LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST · PDF fileLAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST...
6
2012 Rekap Rekapitulasi 1.565.608.051 NO FORM KETERANGAN JUMLAH NO FORM KETERANGAN JUMLAH 1 A-1 Iuran Wajib Stasi 87.320.000 1 B-1 Pembayaran Tagihan 2.769.154.000 2 A-1 Iuran Wajib Kring Lb Baru 138.045.000 2 B-1 Pembayaran Jasa 33.270.000 3 A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi 66.211.000 3 B-2 Administrasi/Biaya Bank 1.111.231 4 A-2 Kapling Umat 11.000.000 4 B-2 Pengeluaran lain 1.065.000 5 A-2 Sumbangan 1.114.094.525 6 A-2 Kegiatan Penggalangan Dana 847.568.087 7 A-3 Bunga Bank 27.799.908 8 A-3 Pemasukkan lain 1.000.000 2.293.038.520 2.804.600.231 31 Des 2012 Rp. -511.561.711,00 Validasi 31 Des 2012 Rp. 1.054.046.340,00 Bank OCBCC NISP - Rek. 28 Desember 2012 Bank BRI Rek 21 Desember 2012 Pekanbaru, 02 Januari 2013 Menyetujui Pintor Viktor Sihotang Ketua Panitia T Sunrio Tardy Bendahara Panitia Mengetahui P. Franco Qualizza, SX Pastor Paroki 1.042.939.805 Tunai 11.106.535 Tunai + BANK 1.054.046.340 Total Pemasukkan Total Pengeluaran NERACA tahun 2012 per SALDO sampai dengan Alokasi Pemyimpanan Dana BANK LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode : Saldo per 31 Desember 2011 PEMASUKKAN PENGELUARAN 941.935.496 101.004.309
Transcript of LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST · PDF fileLAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST...
2012
Rekap Rekapitulasi
1.565.608.051
NO FORM KETERANGAN JUMLAH NO FORM KETERANGAN JUMLAH
1 A-1 Iuran Wajib Stasi 87.320.000 1 B-1 Pembayaran Tagihan 2.769.154.000
2 A-1 Iuran Wajib Kring Lb Baru 138.045.000 2 B-1 Pembayaran Jasa 33.270.000
3 A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi 66.211.000 3 B-2 Administrasi/Biaya Bank 1.111.231
4 A-2 Kapling Umat 11.000.000 4 B-2 Pengeluaran lain 1.065.000
5 A-2 Sumbangan 1.114.094.525
6 A-2 Kegiatan Penggalangan Dana 847.568.087
7 A-3 Bunga Bank 27.799.908
8 A-3 Pemasukkan lain 1.000.000
2.293.038.520 2.804.600.231
31 Des 2012 Rp. -511.561.711,00 Validasi
31 Des 2012 Rp. 1.054.046.340,00
Bank OCBCC NISP - Rek. 28 Desember 2012
Bank BRI Rek 21 Desember 2012
Pekanbaru, 02 Januari 2013
Menyetujui
Pintor Viktor Sihotang
Ketua Panitia
T Sunrio Tardy
Bendahara Panitia
Mengetahui
P. Franco Qualizza, SX
Pastor Paroki
1.042.939.805
Tunai 11.106.535
Tunai + BANK 1.054.046.340
Total Pemasukkan Total Pengeluaran
NERACA tahun 2012 per
SALDO sampai dengan
Alokasi Pemyimpanan Dana
BANK
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI
ST PAULUS PEKANBARUTAHUN
Kode :
Saldo per 31 Desember 2011
PEMASUKKAN PENGELUARAN
941.935.496
101.004.309
2012
A-1 - Iuran Wajib -
NO KODE NAMA STASI JUMLAH NO KODE NAMA KRING JUMLAH
1 ST1 St Philipus Arengka Ujung 16.165.000 1 K1A Kring 1A - St Tedeus 19.100.000
2 ST2 St Agatha Kualu Tarai 1.500.000 2 K1B Kring 1B 19.930.000
3 ST3 St Augustinus Sriwijaya 1.050.000 3 K1C Kring 1C 5.600.000
4 ST4 St Martinus Majapahit 1.405.000 4 K2A Kring 2A 12.400.000
5 ST5 St Dominikus Indrapura 2.200.000 5 K2B Kring 2B 15.780.000
6 ST6 St Yohanes Bosco Rajawali 6.615.000 6 K2C1 Kring 2C1 - St Fransiskus 19.760.000
7 ST7 St Veronika Sri Palas - 7 K2C2 Kring 2C2 6.800.000
8 ST8 St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana 680.000 8 K3A1 Kring 3A1 1.750.000
9 ST9 St Lusia Rumbai 3.350.000 9 K3A2 Kring 3A2 325.000
10 ST10 St Agnes Muara Beringin 300.000 10 K3A3 Kring 3A3 6.000.000
11 ST11 St Monika Menjuahjuah 2.105.000 11 K3B Kring 3B 500.000
12 ST12 St Fidelis Karo Si Malem - 12 K3C Kring 3C 5.000.000
13 ST13 St Yohanes Pembabtis Perawang 9.050.000 13 K3D Kring 3D St Markus 5.050.000
14 ST14 St Yosef Salo 1.660.000 14 K4A Kring 4A 8.000.000
15 ST15 St Sesilia Siabu 6.500.000 15 K4B Kring 4B 10.050.000
16 ST16 St Antonius Dn Koto Panjang 1.185.000 16 K4C Kring 4C 2.000.000
17 ST17 St Stefanus Bukit Payung 7.660.000
18 ST18 St Rafael PT Johan 4.000.000
19 ST19 St Yohanes Kota batak 3.220.000
20 ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan 1.280.000
21 ST21 St Thomas Petapahan 6.690.000
22 ST22 St Laurentius Suka Ramai -
23 ST23 St Tarsisius Kota baru 3.570.000
24 ST24 St Felicitas Kota Bangun 5.360.000
25 ST25 St Dionisius Kampung Damai 325.000
26 ST26 St Aloysius Minas 49 1.450.000
27 ST27 St Elisabeth Muara Fajar -
28 ST28 St Yohanes Indah Kiat -
87.320.000 138.045.000
Validasi Validasi
31 Des 2012 Rp. 225.365.000,00 Total Iuran Wajib sampai dengan
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI
ST PAULUS PEKANBARUTAHUN
FORM:
Total Iuran Stasi 2012 Total Iuran Kring
2012
A-2 - Sumbangan Umat-
Kapling Stasi - Kring - Organisasi
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 KAP 16 Februari 2012 1.000.000
2 KAP 04 Maret 2012 5.000.000
3 KAP 04 Maret 2012 5.000.000
6 KAP 17 April 2012 5.000.000
8 KAP 20 Juli 2012 5.000.000
9 KAP 26 Juli 2012 10.000.000
10 KAP 09 Oktober 2012 5.000.000
11 KAP 18 Oktober 2012 5.000.000
12 KAP 01 Desember 2012 5.000.000
13 KAP 19 Desember 2012 20.211.000
66.211.000
Validasi
Kapling Umat
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 KAP 28 Maret 2012 1.000.000
2 KAP 17 April 2012 5.000.000
3 KAP 10 Juni 2012 5.000.000
11.000.000
Validasi
Sumbangan
NO KODE JUMLAH
1 HRB 28.907.500
2 NN 64.258.000
3 SP 261.902.000
4 SPB 359.350.000
5 SPC 370.000.000
6 SPA 1.159.500
7 YYS 10.300.000
8 PDO 1.167.525
9 KTK 4.800.000
1.101.844.525
Validasi
Kegiatan Penggalangan Dana
NO KODE JUMLAH
1 MD 655.162.487
2 KBU 161.355.600
3 LPM 31.050.000
847.568.087
Validasi
31 Des 2012 Rp. 2.026.623.612,00
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup 10 Juni 2012
Lelang Barang Pastor Monaci SX --> 9 Sept 2012
Total Penggalangan Dana
Sumbangan umat sampai dengan
Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja
Total Sumbangan
A2-4
KETERANGAN
Cicilan Malam Penggalangan Dana 18 Feb 2012
Sumbangan inisiatif secara Tunai
Sumbangan inisiatif melaui rekening Bank
Sumbangan inisiatif melalui Check
Sumbangan anak-anak
Sumbangan yayasan
Program Donasi Online
Total Penerimaan Kapling
A2-3
KETERANGAN
Sumbangan Hari Besar
Sumbangan dari Anonymous (NN)
Total Penerimaan Kapling
A2-2
KETERANGAN
Bpk Sianturi - Angsuran Kapling d/a P. Nattye
Keluarga Nahampun (Kapling) d/a P Nattye
Ibu Sitepu (via Renata to P Agus Bendahara kunjungan uskup)
Karo Simalem - satu kaplin.
Labuhbaru, angsuran Kaplingan Gereja
Stasi Rajawali
Labuh Baru
Labuh Baru
Kring2A
A2-1
KETERANGAN
Stasi Muara Fjr d/a Pak Sitohang, Tmbh utk Kapling
Stasi Rajawali - Satu Kapling - d/a P. Nattye
Labuh Baru - Satu Kapling - d/a P. Nattye
Kor Ave Verum (Kapling) d/a P Nattye
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI
ST PAULUS PEKANBARUTAHUN
FORM:
2012
A-3 - Pemasukkan Administrasi-
Bunga Bank
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 BNG 02 Februari 2012 4.000.000
2 BNG 29 Februari 2012 386.621
3 BNG 31 Maret 2012 1.138.075
4 BNG 13 April 2012 1.000.000
5 BNG 13 April 2012 1.000.000
6 BNG 17 April 2012 4.000.000
7 BNG 31 Mei 2012 464.000
8 BNG 30 Juni 2012 387.123
9 BNG 31 Juli 2012 310.253
10 BNG 12 Agustus 2012 13.979.548
11 BNG 31 Agustus 2012 208.876
12 BNG 30 September 2012 272.000
13 BNG 31 Oktober 2012 297.343
14 BNG 30 Nopember 2012 313.320
15 BNG 21 Desember 2012 42.749
27.799.908
Validasi
Pemasukkan Lain
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 PLL 01 Oktober 2012 1.000.000
1.000.000
Validasi
31 Des 2012 Rp. 28.799.908,00
Total Pemasukkan Lain
Pemasukkan administrasi s/d
Bunga Bank BRI
Total Bunga bank
A3-2
KETERANGAN
Buka Rekening di BRI atas nama paroki
Bunga bank
Bunga deposito
Bunga bank
Bunga bank
Bunga bank bln Oktober
Bunga Bank OCBC NISP
Bunga Bank
Bunga dari CU
Bunga uang CU - deposito a.n. P. Franco
Bunga uang CU d/a P. Nattye
Bunga bank
Bunga bank
TAHUN
FORM:
A3-1
KETERANGAN
Bunga deposito di CU PH
Bunga
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI
ST PAULUS PEKANBARU
2012
B-1 - Pengeluaran Pokok-
Pembayaran Termin
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 TERM 16 Januari 2012 410.799.000
2 TERM 28 Maret 2012 728.699.000
3 TERM 16 Mei 2012 448.219.000
4 TERM 13 Juli 2012 998.338.000
5 TERM 29 Agustus 2012 183.099.000
2.769.154.000
Validasi
Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 GJI 06 Januari 2012 4.000.000
2 GJI 03 Februari 2012 4.000.000
3 GJI 01 Maret 2012 4.000.000
4 GJI 11 Maret 2012 2.500.000
5 GJI 20 Maret 2012 1.000.000
6 GJI 04 April 2012 1.000.000
7 GJI 07 April 2012 1.270.000
8 GJI 05 Mei 2012 1.000.000
9 GJI 16 Juni 2012 1.000.000
10 GJI 09 Juli 2012 1.000.000
11 GJI 16 Juli 2012 2.500.000
12 GJI 16 Agustus 2012 1.000.000
13 GJI 17 Juli 2012 500.000
14 GJI 20 September 2012 1.000.000
15 GJI 08 Oktober 2012 1.000.000
16 GJI 08 Oktober 2012 2.000.000
17 GJI 06 Nopember 2012 1.000.000
18 GJI 17 Desember 2012 2.000.000
19 GJI 24 Desember 2012 1.500.000
33.270.000
Validasi
31 Des 2012 Rp. 1.620.987.000,00
Biaya arsitektur / Design ke-2 (via Renata)
Kerja Pengawasan Bpk. Panjaitan
Jasa dan THR kepada Pengawas, Bpk Panjaitan
Jasa arsitektur (Kapel - Gudang)
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
Pengeluaran Pokok sampai dengan
Biaya utk kerja pengawasan (Bpk Panjaitan)
Biaya design - Arsitektur ke-1 d/a Ibu Renata
Gaji Bpk Panjaitan - kerja pengawasan pembang.
Perencanaan Kapel dan gedung pendukung
Kerja Pengawasan Bpk Panjaitan
Biaya pengawasan Bpk Panjaitan
Upah buruh menurunkan besi (d/a P. Nattye)
Pekerjaan Pengawasan Bpk Panjaitan
Kerja Pengawasan Bpk Petrus Panjaitan
Kerja Pengawasan 11 hari Bpk Riyanto
Honor kpd Pengawas (Bpk Panjaitan)
Gaji kpd Bpk Panjaitan (kerja pengawasan)
B1-2
KETERANGAN
Gaji Bpk Riyanto Dolok Saribu bln Des 2011
Gaji Bpk Riyanto Dolok Saribu bln Januari 2012
Gaji bulan Februari 2012 Bpk Riyanto
PEMBAYARAN TAGIHAN 2
PEMBAYARAN TAGIHAN 3
PEMBAYARAN TAGIHAN 4
PEMBAYARAN TAGIHAN 5
PEMBAYARAN TAGIHAN 6
Total Pembayaran Termin 2012
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI
ST PAULUS PEKANBARUTAHUN
FORM:
B1-1
KETERANGAN
2012
B-2 - Pengeluaran Lain -
Administrasi / Biaya Bank
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 ADM 16 Januari 2012 25.000
2 ADM 21 Februari 2012 1.500
3 ADM 29 Februari 2012 87.324
4 ADM 20 Maret 2012 3.000
5 ADM 28 Maret 2012 25.000
6 ADM 31 Maret 2012 10.000
7 ADM 31 Maret 2012 227.615
8 ADM 04 April 2012 1.500
8 ADM 30 April 2012 80.942
9 ADM 16 Mei 2012 25.000
10 ADM 22 Mei 2012 3.000
11 ADM 31 Mei 2012 93.000
12 ADM 31 Mei 2012 10.000
13 ADM 30 Juni 2012 91.925
14 ADM 03 Juli 2012 1.500
15 ADM 13 Juli 2012 25.000
16 ADM 25 Juli 2012 1.500
17 ADM 31 Juli 2012 72.051
18 ADM 29 Agustus 2012 25.000
19 ADM 31 Agustus 2012 53.275
20 ADM 30 September 2012 64.526
21 ADM 31 Oktober 2012 70.969
22 ADM 29 Nopember 2012 72.664
23 ADM 21 Desember 2012 38.440
24 ADM 28 Desember 2012 1.500
1.111.231Validasi
Pengeluaran lain
NO KODE TANGGAL JUMLAH
1 PLL 10 Juli 2012 65.000
2 PLL 01 Oktober 2012 1.000.000
1.065.000
Validasi
31 Des 2012 Rp. 2.176.231,00
Keluar untuk Buka Rekening di BRI atas nama paroki
Total Pengeluaran lain-lain
Pengeluaran Lain sampai dengan
Jasa bank OCBC NISP
Total Administrasi / Biaya Bank
B2-2
KETERANGAN
Biaya rapat / snak
Biaya kiriman uang
Biaya bank dan pajak
Biaya bank dan pajak
Biaya bank dan pajak
Pajak dan administrasi bank
Pajak Bank BRI
Biaya bank
Biaya bank dan pajak
Biaya Bank
Biaya bank kiriman uang
Biaya bank
Biaya bank dan pajak
Pajak Bank
KLG (Bank)
Biaya administrasi /pajak
Biaya kiriman uang
Biaya kliring
Pajak di bank
Biaya Kiriman uang
Pjk Bank
Biaya dan Pajak
Pencairan cheque di Bank
Biaya transfer uang
BYA (Biaya urusan Bank)
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI
ST PAULUS PEKANBARUTAHUN
FORM:
B2-1
KETERANGAN
