Bab 7 Ekonomi Biodegradable
43
7. ANALISIS KEUANGAN 7.1. LAPORAN KEUANGAN PT. OSIO T JAN'15 FEB'15 MAR'15 A. PENERIMAAN Penerimaan Penjualan 0 0 0 Penerimaan Pinjaman 0 0 0 Sub Total Penerimaan 0 0 0 B. PENGELUARAN Pembelian Asset (Investasi) 0 0 0 Pembelian Bahan Baku 0 0 0 Pembelian Bahan Pembantu 0 0 Upah Buruh Produksi 0 0 0 Transport (Pengiriman Produk 0 0 0 Biaya Produksi Lain-Lain 0 0 0 Gaji Pimpinan 0 0 0 Gaji Staf Administrasi dan U 0 0 0 Biaya Pemeliharaan 0 0 0 Biaya Pemasaran 0 0 0 Alat Tulis Kantor 0 0 0 Listrik, Air, Telepon 0 0 0 Biaya Administrasi Lain-Lain 0 0 0 Angsuran Pokok 0 0 0 Biaya Bunga 0 0 0 Biaya Pajak 0 0 0 Sub Total Pengeluaran 0 0 0 C. SELISIH KAS 0 0 0 D. SALDO KAS AWAL 0 0 0 E. SALDO KAS AKHIR 0 0 0
-
Upload
qurnia-wulan-cucur -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
description
analisis ekonomi
Transcript of Bab 7 Ekonomi Biodegradable
7. ANALISIS KEUANGAN7.1. LAPORAN KEUANGAN
PT. OSIO HYATT PLASTTAHUN 2015
JAN'15 FEB'15 MAR'15 APR'15 MEI'2015
A. PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan 0 0 0 0 0 Penerimaan Pinjaman 0 0 0 0 0
Sub Total Penerimaan 0 0 0 0 0
B. PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi) 0 0 0 0 0 Pembelian Bahan Baku 0 0 0 0 0 Pembelian Bahan Pembantu 0 0 0 0 Upah Buruh Produksi 0 0 0 0 0 Transport (Pengiriman Produk) 0 0 0 0 0 Biaya Produksi Lain-Lain 0 0 0 0 0 Gaji Pimpinan 0 0 0 0 0 Gaji Staf Administrasi dan Umum 0 0 0 0 0 Biaya Pemeliharaan 0 0 0 0 0 Biaya Pemasaran 0 0 0 0 0 Alat Tulis Kantor 0 0 0 0 0 Listrik, Air, Telepon 0 0 0 0 0 Biaya Administrasi Lain-Lain 0 0 0 0 0 Angsuran Pokok 0 0 0 0 0 Biaya Bunga 0 0 0 0 0 Biaya Pajak 0 0 0 0 0
Sub Total Pengeluaran 0 0 0 0 0
C. SELISIH KAS 0 0 0 0 0
D. SALDO KAS AWAL 0 0 0 0 0
E. SALDO KAS AKHIR 0 0 0 0 0
PT. OSIO HYATT PLASTTAHUN 2015
JUN'2015 JULI'15 AGS'15 SEPT'15 OKT'15 NOV'15 DES'15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
LAPORAN LABA RUGIPT. OSIO HYATT PLAST
Tahun 2015
A. HASIL PENJUALAN
Penjualan 0 Sub Total Hasil Penjualan 0
B. BIAYA PRODUKSI / VARIABEL
Bahan Baku 0 Bahan Pembantu 0 Upah Buruh Produksi 0 Transport (Pengiriman Produk) 0 Biaya Lain-Lain 0
Sub Total Biaya Produksi 0
C. BIAYA TETAP
Gaji Pegawai 0 Biaya Pemeliharaan 0 Penyusutan 0
Sub Total Biaya Tetap 0
D. BIAYA ADMINISTRASI
Biaya Pemasaran 0 Alat Tulis Kantor 0 Listrik, Air, Telepon 0 Biaya Lain-Lain 0
Sub Total Biaya Administrasi 0
E. TOTAL BIAYA (B + C + D) 0
F. Laba Sebelum Pajak (A - E) 0
G. Pajak 0
H. Laba Bersih (F - G) 0
LAPORAN NERACAPT. OSIO HYATT PLAST
Tahun 2015
AKTIVAA. AKTIVA LANCAR 0
Kas 0 Piutang 0 Persediaan: 0
Bahan Baku 0 Bahan Pembantu 0 Barang Jadi 0
Jumlah Aktiva Lancar 0
B. AKTIVA TETAP
Tanah 0 Bangunan 0 Peralatan 0 Penyusutan 0 Lain - Lain 0
Jumlah Aktiva Lancar 0
JUMLAH AKTIVA (A + B) 0
PASIVAC. HUTANG JANGKA PENDEK
Hutang Dagang 0 Hutang Jatuh Tempo 0 Lain - Lain 0
Jumlah Hutang Jangka Pendek 0
D. PINJAMAN JANGKA PENDEK
Pinjaman Jangka Panjang 0 Lain - Lain 0
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang 0
E. MODAL
Modal Disetor 0 Laba Ditahan 0
Jumlah Modal 0
JUMLAH PASIVA (C + D + E) 0
PROYEKSI ARUS KAS DAN INDIKATOR KEEKONOMIAN INVERSTASI
No Uraian 2015 20161 2
1 Investasi 50,000,000,000.00
2 Pendapatan 0.00
3 BiayaBiaya pemeliharaan 1,000,000.00Biaya Operasi 3,315,681,473.68Depresiasi 10000000000Sub total biaya 13,316,681,473.68
4 Arus kas sebelum pajak(-1+2-3) -50,000,000,000.00 -13,316,681,473.685 Pajak 30% -15000000000 -3995004442.105266 Arus kas sesudah pajak(4-5) -35,000,000,000.00 -9,321,677,031.587 Depresiasi 0 100000000008 Arus kas bersih -35,000,000,000.00 678,322,968.429 Akumulasi arus kas -35,000,000,000.00 -34,321,677,031.58
10 Interest/diskonto 10% 0.909090909090909 0.82644628099173511 Arus kas bersih setelah diskonto -31818181818.1818 -28365022340.147912 akumulasi arus kas bersih setelah diskonto -31818181818.1818 -60183204158.3297
NPV 96,080,612,758.89 IRR 72%PI 3.11377348069562POT
2017 2018 2019 20203 4 5 6
67,232,819,824.12 67,905,148,022.37 68,923,725,242.70 70,302,199,747.55
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.003,315,681,473.68 3,315,681,473.68 3,315,681,473.68 3,315,681,473.68
10000000000 10000000000 10000000000 1000000000013,316,681,473.68 13,316,681,473.68 13,316,681,473.68 13,316,681,473.68
53,916,138,350.44 54,588,466,548.68 55,607,043,769.02 56,985,518,273.8716174841505.132 16376539964.6044 16682113130.705 17095655482.1612
37,741,296,845.31 38,211,926,584.08 38,924,930,638.31 39,889,862,791.7110000000000 10000000000 10000000000 10000000000
47,741,296,845.31 48,211,926,584.08 48,924,930,638.31 49,889,862,791.7113,419,619,813.73 61,631,546,397.81 110,556,477,036.12 160,446,339,827.83
0.751314800901578 0.683013455365071 0.620921323059155 0.56447393005377710082358988.5267 42095175464.6581 68646873994.0252 90567776005.3574
-21735822829.6551 10276993646.4762 36828692175.8434 58749594187.1756
2021 2022 2023 2024
72,059,754,741.24 74,221,547,383.48 76,448,193,804.99 79,506,121,557.18
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.002,500,000.00 3,315,681,473.68 3,315,681,473.68 3,315,681,473.68
10000000000 10000000000 10000000000 1000000000010,003,500,000.00 13,316,681,473.68 13,316,681,473.68 13,316,681,473.68
62,056,254,741.24 60,904,865,909.80 63,131,512,331.30 66,189,440,083.50-2.22150386869563E+020 1.01602186332E+21 1.053167030823E+21 1.1041797275E+21
222,150,386,931,620,000,000.00 ### ### ###10000000000 10000000000 10000000000 10000000000
222,150,386,941,620,000,000.00 ### ### ###222,150,387,102,066,000,000.00 ### ### ###
1 1 1 12.22150387102066E+020 -7.93871476145E+20 -1.847038506895E+21 -2.951218234E+212.22150387160816E+020 -7.93871476086E+20 -1.847038506836E+21 -2.951218234E+21
2025
82,686,366,419.47
1,000,000.003,315,681,473.68
1000000000013,316,681,473.68
69,369,684,945.791.157232932107E+021
###10000000000
######
1-4.10845116637724E+021-4.10845116631849E+021
7.2 RENCANA KEBUTUHAN INVESTASIPT. OSIO HYATT PLAST
KEBUTUHAN INVESTASI Jumlah Harga Satuan
LAIN - LAIN (uraikan)
T O T A L 0
FASILITAS & MESIN PRODUKSI 1)
PERALATAN & SISTEM INFORMASI 2)
1) sesuai dengan Bab 4.4 Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana Penambahan Fasilitas dan Mesin Produksi2) sesuai dengan Bab 7.3 Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi lihat tabel Rencana Penambahan Peralatan dan Sistem Informasi
7.2 RENCANA KEBUTUHAN INVESTASIPT. OSIO HYATT PLAST
Total Nilai
0
0
0 0 0 0 0 0
) sesuai dengan Bab 4.4 Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana Penambahan Fasilitas dan Mesin Produksi
) sesuai dengan Bab 7.3 Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi lihat tabel Rencana Penambahan Peralatan dan Sistem Informasi
7.3 RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW)
PT. OSIO HYATT PLASTJAN'16
A. PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan 5,602,734,985 Penerimaan Pinjaman 50,000,000,000
Sub Total Penerimaan 55,602,734,985
B. PENGELUARAN
Sewa Alat Rp 2,436,000,000.00 Pembelian Bahan Baku + Penolong Rp 3,315,681,473.68 Gaji pegawai Rp 989,850,000.00 Transport (Pengiriman Produk) Rp 40,000,000.00 Biaya Produksi Lain-Lain Rp 10,000,000.00 Biaya Pemeliharaan Rp 25,000,000.00 Biaya Pemasaran Rp 43,000,000.00 Alat Tulis Kantor Rp 10,000,000.00 Listrik, Air, Telepon Rp 50,000,000.00 Biaya Administrasi Lain-Lain Rp 5,000,000.00 Angsuran Pokok Rp - Biaya Bunga 0 Biaya Pajak 56,027,350
Sub Total Pengeluaran 6,980,558,824
C. SELISIH KAS 48,622,176,162
D. SALDO KAS AWAL 0
E. SALDO KAS AKHIR 48,622,176,162
PT. OSIO HYATT PLASTFEB'16 MAR'16 APR'16
5,602,734,985 5,602,734,985 5,602,734,985
5,602,734,985 5,602,734,985 5,602,734,985
Rp 2,436,000,000.00 Rp 2,436,000,000.00 Rp 2,436,000,000.00 Rp 3,315,681,473.68 Rp 3,315,681,473.68 Rp 3,315,681,473.68 Rp 989,850,000.00 Rp 989,850,000.00 Rp 989,850,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp - Rp - Rp -
0 0 0 56,027,350 56,027,350 56,027,350
6,980,558,824 6,980,558,824 6,980,558,824
(1,377,823,838) (1,377,823,838) (1,377,823,838)
48,622,176,162 47,244,352,324 45,866,528,485
47,244,352,324 45,866,528,485 44,488,704,647
PT. OSIO HYATT PLASTMEI'16 JUNI'16 JULI'16
5,602,734,985 5,602,734,985 5,602,734,985
5,602,734,985 5,602,734,985 5,602,734,985
Rp 2,436,000,000.00 Rp 2,436,000,000.00 Rp 2,436,000,000.00 Rp 3,315,681,473.68 Rp 3,315,681,473.68 Rp 3,315,681,473.68 Rp 989,850,000.00 Rp 989,850,000.00 Rp 989,850,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp - Rp - Rp -
0 0 0 56,027,350 56,027,350 56,027,350
6,980,558,824 6,980,558,824 6,980,558,824
(1,377,823,838) (1,377,823,838) (1,377,823,838)
44,488,704,647 43,110,880,809 41,733,056,971
43,110,880,809 41,733,056,971 40,355,233,133
PT. OSIO HYATT PLASTAGS'16 SEPT'16 OKT'16
5,602,734,985 5,602,734,985 5,602,734,985
5,602,734,985 5,602,734,985 5,602,734,985
Rp 2,436,000,000.00 Rp 2,436,000,000.00 Rp 2,436,000,000.00 Rp 3,315,681,473.68 Rp 3,315,681,473.68 Rp 3,315,681,473.68 Rp 989,850,000.00 Rp 989,850,000.00 Rp 989,850,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp - Rp - Rp -
0 0 0 56,027,350 56,027,350 56,027,350
6,980,558,824 6,980,558,824 6,980,558,824
(1,377,823,838) (1,377,823,838) (1,377,823,838)
40,355,233,133 38,977,409,294 37,599,585,456
38,977,409,294 37,599,585,456 36,221,761,618
PT. OSIO HYATT PLASTNOV'16 DES'16
5,602,734,985 5,602,734,985
5,602,734,985 5,602,734,985
Rp 2,436,000,000.00 Rp 2,436,000,000.00 Rp 3,315,681,473.68 Rp 3,315,681,473.68 Rp 989,850,000.00 Rp 989,850,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 43,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp - Rp -
0 0 56,027,350 56,027,350
6,980,558,824 6,980,558,824
(1,377,823,838) (1,377,823,838)
36,221,761,618 34,843,937,780
34,843,937,780 33,466,113,942
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
PT. OSIO HYATT PLASTTahun 2015-2020
2016 2017
A. PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan 0 0 Penerimaan Pinjaman 0 0
Sub Total Penerimaan 0 0
B. PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi) 0 0 Pembelian Bahan Baku 0 0 Pembelian Bahan Pembantu 0 0 Upah Buruh Produksi 0 0 Transport (Pengiriman Produk) 0 0 Biaya Produksi Lain-Lain 0 0 Gaji Pimpinan 0 0 Gaji Staf Administrasi dan Umum 0 0 Biaya Pemeliharaan 0 0 Biaya Pemasaran 0 0 Alat Tulis Kantor 0 0 Listrik, Air, Telepon 0 0 Biaya Administrasi Lain-Lain 0 0 Angsuran Pokok 0 0 Biaya Bunga 0 0 Biaya Pajak 0 0
Sub Total Pengeluaran 0 0
C. SELISIH KAS 0 0
D. SALDO KAS AWAL 0 0
E. SALDO KAS AKHIR 0 0
KETERANGAN:
Nilai Penerimaan tahun pertama (2015) sama dengan jumlah Penerimaan per bulan untuk tahun pertama (2001), begitu pula dengan nilai pengeluaran. Saldo kas awal tahun pertama (2015) adalah saldo kas awal bulan pertama.
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
PT. OSIO HYATT PLASTTahun 2015-2020
2018 2019 2020 2021
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Nilai Penerimaan tahun pertama (2015) sama dengan jumlah Penerimaan per bulan untuk tahun pertama (2001), begitu pula dengan nilai pengeluaran. Saldo kas awal tahun
2022 2023 2024 2025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Gaji Jabatan Jumlah Ka Gaji Pokok / bulanKomisaris 1 0.01*untungDirektur Utama 1 Rp 25,000,000 Manajer Operasional 1 Rp 12,000,000 Supervisor Produksi 2 Rp 6,000,000 Staff Produksi 216 Rp 2,150,000 Quality Control 2 Rp 3,000,000 Mekanik Maintenance 6 Rp 2,500,000 Supervisor Perencanaan dan Pengembangan 1 Rp 5,750,000 Staff Surveyor 3 Rp 2,000,000 Staff Perencanaan 2 Rp 3,000,000 Staff Penelitian dan Pengembangan 1 Rp 3,000,000 Supervisor Pergudangan & Logistik 1 Rp 6,000,000 Staff Gudang 6 Rp 2,000,000 Staff Logistik 6 Rp 2,000,000 Staff Pengiriman 24 Rp 2,000,000 Manajer Pemasaran 1 Rp 12,500,000 Staff Pemasaran 3 Rp 3,150,000 Supervisor Penjualan 3 Rp 6,250,000 Staff Penjualan 15 Rp 2,000,000 Manajer Umum 1 Rp 10,000,000 Staff Bidang Umum 2 Rp 2,750,000 Staff Aset dan Fasilitas 2 Rp 2,750,000 Staff Purchasing 2 Rp 2,750,000 Manajer Administrasi 1 Rp 10,000,000 Staff SDM 2 Rp 2,750,000 Staff Keuangan 2 Rp 2,750,000 Kasir 1 Rp 2,000,000
Tunjangan tetap / bulan THR / Tahun Tunjangan Kesehatan / Tahun Bonus / Tahun
Rp 3,000,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp 75,000,000 Rp 1,500,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 36,000,000 Rp 1,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 18,000,000 Rp 750,000 Rp 2,150,000 Rp 2,150,000 Rp 3,225,000 Rp 750,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 4,500,000 Rp 750,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 3,750,000 Rp 1,000,000 Rp 5,750,000 Rp 5,750,000 Rp 17,250,000 Rp 750,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 3,000,000 Rp 750,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 4,500,000 Rp 750,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 4,500,000 Rp 1,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 18,000,000 Rp 750,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 3,000,000 Rp 750,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 3,000,000 Rp 750,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,500,000 Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 Rp 37,500,000 Rp 750,000 Rp 3,150,000 Rp 3,150,000 Rp 4,725,000 Rp 750,000 Rp 6,250,000 Rp 6,250,000 Rp 18,750,000 Rp 750,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,500,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 30,000,000 Rp 750,000 Rp 2,750,000 Rp 2,750,000 Rp 4,125,000 Rp 750,000 Rp 2,750,000 Rp 2,750,000 Rp 4,125,000 Rp 750,000 Rp 2,750,000 Rp 2,750,000 Rp 4,125,000 Rp 1,500,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 30,000,000 Rp 750,000 Rp 2,750,000 Rp 2,750,000 Rp 4,125,000 Rp 750,000 Rp 2,750,000 Rp 2,750,000 Rp 4,125,000 Rp 750,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 3,000,000
TOTAL
GAJI Karyawan/org/bln Total GAJI yg dibayarkan GAJI Karyawan/org/thn
Rp 28,000,000 Rp 28,000,000 Rp 461,000,000 Rp 13,500,000 Rp 13,500,000 Rp 222,000,000 Rp 7,000,000 Rp 14,000,000 Rp 114,000,000 Rp 2,900,000 Rp 626,400,000 Rp 42,325,000 Rp 3,750,000 Rp 7,500,000 Rp 55,500,000 Rp 3,250,000 Rp 19,500,000 Rp 47,750,000 Rp 6,750,000 Rp 6,750,000 Rp 109,750,000 Rp 2,750,000 Rp 8,250,000 Rp 40,000,000 Rp 3,750,000 Rp 7,500,000 Rp 55,500,000 Rp 3,750,000 Rp 3,750,000 Rp 55,500,000 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp 114,000,000 Rp 2,750,000 Rp 16,500,000 Rp 40,000,000 Rp 2,750,000 Rp 16,500,000 Rp 40,000,000 Rp 2,750,000 Rp 66,000,000 Rp 40,000,000 Rp 14,000,000 Rp 14,000,000 Rp 230,500,000 Rp 3,900,000 Rp 11,700,000 Rp 57,825,000 Rp 7,000,000 Rp 21,000,000 Rp 115,250,000 Rp 2,750,000 Rp 41,250,000 Rp 40,000,000 Rp 11,500,000 Rp 11,500,000 Rp 188,000,000 Rp 3,500,000 Rp 7,000,000 Rp 51,625,000 Rp 3,500,000 Rp 7,000,000 Rp 51,625,000 Rp 3,500,000 Rp 7,000,000 Rp 51,625,000 Rp 11,500,000 Rp 11,500,000 Rp 188,000,000 Rp 3,500,000 Rp 7,000,000 Rp 51,625,000 Rp 3,500,000 Rp 7,000,000 Rp 51,625,000 Rp 2,750,000 Rp 2,750,000 Rp 40,000,000 Rp 161,550,000 Rp 989,850,000 Rp 2,555,025,000
PERENCANAAN PERALATAN MESIN & KAPASITAS PRODUKSINo Jenis Alat Kapasitas Harga 2007 Harga 2016
(ton/hari)1 Mesin Pengaduk Rp 75,000,000.00 Rp 150,000,000.00 2 Blown Film Extrusion 2 Rp 600,000,000.00 Rp 1,200,000,000.00 3 Mesin Roll printing Rp 300,000,000.00 Rp 600,000,000.00 4 Mesin pemotong 2 Rp 150,000,000.00 Rp 300,000,000.00 5 Mesin pon (pelubang) Rp 30,000,000.00 Rp 60,000,000.00 6 Mesin pengemas Rp 5,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Total Rp 2,320,000,000.00
Asumsi harga alat sampai negara tujuan 150% Rp 3,480,000,000.00 (harga alat dinegara pembuat + biaya alat sampai pelabuhan
Kapasitas produksi 12 ton/hariKebutuhan alat 7 lineTotal biaya investasi mesin produksi Rp 24,360,000,000.00 Biaya sewa tanah & bangunan 10 tahun Rp 18,000,000,000.00
Total biaya investasi Rp 42,360,000,000.00
ASUMSI SEWA TANAH BANGUNAN & ALATSewa mesin produksi/tahun Rp 2,436,000,000.00 Biaya sewa tanah & bangunan /tahun Rp 1,800,000,000.00
Total biaya sewa/tahun Rp 4,236,000,000.00
+ pembongkaran, penyimpanan, dan transport )
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSINo Jenis Alat Kapasitas
(ton/hari)1 Mesin Pengaduk2 Injecting Blown Molding 23 Mesin Roll printing4 Mesin pemotong 25 Mesin pon (pelubang)6 Mesin pengemas
(harga 1 line mesin produksi) Total
(harga 1 line mesin produksi) Asumsi harga alat sampai negara tujuan(harga alat dinegara pembuat + biaya alat sampai pelabuhan
Kapasitas produksi 12Kebutuhan alat 7Total biaya investasi mesin produksi
+ pembongkaran, penyimpanan, dan transport )
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSIHarga 2007 Harga 2016
Rp 75,000,000.00 Rp 150,000,000.00 Rp 800,000,000.00 Rp 1,600,000,000.00 Rp 300,000,000.00 Rp 600,000,000.00 Rp 150,000,000.00 Rp 300,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Rp 2,720,000,000.00 (harga 1 line mesin produksi)
150% Rp 4,080,000,000.00 (harga 1 line mesin produksi)(harga alat dinegara pembuat + biaya alat sampai pelabuhan
ton/hariline
Rp 28,560,000,000.00
+ pembongkaran, penyimpanan, dan transport )
Kapasitas produksi total 12Kapasitas produksi kantong plastik ti 60% 7.2Kapasitas produksi kantong plastik ti 40% 4.8Kurs US $ terhadap rupiah Rp 13,000.00 Hari operasional dalam 1 tahun 360
ASUMSI kualitas bahan paling bagus dan harga mengacu internasionalNo Jenis bahan Komposisi Kebutuhan
Bahan (ton/hari)1 Bahan Baku
Bijih PE 44.50% 3.204Bijih PE daur ulang 44.50% 3.204Resin/ Aditif Biodegradable 10.00% 0.72Tepung Cassava 89.00% 4.272Glycerin 10.00% 0.48
2 Bahan penolongPewarna 1% 0.12Tinta Label 0.50% 0.06
Total
ASUMSI kualitas bahan sedang, lokal, dan harga distributorNo Jenis bahan Komposisi Kebutuhan
Bahan (ton/hari)1 Bahan Baku
Bijih PE 44.50% 3.204Bijih PE daur ulang 44.50% 3.204Resin/ Aditif Biodegradable 10.00% 0.72Tepung Cassava 89.00% 4.272Glycerin 10.00% 0.48
2 Bahan penolongPewarna 1% 0.12Tinta Label 0.50% 0.06
Total
Biaya Pemeliharaan (perbulan) Rp 25,000,000 Biaya Pemasaran (perbulan) Rp 43,000,000 ATK (perbulan) Rp 10,000,000 Utilitas (air,steam, dan listrik) (perbulan) Rp 50,000,000 Biaya Administrasi (perbulan) Rp 5,000,000 Transportasi (perbulan) Rp 40,000,000 Lain-lain (perbulan) Rp 10,000,000 Total Rp 183,000,000
(ton/hari)(ton/hari)(ton/hari)
hari
ASUMSI kualitas bahan paling bagus dan harga mengacu internasionalHarga Bahan Biaya per hari Biaya perbulan
(/ton)
Rp 24,050,000 Rp 77,056,200.00 Rp 2,311,686,000.00 Rp 11,000,000 Rp 35,244,000.00 Rp 1,057,320,000.00 Rp 120,250,000 Rp 86,580,000.00 Rp 2,597,400,000.00 Rp 10,000,000 Rp 42,720,000.00 Rp 1,281,600,000.00 Rp 35,100,000 Rp 16,848,000.00 Rp 505,440,000.00
Rp 117,000,000.00 Rp 14,040,000.00 Rp 421,200,000.00 Rp 150,000,000.00 Rp 9,000,000.00 Rp 270,000,000.00
Rp 281,488,200.00 Rp 8,444,646,000.00
ASUMSI kualitas bahan sedang, lokal, dan harga distributorHarga Bahan Biaya per hari Biaya perbulan
(/ton)
Rp 9,100,000 Rp 29,156,400.00 Rp 874,692,000.00 Rp 6,000,000 Rp 19,224,000.00 Rp 576,720,000.00 Rp 27,300,000 Rp 19,656,000.00 Rp 589,680,000.00 Rp 5,000,000 Rp 21,360,000.00 Rp 640,800,000.00 Rp 19,500,000 Rp 9,360,000.00 Rp 280,800,000.00
Rp 52,000,000.00 Rp 6,240,000.00 Rp 187,200,000.00 Rp 92,105,263.16 Rp 5,526,315.79 Rp 165,789,473.68
Rp 110,522,715.79 Rp 3,315,681,473.68
Rp 183,094,443.20
Biaya pertahun
Rp 27,740,232,000.00 Rp 12,687,840,000.00 Rp 31,168,800,000.00 Rp 15,379,200,000.00 Rp 6,065,280,000.00
Rp 5,054,400,000.00 Rp 3,240,000,000.00 Rp 101,335,752,000.00
Biaya pertahun
Rp 10,496,304,000.00 Rp 6,920,640,000.00 Rp 7,076,160,000.00 Rp 7,689,600,000.00 Rp 3,369,600,000.00
Rp 2,246,400,000.00 Rp 1,989,473,684.21 Rp 39,788,177,684.21
asumsi harga per plastik 220
Harga per paket total 500000laba 0.00737585520194221Ukuran Asumsi Penggunaan15 cm × 25 cm 0.317 cm × 30 cm 0.2524 cm × 40 cm 0.1528 cm × 48 cm 0.1535 cm × 55 cm 0.140 cm × 50 cm 0.05
Proyeksi penjualan produk dalam ton:
Perhitungan Pendapatan Per tahun dengan asumsi target 80%Tahun 1 67,232,819,824
Pajak Usaha 0.01PPh 0.15Lain-lain 0.04bunga bank 0.12Persentase CISR 0.02
Biaya Bahan Baku per TahunGaji Pegawai per tahunPajak per tahunPajak Penghasilan per tahunBiaya sewa Bangunan per tahunBiaya investasi alat per tahunLain-lain
Tahun Pendapatan12 67,232,819,824 3 67,905,148,022 4 68,923,725,243 5 70,302,199,748 6 72,059,754,741 7 74,221,547,383
8 76,448,193,805 9 79,506,121,557
10 82,686,366,419
angsuran per bulan IDR 1,155,449,482.27 angsuran per tahun IDR 13,865,393,787.25
Harga Tipe 1 550000Harga Tipe 2 450000
Potensi Penggunaan Jumlah penggunaan Lembar Jumlah Plastik/ kg
1500000
450000 260375000 225225000 148225000 92150000 56
75000 46TOTAL kapasitasTotal kapasitasPersentase Kapasitas
3456
TOTAL jika semua laku IDR 84,041,024,780.16
IDR 39,788,177,684 IDR 2,555,025,000 IDR 840,410,248 IDR 383,253,750 IDR 1,800,000,000 IDR 2,436,000,000 IDR 2,197,133,318
biaya per tahun Laba per tahun Dana CISR
IDR 50,000,000,000 IDR 17,232,819,824 IDR 344,656,396.48 IDR 50,000,000,000 IDR 17,905,148,022 IDR 358,102,960.45 IDR 50,000,000,000 IDR 18,923,725,243 IDR 378,474,504.85 IDR 50,000,000,000 IDR 20,302,199,748 IDR 406,043,994.95 IDR 50,000,000,000 IDR 22,059,754,741 IDR 441,195,094.82 IDR 50,000,000,000 IDR 24,221,547,383 IDR 484,430,947.67
IDR 50,000,000,000 IDR 26,448,193,805 IDR 528,963,876.10 IDR 50,000,000,000 IDR 29,506,121,557 IDR 590,122,431.14 IDR 50,000,000,000 IDR 32,686,366,419 IDR 653,727,328.39
TOTAL LABA BERSIH
angsuran per bulan IDR 1,283,832,758.08 angsuran per tahun IDR 15,405,993,096.95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
10000000000
20000000000
30000000000
40000000000
50000000000
60000000000
70000000000
80000000000
90000000000
PENDAPATAN
Tahun ke-
IDR
SKENARIO
Harga per kilogram 22000
Harga per kilogram 18000
Potensi Penggunaan dalam berat (kg) Paket Jumlah Paket1730.77
25
691666.67 671520.27 612445.65 982678.57 1071630.43 65
11672.3612 Ton
0.972697046066611
Laba bersih Kenaikan Pendapatan Hutang Bank IDR 50,000,000,000
IDR 16,888,163,427.64 IDR 16,888,163,428 IDR 56,000,000,000 IDR 17,547,045,061.92 IDR 34,435,208,490 IDR 62,720,000,000 IDR 18,545,250,737.85 IDR 52,980,459,227 IDR 70,246,400,000 IDR 19,896,155,752.60 IDR 72,876,614,980 IDR 78,675,968,000 IDR 21,618,559,646.42 IDR 94,495,174,626 IDR 88,117,084,160 IDR 23,737,116,435.81 IDR 118,232,291,062 IDR 98,691,134,259
IDR 25,919,229,928.89 IDR 144,151,520,991 IDR 110,534,070,370 IDR 28,915,999,126.04 IDR 173,067,520,117 IDR 123,798,158,815 IDR 32,032,639,091.08 IDR 205,100,159,208 IDR 138,653,937,873 IDR 205,100,159,208.25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
10000000000
20000000000
30000000000
40000000000
50000000000
60000000000
70000000000
80000000000
90000000000
PENDAPATAN
Tahun ke-
IDR
Harga per paket Hasil Penjualan
500000
34615384.615384633333333.333333330405405.405405448913043.478260953571428.571428632608695.6521739
Pendapatan Total/ hari 233,447,291.06 harga/lbr scr total 155.63 Pendapatan 80% per bulan 5,602,734,985.34 Total pendapatan per hari jika 80% IDR 186,757,832.84
Harga per plastik harga jual yang diinginkan hasil76.9230769230769 220.00 143.08 88.8888888888889 220.00 131.11 135.135135135135 220.00 84.86 217.391304347826 220.00 2.61 357.142857142857 220.00 -137.142857142857434.782608695652 220.00 -214.782608695652
total 1320 9.73612886656372laba 0.00737585520194221 Tanda positif menandakan masih untung
Tanda positif menandakan masih untung
