Fund Fact Sheet, Mandiri Pasar Uang Syariah · Mandiri Pasar Uang Syariah Reksa Dana Pasar Uang...
1
Fund Fact Sheet, April 2021 Mandiri Pasar Uang Syariah Reksa Dana Pasar Uang NAB/Unit: Rp. 1,195.36 Tanggal Laporan 30-April-2021 No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana S-361/D.04/2017 Tanggal Efektif Reksa Dana Bank Kustodian Standard Chartered Bank, Jakarta Tanggal Peluncuran 25-Okt-2017 Total AUM Rp. 583.38 Miliar Mata Uang Indonesian rupiah (Rp.) Periode Penilaian Minimum Investasi IDR 100.000 Jumlah Unit yang Ditawarkan 5.000.000.000 (Lima Miliar) Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 1.50% p.a Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.25% p.a Biaya Pembelian - Biaya Penjualan Kembali - Biaya Pengalihan - Kode ISIN IDN000294907 Kode Bloomberg MBPUSUA:IJ Faktor Risiko Utama - Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik - Risiko Wanprestasi - Risiko Likuiditas - Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Periode Investasi <3 3-5 >5 <3 : jangka pendek Tingkat Risiko Rendah Keterangan Reksa Dana MPUS berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang Syariah dengan segmen Jangka Pendek dan dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Pasar Uang Syariah tersebut. Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/. Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaandari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep 11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 60.37 Triliun (per 30 April 2021). Profil Bank Kustodian Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan Investasi Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada Instrumen yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio *cth : kas/deposito pada Bank Syariah **termasuk Sukuk jatuh tempo < 1 tahun Kinerja Portfolio MPUS Benchmark* Oct-17 Mar-18 Jul-18 Nov-18 Mar-19 Jul-19 Nov-19 Mar-20 Jul-20 Nov-20 Apr-21 0% 10% 20% Kepemilikan Terbesar Kinerja Bulanan MPUS Benchmark* 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% Kinerja - 30 April 2021 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Dari Awal Tahun Sejak Pembentukan MPUS 0.23% 0.82% 1.83% 4.27% 16.74% n.a 1.12% 19.54% Benchmark* 0.20% 0.61% 1.29% 2.70% 8.67% n.a 0.82% 10.55% Bulan Terbaik Jan-19 0.57% Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.57% pada bulan Jan-19 dan mencapai kinerja 0. 00% pada bulan Oct-17. Bulan Terburuk Oct-17 0.00% * ATD Syariah 1M Ulasan Pasar Bank Indonesia melaporkan kontraksi pertumbuhan kredit 4,13% you meskipun secara bulanan adanya peningkatan menjadi 2,28% mom. Supply uang M2 hanya tumbuh 6,9% yoy di Maret dibanding bulan sebelumnya 11,3% yoy, sementara pertumbuhan M1 juga melambat ke 10,8% yoy di Maret dari 18,6% yoy di Februari. Perlambatan pertumbuhan supply uang didasari oleh base effect dari tahun yang naik secara signifikan di Maret 2020 sebanyak 12,1% yoy karena pandemi Indonesia mulai terjadi. Kami berpikir pertumbuhan ini akan naik kembali karena belanja pemerintah yang meningkat dan pendistribusian THR. Maka dari itu, kami belum melihat bunga dari perbankan akan naik dalam waktu dekat Rekening Reksa Dana Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta RDS MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 306-8097842-6 Jan-18 May-18 Sep-18 Jan-19 May-19 Sep-19 Jan-20 May-20 Sep-20 Jan-21 Apr-21 Berdasarkan Abjad Money Market Sharia* : 0% - 100% Money Market Sharia* : 53.28% Sukuk** : 0% - 100% Sukuk** : 46.72% Harian Astra Sedaya Financial Tbk. Sukuk Bank DKI Deposito Bank Maybank Indonesia Deposito Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk. Deposito Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Deposito Bank Syariah Indonesia Tbk. Deposito BTN Syariah Deposito Bussan Auto Finance Tbk. Sukuk Perum Pegadaian (Persero) Tbk. Sukuk Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk. Sukuk
Transcript of Fund Fact Sheet, Mandiri Pasar Uang Syariah · Mandiri Pasar Uang Syariah Reksa Dana Pasar Uang...
Fund Fact Sheet, April 2021
Mandiri Pasar Uang SyariahReksa Dana Pasar UangNAB/Unit: Rp. 1,195.36Tanggal Laporan30-April-2021
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa DanaS-361/D.04/2017
Tanggal Efektif Reksa Dana
Bank KustodianStandard Chartered Bank, Jakarta
Tanggal Peluncuran25-Okt-2017
Total AUMRp. 583.38 Miliar
Mata UangIndonesian rupiah (Rp.)
Periode Penilaian
Minimum InvestasiIDR 100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan5.000.000.000 (Lima Miliar)
Imbal Jasa Manajer InvestasiMaks. 1.50% p.a
Imbal Jasa Bank KustodianMaks. 0.25% p.a
Biaya Pembelian-
Biaya Penjualan Kembali-
Biaya Pengalihan-
Kode ISINIDN000294907
Kode BloombergMBPUSUA:IJ
Faktor Risiko Utama- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik- Risiko Wanprestasi- Risiko Likuiditas- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap
Unit Penyertaan
Periode Investasi<3 3-5 >5
<3 : jangka pendek
Tingkat Risiko
Rendah
KeteranganReksa Dana MPUS berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang Syariah dengan segmen Jangka Pendek dan dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Pasar Uang Syariah tersebut.
Informasi Bukti Kepemilikan Reksa DanaSesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.
Tentang Mandiri InvestasiPT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaandari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep 11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 60.37 Triliun (per 30 April 2021).
Profil Bank KustodianStandard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Tujuan InvestasiMemberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada Instrumen yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio
*cth : kas/deposito pada Bank Syariah**termasuk Sukuk jatuh tempo < 1 tahunKinerja Portfolio
MPUS Benchmark*
Oct-17 Mar-18 Jul-18 Nov-18 Mar-19 Jul-19 Nov-19 Mar-20 Jul-20 Nov-20 Apr-210%
10%
20%
Kepemilikan Terbesar Kinerja BulananMPUS Benchmark*
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
Kinerja - 30 April 20211 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Dari Awal
TahunSejak
PembentukanMPUS 0.23% 0.82% 1.83% 4.27% 16.74% n.a 1.12% 19.54%Benchmark* 0.20% 0.61% 1.29% 2.70% 8.67% n.a 0.82% 10.55%
Bulan Terbaik Jan-19 0.57% Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.57% pada bulan Jan-19 dan mencapai kinerja 0.00% pada bulan Oct-17.Bulan Terburuk Oct-17 0.00%
* ATD Syariah 1M
Ulasan PasarBank Indonesia melaporkan kontraksi pertumbuhan kredit 4,13% you meskipun secara bulanan adanya peningkatan menjadi 2,28% mom. Supply uang M2 hanya tumbuh 6,9% yoy di Maret dibanding bulan sebelumnya 11,3% yoy, sementara pertumbuhan M1 juga melambat ke 10,8% yoy di Maret dari 18,6% yoy di Februari. Perlambatan pertumbuhan supply uang didasari oleh base effect dari tahun yang naik secara signifikan di Maret 2020 sebanyak 12,1% yoy karena pandemi Indonesia mulai terjadi. Kami berpikir pertumbuhan ini akan naik kembali karena belanja pemerintah yang meningkat dan pendistribusian THR. Maka dari itu, kami belum melihat bunga dari perbankan akan naik dalam waktu dekat
Rekening Reksa DanaStandard Chartered Bank, Cabang JakartaRDS MANDIRI PASAR UANG SYARIAH306-8097842-6
Jan-18 May-18 Sep-18 Jan-19 May-19 Sep-19 Jan-20 May-20 Sep-20 Jan-21 Apr-21
Berdasarkan Abjad
Money Market Sharia* : 0% - 100% Money Market Sharia* : 53.28%Sukuk** : 0% - 100% Sukuk** : 46.72%
Harian
Astra Sedaya Financial Tbk. SukukBank DKI DepositoBank Maybank Indonesia DepositoBank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk. DepositoBank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. DepositoBank Syariah Indonesia Tbk. DepositoBTN Syariah DepositoBussan Auto Finance Tbk. SukukPerum Pegadaian (Persero) Tbk. SukukSarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk. Sukuk
