7/24/2019 08 - Permintaan Bon Sementara, Pengeluaran Kas Kecil & Pertanggung Jawaban Bon Semenrtara

1/1

RS DUTA

PROSEDURTETAP

PERMINTAAN BON SEMENTARA, PENGELUARAN KASKECIL & PERTANGGUNG JAWABAN SEMENTARA

NOMOR DOKUMEN008/03/KASIR UTAMA

NOMOR REVISIHALAMAN

SPO1/1

TANGGAL TERBIT

1Okt!"# $01%

Dt"t'(k'),

D#* Ek B+ H"#-')tD#"kt+#

PENGERTIANDana yang dikeluarkan untuk operasional sehari hari perusahaan, demi

kelancaran operasional perusahaan.

TUJUAN

Untuk melancarkan operasional perusahaan, maka diadakan kas kecil

sehingga untuk pengeluaran pengeluaran yamg jumlahnya kecil tidak

harus bertransaksi ke Bank.

KEBIJAKAN Job description

PROSEDUR

P"#.)t'') k' k", +')2 .+k' ') ("#t')22+)2 '4'!'))-' 5

1. Setaip bagian yang hendak meminta kas kecil harus membawa

bonbukti pembayaran untuk dilampirkan pada !orm kas kecil setelah

ditandatangani oleh minimal kepala bagianunit masing masing

departemen, dan slip kas kecil harus mendapat appro"al dari kepala

bagian keuangan dan wakil direktur keuangan#. Untuk permintaan uang muka pada bagian bagian tertentu harus

melampirkan permintaan. Uang muka ini harus diperiksa oleh kepala

bagian keuangan dan disetujui oleh Direkturwakil Direktur keuangan.

Untuk uang muka dibawah $p 1 juta menggunakan kas kecil

sementara jika lebih dari $p 1 juta menggunakan giro%. Jika setelah selesai uang muka digunakan maka harus dipertanggung

jawabkan dengan melampirkan bukti bukti dan sudah diperiksa oleh

masing&masing kepala bagian sebelum diserahkan kekeuangan. Jika

terdapat kekurangan atas uang muka tersebut maka akan dibayarkan

oleh bagian keuangan

UNIT TERKAITSemua departemen yang berkepentingan baik pembelian, DFS, Logistik,

Sekretariat, Dll.