Laporan Publikasi Bulanan_Bank Mayapada_per 31 Desember 2015 (1)

7/24/2019 Laporan Publikasi Bulanan_Bank Mayapada_per 31 Desember 2015 (1)

1/5

(dalam jutaan rupiah)

BANK

31-Dec-15

1. Kas 161,915

2. Penempatan pada Bank Indonesia 8,392,966

3. Penempatan pada bank lain 396,649

4. Tagihan spot dan derivatif -

5. Surat berharga 2,678,388

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -

b. Tersedia untuk dijual 2,678,388

c. Dimiliki hingga jatuh tempo -

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang -

6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) -

7. -

8. Tagihan akseptasi -

9. Kredit 34,243,486

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -

b. Tersedia untuk dijual -

c. Dimiliki hingga jatuh tempo -

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 34,243,486

10. Pembiayaan syariah -

11. Penyertaan -

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (89,138)

a. Surat berharga -

b. Kredit (89,138)

c. Lainnya -

13. Aset tidak berwujud -

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- -

14. Aset tetap dan inventaris 1,015,257

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (414,511)

15. Aset non produktif 94,841a. Properti terbengkalai 1,280

b. Aset yang diambil alih 93,561

c. Rekening tunda -

d. Aset antar kantor -

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -

16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (200)

17. Sewa pembiayaan -

18. Aset pajak tangguhan -

19. Aset lainnya 897,877

TOTAL ASET 47,377,530

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

No. POS - POS

ASET

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Tanggal : 31 Desember 2015

(Tidak Diaudit)

1


2/5


BANK

31-Dec-15No. POS - POS

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

1. Giro 2,425,668

2. Tabungan 4,285,708

3. Simpanan berjangka 34,581,782

4. Dana investasi revenue sharing -

5. Pinjaman dari Bank Indonesia -

6. Pinjaman dari bank lain 6,204

7. Liabilitas spot dan derivatif 4

8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) -

9. Utang akseptasi -

10. Surat berharga yang diterbitkan 937,888

11. Pinjaman yang diterima -

12. Setoran jaminan 707

13. Liabilitas antar kantor -

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -

14. Liabilitas pajak tangguhan 2,325

15. Liabilitas lainnya 380,708

16. Dana investasiprofit sharing -

TOTAL LIABILITAS 42,620,994

EKUITAS

17. Modal disetor 503,134

a. Modal dasar 650,000

b. Modal yang belum disetor -/- (146,866)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- -

18. Tambahan modal disetor 2,211,813

a. Agio 1,060,272

b. Disagio -/- -

c. Modal sumbangan -

d. Dana setoran modal 1,151,541

e. Lainnya -

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (12,777)a. -

b.(3,565)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -

d. Keuntungan revaluasi aset tetap -

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (9,212)

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain -

h. Lainnya -

20. Selisih kuasi reorganisasi -

21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -

22. Ekuitas lainnya -

23. Cadangan 50,100

a. Cadangan umum 50,100

b. Cadangan tujuan -

24. Laba/rugi 2,004,266

a. Tahun-tahun lalu 1,234,825

b. Tahun berjalan 769,441

TOTAL EKUITAS 4,756,536

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 47,377,530

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia

untuk dijual

2


3/5


BANK

1 Jan s/d 31 Desember 2015

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Bunga 5,002,323a. Rupiah 4,986,891

b. Valuta asing 15,432

2. Beban Bunga 3,230,691

a. Rupiah 3,182,929

b. Valuta asing 47,762

Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,771,632

1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 56,793

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan -

i. Surat berharga -

ii. Kredit -

iii. Spot dan derivatif -

iv. Aset keuangan lainnya -

b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan -

c. Keuntungan penjualan aset keuangan -

i. Surat berharga -

ii. Kredit -

iii. Aset keuangan lainnya -

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 6,637

e. Dividen -

f. -

g. 8,250

h. 1,989

i. Pendapatan lainnya 39,917

2. Beban Operasional Selain Bunga 857,423

a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 4

i. Surat berharga -

i i. Kredit -

iii. Spot dan derivatif 4


b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) -

c. Kerugian penjualan aset keuangan -

i. Surat berharga -

ii. Kredit -

iii. Aset keuangan lainnya -

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 3,852

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 28,707

i. Surat berharga -

ii. Kredit 28,707

iii. Pembiayaan syariah -


f. Kerugian terkait risiko operasional 2

g. -

h. -

i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -

j. Beban tenaga kerja 417,010

k. Beban promosi 34,688

l. Beban lainnya 373,160

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (800,630)

LABA (RUGI) OPERASIONAL 971,002

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

No. POS-POS

A. Pendapatan dan Beban Bunga


Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2015

(Tidak Diaudit)

Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

Komisi/provisi/fee dan administrasi

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

Kerugian dari penyertaan dengan equity method

komisi/provisi/fee dan administrasi

3


4/5


BANK

1 Jan s/d 31 Desember 2015No. POS-POS

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 13

2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 1,370

3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 381

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1,764

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 972,766

Pajak Penghasilan (203,325)

a. Taksiran pajak tahun berjalan (203,325)

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan -

LABA (RUGI) BERSIH 769,441

1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (9,212)

a. Keuntungan revaluasi aset tetap -

b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (9,212)

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -

d. Lainnya -

e. -2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (3,589)

a. -

b.

(3,589)

c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas -

d. Lainnya -

e. -

(12,801)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 756,640

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT -

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK

PENGHASILAN TERKAIT

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk

dijual

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

4


5/5


BANK

31-Dec-15

I

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik -

a. Rupiah -b. Valuta asing -

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 2,068

3. Lainnya -

II KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,474,850

a. BUMN -

i. Committed -

- Rupiah -

- Valuta asing -

ii. Uncommitted -

- Rupiah -

- Valuta asing -b. Lainnya 2,474,850

i. Committed -

ii. Uncommitted 2,474,850

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik -

a. Committed -

i. Rupiah -

ii. Valuta asing -

b. Uncommitted -

i. Rupiah -

ii. Valuta asing -

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan -

a. L/C luar negeri -

b. L/C dalam negeri -

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan -

5. Lainnya -

III.

1. Garansi yang diterima -

a. Rupiah -

b. Valuta asing -

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 88,305

a. Bunga kredit yang diberikan 88,305

b. Bunga lainnya -

3. Lainnya -

IV.

1. Garansi yang diberikan 41,617

a. Rupiah 40,997

b. Valuta asing 620

2. Lainnya -

KEWAJIBAN KONTINJENSI

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

No. POS-POS

TAGIHAN KOMITMEN

TAGIHAN KONTINJENSI


Tanggal : 31 Desember 2015

(Tidak Diaudit)

5

Laporan Publikasi Bulanan_Bank Mayapada_per 31 Desember 2015 (1)

Documents

Transcript of Laporan Publikasi Bulanan_Bank Mayapada_per 31 Desember 2015 (1)