Rekap Jasa Bor - Terbaru
56
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN 1 JANUARI INVESTASI MODAL 2 SEWA GEDUNG 3 BIAYA ADMINISTRASI 4 PERALATAN KANTOR 3,500,000 5 PERALATAN PENGEBORAN 25,500,000 6 BIAYA PENGANGKUTAN 7 GAJI KARYAWAN 6,000,000 8 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON 9 BIAYA ASURANSI 10 BIAYA APD 11 PENDAPATAN JASA 12 PENDAPATAN SEWA ALAT 13 PENYUSUTAN ALAT BOR 14 PENYUSUTAN ALAT KANTOR JUMLAH BULAN INI 25,500,000 3,500,000 6,000,000 JUMLAH BULAN LALU JUMLAH S.D BULAN INI 25,500,000 3,500,000 6,000,000
-
Upload
yueda-alfiyan -
Category
Documents
-
view
43 -
download
0
Transcript of Rekap Jasa Bor - Terbaru
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI BIAYA BIAYA PAJAK & BIAYA
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN ASURANSI ADM BANK BUNGA
1 JANUARI INVESTASI MODAL
2 SEWA GEDUNG
3 BIAYA ADMINISTRASI
4 PERALATAN KANTOR 3,500,000
5 PERALATAN PENGEBORAN 25,500,000
6 BIAYA PENGANGKUTAN
7 GAJI KARYAWAN 6,000,000
8 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
9 BIAYA ASURANSI 600,000
10 BIAYA APD
11 PENDAPATAN JASA
12 PENDAPATAN SEWA ALAT
13 PENYUSUTAN ALAT BOR
14 PENYUSUTAN ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 25,500,000 3,500,000 6,000,000 600,000
JUMLAH BULAN LALU
JUMLAH S.D BULAN INI 25,500,000 3,500,000 6,000,000 600,000
SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN URAIAN MODAL HUTANG HUTANG
GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI JASA BANK
1 JANUARI INVESTASI MODAL 80,000,000
18,000,000 2 SEWA GEDUNG
500,000 3 BIAYA ADMINISTRASI
4 PERALATAN KANTOR
5 PERALATAN PENGEBORAN
500,000 6 BIAYA PENGANGKUTAN
7 GAJI KARYAWAN
1,000,000 8 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
9 BIAYA ASURANSI
500,000 10 BIAYA APD
11 PENDAPATAN JASA
12 PENDAPATAN SEWA ALAT
13 PENYUSUTAN ALAT BOR
14 PENYUSUTAN ALAT KANTOR
18,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 JUMLAH BULAN INI 80,000,000
JUMLAH BULAN LALU
18,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000
PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN HUTANG
JASA SEWA ALAT PIUTANG ALAT BOR ALAT KANTOR WESEL
10,000,000
3,000,000
250,000
10,000
10,000,000 3,000,000 250,000 10,000
10,000,000 3,000,000 250,000 10,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN
1 FEBRUARI BIAYA PENGANGKUTAN
2 REKENING BANK 10,000,000
3 GAJI KARYAWAN 6,000,000
4 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
5 PENGGUNAAN MODAL
6 PIUTANG DAGANG 400,000
7 PENDAPATAN SEWA ALAT
8 PENDAPATAN JASA
9 HUTANG DAGANG
10 PENYUSUTAN ALAT BOR
11 PENYUSUTAN ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 400,000 10,000,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 25,500,000 3,500,000 6,000,000
JUMLAH S.D BULAN INI 400,000 25,500,000 3,500,000 10,000,000 12,000,000
BIAYA BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN
ASURANSI ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI
300,000 1 FEBRUARI
2
3
1,000,000 4
30,000,000 5
6
7
8
9
10
11
1,000,000 300,000 30,000,000
600,000 18,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000
600,000 18,000,000 2,000,000 800,000 500,000 30,000,000 500,000
URAIAN MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN PENYUSUTAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG ALAT BOR
BIAYA PENGANGKUTAN 80,000,000
REKENING BANK
GAJI KARYAWAN
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
PIUTANG DAGANG
PENDAPATAN SEWA ALAT 3,000,000
PENDAPATAN JASA 10,000,000
HUTANG DAGANG 2,000,000
PENYUSUTAN ALAT BOR 250,000
PENYUSUTAN ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 2,000,000 10,000,000 3,000,000 250,000
JUMLAH BULAN LALU 80,000,000 10,000,000 3,000,000 250,000
JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000 2,000,000 20,000,000 6,000,000 500,000
PENYUSUTAN HUTANG
ALAT KANTOR WESEL
10,000
10,000
10,000
20,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI BIAYA
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN ASURANSI
1 MARET BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN 6,000,000
3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 PIUTANG DAGANG 650,000
5 BIAYA PAJAK & ADM BANK
6 BIAYA BUNGA
7 PENDAPATAN SEWA ALAT
8 PENDAPATAN JASA
9 HUTANG BANK
10 PEMBAYARAN HUTANG DAGANG 250,000
11 PENYUSUTAN ALAT BOR
12 PENYUSUTAN ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 650,000 250,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 400,000 25,500,000 3,500,000 10,000,000 12,000,000 600,000
JUMLAH S.D BULAN INI 1,050,000 25,500,000 3,500,000 250,000 10,000,000 18,000,000 600,000
BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN URAIAN
ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI
300,000 1 MARET BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN
750,000 3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 PIUTANG DAGANG
20,000 5 BIAYA PAJAK & ADM BANK
10,000 6 BIAYA BUNGA
7 PENDAPATAN SEWA ALAT
8 PENDAPATAN JASA
9 HUTANG BANK
10 PEMBAYARAN HUTANG DAGANG
11 PENYUSUTAN ALAT BOR
12 PENYUSUTAN ALAT KANTOR
20,000 10,000 300,000 JUMLAH BULAN INI
18,000,000 2,000,000 800,000 500,000 30,000,000 500,000 JUMLAH BULAN LALU
20,000 10,000 18,000,000 2,750,000 1,100,000 500,000 30,000,000 500,000 JUMLAH S.D BULAN INI
MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN HUTANG
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG ALAT BOR ALAT KANTOR WESEL
4,000,000
7,850,000
1,200,000
250,000
10,000
1,200,000 7,850,000 4,000,000 250,000 10,000
80,000,000 2,000,000 20,000,000 6,000,000 500,000 20,000
80,000,000 2,000,000 1,200,000 27,850,000 10,000,000 750,000 30,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN
1 APRIL BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN 6,000,000
3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 PENDAPATAN SEWA ALAT
5 PENDAPATAN JASA
6 BIAYA PAJAK BANGUNAN
7 BAYAR HUTANG BANK 500,000
8 BAYAR HUTANG JASA 250,000
9 REKENING BANK 10,000,000
10 BAYAR PIUTANG DAGANG
11 PENY ALAT BOR
12 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 250,000 500,000 10,000,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 1,050,000 25,500,000 3,500,000 250,000 10,000,000 18,000,000
JUMLAH S.D BULAN INI 1,050,000 25,500,000 3,500,000 500,000 500,000 20,000,000 24,000,000
BIAYA BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN
ASURANSI ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI
325,000 1 APRIL
2
1,000,000 3
4
5
1,200,000 6
7
8
9
10
11
12
1,000,000 1,200,000 325,000
600,000 20,000 10,000 18,000,000 2,750,000 1,100,000 500,000 30,000,000 500,000
600,000 20,000 10,000 18,000,000 3,750,000 1,200,000 1,425,000 500,000 30,000,000 500,000
URAIAN MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN PENYUSUTAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG ALAT BOR
BIAYA PENGANGKUTAN
GAJI KARYAWAN
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
PENDAPATAN SEWA ALAT 9,500,000
PENDAPATAN JASA 12,000,000
BIAYA PAJAK
BAYAR HUTANG BANK
BAYAR HUTANG DAGANG
REKENING BANK
BAYAR PIUTANG DAGANG 500,000
PENY ALAT BOR 250,000
PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 12,000,000 9,500,000 500,000 250,000
JUMLAH BULAN LALU 80,000,000 2,000,000 1,200,000 27,850,000 10,000,000 750,000
JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000 2,000,000 1,200,000 39,850,000 19,500,000 500,000 1,000,000
PENYUSUTAN HUTANG
ALAT KANTOR WESEL
10,000
10,000
20,000
30,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI BIAYA
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN ASURANSI
1 MEI BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN 6,000,000
3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 PIUTANG DAGANG 650,000
5 BIAYA PAJAK & ADM BANK
6 BIAYA BUNGA BANK
7 PENDAPATAN SEWA ALAT
8 PENDAPATAN JASA
9 HUTANG WESEL
10 BAYAR HUTANG BANK 500,000
11 BAYAR HUTANG JASA 250,000
12 PENY ALAT BOR
13 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 650,000 250,000 500,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 1,050,000 25,500,000 3,500,000 500,000 500,000 20,000,000 24,000,000 600,000
JUMLAH S.D BULAN INI 1,700,000 25,500,000 3,500,000 750,000 1,000,000 20,000,000 30,000,000 600,000
BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN URAIAN
ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINI\
255,000 1 MEI BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN
1,000,000 3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 PIUTANG DAGANG
40,000 5 BIAYA PAJAK & ADM BANK
20,000 6 BIAYA BUNGA BANK
7 PENDAPATAN SEWA ALAT
8 PENDAPATAN JASA
9 HUTANG WESEL
10 BAYAR HUTANG BANK
11 BAYAR HUTANG JASA
12 PENY ALAT BOR
13 PENY ALAT KANTOR
40,000 20,000 1,000,000 255,000 JUMLAH BULAN INI
20,000 10,000 18,000,000 3,750,000 1,200,000 1,425,000 500,000 30,000,000 500,000 JUMLAH BULAN LALU
60,000 30,000 18,000,000 4,750,000 1,200,000 1,680,000 500,000 30,000,000 500,000 JUMLAH S.D BULAN INI
MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG ALAT BOR ALAT KANTOR
15,450,000
17,000,000
250,000
10,000
17,000,000 15,450,000 250,000 10,000
80,000,000 2,000,000 1,200,000 39,850,000 19,500,000 500,000 1,000,000 30,000
80,000,000 2,000,000 1,200,000 56,850,000 34,950,000 500,000 1,250,000 40,000
HUTANG
WESEL
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI BIAYA
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN ASURANSI
1 JUNI BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN 6,000,000
3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 HUTANG BANK
5 PENDAPATAN SEWA ALAT
6 PENDAPATAN JASA
7 HUTANG WESEL
8 PIUTANG 2,000,000
9 BAYAR HUTANG WESEL 500,000
10 BAYAR HUTANG BANK 500,000
11 BAYAR HUTANG JASA 250,000
12 PENY ALAT BOR
13 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 2,000,000 250,000 500,000 500,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 1,700,000 25,500,000 3,500,000 750,000 500,000 20,000,000 30,000,000 600,000
JUMLAH S.D BULAN INI 3,700,000 25,500,000 3,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 20,000,000 36,000,000 600,000
BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN
ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMI
480,000 1 JUNI
2
870,000 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
870,000 480,000
60,000 30,000 18,000,000 4,750,000 1,200,000 1,680,000 500,000 30,000,000 500,000
60,000 30,000 18,000,000 5,620,000 1,200,000 2,160,000 500,000 30,000,000 500,000
URAIAN MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG
BIAYA PENGANGKUTAN
GAJI KARYAWAN
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
HUTANG BANK 7,000,000
PENDAPATAN SEWA ALAT 15,450,000
PENDAPATAN JASA 16,000,000
HUTANG WESEL
PIUTANG
BAYAR HUTANG WESEL
BAYAR HUTANG BANK
BAYAR HUTANG JASA
PENY ALAT BOR
PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 7,000,000 16,000,000 15,450,000
JUMLAH BULAN LALU 80,000,000 2,000,000 1,200,000 56,850,000 34,950,000 500,000
JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000 2,000,000 8,200,000 72,850,000 50,400,000 500,000
PENYUSUTAN PENYUSUTAN HUTANG
ALAT BOR ALAT KANTOR WESEL
700,000
250,000
10,000
250,000 10,000 700,000
1,250,000 40,000
1,500,000 50,000 700,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN
1 JULI BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN 6,000,000
3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 PENDAPATAN SEWA ALAT
5 PENDAPATAN JASA
6 HUTANG WESEL
7 BIAYA ASURANSI
8 BIAYA PAJAK
9 BAYAR HUTANG BANK 500,000
10 PEMBAYARAN PIUTANG
11 PENY ALAT BOR
12 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 500,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 3,700,000 25,500,000 3,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 20,000,000 36,000,000
JUMLAH S.D BULAN INI 3,700,000 25,500,000 3,500,000 1,000,000 1,500,000 500,000 20,000,000 42,000,000
BIAYA BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN
ASURANSI ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMIN
300,000 1 JULI
2
750,000 3
4
5
6
600,000 7
1,200,000 8
9
10
11
12
750,000 1,200,000 300,000
600,000 60,000 30,000 18,000,000 5,620,000 1,200,000 2,160,000 500,000 30,000,000 500,000
1,200,000 60,000 30,000 18,000,000 6,370,000 2,400,000 2,460,000 500,000 30,000,000 500,000
URAIAN MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN PENYUSUTAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG ALAT BOR
BIAYA PENGANGKUTAN
GAJI KARYAWAN
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
PENDAPATAN SEWA ALAT 21,450,000
PENDAPATAN JASA 26,000,000
HUTANG WESEL
BIAYA ASURANSI
BIAYA PAJAK
BAYAR HUTANG BANK
PEMBAYARAN PIUTANG 1,000,000
PENY ALAT BOR 250,000
PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 26,000,000 21,450,000 1,000,000 250,000
JUMLAH BULAN LALU 80,000,000 2,000,000 8,200,000 72,850,000 50,400,000 500,000 1,500,000
JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000 2,000,000 8,200,000 98,850,000 71,850,000 1,500,000 1,750,000
PENYUSUTAN HUTANG
ALAT KANTOR WESEL
500,000
10,000
10,000 500,000
50,000 700,000
60,000 1,200,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN
1 AGUSTUS BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN 6,000,000
3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 BIAYA ADMINISTRASI
5 BIAYA APD
6 PENGGUNAAN MODAL
7 BIAYA PAJAK & ADM BANK
8 BIAYA BUNGA BANK
9 PENDAPATAN SEWA ALAT
10 PENDAPATAN JASA
11 BAYAR HUTANG BANK 500,000
12 PENY ALAT BOR
13 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 500,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 3,700,000 25,500,000 3,500,000 1,000,000 1,500,000 500,000 20,000,000 42,000,000
JUMLAH S.D BULAN INI 3,700,000 25,500,000 3,500,000 1,000,000 2,000,000 500,000 20,000,000 48,000,000
BIAYA BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO
ASURANSI ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI
500,000 1
2
1,000,000 3
500,000 4
250,000 5
30,000,000 6
60,000 7
30,000 8
9
10
11
12
13
60,000 30,000 1,000,000 500,000 250,000 30,000,000 500,000
1,200,000 60,000 30,000 18,000,000 6,370,000 2,400,000 2,460,000 500,000 30,000,000 500,000
1,200,000 120,000 60,000 18,000,000 7,370,000 2,400,000 2,960,000 750,000 60,000,000 1,000,000
BULAN URAIAN MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG
AGUSTUS BIAYA PENGANGKUTAN
GAJI KARYAWAN
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
BIAYA ADMINISTRASI
BIAYA APD
PENGGUNAAN MODAL
BIAYA PAJAK & ADM BANK
BIAYA BUNGA BANK
PENDAPATAN SEWA ALAT 13,500,000
PENDAPATAN JASA 19,500,000
BAYAR HUTANG BANK
PENY ALAT BOR
PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 19,500,000 13,500,000
JUMLAH BULAN LALU 80,000,000 2,000,000 8,200,000 98,850,000 71,850,000 1,500,000
JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000 2,000,000 8,200,000 118,350,000 85,350,000 1,500,000
PENYUSUTAN PENYUSUTAN HUTANG
ALAT BOR ALAT KANTOR WESEL
250,000
10,000
250,000 10,000
1,750,000 60,000 1,200,000
2,000,000 70,000 1,200,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI BIAYA
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN ASURANSI
1 SEPTEMBER PERALATAN KANTOR
2 BIAYA PENGANGKUTAN
3 GAJI KARYAWAN 6,000,000
4 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
5 BIAYA PAJAK
6 PENDAPATAN SEWA ALAT
7 PENDAPATAN JASA
8 HUTANG BANK
9 BAYAR HUTANG BANK 500,000
10 BAYAR HUTANG WESEL 1,000,000
11 PENY ALAT BOR
12 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 500,000 1,000,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 3,700,000 25,500,000 3,500,000 1,000,000 2,000,000 500,000 20,000,000 Err:522 1,200,000
JUMLAH S.D BULAN INI 3,700,000 25,500,000 3,500,000 1,000,000 2,500,000 1,500,000 20,000,000 54,000,000 1,200,000
BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN
ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI
1 SEPTEMBER
600,000 2
3
750,000 4
1,200,000 5
6
7
8
9
10
11
12
750,000 1,200,000 600,000
120,000 60,000 18,000,000 Err:522 2,400,000 Err:522 750,000 60,000,000 1,000,000
120,000 60,000 18,000,000 8,120,000 4,800,000 3,560,000 750,000 60,000,000 1,000,000
URAIAN MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG
PERALATAN KANTOR
BIAYA PENGANGKUTAN
GAJI KARYAWAN
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
BIAYA PAJAK
PENDAPATAN SEWA ALAT 12,300,000
PENDAPATAN JASA 15,500,000
HUTANG BANK 10,000,000
BAYAR HUTANG BANK
HUTANG WESEL
PENY ALAT BOR
PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 10,000,000 15,500,000 12,300,000
JUMLAH BULAN LALU 80,000,000 2,000,000 8,200,000 118,350,000 85,350,000 1,500,000
JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000 2,000,000 18,200,000 133,850,000 97,650,000 1,500,000
PENYUSUTAN PENYUSUTAN HUTANG
ALAT BOR ALAT KANTOR WESEL
250,000
10,000
250,000 10,000
2,000,000 80,000 1,200,000
2,250,000 90,000 1,200,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI BIAYA BIAYA PAJAK &
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN ASURANSI ADM BANK
1 OKTOBER PERALATAN BOR 3,000,000
2 BIAYA PENGANGKUTAN
3 GAJI KARYAWAN 6,000,000
4 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
5 PENDAPATAN SEWA ALAT
6 PENDAPATAN JASA
7 HUTANG DAGANG
8 BAYAR HUTANG BANK 500,000
9 PENY ALAT BOR
10 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 3,000,000 500,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 3,700,000 25,000,000 3,500,000 1,000,000 2,500,000 1,500,000 20,000,000 54,000,000 1,200,000 120,000
JUMLAH S.D BULAN INI 3,700,000 28,000,000 3,500,000 1,000,000 3,000,000 1,500,000 20,000,000 60,000,000 1,200,000 120,000
BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN URAIAN
BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI
1 OKTOBER PERALATAN BOR
800,000 2 BIAYA PENGANGKUTAN
3 GAJI KARYAWAN
800,000 4 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
5 PENDAPATAN SEWA ALAT
6 PENDAPATAN JASA
7 HUTANG JASA
8 BAYAR HUTANG BANK
9 PENY ALAT BOR
10 PENY ALAT KANTOR
800,000 800,000 JUMLAH BULAN INI
60,000 18,000,000 8,120,000 4,800,000 3,560,000 750,000 60,000,000 1,000,000 JUMLAH BULAN LALU
60,000 18,000,000 8,920,000 4,800,000 4,360,000 750,000 60,000,000 1,000,000 JUMLAH S.D BULAN INI
MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG ALAT BOR ALAT KANTOR
13,900,000
17,300,000
3,000,000
250,000
10,000
17,300,000 13,900,000 250,000 10,000
80,000,000 2,000,000 18,200,000 133,850,000 97,650,000 1,500,000 2,250,000 90,000
80,000,000 5,000,000 18,200,000 151,150,000 111,550,000 1,500,000 2,500,000 100,000
HUTANG
WESEL
1,200,000
1,200,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI BIAYA BIAYA PAJAK &
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN ASURANSI ADM BANK
1 NOVEMBER BIAYA ADMINISTRASI
2 BIAYA PENGANGKUTAN
3 GAJI KARYAWAN 6,000,000
4 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
5 PENDAPATAN SEWA ALAT
6 PENDAPATAN JASA
7 HUTANG WESEL
8 HUTANG BANK
9 HUTANG DAGANG
10 BAYAR HUTANG BANK 500,000
11 BAYAR HUTANG JASA 5,000,000
12 PENY ALAT BOR
13 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 5,000,000 500,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 3,700,000 28,000,000 3,500,000 1,000,000 3,000,000 1,500,000 20,000,000 60,000,000 1,200,000 120,000
JUMLAH S.D BULAN INI 3,700,000 28,000,000 3,500,000 6,000,000 3,500,000 1,500,000 20,000,000 66,000,000 1,200,000 120,000
BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO BULAN URAIAN MODAL
BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI
500,000 1 NOVEMBER BIAYA ADMINISTRASI
600,000 2 BIAYA PENGANGKUTAN
3 GAJI KARYAWAN
800,000 4 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
5 PENDAPATAN SEWA ALAT
6 PENDAPATAN JASA
7 HUTANG WESEL
8 HUTANG BANK
9 HUTANG JASA
10 BAYAR HUTANG BANK
11 BAYAR HUTANG JASA
12 PENY ALAT BOR
13 PENY ALAT KANTOR
800,000 600,000 500,000 JUMLAH BULAN INI
60,000 18,000,000 8,920,000 4,800,000 4,360,000 750,000 60,000,000 Err:522 JUMLAH BULAN LALU 80,000,000
60,000 18,000,000 9,720,000 4,800,000 4,960,000 750,000 60,000,000 1,500,000 JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000
HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN PEMBAYARAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN HUTANG
JASA BANK JASA SEWA ALAT PIUTANG ALAT BOR ALAT KANTOR WESEL
14,000,000
16,500,000
500,000
5,000,000
2,000,000
250,000
10,000
2,000,000 5,000,000 16,500,000 14,000,000 250,000 10,000 500,000
5,000,000 18,200,000 151,150,000 111,550,000 1,500,000 2,500,000 100,000 1,200,000
7,000,000 23,200,000 167,650,000 125,550,000 1,500,000 2,750,000 110,000 1,700,000
NO BULAN URAIAN PIUTANG PERALATAN PERALATAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN REKENING GAJI
BOR KANTOR HUTANG JASA HUTANG BANK HUTANG WESEL BANK KARYAWAN
1 DESEMBER BIAYA PENGANGKUTAN
2 GAJI KARYAWAN 6,000,000
3 BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
4 BIAYA PAJAK & ADM BANK
5 BIAYA BUNGA BANK
6 PENDAPATAN SEWA ALAT
7 PENDAPATAN JASA
8 PIUTANG 1,200,000
9 BAYAR HUTANG BANK 500,000
10 PENY ALAT BOR
11 PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 1,200,000 500,000 6,000,000
JUMLAH BULAN LALU 3,700,000 28,000,000 3,500,000 6,000,000 3,500,000 1,500,000 20,000,000 66,000,000
JUMLAH S.D BULAN INI 4,900,000 28,000,000 3,500,000 6,000,000 4,000,000 1,500,000 20,000,000 72,000,000
BIAYA BIAYA PAJAK & BIAYA SEWA BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA PENGGUNAAN BIAYA NO
ASURANSI ADM BANK BUNGA GEDUNG LAT PAJAK ANGKUTAN APD MODAL ADMINISTRASI
700,000 1
2
700,000 3
80,000 4
40,000 5
6
7
8
9
10
11
80,000 40,000 700,000 700,000
1,200,000 120,000 60,000 18,000,000 9,720,000 4,800,000 4,960,000 750,000 60,000,000 1,500,000
1,200,000 200,000 100,000 18,000,000 10,420,000 4,800,000 5,660,000 750,000 60,000,000 1,500,000
BULAN URAIAN MODAL HUTANG HUTANG PENDAPATAN PENDAPATAN
JASA BANK JASA SEWA ALAT
DESEMBER BIAYA PENGANGKUTAN
GAJI KARYAWAN
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON
BIAYA PAJAK & ADM BANK
BIAYA BUNGA BANK
PENDAPATAN SEWA ALAT 15,400,000
PENDAPATAN JASA 17,000,000
PIUTANG
BAYAR HUTANG BANK
PENY ALAT BOR
PENY ALAT KANTOR
JUMLAH BULAN INI 17,000,000 15,400,000
JUMLAH BULAN LALU 80,000,000 7,000,000 23,200,000 88,650,000 125,550,000
JUMLAH S.D BULAN INI 80,000,000 7,000,000 23,200,000 167,650,000 140,950,000
PEMBAYARAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN HUTANG
PIUTANG ALAT BOR ALAT KANTOR WESEL
250,000
10,000
250,000 10,000
1,500,000 2,750,000 110,000 Err:522
1,500,000 3,000,000 120,000 1,700,000
URAIAN NERACA AWAL MUTASI N. PERCOBAAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Kas 425,120,000 242,530,000 425,120,000 242,530,000
modal 60,000,000 80,000,000 60,000,000 80,000,000
piutang uang 4,900,000 1,500,000 4,900,000 1,500,000
Peralatan pengeboran 28,000,000 3,000,000 28,000,000 3,000,000
peralatan kantor 3,500,000 120,000 3,500,000 120,000
hutang jasa 6,000,000 7,000,000 6,000,000 7,000,000
hutang bank 4,000,000 23,200,000 4,000,000 23,200,000
pendapatan jasa 167,650,000 167,650,000
pendapatan sewa alat 140,950,000 140,950,000
hutang wesel 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,700,000
Rekening Bank 20,000,000 20,000,000
biaya gaji karyawan 72,000,000 72,000,000
biaya asuransi 1,200,000 1,200,000
Biaya bunga bank 100,000 100,000
Biaya sewa gedung 18,000,000 18,000,000
Biaya listrik air, telepon 10,420,000 10,420,000
Biaya pajak penghasilan 4,800,000 4,800,000
biaya pengangkutan 5,660,000 5,660,000
Biaya APD 750,000 750,000
Biaya administrasi 1,500,000 1,500,000
biaya pajak & adm bank 200,000 200,000
SHU
JUMLAH - - 667,650,000 667,650,000 667,650,000 667,650,000
NERACA SALDO R/L NERACA AKHIR
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
182,590,000 182,590,000
20,000,000 20,000,000
3,400,000 3,400,000
25,000,000 25,000,000
3,380,000 3,380,000
1,000,000 1,000,000
19,200,000 19,200,000
167,650,000 167,650,000
140,950,000 140,950,000
200,000 200,000
20,000,000 20,000,000
72,000,000 72,000,000
1,200,000 1,200,000
100,000 100,000
18,000,000 18,000,000
10,420,000 10,420,000
4,800,000 4,800,000
5,660,000 5,660,000
750,000 750,000
1,500,000 1,500,000
200,000 200,000
193,970,000 193,970,000
349,000,000 308,600,000 308,600,000 234,370,000 234,370,000
Pendapatan
1 pendapatan jasa 167,650,000 2 pendapatan sewa alat 140,950,000
308,600,000
Beban1 biaya gaji karyawan 72,000,000 2 biaya asuransi 1,200,000 3 Biaya bunga bank 100,000 4 Biaya sewa gedung 18,000,000 5 Biaya listrik air, telepon 10,420,000 6 Biaya pajak penghasilan 4,800,000 7 biaya pengangkutan 5,660,000 8 Biaya APD 750,000 9 Biaya administrasi 1,500,000
10 Biaya pajak & adm Bank 200,000 114,630,000
SHU TAHUN BERJALAN 193,970,000
HARTA 2012 KEWAJIBAN 2012Kas 182,790,000 modal 20,000,000 piutang uang 3,400,000 hutang jasa 1,000,000 Peralatan pengeboran 25,000,000 hutang bank 19,200,000 peralatan kantor 3,380,000 hutang wesel 200,000 rekening bank 19,800,000 SHU berjalan 193,970,000
TOTAL AKTIVA 234,370,000 TOTAL PASIVA 234,370,000
2012
Kas 182,990,000 modal piutang uang 3,400,000 hutang ja Peralatan pengeboran 25,000,000 hutang ba peralatan kantor 3,380,000 hutang we
rekening bank19,800,000
TOTAL AKTIVA 234,570,000
KEWAJIBAN
SHU berjalan
TOTAL PASIVA
2012
20,000,000 1,000,000 19,200,000
200000
194,170,000
234,570,000
