Page-1

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:0PROSEDURTanggal :Desember 2013PEMBAYARAN Halaman:1

Tujuan :

1. Pembayaran terhadap Pengadaan Dalam Negeri sesuai dengan barang yang diterima (GD1M, Kontrak, LHPK)

2. Pembayaran terhadap Pengadaan Luar Negeri sesuai dengan barang yang diterima (Kontrak / syarat pencairan LC)

Referensi :

1. Quality Management System ISO 9001:2008 Clause 4.1

Ruang Lingkup :

Prosedur Pembayaran (DN) merupakan rangkaian aktivitas mulai dari menerima GD1M, LHPK dan kontraksampai dengan Menyerahkan SPP ke MKP

Pembayaran (LN) merupakan rangkaian aktivitas mulai dari mengajukan Pembukaan LC sampai dengan Melakukan endorsement menyerahkan ke bank.

Definisi :

1. GD1M: Rekapitulasi Penerimaan Barang2. LHPK : Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas

Indikator Kinerja :

Tidak ada kesalahan pembayaran

DISPOSISINAMAJABATANTANDA TANGANDisiapkan OlehNur Untung WahyudiKasi Operasi ADA DN

Diperiksa OlehSri HardiyaniKasubdiv ADA DN

Disahkan OlehBakriKadiv Pengadaan

Page-2

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:0PROSEDURTanggal :Desember 2013PEMBAYARANHalaman:2

DIAGRAM ALUR PROSESPENANGGUNG JAWABPENJELASANDOKUMEN TERKAIT

A. Pembayaran Pengadaan DN

Kasi PP/Kasi Pengadaan1) Menerima GD1M, LHPK dan copy kontrakGD1M, LHPK dan copy kontrak

Kasi PP/Kasi Pengadaan2) Verifikasi Dokumen meliputi; 1. Kelengkapan tanda tangan dan stempel GD1M dan LHPK 2. Cek kesesuaian pemasukan (GD1M) terhadap kontrak 3. Cek copy kontrak sebagai dasar GD1M GD1M, LHPK dan copy kontrak

3) Sesuai/tidak?

Kasi PP/Kasi Pengadaan4) Jika tidak sesuai, dikembalikan dan minta untuk melengkapi

Kasi Keuangan/ Kasi Minku5) Membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan kuitansi pembayaran, dengan melengkapi GD1M, LHPK, copy kontrak yang telah diverifikasi.SPP, Kuitansi, GD1M, LHPK dan copy kontrak

Kasi Akuntansi6) Melakukan verifikasi SPPSPP

Kasi Keuangan/ Kasi Minku7) Pengesahan SPP sesuai Tata Cara Pembayaran pada Pedum Pengadaan yang berlaku.I65 SPP

Kasi Keuangan/ Kasi Minku8) Menyerahkan SPP ke MKP untuk dicairkan di BankSPP

MulaiMenerima GD1M, LHPK dan copy kontrak1)3)Sesuai ?TidakVerifikasi Dokumen2)Membuat SPPYa4)5)Pengesahan SPP6)8)Menyerahkan SPP ke MKPDikembalikan dan minta untuk melengkapiSelesaiVerifikasi SPP7)

Page-3

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:0PROSEDURTanggal :Desember 2013PEMBAYARAN Halaman:3

DIAGRAM ALUR PROSESPENANGGUNG JAWABPENJELASANDOKUMEN TERKAIT

B. Pembayaran LN

Div. ADA1) Div ADA dan anggaran mengajukan pembukaan LC?

Div. ADA2) Div ADA melakukan konfirmasi ke pihak seller?

Div. ADA3) Div. ADA menerima dokumen pengapalanDokumen Pengapalan

Div. ADA4) Re-verifikasi meliputi : Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengapalan dengan kontrakDokumen Pengapalan

5) Apakah sesuai?

Div. ADA6) Jika tidak sesuai, dikembalikan dan minta untuk melengkapi

Div. ADA7) Melakukan endorsement & menyerahkan ke Bank?

MulaiMengajukan Pembukaan LC1)3)Sesuai?TidakKonfirmasi LC ke pihak seller2)Menerima dokumen pengapalanYa4)5)6)7)Melakukan endorsement & menyerahkan ke BankDikembalikan dan minta untuk melengkapiSelesaiMelakukan re-verifikasi dokumen

Page-4

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:PROSEDURTanggal Revisi:PEMBAYARAN Halaman:

Lampiran :- Lampiran 1 GD1M- Lampiran 2LHPK- Lampiran 3SPP

Page-5

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:PROSEDURTanggal Revisi:PEMBAYARAN Halaman:

HISTORICAL REVISI DOKUMEN

NOTANGGAL REVISISUBJEK REVISIPERUBAHANPENGUSUL