7/23/2019 Laporan Keuangan YCHI Mar 2015

1/1

LAPORAN KEUANGAN YCHI

MARET 2015

Saldo Awal : Pengeluaran :

1. Bank : 1. Kantor Pusat :

- BSM 1.519.024,24Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00Rp

- BCA 30.761.481,00Rp - Sewa Kantor 2.000.000,00Rp

- BNI 485.056,00Rp - Inventaris -Rp

- BCA (teledonasi) 195.000,00Rp - Renovasi -Rp

2. Kas : 3.312.533,00Rp - Business Development 776.000,00Rp

Jumlah Saldo Awal 36.273.094,24Rp - Transportasi -Rp

Penerimaan : - Alat Tulis Kantor -Rp

1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp

- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. 20.000.000,00Rp - Listrik -Rp- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet -Rp

- FIRLA, PT. -Rp - Telepon / Pulsa -Rp

- THE NEW YOU INSTITUTE -Rp - Security -Rp

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI -Rp - Sampah -Rp

- DIAN HERLIZA -Rp - Kolam Renang -Rp

- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank 141.000,00Rp

- RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain -Rp

- JAYANTI SARI -Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- SUTRISNO -Rp Jumlah 14.117.000,00Rp

- HASNURYANI 4.000.000,00Rp 2. SNETS Center :

- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.340.000,00

- HARI DAN LAKSMI / NUNING 1.000.000,00Rp - Operasional 1.300.000,00Rp

- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah Donatur Tetap 28.500.000,00Rp Jumlah 4.640.000,00Rp2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :

- VANNY RAHMAH SUHARNI 10.000,00Rp - Gaji Rp 5.665.000,00

- IMAN SANTOSO 275.000,00Rp - Operasional 600.000,00Rp

- BENNY / AL. AZHAR 1.000.000,00Rp - Sewa Klinik Rp -

- GITA IRMASARI 2.000.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- DONASI SEMINAR KALBE 15.000,00Rp Jumlah 6.265.000,00Rp

- NONI MEISAROH / SNETS JEPARA 860.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :

- ARI ZULFA AMRAINI 50.000,00Rp - Gaji Rp 3.320.000,00

- RR. SEKAR ARUM WIDA 100.000,00Rp - Operasional 200.000,00Rp

- BAZIS 500.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.520.000,00Rp

5. SNETS Bandar Lampung :

- Gaji Rp 5.030.000,00

- Operasional 400.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp- Kasbon -Rp

Jumlah 5.430.000,00Rp

6. SNETS Jepara :

- Gaji Rp 5.880.000,00

- Operasional 150.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 6.030.000,00Rp

7. SNETS Bandung Barat :

- Gaji Rp 2.665.000,00

- Operasional 550.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.215.000,00Rp

8. SNETS Madiun :

- Gaji Rp 2.540.000,00Jumlah Donatur Tidak Tetap 4.810.000,00Rp - Operasional 300.000,00Rp

3. Klinik : - Sewa Klinik -Rp

- Program Terapi 2.360.000,00Rp - Alat Terapi / Training -Rp

- Asesment / Konseling -Rp Jumlah 2.840.000,00Rp

- Training/Seminar -Rp 9. Klinik :

- Penjualan Alat Terapi -Rp - Gaji 2.850.000,00Rp

Jumlah 2.360.000,00Rp - Operasional 275.000,00Rp

4. Business Development : - Alat Terapi -Rp

- Seminar / Training -Rp - Training / Seminar -Rp

- Car Free Day -Rp Jumlah 3.125.000,00Rp

- Merchant -Rp Jumlah Pengeluaran 49.182.000,00Rp

- Bazaar -Rp Saldo Akhir :

Jumlah -Rp 1. Bank :

5. Lain-Lain : - BSM 2.494.405,67Rp

- Pendapatan Bank 1.381,43Rp - BCA 14.266.481,00Rp

- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp - BNI 2.820.056,00Rp

- Pengembalian kasbon -Rp - BCA (teledonasi) 175.000,00Rp

Jumlah 1.381,43Rp 2. Kas : 3.006.533,00Rp

Jumlah Penerimaan 35.671.381,43Rp Jumlah Saldo Akhir 22.762.475,67Rp

TOTAL 71.944.475,67Rp TOTAL 71.944.475,67Rp

Dibuat, Diketahui,

Vanny Rahmah S. Nila Susanti