Menjadi Raja Minyak Dunia - s3.amazonaws.com · Sejarah Minyak Bumi 12 Industri Minyak Mentah 12...

menjadi rajaMINYAK DUNIA

Strategi menilai potensi dan mendapatkan keuntungan dari transaksi minyak dunia menggunakan online trading

Finis Romawi.indd 1 11/15/2017 4:29:33 PM

menjadi raja

MINYAK DUNIA

© 2017 Lucky Bayu Purnomo Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali olehPenerbit PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia – JakartaAnggota IKAPI, Jakarta

717062027

ISBN: 978-602-04-5082-7

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab percetakan


Daftar Isi

Kata Pengantar xxv

Kata Sambutan xxvii

BAB 1 1

Mengapa? (Why?) 2

Apa? (What?) 2

Kapan? (When?) 2

Di Mana? (Where?) 2

Siapa? (Who?) 2

BAB 2 3

Apa Itu Minyak Dunia? 4

Di Indonesia 4

Faktor Penggerak Minyak Dunia, Antara Lain: 5

Model Perdagangan Minyak Dunia Menggunakan Metode

Online Trading 5

Aturan Transaksi Crude Oil dalam Perdagangan Berjangka 5

Konversi Harga Minyak Dunia 6

Kontrak Futures Minyak Bumi 6

Fundamental Harga Minyak 8• Situasi negara-negara produsen minyak 8• Nilai tukar mata uang yang digunakan dalam perdagangan minyak 8• Penemuan baru 9


xii

BAB 3 11

Sejarah Minyak Bumi 12

Industri Minyak Mentah 12

Kegunaan 14

Bahan Bakar 14

BAB 4 15

Pengertian Analisis Teknikal 16

Grafik Harga dan Indikator 17

Beberapa Hal Penting yang Terkait dengan Analisis Teknikal, yaitu: 18

Manfaat Analisis Teknikal 18

Fokus pada Pergerakan Harga 18

Trend Mudah Ditemukan 19

Pola dapat Diidentifikasi dengan Mudah 20

Menggunakan Grafik Mudah dan Cepat 20

Grafik Menyediakan Banyak Informasi 22

BAB 5 23

Sejarah Analisis Teknikal 24

Dow Theory 28• Pasar memiliki tiga gerakan 28• Trend pasar memiliki tiga fase 31• Pasar saham mendiskontokan semua berita 32• Kronologi pergerakan harga minyak 32• Rata-rata pasar harus mengonfirmasi satu sama lain 38

Saham yang Bergerak di Sektor Energi Khususnya Minyak dan Gas 39

Profil Halliburton 39• Harga saham Halliburton periode April 2013 39


xiii

• Apa hubungan harga saham Halliburton dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013 ? 40

Profile Exxon Mobil 41 • Harga saham Exxon mobil periode April 2013 42• Apa hubungan harga saham Exxon Mobil dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 42

Profil Chevron Corporation 44• Harga saham Chevron Corporation periode April 2013 44• Apa hubungan harga saham Chevron Corporation dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 45

Profil Conoco Phillips 46• Harga saham Conoco Phillips periode April 2013 47• Apa hubungan harga saham Conoco Phillips dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 48

Trend dikonfirmasi berdasarkan volume 49

Trend ada sampai sinyal definitif membuktikan

bahwa mereka telah berakhir 50

Tiga trend 51• Fase akumulasi beli 52• Fase partisipasi 52• Fase distribusi 52

Mengenal Metode Batang Lilin (Candlestick) 53• Komponen Candlestick 55• White candle (batang lilin berwarna putih ) 55• Black candle (batang lilin berwarna hitam) 56• Shadow (bayangan) 56• Konstruksi Candlestick 56

Marubozu 58• White Marubozu 59• Black Marubozu 59


xiv

Di Antara Analis Teknikal Legendaris 60• 1.000 % dalam 1 Bulan 60

Parameter waktu 62• Mengapa harus memahami parameter waktu? 62 • Harga minyak dunia 2009 – 2013 (Weekly) 63• Harga minyak dunia July – 2013 (Hourly) 64• Harga minyak dunia Agustus – 2013 (5 Minute) 64

BAB 6 65

Trend Line 66

Support dan Resistance 66• Pengertian Support 66• Pengertian Resistance 68

Up-trendline 69

Down -trendline 70

Sideways 71

Support Line 73• Garis Support Sideways (dalam kondisi mendatar) 74• Garis Support Down Trend (dalam kondisi pelemahan) 75• Garis Support Up Trend (dalam kondisi menguat) 76

Resistance line 76• Garis Resistance Sideways (dalam kondisi mendatar) 77• Garis Resistance Down Trend (dalam kondisi pelemahan) 78• Garis Resistance Up Trend (dalam kondisi menguat) 79

BAB 7 81

Trend Analysis 82• Up trend (Menguat) 83• Maka, Up trend (Menguat) 84• Down Trend (Melemah) 85


xv

• Maka, Down Trend (Melemah) 86• Sideways (Mendatar) 87• Maka, Sideways (Mendatar) merupakan apresiasi pasar terhadap kinerja harga cenderung bergerak mendatar 88

BAB 8 89

Triangle 90

Symetrical Triangle 90• Symetrical triangle (dengan potensi menguat atau bullish) 91• Symetrical triangle (dengan potensi melemah atau bearish) 92

Ascending Triangle 93

Descending Triangle 94

BAB 9 97

Indikator Analisis Teknikal 98• Lagging Indicator 98• Leading Indicator 99

BAB 10 101

Indikator Stochastic Oscilattor 102

Sederhana 103

Tampilan Stochastic Oscilator yang menjelaskan level 80 hingga 20 103

BAB 11 107

Bollinger Band 108

Tampilan dengan Bollinger Band dengan upper band,

middle band, dan lower band 109

Menilai potensi harga minyak dunia menggunakan indikator Bollinger Band 110• Angka 1 dan 2 110


xvi

Tampilan harga minyak dunia menggunakan indikator Bollinger Band 111• Angka 1, 2 dan garis support, lalu apa? 111

Tampilan harga minyak dunia menggunakan indikator Bollinger Band 112• Angka 1, 2 dan garis support, lalu apa? 112

BAB 12 113

MovingAvarage 114• Grafik harga minyak dunia menggunakan movinga varage 29 (MA 29) 115• Grafik harga minyak dunia menggunakan movinga varage 9 (MA 9) 115• Grafik harga minyak dunia menggunakan MA 9 dan MA 29 116• Moving average sebagai konfirmasi sinyal 116• Tampilan pergerakan harga minyak dunia dengan menggunakan MA 9, 29, 100 dan 200 117

BAB 13 119

Exchange Traded Fund (ETF) 120• Potensi harga Minyak dunia berdasarkan kinerja ETF 128• Harga minyak dunia yang menguat pada bulan April 2013 dan apa peran Exchange Traded Fund ( ETF ) 129

BAB 14 131

Bull ETF 132

Sinyal dan Trend 132

Profile United States Oil Fund,LP 133• Harga ETF US Oil Fund (USO) periode April 2013 134• Apa hubungan harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 134• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 135


xvii

• Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 135• Lalu, Dan apakah? 136• Lalu, Bagaimanacara konfirmasi? 136• Konfirmasi menguatnya harga minyak dengan ETF yang ada pada sektor energi 136

BULL Exchange Traded Fund (ETF) 137

BEAR Exchange Traded Fund (ETF) 137 • Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April 2013 137• Hasil konfirmasi ETF United States Oil Fund, LP (USO), dan kinerja harga minyak dunia pada bulan April 2013 138

Bull ETF 139

Power Shares DB Oil Fund (DBO) 139• Harga ETF Power Shares DB Oil Fund (DBO) periode April 2013 139• Apa hubungan harga ETF Power Shares DB Oil Fund (DBO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 140• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 140• Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 140• Lalu, Dan apakah? 141• Lalu, Bagaimanacara konfirmasi? 141• Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF (DBO) pada bulan April 2013 142• Hasil konfirmasi ETF (DBO) dan kinerja harga minyak dunia pada bulan April 2013 143

BAB 15 145

Bear ETF 146

Trend dan Sinyal 146

Profile United States Short Oil ETF Kode :DNO 149• Harga Bear ETF United States Short Oil ETF (DNO) April 2013 150


xviii

• Apa hubungan harga ETF United States Short Oil (DNO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 150• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 151• Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 151• Lalu? Dan apakah? 151• Lalu Bagaimana cara konfirmasi? 152• Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF ( DNO ) pada bulan april 2013 152• Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April 2013 153• Hasilkonfirmasi ETF ( DBO ) dan kinerja harga minyak dunia pada bulan april 2013 153

Selanjutnya Bear ETF 154

BearETF 154

PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN 154• Harga Bear ETF United States Short Oil ETF (DTO) April 2013 156• Apa hubungan harga Exchange Traded Fund, Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN (DTO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 156• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 156• Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund, Power Shares DB Crude Oil Double ShortETN (DTO) 157• Lalu? Dan apakah? 157• Lalu Bagaimana cara konfirmasi? 158• Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN ( DTO ) pada bulan april 2013 158• Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April 2013 158• Hasil konfirmasi Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN (DTO) dan kinerja harga minyak dunia pada bulan April 2013 159


xix

BAB 16 161

Technical Analysis Untuk Menilai Potensi Harga Minyak Dunia 162

Mengabungkan Indikator Technical Analysis berikut menggunakan Trend Analysis 163

Mencari konfirmasi 163• Kolom “A“ 163• Berlawanan 163

Dua kolom antara A dan B 164• Kolom “ B“ 165

Dua kolom antara A danB 165• Kolom “ A dan B“ 165

Dua kolom antara A, B, dan C 166• Menguat 167• Bertahan dan menguat 167

BAB 17 169

Harga minyak dunia menggunakan parameter waktumingguan 170• Pesan angka 1 dan5 170

Pesan awal 170

Harga minyak dunia bergerak menguat, setelah menguji level 1, 2, 3, 4 & 5 171• 1, 2 ,3, 4 dan 5, lalu apa? 172

1, 2, 3 ,4, 5, dan 6, lalu 7 bagaimana? 173

• Konfirmasi pelemahan terletak pada momentum angka 7 173

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lalu 8 bagaimana? 174


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lalu 9 dan 10 bagaimana? 175


Dan? lalu bagaimana? 176


xx

BAB 18 177

Studi kasus Oil Price dan ETF (Juni 2013) 178• Sekarang apa? 178• Konfirmasi huruf B 178• Tarik Garis 1 dan 2 178• Angka 3, 4, dan, 5 179• Angka 2 dan 5 179• ETF US Oil Fund (Juni 2013) 179

Profile United States Oil Fund, LP 180• Apa hubungan harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan Juni 2013? 180• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 180• Lalu apa ? 181• Hasil dari momentum A, B, C, D, E, F, dan G adalah huruh H 182• Hasil konfirmasi 183

BAB 19 185

Menilai potensi menguatnya harga minyak berdasarkan ETF Powershares DB Crude oil Double short/DTO (Juni 2013) 186

Potensi pada huruf A 186

Menilai potensi menguatnya harga minyak berdasarkan ETF Powershares DB Crude oil Double short/DTO (April 2013) 187

Intisari 187

Konfirmasi 188• ETF Powershares DB Crude oil Double short/DTO (April 2013) 188• Apa lagi? 188• Lalu? 189• E, F dan, G ? lalu kenapa? 189• Dan kesimpulannya apa? 190• Pergerakan DTO setelah analisis teknikal yang di lakukan pada momentum A, B, C, D, E, F, G 190


xxi

• Hasil konfirmasi potensi menguatnya harga minyak dunia berdasarkan kinerja Power Shares DB Crude Oil Double Short ET 191

BAB 20 193

Pendahuluan 194

Berikutnya dengan Moving Avarage 200, lalu? 195Berikutnya dengan Moving Avarage 200, Membuat garis down trend, kemudian membentuk garis support dan resistance, lalu? 197

Berikutnya ada momentum “C“ , lalu? 198

Setelah momentum “ C “, bagaimana, lalu? 199

Setelah momentum “ C “, bagaimana momentum D, lalu? 200

Setelah momentum “ C “, bagaimana momentum D, lalu? 201

Setelah momentum “C“, “D“, dan E, lalu? 202

Setelah momentum “ F “ lalu? 203

BAB 21 205

Pengertian Stochastic Oscillator 206

Pengertian Moving Average 207

Apa arti lingkaran “ A “, lalu? 208


BAB 22 211




Akhirnya bagaimana? 215


xxii

BAB 23 217



Pengertian Bollinger Bands 220

Ascending Triangle terbentuk pada tanggal 15 Januari 2014, lalu bagaimana? 221

15 Januari 2014, Ascending Triangle terbentuk pada momentum “ A “, lalu bagaimana? 222

Apa jadinya setelah momentum “ A “, lalu bagaimana? 223

BAB 24 225

Cara membuka akun 226

Software 227

Metatrader 227• Tahap 1 228• Tahap 2 229• Tahap 3 230• Tahap 4 231• Tahap 5 232• Tahap 6 233• Tahap 7 234• Tahap 8 235• Tahap 9 236• Tahap 10 237• Tahap 11 238


xxiii

BAB 25 239

Cara melakukan registrasi dan memperoleh Software dari chart Nexus 240

Alasan Menggunakan Chartnexus Chartnexus 240• Langkah Pertama 242• Langkah Ke-2 250• Langkah Ke-3 251• Langkah Ke-4 252• Langkah Ke-5 252• Langkah Ke-6 252• Langkah Ke-7 253

Referensi 255


BAB 1“Adalah jauh lebih sulit

untuk menggunakan uang

secara cerdas

daripada mendapatkannya

terlebih dahulu.”

Andrew Carnegie

Finis isi.indd 1 11/15/2017 10:26:30 AM

2

Mengapa? (Why?)Mengapa harga minyak? Mengapa technical analysis? Karena technical analysis dapat digunakan untuk menilai potensi pergerakan harga minyak dunia, dengan beberapa tujuan dan dimensi waktu. Di antaranya untuk transaksi pribadi dalam perdagangan berjangka, kemudian secara umum untuk kepentingan industri perminyakan, di mana umumnya harga minyak menjadi salah satu indikator bagi dinamika perkembangan ekonomi baik makro maupun mikro serta pendekatan pengelolaan risiko.

Apa? (What?)Pembahasan kali ini akan fokus terhadap instrumen komoditi utama di dunia Di antaranya harga minyak dunia. Sebagai pendukung dan kebaruan (novel-ty) metode analisis pada buku ini, exchange traded fundjuga menjadi ulasan denga n harapan para pembaca dapat menemui beberapa sentimen yang menyebabkan pergerakan harga minyak dunia dalam berbagai periode waktu.

Kapan? (When?)Kapan buku ini dapat digunakan? Kapan saja, bagi para pihak ingin memperoleh sentimen dan mengambil manfaat finansial yang berhubungan dengan pergerakan harga minyak dunia.

Di Mana? (Where?)Buku ini dapat digunakan di mana para pemangku kepentingan masih memandang bahwa harga minyak dunia menjadi faktor utama untuk menentukan laju perkembangan perekonomian sebuah negara hingga manfaat yang ingin didapat dari transaksi berjangka terhadap harga minyak dunia.

Siapa? (Who?)Pada dasarnya, sejak diperkenalkannya metode perdagangan dalam konsep online trading, maka siapa pun dapat menerima informasi secara real time pergerakan harga minyak dunia, untuk berbagai kepentingan berdasarkan kebutuhan para pihak. Oleh karena itu diharapkan melalui buku ini para pembaca dapat menilai potensi harga minyak dunia.

Finis isi.indd 2 11/15/2017 10:26:30 AM

BAB 2Risiko datang

dari ketidaktahuan

akan apa yang Anda lakukan

Anda mestinya

mampu menjelaskan

mengapa Anda mengambil

pekerjaan Anda sekarang,

mengapa Anda berinvestasi,

atau apa pun itu.

Dan jika Anda tidak bisa

menuliskannya di atas kertas,

lebih baik Anda berpikir ulang.

Dan jika Anda tidak bisa

menuliskan jawaban yang cerdas

untuk pertanyaan-pertanyaan itu,

jangan lakukan apa pun.

Warren BuffettOrang terkaya di dunia, 2008

Finis isi.indd 3 11/15/2017 10:26:30 AM

4

Apa Itu Minyak Dunia?Minyak bumi, dijuluki juga sebagai emas hitam. Bentuknya adalah cairan kental, berwarna cokelat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang letaknya di lapisan atas dari beberapa area di kerakbumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambanganpertambangan minyak. Lokasi sumursumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen karakter dan struktur sumber, dan berbagai studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di pengilangan minyak dan dipisahpisahkan berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai bahan bakar. Mulai dari bensin, minyak tanah sampai aspal dan berbagai kandungan kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obatobatan. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai barang dan material yang dibutuhkan manusia.

Di IndonesiaDi Indonesia, minyak bumi yang diolah banyak digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi.Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah:• Minyak tanah rumah tangga.• Minyak tanah industri.• Pertamax Racing.• Pertamax.• Pertamax Plus.• Premium.• Bio Premium.• Bio Solar.• Pertamina DEX.• Solar transportasi.• Solar industri.• Minyak diesel.• Minyak bakar.

Daftar Isi

Kata Pengantar xxv

Kata Sambutan xxvii

BAB 1 1

Mengapa? (Why?) 2

Apa? (What?) 2

Kapan? (When?) 2

Di mana? (Where?) 2

Siapa? (Who?) 2

BAB 2 3

Apa itu Minyak Dunia? 4

Di Indonesia 4

Faktor penggerak minyak dunia, antara lain: 5

Model perdagangan minyak dunia menggunakan metode

online trading 5

Aturan transaksi Crude Oil dalam perdagangan berjangka 5

Konversi harga minyak dunia 7

Kontrak Futures Minyak Bumi 7

Fundamental Harga Minyak 9• Situasi negaranegara produsen minyak 9• Nilai tukar mata uang yang digunakan dalam perdagangan minyak 9• Penemuan baru 9

Finis isi.indd 4 11/15/2017 10:26:30 AM

5

Faktor Penggerak Minyak Dunia, Antara Lain:• Persediaan minyak mentah dunia di pasaran.• Besarkecilnya permintaan minyak mentah.• Kondisi geopolitik di negaranegara penghasil minyak mentah.• Fluktuasi nilai mata uang global (USD).• Perilaku para spekulan.

Model Perdagangan Minyak Dunia Menggunakan Metode Online TradingHingga saat ini, proses perdagangan minyak dunia dapat dilakukan secara online. Juga disediakan perangkat lunak (software) yang dapat digunakan untuk uji coba perdagangan berdasarkan harga minyak mentah secara aktual. Berikut adalah penjelasan mengenai kode perdagangan minyak dunia pada perangkat lunak atau online trading.

Nama : Minyak MentahKode perdagangan : (COLS) atau WTI

CRUDE OIL–adalah produk komoditi pertambangan yang berupa minyak mentah. Jenis Crude Oil yang diperdagangkan di pasaran dunia adalah Crude Oil Light Sweet (COLS). Adalah kontrak perdagangan minyak mentah dunia berdasarkan pasar NYMEX, yang diperdagangkan melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) di bursa, dengan kontrak 1.000 barrel, dan tidak membutuhkan penyerahan fisik.

Aturan Transaksi Crude Oil dalam Perdagangan BerjangkaBursa yang memperdagangkan Crude Oil adalah NYMEX (New York Merchantile Exchange), Amerika Serikat. Crude Oil diperdagangkan dalam satuan USD/Barel Nilai Kontrak Crude Oil yang diperdagangkan pada salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia:

Finis isi.indd 5 11/15/2017 10:26:30 AM

6

Nilai kontrak 1 lot COLS = 1000 Barel

Contoh:80.00 $/Barel naek menjadi 80.01 $/Barel. naik 0.01 $/Barel1 Pip COLS = 0.01 $/Barel x 1000 Barel = $10

Nilai Margin 1 Lot COLSInitial Margin/Jaminan yang dibutuhkan dalam bertransaksiCrude Oil adalah sebesar 1 Lot COLS = $2000

Jika keputusan transaksi memiliki modal 1 Lot COLS kemudian melakukan Buy atau Sell sebesar 1 lot, maka jika harga bergerak berlawanan arah, nilai 1 Lot hanya mampu menahan posisi sampai dengan 200 pip atau $2000/lot/$10 x 1 lot = 200 pip.

Konversi Harga Minyak DuniaHingga saat ini pendekatan terhadap harga minyak dunia selalu dijadikan acuan untuk menilai potensi harga minyak di setiap negara, demikian pula di Indonesia, dan masyarakat melakukan perhitungan pada umumnya, berdasarkan kinerja harga minyak dunia terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, sbb:

Price COLS$84.00/Barel20 Sept 2011

Konversi ke Rupiah(Rp/Ltr) $1 = Rp 8500,1 Barel = 158.98 ltr

Kontrak Futures Minyak BumiSebagaimana asetaset lain di pasar finansial, komoditas minyak bumi memiliki simbol identifikasinya sendiri. Agar bisa sukses bertrading futures komoditas minyak bumi, Anda perlu memahami hal ini serta bagaimana menggunakannya untuk mengkalkulasi potensi profit dan loss.

Finis isi.indd 6 11/15/2017 10:26:31 AM

Menjadi Raja Minyak Dunia - s3.amazonaws.com · Sejarah Minyak Bumi 12 Industri Minyak Mentah 12...

Documents

Transcript of Menjadi Raja Minyak Dunia - s3.amazonaws.com · Sejarah Minyak Bumi 12 Industri Minyak Mentah 12...