Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn

8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn

1/38

Aplikasi pembukuan ini diupload oleh Mimin Modsa di blog www.modulsatker.blogspot.com

blog Modul satker tempat download modul, tutorial, peraturan, aplikasi, dll terkait pengelola keuangan

Like https://www.facebook.com/ModulSatker untuk mengikuti perkembangan update Informasi blog M

SELAMAT BEKERJA


2/38

satker

dul Satker


3/38

0/0!/"0# $:"%:&!

Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara

1 File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet.

2 Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu

3 Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 (Data untuk merekam data satuan ker!a dengan mengisi tabel n"m"r ## dan ###

$ Setelah pengisian data benar % dilan!utkan dengan menu n" 3% untuk isian BK&. Selain mengisi data p"k"k transaksi% !uga diharuskan

mengisi K"de 'ransaksi dengan mengau pada tabel di ba)ah ini*

K"de &raian Debet Kredit Keterangan

+ Pagu D#P, Riniakun Riniakun 'agu (I'A )*an+a pada bulan anuari, -oleh umlah total saa

1 SPM &P'&P& Brut" SPM + S'M +g dituukan kepada -endahara 'engeluaran untuk : '/1' dan 2 isi

2 Belan!a dgn /ek dari Dana &P + Brut" kuitansi -eli 3ek atau -elana dengan menggunakan 3ek 2iro bank dengan mendebet langsung ke rek. -endahara

3 ,mbil &ang dari bank 0ilai ek 0ilai ek Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara

$ Belan!a 'unai dari Dana &P + Brut" kuitansi -elana dengan uang tunai untuk membeli atau memba+ar barang atau perorangan.

SPM s Bendahara Brut" SPM P"tg. SPM S'M Ls kepada -endahara 'engeluaran mis: kekurangan 2ai, *onor, Lembur

Ba4ar uang dr SPM s Bendahara + 0et" SPM Memba+ar kekurangan gai, honor, lembur dll kepada +g berhak, uga SS'- dari S'M LS -endahara

5 'erima &ang ain2 Bank 0ilai uang + Menerima uang lain" dengan 4esel/cek, langsung ke rekening, mis : 15'56, asa giro

6 Ba4ar dg &ang ain-ain + 0ilai uang Memba+arkan uang lain" )kode 7 kepada +ang berhak termasuk uga setoran asa giro

7 SSBP Biasa 0ilai SSBP 0ilai SSBP 'enerimaan dan 'en+etoran '6-' +ang berasal dari penualan dokumen lelang dan lain8lain

1+ Set"r &P'&P ke Kas 0egara + 0ilai SSBP Men+etorkan '/1' +g berlebih ke rek 5as 6egara )bukan ke rek. -end

11 Set"r &P'&P ke rek Bendahara 0ilai set"ran 0ilai set"ran Men+etorkan '/1' +g berlebih ke rek -endahara )bukan ke rek. 5as 6egara

12 &M Persek"t 0ilai &M 0ilai &M ang muka peralanan dinas, g pemba+aran kekurangan M 'eradin.

13 SSP 0ilai SSP 0ilai SSP 'aak +g dipungut dan disetor -endahara dari S'M 2, -5A6 'aak +g dipotong lewat S'M

1$ SP8 &M + 0ilai &M S''( 9ampung/S'/ kuitansi dari ang muka 'eralanan (inas

1 &M kembali ke BP 0ilai kembali 0ilai kembali Menerima 5elebihan ang Muka 'eralanan (inas

2+ SPM s Pihak Ketiga9SPM & 0ihil Brut" SPM Brut" SPM S'M LS +ang dituukan kepada para pegawai/rekanan dan S'M 2 6ihil21 SSPB dari 0"m"r 2+ 0ilai SSPB 0ilai SSPB SS'- dari S'M LS +ang dituukan kepada para pegawai/ rekanan

:al 4ang sangat penting adalah pada saat memasukkan k"de transaksi. ,pabila salah dalam menentukan k"de transaksi

maka pen4ebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.

Setelah semua transaksi bulan ber!alan direkam di BK&% kembali lagi ke sheet Data untuk mengisi tabel #.

- #sikan tanggal% bulan% tahun pada hari ker!a terakhir pada bulan pelap"ran.

- Selan!utn4a sel-sel 4ang ber)arna kuning diisi sesuai dengan ken4ataan% misaln4a untuk mengisi kas ;isik

harus diisi !umlah uang 4ang benar-benar ada di brankas setelah dihitung dan !angan disamakan dengan pembukuan.

/"nt"h * pada sald" buku teratat Rp 1%+%$7$%-

pada sald" kas di brankas diisi Rp 1%+%++%- (karena tidak ada uang peahan Rp.7$%-- 0ilai &P diper"leh dari ,plikasi Sakpa pada ap"ran 0eraa bulan pelap"ran.

&ntuk melakukan penetakan% dilakukan ;ilter terlebih dahulu (untuk menetak baris 4g ada datan4a sa!a

5

6 Kertas 4g digunakan untuk menetak adalah kertas ,$

7 8ika terdapat perubahan pe!abat penandatangan P8% agar dilakukan pada ;ile R:,'#,0 ?

ara melakukan ;ilter * klik segitiga menghadap ke ba)ah 4g ada pada k"l"m > ( 0" Bukti% selan!utn4a hilangkan tanda entang pada blanks, kemudianOK

&ntuk kembali ke ta4angan penuh * klik segitiga menghadap ke ba)ah 4g ada pada k"l"m > ( 0" Bukti% selan!utn4a klik Select all.

8angan melakukan delete celldan cutkarena bisa menghilangkan rumus 4ang ada dan akan berakibat ;atal.

Kembali ke Menu


4/38

P>MB&K&,0 B>0D,:,R, Klik pilihan Anda

arif Budiarto

1. Rekam Data 1+. BP &ang Persediaan

2. BK& :alaman Muka 11. BP ain-lain

3. B K & 13. B, Pemeriksaan

$. BP Kas 1$. P 8

. BP Kas 'unai 15. Panduan

. BP Kas Bank 16. Re;erensi

5. BP &M Per!adin 17. Pengantar

6. BP s Bendahara

7. BP Pa!ak
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/


5/38

ii

Data #sian &ntuk Mendukung ap"ran Bendahara

@rn=n.2+13

# D,', P,D, ,K:#R B&,0 P>,PAR,0

:ari ker!a terakhir bulan pelap"ran *

'anggal 31 1iga puluh satu

Bulan 1 anuari anuari "0&

'ahun 2+13 dua ribu tiga belas

'gblth 31+12+13 5amis

0"m"r Bukti 'erakhir 0

Sald" &P (Kas di bendahara Sesuai 0eraa S,KP, #0,000,000

8umlah &ang Fisik 4g ada pada Brankas 0

8umlah &ang di Bank (sald" akhir bulan rek k"ran 0

0"m"r Pengantar

'anggal Pengantar

Kuitansi baru 4ang belum dimasukkan SPM #0,000,000

## D,', S,DA ,, B&,0 P>,PAR,0 (S,DA ,K:#R B C Data Sald" ,khir

Sald" ,khir Buku Kas &mum (BK& 0

Sald" ,khir BP Kas 0

P>R:,'#,0% #S# KAAM C,0 B>R,R0, K&0#0S,8,Kembali ke Menu


6/38

ii

Sald" ,khir BP Kas 'unai 0

Sald" ,khir BP Kas Bank 0

Sald" ,khir BP S Bendahara 0

Sald" ,khir BP &ang Muka Per!alanan Dinas 0

Sald" ,khir BP Pa!ak 0

Sald" ,khir BP &ang Persediaan &P 0

Sald" ,khir BP ain-lain 0

### D,', S,'&,0 K>R8,Departemenembaga : 0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6

&nit Arganisasi : 0! (I1;6 'LA6


7/38

ii


8/38

ii


9/38

ii


10/38


11/38

B&K& K,S &M&M

(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6

nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162

Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9


12/38

B&K& K,S &M&M

Bulan 8anuari 2+13rnBn."0&

1anggal6o

raian (ebit 5redit Saldo-ukti

" & $ # !

Saldo Awal 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0


13/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0


14/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0


15/38

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0


16/38

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0


17/38

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0


18/38

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0


19/38

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0


20/38

Ir. Andri 4ah+ono, M.6at 9es @uniarto, A.Md

6I' %!07%?70&00& 6I' %7?0!0#"00""00$


21/38

6I' %!07%?70&00& 6I' %7?0!0#"00""00$


22/38

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133

@th. 5epala 5antor 'ela+anan 'erbendaharaan 6egara

u.p. 5epala Seksi =erifikasi dan Akuntansi

alan ntung Suropati !&

-oonegoro

SURAT PENGANTARMts.&."".&"/5u.0".//"0&

rnBn."0&

6o. 6askah (inas/barang -an+akn+a 5eterangan

dua lembar (isampaikan dengan hormatuntuk dipergunakan sebagai8

mana mestin+a sesuai 'er8

diren '-6 6o. ';98$7/'-/

" Salinan 9ekening 5oran bulan anuari "0& dua lembar "00% 1anggal 088"00%

1embusan :

Menteri 5ehutanan di akarta

" -adan 'emeriksa 5euangan di akarta

(iterima tanggal

@ang menerima Mengetahui

Laporan 'ertanggungawaban -endahara'engeluaran Satuan 5era (I6AS 5;*1A6A6'9


23/38


24/38


25/38

Ir. Andri 4ah+ono, M.6at 9es @uniarto, A.Md

6I' %!07%?70&00& 6I' %7?0!0#"00""00$


26/38

B&K& P>MB,0'& K,S


27/38

Bulan 8anuari 2+13

(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9


28/38

B&K& P>MB,0'& K,S '&0,#


29/38

Bulan 8anuari 2+13

(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& &,0 P>RS>D#,,0

B l 8 i 2+13


30/38

Bulan 8anuari 2+13



Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& S B>0D,:,R,

B l 8 i 2+13


31/38

Bulan 8anuari 2+13



Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& P,8,K

B l 8 i 2+13


32/38

Bulan 8anuari 2+13



Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& ,#0-,#0

Bulan 8anuari 2+13


33/38

Bulan 8anuari 2+13



Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& &,0 M&K, P>R8,,0,0 D#0,S

Bulan 8anuari 2+13


34/38



Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9


35/38

k"de &raian Debet Kredit

+ Pagu D#P, Riniakun Riniakun

1 SPM &P'&P& Brut" SPM +

2 Belan!a dgn /ek dari Dana &P + Brut" kuitansi

3 ,mbil &ang dari bank 0ilai ek 0ilai ek

$ Belan!a 'unai dari Dana &P + Brut" kuitansi

SPM s Bendahara Brut" SPM P"tg. SPM

Ba4ar uang dr SPM s Bendahara + 0et" SPM

5 'erima &ang ain2 Bank 0ilai uang +

6 Ba4ar dg &ang ain-ain + 0ilai uang

7 SSBP Biasa 0ilai SSBP 0ilai SSBP

1+ Set"r &P'&P ke Kas 0egara + 0ilai SSBP11 Set"r &P'&P ke rek Bendahara 0ilai Set"ran 0ilai Set"ran

12 &M Persek"t 0ilai &M 0ilai &M

13 SSP 0ilai SSP 0ilai SSP

1$ SP8 &M + 0ilai &M

1 &MP lebih + 0ilai Kuitansi

2+ SPM s Pihak Ketiga9SPM & 0ihil Brut" SPM Brut" SPM

21 SSPB dari 0"m"r 2+ 0ilai SSPB 0ilai SSPB

0/0!/"0# $:"%:&7


36/38

9eferensi bulan

anuari

" Debruari

& Maret

$ April# Mei

! uni

7 uli

? Agustus

% September

0 ember

" (esember

"00 dua ribu sepuluh

"0 dua ribu sebelas"0" dua ribu dua belas

"0& dua ribu tiga belas

"0$ dua ribu empat belas

"0# dua ribu lima belas

0/0!/"0# $:"%:&7


37/38

Keterangan

'agu (I'A )*an+a pada bulan anuari, -oleh umlah total saa

S'M +g dituukan kepada -endahara 'engeluaran untuk : '/1' dan 2 isi

-eli 3ek atau -elana dengan menggunakan 3ek 2iro bank dengan mendebet langsung k

Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara

-elana dengan uang tunai untuk membeli atau memba+ar barang atau perorangan.

S'M Ls kepada -endahara 'engeluaran mis: kekurangan 2ai, *onor, Lembur

Memba+ar kekurangan gai, honor, lembur dll kepada +g berhak, uga SS'- dari S'M LS

Menerima uang lain" dengan 4esel/cek, langsung ke rekening, mis : 15'56, asa giro

Memba+arkan uang lain" )kode 7 kepada +ang berhak termasuk uga setoran asa giro

'enerimaan dan 'en+etoran '6-' +ang berasal dari penualan dokumen lelang dan lain8l

Men+etorkan '/1' +g berlebih ke rek 5as 6egara )bukan ke rek. -endMen+etorkan '/1' +g berlebih ke rek -endahara )bukan ke rek. 5as 6egara

ang muka peralanan dinas, g pemba+aran kekurangan M 'eradin.

'aak +g dipungut dan disetor -endahara dari S'M 2, -5A6 'aak +g dipotong lewat

S''( 9ampung/S'/ kuitansi dari ang muka 'eralanan (inas

Menerima 5elebihan ang Muka 'eralanan (inas

S'M LS +ang dituukan kepada para pegawai/rekanan dan S'M 2 6ihil

SS'- dari S'M LS +ang dituukan kepada para pegawai/ rekanan

Kembali ke Menu

0/0!/"0# $:"%:&7


38/38

Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn

Documents

Transcript of Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn