Daftar Transaksi Bank BNI Selama Bulan Juli 2014

3
Daftar transaksi Bank BNI selama bulan Juli 2014: Tgl 1 : Arini membeli sertifikat deposito dengan nominal Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan dengan tingkat diskonto 14% p.a. Pajak bunga 20%. Tgl 3 : Oni menyetorkan tabungan sebesar RP. 10.000.000,- Tgl 5 : Candra menarik cek tunai No. 001 senilai RP. 1.000.000,- Tgl 5 : Ardi membuka rekening tabungan dengan setoran tunai Rp. 5.000.000,- Tgl 6 : Tarin menyetor tunai sebesar Rp. 5.000.000,- guna membuka rekening giro dengan biaya cetakan senilai Rp. 10.000,- dibayarkan secara tunai Tgl 8 : Lusiana membeli sertifikat deposito dengan nominal Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 90 hari, diskonto 15% p.a. Tgl 8 : Dibuka setoran tunai sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai setoran pembukaan tabungan haji atas nama Nurrudin Tgl 9 : Nawangsari membuka deposito berjangka dengan nominal Rp. 40.000.000,- dengan bunga 18 % p.a. dan jangka waktu 3 bulan. Tgl 10 : Andara menarik tabungan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 Tgl 10 : Effendi membeli selembar sertifikat deposito dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- jangka waktu 30 hari dengan diskonto 13 % per tahun dimana pembayaran dilakukan secara tunai pajak yang dikenakan adalah 20% dari total bungas Tgl 11 : Nuruddin melunasi kekurangan tabungan hajinya sebesar Rp. 25.000.000,- kepada pihak bank Tgl 12 : Pihak Bank BNI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mulia dimana Bank BNI bertindak sebagai debitur dan Bank Mulia sebagai kreditur. Nilai kredit yang disepakati Rp.2.000.000.000,- suku bunga 12% per tahun dan jangka waktu 3 tahun Tgl 15: Bank BNI menarik kreditnya melalui BI (kliring) seniali Rp.1.500.000.000,- dan langsung didebitkan ke rekening milik Bank BNI di BI Jakarta

description

transaksi bank

Transcript of Daftar Transaksi Bank BNI Selama Bulan Juli 2014

Daftar transaksi Bank BNI selama bulan Juli 2014: Tgl 1 : Arini membeli sertifikat deposito dengan nominal Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan dengan tingkat diskonto 14% p.a. Pajak bunga 20%.Tgl 3 : Oni menyetorkan tabungan sebesar RP. 10.000.000,-Tgl 5 : Candra menarik cek tunai No. 001 senilai RP. 1.000.000,-Tgl 5 : Ardi membuka rekening tabungan dengan setoran tunai Rp. 5.000.000,-Tgl 6 : Tarin menyetor tunai sebesar Rp. 5.000.000,- guna membuka rekening giro dengan biaya cetakan senilai Rp. 10.000,- dibayarkan secara tunaiTgl 8 : Lusiana membeli sertifikat deposito dengan nominal Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 90 hari, diskonto 15% p.a.Tgl 8 : Dibuka setoran tunai sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai setoran pembukaan tabungan haji atas nama NurrudinTgl 9 : Nawangsari membuka deposito berjangka dengan nominal Rp. 40.000.000,- dengan bunga 18 % p.a. dan jangka waktu 3 bulan.Tgl 10 : Andara menarik tabungan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000Tgl 10 : Effendi membeli selembar sertifikat deposito dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- jangka waktu 30 hari dengan diskonto 13 % per tahun dimana pembayaran dilakukan secara tunai pajak yang dikenakan adalah 20% dari total bungasTgl 11 : Nuruddin melunasi kekurangan tabungan hajinya sebesar Rp. 25.000.000,- kepada pihak bankTgl 12 : Pihak Bank BNI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mulia dimana Bank BNI bertindak sebagai debitur dan Bank Mulia sebagai kreditur. Nilai kredit yang disepakati Rp.2.000.000.000,- suku bunga 12% per tahun dan jangka waktu 3 tahunTgl 15: Bank BNI menarik kreditnya melalui BI (kliring) seniali Rp.1.500.000.000,- dan langsung didebitkan ke rekening milik Bank BNI di BI JakartaTgl 17 : Bank menarik kredit lagi di Bank Mulia sebesar Rp. 500.000.000,- langsung didebitkan ke rekening Giro Bank MuliaTgl 20 : Bank BNI melakukan otoritas penerbitan kartu kredit untuk Amin dengan limit Rp.5.000.000,-Tgl 20 : Anita merupakan nasabah Bank BNI mendapatkan transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran dengan sejumlah barang yang dijual pada pelanggannya melalui bank yang samaTgl 21 : Nasabah Giro April membuka Bank Garansi Rp. 500.000.000,- dengan setoran jam 10% yang dibayar olehnya atas beban giroTgl 22 : Imam, nasabah giro BNI mengirim uang pada adiknya, Didi sebesar Rp. 2.000.000,- yang merupakan nasabah Bank BNITgl 22 : Amin menggunakan kartu kreditnya sebesar Rp. 2.000.000,- untuk beberapa transaksi di Supermarket CarrefourTgl 23 : Amin membayar penggunaan kartu kreditnya sebesar Rp. 2.000.000,- Tgl 24 : Dera yang merupakan nasabah giro, telah menyerahkan bilyet giro yang ditarik oleh Mimin yang juga nasabah Bank Bni sebesar Rp.5.000.000,-Tgl 25 : Ani menerima fasilitas kredit yang disetujui hari ini dengan pagu kredit Rp. 1.000.000.000,-Tgl 27 : Bank memenangkan lelang SBI senilai RP.5.000.000.000,- dengan tingkat diskonto 15% p.a. dan jangka waktu 3 bulanTgl 27 : Disetujui permohonan kredit dari PT. Karim sebesar Rp. 100.000.000,- dengan bunga 18% dalam jangka waktu 5 tahunTgl 27 : H. Udin menarik cek tunai no.0041 senilai Rp. 20.000.000,-Tgl 28 : Anita mengirim uang pada Ny. Ani yang juga nasabah Bank BNI sebesar Rp. 5.000.000,-Tgl 29 : PT. Agung membuka sight SKBDN dengan jaminan Rp. 1.500.000.000,- dan sisanya dibayar tunai guna membayar Kayu Kalimantan seluas 1000 meter persegi dengan harga per meter persegi sama dengan Rp. 2.000.000,- dan komisi yang diambil sebesar Rp. 5.000.000,-Tgl 29 : Arita menyetorkan uang senilai Rp. 150.000.000,- guna membuka deposito berjangka dengan bunga 15% p.a dan jangka waktu 90 hariTgl 30 : Bank menyetor tunai untuk Giro BI sebasar Rp. 1.000.000.000,-Tgl 31 : Sintia membuka sight SKBDN senilai Rp. 400.000.000,- yang ditujukan kepada Ana selaku naasabah Bank Aman Cabang Bandung dengan setoran jaminan 100%. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank BNI Semarang sebesar Rp. 100.000.000,- dan sisanya ditanggung atas beban rekening gironya.Komisi yang diambil sebesar Rp. 500.000,-