AIA Financial Indonesia - LAPORAN KINERJA INVESTASI USD … · 2020. 10. 1. · 30 April 2017...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur * : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi : *efektif sejak 1 Des 2016 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2021

Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2037

Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2022

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2024

Deposito + Kas Obligasi Perusahaan Listrik Negara 2021

3,22% 4,39% 2,93%

12,18%

77,38%

0,54% 0,04% 0,19%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 0,36%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

7,52

USD 2,65

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,85

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 59,11

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income 3,10%0,51% 4,24% 1,67%

4,32%

6,10%

4,94%

USD Fixed Income Fund mencatat kinerja positif sebesar 0,51% di bulan April 2017. Penguatan tipis obligasi negara Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat

ditopang oleh sentimen positif atas stabilitas makroekonomi Indonesia. Namun fluktuasi harga obligasi negara Amerika Serikat dan kemungkinan besar akan adanya

kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat membuat sikap para investor berhati – hati dalam menambah alokasi ke surat berharga negara – negara sedang

berkembang termasuk Indonesia.

Pada bulan mendatang, harga obligasi Indonesia yang berdenominasi dolar AS diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian

ekonomi dan geopolitik global.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 April 2017

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1,18%

1 Bulan3 Tahun

3,10% 2,52%

-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

USD Fixed Income 90% BEMSID + 10% USDA3MO

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

77,38%Obligasi

Korporasi, 21,44%

Instrumen Pasar Uang,

1,18%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053

Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0056

Obligasi Pemerintah FR0068




Sepanjang bulan April 2017, kinerja IDR Fixed Income Fund menguat 0,53%. Penguatan tipis harga obligasi pada bulan April terbawa sentimen positif atas stabilitas

makroekonomi dan iklim investasi Indonesia seperti yang terlihat pada kepemilikan investor asing atas Surat Utang Negara Indonesia tercatat meningkat sebesar IDR

22,6 tn menjadi total IDR 745,82tn selama bulan April 2017. Namun kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika

Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga obligasi tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.

Pada bulan-bulan mendatang, pasar obligasi Indonesia masih diperkirakan akan bergerak pada kisaran yang sama sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian

ekonomi dan geopolitik global, diiringi dengan sikap Bank Indonesia yang akan mempertahankan tingkat suku bunga kebijakannya.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

99,85%

0,15%

Tolok Ukur 0,67% 4,61% 6,22% 8,52%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

7,10% 3,17% 7,90%

3,73% 10,68%7,52%

IDR Fixed Income 0,53% 4,65% 6,29% 7,40%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.499,02 Harian

6,24 5,71

7 Nopember 2000 IDR 954.934,21


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,85%


0,15%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

3,67%


Selama bulan April-2017, kinerja IDR Equity Fund menguat 1,67%. Pencapaian kinerja pada April 2017 didukung oleh sentimen positif atas berkurangnya tekanan

politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta rilis laporan keuangan emiten kuartal I 2017 yang sejalan dengan ekspektasi pasar. Secara sektoral,

sektor Telekomunikasi (+4.83% mom); Konsumsi (+4.70% mom); dan Teknologi Informasi (+4.70%) mengalami kenaikan paling signifikan sepanjang April 2017.

Kedepannya, pergerakan pasar saham Indonesia akan dipengaruhi oleh rilis data fundamental makroekonomi seperti inflasi. Saat ini, Bank Indonesia masih

menerapkan kebijakan moneter yang relative longgar. Selain itu, FOMC meeting oleh bank sentral AS juga akan menjadi perhatian pelaku pasar, terutama terkait

dengan kenaikan Fed Fund Rate.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

14,49%

4,99%

7,49%

6,80%

10,77%

1,99%

5,42%

0,41%

17,21% 5,24%

2,61%

22,07%

4,44% 5,13% 17,91%

19,28%

6,32% 17,74%



Tolok Ukur 2,13% 7,40% 7,18%

IDR Equity 1,67% 5,74% 5,05% 11,66%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.104,45 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan

toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 14.503.704,38







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

IDR Equity Fund

98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja Kumulatif

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 92,18%

Reksadana Saham, 1,99%


5,83%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang Bahana Dana Likuid RD

Obligasi < 1 Tahun Bank Danamon Syariah

Deposito + Kas MTN I Astra Otoparts 2017

Bank Mayapada

Obligasi SAN Finance 2017


IDR Money Market Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,36% mom di bulan April 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan revisi terhadap besaran

bunga untuk penempatan uang Negara pada bank umum dari 70%xBI Rate menjadi 87% x 7-hari Reverse Repo. Diharapkan perubahan aturan ini tidak akan

meningkatkan tekanan suku bunga di pasar uang. Inflasi April 2017 masih terkendali di level 4,17% yoy. Perbankan mempertahankan tingkat bunga deposito di level

6,50%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

26,54%

37,28%

4,32%



36,18%

5,42% 5,20% 5,17%

4,03% 3,64%Tolok Ukur 0,27% 0,81% 1,11% 3,56%

IDR Money Market 0,36% 1,15% 1,62% 4,59%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.740,81 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



5 Mei 2006 IDR 116.913,37


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun

INFORMASI INVESTASI

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan


100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Jabar Banten Syariah

Bank Bukopin Syariah


IDR Dana Berkah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,34% di bulan April 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan revisi terhadap besaran bunga

untuk penempatan uang Negara pada bank umum dari 70%xBI Rate menjadi 87% x 7-hari Reverse Repo. Diharapkan perubahan aturan ini tidak akan meningkatkan

tekanan suku bunga di pasar uang. Inflasi April 2017 masih terkendali di level 4,17% yoy. Perbankan Syariah mempertahankan tingkat mudharabah di level 6,00%-

8,25%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





3,56% 4,03%

100,00%

5,41% 5,05% 4,76%

3,64% 4,23%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 0,27% 0,81% 1,11%

IDR Dana Berkah 0,34% 1,04% 1,41% 4,46%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



05 Mei 2006 IDR 13.985,68

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.667,43 Harian

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian ABF Indonesia Bond Index RD

Keuangan BNP Paribas Prima II RD

Industri Dasar ETF Premier IDX-30

Barang Konsumsi ETF Premier LQ-45

Infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

Deposito + Kas


Selama bulan April 2017, kinerja IDR Balanced Fund meningkat 0,93%. Kenaikan tersebut ditopang oleh sentimen positif terhadap pasar saham atas berkurangnya

tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta dirilisnya laporan keuangan emiten kuartal ke-4 2016 dan kuartal ke-1 2017 yang sejalan

dengan ekspektasi. Para investor asing tercatat melakukan pembelian saham bersih sebesar IDR 1,676tn pada bulan April.

Pada saat yang sama, harga obligasi menguat tipis, terbawa sentimen positif atas stabilitas makroekonomi dan iklim investasi Indonesia seperti yang terlihat pada

kepemilikan investor asing atas Surat Utang Negara Indonesia tercatat meningkat sebesar IDR 22,6 tn menjadi total IDR 745,82tn selama bulan April 2017. Namun

kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga obligasi

tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.

Di bulan mendatang, pasar saham Indonesia diprediksi masih akan berfluktuasi, sedangkan pasar obligasi akan bergerak dalam kisaran yang sama dengan bulan April,

seiring dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dari Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun demikian, pasar saham Indonesia masih berpeluang menguat didukung

oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

42,59%

12,73%

0,24%

6,80%

4,52%

2,97%

1,01%

9,65%

1,43%

3,37%

6,74%

Tolok Ukur 1,46% 6,34% 7,14% 13,50%



7,95%

6,15% 5,42% 7,67%

4,88% 4,92%6,85%

IDR Balanced 0,93% 4,73% 4,87% 8,15%

IDR 1.902,48 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi









IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017


15 Agustus 2008 IDR 179.460,58

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

dan/ atau

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

IDR Balanced Fund

50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Se

p-1

6O

ct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 44,43%

Reksadana Obligasi, 42,59%



0,24%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Panin Syariah

Bank BTPN Syariah

Bank Maybank Indonesia Syariah

Bank Central Asia Syariah


IDR Cash Syariah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,35% di bulan April 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan revisi terhadap besaran bunga

untuk penempatan uang Negara pada bank umum dari 70%xBI Rate menjadi 87% x 7-hari Reverse Repo. Diharapkan perubahan aturan ini tidak akan meningkatkan

tekanan suku bunga di pasar uang. Inflasi April 2017 masih terkendali di level 4,17% yoy. Perbankan Syariah mempertahankan tingkat mudharabah di level 5,25%-

8,25%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,57%



4,98% 4,51% 4,30%

4,03% 3,64%Tolok Ukur 0,27% 0,81% 1,11% 3,56%

IDR Cash Syariah 0,35% 1,06% 1,44% 4,56%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.371,62 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



29 Oktober 2009 IDR 11.327,07


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas

24,69%


IDR Equity Syariah sepanjang bulan April-2017 mencatat imbal hasil positif sebesar 2,10%. Pencapaian kinerja pada April 2017 didukung oleh sentimen positif atas

berkurangnya tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta rilis laporan keuangan emiten kuartal I 2017 yang sejalan dengan ekspektasi.

Secara sektoral dalam JII, Telekomunikasi (+5.81% mom); Consumer Discretionary (+4.47% mom); dan Consumer Staple (3.58% mom) mengalami penguatan paling

signifikan selama bulan April 2017. Kedepannya, pergerakan pasar saham syariah Indonesia akan dipengaruhi oleh rilis data fundamental makroekonomi seperti

inflasi. Saat ini, Bank Indonesia masih menerapkan kebijakan moneter yang relative longgar. Selain itu, FOMC meeting oleh bank sentral AS juga akan menjadi

perhatian pelaku pasar, terutama terkait dengan kenaikan Fed Fund Rate.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





7,89%

15,84%

8,12%

11,63%

1,18%

3,45%

12,94% 4,60%

2,64%

6,51%

1,72% 2,22% 3,06%

18,05%

5,77% 7,28%



Tolok Ukur 2,73% 6,67% 5,77%

IDR Equity Syariah 2,10% 5,20% 4,67% 11,70%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 4.242.513,76

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.229,37 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017


-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 95,37%



3,45%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian Bahana Sukuk Syariah RD

Industri Dasar Premier Fixed Income Syariah RD


Infrastruktur PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Pertambangan PT Unilever Indonesia Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas


IDR Balanced Syariah Fund sepanjang bulan April 2017 mencatat peningkatan sebesar 1,53%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan pada harga saham

berbasis syariah Indonesia, karena berkurangnya tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta dirilisnya laporan keuangan emiten kuartal

ke-4 2016 dan kuartal ke-1 2017 yang sejalan dengan ekspektasi.

Pada saat yang sama, harga obligasi syariah menguat tipis, terbawa sentimen positif atas stabilitas makroekonomi dan iklim investasi Indonesia. Namun

kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga

obligasi syariah tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.

Di bulan mendatang, pasar saham Indonesia diprediksi masih akan berfluktuasi, sedangkan pasar obligasi akan bergerak dalam kisaran yang sama dengan bulan

April, seiring dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dari Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun demikian, pasar saham Indonesia masih berpeluang

menguat didukung oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

4,10%

8,14%

4,07%

5,78%

42,06%

4,40%

13,68%

6,47%



1,36%

3,14%

13,26%

6,36% 5,81% 6,65%

Tolok Ukur 1,53% 3,79% 3,49% 8,48% 4,57% 4,91%

IDR Balanced Syariah 1,53% 5,09% 5,66% 10,82%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.554,04 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 1.438.691,87


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 53,54%

Reksadana Obligasi42,06%


4,40%


60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index

10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian Saham Indonesia

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Infrastruktur Saham Cina

Pertambangan Ishares MSCI China

Aneka Industri XIE Shares

Properti Ishare Core S&P BSE Sensex India Index

Perdagangan Saham India

Saham Cina Reliance Industries Ltd

Saham India HDFC Bank Ltd

Reksadana Saham Mahindra & Mahindra Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

2,92%

3,83%

9,89%


IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar XX% sepanjang bulan April 2017. Return positif selama April 2017 utamanya

dikontribusi oleh penguatan harga saham yang tercatat pada ketiga pasar: Indeks MSCI China (+2.25% mom); MSCI India (+2.94% mom); dan MSCI Indonesia

(+3.83% mom). Pasar Cina diekspektasikan untuk tetap perform setelah rilis data pertumbuhan ekspor, serta dukungan pemerintah dalam memperbaiki sistem

finansial dengan mengurangi shadow banking. Sementara itu, pasar saham India diekspektasikan masih akan tetap menarik inflow dari investor asing hingga akhir

tahun, melanjutkan pola yang terjadi pada kuartal 1 2017. Terakhir, dari pasar saham Indonesia, rilis data fundamental makreokonomi seperti inflasi dan

pertumbuhan GDP akan menjadi penggerak pasar.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

3,28%

1,23%

10,28%

0,84%

14,78%

2,63%

8,77%

1,36%

27,55%

3,31%

9,33%



5,24% 7,27% 8,54%

Tolok Ukur 2,94% 9,88% 9,98% 17,52% 6,98% 7,81%

IDR China-India-Indonesia

Equity2,60% 8,77% 9,01% 17,25%

6,68%

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.678,03 Harian

KINERJA INVESTASI

3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan


Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 3.589.094,67


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Apr-

14

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Au

g-1

5S

ep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 87,65%



2,07%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

First State Indonesia Equity Peka RD

Schroders Dana Prestasi RD

Schroders Dana Istimewa RD

Kas + Deposito







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017


IDR 1.129,08 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 736.352,10

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

1,93% 5,55% 4,72% 10,40%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

4,86%

Tolak Ukur 2,07% 7,13% 7,06% 17,30% N/A N/A 6,32%

IDR Prime Equity Fund

39,55%

Selama bulan April-2017, kinerja IDR Prime Equity Fund menguat 1,93%. Pencapaian kinerja pada April 2017 didukung oleh sentimen positif atas berkurangnya

tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta rilis laporan keuangan emiten kuartal I 2017 yang sejalan dengan ekspektasi pasar. Secara

sektoral, sektor Telekomunikasi (+4.83% mom); Konsumsi (+4.70% mom); dan Teknologi Informasi (+4.70%) mengalami kenaikan paling signifikan sepanjang April

2017.

Kedepannya, pergerakan pasar saham Indonesia akan dipengaruhi oleh rilis data fundamental makroekonomi seperti inflasi. Saat ini, Bank Indonesia masih



DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30,85%

28,98%

0,62%


-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Perm

ula

an

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb-1

6

Mar-

16

Ap

r-1

6

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb-1

7

Mar-

17

Ap

r-1

7

IDR Prime Equity Fund 90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



0,62%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan


80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

BNP Paribas Prima II RD

Schroders Dana Mantap Plus II RD

Kas + Deposito

21 Oktober 2014 IDR 111.416,77


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana pendapatan

tetap yang berkualitas.

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.195,84 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A N/A 7,34%


IDR Prime Fixed Income 0,43% 4,67% 5,53% 7,84%

ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

Tolak Ukur 0,73% 4,67% 6,30% 9,38% N/A N/A 8,84%


Sepanjang bulan April 2017, kinerja IDR Prime Fixed Income Fund menguat 0,43%. Penguatan tipis harga obligasi pada bulan April terbawa sentimen positif atas

stabilitas makroekonomi dan iklim investasi Indonesia seperti yang terlihat pada kepemilikan investor asing atas Surat Utang Negara Indonesia tercatat meningkat

sebesar IDR 22,6 tn menjadi total IDR 745,82tn selama bulan April 2017. Namun kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank

sentral Amerika Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga obligasi tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah

posisi.

Pada bulan-bulan mendatang, pasar obligasi Indonesia masih diperkirakan akan bergerak pada kisaran yang sama sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian

ekonomi dan geopolitik global, diiringi dengan sikap Bank Indonesia yang akan mempertahankan tingkat suku bunga kebijakannya.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

50,76%

39,99%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Pe

rmu

laa

n

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Ap

r-1

6

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Ap

r-1

7

IDR Prime Fixed Income Fund

85% Bloomberg Ind Lcl Sov Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan



9,25%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Industri Dasar PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Pertambangan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 39.445,60


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.087,41 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A 4,54%

Tolok Ukur 2,28% 6,66% 6,72% 16,71% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah1,70% 4,45% 3,58% 11,44%

24,62%

7,30%



4,71%

6,40%

17,99%


Selama bulan April 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatat imbal hasil positif sebesar 1,70%. Pencapaian kinerja pada April 2017 didukung oleh sentimen

positif atas berkurangnya tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta rilis laporan keuangan emiten kuartal I 2017 yang sejalan dengan

ekspektasi.

Secara sektoral ISSI, Telekomunikasi (+5.28% mom); Consumer Discretionary (+4.78% mom); dan Teknologi Informasi (+4.01% mom) mengalami penguatan paling

siginifikan selama bulan April 2017.

Kedepannya, pergerakan pasar saham syariah Indonesia akan dipengaruhi oleh rilis data fundamental makroekonomi seperti inflasi. Saat ini, Bank Indonesia masih



DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

9,36%

10,50%

13,08%

12,10%

1,23%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 98,77%


1,23%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah



60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian Bahana Sukuk Syariah RD

Industri Dasar Premier Fixed Income Syariah RD


Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk

Pertambangan PT Unilever Indonesia Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 63.668,65


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.095,62 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A 4,95%

Tolok Ukur 1,30% 3,78% 3,96% 10,25% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah 1,12% 4,12% 4,59% 8,82%

14,05%

5,73%



2,90%

3,65%

11,15%


IDR Dynamic Syariah Fund sepanjang bulan April 2017 mencatat peningkatan sebesar 1,12%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan pada harga saham

berbasis syariah Indonesia, karena berkurangnya tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta dirilisnya laporan keuangan emiten

kuartal ke-4 2016 dan kuartal ke-1 2017 yang sejalan dengan ekspektasi.

Pada saat yang sama, harga obligasi syariah menguat tipis, terbawa sentimen positif atas stabilitas makroekonomi dan iklim investasi Indonesia. Namun

kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga

obligasi syariah tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.

Di bulan mendatang, pasar saham Indonesia diprediksi masih akan berfluktuasi, sedangkan pasar obligasi akan bergerak dalam kisaran yang sama dengan bulan

April, seiring dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dari Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun demikian, pasar saham Indonesia masih berpeluang

menguat didukung oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk

kinerja masa depan.

5,96%

6,04%

7,99%

7,66%

40,20%

0,40%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 59,40%



0,40%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /

berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +

10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

United States Teknologi Informasi

Jepang Produk Kesehatan

Swiss Industri Dasar

Australia Makanan & Minuman

United Kingdom Aneka Industri


Selama Bulan April 2017, AIA USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kenaikan sebesar 0,68% sejalan dengan penguatan yang terjadi pada pasar

saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Total Index menguat sebesar 1.99%. Pasar saham syariah diekspektasikan akan mengikuti perkembangan

ekonomi dan geopolitik termasuk di dalamnya AS, Eropa, dan beberapa negara di Asia. Meskipun demikian, pasar sharia diekspektasikan dapat bertahan dari turbulensi

finansial.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Johnson & Johnson

Nestle

Roche

3,88%

Apple Inc.

Intel Corp

11,49%

11,05%

KEPEMILIKAN TERBESAR

4,33%

12,53%

5,63%

20,80%

15,38%

14,10%

49,68%

Tolok Ukur 1,87% 6,53% 9,27% N/A


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

N/A N/A 2,71%

N/A 6,48%N/A

USD Global Growth

Equity Fund0,68% 4,43% 5,30% N/A

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0271 Harian

23 September 2016 USD 1,16


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

USD Global Growth Equity Fund

Kinerja Kumulatif

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

Kinerja Bulanan



1,37%

AIA Financial Indonesia - LAPORAN KINERJA INVESTASI USD … · 2020. 10. 1. · 30 April 2017...

Documents

Transcript of AIA Financial Indonesia - LAPORAN KINERJA INVESTASI USD … · 2020. 10. 1. · 30 April 2017...