Januari 2020 GreatLink Money Market Fund FUND FACT SHEET€¦ · Sekilas mengenai PT Schroder...

PT Great Eastern Life Indonesia

Schroder Dana Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 100%

Obligasi :

NAB/Unit NAB/Unit

Nilai Tertinggi

Nilai Terendah

Deposito Berjangka :

Sejak

Peluncuran

GreatLink Money Market Fund 35.58%

Rerata Suku Bunga Deposito 35.12%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @31-1-2020 : Rp 471 miliar (per 31 Januari 2020)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

4.87%

Kinerja Investasi

(%)

0.31%

5 thn

24.55%

YTD

0.30%

1 bln

0.30%

3 bln

1.14%

3 thn

13.40%

6 bln

2.48%

1 thn

NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

1,352.111 1,346.644

Kinerja Harian Dalam %

0.41%

Januari 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil

stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money

Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi

terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great

Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan

perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Alokasi Aset

100%

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki

reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan

Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

1,351.766

1.00%

Informasi Tambahan

2.07%0.34% 13.96% 25.85%0.34% 4.42%

Portofolio UtamaJan-20 Dec-19

1,355.955

Perubahan

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat

mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk

memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam

penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

26-Aug-13

Rupiah (IDR)

1,355.7952

Analisa

Inflasi FY19 Indonesia tercatat di 2,72% YoY vs 3,13% YoY di FY18 yang merupakan titik terendah sejak krisis keuangan Asia 1997. Inflasi inti berada di level 3,02% YoY. Inflasi

Desember 2019 saja berada di level 0,34% MoM. Inflasi Desember 2019 saja berada di 0,34% MoM.(sumber: Schroders)

-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%

Au

g-1

3O

ct-

13

Dec-1

3F

eb

-14

Ap

r-1

4Jun

-14

Au

g-1

4O

ct-

14

Dec-1

4F

eb

-15

Ap

r-1

5Jun

-15

Au

g-1

5O

ct-

15

Dec-1

5F

eb

-16

Ap

r-1

6Jun

-16

Au

g-1

6O

ct-

16

Dec-1

6F

eb

-17

Ap

r-1

7Jun

-17

Au

g-1

7O

ct-

17

Dec-1

7F

eb

-18

Ap

r-1

8Jun

-18

Au

g-1

8O

ct-

18

Dec-1

8F

eb

-19

Ap

r-1

9Jun

-19

Au

g-1

9O

ct-

19

Dec-1

9 1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

Au

g-1

3

Dec-1

3

Ap

r-1

4

Au

g-1

4

Dec-1

4

Ap

r-1

5

Au

g-1

5

Dec-1

5

Ap

r-1

6

Au

g-1

6

Dec-1

6

Ap

r-1

7

Au

g-1

7

Dec-1

7

Ap

r-1

8

Au

g-1

8

Dec-1

8

Ap

r-1

9

Au

g-1

9

Dec-1

9

Money Market Fund Rerata suku bunga deposito

Schroder Dana

Pasar Uang




Pasar Uang 100%

Obligasi : BCA Finance I 2019 Seri A

ORI014 NAB/Unit NAB/Unit

PBS006 Nilai Tertinggi

Nilai Terendah

Deposito Berjangka : BTPN

Maybank Indonesia

Sejak

Peluncuran







Total Dana @28-02-2020 : Rp 437 miliar (per 28 February 2020)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


4.76%

Kinerja Investasi

(%)

0.33%

5 thn

24.43%

YTD

0.63%

1 bln

0.33%

3 bln

1.05%

3 thn

13.41%

6 bln

2.41%

1 thn


1,356.174 1,352.111


0.30%

Februari 2020

FUND FACT SHEET



GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink

Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.



terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.

Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek

Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Alokasi Aset

100%



reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak

perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

1,355.955

1.01%

Informasi Tambahan

2.05%0.33% 13.89% 25.69%0.67% 4.36%

Portofolio UtamaFeb-20 Jan-20

1,360.457

Perubahan

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga

tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi

ini.

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan

untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun

dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

26-Aug-13

Rupiah (IDR)

1,360.3368

AnalisaInflasi Januari tercatat 0,39% MoM atau 2,68% YoY, di bawah perkiraan konsensus 2,85% YoY. Inflasi inti tercatat sebesar 2,88% YoY karena lembaga statistik nasional (BPS)

telah menyesuaikan keranjang inflasi dengan bobot yang lebih rendah dalam makanan yang akan menghasilkan volatilitas inflasi yang lebih rendah. Penggerak utama inflasi

Januari berasal dari bahan makanan, minuman, dan tembakau sekitar 0,41ppt dari 0,39% inflasi MoM yang diduga disebabkan oleh banjir Jakarta pada awal bulan ini. (sumber:

Schroders)

-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%

Au

g-1

3O

ct-1

3D

ec-1

3F

eb

-14

Ap

r-1

4Ju

n-1

4A

ug

-14

Oct

-14

De

c-1

4F

eb

-15

Ap

r-1

5Ju

n-1

5A

ug

-15

Oct

-15

De

c-1

5F

eb

-16

Ap

r-1

6Ju

n-1

6A

ug

-16

Oct

-16

De

c-1

6F

eb

-17

Ap

r-1

7Ju

n-1

7A

ug

-17

Oct

-17

De

c-1

7F

eb

-18

Ap

r-1

8Ju

n-1

8A

ug

-18

Oct

-18

De

c-1

8F

eb

-19

Ap

r-1

9Ju

n-1

9A

ug

-19

Oct

-19

De

c-1

9F

eb

-20 1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

Au

g-1

3

No

v-1

3

Fe

b-1

4

Ma

y-1

4

Au

g-1

4

No

v-1

4

Fe

b-1

5

Ma

y-1

5

Au

g-1

5

No

v-1

5

Fe

b-1

6

Ma

y-1

6

Au

g-1

6

No

v-1

6

Fe

b-1

7

Ma

y-1

7

Au

g-1

7

No

v-1

7

Fe

b-1

8

Ma

y-1

8

Au

g-1

8

No

v-1

8

Fe

b-1

9

Ma

y-1

9

Au

g-1

9

No

v-1

9

Fe

b-2

0


Schroder Dana

Pasar Uang




Pasar Uang 100%

Obligasi : BCA Finance I 2019 Seri A



Nilai Terendah


Maybank Indonesia

Sejak

Peluncuran







Total Dana @31-03-2020 : Rp 757 miliar (per 31 Maret 2020)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana

Investasi ini.

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah

dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam

perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

26-Aug-13

Rupiah (IDR)

1,363.0682

AnalisaPemerintah mengumumkan pertumbuhan PDB 4Q19 sebesar 4,97% YoY, di bawah perkiraan sebesar 5,00% YoY. Pertumbuhan ini menyiratkan pertumbuhan PDB FY2019

5,02% YoY, yang merupakan perlambatan dari 5,17% YoY di FY2018. Inflasi di 1Q20 tetap terkendali dengan inflasi Januari dan Februari di 2,68% YoY dan 2,98% YoY. Per

Maret inflasi tercatat di 2,96% YoY. Pada awal tahun, badan statistik nasional (BPS) telah menyesuaikan keranjang inflasi dengan bobot yang lebih rendah dalam makanan

yang akan menghasilkan volatilitas inflasi yang lebih rendah di atas Rupiah yang semakin kuat. Penggerak utama inflasi pada Januari dan Februari adalah inflasi makanan

akibat banjir Jakarta dan wabah COVID-19 yang menyebabkan gangguan pasokan. (sumber: Schroder)





1,360.457

1.01%

Informasi Tambahan

2.02%0.34% 13.84% 25.53%1.01% 4.35%

Portofolio UtamaMar-20 Feb-20

1,363.147

Perubahan









Alokasi Aset

100%

Maret 2020

FUND FACT SHEET



1 thn


1,360.541 1,356.174


0.32%

4.54%

Kinerja Investasi

(%)

0.20%

5 thn

24.06%

YTD

0.84%

1 bln

0.20%

3 bln

0.84%

3 thn

13.25%

6 bln

2.15%

-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%

Au

g-1

3O

ct-

13

De

c-1

3F

eb

-14

Ap

r-14

Jun

-14

Au

g-1

4O

ct-

14

De

c-1

4F

eb

-15

Ap

r-15

Jun

-15

Au

g-1

5O

ct-

15

De

c-1

5F

eb

-16

Ap

r-16

Jun

-16

Au

g-1

6O

ct-

16

De

c-1

6F

eb

-17

Ap

r-17

Jun

-17

Au

g-1

7O

ct-

17

De

c-1

7F

eb

-18

Ap

r-18

Jun

-18

Au

g-1

8O

ct-

18

De

c-1

8F

eb

-19

Ap

r-19

Jun

-19

Au

g-1

9O

ct-

19

De

c-1

9F

eb

-20 1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

Au

g-1

3

No

v-1

3

Fe

b-1

4

May-1

4

Au

g-1

4

No

v-1

4

Fe

b-1

5

May-1

5

Au

g-1

5

No

v-1

5

Fe

b-1

6

May-1

6

Au

g-1

6

No

v-1

6

Fe

b-1

7

May-1

7

Au

g-1

7

No

v-1

7

Fe

b-1

8

May-1

8

Au

g-1

8

No

v-1

8

Fe

b-1

9

May-1

9

Au

g-1

9

No

v-1

9

Fe

b-2

0


Schroder Dana

Pasar Uang




Pasar Uang 100%

Obligasi : FR0031



Nilai Terendah


Maybank Indonesia

Sejak

Peluncuran







Total Dana @30-04-2020 : Rp 724 miliar (per 30 April 2020)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


4.35%

Kinerja Investasi

(%)

0.23%

5 thn

23.73%

YTD

1.07%

1 bln

0.24%

3 bln

0.77%

3 thn

13.07%

6 bln

1.93%

1 thn


1,362.791 1,360.541


0.17%

April 2020

FUND FACT SHEET











Alokasi Aset

100%





1,363.147

1.00%

Informasi Tambahan

2.01%0.33% 13.80% 25.38%1.35% 4.27%

Portofolio UtamaApr-20 Mar-20

1,366.284

Perubahan



ini.




26-Aug-13

Rupiah (IDR)

1,366.2844

AnalisaInflasi bulan April berada di level 2,65% YoY dibandingkan dengan 2,96% YoY pada bulan Maret dengan wilayah Jabodetabek masuk ke PSBB. Neraca perdagangan Maret

masih mencatat surplus sebesar USD743 juta karena impor turun lebih lanjut sebesar 0,8% YoY dibandingkan dengan ekspor yang sebesar 0,2% YoY. Defisit anggaran Q1 20

telah mencapai 0,45% dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 7,4% YoY dan kenaikan pengeluaran sebesar 0,1% YoY. Bank Indonesia mempertahankan 7DRRR dan

memotong persyaratan cadangan primer sebesar 200bps serta meningkatkan persyaratan sekunder dengan jumlah yang sama. Hal tersebut menyuntikkan dana sekitar

IDR100tn ke dalam sistem perbankan dan mengharuskan bank untuk meningkatkan kepemilikan di obligasi pemerintah. Rupiah juga pulih dan ditutup pada level IDR14.882

per USD pada akhir April. (Sumber: Schroder)

-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%

Au

g-1

3O

ct-1

3D

ec-1

3F

eb

-14

Ap

r-1

4Ju

n-1

4A

ug

-14

Oct

-14

De

c-1

4F

eb

-15

Ap

r-1

5Ju

n-1

5A

ug

-15

Oct

-15

De

c-1

5F

eb

-16

Ap

r-1

6Ju

n-1

6A

ug

-16

Oct

-16

De

c-1

6F

eb

-17

Ap

r-1

7Ju

n-1

7A

ug

-17

Oct

-17

De

c-1

7F

eb

-18

Ap

r-1

8Ju

n-1

8A

ug

-18

Oct

-18

De

c-1

8F

eb

-19

Ap

r-1

9Ju

n-1

9A

ug

-19

Oct

-19

De

c-1

9F

eb

-20

Ap

r-2

0 1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

Au

g-1

3

No

v-1

3

Fe

b-1

4

Ma

y-1

4

Au

g-1

4

No

v-1

4

Fe

b-1

5

Ma

y-1

5

Au

g-1

5

No

v-1

5

Fe

b-1

6

Ma

y-1

6

Au

g-1

6

No

v-1

6

Fe

b-1

7

Ma

y-1

7

Au

g-1

7

No

v-1

7

Fe

b-1

8

Ma

y-1

8

Au

g-1

8

No

v-1

8

Fe

b-1

9

Ma

y-1

9

Au

g-1

9

No

v-1

9

Fe

b-2

0


Schroder Dana

Pasar Uang




Pasar Uang 100%

Obligasi : FR0031



Nilai Terendah


Maybank Indonesia

Sejak

Peluncuran







Total Dana @31-05-2020 : Rp 784 miliar (per 31 Mei 2020)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


4.27%

Kinerja Investasi

(%)

0.29%

5 thn

23.64%

YTD

1.37%

1 bln

0.29%

3 bln

0.73%

3 thn

13.05%

6 bln

1.79%

1 thn


1,366.434 1,362.791


0.27%

Mei 2020

FUND FACT SHEET











Alokasi Aset

100%





1,366.284

0.98%

Informasi Tambahan

1.99%0.31% 13.68% 25.24%1.66% 4.19%

Portofolio UtamaMay-20 Apr-20

1,370.313

Perubahan



ini.




26-Aug-13

Rupiah (IDR)

1,370.3131

Analisa

Pasar obligasi jangka pendek membaik sejalan dengan tren pasar secara umum, terutama pada akhir bulan ini, dengan rata-rata imbal hasil obligasi menurun dari 5,28%

menjadi 4,77%. Pada akhir Mei, kepemilikan obligasi korporasi terus menurun sebagian besar karena jatuh tempo obligasi. Dana ini akan melanjutkan alokasi taktisnya antara

deposito berjangka, obligasi korporasi dan obligasi pemerintah dengan profil jatuh tempo yang beragam, dan dengan mempertimbangkan likuiditas pasar dan kegiatan

penempatan / pencairan. Paparan obligasi korporasi juga dipantau dengan ketat mengingat lingkungan ekonomi saat ini. (sumber: Schroder)

-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%

Au

g-1

3O

ct-1

3D

ec-1

3F

eb

-14

Ap

r-1

4Ju

n-1

4A

ug

-14

Oct

-14

De

c-1

4F

eb

-15

Ap

r-1

5Ju

n-1

5A

ug

-15

Oct

-15

De

c-1

5F

eb

-16

Ap

r-1

6Ju

n-1

6A

ug

-16

Oct

-16

De

c-1

6F

eb

-17

Ap

r-1

7Ju

n-1

7A

ug

-17

Oct

-17

De

c-1

7F

eb

-18

Ap

r-1

8Ju

n-1

8A

ug

-18

Oct

-18

De

c-1

8F

eb

-19

Ap

r-1

9Ju

n-1

9A

ug

-19

Oct

-19

De

c-1

9F

eb

-20

Ap

r-2

0 1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

Au

g-1

3

No

v-1

3

Fe

b-1

4

Ma

y-1

4

Au

g-1

4

No

v-1

4

Fe

b-1

5

Ma

y-1

5

Au

g-1

5

No

v-1

5

Fe

b-1

6

Ma

y-1

6

Au

g-1

6

No

v-1

6

Fe

b-1

7

Ma

y-1

7

Au

g-1

7

No

v-1

7

Fe

b-1

8

Ma

y-1

8

Au

g-1

8

No

v-1

8

Fe

b-1

9

Ma

y-1

9

Au

g-1

9

No

v-1

9

Fe

b-2

0

Ma

y-2

0


Schroder Dana

Pasar Uang

Januari 2020 GreatLink Money Market Fund FUND FACT SHEET€¦ · Sekilas mengenai PT Schroder...

Documents

Transcript of Januari 2020 GreatLink Money Market Fund FUND FACT SHEET€¦ · Sekilas mengenai PT Schroder...