Post on 17-Jan-2020
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Index
Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019
Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2043
Energi Obligasi Negara Indonesia 2044
Keuangan Obligasi Negara Indonesia 2045
Industri Dasar Obligasi Majapahit Holding BV 2020
Utilitas PT Bank Bukopin Tbk
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
0,89% 14,29% 14,29%
68,20%
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 74,27
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND
7 November 2000
TUJUAN INVESTASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi
investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap
berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.
TARGET ALOKASI
5,92%
6,27%
5,85% 2,99% 0,84%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 0,56%
5,87%
4,44%
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
7,99
USD 3,01
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
7,94
Berlanjutnya sentimen positif menyebabkan terus berlangsungnya penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS). Sikap lunak Bank Sentral AS dan memudarnya
risiko eksternal karena optimis terhadap pembicaraan dagang antara AS-Tiongkok meningkatkan volatilitas pada kurva obligasi pemerintah AS. Namun demikian, obligasi
negara Indonesia cukup bertahan karena investor masih lebih memilih obligasi negara Indonesia dibandingkan obligasi dari negara lain yang sejenis. Kinerja subdana USD
Fixed Income tercatat positif +0,59% di Desember 2019. Faktor positif datang dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat di 5,02% atau sedikit di atas
ekspektasi 5% dan sikap Bank Indonesia yang mempertahankan tingkat bunga patokan di 5%.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31 Desember 2019
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
1 Bulan3 Tahun
5,74% 3,67%
ULASAN MANAJER INVESTASI
USD Fixed Income** 0,87%0,59% 14,89% 14,89%
7,24%
6,48%
1,50%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
68,20%
Obligasi Korporasi,
18,28%
Instrumen Pasar Uang,
13,51%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0056
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0070
Obligasi Negara Indonesia FR0072
Obligasi Negara Indonesia FR0078
Obligasi Negara Indonesia FR0079
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pasar obligasi domestik pemerintah Indonesia mencatat kenaikan imbal hasil di bulan Desember 2019 di mana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO)
meningkat +0,7% per bulan dan subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +0,26% di bulan yang sama. Sesuai ekspektasi, Bank Indonesia mempertahankan
suku bunga acuan di level 5%. Tingkat inflasi Indonesia menurun dari 3% per tahun di November menjadi 2,72% per tahun di Desember 2019, merupakan level
terendah sejak tahun 1999. Di sisi lain, Rupiah juga mengalami apresiasi +1,7% per bulan terhadap dolar Amerika Serikat. Dari kondisi global, ketegangan perang
dagang AS-Tiongkok mereda seiring dengan rencana penandatanganan kesepakatan fase pertama, di mana Tiongkok berjanji untuk meningkatkan pembelian
produk pertanian dan memperbaiki proteksi properti intelektual, sedangkan AS membatalkan kenaikan tarif yang semula akan ditetapkan.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
99,92%
0,08%
Tolok Ukur* 0,57% 2,37% 11,59% 11,59%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
6,78% 6,11% 7,52%
6,72% 10,00%7,38%
IDR Fixed Income** 0,26% 2,29% 11,27% 11,27%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 4.008,25 Harian
5,33
KINERJA INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
7 November 2000 IDR 1.019.233,99
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi
investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap
dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.
INFORMASI INVESTASI
6,28
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi99,92%
Instrumen Pasar Uang
0,08%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Astra International Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk
Energi PT Bank Negara Indonesia Tbk
Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri PT HM Sampoerna Tbk SHS
Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Lain-lain PT Unilever Indonesia Tbk
Properti PT United Tractors Tbk
Teknologi Informasi
Utilitas
Reksadana Pasar Uang
Deposito + Kas
Tolok Ukur* 4,64% 1,77%
15,80%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
8,61%
7,87%
IDR Equity** 4,94% 1,80% 0,36% 0,36% 2,08% 1,00% 15,31%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Desember 2019, IDR Equity Fund membukukan kinerja +4,94% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar +4,8%. Secara sektor, Financials adalah
kontributor positif terbesar (+2,2% per bulan), sementara Healthcare adalah kontributor positif terkecil (0,0% per bulan). Market global dan domestik mengalami
kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek
seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
5,67%
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
39,21%
2,49%
6,02%
0,06%
1,11%
3,44%
3,87%
2,89%
0,13%
2,83%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUND
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 15.293,94 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor
yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior
dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
7 November 2000 IDR 16.933.500,85
2,01% 6,10% 3,82% 15,74%2,01%
KINERJA INVESTASI
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Saham, 92,69%
Instrumen Pasar Uang,
7,31%
#[AIA – RESTRICTED]
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Obligasi < 1 Tahun RD BNI-AM Dana Likuid
Reksadana Pasar Uang RD CIMB Principal Cash
Deposito + Kas PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Sumatera Utara
PT Bank Woori Saudara
3,88%
56,25%
39,87%
ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
ULASAN MANAJER INVESTASI
Inflasi bulan November 2019 tercatat di 3,00% per tahun (+0,14% per bulan), dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 3,13% per tahun (+0,02% per bulan).
Kenaikan inflasi dipimpin oleh kenaikan harga bahan makanan, sementara komponen lainnya mencatat kenaikan tipis, kecuali komponen transportasi. Sementara
itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, namun tetap melanjutkan sinyal kebijakan
moneter yang akomodatif. Sebaliknya, Perbankan justru menaikkan tingkat suku bunga deposito di kisaran 6,25%-7,50% per tahun menjelang akhir tahun 2019
dan subdana IDR Money Market mencatat kinerja +0,40% pada bulan Desember 2019.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja
masa depan.
100%
4,11%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
3,27% 3,58%
INFORMASI INVESTASI
Tolok Ukur* 0,26% 0,79% 3,35% 3,35%
Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Money Market** 0,40% 1,19% 4,91% 4,91% 4,61% 4,82% 5,06%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.960,99
5 Mei 2006 IDR 260.598,63
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan
optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi
risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah
berkualitas tinggi di Indonesia.
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
#[AIA – RESTRICTED]
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas PT Bank BNI Syariah
PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia
PT Bank Panin Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Negara Syariah
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Inflasi bulan November 2019 tercatat di 3,00% per tahun (+0,14% per bulan), dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 3,13% per tahun (+0,02% per bulan).
Kenaikan inflasi dipimpin oleh kenaikan harga Bahan Makanan, sementara komponen lainnya mencatat kenaikan tipis, kecuali komponen transportasi.
Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, namun tetap melanjutkan sinyal
kebijakan moneter yang akomodatif. Sebaliknya, Perbankan syariah justru menaikkan hasil mudharabah mereka di kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,25%-
8,00% per tahun menjelang akhir tahun 2019 dan subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,34% pada bulan Desember 2019.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan.
3,35% 3,27%
4,19% 4,61% 4,65%
3,58% 4,04%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 0,26% 0,79% 3,35%
IDR Dana Berkah** 0,34% 1,01% 4,46% 4,46%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.859,81 Harian
KINERJA INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
05 Mei 2006 IDR 11.863,89
INFORMASI INVESTASI
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar
serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi
PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL
memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam
instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan
optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara
Tunai dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi
dan toleransi risiko yang rendah.
100%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Instrumen Pasar Uang
100,00%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia
50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi Obligasi Negara Indonesia FR0042
Pelayanan dan Jasa Obligasi Negara Indonesia FR0077
Barang Konsumsi Obligasi Negara Indonesia FR0078
Energi Obligasi Negara Indonesia FR0079
Keuangan Obligasi Negara Indonesia FR0082
Kesehatan PT Astra International Tbk
Aneka Industri PT Bank Central Asia Tbk
Industri Dasar PT Bank Mandiri Tbk
Properti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Teknologi Informasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Utilitas
Obligasi Keuangan
Reksadana Obligasi
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
1,02%
0,53%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Desember 2019, subdana IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja +2,54%. Pasar ekuitas global dan domestik mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh
sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Di sisi
pasar obligasi, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +0,7% per bulan di Desember 2019, didukung oleh langkah kebijakan Bank
Indonesia yang mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, tetapi melanjutkan sinyal tetap melanjutkan kebijakan moneter
yang akomodatif.
Tolok Ukur* 2,93% 3,40% 8,13% 8,13%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
5,93% 4,69% 6,99%
5,69% 4,95%
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk
unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan
tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil
investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,43%
49,08%
1,30%
22,26%
0,32%
6,08%
4,75%
7,13%
2,37%
1,20%
1,56%
0,12%
1,84%
6,91%
IDR Balanced** 2,54% 2,81% 7,76% 7,76%
IDR 2.156,15 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUND
15 Agustus 2008 IDR 234.686,17
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan
toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan
tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Au
g-1
9
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi,
0,43%
Saham, 47,34%
Reksadana Obligasi, 49,08%
Instrumen Pasar Uang,
3,14%
#[AIA – RESTRICTED]
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas PT Bank BNI Syariah
PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Panin Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Negara Syariah
ULASAN MANAJER INVESTASI
Inflasi bulan November 2019 tercatat di 3,00% per tahun (+0,14% per bulan), dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 3,13% per tahun (+0,02% per bulan). Kenaikan
inflasi dipimpin oleh kenaikan harga Bahan Makanan, sementara komponen lainnya mencatat kenaikan tipis, kecuali komponen transportasi. Sementara itu, Bank
Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, namun tetap melanjutkan sinyal kebijakan moneter yang
akomodatif. Sebaliknya, Perbankan syariah justru menaikkan hasil mudharabah mereka di kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,25%-8,00% per tahun menjelang akhir
tahun 2019 dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,36% pada bulan Desember 2019.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,48%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
4,26% 4,55% 4,28%
3,27% 3,58%Tolok Ukur* 0,26% 0,79% 3,35% 3,35%
Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Cash Syariah** 0,36% 1,07% 4,53% 4,53%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR CASH SYARIAH FUND
LAPORAN KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.532,22
29 Oktober 2009 IDR 16.318,96
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal
bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara Tunai di
Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang
rendah.
INFORMASI INVESTASI
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Astra International Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Barang Konsumsi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Energi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri PT Kalbe Farma Tbk
Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Properti PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas PT United Tractors Tbk
Deposito + Kas
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Desember 2019, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja +3,08% per bulan, sejalan dengan performa JII sebesar +4,6%. Secara sektor, Materials
adalah kontributor positif terbesar (+1,7% per bulan), sementara Consumer Staples adalah kontributor negatif terbesar (-0,1% per bulan). Market global dan domestik
mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek
seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,84%
10,08%
3,45%
1,78%
0,09%
4,48%
1,48%
0,77% 4,86%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 4,49% 1,62% 2,80% 2,80% 0,87%
19,56%
32,17%
14,49%
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
8,59%
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior
dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
25 Juni 2010 IDR 4.215.791,92
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.112,13 Harian
KINERJA INVESTASI
5 Tahun Sejak Penerbitan
-1,80% -2,24% 1,12%
Jenis InvestasiYTD 1 Tahun
Disetahunkan
3 Tahun
IDR Equity Syariah** 3,08% -1,72% -1,75% -1,75%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Saham, 99,91%
Instrumen Pasar Uang,
0,09%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Astra International Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Energi PT Unilever Indonesia Tbk
Keuangan SBSN Seri IFR0006
Kesehatan SBSN Seri IFR0010
Aneka Industri SBSN Seri IFR0011
Industri Dasar SBSN Seri PBS012
Properti SBSN Seri PBS021
Utilitas SBSN Seri PBS022
Reksadana Obligasi
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Desember 2019, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +1,42%. Pasar ekuitas global dan domestik mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh
sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Di sisi
pasar obligasi, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +0,7% per bulan di Desember 2019, didukung oleh langkah kebijakan Bank
Indonesia yang mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, tetapi melanjutkan sinyal tetap melanjutkan kebijakan moneter
yang akomodatif.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,28%
4,41%
2,14%
0,37%
0,43%
50,33%
1,42%
1,34%
0,84%
4,95%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR
INFORMASI INVESTASI
KEPEMILIKAN TERBESAR
9,97%
16,01%
4,22%
7,24%
2,20% 2,36%Tolok Ukur* 2,42% 1,25% 3,25% 3,25%
Harian
KINERJA INVESTASI
2,87% 3,02% 5,07%IDR Balanced Syariah** 1,42% 0,30% 5,10% 5,10%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.601,00
25 Juni 2010 IDR 1.636.382,41
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal
dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada
instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang
beragam.
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Saham, 47,88%
Reksadana Obligasi50,33% Instrumen
Pasar Uang, 1,80%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
atau Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
15% MSCI China + 15% MSCI India Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi Alibaba Group Holding
Pelayanan dan Jasa Housing Development Finance
Barang Konsumsi PT Astra International Tbk
Energi PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan PT Bank Mandiri Tbk
Kesehatan PT Bank Negara Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Teknologi Informasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk
Properti Tencent Holdings Ltd
Utilitas
Deposito + Kas
Sepanjang Desember 2019, IDR CII Equity Fund membukakan kinerja sebesar +4,34% per bulan, sejalan dengan kinerja MXID sebesar +5,3%, kinerja MXCN sebesar
+7,2%, dan kinerja MXCN sebesar +1,0%. Market global dan domestik mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal .
Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar saham China, India, dan Indonesia
masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,52%
4,42%
39,36%
2,84%
1,80%
1,99%
2,49%
4,61%
ULASAN MANAJER INVESTASI
12,28%
11,78%
11,47%
5,44%
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
7,04% 3,67% 7,33%
Tolok Ukur* 4,58% 4,99% 5,35% 5,35% 7,67% 4,41%
IDR China-India-Indonesia
Equity**4,34% 3,99% 4,54% 4,54%
6,14%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 6.176.457,14
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang dengan
toleransi risiko tinggi bagi investor.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.888,15 Harian
KINERJA INVESTASI
YTD 1 TahunDisetahunkan
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Saham, 95,58%
Instrumen Pasar Uang,
4,42%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Schroder Dana Istimewa
RD Schroder Dana Prestasi
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR 1.137,72 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang
superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 709.774,65
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
2,50%
Tolak Ukur* 4,37% 1,97% 3,23% 3,23% 7,02% 4,94% 5,74%
IDR Prime Equity Fund** 4,17% -0,05% 0,08% 0,08% 1,81% 1,18%
48,30%
Sepanjang Desember 2019, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja +4,17% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar +4,8%. Secara sektor, Financials
adalah kontributor positif terbesar (+2,2% per bulan), sementara Healthcare adalah kontributor positif terkecil (0,0% per bulan). Market global dan domestik mengalami
kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek seasonal
yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah
terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
48,42%
ULASAN MANAJER INVESTASI
3,28%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
De
c-1
6
Feb
-17
Ap
r-1
7
Ju
n-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Ap
r-1
8
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Au
g-1
9
Oct-
19
De
c-1
9
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 96,72%
Instrumen Pasar Uang,
3,28%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 15% : Instrumen Pasar Uang
85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD BNP Paribas Prima II
RD Schroder Dana Mantap Plus II
Deposito + Kas
INFORMASI INVESTASI
Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk
memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUND
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pasar obligasi domestik pemerintah Indonesia mencatat kenaikan imbal hasil di bulan Desember 2019 di mana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO)
meningkat +0,7% per bulan dan subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja +0,50% di bulan yang sama. Sesuai ekspektasi, Bank Indonesia
mempertahankan suku bunga acuan di level 5%. Tingkat inflasi Indonesia menurun dari 3% per tahun di November menjadi 2,72% per tahun di Desember 2019,
merupakan level terendah sejak tahun 1999. Di sisi lain, Rupiah juga mengalami apresiasi +1,7% per bulan terhadap dolar Amerika Serikat. Dari kondisi global,
ketegangan perang dagang AS-Tiongkok mereda seiring dengan rencana penandatanganan kesepakatan fase pertama, di mana Tiongkok berjanji untuk
meningkatkan pembelian produk pertanian dan memperbaiki proteksi properti intelektual, sedangkan AS membatalkan kenaikan tarif yang semula akan ditetapkan.
5,17 5,04
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
21 Oktober 2014 IDR 181.567,95
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
7,34% 6,31% 6,71%IDR Prime Fixed Income**
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
30,30%
51,69%
18,01%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
Tolak Ukur* 0,64% 2,55% 12,28% 7,62% 7,83%
ALOKASI PORTOFOLIO
12,28% 8,27%
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
0,50% 2,42% 11,09% 11,09%
IDR 1.401,26 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
De
c-1
6
Feb-1
7
Apr-
17
Jun
-17
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb-1
8
Apr-
18
Jun
-18
Au
g-1
8
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Jun
-19
Au
g-1
9
Oct-
19
De
c-1
9
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 81,99%
Instrumen Pasar Uang,
18,01%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Astra Internasional Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Bank BTPN Syariah Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Bukopin Syariah
Energi PT Bank Tabungan Negara Syariah
Keuangan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Properti PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas PT United Tractors Tbk
Deposito + Kas
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND
LAPORAN KINERJA INVESTASI
10 Juni 2015 IDR 77.891,03
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang
yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
28,44%
14,00%
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.023,23 Harian
KINERJA INVESTASI
-0,85% N/A 0,51%
Tolok Ukur* 3,66% -0,81% 2,42% 2,42% 3,24% N/A
IDR Growth Equity
Syariah**3,09% -0,58% 1,95% 1,95%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
3,66%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
14,42%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Desember 2019, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja +3,09% per bulan, sejalan dengan performa ISSI sebesar +3,8%. Secara sektor,
Materials adalah kontributor positif terbesar (+1,1% per bulan), sementara Healthcare adalah kontributor positif terkecil (0,0% per bulan). Market global dan domestik
mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan
efek seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
3,23%
9,66%
4,90%
2,27%
11,54%
3,08%
2,73%
5,73%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Saham, 88,46%
Instrumen Pasar Uang, 11,54%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B
Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk
Barang Konsumsi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk
Kesehatan SBSN Seri IFR0006
Aneka Industri SBSN Seri IFR0010
Industri Dasar SBSN Seri PBS011
Properti SBSN Seri PBS012
Utilitas SBSN Seri PBS022
Reksadana Obligasi
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUND
10 Juni 2015 IDR 61.116,70
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal
dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada
instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang
beragam.
INFORMASI INVESTASI
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.132,41 Harian
KINERJA INVESTASI
2,63% N/A 2,77%
Tolok Ukur* 2,00% 0,02% 3,03% 3,03% 3,38% N/A
IDR Dynamic Syariah** 1,59% 0,68% 6,36% 6,36%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan
1,29%
3,71%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
7,52%
15,96%
7,17%
3,08%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Desember 2019, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +1,59%. Pasar ekuitas global dan domestik mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh
sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Di
sisi pasar obligasi, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +0,7% per bulan di Desember 2019, didukung oleh langkah kebijakan Bank
Indonesia yang mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, tetapi melanjutkan sinyal tetap melanjutkan kebijakan moneter
yang akomodatif.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,18%
1,57%
4,66%
3,03%
1,91%
1,06%
48,26%
3,31%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Saham, 46,52%
Reksadana Obligasi, 48,26%
Instrumen Pasar Uang,
5,22%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
10% MSCI Asia Ex. Japan
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity
RD Schroder Global Syariah Equity
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Desember 2019, USD Global Growth Opportunity Equity Fund membukukan kinerja sebesar +3,31% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI World sebesar
+2,7% dan kinerja MSCI Asia ex Japan sebesar +6,8%. Market global mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal .
Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada
perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
N/A 3,75%
Tolok Ukur* 3,65% 8,67% 23,16% 23,16% 10,50% N/A 8,73%
USD Global Growth
Opportunity Equity Fund**3,31% 6,39% 15,50% 15,50%
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION
13,50%
86,00%
0,50%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
4,96%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
23 September 2016 USD 24,72
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,1279 Harian
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
De
c-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9D
ec-1
9
USD Global Growth Opportunity Equity Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
De
c-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9D
ec-1
9
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 99,50%
Instrumen Pasar Uang, 0,50%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Astra Internasional Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk
Energi PT Bank Negara Indonesia Tbk
Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Teknologi Informasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas
Deposito + Kas
Sepanjang Desember 2019, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja +6,30% per bulan, sejalan dengan performa MXID (dalam USD) sebesar +6,8%. Secara
sektor, Financials adalah kontributor positif terbesar (+3,4% per bulan), sementara Real Estate adalah kontributor positif terkecil (0,0% per bulan). Market global dan
domestik mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga
menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri,
pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
4,86%
46,11%
0,61%
1,58%
1,15%
1,66%
ULASAN MANAJER INVESTASI
13,22%
3,42%
12,53%
9,67%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 6,75% 6,29% 6,70% 6,70% N/A N/A 2,04%
USD Onshore Equity
Fund**6,30% 4,56% 8,83% 8,83% N/A
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A 2,70%
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
1,75%
3,44%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang
yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 2,34
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0743 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Pen
erb
ita
nM
ay-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9D
ec-1
9
USD OnshoreE Equity Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Saham, 96,56%
Instrumen Pasar Uang,
3,44%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Pen
erb
ita
nM
ay-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9D
ec-1
9
Monthly Return
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World Market Index
10% MSCI AC Asia Ex Japan
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD BNP Paribas Cakra Syariah
RD Schroder Asian Equity Yield Class A
Deposito + Kas
Sepanjang Desember 2019, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar +2,54% per bulan, sejalan dengan kinerja Dow Jones Islamic Market World
sebesar +3,6%. Market global mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window
dressing juga menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas
mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
9,85%
22,48%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
67,67%
N/A 3,17%
Tolak Ukur* 3,97% 9,82% 26,64% 26,64% N/A N/A 4,50%
USD Prime Global**
Equity Fund2,54% 5,86% 19,94% 19,94% N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND
LAPORAN KINERJA INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
19 Januari 2018 USD 29,45
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0627 Harian
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Pe
ne
rbita
n
Feb
-18
Mar-
18
Ap
r-1
8
May-1
8
Jun
-18
Jul-
18
Aug-1
8
Se
p-1
8
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Jan
-19
Feb
-19
Mar-
19
Ap
r-1
9
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Au
g-1
9
Sep-1
9
Oct-
19
Nov-1
9
Dec-1
9
USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 90,15%
Instrumen Pasar Uang,
9,85%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Pen
erb
ita
n
Feb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Fidelity Emerging Market Class A ACC
Deposito + Kas
Sepanjang Desember 2019, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar +7,00% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI Emerging Market
sebesar +7,5%. Market global mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window
dressing juga menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata
uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
9,90%
ULASAN MANAJER INVESTASI
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
90,10%
N/A -3,02%
Tolak Ukur 7,27% 11,26% 16,00% 16,00% N/A N/A -4,42%
USD Prime Emerging
Market Equity Fund**7,00% 11,47% 26,36% 26,36% N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
18 Januari 2018 USD 41,60
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,9419 Harian
Reksadana Saham, 90,10% Instrumen
Pasar Uang, 9,90%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Pen
erb
ita
n
Feb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Au
g-1
9
Se
p-1
9
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Pe
ne
rbita
n
Feb
-18
Mar-
18
Ap
r-1
8
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Au
g-1
8
Se
p-1
8
Oct-
18
Nov-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Ap
r-1
9
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Au
g-1
9
Se
p-1
9
Oct-
19
No
v-1
9
Dec-1
9
USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Reksadana Saham RD Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
Deposito + Kas RD Ashmore Dana Progresif Nusantara
RD Batavia Dana Saham
RD Schroder Dana Prestasi
Sepanjang Desember 2019, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja +4,64% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar +4,8%. Secara sektor, Financials
adalah kontributor positif terbesar (+2,2% per bulan), sementara Healthcare adalah kontributor positif terkecil (0,0% per bulan). Market global dan domestik mengalami
kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga menyebabkan efek
seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
8,03%
91,97%
28,96%
28,83%
18,77%
15,41%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
N/A N/A 0,04%
Tolok Ukur* 4,61% 1,70% 1,71% 1,71% N/A N/A
IDR Ultimate Equity
Fund**4,64% 0,46% -2,90% -2,90%
7,03%
IDR 1.000,00 2,40% per tahun
IDR 1.000,49 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
26 Oktober 2018 IDR 39.376,17
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang
yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang
memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Pe
ne
rbitan
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Ap
r-1
9
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Au
g-1
9
Se
p-1
9
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
Pen
erb
ita
n
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 91,97%
Instrumen Pasar Uang,
8,03%
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
95% - 100% : Reksa Dana Campuran
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola
penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi
ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau
reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal
moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi
pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi
risiko menengah hingga tinggi.
INFORMASI INVESTASI
30 Januari 2019 USD 10,12
USD 1,00 1,85% per tahun
USD 1,0754 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A 7,54%USD Prime Multi Asset
Income Fund**1,77% 2,57% N/A N/A N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
73,63%
DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan
tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil
investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
Fund Manager mempertahankan posisi berhati-hati di tengah ketidakpastian pasar. Diantara obligasi high yield , fund manager mempertahankan preferensi terhadap high yield
Asia dengan mempertimbangkan prospek stimulus China dan kestabilan fundamental korporat. Di sisi lain, fund manager juga menambah posisi di investment grade bonds dan
meningkatkan alokasi utang emerging market (yang berbasis mata uang lokal).
26,37%
Reksadana Saham, 73,63%
Instrumen Pasar Uang,
26,37%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
PenerbitanFeb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
Kinerja Bulanan
-1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
7,00%
9,00%
PenerbitanFeb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
USD Prime Multi Asset Income Fund
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
#[AIA – RESTRICTED]
0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
95% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Golden Dragon Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Schroder Int. Greater China AAC
Deposito + Kas
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui investasi
di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan pada ekuitas dan
efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan perusahaan Taiwan.
31 Desember 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
INFORMASI INVESTASI
22 Juli 2019 USD 2,41
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,1143 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
YTD 1 TahunDisetahunkan
Tolak Ukur 7,26% 13,60% N/A N/A N/A
N/A 11,43%USD Prime Greater China
Equity Fund**9,19% 12,29% N/A N/A N/A
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
91,41%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
N/A 7,29%
Sepanjang Desember 2019, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja +9,19% per bulan, lebih baik dari performa MSCI Gold Dragon sebesar +1,1%.
Market global mengalami kenaikan di bulan lalu didorong oleh sentimen positif dari tercapainya fase-1 trade deal . Sebagai tambahan, aktivitas window dressing juga
menyebabkan efek seasonal yang positif di bulan Desember. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan
dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
8,59%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Reksadana Saham, 91,41%
Instrumen Pasar Uang,
8,59%
-3,00%-2,00%-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%
10,00%
Penerbitan Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
Kinerja Bulanan
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Penerbitan Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
USD Prime Greater China Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
#[AIA – RESTRICTED]