PT LIPPO SECURITIES Tbk PUBLIC EXPOSE JUMAT, 21 ......z 2003 - Perseroan Mengirimkan Surat...

1

LIPPO SECURITIES

PT LIPPO SECURITIES Tbk

PUBLIC EXPOSE

JUMAT, 21 JUNI 2019

PT Lippo Securities Tbk

2

LIPPO SECURITIES

Aktivitas saat ini :

• Penyediaan Jasa:

- Jasa Manajer Investasi

• Investasi pada Entitas Asosiasi:

- PT Star Pacific Tbk : 20,05%

- PT Ciptadana Capital : 49,19%


3PT Lippo Securities Tbk

LIPPO SECURITIES

PERISTIWA / KEJADIAN PENTING :

l 1989 Berdirinya Perseroan

l 1994 Penawaran Umum Perdana

l 1995 Penerbitan Saham Bonus

l 1996 - HMETD I

- Akuisisi Mayoritas Saham di PT Star Pacific Tbk

l 1997 Pemecahan Nilai Nominal Saham & HMETD II

l 2000 - Pemindahan Aktivitas Brokerage Kepada PT Ciptadana Securities

- Investasi Pada PT Ciptadana Capital

- Konversi Fisik Saham Perseroan Menjadi Warkat Elektronik (Scripless)

l 2003 - Perseroan Mengirimkan Surat Permohonan ke Bapepam Sehubungan dengan

Pencabutan Ijin Penjamin Emisi

l 2005 - Penjualan Investasi pada PT Ciptadana Assets Management dengan Harga

Rp 1.000.000.000,-

l 2011 - Penggabungan Nilai Nominal Saham & HMETD III

- Pendaftaran Reksadana Lippo Dana Prima

l 2012 Penerbitan Reksadana Lippo Dana Prima

l 2013 Penerbitan Reksadana Terproteksi Lippo Terproteksi I

4

LIPPO SECURITIES


PERISTIWA / KEJADIAN PENTING (lanjutan) :

l 2015 Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi II dan Reksa Dana Equity Plus

l 2016 - Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi III dan Reksa Dana Pendapatan

Tetap Lippo Dana Obligasi

- Menghapusbukukan kepemilikan saham pada Entitas Anak Morgan & Associates dan

tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan Morgan & Associates ke dalam laporan

keuangan Perseroan sejak tahun 2016

- Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam

Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2016 tentang "Pengampunan Pajak"

Sehubungan dengan program tersebut, Perusahaan telah memperoleh Surat Keterangan

Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-1513/PP/WPJ.07/2016 tanggal 23 Desember 2016

dengan nilai aset pengampunan pajak sebesar Rp 525.000.000

l 2017 - Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi IV

- Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi II

l 2018 - Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi V

- Penerbitan Reksa Dana Lippo Dana Likuid

- Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi I

5

LIPPO SECURITIES


PERISTIWA / KEJADIAN PENTING (lanjutan) :

l 2019 - Proses Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi III

- Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan

• Pada tanggal 6 Mei 2019 Perseroan telah melaporkan keterbukaan informasi kepada

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") serta pemasangan iklan

di Surat Kabar

• Pada tanggal 21 Mei 2019 Perseroan telah mengirimkan tanggapan ke OJK dan BEI

sehubungan dengan permintaan informasi lebih lanjut terkait rencana perubahan kegiatan

usaha utama Perseroan

• Rencana pengembalian izin usaha sebagai Manajer Investasi kepada OJK

• Penggantian Manajer Investasi dan pengalihan dana kelolaan kepada PT Ciptadana Asset

Management ("CAM") selaku pengganti Perseroan yang bertindak selaku Manajer

Investasi pengganti dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak

Investasi ("KIK") dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

• Terkait dengan rencana pengembalian izin Manajer Investasi, berikut time table tentatif

dengan memperhatikan ketentuan proses penggantian Manajer Investasi, ketentuan

dalam Raksa Dana KIK Perseroan dan peraturan yang berlaku :

6

LIPPO SECURITIES


Persetujuan RUPSLB Perseroan Terkait

Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Penandatanganan Akta Penggantian Manajer

Investasi

21 Juni 2019

Berita Acara Pengalihan Dana

Kelolaan dan Penggantian

Manajer Investasi

Segera setelah persetujuan

RUPS

PenyerahanDokumen dan

LaporanPertanggung

jawabanPenyelesaian Hak

dan Kewajiban dariPerseroan kepada

CAM

PenyerahanLaporan

Pertanggungjawaban kepadaPemegang Unit

Penyertaan yang Menjual Unit (jika

ada)

Selambatnya 14 Hari Bursa setelah

Berita AcaraPengalihan

Pengumuman Rencana

Pengembalian Izin Melalui Surat

Kabar (Peraturan V.A.3)

Selambatnya 2 Hari Bursa Setelah

Laporan Pertanggung

jawaban kepada CAM dan

Pemegang Unit Penyertaan

Penyampaian Pemegang Unit

Penyertaan Penyelesaian Hak

dan Kewajiban dari Perseroan kepada

OJK

Penyampaian Permohonan

Pengembalian Izin MI kepada OJK

Selambatnya 17 Hari Bursa setelah

Berita Acara Pengalihan

Tanggapan atas Permohonan dari OJK (jika

ada)

Diperolehnya Persetujuan dari

OJK atas Permohonan

Pengembalian Izin Manajer Investasi

Perseroan

Selambatnya 30 Hari Setelah

Dokumen Permohonan

Lengkap


LIPPO SECURITIES

SEJARAH PERMODALAN

Keterangan Tahun

Jumlah Saham

Ditempatkan

dan Beredar

Akumulasi

Jumlah Saham

Tercatat

Sebelum Penawaran Umum Perdana - 30.000.000 30.000.000

Penawaran Umum Perdana Mar-94 13.500.000 43.500.000

Pembagian Saham Bonus (2 untuk 1) Mar-95 87.000.000 130.500.000

HMETD I (3 untuk 2) Jul-96 195.750.000 326.250.000

pada Rp 1.000 per lembar saham

Pemecahan Nilai Nominal Saham Mar-97 326.250.000 652.500.000

HMETD II (12 untuk 5) Aug-97 1.566.000.000 2.218.500.000

pada Rp 500 per lembar saham

Penggabungan Nilai Nominal Saham Jul-11 (1.109.250.000) 1.109.250.000

HMETD III (4 untuk 3) Aug-11 1.479.000.000 2.588.250.000

pada Rp 140 per lembar saham


LIPPO SECURITIES

SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN * :

l Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Benny Haryanto Djie

Komisaris Independen Drs. Herbudianto, Ak

Komisaris Dr. Isnandar Rachmat

l Direksi :

Presiden Direktur Peter Indra Lembong

Direktur Independen Muliawan Sutanto

* Susunan pengurus Perseroan ini merupakan susunan pengurus berdasarkan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 Juni 2018

9

REKSA DANA LIPPO DANA PRIMA PER 29 MARET 2019


LIPPO SECURITIES


LIPPO SECURITIES

REKSA DANA LIPPO EQUITY PLUS PER 29 MARET 2019


LIPPO SECURITIES

REKSA DANA LIPPO DANA OBLIGASI PER 29 MARET 2019


LIPPO SECURITIES

REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI III PER 29 MARET 2019


LIPPO SECURITIES

REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI IV PER 29 MARET 2019


REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI V PER 29 MARET 2019

LIPPO SECURITIES


REKSA DANA LIPPO DANA LIKUID PER 29 MARET 2019

LIPPO SECURITIES

16

LIPPO SECURITIES


LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)

Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Diaudit)

(Dalam Miliar)

Kas dan setara kas

Pihak berelasi 38,19 50,76 44,98 45,53

Pihak ketiga 13,50 1,08 13,48 10,93

Deposito berjangka - 0,69 - 0,68

Portofolio efek untuk diperdagangkan

Pihak berelasi 119,25 133,27 116,38 134,54

Pihak ketiga 3,93 3,27 3,61 2,42

Piutang kegiatan manajer investasi

Pihak berelasi 0,26 0,22 0,22 0,21

Piutang lain-lain 0,46 0,42 0,46 -

Pajak dibayar di muka - - - 0,01

Biaya sewa dibayar di muka 0,23 0,30 0,23 0,30

Investasi pada entitas asosiasi 1.045,10 1.033,38 1.081,49 1.031,72

Investasi jangka panjang lainnya 0,48 0,48 0,48 0,48

Aset tetap - neto 0,58 0,60 0,60 0,61

Piranti lunak - neto 0,04 0,08 0,05 0,09

Uang jaminan 0,05 0,05 0,05 0,05

JUMLAH ASET 1.222,07 1.224,60 1.262,03 1.227,57

ASET31 Maret

2019

31 Maret

2018

31 Desember

2018

31 Desember

2017


LIPPO SECURITIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)

Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Diaudit)

(Dalam Miliar)

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Hutang pajak 0,68 0,34 0,86 0,68

Hutang lain-lain pihak ketiga 0,10 0,10 0,09 0,25

Beban masih harus dibayar - - - 0,58

Liabilitas imbalan pascakerja 11,52 12,95 11,12 12,57

Jumlah Liabilitas 12,30 13,39 12,07 14,08

EKUITAS

Modal saham

Modal dasar

1.109.250.000 Saham Seri A (nilai nominal Rp 1.000 per saham) dan

33.277.500.000 Saham Seri B (nilai nominal Rp 100 per saham)

Modal ditempatkan dan disetor penuh

1.109.250.000 Saham Seri A dan 1.479.000.000 Saham Seri B 1.257,15 1.257,15 1.257,15 1.257,15

Tambahan modal disetor - neto (202,68) (202,68) (202,68) (202,68)

Komponen ekuitas lainnya 43,56 76,01 86,36 90,29

Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 1,00 1,00 1,00 1,00

Tidak ditentukan penggunaannya 110,74 79,73 108,13 67,73

Jumlah Ekuitas 1.209,77 1.211,21 1.249,96 1.213,49

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.222,07 1.224,60 1.262,03 1.227,57

31 Maret

2019

31 Maret

2018

31 Desember

2018

31 Desember

2017

18

LIPPO SECURITIES


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Diaudit)

(Dalam Miliar, kecuali Laba (Rugi) Per Saham)

PENDAPATAN USAHA 3,86 0,46 (1,02) 10,65

BEBAN USAHA (8,37) (5,06) (38,94) (20,06)

RUGI OPERASIONAL (4,51) (4,60) (39,96) (9,41)

PENGHASILAN LAIN-LAIN 7,13 16,60 76,56 8,70

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 2,62 12,00 36,60 (0,71)

BEBAN PAJAK - - - -

LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 2,62 12,00 36,60 (0,71)

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (42,79) (14,28) (0,14) (2,78)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

PERIODE/TAHUN BERJALAN (40,17) (2,28) 36,46 (3,49)

LABA (RUGI) PER SAHAM 1,01 4,64 14,14 (0,27)

31 Maret

2019

31 Maret

2018

31 Desember

2018

31 Desember

2017

19

LIPPO SECURITIES


SELESAI

PT LIPPO SECURITIES Tbk PUBLIC EXPOSE JUMAT, 21 ......z 2003 - Perseroan Mengirimkan Surat...

Documents

Transcript of PT LIPPO SECURITIES Tbk PUBLIC EXPOSE JUMAT, 21 ......z 2003 - Perseroan Mengirimkan Surat...