Laporan Arus KasToko Izumi Sato bulan Desember

2008

Keterangan Posisi Sekarang Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3Arus kas masuk (pemasukan)        Saldo kas awal 14500000 24037207 29797979.6 27457656.8Penjualan 1029549737 995000000 975000000 1034300000Modal sendiri 5942314.7 4565617.3 5134521.9 4342778.5Utang 12830000 11500000 13000000 14500000

Total arus kas masuk 1062822052 1035102824 1022932502 1080600435Arus kas keluar (pengeluaran)        Biaya umum 52000000 49500000 50000000 53500000Investasi 876980000 856000000 850000000 900000000Biaya produksi 130000000 120000000 115670000 125000000Biaya bunga 1150000 1150000 1150000 1150000

Total arus kas keluar 1060130000 1026650000 1016820000 1079650000Sisa kas 2692051.7 8452824.3 6112501.5 950435.3

Angsuran hutang 21345155.3 21345155.3 21345155.3 21345155.3         

Saldo kas akhir 24037207 29797979.6 27457656.8 22295590.6