World Bank Documentdocuments.worldbank.org/curated/en/763451482121638432/pdf/Audit... · Proyek...

Ghpk2p/

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

O ILz2 J UN2UI5l J VB ----------------

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

WATER RESOURCES & IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM liIBRD LOAN NUMBER 8027-ID

PADA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2014

NOMOR :LAI-495/PW09/2/2015TANGGAL :22 Juni 2015

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR ISI

Halaman

A. Laporan Auditor Independen 1

B. Laporan Keuangan 3

1. Project Sources and Uses of Funds 4

2. Catatan atas Laporan Keuangan 5

a) Gambaran Umum Proyek 5

b) Kebijakan Akuntansi 8

c) Penjelasan atas Cumulative Project Sources and Uses of 8

Funds by Category

3. Special Account Activity Statement 15

C. Dasar Audit 16

D. Tujuan dan Lingkup Audit 16

E. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern 17

F. Penilaian Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement 17

G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya 18

H. Ikhtisar Kondisi Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran 25

Penyajian Laporan Keuangan

I. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan 30

Lampiran:

Lampiran 1 Project Sources and Uses of Funds by Category

rLampiran 2 Project Sources and Uses of Funds Central P/Us

Lampiran 3 Project Sources and Uses of Funds PPMUs

Lampiran 4 Summary Statement of Expenditures ( Sum-SOE) for Contract NOT /Subject to Prior Review

Lampiran 5 Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior ReviewLampiran 6 Statement of Expenditures for Those NOT Subject to Prior Review

Lampiran 7 Jumlah Satker WISMP-2 yang Diaudit

Lampiran 8 Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANT bp f 9(FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY BOARD)BPKP

JAKARTA REPRESENTATIVE OFFICEAddress: JI. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur Central Telephone: 85907460Post Code 13120 E-mail: dkiiJ bpkp.go.id Facsimile : (021) 8190663

Number: LAI-495/PWO9/2/2015 June 22, 2015

A. INDEPENDENT AUDITOR'S OPINION

To

1. Director General of Water Resources, Ministry of PublicWorks and Housing as Executing Agency of IBRD LoanNumber 8027-ID.

2. Director General of Budget Financing and Risk Management,Ministry of Finance.

In Jakarta

We have audited the accompanying consolidated financial statements of the National

Project Management Unit of the Water Resources & Irrigation Sector Management

Program-2 (NPMU WISMP-2) Loan IBRD Number 8027-ID as of December 31, 2014

and for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the

Director General of Water Resources, Ministry of Public Works and Housing. Our

responsibility is to express an opinion on accompanying statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards prescribed by the

Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to the international

auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to

obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of

material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence

supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also

includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by

management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We

believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

a,1

As described in note B.2b, these financial statements were prepared on the basis ofcash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting otherthan generally accepted accounting principles in Indonesia.

In our opinion, (a) the financial statements referred to above, and the appended notes,present fairly in all material respects, the financial position of the Water Resources &irrigation Sector Management Project as at December 31, 2014 and for the year thenended in conformity with accounting basis as described in note B.2.b.; (b) DirectorGeneral of Water Resources, Ministry of Public Works and Housing as the ExcecutingAgency has utilized all proceeds of the loan withdrawn from the World Bank only forpurposes of the Project in accordance with the Loan Agreement; and no proceeds ofthe loan and grant have been utilized for other purposes; and (c) Director General ofWater Resources, Ministry of Public Works and Housing was in compliance, as of theend of financial year with all financial covenants of the loan agreement.

In addition

a) With respect to Statement of Expenditures, adequate supporting documentation has

been maintained to support claims to the Word Bank for replenishment of

expenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for financing under

IBRD Number 8027-ID.

b) Special Account Activity Statement (SAAS) of IBRD Loan Number 8027-ID give a

fair view of the receipts collected and payments made during the year ended

December 31, 2014 and the receipts and payments support special account

liquidation/replenishments during the year.

The F' l and ment Supervisory Boarde ntative Office

Anang DwijantoAccountant, State Register No. D-5436.

2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

SDTen )Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120Telepon (021) 85907460; Facsimile (021) 819 0663 e-mail: [email protected]

Nomor LAI-495/PW.09/2/2015 22 Juni 2015

A. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Yth.

1. Direktur Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat RI selaku ExecutingAgency IBRD Loan Number 8027-ID.

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaandan Risiko, Kementerian Keuangan Rl.

di Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dari Unit ManajemenProyek Nasional Program Pengelolaan Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi-2atau National Project Management Unit Water Resources & Irrigation SectorManagement Program (NPMU WISMP-2) International Bank For Reconstruction

,*- and Development (IBRD) Loan Number 8027-ID Tahun Anggaran 2014. LaporanKeuangan Konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Direktorat JenderalSumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuanganberdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan InstitutAkuntan Publik Indonesia, yang telah mengacu kepada Standar AuditingInternational. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan

melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporankeuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas

dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapandalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntasi yangdigunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian

terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa

audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

1

Sebagaimana- dijelaskan dalam catatan butir B.2b, Laporan keuangankonsolidasian disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran kas yangmerupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlakuumum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, (a) Laporan Keuangan yang kami sebut di atastermasuk pengungkapannya menyajikan secara wajar, dalam semua hal yangmaterial, posisi keuangan konsolidasian NPMU WISMP-2 (IBRD Loan Number8027-ID) per 31 Desember 2014 dan untuk Tahun Anggaran 2014 sesuai denganbasis akuntansi yang dijelaskan dalam catatan butir B.2.b); (b) DirektoratJenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat RI selaku ExecutingAgencytelah menggunakan pinjarnan dan Hibah dariWord Bank sebagaimana tercanturn dalan'm Naskah Perjanjian Pinjaman danHibah Luar Negeri (NPPHLN) dan tidak ada penggunaan dana pinjaman danhibah untuk tujuan lain; (c) Direktorat Jenderal Surnber Daya Air KementerianPekerjaan Urnum dan Perurnahan Rakyat Ri selaku Executing Agency telahmemenuhi persyaratan keuangan sampai akhir Tahun Anggaran sebagaimanatercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN).Selain itu:a. Dalam kaitannya dengan Statement of Expenditures, pengajuan klaim kepada

Word Bank untuk pengisian kembali rekening khusus berdasarkanpengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokumentasi yangmemadai; dan sernua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai ketentuanLoan Agreement yaitu Loan IBRD Number 8027-ID.

b. Menurut pendapat kami, Special Account Activity Statement untuk Loan IBRDNumber 8027-ID, telah memberikan gambaran yang wajar mengenaipenerimaan dan pembayaran yang terjadi selarna Tahun Anggaran per 31Desember 2014. Penerimaan dan pembayaran tersebut telah mendukungpenggantian dana (replenishment) selama tahun yang bersangkutan.

MRý- | a .akilan,0CG

Bel ang DwijantoRegis er Negara No. D- 5436

B. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan NPMU WISMP-2 (IBRD Loan Number8027-ID), terdiri dari:

1. Project Sources & Uses Funds

2. Catatan atas Laporan Keuangan:

1) Gambaran Umum Proyek

2) Kebijakan Akuntansi

3) Penjelasan atas Cummulative Project Sources and Uses of Funds

3. Special Account Activity Statement

Laporan keuangan tersebut disajikan dalam halaman berikut:

) 9 ) 3 1) ) 7) 9 ) ' 1 0 ¯' ^) ) )3 i ) 0 1) ) ) 9 i ) 1) ' )i

Loan 8027-ID: Water Resources and Irrigation Sector Management Program - I

Project Sources & Uses of Funds

For the Year Ending on December 31, 2014

Consolidation (Dalam Ruplah)

Actu3 Planned ariance in %NO DESCRIPTIONS Cum,uitive up t Ya Cuinmulative up to Cummulate.up to Year. - Cummulative up to Year to Cummulative

YeartoDate- Year to Dåte Current QuarterYear020131 2013 tearZ2014 . rDate to Date

-2 _ - . 3 . 4 .5. . 6 7- 8 - 9=3/6 -10:4/7 .11=5/8A. SOURCES OF FUNDS1 GO (Counterpart) 129.394.562.467,00 91.430.607.263 220.825.169.730 225.939.638.75400 165.822.469.970 391.762.108.724 57,3% 55,1% 56,4%2 The World Bank LOAN 8027-IND 190298.042.93300 271.832.368.132 462.130.411.065 431.763.845.502,00 366.220.548.911 797.984.394.413 44,1% 74,2% 57,9%

Tot Sourc Fud š 2051O O 362• 35 82.95.50.795 657.73484.256,00 532043..01881 4,6% 68,3 57,4%

B. USES OF FUN D BY CATEGORY EXPENDITURES _ _ _ _ _ _ _ _

i Disbursement Category 1 96,201.184.528,00 173.471.354.849 269.672.539.377 341.915.514.750,00 259.496.336.500 601.411.851.250 28,1% 66,8% 44,8%

2 DisbursementCategory2 32.612.129.897,00 45.692.492.333 78.304.622.230 45.091.974.246,00 59.059.133.500 104.151.107.746 72,3% 77,4% 75,2%

3 Disbursement Category 3 82.622.516.874,00 83.056.881.034 165.679.397.908 132.618.697.506,00 111.177.820.911 243.796.518.417 62,3% 74,7% 68,0%

4 Disburserent Category 4 837.500.000,00 2.750.000.000 3.587.500.000 837.500.000,00 3.840.250.000 4.677.750.000 0,0% 71,6% 76,7%

S- .2''31 U 2 0 3Q4970.72 5 0.63686.52,OO -: 433.573540.911 40,8% 70,3% : 54,2%

Non Bank Financed (Rupiah Murnil 107.419.274.101 58.292.247.179 165.711.521.280 137.239.797.754,00 98.469.477.970 235.709.275.724 78,3% 59,2% 70,3%

U319.692605.400,0 3656.97Si95 -068290550795I 503484.256,0 53043 8 88 _ 1189746.503,13 48,6% %68, 7,4

4

2. Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Gambaran Umum Proyek

(1) Latar Belakang Proyek PHLN

Berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapiPemerintah s,at ini seperti kualitas Sumber Daya Manusia yang padaumumnya masih rendah mempengaruhi kemampuan dalam mengelolaSumber Daya Air. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastrukturmengalami penurunan kuantitas dan kualitas yang akan mempengaruhiperbaikan kesejahteraan rakyat, serta kesenjangan pembangunan antardaerah masih rnenunjukkan fakta yang signifikan.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas disusunprogram kegiatan WISMP 11 dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitaspengelolaan $umber Daya Air wilayah Sungai dan Irigasi sertameningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.Ruang Lingkt.p Program WISMP 11 yang akan dilaksanakan selarna 5(lima) tahun (2012-2016) adalah sebagai berikut:

Peningkatan Kapasitas Institusi Koordinasi dan Pengelola SDAWilayah Sungai dan Kinerja Prasarana Sungai dalam penyediaan air

bagi masyarakat;

• Peningkatan Kapasitas Institusi Pengelolaan Daerah Irigasi pada

Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang merupakan

kelanjutan Program WISMP-1 dan NTB-WRMP, serta Daerah irigasi

kewenangan Pusat dengan pola PPSIP;

• Melaksanakan uji coba Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi

secara PPSIP pada Daerah Irigasi Jatiluhur (Strategis Nasional) untuk

Meningkatkan Kinerja dalam Pelayanan Pemberian Air dan

Keberlanjutan Sistem irigasi.

• Kegiatan Pendukung Program (Konsultan, Administrasi Kegiatan)

Penyesualan lingkup program juga difokuskan pada upaya peningkatankinerja terhadap Perencanaan, Pemrograman, Manajemen Investasi,Pelaksanaan O&P, dan Peningkatan Produksi Pertanian Beririgasi padaWilayah Sungai dan Sistem Irigasi yang terpilih.

5

(2) Tujuan dan Sasaran Proyek

Tujuan Proyek W/SMP-2 adalah untuk meningkatkan kapasitas

pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi serta

meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.

Sasaran Proyek WISMP-2 adalah lebih dari 500.000 rumah tangga petani

yang secara langsung menerima manfaat dari suplai air irigasi yang lebih

handal dan efisiensi dan peningkatan produktivitas pertanian melalui

perbaikan manajemen air irigasi dan intervensi pertanian di irigasi

390.000 ha daerah di 101 kabupaten. Selain itu, beberapa penerima

manfaat 600.000 rumah tangga petani WISMP 1 akan terus mendapatkan

keuntungan dari kegiatan WISMP-2. Kelompok lain penerima manfaat

adalah pengelola sumber daya air Nasional Provinsi dan Kabupaten serta

lembaga pengelolaan irigasi, dan layanan dukungan pertanian di wilayah

proyek. Mereka menerima manfaat langsung melalui pengembangan

kelembagaan dan kegiatan pengembangan kapasitas dan peningkatan

infrastruktur sumber daya air dan irigasi pengiriman layanan. Selanjutnya,

kelompok pengguna non-pertanian air di cekungan proyek dan kabupaten

secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan dari proyek dalam

hal keamanan air ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola sumber daya

air dan irigasi dan kapasitas manajemen serta perbaikan infrastruktur

sungai di 18 aliran sungai

(3) Lokasi Proyek WISMP-2

Lokasi Kegiatan WISMP-2 dilaksanakan di 14 Provinsi di Indonesia yaitu:

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimerna

Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi

Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, yang meliputi 101

kabupaten di mana masing-masing Kabupaten memiliki 3 (tiga) Project

Implementing Unit (P/U) yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

0 Pertanian.

6

(4) Jumlah dan Sumber Pinjaman

Sesuai dengan isi Loan Agreement WISMP-2 antar Pemerintah RIdengan IBRD Number 8027-ID tanggal 06 Oktober 2011, alokasi danayang disediakan untuk kepentingan WISMP2, sebagai berikut

Amount of Percentage ofCategory the Loan expenditures RemarksC g Allocated to be

(in USD) Financed(Exclusive of

Taxes)(1) Goods, Non-Consulting Services, 85,710,000 75% NPIU &

Works, Consultants Services BBWS dan(including for audits), Training, BWSand Operating Costs for parts I(a) (i) and (b) (i), 2(d), 3, and 4 (a)of the Project

(2) Goods, Non-Consulting 20.810,000 100% PPlUServices, works, ConsultantsServices (including for audits),Training, and Operating Costs forparts I (a) (ii) and (b) (ii), 2(a) (i),(b) (i) and (c) (i) (A), and 4 (b) ofthe Project financed under theLoan

(3) Goods, Non-Consulting Services, 36.660.000 100% KP/UWorks, Consultants Services(including for audits), Training,and Operating Costs for parts 2(a) (ii) and (b) (ii), and (c) (i) (B),and 4 (c) of the Project financedunder the Loan

(4) Community Subproject Grants for 6.600,000 100% KFUPart 2 (c) (ii) of the Project Departemen

ofAgriculture

Total Amount 150,000,000

(5) Spesifikasi Proyek sesual Perdirjen Perbendaharaan

Nomor Perjanjian Pinjaman 8027-IDNomor Register 108371101Tanggal Penandatanganan 06 Oktober 2011Effective Date 14 November 2011Closing Date 30 November 2016Jumlah Pinjaman US$ 150,000,000.Nomor Reksus 601.303411980Initial Deposit Rencana Kebutuhan 6 (enam) bulanExecuting Agency (EA) Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum RI

7

b. Kebijakan Akuntansi

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pelaksanaanpenyusunan laporan keuangan konsolidasian WISMP-2, yaitu:1) Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kas (cash basis) yaitu

penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya transaksi secarakas;

2) Periode akuntansi dimulal I Januari dan berakhir tanggal 31

Desember, sesuai dengan Tahun Anggaran yang dianut oleh Pemerintah

RI;

3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan

valuta asing, yang diekuivalenkan ke dalam rupiah, sesuai kurs saat

transaksi penarikan dana;4) Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban Water

Resources & Irrigation Sector Management Program (NPMU WISMP-2)atas dana yang dikelola, baik yang berasal dari pinjaman luar negerimaupun dari Rupiah Murni Pendamping (RMP);

5) Penerimaan pembiayaan dari pinjaman dan hibah luar negeri

dicatat dengan cara sebagai berikut:

- Penerimaan pembayaran dari rekening khusus dicatat berdasarkan

SP2D yang dicairkan melalui Rekening Khusus pada Bank Indonesia,

sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti

pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya.

- Penerimaan pembiayaan dengan cara pembayaran langsung (direct

payment) dicatat berdasarkan Withdrawal Authorization (WA) dariWorld Bank. Konversi dari mata uang asing ke dalam mata uang

rupiah, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal

penerbitan Aplikasi WA.

c. Penjelasan atas Cummulative Project Sources and Uses of Funds by

Category

Expenditure Category 1,2,3 dan 4 Rp682.955.580.795,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan dana untuk

kegiatan National Project Implementing Unit, Provincial Project Implementing

Unit and Kabupaten/Distric Project Implementing Unit (NPIU, PPIU, KPIU)

WISMP-2 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

8

Uraan GOI IBRD Total. .(Rp) .(Rp) (Rp) .

Saldo Awal 1 Januar 2014 129.394.562.467 190.298.042.9331 319.692.605.400Realisasi TA 2014 91.430.607.263 271.832.368.132 363.262.975.395Saldo Akhir 31 Des 2014 220.825.169.730 462.130.411.065 682.955.580.795

Realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp363.262.975.395,00 adalah

pengeluaran pada:

No. o.' Uraian. GOI IBRD Total'I- (Rp) (Rp) (Rp)

1 Meneg PPNI Bappenas 551 034 685 2.068 057 888 2.619 092 5732. Ditjen Bina Bangda 1.825.617.335 8.418.596.488 10.244.213.8233. Ditjen SDA Kernen PU 30.004.898.971 127.154.030.460 157.158.929.4314. Ditjen PSP Kementan 756.809.093 2.692.309.929 3.449.119.0225. Daerah (14 Prov & 101 kab) 58.292.247.179 131.499.373.367 189.791.620.546

Total 91.430.607.263 271.832.368.132 363.262.975.395

Perincian per Category sebagai berikut:

(1) Category 1 Rp269.672.539.377,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran untuk membiayai

pekerjaan yang terkait dengan kegiatan yang ada di NPIU dan BBWS

(dokumen anggaran DIPA) sampai dengan 31 Desember 2014, dengan

rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2014 21.975.288.366 74.225.896.162 96.201.184.528Realisasi TA 2014 33.138.360.084 140.332.994.765 173.471.354.849Saldo Akhir 31 Des 2014 55.113.648.450 214.558.890.927 269.672.539.377

Realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp173.471.354.849,00 terdiri

dari:

29

6 No. - 'Úraian .' * . . GOl IBRD Total· '(Rp) (Rp) (Rp)

1. Meneg PPN/ Bappenas 551.034.685 2.068.057.888 2.619.092.5732. Ditjen Bina Bangda 1.825.617.335 8.418.596.488 10.244.213.8233. Ditjen SDA Kemen PU 30.004.898.971 127.154.030.460 157.158.929.431

- Dit Bina Program 3.530.450.690 11.919.411.568 15.449.862.258{ - Dit Irigasi dan Rawa 2.215.942.629 9.348.934.066 11.564.876.695

- Dit Bina PSDA 3.318.894.675 14.099.764.141 17.418.658.815- Dit Bina OP 408.894.347 1.226.683.042 1.635.577.389- BWS Sumatera 11 - -

- BWS Sumatera V 709.110.597 2.127.331.789 2.836.442.386- SSWS Mesuji Sekampung 123.445.623 370.336.871 493.782.494- BBWS Citanduy 102.742.638 308.227.913 410.970.551- BBWS Citarum 16.705.388.742 79.083.253.984 95.788.642.725- BBWS Pemalijuana 24.270.375 72.811.125 97.081.500- BBWS Serayu Opak 4.863.125 14.589.375 19.452.500- BBWS Pompengan Jeneberang 875.367.301 2.626.101.900 3.501.469.201- BWS Nusa Tenggara 1 1.985.528.229 5.956.584.687 7.942.112.916

4. Ditjen PSP Kementan 756.809.093 2.692.309.929 3.449.119.022Tota l 33.138.360.084 140.332.994.765 173.471.354.849

Dalam pengeluaran category 1 tersebut, terdapat pelaksanaan kegiatan

jasa konsultansi(Consulting Services) yang tidak sesual dengan kontrak,

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 34.921.364,00 terdiri

dari:

a. Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi (Consulting Services) tidak

sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran

kepada konsultan sebesar Rp 23.245.364,00

b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan (Training) tidak sesuai ketentuan yang

berlaku, sehingga mengakibatkan pembayaran yang tidak benar

sebesar Rp1 1.676.000,00

(2) Category 2 Rp78.304.622.230,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran biaya untukmembiayai kegiatan-kegiatan dari Satker Provinsi (PPIU) sampai dengan31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

G!OI: 11BRD Tót'al-r

Saldo Awal 1 Januari 2014 - 32.612.129.897 32.612.129.897Realisasi TA 2014 - 45.692.492.333 45.692.492.333Saldo Akhir 31 Des 2014 - 78.304.622.230 78.304.622.230


dari:

10

No Uaa"GO] - IBRD Total0'No Uajn(Rp) -(Rp) (Rp)1T PPiU NAD 1 764.867,632 1.76-4.561.6822. PPIU Sumut

- 376.400.500 376.400.500a. PPIU Sumbar 3.250.534.859 3.250.534.8594. PPIU Sumsel 51.914.700 51.914,700

ø-,5. PPIU Lampung - 193.500.000 193.500.0006. PPIU Jabar - 4.164.713.766 4.164.713.766

<h7. PPIU Jateng - 1.854.611.349 1.854.611.3498, PPlU Dl Yogyakarta - 2.358.530.555 2.358.530.5559. PPIU Jatim - 5.976.942.620 5.976.942.62010Q PPIU Sulse[ - 5.432.529.600 5.432.529.60011. PPIU SuIteng - 7.157.278.567 7.157.278.56712. PPIU Sulb,ar - 289.887.754 289.687.75413. PPIU NTB - 5.105.948.700 5.106.948.700-14._IPPIU NTT - 7.713.531.681 7.713.531.681

Total 45.692.492.333 45.692.492.333

Dalam pengeluaran category 2 tersebut, terdapat pelaksanaan kegiatanyang tidak sesuai kontrak dan ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan

pembayaran/pembayaran yang tidak benar Rp275.432.991,56 denganrincian:

a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang (Goods) tidak sesuai

kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepadapihak ketiga sebesar Rp624.000,00

b. Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi (Works) tidak sesuai kontrak,yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak ketigasebesar Rp81.003.291

c. Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi (Consulting Service) tidaksesual kontrak, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada

konsultan sebesar Rp40.577.600,00

d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan (Training) tidak sesuai ketentuan

yang berlaku, yang mengakibatkan pembayaran yang tidak benar

sebesar Rp149.483.100,00

e. Pelaksanaan kegiatan Operating cost tidak sesuai ketentuan yangberlaku, sehingga mengakibatkan pembayaran yang tidak benar

sebesar Rp3.745.000,00

11

(3) Category 3 Rpl 65.679.397.908,00

Jumlah tersebut untuk membiayai pengeluaran kegiatan di tingkat

Kabupaten (KPIU) sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian

sebagai berikut:

GOI 1JIBRD' 'Total-Up) (Rp)

Saldo Awal 1 Januari 2014 - 82.622.516.874 82.622.516.874Realisasi TA 2014 - 83.056.881.034 83.056.881.034Sa[do Akhir 31 Des 2014 - 165.679.397.908 165.679.397.908


dari:

IGO[ .. IBRD TotalUrdain (Rp)s (Rp) (Rp) M

1. KPIU NAD - 1.891.016.681 1.891.016.6812. KPIU Sumut - 5.436.294.332 5.436.294.3323. KPIU Sumbar - 5.154.355.749 5.154.355.7494. KPIU Sumsel - 1.301.835.165 1.301.835.1655. KPIU Lampung - -6. KPIU Jabar - 12.450.366.701 12.450.366.7017. KPIU Jateng - 13.914.326.734 13.914.326.7348. KPIU DI Yogyakarta - 4.768.309.897 4.768.309.8979. KPIU Jatim - 10.222.765.817 10.222.765.81710. KPIU Sulsel - 9.892.327.601 9.892.327.60111. KPIU Sulteng - 4.431.582.224 4.431.582.22412. KPIU Sulbar - 1.741.470.750 1.741.470.75013. KPIU NTB - 8.060.653.686 8.060.653.68614. KPIU NTT - 3.791.575.697 3.791.575.697Total - 83.066.881.034 83.056.881.034

Dalam pengeluaran Category 3 tersebut, terdapat pelaksanaan kegiatan

tidak sesuai kontrak/ketentuan, mengakibatkan kelebihan

pembayaran/pembayaran yang tidak benar sebesar Rpl.242.070.067,02

dengan rincian:

a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang (Goods) tidak sesuai

kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak

ketiga sebesar Rp8,898.353,00

b. Pelaksanaan kegiatan swakelola pekerjaan konstruksi (Non Consulting

Services) tidak sesual ketentuan yang berlaku, sehingga

mengakibatkan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp6.900.000,00

c. Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi (Works) tidak sesuai kontrak,

sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga

sebesar Rp531.168.081,02

12

d. Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi (Consulting Service) tidak

sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran

kepada konsultan sebesar Rp68.736.518,00

e. Pelaksanaan kegiatan pelatihan (Training) tidak sesuai ketentuan yang


sebesar Rp552.507.700,00

f. Pelaksanaan kegiatan Operating cost tidak sesuai ketentuan yang


sebesar Rp73.859.415,00

(4) Category 4 Rp3.587.500.000,00

Jumlah tersebut untuk membiayai pengeluaran yang terkait dengan

Bantuan Langsung Masyarakat yang ada di SKPD Dinas Pertanian

Kabupaten. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian

sebagai berikut:

GOI ,I6~mBRDE Total( ~4Rp) i~ I~(Rp):.1Q(p

Saldo Awal 1 Januari 2014 - 837.500.000 837.500.000

Realisasi TA 2014 - 2.750.000.000 2.750.000.000

Saldo Akhir 31 Des 2014 - 3.587.500.000 3.587.500.000

Realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.750.000,000,00 terdiri dari:

:.GOI L [BRD3Æø. Totali•

U n ~(Rp).(9 (p

1. KPIU NAD---

2. KPIU Sumut.--

3. KPIU Sumbar - 100.000.000 100.000.000

4. KPIU SumSel - - -

5. KPIU Lampung - -

6. KPIU JaBar - 400.000.000 400.000.000

7. KPIU Jateng - 800.000.000 800.000.000

8. KPIU DI Yogyakarta - 1.100.000.000 1.100.000.000

9. KPIU Jatim - 350.000.000 350.000.000

10. KPIU Sulsel - -

11. KPIU Sulteng12. KPIU Sulbar -

13. KPIU NTB--

14.,KP[U NTT--Total - 2.750.000.000 2.750.000.000

Dalam pengeluaran category 4 tersebut, terdapat pelaksanaan kegiatan

tidak sesuai kontrak/ketentuan,mengakibatkan kelebihan pembayaran/

pembayaran yang tidak benar sebesar Rpl5.769,000, terjadi pada/di:

13

WILAYAH SATKER NAMA SATKER Nilai Temuan Categ.Rp Pembebanan

Kabupaten Kulon Dinas Pertanian 15.769.000,00 Works_Progo

(5) Non Bank Finance Rp165.711.521.280,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari pencairan dana Paralel

Financing (dana APBD Rupiah Murni) penunjang kegiatan WISMP-2 yang

berasal dari Pemerintah Daerah (APBD PIK), dengan perincian sebagai

berikut:UGOI IBRD , Total

Saldo Awal 1 Januari 2014 107.419.274.101 - 107.419.274.101Realisasi TA 2014 58.292.247.179 - 58.292.247.179Saldo Akhir 31 Des 2014 165.711.521.280 - 165.711.521.280


dari:da: tia GoI IBRD' , aY'~Total

N o . U l a n ( R y ) h ' ( R p ) r~ a · ·n( R p )

1. PPMU NAD 4.282.748.193 - 4.282.748.1932. PPMU Sumut 2.434.296.799 - 2.434.296.7993. PPMU Sumbar 2.569.741.388 - 2.569.741.3884. PPMU SumSel 1.590.067.450 - 1.590.067.4505. PPMU Lampung 181.493.400 - 181.493.4006. PPMU JaBar 11.353.662.715 - 11.353.662.7157. PPMU Jateng 7.580.540.505 - 7.580.540.5058. PPMU DI Yogyakarta 3.749.244.024 - 3.749.244.0249. PPMU Jatim 4.165.896.251 - 4.165.896.251

10. PPMU Sulsel 5.708.421.654 - 5.708.421.65411. PPMU Sulteng 6.804.250.110 - 6.804.250.11012. PPMU Sulbar 1.023.406.640 - 1.023.406.640

13. PPMU NTB 3.611.535.447 - 3.611.535.44714. PPMU NTT 3.236.942.603 - 3.236.942.603

Total 58.292.247.179 - 58.292.247.179

14

3 SPECIAL ACCOUNT ACTIVITY STATEMENT

WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAMSpecial Account Activity Statement


For Year January 1, 2014 up to December 31, 2014Title of Project Water Resources and Irrigarion sector management ProgramLoan IBRD Loan No. 8027-IDAccount Number Bank Indonesia 601.303411980Currency United State Dollar (USD)

Part I1. Cummulative advances to end of current reporting period 29.960.000,002. Cummulative expenditure to end of last reporting period 12.926.626,773. Outstanding advances to be accounted (1-2) 17.033.373,23

Part 1i4. Opening SA Balance at beginning of reporting period (as January 1, 2014) 33.373235, Addl Substract Cummulative adjustments (if any)*6. Advance from world bank during reporting period 17.000.000,007. Add 5 and8 17.000.000,008. Outstanding advance to be accounted for (4+7) (must be the same as item 3) 17.033.373,23

9. Closing SA Balance at end of current repoting (as of December 31, 2014) 23,576,7910. Add/ Subsiract Cummulative adjustments (if any)** 25.150,7711. Expenditures for current reporting period 16.984.645,6712. Add 10+211 17.009.796,4413. Add 9+ 12 17.033.373,23

14. Difference (if any) 8-13C es "

No - , - ExpIanalon o raem .10 (iinot zero) r Arouni -i .RIMFR_7

1 SA. dale 1512'14 pg 7, no 43, amour as uSD 9301.49 ,eq IDP 1t,:Pe 9.501A4 C portion117.189.472,51, transfer no.15121400147007, SP2D no.141401104001106, date 09/12/14, amount as EUR 7.708,69,- forexpenditure NPIU BPSDA, contractor DHV BV

2 SA, date 15/12/14, pg 8, no. 50, amount as USD 14.440,04 , eq IDR 161PB 14.440,04181.930,063,96, transfer no.15121400147008, SP2D no.141401103002969, date 09/12/14, amount as USD 14.440,04,- forexpenditure NPIU BPSDA, contractor PT. Virama Karya

3 SA. date 07/08/14, pg 4, no. 27, amount as USD 573,30, eq IDR 13/PB 573,30 double account6.745.447,80, transfer no. 07081400147012. SP2D no. (SA date 07/08/14,141391301000997, date 03/03/14, amount as IDR 6.648.000,- for pg 4, no 25)expenditure NPIU Irrigation,

4 SA, date 07/08/14, pg 4, no. 23, amount as USD 835,94, eq IDR 13/PB 835,94 double account9.835.670,04, transfer no. 07081400147016, SP2D no. with (SA date141391301001003, date 03/03114, amount as IDR 9.693.525,- for 07/08/14, pg 5, noexpenditure NP.U Irrigation, 34)

pgo25.150,77283,4 dobeacon

6> 15

C. Dasar Audit

1. Loan Agreement IBRD Number 8027-ID;

2. Peraturan Penerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nornor

ST-528/PW09/2/2015, tanggal 13 Mei 2015.

D. Tujuan dan Lingkup Audit

Tujuan audit adalah sebagai berikut:

a. Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran penyajian laporan

keuangan konsolidasian berbasis Interim Financial Report (IFR);

b. Memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan sistem manajemenkeuangan dan prosedur keuangan, termasuk pelaksanaan sistem

pengendalian intern, dan meyakini bahwa seluruh dana pinjaman yang telah

dicairkan telah dimanfaatkan untuk pos-pos pengeluaran sesuai Loan

Agreement, dan telah dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan;

c. Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen keuangan yang

disajikan dalarm Laporan Keuangan Triwulanan (quarterly /FR/Interim

Financial Reports);

d. Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan proyek berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan;

e. Melakukan penilalan atas ketaatan proyek terhadap berbagai ketentuan

keuangan (financial covenants) yang telah disepakati dalam Loan Agreement.

Lingkup audit mencakup pengujian terhadap kewajaran penyajian laporan

keuangan, penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian

intern proyek, serta ketaatan terhadap ketentuan pada peraturan yang berlaku

dalam pelaksanaan proyek untuk Tahun Anggaran per 31 Desember 2014.

Penilaian kewajaran laporan keuangan mencakup pengujian keakuratan

penyajian jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, penilaian

kecukupan sistern pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti

pendukung pengeluaran proyek pada National Project Management Unit

(NPMU).

16

Penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyekjmencakup penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistempengendalian intern proyek serta efektivitas implementasinya di lapangan.

Penilalan ketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalampelaksanaan proyek mencakup penilaian terhadap ketaatan program yangmencakup:

b. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam Loan Agreement untuk aspek: porsipembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan, danperuntukan penggunaan dana pinjaman dan hibah;

c. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan internal yang ditetapkanproyek.

Audit lapangan (field work) berakhir pada tanggal 19 Juni 2015.

E. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern

Menurut penilaian kami, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yangditerapkan proyek secara umum cukup memadai, akan tetapi masih terdapatbeberapa hal yang perlu disempurnakan pada 5 (lima) unsur yaitu LingkunganPengendalian sebanyak 1 (satu) sub unsur di 1 (satu) Provinsi , Penilaian

Risiko sebanyak 2 (dua) sub unsur di 9 (sembilan) provinsi, KegiatanPengendalian sebanyak 4 (empat) sub unsur di 7 (tujuh) provinsi, Sistem

Informasi dan Komunikasi sebanyak 3 (tiga) sub unsur di 3 (tiga) provinsi sertaPemantauan sebanyak 3 (tiga) sub unsur di 3 (tiga) provinsi.

F. Penilaian Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement

Hasil penilaian kami terhadap ketaatan (compliance) dalam pelaksanaan proyek

adalah sebagai berikut:

* Secara umum Executing Agency telah memenuhi ketentuan dalam LoanAgreement khususnya untuk aspek : porsi pembiayaan dan penyediaan dana

pendamping, prosedur pengadaan, dan peruntukan penggunaan dana loan;

c Secara umum, mekanisme dan prosedur kegiatan proyek telah mengikuti

ketentuan internal yang ditetapkan proyek.

17

G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya

a. Target Keuangan

Pencapaian target keuangan sebesar equivalent Rp 363.262.975.395 atau68,28% dari total anggaran sebesar equivalent Rp532.043.018.881 denganrincian sebagai berikut:

Sumber Anggaran Realisasi % Realisasi

Dana (Rp) (Rp) terhadapAnggaran

APBN 165.822.469.970,00 91.430.607.263,00 55,14Loan IBRD 8027-ID 366,220.548.911,00 271.832.368.132,00 74,23Total 532.043.018.881,00 363.262.975.395,00 68,28

b. Hambatan Pencapaian Target

Pencapaian target sebesar 68,28% dari total anggaran sebesarRp532.043.018.881,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

e. 1) Kategori 1 (NPIU, BBWS)

(1) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana di NPIU SatkerDirektorat Bina Program Ditjen SDA Kementerian PU, yaitu;

- Alokasi dana DIPA Tahun Anggaran 2014 untuk pembayaran

Valas tidak mencukupi karena nilai kurs yang cukup tinggi

sehingga Konsultan PMTA belum dapat menagih termin ke 7 dan

8;

- Perubahan metode pelaksanaan workshop yang semula

mengundang perwakilan daerah Provinsi/Kabupaten sebanyak 2

kali, namun dirubah menjadi kunjungan ke masing-masing

Provinsi

(2) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesual rencana di NPIU Satker

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air Kementerian PU, yaitu kontrak Technical

Assistance Basin Water Resouces Management Pianning (TA-

BWRMP) dan Technical Assistance Basin Water Resouces

Management (TA- BWRM) karena;- Adanya keterbatasan alokasi dana pada komponen foreign

currency;

- Adanya amandemen dan addendum karena adanya pergantian

tenaga ahli, termasuk perubahan lingkup pekerjaan.

18

2 (3) Beberapa kegiatan tidak sesuai reneana di NPIU Satker Direktorat

Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air KementerianPU berupa kegiatan Consulting Services IoPIM Wismp-2 (sumber

dana Loan lBRD 8027-/D) yang dilaksanakan oleh EGIS EAU,disebabkan pengalokasian diam DIPA yang kurang seimbang antaraLoan dengan Rupiah Murni Pendamping dan ketersediaan dana

untuk foreign currency consulting services hanya dapat digunakan

untuk pembayaran tagihan sampai dengan bulan Agustus 2014.

(4) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai target di NPIU Satker

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup DitjenBina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu:

- Kegiatan bulan Agustus sampai dengan Desember 2014invoicenya belum ditagihkan oleh konsultan dan adanya efisiensi

kegiatan workshop;

- Keterbatasan SDM untuk tugas panitia pemeriksa barang dan

tidak terealisasinya narasumber untuk kegiatan workshop dari

pejabat eselon I.

(5) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai target di NPIU Satker

Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI , yaitu Konsultan baru

mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan untuk bulan April

sampai dengan Juli 2014, sedangkan untuk kegiatan bulan Agustus

sampai dengan Desember 2014, masih dalam tahap verifikasi oleh

PPK;

(6) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai target di NPIU Balai

Besar Wilayah Sungai Sumatera V, yaitu:

- Persetujuan No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia untuk

pengadaan barang mengalami keterlambatan yakni tanggal 11

Juni 2014;

- Persetujuan No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia untuk

paket pekerjaan konsultansi belum terbit sampai dengan bulan

september 2014;

- Permohonan perubahan Annual Work Plan (AWP) kegiatan

WISMP l1 TA 2014 dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera V

19

ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum belum

disetujui sampai dengan akhir tahun anggaran 2014.

(7) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesual target di NPIU Balai

Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Lampung, yaitu:

- Pengadaan kendaraan operasional hidrologi (kendaraan roda 2)

tidak dapat dilaksanakan karena harga satuan yang ditetapkan

Bank Dunia lebih kecil dari harga pasar;

- Kegiatan OJT Staf Hidrologi dan OJT Observer, Kegiatan OJT

Bagi Staf Kantor dan Staf lapangan, tidak dapat dilaksanakan

karena belum diterimanya modul/materi dari NPMU/Konsultan

WISMP;

- Inventarisasi prasarana alokasi air, Kegiatan OJT kualitas air dan

OJT Observer, Analisa Laboratorium di Institusi Lain dan rapat

koordinasi dengan Institusi lain, Pengadaan Bahan Banjiran dan

pengadaan Test Kit Kualitas Air, tidak dapat dilaksanakan karena

waktu untuk pelaksanaan tidak mencukupi;

- Kegiatan pengadaan reagen tidak dapat dilaksanakan karena

reagen tidak dijual bebas di toko bahan kimia;

- Kegiatan Inventarisasi Aset Prasarana Sungai dan Inspeksi pada

Lokasi yang memerlukan tindak lanjut direncanakan dilaksanakan

melalui kontrak dengan pihak lain namun waktunya tidak

mencukupi.

2) Kategori 2 (PPIU)

Tidak tercapainya target keuangan maupun fisik (Kegiatan) di PPMU

disebabkan karena:

(1) DPA Perubahan dan APBA Perubahan pada SKPD Dinas Pengairan

Provinsi Aceh baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2014 serta

perubahan AWP disahkan tanggal 6 Oktober 2014 yang diterima oleh

PPTK pada akhir Oktober 2014;

(2) Adanya revisi Penganggaran pada SKPD Dinas PU/SDA Provinsi

Sumatera Utara komponen 1 dan komponen 2 yang harus diajukan

pada perubahan DPA di APBD Perubahan, dan baru disahkan pada

bulan November 2014, serta adanya perubahan kewenangan

pengelolaan daerah irigasi semula daerah Irigasi kewenangan Provinsi

Sumatera Utara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.;20

(3) Tidak terealisasi kegiatan Studi Pengembangan Investasi Agribisnisdan Workshop Pengembangan Investasi Agribisnis pada SKPD DinasPertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, karena NotObjection Letter (NOL) dari Bank Dunia sampai dengan Agustus 2014belum keluar persetujuan dimaksud.

(4) Tidak terealisasinya pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) pada SKPD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan GabunganPerkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada SKPD Dinas PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatansehingga berdampak tidak terlaksananya kegiatan pengadaan TPM,honor TPM, pelatihan dan pelaksanaan PSETK.

(5) Legalisasi GP3A berbadan hukum hanya terealisasi I kelompok darirencana 2 pada SKPD kelompok Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat.

(6) Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi yang diprioritaskanpada SKPD Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan tidak mencapai

target karena Sub kegiatan Study Banding ke Daerah Irigasi yang lebih

maju dan Sub kegiatan Design Partisipatif tidak terlaksana. sedangkanpada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan IrigasiPartisipatif tidak mencapai target karena sub kegiatan PenilaianTingkat Partisipasi GP3A tidak terlaksana.

(7) Beberapa kegiatan pada SKPD Dinas PU Provinsi Nusa TenggaraTimur tidak dapat dilaksanakan antara lain:

- Pengembangan GIS, Tim Sistem Informasi dan Web yangdirencanakan dengan metode National Shopping (NS), beserta

pelatihannya tidak terlaksana karena adanya proses AmandmentProcurement Methode dari Bank Duna;

- Pelatihan Pengelolaan Aset Irigasi (PA) Daerah Irigasi (DI)wewenang Provinsi berupa kegiatan survey kerusakan jaringanirigasi secara swakelola, tidak dapat dilaksanakan.

(8) Kegiatan penyusunan detail desain inigasi partisipatif pada SKPDDinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pelaksanaan

pekerjaannya diborongkan kepada penyedia jasa ternyata tidak

mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak.

21

3) Kategori 3 (KPlU)

(1) Terlambatnya pengesahan DPA WISMP Phase II tahun 2014 danketerbatasan SDM yang dimiliki pada SKPD Bappeda KabupatenPiddie;

(2) Tidak direalisasikannya kegiatan Studi Banding GP3A keKabupaten/Provinsi lain pada SKPD Dinas Pertanian KabupatenBireun;

(3) Belum tersedia dana talangan khusus pada APBK Kabupaten AcehBarat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk menanggulangi danaWISMP 2 pada SKPD Bappeda dan Dinas PU Kabupaten Aceh BaratDaya;

(4) Tidak direalisasikannya alokasi anggaran untuk kegiatanPelatihan/Penyusunan Tim Jarninan Mutu (QA),Sosialisasi/Penyusunan RP21 , Operasional TPM/KTPM pada SKPDDinas PU/SDA Kabupaten Serdang Bedagai;

(5) Tidak direalisasikannya kegiatan studi banding petugas dan GP3Aserta operasional TPM yang disebabkan baru disahkannya danapendamping dalam APBD perubahan pada bulan Desember 2014pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan KabupatenTanah Datar;

(6) Kegiatan sosialisasi/penyusunan RP21 pada SKPD Dinas PUKabupaten Padang Pariaman tidak terlaksana serta PengelolaanProyek dalam AWP sebanyak delapan kegiatan yang terealisasihanya 4 kegiatan serta adanya penghematan anggaran;

(7) Pelaksanaan jaminan mutu (QA) pada SKPD Dinas PU KabupatenOgan Komering Ulu (OKU) Selatan tidak dapat direalisasikan, danGP3A belum berbadan hukum, sehingga pelaksanaan konstruktsipartisipatif belum dapat dilaksanakan;

(8) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada SKPDDinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor tidak mengikuti

pelatihan Operasi dan Pemeliharaan, sehingga tidak memperolehdana bantuan untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi;

(9) Pengesahan APBD tahun 2014 pada SKPD Dinas PU KabupatenBlora terlambat sehingga pelaksaaan kegiatan WISMP tidak sesuai

22

jadwal dan adanya kegiatan lain yang bersumber dari DAU, serta

terbatasnya sumber daya manusia di Bidang Sumber Daya Air;

(10) Kegiatan Konstruksi Partisipatif DI Godong dan DI Pilang pada SKPD

Dinas PU Kabupaten Sukoharjo tidak terlaksana karena sistem

pelelangan SPKS harus masuk ke rekening Bantuan Sosial

sedangkan dalam DPA masuk rekening Belanja Barang dan Jasa

(Pemeliharaan) sehingga memerlukan perubahan DPA;

(11) Pelatihan dan pelaksanaan PSTEK pada SKPD Bappeda Kabupaten

Seragen hanya teréalisasi 50; Penyusunan RP21 tidak dilaksanakan;

Penyusunan dan Sosialisasi Pelbup KPI terealisasi 50%; Monitoring

dan evaluasi KPI tidak terealisasi serta Rapat koordinasi teralisasi

75%.

(12) Terbatasnya jumlah personil pada SKPD Bappeda Kabupaten Kendal

yang menangani WISMP 1[ sehingga tidak semua kegiatan dapat

berjalan sesual dengan jadwal pelaksanaan kegiatan;

(13) Kegiatan legalisasi P3A dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Pertanian berupa Dana Investasi Agribisnis (DIA) tidak terlaksana

pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Klaten;

(14) Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan kegiatan

WISMP bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan rutin

Dinas PU Pengairan, GP3A yang menjadi obyek pelatihan, secara

bersamaan juga menjadi obyek pelatihan pada SKPD Dinas PU

Pengairan, Bappeda dan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto;

(15) Adanya efisiensi anggaran kegiatan pada SKPD Bappeda, Dinas PU

Pengairan dan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;

(16) Keterlambatan pencairan dana WISMP 2 dari Kas Daerah, pada

SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dan kurangnya

koordinasi dan kurang efektifnya pengelola kegiatan dalam

pelaksanaan tugas sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak

dilaksanakan;

(17) Anggaran kegiatan WISMP 2 tidak masuk dalam APBD pokok pada

SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Takalar namun baru dianggarkan

pada APBD perubahan tanggal 25 Agustus 2014;

(18) Kurangnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas

Pertanian Kabupaten Donggala dalam menyusun Annual Work Plan

23

(AWP) sehingga tiga (3) paket pekerjaan konstruksi tidak dapat

dilaksanakan karena GP3A yang bersangkutan belum berbadan

hukum;

(19) Pengelola kegiatan pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Banggaitidak melaksanakan Kegiatan Investasi Rehab Jaringan Tersier/Jalan

Usaha Tani sebanyak 4 paket karena belum memahami Project

Management Manual (PMM) secara mernadai;

(20) Tidak dilaksanakan kegiatan Pelaksanaan Jaminan Mutu, Pelatihan

GP3A tentang OP Partisipatif, Operasional Tenaga Pendamping

Petanif Koordinator Tenaga Pendamping Petani (TPP/KTPP),

Penilaian Tingkat Partisipasi GP3A, dan Sosialisasi Perda Irigasi

disebabkan keterbatasan SDM pada SKPD Dinas PU Kabupaten

Manggarai Barat;

(21) Pengadaan konstruksi jaringan irigasi pada DI Wanga dan DI. Melolo

pada SKPD Dinas PU Kabupaten Sumbawa Timur tidak terlaksana

karena ijin proses procurement hasil konsultasi NPIU (Ditjen SDA)

baru diterima di bulan Nopember 2014;

(22) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian dan Pelatihan

Sekolah Lapang SRI pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Lombok

Timur tidak dapat dilaksanakankarena kurangnya komitmen dari

pengelola proyek dan GP3A;

(23) Pada SKPD Bappeda Kabupaten Bima, terdapat adanya kebijakan

pengalokasian penggunaan anggaran mengutamakan kegiatan non

WISMP, sehingga sasaran program WISMP tidak tercapai secara

maksimal.

4) Kategori 4 (KPIU Dinas Pertanian)

Tidak terdapat hambatan dalam kegiatan WISMP 2 di KPIU Dinas

Pertanian.

24

H. Ikhtisar Kondisi Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian

Laporan Keuangan

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdapattemuan audit sebesar Rpl.600.275.324,58 terdiri dari:1. Kategori 1 (NPIU)

No Uraian NILAI

€ · Rp1 2 3 4i Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaan

pengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yangmasih harus ditindaklaniuti.a Satker Kementerian Perencanaan 1.507.000,00

Pembangunan Nasional/Bappenas i - -b Satker Direktorat Irigasi dan Rawa Direktorat 3.366.800,00Jenderal Sumber Daya Air KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan 18.371.564,00Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal BinaPembangunan Daerah Kementerian DalamNegeri RI

d Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan 8.880.000,00Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal BinaPemDbangunan Daerah Kementeran DalarNegeri Ri

e Balai Wilayah Sungai Sunatera V 2.796.000,00f Satker Direktorat B[na Penatagunaan Sumber 2.107,95 32.081.902.00

Daya Air Direktorat Jenderal Sumbetr Daya AirKemnenterian Pekerjaan umfum danPerumahan Rakyar

Jumnlah 67.003.266,00

ø Dåri jumlah temuan sebesar Rp67.003.266,00 telah ditindaklanjuti sebesarRpl.507.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA SATKER NILAI RpSatker Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 1.507.000,00Telah ditindaklanjuti 1.507.000,00

25

2. Kategori 2 (PPU)

No Uraian Nila

1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaan pengadaanbarang/jasa/kegiatan proyek) yang masih harus ditindaklanjuti.

- Provinsi Aceh SKPD Bappeda 1.000.000,00

- Provinsi Sumatera Barat SKPD Bappeda 1.247.000,00- Provinsi Sumatera Barat SKPD Dinas PSDA 22.779.900,00- Provinsi Sumatera Barat SKPD Dinas PSDA 10.816.500,00- Provinsi Sumatera Barat SKPD Dinas PSDA 10.425.000,00

- Provinsi Sumatera Selatan SKPD Dinas PU Pengairan 6.700.000,00- Provinsi Lampung SKPD Bappeda 1.722.000,00- Provinsi Lampung SKPD Dinas Pertanian 6.785.000,00- Provinsi Jawa Tengah SKPD Bappeda 3.575.000,00- Provinsi Jawa Tengah SKPD Dinas PSDA 2.320.000,00- Provinsi Jawa Tengah SKPD Dinas Pertanian 2.400.000,00

- Provinsi Jawa Tengah SKPD Dinas Pertanian 1.125.000,00Provinsi DI Yogyakarta SKPD Dinas PU 41.631.400,00

- Provinsi Jawa Timur SKPD Dinas PU Pengairan 8.142.757,00- Provinsi Jawa Timur SKPD Dinas PU Pengairan 624.000,00

- Provinsi Jawa Timur SKPD Dinas PU Pengairan 2.889.795,56

- Provinsi Sulawesi Selatan SKPD Dinas PSDA 17.522.839,00

- Provinsi Sulawesi Selatan SKPD Dinas Pertanian 1.350.000,00- Provinsi Sulawesi Selatan SKPD Dinas Pertanian 1.250.000,00

- Provinsi NTT SKPD Bappeda 4.085.000,00

- Provinsi NTT SKPD Bappeda 3.000.000,00Provinsi NTT SKPD Bappeda 600.000,00

¯ Provinsi NTT SKPD Dinas PU 3.996.000,00- Provinsi NTT SKPD Dinas PU . 55.889.200,00- Provinsi NTB SKPD Bappeda 6.750.000,00

- Provinsi NTB SKPD Bappeda 1.425.000,00

¯ Provinsi NTB SKPD Dinas PU 36.581.600,00- Provinsi NTB SKPD Dinas PU 17.000,000,00

- Provinsi NTB SKPD Dinas PU 1.800.000,00Jumlah 275.432.991,56

Atas masalah tersebut telah direkomendasikan agar Kepala SKPD Bappeda,

Dinas PU/PSDA dan Dinas Pertanian Provinsi terkait agar;

- Menambah volume pekerjaan senilai Rp 60.061.634,56

- Menyetor kelebihan pembayaran ke Rekening

Kas Umum Negara sebesar Rp215.371.357,00

- Total Rp275.432.991,56

26

3. Kategori 3 (KPIU)

No Uraian Nilai TemuanRp

1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaan pengadaani barang/jasa/kegiatan proyek) Vang masih harus ditindaklanjuti.* Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas PU 300.000,00> Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas Pertanian 250.000,00* Kabupaten Klaten SKPD Bappeda 27.322.500,00• Kabupaten Banyuwangi SKPD Bappeda 1.500.000,00* Kabupaten Jeneponto SKPD Dinas Pertanian 6.250.000,006 Kabupaten Pangkajene SKPD Dinas PU 1.350.000,00

Kepulauan• Kabupaten Pangkajene SKPD Dinas Tanaman Pangan 12.000.000,00

Kepulauan dan PeternakanN Kabupaten Polewali Mandar SKPD Dinas PU 7.184.018,00* Kabupaten Lombok Tengah SKPD Dinas PU 12.580.000,00* Kabupaten Bireuen SKPD Bappeda 1.256.753,00• Kabupaten Bireuen SKPD Dinas Pengairan, 3.103.900,00

Pertanbangan, dan Energi

* Kabupaten Kendal SKPD Dinas Bina Marga 3.137.700,00* Kabupaten Manggarai SKPD Dinas PU 1.400.000,00* Kabupaten Bantaeng SKPD Dinas PU 6.900.000,00• Kabupaten Deli Serdang SKPD Dinas Pertanian 600.000,00* Kabupaten Grobogan SKPD Bappeda 1.266.500,00r Kabupaten Sragen SKPD Bappeda 4.827.400,00* Kabupaten Rembang SKPD Dinas PU 2.413.000,000 Kabupaten Manggarai Barat SKPD Bappeda 10.970.000,00* Kabupaten Manggarai Barat SKPD Dinas Pertanian 1.145.000,00• Kabupaten Sumba Timur SKPD Bappeda 31.365.000,00* Kabupaten Lombok Barat SKPD Bappeda 4.950.000,00* Kabupaten Lombok Tengah SKPD Bappeda 1.400.000,000 Kabupaten Sumbawa SKPD Bappeda 725.000,00* Kabupaten Sumbawa Barat SKPD Dinas PU 3.150.000,00• Kabupaten Bima SKPD Bappeda 4.658.100,00* Kabupaten Bima SKPD Dinas Pertanian 6.389.415,00• Kabupaten Piddie SKPD Bappeda 6.900.000,00* Kabupaten Piddie SKPD Dinas Pertanian dan 2.050.000,00

Peternakan* Kabupaten Piddie Jaya SKPD Bappeda 1.590.000,00• Kabupaten Piddie Jaya SKPD Dinas PU 4.025.000,00* Kabupaten Bireuen SKPD Bappeda 2.375.000,00* Kabupaten Bireuen SKPD Dinas Pengairan, 3.875.000,00

Pertambangan, dan Energi* Kabupaten Bireuen SKPD Dinas Pertanian dan 225.000,00

Peternakan* Kabupaten Aceh Barat Daya SKPD Bappeda 2.740.000,00* Kabupaten Serdang Bedagai SKPD Bappeda 4.725.000,00* Kabupaten Serdang Bedagai SKPD Dinas PU/PSDA 6.000.000,00* Kabupaten Tanah Datar SKPD Dinas Pertanian, 1.610.000,00

Perkebunan, dan Kehutanana Kabupaten Lima Puluh Kota SKPD Bappeda 920.000,00* Kabupaten Lima Puluh Kota SKPD Dinas Tanaman Pangan 2.250.000,00

Hortikultura dan Perkebunan* Kabupaten Musi Rawas SKPD Dinas Tanaman Pangan 10.048.000,00

dan Hortikultura* Kabupaten Cianjur SKPD Dinas PSDA 12.350.250,00a Kabupaten Cianjur SKPD Dinas Pertanian 6.153.000,00a Kabupaten Bandung Barat SKPD Bappeda 14.250.000,00a Kabupaten Bandung Barat SKPD Dinas Bina Marga dan 56.260.000,00

i Pengairan* Kabupaten Bandung Barat SKPD Dinas Pertanian 5.500.000,00

27

. Kabupaten Pati SKPD Bappeda 3.310.000,00

* Kabupaten Grobogan SKPD Dinas Pengairan 1.550.000,00. Kabupaten Grobogan SKPD Dinas Pertanian 7.000.000,00

* Kabupaten Blora SKPD Bappeda 1.440.000,00

Ø Kabupaten Blora SKPD Dinas PU 2.630.000,00. Kabupaten Blora SKPD Dinas Pertanian 86.600.000,00• Kabupaten Sukoharjo SKPD Dinas PU 6.545.500,00* Kabupaten Sukoharjo SKPD Dinas Pertanian 3.600.000,00

* Kabupaten Karanganyar SKPD Dinas Pertanlan 7.380.000,00

* Kabupaten Sragen SKPD Bappeda 2.870.000,00

- • Kabupaten Rembang SKPD Dinas Pertanian 5.932.000,00

* Kabupaten Kudus SKPD Dinas Bina Marga PESDM 3.782.000,00

Q Kabupaten Kudus SKPD Dinas Pertanian 18.235.500,006 Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas PU 225.000,00• Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas Pertanian 200.000,00

* Kabupaten Banyuwangi SKPD Bappeda 8.276.800,00

. Kabupaten Bangkalan SKPD Dinas Pertanian 23.265.000,00

. Kabupaten Bondowoso SKPD Dinas Pertanian 1.450.000,00

. Kabupaten Mojokerto SKPD Dinas PU Pengairan 600.000,00

. Kabupaten Jember SKPD Dinas PU Pengairan 14.600.000,00

• Kabupaten Pinrang SKPD Bappeda 1.200.000,00* Kabupaten Pinrang SKPD Dinas PSDA 3.200.000,00

* Kabupaten Sidenreng SKPD Dinas PSDA 30.914.700,00Rappang

* Kabupaten Luwu Utara SKPD Dinas PU 5.960.000,00

6 Kabupaten Jeneponto SKPD Dinas PU 9.350.000,00

* Kabupaten Pangkajene SKPD Bappeda 10.800.000,00Kepulauan

* Kabupaten Bantaeng SKPD Dinas PU 600.000,00

Kabupaten Majene SKPD Bappeda 3.800.000,00¯Kabupaten Majene SKPD Dinas Pertanian dan 8.661.000,00

Peternakan* Kabupaten Polewali Mandar SKPD Bappeda 2.215.000,00. Kabupaten Polewali Mandar SKPD Dinas Pertanian 1.180.000,00

* Kabupaten Donggala SKPD Bappeda 1.225.000,00

* Kabupaten Manggarai Barat SKPD Bappeda 1.170.000,002 Kabupaten Manggarai Barat SKPD Dinas PU 8.235.000,00

* Kabupaten Manggarai Barat SKPD Dinas Pertanian 30.540.000,00

. Kabupaten Sumba Timur SKPD Dinas PU 18.105.000,00

. Kabupaten Sumba Timur SKPD Dinas Pertanian 7.882.500,00

* Kabupaten Lombok Barat SKPD Bappeda 2.625.000,00

* Kabupaten Lombok Barat SKPD Dinas PU 2.625.000,00

• Kabupaten Lombok Barat SKPD Dinas Pertanian 17.484.400,00

. Kabupaten Lombok Tengah SKPD Bappeda 720.000,00. Kabupaten Lombok Tengah SKPD Dinas PU 18.000.000,00

* Kabupaten Bima SKPD Dinas PU 19.777.050,00

* Kabupaten Bima SKPD Dinas Pertanian 2.900.000,00

* Kabupaten Piddie Jaya SKPD Dinas PU 4.884.000,00* Kabupaten Deli Serdang SKPD Dinas PU/PSDA 5.744.954,64

* Kabupaten Serdang Bedagai SKPD Dinas PU/PSDA 73.271.818,00

* Kabupaten Bekasi SKPD Dinas Bine Marga dan 2.964.562,50PSDA

Kabupaten Sulbang SKPD Dinas Bina Marga dan 3.702.471,00Pengairan

• Kabupaten Bandung Barat SKPD Dinas Bina Marga dan 114.810.778,97Pengairan

Kabupaten Pati SKPD Dinas PU 11.859.240,00

Kabup¯ten Grobogan SKPD Dinas Pengairan 6.128.000,00

* Kabupaten Sragen SKPD Dinas PU 7.863.053,00

• Kabupaten Sragen SKPD Dinas Pertanian 1.496.637,00

* Kabupaten Kudus SKPD Dinas Bina Marga PESDM 16.215.029,00

. Kabupaten Kudus SKPD Dinas Pertanian 3.047.165,00* Kabupaten Temanggung SKPD Dinas PU 6.128.850,00

28

- Kabupaten Kendal SKPD Dinas Bina Marga 2.862.500,00- Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas PU 71.706.147,00- Kabupaten Sampang SKPD Dinas PU Pengairan 1.750.000,00- Kabupaten Jombang SKPD Dinas PU Bina Marga dan 4.637,636,00

Pengairan- Kabupaten Jombang SKPD Dinas Pertanian 2.608.179,00- Kabupaten Nganjuk SKPD Dinas PU Pengairan 2.214.312,00

Kabupaten Soppeng SKPD Dinas PSDA 4.331.811,00Kabupaten Luwu Utara SKPD Dinas PU 13.610.687,00

- Kabupaten Luwu SKPD Dinas PSDA 12.738.171,00

Kabupaten Pangkajene SKPD Dinas PU 15.271.081,96Kepulauan

- Kabupaten Takalar SKPD Dinas PU 14.672.421,00- Kabupaten Bantaeng SKPD Dinas PU 4.157.420,85- Kabupaten Majene SKPD Dinas PU 2.305.043,04- Kabupaten Tojo Una-una SKPD Dinas PU 13.082.647,38- Kabupaten Manggarai SKPD Dinas PU 22.388.318,00- Kabupaten Lombok Barat SKPD Dinas PU 8.884.982,50- Kabupaten Lombok Tengah SKPD Dinas PU 1.759.004,28- Kabupaten Lombok Timur SKPD Dinas PU 29.280.079,54- Kabupaten Sumbawa SKPD Dinas PU 2.738.289,00- Kabupaten Sumbawa Barat SKPD Dinas PU 2.594.400,00- Kabupaten Bima SKPD Dinas PU 9.014.357,78

¯¯¯¯ Kabupaten Dompu SKPD Dinas PU 30.444.033,58

Jumlah 1.242.070.067,02

Atas masalah tersebut telah direkomendasikan kepada Kepala SKPD

Bappeda, Dinas PU/PSDA dan Dinas Pertanian Kabupaten terkait agar;

- Menambah volume pekerjaan senilai Rp 226.232.533,15

- Menyetor kelebihan pembayaran ke Rekening

Kas Umum Negara sebesar Rp1.015.837.533,87

- Total Rp1.242.070.067,02

Dari jumlah kewajiban menyetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar

Rpl.015.837.533,87 telah ditindaklanjuti oleh SKPD sebesar

Rp105.286.799,96 dengan rincian sebagai berikut:

WILAYAH SATKER NAMA SATKER NRai

Kabupaten Pangkajene SKPD Dinas PU 1.350.000,00KepulauanKabupaten Bireuen SKPD Dinas Pengairan, Pertambangan, 3.103.900,00

dan Energi

Kabupaten Deli Serdang SKPD Dinas Pertanian 600.000,00Kabupaten Piddie Jaya SKPD Bappeda 1.590.000,00Kabupaten Bireuen SKPD Dinas Pengairan, Pertambangan, 3.875.000,00

dan EnergiKabupaten Bireuen SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan 225.000,00Kabupaten Serdang SKPD Dinas PU/PSDA 6.000.000,00BedagaiKabupaten Serdang SKPD Dinas PU/PSDA 73.271.818,00BedagaiKabupaten Pangkajene SKPD Dinas PU 15.271.081,96Kepulauan

Total telah ditindaklanjuti 105.286.799,96

29

4. Kategori 4 (KPIU Dinas Pertanian)

ø. NilaiNo Uraian Rp

1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaanpengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yang masihharus ditindaklanjutiKabupaten Kulon Progo SKPD.Dinas Pertanian 15.769.000,00

Jumlah temuan tersebut sebesar Rpl.600.275.324,58 atau 0,44% dari jumlah

pengeluaran/ realisasi proyek Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp363.262.975.395,00 sehingga tidak cukup signifikan berpengaruh pada

kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya,

pendapat kami atas penyajian laporan keuangan tersebut adalah Wajar Tanpa

Pengecualian.

I. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Tidak terdapat kejadian setelah tanggal laporan keuangan yang berpengaruh

terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

30

r-l

0rLampiran 1/1-1

Loan 8027-D : Water Resources and Irrigatlon Sector Management Program - IlProject Uses of Fund by Category


Conselidation

- Ijll..".; Osia,'CPar."i:INo u:CPIi uti algaLuIj " Toll,I Cd Cuni c.rl . E.60 IO.-ln (n ar.j:d '-a A1> a r ..d 4B 5.. c

D. AD Po Ap Ap. jkD

1 Category 1 96.201.184.528,00 21.975.288.366,00 - 74.225.896.162,O 7.729.104,552 Category2 32.612.129.897,00 - - 32.612.129.897,00 3.395.751,293 Category 3 82.622.516.874,00 - - - 82.522.516.874,00 8.603.554,474 Category 4 837.500.000,00 - 837.500.000,00 87.239,58

Non Bank Financed (Rupiah Murn) 107419,274.101,00 107.419.274.101,00 - -

ToojlUses Fé319d692 6$5,&0 0 2115290.017A92413,0. • 4 i 298.042S3;9o0 19.815.649BAverage Exchange Rate: 9.603,42

- - oer Da.o |9 2al.:Ui .. ol Fwid L, CTEa 4.. / T0111 . Gi Cu.-.tep;r 5 Bul] ut ir .d'-.; Ch;,p-d ½1 i; 8« Ch:..d '6 Sp

Ap Rp or, p. p. rUp.Wrjr11 Category 1 173.471.354.849,00 33.138.360.084,00 - 24.870.072.837,00 115.462.921.928,00 8.603.946,552 Category 2 45.692.492.333,00 - - - 29.625.864.579,00 16.065.627.754,00 744.073,753 Category 3 93.056.881.034,00 - - - 56.025.399.621,00 27.030.41.413,00 765.045,524 Category 4 2.750.000.000,00 - - 2.00.00000,00 750.000.000,00 (17.A43,27)

Non Bank Financed (Rupiah Murn) 58.292.247.179,00 SB.292.247.179,00 - - -

:1 fl2 6 ftr, 5 0 iV.23 3 1 ,., .2,,,... i T i]-fotai.nesof Fund 3262i975 9 , 3.138360.8ø 5892.247.79Ó0. i1ui i12.23.337.037,90 19åo0.31É09,00 10.095.622,55

Average Exchange Rate: 15.780,01

Cd .0i n | .1 r r ibi 11 -___________

No. um ur-ds l1, C>;el;r, " TorGa. 0G Cu..rme.-t 5 ' LP%a 0air3.,Jl.; C e bea Sp. A, Cli:ied '?JR 6 A;coRn - ko po A. r p, j

1 Category 1 269.672.539.377,00 55.113.648.450,00 - - 24,870.072.837,00 189.688.818.090,00 16.333.051,102 Category 2 78.304.622.230,00 - - - 29.626.S64.579,00 48.677.757.651,00 4.109.825,043 Category3 165.679.397.90,00 - - - 56.026.399.621,00 109.652.998.257,00 9.368.599,994 Category 4 3.5a7.500.00C,00 - - 2.000.000.000,00 1.587,500.000,00 69.796,31

Non Bank Financed (Rupiah Murni) 165,711.521.280,00 - 165.711.521.280.00 - - -

.TéiUÏeuof.FurSW62955.75f90n 5 165,11521.280,00 y l12.52É337.037,00 349.6O .732,00 . 29.911,272,44Average Exchange Rate: 11.6B8,14

Lampiran 2/1-1Loan 80Z741D: Water Resources and Irrigation Sector Management Project - flProject Sources & Uses of Funds

For the Year Ending on December31, 2014

Consolidated Central PlUs

-. Actual . . Planned . Variance inNO DESCRIPTIONS Cummulati%e up to Year to Date Cummulat,ve up ro Year Commulative up la Year to Dae Cummulaie up to Current Yearto Cummulalie to... . . Year 201 .. 2014 Year2013 Ycar2014 Quarter Dale Date2 3 . .6 7 - 8 9=3/6 10=4/7 11=518A. SOURCES OF FUNDS1 GOI 21.975.288.366 33.138.360.084 55.113.648.450 88.708841.000 67.352.992.000 156.061.833.000 24,77% 49,20% 35,32%2 WORLD BANK 74.225.896.162 140332.994.765 214.558.890.927 252.959.162.750 192-143.344.500 445.102.507.250 29,34% 73,04% 48,20%

TtlSources of Fhd .: W - 96'201.184.528' 173471;354.849 §t.-269.672.539377 '7341.658.003.750' 259.49633.500 -601;164.340.250 28,16% .6,5% 44,86%

B. USES OF FUND1 Disbursement Category 1

Component 1 (a) (i). Basin water resource managementimprovement: improvement of operational effectiveness at central 6.951-589.312 19.742.632.635 26.694.221.947 62.232.909.950 39.387.856.690 101.620.766.640 11,17% 50,12% 26,27%level

Component 1 (b) (1). Basin water resourcemanagement improvement: 8.491823,967 9.673.702.528 18.165.526,495 23.866.514.800 23.838.057.812 47.704.572.612 35,58% 40,58% 38,08%improvement of physical system performance at central level

Component 2 (d). Participatory irrigation management improvement: 22.016.101.083 21.026.057.466 43,042.158.549 38.345.666.000 25.034.964.338 63.380.630.338 57,41% 83,99% 67,91%provision of TA.Component 3. Jatliuhur Irrigation Management Improvement 25.954.812.387 95.788.642.725 121.743.455.112 128.268.792.000 121.096,270.000 249.365.062.000 20,23% 79,10% 48,82%Component 4 (a) Project Management and Implementation Support: 32.786.857.779 27.240.319.494 60.027.177.273 88.954.121.000 50.139.187.660 139.093.308.660 36,86% 54,33% 43,16%provision of advisory support to entities at central level

Sub Total - 96.2017184.528 173.471.354.849 ,269,672.539.377 341.668.003.750 259.496.336.500 601.164.340.250 28,16% 66,85% 44,86%Non Bank Financed (Rupiah Murni)

Total Uses of Fund- 96.201.184.52 173.471.354.849 269.672.539.377- 341.668.003.750 259.496.336.500 601.164.340.250 28,16% 66,85% 44,86%

Lampiran 311-1

Loan 8027-ID: Water Resources and Irrigation Sector Management Project- IProject Sources & Uses of Funds


Consolidated PPMUs

Actual Planned Variance in?

NO . DESCRIPTIONS cuimmulative up to Cummulative up to Cummulative up ro Cummulative up to Current Cummulative.. Year to Date Year to Date Year to Date

Year 2013 ' Year 2014 Year 2013 Year 2014 Quarter . to Date

1 2 3 1 4 , . 6 7. 8 9=3/6 10=4/7 11=5/8

A. SOURCES OF FUNDS

1 GO[ 107.419.274.101 58,292.247.179 165.711.521.280 137.591.059.754 98.469.477.970 236.060.537.724 78,07% 59,20% 70,20%

2 WORLD BANK 116.072.146.771 131.499.373.367 247.571.520.138 179.079.921.752 174.077.204.411 353.157.126.163 64,82% 75,54% 70,10%

Total SbrcEsf Fund . 223.491A20872 189.791.620546 4i33.041.418. 316.670981.506 272.54682.381. 589.217.663.887 0,58% 6964% _ 70,14%

B. USES OF FUND1. Disbursement Category

Category 2 Good, non consultingservices, works,consultants' services( 32.612.129.897 45.692.492.333 78.304.622.230 45.226.974.246 59.059.133.500 104.286.107.746 72,11% 77,37% 75,09%including for audits), training, and

loperating CostsCategory 3 Good, non consulting

services, works,consultants' services( 82.622.516.874 83.056.881.034 165.679.397.908 133.015.447.506 111.177.820.911 244,193.268.417 62,11% 74,71% 67,85%including for audits), training, and

operating Costs

Category 4. Community Subproject

Grants for Component 2 (c)(i) Of the 837.500.000 2.750.000.000 3.587.500.000 837.500.000 3.840.250.000 4.677.750.000 100% 71,61% 76,69%

,Project

SulTotal. 4116.072.146.771 -131.499.373.367, 247.571.520.138 i79079.921.752 >174.077.104.411 353.157.126.163 64,82% 75,54% 70,10%

Non Bank Financed (Rupiah Murni) 107.419.274.101 58.292.247.179 165.711.521.280 137.591.059.754 98.469.477.970 236.060.537.724 78,07% 59,20% 70,20%

Total-ises of Fund r . 223.491.420.872 189.791.620.546 , 413.283.041.418 316.670.981.506 7 272.546.682.381 589.217.663.887 -170,58% 69,64% 70,14%

Lampiran 411-1

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - IiLoan 8027-ID

Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE)for Contract NOTI Subject to Prior ReviewForthe Year Ending on December 31, 2014

.Disbursement Category . Threshold Number of Country of Total Paid wB Amount of Average AmountItem .. D for . - . SP2D, supplier/ to Contractors Fmancind WB portion Exchange- ChargedNo . -SOEs I covered consultanti Expenditures i. paid Rate to SACat No. Description j ____ ________ 1_______.Ni (USD eqv) training (GOItIERODPPN1 . (USD eqv)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 (1) Disbursement Category 1 85.710.000 602 indonesia Rp 142.378.397.317 75% Rp 115A62.921.928 Rp 13.419,76 8.603-946,55

2 (2) Disbursement Category 2 20.810.000 22 Indonesia Rp 16.065.627.754 100% Rp 16.065.627.754 Rp 21.591,45 744,073,75

3 (3) Disbursement Category 3 36.880.000 102 Indonesia Rp 27,030.481.413 100% Rp 27.030.481.413 Rp 35.331,86 765.045,52

4 (4) Disbursement Category 4 6.600,000 3 Indonesia Rp 750.000.000 100% Rp 750.000.000 Rp (42.996,53) (17.443,27)

GRAND TOTAL -150.000.000 729 > Rp 186.224.506.484 ] - Rp +159.309.031.095 Rp 15.780,01 c.-10.095.622,55

Water Resources and frrigation Sector Management Project - 2Loan 8027-ID

Summary Sheet for Payment af Contract Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

2 --.. c- '6 7 8 9 10 1I ¯¯Item VDalruir-entCeie4oq -- Dlteo[ •e Tor-ilAmounlPatt WtoCat. [o.. _ I:alpruon . • IP2Dr C t[ .•t- m - AddD ..3me · P.d Applied SA lizo eqvi

(1) Category1

140 KPPN khusus 14140130 043.00/PK/PPK.0 PT. Anugerah DR 7.476.473400 1.383.147.579 75% 1.121.471.010 12.193,00 91.976,631 140 KPPN khusus 2000291 6.10/6/2014 Kridapradana14140130 043.00/PK/PPK.0 PT.Anurgerah2 140 KPPN\I khusus 2000397 16/1216.10/6/2014 30/06/14 Kridapradana [DR 7.476.473.400 322.773.731 75% 261.708.431 12.900,00 20.287,48

T..tal.. . ..etfaš(01) Dt -'N¯ .._ - . .- , 2 ._-- ' • 14952.465800 B

~(L 91.705.921310 , - ¯ / L383.179.441 '1 2.320,76 112.264,11

14140110 4342/5DJV/FPRL 30/11/12, add ENGNEERING &3 140 KPPN khusus 1004Q48 15/12/14 H/2012, add 701/1 CNILTANT C JDR 29.150.410.000 1.039.142.518 75% 843.349.497 12.900,00 65.375,9330030(143 4342/5D.IV/FPRL 701/14 CONSULTANT ,

H/2012-add I LTD.

USD 429,80014138130 PT. Tetira

4 133 Jakarta IV .2003349 11/06/14 4842/D.JV/FPRL 30/11/12 International IDR 29.150.410.000 979.485.100 75% 824,829.558 11.766,00 69,883,042003549_ _H1/2012 Consultants USID 429.BOG -______________ __________ ______ __________USD 429.800 ___________

14133130 PT. Tetira3133 Jakrta JV 2 105045 16/07/14 4342/SD.IV/FPRL 30/11/12 International IDR 29.150.410.000 3.573.838.101 75% 3,009.547.875 11.766,0D 254.938,41

H/2012 Consultants

USD 429.800

6 133JakartaIV 14133130 421/5D.V/FPRL PT. Tetira

133 Jaka 2006297 21/08/14 H/2012 30/11/12 International IDR 29.150.410.000 1.750.117.603 75% 1.473.783.245 11.985,00 122.968,98

USD 429.800

14133130 4342/5DJV/FPRL 3011112, add PT. Tetira7 133 Jakarta IV 2010272 21/11/14 H/2012, add intematonal ]DR 29.150.410.000 1.494.198.750 75% 1.211.512.500 12.161,00 99.622,77

4342/SD.IV/FPRL ConsultantsH/2012-add I

USID 429.800Total Dit fina Bangda (021- - ¡'- -ii .. , . ¯8.836.782.072 - - ¯ 7.313.022.675 . 12015,59 ,-- -612.789,13,

14140110 217/HK.02.03/A Rural8 140 KPPN khusus 28/11/14 p/ PPK/2013 21/0613 Korea u IDR 25.691.963.165 451.651.542 75% 366.264.360 12.264,00 29.865,003002738 ~ 10/3CoramuityCo

USD 444.32091414011 217/HK.02.43/A Korea Rural .9 140 KPPN khusus 3010 1 21/PK/203 2 / omn t Co IDR 25.691.963,165 468.213,550 75% 379.982.800 12.720,00 29.865,003003060 16/12/14 lp/ PPK/2D13 21/06/13 1cornrnunilyCo

lar9n9S

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2Loan 8027-ID

Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

1 ¯ · ' f2 . . 3a :y b - - . . . £ 6 7 . ¯ . 8 9 10 L1 12'ltem' ~ iDisbisement Category ~ 'ei -ao'eRei of, Suppl" u eoei/coiactir Contrt tVTlue0ncl. . o., F Amoin-n1 fd o Pwn - Eiao 6 e RWte A,T.ou,nt Cr.ur&e to

-Des¯rption' -O s5 -,-. ,_ Conlrct Nn and Dle - Cntractor -n-cir.6.P2 D r-n- . Drd,, . i.. -B) ( Br P . --

USD 444.320

14139130 217/HK.02.03/A Korea Rural10 139 Jakarta V 28/05114 p/ PPK/2013 21/06/13 u IDR 25.691.963.165 963.852.023 75% 781.501.640 11.766,00 67.295,41

3004455 Community Co

USD 444.220

11 139 Jakarta V 14139130 217/HK.02.03/A Korea Rural DR 25.691.963.165 819.951271 75% 664.825.355 11.677,00 56.934,603009967 11/08C14 / rPPn2013 21/06/13 Cormunity Co

USD 444.a20

14139130 217/HK.02.03/A Koreå Rural12 139 Jakarta V 20/11/14 p/PPK/2013 21/06/13 IDR 25,691.963.165 734.130.234 75% 595.240.730 12.161,00 48.946,69

3018979 CornfUnlity Co

USD 444.320

14140110 217/HK.02.03/A Korea Rural13 140 KPPN kl1usus 100 28/11/14 p/ PPK/2013 21/06/13 Korea Rr IDR 25.691.963.165 366.419.203 75% 297.095.400 12.264,00 24.225,00

2002754 Community Co

USD 444.320

14140110 217/HK.02.03/AKoea Rural14 140 KPPN khusus 28/11/14 p/ PPK/2013 21/06/13 ComutyCo IDR 25.691.963.165 451.651.542 75% 366.264.360 12.264,00 29,865,003002756Com tyC

USD 444.320

15 139 JakartaV 14139130 16/12/14 217/HK.02.03/A 21/06/13 Korea Rural IDR 25.691,963.165 1.004.744.534 75% 814,657.730 12.720,00 64.045,423023540 pl PPK/2013 ComnmurlityCo

USD 444.320Total Dit Bina Program (03).-.¯..-..~ 2'..-- . ... . 5.260.613,899 4.265.732.375 12-151,63 - 351042'12

14140110KU.03.03/SKDIR/16 140 KPPN kbusus 10110 18/09/14 IV/48/2013, add 18/04/13 EGIS EAU tDR 32,199.154.200 4.031.750.372 75% 3.271.296.459 12,599,00 259.647,31

.... USD 972.200

KU.08.08/5KD1R/17 140 KPPN khusus 14140110 16/12/14 1V/48/2013, add 18/04/13 EG0S EAU IDR 32.199.154.200 234.465.847 75% 190.235.232 12.720,00 14.955,603003064 1

USD 972.200

18 139 Jakarta V 14139130 18/09/14 KU.08,08/KDIR/ 18/04/13 EGIS EAU IDR 32.199,154.200 719.872.269 75% 606.208.227 11.985,00 50.580,582024779 IV/48/20n3

USD 972.200

14139130 KU.08.0/5KDIR/19 139 Jakarta V 14330 12/11/14 IV/48/2013, add 18/04/13 EGIS EAU IDR 32.199.154.200 769.149.035 75% 623.634.353 12,205,00 51.096,83

2033068

USD 972.200

KU.08.08/SKDIR/

20 139 Jakarta V 1413130 11/11/14 IV/48/2013, add 13/04/13 EG15 EAU IDR 32.199.154.200 765.647.603 75% 620.957.516 12.205,00 50.877,312032589_ ________1____________ ___________ _______________ _____ _______ __________

-D- -- - - - --D-9- -DLarr9Dran.--o --



- 1 T 2 t- ¯ 3a < ati 4 5 - 7 9 10 ¯II 1.

tt C a o O ffice ssulng SP2 D , Co ss R a ten f CDSuppluerjC o. tr3 d r C Gn,r t1V a e .n . . - .r A rnCuon Lo la6ePonu on ENu hon4e a e Aou Il C h Fr eIaoCat-No. Descrten S (S2D _- ü.. -PP2'0 ~-d.i Pa.d Applied SA [U30eq I

USD 972.200

14140110 KU.08.08/SKDlR/21 140 KPPN khusus 300 30/10/14 IV/48/2013, ad 19/04/13 EGIS EAU IDR 32.199.154.200 851.067.376 75% 704.596.647 12.193,00 57.786,98

3002399 11

USD 972.200

14139130 KU.08.08/SKDIR/22 189 JakartaV 2037425 01/12114 IV/48/2013, add 18/04/13 EGIS EAU [DR 32.199.154.200 1.119.533.052 75% 907.729.502 12.276,00 73.943,43

1

USD 972.200

14139130 KU.08.08/SKDIR/23 139 JakartaV 2042720 18/12/14 IV/49/2013, add 18/04/13 EGIS EAU IDR 32.199.154,200 1.126.040.247 75% 913.005.606 12.720,00 71.777,17

1

USD 972.200

14139130 KU.0B.0/S5KDIR/24 139 JakartaV 2043987 19/12/14 IV/48/2013, add 18/04/13 EGIS EAU IDR 32.199.154.200 837.143.143 75% 678.764.711 12.500,00 54.301,18

1

USD 972.200Total Dit Irigasi dan Rawa (04) - - ....- . • o10.454.868.944 ': 75% .. 8.516.428.233 :12.433,36 * ,684.966,19

/14140110 CKNT/WISMP2-25 140 KPPN khusus 4010 03/12/14 6WRMP/DBPSD 18/12/13 DHV BV IDR 17.039.860.000 914.251.835 75% 564.761.946 12.318,00 45.848,51

4001090 A21A/2013

EUR 742.640

01/KNT/WISMP-

26 140 KPPN khusus 14140110 05/1214 BWRM/OBPSDA/ 12/1/ 3, F. Virama Karya ICR 27.259.661.000 1.031.681.125 75% 354.126.393 12.296,00 69.4S3,76

3002955 091/42013, add 1 acSd 30/1213

USD 823.745

02/KNT/WISMP2-

27 139 Jakarta V 0 19/08/14 BWRMP/DBPSD 18/12/13 DHV BV IDR 17.039.860.000 2.771.130.482 75% 2.333.608.327 11.985,00 194.710,793010553 A21

USD 742.640

02/KNT/WISMP2.28 140 KPPN khusus 14140110 03/10/14 BWRMP/DBPSD 18/12/13 DHV BV IDR 17.039.860.000 2.195.130.289 75% 1845.640.400 12.124,00 152.230,32

U742.A/2013USD I 742.54Z

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2Löan 8027-ID


! 2 h - sri b 5 ~ . 7 8 9 10. -. 11 12 .

Itam . Di:bur:érmerit CaregrD -. ~ Cw Rel Dam - - - pr/Co.ir sctur CGnrr V31ue (,äd.• Tot.l Amo,rt P1 .o - W6 . Amount¯åi NB Pon.an EAc.hang.,RIc AmLnChire il.C.¯No. D.cr.pon Qice IWuIK~& N1 PlymfEnt - Comr-c No ind D;ic - - _ -öConu uzar4 F:n3nzing rAppée 5A (USDCe)

. . 15~~~~~IPIDI .· ü l1rD PN

01/KNT/WISMP-

29 139 Jakarta V 14139130 0912/14 BWRM/DBPSDA/ 12/11/2013, PT. Virama Karya IDR 27.259.661.000 1.329.804.942 75% 1.078.220.223 12.432,00 86.729,431033570 2013, add I add 30/12/13

USD 823.745

Total Dit Bina PSDA (05k% ; 4 .- .W-' .- -. t.-.242.028.673 1275%-i .. .676.357.789 2:12.161,32. -.. :54&.982,81

HK.02.03/PPK.tRGJ/5NVT-

30 095 Bandung Il 14095130 21/10/14 PJPAC/1, odd 17/12/2013, PT. RudyJaya DR 16.207.220.000 2.098.934.990 75% 1.701.758.100 12.034,00 141.412,511011098 211/4HK.02.03/PPX JR add 18/09/14

GJ/SNVT-PJPAC/18c

HK.02.03/PPL JR

GJI/5NVT- PT. Suburo Jayana

31 095 Sandungll 14095130 15/10/14PJPAC/19,ad 12/12/2013, Indah Cor IPT. IDR 18.323.964.000 2.303.698.755 75% 2.016.561.447 12.034,00 167.572,00110816 HK.02.03/PPKJIR add 13/06/14 Sujainco)

G.II/SNVT-PJPAC/19-add-1

HK.02.03/PPK-

IRG.II/SNVT-Pi

32 095 Bandung11 14095130 15/10/14 PAC/13,add 15/11/2013, PT.JayaEtlkaTeknik IDR 10.263.233.000 2.458.814.002 75% 1.993.632.975 12.034,00 183.666,691010818 H.02.03/PPK- add 13/06/14

IRG.I/5NVT-PJPAC/13-add IHK.02.03/PPK.P PT. Tri Tunggal

33 140 KPPN khusus 14140130 04/12/14 P-Av/14., add 12/05/14, add Pratyaks? & IDR 17.418.808.000 947.448.118 75% 768,201,177 12.318,00 62.364,121000642 HK.02.03/PPK 26/05/14 Associates

P-Av/14AUSD 433.028

HK.02.03/PPK.P PT. Tri Tunggal

34 140 KPPN khusus 14140130 04/1214 P-Av/14, add 12/05/14, add Pratyaksa & IDR 17.418.808.000 631.549.952 75% 512.067.529 12.318,00 41.570,671000640 HK.02.03/PPK,P 26/05/14 Associates

lP-Av/14A lUSD 435.028

HK.02.03/PPK.P P TriTunggal

35 140 KPPN khusus 14140110 0/12/14 P-Av2/4, add 12/05/14, add Pratyaksa & IDR 17.418.808.000 399.406.664 *5% 324.090.7 12.599,00 25.723,503002968 HK.02.03/PPKP 26/05/14 Associates

P-Av/14A

E S U$D 435.028

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2Loan 8027-40


1t t 2 - l 3t - .1 6 - 6 .- - 8 9 10 I _ 12

Item ~DisbusemenitCatehory - r F.; teel - - Suppier/Conrior aci a1al,uc ind. Toal Ar.o...tPad 1 ArnonolWBFort.r. EWC&angeflt AmountChargeto

Cat.No . Clicc I:u,r5PZD -P Parr.nc Conrract a sPNdOr P13rr-e AddJ _ loatract - F.nnpc.aid Applied SA(USOeqv

14140230 HK.02.03/PPK- PT. Tri Tunggal56 140 KPPN khusus 1030 16/07/14 Av/14 12/05/14 Pratyaksa & [DR 17.418.808.000 1.606.450.416 75% 1.352.800.950 11.766,00 114.595,54

1000238 AAssociates

[JSD 435.028

HK.02.03/PPK.P PT. Tri Tunggal

37 140 KPPNkhusus 14140130 18/11/14P-Av/14,add 12/05/14,add Pratyaksa & IDR 17.418.808.000 394.639.626 75% 319.978.075 12.146,00 26.344,321000566 HK.02.03/PPK.P 26/05/14 Assoclates

P-Av/14AUSD 435.028

14095180 HK.02.03/PPK-IR 14/11/2013, PT. Gunakaryaa8 095 BandungU 1409130 01/12/14G.r/SNV- add-2 01/12/14 G.5NV-32.257560. 6.266.0.080 75% 5.080.565.700 12.264,00 414.266,61

36095 1013240 PJPAC/0B, add-2 22/03/14

HK.02.03/PPKJRG.1/SNVT-

59 095 Bandungl1 14095130 19/12/14 PJPAC/18, add 17/12/2013, PT, RudyJaya OR 16.207.220.00 1.049.417.495 75% 850.879.050 12.500,00 68.070,321015609 HK.02.03/PPK,1R add 18/09/14

G.1/SNVT-

PJPAC/18cHx.02.0/PPK.2RG.I/SNVT-

40 095 Bandung II 14095130 19/12/14 PJPAC/18, add 17/12/2013, PT. Rudy Jaya IDR 16.207.220.000 1.499.167.850 75% 1.215.541.500 12.500,00 97.243,321015611 K,02,03/PPK.1R add 18/09/14

G.I/SNVT-PJPAC/18c

1409513DHK,D2.0i3/PPK41 095 Bandung II 1409513 22/12/14 -IRGll/SNVT-PJ 03/12/13 PT. Tirta Wijaya Karya IDR 24.239.992.000 7.044.396,195 75% 5.392.594.049 12.435,00 473.871,68

3017142PAC/18

14095130HK.02.03/PPK.IR42 095 BandungHl1 0 22/07/14 .II/SNVT- 10/06/14 PT. Rudy Jaya IDR 2.870.170.000 2.536.245.156 75% 2.152.627.500 11.756,00 186.681,77

1007003 PJPAC/04

14095190 -HK.02.03/PPK- T Media CiPT.a43 095 Bandung I 0 24/07/14 IRG.I/SNVT- 16/06/14 P IR 10.674.474.C00 950.695.341 75% 800.585.550 11.756,00 69.428,98

1007330 PJPAC/04 Perkasa

14095130 HK.02.09/PPK- PT Basuki Rahmanta44 095 Bandung 11 2003962 19/07/14 IRG.I/SNVT- 11/06/14 P[uOa IDR 22.979.198.000 2.046.584822 75% 1.723.439.850 11.7E6,00 147.227,05

2 PJPAC/03 Putra

14085130 HK,02.03/PPK. PT. Suburo Jayana

45 095 Bandung I 3 10/07/14 iRG.11/SNVT- 12/12/13 Indal Cor (PT. IDR 6.926.458.300 4.070.933.485 75% 3.428.154.514 11.756,00 296.835,611006083 PJ PAC/19 sujainco)

HK,02.03/PPK.IR,

46 095 Bandung 11 14095130 18/07/14 G.II/SNVT- 10/06/14 PT. Tirta Wiaya Karya IDR 26.783.000.000 2.385.360.937 75% 2.008.725.000 11.766,00 171.597,903006800 PIPAC/03

Lan n S/l


Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior ReviewFor the Year Ending en December 31, 2014

2 3, - ~~'3-T 6 7-~ ~ 8 . ¯ IO i 12I1cm - Dubhu'c-,I bCatory . D ua ef ..-- peir/o¯ia Cn -.Uu 1Ù 013' d,r,un,l Pad11o W6 Amu-a BPr"n Ec n, aeAon hretjfi.F[ DM [nrc'å. 1nci ur. Amoun-t aiWB PCl:c.i Excr.;n.e Råle ArTount Cr-3rfe to

- . - - -OrficeI n SP2D) P3Vnenl ConitråcltN4.a4dD r!P- Co-niractor Fina.,ag --Cat. ro. Dir'riin - - SP20 rdo • NrneAd --.anlý - Pid A ppi d SA IUSD eqv)- - - - [5'v0) - . I00 1ireoPPriI ___. -____

1409513047 095 Bandungli 14/07/14 IRGJI/5NVT- 0312/13 PT. Tira Wijaya Karya IDR 10.000.000.000 8.603.588.322 75% 7.245.127.008 11.766,00 623.129,53

5 PJPAC/18

14095130 HK0,3PKRPT. Nindya Karya48 095 Bandungil 41 21/0714 G.1/iNVT- 10/06/14 IDR 3.941.356.100 3.510.270.276 75% 2.956,017.075 11.766,00 255.333,33

2004176 21/7/4ers/ero)1/0/1PJPAC/05 e

14005130 HK.02.03/PPK-49 095 Bandungli 10/07/14 1RG.1I/5NVT- 15/11/13 PT. laya Etika Teknik 1DR 10.263.233.000 1.897.732.237 75% 1.598.090.305 1.766,00 138.374,78

100604PPAC1

14095130 HK.02.03/PPK-50 095 Bandung:1 - 5 07/07/14 IRGJ/5NVT- 17/12/13 PT. Rudy Jaya IDR 16.207.220.000 7.335.378.563 75% 6.177.160.895 11.766,00 524.065,57

1005835 PJPAC/18

14095130 HK.02.03PPPK4R ?T. Nugraha Adi51 095 Bandung 1I 12/09/14 GI/SNVT- 02/12/13 IR - 6.486.468.164 75% 5.462.288.980 11.875,00 459.982,23

3009617 PJA/7TarunaPJPAC/17HK.02.03/PPK-IR

52 095 Bandungli 14095130 21/08/14G.1/5NVT- 1411/13PT. Gunakarya IDR 32.257.560.000 6.555.524.258 75% 5.520.441.481 11.985,00 460.612,561008232 PJPAC/08 Nusantara

/08Total BBWS C.tarumn (11) '^3 - --- . . tt.- -- . t ..- 73.198.636.654 75% 61.101.328.487 1L906,01 -5.131.972,57.

53 139 Jakarta V 14139130 09/09/14 09/PPK.PSP.3/Ko 03/04/14 PT. Amurwa IDR 18.75D.340.000 1.734.406.450 75% 1.406.275.500 11.782,00 119.357,962023427 nrk4104International

USDDitPratarana~darfSarana Pertan-ai{116)- < '. : x s---- . L734A06.450 L406.275.500 11782,00 .119:357,96

Total Category 1 .::~.. ä < fe" 2109.393.258.002 .7-0.712.324..519 11996,80 j 7.561374,89

<GRAND TOTALj:: -_ ___ 9¯ . <9- . ¯ -t -109.393.258.002,23 '7 1 .90.712.324.19,1 1L99680 7.6374,89-- GRANDTOTAU.J1 ___________ _________________

Larrpiran 6/1 - 21


Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prlor RevlewFor the Year Ending an December 31, 2014

i. 2 la 0t a 5 E 10 11

Lier r DL: bu.,t, ~ crrt.c C:uircilor, C'0.i Dål ol t4'.oial Io W.; 9å' c moic ror, 'n AG,L.,41No .3t Or r .'ipll.r. C. No.. .. .id

(1) Category1

1 140 KPPN khusus 14140130 15/12/14 - - PTTelekonmunikasl 1.226.522,00 12.599,00 97,35___________________1000683

2 140 KPPN khusus 1414 1 19/12/14 - -eek0PT. 272.252,0 12.500,00 21,782 140OPPO hesus 1000743 Telekomurikasi1.0,0 17

3 140 KPPN khusus 11/144 - Bappenas 83.736.000,00 12.5100,00 6.G98,88

14140110P.4 140 KPPN khusus 04/08/14 -TeekomunTkasf 1.654.66,00 11.756,00 140,85

5 140 KPPN khusus 14140170 23/07/14 - . Bzppenas 37.319.107,02 11.756,00 3.245,70

6 140 KPPNki4sus 14140170 15/07/14 - - Bappenas 6.539.550,00 11.766,00 558,51

7 140 IKPP Nkkii 23/04/14 .i932.929,00 11,766,00 80,49

1414010 29/04/14 Bappenas 64.357.500,00 1L766,00 5.337 140 KPPN khusus 000024 0/14 'einBappena 302.020,00 11.766,00 00,40

1010KP hss 4410 05/05/14 - -Bappenas. 412.503,00 11J766,C0 3.63,5511 140 KPPN khusus 6 30/00001pea12.9.000 L76D 228510 140 KPPN khusus 14140170 21/04/14 - Bappenas 64.307.00,00 11.766,00 6593,39

1000021

1 140 KPPN khusus 14140170 0103/14 - Bappenas 789.300,00 11760,00 7.23,5

__________ ________________10000116

10 140 KPPN khusts 7 06/1/14 - - Bappenas 4.07.00,00 12.766,00 2.952,55

_______________100003

11140 KPPN kshusns 14140170 13/10/14 - -Bapperias 26.9. 00,00 12149,000 2.23,14

1 140 KPPN khus 141410 11/0/14 - - Bappeangs 0.30.100,00 11.756,00 7.92,68

13 133 Jakarta sV 14133130 11/0/114 - - BinaBangda 8.330.300,00 12.4,00 701,0310130_

S133 jakarta IV 314110 001/14 -/ F L 0 / apnngda 23.87.6300,00 1L.77,00 258

15 133 Jakarta IV 14133130 26/10/14 - - Dit Bina Bangda 2.30.000,00 12.49,00 211,053010940

20 133 JakartaIV 1310 10/1/14 114/SD.IV/FPRL 0106/14 .T ruu 338.704375,00 12.149,00 27.5824810 133 Jakarta IV 14133130 2011/14 - - DiltBina Bangda 33.900.000,00 12.161,00 2.87,60

3011469

1 133 Jakarta IV 14133100 211/0714 - - Dit Sina ganeda 33.370.000,00 12.761,00 277,0

3021232

22 133 Jakarta IV 211/14 1144/SD.IV/FPRL 12/06/14 T ra 305.68.750,00 12.122,00 25.232,53

20N 030122 H/2014 Spnoga rn31i

Total Dit Øliftnda (02) W .-- T ri: .. : 0 - 10557.1,D11.983,00 88.089,30

pembebananno23 139 Jakarta V 14139150 17/014 - -taglha n 003327, 100.824.000,00 12.202,00 8.262,91

1010345 AA027595/091020

14

24 139 JakartaiV 14139130 1710/14 CV.i Malista 126.262.500,00 12.034,00 2.492,15202950 Wibowo

21 133 Jakarta V 14139130 15/11/14 - - Dit Bina program 20,199.300,00 12.034,00 1.678,01024230

14139130 15/10/14 - Pt Bfna program 3.480.00,0 -12.034,00 2.792,1726 13 Jakata V 1024202

27 139 Jaka ra V 24/1/1 14 4-/- DTt Bna program 4.840.575,00 12.0314,00 402,24

28 139 Jakarta V 14139130 05/08/14 - -CV. Khally 223.742.725,00 11.756,00 2.875,0881015783

32/5P'K/Ap/PPK/ V.Wsit29 13 Jakata V 34139130 2/71KLN- 21/D5/14 CV lsia89.U62.500,00 11.756,00 7.693,06H242017811 1p/ K1 Wibown

30 D39 Jakarta V 14139130 25/07/14 -CV.Rahnat 33.767.100,00 11.756,00 2.913,221015471 Hidayat

31 139 Jakarta V 14139130 251/07/14 - PT. ArMino Graha 14.625.000,00 11.756,00 .262,752018711 1Pratamna

32 139 Jakarta V 14139130 08/07/14 - -Dit Bfna prograrn 69.743.561,00 11.76S,00 5.9G3,541012665

33 139 Jakarta V 1413010 25/10/14 - - Dit Bina program 4.207.500,00 11.766,00 349,84

34 139 JakartaV 14139130 26/00/14 - - P.Arifindo Graha3.2.7,00 11.766,00 907,182014040 Pratam

.ampiran 6/2 - 21

Water Resources and irrigation Sector Management Project - 2

Loan 8027-iDStatement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review


33 3 5 6 -

. . iet acierv ,QKSFC ppnE,,Co/c .- in.o r öl o Portion A.nourn C3.g l1 Cm No. ItclSn. r 0rd o. N;.r.C P.aod .t- d ,U0 u qi

3-5 19 JakrtaV 1413913035 139 Jakarta V 11/07/14 - - Dit Bine program 3,829,200,00 1.766,00 329,34

PT. Dwirnukti14139130 Mitra

30 139 JakartaV 06671/ Wsata/ots 19.500.000,00 11.766,00 1.612,77

l IHotel

37 139 Jekartav 14139130 12014- - PT. Musi Intas 162.000.000,0 11.766,00 14.043,003003215 Permata

3 109 Jakarta V 14136130 25/04/14 - - Dit eina program 22.780.500,00 11.766,00 1.963,67313 JaatV 1003680 3__________________

39 139 Jakarta V 141361 / 1/07/14 - - Dit Bina program 50.025.000,00 11.766,00 4.237,61

PT.DOwimtikti14139130 144/SPK/Ap/PPK Mina

40 139 Jakarta V 311 15/07/14 /KLN- 17/04/14 Wista/Sotis 66.300,0 11.766,00 5.662,313013WIIVSP2/2DI.4 st/o

Hotel

41 133 JakarteV 12/05/14 - 129.60.000,00 1.766,00 11.234,40139 Jakarta 3003213 Indonenia I6K

42 139 Jakarta V 14139130 17/06/14 - - Dit Btna program 3.600.000,00 11.766,00 303,461010333

43 139 JakartaV 14133 17/06/14 - - Dit lina program 3.600.000,00 11.765,00 303,46

11/SPK/AP/PPK/44 13 Jakarta V 14139130 23/04/14 KLN- 10/01/14 CraR k 57,287,500,00 11.766,00 4.934,211M206063 W1P2/2014 Pratama

14310104/HK.02.03/A PT- Dwimes45 139 Jakarta V 23/3004/14 104HKC2.3/ 18/02/14 ndan Property 192.600.000,00 11.766,00 16.550,30

WIOMP 11/2014

46 139 Jakartå V 413130 17/06/14 - - DI ina program 15.845.033,03 11.766,00 1.419,96

47 139 J2kartaV 25/06/14 - - Dit lina program 6.105.000,00 11.766,00 507,611011379

14139130138/5PK/Ap/PPK40 139 Jakarta V 14339130 30/06/14 (IN- 11/04/14 PKBI 41A00.000,00 13.766,00 3.458,94

2014336 WISMPiI/2014

150/IIPK/Ap/PPK PT. Dwimokti

49 139 Jakarta V 30/06/14 / I/N. 24/04/14 Wita 48.993,750,00 11.765,00 4.093,393026602 WISMPII/2014 Wisata/ei

Hotel

14139130 028/SPK/Ap/PPK PT.Ambhara30 139 Jakarta V 3603233 09/06/14 /KLN- 03/02/14 Tharuna - Hotel 37.500.000,00 11.766,00 3.180,66

5 .3005299 Wi5MPn/2014 Ambhara

51 139 Jakarta V 14139130 17/06/14 - Dit Dina program 3.465.000,00 11.766,00 292,081010343

2 139 Jakarta V 14003630 30/04/14 - - Dit Dina program 43,003.800,00 11,766,00 3.729,05

53 139 Jakarta V 14139130 -25/06/14 - - Dit Bina program 5.940.000,00 11.765,00 493,691011385

25/sPK/Ap/PPK/4 13 Jakartav 14139130 27/06/14 KILN-WI5MP. 16/01/14 CV. Lautan Mas 63,006,975,00 11.76,03 5.205,90

3036759 2/2014 __________54 13 9 Jakat V 30751124

55 139 Jakarta V 14139130 17/06/14 - - Dit Dina program 4.455.000,00 11.766,00 375,54

56 139 JakartaV 14139130 30/05/14 - - CV. Rka Maulda 63.020.925,00 11.766,00 5.427,692010300

7 13 JakartaV 1413930 17/06/14 - - Dit Dina program 3.600.000,00 11.766,00 303,461010339

58 139 Jakarta V 49 /04/14 /K,4 02,03/A 1/02/14 216.e 000.o00, 11.766,00 18.63,36WISMP 1/2014

59 139 Jakartav 1 30/04/14 - - Dit gina program 38.653.050,00 11.766,03 3.351,81

PT. Ambhara

60 139 Jakanra V 14139130 28/05/14 - - Tharuna - Hotel 13,500.00,00 11.766,00 1.162,493004496 Ambhara

61 139 Jakarta V 14139130 25/04/14 - . DitBina program 47.696,100,00 11.766,00 4.111,381005670

- 1413933062 139 Jakarta V 25/04/14 - - Dit BIna program 33.513.600,00 11.753,00 2.888,85

63 139 Jakarta V 14139130 25/04/14 - Dit Bina program 21.690.600,00 11.766,00 1.869,721005582

6419 Jakarta V 14139130 0 PT. Arifinda Graha 8.531.250,00 11.763,00 756,182004379 Pratomna

65 139 Jakarta V 14133130 25/04/14 - - Dit eina program 38.588.100,00 11.766,00 3,326,271001600 l______ l______

66 139 JakartaV 14139130 17/06/14 - - Dit Bina program 2.887.500,00 11.766,00 243,401010316

67 139 JakartaV 14139130 03/06/14 - - PT. Eastparc Hotel 150.468.750,00 11.766,00 12.745,113004704

6 133 JakartV 4313 18/0/14 - - Dit Bina program 64.840,950,00 11.766,00 5.413,34

69 139 jakarta V 141130 13/04/14 - PT. Arifido Graha 8.531.250,00 11.766,00 746,233003174 Pratama

LampIran 6/3 - 21

Water Resources and Irrigation Sector Management Project -2Loan 8027-ID

Statement of EKpenditures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending an December 31, 2014

1ern lIiburser.ent[Mcgor - - i Per Drof Ar.s,,.sr or WD POFliCr. A n3ijetoNA Cit Na DD:Jgu. i:2 .ram0 No F -rrt crW rorr and.,o.. or r,re 17oaid PAi a q.. e. o

I 1.-F 2Ci

71 1413913070139 Jakarta V 1004684 16/04/14 -Dit Bina program 44,752.350,00 11.766,00 3.912,60

71 139 JakartaV 1001680 25/04/14 - - Dit Bra program 54.732.300,0U 11.766,00 4.717,90

PT. Dwimukti

72 139 Jakarta V 14139190 260Eifl4 -Wira 2.187.500,00 11.766,0 1.007,983006669 wisaialsous2e500 1.6,01079Hotel

1413913073 139 JakartanV 23/05/14 - - PT Aho lndah 152,475.000,00 11.766,00 13.189,88

74 139 Jakarta V i 14139130 04/SPK/AP/PPKI CV. Hasco Jaya5139 JakartaV 09/04/14 KLN- 09/01/14VHaca 57.187.500,00 11,765,00 5.056,81

14139130 WI5MP2/201475 139 Jakarta V 1005667 25/04/14 - - Dit Bina program 50.535.000,00 11.766,00 4.356,09

1413913076 239 Jakarta V 1013647 15/07/14 - - Dit Dina program 102.865.875,00 11.766,00 8.785,2014130130

77 139 Jakarta V 1010 17/06/14 - Dit Bina program 16.845.000,00 11,766,00 1.419,9610103806

78 139 Jakarta V 1012653 08/07/14 - t Bir program 6.559.350,00 11.766,00 560,871012653

141391307 1 Jakarta V 1008401 28/05/14 - Dit Bina program 5.208.20D,00 11.766,00 534,59

14139130at 139 Jakarta V 1005668 25/04/14 - - Dit Dina program 22.911.750,00 11.766,00 1.974,98

14109130 PT. Musi Lntas139 Jakarta V 22/05/14 Permata 144.000.000,00 11.766,00 12.482,66

62 139 Jakarta V 141 30 23/05/14 - PT. Alho Indah 136.425.000,03 11.766,00 11,801,47

14139130 CV. Tiaslita03 139 Jakarta V 2016923 26/07/14 - T W ibw 30.230.775,00 11.766,00 2.560,8412016923 1 Wilrowo3020730176 0

84 139 Jakarta V 1010393 27/06/14 Dit Dina program 6.000.000,00 11.755,00 505,771010337

14139190 PT. Ambhara85 139 Jakarta V 300341 11/06/14 - - Tharina - Hotel 30.000000,00 11.766,00 2.541,73

5 Ambhara141391306 19 Jakarta V 1010390 17/06/14 - Dit Bina program 2.887.500,00 11.766,00 243,40

8 19 J t 141091907 1 Jakarta V 34766 03/06/14 - - PT. Eastparc Hotel 156.487.500,00 11.765,00 1.254,91

1413913088 139 Jakarta V 110B l/06/14 - - Dit Bina program 3.600.000,00 11.765,00 300,551010666

14139130 046/SPK/APPPK PT Mas Moral89 139 Jakarta V 1 25/04/14 /LN- 14/02/14 Indonesia 113.400.000,00 11.766,00 9.775,02

W5MPII/2014

90 139 Jakarta V 18/08/14 - DIt Bina program 9.225.000,00 11.682,00 789,681016723

141391309219 aaraV 1017887 28/08/14 - -Dlt Bina program 15.205.725,00 11.710,00 1.298,52.

1413913093 109 Jakarta V 1018141 01/09/14 - - DIt Bina program 50.535,000,00 11.734,00 4.5,72

1413919094 13 Jakarta V 01/09/14 - . Dit Bina program 9.900.000,00 11.734,00 843,70

1413913095 139 Jakarta V 1019523 109/14 - - Dit Bina program 4,867,031,00 11.831,00 411,78

96 139 JakartaoV 13930 10/09/14 Dit Bina program 11.250,000,00 11.831I,00 950,139

1019141

141391309719 aaraV 101956B 10/09/14 - -Dit Dina program 7.298A00,00 11,831,00 616,89

98 139 Jakarta V 01/09/14 - - Dtt Bina program 8.9.000,00 11.831,00 6.662,0799 139 Jkert0V9930 11/09/4 -Ditina program 711902.000,00 1.3,0918

100 139 Jakartav V 13930 11/09/14 -Dit Bina program 62,805,000,00 11.831,00 5.3087

101691 ______

14139130

101 139 Jakarta V 102008 / 22/09/14 - DItBin program 7,200.000,0D 11.972,06 601,40

198/HK.02.03/A PTdoela102 139 Jakarta V 1139130 22/09/14 p PKLN-1 11/07/14 aitn n 333.900.000,00 11.972,00 27.89D,09

Simpang Hotel

103 139 Jakarta V 143930 221/09/14 - Dit Bina program 9.600.00,00 11.972,00 801,87

104 139 Jakarta V 22/09/14 - - DIt Bina program 7.200.CDD,00 11.972,00 601,40

14139130

100 109 Jakarta V 10 / 2209/14 Dit Bina program 20.850,000,00 11.972,00 1.741,56

106 139 Jakarta V 93 22/09/14 - - Dt1naprogram 12.257.00,00 11.972,00 1.023,84920140 22/09/14 -aDitSinaprogram

17139 Jakarta V 14310 22/09/14 Di t8ina program 9.03.01870,00 11.972,00 JM02102090011 _____

lrampiran 6/4 - 21

11

Water Resources aed Irrigation Sector Management Project - ZLoan 8027-ID

Statement of Expenditures for those NOOT Subject to friar ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

rio. Cat tCo.itim. liuIrg W620 ODro t.;nr co.rrE icil'io.and rite A.roii.urr.rr Oma1wie ii3Crro aaAeIcNoDa. O cciptlar. 2j lie oi cc ram Pj,d ai p,.l S I uL0 i,iql

141113

C' 100 139 Jakarta V 14310 22/09/14 Dit tins program 7.200.000,00 11.972,00 601,401020930 ______

1413910 0H.20/ PT. Trio SounateraI ~ 109 139 JakariaV V 055 23/00/14 PPK/KLN4- 04/06/14 tNvotei Soechi 391.125.000,00 12.970,00 30.154,00202400WISMPII/2014 Hotel

14110120 139 Jakarta V 1256 25/09/14 - - Dit tint program 0.903.910,00 11.947,00 751,98

180/HK.02.03/A PT. Griya Asri

14139130 p/ PPKKLN- HIdupAaIlill 109 Jakarta V 106/00/14 WISMP 13/06/14 (rn ult 391,218.750,00 12.100,00 32.200,693010162/7014 Hotel)

1410910 0/0/4 CV. Pasco jata2.1.2say214o0 188112 119 Jakarta V 02/10/1 p2105

C> 11 39JaataV 14109100 03/10/14 C it Bina program 16.845.000,00 12,712,00 1.079,301610227121491S 13DaaraV0/11/14 C it Bina program 16.84S.000,00 12.349,00 1.386,53

La 8027-D102614109130 PT. 5.hid115 139 Jakarta V 23/09/4 P7/10/14 Maassar porka 43.75.000,00 12.149,00 36.114,00

319 1410910

19 Jakarta V 1 1 29/10/14 - - Dit Bina program 10.800.000,00 12149,00 751,98___2_____ 139 Jakarta V_____ 1025939

1> 13 Jakarta V 14139130 PT. Pa r

109 J t 1117 02/11414 4(Pnrsro)/ Garden 396.27.70,00 12.205,00 27.60,44Permata

Hotel

11 13 V 14139130 CV. Multi karya1100119 Jakarta V 12/11/14 * Hte Grand Legi 310.00.000,00 12.202,00 2.40,39

MataramPT. Hotel

110 Jakarta V 10213 0/11/14- *DiBnaporm1.4000021900.365

14139130 Aromolo139 Jakarta V 301606 2 Sranatarlor 438.750.000,00 224,00 21.114,08_______Tn Hotlitel Solo

14139130

19130 Jakarta V 13/10/14 - - D3 Bina program 3.823.000,00 124191,00 3.159,914139130P

a

1214093akata0 19/01/14 Olt Bina program 14.896.20,00 12.161,00 1.224,92121____139____Jakarta______V 1020012

122 139 Jakarta V 2014--0 1P/r1ero)/ aren n 35.046.900,00 12.11,00 2.601,91

1049290Mmko

123 109 Jakarta V 310 19/11/14 - - oelsa program 14.200.95,00 12.161,00 1175,561028998 ______

MTa ram

124 139 Jakarta V 141010 2111- Sakmr/ Nagoya 274.590.000,00 12.205,00 22,33001087 1 MansIon Hotel Sol

1413130PT. A bara120 139 Jakarta V 10210 201/11/14 - - Tharna p otal 33.0.000,00 12.191,00 2.76,933010043

Aihr126 139 Jakarta V 10290 20/11/14 -Di Bina program 4.800.000,00 12.161,00 194,70

_____ __________________102904

14139130CVAa

127 129 Jakarta V 206 20/11/14 D - ink program 4,800.000,00 22.161,00 384,70

120 139 Jakarta V 24/11/14 - - Dit Bina program 5.775.000,00 12.122,00 476,41124 139 Jakarta V 1 /2 5 06 0PT. Ambhara129 9 Jakarta V30 24/11/14 - Tharuna - Hotel 13.950.000,00 22.122,00 1.10,0129 139 Jakarta V 3019198 Ambhara

130 139 Jakarta V 24/11/14 - - Dit S1a program 4.800.000,02 12.122,00 395,97130__ 139 Jakarta V 1____ 029423

131 139 Jakarta V 24/11/14 - - DIt Bina program 4.00.000,00 12.122,00 495,971029421

12 133 Jakarta V 34191180 /11 hlua oe 39000001.2,01108

132 9 Jkart 12930 24/11/14 - DIt Bina program 9.020.550,00 12,122,00 744,15132 19 Jakrta 121291204130 139 Jakarta V 3 2/11/14 - DI Btra program 10.462.500,00 12.179,00 s59,06133 139 Jakarta 1030029

134 139 Jakarta V 27/11/14 - Dit Bina program 8.362.502,00 J1179,00 686,63- - 14109130

195 139 Jakarta V 27/11/14 i- Din Bna program 20,613.225,00 12.179,00 1.692,52

14139130136 139 Jakarta V 30 26/11/14 O DIt Bina program 17.099.700,00 12.179,00 1.404,03

137 139 Jakarta V 30 27/11/14 - DIt BTna program 10,575.000,00 12,179,00 868,30

14139130 PT. Indosemar130 119 JakartaV 27/11/14 - - Mullakarya / 16.275.000,00 12.179,02 1.336,32

Amoz Cozy Hotel

199 139 Jakarta V 01/12/14 - B- DIt Bna program 16.845.000,00 12.264,00 1.373,53

140 139 Jakarta V 9130 04/12/14 - Dit BIna program 41.328.000,00 12.296,00 3.361,09_______ _____________________1031749 _____________ ____ ______

Lampran 6/5 - 21


Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

i2 33J, .26iIl1" i "E:hww.nc r Cmpiar, üike äf'

59 På m CQ.uå ardoD £ck_.Kc ,ile A1t. jled-i.- Otlé-e uai S2D Cri.,e .Pa.n.a - .ö .ia r.u .Dre DINiris/arer A. Fu.alds-alo roscssitio. C ,11> Deuvria.a y20 No ,.. ornle,

14139130141 139 Jakarta V 1031751 04/12/14 Dit Bina program 55.766,250,00 12.296,00 4.535,3214139130

142 139 Jakarta V 1034884 10/12/14 - - Dit Dina program 16.845.00,00 12.432,00 1.354,07143 139 Jakarta V 14133 121214 - - Dit Bina program 25.207.75,00 12.432,00 2.027,60

144_ 139 Jakarta V 103373 10/12/1414139130144 139 Jakarta V 10/12/114 - - Dit Bina program 5,013.000,00 22.432,03 403,2314139130146 139 Jakarta V 103368 09/12/14 - - Dit Bina program 42.793.200,00 12.432,00 .442,18

147 139 ~ 14139130 10114CV. Rahmat 72A5,01.200.936147 139 arta V 103393 4 Hkdayat14133130

148 139 Jakarta V 13330 09/12/14 - - Dit Bina program 58.196.850,00 12.432,00 4682,21

l3033003

149 139 Jakarta V 10343 12H12/14 Dit Dina program 4,560.000,00 12.432,00 366,80

150 139 sakart. V 0386 08/12/14 -P-iHacJy 9.434.250,00 12.432,00 758,87

14119129

140 133 Jakarta V 15/12/14 - - Dit Bina program 100.700.250,00 12.599,00 7.992,72

15113 Jaara 1033606

114139130152 139 Jakarta V 1034999 15/12/14 - · Dit Sina program 41.425.000,00 12.599,00 3.286,02

1413913015 1339 Jakarta V 1035073 15/12/14 -Dit ina program 77.434.25,00 12.599,00 .1719151 139 Jakarta V 14139130 15/12/14 - - 03 Bina program 767.700.500,00 12.599,00 1579,72

103409

12 139 Jakarta V 14133130 15/12/14 Dit Bina program 4.420600,00 12.70,00 536,0

155 239 Jakarta v 10349092

14133130

153 59 JakaraV 13 16/12/14 Dt Bina program 3412500,00 12.720,00 256,2910330

15 3 akraV 14136235 16/12/14 -O it Bina prograrn 3.412,500,00 12.720,00 268,28

14133130

154 139 Jakarta V 1039430 16/12/14 Dit Bina program 77.75.600,00 12.720,00 6171,23

14133130<' 153 239 Jakarta V 1 5323 1/12/14 - Dit Dina program 5.7275330,00 12.723..00 457,77

_____103432

150 139 Jakarta V 33 16/12/14 Dit Dina program 16.52.500,0a0 12.720,00 1.3,56

1036305


1036253

14133130 Dw ukt163 139 Jakarta V 10323 16/12/14 Mitra WIsata/ 15.412.500,00 12.720,00 260,32

30235575Stts Hoter

14139130


14139130 I. kti16 139 Jakarta V 103021 16/12/14 Mitra Wisata/ 105.12.500,00 12.720,00 32L3

3023553 ___ Satts Hotel

14139130162 139 Jakarta V 1033309 16/12/14 r Dit Blna program 7201.030,00 12.720,00 50789

14139130 PI. Dwimukti163 139 Jakarta V 3935 16/12/14 - Mitra Wisata/ 0.932.750,00 12.720,00 90,32

30353

______________________scOnis Hotei164 139 Jakarta V 16/12/14 - · Dina program 4.3 5.0,00 12.720,00 1.293,00

10333031

14139130 C.TALT

167 139 Jakarta V 242852 16/12/14 -Dit ina program 4.572.50,00 12.720,00 300,79

PT.DwInMukti

171 139 Jakarta V 1491 30 1612/14 -i- Wia .5250,00 12.720,00 16149,76

166 139 Jakarta V 19/12/14 - . DTV.iapgAm 3.032.00,00 12.720,00 2.12,03

-7 13413r31 7/2130- Aiajuaa351750,01,700 2747174 139 Jakarta V 1 16/12/14 - DitinaSprogram 9.00.000,00 12.720,00 17,69

1471a30 1- P . 3 0mKTI

17D 139 Jakarta V 3239130 10/12/14 - - 11.25.000,00 12.720,00 640,70

Total Dit Bina'Proram (03)'.tin Ho-,i', -. ~.75,~91900 196 7··· 3.7,4

1930.TIASTA03

177 139 JakartaV 204264 17/12/14 - 13 t eig ala 7.442.950,00 12.720,00 1.057,09

17 139 JakartaiV 0 17/114 . A- l C Tamanava 24.007.000,00 2.0,00 1.994,75

170 339 JakartaV 2423932 112 1i.TASIA3.133.475,60 12.720,00 3.037,6

2043i4 WIMU T

171 139 Jakarta V 14139130 16/12/14 CM.TIAIA 14.625.000,030 12.720,00 1942,7030204553 WIROT/0T

172 139 JakanaaV 14310 17/120/14 Di ri.[dn302.50,00 22.70,03 2.02,00

1 '' 2439157C 17/3an14 lay 35.360000c 12.704,00 2.794,34

16133 Jakarta V 3053 10114

Lampiran 6/6 - 21

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2

Lan 8027-IDStatement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review .


1 . 2 2' 313 .1 5 [ 2 -I 12

ie C, E'r Cos l D1o alS'uPII C/CP.l.-c arr,u.IL I c i rt,on rr i rtNo NL.D D 'p' 502o rdj *r..e- var P:o ird D. -i orNiePidF-Z.ievae OAN d - 4AIiD eq, iOftCe i-jin SP 14P201 ____ ___

179 139 JakartaV 25/07/14 - -0tr5gasi0dan 27.390.000,00 11.756,09 2.363,04

160 139 Jakarta V 1413130 28/051- - CV. Jalla Raya 36,914.250,00 11.766,00 3.178,70____300446$ Abadl

181 199 JakartaV 14130130 11/06/14 - - itIrigasi dan 22,094,40,00 n.766,00 1.871,93100994$ Rawa7.940,91.6,0.7,2

162 199 Jakarta V 27/03/14 CV. Ralsellndo 35.2.500,00 11.766,00 3.107,411003207 270/4PCeaana __________

183 139 JakartaV 30/04/14 - - trgasidan 3807.750,00 11.766,00 3.337,471000092 Rw

184 139 JakartaV 20/03/14 - - trigasiadan 8.463.000,00 11.766,00 741,911002543 aw

185 239 Jakärta V 1413130 030314 - t gas dan 27,105.000,00 11.766,00 2.337,44______________ _______1001002 U_____ ______ ____Rwa

186 139 Jakarta V 14133130 CV. Raari 8 /a/ 36.875.250,00 11.766,00 3.268,50_______10021239 _____ ___________ Sukses

187 139 Jakarta V S4139r3 16/07/14 2 30.190.132,32 11.766,00 2.557,431016325 ______ _______ ____terilang

18 139 Jakarta V 14133 27/06/14 -- rigi den 45.574.125,00 11.766,00 3.765,52

289 139 Jakarta V 24233233 05/06/14 - - Dit Irigai dan 16.659.750,00 11.766,00 2.433,04

! 113 139 JakarteaV 20 30 21/04/14 - - tas 32.230.200,00 11,766,00 2.819,79190 13 Sakata V 4114 14139133,0

291 139 )akarta V 14139130 30/04/14 - CV. Putra tunggal 2.057.188,00 12.766,00 179,26l2006956i

192 139 JakartaV 124139130 - - Dit irigasi dan 26.850.000,00 11.766,00 2.328,301336333 Rawa

193 139 J4arta V 1 30 27/06/14 Dit Irigasl dan 27.390.000,00 11.766,00 2,263,08

194 139 JakartaV 30 28/02/14 -D- Irig.sidan 6.648.000,00 11.76G,00 571,43

1953913 13 Jkt8/05/14 -31itirigasdan 4.7.0.575,00 11.766,0 4.152,61

143130 21/05/14 - Dit Irigasi dan 10.829.175,00 11.766,00 941,09

194 239 J.k.ito 26/02/248 Rawa6.400,0171007,3

197 139 JakartaV 1413910 Dtlrgasidan 9.636,300,00 11.766,00 825,87

14139230 280514 D Irigasi dan 27390,000,00 11.766,0 2.358,56

196 139 Jakarta V 3007559 Rew3.6911,31.760a310

199 139 Jakarta V 14139130 r01 Dit irgasl dan 27,930,000,00 11.766,00 2.49,71

200 139 Jakarta V 28/221 - - rigasi dan 9.693.523,00 11.766,00 833,21

14139130 D28/ 0214 - Irigasidan 27,105,000,00 11.76,00 2.329,8

21 159 Jakarta V 20/31/14 Ra

202 139 Jakart. V 30 2 98/08/14 -CV. Tamado Jya 7,312,500,00 11.677,00 626,.23

14130130 Dit Irigasi dan

203 139 Jakarta V 101013 00g14 tawa 27.390.000,00 12.734,00 2.334,24

204 139 Jakarta V 141330 0/014 Dit IrIgasi dan 27.390.000,0 12.144,00 2.255,43

205 139 Jakarta 0 339912 03/10/14 - -157a1a2i.85ya 7.12.133,03 2.212,00 1.286,67

14119133 Dit irigasi do n

206 139 Jakarta V 1255 29/10/14 - -tgasida 27.390,000,00 12.205,00 2.244,16

20711313 13eaat 0/21 v. Ralselindo 37.222,125,00 12.264,00 3.035,p7

203 139 Jakarta V 01/12/14 - - lan 27.390.000,00 12.264,00 2.233,37

209 139 JakartaV 141310 011214 - landa 5.82.875,00 12.276,00 474,25

20442 01/1i/14

210 139 Jakarta V 14139130 08/12/14 Dit lrigasdan 27.990.000,00 12.35,00 2.217,451032954 Rawa

211 139 JakartaV 14139130 11/12/14 CV..TAMAoJAYA 18.7.000,00 12.432,00 1.447,883022348 0ke 93

Tòal Dit 1rlgäls dan ReWa (04) lj" W .6 832,505,E13,20 31,781,54 h 7.619

212 139 Jakarta v 14139130 10/10/14 iCV aMutiara fa26.437.500,00 ' 12202,00 2.166,651023635

213 139 Jakarta v 14139130 10/10/14 - CV. Irfan Family 19,035,000,00 12.202,00 1,559,99331492

JKI,06/N PIU206 133 Jakarta V 20/10/14 20SiP 11/3/2014 1Koang Agus 12.000.003,00 12.202,00 983,45

21219 Jakarta V 13310 /14 212014.(13ada1.760m442

210 235 Jakarta 23/10/14 -ådjafn- Dirnstes 62.550.000,00 22,034,00 5.197,77

216 139 JakartaV 23/12/14 - - DOMDPSDA 105.379.425,00 12.034,00 8.756,B13 3239

2127 139 lrta v 102363F 101/4 XHA0/PIK PTC. MutiorHel 42.372.533,03 12.202,00 2.1651,65

3014000 2/20PD24 14 Intedationa

Lampiran 6/7 - 21

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2

Loan 8027-IDStatement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review


Is t It! a 6 if) IL 12

011vOIaiie.,er-t Catekc.ry Cr6;1 DO Dare a. upIrCarL ,,r1eW P,'aAaatnret110 ii h DcrrI~tan rlicee, ,SP2D' 590. P . C.rdt.acttjo arid DweC S rPP re a-T.O.r-t. 01t IaVbC -0 10

DeTcripLian~I 5P2D NO C, rA.CP il I q__

218 139 Jakarta V 419 22/07/14 - - DIt BPSDA 73.863.225,00 11.756,00 6.405,62

219 139 Jakarta V 14339130 23/07/14 - - DIt BPSDA 27.051.825,00 11.756,00 2.352,74

220 139 JakartaV 14133 30/06/14 - - CV. Tinitis Mandi 20,289.225,00 11.766,00 1.695,15

221 139 Jakarta V 14119110 08/07/14 - - D3 BPSDA 39.008.250,00 11.766,00 3.335,46_____ ~~~~~~213647 ___________ ____

222 139 Jakarta V 14139130 19/06/14 - - Dit SPSDA 56.080.200,00 11.766,00 4.706,29202339960 ___ ______ ___ ______

223 139 Jakarta V 14 301 11/06/14 - - bit BPSDA 96.251.100,00 11.766,00 3.071,35

224 139 Jakarta V 14136130 23/06/14 - - Dit BPSDA 36.750.000,0D 11.766,00 m6.09,922013469 _____ ______ ___________

1413931 HKA.01/SPO/S- Grand Sereia223 139 Jakarta V 2006871 30/04/24 DKASD1 19/03/14 Hrel Se50.557.500,00 11.766,00 4.384,11

14136136 CV. Vira Rizki226 139 Jakarta V 2462 04/04/14 - Pratara 26.114.250,00 1;,766,00 2.308,95

227 139 Jakarta V 14133 21/07/14 - - Dit BPSDA 12.562.500,00 11,766,00 1.085,13

228 139 Jakarta V 14133O0 23/04/14 - - DIt BP0A 116.634.375,00 11,766,00 10.053,36

229 139 Jakarta V 1433930 05/06/14 - - Dit BPSDA 13.490.325,00 11.756,00 1,136,12

230 139 Jakarta V 2369660 23/04/14 - - nit PSDA 12.337.500,00 11.766,00 1.064,50

2$1 139 Jakarta V 14139130 29/08/14 - - Dit BPSDA IS9,057.000,00 11.710,00 13.583,012216921

232 139 Jakarta V 2 30 2/09/14- - CV. Mutlara Syifa 17.496.300,00 11.831,00 1.478,85

233 139 Jakarta V 14139130 12/09/14 CV. Rizka Maulida 31.075.500,00 11.831,00 2.626,622623967

234 139 Jakarta V 14139130 23/09/14 DIt BPSDA 19.575.000,00 11.979,00 1.634,522673473

236 139 Jakarta V 14136130 23/09/14 it BPSDA 61.570.500,00 11.976,00 6.141,1620259414139133 CV. Karya

236 139 Jakarta V 3623273 23/09/14 Bag Sejatl 11.940.000,00 11.976,CD 996,99

237 139 Jakarta V 13930 01/10/14 HKA.0/SPK/K. 27/0/14 Ken Tower 68.062.500,00 12.144,0 5.604,623614639 DBPSDA/2014 Ht

238 139 Jakarta V 14191 01/16/14 - CV. Mutlara Syifa 12.381.150,00 12,144,00 1.019,53

239 16 Jakarta V 2477 u1/10/14 - DitB PSDA 28.575,000,00 12.144,00 2.353,01

240 139 JakartaV 14138133 06/10/14 - - Dit BPSDA 82.424.00,00 12.190,00 6.761,622027232

241 139 Jakarta V 16/10/14 - fDit BPSDA 12.562.500,00 12.190,02 1.030,56241 2027231

14139136 IKI.066/PLrRARRU242 139 Jakarta V 2 0 06/10/14 IMP-2/2014 11/03/14 Syansuddln 45.000.000,00 12.190,00 3.691,55

Mansoer, DIPL.HE

243 139 Jakarta V 14139130 05/10/14 bIt BPSDA 18.894.000,00 12.190,00 1,549,962627214

244 139 Jakarta V 06/10/14 01/KLD05/2PK/SK 19/08/14 Hotel Salak 63.000.000,00 12.190,0o 5.168,171014421 DBPSDA/2014

14239130 10/11/14 - - Dit 6P50A 24.34B.750,00 12.149,00 2.04,18243 119 Jakarta V 2051

246 139 Jakarta V 1413613 27/10/24 Dit BPDA 33.450.000,00 12.149,00 2.753,31

247 1391 Jakarta V 00313 03/1/14 -it PSDA 6.658.500,CD 12.205,00 545,56

246 139 Jakarta V 1439381- -V. Darari Azka 21.652.500,00 12.122,00 1.786,22

249 139 Jakarta V 143933 24/11/14 -aean 23.4DO.000,00 1.930,37

250 139 Jakarta V 171130 01/12/14 - - DitBPSDA 6.750.000,00 12.264,00 2.995,58

21 3 JakartaV 14139130 01/12/14 - bit 9PSDA 28.016.175,00 12.264,00 2.284,42251 39 akara V 2037123

252 139 Jakarta V 14138116 01/12/14 i- DitBPSDA 122.14.575,00 12.276,00 9.963,722037471

293 139 Jakarta V 1 3 03/12/14 Di Dit BPSDA 61.200.000,00 12.295,00 4.977,63

254 139 1akarta V 6143 09/12/14 - t BPSDA 42.060.90,00 12.432,0 3.383,28

255 139 Jakarta V 14139130 09/12/14 - - CV, Mutlara Sylfa 27.930.000,00 12.432,00 2Z46,62

230 139 Jakarta V 09/12/14 - BPSDA 51.997.125,U0 12,432,00 4.134,26256_ 139_ Jakarta________ V____ _ .20404 (,9/12/14, ____ ____ _______ ___________ ___________ ________

Lampiraon 6/8 - 21

Water Resources and irrigation Setor Management Project - 2Loan 8027-ID

Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prlor ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

EEw DImur erent- g 51eÉor, r -Lr r IIt Die ii~'.o t2DPà.*ner-i C lIBasI t-Ae 1IPIr/C Iri F3iJDr.

ho Cal No. Deçcripilon . ZÛrNa . o. rda-re duD cq.I

14139130139 Jakarta V 2040146 09/12/14 - Dit PSDA 77.675.025,00 12.432,00 6.247,99

250 133 Jakarta v 14139130 0/21 V oir201ara 09/12/14 -CV. Mutiara Syifa 15.060.000,00 12.432,00 1.211,39259 139 Jakarta V 2411 11/12/14 - • Dit SPSDA 14.700.000,00 12.432,00 1.182,432041106

260 139 Jakarta V 14139130 15/12/14 - Dit EPSDA 14.925.000,00 12.599,00 2.184,62_______ 2041723a 3121

14139130261 133 Jakarta V 2041720 15/12/14 - - DAt0PSDA 82.170.300,00 12.599,00 6.521,97

(-Si-----14239130262 139 Jakarta V 2410 15/12/14 - - Dit OPSDA . 93.067.275,00 12.599,00 7,386,88

14139130263 139 Jakarta V 303930 15/12/14 CV. irfan Family 19.367.500,00 12.599,00 .53,81

264 139 Jakarta V 3022959 15/12/14 - - CV. Irfan Family 8.430.000,00 12.599,00 669,103022ffl______

14139130 JKI.06/NPIU IKOMANGAGU$265 139 Jakarta V 142349 16/12/14 WISMP- 11/03/14 SUOARMA 15.033.000,00 12.720,00 1.179,2530234 U/014[B}RM

266 13 aa 14139130139 akarta V 2 16/12/14 - ORS SUKUR 25.500.000,00 12.720,00 2.04,72

267 13 aktaV 14139130 Dony rakhmat267 139 Jakarta V 3023723 17/12/14 A-ba n rh 33.710.000,00 12.720,00 2.653,30

268 139 Jakarta V 1424 17/12/14 - CV. Khally 11.152.500,00 12.720,00 876,77_____11036424

269 139 Jakarta V 14913 17/12/114 11/03/14 SyamnsuddIn 56.25.000,00 12.720,00 4.422,17WIMP204Manor, DptH

14139130270 139 Jakarta V 2043368 17/12/14 - - Dit BPSDA 68.147.025,00 12.565,00 5.423,56

271 139 Jakarta V 14139130 17/12/14 CV. Serand 32430.000,00 12.565,00 2.580,982043376 Empat

272 14139130272 139 Jakarta V 18/12/14 - - Dit BP5DA 10.575.000,00 12.500,00 849,00

Total Dit Bna'P5DA(05) t "E * . ' 2.477.726A00,00 . ,s12.111,82. 204.070,90

273 139 Jakarta V 0 23/10/14 - - Dit BIna OP 33.000.000,00 12,034,00 2.742,23107S314

274 139 Jakarta V 10330 23/10/14 - - Dit Bina OP 32.175.000,00 12.034,00 2,673,67

14133130275 139 Jakarta V 23/10/14 + Dit Bina OP 112.350.000,00 12.034,00 9.336,05

276 139 Jakarta V 23/10/14 - Dit Bina OP 123.498.900,00 12.034,00 10.262,50____________________________________1025304 _____________

277 139 Jakarta V 1320923 03/11/14 - - Dit Bin OP 11.793.750,00 12.149,00 970,76

278 139 Jakarta V 10/11/14 - Dit Bina OP 28.350.000,00 12.149,00 2.333,531027369

279 39 akara V 143"9130279 139 Jakarta V 29/10/14 - - Dit Bina OP 66.366.600,00 12.149,00 5.462,72

280 139 Jakarta V s/11/14 - - Dit Bina OP 19.00,000,00 12.205,00 1.597,71102900

139 Jaka9ta1V 03/11/14 - Dit Bina OP 15,600,000,00 12.205,03 1,278,162119JkraV 1026317 0_____/_____1/14________

282 109 JakartaV 19/11/14 -V- Permata 32,702.820,00 12.161,00 2.689,16141310130akata Formata8

283 139 JakartaV 3130 Per ta 33.621.460,00 12.161,00 2.764,70

284 139 JakartaV 3930 1AaNusa 32.153.482,03 12.161,00 2.643,98

285 139 Jakarta V 14139130 24/11/14 PT. Blntang Grana 86.805,000,00 12.122,00 7.160,95

286 139 JakartaV 24/11/14 DitBinaOP 212.973.075,00 12.179,00 17.46,91

287 139 Jakarta V 26/11/14 . - Dit Bina DP 23.070.000,00 12.179,00 1.894,241030086

288 139 Jakarta V 01/12/14 + Nasa Hote[ 10.620.000,00 12.264,00 865,953037004

289 139 Jakarta V 14139130 08/12/14 P Mtra Anugrah 30.843.750,00 12,352,00 2.497,073021395 Jaya

Kut02.031/07/iX/

200 130 Jakarta V 08/12/14 B 3P/09/14 . a Citra 70.416.000,00 12.352,00 5.700,7829 19JaataV 0O85OBOF1/STfl Pertiwi

COP/2014

291 139 JaartaV 930 08/12/14 - - OitBina DP 38.471,210,00 12.352,00 3.114,582119JkraV 1032228 __________ __________

292 139 Jakarta V 20394 08/12/14 - - CV. Teratal Prma 27.211.935,00 12.352,00 2.203,04

293 139 Jakarta V 130 08/12/14 - - Dit Bina OP 2.250.000,00 12.432,00 180,98

294 139 JakartaV 1030 09/12/14 - - OitBinaP 16.300.003,03 12.432,00 1.327,22

Lampfran 6/9 - 21

Water Resources and Irrigatlon Sector Management Project - 2Loan 8027-ID


rio cif r0. .cficn0 6 ]- - pa0dua DI:bur¶nnl (ai Ole .m; Cu:*c Dtcor ,Ji u*a 90Pnam [F ~ ~ r.uIhi9Ž

29$ 129 Jakarta V 33 09/12/14 4- Dina OP 16.500.000,00 12A32,00 1.327,22KU.02.03/14/X/

290 239 Jakarta V 9 15/12/14 DBOP/5W/P22P yM1t11 Anagrah 149.910,000,00 12.599,00 11.898,56.RBK/2014

Total Dit BIna OP (06) ' . r1 -- 1.226.683.042;00 12.216,42 100.412,67

Total BWS5rnateral(07)f-DIV/O1

297 010 Padang 0951541 01/10/14 - CV 1S Karva 22.398.750,00 12-190,00 1.837,47298 010 Padang 0951561 01/10/14 - - Yoan Putra 142.631.250,DD 12,190,00 11700

299 010 Padang 0952581 01/10/14 - CVAlganlYYKarya 15.525.000,00 12.190,00 1.273,58300 . 010 Padang 0953231 01/10/14 - CV Arula Karya 22.350.009,0D 12.190,00 1.833,47301 010 Padang 0953251 01/10/14 - - Gusa Inda 60.780.000,02 12.190,00 4.986,05

302 020 Padang 0953281 01/1/14 - 111.723.750,00 12.190,00 9.165,20

303 010 Padang 0966101 07/10/14 - BW35umatera V 37.401.250,00 12.202,00 3.071,73304 010 Padang 0900131 07/10/14 - + BWS Sumatera V 510,000,00 12.202,00 41,80

305 010 Padang 0966461 07/10/14 - - BW35umatera V 2.910.000,00 12.202,00 239,49

306 010 Padang 0984971 17/10/14 - .. BW Surnatera V 22.117.425,00 12.065,00 1.832,13

307 010 Pedang 0025941 20/02/14 - - W5umatera V 15.043.500,00 11.272,00 1.334,53

308 010 Padeng 0651211 17/03/14 - - BW35umatera V 24.515.250,00 21.431,00 2.144,63

309 010 Padang 067552 04/04/14 - - B Surnatera V 16.844.250,00 11.532,00 2.460,65310 010 Padang 0729401 06/05/14 - - BW3Surnatera V 13.631.775,00 11.525,00 1,282,80

311 010 Padang 0763531 03/06/14 - - W5urnatera V 5,007,075,00 11.806,00 424,12

312 010 Padang 0791041 20/06/14 - - BWSumnatera V 32.070.708,00 12.091,00 2.652,45

313 010 Padang - 012701 03/07/14 - - Sumatera V 5,756,775,00 11.695,00 492,24

314 010 Padang 0911281 03/03/14 - - W5urnatera V 27,477.200,00 11.722,00 3.197,17

315 010 Padang 0913451 04/09/14 + - BW55umatera V 11.013.750,00 11.722,00 939,58

316 010 Padang 0920931 09/09/14 - CVAnugrahAbudl 282.975.000,00 12.030,00 23.522,44

317 010 Padang 0932021 16/09/14 - - BW sumaterav 34.121.950,00 11.972,0D 2.849,31

318 010 Padang 0932041 16/09/14 - - BWSumatera V 1.497.000,00 11.972,00 125,04

319 010 Padang 0942641 23/09/14 - . BWSumatera V 27.562.825,00 12.212,00 2.250,95

320 010 Padang 61053K 31/10/14 - - 9W5urnatera V 51.531.900,00 12.179,00 4.231,21

321 010 Padang 61136K 04/10/14 . . BWS Sumatera V 32.909.775,00 12.149,00 2.708,85

322 - 010 Padang 012824K 11/11/14 - - BWS Suotera V 25.949.75D,00 12,205,00 2.945,25

323 010 Padang 013351K 13/11/14 - - BWS Sumatera V 37.248.996,00 12.146,00 3.060,77

324 010 Padang 61373K 14/11/14 - - 0Ws Sumatere V 23.475.000,00 12.161,00 1.930,35

325 010 Padang 614920K 20/11/14 - - DoW Sumatera V 37.228.354,00 12.122,00 3.071,14

326 010 Padang 616852 28/11/14 - - BWS5umater V 36.089.907,00 12.276,00 2.939,88

327 010 Padang 616850K 20/11/14 - - 1sumatem V 16.282.875,00 12.270,00 1.326,40

328 010 Padang 618382K 03/12/14 - - 9W5nmatera V 31.875.000,03 12.352,00 2.500,55

329 010 Padang 619400K 04/12/14 - - BW5sumaterav 37.205.250,00 12.347,00 3.013,30

330 020 Padang 620989K 09/12/14 - • BW5Sumatera V 16.915.125,00 12.336,00 1.371,20

331 020 Padang 623326K 17/12/14 - - BW2Sumatera V 59.137.125,00 12,500,00 4.730,97

332 010 Padang 623369K 17/12/14 - - BWSurnateraV 24.090.000,00 12.300,00 1.073,20Total DWSSumratéra Q(o8f tm $ .¡·. .. "0_P., k '1 386.471620,00 - ., • 12.113,72 114.454,09

LaMpfran 6/10 - 21


Statement of Expenditures forthose NOT 5ubjert to Prior RevlewFor the Year Ending on December 31, 2014

Ja 3b 6 | * 1D'r,,rer'i.ar cm~ijort ry.e D31e of ChCrmic- al:l.i, 5020 19c l re.-r "n h and D lic . ,aI0r,or.truc1 U.t l.Poroo.. a a d Aeu ä,aeloNö.ta . lE,t led3 .P2 No Gw Idår.lcp iilLI.r.: f,'Id SIJDq

HW54 Mesuji333 017 6 Lampung 42687J 30/09/14 - - 8.277.600,00 12.190,00 679,05__________ ___________Sekampung

334 017 Btampung 430302J 28/10/14 - -BBWS Mesui 1.132.50D 12.082,0 93,73Sekampung

335 017 B Lampung 4312391 05/11/14 -BBWSMesujI 3.851.625,00 12.163,00 31,67Seksmpung33C. 017 B Lampung 432704J 12/11/14 - 66WS Mesuji 5.220,675,00 12.206,00 427,71Sekampung337 017 B Lampung 434203J 21/11/14 - -BBWS Mesull 2.651.250,00 12.160,00 218,03

K0.02.07/01/58 PT Budi Ba,0338 017 B Lampurg 435211] 27/11/14 BWSMS- 03/11/14 Motor 252.466.544,00 12.270,00 20.566,03P5DA/XI/2014 Motor

339 017 B Lampung 435212] 27/11/14 - +eBameuj 4.763.002,00 12.276,00 387,99340 017 0 Lampung 4355331 01/12/14 - 2.263.650,00 12.295,00 184,11_____________ [Sekampueg __________ ________341 017 BLempung 435537J 01/12/14 -W5Mesuji B.016.750,00 12.295,00 652,03sekampung342 017 B Lampung 4363131 03/12/14 -BBWSMesuji 4.30SD50ß0 12.352,00 348,61Sekampung343 017 B Lampung 436313] 03/12/14 - - 5.294.025,00 12.352,00 428,60

_______ Sekau n g

344 017 B Lampung 4367301 04/12/14 -HBW5MesujI 6.935.250,00 12.347,00 561,70Sakampung

345 017 BtaMpung 439287J 15/12/14 - -BWMesu 3.693.000,00 12.720,00 290,09346 017 B Lampung 439389 16/12/14 - - se u7,535.175,00 12.565,00 599,70- - ou~~~skamputng _______

15/SPK-OM/5aBBW5MS/

347 017 B Lampung 439740 17/12/14 Iomponen.I). 12124 VMPUTERPRIMA 22.487.025,00 12.500,00 1.798,96JA]-PSDA/IX11/2014

341 017 BLampung 439747J 17/12/14 - äW mesuji 630.000,00 22.500,00 50,40sekampung16/SPK-SM/SH6WSM/WISMP-349 017 B Lampung 439894 17/12/14 Ikomponen-I)- 11/12/14 CV Hosea lya 30.813,750,00 12.500,0 2.465,10

Töta] B3 5Mesujlik 0ü9) - .KékääiiCiå Y 370.336.871,06 -,'.iv12,316;44 i 30.06,51

350 025 Tasikmalaya 3017 17/12/14 - - BB3Ctanduv 21.536.425,00 12.720,00 1.693,271024330351 023 Taslkmlaya 17/12/14 - - 6BW5Citanduv 2.078.7750 12.720,00 263,43

3105Tskaaa 1014772 ___________ __________

352 025 Tasikmalaya 140251ä0 17/12/14 - - BBW5CitanduV 3.224.213,00 12.720,00 253,48Total BB SCltanduy (10).]%, ' b 5 .'.pf. < v .. , ¯t . 41413,00 2 12.719,6 . 2.110,1

353 095 Bandungl 1439i1 01/11/14 - BBW Citarum 20.640.000,00 12,149,00 1.698,91354 095 Bandungli 32513 06/11/14 - - BBW3Citarum 4.471.800,00 22.149,00 368,08

14003330355 095 Bandungl1 30111 24/11/14 - BBWSCitarum 41.334.850,00 12.122,00 3.426,403013023 ____ ___________356 095 BandungU I 40301470 04/12/14 - - BBBW5Citarum 99.328.875,00 12.318,00 8.063,72307 -000 edug I 30170357 095 Bandungl 0 05/12/14 - - BBGWSCitarum 111.771.000,00 12.296,00 9.090,03358 095 Bandung l 7 05/12/14 6 BOWS Citarum 16.320.000,00 12.296,00 1.327,26- _______________________ 10009235__________

_______359 095 Bandungli 1 05/12/14 - -3BBWS Citarum 53.285.175,00 12.296,00 4.333,54

10011360 095 Bandung1 1 409300 0 05/12/14 - - BBB Citaråm 11.250.000,00 12.296,00 914,93

361 095 Bandung It 3116 18/12/14 - BBW5 Citarum 153.783.750,00 32.565,00 1.25,17- - 14003130362 095 andungl1 3I1 0 38/12/14 - - 0BW5 Citarum 19.800.000,00 12.565,00 1,575,81

363 095 Bandunes 19/12/14 - - BB8W1Citarum 2.006.250,00 12.500,00 160,50l3017070

364 095 Bandung lI 19/12/14 - -BBWV5Citarum 12.757.500,00 12.500,00 1.020,60_______________________3017010 _____ ______ _______1 - 49130365 095 Bandungli 30/12/14 - B3BWSCitarum 7.891.675,00 12.53,33 631,356 C970105IBann 19/12/14 - - S r1257

36 95jaed.rg[ 0 1911 19/112/14r BD80045Citarum 9.219.700,00 12.300,00 737,10

.ampiran 6/11 - 21

Water Resources and Irrigation Sector Menågement Project - 2Loan 8027-ID

Statement of Expendlures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

-1 - |10 u12Dur br'. reor.t CiIc.d.rf D,leoalIIre.n -Gs61 Df al C'-*o opuuuo./Cac.racl e o f 1i0,0 ParikeroutCnier

rr..o. Car. r. ew o -on Z.r. C.l-o.ar.d Daie l . , .re rilg n 'Psr n Eocha3.lveepiji1e pp"cd A I,h.Is

14095130367 095 Bandung 301695 19/12/14 - - BBBW3Citarum 5.261.250,00 12.500,00 420,90301895 ____

1409510315 095 Bandungli 3017081 19112/14 -BBW5Citarum 2.250.000,00 12.500,00 180,00

369 095 Bandungli 1 19112/14 - - EBBWsCitarum 9.213.750,00 12.500,00 737,103018993ll370 05 eudeug 14093130370 095 Bandungil 3017001 19/12/14 + - BBBWSCitarum 9.213.750,03 12.500,00 737,10

371 095 Bandungil 14095130 19/12/14 - BBW Citörum 2.S9.003,01 12,500,00 231,123017078TotalBDVsCtaruni(11} :- . .· .. MyiI·- <44.002.875,00 12.32,89 30.81062

- 04030030372 030 Yogyakarta 43032 22/10/14 - - BW5Serayu Opak 1.725.375,00 12.034,00 043,38

140300373 030 Yogyakarta 1310 04/09/14 - - CV. Alrescha 2.760.375,00 11,760,00 234,73

______3010200

1403000374 030 Yogyakarta 3014 04/11/14 - - BW3Serayu Opak 1.725.375,00 12.205,00 142,37101440

375 030 Ynjyakarta 319/1/14 - - BW3Serayu Opak 1.868.250,00 12.161,00 353,63

1403030376 030 Yogyakarta 3134 12/12/14 - - BWSerayu Opak 1.850.250,00 12,432,00 149,31l i\ 3010934

377 30 Jc,,ý.,ta 140100030377 030 Yogyakarto 12/12/14 - - 8WSerayu Opak 1.601.250,00 22.432,0 128,80

370 030 Yogyakarta 14030130 18/12/14 - S BW55erayu Opak 3.052.500,00 22,565,00 242,94

Tåtå,1BB¯¥55erayu Opak (13), ýýI . 14.589.'375,'90 2177 11.'94,1

HK.02.03/MPJ.C379 05 oks 14054030 WQ3/PPK-OPSD CV. Rhynala

2002097 29/0814 AlI/5NVt.OPSDA Mandir Sejahtera 95.470.000,00 00.710,00 3.029,72

PJ1/57

HK.02.03/T.UPJCWO1/PPK-O

380 054 Makassar 1 29/08/14 PSDAi/SNVT.OP 13/05/14 Mandir.363.00,00 1.710,0 5.240,2SDAP/ISS

HK.02.03/PUDET14014110 A.PXCW.02/PPK- CV. Amika oint381 054 Makassari 04/09/14 AP50 T 11/0/04 49.590,750,00 11.760,00 4.216,902002405 0 91 OPSUAI/SN Vr.0 Konstruk,l

PSDAPJ/56

382 54 Makasser 041114 Pompnn 273.194,171,00 12,149,00 22.486,97- -2001040 Jenebserang

383 054 Makassaril 1405 00 /11/14 - - 89.574.0000 12.149,00 7.372,953000190 Jeneberang 1.4,07120

HK,02,03/MPJ-C

14054132 C yWOn/P-OPS384 054 Makassar l 07/00/14 AlSNVT.OPSDA 11/06/14 ndi ISejahtera 9 7,0012.205, 16.024,48

2023208 ~~~Pi/57Madi eatr

385 054 Makassar 1 06/11/14 -. na 172.800.000,00 12.205,00 14.150,139000400 cnutn

386 054 Makassari 30/10/14 -PT Mulya Sakt 87.540.560,00 12.205,00 7.180,722004002 Wjua.

387 054 Makassari 2211/14 -T- Geomatik 88,598.400,0 12.205,00 7.259,192005300 Consultant 0.0.0,21.0,0729

034 Makassar 20/11/14 - . ewoCitra 442.178.192,00 12.161,00 36.360,359804Mkasr 2005006 Mnk

HK.02.03/T.U PJ-CW01/PPK.0

389 054 Makassar 1207702 18/12/14 PSDAI/SNVT.OP 11/06/14 Sewo Citra 30.0113,00 12.565,00 2,436,06

HK.02.03/MPJ-C

390413 054P-OS MaVs,r 10/2/4n1/0/1390 054 Makassar 1812/14 SNV. 1305/14 Mndri scjohtera 104.344.777,00 12.565,00 8.304,40PJ/57

HK.02.03/MPJ-C

391 054 Makassari 207130 18/12/14 WI31PPKOPSO 11/06/14 n:. Sh hte 17.652.713,00 12.565,00 1404,91

PJ/57

tampiran 6/12 -21

Water Resources and IruIgatlon Sector Management Project - 2Loan 8027-10


il 2 Sa - s i56toi

so I'.eea.yCl 65 -* C,D:s Re Caiv icr .Io ].d Dale apsIiciIoIiacl Sean..?- a1s RortIo d mcIPPICI,.éjlP10. U[COSa. D551115.IICfl rj..n 54 1 U-.' C, t 4

HK.02.03/PUDET392 14054130 A.P]CW.02/PPK- CV. Amika Joint

054 Makassar 1 2007775 18/12/14 OP5DAI/SNVT.O 11/06/14 konstruksi 147.104.554,00 12.565,00 11.707,49P50APJ/56

HK.02.03/T.UPJ-CWO1/PPK-O

393 054 Makassar 1 18/12/14 PSDAI/SNVT.0P 11/06/14 CV. Sewo Citra 78.031.445,0 12.565,00 6.210,22. 7756SDAP/SS Mandiril7.01.

394 04Makassari 14054130 CV. AURA2007932 1INTANG BIRU 14.850.000,00 22503,03 1.100,00

HK.02.03/RKOPS14054130 S/PPK-OPSDA1/ PT. MULYA SAKTI39$ 054 Makassar 1 2008155 22/12/14 SNVTDP0DAP1/5 15/08/14 WJAYA 131.460.840,00 12A35,00 10.571,84

5/iilS Pmpre n Jeneberang f4 7 Y ¯ .·- ...4), ,n2.00049,775,00 .12.231,42 . 16152,50

396 038 Malaram 821186J 29/09/14 - - rnanirl 83.230.000,00 12.144,00 7.018,28

6 CV Citrs Bukit397 030 Motaram 821187J 29/09/14 - 85.082.250,00 12.144,00 7.006,11

398 038 Mataram 8217371 01/10/14 - - BW5Nusa 50.245.000,00 12.193,00 4.113,62Tvingaåra l

399 038 Mataram 8226221 07/20/14 - Nusa 101.705.69D,03 12.202,00 8.335,24Tenggara3l

403 038 Mataram 822627] 07/10/14 - BW S0.095.744,00 12.207,0 4.10,54Tenggaral

401 038 Mataram 822535] 07/10/14 - Nua 43.970.314,00 12.202,03 3.595,99

402 038 Matarar 823361J 10/10/14 -BWNusa 4.042.500,00 12.065,00 335,06Tenggara0

IK.02.04/SAT.OP403 038 Mataram 823362J 10/10/124 SDA NT l/OPSDA 25/09/14 CV Medla Lambok 64.904.250,00 12.053,00 5.379,55

11/2426/2014

IK02,04/SAT.CP404 03B Mataram 824002 15/10/14 SDA NT 1/OPSDA 20/09/14 CV Buana Jaya 137.586.750,00 12.065,03 22.403,79

11/2447/2014

405 038 Mataram 825276J 24/10/14 - - Nusa 7.380.225,00 12.163,00 606,78i Tenggara l

IK.02,04/SAT0P406 038 Mataram 8255703 28/10/14 SDA NT I/OP5DA 03/10/14 UD Mflön Prakarsa 148.500.000,00 12.082,00 :2.29,01

11/2528/2014

IK.02.04/SAT.OP407 038 Materam 825572 28/10/14 5DA NT l/OPSDA 03/10/14 CV Timbul Jaya 78.47.500,00 12.082,00 6.575,69

11/2529/2014

IK.02.04/SAT.OP408 038 Mataram 025574] 28/10/14 IDA NT I/OPSDA 09/10/14 UD Kun Jaya 148.500.000,00 12.082,00 22.291,01

11/2604/2014

IK.02.04/SAT.OP409 038 Mataram 825576] 28/10/14 SDA NT I/OPSDA 09/10/14 UD Air Camar 76.766.250,00 12.082,0 6.353,77

11/26051/2014

410 038 Mataram 825578J 28/10/14 - BW5Nusa 9.809.250,00 32.082,00 811,89Tenggra I

IK.02.04/SAT.OP411 030 Mataram 825751J 28/10/14 IDA NT l/OPSDA 16/20/14 CV Faijar lsky 76.766.250,00 12.002,00 6,353,77

11/2683/2014

IK.02.04/SAT.OP412 038 Mataram 825753J 28/10/14 IDA NT /OPSDA 1610/114 CV Tunggal ka 148.500.000,030 12.082,00 12,29,01

11/2681/2014

IK.02.04/SAT.OP413 03B Mataram 825755) 28/10/14 50A NT I/OPSDA 17/10/14 CV Medla Lombok 98.340.000,00 12.002,00 8.139,38

11/2698/2014

IK.02.04/SAT.OP CV Knrya 5.43.730,00 12.002,00 S.10,03414 038 Mataram 825757 28/10/14 IDA NT I/OPSDA 17/10/24 Mharanl

11/2700/2014 M

415 038 Mataram 8184021 0/09/14 - - CVFarRksy 72.484.500,00 22.030,00 6.025,31416 038 Mataram 018404 0/09/14 - - CV Paer Lombok 44.106.030,00 12,030,03 3.6,33417 038 Mataram 818406] 08/09/14 - - CVHljrlyah 149.800,0D 12.030,03 12.457,11

4ý. 08 Maaram sissij 0909/1143w Nusa,418 038 Mataram 81011] 05/09/14 - .. 73.732.500,00 22,030,00 6.129,05Tenggara

Lampiranr 6/13 -21

Water Resources antd Irrigation Sector Management Project - 2Loan 8027-ID

Statement of Expenditures for those NOT Sub]ect to Prior ReviewFor the Year Ending co December 31, 2014

11lem (,o;: RCI I Uplq0 1 Anr i úPIo,c)ÊeGOfiuluuir.gn5r..2 tio ,.:at rt 5acp No and Die SupikiCotí ta Arri,u.t o W3 no1i0n EoU.> etjPio. j o N. De%pnIr. ,.me , P2d0

419 038 Mataram 818813 19/l9/14 BW5 N-sa 37.158.750,00 12.030,00 3,088,84Tengg.ra:

420 038 Mataram 1488li 09/091/14 Ns- BW5Na 25.683.750,00 12.030,00 2,234,98TengRaral

421 038 Mataram 820SS2J 23/09/14 -V - Era Putrgga 149.403.000,00 12.212,00 12,234,11

422 038 Mataram B2047J 14/11/14 - · C gita 148.500.000.00 12.161,00 12.211,17423 038 Mataram 828791 17/11/14 -BWSNusa 1.69D.500,00 12.161,00 139,01Tenggara 1

424 038 Mataram 828792 1711/14 - s .750.00),0 12.161,00 555,05

425 (13 Mataram 1281793 27/11/14 -BW5Nusa 5.250.000,00 12.161,03 431,71Tenggara 1

426 038 Mataram 818798 17/11/14 - usa 1.312.500,00 12.151.00 107,93

427 030 Mataram 828800 17/11/14 - - BWSNusa 14.343,750,00 12.161,00 1.179,49TengRara 14728 038 Mataram 8288021 17/11/14 - CV Falar Risky 100,017.750,00 12.101,00 8.224,47

429 038 Mataram 82880M 17/13/14- - M ra 140,512,500,00 12.101,00 11.554,35430 038 Mataram 82B606] 17/11/14 - - CV Tunzal tIka 147.033.750,00 12,161,00 12.090,6Q431 038 Mataram 828808 17/11/14 - - CV Utami 81.474.U00,00 12.161,00 6.599,61432 026 Mataram 828827J 17/11/14 - - CV Dita Persada 148.787.25,00 12,161,00 12.234,8449T 038 Mataran B29044J 1811/14 BW5Nusa 5.280.000,00 12.161,00 434,17Tenggaral

434 038 Mataram 829045J 18/11/14 - 1.n2.00.00 12.161,00 109,53Tcoegara 1 .3.0,01.6,0101435 038 Mataram 829046] 18/11/14 -BWSNusa 231.963.750,00 12.161,00 19,074,40Tenggara 1

BW5 Nota436 038 Mataram 829047J 18/11/14 - -BWnua 5.175,000,00 12.161,CD 425,54Tenggara 1437 -036 Mataram 629192V 18/11/14 - - 5 Nusoa i1.800.000,00 22.101,00 148,01

438 038 Mataram 0297421 24/11/14 - - BW5 Nusa 32.415.420,00 22.160,00 2,655,74Tenggara439 038 Mataram 829789 24/11/14 -BW Nusa 77.537.251,00 32,-60,0 6.376,42Tengara 71

440 038 Mataram 30205] 26/11/14 - - 187.062.617,00 12,171,00 15.359,46

441 030 Mataram 030200] 20/11/14 - -BW Nsa7.000,0119,055,4.Tenggara 144-3 ?aa 8302OW___ 26111114 ___ Tenggara 1 67.203.000,00 12.179,CO 5,517,94

442 038 Mataram 830270) 26/11/14 - 51 Nusa 24.776.250,00 12.279,00 2.034,34___________ roal~Tengaral12.7.5,02.7,0 2043

443 038 Mataram 830271 26/11/14 -BW Nusa 67.533.750,00 12,179,00 5.54,10Tenggara 6444 038 Mataram 8302721 26/11/14 - - CV Melati 144.375.000,00 12.179,00 22,854,42445 038 Mataram 8307811 28/11/14 - - CV Karya Mandi 89.471.250,00 12.276,00 7.208,31

446 038 Mataram 8307821 28E11/14 - - ra Pi TrangRa 115.151.000,00 12.276,00 9,461,63SaWt __________

447 038 Mataram 830703J 28/11/14 - - u 3.009.000,00 12.276,00 245,1

448 038 Mataram 8309671 01/12/14 - -. BSNusa 67.138.486,00 12.276,00 5.469,08Tenggara 1BWS Nusa449 038 Mataram 8309581 01/12/14 -T- 32.299.500,00 12.276,00 2.61,11S ~~~~~~Tnggara i 22050012.7,0 2011

450 038 Mataram 831596 03/12/14 - -BWS Nusa 1,125.000,00 12,318,00 91,33Tenggara

451 038 Mataram 8315981 03/12/14 - - Nusa 1.200.000,00 12.318,00 97,42Teniggara 1

452 038 Mataram 8316011 03/12/14 -BWS Nusa 4.500.000,00 12.318,0 355,32Tenggara 1

453 038 Mataram 8316031 03/12/14 - - TSNusa 4.500.000,00 12.318,00 365,32Tenggara

454 038 Mataram 8310031 03/12/14 - -BWS Nusa 2.700.00,00 12.318,00 219,19Tenggaral1

455 038 Mataram 831606) 03/12/14 - - 1.012.500,00 12.318,00 82,20

456 038 Mataram 83160BJ 03/12/14 -r aWS Nus 3A50.000,00 12.318,00 280,08Tenggara 1

457 038 Mataram 051610] 03/12/14 BWSNusa 2.250.000,00 12.318,00 182,66Tenggaral

45 038 Mataram 831612J 03/12/14 BWS Nusa 9.150.000,00 12.318,00 742,82Tenggara 0

459 038 Mataram 831014J 00/12/14 - - Nusa 2.775.000,00 12.318,00 225,28Tenggaral

460 038 Mataram 8316161 03/12/14 - - Nus 2.775.000,00 12.318,00 225,28Tenggaral

461 038 Mataram 831618 03/12/14 -BWSNusa 9.150.000,00 12.318,00 742,82-Tenggaral

462 038 Mataram 831620 03/12/14 -BWS Nusa 1.200.000,00 12.318,00 97,42Tenggara 1463 038 Mataram 31622J 03/12/14 - T ara 1.125.000,00 12.310,00 91,33

Lanpiran 6/14 21

No0 (it No DExcilpilan52D''or'l .-. l

464464~Wte Reouce aatard I8rigatio Sector1 Mangem ns Project0 12382291

4g5

467 n3n Mataram 831630] 03/12/14 BW Nus 12.00o,00 12.318060 2,10I -- -Tenggaral

468 nsT-a M aram 831626] 03/122/14 D- Nuer saa i2.5.00,00 12.918,00 162,28

aS Nosa466 on8 Mataram 03168] 03/12/14 T enggara i 7.500n,00 12.1n,oo 60oon47 058 M.teram assent) 03/12/14 BW Nus 2.n10.00n,nn 12.918,QD 187,53Tenggaral___________

471 038 Mataram 8327911 03/12/14 BWl Nusa1.3 50, 231 0 4 ,6472 038 Mataram 83108] 03/12/14 Bw Nus 745000,00 12.352,00 333,58Tengeara I8WS Nus.

44 on8 Malarasm 832139 03/12/14 C Gil 74ya11.2500001.3009672

Tenggarail,0 21,o 02

470 028 Mataramo 832160 OS/12/14 BW Nus 4rgar .500.000,00 "2.336,00 16479471 n3n Matarrs 632171 053/14 1 BW - us 1.732.000,00 12.318,00 10,98,Te nggaraI

47903 Matararn 832714] 04/12/14 BW8S8 Nose .0.0,01,3,0231Tenggara I,1.n,n1.1,0335

483 os8 a taearm 832719J 04/12/14 - aWSO Nus 1.0600.,00 12.552,00 129,5047481___________ 038 Matararn 832713] nl/12114 DW usoia 3o.00.0n,00 1z36,00 2.49712

OWS Nose475 038 Mataram 83271] 01/12/14 Tegaa 12360 2,483 ________Mataram_____32722_____05/12___14__ BWS_ i Nog sac 1.32.l,0n0 12.336,0D 18364

48 038 Mataram 832715J 01/12/14 BW Nmsog a i 5.1500,nn 12.336,00 419.00

477 08 Matarams Rsl724J 01/12/14 Bw Nus 20,.50n,n0 12.336,00 16349,19

48 038 Matasans 802717] 01/12/14 B-Ns 14202-0 2.3,011R4Tengeara$I1.3,0 1794879 038 Mataram 832716] 0113/14 Tegaa 1728.000a,00 12.336,00 14431,19

6UWS Nose490 a03B Matarain 80371] 01/12/14 Tegaa -2.0,01.900 07

481 030 Matsarn 832720] 1/12/14 BWS0 Nose .0.0,0lz'0'035349 3 aarm.091 111,1 WSNs 3000,00 12.330,00 21,19- -______ TengaraI

482 038 Mataresm 83632721 05/12/14 BW Nus 5.000.000,02 12.33,00 79,17Tenggaral__________ _______

0466 os

484 036 Mataram 0323 1 1/12/14 8BW1 Nusa 3515.000,00 12.336,00 240,70Te nggaa IC'- awl Nuae49 038 Matorarn 837724] 1/112/14 .egea 20.6871.200,00 12.336,00 163,194

497 038 Matarann 8334321 01/12/14BW Nua9 .00012g ,0758Tenegaral 473220 1.3,0 116448 038 Meterame 033543 06/12/14 BW Nus 1284000,00 12.9O,66 14.012,10

498 036 Matararn 833884] 10/12/14 BWS eNuam n 10.469250,00 12.437,00 8113,02

SD030 Meterarn 833676] 11/12/14 BWS Naa 4.67.50,00 12.06,00 63,16480 30 stnnm 33601 1/1/14- -Tenggaral

50 38Mtar 8353 11211aWNua879.500,00 12.000,00 154,30

BWlSNosa5.-, 41 038 Mataams 0343003 11/12/14 - -5.060,00 12.922,03 503,35Tenggaral

4O2 030 Materem 088231 11/12/14 BW Nus i.917.750,00 12.900,00 236,34Te nggar Ia

494 838 meallaess 834301] 11114W Nuose a i.321.000,00 12.00,00400

Teniggara I 1.8.0,01.2,0000

467 .08 Mtrs 381 11/4I31000 2920 55

45B10 os

034eee6839] 1/1/49sgr 10000,01.0,0 4006

47000 Mtrm 631] 111/4Tser 042.0,01.1,3010

5471 atrs 3911 1'214O lNs472__________ _______ eeeei488.0,61.0,0333

50427oee3381 1/21 8.9.0,0 2000 4543T474er

1475 eee 391 1/21 O eyf 703.5,01.0,075984760 3 eeas 6353 11 4.C ns4Ite130913,01.0,08661

477l os

540Mtre 339] 1/21

4795500 Mcoe, - _______053508 1.0,01474800] 1/2/4085Ns481__________ - ______ eoeei8.1 .5,01.0,0583

54B2 Mtrr 341]215Ns

483 _1/21 i180000 1.0,0195

Lampiran 6/15 - 21

Water Resources and [rr[gation Sector Management Project - 2Loan 8027-ID

Staternent of Expenditures for those NOT Subject to Prior RevJewFor the Year Ending on Decomber 31,2014

.arlaeånt Caorir,& &M..-IL G. Vd

-. er r,o. De;C-Ipl-cr. rZn,..i ric rlø. andü .E la..6 naleAppd

507 038 Mataram 834312j 11/12/14 - - W5gNusa 3.810.000,00 12.900,00 295,35Tenggara I508 038 Mataram 8343131 11/12/14 -BW Nusa 3.221,850,00 12.900,00 249,76TenggIral509 038 Mataram 834314j 11/12/14 - Tenpa 225000,00 12.900,00 17,44510 038 Mataran 93431J 11112/14 - - UD Milan Prakarsa 6.918.750,00 12.900,00 536,34511 038 Mataram 834316 11/12/14 - - UD Milan Prakarsa 6.918.750,00 12.900,00 53,34

03 BWS Nusa512 8 Mataram 834317) 11/12/14 Teng-- rB a 3.165.000,00 12.900,00 245,35313 038 Mataram 834318J 11/12/14 -- SWNusa 1.30.525,00 12.900,00 101,44Tenggaral1514 038 Mataram 834319) 11/12/14 -BW Nusa 8.395,500,00 12.900,00 650,81TenggaralJ1 038 Matoran 834320) 11/12/14 - - iNusa 8.395.500,00 12.900,0 650,81

516 038 Matararn 8345301 12/12/14 UD Milan Prakars? 37.485.930,00 12.900,00 2.925,89517 038 Matorarn 034540 12/12/14 - - UD Nur Falrin 0.918.750,00 12.900,00 536,34520 038 Mataram 8345421 12/12/14 -BW Nusa 3220500,00 12.900,00 249,65Tenggara 3519 038 Mataram 834691J 12/12/14 - . UD Kun JaVa 13.998.750,00 12.900,00 1.003,17520 030 Mataram 83469G3 2 - - UD Kun Jaya 22.011.550,00 12.900,0 1.768,34521 038 Matararn 034697J 12/12/14 - N 72.918.750,00 12.900,00 5.552,62522 038 Mataram 83459 1212/14 -BW Nusa 3.220.500,00 12.901,00 249,65Tenggaral523 038 Motarm 834699J 12/12/14 - -BSWSNusa 5.515.500,00 12.900,00 427,55 Tenggaral524 038 Mataram 034700J 1212/14 - - BW5Nusa 3.220.500,00 12.900,00 249,65Tecnggara l525 038 Mataramn 8354011 16/12/14 - CV Dita Persada 112.412.025,00 12,565,00 8.945,44526 038 Mata ram 8354021 16/12/14 - - CV Rhesall 249.737,500,00 12.565,03 11.917,03527 03 Mataram 835408 17/12/14 -BW Nusa 10.800.000,00 12.500,00 864,00Tenggaral528 038 Mataram 8354711 17/12/14 - CV Bduk Raya 48.101.625,0D 12.00,00 3.848,13529 038 Mataram 835472J 17/12/14 . - 31.500.000,00 12.500,00 2.520,00530 038 Mataren, 835588 17/12/14 -Nura 31.500.000,00 12.500,00 2.520,]D- 0Tenral531 030 Mataram 8355891 17/12/14 - - Nusa 2.160.000,00 22.5DD,03 172,8032 034 Matram 83150 17/12/14 Nusa 2,160,000,00 12.500,00 172,80

533 030 Mataram 835591J 17/12/14 - - Nusa 7.290.000,00 12.500,02 583,20Tenggara l534 038 Mataram 8355921 17/12/14 - - UD AI Anshar 23.400,000,00 12.503,00 1.872,00535 038 Mataram 8355931 17/22/14 - - CVAndaoos 17.514.338,00 12.500,00 1.401,15536 038 Mataren 835594 17/12/14 - CV saita l 40.662.500,00 12,500,00 11.253,00537 030 Mataram 83559531 17/12/14 e-ngW5Nu 7.290.0WD,00 12.500,00 583,20TotalB0 5°NusaTeniggåralj15>QYS "4 -Y k' 4 j $.T5945.12.39700 12.202,99 483.016,32

538 139 Jakarta2V 7/10/14. - - DitPSP 57.006.600,00 I2.034,00 4.737,13laotv 14139130539 139 JakartaV 23/06/14 - - DitPSP 32.907.750,00 11.766,00 2.748,96

540 139 Jakarta V 14139130 04/07/14 09.2/SPK/PPSP 41.76 PT amount 133.515.000,00 11.766,00 11.232,02__DD7341 P.3/0512014 Prop.erndo

541 139 Jaklrta V 24139130 04/06/14 - Dit PSP 112.449.150,00 11.766,00 9.521,52542 139 KPPN khusus 12/09/14 . · DitPSP 73,682200,00 11.831,00 6.227,812023001

UPKV14130130 Kebinamnargan.7.0,01.3,0730543 139 lakarta V 13/11/14 -Wlleya ra 9.375.0DO,00 12.19L00 759,01

BandungUPKT

544 139 Jakarta V 3 1311/14 Kebinamargaan 10.087.503,00 12.191,00 076,6713 JkotaV 010174 13/11/14u

Bandung

14139130 Koperasi Wism,139 lakarta 3010151 13/11/14 Sina marga 44.850.000,00 12.191,02 3.678,94545

318151Bandung

14133130 Koperasi WIsma139 Jakarta V 14/11/14 - Bina mørga 37.950.000,00 12.193,00 3.112,44- 3018333 Bandung

547 139 Jakarta V 17/11/14 - - Dit PSP 106.414.500,00 12,146,00 8.761,28_____________________ _________20340106 _____ __________ __________

Lmpiran 6/15 21

Waler Resources and Irrigation Sector Management Project -2Loan 8027-ID

Statenent of Expenditures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending en December 1, 2014

i 2 3·.. - .1 10r ii 12

,UCA. I: .o oc.d D.Ic . m4a..iv.pØINJl ipé0. C&I P2u. Nv 0. dA.na id.1lr,Eq

140 anva 24130Di 3548 139 Jakarta V 43 0 17/1214 Dit SP100. 0,00 12.565,00 8.035,76

14139130549 139 Jakarta V 243830 18/12/14 - - Dit PSP 40.267.500,00 12.500,00 3.221,40- Dii Prasaråndan Sarana Pertaanah(1:.]7 . ¯;- . . - -.760.0862150,00 912.079,4 4

i JPenyesualan Financial statem:nt FY 2013 1,CO2,026,53]. .ATotcotegoryr i / > t:r. i.C 24750.597,409...........23.739,95 1.042.571,66

(2> Category 2

140191301 09 Jakarta i 4005316 14/07/14 - - Prov. Aceh 128.270.500,00 11.766,00 11.032,1240516130 ___

2 019 Jakarta1 14019130 18/09/14 - - ov.Aceh 224.J23.500,00 11.681,OD 19.187,01

3 019 Jakarla 1 401913 08/12/14 - - Prov. Aceh 691.909.927,06 12.352,02 56.010,35140191304 019 Jakarta I 4 18/12/14 - - Frov.Aceh 151.410.000,00 12.565,00 12.050,14

14519330 18/08/14 r- rov. Sumbar 339.84.749,00 11.681,00 29.097,235 919 Jakarta 11 11.81032909,2

_ 019 Jakarta ti _140191309 019 Jekartaf 4017126 22/22/14 Prøv. Sumbar 537.453.520,00 12.435,00 43.221,03

14019197 019 Jakartli 4017127 2212/14 -Prov. sumbar 183.594.140,00 12.435,00 14.764,31

_____40117

8 019 Jakarta Il 401310 22/12/14 -. rv. Sumsel 51.914.700,DD 12.435,00 4.174,19Y9nal,PPIU,IPioý'50"miel (04ýW 7:9 VWW "NTW' 7 aey9521 0,0 I' I12434 9 -4ý174,g9

9 019 Jakarta1I5 4093 1/11/14 - -Prov. lampung 209,767A400,00 32.205,00 8.993,6

10 019 Jakartalt 1193 22/12/14 . -Prov.Jabar 1.122.225.833,00 12A35,00 90,247,44017140

1109Jkral 4017121 22/1214- Prov.Jabar 28.050.000,OG 12.435,DD 3,059,91Total.PIU Proy låu iý (06) :72

14019130 Prov. D110 019 Jakarta 11 4229420 07/12/14 - Pmv.gyaar 618.363,137,00 12.241,00 50.515,74

Total PRIU'ProWDIXogyakårta (08h%Wý 'M -3 )%fUK,M f 1,631701MáM 1 4,0 5,1

13 019 Jakartall 40731 12/08/14 Prov. Sulsel 689.715.800,00 11.681,00 59.045,9514019130

1409 aaral 401070 17/10/14 - -Prov. Sulsel 1.145.924.050,0D, 12.034,00 95,223..874019 Jakarta Il 0740191

15 019 Jakarta 4010071 17/10/14 Prov. Sulsel 155.053.200,00 12.034,00 12.894,5914019130

4010070

1401913017 019 Jakarta It 4010 17/10/14 Prov. SNBn 3.210.084.20,00 12.52,00 312.854,8014019130

16 019 jakarta il 04113 9112114 P ree. IeN 3.950.6a4960,00 12.362,00 312.40

Penyesuhlan Financial stateme nt FY 2013 (2A40.804.000,00}401491

Total PPI0 Prav NT,3 r M Weü M _:420146Ó0 - 76B9,64' rü |47 512;70

20 019 Jakartal 40130 26/11/14 - Prov. NTT 359.064.623,00 12.179,00 29,482,2714019130

14019130

29 019 Jakartall 40110 22/10/14 Prov. NTT 335.29.250,00 12.435,00 26.963,914019100UPråý IITI".14019130ý

Lampiran 6117 - 21

Water Resources and IrigatiOn SeCtOr Management Project - 2Loan 8027-ID

Satement of Expenditures for thase NOT Subject to Prlar ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

lerrc .C. :. r rlJ.:/CVa.läcI A.Taur. hl b: Po'EIr,i arnfuclg cn, ]i laNa. Cat rio. De;rlicalI 'Lra. of me iffic hC . ri.ar.1e na 4.hI.

Penyesualan Financial staternat FY 2013 -(771.460.34..

äTo tlCaoy Z . · · _.

- · . 16.e27.754,00 21.591, 45 44.07,7

3 Category3

019 akeraft 140191301 0 Jkarta 4017149 22/12/14 a- ab. PU1 174,935400,00 12.435,00 14.057,99Total Kab Pledle (01,01)

174.935.400,00 12450 4.067,93

2 019 lakarta 11 07/10/14 - Kab. Bireuen 242.764.382,00 12.241,00 19.832,07

140191303~4167 01Kaal l3/21 ab. Bireucn 67.964.419,00 12.505,00 5.401,07

4 019 Jakarta 1l 14019190 18/12/14 - - Kab. 9lreuen 354.274.640,00 12.565,00 28.195,364016470Total Kab Breueun (01.02) - . 664.903.441,00, 1Z.444,73 53.426,50

Total KPl.PåVeAcéli (01) V~?t; 9 • 5>Étk ~ . •1$1 ~M < <.SfiS 7 é~ 3 ee'4 0 f<r~ 247T_ôjl_KPU t?W då } 839838% 0012.442,70 5?'7.496;4

140191305 019 Jakarla 1l 4010534 23/10/14 - Kab Simalungun 1.519.620.482,00 12.034,00 126.277,254510534j______140191306 019 Jakarta 1 4010533 23/10/14 - Hab. Simalungun 33.020.000,00 12.034,00 2.744,56

Total KaK Simalungtn (02.02 . 1.552.648.40200 12.034,00 129.021,01

7 0 F tal, rdan314019132 0a.ser7an7 015 Jakartal 4010535 23/10/14 -edagal 320.431,700,00 12.034,00 25.627,20TotalKab.SetdanPgBodagal(07.03) ·- .. w I ,-, ' . ¯ - 320.431.700,00 12.034,00 26.627,20

a 019 Jakartal l 14019130 24/10/14 -a. Humaang o8.ooo.30,oD . 12,205,00 8.083,60

9 019l mur ii 14019130 Kab. HumbangS019 Jaartal 401139 22/12/14 - Hasundutan 519.251.500,00 12.435,00 41.749,22Total KalalHumblang HamnOdu1on (02.04 iTa bH bg-617.814 0 12.397, 49.832,82

- TotalKPP ò5imt02 .D il O $ W. !M f M2408f920"O' Wlii $12.122'20 |'I'20:8,3

10 019 Jakarta l0 23/09/14 - - Kab. tanah Datar 318.202.605,00 11.976,00 26.570,02-0 40091001401913011 019 Jakarta 11 4017128 22/12/14 - Kab. Tanak Dalar 638.735.323,00 12A35,00 51.365,93

-Total Kab. tanah Datar (03.0 ) I I1 956.937.928,00 . 12.278,52 77935,95

12 019 Jakartal 1401130 09/12/14 - - (ab. $lck 373.667.900,00 12A32,00 30.056,944014721

13 019 Jakarta ll 141119 22/12/X4 . Kab. scick 125.651.479,00 12.435,00 10.104,66Total Kab. Solok (03.02)' 499.319.379,00 12.432,76 40.161,0

14019130 Kala. Lima Palah14 019 Jakarta 4000743 16/09/14 Ka Lima 81.521.700,03 11.908,00 6.846,3514019130 Kal. Lima Palah15 019 Jakarta 4016884 19/12/14 KaLa 52.703.900,00 12.500,00 4.216,3114019130 Kal. Lima Palah16 01 Jaarta I 401 3 19/12/14 - - K uta 25.009.400,00 12.500,00 2.000,75

Kab. tima Pulu Kota (03.04) 159.240.000,00 -12.189,74 13,053,44

17 019 Jakarta Il 30/00/14 - Kab. Agam 13,670,600,00 11.766,00 1.142,17Kab; Agam (03.05)

. 13.670.600,00 - .11.968,97142,17_

1 01 Jakartal 4011 22/12/14 - - Kab. Pasaman 55.723,100,00 12.435,00 4.401,15Kab.;Pasrrnaen03.05)

55.723.100,00 ·.. 12.435,00 4.4811,15

19 019 Jakarta Il 40130 28/11/14 Kal. Para ang 156.885.600,00 12.196,00 12863,69Kalb. Padeng Parlaman (03.071 156.885.600,00 - '12.196,00 12.83,9

20 019 Jakarta 11 26/09/14 98.149.000,00 11.908,00 8.242,27

21 019 Jakarta Cf 16/09/14 - PesýsTr 13.545.000,00 11.908,00 1.137,47Kab. PesisirSelatan (03.08) 111.694.0DD,D -11.908,01 9.379,74

Total KPIpJralesféba (03) 19347.07,00 1 12|283,84, t g159.027,74:

22 019 Jakarta Il 40131 22/12/14 - Kab. Mus Rawas 474.230.000,00 12.435,00 35.136,7140371044Roa a.Ms awsas (04.01)'.- 474.230.000,00 *: .12.435,00 . 30.136,71

Lampiran 6/18 - 21

Water Resources and Irrigation Sector Management Project -2Loan 8027NrD

Statement af Expenditures for those NOT Subjeet to Prior RevJewFor the Year £ndIng an December 31, 2014

2 13 _ b - 5 30ND Cai. :.n. De P,Ce.ea CoIni Pia. i-ad Daie i Cu jet hrampr.I ci O Po , E.. ir ! rule Ap : 5. 1U5D cqi

23 019 Jakarta I 4019130 05/09/14 - - Kab.Laht 62.440.000,00 11.770,00 5.305,011401913024 039 Jakartall 4401472 09/12/14 - - Kab.lahat 153.200.000,00 12.432,03 12.323,04_____________________________________ 014722 _____ ____________

Total kab;Løbat (04.03) 215.640.0D0,00 12.232,78 17.628,05

TotalXIKib Prov5méél (04552 I .' .t I t9 1 ... :. . .- ·t689.70.00,00 12.S7107, 55764,76

- 1401913025 019 Jakartall 401737 26/08/14 - - Kab.Beger 26D.289.700,00 11.985,00 21.717,91______________________ 007377 ______

Total Kab. Clanjur (06.02) . 260.28920000 11.985,00 21.717

1401913026 019 Jakarta il 4015590 17/07/14 - - K?b.Subang 41.610.000,00 11.766,00 3.546,1614019130

27 019 Jakarta il 24/10/14 - - Kab,Subang 20G.957.900,0 12.20530 16.956,81Total Kab. Subang (06.07) -åit 248.567.900,00 12.111,69 20.522,97

140191302B 019 Jakarta ti 4010716 24/10/14 - - Kab.Bandung 145.839.600,00 12.149,00 12.004,25Total KabÉandungt'06,08,145.839.600,00

12.149,00 12.004,25

29 019 Jakartal 1409130 07/10/14 -a-.Bandung 286.579.138,00 12.241,00 23.411,424009446 Barat _________Total Kab:Bandung Barat 06. 09 - 285.579.138,00 - 12.241,00 23.411,42

t6IòlKPU PrbQnJibar,(06 [i ti) AI-:. ,.. - s" t 4L275.30;00 /411121,1 . 77.6565

30 019 Jakarta Il 4013 25/11/14 -K. Semarang 63.053.600,00 12.165,00 5.182,77141913331 019 Jakarta ti 4156 21/07/14 . - Kb. Semarang 32.730.000,00 11.766,00 2.827,164071736 ______ ______

Total Kab. Seraang (07.01) 95.783.600,00 11.958,11 8.009,93

1401913022 019 Jakarta il 4091 07/10/14 - - Kab. Magelang 178.144.110,00 12.241,00 14.553,07Total Kab. Magelang (07.02) -, '094·· 178.144.110,00 12.241,00 14.553,P7

33 019 Jakarta II 04/12/14 - - Kab. Klaten 103.516.136,04 12.318,00 8.403,65Total Kab. KlIten (07.05 103.516.136,00 12.318,00 8.403,65

34 029 Jakart?ll 14S0 07/10/14 K?b,5ukoharjo 501.852.970,00 12.241,00 40.997,71_______________4009462 M 4.'____ g_______ 71___

Totl Kab. suobarjo (07,07) 501.852.970,00 12.241,00 40..99771

35 010 Jakartaat 26/05/14 - - Kab.:epara 41.695.960,0D 11.766,00 3.584,2835 01 Jakt.fl 40726051401913236 015 Jakarta 07/10/14 + - Kab. Jepara 94.131.551,00 12.242,00 7.689,8636 01 Jakotý 4019410

37 019 Jakortall 140 30 07/10/14 - Kab. Jepara 24.500.000,00 12.241,00 2.001,47- - 4009419

38 019 Jakarta 22/12/14 - - Kab.Jepara 536.061.960,00 12,435,00 43.110,73Total Kab. Jepara (07.10)

• . - 696.409.471,00 12.350,68 66.386,34

36 ~ ~ ~ ~ ~ 40110 1//4 da39 019 JakartaIl 10/11/14 - -Kab.Kudus 492.330.280,00 12.205,00 40.338,4140 Di aaraI 14019130

r40 019 Jakarta 19/12/14 - Kab.kudus 755.762.636,00 12.500,00 60.461,01STot al Kab:dda (07.11) 1.248.092.916,00 12.381,95 100.7994

41 019 Jakarta l1 24/09/14 -Kab. Boyolail 251.001.946,00 11.947,00 23.520,71

42 019 Jk1rta 13 22/72/14 Kab.Boyolail 1.0112639,665,00 12.435,00 81354,21_______________________4017107 _______

Total Kab. Boyolall (07.12) . 1.292.641.611,00 12.525,56 104.674,92

43 019 aarta 14019130 24/10/14 - - Kab.Kendal 353.487A00,00 12.205,00 28.962,51401 aatIl 4010719 _________________ _______

Total Kab. Kendal (07.14) __'___353A8B7,400,00 _ 12.205,00 28..962,51

44 019 JakartaIl 14019130 22/12/14 - - Kab.Wonogri 850.007.500,00 12.435,00 68 25,214017148Total KabWonogil (07.15) 850.867.500,00

¡ 12.435,00 6.425,21

45 019 Jakartail 1 19/12/14 - - Kab. Purballngga 769.094.050,00 12,500,00 63.127,5240168130

40 019 Jakartall 14 0 22/12/14 - Kab. Purbalingga 755.979100,00 12.435,00 60.794,464017129 TltalKab;Purbalngga (07,17 ' L545.073.150,00 ¢ 2.68,11 123.921,98- "tu Kli.Pébaiaga 0717>. . 1.545.073.150,0 IZ,3260811 123918

Lampiran 6/19 - 21

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2Loan 8027.iD

Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending oan December 31, 2014

2rg 0 3 . 1, 5 ep u 1NoC- Rell6fCl :Icr l'cId. 6 ~ , D.ieci sapollCr,iuælw An,3a.1 al kfje Forzirin 6c1.4 oapl m.i Oeunr Chr G 1W- '90 COM,ir tlo .-.d DåIe Nf«, lel SOOlK.cr1No l ro 1 DE iel~iI9er. isp____ _____ Naffid p_ ].d SA LuSC, C"i

To aLK :Prcidiateng (07>.. rY", . G.512.381:464,00 -; * 12.372,20 526.372,23

1401913047 019 Jakartai 4009463 07/10/14 - - Kab, bantul 72.550.000,00 12,241,00 5.926,8048 019 jakartalil 140110 11/06/14 -Kab. Bantu 73.029.500,00 11,766,C0 6i.187,3714019190

49 019 Jakartail 4003481 11/06/14 - Kab. Bantul 73.00.000,00 11.760,00 1.652,12Total Kab. Santuli ma8.01 • 090 105.079.500,00 11.991,58 13.766,29

50 030 Jakarta 11 140 130 30/05/14 - - Kab. Gunung Kidul 21.007.000,00 11.766,00 1.814,4051 019 Jakartal 14019130 07/10/14 - - Kab. GununE Kidul 177.390.000,00 12.241,00 14A91,4640094293 _____ ______ 4414Total Kab. Gunung Kldul (08.02) .'

198.457.000,00 12.170,90 16.3 6

52 019 Jakarta II 401737 26/08/14 - - Kab. Serna 248,498.350,00 11.985,00 20.734,114907370- - Total Kab: Sleman1 08.04)

24A98..350,00 11.95,00 20.734,11

019 akara 11 1401913059 019 Jakartal 4009444 07/10/14 - - Kab. kulon progo 348.232.493,00 12.241,00 32.532,68Total Kab.' kulon progo (08.031

348.232493,00 10.704,08 32.532,68Total KPI LPro(jDj Yogšl-akk 08)M OSo1,' . 6.27330i R r1.2k4 3389

54 09 Jkart 11 140191304 09 Jakata 4010711 24/10/14 - Kab. Bandowoso 715.875.059,00 12.205,00 58.654,2455 019 Jakartal 40170 19/12/14 - Kab. Bondowoso 309.354.227,00 12.509,00 24.748,344017046

Total Kab, Bondowso (09.02> .1.025.229.2B6,00 . 12.292,54 83.402,58

Ta1

Kab. Probollnggo (09.02>

56 Dg Jkart 11 1401913054 049 Jakarta 25 06/11/14 - Kab. Pamekasan 387.141.600,00 12.149,00 31.066,1357 019 Jakarta il 22/12/14 - Kab. Parnekasan 211.537.300,00 12.435,00 17.011,44

Total Kab. Pamekasan (09.04) ' 598.678.900,00 12.248,54 48.877,57

58 019 Jakarta il 4010712 24/10/14 - Kab. Mojokerto 107.817.000,00 12.205,00 8.833,844019713059 019 Jakartall 401713 22/12/14 b- ab,Majakerto 124.329.800,00 12.435,00 9.998,38

Total Kab. Mojokerto (09.05) ·232.146.800,00 '12.327,11 18.832,22

60 019 Jakarta Il 19/12/14 - Kab. Nganjuk 590.441.700,00 12.500,00 47.235,34Kab2N'ganjuk{09.0) 'I590.441.700,00

12.500,00 47.235,34

61 019 Jakarta II 403272 28/05/14 - Kab.Sumenep 228,210,000,00 11.766,00 19.651,25TotalKab.Sunenop(09.08)

228.210.000,00 11.13,00 19.6512

62 019 Jakarta il 4019710 24/1/14 - - Kab.fombang 230.197.700,00 12.205,00 1a.860,93Total Kab'.Jomhang 09.09)

230.197.700,00 12.205,00 18.860,93

63 019 Jakarta il 24/10/14 - Kab.Sampang 110.461.700,00 12.205,00 9.050,531401913064 019 Jakartall 4010714 24/10/14 - Kab.Sampang 3.025.000,00 12.205,00 247,65

TotalKab.$amp113.46.700,00 12.205,00 9.298,38

65 019 Jakarta fl 24/10/14 - Kab,Situbondo 103.035.000,00 12.205,00 8.442,03Total Kab. Situbando >09.11) - - 103.035.000000 12.205,00 8.442,03

14019113066 019 Jakartall 4010713 24/10/14 -. taPasuruan 299.172.950,00 12.205,00 24.512,93Total Kab. Pauruan (09.12>

299.172.950,00 , 12.205,00 24.512,33

67 09 jkørt Il 1401913067 019 Jakarta II 4010710 24/10/14 Kab. Danyuwangi 138.601.450,00 12.205,00 11.356,12Tøtat Kab. Danyuwangl (09.13) .. 2138.601.450,00 12.205,00 11.356,12

TotaflKPIUProjltim(09 .. -92- 1253,30 "i*gøt290.46875

Lampiran 6/20 - 21


Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Elding on December 31, 2014

cic1r - la [ n Lo 5 6 I0 12 1

Iem ,--- -ia Da"j l WO gr1 åmojl( Ir6lCme r I u:i m (Q-,.ael po. aId Dale b,«har.ä.g F, japphl dro Cat No. Dc icripr, I5r.20 r... . .ar.e PaLd Så tu',D cqjI

68 019 jakartal11 2401130 09/12/14 - -Kab.Sidrap 21,7,0,012.432,00 17.195,854029720

Xab.Idrap 212.432,00 17.195,85401727

69 019 Jakarta II 4 0 09/12/14 - - Kab. Enrekang 139.954.700,00 12.432,00 11.257,62

70 019 Jakarta I 40 30 11/06/14 - - Kab. Enrekang 466.200.800,00 11.766,00 39A98,50

Kab. Enrekang - . 06155.500,00 11.942,51 50.756,12

71 019 Jakarta 1 0 14/05/14 - - Kab. Pinrang 242.974.200,00 12.766,00 21.152,104001993Ka^ Pinrang . . . - -,242,974.200,00 <11.437,00 21.152,10

72 019 Jakarta 14/05/14 - - Kab. Luw Utara 139.004.000,00 11.766,00 12.100,98

Kab Lu~vutara, ss .139.004.000,00 11.487,00 12.100,91

73 019 Jakarta 11 14010130 14/10/14 - - Kab. Luwu 154.255.00,00 12.195,00 12.649,06

Kah.ALuwu 7 154.255.300,00' 12.195,00 12.649,00

74 019 Jakarta 1 9 17/10/14 - - Kab.Jeneponto 60.55,000,00 12.034,00 5.035,32

Kab Jeneponto 60.595.000,00 i 12.033,99 . 5.035,32

75 019 Jakarta 400 0 14/101. Kah. Barm 20.00.00,00 12.195,00 1.640,03

1 376 010 Jakarta 14/10/14 -Kab. Barm .025.000,00 12.195,00 723,6676 09 Jkart 11 4009034Kab.Barru.: ' 28.825.000,00· . 12.195,02 2.363,67

77 019 Jakarta 40103 26/11/14 - - Kab, Pngkajeone 439.916,600,00 12.179,00 36.120,91

401910Kab>Pangkajene~1 *:1439.916.600,00 .12.179,00 ' 00.120,91

78 019 Jakarta 40 17 14/0514 Kab.5oppeng 87.766.799,00 11,766,00 7,640,53

79 019 Jakarta l 14/10/14 - - Kab Soppeng 174.394.745,00 12.195,00 14.300,51

Ka'b,Soppeng 26.161.544,00 11.948,46 21.941,04

s0 019 Jaka rta 1401130 09/090/14 - - Kab, Luwu Timur 117.450.400,00 11.782,00 9.968,63

Kab^Luwu'Tlmur 117.450.400,00 -11.782,00 9.968,63

Total P¯U Säilsål I10) -f.255.1164400 11.966;i/ . Ud9,28,68;

1401913081 019 Jakarta 11 012000 08/12/14 - - Kab. Tl-tolf 527.746.500,00 12.352,00 42.725,59

Kab ToI[-tai . 527.74',500,00 12.352,00 42.725,59

82 019 Jakarta 1 1401010 22/12/14 - Kab. Poso 478.632.000,00 12.435,.00 38.490,71

Kabl Poso , 478.632.000,00 12.435,00 38,490,71

80 019 Jakarta 26/23/14 - Kab.Buol - 123.132.000,00 12.179,00 10.110,19801 Jaat11 4010501 _______ ____ _______ ___________

Kab. Buol 123.132.000,00 '12.179,00 10.110,19

Tålal'KPIlfSåilteng(1i 1 lÓ.1.00 j37B 92 1369

84 019 JakartaKi,. 29/09/14 - Mamuju 69.825.200,00 12.120,00 5,762,1604 00 Jaarta 102243.1. Utara_________

85 019 Jakartal1 14010130 - - Kab. Mamuju 217.622.700,00 12435,00 17,500,824017111 ______ Utara

Kabt Mamlju Utora 287.447.900,00 12.356,98 23.261,98

Total KPIUS°lbaé(12., - S- 227.447.90Q00, 12.356,938 .2.261,98

86 019 Jakarta 1401910 071114 Ka, Lombok 830.861,852,00 12.149,00 66.069,32-4011514 TenRah

87 019 Jakarta 1 4,m19130 09/1214b k 9,990,000,00 12432,00 803,574014724 Tengah

Kab'. .ombokTengah 1 . .' 040.051.652,00 '12.152,29 60.192,69

68 019 Jakarta l 401777 28/10/14 i ombok 341.446.350,00 12.149,00 28.104,89

Kab. Lombok TIrur- . . 3 -41.446.350,00 ' ^. 12.149,00 20.104,89

019 jakarta 11 14019130 28/1014 - Kab. Sumbawa 107.298.800,00 12.149,00 8.831,0

Kab. Sumbawa Barat ..- 107.298.g00,00 . '12.140,01' .831,90

Lampiran 6/21 -21

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2toan 8027-ID

Statement of Expenditures for those NOT Subljet to Prior RevlewFor the Year Ending on December 31, 2014

ECili-Ccüy Neisc:u.le loD P,,.n.s Co,ur a. . 4 t,ruc/o.iI 8'.uiej6Olin E . erae n1 Éeu, ncib.roeü2rNo Cal Nja. DE?C'rm110on 5'25 0'h ow rre ra4 SuDe..gi

140193090 019 Jakartall 4009161 23/09/14 - - Kab. Sumbawa 359.866500,00 11.976,00 30.048,9791 019 lakarta 1I 4010762 27/10/14 - - Kab.Sunbawa 362.913.400,00 12.149,00 29,871,87

Kob.5mnhawa,- ..722.779.900.00 12.062,25 59.920,94

1401913092 019 Jakartall 4002425 22/05/14 - - Kab. Dompu 94.107,500,00 11.766,00 8.172,601401933093 019 Jakartail 4010703 27/10/14 - - tab.Dompu 692,162,600,00 12.149,00 55.972,80

Kab.Dolnpu . • . . . 786.270.100,00 12.069,46 65.145,40

1401913094 019 Jakartå il 4010816 28/10/14 - - Kab.Bima 244.193.125,00 12.205,00 20.007,634010016

1401913095 019 Jakartal 4017131 22/12/14 - - Kab,Brma 359.727.100,00 12.435,00 28.928,60Kab. ima. . 603.920.225,00 12.340,96 48.936,23

Tetal KPJ NTC .13) M. ::*i J. T .3g4-A02.567.zz7,00 12146,29t 280.03215

96 019 lakarta II 06/11/14 - - Kab. Manggaral 121.041,500,00 12.205,00 9.917,37Kab. Manggara

121.041.500,00 12.205,00 . 9.917,37

6."14013130 Kab. Mariggaral97 019 Jaka rta1 401913 07/07/14 -- 140.324.400,00 11.766,00 11.905,0198_____ 09Jkra1 14019330 Kab.__ a nEgrt

40030 14/1014 - Mangaal 427.408.943,00 12.195,00 35.047,88

14019130 Kala. Ma nggaral53 019 Jakanta 4 14i 93 10/12/14 Ka.Mngaa 760.590.000,00 12.500,00 61.527,274017044 Banat_

100 019 Jakarta ll 4046463 01/07/14 -ab. Ma nrgaat 137.290.572,00 11,766,00 11.636,77404646BaretKab Manggaral Barat . . . . 1.471.614.71100 Y 12.271,95 119.916,93

14019130101 019 Jakarta 1 140118 10/11/14 - - ab.Suma Timur 174.218.700,00 12.205,00 14.274,37

401100102 019 Jakana l 0 19/12/14 - Kab. Sumba Timr 231.767.900,00 12.50,00 18.541,434016801 _____

Kab.SumbaTtmur '<c,

- 405.966.000,00 12.371,68 32.815,80

Total|KPIO NT,(14) ! iM al A 1.998:642.81Q N- 121287,9 g & 182.650,10

- Penyesualan Financial staternent FY 2010 (M447216:17I(7 ® ___orafrategorj3 W 27.030.481.413,00 '35.331,86 5 .o45,52

(4) Category 4

019 Jakarta 11 140l 22/12/14 Kab. Boyaial 100.000.000,00 12A35,00 8.041,82201019

2 019 lakarta 11 14110 22/12/14 - -Kab. Purhäingga 100.000.000,00 12A35,0D 8.041,824017129Total'KPiUPrniJatenBo(7 ' :'4M t 200.000.0000 Qk 12.435,00 -> 16.083;64

3 019 Jakarta 1 07/10/14 - Ka. kuln progo 550.000.000,00 12.241,00 40.846,334003444 __________Total KPIUProv DNogyaarfa(0 ' - 2-'. '550.000.000,00 40S6 -,31.46,103

Penyesuaan Finanial statement FY 2013 (74.973,24)

• TotolCqtegory4 1 .'3 , . 750.000,000,00 - (42.996,53) . (17.443,27

GRANDTOTA['.. --.' f: 68.596'706:76,0 .D67;8 :'2.534 247 66

DAFTAR NAMA SATKER SAMPLE AUDIT Lårpiran: 711-3TAHUN ANGGARAN 2014

Urut Bkeryangl Urut Satker yang Diaudt

i NanggroeAeh Darussalam _5 Langl Provinsi ¯¯¯¯¯ _ i Provnsi

Sappeda 1 Bappada 46Dinas PU/SDA 2 FetanlnDInas Pr~anian 3

6 Jawa Barat2 Biroun ¯ ¯¯ 1 ProvinsBappeda 4-IailDia USA4 B aEBda 48Dinas PUiSDA 5 Dinas PUISDA 49Dinas Perblhian 6 Dinas Pertaplan 5¯

3 PCd urBappoda 7 __ Boppeda ¯1Dinas Portanian - Dinas PU/SDA 52

Dnas Peranlan534 AcelääBarat Daya---

Bappeda 3 KA,BogorDinas PUfSDA 10 Bappeda 54

S Dinas PU/SDA 55_ D nPgdeaya Dinas Prtanlan 5Bappeda 1__ Dinas PUSDA 12 4_Kab. Karawang

Bppeda52 Sumatera Utara Dinas PUISDA 58

1 Provins Dinas Portnlan 59Bappeda 13Dinas PU/SDA 14 5 Kab. Bekasi

Dolt Se gBappda 02 Dell Sordang _____ _ Dinas PUJSDA 61Bppeda 15 Dinas Pertanlan 62Olnås PU/SDA 16

- ln- PBedtaan 17 664

Bppeda ___ 18_D]rasPernian¯65Dinas PUISDA g0Dnas Pedanlan 20 7Ka. Suban

3 Sumatera Bara] Dinas PUSDA 671 Provinsi Dinas PertanBappeda 21Dinas PU1SDA 22 ¯ Kab. Bandunn BaratDinas Portanlan 23 __ Bappeda -1

Dinas PIISCA 702 Tonoh Dalar DInas Pertanian 71Bappeda 24

Di-as PU/SDA 25 7 Ja¯a npgahDinasPerlan 26 1 Provinsi

3appda __b. n 723 Kab.Pasaman Dinas PU/SDA 7327 Olaas Pertanian ¯ 74Dions PU/SDA 28

Dinas Perlanian 29 2 PatlS Bappeda 754 Lima Puluh Kota Dtinas PUJSDA 76Bappeda 30 - -Dinas Pranian 77

DInas Perlanfon 31- _______________ ___ - _LGpabogan ...---5 Padang Parlamnan ¯¯ ¯ D3pGrdagan

BW__oda - -. 32 Dinas PUSDA 79OInas PIjSDA 33 Dinas Partanlan 0Dinas Portanlan 34

___________ ___________________4 Blora6 Kta Padang Bappada _1

Dira Pranian 35 nas PoISDA ¯2

4 SumatraSelatan ¯ ¯ DnsPedanlan

I Provinsf ¯¯¯¯ ¯ r-seohaBappedg__3 _ Badapeda4Dinas PUISDA 37 DInas PUISDA _§4

-D-inas Pertalan U.-2 Mus Rawas

Bappeda 39 6 Karang_AnyarOvnas PU1SDA 6JSL-___ ___ P P g . ji .- ----9_ __3 ____ ¯ ¯aplda 37Peltanian 40_ __ Dinas PUSDA 6a

Dinas Partanian 893 GWan Komering Ulu (OKU) Selatan ¯¯

Bappeda 41 7 ragenDlnas PUSDA 42 daDinas Partanian 43 Dinas PU/SDA g

Dinas Parlanian 624. Lahat_____ ~ *44 6 Rembrang

Pertian 45 BappEda 93Dinas PUSDA 04Dinas Pertanlan -95

Lampiran: 712-3DAFTAR NAMA SATKER SAMPLE AUDIT

TAHUN ANGGARAN 2014

SalkeLryangDiaudit Jumlah Urul Not Satiker yang Diaudlt Jumlah Urul

Ur21 Satkrer Uraut _____________________________ Solidý

9 Kudus

_Bappea __ 7 _Bondowso

Dinas PU/SDA 97 Bappeda 147Dinas Parlanian 9 Dinas PUSDA 14B

Dinas Perianlan 149

16 TemanggungBappeda 99 8 Situbondo

Dinas PUISDA 100 Bappeda 150

Dinas Portanlan 101 Cinas PUISDA 151Dinas Pertanlan 152

11 Kendal ___________________

Bapp da _102 9 SumentpOlnas PUISDA 103 Bapeda 153Dnas Pertnlian 104 Dinas PUISDA 154

------ Dinras Ptrtanlan 155

Bappeda 105 10 PamnekasanDinas PUISDA 106 Bappeda 157Dinos Portonion 107 Dinas PU/SDA 157

Dinas Pertanlan 168

Bappeda 108 11 SampangDinas PU1SDA 109 Bappeda 159Dinas Portanlan 110 Dinas PUISDA 160

Dinas Pedanlan 16114 Klaten

6N Dinas UISDA11i 12 Sangkolon -

Dnas PUISDA12 Bappeda 162

Dnas Pertanlan 113 Dinas PUISDA 103Dinas Pertanlan 164

S Darah ltinnmewa Yogyakrt aI Provinel 13 Pasuruan

aDppeda - 14 - -apeda ___165

Dinas PUISDA 115 01nas PUSDA 165Dinas Pertanian 116 DInas Pertanian 167

ppda 120 1Provo 14 Jombon

21Bpeda 71 _ 6Dinas PUSDA 1 Dinas PUSDA 172DinaPeonian 110 Dinas Perianlan 176

- 3 Gunung Kidal 16 gulämel Soelan -

120 1 PrvinsiDinas PUISDA 121 BaPpda 171

Dinas Pedanlan 122 Dinas PUlSDA 72

Dinas Pertanlan 1764 Bantunl______

- Bappedia 12 3 Sippong

Dinas PU1SDA 124 Bappeda 174

UlnasPortanlan 125 DasPU1SDA 1Dinas Peranlan

-. 5 Slemrnn_______________________________Bappeda 126 Soppeng -80

- DinasaPU/SDA 127 Rapd 177___. i

Dinas PUrtanlan 126 Dinas PUJSDA 178

131 _ _ _ _ _ _Dinas Portanlan 182

. --a-a-mur1 Pcovinsi Wfj

Bapp da 129 Bappeda 183Dinas PUISDA _133 Dinas PU_SDA 184

Dinas Pertanian __.13_ lnas Pertanln 185

3Proolrng - 5 L Utenra

Bappeda 135 Bappeda 18¯ Dinas PU/SDA 132 Dinas PUfSDA 187

Dinas Perlanian - s1 nas Pertanian 125

7 Lam UaraBappeda~. 135 Bappeda19

Unas PUSDA 126 Dinas PULSDA 193

Dinas Pertanlan 137 Dinas Portanian _ __ _ _. ___ 18

-- 4 Ngnjuk 7 LamBappda 13_ 8 9 _pda _ 189

Dinas PUISDA 2____19 IlirasPlifSDA _____ 5

Dinas PP geaninn 140 elpas P_rtani_n_

0apeda 1414rnher _ __ enapedBappea f4 Bapecia192

:Dnas PUISDA 142 ____ Dinas PUISDA 162

D;nas Pedtanlan 142Dinan Pertonion -- 104-

6 Hayangl 1642jongkaLeneKeyulauan -

Bappeda_____________ 14 appecia 195_______. ___

lnasPUSDA ¶45 Dinas PUfSDA 196 -

Olnas Pranlon 146 oinos Pranlan ¶07

Lampiran: 713-3DAFTAR NAMA SATKER SAMPLE AUDIT

TAHUN ANGGARAN 2014

Dr Satkeryang Dlaudit Jumlah Urut No. Satker yang Dlaudt urla Urul

10 TakaiRr __ 14 Nsa Tenggaro Barot*Bappada wa0 I ProvinElDinas PUISDA 199 Bappeda 243Dinas Perunian 200 Dinas PUSDA 244

nOas Partanlan 245

1Bantaeng

Bappeda 201 2 Lombok Barat

Dinam PUISDA 202 Bappeda 240Dina Partanlan 203 Dius PUJiDA 247

Dinas Portan)an 24011 SulameslBorat

1 Pmovinsi 3 Lombok Tengah

Bappeda 204 Ba? pda __ _ 249Dinas PUrSDA 205 Dinas PUI_DA _ _ _ _250Dinas Pertanlan 206

4 LumorbkTr2 Mamu[u Utara Bappoda 251

Bappsda 207 DInas PUISDA 252Ohas PUIODA 208 Dlnas Peanlan 23Dinas PcrtanTan 209

5 Sumbawa3 Polewall Mandar Happada _ 254

Bappeda 210 Dinas PUSDA 25Dinas PUlSDA 211 Dinas Portanlan 256Dinas Penla 212

_6_ Smbawa Bral4 Ma|ene Bappeda 257

Bappeda 213 Dins PIISCA 258

Dinas PUISDA 2t4DOnas Pertanlan 215 7 Bima

1Bppeda 259

12 Sulawesl Tengah Dinas PUWSDA 260I Provinsi Dinas PorLanlan 261

p 216Dinas PUISDA 217 8 DumpuPe"tnan 218 Bappeda 262

Dinas PUSDA 2632 Dongala 21inaos Pertanbau __ __o 204Bappecda 219

DinasPIIISDA 220 15 Pus at1 Bappens 265________ _______

3 Toll-toll 2 Direktorat Hina Program Ditjen SDA 26Bappeda 221 3 Direklorat IrigasDitjen SODA 257DInas PULSDA 222 4 Direktorat PSDA Ditjen SDA 26

5 Balai Wilayah Sungal sumutera V 269

4 Poso .. 6 BalaiBesar Wilayah Sunga Mesji Sekm nq _ 270Bnap_d 223 _ - _7 DrektoratFPRLHlDienBangda 271Dinas PUtSDA i224 8 Dnas Porlanian I Dit en PLA 272

9 e DrektorataOps as dan Pw_omliharann 273

Q~ --- --.--25- _ap_od a 225

DinasPIUISDA 226

Dinas Pertanlan 227

S To jo U na una -Bappeda 228O]nas PUISDA 229

7 BuolBappedia 230

12 Kusa Teonggara Timur1 Provinsi

Bappeda 231Dinas PULDA 232Dinas Portanian 233

2 ManggaralBappeda 234

D:oas FUiSDA 235 .__.........___

nas Pertanlan 226

3 Man_gral BaretBappeda _ 237Dirras PIJISDA _238

Dinas Pertann 239

4 Sumha Timur 240

Bap 240OnaPUISDA 241 .

Dinas Portalan 242

Lampiran 8/1-1

Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern

No Unsur SPIP Yang Belum Dilakukan Keterangan

Seluruh pegawai belum diwajibkan menandatangani Pakta Integritas.

Struktur organisasi serta metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian internLingkungan Pengendalian Pengawasan terhadap kegiatan/program belum dilaksanakan secara independen

Kurangnya komitmen dalam menyusun perencanaan

Instansi telah menyusun dan menetapkan aturan perilaku secara tertulis

Belum memiliki metode penilaian risiko.

2 Penilaian Resiko Belum memiliki mekanisme identifikasi dan analisis risiko.

Analisis risiko belum dilaksanakan

Kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadal belum

dikembangkan dan belum diterapkan untuk memastikan adanya kepatuhan

terhadap arahan yang sudah ditetapkan

3 Kegiatan Pengendalian Otorisasi atas transaksi/kejadian penting belum dikembangkan untuk setiapkecia_tan dan diterakan sebaaaimana mestinyaKoordinasi kegiatan masih lemah

Supervisi pelaksanaan kegiatan oleh atasan langsung dan koordinator cukup

memrnnsfiSistem informasi untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan

keuangan yang penting yang berhubungan dengan peristiwa internal dan eksternal

belum ada dan diimplementasikan

. oPenanggungjawab Sub Program dan Pimpinan belum memastikan bahwa

4 Komunikasi dan Informasi komunikasi internal dan eksternal telah terjalin dengan efektif

Penanggungjawab Sub Program dan Pimpinan belum menggunakan berbagal

bentuk komunikasi yang sesual dengan kebutuhannya serta mengelola,

mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya

5 Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan pengendalian intern untuk menilai kualitas kinerja pengendalian

intern belum dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian dari proses

pelaksanaan keqiatan sehari-hariEvaluasi terpisah terhadap pengendalian intern belum dilakukan secara berkala

dan kelemahan yang ditemukan belum diteliti lebih lanjut seperti yang diuraikan

dalam temuan hasil pemeriksaanBelurn ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu

lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan

tindakan perbaikannva.

World Bank Documentdocuments.worldbank.org/curated/en/763451482121638432/pdf/Audit... · Proyek...

Documents

Transcript of World Bank Documentdocuments.worldbank.org/curated/en/763451482121638432/pdf/Audit... · Proyek...