REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan...
47
NO RINCIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO A Bendahara Umum Takmir ALBA 13.390.700 Rp 12.678.200 Rp 712.500 Rp 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 262.700 Rp b Infak 11.188.000 Rp c Hibah 500.000 Rp d Subsidi lintas Devisi 440.000 Rp e Utang 1.000.000 Rp 2 Pengeluaran a Pengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 10.789.200 Rp b Kegiatan Dakwah penujang ibadah 889.000 Rp c Pembayaran utang 1.000.000 Rp B Devisi Pengelolaan Zakat Mal 6.977.000 Rp 6.945.000 Rp 32.000 Rp 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 - Rp b Zakat Mal dari Warga 4.785.000 Rp c Zakat Mal dari Non Warga 1.860.000 Rp d Subsidi dari Takmir 332.000 Rp e Piutang - Rp 2 Pengeluaran a Penyaluran ke Fakir 4.087.500 Rp b Penyaluran ke Miskin 1.787.500 Rp c Penyaluran ke Amil - Rp d Penyaluran ke Mualaf - Rp e Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) - Rp f Penyaluran ke Gharimin - Rp g Penyaluran ke Fisabilillah 1.070.000 Rp h Penyaluran ke Ibnu Sabil - Rp i Pembayaran utang - Rp C Devisi Pengelolaan TPA ALBA 20.497.650 Rp 19.573.450 Rp 924.200 Rp 1 Pemasukan a Saldo tahun 2019 1.477.950 Rp b Infak 12.949.700 Rp c Hibah 6.070.000 Rp d Subsidi dari Takmir - Rp e Piutang - Rp 2 Pengeluaran a Gaji/kesejahteraan Guru 7.260.000 Rp b Kegiatan/Kebutuhan Santri 2.534.500 Rp c Bantuan untuk Kegiatan Dakwah Mushola ALBA 1.116.550 Rp d Penambahan Buku untuk Rumah Baca 6.512.400 Rp e Bantuan Pendidikan Anak Asuh 2.150.000 Rp f Pembayaran utang - Rp KEGIATAN REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO - PACITAN Update: 30 September 2020
Transcript of REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN TAKMIR ......c Pembayaran utang Rp 1.000.000 B Devisi Pengelolaan...
NO RINCIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
A Bendahara Umum Takmir ALBA 13.390.700Rp 12.678.200Rp 712.500Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 262.700Rp
b Infak 11.188.000Rp
c Hibah 500.000Rp
d Subsidi lintas Devisi 440.000Rp
e Utang 1.000.000Rp
2 Pengeluaran
a Pengelolaan sarana prasarana
pendukung ibadah
10.789.200Rp
b Kegiatan Dakwah penujang ibadah 889.000Rp
c Pembayaran utang 1.000.000Rp
B Devisi Pengelolaan Zakat Mal 6.977.000Rp 6.945.000Rp 32.000Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 -Rp
b Zakat Mal dari Warga 4.785.000Rp
c Zakat Mal dari Non Warga 1.860.000Rp
d Subsidi dari Takmir 332.000Rp
e Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Penyaluran ke Fakir 4.087.500Rp
b Penyaluran ke Miskin 1.787.500Rp
c Penyaluran ke Amil -Rp
d Penyaluran ke Mualaf -Rp
e Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp
f Penyaluran ke Gharimin -Rp
g Penyaluran ke Fisabilillah 1.070.000Rp
h Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp
i Pembayaran utang -Rp
C Devisi Pengelolaan TPA ALBA 20.497.650Rp 19.573.450Rp 924.200Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 1.477.950Rp
b Infak 12.949.700Rp
c Hibah 6.070.000Rp
d Subsidi dari Takmir -Rp
e Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Gaji/kesejahteraan Guru 7.260.000Rp
b Kegiatan/Kebutuhan Santri 2.534.500Rp
c Bantuan untuk Kegiatan Dakwah
Mushola ALBA
1.116.550Rp
d Penambahan Buku untuk Rumah Baca 6.512.400Rp
e Bantuan Pendidikan Anak Asuh 2.150.000Rp
f Pembayaran utang -Rp
KEGIATAN
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN
SIRNOBOYO - PACITANUpdate: 30 September 2020
NO RINCIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDOKEGIATAN
D 5.314.000Rp 4.700.000Rp 614.000Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 864.000Rp
b Infak dari Warga 700.000Rp
c Infak dari Non Warga 3.250.000Rp
d Subsidi dari Takmir -Rp
e Hibah 500.000Rp
f Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Penyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp
b Penyaluran ke Anak Yatim 1.450.000Rp
c Penyaluran ke Anak Piatu 775.000Rp
d Penyaluran ke Anak Kurang Mampu
(Dhuafa)
2.475.000Rp
e Pembayaran utang -Rp
E Devisi Kesejahtaeraan Subuh 3.470.000Rp 3.009.700Rp 460.300Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 -Rp
b Infak dari Warga 670.000Rp
c Infak dari Luar Warga 2.800.000Rp
d Subsidi dari Takmir -Rp
e Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Program pemberian nasi berkat 1.305.000Rp
b Program pemberian roti 125.000Rp
c Program pemberian makanan
tradisional
-Rp
d ALBA Beverages Corner 1.079.700Rp
e Program dakwah lainnya 500.000Rp
f Pembayaran utang -Rp
F Devisi Pendampingan Kesehatan Jamaah 2.573.000Rp 2.550.000Rp 23.000Rp
1 Pemasukan
a Saldo tahun 2019 -Rp
b Infak Warga 1.523.000Rp
c Infak Non Warga 650.000Rp
d Subsidi dari Takmir 400.000Rp
e Hibah -Rp
f Piutang -Rp
2 Pengeluaran
a Kegiatan Kamus Sehat 600.000Rp
b Pengadaan alat kesehatan -Rp
c Pemberian suplemen dan makanan
tambahan
-Rp
d Pemeriksaan kesehatan (tensi,
kolestrol, asam urat, dsb)
-Rp
e Pendampingan dan pencegahan wabah 1.950.000Rp
f Pembayaran utang -Rp
G Kepanitiaan Zakat Fitrah 2.520.000Rp 2.520.000Rp -
Zakat fitrah yang berupa uang 2.520.000Rp
H JUMLAH 54.742.350Rp 51.976.350Rp 2.766.000Rp
% 100,0% 94,9% 5,1%
Devisi Pendampingan Anak Yatim, Piatu, dan
Dhuafa
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo 2019 Saldo Saldo tahun 2019 1 Paket 262.700Rp -Rp 262.700Rp
2 04/01/2020 Infak Warga Infak dari Hamba Allah 1 Paket 1.000.000Rp -Rp 1.262.700Rp Ibu Bonatin Samsuri
3 07/01/2020 Sarpras Sound Jasa perbaikan soundsystem 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.237.700Rp Perangkat sound system
4 12/01/2020 Sarpras Sound Baut horn 14 mm 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.212.700Rp Perangkat sound system
5 12/01/2020 Infak Warga Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 1.712.700Rp Ibu Sulasmi
6 15/01/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.562.700Rp Ibu Mulyono
7 19/01/2020 Sarpras Kebersihan Belanja alat-alat kebersihan 1 Paket 120.000Rp 120.000Rp 1.442.700Rp Vixal, kapur barus dsb.
8 29/01/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 235.000Rp -Rp 1.677.700Rp
SALDO BULAN JANUARI 2020 1.677.700Rp
1 01/02/2020 Infak Ahad Pon Infak Kajian Ahad Pon 1 Paket 503.000Rp -Rp 2.180.700Rp
2 01/02/2020 Dakwah Ahad Pon Air mineral gontor 1 Paket 40.000Rp 40.000Rp 2.140.700Rp
3 01/02/2020 Dakwah Ahad Pon Transport ustadz Kajian Ahad Pon 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.990.700Rp
4 05/02/2020 Sarpras Listrik Feting merkuri 1 Paket 13.000Rp 13.000Rp 1.977.700Rp Dipasang di luar
5 05/02/2020 Sarpras Listrik Feting stop kontak 1 Paket 10.000Rp 10.000Rp 1.967.700Rp Dipasang di gudang
6 05/02/2020 Sarpras TPA Saklar bel 1 Paket 5.000Rp 5.000Rp 1.962.700Rp Membuat bel Ujian Tahfidz
7 05/02/2020 Sarpras TPA Bel listrik 1 Paket 20.000Rp 20.000Rp 1.942.700Rp Membuat bel Ujian Tahfidz
8 05/02/2020 Sarpras TPA Kabel 10 Meter 3.000Rp 30.000Rp 1.912.700Rp Membuat bel Ujian Tahfidz
9 05/02/2020 Sarpras TPA Steker listrik 1 Paket 6.000Rp 6.000Rp 1.906.700Rp Membuat bel Ujian Tahfidz
10 15/02/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 52.000Rp -Rp 1.958.700Rp
11 15/02/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.808.700Rp Ibu Mulyono
SALDO BULAN FEBRUARI 2020 1.808.700Rp
1 07/03/2020 Infak Ahad Pon Infak Ahad Pon 1 Paket 270.000Rp -Rp 2.078.700Rp
2 07/03/2020 Dakwah Ahad Pon Transport ustadz Kajian Ahad Pon 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.928.700Rp
3 08/03/2020 Hibah Non Warga Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 2.428.700Rp Athok Surabaya (Payung)
4 08/03/2020 Utang Pinjam Pinjam kas PKK RT 5 1 Paket 1.000.000Rp -Rp 3.428.700Rp Untuk ruang pojok sehat
5 08/03/2020 Sarpras Bangunan Pembuatan ruang pojok sehat dan kotak amal 1 Paket 3.300.000Rp 3.300.000Rp 128.700Rp
6 08/03/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 428.700Rp Bapak Febri
7 14/03/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 67.000Rp -Rp 495.700Rp
8 18/03/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 345.700Rp Ibu Mulyono
9 23/03/2020 Sarpras Kebersihan So Klin 1 Biji 11.800Rp 11.800Rp 333.900Rp Pembuatan desinfektan
10 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Wipol 1 Biji 17.400Rp 17.400Rp 316.500Rp Pembuatan desinfektan
11 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Detol 1 Biji 21.500Rp 21.500Rp 295.000Rp Pembuatan desinfektan
12 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Bycline 3 Biji 5.000Rp 15.000Rp 280.000Rp Pembuatan desinfektan
13 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Semprotan burung 1 Biji 50.000Rp 50.000Rp 230.000Rp Pembuatan desinfektan
14 23/03/2020 Sarpras Kebersihan Ember + kran 1 Paket 35.000Rp 35.000Rp 195.000Rp Tempat cuci tangan
RINCIAN UANG KELUAR
SIRKULASI KEUANGANBENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
TAHUN 202030 September 2020
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)
RINCIAN UANG KELUAR
15 23/03/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 50.000Rp -Rp 245.000Rp Supangat
16 24/03/2020 Sarpras Kebersihan Kran ember 1 Biji 20.000Rp 20.000Rp 225.000Rp Tempat cuci tangan
17 24/03/2020 Sarpras Kebersihan Kran 1/2 " 1 Biji 13.500Rp 13.500Rp 211.500Rp Kran tempat wudhu
SALDO BULAN MARET 2020 211.500Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 4.739.700Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 4.528.200Rp
B TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)1 01/04/2020 Pindah buku Saldo Saldo Triwulan 1 211.500Rp
2 17/04/2020 Sarpras Jasa Jasa Kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 61.500Rp Ibu Mulyono
3 23/04/2020 Sarpras Listrik Lampu Philip 6 Watt 1 Biji 35.000Rp 35.000Rp 26.500Rp Mengganti lampu luar
4 28/04/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 317.000Rp -Rp 343.500Rp
SALDO BULAN APRIL 2020 -Rp 343.500Rp
1 04/05/2020 Sarpras Listrik Lampu warna menara 1 Biji 85.000Rp 85.000Rp 258.500Rp Menara
2 04/05/2020 Sarpras Kebersihan Pipa Rucika 0,5" 2 Batang 21.000Rp 42.000Rp 216.500Rp Tempat wudhu
3 04/05/2020 Sarpras Kebersihan Pipa Keni 0,5" 2 1.500Rp 3.000Rp 213.500Rp Tempat wudhu
4 05/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak Infak kaca 1 360.000Rp -Rp 573.500Rp
5 05/05/2020 Sarpras Listrik Saklar double Broco 1 18.000Rp 18.000Rp 555.500Rp Untuk ruang Imam
6 05/05/2020 Sarpras Sound Jac mono 1 5.000Rp 5.000Rp 550.500Rp Perangkat sound system
7 07/05/2020 Sarpras Zakat Timbangan 1 185.000Rp 185.000Rp 365.500Rp Kegiatan Zakat Fitrah
8 09/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 325.000Rp -Rp 690.500Rp
9 10/05/2020 Sarpras Listrik Lampu hias biru 10 Meter 11.000Rp 110.000Rp 580.500Rp Lampu lisplang atap
10 10/05/2020 Sarpras Listrik Lampu hias kombinasi 4 Meter 15.000Rp 60.000Rp 520.500Rp Lampu lisplang atap
11 10/05/2020 Sarpras Listrik Adaptor lampu hias 1 Biji 15.000Rp 15.000Rp 505.500Rp Menara
12 10/05/2020 Sarpras Listrik Adaptor lampu hias kombinasi 1 Biji 20.000Rp 20.000Rp 485.500Rp Manara
13 10/05/2020 Sarpras Listrik Klem kabel Ukuran 12 1 Biji 8.000Rp 8.000Rp 477.500Rp Lampu lisplang atap
14 10/05/2020 Sarpras Listrik Jak female lampu hias 1 Biji 5.000Rp 5.000Rp 472.500Rp Lampu lisplang atap
15 14/05/2020 Sarpras Listrik Adaptor lampu hias 2 15.000Rp 30.000Rp 442.500Rp Menara
16 14/05/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 150.000Rp 150.000Rp 292.500Rp Ibu Mulyono
17 15/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 378.000Rp -Rp 670.500Rp Ramadhan
18 18/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 438.000Rp -Rp 1.108.500Rp Ramadhan
19 22/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 745.000Rp -Rp 1.853.500Rp Kegiatan tadarus
20 23/05/2020 Dakwah Air mineral Club 2 21.000Rp 42.000Rp 1.811.500Rp Idul Fitri
21 24/05/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak Idul Fitri 1 1.020.000Rp -Rp 2.831.500Rp
SALDO BULAN MEI 2020 -Rp 2.831.500Rp
1 10/06/2020 Sarpras Qurban Rompi kuning 5 Lusin 150.000Rp 750.000Rp 2.081.500Rp Qurban
2 10/06/2020 Dakwah Corner Gula pasir 1 Kg 17.000Rp 17.000Rp 2.064.500Rp Beverage Corner
3 10/06/2020 Dakwah Corner Teh kepala jenggot 1 Pak 2.500Rp 2.500Rp 2.062.000Rp Beverage Corner
4 10/06/2020 Dakwah Corner Kopi Kapal Api Fresco 1 Pak 10.000Rp 10.000Rp 2.052.000Rp Beverage Corner
5 10/06/2020 Dakwah Corner Kapal Api Silver 280 gram 1 Pak 20.000Rp 20.000Rp 2.032.000Rp Beverage Corner
6 10/06/2020 Dakwah Corner Teh Bintang Naga 10 Pak 2.000Rp 20.000Rp 2.012.000Rp Beverage Corner
7 10/06/2020 Sarpras Kebersihan Sabun Cair Nuvo 1 Pak 18.000Rp 18.000Rp 1.994.000Rp Beverage Corner
8 10/06/2020 Sarpras Kebersihan Sabun Lifebuoy Lemon 1 Pak 14.500Rp 14.500Rp 1.979.500Rp Beverage Corner
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)
RINCIAN UANG KELUAR
9 10/06/2020 Dakwah Corner Toples beling 3 Buah 32.500Rp 97.500Rp 1.882.000Rp Beverage Corner
10 10/06/2020 Dakwah Corner Gelas Kertas 3 Pak 20.000Rp 60.000Rp 1.822.000Rp Beverage Corner
11 10/06/2020 Dakwah Corner Sendok es 1 Dusin 30.000Rp 30.000Rp 1.792.000Rp Beverage Corner
12 10/06/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 240.000Rp -Rp 2.032.000Rp
13 15/06/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 150.000Rp 150.000Rp 1.882.000Rp Ibu Mulyono
14 15/06/2020 Subsidi Subuh Subsidi dari Devisi Kesejahteraan Subuh 1 290.000Rp -Rp 2.172.000Rp Pengganti Beverages Corner
15 17/06/2020 Utang Bayar Pembayaran hutang 1 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.172.000Rp Bendaraha PKK RT 5
16 18/06/2020 Sarpras Listrik Steker T listrik 1 23.500Rp 23.500Rp 1.148.500Rp Perangkat sound system
17 18/06/2020 Sarpras Corner Teko elektrik 1 184.000Rp 184.000Rp 964.500Rp Beverage Corner
18 18/06/2020 Sarpras Corner Toples beling kecil 1 21.000Rp 21.000Rp 943.500Rp Beverage Corner
19 18/06/2020 Sarpras Corner Tisu 1 19.000Rp 19.000Rp 924.500Rp Beverage Corner
20 24/06/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 263.000Rp -Rp 1.187.500Rp
21 24/06/2020 Sarpras Listrik Lampu LED Warna 2 8.000Rp 16.000Rp 1.171.500Rp Perangkat sound system
22 24/06/2020 Sarpras Listrik Fiting 2 5.000Rp 10.000Rp 1.161.500Rp Perangkat sound system
23 24/06/2020 Sarpras Listrik Steker 2 5.000Rp 10.000Rp 1.151.500Rp Perangkat sound system
24 24/06/2020 Sarpras Listrik Kabel 5 Meter 3.000Rp 15.000Rp 1.136.500Rp Perangkat sound system
25 25/06/2020 Sarpras Qurban Permak rompi (30 biji) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.036.500Rp Qurban
26 25/06/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 240.000Rp -Rp 1.276.500Rp
27 25/06/2020 Sarpras Qurban Samblon rompi 60 Paket 4.000Rp 240.000Rp 1.036.500Rp Qurban
28 25/06/2020 Sarpras Bangunan Semen 1 Sak 44.000Rp 44.000Rp 992.500Rp Renovasi jendela
29 25/06/2020 Sarpras Bangunan Lisplang 20x400 cm 2 Lembar 49.500Rp 99.000Rp 893.500Rp Renovasi jendela
30 25/06/2020 Sarpras Bangunan Paku 4" 0,5 Kg 14.000Rp 7.000Rp 886.500Rp Renovasi jendela
31 25/06/2020 Sarpras Bangunan Engsel jendela Muller 3" 3 Set 33.000Rp 99.000Rp 787.500Rp Renovasi jendela
32 25/06/2020 Sarpras Bangunan Pengkait jendela 3 Biji 9.000Rp 27.000Rp 760.500Rp Renovasi jendela
33 25/06/2020 Sarpras Bangunan Paku 2" putih 0,5 Kg 9.000Rp 4.500Rp 756.000Rp Renovasi jendela
34 25/06/2020 Sarpras Bangunan Konsumsi tukang 1 Paket 28.000Rp 28.000Rp 728.000Rp Renovasi jendela
35 25/06/2020 Sarpras Bangunan Jasa perbaikan jendela 1 Paket 270.000Rp 270.000Rp 458.000Rp Renovasi jendela
36 25/06/2020 Sarpras Bangunan Jasa pembuatan gawang 6 Kolom 65.000Rp 390.000Rp 68.000Rp Renovasi jendela
37 25/06/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 230.000Rp -Rp 298.000Rp Untuk Sablon rompi qurban
38 25/06/2020 Sarpras Listrik Lampu LED 6 Watt 1 Biji 35.000Rp 35.000Rp 263.000Rp Lampu serambi timur
39 30/06/2020 Infak Kotak Amal Kotak infak kaca 1 Paket 100.000Rp -Rp 363.000Rp
40 30/06/2020 Infak Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 663.000Rp Puryana
41 30/06/2020 Sarpras Bangunan Pembayaran kotak infak multidevisi 1 Biji 400.000Rp 400.000Rp 263.000Rp Penampung infak jamaah
SALDO BULAN JUNI 2020 263.000Rp
SALDO TRIWULAN 2 (APRIL - JUNI) 263.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 2 5.246.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 2 5.194.500Rp
1 01/07/2020 Infak Warga Infak hamba Allah 1 Paket 50.000Rp -Rp 313.000Rp
2 01/07/2020 Sarpras Listrik Lampu LED 12 W 2 Biji 47.500Rp 95.000Rp 218.000Rp Lampu ruang utama
3 03/07/2020 Sarpras Qurban Rompi Qurban Hijau 1 Lusin 160.000Rp 160.000Rp 58.000Rp Panitia Qurban
4 03/07/2020 Sarpras Kebersihan Supersol Karbol 2 Biji 9.000Rp 18.000Rp 40.000Rp Peralatan kebersihan
5 03/07/2020 Sarpras Kebersihan Superpel Apel 3 Biji 5.000Rp 15.000Rp 25.000Rp Peralatan kebersihan
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)
RINCIAN UANG KELUAR
6 06/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 179.000Rp -Rp 204.000Rp
7 06/07/2020 Sarpras Qurban Rompi Qurban Hijau dan Hijau potong 1 Lusin 180.000Rp 180.000Rp 24.000Rp Panitia Qurban
8 10/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 200.000Rp -Rp 224.000Rp
9 10/07/2020 Sarpras Qurban Permak rompi (16 biji) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 174.000Rp Panitia Qurban
10 13/07/2020 Sarpras Bangunan Kran plastik 0,5 inch 1 Biji 13.000Rp 13.000Rp 161.000Rp Tempat wudhu
11 13/07/2020 Sarpras Bangunan Isolatip 1 Biji 3.000Rp 3.000Rp 158.000Rp Tempat wudhu
12 15/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 50.000Rp -Rp 208.000Rp
13 15/07/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 58.000Rp Ibu Mulyono
14 15/07/2020 Subsidi Subsidi Subsidi dari TPA untuk kebersihan 1 Paket 150.000Rp -Rp 208.000Rp Ibu Mulyono
15 15/07/2020 Dakwah Dakwah Kegiatan Remaja ALBA 1 Paket 250.000Rp 250.000Rp (42.000)Rp Panitia Qurban
16 17/07/2020 Sarpras Bangunan Kran plastik 0,5 inch 2 Biji 13.000Rp 26.000Rp (68.000)Rp Tempat wudhu
17 17/07/2020 Sarpras Bangunan Sok pipa dalam 0,5 2 Biji 10.000Rp 20.000Rp (88.000)Rp Tempat wudhu
18 17/07/2020 Sarpras Bangunan Lem isarplas 1 Biji 8.000Rp 8.000Rp (96.000)Rp Tempat wudhu
19 17/07/2020 Sarpras Bangunan Isolatip 1 Biji 4.000Rp 4.000Rp (100.000)Rp Tempat wudhu
20 23/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 150.000Rp -Rp 50.000Rp
21 29/07/2020 Sarpras Listrik Lampu LED 6 Watt 1 Biji 35.000Rp 35.000Rp 15.000Rp Ruang utama
22 29/07/2020 Sarpras Qurban Sarung tangan plastik 2 Pak 10.000Rp 20.000Rp (5.000)Rp Panitia Qurban
23 30/07/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 370.000Rp -Rp 365.000Rp
24 31/07/2020 Infak Warga Kotak Infak Idul Adha 1 Paket 981.000Rp -Rp 1.346.000Rp
SALDO BULAN JULI 2020 1.346.000Rp
1 06/08/2020 Sarpras Bangunan Kran plastik 3 Biji 13.000Rp 39.000Rp 1.307.000Rp Tempat wudhu
2 15/08/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 318.000Rp -Rp 1.625.000Rp
3 17/08/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.475.000Rp Ibu Mulyono
4 19/08/2020 Sarpras Bangunan Semen Gresik 1 Sak 46.000Rp 46.000Rp 1.429.000Rp Pintu sleding
5 19/08/2020 Sarpras Bangunan Lem Fox 1 Biji 8.000Rp 8.000Rp 1.421.000Rp Pintu sleding
6 19/08/2020 Sarpras Bangunan Tarikan jendela 2 Biji 2.500Rp 5.000Rp 1.416.000Rp Pintu sleding
7 19/08/2020 Sarpras Bangunan Skrup 10 Biji 100Rp 1.000Rp 1.415.000Rp Pintu sleding
8 19/08/2020 Sarpras Bangunan Bon-bon keramik 7 Biji 1.500Rp 10.500Rp 1.404.500Rp Pintu sleding
9 20/08/2020 Sarpras Kebersihan Viksal 2 Biji 6.000Rp 12.000Rp 1.392.500Rp Peralatan kebersihan
10 21/08/2020 Sarpras Bangunan Rel sliding pintu 2 Biji 210.000Rp 420.000Rp 972.500Rp Pintu sleding
11 21/08/2020 Sarpras Bangunan Gagang pintu sliding 4 Biji 35.000Rp 140.000Rp 832.500Rp Pintu sleding
12 21/08/2020 Sarpras Bangunan Lem G 1 Biji 6.000Rp 6.000Rp 826.500Rp Pintu sleding
13 21/08/2020 Sarpras Bangunan Grendel tanam 1 Biji 105.000Rp 105.000Rp 721.500Rp Pintu sleding
14 21/08/2020 Sarpras Bangunan Kaca bening 1 Paket 180.000Rp 180.000Rp 541.500Rp Pintu sleding
15 21/08/2020 Sarpras Bangunan Kran kuningan Onda 0,5 1 Biji 32.500Rp 32.500Rp 509.000Rp Pintu sleding
16 21/08/2020 Sarpras Bangunan Jasa tukang pintu geser 5 hari 100.000Rp 500.000Rp 9.000Rp Pintu sleding
SALDO BULAN AGUSTUS 2020 9.000Rp
1 03/09/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 330.000Rp -Rp 339.000Rp
2 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Sabun cair Detol 2 Biji 10.000Rp 20.000Rp 319.000Rp Peralatan kebersihan
3 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Wipol 1 Biji 15.500Rp 15.500Rp 303.500Rp Peralatan kebersihan
4 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Refil Sahaja 1 Biji 9.000Rp 9.000Rp 294.500Rp Peralatan kebersihan
5 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Detol Lantai 1 Biji 11.500Rp 11.500Rp 283.000Rp Peralatan kebersihan
NO TANGGAL KODE SUBKODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)
RINCIAN UANG KELUAR
6 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Refil Lifebuoy 1 Biji 22.500Rp 22.500Rp 260.500Rp Peralatan kebersihan
7 06/09/2020 Sarpras Kebersihan Reril Biosol 1 Biji 11.000Rp 11.000Rp 249.500Rp Peralatan kebersihan
8 06/09/2020 Sarpras Bangunan Lem Castol 2 Biji 7.000Rp 14.000Rp 235.500Rp Pintu sleding
9 15/08/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 287.000Rp -Rp 522.500Rp
10 15/08/2020 Sarpras Jasa Jasa kebersihan mushola 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 372.500Rp Ibu Mulyono
11 26/09/2020 Infak Warga Kotak Infak 1 Paket 340.000Rp -Rp 712.500Rp
SALDO BULAN SEPTEMBER 2020 712.500Rp
SALDO TRIWULAN 2 (APRIL - JUNI) 712.500Rp
PEMASUKAN TRIWULAN III 3.405.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN III 2.955.500Rp
PERIODETriwulan I-IV (Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 262.700Rp 2%
Infak 11.188.000Rp 84%
Infak Warga 5.875.000Rp 197%
Infak Non Warga -Rp 0%
Infak melalui Kotak Amal 4.540.000Rp 153%
Infak melalui Kajian Ahad Pon 773.000Rp 26%
Hibah 500.000Rp 4%
Warga -Rp 0% 0%
Non Warga 500.000Rp 100% 0%
Subsidi lintas Devisi 440.000Rp 3%
Utang 1.000.000Rp 7%
Jumlah 13.390.700Rp 100%
AKTIVITASPengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 10.789.200Rp 85%
Pengadaan bangunan 6.249.500Rp 149%
Pengadaan peralatan penunjang kebersihan 516.200Rp 12%
Pengadaan peralatan penunjang TPA ALBA 61.000Rp 1%
Perawatan sound system 55.000Rp 1%
Perawatan kelistrikan 648.500Rp 15%
Jasa kebersihan mushola 1.350.000Rp 32%
Kegiatan Dakwah 889.000Rp 7%
Kegiatan Kajian Malam Ahad Pon 340.000Rp 100%
Pembayaran utang 1.000.000Rp 8%
Jumlah 12.678.200Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang
Pinjam 7%
Bayar 100%
Jumlah Hutang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Tahun 2020 712.500Rp 5%
Jumlah 712.500Rp 5%
1.000.000Rp
1.000.000Rp
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH
SIRNOBOYO - PACITAN11 Oktober 2020
PERIODETriwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 262.700Rp 6%
Infak 2.977.000Rp 63%
Infak Warga 1.850.000Rp 62%
Infak Non Warga -Rp 0%
Infak melalui Kotak Amal 354.000Rp 12%
Infak melalui Kajian Ahad Pon 773.000Rp 26%
Hibah 500.000Rp 11%
Warga -Rp 0%
Non Warga 500.000Rp 100%
Utang 1.000.000Rp 21%
Jumlah 4.739.700Rp 100%
AKTIVITASPengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 4.188.200Rp 92%
Pengadaan bangunan 3.300.000Rp 79%
Pengadaan peralatan penunjang kebersihan 304.200Rp 7%
Pengadaan peralatan penunjang TPA ALBA 61.000Rp 1%
Perawatan sound system 50.000Rp 1%
Perawatan kelistrikan 23.000Rp 1%
Jasa kebersihan mushola 450.000Rp 11%
Kegiatan Dakwah 340.000Rp 8%
Kegiatan Kajian Malam Ahad Pon 340.000Rp 100%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 4.528.200Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang
Pinjam 1.000.000Rp
Bayar
Jumlah Hutang 1.000.000Rp 21%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 211.500Rp 4%
Jumlah 211.500Rp 4%
30 Maret 2020
SIRNOBOYO - PACITAN
BENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
PERIODETriwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan 1 211.500Rp 4%
Infak 4.956.000Rp 91%
Infak Warga 770.000Rp 16%
Infak Non Warga -Rp 0%
Infak melalui Kotak Amal 4.186.000Rp 84%
Infak melalui Kajian Ahad Pon -Rp 0%
Hibah -Rp 0%
Warga -Rp 0%
Non Warga -Rp 0%
Subsidi lintas Devisi 290.000Rp 5%
Utang -Rp 0%
Jumlah 5.457.500Rp 100%
AKTIVITASPengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 3.895.500Rp 75%
Pengadaan bangunan 1.368.500Rp 35%
Pengadaan peralatan penunjang kebersihan 77.500Rp 2%
Pengadaan peralatan penunjang TPA ALBA -Rp 0%
Perawatan sound system 5.000Rp 0%
Perawatan kelistrikan 495.500Rp 13%
Jasa kebersihan mushola 450.000Rp 11%
Kegiatan Dakwah 299.000Rp 6%
Kegiatan Kajian Malam Ahad Pon -Rp 0%
Pembayaran utang 1.000.000Rp 19%
Jumlah 5.194.500Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang
Pinjaman Triwulan I 7%
Bayar 100%
Jumlah Hutang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 263.000Rp 5%
Jumlah 263.000Rp 5%
30 Juni 2020
1.000.000Rp
1.000.000Rp
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH
SIRNOBOYO - PACITAN
PERIODETriwulan III (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan II 263.000Rp 7%
Infak 3.255.000Rp 89%
Infak Warga 3.255.000Rp 100%
Infak Non Warga -Rp 0%
Infak melalui Kotak Amal -Rp 0%
Infak melalui Kajian Ahad Pon -Rp 0%
Hibah -Rp 0%
Warga -Rp 0%
Non Warga -Rp 0%
Subsidi lintas Devisi 150.000Rp 4%
Utang -Rp 0%
# Jumlah 3.668.000Rp 100%
AKTIVITASPengelolaan sarana prasarana pendukung ibadah 2.705.500Rp 92%
Pengadaan bangunan 1.581.000Rp 58%
Pengadaan peralatan penunjang kebersihan 134.500Rp 5%
Pengadaan peralatan penunjang TPA ALBA -Rp 0%
Perawatan sound system -Rp 0%
Perawatan kelistrikan 130.000Rp 5%
Jasa kebersihan mushola 450.000Rp 17%
Kegiatan Dakwah 250.000Rp 8%
Kegiatan Kajian Malam Ahad Pon -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
## Jumlah 2.955.500Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang
Pinjaman Triwulan I 0%
Bayar 0%
Jumlah Hutang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 712.500Rp 19%
## Jumlah 712.500Rp 19%
-Rp
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH
SIRNOBOYO - PACITAN30 September 2020
-Rp
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo 2019 Saldo tahun 2019 1 Paket -Rp -Rp Pemindahbukuan tahunan
2 09/01/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 75.000Rp -Rp 75.000Rp Agus
3 09/01/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 25.000Rp -Rp 100.000Rp Afid
4 14/01/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 200.000Rp Heni
5 19/01/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 100.000Rp Suyatmi
6 19/01/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp -Rp Beno Suprapto
7 26/01/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 30.000Rp -Rp 30.000Rp Afid
SALDO BULAN JANUARI 2020 30.000Rp
1 03/02/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 330.000Rp M. Salim
2 09/02/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 430.000Rp Agus
3 15/02/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 530.000Rp Jujuk
4 16/02/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 630.000Rp Mufid
5 18/02/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 70.000Rp -Rp 700.000Rp Nur Hidayat
6 18/02/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 600.000Rp Tarmi Sukardi
7 18/02/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 500.000Rp Semi
8 18/02/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 400.000Rp Rusmi
9 18/02/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 300.000Rp Imam Suparni
10 18/02/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 200.000Rp Suratin
11 18/02/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 100.000Rp Sogiman
12 18/02/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (Sembako) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp -Rp Heni Fitria
SALDO BULAN FEBRUARI 2020 -Rp
1 09/03/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 90.000Rp -Rp 90.000Rp Agus
2 09/03/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 10.000Rp -Rp 100.000Rp Afid
3 25/03/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 300.000Rp Afid
4 29/03/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 600.000Rp Kelik
5 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 575.000Rp Tarmi Sukardi
6 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 550.000Rp Uminah
7 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 525.000Rp Temu Jamal
8 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 500.000Rp Istrinya temu jamal
9 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 475.000Rp Imam Suparni
10 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 450.000Rp Ponatin
SIRKULASI KEUANGANDEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
RINCIAN UANG KELUAR
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
11 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 425.000Rp Semi
12 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 400.000Rp Suradi
13 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 375.000Rp Warningsih
14 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 350.000Rp Rusmi
15 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 325.000Rp Sitin Temu
16 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 300.000Rp Su'ali
17 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 275.000Rp Sogiman
18 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 250.000Rp Katirah
19 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 225.000Rp Sastro Badri
20 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 200.000Rp Minatin
21 31/03/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 175.000Rp Supartin/Sepi
22 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 150.000Rp Bonatun
23 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 125.000Rp Kateno
24 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 100.000Rp Ponatin Jujuk
25 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 75.000Rp Suratin
26 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 50.000Rp Sulasmi
27 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 25.000Rp Suyatmi
28 31/03/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Madu 250 gram) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp -Rp Paijah
SALDO BULAN MARET 2020 -Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) -Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 1.500.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 1.500.000Rp
1 05/04/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp -Rp 350.000Rp Mariyana Damayanti
2 12/04/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 75.000Rp -Rp 425.000Rp Agus
3 12/04/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 25.000Rp -Rp 450.000Rp Afid
4 12/04/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 650.000Rp Afid
5 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 600.000Rp Tarmi Sukardi
6 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 550.000Rp Uminah
7 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 500.000Rp Semi
8 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 450.000Rp Rusmi
9 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 400.000Rp Suratin
10 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 350.000Rp Bonatun
11 28/04/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 300.000Rp Warningsih
12 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 250.000Rp Sepi
13 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 200.000Rp Edi Fuadah
14 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 150.000Rp Keli Lisa
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
15 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 100.000Rp Mulyono
16 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 50.000Rp Temu RT 4
17 28/04/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Beras) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp -Rp Panggih
SALDO BULAN APRIL 2020 -Rp
1 04/05/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 200.000Rp Supriyadi
2 08/05/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Voucer belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 150.000Rp Tarmi Sukardi
3 08/05/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Voucer belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 100.000Rp Uminah
4 08/05/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Voucer belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 50.000Rp Semi
5 08/05/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Voucer belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp -Rp Sastro Badri
6 08/05/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 80.000Rp -Rp 80.000Rp Agus
7 13/05/2020 Subsidi Subsidi dari Takmir ALBA 1 Paket 300.000Rp -Rp 380.000Rp Sisa Program Voucer Buah
8 17/05/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp -Rp 780.000Rp Hamba Allah
9 20/05/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 1.280.000Rp Wawan
10 23/05/2020 Subsidi Subsidi dari Takmir ALBA 1 Paket 32.000Rp -Rp 1.312.000Rp Infak dari Program Zakat Fitrah
11 23/05/2020 Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 2.500.000Rp -Rp 3.812.000Rp Hamba Allah
SALDO BULAN MEI 2020 3.812.000Rp
1 13/06/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 3.912.000Rp Agus
2 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.862.000Rp Tarmi Sukardi
3 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.812.000Rp Uminah
4 14/06/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.762.000Rp Temu Mugiyono
5 14/06/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.712.000Rp Imam Suparni
6 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.662.000Rp Katwadi
7 14/06/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.612.000Rp Sutarmi Suyadi
8 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.562.000Rp Semi
9 14/06/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.512.000Rp Sastro Badri
10 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.462.000Rp Bonatun
11 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.412.000Rp Sulasmi
12 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.362.000Rp Suratin
13 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.312.000Rp Ponatin Jujuk
14 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.262.000Rp Suyatmi
15 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.212.000Rp Kadinem
16 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.162.000Rp Danuri
17 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.112.000Rp Beno Suprapto
18 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.062.000Rp Temu Al Mujiono
19 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 3.012.000Rp Su'ali
20 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.962.000Rp Karto Ponen
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
21 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.912.000Rp Rusyatmi
22 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.862.000Rp Warningsih
23 14/06/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.812.000Rp Suradi
24 14/06/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.762.000Rp Heni Fitria
25 14/06/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (Alat Thaharah) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 2.712.000Rp Bonasir
26 22/06/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik 1 Paket 300.000Rp 300.000Rp 2.412.000Rp Guru Ngaji (Heni Fitria)
SALDO BULAN JUNI 2020 2.412.000Rp
SALDO TRIWULAN II (APRIL - JUNI) 2.412.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II 6.032.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN II 3.650.000Rp
1 11/07/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 125.000Rp -Rp 2.537.000Rp Agus
2 02/08/2020 Warga Zakat Hamba Allah 25.000Rp -Rp 2.562.000Rp Afid
3 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.468.250Rp Sutarmi Sukardi
4 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.374.500Rp Uminah
5 02/08/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.280.750Rp Imam Suparni
6 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.187.000Rp Mulyono
7 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 2.093.250Rp Semi
8 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.999.500Rp Rusyatmi
9 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.905.750Rp Sitin Temu
10 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.812.000Rp Sepi
11 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.718.250Rp Edi Fuadah
12 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.624.500Rp Bonatun
13 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.530.750Rp Suratin
14 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.437.000Rp Suyatmi
15 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.343.250Rp Kardinem
16 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.249.500Rp Sastro Badri
17 02/08/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.155.750Rp Suali
18 02/08/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.062.000Rp Katwadi
19 10/08/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 2 Paket 100.000Rp 1.162.000Rp Agus
20 21/08/2020 Warga Zakat Hamba Allah 3 Paket 100.000Rp 1.262.000Rp Afid
21 28/08/2020 Warga Zakat Hamba Allah 4 Paket 150.000Rp 1.412.000Rp Afid
22 14/09/2020 Non Warga Zakat Hamba Allah 5 Paket 115.000Rp 1.527.000Rp Agus
23 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.433.250Rp Sutarmi Sukardi
24 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.339.500Rp Uminah
25 26/09/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.245.750Rp Imam Suparni
26 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.152.000Rp Beno
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
27 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 1.058.250Rp Semi
28 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 964.500Rp Rusyatmi
29 26/09/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 870.750Rp Sitin
30 26/09/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 777.000Rp Sepi
31 26/09/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 683.250Rp Edi Fuadah
32 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 589.500Rp Bonatun
33 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 495.750Rp Suratin
34 26/09/2020 Miskin Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 402.000Rp Sastro Badri
35 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 308.250Rp Danuri
36 26/09/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 214.500Rp Nanda Pratiwi
37 26/09/2020 Fisabilillah Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 120.750Rp Heni Fitria
38 26/09/2020 Fakir Penyaluran ke Mustahik (sembako) 1 Paket 93.750Rp 93.750Rp 27.000Rp Warningsih
39 26/09/2020 Warga Zakat Hamba Allah 100.000Rp -Rp 127.000Rp Afid
40 30/09/2020 Fisabilillah Penyalauran ke Mustahik (buku) 1 Paket 95.000Rp 95.000Rp 32.000Rp Suci Setyawati
32.000Rp
SALDO BULAN SEPTEMBER 2020 32.000Rp
SALDO TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) 32.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN III 5.477.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN III 5.445.000Rp
PERIODE
Triwulan I - IV (Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Zakat Mal dari Warga 4.785.000Rp 69%
Zakat Mal dari Non Warga 1.860.000Rp 27%
Subsidi dari Takmir 332.000Rp 5%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 6.977.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Fakir 4.087.500Rp 59%
Penyaluran ke Miskin 1.787.500Rp 26%
Penyaluran ke Amil -Rp 0%
Penyaluran ke Mualaf -Rp 0%
Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp 0%
Penyaluran ke Gharimin -Rp 0%
Penyaluran ke Fisabilillah 1.070.000Rp 15%
Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 6.945.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo 32.000Rp 0%
Jumlah 32.000Rp 0%
11 Oktober 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
PERIODE
Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Zakat Mal dari Warga 735.000Rp 49%
Zakat Mal dari Non Warga 765.000Rp 51%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.500.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Fakir 1.000.000Rp 67%
Penyaluran ke Miskin 300.000Rp 20%
Penyaluran ke Amil -Rp 0%
Penyaluran ke Mualaf -Rp 0%
Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp 0%
Penyaluran ke Gharimin -Rp 0%
Penyaluran ke Fisabilillah 200.000Rp 13%
Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.500.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I -Rp 0%
Jumlah -Rp 0%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
PERIODE
Triwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I -Rp 0%
Zakat Mal dari Warga 3.675.000Rp 77%
Zakat Mal dari Non Warga 755.000Rp 16%
Subsidi dari Takmir 332.000Rp 7%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 4.762.000Rp 100%
AKTIVITAS
Penyaluran ke Fakir 1.400.000Rp 60%
Penyaluran ke Miskin 550.000Rp 23%
Penyaluran ke Amil -Rp 0%
Penyaluran ke Mualaf -Rp 0%
Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp 0%
Penyaluran ke Gharimin -Rp 0%
Penyaluran ke Fisabilillah 400.000Rp 17%
Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 2.350.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 2.412.000Rp 51%
Jumlah 2.412.000Rp 51%
30 Juni 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
PERIODE
Triwulan III (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan II 2.412.000Rp 77%
Zakat Mal dari Warga 375.000Rp 12%
Zakat Mal dari Non Warga 340.000Rp 11%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 3.127.000Rp 100%
AKTIVITAS
Penyaluran ke Fakir 1.687.500Rp 55%
Penyaluran ke Miskin 937.500Rp 30%
Penyaluran ke Amil -Rp 0%
Penyaluran ke Mualaf -Rp 0%
Penyaluran ke Hamba Sahaya (Budak) -Rp 0%
Penyaluran ke Gharimin -Rp 0%
Penyaluran ke Fisabilillah 470.000Rp 15%
Penyaluran ke Ibnu Sabil -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 3.095.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan III 32.000Rp 1%
Jumlah 32.000Rp 1%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENGELOLAAN ZAKAT MAL MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO30 September 2020
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo 2019 Saldo tahun 2019 1 Paket Rp1.477.950 1.477.950Rp Pemindahbukuan tahunan
2 01/01/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 1.107.950Rp Afid Burhanuddin (anak asuh)
3 01/01/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 757.950Rp Nurhidayati
4 01/01/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp 427.950Rp Heni Fitria
5 01/01/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp 797.950Rp Afid Burhanuddin
6 01/01/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp 1.147.950Rp Nurhidayati
7 08/01/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp 1.647.950Rp Burhanudin
8 18/01/2020 Dakwah Foto copy 1 Paket 23.800Rp 23.800Rp 1.624.150Rp Undangan Kamus Sehat#1
9 18/01/2020 Santri Buku Tilawati Terjemah Lafdziyah 13 Eks 13.000Rp 169.000Rp 1.455.150Rp Untuk dibeli santri dengan harga infak
10 18/01/2020 Santri Buku Tilawati Jilid 2 3 Eks 8.000Rp 24.000Rp 1.431.150Rp Untuk dibeli santri dengan harga infak
11 18/01/2020 Dakwah Air mineral Gontor 1 Kardus 21.000Rp 21.000Rp 1.410.150Rp Kamus Sehat #1
12 20/01/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 1.398.150Rp Air minum santri
13 23/01/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 24.000Rp 24.000Rp 1.374.150Rp Kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah
14 24/01/2020 Hibah Hibah dari Rumah Zakat 1 Paket 300.000Rp 1.674.150Rp Kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah
15 25/01/2020 Guru Transport pembicara Gerakan Subuh Berjamaah 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 1.524.150Rp Kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah
16 29/01/2020 Dakwah Foto copy 1 Paket 23.500Rp 23.500Rp 1.500.650Rp Kajian Ahad Pon #17
17 31/01/2020 Dakwah Subsidi ke Devisi Kesejahteraan Subuh 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.400.650Rp Nasi berkat
18 31/01/2020 Infak Kotak infak Januari 1 Paket 294.000Rp 1.694.650Rp Kotak kayu putih untuk operasional TPA
SALDO BULAN JANUARI 2020 1.694.650Rp
1 01/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp 2.094.650Rp Afid Burhanuddin
2 01/02/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 400.000Rp 400.000Rp 1.694.650Rp Nanda Pratiwi
3 03/02/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 1.324.650Rp Afid Burhanuddin
4 03/02/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 974.650Rp Nurhidayati
5 03/02/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp 644.650Rp Heni Fitria
6 03/02/2020 Guru Bingkisan untuk Guru Kategori D 1 Biji 60.000Rp 60.000Rp 584.650Rp Miuhammad Fatih
7 03/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp 954.650Rp Afid Burhanuddin
8 03/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp 1.304.650Rp Nurhidayati
9 08/02/2020 Santri Piala 1 BIji 60.000Rp 60.000Rp 1.244.650Rp Wisuda Tahfidz Juz 30 a/n Cahyo
10 08/02/2020 Santri Air Mineral Gontor 1 Kardus 20.000Rp 20.000Rp 1.224.650Rp Ujian Terbuka a/n Cahyo
11 10/02/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 24.000Rp 24.000Rp 1.200.650Rp Undangan Kamus Sehat #2
12 14/02/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 1.188.650Rp Air minum santri
13 15/02/2020 Dakwah Air Mineral Gontor 2 Kardus 20.000Rp 40.000Rp 1.148.650Rp Kamus Sehat #2
14 16/02/2020 Perpus Buku Kurikulum Tilawati 2 Eks 8.000Rp 16.000Rp 1.132.650Rp Untuk panduan pengelolaan TPA
15 16/02/2020 Santri Al Quran Waqaf Ibtida' (Edisi lengkap) 2 Eks 85.000Rp 170.000Rp 962.650Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
16 17/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.062.650Rp Fitri Kalimantan
17 23/02/2020 Santri Konsumsi saat Hijab Fest 1 Paket 54.000Rp 54.000Rp 1.008.650Rp 2 guru. 8 santri. Di Gedung Karya Dharma
SIRKULASI KEUANGANTAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA) SIRNOBOYO
TAHUN 2020
RINCIAN UANG KELUAR
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
18 24/02/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 996.650Rp Air minum santri
19 24/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp 1.196.650Rp Chusna Aprianti STKIP
20 24/02/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp 1.696.650Rp Muhammad Salim (anak asuh)
21 27/02/2020 Perpus Buku peperangan rasulullah 1 Eks 132.000Rp 132.000Rp 1.564.650Rp Rumah baca
22 27/02/2020 Perpus Buku 38 Sahabat yang dijamin masuk surga 1 Eks 92.000Rp 92.000Rp 1.472.650Rp Rumah baca
23 27/02/2020 Perpus Buku Sirah Nabawiyah 1 Eks 142.400Rp 142.400Rp 1.330.250Rp Rumah baca
24 28/02/2020 Infak Kotak infak Februari 500.000Rp 1.830.250Rp Untuk operasional TPA
SALDO DAN PENGELUARAN FEBRUARI 2020 1.830.250Rp
1 01/03/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 1.460.250Rp Afid Burhanuddin
2 01/03/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 1.110.250Rp Nurhidayati
3 01/03/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp 780.250Rp Heni Fitria
4 01/03/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 400.000Rp 400.000Rp 380.250Rp Nanda Pratiwi
5 01/03/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp 750.250Rp Afid Burhanuddin
6 01/03/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp 1.100.250Rp Nurhidayati
7 07/03/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 24.000Rp 24.000Rp 1.076.250Rp Kajian Ahad Pon #18
8 10/03/2020 Santri Al Quran Waqaf Ibtida' (Edisi lengkap) 2 Eks 85.000Rp 170.000Rp 906.250Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
9 10/03/2020 Santri Buku Tajwid Mudah 5 Eks 8.000Rp 40.000Rp 866.250Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
10 12/03/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 854.250Rp Air minum santri
11 13/03/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 829.250Rp Undangan Kamus #3
12 21/03/2020 Santri Piala 1 Paket 60.000Rp 60.000Rp 769.250Rp Ujian Terbuka Juz 30 a/n Sukma
13 23/03/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 744.250Rp Himbauan waspada Covid19
14 24/03/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp 944.250Rp Ibu Chusna STKIP
15 24/03/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp 1.344.250Rp Muhammad Salim (anak asuh)
16 31/03/2020 Infak Kotak Infak Maret 1 Paket 660.200Rp 2.004.450Rp Untuk operasional TPA
2.004.450Rp
SALDO MARET 2020 2.004.450Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) 2.004.450Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 Rp7.692.150
PENGELUARAN TRIWULAN 1 Rp5.687.700
B TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)
1 01/04/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 1.634.450Rp Afid Burhanuddin
2 01/04/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 1.284.450Rp Nurhidayati
3 01/04/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp 954.450Rp Heni Fitria
4 01/04/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 400.000Rp 400.000Rp 554.450Rp Nanda Pratiwi
5 01/04/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp -Rp 924.450Rp Afid Burhanuddin
6 01/04/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp -Rp 1.274.450Rp Nurhidayati
7 01/04/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 1.474.450Rp Muhammad Salim (madu)
8 01/04/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 50.000Rp -Rp 1.524.450Rp Catur (madu)
9 01/04/2020 Dakwah Penyaluran ke Tim Covid19 untuk beli madu 1 Paket 250.000Rp 250.000Rp 1.274.450Rp Pembelian madu
10 02/04/2020 Guru Suplemen madu untuk Imunitas Guru 4 Paket 50.000Rp 200.000Rp 1.074.450Rp Waspada Covid19
11 21/04/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 40.000Rp 40.000Rp 1.034.450Rp Maklumat Takmir Covid19
12 22/04/2020 Dakwah Air mineral Gontor 10 Dus 21.000Rp 210.000Rp 824.450Rp Kegiatan Ramadhan
13 30/04/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 69.000Rp -Rp 893.450Rp
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
SALDO APRIL 2020 893.450Rp
14 20/05/2020 Infak Kotak Infak 1 Paket 67.000Rp -Rp 960.450Rp
15 20/05/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 700.000Rp -Rp 1.660.450Rp Ibu Nelly STKIP
16 22/05/2020 Guru Bingkisan Hari Raya untuk Guru Kategori C 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.460.450Rp Heni Fitria
17 22/05/2020 Guru Bingkisan Hari Raya untuk Guru Kategori D 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.260.450Rp Nanda Pratiwi
18 23/05/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 11.250Rp 11.250Rp 1.249.200Rp Pemberitahuan Sholat Ied
SALDO MEI 2020 1.249.200Rp
19 02/06/2020 Santri Voucer Buah untuk Pejuang Tadarus Ramadhan 13 Paket 25.000Rp 325.000Rp 924.200Rp Rani, Suci, Safa, Alifia, Sukma, Rista, Zakiya, Reni, Labib, Cahyo, Aril, Yhoni, Abid.
20 03/06/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 918.200Rp Air minum santri
21 19/06/2020 Santri Al Quran Waqaf Ibtida' (Edisi lengkap) 4 Eks 85.000Rp 340.000Rp 578.200Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
22 20/06/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 1.078.200Rp Burhanudin
23 20/06/2020 Infak Kotak Infak 1 Paket 176.500Rp -Rp 1.254.700Rp
24 20/06/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 1.242.700Rp Air minum santri
25 20/06/2020 Dakwah Kertas Sticker 6 Lembar 1.000Rp 6.000Rp 1.236.700Rp Label Super Qurban
26 28/06/2020 Santri Piala Tahfidz (Juz 1 dan Juz 30) 2 Biji 60.000Rp 120.000Rp 1.116.700Rp Wisuda Tahfidz Juz 30 dan Juz 1
27 28/06/2020 Santri Pin gantungan kunci 50 Biji 3.500Rp 175.000Rp 941.700Rp Pejuang Puasa dan santri ALBA
28 28/06/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.041.700Rp Sumini
29 29/06/2020 Santri Subsidi ke Kabinet Subuh 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 841.700Rp Diterima menteri keuangan ALBA
30 30/06/2020 Santri Al Quran Waqaf Ibtida' (Edisi lengkap) 2 Eks 85.000Rp 170.000Rp 671.700Rp Untuk di beli santri dengan harga Infak
31 30/06/2020 Perpus Alokasi penambahan koleksi buku Perpustakaan 1 Paket 500.000Rp 500.000Rp 171.700Rp Pengadaan buku
32 -Rp 171.700Rp
SALDO JUNI 2020 171.700Rp
SALDO TRIWULAN II (APRIL - JUNI) 171.700Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II Rp2.582.500
PENGELUARAN TRIWULAN II Rp4.415.250
1 01/07/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 159.700Rp
2 07/07/2020 Santri Lampu mading 1 Paket 17.500Rp 17.500Rp 142.200Rp Papan Mading
3 07/07/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 229.000Rp -Rp 371.200Rp
4 07/07/2020 Santri Kabel 6 Meter 2.000Rp 12.000Rp 359.200Rp Papan Mading
5 07/07/2020 Santri Steker Broco 1 Set 10.000Rp 10.000Rp 349.200Rp Papan Mading
6 07/07/2020 Santri Klem kabel 6" 1 Pak 5.000Rp 5.000Rp 344.200Rp Papan Mading
7 07/07/2020 Santri Adaptor lampu LED 1 Biji 17.000Rp 17.000Rp 327.200Rp Papan Mading
8 09/07/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 315.200Rp
9 13/07/2020 Hibah Hibah dari Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 615.200Rp Dari Iwan untuk Mbak Nanda
10 13/07/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp -Rp 1.015.200Rp Dari Iwan (pasca sunat)
11 13/07/2020 Infak Kotak Infak 1 Paket 34.500Rp -Rp 1.049.700Rp
12 14/07/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 300.000Rp 300.000Rp 749.700Rp Nanda Pratiwi
13 19/07/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 737.700Rp
14 19/07/2020 Dakwah Subsidi ke Bendahara Umum 1 Paket 150.000Rp 150.000Rp 587.700Rp Jaza Kebersihan mushola
15 24/07/2020 Santri Sabun cair, wipol, super pel 1 Paket 72.000Rp 72.000Rp 515.700Rp Alat kebersihan
16 29/07/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 111.000Rp -Rp 626.700Rp
17 29/07/2020 Dakwah Sapu lidi 1 BIji 15.000Rp 15.000Rp 611.700Rp Alat kebersihan
18 30/07/2020 Santri Air Mineral Gontor 1 Dus 21.000Rp 21.000Rp 590.700Rp Festifal lampion dan takbir keliling
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
19 30/07/2020 Santri Rak plastik 1 Set 35.000Rp 35.000Rp 555.700Rp Tempat gelas dan minum
SALDO JULI 2020 555.700Rp
1 01/08/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 370.000Rp 370.000Rp 185.700Rp Afid
2 01/08/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp (164.300)Rp Nurhidayati
3 01/08/2020 Guru Gaji Guru Kategori C 1 Paket 330.000Rp 330.000Rp (494.300)Rp Heni Fitria
4 01/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 370.000Rp -Rp (124.300)Rp Afid
5 01/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp -Rp 225.700Rp Nurhidayati
6 08/08/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket -Rp 225.700Rp Laporan Qurban ke SQ
7 11/08/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 219.700Rp
8 16/08/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 213.700Rp
9 16/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 313.700Rp Berzanji di Pak Supar
10 16/08/2020 Santri Buku Pendidikan Akhlak 4 Eks 8.000Rp 32.000Rp 281.700Rp Panduan guru
11 16/08/2020 Santri Buku Terjemah Lafdiyah 2 Eks 13.000Rp 26.000Rp 255.700Rp Panduan guru
12 20/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 755.700Rp Ibu Urip Tsingati
13 20/08/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 749.700Rp
14 24/08/2020 Dakwah Foto Copy 1 Paket 63.000Rp 63.000Rp 686.700Rp Surat pernyataan
15 24/08/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 300.000Rp 300.000Rp 386.700Rp Nanda Pratiwi
16 26/08/2020 Guru Pin dan gantungan kunci 5 Paket 8.000Rp 40.000Rp 346.700Rp All Asatid
17 27/08/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 546.700Rp Mufid
18 27/08/2020 Hibah Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 646.700Rp Mufid untuk anak asuh
19 28/08/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 292.500Rp -Rp 939.200Rp
SALDO AGUSTUS 2020 939.200Rp
1 01/09/2020 Guru Gaji Guru Kategori A 1 Paket 400.000Rp 400.000Rp 539.200Rp Afid
2 01/09/2020 Guru Gaji Guru Kategori B 2 Paket 350.000Rp 700.000Rp (160.800)Rp Nurhidayati, Heni Fitria
3 01/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp -Rp 239.200Rp Afid
4 01/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 350.000Rp -Rp 589.200Rp Nurhidayati
5 03/09/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 577.200Rp
6 08/09/2020 Santri Foto Copy 1 Paket 12.000Rp 12.000Rp 565.200Rp Kartu kontrol ODOJ
7 09/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 865.200Rp Indar Siswoyo
8 10/09/2020 Asuh Bantuan pendidikan untuk anak asuh 1 Paket 350.000Rp 350.000Rp 515.200Rp Nanda Pratiwi
9 10/09/2020 Perpus Buku Biografi Khalifah Rasulullah 1 Paket 130.000Rp 130.000Rp 385.200Rp Rumah Baca
10 10/09/2020 Hibah Sisa alokasi pembelian buku Rumah Baca Alba 1 Paket 370.000Rp -Rp 755.200Rp Rumah Baca
11 11/09/2020 Guru Bingkisan untuk Ustadzah Ngaji MC 1 Paket 60.000Rp 60.000Rp 695.200Rp Eny Setyowati (Frozen Food, pin, gantungan kunci
12 11/09/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 689.200Rp
13 13/09/2020 Dakwah Konsumsi tamu studi banding dari Gunung CIlik 1 Paket 20.000Rp 20.000Rp 669.200Rp
14 13/09/2020 Dakwah Souvenir untuk tamu dari Gunung Cilik 6 Paket 3.500Rp 21.000Rp 648.200Rp Gantungan Kunci
15 15/09/2020 Infak Kotak infak 1 Paket 139.000Rp -Rp 787.200Rp
16 16/09/2020 Santri Foto Copy 1 Paket 16.000Rp 16.000Rp 771.200Rp
17 18/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 921.200Rp Bapaknya Rafif
18 19/09/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 915.200Rp
19 21/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.015.200Rp Bapak Budi Setiawan
20 26/09/2020 Infak Kotak Infak 1 Paket 277.000Rp -Rp 1.292.200Rp
21 28/09/2020 Santri Galon isi ulang 2 Galon 6.000Rp 12.000Rp 1.280.200Rp
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
22 29/09/2020 Infak Infak dari Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 1.430.200Rp Bapak Imam Hafidz
23 30/09/2020 Perpus Alokasi penambahan koleksi buku Perpustakaan 1 Paket 500.000Rp 500.000Rp 930.200Rp
24 30/09/2020 Hibah Hibah untuk pembelian Al Quran Waqaf Ibtida' 1 Paket 5.000.000Rp -Rp 5.930.200Rp Waqaf Al Quran dari Rumah Zakat
25 30/09/2020 Perpus Pembelian Al Quran Waqaf Ibtida' dan Tilawati 1 Paket 5.000.000Rp 5.000.000Rp 930.200Rp 50 Quran, 30 Tilawati
26 30/09/2020 Santri Galon isi ulang 1 Galon 6.000Rp 6.000Rp 924.200Rp
SALDO SEPTEMBER 2020 924.200Rp
SALDO TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) 924.200Rp
PEMASUKAN TRIWULAN III Rp8.328.500
PENGELUARAN TRIWULAN III Rp7.686.000
PERIODE
Triwulan I - IV (Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATAN
Saldo tahun 2019 1.477.950Rp 7%
Infak 12.949.700Rp 63%
Hibah 6.070.000Rp 30%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 20.497.650Rp 100%
AKTIVITASGaji/kesejahteraan Guru 7.260.000Rp 128%
Kegiatan/Kebutuhan Santri 2.534.500Rp 45%
Bantuan untuk Kegiatan Dakwah ALBA 1.116.550Rp 20%
Penambahan Buku untuk Rumah Baca 6.512.400Rp 114%
Bantuan Pendidikan untuk Anak Asuh 2.150.000Rp 38%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 19.573.450Rp 344%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Tahun 2020 924.200Rp 12%
Jumlah 924.200Rp 12%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA)11 Oktober 2020
PERIODE
Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 1.477.950Rp 19%
Infak 5.914.200Rp 77%
Hibah 300.000Rp 4%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 7.692.150Rp 100%
AKTIVITASGaji/kesejahteraan Guru 3.360.000Rp 59%
Kegiatan/Kebutuhan Santri 815.000Rp 14%
Bantuan untuk Kegiatan Dakwah ALBA 330.300Rp 6%
Penambahan Buku untuk Rumah Baca 382.400Rp 7%
Bantuan Pendidikan 1 Orang Anak Asuh 800.000Rp 14%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 5.687.700Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 2.004.450Rp 26%
Jumlah 2.004.450Rp 26%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA)
PERIODE
Triwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I 2.004.450Rp 44%
Infak 2.582.500Rp 56%
Hibah -Rp 0%
Subsidi Takmir ALBA -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 4.586.950Rp 100%
AKTIVITASGaji/kesejahteraan Guru 1.650.000Rp 37%
Kegiatan/Kebutuhan Santri 1.348.000Rp 31%
Bantuan untuk Kegiatan Dakwah ALBA 517.250Rp 12%
Penambahan Buku untuk Rumah Baca 500.000Rp 11%
Bantuan Pendidikan Anak Asuh 400.000Rp 9%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 4.415.250Rp 100%
UTANGUtang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 171.700Rp 2%
Jumlah 171.700Rp 4%
30 Juni 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA)
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MUSHOLA AL BAROKAH (TPA ALBA)
PERIODE
Triwulan III (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 171.700Rp 2%
Infak 4.453.000Rp 58%
Hibah 5.770.000Rp 75%
Subsidi Takmir ALBA -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 10.394.700Rp 100%
AKTIVITASGaji/kesejahteraan Guru 2.250.000Rp 40%
Kegiatan/Kebutuhan Santri 371.500Rp 7%
Bantuan untuk Kegiatan Dakwah ALBA 269.000Rp 5%
Penambahan Buku untuk Rumah Baca 5.630.000Rp 99%
Bantuan Pendidikan Anak Asuh 950.000Rp 17%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 9.470.500Rp 100%
UTANGUtang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan III 924.200Rp 12%
ok Jumlah 924.200Rp 12%
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo tahun 2019 1 Paket 864.000Rp 864.000Rp Pemindahbukuan tahunan
2 02/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 964.000Rp Hamba Allah
3 02/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 50.000Rp -Rp 1.014.000Rp Hamba Allah
4 08/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 1.514.000Rp Hamba Allah
5 12/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 400.000Rp -Rp 1.914.000Rp Salimar Jazleen
6 12/01/2020 Hibah dari PPTQ Ar Royan 1 Paket 500.000Rp -Rp 2.414.000Rp PPTQ Ar Royan
7 12/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 2.314.000Rp Hafidz Nur Rohman
8 23/01/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 2.214.000Rp Nora Fimasida
9 23/01/2020 Penyaluran ke anak piatu 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 2.114.000Rp Tsamratul Fuadah
10 23/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 2.014.000Rp Renni Novia Tri Rahayu
11 23/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.914.000Rp Lisa Setiyani
12 23/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.814.000Rp Yodanita Putri Kinasih
13 23/01/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.714.000Rp Emeraldi Mahia Said
14 23/01/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.614.000Rp Rafli Khairullah
SALDO BULAN JANUARI 2020 1.614.000Rp
1 03/02/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.714.000Rp Ibu Lina STKIP
2 19/02/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.614.000Rp Nora Fimasida
3 19/02/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.514.000Rp Rafli Khairullah
4 19/02/2020 Penyaluran ke anak piatu 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.414.000Rp Nanda Pratiwi Wijayana
5 19/02/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.314.000Rp Tsamratul Fuadah
6 19/02/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.214.000Rp Lisa Setiyani
7 22/02/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 1.514.000Rp Warga RT 6
8 27/02/2020 Penyaluran ke anak dhuafa 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.414.000Rp Renni Novia Tri Rahayu
SALDO BULAN FEBRUARI 2020 1.414.000Rp
1 26/03/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 1.614.000Rp
2 29/03/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.589.000Rp Rafli Khairullah
3 29/03/2020 Penyaluran ke anak yatim 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.564.000Rp Nora Fimasida
4 29/03/2020 Penyaluran ke anak piatu 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.539.000Rp Tsamratul Fuadah
5 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.514.000Rp Emeraldi Mahia Said
SIRKULASI KEUANGANDEVISI PENDAMPINGAN ANAK YATIM, PIATU, DAN DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
TAHUN 2020
RINCIAN UANG KELUAR
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
6 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.489.000Rp Yodanita Putri Kinasih
7 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.464.000Rp Yodan Putra Kurniawan
8 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.439.000Rp Renni Novia Tri Rahayu
9 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.414.000Rp Zakiya Falabiba Adha
10 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.389.000Rp Anisa Agustina Ramadhani
11 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.364.000Rp Muhammad Irvan Maulana
12 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.339.000Rp Fadil Arvian Candra Adiatma
13 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.314.000Rp Lisa Setiyani
14 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.289.000Rp Rico Eren Pratama
15 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.264.000Rp Alnafi Iman Nur Rony
16 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.239.000Rp Eviana Putri Amanda
17 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.214.000Rp Gista Febi Praselia
18 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.189.000Rp Khaylla Cecillia Safitri
19 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.164.000Rp Aiyani Masrifah
20 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.139.000Rp Aziza Neni Putri Pramesty
21 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.114.000Rp Zanur
22 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.089.000Rp Muhammad Rifqi Zidan Farras
23 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.064.000Rp Febiana Kusuma Maharani
24 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.039.000Rp M. Afan Faizal
25 29/03/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Madu 250 gr) 1 Paket 25.000Rp 25.000Rp 1.014.000Rp Didar Zhafir Furqon
-Rp 1.014.000Rp
SALDO BULAN MARET 2020 1.014.000Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) 1.014.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 3.014.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 2.000.000Rp
B TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)1 04/04/2020 Infak dari Hamba Allah 700.000Rp 1.714.000Rp Hamba Allah
SALDO BULAN APRIL 2020 1.714.000Rp
1 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.614.000Rp Rafli
2 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.514.000Rp Nora
3 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.414.000Rp Fuadah
4 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.364.000Rp Aldi
5 11/05/2020 Penyaluran ke anak Yatim (Voucer Belanja) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.314.000Rp Lisa
SALDO BULAN MEI 2020 1.314.000Rp
1 04/06/2020 Penyaluran ke anak yatim (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.264.000Rp Rafli
2 04/06/2020 Penyaluran ke anak yatim (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.214.000Rp Nora
3 04/06/2020 Penyaluran ke anak piatu (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.164.000Rp Fuadah
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
4 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.114.000Rp Aldi
5 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.064.000Rp Lisa
6 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 1.014.000Rp Reni
7 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 964.000Rp Wulan
8 04/06/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 914.000Rp Yodanita
9 04/06/2020 Penyaluran ke anak piatu (Alat Bersuci) 1 Paket 50.000Rp 50.000Rp 864.000Rp Nanda
10 18/06/2020 Bingkisan untuk Khafilah Khitan (3 anak) 1 Paket 450.000Rp 450.000Rp 414.000Rp Aldi, Yhoni, Abid
SALDO BULAN JUNI 2020 414.000Rp
SALDO TRIWULAN 2 (APRIL - JUNI) 414.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II 700.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN II 1.300.000Rp
1 10/07/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 500.000Rp -Rp 914.000Rp
2 14/07/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 1.000.000Rp -Rp 1.914.000Rp
SALDO BULAN JULI 2020 1.914.000Rp
1 02/08/2020 Penyaluran ke anak yatim (Tas punggung) 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.714.000Rp Nora Fimasida
2 02/08/2020 Penyaluran ke anak piatu (tas punggung) 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.514.000Rp Nanda Pratiwi Wijayana
3 02/08/2020 Penyaluran ke anak yatim (Tas punggung) 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 1.314.000Rp Rafli Khairullah
SALDO BULAN AGUSTUS 2020 1.314.000Rp
1 03/09/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.414.000Rp
2 30/09/2020 Penyaluran ke anak yatim (uang tunai) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.314.000Rp Nora Fimasida
3 30/09/2020 Penyaluran ke anak piatu (uang tunai) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.214.000Rp Nanda Pratiwi Wijayana
4 30/09/2020 Penyaluran ke anak piatu (uang tunai) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.114.000Rp Tsamratul Fuadah
5 30/09/2020 Penyaluran ke anak yatim (uang tunai) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 1.014.000Rp Rafli Khairullah
6 30/09/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (tas punggung) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 914.000Rp Lisa Setiyani
7 30/09/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (tas punggung) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 814.000Rp Reni
8 30/09/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (tas punggung) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 714.000Rp Anisa Agustina Ramadhani
9 30/09/2020 Penyaluran ke anak dhuafa (tas punggung) 1 Paket 100.000Rp 100.000Rp 614.000Rp Yodan Putra Kurniawan
SALDO BULAN SEPTEMBER 2020 614.000Rp
SALDO TRIWULAN 3 (JULI - SEPTEMBER) 614.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN III 1.600.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN III 1.400.000Rp
PERIODETriwulan I-IV (Bulan Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 864.000Rp 16%
Infak dari Warga 700.000Rp 13%
Infak dari Non Warga 3.250.000Rp 61%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Hibah 500.000Rp 9%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 5.314.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp 0%
Penyaluran ke Anak Yatim 1.450.000Rp 31%
Penyaluran ke Anak Piatu 775.000Rp 16%
Penyaluran ke Anak Kurang Mampu (Dhuafa) 2.475.000Rp 53%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 4.700.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo 614.000Rp 12%
Jumlah 614.000Rp 12%
12 Oktober 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN YATIM, PIATU, DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO
PERIODETriwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 864.000Rp 29%
Infak dari Warga -Rp 0%
Infak dari Non Warga 1.650.000Rp 55%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Hibah terikat 500.000Rp 17%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 3.014.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp 0%
Penyaluran ke Anak Yatim 550.000Rp 28%
Penyaluran ke Anak Piatu 225.000Rp 11%
Penyaluran ke Anak Kurang Mampu (Dhuafa) 1.225.000Rp 61%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 2.000.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 1.014.000Rp 34%
Jumlah 1.014.000Rp 34%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN YATIM, PIATU, DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO
PERIODETriwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I 1.014.000Rp 59%
Infak dari Warga 700.000Rp 41%
Infak dari Non Warga -Rp 0%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Hibah -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.714.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp 0%
Penyaluran ke Anak Yatim 300.000Rp 23%
Penyaluran ke Anak Piatu 150.000Rp 12%
Penyaluran ke Anak Kurang Mampu (Dhuafa) 850.000Rp 65%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.300.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 414.000Rp 14%
Jumlah 414.000Rp 14%
30 Juni 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN YATIM, PIATU, DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO
PERIODETriwulan II (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan II 414.000Rp 21%
Infak dari Warga -Rp 0%
Infak dari Non Warga 1.600.000Rp 79%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Hibah -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 2.014.000Rp 100%
AKTIVITASPenyaluran ke Anak Yatim Piatu -Rp 0%
Penyaluran ke Anak Yatim 600.000Rp 43%
Penyaluran ke Anak Piatu 400.000Rp 29%
Penyaluran ke Anak Kurang Mampu (Dhuafa) 400.000Rp 29%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.400.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan III 614.000Rp 30%
Jumlah 614.000Rp 30%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN YATIM, PIATU, DHUAFA
MUSHOLA AL BAROKAH WINONGAN SIRNOBOYO30 September 2020
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 01/01/2020 Saldo 2019 Saldo tahun 2019 1 Paket -Rp -Rp -Rp Pindah buku
2 04/01/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 100.000Rp Hamba Allah
3 04/01/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 300.000Rp Ibu Ning
4 05/01/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 120.000Rp -Rp 420.000Rp Ibu Ratna
5 06/01/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 40 Bungkus 3.000Rp 120.000Rp 300.000Rp Tumini
6 07/01/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 400.000Rp Ibu Pamungkas
7 12/01/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 40 Bungkus 3.000Rp 120.000Rp 280.000Rp Tarmi
8 14/01/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 380.000Rp Mbak Heni
9 19/01/2020 Nasi Nasi Berkat dari Hamba Allah 40 Bungkus -Rp -Rp 380.000Rp
10 25/01/2020 Tradisional Nasi Berkat dari Hamba Allah 60 Bungkus -Rp -Rp 380.000Rp
11 25/01/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 480.000Rp Ibu Sunthi
12 25/01/2020 Non Warga Sisa kegiatan Gerakan Subuh 1 Paket 100.000Rp -Rp 580.000Rp Rumah Zakat
13 26/01/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 40 Bungkus 3.000Rp 120.000Rp 460.000Rp Tumini
SALDO BULAN JANUARI -Rp 460.000Rp
1 03/02/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 40 Bungkus 3.000Rp 120.000Rp 340.000Rp Sepi
2 09/02/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 50 Bungkus 3.000Rp 150.000Rp 190.000Rp Tarmi
3 12/02/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 340.000Rp Ibu Ratin
4 16/02/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 205.000Rp Tarmi
5 18/02/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 305.000Rp Mas Mufid
6 22/02/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 505.000Rp Hamba Allah
7 22/02/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 705.000Rp Ibu Santi
8 23/02/2020 Roti Belanja Roti basah 50 Biji 2.500Rp 125.000Rp 580.000Rp
9 27/02/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 730.000Rp Sumartini
SALDO BULAN FEBRUARI 730.000Rp
1 01/03/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 595.000Rp Tarmi
2 06/03/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 795.000Rp Bu Ning
3 08/03/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 660.000Rp Tumini
SIRKULASI KEUANGANDEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
TAHUN 2020
RINCIAN UANG KELUAR
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
4 15/03/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 525.000Rp Tarmi
5 22/03/2020 Nasi Belanja Nasi Berkat 45 Bungkus 3.000Rp 135.000Rp 390.000Rp Tumini
SALDO BULAN MARET 390.000Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) 390.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 1.820.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 1.430.000Rp
1 06/04/2020 Dakwah Program Sedekah Masker 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 190.000Rp Takmir
2 06/04/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 390.000Rp Bu Ning
3 12/04/2020 Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 540.000Rp Hamba Allah
SALDO BULAN APRIL 540.000Rp
1 05/05/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 740.000Rp Bu Ning
2 07/05/2020 Dakwah Program Sedekah Beras 6 Paket 50.000Rp 300.000Rp 440.000Rp Takmir
SALDO BULAN MEI 440.000Rp
1 10/06/2020 Corner Gula pasir 1 Kg 17.000Rp 17.000Rp 423.000Rp ALBA Beverages
2 10/06/2020 Corner Teh kepala jenggot 1 Pak 2.500Rp 2.500Rp 420.500Rp ALBA Beverages
3 10/06/2020 Corner Kopi Kapal Api Fresco 1 Pak 10.000Rp 10.000Rp 410.500Rp ALBA Beverages
4 10/06/2020 Corner Kapal Api Silver 280 gram 1 Pak 20.000Rp 20.000Rp 390.500Rp ALBA Beverages
5 10/06/2020 Corner Teh Bintang Naga 10 Pak 2.000Rp 20.000Rp 370.500Rp ALBA Beverages
6 10/06/2020 Corner Sabun Cair Nuvo 1 Pak 18.000Rp 18.000Rp 352.500Rp ALBA Beverages
7 10/06/2020 Corner Sabun Lifebuoy Lemon 1 Pak 14.500Rp 14.500Rp 338.000Rp ALBA Beverages
8 10/06/2020 Corner Toples beling 3 Buah 32.500Rp 97.500Rp 240.500Rp ALBA Beverages
9 10/06/2020 Corner Gelas Kertas 3 Pak 20.000Rp 60.000Rp 180.500Rp ALBA Beverages
10 10/06/2020 Corner Sendok es 1 Dusin 30.000Rp 30.000Rp 150.500Rp ALBA Beverages
11 10/06/2020 Corner Penggenapan kembalian pembelian gula dsb 1 Paket 500Rp 500Rp 150.000Rp ALBA Beverages
12 14/06/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 350.000Rp Bu Ning
13 16/06/2020 Corner Minuman Milo Bubuk 1 Kg 83.500Rp 83.500Rp 266.500Rp ALBA Beverages
SALDO BULAN JUNI 266.500Rp
SALDO TRIWULAN II (APRIL - JUNI) 266.500Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II 750.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN II 873.500Rp
1 17/07/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 200.000Rp -Rp 466.500Rp Ibu Ning
2 20/07/2020 Corner Dancaw (1 kg) 1 Paket 90.500Rp 90.500Rp 376.000Rp ALBA Beverages
3 20/07/2020 Corner Milo (1 kg) 1 Paket 83.500Rp 83.500Rp 292.500Rp ALBA Beverages
NO TANGGAL KODE URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
RINCIAN UANG KELUAR
SALDO BULAN JULI 292.500Rp
1 05/08/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 492.500Rp Ibu Ning
2 09/08/2020 Corner Gula pasir (3 kg) 1 Paket 39.000Rp 39.000Rp 453.500Rp ALBA Beverages
3 28/08/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 300.000Rp -Rp 753.500Rp Hamba Allah
4 29/08/2020 Corner Milo 3 in 1 (1 kg) 1 Paket 89.500Rp 89.500Rp 664.000Rp ALBA Beverages
5 29/08/2020 Corner Dancaw (1 kg) 1 Paket 90.700Rp 90.700Rp 573.300Rp ALBA Beverages
6 29/08/2020 Corner Gula (3 kg) 1 Paket 36.000Rp 36.000Rp 537.300Rp ALBA Beverages
SALDO BULAN AGUSTUS 537.300Rp
1 08/09/2020 Corner Gelas Kertas isi 50 2 Slop 15.000Rp 30.000Rp 507.300Rp ALBA Beverages
2 18/09/2020 Non Warga Infak Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 707.300Rp Ibu Ning
3 26/09/2020 Corner Gelas Kertas isi 50 5 Paket 15.000Rp 75.000Rp 632.300Rp ALBA Beverages
4 30/09/2020 Corner Milo (1 kg) 2 Paket 86.000Rp 172.000Rp 460.300Rp ALBA Beverages
SALDO BULAN SEPTEMBER 460.300Rp
SALDO TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) 460.300Rp
PEMASUKAN TRIWULAN II 900.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN II 706.200Rp
PERIODE
Triwulan I-IV (Bulan Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Infak dari Warga 670.000Rp 19%
Infak dari Luar Warga 2.800.000Rp 81%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 3.470.000Rp 100%
AKTIVITASProgram pemberian nasi berkat 1.305.000Rp 43%
Program pemberian roti 125.000Rp 4%
Program pemberian makanan tradisional -Rp 0%
ALBA Beverages Corner 1.079.700Rp 36%
Program dakwah lainnya 500.000Rp 17%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 3.009.700Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Tahun 2020 460.300Rp 13%
Jumlah 460.300Rp 13%
12 Oktober 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
PERIODE
Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Infak dari Warga 520.000Rp 29%
Infak dari Luar Warga 1.300.000Rp 71%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.820.000Rp 100%
AKTIVITASProgram pemberian nasi berkat 1.305.000Rp 91%
Program pemberian roti 125.000Rp 9%
Program pemberian makanan tradisional -Rp 0%
ALBA Beverages Corner
Program dakwah lainnya
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.430.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 390.000Rp 21%
Jumlah 390.000Rp 21%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO
PERIODE
Triwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I 390.000Rp 34%
Infak dari Warga 150.000Rp 13%
Infak dari Luar Warga 600.000Rp 53%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.140.000Rp 100%
AKTIVITASProgram pemberian nasi berkat -Rp 0%
Program pemberian roti -Rp 0%
Program pemberian makanan tradisional -Rp 0%
ALBA Beverages Corner 373.500Rp 43%
Program dakwah lainnya 500.000Rp 57%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 873.500Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 266.500Rp 15%
Jumlah 266.500Rp 15%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO30 Juni 2020
PERIODE
Triwulan III (Bulan Juli s/d September 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan II 266.500Rp 23%
Infak dari Warga -Rp 0%
Infak dari Luar Warga 900.000Rp 77%
Subsidi dari Takmir -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.166.500Rp 100%
AKTIVITASProgram pemberian nasi berkat -Rp 0%
Program pemberian roti -Rp 0%
Program pemberian makanan tradisional -Rp 0%
ALBA Beverages Corner 706.200Rp 100%
Program dakwah lainnya -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 706.200Rp 100%
JENISUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 460.300Rp 39%
Jumlah 460.300Rp 39%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI KESEJAHTERAAN SUBUH MUSHOLA AL BAROKAH
WINONGAN SIRNOBOYO30 September 2020
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN UANG SALDO KETERANGAN
MASUK PER @ JUMLAH
A TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET)1 18/01/2020 Modal awal 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp Takmir ALBA
3 18/01/2020 Transport pembicara Kamus Sehat #1 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp -Rp Sri Wijayanti
4 18/01/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 200.000Rp Sri Wijayanti
5 18/01/2020 Kotak infak Kajian Muslimah Sehat #1 1 Paket 589.000Rp -Rp 789.000Rp Untuk operasional Devisi
SALDO BULAN JANUARI 2020 789.000Rp
1 03/02/2020 Transport pembicara Kamus Sehat #2 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 589.000Rp Anita Fika
2 19/02/2020 Kotak infak Kajian Muslimah Sehat #2 1 Paket 315.000Rp -Rp 904.000Rp Untuk operasional Devisi
SALDO BULAN FEBRUARI 2020 904.000Rp
1 26/03/2020 Transport pembicara Kamus Sehat #3 1 Paket 200.000Rp 200.000Rp 704.000Rp Sri Wahyuti
2 29/03/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 200.000Rp -Rp 904.000Rp Sri Wahyuti
3 29/03/2020 Kotak infak Kajian Muslimah Sehat #3 1 Paket 219.000Rp -Rp 1.123.000Rp Untuk operasional Devisi
-Rp 1.123.000Rp
SALDO BULAN MARET 2020 1.123.000Rp
SALDO TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET) 1.123.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 1 1.723.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 1 600.000Rp
B TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)1 06/04/2020 Subsidi dari Devisi Kesejahteraan Subuh 1 Paket 200.000Rp -Rp 1.323.000Rp Program Masker Covid
2 06/04/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 1.473.000Rp Pak Burhan, masker covid
3 18/04/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 250.000Rp -Rp 1.723.000Rp Keluarga UMS, masker covid
4 18/04/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 100.000Rp -Rp 1.823.000Rp Hamba Allah, masker covid
5 18/04/2020 Infak dari Hamba Allah 1 Paket 150.000Rp -Rp 1.973.000Rp Ony Indar, masker covid
6 18/04/2020 Pembelian Masker 300 Biji 6.500Rp 1.950.000Rp 23.000Rp Program Masker Covid
B TRIWULAN III (JULI s/d SEPTEMBER)
23.000Rp
23.000Rp
SALDO TRIWULAN 2 (APRIL - JUNI) 23.000Rp
PEMASUKAN TRIWULAN 2 850.000Rp
PENGELUARAN TRIWULAN 2 1.950.000Rp
SIRKULASI KEUANGANDEVISI KESEHATAN JAMAAH MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
TAHUN 2020
RINCIAN UANG KELUAR
PERIODETriwulan I-IV (Bulan Januari s/d Desember 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Infak Warga 1.523.000Rp 59%
Infak Non Warga 650.000Rp 25%
Subsidi dari Takmir 400.000Rp 16%
Hibah -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 2.573.000Rp 100%
AKTIVITASKegiatan Kamus Sehat 600.000Rp 24%
Pengadaan alat kesehatan -Rp 0%
Pemberian suplemen dan makanan tambahan -Rp 0%
Pemeriksaan kesehatan (tensi, kolestrol, asam urat, dsb) -Rp 0%
Pendampingan dan pencegahan wabah 1.950.000Rp 76%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 2.550.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Tahun 2020 23.000Rp 1%
Jumlah 23.000Rp 1%
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN KESEHATAN JAMAAH
MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO12 Oktober 2020
PERIODETriwulan I (Bulan Januari s/d Maret 2020)
PENDAPATANSaldo tahun 2019 -Rp 0%
Infak Warga 1.123.000Rp 65%
Infak Non Warga 400.000Rp 23%
Subsidi dari Takmir 200.000Rp 12%
Hibah terikat -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.723.000Rp 100%
AKTIVITASKegiatan Kamus Sehat 600.000Rp 100%
Pengadaan alat kesehatan -Rp 0%
Pemberian suplemen dan makanan tambahan -Rp 0%
Pemeriksaan kesehatan (tensi, kolestrol, asam urat, dsb) -Rp 0%
Pendampingan dan pencegahan wabah -Rp 0%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 600.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan I 1.123.000Rp 65%
Jumlah 1.123.000Rp 65%
30 Maret 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN KESEHATAN JAMAAH
MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
PERIODETriwulan II (Bulan April s/d Juni 2020)
PENDAPATANSaldo Triwulan I 1.123.000Rp 57%
Infak Warga 400.000Rp 20%
Infak Non Warga 250.000Rp 13%
Subsidi dari Takmir 200.000Rp 10%
Hibah terikat -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
Jumlah 1.973.000Rp 100%
AKTIVITASKegiatan Kamus Sehat -Rp 0%
Pengadaan alat kesehatan -Rp 0%
Pemberian suplemen dan makanan tambahan -Rp 0%
Pemeriksaan kesehatan (tensi, kolestrol, asam urat, dsb) -Rp 0%
Pendampingan dan pencegahan wabah 1.950.000Rp 100%
Pembayaran utang -Rp 0%
Jumlah 1.950.000Rp 100%
UTANG - PIUTANGUtang -Rp 0%
Piutang -Rp 0%
SALDOSaldo Triwulan II 23.000Rp 1%
Jumlah 23.000Rp 1%
30 Juni 2020
REKAPITULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DEVISI PENDAMPINGAN KESEHATAN JAMAAH
MUSHOLA AL BAROKAH SIRNOBOYO
![Untitled-1 []...Sponsorship Dana Usaha A cara Sponsorship Perlengkapan Pubdok Medis Keamanan Konsumsi BPH Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp. 4000.000,00 ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/61443310aa0cd638b460b395/untitled-1-sponsorship-dana-usaha-a-cara-sponsorship-perlengkapan-pubdok.jpg)
