PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK...32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan...
1
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah dirubah dengan POJK nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, maka di bawah ini adalah Laporan Keuangan Konsolidasian PT Astra International Tbk dan Standard Chartered PLC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. PT Astra International Tbk dan Standard Chartered PLC pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing pemilik 44,56% saham PT Bank Permata Tbk. Laporan Keuangan di bawah ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Permata Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang dipublikasikan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 17 Februari 2017. Jakarta, 17 Maret 2017 PT Bank Permata Tbk London, 23 February 2016 Board of Directors 1. Includes capital reserve of $5 million and capital redemption reserve of $13 million 2. Comprises actuarial loss, net of taxation and share from associates and joint ventures $106 million (2015: $67 million) 3. Comprises dividends paid $nil million (2015: $755 million) and dividends on preferences shares classified as equity and Additional Tier 1 securities $231 million (2015: $166 million) 4. Additional investment from non-controlling interests in one of the Group’s subsidiary undertakings 5. Following the Group early adopting IFRS 9 Financial Instruments to present own credit adjustments within Other comprehensive income (rather than Net trading income) 6. Predominantly due to completion of sale of business with non-controlling interest in Pakistan and issuance of shares to non-controlling interests in Angola 1. $461 million of derivative notionals reported in 2015 as forward asset purchases and forward deposits placed has been restated to $69 million. Accordingly, total reported commitments of the Group in 2015 was $187.8 billion and has been restated to $187.4 billion. Consolidated balance sheet As at 31 December 2016 2015 $million 2016 $million Assets Cash and balances at central banks 70,706 65,312 Financial assets held at fair value through profit or loss 20,077 23,401 Derivative financial instruments 65,509 63,143 Loans and advances to banks 72,609 64,494 Loans and advances to customers 252,719 257,356 Investment securities 108,972 114,767 Other assets 36,940 34,252 Current tax assets 474 388 Prepayments and accrued income 2,238 2,174 Interests in associates and joint ventures 1,929 1,937 Goodwill and intangible assets 4,719 4,642 Property, plant and equipment 7,252 7,209 Deferred tax assets 1,294 1,059 Assets classified as held for sale 1,254 349 Total assets 646,692 640,483 Liabilities Deposits by banks 36,894 37,611 Customer accounts 371,855 350,633 Financial liabilities held at fair value through profit or loss 16,598 20,872 Derivative financial instruments 65,712 61,939 Debt securities in issue 46,700 59,880 Other liabilities 33,146 31,939 Current tax liabilities 327 769 Accruals and deferred income 5,223 5,451 Subordinated liabilities and other borrowed funds 19,523 21,852 Deferred tax liabilities 353 293 Provisions for liabilities and charges 213 215 Retirement benefit obligations 525 445 Liabilities included in disposal groups held for sale 965 72 Total liabilities 598,034 591,971 Equity Share capital and share premium account 7,091 7,088 Other reserves 11,524 12,182 Retained earnings 25,753 26,934 Total parent company shareholders’ equity 44,368 46,204 Other equity instruments 3,969 1,987 Total equity excluding non-controlling interests 48,337 48,191 Non-controlling interests 321 321 Total equity 48,658 48,512 Total equity and liabilities 646,692 640,483 Consolidated statement of comprehensive income For the year ended 31 December 2016 Loss for the year (191) (2,196) Other comprehensive loss Items that will not be reclassified to income statement: (445) (67) Own credit losses on financial liabilities designated at fair value through profit or loss (372) - Actuarial losses on retirement benefit obligations (105) (57) Taxation relating to components of other comprehensive income 32 (10) Items that may be reclassified subsequently to income statement: (968) (2,227) Exchange differences on translation of foreign operations: Net losses taken to equity (817) (2,003) Net gains on net investment hedges 30 90 Share of other comprehensive loss from associates and joint ventures (11) - Available-for-sale investments: Net valuation gains/(losses) taken to equity 48 (57) Reclassified to income statement (188) (328) Cash flow hedges: Net losses taken to equity (79) (71) Reclassified to income statement 57 107 Taxation relating to components of other comprehensive income (8) 35 Other comprehensive loss for the year, net of taxation (1,413) (2,294) Total comprehensive loss for the year (1,604) (4,490) Total comprehensive income /(loss) attributable to: Non-controlling interests 45 (40) Parent company shareholders (1,649) (4,450) (1,604) (4,490) 2016 $million 2015 $million Contingent liabilities Guarantees and irrevocable letters of credit 33,551 29,694 Other contingent liabilities 3,839 9,361 37,390 39,055 Commitments Documentary credits and short-term trade-related transactions 4,120 4,852 Forward asset purchases and forward deposits placed 6 69 Undrawn formal standby facilities, credit lines and other commitments to lend One year and over 38,108 45,327 Less than one year 17,547 14,104 Unconditionally cancellable 118,330 123,036 178,111 187,388 Capital commintments Contracted capital expenditure approved by the directors but not provided for in these accounts 1,736 1 2015 1 $million Contingent liabilities and commitments As at 31 December 2016 2016 $million At 1 January 2015 6,718 12,439 - 456 (57) (3,148) 30,024 46,432 - 306 46,738 Loss for the year - - - - - - (2,194) (2,194) - (2) (2,196) Other comprehensive (loss)/income, net of taxation - - - (324) 11 (1,878) (65) 2 (2,256) - (38) (2,294) Distributions - - - - - - - - - (26) (26) Shares issued, net of expenses 370 4,683 - - - - - 5,053 - - 5,053 Other equity instruments issued, net of expenses - - - - - - - - 1,987 - 1,987 Net own shares adjustment - - - - - - (58) (58) - - (58) Share option expense, net of taxation - - - - - - 148 148 - - 148 Dividends, net of scrip 3 - - - - - - (921) (921) - - (921) Other movements 4 - - - - - - - - - 81 81 As at 31 December 2015 7,088 17,122 - 132 (46) (5,026) 26,934 46,204 1,987 321 48,512 Transfer of own credit adjustment, net of taxation 5 - - 631 - - - (631) - - - - (Loss)/profit for the year - - - - - - (247) (247) - 56 (191) Other comprehensive loss, net of taxation - - (342) (136) (39) (779) (106) 2 (1,402) - (11) (1,413) Distributions - - - - - - - - - (37) (37) Shares issued, net of expenses 3 7 - - - - - 10 - - 10 Other equity instruments issued, net of expenses - - - - - - - - 1,982 - 1,982 Net own shares adjustment - - - - - - (46) (46) - - (46) Share option expense, net of taxation - - - - - - 80 80 - - 80 Dividends, net of scrip 3 - - - - - - (231) (231) - - (231) Other movements 6 - - - - - - - - - (8) (8) At 31 December 2016 7,091 17,129 289 (4) (85) (5,805) 25,753 44,368 3,969 321 48,658 Consolidated statement of changes in equity For the year ended 31 December 2016 Total $million Non- controlling interests $million Parent company shareholders’ equity $million Retained earnings $million Translation reserve $million Cash flow hedge reserve $million Available- for-sale reserve $million Other equity instruments $million Share capital and share premium account $million Interest income 13,010 14,613 Interest expense (5,216) (5,206) Net interest income 7,794 9,407 Fees and commission income 3,671 4,088 Fees and commission expense (440) (481) Net fees and commission income 3,231 3,607 Net trading income 1,886 912 Other operating income 1,149 1,363 Operating income 14,060 15,289 Staff costs (6,303) (7,119) Premises costs (797) (831) General administrative expenses (2,372) (2,559) Depreciation and amortisation (739) (664) Operating expenses (10,211) (11,173) Operating profit before impairment losses and taxation 3,849 4,116 Impairment losses on loans and advances and other credit risk provisions (2,791) (4,976) Other impairment Goodwill (166) (488) Other (446) (367) (Loss)/profit from associates and joint ventures (37) 192 Profit/(loss) before taxation 409 (1,523) Taxation (600) (673) Loss for the year (191) (2,196) Profit/(loss) attributable to: Non-controlling interests 56 (2) Parent company shareholders (247) (2,194) Loss for the year (191) (2,196) Cents Cents Earnings per share: Basic loss per ordinary share (14.5) (91.9) Diluted loss per ordinary share (14.5) (91.9) Consolidated income statement For the year ended 31 December 2016 2016 $million 2015 $million Capital and merger reserve 1 $million Own credit adjustment reserve $million LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah) Arus kas dari aktivitas operasi: Penerimaan dari pelanggan 210.472 223.681 Pembayaran kepada pemasok (164.519) (168.715) Pembayaran kepada karyawan (15.282) (15.079) Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya 523 1.101 Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya (8.460) (9.871) Kas yang dihasilkan dari operasi 22.734 31.117 Penghasilan bunga yang diterima 1.379 1.280 Pembayaran pajak penghasilan badan (5,426) (6,991) Pengembalian pajak 720 493 Arus kas bersih yang diperoleh dari 19.407 25.899 aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi: Dividen kas yang diterima 3.820 3.554 Penjualan dan repayment investasi lain-lain 1.710 1.444 Penurunan/(penambahan) piutang lain-lain 544 (260) kepada pihak-pihak berelasi Penjualan aset tetap 325 208 Penjualan entitas asosiasi 47 - Penjualan properti investasi 13 15 Penjualan aset takberwujud lainnya 6 - Penjualan investasi pada ventura bersama - 32 Penjualan entitas anak, setelah dikurangi - 10 kas yang dikeluarkan Penambahan aset tetap (6.767) (6.439) Penambahan investasi pada ventura bersama (4.288) (400) Penambahan investasi lain-lain (2.902) (1.625) Penambahan properti investasi (1.188) (309) Penambahan tanaman perkebunan (751) (974) Penambahan investasi pada entitas asosiasi (648) (897) Penambahan aset lain-lain (335) (300) Penambahan aset takberwujud lainnya (202) (394) Pembelian entitas anak, setelah (182) (815) dikurangi kas yang diperoleh Arus kas bersih yang digunakan (10.798) (7.150) untuk aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan: Penerimaan pinjaman jangka pendek 118.779 47.314 Penerimaan utang jangka panjang 23.011 26.261 Penerbitan saham kepada kepentingan 1.460 - nonpengendali Penjualan kepemilikan di entitas anak kepada 149 - kepentingan nonpengendali Uang muka setoran saham oleh - 22 kepentingan nonpengendali Akuisisi kepentingan nonpengendali pada entitas anak - (6) Pembayaran kembali pinjaman jangka pendek (111.666) (45.744) Pembayaran kembali utang jangka panjang (27.439) (29.951) Dividen kas yang dibayarkan kepada (6.797) (8.739) pemegang saham Perseroan Pembayaran biaya keuangan (2.042) (718) Dividen kas yang dibayarkan kepada (1.343) (1.846) kepentingan nonpengendali Arus kas bersih yang digunakan untuk (5.888) (13.407) aktivitas pendanaan Kenaikan bersih kas, setara kas dan cerukan 2.721 5.342 Kas, setara kas dan cerukan pada awal tahun 27.072 20.728 Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas, (437) 1.002 setara kas dan cerukan Kas, setara kas dan cerukan pada akhir tahun 29.356 27.072 Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari: 2016 2015 Kas dan setara kas 29.357 27.102 Cerukan (1) (30) 29.356 27.072 Saldo 1 Januari 2015 2.024 1.139 425 86.917 692 896 79 (261) 3.583 95.494 24.693 120.187 Penghasilan komprehensif tahun berjalan - - - 14.391 - 615 (214) 484 - 15.276 1.178 16.454 Dividen - - - (8.744) - - - - - (8.744) (1.846) (10.590) Pembelian entitas anak - - - - - - - - - - 383 383 Uang muka setoran saham oleh kepentingan nonpengendali - - - - - - - - - - 22 22 Lain-lain - - - - - - - - 17 17 60 77 Saldo 1 Januari 2016 2.024 1.139 425 92.564 692 1.511 (135) 223 3.600 102.043 24.490 126.533 Penghasilan komprehensif tahun berjalan - - - 15.454 1.384 (74) 177 (315) - 16.626 3.178 19.804 Dividen - - - (6.801) - - - - - (6.801) (1.343) (8.144) Penerbitan saham kepada kepentingan nonpengendali - - - - - - - - (23) (23) 1.558 1.535 Lain-lain - - - - - - - - 106 106 72 178 Saldo 31 Desember 2016 2.024 1.139 425 101.217 2.076 1.437 42 (92) 3.683 111.951 27.955 139.906 Pendapatan bersih 181.084 184.196 Beban pokok pendapatan (144.652) (147.486) Laba bruto 36.432 36.710 Beban penjualan (7.855) (9.117) Beban umum dan administrasi (11.043) (10.381) Penghasilan bunga 1.699 1.515 Biaya keuangan (1.745) (1.370) Kerugian selisih kurs, bersih (155) (291) Penghasilan lain-lain 3.165 4.234 Beban lain-lain (1.594) (882) Kerugian penurunan nilai terkait - (5.255) properti pertambangan Bagian atas hasil bersih ventura bersama 2.114 3.311 Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi 1.235 1.156 Laba sebelum pajak penghasilan 22.253 19.630 Beban pajak penghasilan (3.951) (4.017) Laba tahun berjalan 18.302 15.613 Penghasilan komprehensif lain: Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Revaluasi aset tetap 1.392 - Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja 461 (79) Bagian penghasilan komprehensif lain 15 (17) dari ventura bersama Bagian penghasilan komprehensif lain 11 (10) dari entitas asosiasi Pajak penghasilan terkait (109) 17 1.770 (89) Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Selisih kurs karena penjabaran laporan (114) 597 keuangan dalam valuta asing Aset keuangan tersedia untuk dijual 210 (211) Lindung nilai arus kas (410) 565 Bagian penghasilan komprehensif lain (69) 128 dari ventura bersama Bagian penghasilan komprehensif lain 1 (3) dari entitas asosiasi Pajak penghasilan terkait 114 (146) (268) 930 Penghasilan komprehensif lain 1.502 841 tahun berjalan, setelah pajak Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 19.804 16.454 Laba yang diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 15.156 14.464 Kepentingan nonpengendali 3.146 1.149 18.302 15.613 Penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 16.626 15.276 Kepentingan nonpengendali 3.178 1.178 19.804 16.454 Laba per saham - dasar dan dilusian 374 357 (dalam satuan Rupiah) LIABILITAS Liabilitas jangka pendek Pinjaman jangka pendek 18.764 11.975 Utang usaha: - Pihak berelasi 3.666 3.246 - Pihak ketiga 18.823 17.311 Liabilitas lain-lain: - Pihak berelasi 557 285 - Pihak ketiga 7.039 6.791 Utang pajak 1.851 2.142 Akrual 6.174 5.621 Provisi 293 23 Liabilitas imbalan kerja 420 451 Pendapatan ditangguhkan 4.436 4.170 Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang: - Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain 15.104 16.437 - Surat berharga yang diterbitkan 11.264 7.357 - Utang sewa pembiayaan 688 433 Jumlah liabilitas jangka pendek 89.079 76.242 Liabilitas jangka panjang Liabilitas lain-lain - pihak ketiga 232 574 Pendapatan ditangguhkan 1.873 1.694 Liabilitas pajak tangguhan 1.641 1.796 Provisi 207 293 Liabilitas imbalan kerja 3.827 3.856 Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek: - Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain 10.195 18.315 - Surat berharga yang diterbitkan 14.836 15.239 - Utang sewa pembiayaan 59 893 Jumlah liabilitas jangka panjang 32.870 42.660 Jumlah liabilitas 121.949 118.902 EKUITAS Modal saham: - Modal dasar - 60.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 (dalam satuan Rupiah) per saham - Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.024 2.024 40.483.553.140 saham biasa Tambahan modal disetor 1.139 1.139 Saldo laba: - Dicadangkan 425 425 - Belum dicadangkan 101.217 92.564 Komponen ekuitas lainnya 7.146 5.891 Ekuitas yang diatribusikan kepada 111.951 102.043 pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali 27.955 24.490 Jumlah ekuitas 139.906 126.533 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 261.855 245.435 ASET Aset lancar Kas dan setara kas 29.357 27.102 Investasi lain-lain 899 484 Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 499 (2015: 625): - Pihak berelasi 1.537 923 - Pihak ketiga 17.409 17.165 Piutang pembiayaan, setelah dikurangi penyisihan 33.216 31.728 piutang ragu-ragu sebesar 1.319 (2015: 1.434) Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 18 (2015: 15): - Pihak berelasi 223 249 - Pihak ketiga 3.741 2.940 Persediaan 17.771 18.337 Pajak dibayar dimuka 4.443 4.729 Pembayaran dimuka lainnya 1.807 1.504 Jumlah aset lancar 110.403 105.161 Aset tidak lancar Piutang usaha - pihak ketiga 480 - Piutang pembiayaan, setelah dikurangi penyisihan 31.423 28.377 piutang ragu-ragu sebesar 1.315 (2015: 1.282) Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar nihil (2015: nihil): - Pihak berelasi 489 1.276 - Pihak ketiga 973 3.589 Investasi pada ventura bersama 26.988 23.201 Investasi pada entitas asosiasi 6.999 6.439 Investasi lain-lain 6.372 5.320 Aset pajak tangguhan 3.980 3.043 Properti investasi 6.183 3.493 Tanaman perkebunan, setelah dikurangi akumulasi 6.675 6.686 penyusutan sebesar 1.775 (2015: 1.534) Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi 43.237 41.702 penyusutan sebesar 42.514 (2015: 39.012) Properti pertambangan, setelah dikurangi akumulasi 4.613 4.859 penyusutan dan penurunan nilai sebesar 9.602 (2015: 9.488) Hak konsesi, setelah dikurangi akumulasi 5.987 5.298 amortisasi sebesar 336 (2015: 304) Goodwill 1.974 1.974 Aset takberwujud lainnya 2.072 2.039 Aset lain-lain 3.007 2.978 Jumlah aset tidak lancar 151.452 140.274 JUMLAH ASET 261.855 245.435 PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2016 2015 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah) Diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham Dicadangkan Lain-lain Jumlah Saldo laba Belum dicadangkan Jumlah ekuitas Revaluasi aset tetap Aset keuangan tersedia untuk dijual Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali Lindung nilai arus kas Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing Tambahan modal disetor 2016 2015 2016 2015 Catatan: 1. r i h k a r e b g n a y n u h a t k u t n u n a d a d a p n a i s a d i l o s n o k n a g n a u e k n a r o p a L 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), dengan opini l a g g n a t r e t a k e r e m n a r o p a l m a l a d m u t n a c r e t a n a m i a g a b e s , n a i s a k fi i d o m a p n a t 27 Februari 2017 dan 25 Februari 2016. 2. r a s e b e s g n i s a m - g n i s a m 5 1 0 2 n a d 6 1 0 2 r e b m e s e D 1 3 l a g g n a t r e p u k u b p u t u t s r u K 1 USD = Rp 13.436,- dan 1 USD = Rp 13.795,- Jakarta, 28 Februari 2017 S.E. & O. Direksi PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk 2016 2015
Transcript of PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK...32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan...
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah dirubah dengan POJK nomor32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, maka di bawah ini adalah Laporan Keuangan Konsolidasian PT Astra International Tbkdan Standard Chartered PLC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.PT Astra International Tbk dan Standard Chartered PLC pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing pemilik 44,56% saham PT Bank Permata Tbk.Laporan Keuangan di bawah ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Permata Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang dipublikasikan melalui surat kabarBisnis Indonesia pada tanggal 17 Februari 2017.
Jakarta, 17 Maret 2017PT Bank Permata Tbk
London, 23 February 2016
Board of Directors
1. Includes capital reserve of $5 million and capital redemption reserve of $13 million2. Comprises actuarial loss, net of taxation and share from associates and joint ventures $106 million (2015: $67 million)3. Comprises dividends paid $nil million (2015: $755 million) and dividends on preferences shares classified as equity and
Additional Tier 1 securities $231 million (2015: $166 million)4. Additional investment from non-controlling interests in one of the Group’s subsidiary undertakings5. Following the Group early adopting IFRS 9 Financial Instruments to present own credit adjustments within Other
comprehensive income (rather than Net trading income)6. Predominantly due to completion of sale of business with non-controlling interest in Pakistan and issuance of shares to
non-controlling interests in Angola
1. $461 million of derivative notionals reported in 2015 as forward asset purchases and forward deposits placed has been restated to$69 million. Accordingly, total reported commitments of the Group in 2015 was $187.8 billion and has been restated to $187.4 billion.
Consolidated balance sheetAs at 31 December 2016
2015$million
2016$million
AssetsCash and balances at central banks 70,706 65,312Financial assets held at fair value through profit or loss 20,077 23,401Derivative financial instruments 65,509 63,143Loans and advances to banks 72,609 64,494Loans and advances to customers 252,719 257,356Investment securities 108,972 114,767Other assets 36,940 34,252Current tax assets 474 388Prepayments and accrued income 2,238 2,174Interests in associates and joint ventures 1,929 1,937Goodwill and intangible assets 4,719 4,642Property, plant and equipment 7,252 7,209Deferred tax assets 1,294 1,059Assets classified as held for sale 1,254 349Total assets 646,692 640,483LiabilitiesDeposits by banks 36,894 37,611Customer accounts 371,855 350,633Financial liabilities held at fair value through profit or loss 16,598 20,872Derivative financial instruments 65,712 61,939Debt securities in issue 46,700 59,880Other liabilities 33,146 31,939Current tax liabilities 327 769Accruals and deferred income 5,223 5,451Subordinated liabilities and other borrowed funds 19,523 21,852Deferred tax liabilities 353 293Provisions for liabilities and charges 213 215Retirement benefit obligations 525 445Liabilities included in disposal groups held for sale 965 72Total liabilities 598,034 591,971EquityShare capital and share premium account 7,091 7,088Other reserves 11,524 12,182Retained earnings 25,753 26,934Total parent company shareholders’ equity 44,368 46,204Other equity instruments 3,969 1,987Total equity excluding non-controlling interests 48,337 48,191Non-controlling interests 321 321Total equity 48,658 48,512Total equity and liabilities 646,692 640,483
Consolidated statement of comprehensive incomeFor the year ended 31 December 2016
Loss for the year (191) (2,196)Other comprehensive loss
Items that will not be reclassified to income statement: (445) (67)Own credit losses on financial liabilities designated at fair value through profit or loss (372) -Actuarial losses on retirement benefit obligations (105) (57)Taxation relating to components of other comprehensive income 32 (10)
Items that may be reclassified subsequently to income statement: (968) (2,227)Exchange differences on translation of foreign operations:
Net losses taken to equity (817) (2,003)Net gains on net investment hedges 30 90
Share of other comprehensive loss from associates and joint ventures (11) -Available-for-sale investments:
Net valuation gains/(losses) taken to equity 48 (57)Reclassified to income statement (188) (328)
Cash flow hedges:Net losses taken to equity (79) (71)Reclassified to income statement 57 107
Taxation relating to components of other comprehensive income (8) 35Other comprehensive loss for the year, net of taxation (1,413) (2,294)
Total comprehensive loss for the year (1,604) (4,490)
Total comprehensive income /(loss) attributable to:Non-controlling interests 45 (40)Parent company shareholders (1,649) (4,450)
(1,604) (4,490)
2016$million
2015$million
Contingent liabilitiesGuarantees and irrevocable letters of credit 33,551 29,694Other contingent liabilities 3,839 9,361
37,390 39,055CommitmentsDocumentary credits and short-term trade-related transactions 4,120 4,852Forward asset purchases and forward deposits placed 6 69Undrawn formal standby facilities, credit lines and other commitments to lend
One year and over 38,108 45,327Less than one year 17,547 14,104Unconditionally cancellable 118,330 123,036
178,111 187,388Capital commintmentsContracted capital expenditure approved by the directors but not provided for in these accounts 1,736 1
20151
$million
Contingent liabilities and commitmentsAs at 31 December 2016
2016$million
At 1 January 2015 6,718 12,439 - 456 (57) (3,148) 30,024 46,432 - 306 46,738
Loss for the year - - - - - - (2,194) (2,194) - (2) (2,196)
Other comprehensive (loss)/income, net of taxation - - - (324) 11 (1,878) (65)2 (2,256) - (38) (2,294)
Distributions - - - - - - - - - (26) (26)
Shares issued, net of expenses 370 4,683 - - - - - 5,053 - - 5,053
Other equity instruments issued, net of expenses - - - - - - - - 1,987 - 1,987
Net own shares adjustment - - - - - - (58) (58) - - (58)
Share option expense, net of taxation - - - - - - 148 148 - - 148
Dividends, net of scrip3 - - - - - - (921) (921) - - (921)
Other movements4 - - - - - - - - - 81 81
As at 31 December 2015 7,088 17,122 - 132 (46) (5,026) 26,934 46,204 1,987 321 48,512Transfer of own credit adjustment, net of taxation5 - - 631 - - - (631) - - - -(Loss)/profit for the year - - - - - - (247) (247) - 56 (191)Other comprehensive loss, net of taxation - - (342) (136) (39) (779) (106)2 (1,402) - (11) (1,413)Distributions - - - - - - - - - (37) (37)Shares issued, net of expenses 3 7 - - - - - 10 - - 10Other equity instruments issued, net of expenses - - - - - - - - 1,982 - 1,982Net own shares adjustment - - - - - - (46) (46) - - (46)Share option expense, net of taxation - - - - - - 80 80 - - 80Dividends, net of scrip3 - - - - - - (231) (231) - - (231)Other movements6 - - - - - - - - - (8) (8)At 31 December 2016 7,091 17,129 289 (4) (85) (5,805) 25,753 44,368 3,969 321 48,658
Consolidated statement of changes in equityFor the year ended 31 December 2016
Total$million
Non-controlling
interests$million
Parentcompany
shareholders’equity
$million
Retainedearnings$million
Translationreserve$million
Cash flowhedge
reserve$million
Available-for-salereserve$million
Otherequity
instruments$million
Share capitaland share
premiumaccount$million
Interest income 13,010 14,613Interest expense (5,216) (5,206)
Net interest income 7,794 9,407
Fees and commission income 3,671 4,088Fees and commission expense (440) (481)Net fees and commission income 3,231 3,607Net trading income 1,886 912Other operating income 1,149 1,363
Operating income 14,060 15,289
Staff costs (6,303) (7,119)Premises costs (797) (831)General administrative expenses (2,372) (2,559)Depreciation and amortisation (739) (664)
Operating expenses (10,211) (11,173)
Operating profit before impairment losses and taxation 3,849 4,116Impairment losses on loans and advances and other credit risk provisions (2,791) (4,976)Other impairment
Goodwill (166) (488)Other (446) (367)
(Loss)/profit from associates and joint ventures (37) 192
Profit/(loss) before taxation 409 (1,523)Taxation (600) (673)
Loss for the year (191) (2,196)
Profit/(loss) attributable to:Non-controlling interests 56 (2)Parent company shareholders (247) (2,194)
Loss for the year (191) (2,196)
Cents Cents
Earnings per share:Basic loss per ordinary share (14.5) (91.9)Diluted loss per ordinary share (14.5) (91.9)
Consolidated income statementFor the year ended 31 December 2016
2016$million
2015$million
Capitaland
mergerreserve1
$million
Owncredit
adjustmentreserve$million
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam miliaran Rupiah)
Arus kas dari aktivitas operasi: Penerimaan dari pelanggan 210.472 223.681 Pembayaran kepada pemasok (164.519 ) (168.715 ) Pembayaran kepada karyawan (15.282 ) (15.079 ) Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya 523 1.101 Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya (8.460 ) (9.871 )Kas yang dihasilkan dari operasi 22.734 31.117 Penghasilan bunga yang diterima 1.379 1.280 Pembayaran pajak penghasilan badan (5,426 ) (6,991 )Pengembalian pajak 720 493
Arus kas bersih yang diperoleh dari 19.407 25.899 aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi: Dividen kas yang diterima 3.820 3.554 Penjualan dan repayment investasi lain-lain 1.710 1.444 Penurunan/(penambahan) piutang lain-lain 544 (260 ) kepada pihak-pihak berelasi Penjualan aset tetap 325 208 Penjualan entitas asosiasi 47 - Penjualan properti investasi 13 15 Penjualan aset takberwujud lainnya 6 - Penjualan investasi pada ventura bersama - 32 Penjualan entitas anak, setelah dikurangi - 10 kas yang dikeluarkanPenambahan aset tetap (6.767 ) (6.439 )Penambahan investasi pada ventura bersama (4.288 ) (400 )Penambahan investasi lain-lain (2.902 ) (1.625 )Penambahan properti investasi (1.188 ) (309 )Penambahan tanaman perkebunan (751 ) (974 )Penambahan investasi pada entitas asosiasi (648 ) (897 )Penambahan aset lain-lain (335 ) (300 )Penambahan aset takberwujud lainnya (202 ) (394 )Pembelian entitas anak, setelah (182 ) (815 ) dikurangi kas yang diperoleh
Arus kas bersih yang digunakan (10.798 ) (7.150 ) untuk aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas pendanaan: Penerimaan pinjaman jangka pendek 118.779 47.314 Penerimaan utang jangka panjang 23.011 26.261 Penerbitan saham kepada kepentingan 1.460 - nonpengendali Penjualan kepemilikan di entitas anak kepada 149 - kepentingan nonpengendali Uang muka setoran saham oleh - 22 kepentingan nonpengendali Akuisisi kepentingan nonpengendali pada entitas anak - (6 )Pembayaran kembali pinjaman jangka pendek (111.666 ) (45.744 ) Pembayaran kembali utang jangka panjang (27.439 ) (29.951 )Dividen kas yang dibayarkan kepada (6.797 ) (8.739 ) pemegang saham Perseroan Pembayaran biaya keuangan (2.042 ) (718 ) Dividen kas yang dibayarkan kepada (1.343 ) (1.846 ) kepentingan nonpengendali
Arus kas bersih yang digunakan untuk (5.888 ) (13.407 ) aktivitas pendanaan Kenaikan bersih kas, setara kas dan cerukan 2.721 5.342
Kas, setara kas dan cerukan pada awal tahun 27.072 20.728
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas, (437 ) 1.002 setara kas dan cerukan
Kas, setara kas dan cerukan pada akhir tahun 29.356 27.072
Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari: 2016 2015
Kas dan setara kas 29.357 27.102 Cerukan (1 ) (30 )
29.356 27.072
Saldo 1 Januari 2015 2.024 1.139 425 86.917 692 896 79 (261 ) 3.583 95.494 24.693 120.187 Penghasilan komprehensif tahun berjalan - - - 14.391 - 615 (214 ) 484 - 15.276 1.178 16.454 Dividen - - - (8.744 ) - - - - - (8.744 ) (1.846 ) (10.590 ) Pembelian entitas anak - - - - - - - - - - 383 383 Uang muka setoran saham oleh kepentingan nonpengendali - - - - - - - - - - 22 22 Lain-lain - - - - - - - - 17 17 60 77
Saldo 1 Januari 2016 2.024 1.139 425 92.564 692 1.511 (135 ) 223 3.600 102.043 24.490 126.533 Penghasilan komprehensif tahun berjalan - - - 15.454 1.384 (74 ) 177 (315 ) - 16.626 3.178 19.804 Dividen - - - (6.801 ) - - - - - (6.801 ) (1.343 ) (8.144 ) Penerbitan saham kepada kepentingan nonpengendali - - - - - - - - (23 ) (23 ) 1.558 1.535Lain-lain - - - - - - - - 106 106 72 178
Saldo 31 Desember 2016 2.024 1.139 425 101.217 2.076 1.437 42 (92 ) 3.683 111.951 27.955 139.906
Pendapatan bersih 181.084 184.196Beban pokok pendapatan (144.652 ) (147.486 )Laba bruto 36.432 36.710
Beban penjualan (7.855 ) (9.117 ) Beban umum dan administrasi (11.043 ) (10.381 )Penghasilan bunga 1.699 1.515 Biaya keuangan (1.745 ) (1.370 )Kerugian selisih kurs, bersih (155 ) (291 ) Penghasilan lain-lain 3.165 4.234 Beban lain-lain (1.594 ) (882 )Kerugian penurunan nilai terkait - (5.255 ) properti pertambangan Bagian atas hasil bersih ventura bersama 2.114 3.311 Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi 1.235 1.156
Laba sebelum pajak penghasilan 22.253 19.630
Beban pajak penghasilan (3.951 ) (4.017 )
Laba tahun berjalan 18.302 15.613
Penghasilan komprehensif lain:Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Revaluasi aset tetap 1.392 - Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja 461 (79 ) Bagian penghasilan komprehensif lain 15 (17 ) dari ventura bersama Bagian penghasilan komprehensif lain 11 (10 ) dari entitas asosiasi Pajak penghasilan terkait (109 ) 17
1.770 (89 )
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Selisih kurs karena penjabaran laporan (114 ) 597 keuangan dalam valuta asing Aset keuangan tersedia untuk dijual 210 (211 ) Lindung nilai arus kas (410 ) 565 Bagian penghasilan komprehensif lain (69 ) 128 dari ventura bersama Bagian penghasilan komprehensif lain 1 (3 ) dari entitas asosiasi Pajak penghasilan terkait 114 (146 ) (268 ) 930
Penghasilan komprehensif lain 1.502 841 tahun berjalan, setelah pajak
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 19.804 16.454
Laba yang diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 15.156 14.464 Kepentingan nonpengendali 3.146 1.149
18.302 15.613
Penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 16.626 15.276 Kepentingan nonpengendali 3.178 1.178
19.804 16.454
Laba per saham - dasar dan dilusian 374 357 (dalam satuan Rupiah)
LIABILITAS
Liabilitas jangka pendek Pinjaman jangka pendek 18.764 11.975 Utang usaha: - Pihak berelasi 3.666 3.246 - Pihak ketiga 18.823 17.311 Liabilitas lain-lain: - Pihak berelasi 557 285 - Pihak ketiga 7.039 6.791 Utang pajak 1.851 2.142 Akrual 6.174 5.621 Provisi 293 23 Liabilitas imbalan kerja 420 451 Pendapatan ditangguhkan 4.436 4.170 Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang: - Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain 15.104 16.437 - Surat berharga yang diterbitkan 11.264 7.357 - Utang sewa pembiayaan 688 433
Jumlah liabilitas jangka pendek 89.079 76.242
Liabilitas jangka panjang Liabilitas lain-lain - pihak ketiga 232 574 Pendapatan ditangguhkan 1.873 1.694 Liabilitas pajak tangguhan 1.641 1.796 Provisi 207 293 Liabilitas imbalan kerja 3.827 3.856 Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek: - Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain 10.195 18.315 - Surat berharga yang diterbitkan 14.836 15.239 - Utang sewa pembiayaan 59 893
Jumlah liabilitas jangka panjang 32.870 42.660
Jumlah liabilitas 121.949 118.902
EKUITAS Modal saham: - Modal dasar - 60.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 (dalam satuan Rupiah) per saham - Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.024 2.024 40.483.553.140 saham biasa Tambahan modal disetor 1.139 1.139 Saldo laba: - Dicadangkan 425 425 - Belum dicadangkan 101.217 92.564 Komponen ekuitas lainnya 7.146 5.891
Ekuitas yang diatribusikan kepada 111.951 102.043 pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali 27.955 24.490
Jumlah ekuitas 139.906 126.533
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 261.855 245.435
ASETAset lancar Kas dan setara kas 29.357 27.102 Investasi lain-lain 899 484 Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 499 (2015: 625): - Pihak berelasi 1.537 923 - Pihak ketiga 17.409 17.165 Piutang pembiayaan, setelah dikurangi penyisihan 33.216 31.728 piutang ragu-ragu sebesar 1.319 (2015: 1.434) Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 18 (2015: 15): - Pihak berelasi 223 249 - Pihak ketiga 3.741 2.940 Persediaan 17.771 18.337Pajak dibayar dimuka 4.443 4.729 Pembayaran dimuka lainnya 1.807 1.504
Jumlah aset lancar 110.403 105.161
Aset tidak lancar Piutang usaha - pihak ketiga 480 - Piutang pembiayaan, setelah dikurangi penyisihan 31.423 28.377 piutang ragu-ragu sebesar 1.315 (2015: 1.282) Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar nihil (2015: nihil): - Pihak berelasi 489 1.276 - Pihak ketiga 973 3.589 Investasi pada ventura bersama 26.988 23.201 Investasi pada entitas asosiasi 6.999 6.439 Investasi lain-lain 6.372 5.320 Aset pajak tangguhan 3.980 3.043 Properti investasi 6.183 3.493 Tanaman perkebunan, setelah dikurangi akumulasi 6.675 6.686 penyusutan sebesar 1.775 (2015: 1.534) Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi 43.237 41.702 penyusutan sebesar 42.514 (2015: 39.012) Properti pertambangan, setelah dikurangi akumulasi 4.613 4.859 penyusutan dan penurunan nilai sebesar 9.602 (2015: 9.488) Hak konsesi, setelah dikurangi akumulasi 5.987 5.298 amortisasi sebesar 336 (2015: 304) Goodwill 1.974 1.974 Aset takberwujud lainnya 2.072 2.039 Aset lain-lain 3.007 2.978
Jumlah aset tidak lancar 151.452 140.274
JUMLAH ASET 261.855 245.435
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINKONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2016 2015
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam miliaran Rupiah)
Diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modalsaham Dicadangkan Lain-lain Jumlah
Saldo laba
Belumdicadangkan
Jumlahekuitas
Revaluasi aset tetap
Aset keuangan tersedia
untuk dijual
Diatribusikan kepada
kepentingan nonpengendali
Lindungnilai
arus kas
Selisih kurskarena penjabaran laporan keuangan
dalamvaluta asing
Tambahanmodal disetor
2016 20152016 2015
Catatan:
1. rihkareb gnay nuhat kutnu nad adap naisadilosnok nagnauek naropaL31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), dengan opini
laggnatret akerem naropal malad mutnacret anamiagabes ,naisakfiidom apnat27 Februari 2017 dan 25 Februari 2016.
2. rasebes gnisam-gnisam 5102 nad 6102 rebmeseD 13 laggnat rep ukub putut sruK1 USD = Rp 13.436,- dan 1 USD = Rp 13.795,-
Jakarta, 28 Februari 2017S.E. & O.
Direksi
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
2016 2015
