Gab Sibsidi Th 2010
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GAB PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang BiakEVALUASI KINERJA CABANG BIAKTAHUN 2010U R A I A NKMP. GUTILAKMP. T. CENDERAWASIH IIKMP. KASUARI P. IVOVERHEADJUMLAHREALISASI PEND. SUBSIDIPROPEND.PROPEND.PROPEND.PROPEND.PROPEND.%1234567101112131415Hari OperasiTRIP16018142320PENDAPATAN- Penyeberangan- Penumpang10,711369,922,9332,51987,809,69222,373906,112,1500.00.035,6031,363,844,7750.00.0- Kendaraan Roda 226511,214,342341,996,14826615,938,4500.00.056529,148,9400.00.0- Kendaraan Roda 45630,830,8001642,7523326,057,9250.00.09057,531,4770.00.0- Barang0.070,539,2000.08,462,5000.039,010,0000.00.00.0118,011,7000.00.0- Subsidi0.00.00.00.00.00.00.00.00.0Reduksi Subsidi (Denda)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0- Angkutan Pos0.02,042,0000.00.00.00.00.00.00.02,042,0000.00.0- Pendapatan Usaha Peny. Lain-lain0.04,626,2510.0894,1990.08,899,5940.00.00.014,420,0440.00.0- Diluar Usaha Pokok0.00.00.00.00.00.00.06,327,2480.06,327,2480.00.0Jumlah11,032489,175,5262,55499,805,29122,672996,018,1190.06,327,24836,2581,591,326,1840.00.0BEBAN- Karyawan0.0900,472,9400.0877,573,0700.01,189,527,7410.01,144,609,5500.04,112,183,3010.00.0- Operasi0.0909,855,2950.0384,116,5560.01,835,978,6530.057,299,2090.03,187,249,7130.00.0- Pemeliharaan & Rep.0.0193,060,1000.0295,005,3000.0283,212,4500.044,065,1500.0815,343,0000.00.0- Asuransi0.090,027,3970.022,896,0000.0266,062,4920.00.00.0378,985,8900.00.0- Penyusutan0.0606,462,3500.0257,199,2200.00.00.075,165,7480.0938,827,3180.00.0- Amortisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0- Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.0288,694,6880.0288,694,6880.00.0- Mutu dan Keselamatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0- Administrasi Umum0.00.00.00.00.00.00.0410,090,1060.0410,090,1060.00.0- Pajak0.00.00.00.00.00.00.050,481,8740.050,481,8740.00.0- Pemasaran0.00.00.00.00.00.00.0875,0000.0875,0000.00.0Lain-lain0.00.00.00.00.00.00.07,288,1760.07,288,1760.00.0Jumlah Beban0.02,699,878,0820.01,836,790,1460.03,574,781,3360.02,078,569,5010.010,190,019,0660.00.0Total Beban Tanpa Penyusutan11,032(1,604,240,206)2,554(1,479,785,635)22,672(2,578,763,217)0.0(1,997,076,505)36,258(7,659,865,564)(7,659,901,822)-21126001.33%Total Beban Dengan Penyusutan0.02,699,878,0820.01,836,790,1460.03,574,781,3360.02,078,569,5010.010,190,019,06610,190,019,0660.00%L/R Tanpa Penyusutan0.02,093,415,7320.01,579,590,9260.03,574,781,3360.02,003,403,7530.09,251,191,7489,251,191,7480.00%L/R Dengan Penyusutan11,032(2,210,702,556)2,554(1,736,984,855)22,672(2,578,763,217)0.0(2,072,242,253)36,258(8,598,692,882)(8,598,729,140)-23715298.37%Ratio Operasi100.00%-327.95%100.00%-1482.67%100.00%-258.91%0.00%-31563.11%100.00%-481.35%-481.35%Ratio Modal Kerja0%552%0%1840%0%359%0.00%32851.08%0.00%640.35%0.00%
GAB KPLLAPORAN SUBSIDI PENYEBERANGAN PERINTISTAHUN 2010NAMA KAPAL : KMP. GUTILA (BIAK - SERUI - WAREN - NABIRE)M.A.KETERANGANJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNIJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOPEMBERDESEMBERJUMLAHPROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.4XXXPENDAPATANTRIP300.0360.0240.0240.0240.0400.0320.00.00.00.00.00.00.0400.0700.03200411100Tiket PenumpangEksekutip411110Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010603,750665,277,250604,257,000607,070,250726,234,25015412,869,00015412,869,00057649,180,500411111Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.012761,4006287,1006215,8502142,5009548,0509548,050442,502,950411112Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411120Bisnis I0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411121Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411122Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411123Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411130Bisnis II411131Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0346,395,50023513,643,7501168,005,0001168,258,750967,320,00024818,370,00024818,370,0001,09380,363,000411132Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01113,20016580,9504265,0004906,6503198,75012664,20012664,200523,392,950411133Bayi210,000630,5001566,000618,000417,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0735,50040177,500411140Ekonomi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411141Dewasa Ekonomi2,36282,445,8001,99988,593,1291,39354,469,0001,50859,073,5001,46459,689,5001,30544,349,3503,334132,299,3001,81081,484,5001,95861,929,1601,52357,920,9502,656110,859,0004,274168,097,58025,5861,001,210,769411142Anak Ekonomi77820,142,75870920,600,1642375,890,5002776,751,0002947,520,5001835,082,0001,12229,098,50056616,521,30059823,930,15270819,395,0001,10830,993,4001,63241,091,8328,212227,017,106Jumlah Pendapatan Penumpang3,142$102,598,5582,714$109,223,7931,645$60,425,5001,791$65,842,5001,762$67,227,5001,533$56,543,8004,785$181,661,1502,562$110,819,9002,742$102,310,8122,404$91,211,4504,187$174,303,6506,336$241,676,16235,603$1,363,844,775411200Tiket Kendaraan411201Golongan I0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411202Golongan II633,082,90433993,950291,250,200331,518,300803,747,80018553,950362,993,400181,651,800201,758,846271,004,250794,190,6501296,402,89056529,148,940411203Golongan III0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411204Golongan IV2877,25251,999,8000.00.0114,564,80051,806,8002855,00021,580,6750.00.00.00.00.00.01413,375103,985,4753816,083,177411205Golongan IV0.00.00.00.02855,0000.00.00.00.00.00.00.00.054,328,6505157,25054,328,6500.00.00.00.0179,669,550411206Golongan V85,958,30032,222,8000.00.00.00.02726,0001829,0001829,0000.00.00.01,781,8250.00.034,392,65077,362,5502524,102,125411207Golongan VI0.00.033,387,8000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.022,610,82520.020.00.00.00.0553,50096,552,125411208Golongan VII0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411209Golongan VIII0.00.00.00.00.00.00.00.011,124,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.011,124,500Jumlah Pendapatan Kendaraan73$9,918,45644$8,604,35031$2,105,20044$6,083,10088$7,405,10021$2,237,95039$5,403,07525$8,591,27527$3,697,92134$5,332,90083$8,996,675146$18,304,415655$86,680,417411300Tiket Barang411301Ton / M Kubik0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411302Barang Curah / M Kubik8611,467,0005110,983,500557,161,0006615,083,0006117,453,000404,946,000403,527,000382,251,000448,916,000489,357,0001069,408,00016617,459,200801118,011,700411303Barang Tentengan / Kg0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Pendapatan Barang86$11,467,00051$10,983,50055$7,161,00066$15,083,00061$17,453,00040$4,946,00040$3,527,00038$2,251,00044$8,916,00048$9,357,000106$9,408,000166$17,459,200801$118,011,700411401Pendapatan Tiket Hewan411501Pendapatan Charter411600Lain-lain411601Subsidi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0683,466,0000.00.00.00.00.01,183,437,0000.00.00.00.00.00.00.01,866,903,000411602Tiket Suplesi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411603Gayor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411604Angkutan Pos0.00.00.00.00.00.00.00.00.02,042,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,042,000411605Angkutan Khusus / BBM0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411699Pendapatan Lain-lain0.0993,6690.0950,8120.0491,7020.01,640,2520.0856,8940.0560,1660.02,068,2990.01,147,5540.0924,3730.0841,9590.01,653,3040.02,291,0600.014,420,0440.0$993,6690.0$950,8120.0$491,7020.0$1,640,2520.0$2,898,8940.0$684,026,1660.0$2,068,2990.0$1,147,5540.0$1,184,361,3730.0$841,9590.0$1,653,3040.0$2,291,0600.0$1,883,365,044411901Reduksi Pendapatan Penyeberangan Pelayaran0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0JUMLAH PENDAPATAN BERSIH USAHA0.0$124,977,6830.0$129,762,4550.0$70,183,4020.0$88,648,8520.0$94,984,4940.0$747,753,9160.0$192,659,5240.0$122,809,7290.0$1,299,286,1060.0$106,743,3090.0$194,361,6290.0$279,730,8370.0$3,451,901,936500000BEBAN510000BEBAN KARYAWAN DAN MANAJEMEN511001Gaji, Honor dan Upah0.094,798,9130.096,200,7450.096,200,7450.097,416,8450.097,416,8450.099,874,8200.099,874,8200.099,874,8200.099,874,8200.0101,090,9200.0101,332,6350.0101,332,6350.01,185,289,563511002Komsumsi Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511003Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Mobilitas0.014,600,0000.016,500,0000.015,500,0000.015,750,0000.015,750,0000.016,250,0000.016,250,0000.017,150,0000.016,700,0000.017,300,0000.016,450,0000.016,450,0000.0194,650,000511004Uang Makan0.067,200,0000.072,000,0000.076,380,0000.075,600,0000.080,040,0000.084,840,0000.085,980,0000.086,700,0000.076,080,0000.080,160,0000.071,200,0000.071,200,0000.0927,380,000511005Lembur0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511006Premi Layar0.06,060,2500.010,983,5000.09,240,7500.010,639,2500.010,436,2500.011,363,5000.011,245,5000.011,690,7500.010,851,7500.010,439,2500.010,461,5000.010,461,5000.0123,873,750511007Pengobatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.02,090,0000.06,271,9000.012,900,0000.00.00.0817,3500.0965,0000.00.00.00.00.023,044,250511008Perlengkapan Kerja0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511009Fasilitas Penunjang Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511010Kesejahteraan Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0178,621,2430.00.00.092,958,9630.00.00.00.00.00.00.0101,332,6350.0372,912,841511011Jamsostek dan Kecelakaan Diri0.05,441,5480.05,521,9230.05,521,9230.05,591,7270.05,591,7270.05,732,8140.05,732,8140.06,665,5640.06,665,5640.06,749,7180.06,756,6550.06,756,6550.072,728,632511012Dana Pensiun0.02,479,2510.02,688,7570.02,688,7570.02,722,8070.02,722,8070.02,825,6810.05,353,2910.05,353,2910.05,353,2910.05,418,4730.05,431,4290.05,431,4290.048,469,264511013Tunjangan Hari Tua (THT)0.01,014,8950.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.01,032,1460.012,368,501511014Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)0.01,332,9670.01,289,9520.01,289,9520.01,654,1270.01,289,9520.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06,856,950511015Sewa Rumah Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511016Perjalanan Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511017Etertainment Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511018Bonus / Insentif0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511019Tantiem Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511020Pesangon0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511999Karyawan dan Manajemen lain - lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban anak Buah Kapal (511X)0.0$192,927,8240.0$206,217,0230.0$207,854,2730.0$210,406,9020.0$216,369,7270.0$406,812,1040.0$238,368,5710.0$321,425,5340.0$217,374,9210.0$223,155,5070.0$212,664,3650.0$313,997,0000.0$2,967,573,751512000Beban Operasi512001Bahan Bakar0.0171,087,0000.0146,646,0000.097,764,0000.0136,133,1250.0122,205,0000.0317,733,0000.0293,292,0000.0226,269,0000.0268,851,0000.0219,969,0000.0391,056,0000.0171,500,0000.02,562,505,125512002Pelumas dan Gemuk0.012,226,0000.012,226,5000.012,226,5000.012,226,5000.04,075,5000.00.00.021,728,3000.08,676,8500.05,070,5000.022,448,3500.00.00.00.00.0110,905,000512003Air Tawar0.04,200,0000.06,640,0000.03,255,0000.010,151,7500.07,168,0000.05,639,2500.00.00.06,395,2500.08,367,5000.02,330,0000.05,742,2500.05,800,0000.065,689,000512004Beban Pelabuhan0.012,809,5690.021,837,0240.08,272,3710.051,601,2850.016,910,0880.016,812,5280.06,143,4380.011,621,6570.032,479,8310.09,561,4680.017,525,1200.00.00.0205,574,379512005Dokumen, Buku Kapal, dan Peta Perairan0.0375,0000.06,425,0000.016,750,0000.013,060,0000.01,475,0000.015,450,0000.018,000,0000.0550,0000.017,725,0000.06,000,0000.01,125,0000.00.00.096,935,000512006Perlengkapan Kapal0.0328,0000.0968,5000.00.00.0995,0000.00.00.0500,5000.00.00.00.00.00.00.019,965,0000.00.00.019,965,0000.042,722,000512007Sewa Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512008Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512009Listrik dan air0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512010Sewa Tanah0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512011Pengamanan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512999Beban operasi Lain-Lain0.042,220,0000.0400,0000.00.00.00.00.03,000,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.045,620,000Jumlah Beban Operasi0.0$243,245,5690.0$195,143,0240.0$138,267,8710.0$224,167,6600.0$154,833,5880.0$356,135,2780.0$339,163,7380.0$253,512,7570.0$332,493,8310.0$280,273,8180.0$415,448,3700.0$197,265,0000.0$3,129,950,504513000Beban Pemeliharaan dan Reparasi513001Docking Tahunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08,701,0000.015,748,1500.00.00.058,684,5000.026,350,0000.0520,829,2000.0630,312,850513002Emergency Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513003Docking Special Survey0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513004Pemeliharaan Deck0.094,382,0500.066,874,6000.00.00.07,608,3500.015,350,0000.06,497,5500.00.00.059,240,4000.02,244,5000.012,045,0000.05,806,3500.04,850,0000.0274,898,800513005Pemeliharaan Mesin0.020,523,1500.07,895,1000.0250,0000.021,251,4000.00.00.01,456,4000.05,722,4500.06,250,0000.00.00.028,317,5000.016,230,3000.040,637,5000.0148,533,800513006Pemeliharaan Peralatan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,262,0000.01,262,000513007Pemeliharaan Alat Keselamatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.033,200,2500.00.00.00.00.016,645,0000.033,115,0000.082,960,250513008Mobilisasi Dalam rangka Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.048,882,0000.01,030,0000.00.00.00.00.046,940,5000.06,850,5000.0159,920,0000.0263,623,000513009Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513010Pemeliharaan dan Perbaikan Dermaga dan Sarana Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513011Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513012Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513013Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513014Pemeliharaan Genset0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513015Pemeliharaan Harian / Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513999Beban Pemeliharaan dan Reparasi Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Pemeliharaan dan Reparasi kapal0.0$114,905,2000.0$74,769,7000.0$250,0000.0$28,859,7500.0$15,350,0000.0$56,835,9500.0$6,752,4500.0$98,690,6500.0$2,244,5000.0$87,303,0000.0$45,532,1500.0$239,784,5000.0$771,277,850514000Beban Asunasi514001Asuransi Kapal0.09,483,1780.09,483,1780.010,074,5750.010,074,5750.031,580,8190.031,255,8330.0127,674,6100.031,580,8190.030,562,0830.030,796,7100.028,209,7540.028,209,7540.0378,985,890Jumlah Beban Asuransi0.0$9,483,1780.0$9,483,1780.0$10,074,5750.0$10,074,5750.0$31,580,8190.0$31,255,8330.0$127,674,6100.0$31,580,8190.0$30,562,0830.0$30,796,7100.0$28,209,7540.0$28,209,7540.0$378,985,890515001Penyusutan Kapal0.071,971,7980.071,971,7970.071,971,7980.071,971,7980.071,971,7980.071,971,7980.071,971,7980.071,971,7980.071,971,7980.071,971,7980.071,971,7980.071,971,7980.0863,661,570Jumlah Beban Penyusutan0.0$71,971,7980.0$71,971,7970.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$71,971,7980.0$863,661,570518100Beban Pengembangan518101Pendidikan dan Latihan Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518102Penelitian dan Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518103Mutasi Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518104Mobilisasi Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518105Pengembangan Sistem dan Organisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0520000Beban Administrasi dan Umum520001Alat Tulis Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520002Barang Cetakan dan Penggandaan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520003Telepon dan Telegram0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520004Benda Pos dan Ekspedisi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520005Biaya Administrasi Bank0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520006Sewa Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520007Sewa Peralatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520008Inventaris Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520999Beban administrasi Umum Lain-lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Administrasi Umum0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL BEBAN0.0$632,533,5690.0$557,584,7220.0$428,418,5170.0$545,480,6850.0$490,105,9320.0$923,010,9630.0$783,931,1660.0$777,181,5580.0$654,647,1330.0$693,500,8330.0$773,826,4370.0$851,228,0520.0$8,111,449,565LABA (RUGI) USAHA TANPA PENYUSUTAN0.0$(435,584,088)0.0$(355,850,470)0.0$(286,263,317)0.0$(384,860,035)0.0$(323,149,640)0.0$(103,285,249)0.0$(519,299,845)0.0$(582,400,031)0.0$716,610,7710.0$(514,785,726)0.0$(507,493,010)0.0$(499,525,417)0.0$(3,795,886,059)LABA (RUGI) USAHA DENGAN PENYUSUTAN0.0$(507,555,886)0.0$(427,822,267)0.0$(358,235,115)0.0$(456,831,833)0.0$(395,121,438)0.0$(175,257,047)0.0$(591,271,642)0.0$(654,371,829)0.0$644,638,9740.0$(586,757,524)0.0$(579,464,808)0.0$(571,497,215)0.0$(4,659,547,629)
GutilaLAPORAN SUBSIDI PENYEBERANGAN PERINTISTAHUN 2010NAMA KAPAL : KMP. GUTILA (BIAK - SERUI - WAREN - NABIRE)M.A.KETERANGANJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNIJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOPEMBERDESEMBERJUMLAHPROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.4XXXPENDAPATANTRIP1830242424120.00.00.00.00.0281600411100Tiket PenumpangEksekutip411110Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411111Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411112Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411120Bisnis I0.0411121Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411122Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411123Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411130Bisnis II411131Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411132Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411133Bayi$2$10,0006$30,50015$66,0006$18,0004$17,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07$35,50040177,500411140Ekonomi0.00411141Dewasa Ekonomi$1,085$37,217,0001,308$46,578,0001,393$54,469,0001,508$59,073,5001,464$59,689,500491$16,058,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,595$55,926,5458,844329,011,545411142Anak Ekonomi$215$4,662,500221$4,595,500237$5,890,500277$6,751,000294$7,520,50063$1,398,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0520$9,915,8881,82740,733,888Jumlah Pendapatan Penumpang1,302$41,889,5001,535$51,204,0001,645$60,425,5001,791$65,842,5001,762$67,227,500554$17,456,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,122$65,877,93310,711$369,922,933411200Tiket Kendaraan411201Golongan I0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411202Golongan II$33$1,319,50032$962,50029$1,250,20033$1,518,30080$3,747,8009$270,9000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.049$2,145,14226511,214,342411203Golongan III0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411204Golongan IV$1$234,5005$1,999,8000.00.011$4,564,8005$1,806,8002$855,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09$3,572,1003313,033,000411205Golongan IV0.00.00.00.02$855,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02855,000411206Golongan V$8$5,958,3003$2,222,8000.00.00.00.02$726,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04$2,969,9001711,877,000411207Golongan VI0.00.03$3,387,8000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$553,50033,941,300411208Golongan VII0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411209Golongan VIII0.00.00.00.00.00.00.00.01$1,124,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.011,124,500Jumlah Pendapatan Kendaraan42$7,512,30043$8,572,90031$2,105,20044$6,083,10088$7,405,10011$1,125,9000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.062$9,240,642321$42,045,142411300Tiket Barang5630,830,800411301Ton / M Kubik0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411302Barang Curah / M Kubik50$7,597,50051$10,983,50055$7,161,00066$15,083,00061$17,453,00029$4,235,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.059$8,026,20037170,539,200411303Barang Tentengan / Kg0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Pendapatan Barang50$7,597,50051$10,983,50055$7,161,00066$15,083,00061$17,453,00029$4,235,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.059$8,026,200371$70,539,200411401Pendapatan Tiket Hewan411501Pendapatan Charter411600Lain-lain411601Subsidi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$547,062,5000.00.00.00.00.0$205,148,4000.00.00.00.00.00.00.0752,210,900411602Tiket Suplesi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411603Gayor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411604Angkutan Pos0.00.00.00.00.00.00.00.00.0$2,042,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,042,000411605Angkutan Khusus / BBM0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411699Pendapatan Lain-lain0.0$366,9080.0$436,0420.0$491,7020.0$1,640,2520.0$856,8940.0$210,1180.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$624,3350.04,626,2510.0$366,9080.0$436,0420.0$491,7020.0$1,640,2520.0$2,898,8940.0$547,272,6180.00.00.00.00.0$205,148,4000.00.00.00.00.0$624,3350.0$758,879,151411901Reduksi Pendapatan Penyeberangan Pelayaran0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0JUMLAH PENDAPATAN BERSIH USAHA0.0$57,366,2080.0$71,196,4420.0$70,183,4020.0$88,648,8520.0$94,984,4940.0$570,089,5180.00.00.00.00.0$205,148,4000.00.00.00.00.0$83,769,1100.0$1,241,386,426500000BEBAN510000BEBAN KARYAWAN DAN MANAJEMEN511001Gaji, Honor dan Upah0.0$30,879,4960.0$28,431,3190.0$28,431,3190.0$28,431,3190.0$28,431,3190.0$30,889,2940.0$30,889,2940.0$30,889,2940.0$30,889,2940.0$30,889,2940.0$31,010,1520.0$31,010,1520.0361,071,546511002Komsumsi Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511003Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Mobilitas0.0$4,950,0000.0$5,100,0000.0$4,700,0000.0$4,700,0000.0$4,700,0000.0$5,200,0000.0$5,200,0000.0$5,200,0000.0$5,200,0000.0$6,000,0000.0$5,150,0000.0$5,150,0000.061,250,000511004Uang Makan0.0$20,760,0000.0$20,160,0000.0$22,500,0000.0$21,960,0000.0$24,540,0000.0$26,940,0000.0$27,900,0000.0$27,900,0000.0$25,200,0000.0$26,040,0000.0$20,080,0000.0$20,080,0000.0284,060,000511005Lembur0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511006Premi Layar0.0$2,918,7500.0$3,256,7500.0$2,576,0000.0$3,188,5000.0$3,048,7500.0$3,363,5000.0$3,502,5000.0$3,619,2500.0$3,377,7500.0$3,203,2500.0$3,224,2500.0$3,224,2500.038,503,500511007Pengobatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511008Perlengkapan Kerja0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511009Fasilitas Penunjang Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511010Kesejahteraan Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$54,227,2430.00.00.0$27,572,8800.00.00.00.00.00.00.0$31,010,1520.0112,810,275511011Jamsostek dan Kecelakaan Diri0.0$1,772,4830.0$1,631,9580.0$1,631,9580.0$1,631,9580.0$1,631,9580.0$1,773,0450.0$1,773,0450.0$2,071,5250.0$2,071,5250.0$2,071,5250.0$2,071,5250.0$2,071,5250.022,204,030511012Dana Pensiun0.0$777,0670.0$776,6190.0$776,6190.0$776,6190.0$776,6190.0$879,4930.0$1,655,6660.0$1,655,6660.0$1,655,6660.0$1,655,6660.0$1,662,1440.0$1,662,1440.014,709,988511013Tunjangan Hari Tua (THT)0.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.0$326,9720.03,923,664511014Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)0.0$433,2410.0$376,6740.0$376,6740.0$376,6740.0$376,6740.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,939,937511015Sewa Rumah Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511016Perjalanan Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511017Etertainment Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511018Bonus / Insentif0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511019Tantiem Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511020Pesangon0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511999Karyawan dan Manajemen lain - lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban anak Buah Kapal (511X)0.0$62,818,0090.0$60,060,2920.0$61,319,5420.0$61,392,0420.0$63,832,2920.0$123,599,5470.0$71,247,4770.0$99,235,5870.0$68,721,2070.0$70,186,7070.0$63,525,0430.0$94,535,1950.0$900,472,940512000Beban Operasi512001Bahan Bakar0.0$97,764,0000.0$122,205,0000.0$97,764,0000.0$97,764,0000.0$122,205,0000.0$48,882,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$171,500,0000.0758,084,000512002Pelumas dan Gemuk0.0$4,075,0000.0$8,151,0000.0$4,075,5000.0$8,151,0000.0$4,075,5000.00.00.0$13,027,3000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.041,555,300512003Air Tawar0.0$2,205,0000.0$2,390,0000.0$3,255,0000.0$4,538,2500.0$3,991,2500.0$2,060,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$5,800,0000.024,239,500512004Beban Pelabuhan0.0$5,865,3830.0$8,367,6260.0$8,242,3710.0$8,610,4340.0$5,309,5700.0$9,871,7450.0$1,193,8660.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.047,460,995512005Dokumen, Buku Kapal, dan Peta Perairan0.00.00.0$2,025,0000.0$11,825,0000.0$1,835,0000.0$925,0000.0$1,600,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.018,210,000512006Perlengkapan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$340,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$19,965,0000.020,305,500512007Sewa Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512008Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512009Listrik dan air0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512010Sewa Tanah0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512011Pengamanan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512999Beban operasi Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Operasi0.0$109,909,3830.0$143,138,6260.0$125,161,8710.0$120,898,6840.0$136,506,3200.0$62,754,2450.0$14,221,1660.00.00.00.00.00.00.00.00.0$197,265,0000.0$909,855,295513000Beban Pemeliharaan dan Reparasi513001Docking Tahunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$8,701,0000.0$15,748,1500.00.00.0$40,540,0000.0$17,000,0000.0$32,700,0000.0114,689,150513002Emergency Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513003Docking Special Survey0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513004Pemeliharaan Deck0.0$34,604,8000.0$24,569,8000.00.00.0$6,008,3500.0$7,450,0000.0$3,527,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.076,159,950513005Pemeliharaan Mesin0.0$2,764,7500.0$4,354,5000.00.00.0$12,808,4000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$950,5000.0$12,300,0000.0$6,057,5000.039,235,650513006Pemeliharaan Peralatan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$1,262,0000.01,262,000513007Pemeliharaan Alat Keselamatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$13,840,0000.00.00.013,840,000513008Mobilisasi Dalam rangka Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$48,882,0000.0$1,030,0000.00.00.00.00.00.00.0$6,850,5000.0$5,800,0000.062,562,500513009Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513010Pemeliharaan dan Perbaikan Dermaga dan Sarana Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513011Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513012Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513013Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513014Pemeliharaan Genset0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513015Pemeliharaan Harian / Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513999Beban Pemeliharaan dan Reparasi Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Pemeliharaan dan Reparasi kapal0.0$37,369,5500.0$28,924,3000.00.00.0$18,816,7500.0$7,450,0000.0$52,409,0000.0$1,030,0000.00.00.00.00.0$950,5000.0$32,990,5000.0$45,819,5000.0$193,060,100514000Beban Asunasi514001Asuransi Kapal0.0$7,287,6710.0$7,287,6710.0$7,643,8360.0$7,643,8360.0$7,643,8360.0$7,397,2600.0$7,643,8360.0$7,643,8360.0$7,397,2600.0$7,643,8360.0$7,397,2600.0$7,397,2600.090,027,397Jumlah Beban Asuransi0.0$7,287,6710.0$7,287,6710.0$7,643,8360.0$7,643,8360.0$7,643,8360.0$7,397,2600.0$7,643,8360.0$7,643,8360.0$7,397,2600.0$7,643,8360.0$7,397,2600.0$7,397,2600.0$90,027,397515001Penyusutan Kapal0.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0606,462,350Jumlah Beban Penyusutan0.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$50,538,5290.0$606,462,350518100Beban Pengembangan518101Pendidikan dan Latihan Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518102Penelitian dan Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518103Mutasi Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518104Mobilisasi Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518105Pengembangan Sistem dan Organisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0520000Beban Administrasi dan Umum520001Alat Tulis Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520002Barang Cetakan dan Penggandaan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520003Telepon dan Telegram0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520004Benda Pos dan Ekspedisi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520005Biaya Administrasi Bank0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520006Sewa Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520007Sewa Peralatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520008Inventaris Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520999Beban administrasi Umum Lain-lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Administrasi Umum0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL BEBAN0.0$267,923,1420.0$289,949,4180.0$244,663,7780.0$259,289,8410.0$265,970,9770.0$296,698,5810.0$144,681,0080.0$157,417,9520.0$126,656,9960.0$129,319,5720.0$154,451,3320.0$395,555,4840.0$2,699,878,082LABA (RUGI) USAHA TANPA PENYUSUTAN0.0$(160,018,405)0.0$(168,214,447)0.0$(123,941,847)0.0$(120,102,460)0.0$(120,447,954)0.0$323,929,4660.0$(94,142,479)0.0$(106,879,423)0.0$129,029,9330.0$(78,781,043)0.0$(103,912,803)0.0$(261,247,845)0.0$(852,029,306)LABA (RUGI) USAHA DENGAN PENYUSUTAN0.0$(210,556,934)0.0$(218,752,976)0.0$(174,480,376)0.0$(170,640,989)0.0$(170,986,483)0.0$273,390,9370.0$(144,681,008)0.0$(157,417,952)0.0$78,491,4040.0$(129,319,572)0.0$(154,451,332)0.0$(311,786,374)0.0$(1,458,491,656)
Cenderawsih IILAPORAN SUBSIDI PENYEBERANGAN PERINTISTAHUN 2010NAMA KAPAL : TERLUK CENDERAWASIH II (BIAK - NUMFOR - MANOKWARI)M.A.KETERANGANJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNIJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOPEMBERDESEMBERJUMLAHPROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.4XXXPENDAPATANTRIP1240.00.00.00.00.00.00.00.00.02180411100Tiket PenumpangEksekutip411110Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411111Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411112Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411120Bisnis I0.0411121Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411122Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411123Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411130Bisnis II411131Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411132Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411133Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411140Ekonomi0.00411141Dewasa Ekonomi1,277$45,228,800278$13,001,8790.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0148$8,442,6600.00.00.00.023$1,312,0351,72667,985,374411142Anak Ekonomi563$15,480,258194$2,701,1640.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.032$1,460,3520.00.00.00.04$182,54479319,824,318Jumlah Pendapatan Penumpang1,840$60,709,058472$15,703,0430.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0180$9,903,0120.00.00.00.027$1,494,5792,519$87,809,692411200Tiket Kendaraan411201Golongan I0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411202Golongan II30$1,763,4041$31,4500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02$134,1960.00.00.00.01$67,098341,996,148411203Golongan III0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411204Golongan IV1$642,7520.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01642,752411205Golongan IV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411206Golongan V0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411207Golongan VI0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411208Golongan VII0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411209Golongan VIII0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Pendapatan Kendaraan31$2,406,1561$31,4500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02$134,1960.00.00.00.01$67,09835$2,638,900411300Tiket Barang1642,752411301Ton / M Kubik0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411302Barang Curah / M Kubik36$3,869,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06$4,568,0000.00.00.00.01$25,000438,462,500411303Barang Tentengan / Kg0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Pendapatan Barang36$3,869,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06$4,568,0000.00.00.00.01$25,00043$8,462,500411401Pendapatan Tiket Hewan411501Pendapatan Charter411600Lain-lain411601Subsidi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$136,403,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0136,403,500411602Tiket Suplesi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411603Gayor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411604Angkutan Pos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411605Angkutan Khusus / BBM0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411699Pendapatan Lain-lain0.0$626,7610.0$164,8050.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$89,2120.00.00.00.00.0$13,4210.0894,1990.0$626,7610.0$164,8050.00.00.00.00.00.00.0$136,403,5000.00.00.00.00.0$89,2120.00.00.00.00.0$13,4210.0$137,297,699411901Reduksi Pendapatan Penyeberangan Pelayaran0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0JUMLAH PENDAPATAN BERSIH USAHA0.0$67,611,4750.0$15,899,2980.00.00.00.00.00.00.0$136,403,5000.00.00.00.00.0$14,694,4200.00.00.00.00.0$1,600,0980.0$236,208,791500000BEBAN510000BEBAN KARYAWAN DAN MANAJEMEN511001Gaji, Honor dan Upah0.0$27,811,8770.0$27,932,7350.0$27,932,7350.0$29,148,8350.0$29,148,8350.0$29,148,8350.0$29,148,8350.0$29,148,8350.0$29,148,8350.0$30,364,9350.0$30,485,7920.0$30,485,7920.0349,906,876511002Komsumsi Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511003Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Mobilitas0.0$4,200,0000.0$4,700,0000.0$4,700,0000.0$4,950,0000.0$4,950,0000.0$4,950,0000.0$4,950,0000.0$4,950,0000.0$4,950,0000.0$5,200,0000.0$5,200,0000.0$5,200,0000.058,900,000511004Uang Makan0.0$18,480,0000.0$21,600,0000.0$22,560,0000.0$23,400,0000.0$24,180,0000.0$26,220,0000.0$26,040,0000.0$26,040,0000.0$21,600,0000.0$23,040,0000.0$20,940,0000.0$20,940,0000.0275,040,000511005Lembur0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511006Premi Layar0.0$3,141,5000.0$3,107,7500.0$2,810,7500.0$3,107,7500.0$3,217,5000.0$3,465,0000.0$3,465,0000.0$3,580,5000.0$3,252,0000.0$2,782,0000.0$2,890,2500.0$2,890,2500.037,710,250511007Pengobatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$3,809,4000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03,809,400511008Perlengkapan Kerja0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511009Fasilitas Penunjang Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511010Kesejahteraan Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$52,494,8310.00.00.0$27,210,7140.00.00.00.00.00.00.0$30,485,7920.0110,191,337511011Jamsostek dan Kecelakaan Diri0.0$1,596,4920.0$1,603,3390.0$1,603,3390.0$1,673,1430.0$1,673,1430.0$1,673,1430.0$1,673,1430.0$1,957,2730.0$1,957,2730.0$2,041,4270.0$2,048,3640.0$2,048,3640.021,548,443511012Dana Pensiun0.0$710,6310.0$782,1170.0$782,1170.0$816,1670.0$816,1670.0$816,1670.0$1,562,3780.0$1,562,3780.0$1,562,3780.0$1,627,5600.0$1,634,0380.0$1,634,0380.014,306,136511013Tunjangan Hari Tua (THT)0.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.0$344,6440.04,135,728511014Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)0.0$404,7760.0$405,0310.0$405,0310.0$405,0310.0$405,0310.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,024,900511015Sewa Rumah Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511016Perjalanan Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511017Etertainment Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511018Bonus / Insentif0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511019Tantiem Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511020Pesangon0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511999Karyawan dan Manajemen lain - lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban anak Buah Kapal (511X)0.0$56,689,9200.0$60,475,6160.0$61,138,6160.0$63,845,5700.0$64,735,3200.0$122,922,0200.0$67,184,0000.0$94,794,3440.0$62,815,1300.0$65,400,5660.0$63,543,0880.0$94,028,8800.0$877,573,070512000Beban Operasi512001Bahan Bakar0.0$73,323,0000.0$24,441,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$24,441,0000.0$73,323,0000.0$24,441,0000.00.00.00.00.0219,969,000512002Pelumas dan Gemuk0.0$8,151,0000.0$4,075,5000.00.00.0$4,075,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.0$5,070,5000.0$13,747,3500.00.00.00.00.035,119,850512003Air Tawar0.0$1,995,0000.0$1,470,0000.00.00.00.00.0$1,400,0000.00.00.00.00.00.00.0$1,672,5000.0$515,0000.00.00.00.00.07,052,500512004Beban Pelabuhan0.0$6,944,1860.0$5,205,0350.00.00.0$30,500,0000.0$6,000,0000.00.00.00.00.00.00.0$24,621,3240.0$2,336,1610.0$60,0000.00.00.075,666,706512005Dokumen, Buku Kapal, dan Peta Perairan0.0$375,0000.0$1,925,0000.0$2,650,0000.0$9,850,0000.0$550,0000.00.00.0$1,100,0000.00.00.0$5,350,0000.0$3,575,0000.00.00.00.00.025,375,000512006Perlengkapan Kapal0.00.00.0$968,5000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$19,965,0000.00.00.00.00.020,933,500512007Sewa Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512008Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512009Listrik dan air0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512010Sewa Tanah0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512011Pengamanan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512999Beban operasi Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Operasi0.0$90,788,1860.0$38,085,0350.0$2,650,0000.0$44,425,5000.0$7,950,0000.00.00.0$1,100,0000.0$24,441,0000.0$110,037,3240.0$64,579,5110.0$60,0000.00.00.0$384,116,556513000Beban Pemeliharaan dan Reparasi513001Docking Tahunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$18,144,5000.00.00.0$36,950,0000.055,094,500513002Emergency Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513003Docking Special Survey0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513004Pemeliharaan Deck0.0$47,769,6500.0$25,609,0000.00.00.0$950,0000.00.00.0$2,970,5500.00.00.0$44,090,0000.0$957,0000.0$8,796,7000.0$3,443,5500.0$1,000,0000.0135,586,450513005Pemeliharaan Mesin0.0$16,010,5000.0$894,0000.00.00.0$7,678,0000.00.00.0$1,456,4000.0$3,580,2000.00.00.00.00.0$11,219,0000.00.00.0$32,830,0000.073,668,100513006Pemeliharaan Peralatan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513007Pemeliharaan Alat Keselamatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$33,200,2500.00.00.00.00.0$2,805,0000.0$2,805,0000.038,810,250513008Mobilisasi Dalam rangka Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$46,940,5000.00.00.00.00.046,940,500513009Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513010Pemeliharaan dan Perbaikan Dermaga dan Sarana Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513011Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513012Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513013Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513014Pemeliharaan Genset0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513015Pemeliharaan Harian / Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513999Beban Pemeliharaan dan Reparasi Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Pemeliharaan dan Reparasi kapal0.0$63,780,1500.0$26,503,0000.00.00.0$8,628,0000.00.00.0$4,426,9500.0$3,580,2000.0$77,290,2500.0$957,0000.0$66,956,2000.0$6,248,5500.0$73,585,0000.0$295,005,300514000Beban Asunasi514001Asuransi Kapal0.0$2,195,5070.0$2,195,5070.0$2,430,7400.0$2,430,7400.0$2,430,7400.0$2,352,3290.0$2,430,7400.0$2,430,7400.0$2,352,3290.0$1,646,6300.00.00.00.00.022,896,000Jumlah Beban Asuransi0.0$2,195,5070.0$2,195,5070.0$2,430,7400.0$2,430,7400.0$2,430,7400.0$2,352,3290.0$2,430,7400.0$2,430,7400.0$2,352,3290.0$1,646,6300.00.00.00.00.0$22,896,000515001Penyusutan Kapal0.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0257,199,220Jumlah Beban Penyusutan0.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$21,433,2680.0$257,199,220518100Beban Pengembangan518101Pendidikan dan Latihan Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518102Penelitian dan Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518103Mutasi Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518104Mobilisasi Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518105Pengembangan Sistem dan Organisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0520000Beban Administrasi dan Umum520001Alat Tulis Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520002Barang Cetakan dan Penggandaan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520003Telepon dan Telegram0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520004Benda Pos dan Ekspedisi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520005Biaya Administrasi Bank0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520006Sewa Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520007Sewa Peralatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520008Inventaris Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520999Beban administrasi Umum Lain-lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Administrasi Umum0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL BEBAN0.0$234,887,0310.0$148,692,4260.0$87,652,6240.0$140,763,0780.0$96,549,3280.0$151,134,5670.0$95,728,2080.0$220,389,6020.0$197,595,0510.0$220,016,1750.0$91,284,9060.0$189,047,1480.0$1,836,790,146LABA (RUGI) USAHA TANPA PENYUSUTAN0.0$(145,842,288)0.0$(111,359,860)0.0$(66,219,356)0.0$(119,329,810)0.0$(75,116,060)0.0$6,702,2010.0$(74,294,940)0.0$(198,956,334)0.0$(161,467,363)0.0$(198,582,907)0.0$(69,851,638)0.0$(166,013,782)0.0$(1,343,382,135)LABA (RUGI) USAHA DENGAN PENYUSUTAN0.0$(167,275,556)0.0$(132,793,128)0.0$(87,652,624)0.0$(140,763,078)0.0$(96,549,328)0.0$(14,731,067)0.0$(95,728,208)0.0$(220,389,602)0.0$(182,900,631)0.0$(220,016,175)0.0$(91,284,906)0.0$(187,447,050)0.0$(1,600,581,355)
KasuariLAPORAN SUBSIDI PENYEBERANGAN PERINTISTAHUN 2010NAMA KAPAL : KMP. KASUARI PASIFIK IV (BIAK - MANOKWARI - NUMFOR)M.A.KETERANGANJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNIJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOPEMBERDESEMBERJUMLAHPROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.4XXXPENDAPATANTRIP0.020.00.00.028320.00.00.040401420411100Tiket PenumpangEksekutip411110Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010$603,75066$5,277,25060$4,257,00060$7,070,25072$6,234,250154$12,869,000154$12,869,00057649,180,500411111Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.012$761,4006$287,1006$215,8502$142,5009$548,0509$548,050442,502,950411112Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411120Bisnis I0.0411121Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411122Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411123Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411130Bisnis II411131Dewasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.034$6,395,500235$13,643,750116$8,005,000116$8,258,75096$7,320,000248$18,370,000248$18,370,0001,09380,363,000411132Anak0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01$113,20016$580,9504$265,0004$906,6503$198,75012$664,20012$664,200523,392,950411133Bayi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411140Ekonomi0.00411141Dewasa Ekonomi0.00.0413$29,013,2500.00.00.00.00.00.0814$28,291,3503,334$132,299,3001,810$81,484,5001,810$53,486,5001,523$57,920,9502,656$110,859,0002,656$110,859,00015,016604,213,850411142Anak Ekonomi0.00.0294$13,303,5000.00.00.00.00.00.0120$3,684,0001,122$29,098,500566$16,521,300566$22,469,800708$19,395,0001,108$30,993,4001,108$30,993,4005,592166,458,900Jumlah Pendapatan Penumpang0.00.0707$42,316,7500.00.00.00.00.00.0979$39,087,8004,785$181,661,1502,562$110,819,9002,562$92,407,8002,404$91,211,4504,187$174,303,6504,187$174,303,65022,373$906,112,150411200Tiket Kendaraan411201Golongan I0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411202Golongan II0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09$283,05036$2,993,40018$1,651,80018$1,624,65027$1,004,25079$4,190,65079$4,190,65026615,938,450411203Golongan III0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411204Golongan IV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02$1,580,6750.00.00.00.00.00.01$413,3751$413,37542,407,425411205Golongan IV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05$4,328,6505$157,2505$4,328,6500.00.00.00.0158,814,550411206Golongan V0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01$829,0001$829,0000.00.00.0$1,781,8250.00.03$4,392,6503$4,392,650812,225,125411207Golongan VI0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02$2,610,82520.020.00.00.00.00.062,610,825411208Golongan VII0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411209Golongan VIII0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Pendapatan Kendaraan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010$1,112,05039$5,403,07525$8,591,27525$3,563,72534$5,332,90083$8,996,67583$8,996,675299$41,996,375411300Tiket Barang3326,057,925411301Ton / M Kubik0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411302Barang Curah / M Kubik0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.011$711,00040$3,527,00038$2,251,00038$4,348,00048$9,357,000106$9,408,000106$9,408,00038739,010,000411303Barang Tentengan / Kg0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Pendapatan Barang0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.011$711,00040$3,527,00038$2,251,00038$4,348,00048$9,357,000106$9,408,000106$9,408,000387$39,010,000411401Pendapatan Tiket Hewan411501Pendapatan Charter411600Lain-lain411601Subsidi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$978,288,6000.00.00.00.00.00.00.0978,288,600411602Tiket Suplesi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411603Gayor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411604Angkutan Pos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411605Angkutan Khusus / BBM0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00411699Pendapatan Lain-lain0.00.00.0$349,9650.00.00.00.00.00.00.0$350,0480.0$2,068,2990.0$1,147,5540.0$835,1610.0$841,9590.0$1,653,3040.0$1,653,3040.08,899,5940.00.00.0$349,9650.00.00.00.00.00.00.0$350,0480.0$2,068,2990.0$1,147,5540.0$979,123,7610.0$841,9590.0$1,653,3040.0$1,653,3040.0$987,188,194411901Reduksi Pendapatan Penyeberangan Pelayaran0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0JUMLAH PENDAPATAN BERSIH USAHA0.00.00.0$42,666,7150.00.00.00.00.00.00.0$41,260,8980.0$192,659,5240.0$122,809,7290.0$1,079,443,2860.0$106,743,3090.0$194,361,6290.0$194,361,6290.0$1,974,306,719500000BEBAN510000BEBAN KARYAWAN DAN MANAJEMEN511001Gaji, Honor dan Upah0.0$36,107,5400.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0$39,836,6910.0474,311,141511002Komsumsi Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511003Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Mobilitas0.0$5,450,0000.0$6,700,0000.0$6,100,0000.0$6,100,0000.0$6,100,0000.0$6,100,0000.0$6,100,0000.0$7,000,0000.0$6,550,0000.0$6,100,0000.0$6,100,0000.0$6,100,0000.074,500,000511004Uang Makan0.0$27,960,0000.0$30,240,0000.0$31,320,0000.0$30,240,0000.0$31,320,0000.0$31,680,0000.0$32,040,0000.0$32,760,0000.0$29,280,0000.0$31,080,0000.0$30,180,0000.0$30,180,0000.0368,280,000511005Lembur0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511006Premi Layar0.00.00.0$4,619,0000.0$3,854,0000.0$4,343,0000.0$4,170,0000.0$4,535,0000.0$4,278,0000.0$4,491,0000.0$4,222,0000.0$4,454,0000.0$4,347,0000.0$4,347,0000.047,660,000511007Pengobatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.0$2,090,0000.0$2,462,5000.0$12,900,0000.00.00.0$817,3500.0$965,0000.00.00.00.00.019,234,850511008Perlengkapan Kerja0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511009Fasilitas Penunjang Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511010Kesejahteraan Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$71,899,1690.00.00.0$38,175,3690.00.00.00.00.00.00.0$39,836,6910.0149,911,229511011Jamsostek dan Kecelakaan Diri0.0$2,072,5730.0$2,286,6260.0$2,286,6260.0$2,286,6260.0$2,286,6260.0$2,286,6260.0$2,286,6260.0$2,636,7660.0$2,636,7660.0$2,636,7660.0$2,636,7660.0$2,636,7660.028,976,159511012Dana Pensiun0.0$991,5530.0$1,130,0210.0$1,130,0210.0$1,130,0210.0$1,130,0210.0$1,130,0210.0$2,135,2470.0$2,135,2470.0$2,135,2470.0$2,135,2470.0$2,135,2470.0$2,135,2470.019,453,140511013Tunjangan Hari Tua (THT)0.0$343,2790.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.0$360,5300.04,309,109511014Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)0.0$494,9500.0$508,2470.0$508,2470.0$872,4220.0$508,2470.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02,892,113511015Sewa Rumah Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511016Perjalanan Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511017Etertainment Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511018Bonus / Insentif0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511019Tantiem Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511020Pesangon0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00511999Karyawan dan Manajemen lain - lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban anak Buah Kapal (511X)0.0$73,419,8950.0$85,681,1150.0$85,396,1150.0$85,169,2900.0$87,802,1150.0$160,290,5370.0$99,937,0940.0$127,395,6030.0$85,838,5840.0$87,568,2340.0$85,596,2340.0$125,432,9250.0$1,189,527,741512000Beban Operasi512001Bahan Bakar0.00.00.00.00.00.00.0$38,369,1250.00.00.0$268,851,0000.0$293,292,0000.0$201,828,0000.0$195,528,0000.0$195,528,0000.0$391,056,0000.00.00.01,584,452,125512002Pelumas dan Gemuk0.00.00.00.00.0$8,151,0000.00.00.00.00.00.00.0$8,701,0000.0$8,676,8500.00.00.0$8,701,0000.00.00.00.00.034,229,850512003Air Tawar0.00.00.0$2,780,0000.00.00.0$5,613,5000.0$1,776,7500.0$3,579,2500.00.00.0$6,395,2500.0$6,695,0000.0$1,815,0000.0$5,742,2500.00.00.034,397,000512004Beban Pelabuhan0.00.00.0$8,264,3630.0$30,0000.0$12,490,8510.0$5,600,5180.0$6,940,7830.0$4,949,5720.0$11,621,6570.0$7,858,5070.0$7,225,3070.0$17,465,1200.00.00.082,446,678512005Dokumen, Buku Kapal, dan Peta Perairan0.00.00.0$2,475,0000.0$2,275,0000.0$1,375,0000.00.00.0$13,850,0000.0$16,900,0000.0$550,0000.0$12,375,0000.0$2,425,0000.0$1,125,0000.00.00.053,350,000512006Perlengkapan Kapal0.0$328,0000.00.00.00.00.0$995,0000.00.00.0$160,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,483,000512007Sewa Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512008Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512009Listrik dan air0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512010Sewa Tanah0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512011Pengamanan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00512999Beban operasi Lain-Lain0.0$42,220,0000.0$400,0000.00.00.00.00.0$3,000,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.045,620,000Jumlah Beban Operasi0.0$42,548,0000.0$13,919,3630.0$10,456,0000.0$58,843,4760.0$10,377,2680.0$293,381,0330.0$323,842,5720.0$229,071,7570.0$222,456,5070.0$215,694,3070.0$415,388,3700.00.00.0$1,835,978,653513000Beban Pemeliharaan dan Reparasi513001Docking Tahunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$9,350,0000.0$451,179,2000.0460,529,200513002Emergency Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513003Docking Special Survey0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513004Pemeliharaan Deck0.0$12,007,6000.0$16,695,8000.00.00.0$650,0000.0$7,900,0000.00.00.00.00.0$15,150,4000.0$1,287,5000.0$3,248,3000.0$2,362,8000.0$3,850,0000.063,152,400513005Pemeliharaan Mesin0.0$1,747,9000.0$2,646,6000.0$250,0000.0$765,0000.00.00.00.00.0$2,142,2500.0$6,250,0000.00.00.0$16,148,0000.0$3,930,3000.0$1,750,0000.035,630,050513006Pemeliharaan Peralatan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513007Pemeliharaan Alat Keselamatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$30,310,0000.030,310,000513008Mobilisasi Dalam rangka Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$154,120,0000.0154,120,000513009Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513010Pemeliharaan dan Perbaikan Dermaga dan Sarana Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513011Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513012Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513013Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513014Pemeliharaan Genset0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513015Pemeliharaan Harian / Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00513999Beban Pemeliharaan dan Reparasi Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Pemeliharaan dan Reparasi kapal0.0$13,755,5000.0$19,342,4000.0$250,0000.0$1,415,0000.0$7,900,0000.00.00.0$2,142,2500.0$21,400,4000.0$1,287,5000.0$19,396,3000.0$6,293,1000.0$641,209,2000.0$283,212,450514000Beban Asunasi514001Asuransi Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.0$21,506,2440.0$21,506,2440.0$117,600,0340.0$21,506,2440.0$20,812,4940.0$21,506,2440.0$20,812,4940.0$20,812,4940.0266,062,492Jumlah Beban Asuransi0.00.00.00.00.00.00.00.00.0$21,506,2440.0$21,506,2440.0$117,600,0340.0$21,506,2440.0$20,812,4940.0$21,506,2440.0$20,812,4940.0$20,812,4940.0$266,062,492515001Penyusutan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Penyusutan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0518100Beban Pengembangan518101Pendidikan dan Latihan Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518102Penelitian dan Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518103Mutasi Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518104Mobilisasi Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00518105Pengembangan Sistem dan Organisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0520000Beban Administrasi dan Umum520001Alat Tulis Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520002Barang Cetakan dan Penggandaan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520003Telepon dan Telegram0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520004Benda Pos dan Ekspedisi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520005Biaya Administrasi Bank0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520006Sewa Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520007Sewa Peralatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520008Inventaris Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00520999Beban administrasi Umum Lain-lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Jumlah Beban Administrasi Umum0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL BEBAN0.0$129,723,3950.0$118,942,8780.0$96,102,1150.0$145,427,7660.0$127,585,6270.0$475,177,8140.0$543,521,9500.0$399,374,0040.0$330,395,0850.0$344,165,0850.0$528,090,1980.0$787,454,6190.0$3,574,781,336LABA (RUGI) USAHA TANPA PENYUSUTAN0.0$(129,723,395)0.0$(76,276,163)0.0$(96,102,115)0.0$(145,427,766)0.0$(127,585,627)0.0$(433,916,916)0.0$(350,862,426)0.0$(276,564,275)0.0$749,048,2010.0$(237,421,776)0.0$(333,728,569)0.0$(593,092,990)0.0$(1,600,474,617)LABA (RUGI) USAHA DENGAN PENYUSUTAN0.0$(129,723,395)0.0$(76,276,163)0.0$(96,102,115)0.0$(145,427,766)0.0$(127,585,627)0.0$(433,916,916)0.0$(350,862,426)0.0$(276,564,275)0.0$749,048,2010.0$(237,421,776)0.0$(333,728,569)0.0$(593,092,990)0.0$(1,600,474,617)
ov okLAPORAN SUBSIDI PENYEBERANGAN PERINTISTAHUN 2010NAMA KAPAL : OVERHEADM.A.KETERANGANJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNIJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOPEMBERDESEMBERJUMLAHPROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.PROD.PEND.5BEBAN51BEBAN POKOK5101Beban SDM5101010000Gaji, Honor dan Upah0.0$36,818,165$36,939,023$36,939,023$36,939,023$36,939,023$36,939,023$36,939,023$36,939,023$36,939,023$39,915,841$39,915,8410$412,162,0315101020000Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Mobilitas0.0$39,020,000$38,360,000$38,780,000$39,440,000$38,360,000$40,820,000$38,360,000$33,920,000$39,200,000$36,090,000$36,090,0000$418,440,0005101030000Uang Makan$36,818,1650.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$36,818,1655101040000Lembur$39,200,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$39,200,0005101050000Premi Layar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05101060000Pengobatan0.0$400,0000.00.0$2,340,0000.0$2,105,000$7,500,000$400,000$1,903,5000.00.00$14,648,5005101070000Perlengkapan Kerja0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05101080000Kesejahteraan Karyawan$4,403,2140.00.00.00.0$71,445,8460.0$35,722,9230.00.00.0$39,915,8410$151,487,8245101090000Jamsostek dan Kecelakaan Diri0.0$2,113,363$2,120,300$2,120,300$2,120,300$2,120,300$2,120,300$3,040,422$3,040,422$3,040,422$3,225,641$3,225,6410$28,287,4115101100000Dana Pensiun0.0$962,807$1,000,242$1,000,242$1,000,242$1,000,242$1,914,749$1,914,749$1,914,749$1,914,749$2,074,306$2,074,3060$16,771,3835101110000Tunjangan Hari Tua (THT)$2,113,363$477,832$477,832$477,832$477,832$477,832$477,832$477,832$477,832$477,832$501,647$501,6470$7,417,1455101120000Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)$962,807$466,655$466,655$466,655$576,6550.00.0$15,493,1770.00.00.00.00$18,432,6045101130000Sewa Rumah Dinas$477,8320.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$477,8325101140000Bonus / Insentif$466,6550.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$466,6555101150000Tantiem dan Gratifikasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05101160000Pesangon0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05101990000Beban Karyawan Lainnya0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban SDM$84,442,036$80,258,822$79,364,052$79,784,052$82,894,052$150,343,243$84,376,904$139,448,126$76,692,026$83,475,526$81,807,435$121,723,276$1,144,609,5505102000000Beban Dukungan Operasi5102010000Bahan Bakar0.0$1,764,000$1,953,000$1,890,000$1,953,000$1,890,000$1,953,000$1,953,000$1,890,000$1,953,000$1,890,000$1,890,0000$20,979,0005102020000Pelumas dan Gemuk0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05102030000Air Tawar$1,953,000$270,620$203,5360.00.0$1,132,454$510,0000.0$1,299,979$10,000$258,070$258,0700$5,895,7295102040000Dokumen, Buku Kapal, dan Peta Perairan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05102050000Perlengkapan Kapal$500,9000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$500,9005102060000Sewa Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05102070000Cleaning Service0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05102080000Listrik0.0$2,143,220$3,047,820$2,824,160$2,331,860$1,025,345$2,243,830$1,862,765$861,615$8,412,430$360,575$360,5750$25,474,1955102090000Jasa Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05102100000Sewa Tanah$3,929,3850.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$3,929,3855102110000Pengamanan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05102990000Beban operasi Lain-Lain0.00.00.00.00.0$520,0000.00.00.00.00.00.00$520,000Jumlah Beban Operasi$6,383,285$4,177,840$5,204,356$4,714,160$4,284,860$4,567,799$4,706,830$3,815,765$4,051,594$10,375,430$2,508,645$2,508,645$57,299,2095103000000Beban Pemeliharaan dan Perbaikan5103010000Docking Tahunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103020000Emergency Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103030000Docking Special Survey0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103040000Pemeliharaan Deck0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103050000Pemeliharaan Mesin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103060000Pemeliharaan Peralatan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103070000Pemeliharaan Alat Keselamatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103080000Mobilisasi Dalam rangka Docking0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103090000Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan0.00.00.00.0$886,8000.0$4,233,2000.0$288,000$16,741,350$2,225,000$3,250,0000$27,624,3505103100000Pemeliharaan dan Perbaikan Dermaga dan Sarana Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103110000Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05103120000Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor0.00.00.0$1,600,000$250,000$925,000$550,0000.0$210,000$675,000$1,590,600$1,450,0000$7,250,6005103130000Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas0.0$2,795,2000.0$990,000$1,140,0000.0$1,215,0000.0$1,350,0000.00.0$750,0000$8,240,2005103990000Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Lain-Lain$950,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$950,000Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan$950,000$2,795,2000.0$2,590,000$2,276,800$925,000$5,998,2000.0$1,848,000$17,416,350$3,815,600$5,450,000$44,065,1505104000000Beban Premi Asuransi5104010000Asuransi Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05104020000Peralatan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05104030000Bangunan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05104040000Dermaga dan Sarana Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05104050000Peralatan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05104060000Bangunan kantor / Rumah Dinas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05104070000Peralatan Kantor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05104080000Asuransi Kendaraan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05104990000Beban Asuransi Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Asuransi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05105000000Beban Penyusutan5105010000Beban Penyusutan - Bangunan Gedung0.0$583,333$583,333$583,333$583,333$583,333$583,333$583,333$583,333$583,333$583,333$583,3330$6,416,6675105020000Beban Penyusutan - Dermaga dan Sarana Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05105030000Beban Penyusutan - Armada Kapal$583,3330.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$583,3335105040000Beban Penyusutan - Peralatan Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05105050000Beban Penyusutan - Peralatan Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05105060000Beban Penyusutan - Peralatan Kantor0.0$1,857,979$1,857,979$1,857,979$1,857,979$1,857,979$1,857,979$1,857,979$1,857,979$1,857,979$1,857,979$1,857,9790$20,437,7695105070000Beban Penyusutan - Roda 20.0$586,667$586,667$586,667$586,667$586,667$586,667$586,667$586,667$586,667$586,667$586,6670$6,453,3375105080000Beban Penyusutan - Roda 4 atau lebih$1,857,979$3,583,333$3,583,333$3,583,333$3,583,333$3,583,333$3,583,333$3,583,333$3,583,333$3,583,333$3,583,333$3,583,3330$41,274,642Jumlah Beban Penyusutan$2,441,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$6,611,312$75,165,7485106000000Beban Amortisasi5106010000Amotisasi Aktiva Tak Berwujud0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05106020000Amortisasi Beban Tangguhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Amortisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05107000000Beban Pelestarian Lingkungan5107010000Pelestarian Lingkungan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Pelestarian Lingkungan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05108000000Beban Pengembangan5108010000Pendidikan dan Latihan Karyawan$41,000,0000.00.00.00.00.00.0$24,878,000$18,969,000$16,935,500$19,751,0000.00$121,533,5005108020000Penelitian dan Pengembangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05108030000Mutasi Karyawan0.0$150,416,1130.0$6,919,3250.00.00.00.00.00.0$9,825,7500.00$167,161,1885108040000Mobilisasi Kapal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05108050000Pengembangan Sistem dan Organisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Pengembangan$41,000,000$150,416,1130.0$6,919,3250.00.00.0$24,878,000$18,969,000$16,935,500$29,576,7500.0$288,694,6885109000000Beban Pengawasan, Mutu dan Keselamatan5109010000Pengawasan dan Pemeriksaan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05109020000ISO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05109030000ISM Code0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Pengawasan, Mutu dan Keselamatan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05110000000Beban KSO5110010100KSO Penyeberangan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05110020100KSO Pelayaran0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05110030100KSO Pelabuhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban KSO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL BEBAN POKOK$135,216,633$244,259,287$91,179,720$100,618,849$96,067,024$162,447,354$101,693,246$174,753,203$108,171,932$134,814,118$124,319,742$136,293,233$1,609,834,345LABA (RUGI)_ BRUTO52BEBAN USAHA5201000000BEBAN PEMASARAN5201010000Promosi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$875,0000.00$875,0005201020000Cetak Tiket0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05201030000Fee Agent0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05201040000Entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05201990000Beban Pemasaran Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Usaha Pemasaran0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0$875,0000.0$875,0005202BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI5202010000Beban Kantor5202010100Alat Tulis Kantor0.0$4,796,0000.0$1,816,920$1,384,0200.0$5,007,9000.0$4,705,8000.00.0$3,840,0000$21,550,6405202010200Barang Cetakan dan Penggandaan0.0$4,754,700$9,700,000$3,242,000$1,611,5000.0$5,366,000$519,000$2,402,300$4,620,0000.0$1,500,0000$33,715,5005202010300Telepon dan Telegram0.0$1,919,270$2,023,290$2,560,773$2,270,290$2,191,893$1,941,634$1,414,002$1,699,510$2,489,783$2,681,335$4,325,0000$25,516,7805202010400Benda Pos dan Ekspedisi0.0$1,302,122$1,631,940$501,263$1,342,290$285,628$1,138,472$1,251,178$1,711,876$673,165$1,569,873$1,450,0000$12,857,8075202010500Biaya Administrasi Bank$2,435,963$77,000$22,000$44,000$5,000$54,000$22,0000.0$15,000$140,000$30,000$25,0000$2,869,9635202010600Sewa Kantor$604,096$3,333,333$3,333,333$3,333,333$3,333,333$3,333,333$3,333,333$3,333,333$3,333,333$2,750,000$2,750,000$2,750,0000$35,520,7625202010700Sewa Peralatan$10,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$10,0005202010800Perjalanan Dinas$3,333,333$30,710,000$42,644,500$11,341,500$40,756,0000.0$9,998,000$43,403,920$25,052,000$17,593,000$8,446,500$12,325,0000$245,603,7535202010900Perlengkapan Kantor0.00.00.00.00.00.0$1,650,000$1,250,000$3,360,0000.0$1,800,000$2,340,0000$10,400,0005202011000Konsumsi Manajemen$5,179,000$1,093,5000.00.0$1,264,8000.0$578,4000.0$442,2000.00.00.00$8,557,9005202011100Fasilitas Penunjang Manajemen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05202011200Biaya rapat0.00.00.0$1,000,0000.0$1,500,0000.00.00.0$1,750,0000.00.00$4,250,0005202011300Honor Rapat/Tim0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05202019900Beban Kantor Lain-Lain$1,500,000$1,237,0000.00.00.00.00.00.0$5,000,0000.0$1,500,0000.00$9,237,000Jumlah Beban Kantor$13,062,392$49,222,925$59,355,063$23,839,789$51,967,233$7,364,854$29,035,739$51,171,433$47,722,019$30,015,948$18,777,708$28,555,000$410,090,1065202020000Beban Jasa Konsultan dan Jasa Audit5202020100Jasa Konsultan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05202020200Jasa Audit0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Jasa Konsultan dan Jasa Audit0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05202030000Beban Pajak5202030100Pajak Penghasilan Pasal 04 ayat 20.0$104,433$53,927$51,071$121,608$239,617$72,468$91,922$95,895$153,418$97,327$97,3270$1,179,0135202030200Pajak Penghasilan Pelayaran (Pasal 15) - Final0.0$1,946,437$1,052,751$1,329,733$1,234,798$1,372,135$2,504,574$1,842,146$1,506,038$1,271,125$2,511,609$2,511,6090$19,082,9555202030300Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Psl 22) Final$108,6960.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00$108,6965202030400Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Psl 23)$1,874,6650.00.00.00.0$10,251,6900.00.0$17,751,5550.00.00.00$29,877,9105202030500Pajak Bumi dan Bangunan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05202030600Pajak Kendaraan Bermotor0.00.00.00.00.00.0$233,3000.00.00.00.00.00$233,3005202030700Koreksi Hasil Audit Fiskus0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05202030800Pajak Penghasilan Badan (PPh Psl 25)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.05202039900Beban Pajak Lain-Lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Pajak$1,983,361$2,050,870$1,106,678$1,380,804$1,356,406$11,863,442$2,810,342$1,934,068$19,353,488$1,424,543$2,608,936$2,608,936$50,481,8745202040000Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih5202040100Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05202090000Beban Umum dan Administrasi lain-lain5202090100Beban Umum dan Administrasi lain-lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Umum dan Administrasi lain-lain0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0JUMLAH BEBAN USAHA$15,045,754$51,273,795$60,461,741$25,220,593$53,323,640$19,228,296$31,846,081$53,105,501$67,075,507$31,440,491$22,261,644$31,163,936$461,446,980LABA (RUGI) USAHA$(15,045,754)$(51,273,795)$(60,461,741)$(25,220,593)$(53,323,640)$(19,228,296)$(31,846,081)$(53,105,501)$(67,075,507)$(31,440,491)$(22,261,644)$(31,163,936)$(461,446,980)6000000000PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN6100000000PENDAPATAN LAIN-LAIN6101000000Pendapatan Bunga0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06102000000Pendapatan Jasa Giro$543,482$522,1620.0$255,358$608,037$1,198,081$362,339$459,613$479,476$767,089$486,631$375,0000$6,057,2686103000000Klaim Asuransi0.00.0$269,6380.00.00.00.00.00.00.00.00.00$269,6386104000000Ganti Rugi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06105000000Laba Penjualan Aktiva0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06106000000Selisih Kas Lebih$19$30$20$15$6$10$45$13$45$49$45$450$3426107000000Laba Selisih Kurs Valas Terealisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06108000000Laba Selisih Kurs Valas - Akun Moneter0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06109000000Laba Penjualan Surat Berharga0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06110000000Laba Opsi Beli Aktiva SGU0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06199000000Pendapatan Rupa-rupa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Pendapatan lain-lain$543,501$522,192$269,658$255,373$608,043$1,198,091$362,384$459,626$479,521$767,138$486,676$375,045$6,327,2486200000000BEBAN LAIN-LAIN6201000000Sumbangan Pembinaan Organisasi0.00.00.0$850,0000.0$500,0000.00.0$500,0000.0$1,000,000$500,0000$3,350,0006202000000Ganti Rugi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06203000000Penghapusan Piutang0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06204000000Penghapusan Aktiva0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06205000000Rugi Penjualan Aktiva0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06206000000Selisih Kas Kurang0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06207000000Sumbangan Uang Duka0.00.00.00.00.00.0$3,138,1760.00.00.00.00.00$3,138,1766208000000Bunga Pinjaman0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06209000000Penghargaan Kepada Karyawan0.00.00.00.00.00.00.00.0$800,0000.00.00.00$800,0006210000000Kerugian Selisih Kurs Valas Terealisasi0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06211000000Kerugian Selisih Kurs Valas - Akun Moneter0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06212000000Kerugian Penjualan Surat Berharga0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06213000000Kerugian Opsi Beli Aktiva SGU0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.06299000000Beban Rupa-rupa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Beban Lain-lain0.00.00.0$850,0000.0$500,000$3,138,1760.0$1,300,0000.0$1,000,000$500,000$7,288,1767000000000LABA(RUGI) LUAR BIASA7100000000LABA(RUGI) LUAR BIASA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0Jumlah Laba (Rugi) luar biasa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08000000000PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK8100000000(Beban) Pajak Penghasilan Badan - Kini8101000000(Beban Pajak Penghasilan Badan - Kini0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.08201000000Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.0JUMLAH0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL BEBAN$150,262,387$295,533,083$151,641,462$126,689,442$149,390,664$182,175,650$136,677,504$227,858,705$176,547,440$166,254,610$147,581,386$167,957,169$2,078,569,501LABA (RUGI) TANPA PENYUSUTAN$(147,821,075)$(288,921,770)$(145,030,149)$(120,078,130)$(142,779,352)$(175,564,338)$(130,066,191)$(221,247,392)$(169,936,127)$(159,643,297)$(140,970,074)$(161,345,857)$(2,003,403,753)LABA (RUGI) DENGAN PENYUSUTAN$(147,277,574)$(288,399,578)$(144,760,491)$(119,822,757)$(142,171,309)$(174,366,247)$(129,703,807)$(220,787,766)$(169,456,606)$(158,876,159)$(140,483,398)$(160,970,812)$(1,997,076,505)PAJAK0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0LABA (RUGI) SETELAH PAJAK$(147,277,574)$(288,399,578)$(144,760,491)$(119,822,757)$(142,171,309)$(174,366,247)$(129,703,807)$(220,787,766)$(169,456,606)$(158,876,159)$(140,483,398)$(160,970,812)$(1,997,076,505)
Sheet3
