CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

41
CFD Contract For Difference Layanan Peduli Investasi di bawah manajemen Bincang Bisnis Indonesia. Office: Graha Pena Jl A Yani 88 Surabaya 60xxx. Hotline: 082139009710 PIN 29FCF486 Website: www.bincangbisnis.co.id email: [email protected] Sebuah cara trading saham tunggal derivatif. Modal 10 % peluang keuntungan 100 %. Presented by: Mr I Care The Best Investment Care

description

CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan adalah sebuah presentasi tentang cara investasi produk saham tunggal derivatif. Edukasi tentang CFD bisa Anda ikuti secara gratis. Informasi bisa didapatkan di www.bincangbisnis.co.id

Transcript of CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Page 1: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

CFD Contract For Difference

Layanan Peduli Investasi di bawah manajemen Bincang Bisnis Indonesia. Office: Graha Pena Jl A Yani 88 Surabaya 60xxx. Hotline: 082139009710 PIN 29FCF486Website: www.bincangbisnis.co.id email: [email protected]

Sebuah cara trading saham tunggal derivatif. Modal 10 % peluang keuntungan 100 %.

Presented by:Mr I CareThe Best Investment Care

Page 2: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Agenda1. Pengertian

2. Keunggulan

3. Transaksi

4. Elemen Penting

5. Penggerak Harga

Page 3: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

CFD (Contract For Difference)

Saham yang diperdagangkandengan kontrak derivatif.

Page 4: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

4

KEUNGGULAN CFD4

Page 5: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

1. Lot & Leverage

Satuan transaksi 1 lot = 1 lembar (vs saham 100 lbr-ind)

Leverage 1:10

Modal Jual dan Beli CFD saham hanya 10%

5

Page 6: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

6

2. Two Way Opportunity

Investor biasanya membeli saham, sebelum atauketika harga mengalami kenaikan

Dalam CFD, Andadapat menjual sahamterlebih dahulu tanpa

ada batasan waktu

Page 7: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

• Eksekusi Instan (tdk antri &

partial fills)

• Limit Order

• Stop loss Order

• Stop Order (break-out order)

3. Platform Monex Trader

7

Online

Any time

Anywhere

Page 8: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

4. Dividend

Anda akan mendapat“extra gain”, jika emitenmembagi dividenkepada pemegangsaham

8

Page 9: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

PersamaanCFD dan saham

• Transaksi per lembar

• Pergerakan harga

• Efek berita

• Dampak aksi emiten(termasuk dividen)

• Likuiditas tinggi

• Harga hampir sama

• Spread rendah

Page 10: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Perbedaan CFD dan Saham

Saham CFD

Margin 1:2 10% margin

Short sell Mahal & terbatas Yes

Pajak Dividen Yes No

BiayaOvernight

NA Yes

Antrian Yes No

Harga Harga bursa ≈ Harga bursa

Kepemilikan Yes No

Page 11: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

TRADING FACTSCFD International

Page 12: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

U.S. Hong Kong Japan

Kontrak Per lembar Per lembar Per lembar

Margin Req. MR 10% = Margin Overnight

MC 80%AC 20%

Hedging Tdk Diperbolehkan

Bursa NASDAQ & NYSE HONGKONG TOKYO

Spread 0.02* 0.02 to 0.20 2 – 200 YEN

Komisi0.25% per side (0,5% Settle)

Minimum $25/ side

Maximum $250/ side

MaksimumTransaksi

$1,000,000 HK $5,000,000 ¥50,000,000

Overnight Interest LIBOR +/- 3% HIBOR +/- 3% TIBOR +/- 3%

Page 13: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Trading HoursU.S. Hong Kong Japan

Session 1 20.30 - 3.00 WIB 08.30 - 11.00 07.00 - 9.00 WIB

Session 2 - 12.30 - 15.00 10.30 - 13.00

Page 14: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Profit & Loss (BUY)

• Beli 1,000 lbr Microsoft harga $30.00

• Likuid harga $32.00

P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jlh lembar saham

= ($32.00 - $30.00) x 1000

= US $2,000

Page 15: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Profit & Loss (SELL)

• Jual 1,000 lbr HSBC-HK harga HK$ 65.00

• Likuid harga HK$ 63.00

P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jumlah lembar saham

= (HK$ 65.00 - HK$ 63.00) x 1000

= HK$ 2,000 / 7.75

= $ 258.06

Page 16: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Overnight Interest

• Terima/ bayar bunga overnight

Perhitungan berdasarkan LIBOR (U.S.) / TIBOR (Jepang) & HIBOR (Hong Kong)

Page 17: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Menghitung bunga

• Dikenakan berdasarkan “Nilai Awal’ (harga x lbr saham)

• Penghitungan interest dilakukan setiap hari

LIBOR

Buyer : Bayar LIBOR + 3%

Seller : Terima LIBOR -3%

Page 18: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Contohbuy

Page 19: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Contoh SellQuick Tip: Penjual CFD akan menerima bunga

jika LIBOR>2%

Page 20: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

CFD Saham HK• Beli 10,000 lembar saham Li & Fung harga HK $20.50

• Nilai Awal = HK $205,000 (20.50 x 10,000)

• Jika HIBOR 0.05, bunga = 2.55% (0,05 + 2.5)

• Jumlah yang dibebankan pada hari itu:

=(-2.55% / 360) x HK $205,000

= - HK $14.52

= - US $1.88 (Dengan asumsi US $ 1 = HK 7.75)

Page 21: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

CFD Saham Jepang• Beli 1,000 lembar Konica Corp harga ¥910

• Nilai Awal = ¥910,000 (¥910 x 1,000)

• Jika TIBOR 0.19, bunga = 2.19% (0,19 + 2)

• Jumlah yang dibebankan pada hari itu:

= (-2.19% / 360) x ¥910,000

= -¥55.36

= - US $0.73 (Dengan asumsi US $ 1 = ¥ 76.70)

Page 22: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Komisi

• Komisi CFD dikenakan satu kali pada waktu buka poisisi

• 0.25% per side (0,5% settle) dari Nilai Awal

Page 23: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Perhitungan Komisi

• Beli 1000 lembar Citigroup di harga $30.00

• Nilai transakasi : $30.00 x 1000 = $30,000

• Komisi : 0.5% x $30,000 = $150 (settle)

: $150 (Min. $50.00 / Max $500)

Komisi di kenakan sekali pada saat masuk posisi

Jual 10,000 lembar Microsoft pada harga $25.00

Nilai transakasi : $25.00 x 10,000 = $250,000

Komisi: 0.5% x $250,000 (settle) = $1,250

: $1,250 (Min.$50.00 / max $500)Jadi Berapa komisi yang bakal di charge ke klien?

BEL

IJU

AL

Page 24: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Aksi EmitenDividen & Stock

Page 25: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Dividend Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham

Dividend:• Insentif

• Biasa dalam bentuk cash

• Pembeli = Terima

• Penjual = Bayar Referensi: www.dividendinvestor.comwww.dividend.com

Page 26: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Tahapan Dividen SAHAM & CFD

Tanggal Pengumuman

Tanggal Ex-Dividen

Tanggal pencatatan

Tanggal pembayaran

Tanggal Pengumuman

Tanggal EX-dividend(Tanggal Pembayaran)

• Posisi harus sudah terbuka sebelum ex dividen date untukdapat penyesuaian perhitungan dividen

Page 27: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Dividend Calendar

http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69

Page 28: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Perhitungan

Dividen

• Beli CFD saham Microsoft 1,000 lbr & dividen= $0.41 per tiga bulan.

• Terima dividen $410 ke account pada Ex-dividend.

NOTE: CFD Saham HK & JEPANG hasil perhitungan akhir dibagi ke kurs

Sebaliknya, penjual CFD MSFT akan membayar $410

Page 29: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Stock Split & Reverse

“Stock split atau reverse stock split diterapkan otomatismelalui kuantitas dan harga.”

Page 30: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Contoh Stock Split

• Beli 2,000 lembar saham JP Morgan di harga US $35.00 Nilai awal : US $70,000

Terjadi Stock Split skala 1:2

Penyesuaian Jlh = 4,000 lembar saham

JPM diharga US $17.50

Nilai awal tetap US $70,000

*Sebaliknya untuk Reverse Stock split

Page 31: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Checklist untuk Micro:http://money.msn.com/stocks/

• Apa yang dilakukan perusahaan?

• Kapitalisasi Market

• Kemampuan menghasilkan keuntungan

• Price Earnings Ratio (P/E)

• Tingkat hutang

• Informasi terbaru/ perkembangan

Page 32: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Ford— Apa yang dilakukanya? • Produsen mobil dan truk

• Juga sebagai permodalan kendaraan

• Beroperasi dalam automatif dan jasa keuangan

• Wilayah Operasi; Utara dan Selatan Amerika, Eropa, Asia Pacific dan Afrika.

• Juni 2008, Ford menjual operasi Jaguar dan Land Rover kepada Tata Motors.

Page 33: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Ukuran Organisasi—Kap. Market

• Kapitalisasi Market—Keseluruhan Nilai dari sebuah perusahaan atau saham

• Contoh: Jika perusahaan XYZ memiliki 15,000 lembar saham dan harga sahamnya sebesar $20.

Kap. Pasar = 15,000 x $20 = $300,000,000

Kap. Besar

• Diatas $5b

Kap. Sedang

• $1b -- $5b

Kap. Kecil

• $250m -- $1m

Page 34: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Reasonable Valuation—P/E Ratio

• Price Earnings Ratio—Rasio penilaian harga saham dibanding pendapatan per saham.

• Perhitungan = __Share Price___

Earnings Per Share (EPS)

• Mengukur seberapa mahal harga sebuah saham secara relatif terhadap penghasilan .

Page 35: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Contoh Rasio P/E

Saham A Saham B

Harga $10 $20

Pendapatan per saham $2 $2

Rasio P/E 5 10

Saham B lebih mahal dibanding saham A dari sisi pendapatan. Untuk saham B, Anda harus membayar $20 untuk mendapatkan penghasilan $2, tapi pada saham A Anda hanya perlu membayar $10 untuk mendapatkan $2.

Page 36: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Saham C lebih mahal dibanding saham A dan B walupun harganya lebih murah.. Anda harus membayar $2 untuk mendapatkan penghasilan sekecil $0.10

Quiz 2

Berapa P/E ratio untuk saham C

Saham A Saham B Saham C

Harga $10 $20 $2

Pendapatan per saham $2 $2 $0.10

Rasio P/E 5 10 20

Note, terkadang: •Rasio PE yang terlalu tinggi dapat dijadikan indikasi overbought •Dan PE yang terlalu rendah juga dapat mencerminkan saham yang kurang laku

Page 37: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Tingkat Hutang• Hutang / Equity Ratio—mengukur kondisi

keuangan perusahaan.

• Perhitungan : _Long term debt__

Common share holders equity

• Contoh: jika sebuah perusahaan memiliki hutang jangka panjang $3000 dan ekuiti pemegang saham $12,000, maka debt/equity ratio menjadi 3000 dibagi 12,000 = 0.25.

Rasio >1 <1

Ket.Aset dibiayaimelalui pinjaman

Aset dibiayai melalui equity

Page 38: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Berita terkini/ Perkembangan• Dapat membantu untuk mengenali kesempatan

apakah harus membeli atau menjual atau bahkan menjauh dari pasar hingga pergerakan sudah stabil.

• Pengembangan produk baru (contoh; Ipod)

• Berita lain (kebangkrutan, strukturisasi hutang)

• Penghasilan (EARNINGS) yang positif atau negatif dapat secara drastis mendorong pergerakan harga saham (e.g. Wells Fargo)

Page 39: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Gap setelah Earning-Wells Fargo

Page 40: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Sumber Data Earning

http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=68

Page 41: CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan

Summary saham CFD

1. Keunggulan CFD (leverage, akses saham global dalam satu platform, two way opportunity, eksekusi instan dan aksi emiten.

2. Persamaan & Perbedaan saham CFD & saham

3. Transaksi CFD

4. Trading Rules (Bunga, Komisi, Deviden, etc)

5. Check Fundamental Saham-saham CFD