ffs-mpb-ii-mami-ind
1
Grafik Reksadana Tanggal Penawaran : Jumlah Dana Kelolaan : Mata Uang : Rupiah Jenis Reksa Dana : Pendapatan Tetap Valuasi : Harian Bank Kustodian : Deutsche Bank Biaya Jasa Pengelolaan MI : s/d 2.50% Nilai Aktiva Bersih / Unit : Deferred Sales Charge : Tahun 1 : 1.25% Tahun 2 : 0.00% Standar Deviasi 3) : 2.295 Beta 4) : 0.4760 5 Besar Efek dalam Portofolio INDONESIA GOVERNMENT FR0028 Nov/14 4.81 INDONESIA GOVERNMENT FR0048 Dec/14 4.66 INDONESIA GOVERNMENT SR006 Jan/15 5.76 INDONESIA GOVERNMENT SR007 Feb/15 4.51 INDONESIA RETAIL BOND ORI011 Mar/15 4.55 Apr/15 5.95 Obligasi : 80-100% Obligasi Pemerintah : 98.08% Pasar Uang : 0-20% Pasar Uang : 1.92% 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun Berjalan 1 Thn 3 Thn 1) 5 Thn 1) Sejak Diluncurkan 1) MPB II -0.63% -0.13% 2.98% 2.11% 5.42% 2.96% 4.67% 5.91% PM 2) -0.23% 0.48% 4.18% 3.00% 7.58% 4.90% 7.10% 6.88% 1 tahun = 365 hari 2015-Tahun Berjalan 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 MPB II 2.11% 6.90% -2.20% 5.08% 6.36% 8.66% n/a n/a PM 2) 3.00% 8.43% 0.63% 5.82% 14.40% 5.45% n/a n/a Portofolio disetahunkan 1) : 5.91% : 4.96% Mar/09 : -4.67% Feb/09 Dividen Bulanan Dalam Rupiah REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II APRIL 2015 Tujuan Investasi Klasifikasi Risiko MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah. Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana. Informasi produk 23 Jan 09 Rp 207.301 milliar Rp 1,063.46 Keterangan UNGKAPAN & SANGGAHAN INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, nasabah disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkan dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang MAMI adalah perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997. MAMI adalah bagian dari Manulife Asset Management. Informasi selengkapnya mengenai Manulife Asset Management dapat ditemukan di www.manulifeam.com. Manulife Asset Management, Manulife, dan desain logo Manulife adalah merek terdaftar dari The Manufacturers Life Insurance Company dan digunakan oleh Manulife dan afiliasinya. 2) Obligasi Pemerintah berdurasi 2 tahun 3) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis. 4) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi untuk merespon pergerakan pasar / indeks acuan. Statistik Reksa Dana Kinerja dalam Rupiah per (30/04/15) Kinerja Tahunan Kinerja Sejak Diluncurkan Kinerja Terbaik 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran). Manajer Investasi Alokasi Investasi Komposisi Portofolio (30/04/15) Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan Reksa Dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri Reksa Dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp52,27 Triliun per akhir Desember 2014. MAMI memiliki 19 produk Reksa Dana yang terdiri dari produk Reksa Dana Pendapatan Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana Saham Syariah), Campuran, dan Pasar Uang dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyedia solusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan penting keuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia. Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C$555 milyar (US$547 milyar) per 31 Maret 2013. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial di Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporation dicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. Manulife Financial dapat ditemukan di Internet di manulife.com. Kinerja Terburuk FUND FACT SHEET 935 1055 1175 1295 1415 1535 Jan-09 Nov-09 Aug-10 May-11 Mar-12 Dec-12 Sep-13 Jul-14 Apr-15 MPB II Gov Bond with 2 years duration Pasar Uang Pendapatan Tetap Saham Campuran
description
khk.nkn
Transcript of ffs-mpb-ii-mami-ind
-
Grafik ReksadanaTanggal Penawaran :
Jumlah Dana Kelolaan :
Mata Uang : Rupiah
Jenis Reksa Dana : Pendapatan Tetap
Valuasi : Harian
Bank Kustodian : Deutsche Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI : s/d 2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit :
Deferred Sales Charge : Tahun 1 : 1.25%
Tahun 2 : 0.00%
Standar Deviasi 3) : 2.295
Beta 4) : 0.4760
5 Besar Efek dalam PortofolioINDONESIA GOVERNMENT FR0028 Nov/14 4.81
INDONESIA GOVERNMENT FR0048 Dec/14 4.66
INDONESIA GOVERNMENT SR006 Jan/15 5.76
INDONESIA GOVERNMENT SR007 Feb/15 4.51
INDONESIA RETAIL BOND ORI011 Mar/15 4.55
Apr/15 5.95
Obligasi : 80-100% Obligasi Pemerintah : 98.08%
Pasar Uang : 0-20% Pasar Uang : 1.92%
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun Berjalan 1 Thn 3 Thn 1) 5 Thn 1)
Sejak Diluncurkan 1)
MPB II -0.63% -0.13% 2.98% 2.11% 5.42% 2.96% 4.67% 5.91%
PM 2) -0.23% 0.48% 4.18% 3.00% 7.58% 4.90% 7.10% 6.88%1 tahun = 365 hari
2015-Tahun Berjalan 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MPB II 2.11% 6.90% -2.20% 5.08% 6.36% 8.66% n/a n/a
PM 2) 3.00% 8.43% 0.63% 5.82% 14.40% 5.45% n/a n/a
Portofolio disetahunkan 1) : 5.91%
: 4.96% Mar/09
: -4.67% Feb/09
Dividen Bulanan Dalam Rupiah
REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II APRIL 2015
Tujuan Investasi Klasifikasi RisikoMANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasidengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasipada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uangRupiah.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.
Informasi produk23 Jan 09
Rp 207.301 milliar
Rp 1,063.46
Keterangan
UNGKAPAN & SANGGAHAN
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKANKINERJA MASA DATANG.PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab ataskonsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, nasabah disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkandan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilaiunit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya dimasa mendatang MAMI adalah perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997. MAMI adalah bagian dari Manulife Asset Management. Informasi selengkapnyamengenai Manulife Asset Management dapat ditemukan di www.manulifeam.com. Manulife Asset Management, Manulife, dan desain logo Manulife adalah merek terdaftar dari The Manufacturers Life Insurance Company dan digunakan oleh Manulife dan afiliasinya.
2) Obligasi Pemerintah berdurasi 2 tahun
3) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis.
4) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi untuk merespon pergerakan pasar / indeks acuan.
Statistik Reksa Dana
Kinerja dalam Rupiah per (30/04/15)
Kinerja Tahunan
Kinerja Sejak Diluncurkan
Kinerja Terbaik
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telahberumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).
Manajer Investasi Alokasi Investasi Komposisi Portofolio (30/04/15)Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anakperusahaan Manulife Financial yang menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan ReksaDana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasilmempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar diindustri Reksa Dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp52,27 Triliun per akhirDesember 2014. MAMI memiliki 19 produk Reksa Dana yang terdiri dari produk Reksa DanaPendapatan Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana Saham Syariah), Campuran, dan Pasar Uangdengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman.
Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yangberoperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyediasolusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan pentingkeuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kamimenawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaannasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia.Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C$555milyar (US$547 milyar) per 31 Maret 2013. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial diKanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporationdicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. ManulifeFinancial dapat ditemukan di Internet di manulife.com.
Kinerja Terburuk
FUND FACT SHEET
935
1055
1175
1295
1415
1535
Jan-09 Nov-09 Aug-10 May-11 Mar-12 Dec-12 Sep-13 Jul-14 Apr-15
MPB II
Gov Bond with 2 years duration
Pasar Uang Pendapatan Tetap SahamCampuran
MPB II
