RAPB pastoran
39
NO KETERANGAN DEBET NO KETERANGAN KREDIT catatan 2012 2012 4.0 A. Kolekte 5.0 G. 4.01.01 Umum & persembahan 520,000,000 5.01 Bid. Liturgi 56,755,000 4.01.02 Paskah & persembahan 25,000,000 5.02 Bid. Pewartaan 32,777,400 4.01.03 Natal & persembahan 15,000,000 5.03 Bid. Kemasyarakatan 65,659,000 4.01.04 Novena 5.04 Bid. Paguyuban 40,950,000 9.01.99 Misa lain 25,000,000 5.05 Bid. Rumah Tangga 82,060,000 Untuk dana Seminari20jt 585,000,000 5.06 Bid. Litbang 5,580,000 Misa 1 Suro, Imlek dll ? 5.07 Kepanitiaan&Program DP 73,900,000 4.02 B. Sumbangan bebas 357,681,400 4.02.01 Umat 208,000,000 4.02.02 Perkawinan 35,000,000 5.1 H. RUTIN 4.02.03 Pemakaian gereja 25,000,000 5.10 Karyawan 200,000,000 4.02.04 Wisma paroki 3,000,000 5.11 Keperluan Gereja 60,000,000 4.02.05 Cetak teks misa 15,000,000 5.12 Keperluan Rumah Tangga 75,000,000 4.02.98 Sumbangan PROGRAM 28,657,000 5.13 Keamanan 2,000,000 4.02.99 Lain 25,000,000 5.14 Perawatan/Perbaikan 50,000,000 339,657,000 5.15 Administrasi 25,000,000 5.16 Devosionalia 25,000,000 4.03 C. Devosionalia 5.17 Wisma Paroki 39,000,000 4.03.01 Barang devosi 5.18 Dewan Paroki 400,000,000 4.03.02 Lilin devosi 30,000,000 5.20 Lain-lain 4.03.03 Buku panduan misa 15,000,000 876,000,000 4.03.99 Lain 45,000,000 5.30 M. KOLEKTE KHUSUS 5.30.01 Pelayan Gereja 50,000,000 4.05 D. Penerimaan lain 5.30.02 APP 30,000,000 4.05.01 Bunga bank 3,500,000 5.30.03 Minggu Kitab Suci 7,000,000 4.05.02 Hasil parkir 52,000,000 5.30.04 Minggu Komsos 7,000,000 4.05.03 Hasil kantin 5.30.05 KKR 7,000,000 4.05.99 Hasil lain-lain 5.30.06 Minggu Panggilan 7,000,000 55,500,000 5.30.07 Karya Sri Paus 7,000,000 5.30.08 Minggu Misi 7,000,000 4.06 E. Dana KBP 5.30.99 Khusus Lain 7,000,000 4.06.01 Dana papa miskin 129,000,000 4.06.02 Dana pendidikan 48,500,000 4.06.03 Dana kesehatan 28,450,000 5.31 N. MAKSUD TERTENTU
-
Upload
radenpatah85 -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
Transcript of RAPB pastoran
Sheet1NOKETERANGANDEBETNOKETERANGANKREDITjumlah Djumlah Kcatatan201220124.0A. Kolekte5.0G.4.01.01Umum & persembahan520,000,0005.01Bid. Liturgi56,755,0004.01.02Paskah & persembahan25,000,0005.02Bid. Pewartaan32,777,4004.01.03Natal & persembahan15,000,0005.03Bid. Kemasyarakatan65,659,0004.01.04Novena5.04Bid. Paguyuban40,950,0009.01.99Misa lain25,000,0005.05Bid. Rumah Tangga82,060,000Untuk dana Seminari20jt585,000,0005.06Bid. Litbang5,580,000585,000,000Misa 1 Suro, Imlek dll ?5.07Kepanitiaan&Program DP73,900,0004.02B. Sumbangan bebas357,681,400353,181,4004.02.01Umat208,000,0004.02.02Perkawinan35,000,0005.1H. RUTIN4.02.03Pemakaian gereja25,000,0005.10Karyawan200,000,0004.02.04Wisma paroki3,000,0005.11Keperluan Gereja60,000,0004.02.05Cetak teks misa15,000,0005.12Keperluan Rumah Tangga75,000,0004.02.98Sumbangan PROGRAM28,657,0005.13Keamanan2,000,0004.02.99Lain25,000,0005.14Perawatan/Perbaikan50,000,000339,657,0005.15Administrasi25,000,000339,657,0005.16Devosionalia25,000,0004.03C. Devosionalia5.17Wisma Paroki39,000,0004.03.01Barang devosi5.18Dewan Paroki400,000,0004.03.02Lilin devosi30,000,0005.20Lain-lain4.03.03Buku panduan misa15,000,000876,000,000782,000,0004.03.99Lain45,000,0005.30M. KOLEKTE KHUSUS45,000,0005.30.01Pelayan Gereja50,000,0004.05D. Penerimaan lain5.30.02APP30,000,0004.05.01Bunga bank3,500,0005.30.03Minggu Kitab Suci7,000,0004.05.02Hasil parkir52,000,0005.30.04Minggu Komsos7,000,0004.05.03Hasil kantin5.30.05KKR7,000,0004.05.99Hasil lain-lain5.30.06Minggu Panggilan7,000,00055,500,0005.30.07Karya Sri Paus7,000,00055,500,0005.30.08Minggu Misi7,000,0004.06E. Dana KBP5.30.99Khusus Lain7,000,0004.06.01Dana papa miskin129,000,000129,000,0004.06.02Dana pendidikan$48,500,0004.06.03Dana kesehatan$28,450,0005.31N. MAKSUD TERTENTU5.31.01Dana Papa Miskin78,000,0005.31.02Sumbangan Pendidikan27,500,0004.10J. APP dan Kolekte khusus5.31.03Dana Kesehatan20,000,0004.10.01Kolekte Pelayan Gereja50,000,0005.31.04Sumbangan Seminari20,000,0004.10.02Penerimaan APP40,000,0005.31.05Tim APP Paroki10,000,0004.10.03Kolekte KS7,000,0005.31.06Beban Alokasi Dana APP2,000,0004.10.04Kolekte Komsos7,000,0005.31.99Lain-lain4.10.05Kolekte KKR7,000,000157,500,000140,000,0004.10.06Kolekte Minggu Panggilan7,000,0004.10.07Kolekte Karya Sri Paus7,000,000Program Wilayah4.10.08Kolekte Minggu Misi7,000,000Program StasiSubsidi ke Stasi Rp.15.000.000 masuk pos 5.184.10.99Kolekte khusus lain7,000,000Program Dewan Paroki70,412,00070,412,000Swadaya umat139,000,000129,000,0004.11K. Intensi KhususO. PENGELUARAN ABTS KBP :4.11.01Dana papa miskin78,000,000Pengeluaran ABTS KBP :Danpamis4.11.02Sumbangan pendidikan60,000,000Pengeluaran ABTS KBP :Danpend$48,500,0004.11.03Dana kesehatan30,000,000Pengeluaran ABTS KBP :Dankes$28,450,0004.11.04Sumbangan seminari$76,950,000dari kolekte Jumat 14.11.05APP untuk Paroki10,000,0004.11.99Maksud ttt. lain178,000,000178,000,000SubsidiSwadaya70,412,00070,412,000Saldo kas (tak terikat)Saldo bank (tak terikat)68,913,59575,000,0001,519,957,5951,629,068,4001,477,569,0001,474,593,400109,110,805(defisit)
Sheet2NOKETERANGANDEBETDEBETNOKETERANGANKREDITKREDITCATATAND-real11D-rencana12K-real'11K-rencana1220112012201120124.0A. Kolekte5.01G. LITURGI PERIBADATAN75000004.01.01Umum & persembahan518,948,2004950000005.01.01TK Prodiakon5000099000004.01.02Paskah & persembahan23,945,400250000005.01.02TK Lektor270000025500004.01.03Natal & persembahan702,700150000005.01.03TK Putera-Puteri Altar352750053000004.01.04Novena5.01.04TK Paduan Suara74730004800004.01.05Jumat I5.01.05TK Musik Liturgi30000009.01.99Misa lain2,537,00025000005.01.06TK Hias Altar663150018750000546,133,3005375000005.01.07TK Tata Tertib10000005.01.08TK Kolekte4.02B. Sumbangan bebas5.01.09TK Paramenta261000037750004.02.01Umat162,010,300850000005.01.10TK Panduan Teks Liturgi1439500016000000Buku Natal, Paskah masuk perayaan4.02.02Perkawinan32,100,000300000004038700065255000622550004.02.03Pemakaian gereja20,779,000300000004.02.04Wisma paroki2,500,00030000005.02G. PEWARTAAN913845025400004.02.05Cetak teks misa10,617,800120000005.02.01TK PIA118000020000004.02.99Lain27,722,00066000005.02.02TK PIR4260000255,729,1001666000005.02.03TK Sakramen Inisiasi1272500171694005.02.04TK Bina Iman Umat16400004.03C. Devosionalia5.02.05TK Katekis188500016680004.03.01Barang devosi5.02.06TK Kerasulan Kitab Suci5600004.03.02Lilin devosi28,496,500370000005.02.07TK Panggilan3500000Tambahan program4.03.03Buku panduan misa5.02.08TK Pemandu4.03.99Lain14035950327774003277740028,496,500370000005.03G. KEMASYARAKATAN964700033900004.05D. Penerimaan lain5.03.01TK Rukun Kematian54000004.05.01Bunga bank33000005.03.02TK Kesehatan3183600104520004.05.02Hasil parkir14,129,100520000005.03.03TK Pelayanan Sosial Ekonomi12050000173670004.05.03Hasil kantin5.03.04TK Credit Union4.05.99Hasil lain-lain5.03.05TK HAK80000014,129,100553000005.03.06TK Pendidikan24000000229500005.03.07TK APP4.06E. Dana KBP5.03.08TK P3K22270005300000Dana Krn Berakhirnya Pembatasan4.06.01Dana papa miskin4888060065659000656590004.06.02Dana pendidikan4.06.03Dana kesehatan5.04G.PAGUYUBAN300000197500005.04.01TK Mudika433900062000005.04.02TK Komsos96165057000004.10J. APP dan Kolekte khusus5.04.03TK Pendampingan keluarga16000004.10.01Kolekte Pelayan Gereja50,374,900480000005.04.04TK Ibu Ibu Paroki4.10.02Penerimaan APP37,811,300450000005.04.05Kategorial6500007800000St. Monica dan Becak Ronggo4.10.03Kolekte KS8,305,0006600000625065039450000394500004.10.04Kolekte Komsos9,906,00066000004.10.05Kolekte KKR7,352,00066000005.05G. SARANA PRASARANA92085000Investasi 100 juta ditiadakan4.10.06Kolekte Minggu Panggilan7,962,80066000005.05.01TK Pembangunan&Perawatan315600004.10.07Kolekte Karya Sri Paus16,019,30066000005.05.02TK Rumah Tangga Pastoran4.10.08Kolekte Minggu Misi8,028,20066000005.05.03TK Rumah Tangga Paroki500000004.10.99Kolekte khusus lain7,892,00066000005.05.04TK Mechanical-Electrical153,651,5001392000005.05.05TK KeamananMasuk rutine5.05.06TK Inventarisasi5000004.11K. Intensi Khusus9208500082060000820600004.11.01Dana papa miskin80,209,335742500004.11.02Sumbangan pendidikan55,728,000396000005.06G. LITBANG4.11.03Dana kesehatan27,722,000300000005.06.01TK Data554720055800004.11.04Sumbangan seminari17,683,200137500005.06.02TK Pengembangan Teritori4.11.05APP untuk Paroki11,013,924112500005.06.03TK Pengembangan Sumber Daya4.11.99Maksud ttt. lain554720055800005580000192,356,4591688500005.07G. KEPANITIAAN&PROGRAM D P73900000Saldo kas (tak terikat)5.07.01NatalSaldo bank (tak terikat)750000005.07.02Paskah40387000622550001,190,495,95911794500005.07.03HUT Paroki14035950327774005.07.04Khrisma48880600656590005.07.051 Suro6250650394500005.07.06Imlek92085000820600005.07.07Pesta SJ.55472005580000739000007390000073900000207186400361681400Anggaran Program Bidang & Kepanitiaan2071864003616814005.1H. RUTIN5.10Karyawan179,711,150452000005.11Keperluan Gereja52,443,200734000005.12Keperluan Rumah Tangga52,866,979772000005.13Keamanan2000000Termasuk 500 ribu dr Sarpras5.14Perawatan/Perbaikan17,138,600468000005.15Administrasi2,315,400228000005.16Devosionalia23,125,400370000005.17Wisma Paroki390000005.18Dewan Paroki352,219,731424450000Perlu diurai5.20Lain-lain6,000,000685,820,4607678500007678500005.30M. KOLEKTE KHUSUS5.30.01Pelayan Gereja50,374,900480000005.30.02APP33,041,771337500005.30.03Minggu Kitab Suci7,059,25066000005.30.04Minggu Komsos8,420,10066000005.30.05KKR6,249,20066000005.30.06Minggu Panggilan6,768,38066000005.30.07Karya Sri Paus6,808,20066000005.30.08Minggu Misi6,823,97066000005.30.99Khusus Lain7,892,0006600000133,437,7711279500001279500005.31N. MAKSUD TERTENTU5.31.01Dana Papa Miskin80,209,335675000005.31.02Sumbangan Pendidikan55,728,000240000005.31.03Dana Kesehatan27,722,000200000005.31.04Sumbangan Seminari17,683,200137500005.31.05Tim APP Paroki11,013,924112500005.31.06Beban Alokasi Dana APP112500005.31.99Lain-lain192,356,459147750000147750000Program WilayahProgram StasiProgram Dewan ParokiSubsidi ParokiSubsidi KevikepanSubsidi KeuskupanDonatur Khusu1179450000140523140014052314002257814002
Sheet3NOKETERANGANDEBETNOKETERANGANKREDITINOUT4.0A. Kolekte5.01G. Bid. LITURGI PERIBADATAN75000004.01.01Umum & persembahan4950000005.01.01TK Prodiakon99000004.01.02Paskah & persembahan250000005.01.02TK Lektor25500004.01.03Natal & persembahan150000005.01.03TK Putera-Puteri Altar53000004.01.04Novena5.01.04TK Paduan Suara4800004.01.05Jumat I5.01.05TK Musik Liturgi9.01.99Misa lain25000005.01.06TK Hias Altar187500005375000005.01.07TK Tata Tertib10000005.01.08TK Kolekte5375000004.02B. Sumbangan bebas5.01.09TK Paramenta37750004.02.01Umat850000005.01.10TK Panduan Teks Liturgi160000004.02.02Perkawinan3000000065255000652550004.02.03Pemakaian gereja300000004.02.04Wisma paroki30000005.02G. Bid. PEWARTAAN25400004.02.05Cetak teks misa120000005.02.01TK PIA20000004.02.99Lain66000005.02.02TK PIR42600001666000005.02.03TK Sakramen Inisiasi171694001666000005.02.04TK Bina Iman Umat16400004.03C. Devosionalia5.02.05TK Katekis16680004.03.01Barang devosi5.02.06TK Kerasulan Kitab Suci4.03.02Lilin devosi370000005.02.07TK Panggilan4.03.03Buku panduan misa5.02.08TK Pemandu4.03.99Lain292774002927740037000000370000005.03G. Bid. PELAYANAN KEMASYARAKATAN33900004.05D. Penerimaan lain5.03.01TK Rukun Kematian54000004.05.01Bunga bank33000005.03.02TK Kesehatan104520004.05.02Hasil parkir520000005.03.03TK Pelayanan Sosial Ekonomi173670004.05.03Hasil kantin5.03.04TK Credit Union4.05.99Hasil lain-lain5.03.05TK HAK800000553000005.03.06TK Pendidikan22950000553000005.03.07TK APP4.06E. Dana KBP5.03.08TK P3K53000004.06.01Dana papa miskin65659000656590004.06.02Dana pendidikan4.06.03Dana kesehatan5.04G.Bid. PAGUYUBAN & TATA ORGANISASI197500005.04.01TK Mudika62000005.04.02TK Komsos57000004.10J. APP dan Kolekte khusus5.04.03TK Pendampingan keluarga4.10.01Kolekte Pelayan Gereja480000005.04.04TK Ibu Ibu Paroki4.10.02Penerimaan APP4500000031650000316500004.10.03Kolekte KS66000004.10.04Kolekte Komsos66000004.10.05Kolekte KKR66000005.05G. Bid. SARANA PRASARANA1000000004.10.06Kolekte Minggu Panggilan66000005.05.01TK Pembangunan & Perawatan Gedung315600004.10.07Kolekte Karya Sri Paus66000005.05.02TK Rumah Tangga Pastoran4.10.08Kolekte Minggu Misi66000005.05.03TK Rumah Tangga Paroki500000004.10.99Kolekte khusus lain66000005.05.04TK Mechanical-Electrical1392000005.05.05TK Keamanan1392000005.05.06TK Inventarisasi5000004.11K. Intensi Khusus1820600001820600004.11.01Dana papa miskin742500004.11.02Sumbangan pendidikan396000005.06G. Bid. LITBANG4.11.03Dana kesehatan300000005.06.01TK Data55800004.11.04Sumbangan seminari137500005.06.02TK Pengembangan Teritori4.11.05APP untuk Paroki112500005.06.03TK Pengembangan Sumber Daya4.11.99Maksud ttt. lain558000055800001688500001688500005.07G. KEPANITIAAN&PROGRAM D P73900000Saldo kas (tak terikat)5.07.01NatalSaldo bank (tak terikat)750000005.07.02Paskah7500000011794500005.07.03HUT Paroki11794500005.07.04Khrisma5.07.051 Suro5.07.06Imlek5.07.07Pesta SJ.73900000739000005.1H. RUTIN5.10Karyawan452000005.11Keperluan Gereja734000005.12Keperluan Rumah Tangga772000005.13Keamanan20000005.14Perawatan/Perbaikan468000005.15Administrasi228000005.16Devosionalia370000005.17Wisma Paroki390000005.18Dewan Paroki4244500005.20Lain-lain7678500007678500005.30M. KOLEKTE KHUSUS5.30.01Pelayan Gereja480000005.30.02APP337500005.30.03Minggu Kitab Suci66000005.30.04Minggu Komsos66000005.30.05KKR66000005.30.06Minggu Panggilan66000005.30.07Karya Sri Paus66000005.30.08Minggu Misi66000005.30.99Khusus Lain66000001279500001279500005.31N. MAKSUD TERTENTU5.31.01Dana Papa Miskin675000005.31.02Sumbangan Pendidikan240000005.31.03Dana Kesehatan200000005.31.04Sumbangan Seminari137500005.31.05Tim APP Paroki112500005.31.06Beban Alokasi Dana APP112500005.31.99Lain-lain147750000147750000Program WilayahProgram StasiKelompok KategorialProgram Dewan Paroki1179450000149693140014969314003174814001179450000317481400Kategorial:becak &St. Monica7800000
Sheet4NOKETERANGANDEBETDEBETNOKETERANGANKREDITKREDITCATATAND-real11D-rencana12K-real'11K-rencana1220112012201120124.0A. Kolekte5.01G. LITURGI PERIBADATAN3,000,000Teks Misa pd tim dan pan. Perayaan4.01.01Umum & persembahan518,948,200520,000,0005.01.01TK Prodiakon2,400,000Pergantian prodiakon 71/2 jt. pd program Paroki4.01.02Paskah & persembahan23,945,40025,000,0005.01.02TK Lektor2,550,0004.01.03Natal & persembahan702,70015,000,0005.01.03TK Putera-Puteri Altar5,300,0004.01.04Novena5.01.04TK Paduan Suara480,0004.01.05Jumat I (lihat point 4.11.04)5.01.05TK Musik LiturgiKolekte Jumat I digunakan untuk sumbangan seminari9.01.99Misa lain2,537,0003,000,0005.01.06TK Hias Altar18,750,000546,133,300563,000,0005.01.07TK Tata Tertib1,000,000546,133,300563,000,0005.01.08TK Kolekte4.02B. Sumbangan bebas5.01.09TK Paramenta3,775,0004.02.01Umat162,010,300160,000,0005.01.10TK Panduan Teks Liturgi15,000,000Buku Natal, Paskah masuk perayaan4.02.02Perkawinan32,100,00035,000,00017,552,10052,255,00017,552,10056,755,0004.02.03Pemakaian gereja20,779,00025,000,0004.02.04Wisma paroki2,500,0003,000,0005.02G. PEWARTAAN2,540,0004.02.05Cetak teks misa10,617,80015,000,0005.02.01TK PIA2,000,0004.02.99Lain27,722,00025,000,0005.02.02TK PIR4,260,000255,729,100263,000,0005.02.03TK Sakramen Inisiasi17,169,400255,729,100263,000,0005.02.04TK Bina Iman Umat1,640,0004.03C. Devosionalia5.02.05TK Katekis1,668,0004.03.01Barang devosi5.02.06TK Kerasulan Kitab Suci4.03.02Lilin devosi28,496,50030,000,0005.02.07TK Panggilan3,500,000Tambahan program4.03.03Buku panduan misa15,000,0005.02.08TK Pemandu4.03.99Lain16,262,95032,777,40016,262,95032,777,40028,496,50045,000,00028,496,50045,000,0005.03G. KEMASYARAKATAN3,390,000Renovasi CU ke SarPras4.05D. Penerimaan lain5.03.01TK Rukun Kematian5,400,0004.05.01Bunga bank3,500,0005.03.02TK Kesehatan10,452,0004.05.02Hasil parkir14,129,10020,000,0005.03.03TK Pelayanan Sosial Ekonomi17,367,000Update & pelatihan ke LitBang4.05.03Hasil kantin5.03.04TK Credit Union4.05.99Hasil lain-lain5.03.05TK HAK800,00014,129,10023,500,0005.03.06TK Pendidikan22,950,00014,129,10023,500,0005.03.07TK APP4.06E. Dana KBP5.03.08TK P3K5,300,000Dana Krn Berakhirnya Pembatasan (KBK)4.06.01Dana papa miskin10,638,60065,659,00010,638,60065,659,0004.06.02Dana pendidikan4.06.03Dana kesehatan5.04G.PAGUYUBAN19,750,0005.04.01TK Mudika6,200,0005.04.02TK Komsos5,700,000Inventaris ke SarPras-8.100.0004.10J. APP dan Kolekte khusus5.04.03TK Pendampingan keluarga4.10.01Kolekte Pelayan Gereja50,374,90055,000,0005.04.04TK Ibu Ibu Paroki1,500,000Ganti program yg visioner4.10.02Penerimaan APP37,811,30040,000,0005.04.05Kategorial7,800,000St. Monica dan Becak Ronggo4.10.03Kolekte KS8,305,0008,000,0004,339,00040,950,0004,339,00040,950,0004.10.04Kolekte Komsos9,906,0008,000,0004.10.05Kolekte KKR7,352,0008,000,0005.05G. SARANA PRASARANAInvestasi 100 juta ditiadakan4.10.06Kolekte Minggu Panggilan7,962,8008,000,0005.05.01TK Pembangunan&Perawatan31,560,0004.10.07Kolekte Karya Sri Paus16,019,3008,000,0005.05.02TK Rumah Tangga Pastoran4.10.08Kolekte Minggu Misi8,028,2008,000,0005.05.03TK Rumah Tangga Paroki50,000,0004.10.99Kolekte khusus lain7,892,0008,000,0005.05.04TK Mechanical-Electrical153,651,500151,000,0005.05.05TK KeamananMasuk rutine153,651,500151,000,0005.05.06TK Inventarisasi500,0004.11K. Intensi Khusus82,060,00082,060,0004.11.01Dana papa miskin80,209,33585,000,0004.11.02Sumbangan pendidikan55,728,00060,000,0005.06G. LITBANG4.11.03Dana kesehatan27,722,00030,000,0005.06.01TK Data5,580,000Pindahan dr program PSE4.11.04Sumbangan seminari17,683,20020,000,0005.06.02TK Pengembangan TeritoriKolekte Jumat I digunakan untuk sumbangan seminari4.11.05APP untuk Paroki11,013,92415,000,0005.06.03TK Pengembangan Sumber Daya4.11.99Maksud ttt. lain5,547,2005,580,0005,547,2005,580,000192,356,459210,000,000192,356,459210,000,0005.07G. KEPANITIAAN&PROGRAM D PSaldo kas (tak terikat)5.07.01NatalSaldo bank (tak terikat)88,926,21975,000,0005.07.02Paskah88,926,21975,000,00040387000622550005.07.03HUT Paroki14035950327774005.07.04Khrisma48880600656590005.07.051 Suro6250650394500005.07.06Imlek92085000820600005.07.07Pesta SJ.5547200558000035,615,20073,900,00035,615,20073,900,000739000002071864003616814005.1H. RUTIN5.10Karyawan179,711,150200,000,0005.11Keperluan Gereja52,443,20075,000,0005.12Keperluan Rumah Tangga52,866,97975,000,0005.13Keamanan2,000,000Termasuk 500 ribu dr Sarpras5.14Perawatan/Perbaikan17,138,60020,000,0005.15Administrasi2,315,40010,000,0005.16Devosionalia23,125,40025,000,0005.17Wisma Paroki4,000,0005.18Dewan Paroki352,219,731375,000,000Perlu diurai5.20Lain-lain6,000,00010,000,000685,820,460796,000,000685,820,460796,000,0005.30M. KOLEKTE KHUSUS5.30.01Pelayan Gereja50,374,900480000005.30.02APP33,041,771337500005.30.03Minggu Kitab Suci7,059,25066000005.30.04Minggu Komsos8,420,10066000005.30.05KKR6,249,20066000005.30.06Minggu Panggilan6,768,38066000005.30.07Karya Sri Paus6,808,20066000005.30.08Minggu Misi6,823,97066000005.30.99Khusus Lain7,892,0006600000133,437,771127,950,000133,437,771127,950,0005.31N. MAKSUD TERTENTU5.31.01Dana Papa Miskin80,209,33575,000,0005.31.02Sumbangan Pendidikan55,728,00027,000,000di luar TK Pendidikan (G. Kemasyarakatan)5.31.03Dana Kesehatan27,722,00014,500,000di luar TK Kesehatan (G. Kemasyarakatan)5.31.04Sumbangan Seminari17,683,20015,000,0005.31.05Tim APP Paroki11,013,92415,000,0005.31.06Beban Alokasi Dana APP5.31.99Lain-lain192,356,459146,500,000192,356,459180,000,000Program WilayahProgram StasiMasuk progPar. 15.000.000Program Dewan ParokiSubsidi ParokiSubsidi KevikepanSubsidi KeuskupanSwadaya & lain-lain70,412,000Swadaya & Lain70,412,0001,279,422,1781,400,912,0001,101,569,7401,386,681,4001,279,422,1781,400,912,0001,101,569,7401,461,631,40014,230,600(surplus)Catatan :1. Perubahan anggaran rutin idealnya disesuaikan dengan angka inflasi Pemerintah, perubahan anggaran program tergantung nilai visionernya.2. Proses pencarian dana sebaiknya mulai dari swadaya - Paroki - Kevikepan - Keuskupan - donatur (kecuali donatur tidak terikat/bebas bisa langsung)3. Membiasakan 'habitus baru': sistem keuangan 1 pintu.4. Perlu diusahakan tim sosial Paroki yang terdiri dari tim PSE-tim APP-tim penyalur danpamis.5. Bila keadaan darurat, ambil tabungan ABTS (Aktiva Bersih Terikat Sementara)
Sheet5NOKETERANGANDEBETNOKETERANGANKREDITCATATAND-real11D-rencana12K-real'11K-rencana12201220124.0A. Kolekte5.01G. LITURGI PERIBADATAN3,000,000Teks Misa pd tim dan pan. Perayaan4.01.01Umum & persembahan520,000,0005.01.01TK Prodiakon2,400,000Pergantian prodiakon 71/2 jt. pd program Paroki4.01.02Paskah & persembahan25,000,0005.01.02TK Lektor2,550,0004.01.03Natal & persembahan15,000,0005.01.03TK Putera-Puteri Altar5,300,0004.01.04Novena5.01.04TK Paduan Suara480,0004.01.05Jumat I (lihat point 4.11.04)5.01.05TK Musik LiturgiKolekte Jumat I digunakan untuk sumbangan seminari9.01.99Misa lain3,000,0005.01.06TK Hias Altar18,750,000563,000,0005.01.07TK Tata Tertib1,000,000546,133,300563,000,0005.01.08TK Kolekte4.02B. Sumbangan bebas5.01.09TK Paramenta3,775,0004.02.01Umat160,000,0005.01.10TK Panduan Teks Liturgi15,000,000Buku Natal, Paskah masuk perayaan4.02.02Perkawinan35,000,00052,255,00017,552,10056,755,0004.02.03Pemakaian gereja25,000,0004.02.04Wisma paroki3,000,0005.02G. PEWARTAAN2,540,0004.02.05Cetak teks misa15,000,0005.02.01TK PIA2,000,0004.02.99Lain25,000,0005.02.02TK PIR4,260,000263,000,0005.02.03TK Sakramen Inisiasi17,169,400255,729,100263,000,0005.02.04TK Bina Iman Umat1,640,0004.03C. Devosionalia5.02.05TK Katekis1,668,0004.03.01Barang devosi5.02.06TK Kerasulan Kitab Suci4.03.02Lilin devosi30,000,0005.02.07TK Panggilan3,500,000Tambahan program4.03.03Buku panduan misa15,000,0005.02.08TK Pemandu4.03.99Lain32,777,40016,262,95032,777,40045,000,00028,496,50045,000,0005.03G. KEMASYARAKATAN3,390,000Renovasi CU ke SarPras4.05D. Penerimaan lain5.03.01TK Rukun Kematian5,400,0004.05.01Bunga bank3,500,0005.03.02TK Kesehatan10,452,0004.05.02Hasil parkir20,000,0005.03.03TK Pelayanan Sosial Ekonomi17,367,000Update & pelatihan ke LitBang4.05.03Hasil kantin5.03.04TK Credit Union4.05.99Hasil lain-lain5.03.05TK HAK800,00023,500,0005.03.06TK Pendidikan22,950,00014,129,10023,500,0005.03.07TK APP4.06E. Dana KBP5.03.08TK P3K5,300,000Dana Krn Berakhirnya Pembatasan (KBK)4.06.01Dana papa miskin65,659,00010,638,60065,659,0004.06.02Dana pendidikan4.06.03Dana kesehatan5.04G.PAGUYUBAN19,750,0005.04.01TK Mudika6,200,0005.04.02TK Komsos5,700,000Inventaris ke SarPras-8.100.0004.10J. APP dan Kolekte khusus5.04.03TK Pendampingan keluarga4.10.01Kolekte Pelayan Gereja55,000,0005.04.04TK Ibu Ibu Paroki1,500,000Ganti program yg visioner4.10.02Penerimaan APP40,000,0005.04.05Kategorial7,800,000St. Monica dan Becak Ronggo4.10.03Kolekte KS8,000,00040,950,0004,339,00040,950,0004.10.04Kolekte Komsos8,000,0004.10.05Kolekte KKR8,000,0005.05G. SARANA PRASARANAInvestasi 100 juta ditiadakan4.10.06Kolekte Minggu Panggilan8,000,0005.05.01TK Pembangunan&Perawatan31,560,0004.10.07Kolekte Karya Sri Paus8,000,0005.05.02TK Rumah Tangga Pastoran4.10.08Kolekte Minggu Misi8,000,0005.05.03TK Rumah Tangga Paroki50,000,0004.10.99Kolekte khusus lain8,000,0005.05.04TK Mechanical-Electrical151,000,0005.05.05TK KeamananMasuk rutine153,651,500151,000,0005.05.06TK Inventarisasi500,0004.11K. Intensi Khusus82,060,00082,060,0004.11.01Dana papa miskin85,000,0004.11.02Sumbangan pendidikan60,000,0005.06G. LITBANG4.11.03Dana kesehatan30,000,0005.06.01TK Data5,580,000Pindahan dr program PSE4.11.04Sumbangan seminari20,000,0005.06.02TK Pengembangan TeritoriKolekte Jumat I digunakan untuk sumbangan seminari4.11.05APP untuk Paroki15,000,0005.06.03TK Pengembangan Sumber Daya4.11.99Maksud ttt. lain5,580,0005,547,2005,580,000210,000,000192,356,459210,000,0005.07G. KEPANITIAAN&PROGRAM D PSaldo kas (tak terikat)5.07.01NatalSaldo bank (tak terikat)75,000,0005.07.02Paskah88,926,21975,000,00040387000622550005.07.03HUT Paroki14035950327774005.07.04Khrisma48880600656590005.07.051 Suro6250650394500005.07.06Imlek92085000820600005.07.07Pesta SJ.5547200558000073,900,00035,615,20073,900,000739000002071864003616814005.1H. RUTIN5.10Karyawan200,000,0005.11Keperluan Gereja75,000,0005.12Keperluan Rumah Tangga75,000,0005.13Keamanan2,000,000Termasuk 500 ribu dr Sarpras5.14Perawatan/Perbaikan20,000,0005.15Administrasi10,000,0005.16Devosionalia25,000,0005.17Wisma Paroki4,000,0005.18Dewan Paroki375,000,000Perlu diurai5.20Lain-lain10,000,000796,000,000685,820,460796,000,0005.30M. KOLEKTE KHUSUS5.30.01Pelayan Gereja480000005.30.02APP337500005.30.03Minggu Kitab Suci66000005.30.04Minggu Komsos66000005.30.05KKR66000005.30.06Minggu Panggilan66000005.30.07Karya Sri Paus66000005.30.08Minggu Misi66000005.30.99Khusus Lain6600000127,950,000133,437,771127,950,0005.31N. MAKSUD TERTENTU5.31.01Dana Papa Miskin75,000,0005.31.02Sumbangan Pendidikan27,000,000di luar TK Pendidikan (G. Kemasyarakatan)5.31.03Dana Kesehatan14,500,000di luar TK Kesehatan (G. Kemasyarakatan)5.31.04Sumbangan Seminari15,000,0005.31.05Tim APP Paroki15,000,0005.31.06Beban Alokasi Dana APP5.31.99Lain-lain146,500,000192,356,459180,000,000Program WilayahProgram StasiMasuk progPar. 15.000.000Program Dewan ParokiSubsidi ParokiSubsidi KevikepanSubsidi KeuskupanSwadaya & lain-lain70,412,000Swadaya & Lain70,412,0001,400,912,0001,386,681,4001,279,422,1781,400,912,0001,101,569,7401,461,631,40014,230,600(surplus)Catatan :1. Perubahan anggaran rutin idealnya disesuaikan dengan angka inflasi Pemerintah, perubahan anggaran program tergantung nilai visionernya.2. Proses pencarian dana sebaiknya mulai dari swadaya - Paroki - Kevikepan - Keuskupan - donatur (kecuali donatur tidak terikat/bebas bisa langsung)3. Membiasakan 'habitus baru': sistem keuangan 1 pintu.4. Perlu diusahakan tim sosial Paroki yang terdiri dari tim PSE-tim APP-tim penyalur danpamis.5. Bila keadaan darurat, ambil tabungan ABTS (Aktiva Bersih Terikat Sementara)
