DAFTAR TRANSAKSI JURNAL UMUM

BUKTI TANGGAL CABANG JURNAL KETERANGANJM13080001 26/08/2013 MMM MEMORIAL REKLAS KELEBIHAN CAD. BLN KMREN

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 216320001 BYMH DIBAYAR CAD. BIAY REKLAS KELEBIHAN CAD. BY. TELP.2 . 680300001 BY. TELEPON REKLAS KELEBIHAN CAD. BY. TELP.3 . 216910002 BYMH CAD. BIAYA PPH 21 REKLAS KELEBIHAN CAD. PPH 214 . 710000012 BY. PPH 21 KARYAWAN REKLAS KELEBIHAN CAD. PPH 21

TOTAL :JM13080002 26/08/2013 MMM MEMORIAL REKLAS AKTIVA LAIN - LAIN

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 121900001 INVENTARIS INSTALASI REKLAS ALL INSTALASI LISTRIK2 . 141000007 AKTIVA LAIN-LAIN INSTALAREKLAS ALL INSTALASI LISTRIK3 . 121200001 BANGUNAN REKLAS ALL RUANG GENSET4 . 141000010 AKTIVA LAIN - LAIN PEM REKLAS ALL RUANG GENSET

TOTAL :JM13080003 26/08/2013 MMM MEMORIAL PENJUALAN AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 113000001 PIUTANG DAGANG DALAM PENJUALAN AGUSTUS '132 . 412100001 PENJUALAN KOTOR UMUMPENJUALAN AGUSTUS '133 . 218100001 HUTANG PAJAK PPN KELUPENJUALAN AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080004 26/08/2013 MMM MEMORIAL PEMBELIAN AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521212001 PEMBELIAN BAHAN BAKU PEMBELIAN AGUSTUS '132 . 119000001 PAJAK DIBAYAR DIMUKA PEMBELIAN AGUSTUS '133 . 211000001 HUTANG LOKAL PEMBELIAN AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080005 26/08/2013 MMM MEMORIAL PENYUSUTAN AKTIVA TETAP AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521236001 BIAYA PENYUSUTAN MESI PENY. MESIN AGUSTUS '132 . 122300001 AKUM. PENY. MESIN & PERAPENY. MESIN AGUSTUS '133 . 680610001 BY. PENYUSUTAN KENDARPENY. KENDARAAN AGUSTUS '134 . 122800001 AKUM. PENY. INVENTARIS PENY. KENDARAAN AGUSTUS '135 . 790100001 BY. PENYUSUTAN INVENTAPENY. INV. KANTOR AGUSTUS '136 . 122400001 AKUM. PENY. INV. & PER PENY. INV. KANTOR AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080006 26/08/2013 MMM MEMORIAL PENY. BANGUNAN DAN INSTALASI LISTRIK AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521236004 BIAYA PENYUSUTAN BAN PENY. BANGUNAN AGUSTUS '132 . 680610002 BY PENYUSUTAN BANGUNPENY. BANGUNAN AGUSTUS '133 . 790100003 BY. PENYUSUTAN BANGUNPENY. BANGUNAN AGUSTUS '134 . 122200001 AKUM. PENY. BANGUNAN PENY. BANGUNAN AGUSTUS '135 . 521236005 BIAYA PENYUSUTAN INSTAPENY. INSTALASI LISTRIK AGUSTUS '136 . 122900001 AKUM .PENY. INVENTARIS PENY. INSTALASI LISTRIK AGUSTUS '13

TOTAL :

BUKTI TANGGAL CABANG JURNAL KETERANGANJM13080007 26/08/2013 MMM MEMORIAL AMORTISASI BDMK AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 650600001 BY. STNK, ASURANSI, KI AMORTISASI BDMK KIR AGUSTUS '132 . 118320001 BDMK BIAYA KENDARAAN KAMORTISASI BDMK KIR AGUSTUS '133 . 650600001 BY. STNK, ASURANSI, KI AMORTISASI BDMK STNK AGUSTUS '134 . 118310001 BDMK BIAYA KENDARAAN SAMORTISASI BDMK STNK AGUSTUS '135 . 710000014 BY. ASURANSI JIWA (MANUAMORTISASI BDMK AS. MANULIFE AGUSTUS '136 . 118220004 BDMK ASURANSI MANULIFAMORTISASI BDMK AS. MANULIFE AGUSTUS '137 . 770200001 BY. PROVISI AMORTISASI BDMK PROVISI AGUSTUS '138 . 118400001 BDMK PROVISI BANK NISPAMORTISASI BDMK PROVISI AGUSTUS '139 . 780200001 BIAYA PERIJINAN AMORTISASI BDMK SIUP AGUSTUS '13

10 . 118340003 BDMK SIUP AMORTISASI BDMK SIUP AGUSTUS '1311 . 780200001 BIAYA PERIJINAN AMORTISASI BDMK PBB AGUSTUS '1312 . 118340004 BDMK PBB AMORTISASI BDMK PBB AGUSTUS '1313 . 710000009 BY. ASURANSI BANGUNAN (AMORTISASI BDMK AS. BANGUNAN AGUSTUS '1314 . 118220002 BDMK ASURANSI BANGUNAAMORTISASI BDMK AS. BANGUNAN AGUSTUS '1315 . 820550001 BY. PAJAK PPH PASAL 29 AMORTISASI BDMK PPH 29 AGUSTUS '1316 . 118340005 BDMK 29 AMORTISASI BDMK PPH 29 AGUSTUS '1317 . 780200003 BIAYA HO AMORTISASI BDMK HO AGUSTUS '1318 . 118340006 BDMK HO AMORTISASI BDMK HO AGUSTUS '1319 . 780200003 BIAYA HO AMORTISASI BDMK HO AGUSTUS '1320 . 118340006 BDMK HO AMORTISASI BDMK HO AGUSTUS '1321 . 521236006 BIAYA AMORTISASI UMUM AMORTISASI BDMK OVERHEAD UMUM AGUSTUS '1322 . 118730005 BDMK OVERHEAD UMUM AMORTISASI BDMK OVERHEAD UMUM AGUSTUS '1323 . 521236006 BIAYA AMORTISASI UMUM AMORTISASI BDMK OVERHEAD UMUM AGUSTUS '1324 . 118730005 BDMK OVERHEAD UMUM AMORTISASI BDMK OVERHEAD UMUM AGUSTUS '1325 . 780200001 BIAYA PERIJINAN AMORTISASI BDMK PBB AGUSTUS '1326 . 118340004 BDMK PBB AMORTISASI BDMK PBB AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080008 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. LISTRIK DAN TELP AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521232001 BIAYA LISTRIK UMUM CAD. LISTRIK 80% AGUSTUS '132 . 680200001 BY. LISTRIK CAD. LISTRIK 5% AGUSTUS '133 . 750200001 BY. LISTRIK CAD. LISTRIK 15% AGUSTUS '134 . 216310001 BYMH DIBAYAR CAD. BIAYACAD. LISTRIK AGUSTUS '135 . 680300001 BY. TELEPON CAD. TELP. 50% AGUSTUS '136 . 750300001 BY. TELEPON CAD. TELP. 50% AGUSTUS '137 . 216320001 BYMH DIBAYAR CAD. BIAY CAD. TELP AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080009 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. D & PD AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 412100002 POTONGAN PENJUALAN UCAD. D & PD AGUSTUS '132 . 216110009 BYMH DIBAYAR CAD. PROCAD. D & PD AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080010 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. PPN AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 218100001 HUTANG PAJAK PPN KELUCAD. PPN AGUSTUS '132 . 119000001 PAJAK DIBAYAR DIMUKA CAD. PPN AGUSTUS '133 . 216910001 BYMH CAD. BIAYA PPN DN CAD. PPN AGUSTUS '13

TOTAL :

BUKTI TANGGAL CABANG JURNAL KETERANGANJM13080011 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. PPH PSL 21 AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 710000012 BY. PPH 21 KARYAWAN CAD. PPH PSL 21 AGUSTUS '132 . 216910002 BYMH CAD. BIAYA PPH 21 CAD. PPH PSL 21 AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080012 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. PPH PSL 25 AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 820540001 BY. PAJAK PPH PASAL 25 CAD. PPH PSL 25 AGUSTUS '132 . 216910004 BYMH CAD. BIAYA PPH 25 CAD. PPH PSL 25 AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080013 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. PAJAK DIESEL AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521232007 BIAYA PAJAK DIESEL CAD. PAJAK DIESEL AGUSTUS '132 . 216910003 BYMH CAD. BIAYA PAJAK DCAD. PAJAK DIESEL AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080014 26/08/2013 MMM MEMORIAL PERSEDIAAN AWAL AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521211001 SALDO AWAL BAHAN BAK PERSEDIAAN AWAL BB AGUSTUS '132 . 116321001 BAHAN BAKU UMUM PERSEDIAAN AWAL BB AGUSTUS '133 . 521100001 SALDO AWAL PERSEDIAANPERSEDIAAN AWAL BJ AGUSTUS '134 . 116121001 BARANG JADI UMUM PERSEDIAAN AWAL BJ AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080015 26/08/2013 MMM MEMORIAL PERSEDIAAN AWAL WIP AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521241001 WIP AWAL UMUM PERSEDIAAN AWAL WIP AGUSTUS '132 . 116221001 WIP UMUM PERSEDIAAN AWAL WIP AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080016 26/08/2013 MMM MEMORIAL PERSEDIAAN AKHIR AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 116321001 BAHAN BAKU UMUM PERSEDIAAN AKHIR BB AGUSTUS '132 . 521219001 SALDO AKHIR BAHAN BAK PERSEDIAAN AKHIR BB AGUSTUS '133 . 116121001 BARANG JADI UMUM PERSEDIAAN AKHIR BJ AGUSTUS '134 . 521900001 SALDO AKHIR BARANG JA PERSEDIAAN AKHIR BJ AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080017 26/08/2013 MMM MEMORIAL PERSEDIAAN AKHIR WIP AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 116221001 WIP UMUM PERSEDIAAN AKHIR WIP AGUSTUS '132 . 521249001 WIP AKHIR UMUM PERSEDIAAN AKHIR WIP AGUSTUS '13

TOTAL :

BUKTI TANGGAL CABANG JURNAL KETERANGANJM13080018 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521231005 BIAYA PESANGON UMUM CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '132 . 610000007 BY. PESANGON CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '133 . 710000007 BY. PESANGON CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '134 . 216360002 BYMH DIBAYAR CAD. BIAY CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080019 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. THR AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521231004 BIAYA THR UMUM CAD. THR AGUSTUS '132 . 610000002 BY. THR PENJUALAN CAD. THR AGUSTUS '133 . 710000002 BY. THR ADM CAD. THR AGUSTUS '134 . 216360003 BYMH DIBAYAR CAD. BIAY CAD. THR AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080020 26/08/2013 MMM MEMORIAL BYR MF LEWAT GH AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 216610001 HUTANG MINTORO III BYR MF LEWAT GH AGUSTUS '132 . 214400001 HUTANG MINTORO II BYR MF LEWAT GH AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080021 26/08/2013 MMM MEMORIAL BYR PPH 25 AFW AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 640000001 BIAYA PERJALANAN DINASBYR PPH 25 AFW AGUSTUS '132 . 214400001 HUTANG MINTORO II BYR PPH 25 AFW AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080022 26/08/2013 MMM MEMORIAL BY. ADM TU AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 640000001 BIAYA PERJALANAN DINASBY. ADM TU AGUSTUS '132 . 214400001 HUTANG MINTORO II BY. ADM TU AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080023 26/08/2013 MMM MEMORIAL BY. ADM PUSAT AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 640000001 BIAYA PERJALANAN DINASBY. ADM PUSAT AGUSTUS '132 . 216610001 HUTANG MINTORO III BY. ADM PUSAT AGUSTUS '13

TOTAL :JM13080024 26/08/2013 MMM MEMORIAL CAD. GAJI TKL TGL 31/8/13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 521220001 BIAYA GAJI TKL UMUM CAD. GAJI TKL TGL 31/8/132 . 216360001 BYMH DIBAYAR CAD. BIAYACAD. GAJI TKL TGL 31/8/13

TOTAL :

BUKTI TANGGAL CABANG JURNAL KETERANGANJM13080025 26/08/2013 MMM MEMORIAL LABA RUGI AGUSTUS '13

NO NO. REKENINNAMA REKENING URAIAN1 . 322000002 LABA RUGI BULAN BERJALLABA RUGI BULAN LALU2 . 322000001 LABA RUGI S/D BULAN LALLABA RUGI BULAN LALU3 . 999999998 IKHTISAR L / R LABA RUGI BULAN BERJALAN4 . 322000002 LABA RUGI BULAN BERJALLABA RUGI BULAN BERJALAN

TOTAL :

Tanggal : 04/09/2013Hal : 1.00

STATUSREKLAS KELEBIHAN CAD. BLN KMREN VALID

DEBET KREDITREKLAS KELEBIHAN CAD. BY. TELP. 1,700.00 .00REKLAS KELEBIHAN CAD. BY. TELP. .00 1,700.00REKLAS KELEBIHAN CAD. PPH 21 53,900.00 .00REKLAS KELEBIHAN CAD. PPH 21 .00 53,900.00

55,600.00 55,600.00REKLAS AKTIVA LAIN - LAIN VALID

DEBET KREDITREKLAS ALL INSTALASI LISTRIK 2,210,000.00 .00REKLAS ALL INSTALASI LISTRIK .00 2,210,000.00REKLAS ALL RUANG GENSET 35,640,000.00 .00REKLAS ALL RUANG GENSET .00 35,640,000.00

37,850,000.00 37,850,000.00VALID

DEBET KREDIT703,443,400.00 .00

.00 639,494,000.00

.00 63,949,400.00703,443,400.00 703,443,400.00

VALIDDEBET KREDIT

178,010,636.02 .0014,963,993.60 .00

.00 192,974,629.62192,974,629.62 192,974,629.62

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP AGUSTUS '13 VALIDDEBET KREDIT

PENY. MESIN AGUSTUS '13 7,696,683.12 .00PENY. MESIN AGUSTUS '13 .00 7,696,683.12PENY. KENDARAAN AGUSTUS '13 833,333.33 .00PENY. KENDARAAN AGUSTUS '13 .00 833,333.33PENY. INV. KANTOR AGUSTUS '13 1,332,031.25 .00PENY. INV. KANTOR AGUSTUS '13 .00 1,332,031.25

9,862,047.70 9,862,047.70PENY. BANGUNAN DAN INSTALASI LISTRIK AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITPENY. BANGUNAN AGUSTUS '13 7,108,271.53 .00PENY. BANGUNAN AGUSTUS '13 1,015,467.36 .00PENY. BANGUNAN AGUSTUS '13 2,030,934.72 .00PENY. BANGUNAN AGUSTUS '13 .00 10,154,673.62PENY. INSTALASI LISTRIK AGUSTUS '13 3,666,045.83 .00PENY. INSTALASI LISTRIK AGUSTUS '13 .00 3,666,045.83

13,820,719.44 13,820,719.45Tanggal : 04/09/2013

Hal : 2.00STATUS

AMORTISASI BDMK AGUSTUS '13 VALIDDEBET KREDIT

AMORTISASI BDMK KIR AGUSTUS '13 50,000.00 .00AMORTISASI BDMK KIR AGUSTUS '13 .00 50,000.00AMORTISASI BDMK STNK AGUSTUS '13 62,708.33 .00AMORTISASI BDMK STNK AGUSTUS '13 .00 62,708.33AMORTISASI BDMK AS. MANULIFE AGUSTUS '13 348,300.00 .00AMORTISASI BDMK AS. MANULIFE AGUSTUS '13 .00 348,300.00AMORTISASI BDMK PROVISI AGUSTUS '13 587,058.57 .00AMORTISASI BDMK PROVISI AGUSTUS '13 .00 587,058.57AMORTISASI BDMK SIUP AGUSTUS '13 175,000.00 .00

AMORTISASI BDMK SIUP AGUSTUS '13 .00 175,000.00AMORTISASI BDMK PBB AGUSTUS '13 365,366.67 .00AMORTISASI BDMK PBB AGUSTUS '13 .00 365,366.67AMORTISASI BDMK AS. BANGUNAN AGUSTUS '13 578,037.67 .00AMORTISASI BDMK AS. BANGUNAN AGUSTUS '13 .00 578,037.67AMORTISASI BDMK PPH 29 AGUSTUS '13 6,633,501.67 .00AMORTISASI BDMK PPH 29 AGUSTUS '13 .00 6,633,501.67AMORTISASI BDMK HO AGUSTUS '13 250,000.00 .00AMORTISASI BDMK HO AGUSTUS '13 .00 250,000.00AMORTISASI BDMK HO AGUSTUS '13 550,385.71 .00AMORTISASI BDMK HO AGUSTUS '13 .00 550,385.71AMORTISASI BDMK OVERHEAD UMUM AGUSTUS '13 4,151,229.43 .00AMORTISASI BDMK OVERHEAD UMUM AGUSTUS '13 .00 4,151,229.43AMORTISASI BDMK OVERHEAD UMUM AGUSTUS '13 919,000.00 .00AMORTISASI BDMK OVERHEAD UMUM AGUSTUS '13 .00 919,000.00AMORTISASI BDMK PBB AGUSTUS '13 390,900.00 .00AMORTISASI BDMK PBB AGUSTUS '13 .00 390,900.00

15,061,488.05 15,061,488.05CAD. LISTRIK DAN TELP AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITCAD. LISTRIK 80% AGUSTUS '13 4,000,000.00 .00CAD. LISTRIK 5% AGUSTUS '13 250,000.00 .00CAD. LISTRIK 15% AGUSTUS '13 750,000.00 .00CAD. LISTRIK AGUSTUS '13 .00 5,000,000.00CAD. TELP. 50% AGUSTUS '13 500,000.00 .00CAD. TELP. 50% AGUSTUS '13 500,000.00 .00

.00 1,000,000.006,000,000.00 6,000,000.00

CAD. D & PD AGUSTUS '13 VALIDDEBET KREDIT

CAD. D & PD AGUSTUS '13 1,278,988.00 .00CAD. D & PD AGUSTUS '13 .00 1,278,988.00

1,278,988.00 1,278,988.00VALID

DEBET KREDIT63,949,400.00 .00

.00 15,211,448.60

.00 48,737,951.4063,949,400.00 63,949,400.00

Tanggal : 04/09/2013Hal : 3.00

STATUSCAD. PPH PSL 21 AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITCAD. PPH PSL 21 AGUSTUS '13 1,500,000.00 .00CAD. PPH PSL 21 AGUSTUS '13 .00 1,500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00CAD. PPH PSL 25 AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITCAD. PPH PSL 25 AGUSTUS '13 8,939,000.00 .00CAD. PPH PSL 25 AGUSTUS '13 .00 8,939,000.00

8,939,000.00 8,939,000.00CAD. PAJAK DIESEL AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITCAD. PAJAK DIESEL AGUSTUS '13 50,000.00 .00CAD. PAJAK DIESEL AGUSTUS '13 .00 50,000.00

50,000.00 50,000.00PERSEDIAAN AWAL AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITPERSEDIAAN AWAL BB AGUSTUS '13 417,172,796.91 .00PERSEDIAAN AWAL BB AGUSTUS '13 .00 417,172,796.91PERSEDIAAN AWAL BJ AGUSTUS '13 46,418,717.65 .00PERSEDIAAN AWAL BJ AGUSTUS '13 .00 46,418,717.65

463,591,514.56 463,591,514.56PERSEDIAAN AWAL WIP AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITPERSEDIAAN AWAL WIP AGUSTUS '13 319,659,817.26 .00PERSEDIAAN AWAL WIP AGUSTUS '13 .00 319,659,817.26

319,659,817.26 319,659,817.26PERSEDIAAN AKHIR AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITPERSEDIAAN AKHIR BB AGUSTUS '13 337,004,890.29 .00PERSEDIAAN AKHIR BB AGUSTUS '13 .00 337,004,890.29PERSEDIAAN AKHIR BJ AGUSTUS '13 63,641,493.35 .00PERSEDIAAN AKHIR BJ AGUSTUS '13 .00 63,641,493.35

400,646,383.64 400,646,383.64PERSEDIAAN AKHIR WIP AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITPERSEDIAAN AKHIR WIP AGUSTUS '13 323,664,533.50 .00PERSEDIAAN AKHIR WIP AGUSTUS '13 .00 323,664,533.50

323,664,533.50 323,664,533.50Tanggal : 04/09/2013

Hal : 4.00STATUS

CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '13 VALIDDEBET KREDIT

CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '13 6,640,870.00 .00CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '13 500,000.00 .00CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '13 1,263,500.00 .00CAD. PENSIUN 10% AGUSTUS '13 .00 8,404,370.00

8,404,370.00 8,404,370.00VALID

DEBET KREDIT4,000,000.00 .001,500,000.00 .001,500,000.00 .00

.00 7,000,000.007,000,000.00 7,000,000.00

BYR MF LEWAT GH AGUSTUS '13 VALIDDEBET KREDIT

BYR MF LEWAT GH AGUSTUS '13 14,329,087.69 .00BYR MF LEWAT GH AGUSTUS '13 .00 14,329,087.69

14,329,087.69 14,329,087.69BYR PPH 25 AFW AGUSTUS '13 VALID

DEBET KREDITBYR PPH 25 AFW AGUSTUS '13 303,172.00 .00BYR PPH 25 AFW AGUSTUS '13 .00 303,172.00

303,172.00 303,172.00VALID

DEBET KREDIT2,962,588.06 .00

.00 2,962,588.062,962,588.06 2,962,588.06

BY. ADM PUSAT AGUSTUS '13 VALIDDEBET KREDIT

BY. ADM PUSAT AGUSTUS '13 .00 .00BY. ADM PUSAT AGUSTUS '13 .00 .00

.00 .00CAD. GAJI TKL TGL 31/8/13 VALID

DEBET KREDITCAD. GAJI TKL TGL 31/8/13 2,000,000.00 .00CAD. GAJI TKL TGL 31/8/13 .00 2,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00Tanggal : 04/09/2013

Hal : 5.00STATUSVALID

DEBET KREDIT128,961,789.24 .00

.00 128,961,789.24LABA RUGI BULAN BERJALAN .00 .00LABA RUGI BULAN BERJALAN .00 .00

128,961,789.24 128,961,789.24

Sheet1