TransaksiJan09
3
01/01/2009 PP001 Pembayaran piutang dari Toko Alanis via Mandiri Rp. 17.250.000 02/01/2009 PK001 Pembayaran hutang kepada PT. Ardhimarta via Mandiri Rp. 40.000.000 03/01/2008 SL001 Penjualan barang kepada Toko Alanis Putra Rp. 15000000 03/01/2009 PK002 Pembayaran hutang kepada PT. Bintang Perkasa via Mandiri Rp. 45.000.000 04/01/2009 PO001 Pembelian barang kepada PT. Bintang Perkasa Rp. 18.000.000 04/01/2009 PP002 Pembayaran piutang dari Toko BSS Kencana via Mandiri Rp. 14.500.000 05/01/2009 PK003 Pembelian 1 unit komputer via kas Rp. 4.000.000 05/01/2009 PP003 Pembayaran piutang dari Toko Citra Buana via Mandiri Rp. 19.300.000 06/01/2009 PO002 Pembelian barang kepada PT. Ardhimarta Rp. 16.500.000 07/01/2009 SL002 Penjualan barang kepada Toko Citra Buana Rp. 18.000.000 10/01/2009 PK004 Pembayaran rekening telepon via kas Rp. 1.450.000 12/01/2009 PK005 Pembayaran rekening listrik via kas Rp. 475.000 13/01/2009 SL003 Penjualan barang kepada Toko BSS Kencana Rp. 12.000.000 14/01/2009 PP004 Pembayaran piutang dari Toko Alanis Putra via Mandiri Rp. 11.000.000 15/01/2009 PK006 Pembelian Laptop Dell via kas Rp. 6.500.000
-
Upload
sartonomupat -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
hgj
Transcript of TransaksiJan09
01/01/2009 PP001 Pembayaran piutang dari Toko Alanis via MandiriRp. 17.250.000
02/01/2009 PK001 Pembayaran hutang kepada PT. Ardhimarta via MandiriRp. 40.000.000
03/01/2008 SL001 Penjualan barang kepada Toko Alanis PutraRp. 15000000
03/01/2009 PK002 Pembayaran hutang kepada PT. Bintang Perkasa via MandiriRp. 45.000.000
04/01/2009 PO001 Pembelian barang kepada PT. Bintang PerkasaRp. 18.000.000
04/01/2009 PP002 Pembayaran piutang dari Toko BSS Kencana via MandiriRp. 14.500.000
05/01/2009 PK003 Pembelian 1 unit komputer via kasRp. 4.000.000
05/01/2009 PP003 Pembayaran piutang dari Toko Citra Buana via MandiriRp. 19.300.000
06/01/2009 PO002 Pembelian barang kepada PT. ArdhimartaRp. 16.500.000
07/01/2009 SL002 Penjualan barang kepada Toko Citra BuanaRp. 18.000.000
10/01/2009 PK004 Pembayaran rekening telepon via kasRp. 1.450.000
12/01/2009 PK005 Pembayaran rekening listrik via kasRp. 475.000
13/01/2009 SL003 Penjualan barang kepada Toko BSS KencanaRp. 12.000.000
14/01/2009 PP004 Pembayaran piutang dari Toko Alanis Putra via MandiriRp. 11.000.000
15/01/2009 PK006 Pembelian Laptop Dell via kasRp. 6.500.000
16/01/2009 PP005 Pembayaran piutang dari Toko Citra Buana via MandiriRp. 17.500.000
17/01/2009 PK007 Biaya transport via kasRp. 500.000
17/01/2009 SL004 Penjualan barang kepada Toko Alanis PutraRp. 14.000.000
18/01/2009 Retur pembelian barang kepada PT. Alanis PutraRp. 3.500.000
19/01/2009 Cadangan kas dari Bank MandiriRp. 5.000.000
20/01/2009 SL005 Penjualan barang kepada Toko BSS KencanaRp. 17.000.000
23/01/2009 PP06 Pembayaran piutang dari Toko BSS Kencana via MandiriRp. 16.000.000
26/01/2009 SL006 Penjualan barang kepada Toko Citra BuanaRp. 22.000.000
27/01/2009 PK008 Pembayaran biaya angkut via kasRp. 970.000
27/01/2009 Cadangan kas dari Bank MandiriRp. 2.500.000
28/01/2009 PK009 Karyawan Farel Alvaro pinjam via kasRp. 650.000
30/01/2009 PK010 Pembayaran gaji via MandiriRp. 12.500.000
31/01/2009 BS001 Penyesuaian biaya sewa dibayar dimukaRp. 875.000
31/01/2009 BS002 Penyusutan aktiva kendaraanRp. 998.556
31/01/2009 BS003 Penyusutan aktiva peralatan kantorRp. 625.884
31/01/2009 BS004 Harga pokok Persediaan terjualRp. 65.000.000
