Estudio para la adecuación de la tasa de conservación de contadores de Cartagena - Año 2010

8/2/2019 Estudio para la adecuación de la tasa de conservación de contadores de Cartagena - Año 2010

http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-adecuacion-de-la-tasa-de-conservacion-de-contadores-de-cartagena 1/33

~

Estudio para la adecuaci6n de la tasa de Conservacion de Contadores de Cartagena. Ano 2010

I. CONSERVACJON DE CONTADORES

1.1. INTRODUCCION

Desde el mes de Diciembre de 1.992, AQUAGEST REGION DE MURCIA

viene realizando los trabajos propios de conservaci6n y mantenimiento del

parque de contadores de los abonados.

La prestacion de dicho Servicio, es remunerado con la aplicacion de una tasa,

proporcional al calibre del contador.

En el presente estudio, calcularemos los costes de conservaci6n y

mantenimiento del parque de contadores.

1.2. RENOVACION DEL PARQUE DE CONTADORES

Dentro de la denominaci6n general de perdidas de agua, de una red de

distribucion, debemos incluir par su importancia, las denominadas perdidas de

medici6n, es decir, aquellos caudales recibidos por el usuario 0 abonado y no

registrados par su medidor.

Estas perdidas de rnedicion, son consecuencia de la poca sensibindad de los

aparatos registradores 0 contadores, a pequefios y grandes caudales.

Existen diversas experiencias que demuestran 10 indicado anteriormente y en

las que se lIega a la conclusion de que estas perdidas de medicion, pueden

lIegar a alcanzar valores entre el 10 Y 15%.

Tarnbien se conoce, que la antiquedad de los contadores, es un factor

fundamental a la hora de provocar los errores de rnediclon. y aunque existen

3



TOTAL

12.167 unidades.

12.873 unidades.

25.040 unidades.

·1

Estudio para la adecuaci6n de la tasa de Conservaci6n de Contadores de Cartagena. Ano 2010

d ive rsas op in iones , basad as en experiencias realizadas con contadores de

distintos fabricantes, edades, calidad de las aguas, etc. para AQUAGESTREGION DE MURCIA, Y en base a los datos estadisticos obtenidos de los

-,

abastecimientos que gestiona, ha establecido la edad de 7 alios, como la

ldonea para realizar la sustituclon.

Por todo 10 expuesto anteriormente, AQUAGEST REGI6N DE MURCIA

realizo, sequn la propuesta presentada en su dfa al concurso de contratacion, Y

aceptada, una renovacion del parque de contadores de Cartagena, que incluia

la sustituci6n de todos los contadores can una antiquedad superior a los 15

anos, par otros nuevas del misma calibre, verificados.

Aunque no existla un fichero con la edad actual del parque de contadores, 5e

estimo par los datos obrantes en estos Servicios Tecnicos, que pod fan existir

aproximadamente unos 25.000 contadores cuya edad supere los 15 alios.

En base a esto, durante los aries 1.993 y 1.994 se proqramo la instalaci6n de

los contadores que, sequn criterio de los servicios tecnicos, tuvieran una

antiquedad igual 0 superior a 15 anos.

EI nurnero de contadores sabre los que se actuo, fueron los siguientes:

Contadores renovados ano 93

Contadores renovados ana 94

Con los contadores renovados durante los aries 93 y 94, 25.040 unidades,

consideramos cumplimentada la oferta efectuada par nuestra empresa, en la

Plica presentada para acceder al concurso de prestaci6n del Servicio de Agua

y Saneamiento de Cartagena en el ano 1.992.

4

I!



Estudio para 1aadecuacion de la tasa de Conservacion de Contadores de Cartagena. Ane 2010

Por esta causa se contempla el qasto derivado de la financiaci6n de la

inversi6n efectuada.

Coste y Amortizacion

En el estudio econ6mico presentado y registrado par AQUAGEST REGION DE

MURCIA al Excmo. Ayuntamiento, el dla 18 de Septiembre de 1.995, para la

revisi6n de la tasa de conservaci6n de acometidas y contadores para el

Termine Municipal de Cartagena, correspondiente al ano 1.996, qued6

establecida la cantidad de 789.705,11 €, para amortizar a 1 0 largo de 22 anos,

aplicando el interes MIBOR + 0,5.

Este estudio econ6mico fue aprobado en el Pleno celebrado el dia 29 de

Naviembre de 1.995. Por tanto ~e considera, para anos venideros, que la

cantidad a amortizar es de 789.705,11 E. que se realizara a 10 largo de los 22

aries restantes de la concesion, al interes MISOR + 0,5,

La anualidad para el ana 2.010, determinada en funci6n del capital pendiente

de amortizar (383.016,18 euros) y del periodo pendiente de amortizar (8 aries)

resulta ser de:

Anualidad 2.010 56.653,89 €



Estudio para la adecuacion de la tasa de Conservaci6n de Contadores de Cartagena. Ano 2010

1.3. CONSERVACION DE CONTADORES

Se hace totalmente necesario conservar el parque de contadores, sustituyendo- ,

los averiados, bien por paro 0 funcionamiento defectuoso, asl como por haber

rebasado su vida util.

Par otra parte, AQUAGEST REGION DE MURCIA no repara los contadores

que se averian a 1 0 largo del contrato, sino que los sustituye por otros nuevos,

pues la experiencia nos ha demostrado que es la mejor medida que se puedeadoptar.

Programa de Conservaci6n de Contadores

EI parque de cantadares, a fecha de final de 1.999, con una edad superior a 12

anos, se situa en 21.800 unidades. Par esto se hace necesario cambiar un

nurnero de contadores que haga que, a 1 0 largo de los pr6ximos 10 alios,

queden renovados estos 21.800 contadores, por 1 0 que entonces se tendrian

que empezar a renavar los que tengan una antiquedad de 10 aries.

Teniendo en cuentala aprobacion por parte de la Comunidad Autonorna de la

Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y

conservacion en el consuma de agua de la Region de Murcia, y la entrada en

vigor del nuevo C6digo Tecnico de la Edificaci6n, se plantea la necesidad de ir

incorporando contadores clase C, mas precisos que los que actualmente seinstalan.

Se va a suponer para el ano 2.010, una cantidad de 8.373 contadores a

cambiar, de los cuales 6.543 contadores serian de Clase B y 1.830 contadores

serian de Clase C.

6



Is tud io pa ra la adecu ad 6n d e la tasa d e C onservaci6n de C ontad ores de C artagena . A no 2 0 1 0

Coste de Conservacion de Contadores

41,08 €

4,68 €

5,58 €

13,11 €

1,97 €

1,64 €

0,31 €

de dlametro, verificado, clase S, para el ario 2.009 es:

EI presupuesto unitario de sustituci6n de contador, por otro nuevo de 13 mm.,

1 Contador tipo chorro unico de 13 mm. 0

1 Juego de racores.

Pequeno material (G-92) y/o soldadura

Mana de obra y desplazamiento

Verificaci6n industrial

Ensayos de estanqueidad

Precintos

Total 68,37 €

EI coste para el ario 2.010 contempla la variaci6n delIPC, resultando:

68,37 € x (1-0,8%)~ 67,83 €

Siendo el coste total para contadores Clase B es:

6.523 contadores x 67,83 €/cont. = 442.455,09 €lana.

Tomando como referencia el presupuesto unitario para la sustituci6n de

contador clase B, el precio del contador tipo Chorro Onlco de 13 mm. Clase C

es para el ana 2009 es 68,39 € (sin incluir el resto de conceptos). EI precio

total 2010 incluyendo ellPC se eleva a 95,91 €.

EI coste total para cantadores Clase C es:

1.850 contadores x 95,91 €/cont. = 177.433,50 €/ana.

Por tanto, el coste que se genera es 619.888,59 €/af io.

7

!l!

"



~'\;

Cartagena, ~~

Es timado abonado : MARCELO CORREA PEREZ CORTES

C/POETAPELAYO,N"6 06 A30203 CARTAGENA

La Empresa Concesionaria del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, AQUAGEST

REGION DE MURCIA, Ie informa que, en virtud del compromiso adquirido con el Excmo.

Ayuntamiento de Cartagena, esta procediendo a la renovaci6n del parque de Contadares.

Por este motive, se pasara en breve por su vivienda para efectuar la sustituci6n

de su contador, el cual, par ser de avanzada edad, hace aconsejable tal medida a fin de

mejorar la calidad en el suministro del servicia que deseamas afrecerle.

Esta sustituclcn no Implica coste alguno para usted que, edemas, rnantendra la

propiedad sobre el nuevo aparato que se Ie instale.

Existen dos razones baslcas para lIevar a cabo los cambios de contadores:

1 . - Que el contador este averiado, este parado a tenga una fuga. En estos casas

se realiza el cambio 1 0 mas raoidamente posible.

2. - otra razcn es que el contador sea de avanzada edad. Este es el compromisa

que AQUAGEST REGION DE MURCIA asumi6 con el Excmo. Ayuntamiento para

revisar el parque de contadores. En este caso sf es posible una programaci6n

adecuada, par 10 que se Ie hace saber al abonado la realtzaclon del cambia de su

cantador can anteriaridad a su ejecuci6n.

Guiados por el abjetivo de mejorar dfa a dfa nuestro servicio, solicitamos su

colaboraclcn, as! como su comprensi6n y disculpas por las malestias que Ie padamas

causar.

Poniendonos a su dlsposicion para atender cualquier suqerencia 0 cansulta que

desee usted formularnos, reciba un cordial saluda.

DEPARTAMENTO DEFACTURACION

I Tell. 968 122 600

Fax: 968 120 531

www.aquagest-regiondemurcI3.cs/cartagena

C/. Capitanes Ripoli, 8

30203 CARTAGENA

(Murcia)

o,

http://www.aquagest-regiondemurci3.cs/cartagena

http://www.aquagest-regiondemurci3.cs/cartagena



.. __- - - __ - - II

Estudio para la adecuaci6n de la tasa de Conservacion de Contadores de Cartagena. Aiio 2010

1.4. GASTOS COMUNES

En el estudio presentado para la revision de las tarifas de agua potable, donde

se hace un desglose pormenorizado de los costes comunes, se adjudica, para

su aplicacion en tarifas ana 2.010, correspandiente a conservacion acometidas

y contadores, un parcentaje del 2,30% del total de gastos camunes. La

cantidad asciende a 109.845,27 €.

1.5. IMPUESTO DESOCIEDADES

Sequn se establece en el Reglamenta de Contratacion del Estado en su Art. 68

(R.D. 982/87 de 5 de Junia), el porcentaje a aplicar en concepto de beneficio

industrial del concesianario sera del 6% sobre el presupuesto de ejecucion

material.

AQUAGEST REGI6N DE MURCIA aferta un porcentaje de Gastas Generales

y Beneficia Industrial del 14% que sequn la leqislacion al efecta referida se

descompone en un 6% en concepto de Beneficio Industrial y un 8% en

concepto de Gastos Generales. Una vez determinado el beneficia industrial del

Concesionario, establecemos el gasto que representa el impuesto sabre el

beneficia de sociedades que se eleva, par tanto, a:

1= 0,30 x 0,06 x 786.387,75

1= 14.154,98 €



Estudio para la adecuacion de la tasa de Conservacion de Contadores de Cartagena. Ano 2010

1 . 6 . R . S. IM PU ES TO D E SO CIE DA DES

EI importe pendiente a repercutir en tarifas correspondiente a los ejercicios

hasta el 2003, inclusive, asciende a 34.325,32, que financiado en las mismas

condiciones que las obras a 25 aries supone una anualidad de 2.161,01 Euros,

calculada sobre la base del capital y periodo pendiente de amortizar que es de

28.625,18 € Y 19 aries respectivamente.

1.7. RESUMEN DE GASTOS DE CONSERVAtiON DE ACOMETIDAS Y

CONTADORES

Recopilando los valores deducidos en los apartados anteriores, los ga8tos de

conservaci6n de las acometidas y contadores seran:

Renovaci6n parque contadores

Conservad6n contadoresGastos comunes

Impuesto sociedades

RS impto spc.

56.653,89 €

619.888,59 €

109.845,27 €

14.154,98 €

2.161,01€Total 802.703,74 €

9



E st ud io p ara 1 a a d ec ua ci 6n de l a t as a de Conservacion de Contadores de Cartagena. Ano 2 0 1 0

1.8. COSTE TOTAL

EI resumen de gastos de la conservaci6n y acometidas de contadores totaliza,

como anteriormente se ha demostrado, la cantidad de 802.703,74 € para el

ana 2.010.

Aplicando a dicha cantidad el porcentaje de ga5t05 generales y beneficia

industrial, que como se reftelo en la propuesta de adjudicaci6n, aprobada por el

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en el Plena del dfa 2 de Diciembre de

1.992, resulta ser del 14%, se tiene:

802.703,74 €/ano x 1,14 = 912.549,01 €

HI



Estudio para la adecuaci6n de la tasa de Conservaci6n de Contadores de Cartagena. Ano 2010

II. TASA DE CONSERVACION DE CONTADORES

11.1. INGRESOS ALQUILER CONTADORES

Del total del parque de contadores indicado anteriormente, existen 3.868 ud.

propiedad del Ayuntamiento, que generan unos ingresos adicionales en

concepto de alquiler de contadores.

11.2. TASAS A APLICAR

La tasa actual fue aprobada en el BORM nO302 de 31 de Diciembre de 2.008,

y corregido en B O RM nO 29 de 5 de F ebrero de 2.009 es la siguiente:

calibre en mm. €/mes

1315

20

25

30

40

5065

80

100

125>125

Comunidades

Alquiler

0,66771,0116

1,6635

2,3379

3,3272

6,6879

10,093813,1959

16,5119

23,1098

23,109823,1098

0,6677 €/vivienda/r

0,5395 €/mes

La tasa para cada usuario en €/mes, que es la que se propone para su

aprobaci6n, y el total obtenido aplicando la citada tasa para lIegar al equilibria

econ6mico can los costes, para el ana 2.010, es la siguiente:

II



E :5 tu dio p ara Ia a decu aci6 n d e la ta :5a de C onserva ci6 n d e C onta do res d e C artag en a. A na 2 01 0

Alguiler de Contadores

A fin de adecuar el ingresa par alquiler de cantadares a la realidad actual, se Ie

aplica una subida del 0,00%, par la que:

0,5395 €!mes x 1,00% = 0,5395€!mes

EI nurnero de cantadores en alquiler ala fecha actual es de 3.868, par 1 0 que el

ingresa estimada par este cancepta para el ano 2.010 sera de:

3.868 cant. x 0,5395€/mes x 12 mes.!aiio = 25.041,43 €/aiio .

1 2



Estudio para la revision de la tarifa de agua potable de Cartagena. Afio 2010

3.5. AMORTIZACIONES

AMORTIZACION DE INVERSIONES

Segun se establece en la proposici6n econ6mica ofertada, AQUAGEST REGION DE

MURCIA lnvertira hasta un total de 600.000.000 pts en el Servicio de Cartagena que

seran amortizadas linealmente durante el periodo de concesi6n pendiente y sin coste

financiero alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena que incorporara estos

activos al patrimonio municipal desde el momenta de su realizaci6n.

A su vez, tam bien propuso realizar inversiones hasta un maximo de 10.183.000.000

pts. financiadas durante el periodo de concesi6n pendiente al tipo del MIBOR + 0,5.

Inversiones de 600 millones

Hasta el momenta se han realizado obras par importe de 3.632.587,87 €; todas estas

obras han sido aprobadas por Pleno del Ayuntamiento tras el vista bueno de lngenierfa

Municipal.

EI importe de la dotaci6n para el ario 2.010 asciende a 172.224,35 €, seoun se deducede los siguientes cuadros:

INVERSIONES AQUAGEST ANO 1.993

DESCRIPCI6N 1M PORTE PTS

Sustrtucion de valvulas generales en sectonzacion red 8.795.066

Colocacion de contador de 25 mm. en Urbanizaci6n LaGalera de Cabo de Palos 21.784

Trabajos varies menores en Cabo de Palos y Plaza Joan Mire 361.455

Acondicionamiento fuente Plaza de la Iglesia de Cuesta Blanca (Mantenimiento instalaciones municipales) 1B8588

Acondicionamiento fuente de EI Albujon 317.093

Acondicionamiento tuenle Plaza de La Libertad de Lo Campano 172.578

Acondicionamiento tuenle Plaza de La Purisima 331.856

Acondicionamiento fuente estanque Isla de Plana 309.458

Acondicionamiento fuente Barriada de las Cuatricientas 148.142

Acondicionamiento tuente Plaza Maestro Jose Palmis de Lo Campano 102.798

Acondicionamiento tuente Barriada de Las $eiscientas 336.827

Acondicionamiento fuente Santo Angel en Los Belanes 124300

Acondicionamiento fuente Plaza Lopez Pinto 411.446

Acondicianamiento fuente Urbanizaci6n Mediterr.imeo 97.028

Acondicionamiento fuente los Urrutias 188.759

Acondicionarruento fuente Isla Plana 286.874

Realizaci6n de Proyecto de Modificaci6n de la Red del Area urbana Central 13.033.587

Realizacion de Proyecto de Modificacion. Cabezo Beaza area urbana central 17.058.493

Realizaci6n de Proyecto de conducci6n de agua potable desde el deposito de Tenlegorra 8.177.696

Realizaci6n de Proyecto de Colec!ores y Estaci6n de Bombeo en La Plaza de Espana de Cartagena 5.411.279

Reatlzacton de Proyecto de Modificacion y Mejoras Cabezo Beaza 7.492.061

Realizaci6n de Informe Tecnico sobre la calidad de las Aguas Potables y del Campo de Cartagena 499.999

Realizacion de lnforme Tecruco sabre la calidad de las Aguas Potables en las Playas del Oeste 250.000

Realizaeion de estudio Panas Blancas 499"999

Realizacion de estudio Las Canas 499.99gl

Realizacion de estudio de caudales de agua de Escorrentia Superficial en diversos Barrios del Casco Urbano de Cartagena1

499.999 '

Actuaciones Zona Rambla Hendon 93 19"501.700

Obras de aoecuacion del Laboratorio Municipal 15"914.956

TOTAL OBRAS 1.993 101.033.822

142




IN VE RS IO N ES A QU A GE ST A N a 1 .994

DESCRIPCIDN I MPORTEPTS

R e d g en era l d e a ba st ec im ie nt o a F e sa 3.512.219

Ins ta lacion D u chas en playas del litora l de C artagena 5.090.926

H id ra nte a ere o p ara co ch era e n P arq ue d e B om be ro s e n C I M a r B altico 946.665in sta la cio n d e g rif os y c on ta do r d e o bra p ara e l R e cin to d e C a rth ag in es es y Romanos 668.902

A c ome ti da Es cu e la T a ll er H o sp it al V ie jo d e Ma r in a 60.941

A c ome ti da d e a gua Re ci nt o F e s ti va l F o lk lO r iCO .Sa nt a A n a 522.695

R e fo rm a re d e n L os U rru tia s 111.296

M a nt en im ie nto re d L a M a ng a 1.787.097

F u en te I C U E 1.190.688

Socas de riego P o lidepo rtivo de Los N ie tos 268.851

C o ne xi6 n d e E I C a rm o ll c an la re d g en era l d e L oS U r ru tia s 3.165.677

R ed es d e a gu a p a ra e l ca mp o d e fu tb ol d e L as s eis cre nta s 995.374

A c om e tid a A g ua P o ta ble a z on as a ja rd in ad as e n c alle J ua n F e rn an de z 1.506.422

C om pra d e te rre no s p ara s urn in is tro d e a gu a p ota ble d e L a M a n ga d el M a r M e no r 2.000.000

A c tu a cio ne s z on a R am bla d el H en do n 9 4 3.996.550

A c tu a eio ne s z on a C a be zo B ea za 16.879.529

S u stit uc io n re d a ba st ec im ie nto e n P la za d el L la no d el B ea l 6.978.428

I ns ta la ci6 n d e co nla do r d e 4 00 mm . y v alv ula d e 6 00 mm . s ob re c on du eci6 n d e 6 00 e n B a rrio d e la C on ce pcio n 6.243.765

A c tu a ci on es z on a Me jo ra Em is ar io En tr ema re s y Mexico 2.491.891Do ta e i6 n d e s e rv ic io s a J P a rq u e T o rr es 29.964.646

Do ta ci on d e s e rv ic io s a l P a ra u e d e A r ti ll er fa 3.007.691

T OT AL O BR AS 1.994 91.436.673

I N VERS IO NES AQ l.L A .G EST A NO 1 .9 95

DESCR lPC lON IMPORTEP l S

Obra C J Mayo r 103 .297.938

Ejecuci6n en A l fo n so X I II , A I . S an A nt6 n, A v. C oI 6n y Serreta Caridad 9.165.241

R ed de A gu a en C J Parque y Ju an X X III 3.084.343

Fuen te de La s Seisc ientas 63.533

Reparaci6n red p art e b aja M a rte B la nc o, La Manga 2.335.080

T r ab aj os e n La M a ng a z on a M e xico , G ah la y Entremares 11 .715. 050

O b ra s d e R e nO \Gc i6 n d e Lo s Mateos 3.337.2&1

Acometida de A g u a P c :ta ble e n eI Re c in to F e ri al de l os D o lo re s 113 .764

Acometidas para riego e n P o lig on o d el E ns an ch e 3.161.368

10TAL OBRI\S 1.995 1 : ? 1 3 . 2 7 3 . 5 7 7

I Nv 'E R SIO N E S A Q U A.G ES T A N O 1 .9 96

DESCR l PC ION IMPORTEPTS

A c om e tid a a gu a p ot ab le p ara ja rd in es en Plaza Los Rosiques de La Aparec ida 60.639

Co Iegi os Mun i c ip a le s 838.980

Valwla final Alameda 622.901

D::Itac i6n de seNdos a l Gampamen to de Gartagineses y Remanos 648.213

Nue .. a T oma Ra p id o del Jarapa 6,334.632

Boca de rie go e n P la za d el Pardo 34.975

Acorretida de agua po tab le y c on tr ain ce nd io s e n I ns tit u to de E ns en an za S ec un da lia d e E I A lg ar 915.728

T ra ba jo s z on a R am bla d el H on d6 n aro 1.996 25.842.032

I ns ta la ci 6n O u c h as para l as z o na s de p la ya s d el L ito ra l d e C a rta ge na 5.796.367

O bra C lA ng eI B nu na 65.351.842

T OT AL O BR AS 1 .996 100 .466.309

143




INVERSIONES AQUAGEST AND 1.998

DESCRIPCION IMPORTE PTS

Uquidaci6n y MejOfll de SeNcios en La Aparecida 28.908,309

Uquidaci6n de R ed d e Agua Potable para e1 Caserio Los Gutierrez (EI AJbuj6n) 3.515,219

Obras en plaza Jose Maria Artes y el Puerto 33.816.450

TOTAL OBRAS 1.998 66.239.978

INVERSIONES AQUAGEST ANO 1.999

DESCRIPCION IMPORTEPTS

Obra Junta del PuertolJ,M. ARTES

Conexiones Tomas MCT (Campo CTG)

AEMEDSA (Valle Escombreras)

41.775,144

33.884.725

27,301.537

TOTAL OBRAS 1.999 102.961.406

R ESU M EN IN VER SIO NES A QU AG EST

C6CR1POON IMPORTEPTS

I NVERS IONES I IQUAGEST ANa 1.993

I N \£ R SI O N ES PQUAGEST ANa 1.994

I NVERS IONES PQUAGEST AND 1.995

INVERSIONES,oQUAGEST AND 1.996

I NVERS IONES ! >D :UAGESTANa 1.998

I N\£ R SI O N ES I IQ U AGEST Alira 1.999

101.033,822

91.436.673

136.273.577

100.466.309

66.239,978

102.961,406

TOTAL 604.411.765

AJUSTE DE OBRAS (€)

OBRAS 600 MOOT ACUM 94-04 DOT 05 DOT 06 DOT 07 OOT08 OOT09 00T10 TOTAL

OBRAS 1993 27B.311,66 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 430.118,02

OBRAS 1994 238.932,80 23.893,26 23,893,28 23893,28 23.893,28 23.893,28 23.893,28 382.292,48

OBRAS 1995 335.053,69 37.228,21 37.226,21 37.228,21 37.228,21 37.228,21 37.228,21 558.423,15

OBRAS 1996 243.762,08 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 426.583,64

OBRAS 1998 125.719,02 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 251.438,04

OBRAS 1999 171.891,85 34.378,37 34.378,37 34.376,37 34.378,37 34,378,37 34.378,37 378.162,07

SUMA 1.393.671,30 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 2.427.017,40

DOT, APROBADA 1.393.671,30 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 2.427,017,40

DIFERENCIA 000 000 000 000 0,00 0,00 000 000

DOTACIDN 2010 172.224,35

OIFERENCIA 0,00

TOTAL 172.224,35

144



Estudio para la revision de la tarifa de agua potable de Cartagena. Aiio 2010

Inversiones de 700 M.

Se han aprobado par Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de fecha 5 de Marzo de

1.998, la reallzacion de 4.207.084,73 €, que empezaron a amortizarse en el alia 2.000;

el importe total de las obras a fecha de realizaci6n de este estudio asciende a

4.291.913,41 €.

Dado que el capital pendiente de amortizar es 2.276.705,20 € y el periodo pendiente

de amortizacion son 8 alios, resulta una anualidad de arnortizacion de 336.759,16 €.

INVERSIONES AQUAGEST 700 M (4.207.084,73 C)

DESCRIPCION INVERSI6N (e)

Ensanche Zona Sauces (2a Fase)

Ensanche Zona Sauces (3a Fase)

La Apareclda 4a Fase

Las Salesas

Wisell de Guimbarda

Agua Casco Antiguo S. Diego - Bastarreche (P Fase)

Renovacion red agua y alcantarillado San Anton

Colector San Anton

S. Diego - Bastarreche (2a Fase)

1.316.322,38

1.314.324,18

206.249,79

353.582,29

37.174,54

267.754,49

119.317,36

93.069,68

584.118,71

TOTALOBRAS 4.291.913,41 C

CUADRO DE AJUSTE 700 M .

D O T . O O 0 0 1 .0 1 D O T 0 2 D O T 0 3 D O T 0 4 D O T 0 5 D O T 0 6 D O T 0 7 D O T 0 8 D O T 0 9 0 0 T 1 0 T O T A L

p B R A S 7 0 0 M 3 3 4.0 9 1,1 1 3 4 9.9 3 1,5 li 3 7 2.9 3 1,5 6 3 4 5.9 9 7 ,0 7 3 25 .8 87 ,9 9 3 1 4 .4 33 ,2 6 3 1 ( 6 1 2 ,1 9 3 2 3 . 6 6 1 , 0 4 3 4 3 . 9 9 0 , 4 3 3 5 5 . 3 9 5 , 2 7 3 3 6 . 7 5 9 , 1 6 3 } 1 7 . 6 9 0 , 6 5

S U M A 3 3 4.0 9 1,1 1 3 4 9.9 3 1,5 6 3 7 2.9 3 1,5 6 3 4 5.9 9 7 ,0 7 3 25 .8 87 ,9 9 3 14 .4 33 ,2 6 3 14 .6 12 ,1 9 3 23 .6 61 ,0 4 3 4 3 . 9 9 0 . 4 3 3 5 5 . 3 9 5 , 2 7 3 3 6 , 7 5 9 , 1 6 3 . 7 1 7 . 6 9 0 , 6 5

D O T , A P R O B A DA 3 2 7 .4 8 7,8 8 3 5 6.5 3 4,8 0 3 7 2.9 3 1,5 6 3 4 5.9 9 7,0 7 3 25 .8 67 ,9 9 3 1 4 .4 33 ,2 6 3 1 4 .6 1 2 ,1 9 3 2 3 . 5 6 1 , 0 4 3 43 .9 90 ,4 3 3 55 .3 95 ,2 7 3 36 .7 59 ,1 6 3 . 7 1 7 . 6 9 0 , 6 5

D I F E R E N C I A,

6 . 6 0 3 , 2 3 · 6 .6 0 3 ,2 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , 0 0

D O T A C IQ N 2 D 1 D 3 3 6 .7 5 9 , 1 6

D I F E R E N C I A 0 , 0 0

T O T A L 3 3 6 . 7 5 9 , 1 6

145



Estudio para la revision de la tarifa de agua potable de Cartagena. Ano 2010

Inversiones de 1.000 M.

Durante el ario 2.001 se iniciaron las obras necesarias para no dejar desabastecidas

determinadas zonas de nuestro termino municipal por un importe de 1.000 millones de

pesetas. Estas obras fueron aprobadas en el Pleno de fecha tres de diciembre de

1999. Estas inversiones ya se han finalizado con un importe neto total de 6.295.514,14

Euros (1.047.485.416 pesetas).

OBRAS PAQUETE DE LOS 1000 M M 1 M PORTE

Aliv. Alfonso X, EI Sabio 363.998,86

Ensanehe IV fase 1.025.283,27

Calle del Duque 500.354,57

Ale. Cabo de Palos I 209.742,11

Calle del Parque 397.508,05

La Aparecida V 117.451,37

Ale. Cabo de Palos II 319.248,15

Las Triolas 50.637.54

Los Segados 118.700.64

Calle Jara 1.062.129.34

C03C04 557.913,50

Los Nietos 196.291,92

Tentegorra 146.650,48

Plaza Castellini 158.259,94

Col. Pluv. Lorna Canteras 158.067,79

Red alc. Playa Honda 166.051,88

Calle Cuatro Santos. Fase I 290.682,02

Mejora abastecimiento en la Aljorra 413.347,65

Ale. Salazares fase I 164.765,12

Cloruro ferrico bombeos Peral y Cabezo Beaza 101.311,24

Agua yale. Centres muni~ipales 100.722,74

6.619.118,18

Deducciones:

C03C04 323.604,04

Subtotal 6.295.514,14

La valoraci6n final de estas obras es de 6.295.514,14 Euros.

Dado que el 'capital pendiente de amortizar es 3.477.393,94 € y el periodo pendiente

de amortizaci6n son 8 aries, resulta una anualidad de amortizaci6n de 514.359,19 €.

14&



Estudio para la revision de la tarifa de agua potable de Cartagena. Ana 2010

Otras inversiones ana 2.002

En el Pleno de fecha siete de noviembre de 2001 se aprobaron las obras por valor de

100.000.000 pts:

Dotacion de agua a Roche.

Obras de mejora y sustitucion de redes en zona Oeste.

Obras de mejora y sustituci6n de redes en la zona del Campo de

Cartagena.

Obras de mejora y sustituci6n de redes en zona Este.

La valoraci6n de estas abras es de 100.000.000 pts (601.012,10).

Dado que el capital pendiente de amortizar es 346.059,44 € Y el periodo pendiente de

amortizaci6n son 8 afios, resulta una anualidad de arnortizacion de 51.187,43 €

Inversiones ana 2.003

Durante el ana 2003 se iniciaron obras por valor de 3 millones de euros, aprobadas en

el Pleno de fecha catorce de noviembre de 2002.

Dado que el capital pendiente de amortizar es 1.801.641,56 € Y el periodo pendiente

de amortizaci6n son 8 arias, resulta una anualidad de amortizaci6n de 266.490,05 €.

Obras Subvenci6n FEDER 2.003

La Comunidad Autonorna de la Region de Murcia decidio subvencionar, con recursos

FEDER, determinados proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena ha

ejecutado a 1 0 largo del aria 2.003. AI no disponer este de los recursos financieros y de

los medios tecnicos necesarios para la ejecucion de las obras, conviene con Aquagest

Region de Murcia, S.A. el establecimiento de un regimen de colaboracion para la

tlnanciacion y ejecuci6n de las mismas.

147




Aquagest· Region de Murcia, S.A. asume en dicho convenio, la ob/igacion de aportar,

para la flnanciacion de los proyectos, la parte que corresponde al Excmo.

Ayuntamiento de Cartagena, asi como los gastos correspondientes para la eiecucion

de dicha obra de la parte subvencionada por el FEDER, siendo estas cantidades

recuperadas can cargo tarifas.

La contraprestacion a percibir par Aquagest Regi6n de Murcia, S.A. par la asistencia

tecnica, se establece en el convenia en el 10,5% del coste total de los proyectos que

se ejecuten, cantidad que se repercutira en las tarifas del servicio, estando incluido

asimismo la redacci6n de los proyectos tecnicos, asi como la direcci6n de las obras y

la gestion econ6mico administrativa de dichos planes de obra.

EI siguiente cuadro refleja los castes de los proyectos (excluido el iva deducible), la

parte subvencionada por Fondos FEDER, la parte correspondiente al Ayuntamiento y

ellVA de la parte subvencionada por FEDER:

ParteParte

PROYECTO$Coste de lo!

subvencionada posubvencionadi

proyectos porelel FEDER

Avuntamiento1 Redotacion Barrio Peral 504.8309f 345.9553f 158.87552 Rsdotaclcn Los Barreras 379.341 2 262.391 51 116.94973 Redotaci6n Los Dolores 570.9793 397.284 ~ 173.6948

4 Redotaci6n Barriada Hlspano America 617.301 6! 332.8165f 284.48505 Abastecimiento Rinc6n de Tallante v Torre de Nicolas Perez 930.1551 472.7190 457,4360!6 Abastecimiento Roche V Camachos 677.167 5~ 369.847 3~ 307.32011

7 Redotaci6n de Isla Plana v La Azohfa 784.060 a f 409.0564f 375.00438 Colector de Dluviales Calle Real 817.3200C 514.500 O~ 302.82009 Sistema de colectores Santa Lucia 884.6294 413.1600 471.469410 Bombeo e impulsion de Santa Lucia 803.4634 487.5000 315.963411 Ampliacion Saneamiento Barrio Peral 1.149.6005 777.0000 372.600512 Saneamiento Cala Flores 624.1404 487.5000 136.640413 Desodorizacion y automatlzacion bombeos 475.9892C 375.0000C 100.9892(

Totales 9.218.9797 5.644.7308 3.574.248,8

Para el calculo de la asistencia tecnica se toma el coste de la obra deducido el IVA de

fa parte subvencionada por FEDER:

Coste de los proyectos:

IVA de la parte FEDER:

Coste neto de los proyectos:

9.218.979,73

- 903.156,94

8.315.822,79

Por 1 0 que la asistencia tecnica y el desarrollo de las gestiones resulta de aplicar el

10,5% sabre 8.315.822,79 €, es decir, 873.161,39 €.

148




Par ultimo hay que descontar de las inversiones previstas a ejecutar en el 2003 de

3.000.865,12 €, las inversiones desviadas a obras FEDER, que han sido 1.242.865,12

€.

Par consiguiente el importe a financiar a partir de 2.004 es el siguiente:

• A financiar par el Ayuntamiento

• Asistencia tecnica:

• Menos inversiones de obras no FEDER:

1mporte a financiar en tarifas:

3.574.248,84€

873.161,39 €

-1.242.865,12 €

3.204.545,10 €

Dado que el capital pendiente de amortizar es 2.023.993,82 € y el periodo pendientede amortizacion son 8 ai'ios, resulta una anualidad de amortizaci6n de 299.379,32 €.

Inversiones ana 2.004

Durante el 2.004 se han ejecutado obras porimporte de 1.000.000,00 €, aprobadas en

el Pleno de fecha dace de noviembre de 2003:

- Conexi6n red de agua Puerto can CI Real 88.000,00 €- Red de agua en Alumbres 43.000,00 €

- Mejora de servicio en El Borricen 144.000,00 €

- Sustitucion red de PVC en Cuesta Blanca 80.000,00 €

- Tuberfa impulsion Playa Paraiso a Colector Mar Menor 85.000,00 €

- Descentralizaciones Cprtagena Oeste 200.000,00 €

- Renovaci6n de redes en Casco Urbano 300.000,00 €

- Estudios y proyectos PAUS 60.000,00 €

- TOTAL 1.000.000,00 €

Dado que el capital pendiente de amortizar es 631.600,98 € Y el periodo pendiente de

amortizaci6n son 8 arias, resulta una anualidad de amortizaci6n de 93.423,34 €.

Obras Subvenci6n FEDER 2.004

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia decidi6 subvencionar, can recursos

FEDER, determinados proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena ha

ejecutado a 1 0 largo del ano 2004. AI no disponer este de los recursos financieros y de

149




l os meoros .tecmcos necesarios para la ejecucion de las obras, conviene con Aquagest ,

Region de Murcia, S.A. el establecimiento de un regimen de colaboraci6n para la

flnanclaclon y e ie cu cio n de la s m ismas.

Aquagest Region de Murcia, S.A asume en dicho convenio, la obligaci6n de aportar,

para la financiacion de los proyectos, la parte que corresponde al Excmo.

Ayuntamiento de Cartagena, as! como los 9astos correspondientes para la ejecuci6n

de dicha obra de la parte subvencionada por el FEDER, siendo estas cantidades

recuperadas can cargo tarifas.

La contraprestaclon a percibir par Aquagest Regi6n de Murcia, S.A. par la asistencia

tecnica, se establece en el convenio en el 10,5% del coste total de los proyectos que

se ejecuten, cantidad que se repercutira en las tarifas del servicio, estando incluido

asimismo la redacci6n de los proyectos tecnicos, as! como la direcci6n de las obras y

la gestion econ6mico administrativa de dichos planes de obra.

EI siguiente cuadro refleja los costes de los proyectos (excluido el iva deducible), la

parte subvencionada par Fondos FEDER, la parte correspondiente al Ayuntamiento y

ellVA de la parte subvencianada par FEDER:

Parte Parte

ProyectoCoste de los subvencionada pol subvencionada

proyectos los porel

Fondos FEDER AvuntamientoA bas te cim ie nt o a La Vaguada y Sa n Jose Obreru 904.305 .38 532 .426 ,1 7 371 .879,20

R ed de d is tr ib u ci6 n a L as To rr es de N ic ol as P e re z 70 0 .1 1 4.39 41 2 .20 5 ,0 3 287.909 ,36

R ed de d is tr ib tx :i6 n a R in c6 n d e Ta ll an te 551 .988.20 324.993 ,0 5 226.995 ,1 5

A ba ste cim ie nto a S an ta L uc ia y N u ev o H os pita l 551 .987.16 324.992 ,44 226.994 ,72

R e d d e d is trib tx :i6 n e n z on a C u es ta B la nc a 698.666 ,19 41 1 .352,38 287.31 3 .81

R e de s d e d is tr ib uc i6 n d e R o ch e, L os B ea to s y Camacl los 529.522,76 31 1 .766 ,1 2 21 7 .756 ,64

R e d d e a ba ste cim ie nto a E I A lb uj6 n 496.394,21 292 .261 ,0 9 20 4.1 33 ,1 3

R e d d e a ba ste cim ie nto a S an ta na y Miranda 698.092,29 41 1 .0 1 4,48 287.0 77 ,81

Abastecimiento y re d d e d is tr ib uc i6 n a La Aljorra 1 .0 48 .490 ,25 61 7 .31 7.63 431.1n,62

Imj>lJlsi6n y d is tr ib u ci6 n e n bor nb eo s d e Ta lla nt e y L os Puertos 590.382,97 347.598 ,67 242 .784,30

R ed de aqu a a Zona N orte de l Campo de Cartaqena 1 .174 .622.87 691 .580 ,49 483 .0 42.38

R ed de agu a a Zona Centro d el C am po d e C ar ta ge na 845.531 ,52 497.822,0 0 347.70 9 ,52

S ec to riz ad 6n d e r ed es y a u toma ti za ci 6n d e bomoeo s 868.0 21 ,84 51 1 .0 63,58 356.958,26

Totales 9.658.1 20 ,0 3 5.686.393 ,1 3 3.971 .726 ,90

Para el catculo de la asistencia tecnica se toma el coste de la obra deducida el IVA de

la parte subvenclonada por FEDER:

Coste de los proyectos:

IVA de la parte'FEDER:

Coste neto de los proyectos:

9.658.120,03

- 909.822,90

8.748.297,13

Par 10que la asistencia tecnica y . el desarrollo de las gestiones resulta de aplicar el

10,5% sabre 8,748.297,13 €, es decir, 918.571,20 €.

150



Estudio para la revision de la tarifa de agua potable de Cartagena. Aflo 2010

Por consiguiente 91 importe a financiar en tarifas de 2005 es el siguiente:

• A financiar par el Ayuntamiento

• Asistencia tecnica:

Importe a financiar en tarifas 2005:

3.971.726,90 €

918.571,20 €

4.890.298,09 €

Dado que el capital pendiente de arnortizar es 4.230.184,70 € y el periodo pendiente

de amortizaci6n son 20 aries, resulta una anualidad de amortizaci6n de 308.514,42 €.

Inversiones Ano 2005

En 2005 se ejecutaron las siguientes obras par valor de 6.100.000 €, aprobadas en el

Pleno de fecha cinco de noviembre de 2004:

Ampliaci6n de la sectorizaci6n de redes

Reforma de conducciones en Tentegorra

Ampliaci6n de red en Valle de Escombreras

Descentralizaci6n San Gines de La Azohfa

Renovaci6n de redes en Los Salazares 2aFase

Renovaci6n de redes en Casco Urbano Cartagena

TOTAL

265.000,00 €

646.000,00 €

1.155.000,00 €

434.000,00 €

146.908,00 €

3.453.092,00 €

6.100.000,00 €



151




Estudio para la revisi6n de la tarifa de agua potable de Cartagena. Afio 2010

En 2006 se ejecutaron las siguientes obras par valor de 5.600.000 €, aprobadas en el

Plene de fecha cuatre de noviembre de 2005:

Renovaci6n de Redes en San Gines de La Azohia 2a FaseRenovaci6n de red de agua en La Aljorra Fase 4a

Renovaci6n de red de agua en B O Peral Fase la

Redotaci6n Poligono Santa Ana por tuberia de 500

Sustituci6n Conducci6n EI Plan a Los DoloresRenovacion de redes en Los Diaz de tentegorra

Arnpliacion de redes en RocheRenovacion de redes en Beatos y CamachosRenovaci6n de Redes en Tentegorra la Fase

Plan de Renovaci6n de Redes en Casco Urbano de CartagenaRenovacion de redes al Oeste de Alumbres Fase 3

1.400.000,00

120.000,00

90.000,00

180.000,00

450.000,00

300.000,00

650.000,00

380.000,00

500.000,00

1.400.000,00

130.000,00

TOTALES 5.600.000,00


de amortlzacion son 21 aries, resulta una anualidad de amortizaci6n de 354.731,28 €.

Inversianes Ana 2007

En 2007 no se ejecutaran obras.

Inversiones Ana 2008

En 2008 se ejecutaran las siguientes abras par valor de 4.004.001 €.

Renovaci6n de red de agua en BO Peral Fase 2a

Renovaci6n de redes en Plaza del ReyRenovaci6n de Redes en San Gines de La Azohia 3a Fase

Prolongaci6n Red Principal de Abastecimiento en CI Angel Bruna y dotaci6n deservi cios com plem enta rios

Conexi6n de alcantarillado en Tentegorra

Renovaci6n de red de agua en La Aljorra Fase 5a

Conexi6n de Roche Alto a Vistalegre (50%)

Desvfo y Mejoras en aliviaderos y entronque de pluviales

Renovaci6n de red de alcantarillado en camino del cementerio de La PalmaPEIH Cartaqeria

210.000,00

100.000,001.300.000,00

944.001,00

320.000,00

160.000,00

260.000,00

130.000,00

80.000,00500.000,00

TOTALES 4.004.001,00


de amortizaci6n son 23 arias, resulta una anualidad de amortizaci6n de 255.153,67€.

152





En 2009 5e ejecu taran las sigu ientes obras par valor de 5.400.000 €.

Renovaci6n de redes CI Angel Bruna-Ensanche

Interceptor residuales Avda.Ronda La Uni6n-C/Ciudadela (Ensanche)

Renovaci6n de redes Urbanizaci6n San Gines de La Azohia

1.500.000

2.400.000

1.500.000

TOTAL 5.400.000




En 2010 se ejecutaran las siguientes obras por valor de 4.000.000 €.

Interceptor de Residuales de Jorge Juan. Entronque con el colector de laAlamedaNuevo Dep6sito en Urbanziaci6n de San GinesEnsanche. interceptor de residuales en Avda. Ronda La Uni6n J Calle CiudadelaNorte J Barrios. renovaci6n y mejora en redes Calle Ram6n y Caial

500.000,00 €

210.000,00 €

2.290.000,00 €

1.000.000.00 €

TOTAL 4.000.000,00 €

Dado que el capital pendiente de amortizar es 4.000.000 € Y el periodo pendiente de

amortizaci6n son 25 alios, resulta una anualidad de amortizaci6n de 253.348,64 €.

AMORTIZACION DE UTILLAJE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Con una financiacion a cinco aries, supondra una anualidad de amortlzacion para el

ano 2.010 de 45.075,79 €.

Se hace constar que en todas las amortizaciones que aparezcan en el presente

estudio se aplicara, tal y como esta reflejado en la propuesta de concesi6n, un interes

MIBOR + 0,5, siendo el MISOR aplicado el medio anual de los utt tmos 12 meses.

AMORTIZACION DE HARDWARE

Con una financiaci6n a cinco alias supondra una anualidad de amortizaci6n para el

alia 2.010 de 29.076,74€.

De los cuales corresponde a la Tarifa de Agua el 83,45%.

153




De acuerdo con los coeficientes de amortizaci6n establecidos en la O.M. de 12 de

Mayo de 1.993 y para las instalaciones generales interiores podemos fijar 20 alios, el

resto de tnstalaciones que se han ida incorporando con un plazo de concesion inferior

a 20 alios, se han ida amortizando en el plazo de resto de concesi6n. Se incorpora

aqul la nueva oficina remodelada en la CI Juan de La Cueva junto al almacen. Segun

el cuadra de arnortizaclon para al ario 2.010 hay una anualidad de 94.534,42 €.

De los cuales corresponde a la Tarifa de Agua el 83,45%.

Desglose:

Cancepta

Costes Castesestirnados 0/0 Castes imputables

2009 2010 aqua aqua 2010Inversiones de 3 606 millones € 172.22435 c 172.22435 € 10000 172.22435 €

Inversiones de4 207 millones € 355.39527 € 336.75916 € 10000 336.75916 €

Inversianes de 6 010 millones € 542.82362 € 514.35919 € 10000 514.35919 €

Inversianes de 0 601 millones € 54.02012 c 51.187A3 c 10000 51.187 43 eInversiones de 3 millanes € 281.23750 c 266.49005 € 10000 266.49005 cObras FEDER2003 315.94685 c 299.37932 c 10000 299.37932 cInversiones 1 rnlllon € 98.59335 c 93.42334 € 10000 93.42334 cObras FEDER2004 345.80152 c 308.51442 c 10000 308.51442 cInversianes 6 1 rrullones € 431.34166 c 384.83093 c 10000 384.83093 cInversiones 2006 (_56 milfanes €) 399.37452 c 354.73128 c 10000 354.73128 cInversiones 2007 000 € 000 € 10000 000 cInversiones 2008 289.75440 e 255.15367 c 10000 255.15367 €

Inversiones 2009 391.63491 c 343.42714 € 10000 343.42714 €

Inversiones 2010 000 e 253.34864 € 10000 253.34864 cAmortlzaclon de utillaje, equipos y 51.563,97 c 45.075,79 e 100,00 45.075,79 cherramientas

Arnortizacion de vehfculos 15.726,84 e 000 € 10000 000 €

Arnortlzaclon hardware 35.446,61 c 29.076,74 e 83,45 24.264,54 e

Amortlzaclon oficinas y alrnacen 100.526,97 € 94.534,42 € 83,45 78.888,97 c

I Total costes I 3.881.412,46 C I 3.802.515,87 C I I 3.802.515,87 C I

3.6. PROVISIONES

Con el abjeto de situar el coste real de la prestaci6n del servicio de agua potable en el

Municipio de Cartagena, se evidencia la necesidad de desarrollar un criterio real de

recibos que debe ser considerado insolvente.

La dotaci6n debera efectuarse en el marco definido por el articulo 12.2 de la ley del

Impuesta de Sociedades que representa un criteria ex6geno a la empresa y puede ser

considerado objetivo.

155




En base a este criteria determinaremos credltos morosos al total que representa el

0,5% sobre la estimaci6n de ingresos de agua que se prey€! (sin actualizaci6n de

tarifa s) o bten er en e ste estu dio de T arifa s d e A gu a P ota ble , resu ltand o u n impo rte de

152.386,38 euros de los cuales se debe descontar los ingresas cubiertas por

provisiones por importe de 25.219,95 euros, resultando par tanto un coste par

insolvencias de 127.166,43 euras.

3.7. RETRIBUCION DE RECURSOS

Sobre el coste total de explataci6n determinado debemos incorparar el caeficiente del

14% (sequn se establece en la Plica, sabre 3, tome II, apartado 0.6.1.) en cancepto de

gast05 generales de Ia empresa externas al servicio de Cartagena y beneficia

empresarial.

Castes directos

Castes comunes

24.135.131,22

3.988.256,69

Total costes 28.123.387,91

Deducciones de la base de calculo de la retribuci6n:

Tributos

Asistencia tecnica Fondos FederPublicidad y propagandaCanon de concesi6n

663.927,58

139.523,59

51.739,00

249.091,67

Total partidas a deducir 1.104.281,83

Base de calculo de la retribuci6n 27.019.106,08

Retribuci6n de recursos 14 % 3.782.674,85

Valor ejecucion por contrata 31.906.062,76

Para el calculo de la retribuci6n de recursos se deduce el importe carrespondiente a la

flnanciacion del 10,5% par la asistencia tecnica de los Fondos Feder 2003 y 2004:

Para los Fondos Feder 2003, el capital pendiente de amartizar es de 551.489,59 € en

8 arias y para Fondos Feder 2004 el capital es de 794.578,52 euros en 20 aries.

resultando unas anualidades de arnortizacicn a descontar de 81.573,66 € Y 57.949,94

€ respectivamente. Por tanto la anualidad de ambos arias es de 139.523,59 €

EI detalle de los costes directos se recoge en la tabla n O 1 y el de los costes comunes

en la tabla n° 2.

156




EI detalle de los costes directos se recoge en la tabla nO 1 y el de los co ste s c omu ne s

en la tabla n° 2.

COSTES DIRECTOS AGUA- ANO 2010

Compra de agua

Plan de control analiticoAnalisis no programados

Actuaciones RD 140/2004

Energia bombeos

Mantenimiento de bombas

Mantenimiento de motores electricos

Mantenimiento de elementos auxiliaresMantenimiento de caldereria

Casetas de bombeoDepositos

Limpieza de depositos

Conducciones generales y redes de dlstribuclon

Pequenas reformas a realizarGuardias de telefono

Vigilante nocturno

Buscafugas nocturno

Conductor carmen cuba

Formaci6n de alumnos becarios

Renting de vehiculos

Camlon cuba con grua Valman

Vehiculo Land Rover Discovery TDIFurgonetas ligeras Berlingo

Vehiculo TecniccDesplazamientos particulares

Combustible vehiculos renting

Responsabilidad civil

Estudios y consultorias externas

I.A.E.- distribucion de aguaLA.E.- confeccton de facturasLicencias municipalesCuota empresarial

Impuesto de sociedades

Otros impuestos

RS impuesto de sociedades

Personal directo

INVERSIONES DE 3,606 millones cINVERSIONES ANO 2000.

INVERSIONES ANO 2001INVERSIONES AND 2002

INVERSIONES ANO 2003

Obras subvencton FEDER 2.003INVERSIDNES AND 2004

Obras subvenclon FEDER 2.004INVERSIONES ANO 2005



INVERSIONES AND 2008

INVERSIONES ANO 2009INVERSIDNES AND 2010

AMOlhIZACION DE UTIllAJE, EQUIPDS Y HERRAMIENTAS

AMQRTIZACION DE VEHicULOS

12.321.255,32

266.868,22

9.946,50

718.122,32

36.102,41

13.139,77

27.899,81

3.890,78

4.410,56

9.597,39

32.361,95

45.436,41

2.588.399,76

150.000,0067.453,49

48.203,82

55.712,17

22.619,36

6.409,69

60.808,25

21.673,70

8.154,82

20.874,20

3.276,80

14.250,00

37.306,45

156.347,12

0,00

43.950,41596,83

409,79

671,79

494.270,29

2.657,03

121.371,44

3.041.777,87

172.224,35

336.759,16

514.359,19

51.187,43

266.490,05

299.379,32

93.423,34

308.514,42

384.830,93

354.731,28

0,00

255.153,67

343.427,14

253.348,64

45.075,79

000

TOTAL CaSTES DIRECTOS 24.135.131,22

Tabla 1- Costes directos agua

157



Estudio p~!ala revision de la tarifa de agua potable de Cartagena. Afio 2010

COSTES COMUNES- ANO 2010

Alumbrado y calefaccion de oficinasInspecciones de consumoGestion de impagados

Servicio de vigi lancia y seguridad

lecturas de contadores

Servicio de telemando y telecontrol

Certif icado de caudadAlquiler de oficinas Capitanes RipollAlquiler oficinas lope de RuedaAlquiler almacen .

Alquiler garajesAlquiler ampliaclon garajes

Canon de concesi6nRenting de equipos lnforrnatlcosConservaci6n plantas y aire acondicionadoConservaci6n de equipos de oncinaConservaci6n de localesConservaci6n de herramientasServicio de profesionales independientes

Seguro de oftcina, atmacen y caja

DomiciJiadosNo domiciliadosReparto e tmpreslon de factura detalladaImpresos papeleria y material de oficina

Umpieza de oficinas y alrnacenCorreos, telegramas y portesPublicidad y propaganda

'Telefono, fax y AX25Mantenimiento de fianzas

Gastos de informaticaMantenimiento docurnentaclon y material

Agua potableContrataclon telefonica

Personal indirectoAMORTIZACION DE HARDWARE

AMORTIZACION DE CARTOGRAFiAAMORTIZACION OFICINAS Y ALMACENProvision morosos

32.602,9069.803,64

235.289,59

20.919,13299.743,94

113.504,09

7.036,8089.034,7211.080,6292.238,93

7.845,801.635,19

298.492,1146.818,1812.517,157.927,4430.526,1918.183,3225.998,26

3.922,68

118.304,49

26.194,55206.186,8762.318,79

43.507,9130.809,0862.000,0064.971,903.005,06

92.794,3651.886,06

1.513,9944.820,33

2.269.785,5229.076,74

0,0094.534,42

152.38638

TOTAL CaSTES COMUNES 4.779.217,13

Tabla 2- Costes comunes y reparto entre actividades

Distribucion de castes camunes entre actividades

Servicio de agua

Servicio de alcantarillado

Servicio de contadores

3.988.256,69

681.115,10

109.845,34

83,45%

14,25%2,30%

4.779.217,13 100,00%

En la tabla adjunta se recoge una tabla comparativa de los castes entre los arios 2009

y 2010, lndicandose tanto la variaci6n absoluta como la porcentual entre ambos arios.

158




Comparaclon y variaclon porcentual de los castes del servicio de agua potable

Coste C. Estimado Diferencia 0/0Var.

2009 2010

1. APROVISIONAMIENTOS 17.994.204,63 C 17.077.821,85 C -916.382,78 -5,09%

1.1. Cornpra de agua 13.219.751,65 E 12.321.255,32 E -898.496,33 -6,80%

1.2. Compra prod. qulrnlcos y/o 992.880,08 € 994.937,04 € 2.056,96 0,21%

reectlvos

1.3. Energfa 70.253,69 € 63.309,53 E -6.944,16 -9,88%

1.4. Materiales 2.889.665,73 € 2.875.136,43 € -14.529,30 -0,500/0

1.5. Trebajos subcontratados 821.653,48 € 823.183,53€ 1.530,05 0,190/0

2. SERVICIOS EXTERIORES 1.557.315,22 c 1.536.499,94 ( -20.815,27 -1,340/0

2.1. Arrendamientos 530.116,06 € 517.401,22 € -12.714,84 -2,400/0

2.2. Reparacion & conservaci6n 57.700,45 € 57.709,10 { 8,64 0,010/0

2.3. Servicios profesionales 22.465,77 e 21.695,55 € -770,22 -3,430/0

indeoendientes2.4. Transporte 115.782,06 { 105.535,97 { -10.246,09 -8,850/0

2.5. Prirnas de seguros 160.880,97 e 159.620,60 c - -1.260,37 -0,780/0

2.6. Servicios bancarios 119.372,66 € 120.584,44 e 1.211,79 1,02%

2.7. Otros 550.997,25 { 553.953,07€ 2.955,83 0,54%

3. TRIBUTOS 694.544,03 C ) 663.927,58 (I -30.616,461 -4,41%

4. PERSONAL 4.871.761,73

4.1. Sueldos y salarios 4.935.913,88

64.152,1

4.871.761,73

4.935.913,88

64.152,1

5. AMORTIZACIONES

6. PROVISIONES

7. RETRIBUCION DE RECURSOS

3.857.984,22 C 3.782.058,22 C -75.925;99 -1,970/0

76.686,49 C 127.166,43 C 50.479,95 65,83%

3.903.984,15 C 3.782.674,85 C -121.309,30 -3,11%

TOTAL 32.956.480,46 (I 31.906.062,76 C J -1.050.417,701 -3,19%

-

159



E stu dio p ar a la revision de la tarifa de agua potable de Cartagena. Afio 2010

5. PROPUESTA DE TARIFA

5.1. EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA PROPUESTA DE TARIFA

Para el ario 2010 se sollcita una subida de las tarifas que represente un incremento de

los ingresos del porcentaje calcuJadodel 5,11%, necesario para reducir el desequWbrio

de los ingresos y gastos de la explotacion para el ejercicio objeto de este estudio.

Ingresos procedentes de la cuota fija para 2010:

Calibre del contador clientes c / mes importe

13 mm. 93.911 7,1656 8.075.119,86

15 mm. 743 14A079 128.510,98

20 mm. 277 35,8790 119.119,72

25 mm. 203 58,3338 142.360,14

30 mm. 26· 100,2927 31.062,66

40 mm. 62 136,0824 101.147,33

50 mm. 35 214,7889 90.469,08

65 mm. 7 429,5139 37.213,08

80 mm. 3 751,5693 27.958,38

100 mm. 1 1.252,5476 15.481,49

125 mm. 1 1.789,3281 22.116,10

> 125 mm. 2 2.505,0186 61.924,06

Euros/vivtenda/rnes 13.001 7,1656 1.117.954,84

108.273 9.970.437,72

Ingresos procedentes de la cuota variable para 2010:

Bloques de consumo m32010 C / m" importe

Bloque I Hasta 4,5 mJ/mes 5.078.044 0,4731 2.402.422,62

Bloque II Hasta 13,5 m3/mes 4.357.709 1,5750 6.863.391,68

Bloque III Hasta 40 m3/mes 1.527.798 2,1129 3.228.084,39

Bloque IV M~sde 40 m3/mes 1.450.125 2,4032 3.484.940,40

Bloque V Potalmenor 1.014.584 0,5718 580.139,13

Bloque VI Marina 37.068 0,0171 633,86

Bloque VII Industrias 4.306.313 1,2715 5.475.476,98

JUBlLADOS 289.236 O,DOOO 0,00

18.060.877

167




INGRESOS FIJOS TOT ALES:

INGRESOS VARIABLES TOTALES:

TOTAL INGRESOS :

De estes ingreses hay que deducir

(1) FERTIBERIA:

(2) FAMILIAS NUMEROSAS:

INGRESOS REALES:

CaSTES REALES:

Diferencia:

168

I

9.970.437,72 €

22.035.089,06 €r--.-----=-==-----=-=~-::--::----,==-=-I

32.005.526,78 €

7.006,93 €

116.155,37 €

31.882.364,48 €._._--

32.906.062,76 €

-23.698,29 €




5.2. TARIFAS PROPUESTAS PARA EL ANa 2010

5.2.1. CUOTA FIJA PROPUESTA

Calibre del contador c I mes

13 mm. 7,1656

15 mm. 14,4079

20 mm. 35,8790

25 mm. 58,3338

30 mm. 100,2927

40 mm. 136,0824

50 mm. 214,7889

65 mm. 429,5139

80 mm. 751,5693

100 mm. 1.252,5476

125 mm. 1.789,3281

> 125 mm. 2.505,0186

Euros/viviendajmes 7,1656

5.2.2. CUOTA VARIABLE PROPUESTA

Bloques de consumo C I rn"

Bloque I Hasta 4,5 rrr'Zrnes 0,4731

Bloque II Hasta 13,5 m3/mes 1,5750

Bloque III Hasta 40 m3(mes 2,1129

Bloque IV Masde 40 m3

/mes 2,4032

Bloque V Potalmenor 0,5718

Bloque VI Marina 0,0171

Bloque VII Industrias 1,2715

JUBILADOS Hasta 5,5 m3jmes (1) 0,0000

(1) Resto de consumos a precio normal

169



-


5.2.3. TARIFAS DE FAMILIA NUMEROSA

n O de hfjos m3/mes €/mes clase de tarifa tipo

3 hijos de a a 4,5 0,4731 general 1

mas de 4,5 y has 0,7088 reducida 2

mas de 13,5 y ha 2,1129 general 3

mas de 40 2,4032 general 4

de 4 a 5 hijos de a a 4,5 0,4731 general 5

mas de 4,5 y has 0,7088 reducida 6

mas de 40 2,4032 general 7

de 6 a 7 hijos de a a 4,5 0,4731 general 8

mas de 4,5 0,7088 reducida 9

mas de 7 hijos de 0 a 4,5 0,4731 general 10

mas de 4,5 0,5317 reducida 11

Requisitos a cumplir para beneficiarse de las tarifas bonificadas:

10 FAMILIAS NUMEROSAS

EI contrato debe estar a nombre de uno de los titulares del camet de familia

numerosa.

Estar al corriente en el pago de todas sus recibos con Aquagest Region de Murcia.

Certificado empadronamiento de toda la familia, coincidiendo la direcci6n que

figura en el mismo con la direcci6n de suministro de agua.

Camet familia numerosa

D.N.I.

20 PENSIONISTAS

Certificado del organismo pagador que acredlte condicion de pensionista.

D.N.I.

8i el recibo de agua no esta a su nombre, que real ice un cambia de titularidad del

contrato de agua.

La bonificacibn se aplica s610a los pensionistas que no superen el primer tramo de

consumo de agua. Una vez superado el primer tramo, no se aplicara ninqun tipo de

bonificaci6n.

170

I



TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS (*)

DEFICIT ISUPERAVIT

INCREMENTO %

5.521.019,07

-5.633.166,47

-112.147,40

2,03%

Estudio para la adecuaci6n de la tasa del Servicio de Saneamiento de Cartagena, Ano 20 I0

Con estos datos se efectuan las siguientes propuestas de ingresos para

alcantarillado:

INGRESOS CON TARIFAACTUAL

PREVISIONES CUOTA DE SERVICIO CUOT A DE CONSUMO TOTALES

LOCALIDAD N° VIVIENDAS m' €IMES IMPORTE €1M3 IMPORTE€ TOTAL€

CARTAGENA 92.551 11.336.312 2,8215 3.133.591,76 0,2106 2.387.427,31 5.521.019,07

Para el ano 2010 se solicita una sub ida de las tarifas que represente un incremento

de los ingresos del porcentaje calculado del 2,03%, necesario para reducir el

desequilibrio de los ingresos y gastos de la explotaci6n para el ejercicio objeto de

este estudio.

La tarifa que se propone es la siguiente:

Cuota fija servicio: 2,8788 €/mes

Cuota consumo: 0,2149 €/m3

Con esta tarifa tendrfamos los siguientes ingresos:

INGRESOS CON TARIFA PROPUESTA

PREVISIONES CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE CONSUMO TOTALES

LOCALIDAD N° VIVIENDAS m" €IMES IMPORTE €1M3 IMPORTE€ TOTAL€

CARTAGENA 92.551 11.336.312 2,8788 3.197.229,83 0,2149 2.435.924,05 5.633.153,88

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS (*)

DEFICIT/SUPERAVIT

INCREMENTO %

5.633.153,88

-5.633.166,47

-12,59

0,00%

Estudio para la adecuación de la tasa de conservación de contadores de Cartagena - Año 2010

Documents

Transcript of Estudio para la adecuación de la tasa de conservación de contadores de Cartagena - Año 2010