Presentasi Manajemen - Paparan Publik

Jakarta, 18 Desember 2013

Ibu Salwati Agustina Direktur

Dewan Komisaris dan Direksi

Paparan Publik 2013 2

Bapak Prajogo Pangestu Presiden Komisaris

Ibu Harlina Tjandinegara Komisaris

Bapak Didi Achdijat Komisaris Independen

Bapak Agus Salim Pangestu Presiden Direktur

Bapak Henky Susanto Direktur

Dewan Komisaris Perusahaan

Direksi Perusahaan

Latar Belakang Singkat Perusahaan

Paparan Publik 2013 3

Perjalanan PT Barito Pacific Tbk (“Barito Pacific”) dimulai pada tahun 1979 sebagai perusahaan kayu terintegrasi yang kemudian menjadi fondasi kokoh dalam pengembangan usaha ke depan hingga kini menjadi korporasi berbasis sumber daya alam yang terdiversifikasi menjadi tiga lini usaha utama yaitu Perhutanan & Perkebunan, Petrokimia, dan Properti dengan operasional dan aset tersebar di seluruh Indonesia.

99,99% PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries

PT Rimba Equator Permai

PT Mangole Timber Producers

PT Griya Idola PT Chandra Asri

Petrochemical Tbk

PT Royal Indo Mandiri

Marigold Resources Pte. Ltd.

PT Barito Pacific Tbk

99,99%

60,00%

99,00% 99,99%

100%

55,36%

5,15% 99,97% 1,00% PT Binajaya Rodakarya

PT Wiranusa Trisatrya

99,98%

Per 30 November 2013

Paparan Publik 2013 4

• Nama Emiten: PT Barito Pacific Tbk

• Kode Saham: BRPT

• Pencatatan Perdana: 1 Oktober 1993

• Sektor: Industri Dasar dan Kimia

• Jumlah Saham Beredar: 6.979.892.784 lembar

• Kapitalisasi Pasar: Rp 3.699 miliar

• Bursa: Bursa Efek Indonesia

• Biro Administrasi Efek: PT Sirca Datapro Perdana

Informasi Saham dan Pencatatan (per 30 September 2013)

BRPT Pergerakan Harga Saham

(Rp/lembar) Tertinggi Terendah Penutupan

Q1 440 395 435

Q2 425 375 390

Q3 530 375 530

Jumlah Saham

Magna Resources Corp Pte Ltd 3.638.494.330

DZ Privatbank Singapore Ltd 549.713.623

PT Barito Pacific Lumber 255.702.400

PT Tunggal Setia Pratama 246.060.000

Prajogo Pangestu 96.076.650

PT Muktilestari Kencana 16.207.800

Agus Salim Pangestu 37.333

Publik 2.177.600.648

52,13%

7,88%

3,66% 3,53%

1,38%

0,00053%

0,23%

31%

Kejadian Penting Tahun 2013

Paparan Publik 2013 5

30 Mei Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang menyetujui pengangkatan Bapak Agus Salim Pangestu sebagai Presiden Direktur menggantikan Ibu Loeki S. Putera.

17 Juni Compagnie Financière Du Groupe Michelin dengan PT Petrokimia Butadiene Indonesia, menandatangani kesepakatan pembentukan PT Synthetic Rubber Indonesia, sebuah usaha patungan untuk membangun dan mengelola pabrik karet sintetis.

13 Sept Melalui PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, menandatangani kontrak Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (EPC) dengan Toyo Engineering Corporation untuk meningkatkan kapasitas produksi Naphtha Cracker.

23 Okt Melalui PT Griya Idola, Anak Perusahaan, telah mengakuisisi PT Mambruk Cikoneng Indonesia yang memiliki dan mengelola Hotel Mambruk di Anyer, Banten.

05 Nov Peresmian kerja sama antara PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan Compagnie Financière Du Groupe Michelin untuk pembangunan pabrik karet sintetis yang akan dikelola oleh PT Synthetic Rubber Indonesia.

Kinerja Perusahaan Sepanjang Tahun 2013

Paparan Publik 2013 6

• PT Chandra Asri Petrochemical Tbk telah berhasil melaksanakan Rights Issue pada November 2013 sebesar USD 127,9 juta yang akan dipergunakan untuk ekspansi Naphtha Cracker dan penyertaan modal di PT Synthetic Rubber Indonesia.

• Memperoleh Term Loan Facility USD265 juta untuk melengkapi pembiayaan ekspansi Naphtha Cracker.

• Pabrik Butadiena dengan kapasitas 100.000 MT milik PT Petrokimia Butadiene Indonesia telah selesai pembangunan konstruksi.

Kinerja Perusahaan Sepanjang Tahun 2013

Paparan Publik 2013 7

• Hingga kuartal III 2013 perkebunan di Kalimantan Barat telah melakukan penanaman Kelapa Sawit seluas 11.100 Ha.

• Saat ini penyelesaian pembangunan fisik 2 (dua) pabrik kelapa sawit telah mencapai 75% dengan total kapasitas 60MT FFB/jam dan expandable hingga 90MT FFB/jam.

Kinerja Perusahaan Sepanjang Tahun 2013

Paparan Publik 2013 8

• Menyelesaikan akuisisi Hotel Mambruk, sebuah resort bintang empat di kawasan wisata pantai Anyer, Provinsi Banten.

• Fasilitas Hotel Mambruk antara lain;

– 97 Cottage

– 8 Meeting room

– Function hall

– 2 kolam renang

– Outbond

– Sarana olah raga air

– Lapangan Tenis dan Futsal

Ringkasan Laporan Keuangan 9m13

Strictly Private and Confidential 9

• Pendapatan usaha meningkat hingga USD 1.822,3 juta pada 30 September 2013.

• Peningkatan Laba bruto hingga USD 52,7 juta lebih dari 3 kali lipat dibandingkan USD 14,7 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

• Perusahaan berhasil melakukan efisiensi beban umum dan administrasi serta mengurangi beban keuangan walau pada akhir periode membukukan rugi USD 34,5 juta

• Pertumbuhan aset menjadi USD 2.135,7 juta seiring dengan kenaikan aset tetap, kebun, hutan & properti serta kenaikan piutang usaha.

• Pada sisi kewajiban juga mengimbangi peningkatan hingga mencapai USD 1.199,7 juta didorong penambahan utang bank dan pinjaman maupun meningkatnya utang usaha.

• Ekuitas tercatat USD 936,0 juta sebagai dampak kinerja 9 bulan pertama di tahun 2013.

PT Barito Pacific Tbk & Entitas Anak

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian

Neraca (tidak audit) (audit)

(USD juta) 30 Sept 2013 31 Des 2012

Aset 2.135,7 2.120,5

Kas dan setara kas 148,2 146,4

Piutang Usaha 186,1 155,0

Aset tetap, kebun, hutan & properti 1.380,5 1.331,6

Aset lainnya 420,9 487,4

Kewajiban 1.199,7 1.150,9

Utang Usaha 475,1 446,8

Utang Bank dan Pinjaman 545,7 529,5

Kewajiban lainnya 178,9 174,6

Ekuitas 936,0 969,6

Diatribusikan kepada entitas induk 680,8 709,8

Kepentingan nonpengendali 255,2 259,8

PT Barito Pacific Tbk & Entitas Anak

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laba Rugi (tidak audit) (tidak audit)

(USD juta) 30 Sept 2013 30 Sept 2012

Pendapatan 1.822,3 1.714,5

Beban pokok pendapatan (1.769,6) (1.699,8)

Laba Bruto 52,7 14,7

Beban penjualan (34,2) (26,5)

Beban umum dan adm (28,1) (37,0)

Beban keuangan (17,2) (42,1)

Keuntungan dan rugi lain (7,2) (11,5)

Laba (rugi) sebelum pajak (34,1) (102,5)

Laba (rugi) periode berjalan (34,5) (87,8)

Pemilik entitas induk (31,4) (66,4)

Kepentingan non pengendali (3,2) (21,5)

Laba (rugi) komprehensif (33,6) (45,2)

Tantangan dan Strategi Usaha 2014

Paparan Publik 2013 10

• Meningkatkan perencanaan, pengelolaan dan sinergi di seluruh lini usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi khususnya dalam menghadapi permintaan konsumen, fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar mata uang asing.

• Target produksi komersial pabrik Butadiena pada awal tahun 2014.

• Melaksanakan ekspansi Naphtha Cracker yang dibiayai melalui dana hasil rights issue PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan pinjaman perbankan.

• Menyelesaikan pembangunan 2 Pabrik Kelapa Sawit dengan total kapasitas 60MT FFB/jam expandable hingga 90MT FFB/jam dengan target produksi komersial pada kuartal II tahun 2014.

• Menargetkan 10% pertumbuhan organik luas tertanam Kelapa Sawit di wilayah kalimantan Barat tahun 2014.

• Melakukan revitalisasi aset-aset properti antara lain Hotel Mambruk di daerah wisata Pantai Anyer.

• Senantiasa membuka kesempatan potensi kerja sama dengan partner strategis untuk mengembangkan bisnis di Indonesia.

Corporate Social Responsibility

Strictly Private and Confidential 11

• Dengan suka cita kami ingin berbagi mengenai Yayasan Bakti Barito yang sejak berdiri tahun 2010, telah aktif memberikan kontribusi untuk membangun negeri melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh kelompok usaha Barito Pacific.

• Saat ini, setiap pengembangan yang dilakukan Barito Pacific dikaitkan dengan program jangka panjang untuk memelihara lingkungan hidup, menjalin hubungan bermasyarakat dan keberlanjutan kegiatan bisnis.

• Berikut adalah beberapa kegiatan Bakti Barito di tahun 2013;

– Menyalurkan bantuan kesehatan dan bahan pangan kepada korban banjir di Jakarta dan Jawa Barat.

– Membantu Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, dengan menyumbangkan berbagai perabotan rumah tangga.

– Bersama Unika Atma Jaya Jakarta, membangun fasilitas air bersih di sejumlah sekolah di daerah Penjaringan, Jakarta Utara.

– Bakti Barito mengadakan bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Wisma Barito Pacific, bekerja sama dengan Koramil 03/Grogol Palmerah, Jakarta.

Paparan Publik 2013 12

Terima kasih

Alamat kantor: Kontak:

PT Barito Pacific Tbk Hadi Susilo

Wisma Barito Pacific Tower B, Fl. 8 Investor Relations

Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63 Email hadi@barito.co.id

Jakarta 11410 Telp kantor +62 21 530 6711

Kunjungi website kami di www.barito-pacific.com

Disclaimer: The information contained in this document is intended only for use during the presentation and should not be disseminated or distributed to parties outside the presentation. Any forward looking statements are based on estimation, the realization thereof may deviate. PT Barito Pacific Tbk accepts no liability whatsoever with respect to the use of this document or its contents.