KAS_Tgt... · Web viewARUS KAS (CASH FLOW) Ib-IKK. Proses Refermentasi Kakao Dalam Upaya...

ARUS KAS (CASH FLOW) Ib-IKKProses Refermentasi Kakao Dalam Upaya Peningkatan Nilai Tambah Ekonominya

Lampiran: Proyeksi Arus Kas dan Analisa Kelayakan Usaha Ib-IKK No Uraian Satuan Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5A. Biaya Investasi 100,000,000 51,650,000 150,850,000 326,350,000 685,850,000 1,187,100,000

1 Gedung/Gudang Fermentasi dan pengembangannya 100,000,000 0 0 200,000,000 500,000,000 1,000,000,000

2 Pembuatan Kotak Fermentasi Rp/Paket 0 5,100,000 15,300,000 15,300,000 15,300,000 15,300,0003 Pembuatan Mesin Pengering Rp/Paket 0 17,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,0004 Pembuatan Mesin Shortir biji Rp/Paket 0 8,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,0005 Pembuatan Mixer (biji x bhn fermetasi) Rp/Paket 0 5,500,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

6 Pembuatan mesin Sortasi metode Air bergerak (Mesin Floating) Rp/Paket 0 7,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000

7 Karung Goni Rp/buah 0 2,300,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000

8

Pembuatan/Pengembangan Website e-Commerce paket 0 0 20,000,000 10,000,000 25,000,000 25,000,000

9 Mesin pembuatan bahan/media fermentasi Paket 0 0 20,000,000 0 50,000,000 50,000,00010 Inventarisasi kantor (Laptop) Rp/Paket 0 5,500,000 5,500,000 11,000,000 5,500,000 5,500,00011 Inventarisasi kantor (Printer) Rp/Paket 0 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 2,500,000B. Biaya Operasi dan Pemeliharaan 0 118,280,000 330,090,000 491,235,000 731,250,000 947,250,000

1 Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Shortasi &Floating) Rp/Th 0 7,500,000 18,000,000 27,000,000 36,000,000 45,000,000

2 Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Fermentasi& Pengering) Rp/Th 0 7,500,000 18,000,000 27,000,000 36,000,000 45,000,000

3 Biaya Tim Teknis (Operator Mesin pembuatan media Fermentasi) Rp/Th 0 0 9,000,000 9,000,000 18,000,000 27,000,000

4 Biaya Tim R&D (Fermentasi) Rp/Th 0 10,500,000 36,000,000 54,000,000 100,000,000 100,000,000

5 Benchmarking ke Industri dan eksportir Coklat Rp/Paket 0 8,000,000 25,000,000 75,000,000 150,000,000 200,000,000

6 Sewa Alat Pendukung dari Laboratorium Rp/Paket 0 8,000,000 24,000,000 36,000,000 50,000,000 75,000,000

7 Sewa Gedung/Gudang tempat refermentasi kakao Rp/Th 18,000,000 24,000,000 36,000,000 52,000,000 75,000,000

8 Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat Rp/Paket 0 1,000,000 2,000,000 10,000,000 20,000,000 50,000,0009 Kelengkapan proses Fermentasi Rp/Paket 0 1,440,000 2,000,000 5,000,000 10,000,000 15,000,000

10 Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta, Fotocopy, dll) Paket 0 1,340,000 1,090,000 3,235,000 4,250,000 5,250,000

11 Biaya Internet bln 0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 15,000,000 25,000,000

12 Biaya Publikasi ilmiah Nasional dan Internasional Rp 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

13 Pertemuan/Rapat Tim Pelaksana Rp 7,000,000 10,000,000 15,000,000 25,000,000 40,000,000

14Pembayaran kredit usaha untuk pembelian kakao+bahan Fermentasi + operasional lainnya

Rp 40,000,000 150,000,000 180,000,000 210,000,000 240,000,000

C. Biaya Produksi 0 93,850,000 233,650,000 489,150,000 1,027,500,000 1,671,500,0001 Bahan Bakar Gas Rp/Kg 0 12,000,000 40,000,000 136,000,000 240,000,000 400,000,0002 Bahan Bakar Bensin Lt 0 2,250,000 9,000,000 29,250,000 60,000,000 100,000,0003 Biaya Listrik 0 9,000,000 18,000,000 30,000,000 55,000,000 75,000,0004 Biaya Telpon 0 1,800,000 2,800,000 3,800,000 7,500,000 10,000,0005 Transportasi/Pemasaran 0 18,000,000 48,000,000 72,000,000 150,000,000 300,000,000

6 Pajak 15% (Terserap ke masing-masing komp. biaya) 0 0 0 0 0 0

7 HAKI (5% dari setiap keuntungan) 7,000,000 33,750,000 77,500,000 150,000,000 232,500,0008 Upah Tenaga Kerja Harian (Fermentasi) Rp/Ton 0 7,200,000 20,000,000 65,000,000 150,000,000 300,000,0009 Gaji Direktur 0 8,400,000 15,000,000 15,000,000 36,000,000 60,000,00010 Gaji Manajer Produksi 0 6,900,000 11,700,000 11,700,000 48,000,000 48,000,00011 Gaji Manajer Operasional 0 6,900,000 11,700,000 11,700,000 48,000,000 48,000,00012 Gaji Manajer Keuangan 0 6,900,000 11,700,000 11,700,000 48,000,000 48,000,00013 Gaji Tenaga Administrasi 0 7,500,000 12,000,000 25,500,000 35,000,000 50,000,000Total Pengeluaran (A+B+C) 100,000,000 263,780,000 714,590,000 1,306,735,000 2,444,600,000 3,805,850,000D. Penerimaan 0 140,000,000 875,000,000 1,640,000,000 3,000,000,000 5,100,000,000

2 Keuntungan Penjualan Kakao Fermented biasa 0 105,000,000 450,000,000 1,050,000,000 1,500,000,000 2,250,000,000

3 Keuntungan Penjualan Kakao King Fermented 0 35,000,000 400,000,000 540,000,000 1,200,000,000 2,250,000,000

5 Keuntungan Penjualan Alat-alat Fermentasi 0 0 25,000,000 50,000,000 300,000,000 600,000,000

E. Keuntungan (D-(A+B+C)) (100,000,000) (123,780,000) 160,410,000 333,265,000 555,400,000 1,294,150,000

TARGET LUARAN IBIKK

Target Luaran Tahun I

No

Uraian

Satuan

Bulan ke: Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bahan atau media Fermentasi (10% dari Kakao yang direfermentasi) Kg 0 0 100 100 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 10400

2 Kakao refermented biasa Kg 0 0 1000 1000 1000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 84000

3 Kakao Fermented kualitas King Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 20000

4 Perangkat infrastruktur sistem refermentasi Paket 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 Teknisi Perangkat Refermentasi Orang 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6 Website e-Commerce Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

7 Tim R&Development Paket 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

8 Tim Administrasi dan Marketing Orang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


10SIUP, AD-ART, Sistem Kepemilikan Saham, Dokumen Pendukung Lainnya

Paket 0 0 0 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 5

11 Laporan Tahunan Perusahaan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

12 Artikel dalam Jurnal Nasional/Internasional Judul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Target Luaran Tahun II

No Uraian Satuan Bulan ke: Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bahan atau media Fermentasi (10% dari Kakao yang direfermentasi) Kg 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 50,000

2 Kakao refermented biasa Kg 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 300,000

3 Kakao Fermented kualitas King Kg 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 200,000

4 Perangkat infrastruktur sistem refermentasi Paket 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2







Paket 0 0 0 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 5



13 Administrator Website dan SIM\ Paket 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Target Luaran Tahun III

No Uraian Satuan Bulan ke: Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bahan atau media Fermentasi (10% dari Kakao yang direfermentasi) Kg 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 84,000

2 Kakao refermented biasa Kg 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 600,000

3 Kakao Fermented kualitas King Kg 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000

4 Perangkat infrastruktur sistem refermentasi Paket 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3





9 Website e-Commerce & SIM Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


Paket 0 0 0 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 5



13 Kantor, Show room, dan Gudang Produksi sendiri. Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

14 Administrator Website dan SIM\ Orang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Target Luaran Tahun IV No Uraian Satuan Bulan ke: Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bahan atau media Fermentasi (10% dari Kakao yang direfermentasi) Kg 0 0 100 100 100 10,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 94,300

2 Kakao refermented biasa Kg 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 840,0003 Kakao Fermented kualitas King Kg 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 600,0004 Perangkat infrastruktur refermentasi Paket 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Target Luaran Tahun V No Uraian Satuan Bulan ke: Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bahan atau media Fermentasi (10% dari Kakao yang direfermentasi) Kg 0 0 100 100 100 18,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 150,300

2 Kakao refermented biasa Kg 100,000 100,000 100,000 100,00

0100,00

0 100,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,320,000

3 Kakao Fermented kualitas King Kg 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,080,0004 Perangkat infrastruktur refermentasi Paket 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Penerimaan Tahun I

No Uraian Unit VolumePenerimaan/

Unit Jumlah (Rp)

1 Keuntungan Penjualan Kakao Fermented biasa kg 84,000 1,250 105,000,000

2 Keuntungan Penjualan Kakao King Fermented kg 20,000 1,750 35,000,000

3 Keuntungan Penjualan Alat-alat Fermentasi paket 0 25,000,000 0Total 140,000,000

Penerimaan Tahun II

No Uraian Unit Volume Penerimaan/Unit Jumlah (Rp)

1 Keuntungan Penjualan Kakao Fermented biasa kg 300,000 1,500 450,000,000


3 Keuntungan Penjualan Alat-alat Fermentasi paket 1 25,000,000 25,000,000Total 875,000,000

Penerimaan Tahun III


1 Keuntungan Penjualan Kakao Fermented biasa kg 600,000 1,750 1,050,000,000


3 Keuntungan Penjualan Alat-alat Fermentasi paket 2 25,000,000 50,000,000Total 1,640,000,000

Penerimaan Tahun IV


1 Keuntungan Penjualan Kakao Fermented biasa kg 840,000 1,750 1,470,000,000

2 Keuntungan Penjualan Kakao King Fermented kg 600,000 2,250 1,350,000,000

3 Keuntungan Penjualan Alat-alat Fermentasi paket 8 25,000,000 200,000,000Total 3,020,000,000

Penerimaan Tahun V


1 Keuntungan Penjualan Kakao Fermented biasa kg 1,320,000 1,750 2,310,000,000

2 Keuntungan Penjualan Kakao King Fermented kg 1,080,000 2,250 2,430,000,000

3 Keuntungan Penjualan Alat-alat Fermentasi paket 20 25,000,000 500,000,000

Total 5,240,000,000

I. Rekapitulasi Tahun I

No

Uraian

Total

Sumber

Dikti UnhasKredit

Usaha /Ib-IKK

1 Gaji 69,300,000 22,200,000 0 47,100,0002 Bahan Habis 47,490,000 6,440,000 0 41,050,0003 Peralatan 50,000,000 42,350,000 0 7,650,0004 Perjalanan 26,000,000 26,000,000 0 05 Sewa 26,000,000 0 18,000,000 8,000,0006 Lain-lain 63,625,000 6,965,000 6,125,000 57,000,000

Total 282,415,000 97,490,000 24,125,000 160,800,000

I. Rekapitulasi Tahun II

No

Uraian

Total

Sumber

Dikti UnhasKredit

Usaha /Ib-IKK

1 Gaji 163,100,000 29,100,000 7,500,000 126,500,0002 Bahan Habis 123,800,000 1,000,000 2,000,000 120,800,0003 Peralatan 144,100,000 10,750,000 5,000,000 128,350,0004 Perjalanan 73,000,000 24,000,000 0 49,000,0005 Sewa 48,000,000 24,000,000 0 24,000,0006 Lain-lain 212,590,000 11,000,000 7,840,000 193,750,000

Total 764,590,000 99,850,000 22,340,000 642,400,000

I. Rekapitulasi Tahun III

No

Uraian

Total

Sumber

Dikti UnhasKredit

Usaha /Ib-IKK

1 Gaji 192,600,000 29,100,000 16,500,000 147,000,0002 Bahan Habis 294,050,000 33,800,000 0 260,250,0003 Peralatan 119,100,000 0 5,000,000 114,100,0004 Perjalanan 147,000,000 36,000,000 0 111,000,0005 Sewa 72,000,000 0 0 72,000,0006 Lain-lain 501,985,000 500,000 3,985,000 497,500,000

Total 1,326,735,000 99,400,000 25,485,000 1,201,850,000

II. Gaji Tahun I

No

Tanggung Jawab

Unit

Biaya

Sumber

DIKTI Unhas Kredit Usaha /Ib-

IKK1 Direktur Gaji/Thn 8,400,000 8,400,000 0 02 Manajer Produksi Gaji/Thn 6,900,000 6,900,000 0 03 Manajer Operasional Gaji/Thn 6,900,000 6,900,000 0 04 Manajer Keuangan Gaji/Thn 6,900,000 0 0 6,900,0005 Tenaga Administrasi Gaji/Thn 7,500,000 0 0 7,500,000

6 Tim Teknis (Operator Mesin Shortasi &Floating) = 1 Org Gaji/Thn 7,500,000 0 0 7,500,000

7 Tim Teknis (Operator Mesin Fermentasi& Pengering) = 1 Org Gaji/Thn 7,500,000 0 0 7,500,000

8 Tenaga R&D Fermentasi (1 Org) Gaji/Thn 10,500,000 0 0 10,500,000

9 Tenaga Kerja Harian Untuk Kebersihan kakao (144 Ton) Rp/Ton 7,200,000 0 0 7,200,000

Total 22,200,000 0 47,100,000

II. Gaji Tahun II

No

Tanggung Jawab

Unit

Jumlah

Sumber

DIKTI UnhasKredit

Usaha /Ib-IKK

1 Direktur Gaji/Tahun 15,000,000 8,400,000 0 6,600,000

2 Manajer Produksi Gaji/Tahun 11,700,000 6,900,000 0 4,800,000

3 Manajer Operasional Gaji/Tahun 11,700,000 6,900,000 0 4,800,000

4 Manajer Keuangan Gaji/Tahun 11,700,000 6,900,000 0 4,800,000

5 Tenaga Administrasi Gaji/Tahun 12,000,000 0 7,500,000 4,500,000

6 Tim Teknis (Operator Mesin Shortasi &Floating)=2 Orang

Gaji/Tahun 18,000,000 0 0 18,000,000

7Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Fermentasi& Pengering) = 2 Org.

Gaji/Tahun 18,000,000 0 0 18,000,000

8Biaya Tim Teknis (Operator Mesin pembuatan media Fermentasi) = 1 Org.

Gaji/Tahun 9,000,000 0 0 9,000,000

9 Ti m R&D Fermentasi (2 org) Gaji/Tahun 36,000,000 0 0 36,000,000

11Tenaga Kerja Harian Untuk Kebersihan Fermentasi kakao (400 Ton)

Rp/Ton 20,000,000 0 0 20,000,000

Total 143,100,000 29,100,000 7,500,000 126,500,000

II. Gaji Tahun III

No

Tanggung Jawab

Unit

Jumlah Sumber

DIKTI UnhasKredit

Usaha /Ib-IKK

1 Direktur Gaji/Tahun 15,000,000 8,400,000 0 6,600,000

2 Manajer Produksi Gaji/Tahun 11,700,000 6,900,000 0 4,800,000

3 Manajer Operasional Gaji/Tahun 11,700,000 6,900,000 0 4,800,000

4 Manajer Keuangan Gaji/Tahun 11,700,000 6,900,000 0 4,800,000

5 Tenaga Administrasi (2 orang) Gaji/Tahun 25,500,000 0 7,500,000 18,000,000

6 Tim Teknis (Operator Mesin Shortasi &Floating)=3 Orang

Gaji/Tahun 27,000,000 0 0 27,000,000

7 Tim Teknis (Operator Mesin Fermentasi& Pengering) = 3 Org

Gaji/Tahun 27,000,000 0 0 27,000,000

8Tim Teknis (Operator Mesin pembuatan media Fermentasi) = 1 Org

Gaji/Tahun 9,000,000 0 9,000,000 0

9 Tim R&D Fermentasi (3 org) Gaji/Tahun 54,000,000 0 0 54,000,000

10Tenaga Kerja Harian Untuk Kebersihan Fermentasi kakao (300 Ton)

Rp/Ton 65,000,000 0 0 65,000,000

Total 192,600,000 29,100,000 16,500,000 147,000,000

III. Bahan Habis Tahun I No URAIAN Unit harga/

UnitJuml

ah Total Sumber

Dikti UnhasKredit Usaha / IbIKK

1

Bahan atau media Fermentasi sebanyak (10% dari total kakao Fermentasi/bulan)

kg 10,000 2,000 20,000,000 4,000,000 0 16,000,000

2Gas LPG untuk pengering (15 kg/Ton)

kg 8,000 1,500 12,000,000 0 0 12,000,000

3 Bensin ut mesin Shortasi (3 ltr/ton) liter 4,500 500 2,250,000 2,250,000

4Energi Listrik untuk sistem peralatan Fermentasi

Bln 750,000 12 9,000,000 0 0 9,000,000

5 Bahan Kelengkapan proses Fermentasi Rp/ton 10,000 144 1,440,000 1,440,000 0 0

6 Biaya Telephon Rp/Thn

1,800,000 1 1,800,000 0 0 1,800,000

7 Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat (2% Paket 1,000,0

00 1 1,000,000 1,000,000 0 0

harga Alat) 47,490,000 6,440,000 0 41,050,000

III. Bahan Habis Tahun II

No

URAIAN

Unit

harga/Unit

Jumlah

Total

Sumber

Dikti Unhas Kredit Usaha / IbIKK

1


kg 10,000 5,000 50,000,000 0 0 50,000,000

2 Gas LPG untuk pengering (15 kg/Ton) kg 8,000 5,000 40,000,000 0 0 40,000,000

3 Bensin ut mesin Shortasi (3 kg/ton) liter 4,500 2,000 9,000,000 0 9,000,000

4 Sewa Listrik Bln 1,500,000 12 18,000,000 0 0 18,000,000

5 Kelengkapan proses Fermentasi

Rp/ton Kakao 10,000 200 2,000,000 0 2,000,000 0

7 Biaya Telephon Rp/Thn 2,800,000 1 2,800,000 0 0 2,800,000

8Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat (2% harga Alat)

Paket 2,000,000 1 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000

Total 123,800,000 1,000,000 2,000,000 120,800,000

III. Bahan Habis Tahun III

No URAIAN Unit Harga/Unit

Jumlah Total Sumber

Dikti Unhas Kredit Usaha / IbIKK

1


kg 10,000 8,000 80,000,000 0 0 80,000,000

2 Gas LPG untuk pengering (15 kg/Ton) kg 8,000 17,000 136,000,000 0 0 136,000,000

3 Bensin untuk mesin Shortasi (3 kg/ton) liter 4,500 6,500 29,250,000 0 0 29,250,000

4 Sewa Listrik Bln 2,500,000 12 30,000,000 30,000,000 0 0

5 Kelengkapan proses Fermentasi Rp/ton 10,000 500 5,000,000 0 0 5,000,000

8 Biaya Telephon Rp/Thn 3,800,000 1 3,800,000 3,800,000 0 0

9 Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat (2% Paket 10,000,0

00 1 10,000,000 0 0 10,000,000

harga Alat)Total 294,050,000 33,800,000 0 260,250,000

IV. Peralatan Tahun I

No Nama Alsin Spesifikasi Unit Harga (Rp) /unit *

Jumlah Biaya (Rp) Sumber

Dikti UnhasKredit Usaha/ IbIKK

1 Kotak fermentasiVolume: 1,3 m x 1,15m x 0,5 m + Papan tebal 3 cm + kapasitas 500 kg/batch

paket 425,000 12 5,100,000 2,550,000 0 7,650,000

2 Mesin Pengering 3 m x 1,3 m x 1 m + B. Bakar LPG + Kapasitas 1 ton/batch paket 17,000,000 1 17,000,000 17,000,000 0 0

3 Mesin sortir biji tenaga listrik 0,5 HP + kap. 200 kg/jam paket 8,000,000 1 8,000,000 8,000,000 0 0

4 Mixer (biji x bhn fermetasi)

Tenaga manusia + Kap. 10 kg/batch paket 5,500,000 1 5,500,000 5,500,000 0 0

5Mesin Sortasi metode Air bergerak

pjg saluran 3 m + pompa air 5 HP + Keranjang plastik (10kg/batch)

paket 7,000,000 1 7,000,000 7,000,000 0 0

6 Karung goni 1m x 0.60 m buah 57,500 40 2,300,000 2,300,000 0 Total 44,900,000 42,350,000 0 7,650,000

IV. Peralatan Tahun II

No Nama Alsin Spesifikasi Unit harga/Unit Jumlah Biaya (Rp) Sumber


1 Kotak fermentasiVolume: 1,3 m x 1,15m x 0,5 m + Papan tebal 3 cm + kapasitas 500 kg/batch

paket 425,000 36 15,300,000 0 0 15,300,000

2 Mesin Pengering 3 m x 1,3 m x 1 m + B. Bakar LPG + Kapasitas 1 ton/batch paket 17,000,000 2 34,000,000 0 0 34,000,000

3 Mesin sortir biji tenaga listrik 0,5 HP + kap. 200 kg/jam paket 8,000,000 2 16,000,000 0 0 16,000,000


Tenaga manusia + Kap. 10 kg/batch paket 5,500,000 2 11,000,000 0 0 11,000,000

5 Sortasi metode Air bergerak


paket 7,000,000 2 14,000,000 0 0 14,000,000

6 Karung goni buah 57,500 240 13,800,000 0 0 13,800,000

7 Pembuatan Website E-Commerce paket 20,000,000 1 20,000,000 0 5,000,000 15,000,000

8Mesin pembuatan bahan fermentasi

Paket 20,000,000 1 20,000,000 10,750,000 9,250,000

Total 124,100,000 10,750,000 5,000,000 128,350,000

IV. Peralatan Tahun III

No Nama Alsin Spesifikasi Unit Harga (Rp) /unit

Jum lah Biaya (Rp) Sumber


1 Kotak fermentasiVolume: 1,3 m x 1,15m x 0,5 m + Papan tebal 3 cm + kapasitas 500 kg/batch/ 6 hari

paket 425,000 36 15,300,000 0 0 15,300,000

2 Mesin Pengering3 m x 1,3 m x 1 m + B. Bakar LPG + Kapasitas 1 ton/batch/8 jam

paket 17,000,000 2 34,000,000 0 0 34,000,000

3 Mesin sortir biji tenaga listrik 0,5 HP + kap. 200 kg/jam paket 8,000,000 2 16,000,000 0 0 16,000,000


Tenaga manusia + Kap. 10 kg/batch paket 5,500,000 2 11,000,000 0 0 11,000,000

5 Sortasi metode Air bergerak


paket 7,000,000 2 14,000,000 0 0 14,000,000

6 Karung goni buah 57,500 240 13,800,000 0 0 13,800,000

11Pengembangan Website E-Commerce paket 10,000,000 1 10,000,000 0 5,000,000 10,000,000

Total 114,100,000 0 5,000,000 114,100,000

V. Perjalanan Tahun I

No

URAIAN

Unit

Biaya/Unit

Jumlah

Biaya

Sumber


1 Transportasi Lokal+Akomodasi Bulan 1,500,000 12 18,000,000 18,000,000 0 0

2Benchmarking ke Industri Coklat Terkemuka Dalam Negeri

LS 4,000,000 2 8,000,000 8,000,000 0 0

Total 26,000,000 26,000,000 0 0

V. Perjalanan Tahun II

No

URAIAN

Unit

harga/Unit

Jumlah

Biaya

Sumber


1 Transportasi Lokal+Akomodasi Mobil/Unit/bln 4,000,000 12 48,000,000 24,000,000 0 24,000,000

2Benchmarking ke Industri kakao Terkemuka Dalam Negeri dan Negara Tetangga

Paket Perjalana

n5,000,000 5 25,000,000 0 0 25,000,000

Total 73,000,000 24,000,000 0 49,000,000

V. Pejalanan Tahun III No URAIAN Unit Biaya/Unit Jumlah Biaya Sumber


1 Transportasi Lokal+Akomodasi Mobil/Unit/bln 6,000,000 12 72,000,000 36,000,000 0 36,000,000

2Benchmarking ke Industri Coklat Terkemuka Dalam dan luar Negeri

Paket Perjalana

n5,000,000 15 75,000,000 0 0 75,000,000

Total 147,000,000 36,000,000 0 111,000,000

VI. Sewa ahun I

No Uraian Unit Biaya/Unit

Jumlah Total Sumber


1 Sewa Alat-alat pendukung dari Laboratorium terkait Paket 1,000,000 8 8,000,000 0 8,000,000 0

2 Sewa Tempat Fermentasi Gedung 1,500,000 12 18,000,000 0 10,000,000 8,000,000Total 26,000,000 0 18,000,000 8,000,000

VI. Sewa Tahun II

No Uraian Unit harga/Unit

Jumlah Total Sumber


1 Sewa Alat-alat pendukung dari Laboratorium Paket 2,000,000 12 24,000,000 24,000,000 0 0

2 Sewa Tempat Fermentasi Gedung 2,000,000 12 24,000,000 0 0 24,000,000Total 48,000,000 24,000,000 0 24,000,000

VI. Sewa Tahun III

No Uraian Unit Biaya/Unit

Jumlah Total Sumber


1 Sewa Alat-alat pendukung dari Laboratorium Paket 2,000,000 18 36,000,000 0 0 36,000,000

2 Sewa Tempat Fermentasi Gedung 3,000,000 12 36,000,000 0 0 36,000,000Total 72,000,000 0 0 72,000,000

VII. Lain-lain Tahun I No Uraian Unit harga/Unit Jumlah Biaya Sumber

Dikti Unhas Kredit Usaha/ Ib-IKK

1 Kertas Surat Rim 43,000 5 215,000 215,000 0 2 Laptop Set 5,500,000 1 5,500,000 0 5,500,000 3 Printer Set 1,250,000 1 1,250,000 1,250,000 0 4 Tinta Refill Set 50,000 10 500,000 500,000 0 5 Foto copy Lbr 125 5000 625,000 0 625,000 6 Internet bln 250,000 12 3,000,000 0 0 3,000,000

7 Pembayaran kredit usaha untuk pembelian kakao+Bahan Fermentasi Rp/Bl 5,000,000 8 40,000,000 0 0 40,000,000

8 Biaya Publikasi Nasional maupun internasional Rp/Th 5,000,000 1 5,000,000 5,000,000 0 0

9 Pertemuan/Rapat Tim Pelaksana Paket 350,000 20 7,000,000 0 0 7,000,000

HAKI (5% dari setiap keuntungan) Rp/Th 7,000,000 1 7,000,000 7,000,000

Total 70,090,000 6,965,000 6,125,000 57,000,000

VII. Lain-lain Tahun II No Uraian Unit harga/Unit Jumlah Biaya Sumber Biaya


1 Kertas Surat Rim 43,000 5 215,000 0 215,000 02 Laptop Set 5,500,000 1 5,500,000 0 5,500,000 0

3 Printer Set 1,250,000 1 1,250,000 0 1,250,000 04 Tinta Refill Set 50,000 5 250,000 0 250,000 05 Foto cooy Lbr 125 5000 625,000 0 625,000 06 Internet bln 500,000 12 6,000,000 6,000,000 0 0

7 Pembayaran kredit usaha untuk pembelian kakao+bahan Fermentasi Rp/Bl 12,500,000 12 150,000,000 0 0 150,000,000

8 Biaya Publikasi Nasional maupun internasional Rp/Th 5,000,000 1 5,000,000 5,000,000 0

9 Pertemuan/Rapat Tim Pelaksana Paket 500,000 20 10,000,000 10,000,000


Total 212,590,000 11,000,000 7,840,000 193,750,000

VII. Lain-lain Tahun III No Uraian Unit harga/Unit Jumlah Biaya Sumber Biaya


1 Kertas Surat Rim 43,000 20 860,000 0 860,000 02 Laptop Set 5,500,000 2 11,000,000 0 0 11,000,000

3 Printer Set 1,250,000 1 1,250,000 0 1,250,000 04 Tinta Refill Set 50,000 10 500,000 500,000 0 0

5 Foto cooy Lbr 125 15000 1,875,000 0 1,875,000 06 Internet bln 750,000 12 9,000,000 0 0 9,000,000

7 Pembayaran kredit usaha untuk pembelian kakao+Bahan Fermentasi Rp/Bl 15,000,000 12 180,000,000 0 0 180,000,000

8 Pengembangan Fasilitas Gudang Fermentasi Kakao Set 200,000,00

0 1 200,000,000 0 0 200,000,000

9 Biaya Publikasi Nasional maupun internasional Rp/Th 5,000,000 1 5,000,000 0 0

5,000,00010 Pertemuan/Rapat Tim Pelaksana Paket 750,000 20 15,000,000 15,000,000


Total 501,985,000 500,000 3,985,000 497,500,000

KAS_Tgt... · Web viewARUS KAS (CASH FLOW) Ib-IKK. Proses Refermentasi Kakao Dalam Upaya...

Documents

Transcript of KAS_Tgt... · Web viewARUS KAS (CASH FLOW) Ib-IKK. Proses Refermentasi Kakao Dalam Upaya...