ALISA INDONESIA Manual Book · langsung dengan penjurnalan maupun buku bantu tertentu. Sedangkan,...

ALISA INDONESIA

Manual Book Totally Interconnected Accounting System

Tim Pengembang Aplikasi TIAS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

Daftar Isi Manual Penggunaan ALISA ................................................................................... 1

Mengakses ALISA ............................................................................................ 2

Home Access ALISA ......................................................................................... 2

Navigation Bar ............................................................................................ 3

Nama Pengguna ......................................................................................... 3

Panel Menu ................................................................................................. 3

Manual Penggunaan TIAS ...................................................................................... 4

Apa Itu TIAS ..................................................................................................... 5

Halaman Depan TIAS ....................................................................................... 5

Kontrol Akses Perusahaan ........................................................................... 6

Perubahan Bahasa ...................................................................................... 7

Menu Utama ............................................................................................... 7

Tahapan Persiapan ........................................................................................... 9

Pengaturan Periode Akuntansi .................................................................... 9

Pengaturan Bagan Rekening ..................................................................... 12

Tahapan Penggunaan ..................................................................................... 30

Jurnal Umum..............................................................................................31

Jurnal Kas Masuk dan Keluar.......................................................................33

Jurnal Penyesuaian .................................................................................... 36

Mutasi Kas ................................................................................................ 40

Jurnal Eliminasi ......................................................................................... 42

Hapus Jurnal ............................................................................................. 44

Bantu Jurnal Umum ................................................................................... 47

Laporan Keuangan ......................................................................................... 51

Kebutuhan Lainnya ............................................................................................. 53

Non Fungsional TIAS ...................................................................................... 54

Tips dan Trik................................................................................................... 54

MANUAL BOOK TOTALLY INTERCONNTECTED ACCOUNTING SYSTEM 1

Manual Penggunaan ALISA


Mengakses ALISA Sebelum Anda mengakses ALISA, kami rekomendasikan agar dapat

menggunakan web browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi

terbaru. Selanjutnya, kunjungi access.alisa.id untuk memulai proses

autentikasi. Gunakan hak akses anda dengan mengisikan username dan

password yang telah di daftarkan.

Gambar 1 Halaman Autentikasi

Home Access ALISA Setelah berhasil melakukan proses autentikasi, Anda akan disajikan

halaman panel akses berfungsi untuk mengarahkan ke layanan aplikasi

tersedia. Untuk bentuk halaman home access dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2 Home Access ALISA


Berikut uraian singkat menu halaman home access ALISA.

Garis Merah selanjutnya disebut sebagai navigation bar.

Garis Hitam selanjutnya disebut sebagai nama pengguna.

Garis Biru selanjutnya disebut sebagai panel menu.

Navigation Bar Navigation bar, terdapat empat menu. Uraian singkat atas menu tersebut

dijabarkan sebagai berikut :

• ALISA : Identitas nama aplikasi dan sebagai rujukan halaman

home access ALISA apabila dilakukan klik.

• About Us : Menu navigasi untuk mengarahkan pengguna ke

halaman About Us.

• Profile Account : Menu navigasi untuk mengarahkan pengguna

menuju halaman Profil Account.

Nama Pengguna Nama pengguna, menerangkan identitas nama lengkap pengguna. Apabila

nama tidak sesuai, segera hubungi ALISA untuk memperbaiki kesalahan

tersebut.

Panel Menu Panel menu, tersaji berbagai layanan aplikasi telah disesuaikan dengan

otorisasi Anda. Pengguna cukup memilih layanan aplikasi yang akan

diakses.


Manual Penggunaan TIAS Totally Interconnected Accounting System

Version 1.0.5


Apa Itu TIAS Totally Interconnect Accounting System (TIAS) adalah aplikasi induk

pengelolaan keuangan pada ALISA. Tujuannya, melakukan penyusunan

laporan keuangan perusahaan, baik secara terpisah atau secara tergabung

(laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasian).

Fitur utama TIAS ditekankan pada fitur akuntansi, direkomendasikan oleh

pengguna untuk mengotorisasikan TIAS pada staff Akuntan perusahaan.

Apabila perusahaan tidak memiliki staff Akuntan, dianjurkan mengajukan

bantuan kepada ALISA agar dapat menyediakan representative account

perusahaan.

Setiap pengguna dapat mengoperasikan TIAS apabila otorisasi aplikasi

telah berada pada autentikasi. Hanya perlu klik menu “Totally Interconnect

Accounting System” pada panel menu di Home Access ALISA.

Halaman Depan TIAS

Gambar 3 Halaman Depan TIAS

Gambar di atas adalah ilustrasi ketika berhasil masuk layanan aplikasi TIAS

dengan semestinya. Terdapat empat bagian utama pada TIAS yang

diterangkan dengan garis warna hitam (sebelah kiri atas); garis warna

merah (sebelah kiri bawah); dan garis berwarna biru (sebelah kanan atas).

Uraian singkat atas masing-masing garis diterangkan sebagai berikut :


• Garis Warna Hitam (sebelah kiri atas) adalah kontrol akses

perusahaan.

• Garis Warna Biru (sebelah kanan atas) adalah kontrol perubahan

bahasa.

• Garis Warna Merah (sebelah kiri bawah) adalah menu utama yang

disediakan berdasarkan enroll fitur menu.

• Kembali ke Halaman Depan (Home) dengan klik header “Totally

Interconnect Accounting System” pada pojok kiri atas.

Kontrol Akses Perusahaan ALISA melakukan adopsi konseptual virtual office untuk digunakan pada

TIAS, sehingga pengguna seolah-olah berada pada kantor tertentu untuk

melaksanakan pekerjaan. Kontrol akses perusahaan hanya akan muncul

pada tingkat pimpinan perusahaan atau akuntan pusat perusahaan.

Di tingkat supervisor dan staff, kontrol akses perusahaan secara otomatis

tidak akan diotorisasikan oleh aplikasi. Kontrol akses memberikan

fleksibilitas kepada pimpinan atau akuntan pusat untuk melakukan

pemantauan pada masing-masing cabang perusahaan.

Pengoperasian atas kontrol akses perusahaan untuk pimpinan dan akuntan

pusat dapat diuraikan berikut :

Gambar 4 Kontrol Akses Perusahaan

Kondisi kontrol akses dengan posisi

“Select Head/Branch Office” atau “Pilih

Kantor Pusat/Cabang” pengguna dapat

klik dan memilih kantor yang ingin

dioperasikan. Kemudian dapat klik

tombol “Token Company” atau “Masuk Perusahaan”.


Gambar 5 Kontrol Akses Perusahaan

Muncul tombol bertuliskan “Out

Company” atau “Keluar Perusahaan”

berarti telah berada diperusahaan

terpilih. (tertera pada “Head/Branch

Office” atau “Pusat/Cabang

Perusahaan”). Untuk keluar atau pindah kantor, pengguna klik tombol

“Out Company” atau “Keluar Perusahaan” lalu ulangi langkah pertama.

Perubahan Bahasa ALISA menyediakan dua bahasa yakni Indonesia (ID) dan Inggris (EN).

Kontrol merubah bahasa terletak pada pojok kanan atas. Warna dark/gelap

pada perubahan bahasa menunjukkan bahasa aktif sedang gunakan.

Gambar 6 Perubahan Bahasa

Ilustrasi diatas, tampak tombol ID berwarna dark, artinya bahwa bahasa

Indonesia sedang diaktifkan pada ALISA. Hal sebaliknya berlaku saat klik

tombol EN untuk mengaktifkan bahasa Inggris.

Menu Utama Menu utama di kondisikan sesuai dengan enroll fitur menu masing-masing

pengguna. Setiap pengguna dimungkinkan memiliki menu berbeda.

Terletak di sisi sebelah kiri (sidebar), yang terdiri dari enam menu utama

(jika diotorisasikan secara penuh). Berikut merupakan uraian atas menu

utama pada TIAS :

1. Back to ALISA Back to ALISA adalah menu yang digunakan untuk kembali ke

halaman Home Access ALISA.


2. Pengaturan (Setting) Gambar 7 Menu Pengaturan

Menu pengaturan berisi fitur pengelolaan

periode akuntansi dan jurnal standar.

Menu ini direkomendasikan berada pada tingkat Akuntan Pusat

untuk melakukan pengaturan periode akuntansi dan jurnal

standar.

3. Bagan Rekening (Chart of Account) Gambar 8 Menu Bagan Rekening

Menu bagan rekening berisi fitur menu

Bagan Sub Header, Bagan Report, Bagan

Transaksi, Bagan Arus Kas dan Saldo

Awal.

4. Jurnal (Journal) Gambar 9 Menu Jurnal

Menu jurnal digunakan untuk

mengarahkan pengguna pada halaman

input transaksi. Beberapa menu tersedia

antara lain Bantu Kas Masuk, Bantu Kas

Keluar, Jurnal Umum, Jurnal

Penyesuaian, Bantu Jurnal Umum, Jurnal

Eliminasi, Mutasi Kas dan Hapus Jurnal.


5. Laporan (Report) Gambar 10 Menu Laporan

Menu laporan berisi Periode Jurnal, Data

Transaksi, Buku Besar, Laba Rugi,

Perubahan Modal, Posisi Keuangan, dan

Arus Kas. Masing-masing menu akan

mengarahkan ke halaman laporan

keuangan sesuai dipilih.

6. Dasbor (Dashboard) Gambar 11 Menu Dasbor

Menu dasbor berisi Laba Rugi dan Arus

Kas. Kedua menu tersebut mengarahkan

pada halaman grafik perhitungan laba rugi dan arus kas periode

berjalan.

Tahapan Persiapan Pengoperasian TIAS memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh

setiap pengguna pada awal penggunaan. Beberapa tahapan tersebut

antara lain mengatur periode akuntansi dan mengatur bagan-bagan

rekening.

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh para pengguna yakni

mengatur periode akuntansi. Keterangan lebih lengkap tentang mengatur

periode akuntansi sebagai berikut :

Pengaturan Periode Akuntansi Periode akuntansi bertujuan untuk menyeragamkan periode akuntansi

grup perusahaan. Langkah ini berfungsi sebagai antisipasi perbedaan

periode akuntansi pada kantor-kantor yang ada di satu lingkungan grup

perusahaan. Berikut merupakan ilustrasi pengaturan periode akuntansi :


Gambar 12 Periode Akuntansi

Terdapat dua tab yakni direktori dan tambah baru. Tab direktori

memperlihatkan daftar periode akuntansi yang telah ditambahkan serta

mengatur periode akuntansi untuk diaktifkan, dihapus dan ditutup. Tab

tambah baru digunakan untuk menambah periode akuntansi baru.

Menambah Periode Akuntansi Tersedia tiga pilihan periode antara lain satu tahun sebelumnya, tahun ini,

dan tahun depan. Waktu dimulainya periode akuntansi diharapkan

disesuaikan dengan pengisian periode yang dipilih. Kesalahan atas

pemilihan periode bukan menjadi tanggungan ALISA.

Gambar 13 Tambah Periode Akuntansi

Berikut langkah-langkah tambah periode akuntansi :

1. Klik tab “Tambah Baru”.

2. Pilih periode dan isikan bulan dan tanggal waktu dimulainya

periode akuntansi.

3. Klik “Tambah Baru”.


Apabila tambah periode akuntansi dinyatakan berhasil, periode akuntansi

masih dalam status “ditunda” pada halaman tab direktori, hal ini

diberlakukan untuk memeriksa kesesuaian hasil penambahan periode

akuntansi.

Menghapus Periode Akuntansi Kesalahan pada penambahan periode akuntansi dapat terjadi kapan saja.

Sebelum digunakan atau diaktifkan pengguna dapat menghapus periode

akuntansi yang dinyatakan salah input. Penghapusan periode akuntansi

dapat dilakukan apabila kondisi periode akuntansi tersebut berstatus

“ditunda”. Langkah menghapus periode akuntansi sebagai berikut :

1. Klik nomor satu baris dengan periode akuntansi yang dinyatakan

salah input.

2. Klik tombol “Hapus”.

Mengaktifkan Periode Akuntansi Proses tambah transaksi tidak dapat dilakukan apabila periode akuntansi

belum aktif. Langkah mengaktifkan periode akuntansi sebagai berikut :

1. Klik nomor satu baris dengan periode akuntansi yang akan

diaktifkan.

2. Klik tombol “Aktifkan”

Pastikan status periode akuntansi yang akan diaktifkan dalam posisi

“ditunda”. Aktivasi periode akuntansi dapat dilakukan apabila salah satu

dari semua periode tidak ada yang sedang aktif.

Menutup Periode Akuntansi Proses menutup periode akuntansi dilakukan apabila ingin benar-benar

menyelesaikan transaksi dengan periode aktif. Hal ini digunakan untuk

mengganti periode baru pada transaksi yang akan ditambahkan. Langkah

menutup periode akuntansi sebagai berikut :


1. Klik nomor satu baris dengan periode akuntansi yang akan

ditutup.

2. Klik tombol “Tutup Periode”.

Penutupan periode akuntansi perlu mempertimbangkan apakah transaksi

diperiode tersebut benar-benar final. Maksud dari transaksi final adalah

tidak ada yang tercecer.

Ingin Mengaktifkan Kembali Periode Akuntansi Pengaktifan periode akuntansi yang sudah ditutup adalah kewenangan

dari ALISA. TIAS tidak disediakan proses kembali ke periode akuntansi

yang sudah ditutup mengingat dampak yang terjadi cukup signifikan.

Apabila ingin melakukan proses kembali ke periode akuntansi ditutup wajib

ada penampingan dari ALISA dengan beberapa prosedur yang sudah

ditetapkan antara lain :

1. Pada saat dikembalikannya periode ke sebelumnya tidak ada

pengguna lain yang melakukan tambah transaksi. Hanya

pengguna yang di dampingi dapat melakukan proses

penambahan transaksi.

2. Dalam proses dikembalikannya periode akuntansi ALISA

mengawal agar kualitas data tetap terjaga.

3. Membayar biaya aktivasi periode akuntansi ditutup sesuai harga

berlaku.

Pengaturan Bagan Rekening Bagan rekening atau sering disebut dalam bahasa Inggris yakni Chart of

Account (C0A) merupakan jantung dari sebuah keuangan. CoA merupakan

kategorisasi rekening atas transaksi keuangan ditambahkan. TIAS

menerapkan CoA empat level yakni Header, Sub Header, Report dan

Transaksi. Masing-masing perlu dilakukan konfigurasi terkecuali Header.


Kodefikasi dan Hirarki Bagan Rekening Transaksi Sistematika pengkodean TIAS mengadopsi sistem angka dengan empat

level kode dan pemisah diantara kode menggunakan simbol titik (.). Empat

level kodefikasi rekening dapat dijelaskan seperti pada gambar berikut :

Gambar 14 Sistematika Hirarki Bagan Rekening Transaksi 4 level

1. Dua angka nol pertama merupakan simbol dari kodefikasi CoA

header (level 1 CoA), contohnya seperti aset, kewajiban, ekuitas,

dan lain sebagainya.

2. Dua angka nol kedua setelah titik pertama merupakan simbol dari

kodefikasi CoA Sub Header (level 2 CoA), contohnya seperti aset

lancar, aset tidak lancar, dan lain sebagainya.

3. Dua angka nol ketiga setelah titik kedua merupakan simbol dari

kodefikasi CoA Report (level 3 CoA), contohnya seperti kas dan

setara kas, piutang, sewa di bayar di muka, dan lain sebagainya.

4. Dua angka nol keempat setelah titik ketiga merupakan simbol dari

kodefikasi CoA Transaksi (level 4 CoA), contohnya seperti kas di

tangan, kas di bank, piutang usaha, dan lain sebagainya. Rekening

transaksi merupakan rekening yang akan berinteraksi secara

langsung dengan penjurnalan maupun buku bantu tertentu.

Sedangkan, rekening pada level 1 sampai dengan 3 merupakan

rekening yang muncul pada laporan keuangan.

00 00 00 00. . .

Pemisah antar-kode

Akun Transaksi CoA (Level 4 CoA)

Akun Report CoA (Level 3 CoA)

Akun Subheader CoA (Level 2 CoA)

Akun Header CoA (Level 1 CoA)


Gambar 15 Sistematika Hirarki Bagan Rekening Transaksi 3 level

Beberapa situasi tertentu pengguna dapat menon-aktifkan CoA Sub

Header langsung menuju CoA Transaksi. Hal ini dikarenakan kondisi

penataan bagan rekening setiap masing-masing instansi/perusahaan dapat

bersifat unik. Contoh seperti ini dapat terjadi pada pengelolaan rekening

pendapatan, beban, atau biaya.

Bagan Sub Header Gambar 16 Ilustrasi Bagan Rekening Sub Header

Bagan sub header masuk pada level

2. Pengelolaan bagan ini disarankan

dapat diberikan kewenangannya

kepada Akuntan Pusat. Terdapat dua

tab yakni direktori berisikan

rekening sub header terdaftar dan

tab tambah baru yang digunakan untuk menambahkan rekening sub

header baru.

Rekening sub header dikelola oleh grup perusahaan. Segala aktivitas

rekening sub header baik tambah, pembaharuan maupun hapus akan

berdampak restruktif pada bagan rekening di level bawahnya seperti

rekening report dan transaksi.

00 00 00. .

Pemisah antar-kode

Akun Transaksi CoA (Level 4 CoA)

Akun Subheader CoA (Level 2 CoA)

Akun Header CoA (Level 1 CoA)


Menambah Rekening Sub Header Proses penambahan rekening sub header wajib melalui proses

pertimbangan kebutuhan. Rekening sub header adalah kelompok rekening

secara luas sehingga pengguna diwajibkan untuk memetakan sejauh mana

rekening sub header akan direlasikan.

Gambar 17 Ilustrasi Tambah Bagan Sub Header

Berikut langkah-langkah tambah baru bagan sub header :

1. Pilih Header adalah mencari relasi bagan rekening header.

Pemilihan rekening header berfungsi sebagai pengelompokan sub

header dari header dipilih.

2. Kode/Nama di isikan dengan angka kode yang belum digunakan

sesuai relasi rekening header pada kolom kotak ke-2 dan nama

sub header di kolom kotak ke-3. Kolom kotak ke-1 adalah kode

bagan rekening header yang dipilih.

3. Relasi Rekening adalah memberikan label rekening.

4. Deskripsi di isikan dengan keterangan dari rekening sub header

ditambahkan. Ini bersifat opsional.

Setelah semuanya terisi pengguna dapat klik Tambah Baru untuk

menyelesaikan dan mendaftarkan rekening sub header. Jika terjadi

kesalahan baik itu duplikasi kode nomor atau nama akan muncul sebuah

peringatan.


Memperbarui Rekening Sub Header Fitur perubahan rekening sub header telah dipersiapkan agar dapat

memudahkan jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan. Langkah

memperbarui rekneing sub header sebagai berikut :

1. Masuk pada halaman bagan sub header di tab Direktori.

2. Klik nomor satu baris dengan rekening sub header yang akan

diperbaharui.

3. Setelah nomor dipilih maka akan muncul tombol “Ubah” dibawah

dan klik untuk menuju ke halaman pembaharuan rekening sub

header.

Gambar 18 Ilustrasi Pembaharuan Bagan Sub Header

Halaman pembaharuan tampak seperti tambah rekening sub header.

Namun, untuk halaman pembaharuan telah terisi data rekening yang

dipilih dan pengguna hanya tinggal mengubahnya sesuai apa yang akan

dirubah. Langkah-langkah pembaharuan seperti cara tambah rekening sub

header.


Menghapus Rekening Sub Header Pengapusan rekening sub header dapat dilakukan ketika terdeteksi oleh

aplikasi belum dan atau tidak digunakan dalam aktivitas transaksi

perusahaan. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penghapusan

rekening sub header :

1. Klik nomor satu baris dengan rekening sub header yang akan

dihapus.

2. Klik tombol “Hapus”.

Loncat Relasi ke Bagan Transaksi

Gambar 19 Ilustrasi Buka Rekening Bagan Sub Header

Memahami bahwa kondisi rekening sangatlah dinamis, fitur dengan istilah

“loncat relasi” dihadirkan. Fitur ini dapat diaktifkan hanya dengan klik

tombol “buka rekening” dan/atau “tutup rekening”. Berikut merupakan

uraian dari fungsi tombol “buka rekening” dan “tutup rekening” :


Buka Rekening, berfungsi membuka rekening sub header ke tingkat

Bagan Report (level 3). Secara default, sistem akan membuka rekening

yang baru saja ditambahkan ke bagan report.

Gambar 20 Ilustrasi Tutup Rekening Bagan Sub Header

Tutup Rekening, berfungsi untuk “meloncatkan” Sub Header ke tingkat

Bagan Transaksi (level 4). Fitur ini perlu dilakukan secara manual dengan

cara menyeleksi rekening tertentu (klik pada nomor) kemudian klik “tutup

rekening”.

Apabila kode dan nama rekening telah berubah menjadi bold (cetak tebal)

maka rekening tersebut berhasil untuk “diloncatkan” ke level Bagan

Transaksi.

Bagan Report Bagan report merupakan rekening level. Pengelolaan bagan report

direkomendasikan pada hak akses Akuntan Pusat.


Rekening ini merupakan level terakhir yang dapat termuat dalam laporan

keuangan laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan. Rekening

report bersifat opsional untuk dimunculkan jika bagan Sub Header (level 2)

telah di atur langsung menuju ke Bagan Transaksi (level 4).

Gambar 21 Ilustrasi Bagan Report

Gambar disamping menampilkan

ilustrasi tampilan bagan report.

Terdapat dua tab yakni direktori

(berisikan rekening report yang

dimiliki perusahaan) dan tab tambah

baru (untuk menambah bagan report

baru).

Menambah Rekening Report Penambahan rekening report sama seperti halnya Sub Header yakni wajib

melalui proses pertimbangan kebutuhan. Rekening report merupakan

penjabaran dari pengelompokan akun Sub Header.

Gambar 22 Ilustrasi Tambah Bagan Report


Pastikan pada saat penambahan rekening report tidak terjadi duplikasi

kode maupun nama rekening. Langkah melakukan penambahan rekening

report sebagai berikut :

1. Pilih Sub Header adalah mencari relasi rekening sub header.

Pemilihan sub header berfungsi sebagai pengelompokan rekening

report dari sub header dipilih.


sesuai relasi rekening sub header pada kolom kotak ke-3 dan nama

di kolom kotak ke-4. Kolom kotak ke-1 dan 2 adalah kode rekening

sub header yang dipilih.

3. Tipe merupakan pembalik daripada saldo normal. Seperti contoh

rekening sub header dipilih memiliki saldo normal debit. Apabila

dipilih Rekening Kontra maka saldo normal akan di rumah menjadi

kredit dan sebaliknya maka tidak akan terjadi perubahan saldo

normal.

4. Deskripsi dapat di isikan dengan keterangan rekening report yang

ditambahkan. Kolom isian deskripsi adalah opsional.

Setelah semua telah terisi dapat langsung klik Tambah Baru untuk

menambahkan rekening report. Muncul sebuah pesan peringatan berhasil

apabila penambahan rekening report berhasil ditambahkan. Begitu juga

dengan apabila terjadi kesalahan dalam penambahan rekening report.

Memperbarui Rekening Report Fitur ubah rekening report diberikan untuk memudahkan apabila terjadi

kesalahan dalam pembentukan rekening. Langkah memperbarui rekening

report sebagai berikut :

1. Masuk pada halaman bagan report di tab direktori.

2. Klik nomor satu baris dengan rekening report yang akan

diperbaharui.


dan klik untuk menuju ke halaman pembaharuan rekening report.


Gambar 23 Ilustrasi Perubahan Bagan Report

Halaman pembaharuan rekening report seperti tambah rekening report.

Namun, untuk halaman pembaharuan telah terisi data rekening yang

dipilih dan pengguna hanya tinggal mengubahnya sesuai apa yang akan

dirubah. Langkah-langkah pembaharuan seperti cara tambah rekening

report.

Menghapus Rekening Report Pengapusan rekening report dapat dilakukan ketika terdeteksi oleh aplikasi

belum dan atau tidak digunakan dalam aktivitas transaksi perusahaan.

Berikut langkah-langkah dalam melakukan penghapusan rekening report :

1. Klik nomor satu baris dengan rekening report yang akan dihapus.

2. Klik tombol Hapus.

Bagan Transaksi Bagan transaksi merupakan rekening level 4 (terakhir) berinteraksi

langsung dengan pembuatan jurnal maupun pengaturan hubungan

rekening pada sistem buku bantu. Pengelolaan rekening transaksi dapat

dilakukan oleh Akuntan Pusat, dan/atau Supervisor sesuai dengan kondisi

yang berlaku diperusahaan.


Untuk pengelolaan bagan ini dikelola langsung oleh kantor. Berbeda

dengan bagan-bagan level atasnya yakni Sub Header dan Report yang

dikelola oleh grup perusahaan.

Gambar 24 Ilustrasi Bagan Transaksi

Rekening transaksi tidak akan di muat pada laporan keuangan, hanya saja

dapat dilaukan trace melalui bagan rekening report yang terkait. Terdapat

dua tab yakni direktori (berisikan rekening transaksi yang dimiliki

perusahaan) dan tambah baru (digunakan untuk menambah bagan

transaksi baru).

Menambahkan Rekening Transaksi Rekening transaksi digunakan untuk kebutuhan proses transaksi. Setiap

transaksi diminta untuk mengisikan rekening. Untuk melakukan

penambahan rekening transaksi pengguna diminta klik tab Tambah Baru


untuk mendapatkan form isian tambah rekening. Langkah-langkah

menambahkan rekening transaksi sebagai berikut :

Gambar 25 Ilustrasi Tambah Rekening Transaksi

1. Pilih Induk berisi daftar rekening report maupun sub header yang

dilakukan tutup rekening. Pemilihan induk digunakan untuk

pengelompokan rekening transaksi.


sesuai relasi rekening induk pada kolom kotak ke-2 dan nama di

kolom kotak ke-3. Kolom kotak ke-1 adalah kode rekening induk

yang dipilih.

3. Relasi Rekening memberikan label rekening.

4. Tipe merupakan pembalik daripada saldo normal. Seperti contoh

rekening induk dipilih memiliki saldo normal debit. Apabila dipilih

Rekening Kontra maka saldo normal akan di rumah menjadi kredit

dan sebaliknya maka tidak akan terjadi perubahan saldo normal.

5. Deskripsi di isikan dengan keterangan dari rekening transaksi

ditambahkan. Ini bersifat opsional.

Setelah semua terisi pastikan data yang ditambahkan tidak terjadi

duplikasi kode dan nama. Untuk menyelesaikan proses tambah rekening

transaksi dapat klik Tambah Baru. Apabila proses penambahan rekening


transakasi berhasil akan muncul informasi peringatan berhasil. Hal tersebut

berlaku sebaliknya.

Memperbarui Rekening Transaksi Fitur pembaharuan rekening transaksi diadakan untuk mengantisipasi

apabila terjadi kesalahan penambahan maupun perubahan yang sewaktu-

waktu dapat terjadi. Langkah untuk memperbarui rekening transaksi

sebagai berikut :

1. Masuk pada halaman bagan transaksi di tab direktori.

2. Klik nomor satu baris dengan rekening transaksi yang akan

diperbaharui.


dan klik untuk menuju ke halaman pembaharuan rekening

transaksi.

Gambar 26 Ilustrasi Pembaharuan Rekening Transaksi

Tampilan halaman pembaharuan seperti saat melakukan proses tambah

rekening transaksi. Namun, untuk halaman pembaharuan telah terisi data

rekening yang dipilih dan pengguna hanya tinggal mengubahnya sesuai

apa yang akan dirubah. Langkah-langkah pembaharuan seperti cara

tambah rekening transaksi.


Menghapus Rekening Transaksi Pengapusan rekening transaksi dapat dilakukan dengan beberapa kondisi

sesuai karakteristik masing-masing rekening. Kondisi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Rekening pada posisi keuangan, maka jumlah pada rekening

tersebut harus sama dengan 0 (nol).

2. Rekening pada laba rugi, maka penghapusan dapat dilakukan

pada pergantian periode.

3. Rekening tidak digunakan pada aktivitas transaksi kantor maka

kondisi pertama dan kedua gugur atau dapat dihapuskan.

Langkah untuk menghapus rekening transaksi sebagai berikut :

1. Klik nomor satu baris dengan rekening transaksi yang akan

dihapus.



Bagan Arus Kas Bagan arus kas merupakan daftar akun yang digunakan dalam penyusunan

laporan arus kas. Penguna dapat memanfaatkan pengelolaan atas bagan

rekening yang dimiliki oleh perusahaan.

Gambar 27 Ilustrasi Bagan Arus Kas

Gambar disamping ilustrasi daripada bagan

arus kas. Terdapat dua tab yakni direktori

(berisi rekening arus kas yang dimiliki

perusahaan) dan tambah baru (digunakan

untuk menambah bagan arus kas baru).

Menambah Arus Kas Pengguna dapat menambahkan arus kas sesuai dengan kebutuhan

perusahaan. Penambahan arus kas berlaku untuk semua kantor yang

berada pada satu lingkungan grup perusahaan.

Langkah-langkah menambahkan rekening arus kas sebagai berikut :

Gambar 28 Ilustrasi Penambahan Rekening Arus Kas


1. Nama di isikan dengan nama rekening arus kas yang akan

ditambahkan.

2. Tipe pilihan yang tersedia adalah Penerimaan dan Pengeluaran.

Ini dimaksud sebagai kategorisasi rekening arus kas transaksi

penerimaan atau pengeluaran.

3. Kategori adalah jenis rekening masuk pada aktivitas transaksi.

4. Deskripsi merupakan keterangan dari rekening arus kas

ditambahkan. Ini bersifat operasional.

Memperbarui Arus Kas Fitur pembaharuan rekening arus kas disediakan untuk mengantisipasi

kesalahan penambahan maupun merubah yang terjadi sewaktu-waktu.

Langkah untuk memperbarui rekening arus kas sebagai berikut :

1. Masuk pada halaman bagan arus kas di tab direktori.

2. Klik nomor satu baris dengan rekening arus kas yang akan

diperbaharui.


dan klik untuk menuju ke halaman pembaharuan rekening arus

kas.

Gambar 29 Ilustrasi Pembaharuan Rekening Arus Kas


Proses pembaharuan seperti yang dilakukan saat menambah rekening arus

kas. Hanya saja halaman pembaharuan telah terisi data rekening arus kas

yang dipilih. Pengguna hanya tinggal memperbarui data yang terisi dan

menyelesaikan dengan klik Ubah.

Menghapus Arus Kas Pengapusan rekening arus kas dapat dengan cara sebagai berikut :

1. Klik nomor satu baris dengan rekening arus kas yang akan

dihapus.


Saldo Awal Saldo awal merupakan salah satu elemen dalam pengaturan bagan

rekening. Fitur ini digunakan ketika perusahaan melakukan proses cut-off

dalam peralihan aplikasi.

Terdapat dua hal yang dapat dilakukan melalui saldo awal, yakni

pengaturan pada saat periode berjalan dan pengaturan untuk periode

sebelumnya.

Gambar 30 Ilustrasi Saldo Awal

Pembaharuan saldo awal dapat

dilakukan apabila periode

rekening transaksi dibuat sama

dengan periode akuntansi aktif.

Proses pembaharuan saldo awal

akan ditutup jika pembuatan

rekening transaksi diluar periode

aktif.

Beberapa hal yang perlu

diperhatikan ketika

menggunakan fitur saldo awal

antara lain :


1. Nominal yang dapat diisikan pada masing-masing rekening

transaksi diambil dari saldo normal yang telah diisikan

sebelumnya. Apabila terdapat kesalahan, Anda dapat

memperbaiki pada sub-menu Bagan Transaksi.

2. Nominal debit dan kredit yang diisikan harus seimbang (balance)

untuk mengaktifkan tombol “Ubah”. Parameter saldo seimbang

dapat dilihat pada bagian atas di sub-menu saldo awal.

Perhitungan akan berubah mengikuti data yang inputkan secara

otomatis. Gambar di bawah sebagai ilustrasi perhitungan yang

tidak seimbang, sehingga tombol “Ubah” tidak muncul. Indikator

tersebut dapat diketahu melalui jumlah saldo debit dan kredit atau

keterangan “Not Balance” (berwarna merah).

Gambar 31 Ilustrasi Perhitungan Saldo Awal

3. Pengguna dapat menginputkan nominal minus pada masing-

masing rekening, dengan pertimbangan bahwa saldo pada laba

ditahan di perusahaan tertentu (yang memiliki proses bisnis

sebagai cost center) memiliki saldo negatif. Namun, tidak

direkomendasikan nilai negatif tersebut digunakan, selain pada

rekening laba di tahan.

4. Pengguna tidak diperkenankan mengisi saldo pada rekening yang

teridentifikasi sebagai laba periode berjalan. Tujuannya adalah

agar informasi laba rugi dapat terkalkulasi secara semestinya

melalui alogritma yang telah telah buat. Apabila ingin

mengisikannya dapat mengakumulasikannya pada laba di tahan

(pendapatan dan biaya/beban tidak perlu diisikan) atau

mengisikan nilai pada rekening pendapatan dan biaya/beban yang

tersedia.


Memperbarui Saldo Awal Langkah untuk melakukan pembaharuan saldo awal sebagai berikut :

1. Isikan nominal dari masing-masing rekening transaksi sesuai

dengan form isian yang terbuka.

2. Pastikan bahwa nominal debit dan kredit di isikan telah seimbang

(balance).

3. Klik tombol “Ubah”.

Memindahkan Saldo Awal ke Periode Sebelum Periode Dasar Dengan contoh kasus kondisi perusahaan menginginkan peralihan sistem

pada pertengahan periode akuntansi, tetapi pemindahan informasi yang

ada pada sistem lama dirasakan sangat melelahkan. TIAS telah

menyediakan fitur untuk peralihan tersebut menggunakan dua opsi

sebagai berikut :

1. Tombol “Ubah” berfungsi untuk memindahkan saldo awal ketika

peralihan sistem dilakukan pada awal atau pertengahan periode

akuntansi. Setelah periode akuntansi berlalu, secara otomatis,

saldo awal rekening tidak dapat diperbarui kembali.

2. Tombol “Pindahkan” berfungsi untuk memindahkan saldo awal

ketika peralihan sistem tepat berada pada awal periode akuntansi.

Perbedaanya, fitur “Pindahkan” akan mengalokasikan nilai saldo

awal pada satu periode sebelum periode dasar (base period).

Dampaknya, pemegang otorisasi sub-menu saldo awal tidak

dapat memperbarui nilai yang telah diinputkan.

Tahapan Penggunaan Setelah menyelesaikan beberapa tahapan persiapan yang wajib dilakukan

pengguna dapat mengoperasikan TIAS sebagaimana mestinya.

Pengoperasian dalam hal ini adalah pengguna dapat melakukan proses

tambah transaksi menggunakan beberapa form yang telah dipersiapkan.

Form tambah transaksi dalam hal ini disebut dengan istilah jurnal.

Beberapa jurnal yang telah dipersiapkan antara lain jurnal umum, jurnal kas


masuk dan keluar, jurnal penyesuaian, mutasi kas, jurnal eliminasi, hapus

jurnal dan bantu jurnal umum.

Jurnal Umum Jurnal umum merupakan fitur dasar pada aplikasi akuntansi dalam

melakukan penambahan data transaksi. Proses penambahan data jurnal

umum pada dasarnya sama dengan buku bantu kas. Akan tetapi pada panel

penambahan transaksi pengguna diwajibkan memilih bagan rekening

debit dan kredit dengan nominal yang seimbang (balance).

Gambar 32 Ilustrasi Jurnal Umum

1. Jenis Transaksi, apabila memilih perubahan transaksi diwajibkan

untuk memilih transaksi yang akan diperbaharui pada isian

riwayat transaksi;

2. Tanggal, memilih bulan dan tanggal. Tahun akan dipilih secara

otomatis berdasarkan periode aktif;

3. Uraian, diisikan uraian atas transaksi yang di buat. Uraian

menggambarkan transaksi secara singkat dan jelas;

4. Rekening dan Nominal (Debit atau Kredit), bagian proses

penambahan transaksi dengan mengisikan rekening transaksi dan

nominalnya.

5. Tambah, sebagai menambah baris transaksi.

6. Hapus, sebagai menghapus baris transaksi.


Gambar 33 Ilustrasi Tambah Transaksi Jurnal Umum

7. Submit, tombol untuk menyelesaikan serta menambahkan

transaksi jurnal umum. Tombol ini akan muncul apabila telah

terdeteksi balance atas transaksi yang ditambahkan.

Gambar 34 Ilustrasi Verifiaksi Proses Tambah Transaksi Jurnal Umum

Akan mucul halaman verifikasi transaksi jurnal umum untuk melakukan

proses cek. Proses ini bertujuan agar transaksi yang akan dibukukan

memiliki kualitas baik. Beberapa aktivitas yang harus dilakukan pengguna

sebagai berikut :


1. Pastikan semua transaksi baik itu tanggal, nama transaksi,

transaksi baik itu rekening dan nominal (debit dan kredit) telah

sesuai dengan yang akan dibukukan.

2. Pengguna diminta menetapkan arus kas dari aktivitas transaksi

memiliki kandungan jenis kas. Penetapan arus kas dengan cara

memilih jenis arus kas pada kolom Tetapkan Arus Kas kemudian

klik Perbaharui.

Gambar 35 Ilustrasi Verifikasi Proses Tambah Transaksi Jurnal Umum

Dengan menyelesaikan semua penetapan arus kas pada rekening

mengandung jenis kas halaman akan berubah dengan pilihan tombol

sebagai berikut :

1. Posting, menyelesaikan transaksi dan membukukan transaksi.

2. Ulangi, mengulangi proses penetapan arus kas. Tombol ini

berfungsi apabila terjadi kesalahan pada pemilihan arus kas.

3. Hapus Transaksi, membatalkan transaksi.

Jurnal Kas Masuk dan Keluar Jurnal kas masuk dan keluar adalah buku bantu kas umum. Sehingga pada

sisi penyeimbang akan dimunculkan rekening transaksi selain kas dan

setara kas. Prinsip tambah jurnal yang diberikan baik buku kas masuk dan

kas keluar pada dasarnya sejenis.


Gambar 36 Ilustrasi Jurnal Kas Masuk dan Keluar

1. Jenis Transaksi, apabila memilih perubahan transaksi diwajibkan

untuk memilih transaksi yang akan diperbaharui pada isian

riwayat transaksi.

2. Metode, diwajibkan memilih kas yang akan digunakan. Pemilihan

metode akan berpengaruh terhadap form Rekening.


otomatis berdasarkan periode aktif.


menggambarkan transaksi secara singkat dan jelas.

5. Arus Kas, mengidentifkasi aliran kas.

6. Rekening dan Nominal, bagian penambahan transaksi dengan

memilih rekening dan besar nominal.




Gambar 37 Ilustrasi Tambah Transaksi Jurnal Kas Masuk dan Keluar

9. Submit, menyelesaikan proses tambah transaksi jurnal kas masuk

dan keluar.

Tombol submit akan mengarahkan pengguna pada halaman verifikasi

transaksi jurnal kas masuk dan keluar. Hal ini dimaksudkan untuk proses

cek data agar kualitas data yang akan dibukukan dapat sesuai dengan

harapan.

Gambar 38 Ilustrasi Verifikasi Transaksi Jurnal Kas Masuk dan Keluar

Halaman verifikasi seperti yang di ilustrasikan diatas sebagai proses cek.

Pengguna diminta untuk memastikan apakah tanggal, nama transaksi dan

detail transaksi meliputi rekening, debit, kredit beserta arus kas sudah

sesuai dengan yang di inginkan.


Terdapat dua tombol yakni Posting dan Hapus Transaksi. Keterangan

tombol tersebut antara lain :

• Posting, membukukan transaksi yang dibuat.

• Hapus Transaksi, membatalkan transaksi.

Jurnal Penyesuaian Disediakan tiga jenis jurnal penyesuaian yakni penyesuaian periode

berjalan, transaksi mandiri, dan transaksi tercatat. Masing-masing fitur

memiliki fungsional yang berbeda-beda, rincian atas masing-masing fitur

diuraikan sebagai berikut :

Gambar 39 Halaman Jurnal Penyesuaian

Periode Berjalan Penyesuaian periode berjalan digunakan untuk melakukan penyesuaian

tertentu pada periode aktif. Form penyesuaian periode berjalan dapat

diperlihatkan dengan ilustrasi berikut :

Gambar 40 Ilustrasi Jurnal Penyesuaian Transaksi Berjalan


1. Tanggal, hanya memilih bulan saja. Tahun mengikuti periode aktif

dan tanggal akan disesuaikan oleh aplikasi ke akhir bulan.





nominalnya.

4. Kembali, menuju ke halaman depan jurnal penyesuaian.



Gambar 41 Ilustrasi Tambah Jurnal Penyesuaian Transaksi Berjalan

7. Submit, menyelesaikan proses tambah transaksi jurnal

penyesuaian transaksi berjalan.

Transaksi Mandiri Penyesuaian transaksi mandiri digunakan ketika periode akuntansi telah

ditutup, sedangkan terdapat transaksi yang harus diperbaiki di periode

ditutup. Penyesuaian ini digunakan untuk menggantikan fitur “buka tutup

periode”, tujuannya untuk meminimalkan risiko “buka tutup periode”.


Gambar 42 Ilustrasi Tambah Jurnal Penyesuaian Transaksi Mandiri

1. Periode, memilih periode akuntansi ditutup.





nominalnya.




Gambar 43 Ilustrasi Tambah Jurnal Penyesuaian Transaksi Mandiri


penyesuaian transaksi berjalan.


Transaksi Tercatat Penyesuaian transaksi tercatat digunakan ketika periode akuntansi telah

ditutup, sedangkan terjadi perbaikan beberapa transaksi dengan rujukan

transaksi yang sudah dibukukan sebelumnya.

Perbedaan penyesuaian transaksi mandiri dengan transaksi tercatat

terletak pada referensi jurnal yang disesuaikan dan pengisian nama

transaksi yang mengikuti transaksi sebelumnya.

Gambar 44 Ilustrasi Tambah Jurnal Penyesuaian Transaksi Tercatat

1. Periode, memilih periode akuntansi ditutup.

2. Uraian, muncul setelah periode akuntansi dipilih. Pengguna

diminta untuk memilih salah satu transaksi untuk disesuaikan

dengan transaksi baru.



nominalnya.





Gambar 45 Ilustrasi Tambah Jurnal Penyesuaian Transaksi Tercatat


penyesuaian transaksi tercatat.

Verifikasi Transaksi Jurnal Penyesuaian Proses verifikasi transaksi jurnal penyesuaian seperti aktivitas yang

dilakukan pada jurnal umum. Dari transaksi penyesuaian yang telah

ditambahkan pengguna hanya tinggal melakukan cek apakah data telah

sesuai yang diharapkan serta menetapkan arus kas.





Mutasi Kas Fitur mutasi kas atau transfer kas digunakan untuk memindahkan sejumlah

kas ke rekening bank atau antar-rekening bank. Dalam hal ini,

pembentukan aliran kas ditiadakan karena kas hanya berpindah tempat

penyimpanan saja.


Gambar 46 Ilustrasi Transaksi Mutasi Kas

Langkah-langkah untuk melakukan transaksi mutasi kas sebagai berikut :

1. Metode, jenis mutasi kas masuk atau keluar.

2. Rekening, kas yang akan dimutasi.

3. Tanggal, pengguna tinggal memilih bulan dan tanggal. Untuk

tahun telah ditetapkan mengikuti periode akuntansi aktif.

4. Deskripsi, di isikan sesuai keterangan aktivitas transaksi mutasi

kas.

Setelah semua form isian telah terisi pengguna hanya klik tombol Buat

untuk melanjutkan proses transaksi mutasi kas. Pengguna akan muncul

halaman sebagai berikut untuk melanjutkan proses transaksi :


Gambar 47 Ilustrasi Menambahkan Transaksi Mutasi Kas

Halaman ilustrasi diatas menampilkan proses menambahkan transaksi

mutasi kas. Keterangan langkah-langkah dalam menambahkan transaksi

sebagai berikut :

1. Rekening, memilih kas selain rekening yang akan menjadi objek

mutasi.

2. Nominal, jumlah nominal yang akan dimutasi.

3. Tambah, proses menambahkan daftar transaksi ke tabel.

4. Hapus, membatalkan rekening beserta nominal yang

ditambahkan. Cara menghapus dengan klik nomor yang terdapat

pada baris rekening dan klik tombol Hapus.

5. Posting, menyelesaikan proses transaksi mutasi kas.

6. Batal, membatalkan transaksi mutasi kas yang sudah dibuat.

Jurnal Eliminasi Jurnal eliminasi digunakan untuk melakukan penyusunan laporan

keuangan gabungan dan/atau konsolidasian. Fitur ini akan menyajikan

semua akun transaksi yang teridentifikasi pada aktivitas transaksi

perusahaan induk dan anak.


Memahami bahwa penyusunan jurnal eliminasi dapat berjalan cukup lama,

maka penyusunan dapat dilakukan setelah periode akuntansi ditutup.

Pertimbangannya adalah agar tidak mengganggu aktivitas penambahan

data transaksi perusahaan yang terus berkelanjutan.

Langkah-langkah untuk mengoperasikan jurnal eliminasi sebagai berikut :

Gambar 48 Ilustrasi Memilih Periode Jurnal Eliminasi

1. Periode, memilih periode akuntansi transaksi yang akan

dilakukan proses eliminasi.

2. Pencarian, tombol untuk memproses pencarian transaksi sesuai

periode akuntansi dan akan diarahkan pada halaman eliminasi.

Setelah memilih periode akuntansi di halaman depan jurnal eliminasi

pengguna akan diarahkan ke halaman proses eliminasi transaksi seperti

ilustrasi berikut :

Gambar 49 Ilustrasi Transaksi Eliminasi Jurnal


Diberikan rekomendasi value diperoleh melalui rekening-rekening yang

diidentifikasi sebagai rekening resiprokal konsolidasian. Namun demikian,

perhitungan tersebut hanya nilai rekomendasi dan konsolidator masih

diperkenankan untuk melakukan pengeditan data.

Terdapat tombol kembali, eliminasi dan unduh yang dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Kembali, menuju ke halaman depan jurnal eliminasi saat memilih

periode.

2. Eliminasi, melakukan pembukuan transaksi eliminasi. Tombol ini

akan muncul ketika debit dan kredit telah seimbang (balance).

3. Unduh, export dalam bentuk Excel.

Hapus Jurnal Fitur hapus transaksi digunakan apabila terjadi kesalahan dalam

membukukan transaksi. Dalam hal ini hapus jurnal memiliki dua jenis

pendekatan yakni menghapus secara permanen serta hapus dan buat

transaksi baru.

Pendekatan hapus dan buat transaksi baru berlaku pada transaksi di

periode akuntansi berjalan (aktif). Tidak berlaku untuk transaksi yang

periode akuntansi sudah ditutup.

Gambar 50 Ilustrasi Halaman Depan Hapus Jurnal

Ilustrasi diatas adalah halaman depan hapus jurnal yang meminta

pengguna untuk memilih periode dan transaksi. Keterangan dari form

tersebut sebagai berikut :


1. Periode, memilih periode akuntansi sebagai parameter pencarian

transaksi.

2. Transaksi, memilih transaksi yang akan dihapus.

3. Submit, tombol untuk melanjutkan proses hapus transaksi.

Pengguna akan diarahkan pada halaman eksekusi penghapusan

transaksi.

Akan muncul halaman yang berisi keterangan dari transaksi dipilih. Apabila

transaksi yang dipilih dalam periode akuntansi berjalan (aktif) akan muncul

dua pilihan yakni Hapus Permanen serta Hapus dan Buat Transaksi Baru.

Hapus Permanen Aktivitas metode hapus dengan pilihan Hapus Permanen diminta untuk

mengisikan alasan penghapusan transaksi tersebut. Hal ini dimaksudkan

untuk memberikan informasi penghapusan transaksi.

Gambar 51 Ilustrasi Hapus Transaksi Permanen


Langkah-langkah dalam proses penghapusan transaksi secara permanen

sebagai berikut :

1. Pengguna diwajibkan untuk mengisikan alasan kenapa transaksi

tersebut akan dihapus.

2. Klik tombol Submit apabila keterangan alasan penghapusan telah

diisi.

Hapus dan Buat Transaksi Baru Metode hapus yang satu ini meminta pengguna untuk membuat transaksi

baru dari transaksi yang dipilih. Dapat dikatakan bahwa metode ini sebagai

koreksi jurnal. Jurnal transaksi yang lama akan dihapus dan digantikan

dengan transaksi baru.

Gambar 52 Ilustrasi Hapus dan Buat Transaksi Baru

Langkah-langkah membuat transaksi baru seperti halnya menggunakan

jurnal umum. Detail langkah menambahkan transaksi dapat dilihat pada

ulasan jurnal umum.


Verifikasi Transaksi Baru Halaman verifikasi sama seperti langkah dari jurnal umum. Pengguna

diminta untuk memastikan apakah tanggal, nama transaksi dan detail

transaksi meliputi rekening, debit, kredit beserta arus kas sudah sesuai

dengan yang di inginkan.





Bantu Jurnal Umum Penjurnalan merupakan hal mudah bagi sebagian Akuntan

berpengalaman, tetapi mungkin menjadi sebuah kendala tersendiri ketika

kasus yang dihadapinya memerlukan penanganan khusus. Memahami hal

tersebut, TIAS mencoba menengahi masalah yang terjadi melalui fitur

bantu jurnal umum.

Namun, sebelum mengoperasikan bantu jurnal umum pengguna diminta

untuk melakukan konfigurasi jurnal standar. Jurnal standar berperan

memberikan guidance dalam melakukan penambahan transaksi.

Rekening tertentu diatur posisinya pada debit dan/atau kredit, sehingga

staff atau supervisor hanya perlu menginputkan nominal sesuai

kebutuhannya dan memberikan deskripsi atas transaksi tersebut.

Gambar 53 Ilustrasi Jurnal Standar


Terdapat dua tab yakni direktori berisi daftar jurnal standar yang telah

ditambahkan dan tambah baru.

Tambah Jurnal Standar Tambah baru jurnal standar dapat dilakukan dengan klik tab tambah baru

dan mengisikan form seperti ilustrasi berikut :

Gambar 54 Ilustrasi Tambah Jurnal Standar

1. Referensi Jurnal, kategorisasi referensi jurnal transaksi.

2. Nama, isikan nama sesuai jurnal standar yang akan dibuat.

3. Deskripsi, di isikan keterangan dari jurnal standar.

4. Tambah Baru, tombol untuk melanjutkan mengisikan daftar

rekening jurnal standar.

Setelah terisi semua dan dan klik tambah baru pengguna akan diarahkan

pada halaman isi rekening jurnal standar. Dapat dijelaskan pada ilustrasi

berikut :


Gambar 55 Ilustrasi Isi Rekening Jurnal Standar

1. Rekening, memilih dan menetapkan rekening transaksi.

2. Tipe Rekening, memilih jenis arus kas. Pilihan arus kas akan

muncul apabila rekening yang dipilih merupakan jenis kas.

3. Debit/Kredit, pilihan ini yang nantinya menempatkan posisi value

penginputan nominal apakah di debit atau di kredit.

4. Tambah Baru, menambahkan dari form isian yang ditambahkan.

5. Kembali, menuju ke halaman depan jurnal standar.

6. Hapus, meniadakan rekening yang ditambahkan. Langkah untuk

menghapus dengan klik nomor sebaris dengan rekening yang

akan dihapus kemudian klik tombol Hapus.

Memperbarui Jurnal Standar Pembaharuan baik itu ingin menambahkan, menghapus atau merubah

rekening dari jurnal standar dapat terjadi sewaktu-waktu. Fitur

pembaharuan disediakan untuk menangani hal semacam ini terjadi.

Langkah untuk melakukan pembaharuan jurnal standar sebagai berikut :

1. Klik nomor sebaris dengan jurnal standar yang akan diperbaharui.

2. Klik Ubah.

Halaman akan berubah seperti tambah jurnal standar. Langah untuk

memperbarui jurnal standar seperti tambah rekening jurnal standar. Untuk


secara detail langkah-langkah tambah rekening jurnal standar dapat

membaca ulasan diatas.

Buat Transaksi Menggunakan Bantu Jurnal Umum Bantu jurnal umum merupakan fitur pelengkap bantu penambahan

transaksi. Fitur ini dapat digunakan apabila jurnal standar telah

ditambahkan.

Gambar 56 Ilustrasi Bantu Jurnal Umum

Langkah untuk mengoperasikan bantu jurnal umum sebagai berikut :

1. Pilih Referensi, memilih jenis jurnal standar yang sudah dibuat.

2. Buat, mengeksekusi permintaan dari referensi dipilih.

Pengguna akan diarahkan pada halaman tambah transaksi bantu jurnal

umum dan mengisikan transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 57 Ilustrasi Tambah Transaksi Bantu Jurnal Umum



otomatis berdasarkan periode aktif.

2. Deskripsi, di isi keterangan transaksi dengan singkat dan jelas.

3. Isikan value debit dan kredit sesuai dengan transaksi.

Tombol posting akan muncul ketika nominal transaksi telah seimbang

(balance), tanggal dan deskripsi telah terisi. Apabila transaksi batal

dilakukan dapat klik tombol Batal untuk kembali ke halaman depan bantu

jurnal umum.

Laporan Keuangan TIAS mempersiapkan laporan keuangan yakni laba rugi, posisi keuangan

(neraca), arus kas, dan perubahan modal. Keempat laporan keuangan

tersebut disajikan secara sistematis, otomatis, praktis, dan realtime.

Agar bisa mendapatkan laporan keuangan diatas pengguna dapa

mengakses halaman pada kelompok menu Laporan. Kelompok laporan

tersebut memuat halaman Periode Jurnal, Data Transaksi, Buku Besar,

Laba Rugi, Perubahan Modal, Posisi Keuangan dan Arus Kas.

Gambar 58 Ilustrasi Pencarian Laporan Periode Jurnal

Gambar diatas merupakan ilustrasi dari halaman depan periode jurnal.

Tampilan tersebut tidak hanya berlaku di periode jurnal akan tetapi di data

transaksi. Terdapat dua metode pencarian laporan yakni mencari data

sesuai periode atau rentang waktu sesuai keinginan pengguna. Adapun

uraian kedua metode tersebut sebagai berikut :


1. Periode, muncul pilihan periode yang ditambahkan baik itu sudah

ditutup maupun masih aktif.

2. Rentang Waktu, terdapat dua kolom input pengisian tanggal

yakni awal dan akhir pencarian laporan keuangan.

Setelah metode dipilih dan tanggal telah terpilih atau terisi pengguna

dapat melakukan klik tombol Pencarian untuk menuju ke halaman

ringkasan laporan keuangan periode jurnal maupun data transaksi.

Gambar 59 Ilustrasi Halaman Depan Laporan Laba Rugi

Gambar diatas merupakan ilustrasi halaman depan laba rugi yang dapat

dijelaskan juga dengan laporan lainnya yakni perubahan modal, posisi

keuangan dan arus kas. Keempat laporan keuangan tersebut untuk metode

pencariannya sama yakni hanya memilih periode saja dan klik tombol

Pencarian.

Gambar 60 Ilustrasi Halaman Depan Buku Besar

Berbeda dengan buku besar yang halaman pencarian laporannya memilih

rekening transaksi saja. Periode transaksi akan diambilkan dari periode

aktif. Setelah memilih rekening transaksi pengguna dapat klik Pencarian

untuk melihat hasil laporan keuangan buku besar.


Kebutuhan Lainnya


Non-Fungsional TIAS Beberapa kebutuhan non-fungsional TIAS agar dapat digunakan secara

maksimal dapat dilakukan oleh pengguna dengan mengikuti hal-hal

sebagai berikut :

1. Pastikan telah terdaftar pengguna ALISA.

2. Memiliki kecepatan internet rata-rata 1 mbps.

3. Device penggunaan minimum memiliki ukuran resolusi layar >768

pixel (Tablet PC).

4. Sumber daya telah paham aktivitas dunia digital seperti

penggunaan sosial media, sistem informasi online dan telah

paham cara mengoperasikan Tablet PC atau komputer.

5. Memastikan pengguna telah dilakukan proses enroll fitur menu

agar dapat mengoperasikan TIAS sebagaimana mestinya.

Tips dan Trik Melakukan penambahan transaksi pada dasarnya merupakan hal yang

mudah. Namun, memastikan bahwa transaksi yang sudah ditambahkan

telah tepat berada pada rekening yang diharapkan memiliki kesulitan

tersendiri.

Kami merekomendasikan untuk membuka panel penambahan transaksi

dengan laporan keuangan yang diharapkan secara bersamaan.

1. Pilih laporan yang diharapakan pada menu laporan;

2. Klik kanan, kemudian pilih new tab;

3. Setelah terbuka, silahkan lakukan penambahan transaksi terkait;

4. Lalu lihat hasil penambahan transaksi pada tab yang telah di buka

dengan cara memperbaharui halaman laporan keuangan

(refresh);

5. Apabila hasil perhitungan telah sesuai, maka penambahan

transaksi dinyatakan benar;

6. Apabila hasil perhitungan belum sesuai, silahkan lakukan

perbaikan pada fitur menu hapus jurnal.

ALISA INDONESIA Manual Book · langsung dengan penjurnalan maupun buku bantu tertentu. Sedangkan,...

Documents

Transcript of ALISA INDONESIA Manual Book · langsung dengan penjurnalan maupun buku bantu tertentu. Sedangkan,...