Kode Perkiraan Rev.1
22
PERKIRAAN LAMA 10.00.00 AKTIVA LANCAR 10.00.00 11.00.00 KAS DAN SETARA KAS 11.00.00 11.10.00 KAS 11.10.00 11.10.01 Kas Besar 11.10.01 11.10.02 Kas Kecil 11.10.02 11.10.03 Kas Untuk Kasir Rj & Ri 11.10.03 11.20.00 BANK 11.20.00 11.20.01 Bank Bukopin 1001401277 11.20.01 11.20.02 Bank Bukopin 2 11.20.02 11.20.03 Bank Mandiri -807594 11.20.03 11.20.04 Bank Mandiri 2 11.20.04 11.20.05 Bank Bni 0310998867 11.20.05 11.20.06 Bank Bri -257309 11.20.06 11.20.07 Bank Bri -258305 11.20.07 11.20.08 Transfer Account 11.20.08 12.00.00 PIUTANG 12.00.00 12.10.00 PIUTANG USAHA 12.10.00 12.10.01 Piutang Asuransi/perusahaan 12.10.01 12.10.02 Piutang Askes/bpjs 12.10.02 12.10.03 Piutang Pasien Umum 12.10.03 12.10.04 Piutang Askeskin/jamkesda 12.10.04 12.10.05 Piutang Bca/bii/bni/bri Card 12.10.05 12.10.06 Piutang Yang Akan Diterima 12.10.06 12.10.07 Cad Piutang Tak Tertagih 12.10.07 12.20.00 PIUTANG LAIN-LAIN 12.20.00 12.20.01 Piutang Karyawan 12.20.01 12.20.02 Piutang Lain-lain 12.20.02 12.20.03 Kas Bon / Uang Muka Kerja 12.20.03 13.00.00 PERSEDIAAN 13.00.00 13.00.01 Persediaan Obat-obatan 13.00.01 13.00.02 Persediaan Alkes 13.00.02 13.00.03 Persediaan Bahan Kimia/film 13.00.03 13.00.04 Persediaan Reagen Laboratorium 13.00.04 13.00.05 Persediaan Bahan Makanan 13.00.05 13.00.06 Persediaan Barang Cetakan 13.00.06 13.00.07 Persediaan Alat Tulis Kantor 13.00.07 13.00.08 Persediaan Sanitasi/kebersihan 13.00.08 13.00.09 Persediaan Alat Rumah Tangga 13.00.09 13.00.10 Persediaan Paket Pasien 13.00.10 14.00.00 PEMBAYARAN DIMUKA 14.00.00 14.00.01 Ppn Masukan 14.00.01 14.00.02 Pph Pasal 25 14.00.02 14.00.03 Pph Pasal 23 14.00.03 14.00.04 Biaya Dibayar Dimuka - Asuransi 14.00.04
-
Upload
dian-andriana -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
description
w
Transcript of Kode Perkiraan Rev.1
PERKIRAAN LAMA PERKIRAAN BARU10.00.00 AKTIVA LANCAR 10.00.0011.00.00 KAS DAN SETARA KAS 11.00.0011.10.00 KAS 11.10.0011.10.01 Kas Besar 11.10.0111.10.02 Kas Kecil 11.10.0211.10.03 Kas Untuk Kasir Rj & Ri 11.10.0311.20.00 BANK 11.20.0011.20.01 Bank Bukopin 1001401277 11.20.0111.20.02 Bank Bukopin 2 11.20.0211.20.03 Bank Mandiri -807594 11.20.0311.20.04 Bank Mandiri 2 11.20.0411.20.05 Bank Bni 0310998867 11.20.0511.20.06 Bank Bri -257309 11.20.0611.20.07 Bank Bri -258305 11.20.0711.20.08 Transfer Account 11.20.0812.00.00 PIUTANG 12.00.0012.10.00 PIUTANG USAHA 12.10.0012.10.01 Piutang Asuransi/perusahaan 12.10.0112.10.02 Piutang Askes/bpjs 12.10.0212.10.03 Piutang Pasien Umum 12.10.0312.10.04 Piutang Askeskin/jamkesda 12.10.0412.10.05 Piutang Bca/bii/bni/bri Card 12.10.0512.10.06 Piutang Yang Akan Diterima 12.10.0612.10.07 Cad Piutang Tak Tertagih 12.10.0712.20.00 PIUTANG LAIN-LAIN 12.20.0012.20.01 Piutang Karyawan 12.20.0112.20.02 Piutang Lain-lain 12.20.0212.20.03 Kas Bon / Uang Muka Kerja 12.20.0313.00.00 PERSEDIAAN 13.00.0013.00.01 Persediaan Obat-obatan 13.00.0113.00.02 Persediaan Alkes 13.00.0213.00.03 Persediaan Bahan Kimia/film 13.00.0313.00.04 Persediaan Reagen Laboratorium 13.00.0413.00.05 Persediaan Bahan Makanan 13.00.0513.00.06 Persediaan Barang Cetakan 13.00.0613.00.07 Persediaan Alat Tulis Kantor 13.00.0713.00.08 Persediaan Sanitasi/kebersihan 13.00.0813.00.09 Persediaan Alat Rumah Tangga 13.00.0913.00.10 Persediaan Paket Pasien 13.00.1014.00.00 PEMBAYARAN DIMUKA 14.00.0014.00.01 Ppn Masukan 14.00.0114.00.02 Pph Pasal 25 14.00.0214.00.03 Pph Pasal 23 14.00.0314.00.04 Biaya Dibayar Dimuka - Asuransi 14.00.04
14.00.05 Biaya Dibayar Dimuka - Sewa 14.00.0514.00.06 Biaya Dibayar Dimuka - Lainnya 14.00.0614.00.07 Uang Muka Pembelian Aset Tetap 14.00.0714.00.08 Uang Muka Lainnya 14.00.0815.00.00 ASET 15.00.0015.10.00 ASET TAETAP 15.10.0015.10.01 Tanah 15.10.0115.10.02 Gedung / Bangunan 15.10.0215.10.03 Alat Kedokteran 15.10.0315.10.04 Kendaraan 15.10.0415.10.05 Peralatan Kantor 15.10.0515.10.06 Perlengkapan/ Sarana 15.10.0615.20.00 AKUMULASI PENYUSUTAN 15.20.0015.20.01 Akm. Peny Gedung/bangunan 15.20.0115.20.02 Akm. Peny Alat Kedokteran 15.20.0215.20.03 Akm. Peny Kendaraan 15.20.0315.20.04 Akm. Peny Peralatan Kantor 15.20.0415.20.05 Akm. Peny Perlengkapan/sarana 15.20.0515.30.00 ASET LAIN-LAIN 15.30.0015.31.00 ASET DALAM PENYELSAIAN 15.31.0015.31.01 Bangunan Dalam Pelaksanaan 15.31.0116.00.00 BIAYA PRA OPERASI 16.00.0016.00.01 Program Komputer 16.00.0116.00.02 Master Plan 16.00.0216.00.03 Amdal Rsmd 16.00.0316.00.04 Prog.pendidikan 16.00.0416.00.05 Akm. Amortisasi 16.00.0517.00.00 ASET PAJAK TANGGUHAN 17.00.0017.00.01 Aset Pajak Tangguhan 17.00.0120.00.00 HUTANG 20.00.0021.00.00 HUTANG JANGKA PANJANG 21.00.0021.10.00 HUTANG USAHA 21.10.0021.10.01 Hutang Kepada Supplier 21.10.0121.10.02 Hutang Usaha 21.10.0221.20.00 BIAYA YANG MASIHN HARUS DIBAYAR 21.20.0021.20.01 Bymh. Jasa Dokter 21.20.0121.20.02 Bymh. Telephone 21.20.0221.20.03 Bymh. Listrik 21.20.0321.20.04 Bymh. Rek Pam 21.20.0421.20.05 Bymh. Gas Medis 21.20.0521.20.06 Bymh. Jasa Audit 21.20.0621.20.07 Bymh. Gaji/lembur/insentif/uang Duduk 21.20.0721.20.08 Bymh Biaya Jamsostek 21.20.0821.20.09 Bymh Cleaning Service 21.20.0921.20.10 Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya 21.20.10
21.20.11 Byh. Card Yang Masih Harus Dibayar 21.20.1121.30.00 HUTANG PAJAK 21.30.0021.30.01 Pph - Ps 21/26 21.30.0121.30.02 Pajak Pertambahan Nilai 21.30.0221.30.03 Angs Pph Badan/25 21.30.0321.30.04 Pph Badan/25 21.30.0421.30.05 Pph-ps 23 21.30.0521.30.06 Pph-ps 4 21.30.0621.30.07 Ppn Bangunan 21.30.0722.00.00 HUTANG BANK JANGKA PENDEK 22.00.0022.00.01 Hutang Bank Bukopin 22.00.0123.00.00 HUTANG LAIN-LAIN 23.00.0023.00.01 Utang Uang Muka Pasien 23.00.0123.00.02 Uang Muka Discount 23.00.0223.00.03 Pendapatan Ditrrima Dimuka 23.00.0323.00.04 Hutang Leasing Jk Pendek 23.00.0424.00.00 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 24.00.0024.00.01 Hutang Leasing Jk Panjang 24.00.0124.00.02 Hutang Bank Bukopin - Prk 24.00.0224.00.03 Hutang Bank Bukopin - Investasi 24.00.0324.00.04 Hutang Bank Bukopin - Modal Kerja 24.00.0424.00.05 Hutang Bank Bukopin - Fidusia 24.00.0530.00.00 EKUITAS 30.00.0030.00.01 Modal Saham 30.00.0130.00.02 Laba Ditahan 30.00.0230.00.03 Laba Berjalan 30.00.03
40.00.00 PENDAPATAN 40.00.0041.00.00 PENDAPATAN RAWAT JALAN 41.00.0041.00.01 Pend. Pemeriksaan Poli Umum 41.00.0141.00.02 Pend. Pemeriksaan Poli Gigi & Mulut 41.00.0241.00.03 Pend. Pemeriksaan Poli Bedah 41.00.0341.00.04 Pend. Pemeriksaan Poli Tht 41.00.0441.00.05 Pend. Pemeriksaan Poli Mata 41.00.0541.00.06 Pend. Pemeriksaan Poli Internis 41.00.0641.00.07 Pend. Pemeriksaan Poli Urologi 41.00.0741.00.08 Pend. Pemeriksaan Poli Gizi 41.00.0841.00.09 Pend. Pemeriksaan Poli Akupunktur 41.00.0941.00.10 Pend. Pemeriksaan Poli Kulit 41.00.1041.00.11 Pend. Pemeriksaan Poli Orthopedi 41.00.1141.00.12 Pend. Pemeriksaan Poli Syaraf 41.00.1241.00.13 Pend. Pemeriksaan Poli Jantung 41.00.1341.00.14 Pend. Pemeriksaan Poli Anak 41.00.1441.00.15 Pend. Pemeriksaan Poli Kebidanan 41.00.1541.00.16 Pend. Pemeriksaan Poli Psikiater 41.00.16
41.00.17 Pend. Pemeriksaan Poli Paru 41.00.1741.00.18 P. Mcu 41.00.1841.00.19 P. Jpkk 41.00.1941.00.20 Pend. Ekg Rj 41.00.2041.00.21 Pend. Ekg Ri 41.00.2141.00.22 Pend. Usg Rj 41.00.2241.00.23 Pend. Usg Ri 41.00.2341.00.24 Pendapatan Eeg 41.00.2441.00.25 Pend. Phisioterapi Rj 41.00.2541.00.26 Pend. Phisioterapi Ri 41.00.2641.00.27 Pendapatan Echo Rj 41.00.2741.00.28 Pendapatan Echo Ri 41.00.2841.00.29 Pend. Spyrometri Rj 41.00.2941.00.30 Pend. Spyrometri Ri 41.00.3041.00.31 Pendapatan Treadmill Rj 41.00.3141.00.32 Pendapatan Pendaftaran 41.00.3241.00.33 Pendapatan Kartu Pasien 41.00.3341.00.34 Pendapatan Administrasi 41.00.3441.00.35 Pendapatan Askep Poli
42.00.00 PENDAPATAN RAWAT INAP 42.00.0042.00.01 Pend. Visite Vip 42.10.0042.00.02 Pend. Visite Utama 42.10.0142.00.03 Pend. Visite Kls I 42.10.0242.00.04 Pend. Visite Kls 2 42.10.0342.00.05 Pend. Visite Kls 3 42.10.0442.00.06 Pend. Visite Hcu 42.10.0542.00.07 Pend. Visite Bayi Sehat 42.10.0642.00.08 Pend. Visite Bayi Sakit 42.10.0742.00.09 Pend. Visite Isolasi 42.10.0842.00.10 Pend. Visite Vk 42.10.0942.00.11 P. Adm 42.10.1042.00.12 Pend. Sewa Kamar Vip 42.10.1142.00.13 Pend. Sewa Kamar Utama 42.10.1242.00.14 Pend. Sewa Kamar Kls 1 42.20.0042.00.15 Pend. Sewa Kamar Kls 2 42.20.0142.00.16 Pend. Sewa Kamar Kls 3 42.20.0242.00.17 Pend. Sewa Kamar Hcu 42.20.0342.00.18 Pend. Sewa Kamar Bayi Sehat 42.20.0442.00.19 Pend. Sewa Kamar Bayi Sakit 42.20.0542.00.20 Pend. Sewa Kamar Isolasi 42.20.0642.00.21 Pend. Sewa Kamar Bersalin 42.20.0742.00.22 Pend. Sewa Kamar Ok 42.20.0842.00.23 Pend. Askep Vip 42.20.0942.00.24 Pend. Askep Utama 42.20.10
42.00.25 Pend. Askep Kls I 42.20.1142.00.26 Pend. Askep Kls 2 42.20.1242.00.27 Pend. Askep Kls 3 42.20.1342.00.28 Pend. Askep Hcu 42.20.1442.00.29 Pend. Askep Bayi Sehat 42.20.1542.00.30 Pend. Askep Bayi Sakit 42.30.0042.00.31 Pend. Askep Isolasi 42.30.0142.00.32 Pend. Askep Vk 42.30.0242.00.33 Pend. Askep Oka 42.30.0342.00.34 Pend. Tindakan Dr 42.30.0442.00.35 Pendapatan Dokter Operator 42.30.0542.00.36 Pend. Asisten Operator 42.30.0642.00.37 Pend. Jasa Dokter Anastasi 42.30.0742.00.38 Pend. Jasa Penata Anastasi 42.30.0842.00.39 Pend. Askep 42.30.09
42.30.1042.30.1142.30.1242.30.1342.30.1442.30.1542.30.1642.40.0042.40.0142.40.0242.40.0342.40.0442.40.0542.40.06
43.00.00 PENDAPATAN UGD (UNIT GAWAT DARURAT) 43.00.0043.00.01 Pend. Pemeriksaan Poli Ugd 43.00.0143.00.02 Pend. Tindakan Ugd 43.00.0243.00.03 Pend. Sewa Kamar Ugd/obsv 43.00.0343.00.04 P. Askep Ugd 43.00.04
43.00.05
44.00.00 PENDAPATAN PENUNJANG 44.00.0044.00.01 Pend. Farmasi Rawat Jalan 44.00.0144.00.02 Pend. Farmasi Rawat Inap 44.00.0244.00.03 Pend. Farmasi Ugd 44.00.0344.00.04 Pend. Alkes Ri 44.00.0444.00.05 Pend. Alkes Rj 44.00.0544.00.06 Pend. Alkes Ugd 44.00.0644.00.07 Pend. Laborat 44.00.07
44.00.08 Pend. Radiologi 44.00.0844.00.09 Pend. Ct Scan 44.00.0944.00.10 Pend. Ambulance 44.00.1044.00.11 Pend. Sewa Oka 44.00.1144.00.12 Pend. Paket Mandi 44.00.1244.00.13 Pendapatan Sewa Rr 44.00.1344.00.14 Pend. Rehab Medik 44.00.1444.00.15 Pend. Hemodalisa 44.00.1544.00.16 Pendapatan Askep Oka 44.00.1644.00.17 Pendapatan Sewa Alat Monitor 44.00.1744.00.18 Pendapatan Suction 44.00.1844.00.19 Pendapatan Blue Light 44.00.1944.00.20 Pendapatan Syring Pump 44.00.2044.00.21 Pendapatan Infus Pump 44.00.2144.00.22 Pendapatan Laparascopi 44.00.2244.00.23 Pendapatan Endoscopi 44.00.2344.00.24 Pendapatan Tonsilektomi 44.00.2444.00.25 Pendapatan Matras Decubitus 44.00.2544.00.26 Pendapatan Infant Warmer 44.00.2644.00.27 Pendapatan Sewa Incubator 44.00.2744.00.28 Pendapatan Sewa Alat Lainnya 44.00.2844.00.29 Pendapatan Oksigen 44.00.2944.00.30 Pendapatan Nitrogen 44.00.3044.00.31 Pendapatan Lain- Lain Medis 44.00.3144.00.32 Pendapatan Lain- Lain Non Medis 44.00.3244.00.33 Pendapatan Fisioterapi 44.00.33
45.00.00 POTONGAN PENDAPATAN 45.00.0045.00.01 Potongan Pend. Rj 45.00.0145.00.02 Potongan Pend. Ri 45.00.0245.00.03 Potongan Pend. Farmasi 45.00.0345.00.04 Potongan Pend. Laborat 45.00.0445.00.05 Potongan Pend. Radiologi 45.00.0545.00.06 Potongan Pend. Fisiotrafi 45.00.0645.00.07 Potongan Pend. Lainnya 45.00.0745.00.08 Total Sales 45.00.08
46.00.00 PENDAPATAN LAIN-LAIN 46.00.0046.00.01 Pend. Jasa Giro Bank 46.00.0146.00.02 Laba Penjualan Aset Tetap 46.00.0246.00.03 Pend. Sewa Ruang Atm 46.00.0346.00.04 Pend. Lain-lain 46.00.04
50.00.00 BIAYA 50.00.0051.00.00 BIAYA LANGSUNG 51.00.00
51.10.00 RAWAT JALAN 51.10.0051.10.01 By. Gaji & Tunjangan 51.10.0151.10.02 By. Pengobatan 51.10.0251.10.03 By. Seragam & Sepatu 51.10.0351.10.04 By. Lembur 51.10.0451.10.05 By. Insentive 51.10.0551.10.06 By. Jasa Dokter 51.10.0651.10.07 By. Thr 51.10.0751.10.08 By. Catering / Gizi 51.10.0851.10.09 By. Obat Habis Pakai 51.10.0951.10.10 By. Mcu 51.10.1051.10.11 B. Jpkk 51.10.1151.10.12 By. Alat Tulis Kantor 51.10.1251.10.13 By. Cetakan/foto Copy 51.10.1351.10.14 By. Sanitasi & Kebersihan 51.10.1451.10.15 By. Linen 51.10.1551.10.16 By. Alat Rumah Tangga 51.10.1651.10.17 By. Telephone 51.10.1751.10.18 By. Listrik 51.10.1851.10.19 By. Paket Pasien 51.10.1951.10.20 By. Internet, Tv Dan Majalah 51.10.2051.10.21 By. Exspedisi 51.10.2151.10.22 By. Pemakaian Pam 51.10.2251.10.23 By. Pemel. Gedung 51.10.2351.10.24 By. Pemel. Alat Kedokteran 51.10.2451.10.25 By. Pemel. Inventaris Kantor 51.10.2551.10.26 By. Pemel. Sarana Lain 51.10.2651.10.27 By. Perjalanan Dinas 51.10.2751.10.28 By. Jamuan Rapat 51.10.2851.10.29 By. Lain-lain Rawat Jalan 51.10.2951.10.30 Return Obat 51.10.3051.10.31 Return Radiologi 51.10.3151.10.32 Return PMI 51.10.3251.10.33 Return Pendapatan 51.10.3351.10.34 Return Jasa Dokter 51.10.3451.10.35 Return Tindakan 51.10.3551.10.36 Return Cek Laboratorium 51.10.3651.10.37 Return Ambulance 51.10.3751.10.38 Pemeriksaan Laboratorium 51.10.3851.10.39 By. Snack Dokter 51.10.39
51.20.00 RAWAT INAP 51.20.0051.20.01 By. Gaji & Tunjangan 51.20.0151.20.02 By. Pengobatan 51.20.0251.20.03 By. Seragam & Sepatu 51.20.03
51.20.04 By. Lembur 51.20.0451.20.05 By. Insentive 51.20.0551.20.06 By. Jasa Dokter 51.20.0651.20.07 By. Thr 51.20.0751.20.08 By. Catering/ Gizi 51.20.0851.20.09 By. Obat Habis Pakai 51.20.0951.20.10 By. Alat Tulis Kantor 51.20.1051.20.11 By. Cetakan/foto Copy 51.20.1151.20.12 By. Sanitasi & Kebersihan 51.20.1251.20.13 By. Linen 51.20.1351.20.14 By. Alat Rumah Tangga 51.20.1451.20.15 By. Telephone 51.20.1551.20.16 By. Listrik 51.20.1651.20.17 By. Paket Pasien 51.20.1751.20.19 By. Exspedisi 51.20.1951.20.20 By. Pemakaian Air Pam 51.20.2051.20.21 By. Pemel. Gedung 51.20.2151.20.22 By. Pemel. Alat Kedokteran 51.20.2251.20.23 By. Pemel. Inventaris Kantor 51.20.2351.20.24 By. Pemel. Sarana Lain 51.20.2451.20.25 By. Perjalanan Dinas 51.20.2551.20.26 By. Jamuan Rapat 51.20.2651.20.27 By. Lain-lain Rawat Inap 51.20.2751.20.28 PMI 51.20.2851.20.29 Return Uang Muka 51.20.2951.20.30 Return PMI 51.20.3051.20.31 Return Pendapatan 51.20.3151.20.32 Return Jasa Dokter 51.20.3251.20.33 Return Tindakan 51.20.3351.20.34 Return Cek Laboratorium 51.20.3451.20.35 Return Ambulance 51.20.3551.20.36 Pemeriksaan Laboratorium 51.20.3651.30.00 UGD (UNIT GAWAT DARURAT ) 51.30.0051.30.01 By. Gaji & Tunjangan 51.30.0151.30.02 By. Pengobatan 51.30.0251.30.03 By. Seragam & Sepatu 51.30.0351.30.04 By. Lembur 51.30.0451.30.05 By. Insentive 51.30.0551.30.06 By. Jasa Dokter 51.30.0651.30.07 By. Thr 51.30.0751.30.08 By. Catering/ Gizi 51.30.0851.30.09 By. Obat Habis Pakai 51.30.0951.30.10 By. Alat Tulis Kantor 51.30.1051.30.11 By. Cetakan/foto Copy 51.30.1151.30.12 By. Sanitasi & Kebersihan 51.30.12
51.30.13 By. Linen 51.30.1351.30.14 By. Alat Rumah Tangga 51.30.1451.30.15 By. Telephone 51.30.1551.30.16 By. Listrik 51.30.1651.30.17 By. Paket Pasien 51.30.1751.30.18 By. Internet, Tv Dan Majalah 51.30.1851.30.19 By. Exspedisi 51.30.1951.30.20 By. Pemakaian Air Pam 51.30.2051.30.21 By. Pemel. Gedung 51.30.2151.30.22 By. Pemel. Alat Kedokteran 51.30.2251.30.23 By. Pemel. Inventaris Kantor 51.30.2351.30.24 By. Pemel. Sarana Lain 51.30.2451.30.25 By. Perjalanan Dinas 51.30.2551.30.26 By. Jamuan Rapat 51.30.2651.30.27 By. Lain-lain Ugd 51.30.2751.30.28 Makan Dokter UGD 51.30.28
51.40.00 PENUNJANG 51.40.0051.40.01 By. Farmasi Rawat Jalan 51.40.0151.40.02 By. Farmasi Rawat Inap 51.40.0251.40.03 By. Farmasi Ugd 51.40.0351.40.04 By. Alkes Ri 51.40.0451.40.05 By. Alkes Rj 51.40.0551.40.06 By. Alkes Ugd 51.40.0651.40.07 By. Laborat 51.40.0751.40.08 By. Radiologi 51.40.0851.40.09 By. Ct Scan 51.40.0951.40.10 By. Ambulance 51.40.1051.40.11 By. Sewa Oka 51.40.1151.40.12 By. Paket Mandi 51.40.1251.40.13 By. Sewa Rr 51.40.1351.40.14 By. Rehab Medik 51.40.1451.40.15 By. Hemodalisa 51.40.1551.40.16 By. Sewa Alat Monitor 51.40.1651.40.17 By. Suction 51.40.1751.40.18 By. Blue Light 51.40.1851.40.19 By. Syring Pump 51.40.1951.40.20 By. Infus Pump 51.40.2051.40.21 By. Laparascopi 51.40.2151.40.22 By. Endoscopi 51.40.2251.40.23 By. Tonsilektomi 51.40.2351.40.24 By. Matras Decubitus 51.40.2451.40.25 By. Infant Warmer 51.40.2551.40.26 By. Sewa Incubator 51.40.2651.40.27 By. Sewa Alat Lainnya 51.40.27
51.40.28 By. Oksigen 51.40.2851.40.29 By. Nitrogen 51.40.2951.40.30 By. Lain- Lain Medis 51.40.3051.40.31 By.lain- Lain Non Medis 51.40.3151.40.32 By. Snack HD 51.40.3251.40.33 Bymh. Jasa Dokter Fisiotherapi 51.40.33
52.00.00 ADMINISTRASI & UMUM 52.00.0052.00.01 By. Gaji Adm/umum 52.00.0152.00.02 By. Pengobatan 52.00.0252.00.03 By. Seragam & Sepatu 52.00.0352.00.04 By. Lembur 52.00.0452.00.05 By. Insentive 52.00.0552.00.06 By. Jamsostek 52.00.0652.00.07 By. Thr Adm/umum 52.00.0752.00.08 By. Konsumsi 52.00.0852.00.09 By. Exspedisi 52.00.0952.00.10 By. Alat Tulis Kantor, Materai 52.00.1052.00.11 By. Cetakan/foto Copy 52.00.1152.00.12 By. Sanitasi/kebersihan 52.00.1252.00.13 By. Linen - Laundry 52.00.1352.00.14 By. Alat Rumah Tangga 52.00.1452.00.15 By. Majalah & Koran 52.00.1552.00.16 By. Asuransi 52.00.1652.00.17 By. Telephone 52.00.1752.00.18 By. Listrik 52.00.1852.00.19 By. Rekening Pam 52.00.1952.00.20 By Pbb 52.00.2052.00.21 By. Bbm,Tol, parkir Ambulance 52.00.2152.00.22 By. Bbm, Tol, Parkir Kend Dinas 52.00.2252.00.23 By. Stnk/kir Ambulance 52.00.2352.00.24 By. Stnk/kir Kend Dinas 52.00.2452.00.25 By. Perjalanan Dinas 52.00.2552.00.26 By. Transport Lokal 52.00.2652.00.27 By. Pemel. Gedung 52.00.2752.00.28 By. Pemel. Kendaraan 52.00.2852.00.29 By. Pemel. Alat Kedokteran 52.00.2952.00.30 By. Pemel. Instalasi Listrik 52.00.3052.00.31 By. Pemel. Inventaris Kantor 52.00.3152.00.32 By. Pemel. Sarana Lain 52.00.3252.00.33 By. Dana Direksi 52.00.3352.00.34 By. Management 52.00.3452.00.35 By. Jamuan Rapat 52.00.3552.00.36 By. Administrasi 52.00.3652.00.37 By. Sumbangan 52.00.37
52.00.38 By. Hut Rsmd 52.00.3852.00.39 By. Pendidikan & Seminar 52.00.3952.00.40 By. Iklan & Brosur 52.00.4052.00.41 By. Promosi & Pemasaran 52.00.4152.00.42 By. Bingkisan 52.00.4252.00.43 By. Sewa 52.00.4352.00.44 By. Perijinan 52.00.4452.00.45 By. Pajak 52.00.4552.00.46 By Komisi 52.00.4652.00.47 By. Adm Dan Umum Lainnya 52.00.4752.00.48 By.BPJS 52.00.4852.00.49 By. Dana Futsal Karyawan 52.00.4952.00.50 By. Marketing 52.00.5053.00.00 BIAYA PENYUSUTAN 53.00.0053.00.01 By. Peny. Gedung 53.00.0153.00.02 By. Peny. Alat Kesehatan 53.00.0253.00.03 By. Peny. Inventaris Kantor 53.00.0353.00.04 By. Peny. Sarana 53.00.0453.00.05 By. Peny. Kendaraan 53.00.0554.00.00 BIAYA LAIN-LAIN 54.00.0054.00.01 Biaya Administrasi Bank 54.00.0154.00.02 Biaya Pajak Jasa Giro 54.00.0254.00.03 Biaya Provisi , Bea Meterai 54.00.0354.00.04 Beban Piutang Tak Tertagih 54.00.0454.00.05 Biaya Bunga 54.00.0554.00.06 Biaya Lain-lain 54.00.06
PERKIRAAN BARUAKTIVA LANCARKAS DAN SETARA KASKASKas BesarKas KecilKas Untuk Kasir Rj & RiBANKBank Bukopin 1001401277Bank Bukopin 2Bank Mandiri -807594Bank Mandiri 2Bank Bni 0310998867Bank Bri -257309Bank Bri -258305Transfer AccountPIUTANGPIUTANG USAHAPiutang Asuransi/perusahaanPiutang Askes/bpjsPiutang Pasien UmumPiutang Askeskin/jamkesdaPiutang Bca/bii/bni/bri CardPiutang Yang Akan DiterimaCad Piutang Tak TertagihPIUTANG LAIN-LAINPiutang KaryawanPiutang Lain-lainKas Bon / Uang Muka KerjaPERSEDIAANPersediaan Obat-obatanPersediaan AlkesPersediaan Bahan Kimia/filmPersediaan Reagen LaboratoriumPersediaan Bahan MakananPersediaan Barang CetakanPersediaan Alat Tulis KantorPersediaan Sanitasi/kebersihanPersediaan Alat Rumah TanggaPersediaan Paket PasienPEMBAYARAN DIMUKAPpn MasukanPph Pasal 25Pph Pasal 23Biaya Dibayar Dimuka - Asuransi
Biaya Dibayar Dimuka - SewaBiaya Dibayar Dimuka - LainnyaUang Muka Pembelian Aset TetapUang Muka LainnyaASETASET TAETAPTanahGedung / BangunanAlat KedokteranKendaraanPeralatan KantorPerlengkapan/ SaranaAKUMULASI PENYUSUTANAkm. Peny Gedung/bangunanAkm. Peny Alat KedokteranAkm. Peny KendaraanAkm. Peny Peralatan KantorAkm. Peny Perlengkapan/saranaASET LAIN-LAINASET DALAM PENYELSAIANBangunan Dalam PelaksanaanBIAYA PRA OPERASIProgram KomputerMaster PlanAmdal RsmdProg.pendidikanAkm. AmortisasiASET PAJAK TANGGUHANAset Pajak TangguhanHUTANGHUTANG JANGKA PANJANGHUTANG USAHAHutang Kepada SupplierHutang UsahaBIAYA YANG MASIHN HARUS DIBAYARBymh. Jasa DokterBymh. TelephoneBymh. ListrikBymh. Rek PamBymh. Gas MedisBymh. Jasa AuditBymh. Gaji/lembur/insentif/uang DudukBymh Biaya JamsostekBymh Cleaning ServiceBiaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya
Byh. Card Yang Masih Harus DibayarHUTANG PAJAKPph - Ps 21/26Pajak Pertambahan NilaiAngs Pph Badan/25Pph Badan/25Pph-ps 23Pph-ps 4Ppn BangunanHUTANG BANK JANGKA PENDEKHutang Bank BukopinHUTANG LAIN-LAINUtang Uang Muka PasienUang Muka DiscountPendapatan Ditrrima DimukaHutang Leasing Jk PendekKEWAJIBAN TIDAK LANCARHutang Leasing Jk PanjangHutang Bank Bukopin - PrkHutang Bank Bukopin - InvestasiHutang Bank Bukopin - Modal KerjaHutang Bank Bukopin - FidusiaEKUITASModal SahamLaba DitahanLaba Berjalan
PENDAPATANPENDAPATAN RAWAT JALANPend. Pemeriksaan Poli UmumPend. Pemeriksaan Poli Gigi & MulutPend. Pemeriksaan Poli BedahPend. Pemeriksaan Poli ThtPend. Pemeriksaan Poli MataPend. Pemeriksaan Poli InternisPend. Pemeriksaan Poli UrologiPend. Pemeriksaan Poli GiziPend. Pemeriksaan Poli AkupunkturPend. Pemeriksaan Poli KulitPend. Pemeriksaan Poli OrthopediPend. Pemeriksaan Poli SyarafPend. Pemeriksaan Poli JantungPend. Pemeriksaan Poli AnakPend. Pemeriksaan Poli KebidananPend. Pemeriksaan Poli Psikiater
Pend. Pemeriksaan Poli ParuP. McuP. JpkkPend. Ekg RjPend. Ekg RiPend. Usg RjPend. Usg RiPendapatan EegPend. Phisioterapi RjPend. Phisioterapi RiPendapatan Echo RjPendapatan Echo RiPend. Spyrometri RjPend. Spyrometri RiPendapatan Treadmill RjPendapatan Kartu PasienPendapatan AdministrasiPendapatan Askep Poli
PENDAPATAN RAWAT INAPPENDAPATAN VISITEPend. VVIPPend. VIPPend. Ruang UtamaPend. Kelas IPend. Kelas IIPend. Kelas IIIPend.HCUPend. IsolasiPend. Ruang Bayi SehatPend. Ruang Bayi SakitPend. Kelas III ObgynPend. Kelas II ObgynPENDAPATAN SEWAPend. Sewa VVIPPend. Sewa VIPPend. Sewa Ruang UtamaPend. Sewa Kelas IPend. Sewa Kelas IIPend. Sewa Kelas IIIPend. Sewa HCUPend. Sewa IsolasiPend. Sewa Ruang Bayi SehatPend. Sewa Ruang Bayi Sakit
Pend. Sewa Kelas III ObgynPend. Sewa Kelas II ObgynPend. Sewa IsolasiPend. Sewa Kamar BersalinPend. Sewa Kamar OkPENDAPATAN ASKEPPend.Askep VVIPPend. Sewa VIPPend. Sewa Ruang UtamaPend. Sewa Kelas IPend. Sewa Kelas IIPend. Sewa Kelas IIIPend. Sewa HCUPend. Sewa IsolasiPend. Sewa Ruang Bayi SehatPend. Sewa Ruang Bayi SakitPend. Sewa Kelas III ObgynPend. Sewa Kelas II ObgynPend. Sewa IsolasiPend. Sewa Kamar BersalinPend. Sewa Kamar OkPend. Askep VkPENDAPATAN LAINNYAP. AdmPend. Tindakan DrPendapatan Dokter OperatorPend. Asisten OperatorPend. Jasa Dokter AnastasiPend. Jasa Penata Anastasi
PENDAPATAN UGD (UNIT GAWAT DARURAT)Pend. Pemeriksaan Poli UgdPend. Tindakan UgdPend. Sewa Kamar Ugd/obsvP. Askep UgdAdministrasi IGD
PENDAPATAN PENUNJANGPend. Farmasi Rawat JalanPend. Farmasi Rawat InapPend. Farmasi UgdPend. Alkes RiPend. Alkes RjPend. Alkes UgdPend. Laborat
Pend. RadiologiPend. Ct ScanPend. AmbulancePend. Sewa OkaPend. Paket MandiPendapatan Sewa RrPend. Rehab MedikPend. HemodalisaPendapatan Askep OkaPendapatan Sewa Alat MonitorPendapatan SuctionPendapatan Blue LightPendapatan Syring PumpPendapatan Infus PumpPendapatan LaparascopiPendapatan EndoscopiPendapatan TonsilektomiPendapatan Matras DecubitusPendapatan Infant WarmerPendapatan Sewa IncubatorPendapatan Sewa Alat LainnyaPendapatan OksigenPendapatan NitrogenPendapatan Lain- Lain MedisPendapatan Lain- Lain Non MedisPendapatan Fisioterapi
POTONGAN PENDAPATANPotongan Pend. RjPotongan Pend. RiPotongan Pend. FarmasiPotongan Pend. LaboratPotongan Pend. RadiologiPotongan Pend. FisiotrafiPotongan Pend. LainnyaTotal Sales
PENDAPATAN LAIN-LAINPend. Jasa Giro BankLaba Penjualan Aset TetapPend. Sewa Ruang AtmPend. Lain-lain
BIAYABIAYA LANGSUNG
RAWAT JALANBy. Gaji & TunjanganBy. PengobatanBy. Seragam & SepatuBy. LemburBy. InsentiveBy. Jasa DokterBy. ThrBy. Catering / GiziBy. Obat Habis PakaiBy. McuB. JpkkBy. Alat Tulis KantorBy. Cetakan/foto CopyBy. Sanitasi & KebersihanBy. LinenBy. Alat Rumah TanggaBy. TelephoneBy. ListrikBy. Paket PasienBy. Internet, Tv Dan MajalahBy. ExspedisiBy. Pemakaian PamBy. Pemel. GedungBy. Pemel. Alat KedokteranBy. Pemel. Inventaris KantorBy. Pemel. Sarana LainBy. Perjalanan DinasBy. Jamuan RapatBy. Lain-lain Rawat JalanReturn ObatReturn RadiologiReturn PMIReturn PendapatanReturn Jasa DokterReturn TindakanReturn Cek LaboratoriumReturn AmbulancePemeriksaan LaboratoriumBy. Snack Dokter
RAWAT INAPBy. Gaji & TunjanganBy. PengobatanBy. Seragam & Sepatu
By. LemburBy. InsentiveBy. Jasa DokterBy. ThrBy. Catering/ GiziBy. Obat Habis PakaiBy. Alat Tulis KantorBy. Cetakan/foto CopyBy. Sanitasi & KebersihanBy. LinenBy. Alat Rumah TanggaBy. TelephoneBy. ListrikBy. Paket PasienBy. ExspedisiBy. Pemakaian Air PamBy. Pemel. GedungBy. Pemel. Alat KedokteranBy. Pemel. Inventaris KantorBy. Pemel. Sarana LainBy. Perjalanan DinasBy. Jamuan RapatBy. Lain-lain Rawat InapPMIReturn Uang MukaReturn PMIReturn PendapatanReturn Jasa DokterReturn TindakanReturn Cek LaboratoriumReturn AmbulancePemeriksaan LaboratoriumUGD (UNIT GAWAT DARURAT )By. Gaji & TunjanganBy. PengobatanBy. Seragam & SepatuBy. LemburBy. InsentiveBy. Jasa DokterBy. ThrBy. Catering/ GiziBy. Obat Habis PakaiBy. Alat Tulis KantorBy. Cetakan/foto CopyBy. Sanitasi & Kebersihan
By. LinenBy. Alat Rumah TanggaBy. TelephoneBy. ListrikBy. Paket PasienBy. Internet, Tv Dan MajalahBy. ExspedisiBy. Pemakaian Air PamBy. Pemel. GedungBy. Pemel. Alat KedokteranBy. Pemel. Inventaris KantorBy. Pemel. Sarana LainBy. Perjalanan DinasBy. Jamuan RapatBy. Lain-lain UgdMakan Dokter UGD
PENUNJANGBy. Farmasi Rawat JalanBy. Farmasi Rawat InapBy. Farmasi UgdBy. Alkes RiBy. Alkes RjBy. Alkes UgdBy. LaboratBy. RadiologiBy. Ct ScanBy. AmbulanceBy. Sewa OkaBy. Paket MandiBy. Sewa RrBy. Rehab MedikBy. HemodalisaBy. Sewa Alat MonitorBy. SuctionBy. Blue LightBy. Syring PumpBy. Infus PumpBy. LaparascopiBy. EndoscopiBy. TonsilektomiBy. Matras DecubitusBy. Infant WarmerBy. Sewa IncubatorBy. Sewa Alat Lainnya
By. OksigenBy. NitrogenBy. Lain- Lain MedisBy.lain- Lain Non MedisBy. Snack HDBymh. Jasa Dokter Fisiotherapi
ADMINISTRASI & UMUMBy. Gaji Adm/umumBy. PengobatanBy. Seragam & SepatuBy. LemburBy. InsentiveBy. JamsostekBy. Thr Adm/umumBy. KonsumsiBy. ExspedisiBy. Alat Tulis Kantor, MateraiBy. Cetakan/foto CopyBy. Sanitasi/kebersihanBy. Linen - LaundryBy. Alat Rumah TanggaBy. Majalah & KoranBy. AsuransiBy. TelephoneBy. ListrikBy. Rekening PamBy PbbBy. Bbm,Tol, parkir AmbulanceBy. Bbm, Tol, Parkir Kend DinasBy. Stnk/kir AmbulanceBy. Stnk/kir Kend DinasBy. Perjalanan DinasBy. Transport LokalBy. Pemel. GedungBy. Pemel. KendaraanBy. Pemel. Alat KedokteranBy. Pemel. Instalasi ListrikBy. Pemel. Inventaris KantorBy. Pemel. Sarana LainBy. Dana DireksiBy. ManagementBy. Jamuan RapatBy. AdministrasiBy. Sumbangan
By. Hut RsmdBy. Pendidikan & SeminarBy. Iklan & BrosurBy. Promosi & PemasaranBy. BingkisanBy. SewaBy. PerijinanBy. PajakBy KomisiBy. Adm Dan Umum LainnyaBy.BPJSBy. Dana Futsal KaryawanBy. MarketingBIAYA PENYUSUTANBy. Peny. GedungBy. Peny. Alat KesehatanBy. Peny. Inventaris KantorBy. Peny. SaranaBy. Peny. KendaraanBIAYA LAIN-LAINBiaya Administrasi BankBiaya Pajak Jasa GiroBiaya Provisi , Bea MeteraiBeban Piutang Tak TertagihBiaya BungaBiaya Lain-lain
