LAPORAN KEUANGAN YCHI

JUNI 2015

Saldo Awal : Pengeluaran :

1. Bank : 1. Kantor Pusat :

- BSM 1.043.973,22Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00Rp

- BCA 6.204.981,00Rp - Sewa Kantor 2.100.033,00Rp

- BNI 515.056,00Rp - Inventaris -Rp

- BCA (teledonasi) 115.000,00Rp - Renovasi -Rp

2. Kas : 2.039.033,00Rp - Business Development 97.500,00Rp

Jumlah Saldo Awal 9.918.043,22Rp - Transportasi -Rp

Penerimaan : - Alat Tulis Kantor -Rp

1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp

- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. 20.000.000,00Rp - Listrik -Rp

- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet -Rp

- FIRLA, PT. -Rp - Telepon / Pulsa -Rp

- THE NEW YOU INSTITUTE -Rp - Security -Rp

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 10.000.000,00Rp - Sampah -Rp

- DIAN HERLIZA 2.000.000,00Rp - Kolam Renang -Rp

- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank 171.000,00Rp

- RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain -Rp

- JAYANTI SARI -Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- SUTRISNO -Rp Jumlah 13.568.533,00Rp

- HASNURYANI 2.000.000,00Rp 2. SNETS Center :

- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.000.000,00

- HARI DAN LAKSMI / NUNING -Rp - Operasional 800.000,00Rp

- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah Donatur Tetap 37.500.000,00Rp Jumlah 3.800.000,00Rp

2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :

- FERDINA NAJIB 100.000,00Rp - Gaji Rp 5.545.000,00

- NARITA DIYAN PERMA 100.000,00Rp - Operasional 670.000,00Rp

- IMAN SANTOSO 275.000,00Rp - Sewa Klinik Rp -

- MAHASISWI UNJ / OBSERVASI 150.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- KOMUNITAS PEDULI SEHAT 2.200.000,00Rp Jumlah 6.215.000,00Rp

- ERIK NURHIKMAT 5.000.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :

- RUDINI SUMINO 200.000,00Rp - Gaji Rp 2.925.000,00

- NONI MEISAROH / SNETS JEPARA 1.560.000,00Rp - Operasional -Rp

- WAHADI 100.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp

- TITIS MUSTIKA UTAM 250.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- TANPA NAMA 50.000,00Rp Jumlah 2.925.000,00Rp

- DR JOSEPH + DR PURWANTO MAULANA 1.546.500,00Rp 5. SNETS Bandar Lampung :

- YUNI ARYANTI 145.000,00Rp - Gaji Rp 4.765.000,00

- SNETS CENTER 79.800,00Rp - Operasional 320.000,00Rp

- FERDINA NAJIB 200.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp

- RR. SEKAR ARUM WIDA 100.000,00Rp - Kasbon -Rp

- AGUNG WIBOWO SAKTI 100.000,00Rp Jumlah 5.085.000,00Rp

- AYUB AS'ARI 1.000.000,00Rp 6. SNETS Jepara :

- FERDINA NAJIB 200.000,00Rp - Gaji Rp 5.320.000,00

- SATIMAN 57.500,00Rp - Operasional 100.000,00Rp

- ERLANGGA R / BEM FEM IPB 50.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp

- FEBRIYANTO 2.500.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

Jumlah 5.420.000,00Rp

7. SNETS Bandung Barat :

- Gaji Rp 2.845.000,00

- Operasional 520.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.365.000,00Rp

8. SNETS Madiun :

- Gaji Rp 2.085.000,00

Jumlah Donatur Tidak Tetap 15.963.800,00Rp - Operasional 140.000,00Rp

3. Klinik : - Sewa Klinik -Rp

- Program Terapi -Rp - Alat Terapi / Training -Rp

- Asesment / Konseling -Rp Jumlah 2.225.000,00Rp

- Training/Seminar -Rp 9. Klinik :

- Penjualan Alat Terapi -Rp - Gaji 2.500.000,00Rp

Jumlah -Rp - Operasional -Rp

4. Business Development : - Alat Terapi -Rp

- Seminar / Training 644.700,00Rp - Training / Seminar -Rp

- Car Free Day -Rp Jumlah 2.500.000,00Rp

- Merchant -Rp Jumlah Pengeluaran 45.103.533,00Rp

- Bazaar 140.000,00Rp Saldo Akhir :

Jumlah 784.700,00Rp 1. Bank :

5. Lain-Lain : - BSM 1.018.579,09Rp

- Pendapatan Bank 605,87Rp - BCA 15.538.481,00Rp

- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp - BNI 515.056,00Rp

- Pengembalian kasbon -Rp - BCA (teledonasi) 85.000,00Rp

Jumlah 605,87Rp 2. Kas : 1.906.500,00Rp

Jumlah Penerimaan 54.249.105,87Rp Jumlah Saldo Akhir 19.063.616,09Rp

TOTAL 64.167.149,09Rp TOTAL 64.167.149,09Rp

Dibuat, Diketahui,

Vanny Rahmah S. Nila Susanti