Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

14
SMBCI News To : All Customers From : PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Date : 28 October 2016 Re : New Bank Indonesia Regulation on Monitoring Foreign Currency Flow for Bank and Customer (Bank Indonesia Circular Letter (BICL) No. 18/23/DSta) Dear valued Customer, Nasabah yang terhormat, In the relation to the issuance Bank Indonesia Circular Letter (BICL) No. 18/23/DSta regarding Monitoring of Foreign Exchange Movement (LLD) Activities of Banks and Customers which is issued on 26 October 2016, herewith we inform the regulation. A. Background Background of the issuance this regulation: 1. Refer to Bank Indonesia Regulation (BIR) No. 18/10/PBI/2016 dated 29 June 2016 regarding Monitoring of Foreign Exchange Movement (LLD) Activities of Banks and Customers. 2. To increase transparency and availability of information regarding the use of foreign exchange by strengthening the LLD Reports. B. Main regulation 1) Customer have to submit underlying documents for the below transaction: a. Outward remittance (outgoing transfer) in foreign currency; b. The outward remittance conducted in foreign currency with amount equivalent to > USD 100.000,00; c. With or without foreign exchange. d. The maximum amount of transaction is the amount specified in the underlying document with tolerance more than 2.5% from nominal of underlying document. e. For outgoing transfer with underlying document which is not listed in appendix of Bank Indonesia Circular Letter, customer should submit a statement letter complete with the underlying document. Bank will provide the template of statement letter. 2) Regulation to submit underlying document can be except for: a. Transaction which conduct by the bank for bank’s interest; and b. Fund transfer to the same customer within the country. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 18/23/DSta tentang Pemantauan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank dan Nasabah yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2016, berikut kami sampaikan informasi mengenai ketentuan tersebut. A. Latar Belakang Latar belakang diterbitkannya surat edaran ini: 1. Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 18/10/PBI/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemantauan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank dan Nasabah. 2. Untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan lalu lintas devisa. B. Pokokpokok pengaturan 1) Nasabah wajib menyampaikan dokumen pendukung untuk transaksi berikut : a. Merupakan transaksi transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam mata uang asing; b. Transfer dana keluar dalam valuta asing dilakukan dengan nilai setara > USD 100.000,00; c. Dengan atau tanpa pertukaran valuta asing. d. Nilai transaksi maksimal sama dengan nilai dokumen pendukung dengan nilai toleransi lebih sebesar 2.5% dari nilai yang tercantum pada dokumen pendukung. e. Untuk outgoing transfer dengan dokumen pendukungnya tidak terdapat dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia, nasabah harus menggunakan surat pernyataan beserta dokumen pendukungnya. Bank akan menyiapkan template surat pernyataan tersebut. 2) Ketentuan menyampaikan dokumen pendukung dapat dikecualikan untuk: a. Transaksi yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank itu sendiri; dan b. Transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam Summitmas II, 9 th 11 th Floors Jl. Jend. Sudirman Kav. 61 62 Jakarta 12190 Indonesia

Transcript of Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

Page 1: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

     

SMBCI News    To   :   All Customers From   :   PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Date   :   28 October 2016 Re  :     New Bank Indonesia Regulation on Monitoring Foreign Currency Flow for Bank and Customer  

(Bank Indonesia Circular Letter (BICL) No. 18/23/DSta)  

Dear valued Customer,         Nasabah yang terhormat, In the relation to the issuance Bank Indonesia Circular Letter (BICL) No. 18/23/DSta regarding Monitoring of Foreign Exchange Movement (LLD) Activities of Banks and Customers which  is  issued on 26 October 2016, herewith we inform the regulation.   A. Background  

Background of the issuance this regulation: 1. Refer  to  Bank  Indonesia  Regulation  (BIR)  No. 18/10/PBI/2016  dated  29  June  2016  regarding Monitoring  of  Foreign  Exchange  Movement (LLD) Activities of Banks and Customers. 

2. To  increase  transparency  and  availability  of information  regarding  the  use  of  foreign exchange by strengthening the LLD Reports.  

  B. Main regulation 

1) Customer  have  to  submit  underlying documents for the below transaction: a. Outward  remittance  (outgoing  transfer)  in foreign currency; 

b. The outward remittance conducted in foreign currency  with  amount  equivalent  to  >  USD 100.000,00; 

c. With or without foreign exchange.  d. The maximum  amount  of  transaction  is  the amount specified in the underlying document with tolerance more than 2.5% from nominal of underlying document. 

e. For  outgoing  transfer  with  underlying document which  is not  listed  in appendix of Bank  Indonesia  Circular  Letter,  customer should  submit  a  statement  letter  complete with  the  underlying  document.  Bank  will provide the template of statement letter.  

2) Regulation to submit underlying document can be except for: a. Transaction which  conduct  by  the  bank  for bank’s interest; and 

b. Fund  transfer  to  the  same  customer within the country.  

Sehubungan  dengan  telah  diterbitkannya  Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 18/23/DSta tentang Pemantauan  Lalu  Lintas  Devisa  (LLD)  Bank  dan Nasabah  yang  telah  diterbitkan  pada  tanggal  26 Oktober  2016,  berikut  kami  sampaikan  informasi mengenai ketentuan tersebut.   A. Latar Belakang 

Latar belakang diterbitkannya surat edaran ini: 1. Merujuk  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 18/10/PBI/2016  tanggal  29  Juni  2016  tentang Pemantauan  Lalu  Lintas Devisa  (LLD) Bank dan Nasabah. 

2. Untuk  meningkatkan  transparansi  dan meningkatkan  ketersediaan  informasi  atas penggunaan  devisa  dengan  memperkuat laporan lalu lintas devisa. 

 B. Pokok‐pokok pengaturan  

1) Nasabah  wajib  menyampaikan  dokumen pendukung untuk transaksi berikut : a. Merupakan  transaksi  transfer  dana  keluar (outgoing transfer) dalam mata uang asing; 

b. Transfer  dana  keluar  dalam  valuta  asing dilakukan  dengan  nilai  setara  >  USD 100.000,00; 

c. Dengan atau tanpa pertukaran valuta asing.  d. Nilai  transaksi  maksimal  sama  dengan  nilai dokumen  pendukung  dengan  nilai  toleransi lebih  sebesar  2.5% dari nilai  yang  tercantum pada dokumen pendukung. 

e. Untuk  outgoing  transfer  dengan  dokumen pendukungnya tidak terdapat dalam lampiran Surat  Edaran Bank  Indonesia,  nasabah  harus menggunakan  surat  pernyataan  beserta dokumen  pendukungnya.  Bank  akan menyiapkan  template  surat  pernyataan tersebut. 

2) Ketentuan menyampaikan dokumen pendukung dapat dikecualikan untuk: a. Transaksi  yang  dilakukan  oleh  bank  untuk kepentingan bank itu sendiri; dan 

b. Transaksi  yang  bertujuan  untuk  pemindahan simpanan  oleh  nasabah  yang  sama  di  dalam 

Summitmas II, 9th ‐ 11

th Floors 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 61 ‐ 62 Jakarta 12190 Indonesia 

Page 2: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

  C. Customer’s Obligation 

1) Customers  shall  provide  information,  data and/or  underlying  documents  to  the  Bank correctly.  Underlying  document  shall  be submitted  to  Bank  before  the  settlement  of transaction. 

2) In  the event of Bank  Indonesia examination of LLD  report correctness, customer shall provide information,  evidence,  data,  underlying document  and/or  other  document  within period time specified by Bank Indonesia. 

 

D. Bank’s Obligation 1) Bank  shall  only  accept  the  fund  transfer 

instruction  for LLD  transaction which has been supported with underlying document. 

 2) Bank  shall  request  information,  data  and/or 

underlying document to customer who conduct LLD activities through bank. 

3) Bank  shall  verify  the  conformity  between outgoing transfer and the underlying which are recipient’s name and nominal of payment. 

 

negeri. 

C. Kewajiban Nasabah 1) Nasabah  wajib  menyampaikan  keterangan, 

data,  dan/atau  dokumen  pendukung  kepada bank dengan benar. Dokumen pendukung harus disampaikan  ke  Bank  sebelum  pelaksanaan penyelesaian transaksi. 

2) Dalam rangka penelitian kebenaran laporan LLD oleh  Bank  Indonesia,  nasabah  harus memberikan  penjelasan,  bukti,  catatan, dokumen  pendukung,  dan/atau  dokumen lainnya  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan oleh Bank Indonesia.  

D. Kewajiban Bank 1) Bank  hanya  dapat  melakukan  pengaksepan 

perintah  transfer  dana  untuk  transaksi  LLD  sepanjang  dilengkapi  dengan  dokumen pendukung. 

2) Bank wajib meminta keterangan, data dan/atau dokumen  pendukung  kepada  nasabah  yang melakukan kegiatan LLD melalui bank.  

3) Bank  harus  melakukan  verifikasi  terhadap kesesuaian  antara  perintah  outgoing  transfer dengan dokumen pendukung nya,  yaitu  terkait nama penerima dan nilai pembayaran. 

E. Sanction  E. Sanksi  Violation

Pelanggaran Sanction Sanksi 

Bank  Acceptance  LLD  transaction  without underlying document. 

IDR 5.000.000/transfer

  Melakukan  pengaksepan  perintah  transfer dana  untuk  transaksi  LLD  tanpa  dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah 

Customer/Nasabah 

Not  submitting  information,  data  and/or underlying documents correctly to bank 

Warning Letter/Surat Teguran 

  tidak  menyampaikan  keterangan,  data, dan/atau dokumen pendukung dengan benar kepada bank 

0.25% of transaction value with maximum IDR 50.000.000/transfer/ 0.25%  dari  nilai  transaksi  dengan maksimal  sebesar  Rp 50.000.000,00/transfer 

 

 

Exemption of Administrative Sanction  in  form of Penalties  A bank or a customer  that has been  imposed an administrative  sanction  in  form of penalties may be  given  exemption  of  the  administrative sanction  in  the  form  of  penalties  with  the requirements as follows: 1) The  bank  or  the  customer  applies  for  a 

request  for  exemption  of  the  administrative sanction  in  the  form  of  penalties  within  a specified  period  of  time.  The  said  request  is required to be submitted to Bank Indonesia by the  end  of  the  following  month  of  the “imposition letter of administrative sanction in the form of financial penalty”  issuance month at the latest; and 

2) Based  on  Bank  Indonesia’s  examination,  the 

Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda Bank  atau  nasabah  yang  telah  dikenakan  sanksi administratif  berupa  denda,  dapat  diberikan pembebasan  sanksi  administratif  berupa  denda dengan ketentuan:  1) Bank  atau  nasabah  mengajukan  permohonan 

pembebasan  sanksi  dengan  dalam waktu  yang ditentukan.  Permohonan  tersebut  wajib disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan berikutnya  setelah  bulan  diterbitkannya  surat penetapan sanksi administratif berupa denda; 

  

 2) Berdasarkan  penelitian  Bank  Indonesia,  bank 

Page 3: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

bank  or  the  customer  does  not  commit  any violation. 

atau nasabah tidak melakukan pelanggaran. 

F. List of Underlying Document Please refer to this link attachment.  

F. List Dokumen Pendukung Mohon mengacu pada link lampiran. 

G. Closing Provision 1) The  obligation  to  submit  the  supporting documents  as  referred  to  in  point  B  will  be effective from November 2016. 

2) The  provisions  regarding  sanctions  in  relation with  the  obligation  to  submit  supporting documents  will  be  effective  for  transactions that  will  be  conducted  starting  from  March 2017 which will  be  reported  by  Bank  in  April 2017. 

 The  regulations  can  be  downloaded  from  Bank Indonesia Website: www.bi.go.id.  Thank you for your attention. 

G. Ketentuan Penutup1) Keharusan  penyampaian  dokumen  pendukung  sebagaimana  dimaksud  pada  poin  B  berlaku mulai November 2016. 

2) Ketentuan mengenai sanksi sehubungan dengan kewajiban  penyampaian  dokumen  pendukung berlaku  untuk  transaksi  yang  dilakukan  mulai bulan Maret  2017  yang  dilaporkan  oleh  Bank pada bulan April 2017. 

  Peraturan tersebut dapat diunduh dari situs web Bank Indonesia: www.bi.go.id.  Terimakasih atas perhatian Anda  

Page 4: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

1  

A.  TRANSAKSI BARANG  TRANSACTIONS OF GOODS 

1.  Ekspor/Impor Barang  Export/Import of Goods 

  ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Impor Barang (PIB) Photocopy  of  Import  Declaration (PIB) 

  ‐  Letter of Credit (L/C) dan perubahan L/C Letter  of  Credit  (L/C)  and  L/C amendment 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Daftar Muatan Kapal Bill of Lading 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract 

  ‐  Faktur transaksi jual beli barang Invoice for goods buying and selling transactions 

  ‐  Nota Debet Debit Note 

  ‐  Dokumen  Proyeksi  Cashflow  untuk kegiatan perdagangan  internasional (ekspor‐impor) Cashflow  projection  document  for international  trade  (export/import) activities 

  ‐  Purchase  order  atau  dokumen pembelian  lain  yang  telah dikonfirmasi oleh penjual Purchase order or other purchasing documents  that  have  been confirmed by the seller 

  ‐  Wesel  Drafts (Bills of Exchange) 

2.  Gudang dan Toko Bunkers & Stores 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli barang 

Invoice for goods buying and selling transactions 

  ‐  Purchase  order  atau  dokumen pembelian  lain  yang  telah dikonfirmasi oleh penjual Purchase order or other purchasing documents  that  have  been confirmed by the seller 

3.  Transaksi Barang Lainnya  Other Goods Transactions 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract 

  ‐  Faktur transaksi jual beli barang Invoice for goods buying and selling transactions 

‐ Nota DebetDebit Note 

‐ Purchase  order  atau  dokumen pembelian  lain  yang  telah dikonfirmasi oleh penjual Purchase order or other purchasing documents  that  have  been confirmed by the seller 

‐ SKBDN  (Surat  Kredit  Berdokumen Dalam Negeri) SKBDN  (Local  L/C)  –  Domestic Documentary Letter of Credit 

B.  TRANSAKSI JASA  SERVICE TRANSACTION  

1.  Jasa Pemrosesan Barang Goods Processing Services 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

2.  Jasa  Pemeliharaan  dan  Perbaikan Barang 

Page 5: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

2  

Goods Maintenance & Repair Services 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

3.  Jasa Transportasi  Transportation Services 

  ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Impor Barang (PIB) Photocopy  of  Import  Declaration (PIB) 

  ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB) Photocopy  of  Export  Declaration (PEB) 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Daftar Muatan Kapal Bill of Lading 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak PenjualanSales Agreement / Sales Contract 

  ‐  Faktur transaksi jual beli barang Invoice for goods buying and selling transactions 

  ‐  Dokumen  Proyeksi  Cashflow  untuk kegiatan perdagangan  internasional (ekspor‐impor) Cashflow  projection  document  for international  trade  (export/import) activities 

  ‐  Purchase  order  atau  dokumen pembelian  lain  yang  telah dikonfirmasi oleh penjual Purchase order or other purchasing documents  that  have  been confirmed by the seller 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasaInvoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

4. Perjalanan Travel 

‐ Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

‐ Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

‐ Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  biaya  perjalanan  luar negeri,  a.l.  perkiraan  kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi  Document  of  cost  for  travelling  to overseas,  among  others  estimation of  the  requirement  for  travel  and accommodation expenses 

  ‐  Dokumen  proyeksi  cashflow  untuk kegiatan usaha jasa travel agent Document  of  cash  flow  projection for travel agent services business 

5. Kesehatan Health 

‐ Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

‐ Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

‐ Dokumen  pembayaran  biaya berobat  ke  luar  negeri,  a.l. perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi  Document  of  payment  of  medical expense  in  overseas  among  others estimation  of  requirement  for medical  and  accommodation expenses 

6.  Pendidikan/Pelatihan Education / Training 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

Page 6: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

3  

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Dokumen  pembayaran  biaya sekolah di luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri Document  of  payment  of  school fees  in  overseas  among  others estimation  of  requirement  for school  fees  and  cost  of  living  in overseas 

7.  Jasa Telekomunikasi Telecommunication Services 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasaInvoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

8.  Jasa Komputer Computer Services 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasaInvoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

  ‐  Faktur transaksi jual beli barang Invoice for goods buying and selling transactions 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan

Sales Agreement / Sales Contract 

‐ Purchase  order  atau  dokumen pembelian  lain  yang  telah dikonfirmasi oleh penjual Purchase order or other purchasing documents  that  have  been confirmed by the seller 

9. Jasa Informasi Information Services 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

‐ Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

‐ Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract 

10. Jasa Konstruksi di Indonesia  Construction Services in Indonesia 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of 

Page 7: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

4  

consultant services contract 

  ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  yang terkait  dengan  suatu  proyek tertentu Document  of  cash  flow  projection that Is related to one certain project 

11.  Jasa Konstruksi di Luar Negeri Construction Services in Overseas 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

  ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  yang terkait  dengan  suatu  proyek tertentu Document  of  cash  flow  projection that Is related to one certain project 

12.  Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Insurance Services and Pension Fund 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Impor Barang (PIB) Photocopy  of  Import  Declaration (PIB) 

  ‐  Fotokopi  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB) Photocopy  of  Export  Declaration 

(PEB) 

‐ Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

‐ Perjanjian / Kontrak PenjualanSales Agreement / Sales Contract 

  ‐  Faktur transaksi jual beli barang Invoice for goods buying and selling transactions 

‐ Purchase  order  atau  dokumen pembelian  lain  yang  telah dikonfirmasi oleh penjual Purchase order or other purchasing documents  that  have  been confirmed by the seller 

13. Jasa KeuanganFinancial Services 

‐ Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

‐ Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

‐ Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

14. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Utilization of Intellectual Property Right 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Fotokopi Perjanjian Royalty Photocopy of Royalty Agreement 

15. Penelitian dan Pengembangan Research & Development 

Page 8: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

5  

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasaInvoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

16.  Hukum,  Akuntansi,  Konsultasi Manajemen, dan Kehumasan Legal,  Accounting,  Management Consultation, and Public Relations 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

17.  Periklanan,  Penelitian  Pasar,  dan  Jajak Pendapat Public Advertising,  Market  Research,  and Public Polling 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

‐ Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

18. Arsitektur,  Rekayasa,  dan  Teknik Lainnya Architecture,  Engineering,  and  Other Techniques 

‐ Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

‐ Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

‐ Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

19. Pertambangan,  Pertanian,  dan Pengolahan Sampah dan Polusi Mining,  Agriculture,  and  Processing  of Waste and Pollution 

‐ Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

‐ Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

‐ Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization 

Page 9: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

6  

of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

20.  Sewa Operasional Operational Leasing 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

21.  Jasa terkait Perdagangan Trade‐related Services 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

22.  Jasa Bisnis Lainnya Other Business Services 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

23.  Seni, Budaya, dan Rekreasi Art, Culture, and Recreation 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

24. Jasa Pemerintah Governmental Services 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

‐ Faktur transaksi jual beli barangInvoice for goods buying and selling transactions 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

‐ Purchase  order  atau  dokumen pembelian  lain  yang  telah dikonfirmasi oleh penjual Purchase order or other purchasing documents  that  have  been confirmed by the seller 

25. Transaksi Jasa Lainnya Other Services Transactions 

‐ Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

‐ Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

‐ Faktur transaksi jual beli jasa Invoice  for  services  buying  and selling of services 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  pembayaran  atas penggunaan  jasa  konsultan  luar negeri,  a.l.  fotokopi  kontrak  jasa konsultan  

Page 10: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

7  

Document of payment for utilization of  consultant  services  in  overseas, among  others  photocopy  of consultant services contract 

26.  Penyelesaian Saldo Rekening (netting) Account Balance Settlement (netting) 

  ‐  Pesan SWIFT SWIFT message 

  ‐  Percakapan  tawar‐menawar RMDS/Tiket Bloomberg RMDS  deal  conversation  / Bloomberg Ticket 

  ‐  Kesepakatan  Penyelesaian Transaksi Settlement Agreement   

C.  Bunga, Dividen, dan Sejenisnya Interest, Dividend, and the like 

1.  Bunga, Bagi Hasil, Margin, dan Bonus Interest,  Profit  Sharing,  Margin,  and Bonus 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Fotokopi  loan  agreement  atau dokumen  utang  lainnya  (termasuk promissory note) Photocopy  of  loan  agreement  or other  debt  documents  (including promissory notes) 

  ‐  Bukti pembayaran kupon Evidence of Coupon Payment 

  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  obligasi korporasi  termasuk  produk reksadana  dan  Kontrak  Investasi Kolektif (KIK) Evidence  of  purchases  /  sales  of corporate  bonds  including  mutual fund  products  and  collective investment contracts (KIK) 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan SBN Evidence of purchases / sales of SBN (Government Securities) 

  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat berharga lainnya Evidence  of  purchases  /  sales  of other securities 

  ‐  Bukti  pembagian  hasil  investasi lainnya Evidence  of  distribution  of  other investments result 

2.  Dividen  dan  Keuntungan/Laba  yang Dibagikan,  termasuk  Keuntungan  yang berasal dari Reksadana Dividend and Profit /Distributed Profit, including  Profit  Deriving  from  Mutual Funds 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  obligasi korporasi  termasuk  produk reksadana  dan  Kontrak  Investasi Kolektif (KIK) Evidence  of  purchases  /  sales  of corporate  bonds  including  mutual fund  products  and  collective investment contracts (KIK) 

‐ Bukti pembelian/penjualan sahamEvidence  of  purchases  /  sales  of shares 

  ‐  Bukti pembagian dividen Evidence of distribution of dividend 

‐ Bukti  pembagian  hasil  investasi lainnya Evidence  of  distribution  of  other investments result 

3.  Fee  Transaksi  Securities  Lending,  Gold Loans, dan Gold Swaps Fees  for  Transactions  of  Securities Lending, Gold Loans, and Gold Swaps 

‐ Bukti pembelian/penjualan SBNEvidence of purchases / sales of SBN (Government Securities) 

  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat berharga lainnya Evidence  of  purchases  /  sales  of other securities 

  ‐  Bukti  pembagian  hasil  investasi lainnya Evidence  of  distribution  of  other investments result 

4.  Transfer  Penghasilan  (worker’s remmintances) Salary  Fund  Transfers  /  Workers’ 

Page 11: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

8  

Remittances 

  ‐  Dokumen  pembayaran  jasa  tenaga kerja  asing  di  Indonesia,  a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen  pendukung  lain  antara tenaga  kerja  asing  yang bersangkutan dengan badan usaha Document  of  payment  for  services of  foreign manpower  in  Indonesia, among  others,  photocopy  of employment  agreement  or  other supporting documents between  the foreign  manpower  and  business entities 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  yang  memberikan informasi  kebutuhan  valuta  asing untuk  tujuan  remitansi  dari Indonesia Document  that  provides information  regarding  the requirement  for  foreign  currencies for  remittance  purposes  from Indonesia 

5.  Penghasilan Tenaga Kerja Manpower Income 

  ‐  Dokumen  pembayaran  jasa  tenaga kerja  asing  di  Indonesia,  a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen  pendukung  lain  antara tenaga  kerja  asing  yang bersangkutan dengan badan usaha Document  of  payment  for  services of  foreign manpower  in  Indonesia, among  others,  photocopy  of employment  agreement  or  other supporting documents between  the foreign  manpower  and  business entities 

  ‐  Surat Perjanjian Kerja Employment agreement 

  ‐  Dokumen  yang  memberikan informasi  kebutuhan  valuta  asing untuk  tujuan  remitansi  dari Indonesia Document  that  provides information  regarding  the requirement  for  foreign  currencies 

for  remittance  purposes  from Indonesia 

6. Sewa Tanah dan Gedung Rental of Land and Buildings 

‐ Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

‐ Daftar Surat Tagihan List of Invoices  

7.  Hibah dan Sejenisnya Grants and the like 

  ‐  Dokumen Waris Inheritance documents 

8.  Sanksi/Denda, dan Sejenisnya Sanctions/Penalty and the like 

  ‐  Nota Kredit Credit Note 

9.  Pajak dan Sejenisnya Taxes and the like 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

‐ Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

‐ Bukti Tagihan Pajak Evidence of Tax Billing 

10. Hak  untuk  Penggunaan  Sumber  Daya Alam Rights  for  the  Utilization  of  Natural Resources 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Fotokopi Perjanjian Royalty Photocopy of Royalty Agreement 

D.  TRANSACTIONS OF EQUITY / FINANCE 

1.  Buying  and  selling  of  non‐financial assets 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

‐ Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

‐ Perjanjian / Kontrak PenjualanSales Agreement / Sales Contract 

‐ Faktur transaksi jual‐beli barangInvoice for goods buying and selling 

Page 12: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

9  

transactions 

2.  Jual‐Beli Tanah dan Gedung Buying‐Selling of Land and Buildings 

  ‐  Faktur / Surat Tagihan Invoice / Commercial Invoice 

  ‐  Daftar Surat Tagihan List of Invoices 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract 

  ‐  Faktur transaksi jual‐beli barang Invoice for goods buying and selling transactions 

3.  Penyertaan Modal Equity Participation 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan sahamEvidence  of  purchase  /  sales  of shares 

  ‐  Bukti  pembagian  hasil  investasi lainnya Evidence  of  distribution  of  other investments result 

  ‐  Memorandum  of  Understanding dan/atau  Agreement  dalam  rangka pembelian  dan  penjualan  aset  di dalam  negeri  melalui  merger  dan akuisisi Memorandum  of  Understanding and/or agreement  in the context of the  purchases  and  sales  in Indonesia  through  merger  and acquisition 

4.  Divestasi Penyertaan Modal Divestment of Equity Participation 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan saham Evidence  of  purchases  /  sales  of shares 

  ‐  Bukti  pembagian  hasil  investasi lainnya Evidence  of  distribution  of  other investments result 

  ‐  Bukti divestasi penyertaan langsungEvidence  of  divestment  of  equity participation 

  ‐  Memorandum  of  Understanding dan/atau  Agreement  dalam  rangka pembelian  dan  penjualan  aset  di 

dalam  negeri  melalui  merger  dan akuisisi Memorandum  of  Understanding and/or agreement  in the context of the  purchases  and  sales  in Indonesia  through  merger  and acquisition 

5.  Transaksi  Surat‐Surat  Berharga  dan Reksadana Securities  and  Mutual  Fund Transactions 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan saham Evidence  of  purchases  /  sales  of shares 

‐ Bukti  pembelian/penjualan  obligasi korporasi  termasuk  produk reksadana  dan  Kontrak  Investasi Kolektif (KIK) Evidence  of  purchases  /  sales  of corporate  bonds  including  mutual fund  products  and  collective investment contracts (KIK) 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan SBN Evidence  of  purchases  /  sales  of other securities 

  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat berharga lainnya Evidence  of  purchases  /  sales  of other securities 

6. Transaksi  Surat‐Surat  Berharga  secara Repurchase Agreement Transactions  of  Securities  on  the  basis of Repurchase Agreement 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan SBN Evidence of purchases / sales of SBN (Government Securities) 

  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat berharga lainnya Evidence  of  purchases  /  sales  of other securities 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan saham Evidence  of  purchases  /  sales  of shares 

  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  obligasi korporasi  termasuk  produk reksadana Evidence  of  purchases  /  sales  of corporate  bonds  including  mutual fund products 

Page 13: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

10  

7.  Transaksi Utang/Pinjaman Debt/Loan Transactions 

  ‐  Fotokopi  loan  agreement  atau dokumen  utang  lainnya  (termasuk promissory note) Photocopy  of  loan  agreement  or other  debt  documents  (including promissory notes) 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak PenjualanSales Agreement / Sales Contract 

8.  Gold Swap 

  ‐  Fotokopi  loan  agreement  atau dokumen  utang  lainnya  (termasuk promissory note) Photocopy  of  loan  agreement  or other  debt  documents  (including promissory notes 

9.  Working Capital / Cash Call 

  ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  yang terkait  dengan  suatu  proyek tertentu Document  of  cash  flow  projection that is related to a certain project 

  ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  untuk kegiatan perdagangan  internasional (ekspor‐impor) Document  of  cash  flow  projection for  international  trade  (export‐import) activities 

  ‐  Bukti  tagihan  atas  kewajiban pembayaran listrik, telepon, air Evidence  of  billing  for  the obligations  to  pay  electricity, telephone and water 

10.  Pembayaran di muka Advance Payment 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract 

11.  Penerimaan/Pengembalian  Uang Pemesanan  (berdasarkan  IPO  dan Private Placement) Acceptance/Return  of  Subscription Money  (based  on  IPO  and  Private Placement) 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan saham 

Evidence  of  purchases  /  sales  of shares 

‐ Bukti  pembelian/penjualan  obligasi korporasi  termasuk  produk reksadana  dan  Kontrak  Investasi Kolektif (KIK) Evidence  of  purchases  /  sales  of corporate  bonds  including  mutual fund  products  and  Collective Investment Contract (KIK) 

  ‐  Bukti pembelian/penjualan SBN Evidence of purchases / sales of SBN (Government Securities) 

  ‐  Bukti  pembelian/penjualan  surat berharga lainnya Evidence  of  purchases  /  sales  of other securities 

12. Reimbursement atas Dana Talangan Reimbursement for Bridging Funds 

  ‐  Fotokopi  loan  agreement  atau dokumen  utang  lainnya  (termasuk promissory note) Photocopy  of  loan  agreement  or other  debt  documents  (including Promissory Notes) 

  ‐  Dokumen  proyeksi  arus  kas  yang terkait  dengan  suatu  proyek tertentu Document  of  cash  flow  projection that is related to a certain project 

‐ Kesepakatan  Penyelesaian Transaksi Settlement Agreement 

13. Simpanan di Indonesia Deposits in Bank Indonesia 

‐ Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam  bentuk  deposito  (bilyet deposito) di bank dalam negeri Evidence  of  ownership  of  funds  in foreign  currency  in  the  form  of deposits  (certificates  of  deposit)  in domestic banks 

  ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk Negotiable Certificate of  Deposit  (NCD)  di  bank  dalam negeri Evidence  of  ownership  of  funds  in foreign  currency  in  the  form  of negotiable certificates of deposit) in 

Page 14: Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

11  

domestic banks 

  ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya a.l. dalam bentuk  tabungan dan  rekening  koran  di  bank  dalam negeri Evidence  of  ownership  of  other foreign  currency  funds  among others  in  the  form  of  savings  and current account in domestic banks 

14.  Simpanan di Luar Indonesia Deposits outside Indonesia 

  ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam  bentuk  deposito  (bilyet deposito) di bank luar negeri Evidence  of  ownership  of  funds  in foreign  currency  in  the  form  of deposits  (certificates  of  deposit)  in domestic banks 

  ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk Negotiable Certificate of Deposit (NCD) di bank luar negeri Evidence  of  ownership  of  funds  in foreign  currency  in  the  form  of negotiable certificates of deposit  in domestic banks 

  ‐  Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya a.l. dalam bentuk  tabungan dan  rekening  koran  di  bank  luar negeri Evidence  of  ownership  of  other foreign  currency  funds  among others  in  the  form  of  savings  and current account in overseas banks 

  ‐  Perkiraan kebutuhan biaya hidup di luar negeri Estimation  of  cost  of  living  in overseas 

15.  Perdagangan Valuta Asing Foreign Exchange Trading 

  ‐  Surat  ijin  KUPVA  dari  Bank Indonesia  dan  laporan  historical turnover yang menunjukkan net jual KUPVA kepada nasabah A  license permit  to  conduct KUPVA (Foreign  Exchange  Dealer  Business Activity)  from  Bank  Indonesia,  and report  on  historical  turnover which shows the net sales of KUPVA to the customers 

  ‐  Kesepakatan  Penyelesaian Transaksi Settlement Agreement 

16. Transaksi Derivatif Derivatives Transactions 

  ‐  Kesepakatan  Penyelesaian Transaksi Settlement Agreement 

17. Setoran/Pengembalian Jaminan Deposit and Return of Guarantee 

  ‐  Bukti  keikutsertaan  dalam  tender dan  penyediaan  jaminan/bank garansi Evidence  of  participation  in  tender and  provision  of  guarantee/bank guarantee 

  ‐  Surat  permintaan  penyetoran rekening  saldo  atas  transaksi tertentu  yang  dipersyaratkan  oleh otoritas yang berwenang Application letter to deposit balance of  account  for  certain  transactions that are required by the competent authorities 

18. Pengembalian  Dana  untuk  Transaksi selain  Ekspor/Impor  Barang  dan Transaksi Barang Lainnya Return of Funds  for Transactions other than Export/Import of Goods and Other Goods Transactions 

‐ Nota KreditCredit Note 

  ‐  Nota Debet Debit Note 

  ‐  Perjanjian Pembelian Purchase Agreement 

  ‐  Perjanjian / Kontrak Penjualan Sales Agreement / Sales Contract 

19. Transaksi Modal/Keuangan Lainnya Transactions of Other Equity/Finance 

  ‐  Dokumen  yang  memberikan informasi  kebutuhan  valuta  asing untuk  tujuan  remitansi  dari Indonesia Document  that  provides information on  the  requirement  for foreign  exchange  for  remittances purposes from Indonesia