LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
COMMUNE - LANNION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21220113100019
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET VILLE (3)
ANNEE 2018
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations générales (5)A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budgetA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 22
IV - Annexes (6)A - Eléments du bilanA1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 69
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 109
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 110
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 116
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 118
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 119
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 121
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 122
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 123
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 125
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 126
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 128
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 129
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 141
A10.3 - Opérations liées aux cessions 144
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 145
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 146
A11 - Etat des travaux en régie 147
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 149
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 154
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés 155
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 156
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
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B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 157
C1.2 - Actions de formation des élus 162
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 163
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 164
C3.2 - Liste des établissements publics créés 165
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 166
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signaturesD1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 167
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autrescommunes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchetsménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE LANNIONBUDGET VILLE
CA2018
I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fineNom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
21 311452
LANNION TREGOR COMMUNAUTE
Potentiel fiscal et financier (1)Valeurs par hab.(population DGF)
Moyennes nationales dupotentiel financier parhabitants de la strateFiscal Financier
13 148 554,00 20 115 967,00 0 0
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales dela strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 032,70 02 Produit des impositions directes/population 512,15 03 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 116,33 04 Dépenses d’équipement brut/population 208,00 05 Encours de dette/population 0 06 DGF/population 122,38 07 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 63,34 % NaN %8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 96,95 % NaN %9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 18,63 %10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0 % NaN %
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF del'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité proprecomprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité proprecomprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, lesEPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par lesarticles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tiréesles informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière annéeconnue.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1) I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.- sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 23 310 579,33 G 24 412 370,23
Section d’investissement B 6 812 630,02 H 5 253 547,26
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en section defonctionnement (002)
C 0,00 I 2 300 953,29(si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 1 566 228,27 J 0,00(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations +reports)
= A+B+C+D 31 689 437,62 = G+H+I+J 31 966 870,78
RESTES AREALISER A
REPORTER ENN+1 (1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 1 431 939,08 L 668 391,90
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 1 431 939,08 = K+L 668 391,90
RESULTATCUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 23 310 579,33 = G+I+K 26 713 323,52
Section d’investissement = B+D+F 9 810 797,37 = H+J+L 5 921 939,16
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 33 121 376,70 = G+H+I+J+K+L 32 635 262,68
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 1 431 939,08 L 668 391,90
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 643 391,90
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 275 959,54 0,00
204 Subventions d'équipement versées 117 261,61 0,00
21 Immobilisations corporelles 254 013,14 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 759 704,79 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
45814 Opération pour compte de tiers n° 4 - Immeuble MEUROU 3rue Trorozec (2)
25 000,00 0,00
45824 Opération pour compte de tiers n° 4 - Immeuble MEUROU 3rue Trorozec (2)
0,00 25 000,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilitédes engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Charg.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 5 295 860,16 4 328 166,45 298 409,94 0,00 669 283,77
012 Charges de personnel, frais assimilés 13 950 354,00 13 634 047,82 3 223,86 0,00 313 082,32
014 Atténuations de produits 38 000,00 -10 557,33 48 000,00 0,00 557,33
65 Autres charges de gestion courante 2 329 196,00 1 890 602,05 389 860,00 0,00 48 733,95
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 21 613 410,16 19 842 258,99 739 493,80 0,00 1 031 657,37
66 Charges financières 355 000,00 230 700,10 34 512,60 0,00 89 787,30
67 Charges exceptionnelles 1 210 552,05 1 160 928,89 0,00 0,00 49 623,16
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 20 000,00 0,00 20 000,00
022 Dépenses imprévues 761 655,99 Total des dépenses réelles de
fonctionnement23 960 618,20 21 233 887,98 774 006,40 0,00 1 952 723,82
023 Virement à la section d'investissement (2) 1 253 690,09 042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 180 000,00 1 302 684,95 -122 684,95
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre defonctionnement
2 433 690,09 1 302 684,95 1 131 005,14
TOTAL 26 394 308,29 22 536 572,93 774 006,40 0,00 3 083 728,96
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 82 700,00 94 859,42 0,00 0,00 -12 159,42
70 Produits services, domaine et ventes div 1 389 465,00 1 223 977,03 98 270,03 0,00 67 217,94
73 Impôts et taxes 17 718 541,00 18 047 036,62 0,00 0,00 -328 495,62
74 Dotations et participations 4 022 499,00 3 914 041,38 90 822,53 0,00 17 635,09
75 Autres produits de gestion courante 266 450,00 284 271,82 0,00 0,00 -17 821,82
Total des recettes de gestion courante 23 479 655,00 23 564 186,27 189 092,56 0,00 -273 623,83
76 Produits financiers 300,00 120,03 0,00 0,00 179,97
77 Produits exceptionnels 90 000,00 36 757,82 0,00 0,00 53 242,18
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 20 000,00 0,00 20 000,00
Total des recettes réelles defonctionnement
23 589 955,00 23 601 064,12 189 092,56 0,00 -200 201,68
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 503 400,00 622 213,55 -118 813,55
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre defonctionnement
503 400,00 622 213,55 -118 813,55
TOTAL 24 093 355,00 24 223 277,67 189 092,56 0,00 -319 015,23
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 2 300 953,29
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 946 783,16 315 098,43 275 959,54 355 725,19
204 Subventions d'équipement versées 617 967,86 50 622,66 117 261,61 450 083,59
21 Immobilisations corporelles 1 438 861,58 908 689,65 254 013,14 276 158,79
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 6 138 437,92 3 158 323,67 759 704,79 2 220 409,46
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 9 142 050,52 4 432 734,41 1 406 939,08 3 302 377,03
10 Dotations, fonds divers et réserves 10 200,00 10 115,00 0,00 85,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 580 000,00 1 534 670,73 0,00 45 329,27
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 11 000,00 10 102,50 0,00 897,50
27 Autres immobilisations financières 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 1 611 200,00 1 554 888,23 0,00 56 311,77
45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 10 778 250,52 5 987 622,64 1 431 939,08 3 358 688,80
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 503 400,00 622 213,55 -118 813,55
041 Opérations patrimoniales (1) 260 000,00 202 793,83 57 206,17
Total des dépenses d’ordre d’investissement 763 400,00 825 007,38 -61 607,38
TOTAL 11 541 650,52 6 812 630,02 1 431 939,08 3 297 081,42
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 1 566 228,27
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 644 399,63 629 514,61 643 391,90 371 493,12
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 134 357,39 82 128,00 0,00 5 052 229,39
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 6 778 757,02 711 642,61 643 391,90 5 423 722,51
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 756 307,55 728 260,59 0,00 28 046,96
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 2 308 174,13 2 308 165,28 0,00 8,85
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 535 950,00 0,00 Total des recettes financières 3 610 431,68 3 036 425,87 0,00 574 005,81
45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 10 414 188,70 3 748 068,48 668 391,90 5 997 728,32
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 1 253 690,09 040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 1 230 000,00 1 302 684,95 -72 684,95
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Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
041 Opérations patrimoniales (1) 210 000,00 202 793,83 7 206,17
Total des recettes d’ordre d’investissement 2 693 690,09 1 505 478,78 1 188 211,31
TOTAL 13 107 878,79 5 253 547,26 668 391,90 7 185 939,63
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 0,00
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
011 Charges à caractère général 4 626 576,39 4 626 576,39
012 Charges de personnel, frais assimilés 13 637 271,68 13 637 271,68
014 Atténuations de produits 37 442,67 37 442,67
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 280 462,05 2 280 462,05
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 265 212,70 0,00 265 212,7067 Charges exceptionnelles 1 160 928,89 135 421,16 1 296 350,0568 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 1 167 263,79 1 167 263,7971 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 22 007 894,38 1 302 684,95 23 310 579,33
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00
INVESTISSEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 10 115,00 0,00 10 115,0013 Subventions d'investissement 0,00 16 425,00 16 425,0015 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 534 670,73 0,00 1 534 670,7318 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 127 241,16 127 241,16
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 315 098,43 686,40 315 784,83204 Subventions d'équipement versées 50 622,66 0,00 50 622,6621 Immobilisations corporelles (6) 908 689,65 29,00 908 718,6522 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 3 158 323,67 680 625,82 3 838 949,4926 Participations et créances rattachées 10 102,50 0,00 10 102,5027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 5 987 622,64 825 007,38 6 812 630,02
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1 1 566 228,27
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 94 859,42 94 859,42
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 322 247,06 1 322 247,06
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 478 547,39 478 547,39
73 Impôts et taxes 18 047 036,62 18 047 036,62
74 Dotations et participations 4 004 863,91 4 004 863,91
75 Autres produits de gestion courante 284 271,82 0,00 284 271,8276 Produits financiers 120,03 0,00 120,0377 Produits exceptionnels 36 757,82 143 666,16 180 423,9878 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 23 790 156,68 622 213,55 24 412 370,23
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
2 300 953,29
INVESTISSEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 728 260,59 29,00 728 289,591068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 308 165,28 2 308 165,28
13 Subventions d'investissement 629 514,61 0,00 629 514,6115 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 82 128,00 0,00 82 128,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 7 897,29 7 897,29
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 202 764,83 202 764,83204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 127 523,87 127 523,8722 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 1 167 263,79 1 167 263,79
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 3 748 068,48 1 505 478,78 5 253 547,26
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 13
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 5 295 860,16 4 328 166,45 298 409,94 0,00 669 283,77
60611 Eau et assainissement 103 482,00 109 343,46 2 358,93 0,00 -8 220,39
60612 Energie - Electricité 1 044 380,00 721 397,95 199 748,22 0,00 123 233,83
60621 Combustibles 5 450,00 6 409,68 0,00 0,00 -959,68
60622 Carburants 230 000,00 198 646,62 733,28 0,00 30 620,10
60623 Alimentation 501 180,00 387 172,81 8 219,10 0,00 105 788,09
60631 Fournitures d'entretien 62 530,00 44 263,58 0,00 0,00 18 266,42
60632 Fournitures de petit équipement 113 705,00 107 814,33 2 978,26 0,00 2 912,41
60633 Fournitures de voirie 137 300,00 127 539,04 931,42 0,00 8 829,54
60636 Vêtements de travail 37 720,00 33 689,89 0,00 0,00 4 030,11
6064 Fournitures administratives 50 680,00 38 319,38 85,52 0,00 12 275,10
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 107 500,00 108 293,17 0,00 0,00 -793,17
6067 Fournitures scolaires 68 936,30 66 325,06 0,00 0,00 2 611,24
6068 Autres matières et fournitures 583 864,40 527 721,06 17 396,14 0,00 38 747,20
611 Contrats de prestations de services 225 180,00 164 012,94 34 961,83 0,00 26 205,23
6132 Locations immobilières 15 700,00 12 350,74 0,00 0,00 3 349,26
6135 Locations mobilières 30 490,00 30 048,24 2 543,99 0,00 -2 102,23
61521 Entretien terrains 20 300,00 16 195,32 0,00 0,00 4 104,68
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 109 936,00 62 894,99 194,92 0,00 46 846,09
615231 Entretien, réparations voiries 81 500,00 73 417,40 0,00 0,00 8 082,60
615232 Entretien, réparations réseaux 16 500,00 14 788,02 0,00 0,00 1 711,98
61551 Entretien matériel roulant 27 000,00 26 139,01 966,92 0,00 -105,93
61558 Entretien autres biens mobiliers 77 977,00 67 887,04 7 613,86 0,00 2 476,10
6156 Maintenance 175 284,40 125 419,43 2 615,16 0,00 47 249,81
6161 Multirisques 115 150,00 111 295,91 0,00 0,00 3 854,09
617 Etudes et recherches 5 500,00 5 501,09 0,00 0,00 -1,09
6182 Documentation générale et technique 14 280,00 13 602,50 0,00 0,00 677,50
6184 Versements à des organismes de formation 52 300,00 36 563,75 6 054,66 0,00 9 681,59
6188 Autres frais divers 82 060,60 64 635,10 4 610,99 0,00 12 814,51
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 6 510,00 5 987,19 0,00 0,00 522,81
6226 Honoraires 22 900,00 42 657,62 0,00 0,00 -19 757,62
6227 Frais d'actes et de contentieux 15 000,00 14 789,51 0,00 0,00 210,49
6228 Divers 51 000,00 55 131,14 0,00 0,00 -4 131,14
6231 Annonces et insertions 13 000,00 15 428,61 0,00 0,00 -2 428,61
6232 Fêtes et cérémonies 71 743,50 54 124,49 1 264,58 0,00 16 354,43
6236 Catalogues et imprimés 7 000,00 3 549,59 0,00 0,00 3 450,41
6237 Publications 57 300,00 37 251,87 2 845,70 0,00 17 202,43
6238 Divers 80 660,00 64 243,59 276,13 0,00 16 140,28
6241 Transports de biens 57 550,00 25 424,04 0,00 0,00 32 125,96
6247 Transports collectifs 59 484,96 33 800,61 0,00 0,00 25 684,35
6248 Divers 400,00 370,80 0,00 0,00 29,20
6251 Voyages et déplacements 18 000,00 12 876,87 0,00 0,00 5 123,13
6256 Missions 4 000,00 2 921,00 0,00 0,00 1 079,00
6257 Réceptions 900,00 383,00 0,00 0,00 517,00
6261 Frais d'affranchissement 50 500,00 52 434,68 0,00 0,00 -1 934,68
6262 Frais de télécommunications 110 520,00 87 414,61 0,00 0,00 23 105,39
627 Services bancaires et assimilés 0,00 550,00 0,00 0,00 -550,00
6281 Concours divers (cotisations) 22 086,00 18 736,44 0,00 0,00 3 349,56
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 5 100,00 4 336,72 0,00 0,00 763,28
6283 Frais de nettoyage des locaux 11 000,00 9 779,10 0,00 0,00 1 220,90
6288 Autres services extérieurs 444 320,00 395 294,78 2 010,33 0,00 47 014,89
63512 Taxes foncières 83 000,00 81 006,00 0,00 0,00 1 994,00
63513 Autres impôts locaux 0,00 1 233,00 0,00 0,00 -1 233,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 6 500,00 4 857,46 0,00 0,00 1 642,54
6358 Autres droits 1 500,00 1 896,22 0,00 0,00 -396,22
012 Charges de personnel, frais assimilés 13 950 354,00 13 634 047,82 3 223,86 0,00 313 082,32
6218 Autre personnel extérieur 838,71 0,00 0,00 0,00 838,71
6331 Versement de transport 44 633,27 43 882,97 0,00 0,00 750,30
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Page 14
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/126332 Cotisations versées au F.N.A.L. 40 710,66 39 925,59 0,00 0,00 785,07
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 114 034,43 112 020,50 0,00 0,00 2 013,93
64111 Rémunération principale titulaires 6 626 854,89 6 550 334,96 0,00 0,00 76 519,93
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 200 209,90 187 394,78 0,00 0,00 12 815,12
64118 Autres indemnités titulaires 1 256 088,47 1 197 976,89 0,00 0,00 58 111,58
64131 Rémunérations non tit. 1 293 416,50 1 326 485,94 0,00 0,00 -33 069,44
64138 Autres indemnités non tit. 254 479,25 272 854,76 0,00 0,00 -18 375,51
64168 Autres emplois d'insertion 66 599,18 29 573,26 0,00 0,00 37 025,92
6417 Rémunérations des apprentis 15 702,90 26 212,39 0,00 0,00 -10 509,49
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 574 082,48 1 456 765,14 0,00 0,00 117 317,34
6453 Cotisations aux caisses de retraites 2 147 905,18 2 098 358,80 0,00 0,00 49 546,38
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 98 925,12 76 312,86 0,00 0,00 22 612,26
6455 Cotisations pour assurance du personnel 67 000,00 67 831,26 3 223,86 0,00 -4 055,12
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 26 020,69 25 287,00 0,00 0,00 733,69
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 122 250,00 117 752,00 0,00 0,00 4 498,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 340,87 4 963,97 0,00 0,00 -4 623,10
6488 Autres charges 261,50 114,75 0,00 0,00 146,75
014 Atténuations de produits 38 000,00 -10 557,33 48 000,00 0,00 557,33
739113 Reversements conventionnels de fiscalité 9 000,00 -10 580,93 19 000,00 0,00 580,93
739216 Reversements conventionnels de fiscalité 28 000,00 0,00 29 000,00 0,00 -1 000,00
7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 1 000,00 23,60 0,00 0,00 976,40
65 Autres charges de gestion courante 2 329 196,00 1 890 602,05 389 860,00 0,00 48 733,95
6521 Déficit budgets annexes administratifs 537 357,00 537 357,00 0,00 0,00 0,00
6531 Indemnités 250 000,00 251 849,03 0,00 0,00 -1 849,03
6532 Frais de mission 3 600,00 3 378,87 0,00 0,00 221,13
6533 Cotisations de retraite 26 000,00 15 969,11 0,00 0,00 10 030,89
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 27 000,00 27 157,08 0,00 0,00 -157,08
6535 Formation 2 200,00 974,00 0,00 0,00 1 226,00
6541 Créances admises en non-valeur 19 900,00 0,00 0,00 0,00 19 900,00
6542 Créances éteintes 0,00 6 028,30 0,00 0,00 -6 028,30
65548 Autres contributions 3 300,00 3 278,66 0,00 0,00 21,34
657362 Subv. fonct. CCAS 389 860,00 0,00 389 860,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 134 390,00 132 729,30 0,00 0,00 1 660,70
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 935 589,00 911 880,70 0,00 0,00 23 708,30
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65+656)
21 613 410,16 19 842 258,99 739 493,80 0,00 1 031 657,37
66 Charges financières (b) 355 000,00 230 700,10 34 512,60 0,00 89 787,30
66111 Intérêts réglés à l'échéance 290 000,00 249 991,21 0,00 0,00 40 008,79
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 5 000,00 -38 967,97 34 373,54 0,00 9 594,43
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 25 000,00 2 306,61 139,06 0,00 22 554,33
6688 Autres 35 000,00 17 370,25 0,00 0,00 17 629,75
67 Charges exceptionnelles (c) 1 210 552,05 1 160 928,89 0,00 0,00 49 623,16
6712 Amendes fiscales et pénales 90 000,00 93 022,53 0,00 0,00 -3 022,53
6713 Secours et dots 4 050,00 4 024,80 0,00 0,00 25,20
6714 Bourses et prix 5 000,00 1 200,00 0,00 0,00 3 800,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 81 500,00 1 003,33 0,00 0,00 80 496,67
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 3 500,00 35 651,18 0,00 0,00 -32 151,18
67441 Subv. budgets annexes et régies (AF) 1 013 978,05 1 013 978,05 0,00 0,00 0,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 12 524,00 12 049,00 0,00 0,00 475,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
022 Dépenses imprévues (e) 761 655,99 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e23 960 618,20 21 233 887,98 774 006,40 0,00 1 952 723,82
023 Virement à la section d'investissement 1 253 690,09 0,00 1 253 690,09
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)(6)
1 180 000,00 1 302 684,95 -122 684,95
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 127 523,87 -127 523,87
6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 7 897,29 -7 897,29
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 15
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/126811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 180 000,00 1 167 263,79 12 736,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
2 433 690,09 1 302 684,95 1 131 005,14
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 433 690,09 1 302 684,95 1 131 005,14
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
26 394 308,29 22 536 572,93 774 006,40 0,00 3 083 728,96
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) Montant des ICNE de l’exercice 34 373,54 Montant des ICNE de l’exercice N-1 38 967,97 = Différence ICNE N – ICNE N-1 -4 594,43
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 16
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 82 700,00 94 859,42 0,00 0,00 -12 159,42
6419 Remboursements rémunérations personnel 32 700,00 33 701,57 0,00 0,00 -1 001,57
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 50 000,00 61 157,85 0,00 0,00 -11 157,85
70 Produits services, domaine et ventes div 1 389 465,00 1 223 977,03 98 270,03 0,00 67 217,94
7021 Ventes de récoltes 2 500,00 448,00 0,00 0,00 2 052,00
7022 Coupes de bois 0,00 2 407,00 0,00 0,00 -2 407,00
70311 Concessions cimetières (produit net) 50 000,00 50 514,40 0,00 0,00 -514,40
70312 Redevances funéraires 0,00 1,50 0,00 0,00 -1,50
70321 Stationnement et location voie publique 2 900,00 2 306,65 0,00 0,00 593,35
70323 Redev. occupat° domaine public communal 101 400,00 104 722,70 0,00 0,00 -3 322,70
70388 Autres redevances et recettes diverses 76 950,00 75 378,68 0,00 0,00 1 571,32
7062 Redevances services à caractère culturel 101 000,00 97 613,58 0,00 0,00 3 386,42
70631 Redevances services à caractère sportif 69 000,00 55 210,74 0,00 0,00 13 789,26
7066 Redevances services à caractère social 121 250,00 134 395,80 0,00 0,00 -13 145,80
7067 Redev. services périscolaires et enseign 520 000,00 419 841,75 85 500,00 0,00 14 658,25
70688 Autres prestations de services 8 650,00 22 933,39 0,00 0,00 -14 283,39
7078 Autres marchandises 0,00 1 276,86 0,00 0,00 -1 276,86
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 21 200,00 31 758,00 0,00 0,00 -10 558,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 161 300,00 121 146,91 0,00 0,00 40 153,09
70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 31 155,00 0,00 0,00 0,00 31 155,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 68 560,00 68 567,91 0,00 0,00 -7,91
70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 0,00 3 212,13 0,00 0,00 -3 212,13
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 50,00 119,27 0,00 0,00 -69,27
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 3 800,00 8 714,31 0,00 0,00 -4 914,31
70875 Remb. frais par les communes du GFP 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2 000,00
70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 17 500,00 0,00 12 770,03 0,00 4 729,97
70878 Remb. frais par d'autres redevables 28 250,00 22 407,45 0,00 0,00 5 842,55
7088 Produits activités annexes (abonnements) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
73 Impôts et taxes 17 718 541,00 18 047 036,62 0,00 0,00 -328 495,62
73111 Taxes foncières et d'habitation 10 833 308,00 10 914 504,00 0,00 0,00 -81 196,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 10 000,00 40 421,00 0,00 0,00 -30 421,00
73211 Attribution de compensation 5 489 739,00 5 489 739,00 0,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 249 818,00 249 818,00 0,00 0,00 0,00
7333 Taxes funéraires 7 650,00 7 516,80 0,00 0,00 133,20
7343 Taxes sur les pylônes électriques 18 944,00 18 944,00 0,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 460 000,00 458 116,52 0,00 0,00 1 883,48
7362 Taxes de séjour 0,00 443,40 0,00 0,00 -443,40
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 190 000,00 212 836,27 0,00 0,00 -22 836,27
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 459 082,00 654 697,63 0,00 0,00 -195 615,63
74 Dotations et participations 4 022 499,00 3 914 041,38 90 822,53 0,00 17 635,09
7411 Dotation forfaitaire 2 001 636,00 2 001 636,00 0,00 0,00 0,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 357 997,00 357 997,00 0,00 0,00 0,00
74127 Dotation nationale de péréquation 248 479,00 248 479,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 22 412,00 22 412,42 0,00 0,00 -0,42
7461 DGD 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
74712 Emplois d'avenir 13 320,00 13 486,20 0,00 0,00 -166,20
74718 Autres participations Etat 89 199,00 65 279,86 0,00 0,00 23 919,14
7473 Participat° Départements 3 100,00 5 429,00 0,00 0,00 -2 329,00
74748 Participat° Autres communes 56 700,00 33 951,72 21 722,53 0,00 1 025,75
74751 Participat° GFP de rattachement 11 500,00 3 705,00 0,00 0,00 7 795,00
7478 Participat° Autres organismes 552 105,00 492 821,96 69 100,00 0,00 -9 816,96
7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 1 000,00 1 876,00 0,00 0,00 -876,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 56 185,00 56 185,00 0,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 576 906,00 576 906,00 0,00 0,00 0,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 20 710,00 20 710,00 0,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 10 750,00 13 166,22 0,00 0,00 -2 416,22
75 Autres produits de gestion courante 266 450,00 284 271,82 0,00 0,00 -17 821,82
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 17
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
752 Revenus des immeubles 37 100,00 43 632,08 0,00 0,00 -6 532,08
7561 Régies dotées seule autonomie financière 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 29 350,00 40 639,74 0,00 0,00 -11 289,74
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
23 479 655,00 23 564 186,27 189 092,56 0,00 -273 623,83
76 Produits financiers (b) 300,00 120,03 0,00 0,00 179,97
7688 Autres 300,00 120,03 0,00 0,00 179,97
77 Produits exceptionnels (c) 90 000,00 36 757,82 0,00 0,00 53 242,18
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 3 212,44 0,00 0,00 -3 212,44
7718 Autres produits except. opérat° gestion 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 9 654,23 0,00 0,00 -9 654,23
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 8 180,00 0,00 0,00 -8 180,00
7788 Produits exceptionnels divers 20 000,00 15 711,15 0,00 0,00 4 288,85
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
23 589 955,00 23 601 064,12 189 092,56 0,00 -200 201,68
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)(5)
503 400,00 622 213,55 -118 813,55
722 Immobilisations corporelles 486 900,00 478 547,39 8 352,61
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 127 241,16 -127 241,16
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 16 500,00 16 425,00 75,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 503 400,00 622 213,55 -118 813,55
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
24 093 355,00 24 223 277,67 189 092,56 0,00 -319 015,23
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
2 300 953,29
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 946 783,16 315 098,43 275 959,54 355 725,19
202 Frais réalisat° documents urbanisme 9 901,77 0,00 0,00 9 901,77
2031 Frais d'études 633 170,72 188 581,66 194 821,41 249 767,65
2051 Concessions, droits similaires 303 710,67 126 516,77 81 138,13 96 055,77
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 617 967,86 50 622,66 117 261,61 450 083,59
2041482 Subv.Cne : Bâtiments, installations 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 559 152,17 50 622,66 117 261,61 391 267,90
20422 Privé : Bâtiments, installations 34 815,69 0,00 0,00 34 815,69
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 1 438 861,58 908 689,65 254 013,14 276 158,79
2111 Terrains nus 181 159,51 132 176,43 29 910,81 19 072,27
2152 Installations de voirie 45 212,21 40 985,84 712,06 3 514,31
21568 Autres matériels, outillages incendie 14 555,55 8 893,75 0,00 5 661,80
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 47 826,21 27 646,95 1 887,18 18 292,08
2161 Oeuvres et objets d'art 14 000,00 2 436,00 0,00 11 564,00
2182 Matériel de transport 609 322,84 375 365,86 158 510,48 75 446,50
2183 Matériel de bureau et informatique 140 023,62 76 319,08 13 740,17 49 964,37
2184 Mobilier 45 193,21 31 335,80 6 306,71 7 550,70
2188 Autres immobilisations corporelles 341 568,43 213 529,94 42 945,73 85 092,76
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 6 138 437,92 3 158 323,67 759 704,79 2 220 409,46
2313 Constructions 2 966 231,44 1 319 330,98 558 131,72 1 088 768,74
2315 Installat°, matériel et outillage techni 3 107 236,53 1 767 533,18 190 453,45 1 149 249,90
2318 Autres immo. corporelles en cours 64 969,95 71 459,51 11 119,62 -17 609,18
Total des dépenses d’équipement 9 142 050,52 4 432 734,41 1 406 939,08 3 302 377,03
10 Dotations, fonds divers et réserves 10 200,00 10 115,00 0,00 85,00
10226 Taxe d'aménagement 10 200,00 10 115,00 0,00 85,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 580 000,00 1 534 670,73 0,00 45 329,27
1641 Emprunts en euros 1 580 000,00 1 534 670,73 0,00 45 329,27
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 11 000,00 10 102,50 0,00 897,50
261 Titres de participation 11 000,00 10 102,50 0,00 897,50
27 Autres immobilisations financières 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
275 Dépôts et cautionnements versés 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 1 611 200,00 1 554 888,23 0,00 56 311,77
45814 Immeuble MEUROU 3 rue Trorozec (3) 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 10 778 250,52 5 987 622,64 1 431 939,08 3 358 688,80
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 503 400,00 622 213,55 -118 813,55
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 16 500,00 143 666,16 -127 166,16
13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 16 500,00 16 425,00 75,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 127 241,16 -127 241,16
Charges transférées (6) 486 900,00 478 547,39 8 352,61
2313 Constructions 281 500,00 272 849,13 8 650,87
2315 Installat°, matériel et outillage techni 205 400,00 205 698,26 -298,26
041 Opérations patrimoniales (7) 260 000,00 202 793,83 57 206,17
2051 Concessions, droits similaires 700,00 686,40 13,60
2111 Terrains nus 50 000,00 14,00 49 986,00
2112 Terrains de voirie 0,00 15,00 -15,00
2313 Constructions 48 000,00 45 798,05 2 201,95
2315 Installat°, matériel et outillage techni 161 300,00 156 280,38 5 019,62
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 19
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 763 400,00 825 007,38 -61 607,38
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
11 541 650,52 6 812 630,02 1 431 939,08 3 297 081,42
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
1 566 228,27
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 20
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ art(1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 644 399,63 629 514,61 643 391,90 371 493,12
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 120 000,00 13 512,60 31 529,40 74 958,00
1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 54 625,00 0,00 0,00 54 625,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 584 259,38 188 127,34 415 728,04 -19 596,00
1322 Subv. non transf. Régions 153 170,16 147 520,16 106 797,00 -101 147,00
1323 Subv. non transf. Départements 105 430,00 15 500,00 4 107,48 85 822,52
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 27 000,00 0,00 -27 000,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements 231 710,00 87 830,93 10 607,48 133 271,59
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 95 926,00 0,00 15 422,50 80 503,50
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 65 000,00 30 000,00 55 000,00 -20 000,00
1342 Amendes de police non transférable 116 564,00 116 564,00 0,00 0,00
1346 Participat° voirie et réseaux non transf 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
1348 Autres fonds non transférables 107 715,09 3 459,58 4 200,00 100 055,51
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 5 134 357,39 82 128,00 0,00 5 052 229,39
1641 Emprunts en euros 5 134 357,39 82 128,00 0,00 5 052 229,39
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 6 778 757,02 711 642,61 643 391,90 5 423 722,51
10 Dotations, fonds divers et réserves 3 064 481,68 3 036 425,87 0,00 28 055,81
10222 FCTVA 653 070,00 653 070,68 0,00 -0,68
10223 TLE 0,00 1 405,19 0,00 -1 405,19
10226 Taxe d'aménagement 90 200,00 73 784,72 0,00 16 415,28
10228 Autres fonds 13 037,55 0,00 0,00 13 037,55
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 308 174,13 2 308 165,28 0,00 8,85
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
275 Dépôts et cautionnements versés 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 535 950,00 0,00 Total des recettes financières 3 610 431,68 3 036 425,87 0,00 574 005,81
45824 Immeuble MEUROU 3 rue Trorozec (2) 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 10 414 188,70 3 748 068,48 668 391,90 5 997 728,32
021 Virement de la sect° de fonctionnement 1 253 690,09 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 1 230 000,00 1 302 684,95 -72 684,95
1021 Dotation 50 000,00 0,00 50 000,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 7 897,29 -7 897,29
2111 Terrains nus 0,00 126 192,01 -126 192,01
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 228,94 -228,94
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 1 102,92 -1 102,92
2802 Frais liés à la réalisation des document 60 000,00 57 501,09 2 498,91
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 8 000,00 7 620,00 380,00
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 143 000,00 142 371,00 629,00
28041582 GFP : Bâtiments, installations 111 000,00 110 150,00 850,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 12 000,00 11 209,00 791,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 33 000,00 32 731,00 269,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 21
Chap/ art(1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
280422 Privé : Bâtiments, installations 3 000,00 3 000,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 125 000,00 123 953,50 1 046,50
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 755,80 244,20
28152 Installations de voirie 24 000,00 31 553,04 -7 553,04
281568 Autres matériels, outillages incendie 15 000,00 12 564,87 2 435,13
28158 Autres installat°, matériel et outillage 120 000,00 120 015,84 -15,84
28182 Matériel de transport 130 000,00 121 795,73 8 204,27
28183 Matériel de bureau et informatique 85 000,00 84 692,52 307,48
28184 Mobilier 50 000,00 47 909,78 2 090,22
28188 Autres immo. corporelles 260 000,00 259 440,62 559,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
2 483 690,09 1 302 684,95 1 181 005,14
041 Opérations patrimoniales (5) 210 000,00 202 793,83 7 206,17
1021 Dotation 0,00 29,00 -29,00
2031 Frais d'études 210 000,00 202 764,83 7 235,17
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 693 690,09 1 505 478,78 1 188 211,31
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
13 107 878,79 5 253 547,26 668 391,90 7 185 939,63
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 22
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 23
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
DEPENSES 2 652 702,08 7 468 376,69 0,00 12 256,71 10 133 335,48
Réalisations 2 652 702,08 7 468 376,69 0,00 12 256,71 10 133 335,48
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 550,00 1 657 022,33 0,00 2 263,71 1 659 836,04
60611 Eau et assainissement 0,00 27 493,87 0,00 108,34 27 602,21
60612 Energie - Electricité 0,00 109 936,71 0,00 1 452,21 111 388,92
60621 Combustibles 0,00 6 409,68 0,00 0,00 6 409,68
60622 Carburants 0,00 199 379,90 0,00 0,00 199 379,90
60623 Alimentation 0,00 25 783,17 0,00 0,00 25 783,17
60631 Fournitures d'entretien 0,00 42 316,18 0,00 0,00 42 316,18
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 19 060,10 0,00 0,00 19 060,10
60636 Vêtements de travail 0,00 32 941,37 0,00 0,00 32 941,37
6064 Fournitures administratives 0,00 34 338,08 0,00 0,00 34 338,08
6068 Autres matières et fournitures 0,00 310 108,30 0,00 0,00 310 108,30
611 Contrats de prestations de services 0,00 115 096,04 0,00 0,00 115 096,04
6135 Locations mobilières 0,00 15 985,52 0,00 0,00 15 985,52
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 23 344,72 0,00 108,00 23 452,72
61551 Entretien matériel roulant 0,00 27 105,93 0,00 0,00 27 105,93
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 37 599,13 0,00 0,00 37 599,13
6156 Maintenance 0,00 57 588,65 0,00 0,00 57 588,65
6161 Multirisques 0,00 110 690,70 0,00 0,00 110 690,70
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 40 628,81 0,00 0,00 40 628,81
6188 Autres frais divers 0,00 4 802,90 0,00 0,00 4 802,90
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 4 347,61 0,00 0,00 4 347,61
6226 Honoraires 0,00 39 999,12 0,00 0,00 39 999,12
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 11 455,88 0,00 0,00 11 455,88
6228 Divers 0,00 27 967,74 0,00 0,00 27 967,74
6231 Annonces et insertions 0,00 15 428,61 0,00 0,00 15 428,61
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 30 203,33 0,00 64,96 30 268,29
6236 Catalogues et imprimés 0,00 3 549,59 0,00 0,00 3 549,59
6237 Publications 0,00 20 823,20 0,00 0,00 20 823,20
6238 Divers 0,00 65,00 0,00 530,20 595,20
6241 Transports de biens 0,00 485,33 0,00 0,00 485,33
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
6251 Voyages et déplacements 0,00 3 741,80 0,00 0,00 3 741,80
6256 Missions 0,00 967,00 0,00 0,00 967,00
6257 Réceptions 0,00 383,00 0,00 0,00 383,00
6261 Frais d'affranchissement 0,00 52 434,68 0,00 0,00 52 434,68
6262 Frais de télécommunications 0,00 52 483,10 0,00 0,00 52 483,10
627 Services bancaires et assimilés 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 10 787,44 0,00 0,00 10 787,44
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 5 383,50 0,00 0,00 5 383,50
6288 Autres services extérieurs 0,00 48 810,18 0,00 0,00 48 810,18
63512 Taxes foncières 0,00 81 006,00 0,00 0,00 81 006,00
63513 Autres impôts locaux 0,00 1 233,00 0,00 0,00 1 233,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 4 857,46 0,00 0,00 4 857,46
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 5 390 933,04 0,00 0,00 5 390 933,04
6331 Versement de transport 0,00 16 789,02 0,00 0,00 16 789,02
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 15 261,41 0,00 0,00 15 261,41
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 43 037,45 0,00 0,00 43 037,45
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 2 493 818,05 0,00 0,00 2 493 818,05
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 79 913,57 0,00 0,00 79 913,57
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 525 598,77 0,00 0,00 525 598,77
64131 Rémunérations non tit. 0,00 488 768,48 0,00 0,00 488 768,48
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 126 437,27 0,00 0,00 126 437,27
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 1 212,08 0,00 0,00 1 212,08
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 557 313,31 0,00 0,00 557 313,31
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 810 531,79 0,00 0,00 810 531,79
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 28 824,71 0,00 0,00 28 824,71
6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 71 055,12 0,00 0,00 71 055,12
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 9 692,33 0,00 0,00 9 692,33
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 0,00 117 752,00 0,00 0,00 117 752,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 4 812,93 0,00 0,00 4 812,93
6488 Autres charges 0,00 114,75 0,00 0,00 114,75
014 Atténuations de produits 29 000,00 8 419,07 0,00 0,00 37 419,07
739113 Reversements conventionnels de fiscalité 0,00 8 419,07 0,00 0,00 8 419,07
739216 Reversements conventionnels de fiscalité 29 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 1 302 684,95 0,00 0,00 0,00 1 302 684,95
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 127 523,87 0,00 0,00 0,00 127 523,87
6761 Différences sur réalisations (positives) 7 897,29 0,00 0,00 0,00 7 897,29
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 167 263,79 0,00 0,00 0,00 1 167 263,79
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 6 028,30 317 710,09 0,00 9 993,00 333 731,39
6531 Indemnités 0,00 251 849,03 0,00 0,00 251 849,03
6532 Frais de mission 0,00 3 378,87 0,00 0,00 3 378,87
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(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
6533 Cotisations de retraite 0,00 15 969,11 0,00 0,00 15 969,11
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 0,00 27 157,08 0,00 0,00 27 157,08
6535 Formation 0,00 974,00 0,00 0,00 974,00
6542 Créances éteintes 6 028,30 0,00 0,00 0,00 6 028,30
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 18 382,00 0,00 9 993,00 28 375,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 265 212,70 0,00 0,00 0,00 265 212,70
66111 Intérêts réglés à l'échéance 249 991,21 0,00 0,00 0,00 249 991,21
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -4 594,43 0,00 0,00 0,00 -4 594,43
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 2 445,67 0,00 0,00 0,00 2 445,67
6688 Autres 17 370,25 0,00 0,00 0,00 17 370,25
67 Charges exceptionnelles 1 049 226,13 94 292,16 0,00 0,00 1 143 518,29
6712 Amendes fiscales et pénales 0,00 93 022,53 0,00 0,00 93 022,53
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 663,33 340,00 0,00 0,00 1 003,33
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 34 584,75 929,63 0,00 0,00 35 514,38
67441 Subv. budgets annexes et régies (AF) 1 013 978,05 0,00 0,00 0,00 1 013 978,05
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 23 763 767,28 874 904,26 0,00 0,00 24 638 671,54
Réalisations 23 763 767,28 874 904,26 0,00 0,00 24 638 671,54
002 Résultat de fonctionnement reporté 2 300 953,29 0,00 0,00 0,00 2 300 953,29
013 Atténuations de charges 0,00 91 997,08 0,00 0,00 91 997,08
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 30 839,23 0,00 0,00 30 839,23
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 61 157,85 0,00 0,00 61 157,85
042 Opérat° ordre transfert entre sections 143 666,16 198 229,93 0,00 0,00 341 896,09
722 Immobilisations corporelles 0,00 198 229,93 0,00 0,00 198 229,93
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 127 241,16 0,00 0,00 0,00 127 241,16
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 16 425,00 0,00 0,00 0,00 16 425,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 279 079,25 0,00 0,00 279 079,25
70311 Concessions cimetières (produit net) 0,00 50 514,40 0,00 0,00 50 514,40
70312 Redevances funéraires 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50
70321 Stationnement et location voie publique 0,00 972,00 0,00 0,00 972,00
70323 Redev. occupat° domaine public communal 0,00 29 900,30 0,00 0,00 29 900,30
70388 Autres redevances et recettes diverses 0,00 13 487,79 0,00 0,00 13 487,79
70688 Autres prestations de services 0,00 323,33 0,00 0,00 323,33
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 0,00 21 718,70 0,00 0,00 21 718,70
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 0,00 121 146,91 0,00 0,00 121 146,91
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 0,00 1 538,86 0,00 0,00 1 538,86
70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 0,00 3 212,13 0,00 0,00 3 212,13
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(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 0,00 119,27 0,00 0,00 119,27
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 0,00 8 714,31 0,00 0,00 8 714,31
70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 0,00 12 770,03 0,00 0,00 12 770,03
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 13 659,72 0,00 0,00 13 659,72
73 Impôts et taxes 18 039 519,82 7 516,80 0,00 0,00 18 047 036,62
73111 Taxes foncières et d'habitation 10 914 504,00 0,00 0,00 0,00 10 914 504,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 40 421,00 0,00 0,00 0,00 40 421,00
73211 Attribution de compensation 5 489 739,00 0,00 0,00 0,00 5 489 739,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 249 818,00 0,00 0,00 0,00 249 818,00
7333 Taxes funéraires 0,00 7 516,80 0,00 0,00 7 516,80
7343 Taxes sur les pylônes électriques 18 944,00 0,00 0,00 0,00 18 944,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 458 116,52 0,00 0,00 0,00 458 116,52
7362 Taxes de séjour 443,40 0,00 0,00 0,00 443,40
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 212 836,27 0,00 0,00 0,00 212 836,27
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 654 697,63 0,00 0,00 0,00 654 697,63
74 Dotations et participations 3 265 491,42 38 138,20 0,00 0,00 3 303 629,62
7411 Dotation forfaitaire 2 001 636,00 0,00 0,00 0,00 2 001 636,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 357 997,00 0,00 0,00 0,00 357 997,00
74127 Dotation nationale de péréquation 248 479,00 0,00 0,00 0,00 248 479,00
744 FCTVA 22 412,42 0,00 0,00 0,00 22 412,42
74712 Emplois d'avenir 0,00 13 486,20 0,00 0,00 13 486,20
74718 Autres participations Etat 0,00 3 942,00 0,00 0,00 3 942,00
7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 1 876,00 0,00 0,00 0,00 1 876,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 56 185,00 0,00 0,00 0,00 56 185,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 576 906,00 0,00 0,00 0,00 576 906,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 0,00 20 710,00 0,00 0,00 20 710,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 245 483,82 0,00 0,00 245 483,82
752 Revenus des immeubles 0,00 11 712,04 0,00 0,00 11 712,04
7561 Régies dotées seule autonomie financière 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 33 771,78 0,00 0,00 33 771,78
76 Produits financiers 120,03 0,00 0,00 0,00 120,03
7688 Autres 120,03 0,00 0,00 0,00 120,03
77 Produits exceptionnels 14 016,56 14 459,18 0,00 0,00 28 475,74
7711 Dédits et pénalités perçus 3 212,44 0,00 0,00 0,00 3 212,44
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 8 419,10 1 235,13 0,00 0,00 9 654,23
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 6 288,00 0,00 0,00 6 288,00
7788 Produits exceptionnels divers 2 385,02 6 936,05 0,00 0,00 9 321,07
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 21 111 065,20 -6 593 472,43 0,00 -12 256,71 14 505 336,06
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 27
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES 6 714 202,28 0,00 199 802,11 236 727,73 92 488,48 28 266,39 196 889,70 0,00 12 256,71
Réalisations 6 714 202,28 0,00 199 802,11 236 727,73 92 488,48 28 266,39 196 889,70 0,00 12 256,71
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 1 486 045,08 0,00 4 856,06 42 653,00 92 488,48 24 884,39 6 095,32 0,00 2 263,71
60611 Eau et assainissement 21 363,40 0,00 0,00 0,00 1 991,46 2 300,41 1 838,60 0,00 108,34
60612 Energie - Electricité 87 431,39 0,00 0,00 0,00 5 505,45 16 339,79 660,08 0,00 1 452,21
60621 Combustibles 2 287,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4 122,01 0,00 0,00 0,00
60622 Carburants 199 379,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 1 068,91 0,00 0,00 0,00 24 714,26 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 42 316,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit
équipement
19 060,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 32 941,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 34 318,28 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 300 055,70 0,00 647,66 188,93 7 977,07 308,92 930,02 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
85 300,35 0,00 0,00 13 860,29 15 935,40 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 9 368,48 0,00 0,00 0,00 6 559,44 0,00 57,60 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations
bâtiments publics
22 572,54 0,00 0,00 0,00 0,00 772,18 0,00 0,00 108,00
61551 Entretien matériel roulant 27 105,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens
mobiliers
36 201,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 55 488,65 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 110 690,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes
de formation
40 628,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 3,70 0,00 229,20 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et
régisseurs
4 237,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 39 999,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 11 455,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 27 967,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 15 428,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 397,93 0,00 29 805,40 0,00 0,00 0,00 64,96
6236 Catalogues et imprimés 46,00 0,00 3 503,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 20 165,12 0,00 658,08 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,20
6241 Transports de biens 485,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
6251 Voyages et déplacements 3 535,07 0,00 57,88 148,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 590,75 0,00 0,00 376,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,00 0,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 52 434,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 51 071,82 0,00 0,00 310,26 0,00 0,00 1 101,02 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 10 787,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 5 383,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 47 876,88 0,00 0,00 933,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 81 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 1 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les
véhicules
4 857,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
4 819 536,95 0,00 194 946,05 194 074,73 0,00 0,00 182 375,31 0,00 0,00
6331 Versement de transport 14 891,87 0,00 617,16 685,35 0,00 0,00 594,64 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au
F.N.A.L.
13 536,38 0,00 561,21 623,20 0,00 0,00 540,62 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et
CDGFPT
38 173,27 0,00 1 582,30 1 757,11 0,00 0,00 1 524,77 0,00 0,00
64111 Rémunération principale
titulaires
2 236 901,55 0,00 111 306,65 44 896,48 0,00 0,00 100 713,37 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 73 739,17 0,00 5 130,23 27,48 0,00 0,00 1 016,69 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 474 373,86 0,00 20 444,86 13 095,58 0,00 0,00 17 684,47 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 409 790,37 0,00 1 998,71 68 733,89 0,00 0,00 8 245,51 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 113 045,29 0,00 197,98 11 673,58 0,00 0,00 1 520,42 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 1 011,26 0,00 0,00 200,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 490 711,39 0,00 17 633,41 30 894,90 0,00 0,00 18 073,61 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
726 620,57 0,00 34 932,30 17 387,70 0,00 0,00 31 591,22 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 24 433,09 0,00 108,89 3 806,65 0,00 0,00 476,08 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du
personnel
71 055,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes
sociaux
8 688,83 0,00 432,35 177,24 0,00 0,00 393,91 0,00 0,00
6474 Versement aux autres oeuvres
sociales
117 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 4 812,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 0,00 0,00 0,00 114,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 419,07 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 29
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
739113 Reversements conventionnels
de fiscalité
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 419,07 0,00 0,00
739216 Reversements conventionnels
de fiscalité
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
675 Valeurs comptables
immobilisations cédée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6761 Différences sur réalisations
(positives)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
314 328,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3 382,00 0,00 0,00 9 993,00
6531 Indemnités 251 849,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 3 378,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 15 969,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part
patron
27 157,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6535 Formation 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°,
personnes privée
15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 382,00 0,00 0,00 9 993,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des
ICNE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6615 Intérêts comptes courants et
de dépôts
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 94 292,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6712 Amendes fiscales et pénales 93 022,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles
gestion
340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
929,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 30
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
67441 Subv. budgets annexes et
régies (AF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 780 789,69 3 942,00 20 710,00 0,00 177,67 0,00 69 284,90 0,00 0,00
Réalisations 780 789,69 3 942,00 20 710,00 0,00 177,67 0,00 69 284,90 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 91 997,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements
rémunérations personnel
30 839,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6459 Rembourst charges SS et
prévoyance
61 157,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
198 229,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 Immobilisations corporelles 198 229,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7761 Diff / réal (+) transférées en
invest.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf
cpte résul
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
220 911,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 168,10 0,00 0,00
70311 Concessions cimetières
(produit net)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 514,40 0,00 0,00
70312 Redevances funéraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00
70321 Stationnement et location voie
publique
972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine
public communal
29 900,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70388 Autres redevances et recettes
diverses
13 487,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 323,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses (autres
qu'immeubles)
21 718,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. ,
régies
113 494,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 652,20 0,00 0,00
70848 Mise à dispo personnel autres
organismes
1 538,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
70871 Remb. frais par collectivité
rattachemen
3 212,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70872 Remb. frais B.A. et régies
municipales
119,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 8 714,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70875 Remb. frais par les communes
du GFP
1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70876 Remb. frais par le GFP de
rattachement
12 770,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres
redevables
13 659,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 516,80 0,00 0,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7318 Autres impôts locaux ou
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com.
et intercom
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7333 Taxes funéraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 516,80 0,00 0,00
7343 Taxes sur les pylônes
électriques
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale
d'électricité
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7362 Taxes de séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7368 Taxes locales sur la publicité
extérieur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de
mutation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 13 486,20 3 942,00 20 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7411 Dotation forfaitaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74127 Dotation nationale de
péréquation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74712 Emplois d'avenir 13 486,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 0,00 3 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7482 Compens. perte taxe add.
droits mutation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat°
taxes foncière
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe
habitat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 32
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
7485 Dotation pour les titres
sécurisés
0,00 0,00 20 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion
courante
245 306,15 0,00 0,00 0,00 177,67 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 11 712,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7561 Régies dotées seule
autonomie financière
200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion
courante
33 594,11 0,00 0,00 0,00 177,67 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 10 859,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
1 235,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions
d'immobilisations
6 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 3 336,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -5 933 412,59 3 942,00 -179 092,11 -236 727,73 -92 310,81 -28 266,39 -127 604,80 0,00 -12 256,71
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 33
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(2) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
DEPENSES 236 144,28 18 321,39 254 465,67
Réalisations 236 144,28 18 321,39 254 465,67
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 33 293,02 18 321,39 51 614,41
60611 Eau et assainissement 242,53 0,00 242,53
60612 Energie - Electricité 365,59 0,00 365,59
60631 Fournitures d'entretien 178,50 0,00 178,50
6064 Fournitures administratives 42,86 0,00 42,86
6068 Autres matières et fournitures 450,81 3 195,79 3 646,60
611 Contrats de prestations de services 0,00 13 006,80 13 006,80
6132 Locations immobilières 861,12 0,00 861,12
6156 Maintenance 480,00 0,00 480,00
6188 Autres frais divers 0,00 2 118,80 2 118,80
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 338,75 0,00 338,75
6226 Honoraires 2 658,50 0,00 2 658,50
6228 Divers 27 163,40 0,00 27 163,40
6251 Voyages et déplacements 163,33 0,00 163,33
6262 Frais de télécommunications 347,63 0,00 347,63
012 Charges de personnel, frais assimilés 198 826,46 0,00 198 826,46
6331 Versement de transport 602,14 0,00 602,14
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 547,32 0,00 547,32
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 543,81 0,00 1 543,81
64111 Rémunération principale titulaires 109 892,31 0,00 109 892,31
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 3 952,30 0,00 3 952,30
64118 Autres indemnités titulaires 30 105,28 0,00 30 105,28
64131 Rémunérations non tit. 21,07 0,00 21,07
64138 Autres indemnités non tit. 212,22 0,00 212,22
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 16 923,09 0,00 16 923,09
6453 Cotisations aux caisses de retraites 34 582,66 0,00 34 582,66
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 10,61 0,00 10,61
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 433,65 0,00 433,65
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 34
(2) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 4 024,80 0,00 4 024,80
6713 Secours et dots 4 024,80 0,00 4 024,80
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES 26 842,07 3 588,00 30 430,07
Réalisations 26 842,07 3 588,00 30 430,07
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 528,54 0,00 528,54
6419 Remboursements rémunérations personnel 528,54 0,00 528,54
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 2 091,00 1 883,00 3 974,00
70688 Autres prestations de services 2 091,00 0,00 2 091,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 1 883,00 1 883,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 23 722,53 1 705,00 25 427,53
74748 Participat° Autres communes 21 722,53 0,00 21 722,53
74751 Participat° GFP de rattachement 2 000,00 1 705,00 3 705,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 500,00 0,00 500,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 500,00 0,00 500,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -209 302,21 -14 733,39 -224 035,60
(2) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES 0,00 0,00 213 810,80 4 024,80 18 308,68
Réalisations 0,00 0,00 213 810,80 4 024,80 18 308,68
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 14 984,34 0,00 18 308,68
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 35
(2) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 242,53
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 365,59
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 178,50 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 42,86 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 450,81
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 861,12
6156 Maintenance 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 338,75 0,00 0,00
6226 Honoraires 0,00 0,00 2 658,50 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 0,00 11 122,40 0,00 16 041,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 163,33 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 0,00 347,63
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 198 826,46 0,00 0,00
6331 Versement de transport 0,00 0,00 602,14 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 547,32 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 1 543,81 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 109 892,31 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 3 952,30 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 30 105,28 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 21,07 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 212,22 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 16 923,09 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 34 582,66 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 10,61 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 433,65 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 4 024,80 0,00
6713 Secours et dots 0,00 0,00 0,00 4 024,80 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 4 591,00 22 251,07 0,00
Réalisations 0,00 0,00 4 591,00 22 251,07 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 36
(2) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 528,54 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 0,00 528,54 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 2 091,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 2 091,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 2 000,00 21 722,53 0,00
74748 Participat° Autres communes 0,00 0,00 0,00 21 722,53 0,00
74751 Participat° GFP de rattachement 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 -209 219,80 18 226,27 -18 308,68
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 37
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
DEPENSES 120 768,34 1 332 523,19 0,00 0,00 0,00 716 183,47 2 169 475,00
Réalisations 120 768,34 1 332 523,19 0,00 0,00 0,00 716 183,47 2 169 475,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 64,17 418 011,32 0,00 0,00 0,00 443 570,61 861 646,10
60611 Eau et assainissement 0,00 21 175,58 0,00 0,00 0,00 0,00 21 175,58
60612 Energie - Electricité 0,00 151 274,40 0,00 0,00 0,00 26 737,13 178 011,53
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 536,10 309 536,10
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 747,90 1 747,90
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 764,50 2 764,50
6064 Fournitures administratives 0,00 818,97 0,00 0,00 0,00 664,02 1 482,99
6067 Fournitures scolaires 0,00 65 580,82 0,00 0,00 0,00 744,24 66 325,06
6068 Autres matières et fournitures 0,00 71 937,89 0,00 0,00 0,00 2 821,72 74 759,61
611 Contrats de prestations de services 0,00 12 631,44 0,00 0,00 0,00 2 942,20 15 573,64
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 540,00 7 540,00
6135 Locations mobilières 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 4 503,80 0,00 0,00 0,00 5 412,11 9 915,91
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 11 127,15 0,00 0,00 0,00 16 522,46 27 649,61
6156 Maintenance 0,00 538,89 0,00 0,00 0,00 0,00 538,89
6161 Multirisques 0,00 223,68 0,00 0,00 0,00 0,00 223,68
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 366,71 4 366,71
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 651,49 52 651,49
6225 Indemnités aux comptable et
régisseurs
64,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,17
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 4 169,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4 169,12
6247 Transports collectifs 0,00 16 332,01 0,00 0,00 0,00 192,03 16 524,04
6248 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,80 370,80
6262 Frais de télécommunications 0,00 14 495,24 0,00 0,00 0,00 1 456,92 15 952,16
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 4 395,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 395,60
6288 Autres services extérieurs 0,00 38 710,73 0,00 0,00 0,00 7 050,28 45 761,01
012 Charges de personnel, frais
assimilés
120 704,17 698 519,49 0,00 0,00 0,00 263 648,56 1 082 872,22
6331 Versement de transport 352,03 2 350,45 0,00 0,00 0,00 836,07 3 538,55
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 320,08 2 136,97 0,00 0,00 0,00 758,63 3 215,68
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 902,63 6 026,01 0,00 0,00 0,00 1 998,02 8 926,66
64111 Rémunération principale titulaires 65 229,00 396 215,16 0,00 0,00 0,00 137 444,34 598 888,50
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 3 541,02 6 260,69 0,00 0,00 0,00 4 643,45 14 445,16
64118 Autres indemnités titulaires 20 002,41 49 035,12 0,00 0,00 0,00 22 837,61 91 875,14
64131 Rémunérations non tit. 0,00 30 998,20 0,00 0,00 0,00 14 878,87 45 877,07
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 6 384,92 0,00 0,00 0,00 2 335,54 8 720,46
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 347,19 11 347,19
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 9 877,16 71 375,91 0,00 0,00 0,00 24 565,84 105 818,91
6453 Cotisations aux caisses de retraites 20 234,14 124 352,64 0,00 0,00 0,00 40 687,95 185 274,73
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 1 831,13 0,00 0,00 0,00 816,80 2 647,93
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 245,70 1 552,29 0,00 0,00 0,00 498,25 2 296,24
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 215 992,38 0,00 0,00 0,00 8 827,50 224 819,88
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
0,00 215 992,38 0,00 0,00 0,00 8 827,50 224 819,88
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,80 136,80
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,80 136,80
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 2 333,80 110 377,72 0,00 0,00 0,00 447 653,64 560 365,16
Réalisations 2 333,80 110 377,72 0,00 0,00 0,00 447 653,64 560 365,16
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 2 333,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 333,80
6419 Remboursements rémunérations
personnel
2 333,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 333,80
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 74 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 74 619,20
722 Immobilisations corporelles 0,00 74 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 74 619,20
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine,
vente
0,00 1 796,80 0,00 0,00 0,00 416 452,40 418 249,20
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
7067 Redev. services périscolaires et
enseign
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 367,11 416 367,11
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 1 796,80 0,00 0,00 0,00 85,29 1 882,09
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 33 951,72 0,00 0,00 0,00 29 999,62 63 951,34
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 1 750,00
74748 Participat° Autres communes 0,00 33 951,72 0,00 0,00 0,00 0,00 33 951,72
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 083,40 15 083,40
7488 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 166,22 13 166,22
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 201,62 1 211,62
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 201,62 1 201,62
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -118 434,54 -1 222 145,47 0,00 0,00 0,00 -268 529,83 -1 609 109,84
(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES 704 453,00 51 453,90 576 616,29 634 101,71 0,00 0,00 9 933,92 72 147,84
Réalisations 704 453,00 51 453,90 576 616,29 634 101,71 0,00 0,00 9 933,92 72 147,84
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 5 933,51 51 084,30 360 993,51 370 316,35 0,00 0,00 9 933,92 63 320,34
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 21 175,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 151 274,40 26 737,13 0,00 0,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 309 536,10 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 1 747,90 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 2 764,50 0,00 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 818,97 0,00 0,00 0,00 664,02 0,00
6067 Fournitures scolaires 3 797,26 8 069,86 53 713,70 0,00 0,00 0,00 744,24 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 71 937,89 2 003,72 0,00 0,00 0,00 818,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 12 631,44 2 942,20 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 540,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 4 503,80 5 412,11 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 11 127,15 13 079,80 0,00 0,00 0,00 3 442,66
6156 Maintenance 0,00 0,00 538,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 0,00 0,00 223,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 4 366,71 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 651,49
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 450,12 2 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 686,13 2 923,75 12 722,13 0,00 0,00 0,00 0,00 192,03
6248 Divers 0,00 0,00 0,00 370,80 0,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 14 495,24 471,26 0,00 0,00 985,66 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 0,00 4 395,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 37 371,69 1 339,04 884,12 0,00 0,00 0,00 6 166,16
012 Charges de personnel, frais assimilés 698 519,49 0,00 0,00 263 648,56 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement de transport 2 350,45 0,00 0,00 836,07 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 136,97 0,00 0,00 758,63 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 6 026,01 0,00 0,00 1 998,02 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 396 215,16 0,00 0,00 137 444,34 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 6 260,69 0,00 0,00 4 643,45 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 49 035,12 0,00 0,00 22 837,61 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 30 998,20 0,00 0,00 14 878,87 0,00 0,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 6 384,92 0,00 0,00 2 335,54 0,00 0,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00 11 347,19 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 71 375,91 0,00 0,00 24 565,84 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 124 352,64 0,00 0,00 40 687,95 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 831,13 0,00 0,00 816,80 0,00 0,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 1 552,29 0,00 0,00 498,25 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 369,60 215 622,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8 827,50
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 369,60 215 622,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8 827,50
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
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Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
RECETTES 58,00 464,78 109 854,94 430 734,95 0,00 0,00 0,00 16 918,69
Réalisations 58,00 464,78 109 854,94 430 734,95 0,00 0,00 0,00 16 918,69
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 74 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 74 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 58,00 464,78 1 274,02 416 367,11 0,00 0,00 0,00 85,29
7067 Redev. services périscolaires et enseign 0,00 0,00 0,00 416 367,11 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 58,00 464,78 1 274,02 0,00 0,00 0,00 0,00 85,29
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 33 951,72 13 166,22 0,00 0,00 0,00 16 833,40
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00
74748 Participat° Autres communes 0,00 0,00 33 951,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 083,40
7488 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 13 166,22 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 10,00 1 201,62 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 1 201,62 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -704 395,00 -50 989,12 -466 761,35 -203 366,76 0,00 0,00 -9 933,92 -55 229,15
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 42
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 3 – Culture
(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
DEPENSES 153 481,68 60 578,50 907 540,03 593 516,29 1 715 116,50
Réalisations 153 481,68 60 578,50 907 540,03 593 516,29 1 715 116,50
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 4 632,68 1 238,01 234 619,46 192 668,08 433 158,23
60611 Eau et assainissement 296,24 0,00 2 344,07 8 802,31 11 442,62
60612 Energie - Electricité 3 726,47 0,00 61 812,35 59 359,03 124 897,85
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 356,00 53,10 81,97 491,07
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 2 453,49 0,00 2 453,49
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 0,00 0,00 108 293,17 0,00 108 293,17
6068 Autres matières et fournitures 15,97 781,59 4 010,48 4 866,84 9 674,88
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 18 557,18 942,48 19 499,66
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 1 360,84 0,00 1 360,84
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 128,88 0,00 128,88
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 594,00 0,00 3 714,40 6 996,13 11 304,53
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 4 156,00 147,44 4 303,44
6156 Maintenance 0,00 0,00 890,03 260,23 1 150,26
6161 Multirisques 0,00 0,00 0,00 381,53 381,53
6182 Documentation générale et technique 0,00 69,92 12 105,58 0,00 12 175,50
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 8 583,19 0,00 8 583,19
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 140,00 473,33 613,33
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 3 149,70 3 149,70
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 12 521,01 12 521,01
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 63 181,36 63 181,36
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 540,76 252,80 793,56
6256 Missions 0,00 30,50 287,75 61,00 379,25
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 2 972,27 7 401,27 10 373,54
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 283,00 7 201,00 7 484,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 0,00 0,00 0,00 4 336,72 4 336,72
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 36,70 12 251,93 12 288,63
6358 Autres droits 0,00 0,00 1 896,22 0,00 1 896,22
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 59 340,49 672 920,57 400 848,21 1 133 109,27
6331 Versement de transport 0,00 213,80 2 225,88 1 297,09 3 736,77
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 43
(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 194,44 2 023,66 1 179,27 3 397,37
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 530,14 5 706,72 3 325,54 9 562,40
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 35 556,46 394 219,89 204 096,25 633 872,60
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 27,48 5 133,51 7 605,29 12 766,28
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 4 253,94 59 323,17 38 695,44 102 272,55
64131 Rémunérations non tit. 0,00 2 166,72 12 013,32 28 187,25 42 367,29
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 1 522,93 6 537,75 8 060,68
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 322,74 846,30 1 169,04
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 8 293,29 64 420,72 41 106,40 113 820,41
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 7 907,67 123 768,05 65 619,35 197 295,07
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 104,03 608,67 1 556,20 2 268,90
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 92,52 1 549,27 796,08 2 437,87
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 82,04 0,00 82,04
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 141 800,00 0,00 0,00 0,00 141 800,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 141 800,00 0,00 0,00 0,00 141 800,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 7 049,00 0,00 0,00 0,00 7 049,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 7 049,00 0,00 0,00 0,00 7 049,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 904,60 102 252,41 39 371,00 142 528,01
Réalisations 0,00 904,60 102 252,41 39 371,00 142 528,01
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 414,60 93 587,98 5 041,00 99 043,58
7062 Redevances services à caractère culturel 0,00 414,60 93 587,98 3 611,00 97 613,58
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 1 430,00 1 430,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 490,00 129,00 5 300,00 5 919,00
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 129,00 5 300,00 5 429,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 490,00 0,00 0,00 490,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 7 826,43 29 030,00 36 856,43
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 2 486,76 29 030,00 31 516,76
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 44
(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 0,00 5 339,67 0,00 5 339,67
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 709,00 0,00 709,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 709,00 0,00 709,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -153 481,68 -59 673,90 -805 287,62 -554 145,29 -1 572 588,49
(2)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES 0,00 60 578,50 0,00 0,00 818 780,07 0,00 83 734,95 5 025,01
Réalisations 0,00 60 578,50 0,00 0,00 818 780,07 0,00 83 734,95 5 025,01
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 1 238,01 0,00 0,00 215 618,60 0,00 13 975,85 5 025,01
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,07 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 61 812,35 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 356,00 0,00 0,00 53,10 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,00 0,00 2 039,06 0,00 414,43 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 0,00 0,00 0,00 0,00 108 293,17 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 781,59 0,00 0,00 3 420,23 0,00 0,00 590,25
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 18 557,18 0,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,84 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 128,88 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,64 0,00 0,00 1 483,76
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 2 223,40 0,00 0,00 1 932,60
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 629,80 0,00 0,00 260,23
6161 Multirisques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 0,00 69,92 0,00 0,00 0,00 0,00 12 105,58 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 8 583,19 0,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 540,76 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 0,00 30,50 0,00 0,00 287,75 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 0,00 2 214,10 0,00 0,00 758,17
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 95,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 36,70 0,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,22 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 59 340,49 0,00 0,00 603 161,47 0,00 69 759,10 0,00
6331 Versement de transport 0,00 213,80 0,00 0,00 1 994,76 0,00 231,12 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 194,44 0,00 0,00 1 813,54 0,00 210,12 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 530,14 0,00 0,00 5 114,21 0,00 592,51 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 35 556,46 0,00 0,00 352 259,98 0,00 41 959,91 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 27,48 0,00 0,00 4 094,17 0,00 1 039,34 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 4 253,94 0,00 0,00 53 467,58 0,00 5 855,59 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 2 166,72 0,00 0,00 12 013,32 0,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 522,93 0,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 322,74 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 8 293,29 0,00 0,00 57 936,33 0,00 6 484,39 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 7 907,67 0,00 0,00 110 545,92 0,00 13 222,13 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 104,03 0,00 0,00 608,67 0,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 92,52 0,00 0,00 1 385,28 0,00 163,99 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 82,04 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 904,60 0,00 0,00 102 252,41 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 904,60 0,00 0,00 102 252,41 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 414,60 0,00 0,00 93 587,98 0,00 0,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel 0,00 414,60 0,00 0,00 93 587,98 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 46
(2)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 490,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 7 826,43 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486,76 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 5 339,67 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 709,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 709,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -59 673,90 0,00 0,00 -716 527,66 0,00 -83 734,95 -5 025,01
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 47
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
DEPENSES 1 026 442,40 268 659,21 850 525,91 2 145 627,52
Réalisations 1 026 442,40 268 659,21 850 525,91 2 145 627,52
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 499,00 268 635,61 265 359,45 534 494,06
60611 Eau et assainissement 0,00 27 126,29 3 783,49 30 909,78
60612 Energie - Electricité 0,00 150 311,35 31 643,18 181 954,53
60623 Alimentation 7,56 0,00 38 055,46 38 063,02
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 21,00 21,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 15 603,98 15 603,98
60633 Fournitures de voirie 0,00 7 116,48 0,00 7 116,48
60636 Vêtements de travail 0,00 748,52 0,00 748,52
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 87,48 87,48
6068 Autres matières et fournitures 0,00 43 929,31 5 121,21 49 050,52
611 Contrats de prestations de services 0,00 2 676,00 516,12 3 192,12
6132 Locations immobilières 0,00 1 720,00 0,00 1 720,00
6135 Locations mobilières 0,00 515,96 0,00 515,96
61521 Entretien terrains 0,00 12 356,40 0,00 12 356,40
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 6 730,62 2 321,76 9 052,38
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 4 894,84 1 053,88 5 948,72
6156 Maintenance 0,00 497,70 260,23 757,93
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 1 134,38 1 134,38
6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 1 427,00 1 427,00
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 1 989,60 1 989,60
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 380,04 380,04
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 110,00 0,00 293,33 403,33
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 3 333,63 0,00 3 333,63
6237 Publications 0,00 2 548,68 3 462,60 6 011,28
6238 Divers 0,00 0,00 517,87 517,87
6241 Transports de biens 0,00 230,40 0,00 230,40
6247 Transports collectifs 0,00 0,00 17 276,57 17 276,57
6251 Voyages et déplacements 381,44 0,00 634,57 1 016,01
6256 Missions 0,00 0,00 442,25 442,25
6262 Frais de télécommunications 0,00 3 875,01 4 037,02 7 912,03
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(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
6288 Autres services extérieurs 0,00 24,42 135 296,43 135 320,85
012 Charges de personnel, frais assimilés 720 274,40 0,00 500 966,46 1 221 240,86
6331 Versement de transport 2 349,95 0,00 1 567,74 3 917,69
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 136,42 0,00 1 425,12 3 561,54
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 6 024,33 0,00 4 016,47 10 040,80
64111 Rémunération principale titulaires 409 232,07 0,00 251 059,87 660 291,94
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 3 509,36 0,00 8 459,51 11 968,87
64118 Autres indemnités titulaires 58 032,58 0,00 44 700,72 102 733,30
64131 Rémunérations non tit. 31 633,14 0,00 41 395,59 73 028,73
64138 Autres indemnités non tit. 5 252,77 0,00 9 139,08 14 391,85
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 3 636,20 3 636,20
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 71 296,47 0,00 50 654,67 121 951,14
6453 Cotisations aux caisses de retraites 127 428,64 0,00 81 712,52 209 141,16
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 786,33 0,00 2 214,17 4 000,50
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 1 592,34 0,00 984,80 2 577,14
014 Atténuations de produits 0,00 23,60 0,00 23,60
7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 0,00 23,60 0,00 23,60
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 305 669,00 0,00 83 000,00 388 669,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 305 669,00 0,00 83 000,00 388 669,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00
6714 Bourses et prix 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 1 042,48 100 910,05 334 216,39 436 168,92
Réalisations 1 042,48 100 910,05 334 216,39 436 168,92
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 65 705,89 135 022,01 200 727,90
70631 Redevances services à caractère sportif 0,00 55 210,74 0,00 55 210,74
7066 Redevances services à caractère social 0,00 0,00 134 395,80 134 395,80
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 0,00 10 039,30 0,00 10 039,30
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 455,85 626,21 1 082,06
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
74 Dotations et participations 1 042,48 34 460,76 198 037,10 233 540,34
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00
7478 Participat° Autres organismes 1 042,48 34 460,76 185 537,10 221 040,34
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 403,28 403,28
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 403,28 403,28
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 743,40 754,00 1 497,40
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 627,00 754,00 1 381,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 116,40 0,00 116,40
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -1 025 399,92 -167 749,16 -516 309,52 -1 709 458,60
(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
DEPENSES 138 191,72 92 251,44 0,00 38 216,05 0,00 101 512,57 651 273,34 97 740,00
Réalisations 138 191,72 92 251,44 0,00 38 216,05 0,00 101 512,57 651 273,34 97 740,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 138 191,72 92 251,44 0,00 38 192,45 0,00 101 512,57 66 106,88 97 740,00
60611 Eau et assainissement 11 128,12 11 349,23 0,00 4 648,94 0,00 2 811,35 972,14 0,00
60612 Energie - Electricité 105 883,21 34 818,63 0,00 9 609,51 0,00 18 425,41 13 217,77 0,00
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 891,39 2 164,07 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 932,90 2 671,08 0,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 7 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 748,52 0,00 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,48 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 8 265,68 20 981,35 0,00 14 682,28 0,00 3 566,06 1 555,15 0,00
611 Contrats de prestations de services 1 248,24 1 427,76 0,00 0,00 0,00 516,12 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 209,72 0,00 306,24 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 12 356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 4 588,65 870,43 0,00 1 271,54 0,00 1 669,32 652,44 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 2 825,35 1 954,17 0,00 115,32 0,00 652,54 401,34 0,00
6156 Maintenance 234,72 235,25 0,00 27,73 0,00 0,00 260,23 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,38 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,25 1 355,75 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 989,60 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 50
(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,04 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,33 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 3 333,63 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 2 548,68 0,00 0,00 3 462,60 0,00
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,98 180,89 0,00
6241 Transports de biens 230,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 908,54 368,03 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,57 0,00
6256 Missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,25 0,00
6262 Frais de télécommunications 2 067,35 932,02 0,00 875,64 0,00 3 011,06 1 025,96 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 24,42 0,00 3 476,79 34 079,64 97 740,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 966,46 0,00
6331 Versement de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 567,74 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 425,12 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,47 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 059,87 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 459,51 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 700,72 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 395,59 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 139,08 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 636,20 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 654,67 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 712,52 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 214,17 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,80 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00
7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 0,00 0,00 0,00 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00
6714 Bourses et prix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 39 102,46 455,85 0,00 61 351,74 0,00 270 007,43 29 539,78 34 669,18
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 51
(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
Réalisations 39 102,46 455,85 0,00 61 351,74 0,00 270 007,43 29 539,78 34 669,18
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 4 536,70 455,85 0,00 60 713,34 0,00 113 994,37 1 696,00 19 331,64
70631 Redevances services à caractère sportif 0,00 0,00 0,00 55 210,74 0,00 0,00 0,00 0,00
7066 Redevances services à caractère social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 368,16 1 696,00 19 331,64
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 4 536,70 0,00 0,00 5 502,60 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 455,85 0,00 0,00 0,00 626,21 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 34 460,76 0,00 0,00 0,00 0,00 155 259,06 27 440,50 15 337,54
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 9 000,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 34 460,76 0,00 0,00 0,00 0,00 151 759,06 18 440,50 15 337,54
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,28 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,28 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 105,00 0,00 0,00 638,40 0,00 754,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 105,00 0,00 0,00 522,00 0,00 754,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 116,40 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -99 089,26 -91 795,59 0,00 23 135,69 0,00 168 494,86 -621 733,56 -63 070,82
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 52
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(2) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
DEPENSES 0,00 710 050,66 710 050,66
Réalisations 0,00 710 050,66 710 050,66
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 21 462,28 21 462,28
60611 Eau et assainissement 0,00 577,67 577,67
60612 Energie - Electricité 0,00 9 952,65 9 952,65
60623 Alimentation 0,00 24,26 24,26
6068 Autres matières et fournitures 0,00 72,53 72,53
611 Contrats de prestations de services 0,00 583,44 583,44
6132 Locations immobilières 0,00 868,78 868,78
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 453,46 453,46
6188 Autres frais divers 0,00 709,67 709,67
6237 Publications 0,00 742,08 742,08
6251 Voyages et déplacements 0,00 210,84 210,84
6262 Frais de télécommunications 0,00 346,15 346,15
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 415,00 415,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 6 505,75 6 505,75
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 65 982,98 65 982,98
6331 Versement de transport 0,00 218,17 218,17
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 198,34 198,34
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 559,41 559,41
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 39 427,19 39 427,19
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 1 335,35 1 335,35
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 5 489,96 5 489,96
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 6 121,83 6 121,83
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 12 475,83 12 475,83
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 156,90 156,90
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 617 605,40 617 605,40
657362 Subv. fonct. CCAS 0,00 389 860,00 389 860,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 132 729,30 132 729,30
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Page 53
(2) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 95 016,10 95 016,10
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 5 000,00 5 000,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 0,00 5 000,00 5 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 67 029,05 67 029,05
Réalisations 0,00 67 029,05 67 029,05
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 67 029,05 67 029,05
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 0,00 67 029,05 67 029,05
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -643 021,61 -643 021,61
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 701 260,02 0,00 552,59 0,00 8 238,05
Réalisations 0,00 0,00 0,00 701 260,02 0,00 552,59 0,00 8 238,05
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 12 671,64 0,00 552,59 0,00 8 238,05
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 263,67 0,00 0,00 0,00 314,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 2 791,23 0,00 0,00 0,00 7 161,42
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,26 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,53
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,44
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 868,78 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 54
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 346,80 0,00 0,00 0,00 106,66
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 709,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 742,08 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 210,84 0,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 346,15 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 6 392,42 0,00 113,33 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 65 982,98 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement de transport 0,00 0,00 0,00 218,17 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 198,34 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 559,41 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00 39 427,19 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 1 335,35 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 5 489,96 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 6 121,83 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00 12 475,83 0,00 0,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 0,00 156,90 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 617 605,40 0,00 0,00 0,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 0,00 0,00 0,00 389 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 0,00 0,00 0,00 132 729,30 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 95 016,10 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 67 029,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 67 029,05 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 67 029,05 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 55
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 0,00 0,00 0,00 67 029,05 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 0,00 0,00 -634 230,97 0,00 -552,59 0,00 -8 238,05
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 56
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 6 – Famille
(2) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
DEPENSES 0,00 18 200,20 0,00 0,00 2 590 744,89 2 608 945,09
Réalisations 0,00 18 200,20 0,00 0,00 2 590 744,89 2 608 945,09
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 18 200,20 0,00 0,00 96 052,48 114 252,68
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 361,78 361,78
60623 Alimentation 0,00 4 449,39 0,00 0,00 17 535,97 21 985,36
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 93,60 0,00 0,00 24 018,24 24 111,84
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 1 613,44 1 613,44
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 13 657,21 0,00 0,00 0,00 13 657,21
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 6 307,81 6 307,81
6256 Missions 0,00 0,00 0,00 0,00 333,50 333,50
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 45 661,74 45 661,74
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 1 957 335,41 1 957 335,41
6331 Versement de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 6 685,77 6 685,77
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 077,07 6 077,07
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 0,00 17 115,31 17 115,31
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 669 812,48 669 812,48
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 0,00 22 652,35 22 652,35
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 115 902,91 115 902,91
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 509 310,51 509 310,51
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 81 575,27 81 575,27
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 273 901,85 273 901,85
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00 0,00 223 812,43 223 812,43
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 28 023,66 28 023,66
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,80 2 465,80
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 537 357,00 537 357,00
6521 Déficit budgets annexes administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 537 357,00 537 357,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 57
(2) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 462 982,14 462 982,14
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 462 982,14 462 982,14
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 88 974,64 88 974,64
7067 Redev. services périscolaires et enseign 0,00 0,00 0,00 0,00 88 974,64 88 974,64
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 374 007,50 374 007,50
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 43 900,00 43 900,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 330 107,50 330 107,50
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -18 200,20 0,00 0,00 -2 127 762,75 -2 145 962,95
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 58
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 7 – Logement
(2) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 1,00 448,00 0,00 0,00 449,00
Réalisations 1,00 448,00 0,00 0,00 449,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 448,00 0,00 0,00 448,00
7021 Ventes de récoltes 0,00 448,00 0,00 0,00 448,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 59
(2) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 1,00 448,00 0,00 0,00 449,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 60
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(2) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
DEPENSES 543 077,59 2 972 925,00 16 772,29 3 532 774,88
Réalisations 543 077,59 2 972 925,00 16 772,29 3 532 774,88
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 449 954,42 479 076,73 13 493,63 942 524,78
60611 Eau et assainissement 9 422,77 9 672,04 0,00 19 094,81
60612 Energie - Electricité 296 886,29 13 500,92 0,00 310 387,21
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 48 761,10 0,00 48 761,10
60633 Fournitures de voirie 0,00 121 353,98 0,00 121 353,98
6068 Autres matières et fournitures 3 347,26 87 260,55 4 988,63 95 596,44
611 Contrats de prestations de services 9 760,56 20 377,55 0,00 30 138,11
6135 Locations mobilières 0,00 15 637,87 228,00 15 865,87
61521 Entretien terrains 0,00 3 838,92 0,00 3 838,92
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 468,31 8 277,00 8 745,31
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 73 417,40 0,00 73 417,40
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 14 788,02 0,00 14 788,02
6156 Maintenance 67 059,79 0,00 0,00 67 059,79
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 4 144,75 0,00 4 144,75
6238 Divers 0,00 225,29 0,00 225,29
6241 Transports de biens 0,00 24 708,31 0,00 24 708,31
6251 Voyages et déplacements 140,50 503,02 0,00 643,52
6256 Missions 45,75 753,25 0,00 799,00
6288 Autres services extérieurs 63 291,50 39 665,45 0,00 102 956,95
012 Charges de personnel, frais assimilés 93 123,17 2 493 848,27 0,00 2 586 971,44
6331 Versement de transport 293,64 8 101,22 0,00 8 394,86
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 266,87 7 399,99 0,00 7 666,86
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 752,68 20 481,98 0,00 21 234,66
64111 Rémunération principale titulaires 46 510,91 1 297 820,98 0,00 1 344 331,89
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 858,66 38 502,24 0,00 40 360,90
64118 Autres indemnités titulaires 11 175,97 212 823,01 0,00 223 998,98
64131 Rémunérations non tit. 6 872,05 160 240,74 0,00 167 112,79
64138 Autres indemnités non tit. 685,68 32 771,33 0,00 33 457,01
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 23 555,94 0,00 23 555,94
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 14 865,20 0,00 14 865,20
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 9 334,57 251 580,03 0,00 260 914,60
6453 Cotisations aux caisses de retraites 14 815,21 410 429,92 0,00 425 245,13
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 376,96 10 159,59 0,00 10 536,55
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 179,97 5 047,10 0,00 5 227,07
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 69,00 0,00 69,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 3 278,66 3 278,66
65548 Autres contributions 0,00 0,00 3 278,66 3 278,66
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 1 729,58 310 404,18 0,00 312 133,76
Réalisations 1 729,58 310 404,18 0,00 312 133,76
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 205 698,26 0,00 205 698,26
722 Immobilisations corporelles 0,00 205 698,26 0,00 205 698,26
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 1 729,58 98 704,57 0,00 100 434,15
7022 Coupes de bois 0,00 2 407,00 0,00 2 407,00
70321 Stationnement et location voie publique 0,00 1 334,65 0,00 1 334,65
70323 Redev. occupat° domaine public communal 0,00 72 426,00 0,00 72 426,00
70688 Autres prestations de services 0,00 20 519,06 0,00 20 519,06
7078 Autres marchandises 0,00 1 276,86 0,00 1 276,86
70878 Remb. frais par d'autres redevables 1 729,58 741,00 0,00 2 470,58
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 110,00 0,00 110,00
74718 Autres participations Etat 0,00 110,00 0,00 110,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 528,29 0,00 1 528,29
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 1 528,29 0,00 1 528,29
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 4 363,06 0,00 4 363,06
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 4 363,06 0,00 4 363,06
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(2) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
SOLDE (3) -541 348,01 -2 662 520,82 -16 772,29 -3 220 641,12
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES 93 309,42 0,00 9 760,56 79 219,67 360 787,94 0,00 0,00
Réalisations 93 309,42 0,00 9 760,56 79 219,67 360 787,94 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 186,25 0,00 9 760,56 79 219,67 360 787,94 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 9 422,77 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 3 158,14 293 728,15 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 3 347,26 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
0,00 0,00 9 760,56 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 67 059,79 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 140,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 63 291,50 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
93 123,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement de transport 293,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 266,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 752,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale
titulaires
46 510,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 858,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 11 175,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 6 872,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 685,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 63
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 9 334,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
14 815,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 376,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes
sociaux
179,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65548 Autres contributions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 729,58 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 729,58 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
0,00 0,00 0,00 0,00 1 729,58 0,00 0,00
7022 Coupes de bois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70321 Stationnement et location voie
publique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine public
communal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 64
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7078 Autres marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres
redevables
0,00 0,00 0,00 0,00 1 729,58 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -93 309,42 0,00 -9 760,56 -79 219,67 -359 058,36 0,00 0,00
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
DEPENSES 0,00 12 720,80 1 448 917,31 1 476 021,25 35 265,64 0,00 0,00 0,00 16 772,29
Réalisations 0,00 12 720,80 1 448 917,31 1 476 021,25 35 265,64 0,00 0,00 0,00 16 772,29
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 12 720,80 261 277,58 169 812,71 35 265,64 0,00 0,00 0,00 13 493,63
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 9 583,83 88,21 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 12 720,80 0,00 147,60 632,52 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 46 521,41 2 239,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 0,00 121 353,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 39 146,78 46 740,18 1 373,59 0,00 0,00 0,00 4 988,63
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 20 377,55 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 8 960,87 6 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 3 838,92 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 468,31 0,00 0,00 0,00 0,00 8 277,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 7 243,80 66 173,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 0,00 14 788,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 65
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 4 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 225,29 0,00 0,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 0,00 0,00 22 867,72 1 840,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 59,50 443,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6256 Missions 0,00 0,00 335,50 417,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 30 935,89 8 729,56 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 1 187 639,73 1 306 208,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement de transport 0,00 0,00 3 849,42 4 251,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 3 499,54 3 900,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 9 868,92 10 613,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 631 097,85 666 723,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 13 460,29 25 041,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 114 063,32 98 759,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 72 897,70 87 343,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 0,00 13 814,12 18 957,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 0,00 0,00 0,00 23 555,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00 14 865,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 120 506,14 131 073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 197 978,21 212 451,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00 4 081,31 6 078,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 2 453,91 2 593,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,66
65548 Autres contributions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,66
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 302 316,94 6 558,95 1 528,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 302 316,94 6 558,95 1 528,29 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 66
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 205 698,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 205 698,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine,
vente
0,00 0,00 94 860,62 3 843,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7022 Coupes de bois 0,00 0,00 0,00 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70321 Stationnement et location voie publique 0,00 0,00 1 334,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine public
communal
0,00 0,00 72 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 19 823,11 695,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7078 Autres marchandises 0,00 0,00 1 276,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,29 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,29 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 1 648,06 2 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 1 648,06 2 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -12 720,80 -1 146 600,37 -1 469 462,30 -33 737,35 0,00 0,00 0,00 -16 772,29
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 67
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 9 – Action économique
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
DEPENSES 1 989,86 0,00 0,00 0,00 38 798,67 0,00 0,00 40 788,53
Réalisations 1 989,86 0,00 0,00 0,00 38 798,67 0,00 0,00 40 788,53
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 1 989,86 0,00 0,00 0,00 5 597,95 0,00 0,00 7 587,81
60611 Eau et assainissement 266,04 0,00 0,00 0,00 391,15 0,00 0,00 657,19
60612 Energie - Electricité 1 558,22 0,00 0,00 0,00 2 267,89 0,00 0,00 3 826,11
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 594,88 0,00 0,00 594,88
611 Contrats de prestations de
services
0,00 0,00 0,00 0,00 1 884,96 0,00 0,00 1 884,96
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
165,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,60
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 459,07 0,00 0,00 459,07
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 33 200,72 0,00 0,00 33 200,72
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
0,00 0,00 0,00 0,00 33 200,72 0,00 0,00 33 200,72
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 3 077,86 52 934,82 0,00 0,00 6 553,19 0,00 0,00 62 565,87
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Page 68
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
Réalisations 3 077,86 52 934,82 0,00 0,00 6 553,19 0,00 0,00 62 565,87
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
0,00 52 934,82 0,00 0,00 11 352,47 0,00 0,00 64 287,29
70323 Redev. occupat° domaine public
communal
0,00 2 396,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,40
70388 Autres redevances et recettes
diverses
0,00 50 538,42 0,00 0,00 11 352,47 0,00 0,00 61 890,89
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 3 077,86 0,00 0,00 0,00 -4 799,28 0,00 0,00 -1 721,42
74718 Autres participations Etat 3 077,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 077,86
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 799,28 0,00 0,00 -4 799,28
75 Autres produits de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 1 088,00 52 934,82 0,00 0,00 -32 245,48 0,00 0,00 21 777,34
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 69
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
DEPENSES (2) 3 264 782,66 1 730 227,55 0,00 0,00 4 995 010,21
Réalisations 3 264 782,66 1 224 029,71 0,00 0,00 4 488 812,37
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 1 566 228,27 0,00 0,00 0,00 1 566 228,27
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 143 666,16 109 742,62 0,00 0,00 253 408,78
13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 16 425,00 0,00 0,00 0,00 16 425,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 127 241,16 0,00 0,00 0,00 127 241,16
2313 Constructions 0,00 109 742,62 0,00 0,00 109 742,62
041 Opérations patrimoniales 0,00 12 074,40 0,00 0,00 12 074,40
2051 Concessions, droits similaires 0,00 686,40 0,00 0,00 686,40
2313 Constructions 0,00 11 388,00 0,00 0,00 11 388,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 10 115,00 0,00 0,00 0,00 10 115,00
10226 Taxe d'aménagement 10 115,00 0,00 0,00 0,00 10 115,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 534 670,73 0,00 0,00 0,00 1 534 670,73
1641 Emprunts en euros 1 534 670,73 0,00 0,00 0,00 1 534 670,73
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 152 680,39 0,00 0,00 152 680,39
2031 Frais d'études 0,00 35 965,56 0,00 0,00 35 965,56
2051 Concessions, droits similaires 0,00 116 714,83 0,00 0,00 116 714,83
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 550 981,06 0,00 0,00 550 981,06
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 8 893,75 0,00 0,00 8 893,75
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 27 646,95 0,00 0,00 27 646,95
2182 Matériel de transport 0,00 375 365,86 0,00 0,00 375 365,86
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 57 131,70 0,00 0,00 57 131,70
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Page 70
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
2184 Mobilier 0,00 3 007,94 0,00 0,00 3 007,94
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 78 934,86 0,00 0,00 78 934,86
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 398 551,24 0,00 0,00 398 551,24
2313 Constructions 0,00 382 368,75 0,00 0,00 382 368,75
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 16 182,49 0,00 0,00 16 182,49
26 Participat° et créances rattachées 10 102,50 0,00 0,00 0,00 10 102,50
261 Titres de participation 10 102,50 0,00 0,00 0,00 10 102,50
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 506 197,84 0,00 0,00 506 197,84
RECETTES (2) 4 293 743,95 305 726,07 0,00 0,00 4 599 470,02
Réalisations 4 293 743,95 67 950,07 0,00 0,00 4 361 694,02
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 1 175 161,08 1 125,67 0,00 0,00 1 176 286,75
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 7 897,29 0,00 0,00 0,00 7 897,29
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 228,94 0,00 0,00 228,94
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 896,73 0,00 0,00 896,73
2802 Frais liés à la réalisation des document 57 501,09 0,00 0,00 0,00 57 501,09
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 7 620,00 0,00 0,00 0,00 7 620,00
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 142 371,00 0,00 0,00 0,00 142 371,00
28041582 GFP : Bâtiments, installations 110 150,00 0,00 0,00 0,00 110 150,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 11 209,00 0,00 0,00 0,00 11 209,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 32 731,00 0,00 0,00 0,00 32 731,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
28051 Concessions et droits similaires 123 953,50 0,00 0,00 0,00 123 953,50
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 755,80 0,00 0,00 0,00 755,80
28152 Installations de voirie 31 553,04 0,00 0,00 0,00 31 553,04
281568 Autres matériels, outillages incendie 12 564,87 0,00 0,00 0,00 12 564,87
28158 Autres installat°, matériel et outillage 120 015,84 0,00 0,00 0,00 120 015,84
28182 Matériel de transport 121 795,73 0,00 0,00 0,00 121 795,73
28183 Matériel de bureau et informatique 84 692,52 0,00 0,00 0,00 84 692,52
28184 Mobilier 47 909,78 0,00 0,00 0,00 47 909,78
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 71
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
28188 Autres immo. corporelles 259 440,62 0,00 0,00 0,00 259 440,62
041 Opérations patrimoniales 29,00 12 074,40 0,00 0,00 12 103,40
1021 Dotation 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00
2031 Frais d'études 0,00 12 074,40 0,00 0,00 12 074,40
10 Dotations, fonds divers et réserves 3 036 425,87 0,00 0,00 0,00 3 036 425,87
10222 FCTVA 653 070,68 0,00 0,00 0,00 653 070,68
10223 TLE 1 405,19 0,00 0,00 0,00 1 405,19
10226 Taxe d'aménagement 73 784,72 0,00 0,00 0,00 73 784,72
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 308 165,28 0,00 0,00 0,00 2 308 165,28
13 Subventions d'investissement 0,00 54 750,00 0,00 0,00 54 750,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 54 750,00 0,00 0,00 54 750,00
1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 82 128,00 0,00 0,00 0,00 82 128,00
1641 Emprunts en euros 82 128,00 0,00 0,00 0,00 82 128,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 237 776,00 0,00 0,00 237 776,00
SOLDE (2) 1 028 961,29 -1 424 501,48 0,00 0,00 -395 540,19
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES (2) 1 631 612,63 0,00 77 260,06 11 773,31 0,00 2 302,23 7 279,32 0,00 0,00
Réalisations 1 130 335,13 0,00 76 462,06 11 622,97 0,00 2 302,23 3 307,32 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 72
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
104 133,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 302,23 3 307,32 0,00 0,00
13916 Sub. transf cpte résult. Autres
EPL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 104 133,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 302,23 3 307,32 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 11 388,00 0,00 0,00 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 11 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
151 831,15 0,00 0,00 849,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 35 868,00 0,00 0,00 97,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 115 963,15 0,00 0,00 751,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 544 643,53 0,00 0,00 6 337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21568 Autres matériels, outillages
incendie
8 893,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil.
techniques
27 646,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 375 365,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 73
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
2183 Matériel de bureau et
informatique
54 893,70 0,00 0,00 2 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 3 007,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
74 835,33 0,00 0,00 4 099,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 318 339,38 0,00 76 462,06 3 749,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 302 156,89 0,00 76 462,06 3 749,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
16 182,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 501 277,50 0,00 798,00 150,34 0,00 0,00 3 972,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 305 039,67 0,00 0,00 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 67 263,67 0,00 0,00 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
1 125,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil.
techniques
228,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
896,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation des
document
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 74
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments,
installations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041582 GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct
int nat.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits
similaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281568 Autres matériels, outillages
incendie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et
outillage
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et
informatique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 11 388,00 0,00 0,00 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1021 Dotation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 11 388,00 0,00 0,00 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
54 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
54 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 237 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -1 326 572,96 0,00 -77 260,06 -11 086,91 0,00 -2 302,23 -7 279,32 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
DEPENSES (2) 138 331,38 6 084,00 144 415,38
Réalisations 138 219,38 1 440,00 139 659,38
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 5 365,98 0,00 5 365,98
2051 Concessions, droits similaires 5 365,98 0,00 5 365,98
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 132 853,40 0,00 132 853,40
2111 Terrains nus 125 000,00 0,00 125 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 3 699,60 0,00 3 699,60
2188 Autres immobilisations corporelles 4 153,80 0,00 4 153,80
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 1 440,00 1 440,00
2313 Constructions 0,00 1 440,00 1 440,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 112,00 4 644,00 4 756,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
Réalisations 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -138 331,38 -6 084,00 -144 415,38
(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES (2) 0,00 0,00 10 669,78 125 000,00 2 661,60
Réalisations 0,00 0,00 10 557,78 125 000,00 2 661,60
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 5 365,98 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 5 365,98 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 5 191,80 125 000,00 2 661,60
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 3 699,60 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 1 492,20 0,00 2 661,60
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 -10 669,78 -125 000,00 -2 661,60
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
DEPENSES (2) 0,00 506 745,29 0,00 0,00 0,00 23 307,33 530 052,62
Réalisations 0,00 482 858,31 0,00 0,00 0,00 19 610,13 502 468,44
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 74 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 74 619,20
2313 Constructions 0,00 74 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 74 619,20
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 14 636,40 0,00 0,00 0,00 720,00 15 356,40
2031 Frais d'études 0,00 14 636,40 0,00 0,00 0,00 720,00 15 356,40
204 Subventions d'équipement versées 0,00 2 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,30
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 2 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,30
21 Immobilisations corporelles 0,00 72 486,04 0,00 0,00 0,00 13 982,13 86 468,17
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 14 542,82 0,00 0,00 0,00 0,00 14 542,82
2184 Mobilier 0,00 25 982,36 0,00 0,00 0,00 0,00 25 982,36
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 31 960,86 0,00 0,00 0,00 13 982,13 45 942,99
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 319 016,37 0,00 0,00 0,00 4 908,00 323 924,37
2313 Constructions 0,00 319 016,37 0,00 0,00 0,00 4 908,00 323 924,37
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 23 886,98 0,00 0,00 0,00 3 697,20 27 584,18
RECETTES (2) 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00
Réalisations 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 -470 745,29 0,00 0,00 0,00 -23 307,33 -494 052,62
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 82
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES (2) 0,00 0,00 506 745,29 14 450,53 0,00 0,00 1 774,80 7 082,00
Réalisations 0,00 0,00 482 858,31 10 753,33 0,00 0,00 1 774,80 7 082,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 74 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 74 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 14 636,40 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 14 636,40 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 2 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 2 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 72 486,04 5 125,33 0,00 0,00 1 774,80 7 082,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 14 542,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 25 982,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 31 960,86 5 125,33 0,00 0,00 1 774,80 7 082,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 319 016,37 4 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 319 016,37 4 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 23 886,98 3 697,20 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 83
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 -470 745,29 -14 450,53 0,00 0,00 -1 774,80 -7 082,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 3 – Culture
(1) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 367 288,59 231 188,24 598 476,83
Réalisations 0,00 0,00 104 754,03 204 261,75 309 015,78
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 8 485,24 23 607,39 32 092,63
2313 Constructions 0,00 0,00 8 485,24 23 607,39 32 092,63
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 30 876,05 3 534,00 34 410,05
2313 Constructions 0,00 0,00 30 876,05 3 534,00 34 410,05
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 4 435,96 282,70 4 718,66
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 282,70 282,70
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 4 435,96 0,00 4 435,96
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 8 155,88 8 117,27 16 273,15
2161 Oeuvres et objets d'art 0,00 0,00 0,00 2 436,00 2 436,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 506,80 1 756,70 2 263,50
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 7 649,08 3 924,57 11 573,65
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 52 800,90 168 720,39 221 521,29
2313 Constructions 0,00 0,00 49 595,94 168 720,39 218 316,33
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 3 204,96 0,00 3 204,96
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 85
(1) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 262 534,56 26 926,49 289 461,05
RECETTES (2) 0,00 0,00 51 113,59 3 534,00 54 647,59
Réalisations 0,00 0,00 51 113,59 3 534,00 54 647,59
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 30 876,05 3 534,00 34 410,05
2031 Frais d'études 0,00 0,00 30 876,05 3 534,00 34 410,05
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 20 237,54 0,00 20 237,54
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 16 717,38 0,00 16 717,38
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 3 520,16 0,00 3 520,16
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 -316 175,00 -227 654,24 -543 829,24
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 86
(1)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 121 812,21 0,00 0,00 245 476,38
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 79 288,08 0,00 0,00 25 465,95
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 5 078,22 0,00 0,00 3 407,02
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 5 078,22 0,00 0,00 3 407,02
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 27 639,12 0,00 0,00 3 236,93
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 27 639,12 0,00 0,00 3 236,93
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,96 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,96 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 8 155,88 0,00 0,00 0,00
2161 Oeuvres et objets d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 506,80 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 7 649,08 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 33 978,90 0,00 0,00 18 822,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 30 773,94 0,00 0,00 18 822,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,96 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 42 524,13 0,00 0,00 220 010,43
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 42 830,50 0,00 0,00 8 283,09
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(1)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 42 830,50 0,00 0,00 8 283,09
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 27 639,12 0,00 0,00 3 236,93
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 27 639,12 0,00 0,00 3 236,93
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 15 191,38 0,00 0,00 5 046,16
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 15 191,38 0,00 0,00 1 526,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,16
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 981,71 0,00 0,00 -237 193,29
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 88
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
DEPENSES (2) 0,00 746 007,69 256 226,43 1 002 234,12
Réalisations 0,00 670 153,26 180 438,28 850 591,54
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 29 645,41 17 601,94 47 247,35
2313 Constructions 0,00 29 645,41 17 601,94 47 247,35
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 560,00 0,00 1 560,00
2031 Frais d'études 0,00 1 560,00 0,00 1 560,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 24 858,46 2 696,66 27 555,12
2111 Terrains nus 0,00 170,19 0,00 170,19
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 944,96 944,96
2184 Mobilier 0,00 0,00 82,00 82,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 24 688,27 1 669,70 26 357,97
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 614 089,39 160 139,68 774 229,07
2313 Constructions 0,00 63 265,77 160 139,68 223 405,45
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 550 823,62 0,00 550 823,62
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 89
(1) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
Restes à réaliser au 31/12 0,00 75 854,43 75 788,15 151 642,58
RECETTES (2) 0,00 64 833,78 22,41 64 856,19
Réalisations 0,00 183,78 22,41 206,19
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 183,78 22,41 206,19
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 183,78 22,41 206,19
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 64 650,00 0,00 64 650,00
SOLDE (2) 0,00 -681 173,91 -256 204,02 -937 377,93
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
DEPENSES (2) 83 704,78 40 478,57 0,00 621 824,34 0,00 247 019,18 9 207,25 0,00
Réalisations 47 762,76 40 417,37 0,00 581 973,13 0,00 171 391,03 9 047,25 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 4 012,29 22 519,50 0,00 3 113,62 0,00 17 601,94 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 90
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
2313 Constructions 4 012,29 22 519,50 0,00 3 113,62 0,00 17 601,94 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 7 703,00 2 829,22 0,00 14 326,24 0,00 554,98 2 141,68 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 170,19 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,98 624,98 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 7 703,00 2 829,22 0,00 14 156,05 0,00 153,00 1 516,70 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 36 047,47 15 068,65 0,00 562 973,27 0,00 153 234,11 6 905,57 0,00
2313 Constructions 36 047,47 15 068,65 0,00 12 149,65 0,00 153 234,11 6 905,57 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 550 823,62 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 35 942,02 61,20 0,00 39 851,21 0,00 75 628,15 160,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 64 833,78 0,00 22,41 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 183,78 0,00 22,41 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 183,78 0,00 22,41 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 183,78 0,00 22,41 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 91
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 64 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -83 704,78 -40 478,57 0,00 -556 990,56 0,00 -246 996,77 -9 207,25 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 92
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
DEPENSES (2) 0,00 217 987,53 217 987,53
Réalisations 0,00 217 987,53 217 987,53
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 6 430,07 6 430,07
2313 Constructions 0,00 6 430,07 6 430,07
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 6 012,03 6 012,03
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 6 012,03 6 012,03
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 205 545,43 205 545,43
2313 Constructions 0,00 160 441,26 160 441,26
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 45 104,17 45 104,17
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 236 877,00 236 877,00
Réalisations 0,00 106 064,00 106 064,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 93
(1) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 106 064,00 106 064,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 52 064,00 52 064,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements 0,00 54 000,00 54 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 130 813,00 130 813,00
SOLDE (2) 0,00 18 889,47 18 889,47
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 1 817,25 0,00 0,00 171 066,11 45 104,17
Réalisations 0,00 0,00 0,00 1 817,25 0,00 0,00 171 066,11 45 104,17
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 1 817,25 0,00 0,00 4 612,82 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 1 817,25 0,00 0,00 4 612,82 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 94
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 012,03 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 012,03 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 441,26 45 104,17
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 441,26 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 104,17
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 877,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 064,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 064,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 064,00 0,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 95
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 813,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 -1 817,25 0,00 0,00 65 810,89 -45 104,17
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 96
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 6 – Famille
(1) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 007,26 25 007,26
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 23 925,85 23 925,85
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 2 717,26 2 717,26
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 2 717,26 2 717,26
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 11 773,77 11 773,77
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 11 773,77 11 773,77
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 9 434,82 9 434,82
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 9 434,82 9 434,82
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 1 081,41 1 081,41
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 97
(1) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 007,26 -25 007,26
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 98
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 7 – Logement
(1) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
DEPENSES (2) 177 498,79 3 840,00 0,00 0,00 181 338,79
Réalisations 79 374,44 3 840,00 0,00 0,00 83 214,44
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 43 830,00 0,00 0,00 0,00 43 830,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 43 830,00 0,00 0,00 0,00 43 830,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 5 777,99 0,00 0,00 0,00 5 777,99
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 5 777,99 0,00 0,00 0,00 5 777,99
21 Immobilisations corporelles 0,00 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00
2111 Terrains nus 0,00 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 29 766,45 0,00 0,00 0,00 29 766,45
2315 Installat°, matériel et outillage techni 29 766,45 0,00 0,00 0,00 29 766,45
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 98 124,35 0,00 0,00 0,00 98 124,35
RECETTES (2) 255 022,01 0,00 0,00 0,00 255 022,01
Réalisations 200 022,01 0,00 0,00 0,00 200 022,01
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(1) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 126 192,01 0,00 0,00 0,00 126 192,01
2111 Terrains nus 126 192,01 0,00 0,00 0,00 126 192,01
041 Opérations patrimoniales 43 830,00 0,00 0,00 0,00 43 830,00
2031 Frais d'études 43 830,00 0,00 0,00 0,00 43 830,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00
SOLDE (2) 77 523,22 -3 840,00 0,00 0,00 73 683,22
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 100
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(1) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
DEPENSES (2) 79 533,04 1 944 807,67 91 933,92 2 116 274,63
Réalisations 25 849,14 1 673 561,80 63 772,02 1 763 182,96
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 205 698,26 0,00 205 698,26
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 205 698,26 0,00 205 698,26
041 Opérations patrimoniales 0,00 112 479,38 0,00 112 479,38
2111 Terrains nus 0,00 14,00 0,00 14,00
2112 Terrains de voirie 0,00 15,00 0,00 15,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 112 450,38 0,00 112 450,38
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 85 402,80 50 014,20 135 417,00
2031 Frais d'études 0,00 85 402,80 50 014,20 135 417,00
204 Subventions d'équipement versées 22 580,68 20 163,69 0,00 42 744,37
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 22 580,68 20 163,69 0,00 42 744,37
21 Immobilisations corporelles 3 268,46 67 324,94 2 339,55 72 932,95
2111 Terrains nus 0,00 3 166,24 0,00 3 166,24
2152 Installations de voirie 0,00 40 985,84 0,00 40 985,84
2188 Autres immobilisations corporelles 3 268,46 23 172,86 2 339,55 28 780,87
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 1 182 492,73 11 418,27 1 193 911,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 1 111 033,22 11 418,27 1 122 451,49
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 71 459,51 0,00 71 459,51
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 101
(1) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
45814 Immeuble MEUROU 3 rue Trorozec 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 53 683,90 271 245,87 28 161,90 353 091,67
RECETTES (2) 0,00 584 417,77 87 189,00 671 606,77
Réalisations 0,00 477 941,27 13 512,60 491 453,87
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 112 450,38 0,00 112 450,38
2031 Frais d'études 0,00 112 450,38 0,00 112 450,38
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 365 490,89 13 512,60 379 003,49
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 13 512,60 13 512,60
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 64 595,96 0,00 64 595,96
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 144 000,00 0,00 144 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 6 500,00 0,00 6 500,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements 0,00 33 830,93 0,00 33 830,93
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00 0,00
1342 Amendes de police non transférable 0,00 116 564,00 0,00 116 564,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
45824 Immeuble MEUROU 3 rue Trorozec 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 106 476,50 73 676,40 180 152,90
SOLDE (2) -79 533,04 -1 360 389,90 -4 744,92 -1 444 667,86
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
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(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 79 533,04 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 25 849,14 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 22 580,68 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et
installat°
0,00 0,00 0,00 0,00 22 580,68 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 3 268,46 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 3 268,46 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 103
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en
cours
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45814 Immeuble MEUROU 3 rue
Trorozec
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 53 683,90 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ.
Nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13258 Subv. non transf. Autres
groupements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 104
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
Amendes de police non
transférable
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45824 Immeuble MEUROU 3 rue
Trorozec
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 533,04 0,00 0,00
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
DEPENSES (2) 0,00 10 653,50 1 386 455,47 61 086,79 486 611,91 0,00 77 014,20 0,00 14 919,72
Réalisations 0,00 0,00 1 238 628,07 59 766,79 375 166,94 0,00 50 014,20 0,00 13 757,82
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 205 698,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 205 698,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 4 609,46 1 200,00 106 669,92 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 105
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
2111 Terrains nus 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 4 580,46 1 200,00 106 669,92 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 85 402,80 0,00 50 014,20 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 85 402,80 0,00 50 014,20 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 20 163,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 20 163,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 42 640,08 137,52 24 547,34 0,00 0,00 0,00 2 339,55
2111 Terrains nus 0,00 0,00 1 654,24 0,00 1 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 40 985,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 137,52 23 035,34 0,00 0,00 0,00 2 339,55
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 965 516,58 58 429,27 158 546,88 0,00 0,00 0,00 11 418,27
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 894 057,07 58 429,27 158 546,88 0,00 0,00 0,00 11 418,27
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 71 459,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45814 Immeuble MEUROU 3 rue Trorozec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 10 653,50 147 827,40 1 320,00 111 444,97 0,00 27 000,00 0,00 1 161,90
RECETTES (2) 0,00 0,00 242 125,35 1 200,00 341 092,42 0,00 45 042,00 0,00 42 147,00
Réalisations 0,00 0,00 201 475,39 1 200,00 275 265,88 0,00 13 512,60 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 106
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 4 580,46 1 200,00 106 669,92 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 4 580,46 1 200,00 106 669,92 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 196 894,93 0,00 168 595,96 0,00 13 512,60 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 512,60 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 40 000,00 0,00 24 595,96 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements 0,00 0,00 33 830,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1342 Amendes de police non transférable 0,00 0,00 116 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45824 Immeuble MEUROU 3 rue Trorozec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 40 649,96 0,00 65 826,54 0,00 31 529,40 0,00 42 147,00
SOLDE (2) 0,00 -10 653,50 -1 144 330,12 -59 886,79 -145 519,49 0,00 -31 972,20 0,00 27 227,28
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 107
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 9 – Action économique
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 108
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 459,58 0,00 0,00 3 459,58
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 3 459,58 0,00 0,00 3 459,58
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 3 459,58 0,00 0,00 3 459,58
1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 3 459,58 0,00 0,00 3 459,58
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 459,58 0,00 0,00 3 459,58
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 109
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A2.1
A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/NMontant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/NIntérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie 22-01608630CT7LANNIO 12/11/2014 1 200 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
421 12/11/2014 1 100 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
201790015E00001 12/11/2014 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22-01608630CT9LANNIO 12/11/2014 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 950 000,00 150 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt VILLE - 11102 31/03/2008 640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 5 240 000,00 1 550 000,00 0,00 1 400 000,00 790 000,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 110
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total)établissements financiers
23 201 311,25
1641 Emprunts en euros (total) 20 001 311,25 10301 CREDIT AGRICOLE 13/11/2003 13/11/2003 05/03/2004 1 000 000,00 F Taux fixe à 3.3 % 3,300 3,340 EUR T P O A-1
10302 ARKEA 10/12/2003 10/12/2003 30/03/2004 1 000 000,00 F Taux fixe à 4.15
%
4,150 4,220 EUR T P O A-1
10403 CREDIT AGRICOLE 01/10/2006 01/10/2006 01/09/2007 433 333,34 F Taux fixe à 3.9 % 3,900 3,900 EUR A C O A-1
10503 DEXIA CL 30/11/2005 30/11/2005 01/03/2006 1 000 000,00 F Taux fixe à 3.1 % 3,100 3,180 EUR T C O A-1
10701 DEXIA CL 01/01/2008 01/01/2008 01/04/2008 500 000,00 F Taux fixe à 4.68
%
4,680 4,830 EUR T P O A-1
10703 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
15/10/2007 15/10/2007 01/11/2013 240 000,00 V Livret A + 0.05 3,050 3,050 EUR A P O A-1
10802 DEXIA CL 28/02/2009 28/02/2009 01/06/2009 500 000,00 F Taux fixe à 4.79
%
4,790 4,950 EUR T P O A-1
10804 DEXIA CL 30/08/2009 30/08/2009 01/12/2009 500 000,00 V (Euribor 03
M-Floor -0.34 sur
Euribor 03 M) +
0.34
1,170 1,190 EUR T P O A-1
11001 DEXIA CL 18/05/2010 18/05/2010 01/12/2010 241 250,00 F Taux fixe à 2.31
%
2,310 2,330 EUR T P O A-1
11002 DEXIA CL 18/05/2010 18/05/2010 01/12/2010 403 125,00 F Taux fixe à 2.31
%
2,310 2,330 EUR T P O A-1
11202 CAISSE D'EPARGNE 17/09/2012 17/09/2012 05/01/2013 650 000,00 V Euribor 03 M +
2.76
3,010 3,090 EUR T C O A-1
11302 CREDIT AGRICOLE 04/12/2013 09/12/2013 05/03/2014 1 600 000,00 V (Moyenne de
Euribor 03 M +
2.5) + Cap 1.226
sur Moyenne de
Euribor 03 M
2,720 2,750 EUR T C O A-1
11402 CREDIT FONCIER DE
FRANCE
19/11/2014 19/11/2014 19/02/2015 650 000,00 F Taux fixe à 2.14
%
2,140 2,160 EUR T C O A-1
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 111
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
11501 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
30/03/2015 30/03/2015 01/11/2017 2 000 000,00 V Livret A + 0.75 1,750 1,760 EUR A C O A-1
11502 SFIL CAFFIL 09/09/2015 01/10/2015 01/01/2016 2 280 000,00 F Taux fixe à 1.68
%
1,680 1,690 EUR T C O A-1
11601 Agence France Locale 10/12/2015 20/01/2016 20/12/2016 300 000,00 V Euribor 12 M +
0.43
0,480 0,490 EUR A C O A-1
11602 Agence France Locale 10/12/2015 21/03/2016 20/03/2017 300 000,00 V Euribor 12 M +
0.435
0,480 0,490 EUR A C O A-1
11603 Agence France Locale 10/12/2015 20/06/2016 20/06/2017 200 000,00 V (Euribor 12 M +
0.44)-Floor 0 sur
Euribor 12 M
0,440 0,450 EUR A C O A-1
11604 CREDIT AGRICOLE 04/07/2016 02/10/2016 05/01/2017 2 000 000,00 V Moyenne Euribor
03 M + 0.64
0,350 0,350 EUR T C O A-1
11701 Agence France Locale 08/12/2016 21/06/2017 20/09/2017 1 800 000,00 V Eonia(Postfixé) +
0.45
0,100 0,100 EUR T C O A-1
11702 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
03/04/2018 04/05/2018 01/05/2019 41 288,00 V (Livret A +
(-0.2))-Floor 0 sur
Livret A
0,550 0,550 EUR A P O A-1
11703 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
03/04/2018 04/05/2018 01/05/2019 40 840,00 V (Livret A +
(-0.2))-Floor 0 sur
Livret A
0,550 0,550 EUR A P O A-1
2006 - Tirage 2 - 10603 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
02/11/2006 02/11/2006 02/11/2007 1 433 333,33 C Taux fixe à 2.95
%
2,950 2,990 EUR A X O B-1
2006 - Tirage1 - 10602 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
02/11/2006 02/11/2006 02/11/2007 888 141,58 V (TAG 12
M(Postfixé)-Floor
-0.029 sur TAG
12 M(Postfixé)) +
0.029
3,930 3,930 EUR A P O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
3 200 000,00
11102 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
15/11/2011 25/05/2012 1 200 000,00 F Moyenne de
Euribor 03 M + 1
2,580 2,640 EUR X X O A-1
11403 conso SOCIETE GENERALE 24/11/2014 26/05/2015 26/08/2015 2 000 000,00 F Taux fixe à 1.99
%
1,990 2,030 EUR T C O A-1
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 112
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission
ou date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 23 201 311,25
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total)établissements financiers
640 000,00 13 510 183,89 1 534 670,73 261 765,76 -2 247,55 33 113,31
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 11 336 850,65 1 321 337,37 211 344,44 0,00 29 423,82
10301 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V (Moyenne
Euribor 12 M +
0.25)-Floor 0 sur
Moyenne Euribor
12 M
0,150 76 603,69 71,84 0,00 0,00
10302 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Taux fixe à 4.15
%
4,160 87 605,70 2 283,99 0,00 0,00
10403 N 0,00 A-1 33 333,38 0,67 F Taux fixe à 3.9 % 3,890 33 333,33 2 600,00 0,00 429,72
10503 N 0,00 A-1 133 333,16 1,92 F Taux fixe à 3.1 % 3,130 66 666,68 5 498,20 0,00 344,44
10701 N 0,00 A-1 288 724,78 9,00 F Taux fixe à 4.68
%
4,730 24 404,49 14 427,55 0,00 3 415,62
10703 N 0,00 A-1 99 351,90 3,83 V Livret A + 0.05 0,800 24 347,13 989,59 0,00 130,26
10802 N 0,00 A-1 216 663,86 5,17 F Taux fixe à 4.79
%
4,840 35 474,52 11 603,77 0,00 864,85
10804 N 0,00 A-1 202 203,74 5,67 F Taux fixe à 3.24
%
3,280 33 785,11 7 335,93 0,00 545,95
11001 N 0,00 A-1 118 911,10 6,67 F Taux fixe à 2.31
%
2,300 16 096,41 2 979,91 0,00 221,27
11002 N 0,00 A-1 198 698,92 6,67 F Taux fixe à 2.31
%
2,300 26 896,81 4 979,39 0,00 369,75
11202 N 0,00 A-1 390 000,08 8,76 F Taux fixe à 2.74
%
2,770 43 333,32 11 586,40 0,00 2 582,45
11302 N 0,00 A-1 1 066 666,60 9,93 V (Moyenne de
Euribor 03 M +
2.5) + Cap 1.226
sur Moyenne de
Euribor 03 M
2,170 106 666,68 24 626,46 0,00 1 616,30
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Page 114
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
11402 N 0,00 A-1 476 666,72 10,88 F Taux fixe à 2.14
%
2,130 43 333,32 10 780,25 0,00 1 161,74
11501 N 0,00 A-1 1 866 666,66 27,83 V Livret A + 0.75 1,500 66 666,67 29 000,00 0,00 4 588,89
11502 N 0,00 A-1 1 824 000,00 11,75 F Taux fixe à 1.68
%
1,680 152 000,00 32 239,20 0,00 7 575,68
11601 N 0,00 A-1 240 000,00 11,97 V Euribor 12 M +
0.43
0,430 20 000,00 1 133,53 0,00 22,37
11602 N 0,00 A-1 260 000,00 12,22 V Euribor 12 M +
0.435
0,440 20 000,00 1 234,95 0,00 898,52
11603 N 0,00 A-1 173 333,34 12,47 V (Euribor 12 M +
0.44)-Floor 0 sur
Euribor 12 M
0,440 13 333,33 832,74 0,00 410,99
11604 N 0,00 A-1 1 733 333,36 12,76 V Moyenne Euribor
03 M + 0.64
0,310 133 333,32 5 653,83 0,00 1 313,72
11701 N 0,00 A-1 1 620 000,00 13,47 F Taux fixe à 1.17
%
1,180 120 000,00 20 105,48 0,00 579,15
11702 N 0,00 A-1 41 288,00 29,33 V (Livret A +
(-0.2))-Floor 0 sur
Livret A
0,090 0,00 0,00 0,00 25,03
11703 N 0,00 A-1 40 840,00 29,33 V (Livret A +
(-0.2))-Floor 0 sur
Livret A
0,090 0,00 0,00 0,00 24,76
2006 - Tirage 2 - 10603 N 0,00 B-1 233 333,33 2,84 C Taux fixe 5.22%
à barrière 5.35%
sur Euribor 12 M
5,280 100 000,00 17 641,67 0,00 1 996,17
2006 - Tirage1 - 10602 N 0,00 A-1 79 501,72 0,84 F Taux fixe à 2.35
%
2,380 77 456,86 3 739,76 0,00 306,19
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
640 000,00 2 173 333,24 213 333,36 50 421,32 -2 247,55 3 689,49
11102 O 640 000,00 A-1 640 000,00 7,37 F Taux fixe à 1.71
%
2,940 80 000,00 17 805,58 -2 247,55 722,92
11403 conso N 0,00 A-1 1 533 333,24 11,40 F Taux fixe à 1.99
%
2,010 133 333,36 32 615,74 0,00 2 966,57
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 115
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 640 000,00 13 510 183,89 1 534 670,73 261 765,76 -2 247,55 33 113,31
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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Page 116
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) 2006 - Tirage 2 - 10603 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
1 433 333,33 233 333,33 1 15,00 Taux fixe à
2.95 %
Taux fixe
5.22% à
barrière
5.35% sur
Euribor 12
M
10 762,93 Taux fixe
5.22% à
barrière
5.35%
sur
Euribor
12 M
5,280 17 641,67 0,00 1,73
TOTAL (B) 1 433 333,33 233 333,33 10 762,93 17 641,67 0,00 1,73
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1 433 333,33 233 333,33 10 762,93 17 641,67 0,00 1,73
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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Page 117
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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Page 118
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A2.4
A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits25 0 0 0 0
% de l’encours 98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 13 276 850,56 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits1 0 0 0 0
% de l’encours 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 233 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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Page 119
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00
swap-11102- 11102 640 000,00 15/05/2026 CREDIT MUTUEL swap taux 640 000,00 25/08/2013 15/05/2026 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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Page 120
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768
Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 76 919,60 -3 136,92 swap-11102- 11102 Taux fixe à 1.71 % 1,746 Euribor 03 M -0,320 76 919,60 -3 136,92 A-1 A-1
Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 76 919,60 -3 136,92
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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Page 121
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6
A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’empruntDate du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
tauxCoût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
AnnéeProfil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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Page 122
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A2.7
A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y a
lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initialContrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégociéIntérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres.in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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Page 123
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEESCHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : €
09-12-1996
Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel Informatique - VILLE 5 09/12/1996
L Camions et Voitures 8 09/12/1996
L Matériel de bureau - Amort 6 09/12/1996
L Matériels classiques - Amortissables 10 09/12/1996
L Equipement de cuisine - VILLE 10 09/12/1996
L Equipements sportifs amort - VILLE 15 09/12/1996
L Installations de voirie - VILLE 20 09/12/1996
L Agencement terrains&bâtiments - VI 20 09/12/1996
L Subventions d'équip organisme public 15 09/12/1996
L Subv d'équip organisme privé 5 09/12/1996
L Subventions travaux 15 09/12/1996
L SUBVENTION POUR ETUDES 5 09/12/1996
L Frais d'études BA 5 09/12/1996
L Matériel et outillage 10 09/12/1996
L Autres immos incorporelles 5 09/12/1996
L INCENDIE (matériel&outillage) 10 09/12/1996
L Autres matériels informatiques 6 09/12/1996
L PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES 20 09/12/1996
L Matériel industriel 10 09/12/1996
L Budgets annexes réseaux après transfert 50 09/12/1996
L Camions et véhicules industriels Amort 8 01/01/2000
L Coffre fort - Amortissable 20 01/01/2000
L Appareils de chauffage - Amortissables 10 01/01/2000
L Appareils de levage - VILLE 20 01/01/2000
L Appareils de laboratoire - VILLE 5 01/01/2000
L Equipement de garage - VILLE 15 01/01/2000
L Bâtiments légers abris amort - VILLE 10 01/01/2000
L Frais d'étude et de recherche amort - VI 5 01/01/2000
L Bâtiments - amort - VILLE 0 01/01/2000
L Aménagement de bâtiments Amort - VILLE 30 01/01/2000
L Install.elect.téléphones Amort. VILLE 15 01/01/2000
L Agencement aménag de terrains Amort 20 01/01/2000
L Batiment Amort 50 01/01/2000
L Agencement aménagt terrains amortiss 15 01/01/2000
L frais d'études BVL 5 01/01/2000
L Matériel informatique CCAS avec amortist 5 01/01/2000
L Subvention acquisitions 5 01/01/2000
L Frais d'études amortissables Port 5 01/01/2000
L Frais d'insertion 5 01/01/2000
L Installation de matériel 15 01/01/2000
L Installations de voirie Parkings Payants 20 01/01/2000
L Frais d'évaluation et d'organis. CCAS 5 01/01/2000
L Matériel electromenager CCAS 5 01/01/2000
L TRANSFERT IMMO ASSAINISSEMENT 0 01/01/2000
L Matériel divers CCAS sans seuil 10 01/01/2000
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Page 124
L petit matériel 5 01/01/2000
L matériel électrique 5 01/01/2000
L Matériel de cuisine 8 01/01/2000
L Budgets annexes contructions après trans 30 01/01/2000
L Petit matériel médical 5 01/01/2000
L Logiciels - VILLE 2 31/12/2006
L Mobiliers - Amort 10 31/12/2006
L Logiciel CCAS 2 05/03/2008
L Matériel informatique CCAS 3 ans 3 05/03/2008
L Véhicules amortissables CCAS 5 05/03/2008
L Coffre fort amort. CCAS 10 05/03/2008
L Mobilier amort. CCAS 10 05/03/2008
L Matériel bureau amort CCAS 6 05/03/2008
L Matériel classique CCAS 10 05/03/2008
L Agencement bâtiment CCAS 15 05/03/2008
L Outillage CCAS amort. 6 05/03/2008
L Matériel biomédical CCAS 10 05/03/2008
L Indemnisation PPC 5 04/02/2011
L Documents d'urbanisme Ville 5 24/09/2012
L AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES 2 25/03/2013
L TENUES DE SECURITE VILLE 5 16/06/2014
L CHEPTEL 2 22/09/2014
L Subventions d'équipement versées 10 07/11/2017
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Page 125
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
1 606 700,00 I 1 561 210,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 580 000,00 1 534 670,73
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 1 580 000,00 1 534 670,731643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 26 700,00 26 540,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 10226 Taxe d'aménagement 10 200,00 10 115,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 16 500,00 16 425,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
1 561 210,73 1 431 939,08 1 566 228,27 4 559 378,08
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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Page 126
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 3 735 947,64 III 1 895 524,38
Ressources propres externes de l’année (a) 766 307,55 728 260,59
10222 FCTVA 653 070,00 653 070,68
10223 TLE 0,00 1 405,19
10226 Taxe d’aménagement 90 200,00 73 784,72
10228 Autres fonds 13 037,55 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
139146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 275 Dépôts et cautionnements versés 10 000,00 0,00
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 2 969 640,09 1 167 263,79
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2802 Frais liés à la réalisation des document 60 000,00 57 501,09
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 8 000,00 7 620,00
28041581 GFP : Bien mobilier, matériel 143 000,00 142 371,00
28041582 GFP : Bâtiments, installations 111 000,00 110 150,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 12 000,00 11 209,00
2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 33 000,00 32 731,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 3 000,00 3 000,00
28051 Concessions et droits similaires 125 000,00 123 953,50
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 755,80
28152 Installations de voirie 24 000,00 31 553,04
281568 Autres matériels, outillages incendie 15 000,00 12 564,87
28158 Autres installat°, matériel et outillage 120 000,00 120 015,84
28182 Matériel de transport 130 000,00 121 795,73
28183 Matériel de bureau et informatique 85 000,00 84 692,52
28184 Mobilier 50 000,00 47 909,78
28188 Autres immo. corporelles 260 000,00 259 440,62
29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 535 950,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 1 253 690,09 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR1068 de l’exercice
précédent
TOTALIV
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 127
Totalressources
propresdisponibles
1 895 524,38 668 391,90 0,00 2 308 165,28 4 872 081,56
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 4 559 378,08
Ressources propres disponibles IV 4 872 081,56
Solde V = IV – II (3) 312 703,48
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9
A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
N° opération : 4 Intitulé de l'opération : Immeuble MEUROU 3 rue Trorozec Date de la délibération : 17/12/2018
Cumul des
réalisations avantl’exercice
Sur l’exerciceCumul des
réalisations au31/12/N
Crédits ouverts(BP+DM+RAR
N-1)Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
DEPENSES (a) 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00
4581 (2) 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses nettes (a – c) 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00
RECETTES (b) 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00
4582 Financement par le mandant et par d’autres tiers (4) 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00
040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur recettes (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (b - d) 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.
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Page 129
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux Acquisitions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Divers 01/01/2018 2315 822 VOIRIE COMMUNALE 617 219,46 0,00 0
01/01/2018 2313 5234 EX AUBERGE DE JEUNESSE 160 441,26 0,00 0
01/01/2018 2313 412 STADE IUT 4 240,21 0,00 0
01/01/2018 2313 02041 CITE ADMINISTRATIVE KERMARIA 29 924,58 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 ECOLE SAVIDAN 1 680,00 0,00 0
01/01/2018 2313 21314 ECOLE DE SERVEL 82 684,31 0,00 0
01/01/2018 2313 3241 EGLISE DE BRELEVENEZ 6 782,40 0,00 0
01/01/2018 2313 02048 RUE DE KERAVEL 47 111,60 0,00 0
01/01/2018 2313 02047 CHAPELLE STE ANNE 721,20 0,00 0
01/01/2018 2315 8331 ENVIRONNEMENT 11 418,27 0,00 0
01/01/2018 2313 21310 ECOLE MORAND 46 570,06 0,00 0
01/01/2018 2313 02047 LX CENTRE INFO ORIENTATION 63 440,73 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOCAUX ASSOCIATIFS BEAUCHAMP 5 283,55 0,00 0
01/01/2018 2313 4112 GYMNASE IUT 4 379,80 0,00 0
01/01/2018 2318 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES 71 459,51 0,00 0
01/01/2018 2315 823 ESPACES VERTS 58 429,27 0,00 0
01/01/2018 2313 3212 ESPACE SOCIO CULTUREL STE ANNE 10 578,25 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 BATIMENT EDUCATION SPORTIVE 960,00 0,00 0
01/01/2018 2315 705 REQUALIFICATION AR SANTE 22 105,90 0,00 0
01/01/2018 2313 412 STADE BEL AIR 9 990,30 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 ECOLE DE KERIADEN 668,34 0,00 0
01/01/2018 2313 412 STADE RENE GUILLOU 304,50 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 ECOLE WOAS WEN 2 873,77 0,00 0
01/01/2018 2315 82216 RUE ST MARC 104 840,11 0,00 0
01/01/2018 2313 0222 HOTEL DE VILLE 76 462,06 0,00 0
01/01/2018 2313 0202 ATELIERS LE ROUDOUR 28 690,90 0,00 0
01/01/2018 2315 4144 AIRE DE JEUX 61 689,82 0,00 0
01/01/2018 2313 3211 SAINTE ANNE 14 027,92 0,00 0
01/01/2018 2315 3212 ESPACE SC STE ANNE 3 204,96 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOCAL GUNSBURG 6 476,05 0,00 0
01/01/2018 2313 4211 CENTRE AERE BEG LEGUER 143 725,73 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LGT FONCTION AR SANTE 630,00 0,00 0
01/01/2018 2313 21318 ECOLE ST ROCH 86 985,61 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 HOTEL DE VILLE 30 144,88 0,00 0
01/01/2018 2313 336 MAISON QUARTIER LE RUSQUET 102 578,86 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 BUREAU CIMETIERE FORLACH 6 268,16 0,00 0
01/01/2018 2315 82461 QUAI D AIGUILLON 98 916,46 0,00 0
01/01/2018 2313 4222 MAISON DES JEUNES WOAS WEN 6 905,57 0,00 0
01/01/2018 2313 335 CENTRE JEAN SAVIDAN 14 717,75 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 BARRIERE AUTOMATIQUE BSN 2 627,21 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 GARAGE MUNICIPAL 1 113,00 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 ECOLE PEN AR RU 2 952,78 0,00 0
01/01/2018 2313 336 MAISON QUARTIER BUHULIEN 1 518,38 0,00 0
01/01/2018 2313 3241 EGLISE DE LOGUIVY 864,00 0,00 0
01/01/2018 2313 3241 EGLISE ST JEAN DU BALY 2 162,40 0,00 0
01/01/2018 2313 333 SALLE LES URSULINES 49 485,40 0,00 0
01/01/2018 2313 02048 DEPOT SAUVAGE SERVEL 5 910,00 0,00 0
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 130
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
01/01/2018 2313 0204 RUE DU 73EME TERRITORIAL 3 251,38 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 ECOLE DE SERVEL 3 314,51 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 ECOLE MORAND 3 438,20 0,00 0
01/01/2018 2315 5244 HERBERGEMENT SOCIAL PLEIN AIR 45 104,17 0,00 0
01/01/2018 2315 82465 LIAISON DOUCE LANNION 4 179,55 0,00 0
01/01/2018 2313 02048 ECOLE WOAS WEN 4 441,37 0,00 0
01/01/2018 2315 82215 COLLEGE KER UHEL 107 742,59 0,00 0
01/01/2018 2315 4141 STADE EAUX VIVES 489 133,80 0,00 0
01/01/2018 2315 0202 PARC MUNICIPAL ROUDOUR 16 182,49 0,00 0
01/01/2018 2313 213110 ECOLE DE PEN AR RU 9 722,24 0,00 0
01/01/2018 2315 82211 ACCESSIBILITE 57 498,45 0,00 0
01/01/2018 2315 82463 NOD UHEL 54 221,86 0,00 0
01/01/2018 2313 4141 STADE EAUX VIVES 849,60 0,00 0
01/01/2018 2315 82467 LANNION 2030 CDTE CHANGEMENT 1 229,01 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 CENTRE SOCIAL KER UHEL 33 270,34 0,00 0
01/01/2018 2313 4111 STADE MICHEL CONDOM 4 666,80 0,00 0
01/01/2018 2313 4111 MAISON DES SPORTS 27 000,87 0,00 0
01/01/2018 2313 4212 LUDOTHEQUE 3 409,98 0,00 0
01/01/2018 2313 12 SANITAIRES DE BEG LEGUER 1 440,00 0,00 0
01/01/2018 2313 21313 ECOLE JOSEPH MORAND 26 477,62 0,00 0
01/01/2018 2313 251 CUISINE CENTRALE 4 908,00 0,00 0
01/01/2018 2313 21311 GS LE RUSQUET 6 599,35 0,00 0
01/01/2018 2313 32412 EGLISE DE LOGUIVY 1 176,00 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOCAUX ASS STE ANNE 7 164,13 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LES HALLES 1 008,60 0,00 0
01/01/2018 2031 02044 ACCESSIBILITE HANDICAPES 6 708,00 0,00 0
01/01/2018 2031 82215 RECONVERSION CES CH LE GOFFIC 430,86 0,00 0
01/01/2018 2031 823 RADEAU FLOTTANT STE ANNE 1 200,00 0,00 0
01/01/2018 2031 709 REQUALIF URBAINE KER UHEL 43 830,00 0,00 0
01/01/2018 2031 82271 SCHEMA REF LANNION 2030 4 149,60 0,00 0
01/01/2018 2031 3212 ESPACE SOCIOCULTUREL STE ANNE 27 639,12 0,00 0
01/01/2018 2031 3362 MQSERVEL MAITRISE OEUVRE 3 534,00 0,00 0
01/01/2018 2031 82472 COLLEGE CH LE GOFFIC 104 305,62 0,00 0
01/01/2018 2031 8246 LANNION 2030 2 364,30 0,00 0
01/01/2018 2031 0204 RUE DE TREGUIER 840,00 0,00 0
01/01/2018 2031 0204 DIVISION MOULIN DU DUC 3 840,00 0,00 0
01/01/2018 2031 0232 ACHAT 4 NOMS DE DOMAINE 422,40 0,00 1
01/01/2018 2031 32413 EGLISE DE BRELEVENEZ 3 236,93 0,00 0
01/01/2018 2031 0232 GANDI SERVICE COM 264,00 0,00 1
01/01/2018 2313 3211 CHAPELLE STE ANNE 6 167,77 0,00 0
01/01/2018 2315 7092 LE FORLACH 3 919,77 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOCAUX ASSOCIATIFS KREISKER 385,20 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 BLANCHISSERIE 1 714,97 0,00 0
01/01/2018 040 2315 8226 RUE SAINT MARC GIRATOIRE 4 471,29 0,00 0
01/01/2018 Adhésion à BOCAGE ENERGIE 600,00 0,00 0
01/01/2018 2313 336 MAISON QUARTIER BEG LEGUER 420,00 0,00 0
01/01/2018 2313 0233 LE RUSQUET LIAISON FIBRE OPT 3 749,80 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 ECOLE DU KROAS HENT 3 390,00 0,00 0
01/01/2018 2315 709 KERZOLES 1 596,00 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 CABANE BOIS CHEMIN HALAGE 498,00 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 ECOLE DU RUSQUET 4 568,14 0,00 0
01/01/2018 2313 4211 CENTRE AERE JOSEPH LE GALL 6 098,40 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOCAUX KERAVEL 12 196,89 0,00 0
01/01/2018 2313 6414 HALTE GARDERIE KER HUEL 4 426,99 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOCAL PASS'AGE 3 318,86 0,00 0
01/01/2018 2313 6412 CRECHE DES FONTAINES 5 007,83 0,00 0
01/01/2018 2313 412 GYMNASE MICHEL CONDOM 533,64 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOCAL TENNIS 1 391,04 0,00 0
01/01/2018 2315 8221 AMENAGEMENT DU STANCO 6 756,46 0,00 0
01/01/2018 2313 2131 GS ST ROCH 17 066,40 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOCAUX VENELLE DES ECOLES 413,74 0,00 0
01/01/2018 2315 7092 LE FORLACH 2 144,78 0,00 0
01/01/2018 2313 3241 EGLISE DE SERVEL 2 911,20 0,00 0
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 131
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
01/01/2018 2313 21310 ECOLE KROAS HENT 9 837,42 0,00 0
01/01/2018 2313 3241 EGLISE DE BUHULIEN 4 926,00 0,00 0
01/01/2018 2313 0204 LOGEMENTS QUAI FOCH 3 800,51 0,00 0
01/01/2018 2313 21310 ECOLE AR SANTE 7 818,00 0,00 0
01/01/2018 040 2313 0204 TRAVAUX REGIE 2018 41 577,95 0,00 0
01/01/2018 040 2313 0202 TRAVAUX REGIE 2018 28 586,09 0,00 0
01/01/2018 040 2313 02041 TRX REGIE 2018 2 070,49 0,00 0
01/01/2018 040 2313 3212 TRAVAUX REGIE 2018 3 452,52 0,00 0
01/01/2018 040 2313 641 TRAVAUX REGIE 2018 2 717,26 0,00 0
01/01/2018 040 2313 412 TRAVAUX REGIE 2018 22 519,50 0,00 0
01/01/2018 040 2313 333 TRAVAUX REGIE 2018 17 071,70 0,00 0
01/01/2018 040 2313 3211 TRAVAUX REGIE 2018 1 625,70 0,00 0
01/01/2018 040 2313 4143 TRAVAUX REGIE 2018 3 113,62 0,00 0
01/01/2018 040 2313 3241 TRAVAUX REGIE 2018 3 407,02 0,00 0
01/01/2018 040 2313 026 TRAVAUX REGIE 2018 3 307,32 0,00 0
01/01/2018 040 2313 0204 TRAVAUX REGIE 2018 830,54 0,00 0
01/01/2018 040 2313 0204 TRAVAUX REGIE 2018 3 299,86 0,00 0
01/01/2018 040 2313 02046 TRAVAUX REGIE 2018 344,06 0,00 0
01/01/2018 040 2313 4211 TRAVAUX REGIE 2018 7 556,68 0,00 0
01/01/2018 040 2313 0209 TRAVAUX REGIE 2018 19 089,02 0,00 0
01/01/2018 040 2313 5204 TRAVAUX REGIE 2018 1 817,25 0,00 0
01/01/2018 040 2313 0204 TRAVAUX REGIE 2018 3 169,81 0,00 0
01/01/2018 040 2313 0202 TRAVAUX REGIE 2018 338,54 0,00 0
01/01/2018 040 2313 336 TRAVAUX REGIE 2018 6 535,69 0,00 0
01/01/2018 040 2313 025 TRAVAUX REGIE 2018 383,64 0,00 0
01/01/2018 040 2313 0204 TRAVAUX REGIE 2018 1 916,07 0,00 0
01/01/2018 040 2313 025 TRAVAUX REGIE 2018 1 918,59 0,00 0
01/01/2018 040 2313 5234 TRAVAUX REGIE 2018 4 612,82 0,00 0
01/01/2018 040 2313 4111 TRAVAUX REGIE 2018 4 012,29 0,00 0
01/01/2018 040 2313 02047 TRAVAUX REGIE 2018 2 415,06 0,00 0
01/01/2018 040 2313 02047 TRAVAUX REGIE 2018 495,58 0,00 0
01/01/2018 040 2313 42121 TRAVAUX REGIE 2018 3 217,54 0,00 0
01/01/2018 040 2313 42113 TRAVAUX REGIE 2018 6 827,72 0,00 0
01/01/2018 040 2313 2131 TRAVAUX REGIE 2018 24 835,10 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21315 TRAVAUX REGIE 2018 3 385,18 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21317 TRAVAUX REGIE 2018 2 089,78 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21316 TRAVAUX REGIE 2018 1 482,04 0,00 0
01/01/2018 040 2313 213151 TRAVAUX REGIE 2018 646,21 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21311 TRAVAUX REGIE 2018 4 557,45 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21312 TRAVAUX REGIE 2018 779,26 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21319 TRAVAUX REGIE 2018 2 901,05 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21314 TRAVAUX REGIE 2018 1 602,11 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21318 TRAVAUX REGIE 2018 25 234,93 0,00 0
01/01/2018 040 2313 21313 TRAVAUX REGIE 2018 2 720,64 0,00 0
01/01/2018 040 2315 822 TRAVAUX EN REGIE 2018 201 226,97 0,00 0
15/01/2018 2031 82472 COLLEGE CH LE GOFFIC 45 004,80 0,00 0
18/01/2018 2152 822 3 APPUIS DE VELOS 256,43 0,00 1
18/01/2018 2152 822 9 GARDE CORPS DOUILLES 388,03 0,00 1
18/01/2018 2188 0205 MITSUBISHI BW 981 XF 2 509,81 0,00 10
18/01/2018 2152 822 7 GARDE CORPS 1 RAMPE ESCALIER 250,42 0,00 1
18/01/2018 2152 822 BARRIERES 8 836,81 0,00 1
18/01/2018 2041582 8149 ECLAIRAGE PUBLIC 19 629,31 0,00 15
18/01/2018 2188 2131 SECHE DESSINS 170,83 0,00 1
18/01/2018 2188 251 CHARIOT 15 GLISSIERES - INOX 553,03 0,00 1
18/01/2018 2188 336 CHARIOTS MULTI USAGES 2 SEAUX15 193,58 0,00 1
18/01/2018 2183 02041 BARRETTE MEMOIRE PNY 4 GO 201,65 0,00 1
23/01/2018 21568 0204 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE ABC 209,16 0,00 1
23/01/2018 2152 8228 POTEAUX TUBES 112,80 0,00 1
24/01/2018 2188 2554 ETUI RIGIDE YAMAHA SAXHORN 1 808,00 0,00 10
25/01/2018 2152 822 MOBILIER URBAIN 7 793,95 0,00 1
25/01/2018 2188 21310 TALKIE WALKIE 599,90 0,00 1
25/01/2018 2051 0204 LICENSE ORACLE 866,06 0,00 2
25/01/2018 2188 5234 REFRIGERATEUR LOGT URGENCE 2 310,84 0,00 10
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 132
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
25/01/2018 2188 5234 MICRO ONDE LGT URGENCE 447,73 0,00 1
25/01/2018 2188 5234 TELEVISEUR LGT URGENCE 1 078,56 0,00 10
25/01/2018 2188 5234 PLAQUE INDUCTION LGT URGENCE 1 957,00 0,00 10
25/01/2018 2188 5234PLAQUE INDUCTION LGT URGENCE 119,35 0,00 1
29/01/2018 2188 02041 MACHINE A MISE SOUS PLI 4 500,00 0,00 10
29/01/2018 2184 333 ENCEINTE AMPLIFIEE 518,30 0,00 1
31/01/2018 2051 0204 INF CONCERTO OPUS 634,67 0,00 1
31/01/2018 2051 0204 INF CONCERTO MOBILITE OPUS 1 215,54 0,00 2
31/01/2018 2051 0204 INF IMAGE 1 231,86 0,00 2
31/01/2018 2051 0204 INF MELODIE 2 235,38 0,00 2
31/01/2018 2051 0204 INF CONCERTO OPUS SCOLAIRE 3 197,08 0,00 2
31/01/2018 2051 0204 INF CONCERTO OPUS PSAL - PSO 205,31 0,00 1
31/01/2018 2051 0204 INF ADAGIO 1 416,91 0,00 2
31/01/2018 2051 3211 ePAPRIKA 3 981,88 0,00 2
31/01/2018 2051 0204 INF ESPACE FAMILLE 10 399,20 0,00 2
31/01/2018 2188 251 REFRIGERATEUR TABLE TOP 249,00 0,00 1
31/01/2018 2111 710 CHEMIN DE MEZ AN AOD 3 840,00 0,00 0
01/02/2018 2188 3212 2 TABLES BASSES WOODY 60X60 214,66 0,00 1
06/02/2018 2041582 822 RUE PLACEN AR GUER 8 035,56 0,00 15
06/02/2018 2188 0232 BACHES ENCRE BANDEROLES 1 488,22 0,00 10
08/02/2018 2051 0204 INF ESPACE CITOYEN 988,80 0,00 2
09/02/2018 2051 0204 INF LOGICIEL PREVISOFT 3 093,81 0,00 2
09/02/2018 2051 0204 E SEDIT RESSOURCES HUMAINES 7 197,44 0,00 2
09/02/2018 2183 0204 CISCO SMALL BUSINESS 5 394,00 0,00 5
09/02/2018 2183 0204 CISCO SMALL BUSINESS 1 266,00 0,00 5
09/02/2018 2183 0204 CISCO SG350XG-2F10 12-PORT 1 186,80 0,00 5
09/02/2018 2183 0204 CISCO SMALL BUSINESS 934,80 0,00 5
09/02/2018 2183 0204 CISCO SG550XG-8F8T 16-PORT 10G 2 122,80 0,00 5
09/02/2018 2051 112 LOGICIEL YPOLICE OPEN SOURCE 769,98 0,00 1
12/02/2018 2188 333 CAFE 727,20 0,00 1
20/02/2018 2031 02044 ACCESSIBILITE HANDICAPES 3 168,00 0,00 0
20/02/2018 2051 0204 LICENSE ORACLE 357,80 0,00 1
20/02/2018 2188 5234 SUPPORT MURAL TV FOYER FJT 80,91 0,00 1
20/02/2018 2188 5234 PROLONGATEUR COAXIAL FJT 17,64 0,00 1
20/02/2018 2188 412 AGRAFE GALVA 37,19 0,00 1
20/02/2018 2188 412 FIL GALVA/RAIDISSEUR 205,92 0,00 1
20/02/2018 2188 6412 POELE/SAUTEUSE TEFAL 79,99 0,00 1
20/02/2018 2152 822 CENDRIERS 76,08 0,00 1
20/02/2018 2188 6412 AUTOCUISEURS 10L SEB AUTHENTIC 109,99 0,00 1
20/02/2018 21881 2131 2 VITRINES EXTERIEURES 470,40 0,00 1
20/02/2018 2184 2131 4 TABLES HERGON CASIER T2 A T4 595,82 0,00 1
20/02/2018 2184 2131 TABLES HERGON CASIER T5 A T7 610,46 0,00 1
20/02/2018 2184 2131 4 CHAISES HERGON REGL T2 A T4 367,01 0,00 1
20/02/2018 2184 2131 4 CHAISES HERGON REGL T5 A T7 399,07 0,00 1
21/02/2018 2184 333 VITRINE HAUTE TYPE IRIS 1 238,40 0,00 1
22/02/2018 2051 0204 FINANCES ACTIVES 7 937,74 0,00 2
22/02/2018 2183 0204 3 SWITCH D− LINK 5 PORTS 53,42 0,00 1
22/02/2018 2051 3211 AUDACIO RGS SUPPORT CLE USB 288,00 0,00 1
22/02/2018 2051 0204 MAINT EVOLU SERENITE LS V6 1 832,06 0,00 2
23/02/2018 2111 113 ACQUISITION PEGASE V LTC 125 000,00 0,00 0
01/03/2018 2188 2131 REFRIGERATEUR TABLE TOP BRANDT 299,00 0,00 1
01/03/2018 2188 02048 PANNEAUX RUE MENDES FRANCE 686,17 0,00 1
01/03/2018 SKYLANE OPTICS SBU34020GE0DAA4 Transceiv 48,60 0,00 1
01/03/2018 2183 0204 SKYLANE OPTICS 10GBASE-BIDI SF 1 051,20 0,00 1
01/03/2018 2183 0204 SKYLANE OPTICS SBD43020GE0DAA3 84,60 0,00 1
01/03/2018 2183 0204 UBIQUITI NETWORKS UNIFI ACLITE 391,68 0,00 1
05/03/2018 21568 0204 EXTINCTEUR 6L ADDITIF PA PB 189,24 0,00 1
06/03/2018 21568 0204 PLAN EVACUATION PLASTIFIE A3 122,36 0,00 1
08/03/2018 2184 3211 GUITARE MEDIATHEQUE 506,80 0,00 1
08/03/2018 2051 2 DELL POWERVAULT MD1220 11 524,58 0,00 2
08/03/2018 2051 02041 CORELDRAW GRAPH SUITE 2017 402,92 0,00 1
08/03/2018 2051 0204 SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 2 692,80 0,00 2
12/03/2018 2111 82210 ACQ QUERRIEN-KERRIEN 1 180,24 0,00 0
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 133
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
15/03/2018 2188 0204 HTC DESIRE 650 BLEU 16Go 178,80 0,00 1
15/03/2018 2188 0204 2 CROSSCALL TREKKER -M1 381,60 0,00 1
15/03/2018 2184 0204 BUREAU EN HETRE 570,52 0,00 1
19/03/2018 2183 0204 HP3001pr 2 STAT ACCEUIL USB 244,80 0,00 1
19/03/2018 2183 0204 HP 250 G6 - Core i3 6006U 477,60 0,00 1
19/03/2018 2508 0204 BOOSTER 12-24 5800-2370A 830,68 0,00 10
19/03/2018 2188 251 2 CONTENEURS CHAUFFANTS 2 185,80 0,00 10
19/03/2018 2031 2131 ACTUALISATION DES EFFECTIFS SC 14 636,40 0,00 0
19/03/2018 2184 0204 3 TABLES 335,00 0,00 1
19/03/2018 ACQ. GAIC GAREN GLAZ 15,00 0,00 0
21/03/2018 2183 0204 5 HP CLIENT THIN CLIENT T620 495,00 0,00 1
21/03/2018 2188 0204 TELEPH FILAIRE ALCATEL 4039 0,00 0,00 1
21/03/2018 2188 0204 TELEPHONE ALCATEL 4039 40,00 0,00 1
22/03/2018 2188 4143 2 RAFT CHALLENGE 290 ROUGE 4 815,53 0,00 15
26/03/2018 2158 0205 DISQUES DIAMANT 300 132,00 0,00 1
26/03/2018 2158 0205 2 DISQUES DIAMANT 350 180,00 0,00 1
26/03/2018 21 2183 ORDI LENOVO X220 400,00 0,00 1
26/03/2018 21 2183 HP ELITEBOOK 2560P 309,00 0,00 1
26/03/2018 21 21884 ASSIS DEBOUT SELLE ET DOSSIER 439,08 0,00 1
26/03/2018 21 2188 AUTOCUISEUR SEB CLIPSO 6L 104,99 0,00 1
26/03/2018 2188 412 AGRAFES 200MM GALVA 37,19 0,00 1
26/03/2018 2188 412 FIL RAIDISSEUR CLOTURES 230,04 0,00 1
26/03/2018 2188 412 PINCE AGRAPHEUSE RAIDISSEUR 185,57 0,00 1
26/03/2018 2188 412 FORETS HSS FURIUS 243,72 0,00 1
27/03/2018 2031 3362 MQSERVEL MAITRISE OEUVRE 282,70 0,00 0
28/03/2018 2188 411 2 MATELAS FOSSES DE RECEPTION 2 083,20 0,00 15
29/03/2018 2188 2131 VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF EB6 1 393,63 0,00 10
29/03/2018 2183 0204 CERT NUM PIERRE LE GOFF 144,00 0,00 1
03/04/2018 2183 0231 LICENCE ADOBE CS5 840,00 0,00 5
03/04/2018 2051 02041 ALLPLAN ARCHITECTURE 2 066,40 0,00 2
03/04/2018 2182 0205 RIDER DIESEL DESHERBEUR MECANI 24 744,00 0,00 8
09/04/2018 2158 0205 PACK EVITEMENT CAT4 2 587,20 0,00 10
09/04/2018 2051 0204 AUTODESK 2018 2 721,60 0,00 2
09/04/2018 ACT_ELYSEE SAINT MARC 177,00 0,00 0
11/04/2018 2188 0204 4 HTC DESIRE BLEU 16 GO 715,20 0,00 1
16/04/2018 2188 0205 PELLE SUR PNEUS DOOSAN DX140 11 869,75 0,00 10
18/04/2018 2188 2131 TELEVISEUR LG 43UJ634 554,00 0,00 1
19/04/2018 2188 0204 HUAWEI P8 LITE 2017 NOIR 265,20 0,00 1
23/04/2018 2158 0205 CHARIOT ELEVATEUR 590,40 0,00 1
23/04/2018 2188 2131 COPIEUR RICOH MP2501SP 1 188,00 0,00 10
23/04/2018 2183 0204 10 MONITEURS LED 23" 16/9 1 528,80 0,00 5
23/04/2018 2041582 82216 EP RUE SAINT MARC 2 716,21 0,00 15
23/04/2018 2051 02041 COVADIS 1 200,00 0,00 2
25/04/2018 2183 0204 HP FLEXIBLE THIN CLIENT T620 495,00 0,00 1
25/04/2018 21881 0204 DECT SIEMENS GIGASET SL610PRO 0,00 0,00 1
25/04/2018 2051 0204 CS6 MASTER COLL WEBMESTRE 0,00 0,00 2
26/04/2018 2188 21310 TALKIE WALKIE 599,90 0,00 1
26/04/2018 2158 0205 TIRE-FILS 1MD5 ROUGE 191,08 0,00 1
26/04/2018 2188 2131 PACK ACER VIDEOPROJECTEUR 480,00 0,00 1
26/04/2018 2188 0204 PACK ACER VIDEOPROJECTEUR 480,00 0,00 1
26/04/2018 2158 0205 ECHELLE TELESCOPIQUE 149,90 0,00 1
26/04/2018 2188 0205 POMPE HP BALAYEUSE SK500 1 647,36 0,00 10
26/04/2018 2188 412 MECHE/ AGRAFE 68,65 0,00 1
26/04/2018 2188 412 CLOTURE 469,50 0,00 1
26/04/2018 2158 0205 MEULEUSE SS FIL GWS 18-125VLI 603,02 0,00 1
26/04/2018 2158 0205 PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-EC 558,05 0,00 1
26/04/2018 2158 0205 MARTEAU PERF.GBH36LI+MAND+ADAP 544,60 0,00 1
26/04/2018 2158 0205 PERCEUSE PERCU 70NM 434,36 0,00 1
26/04/2018 2158 0205 PERCEUSE/VISSEUSE 424,34 0,00 1
26/04/2018 CB MARS PERCEUSE/VISSEUSE 279,03 0,00 1
02/05/2018 2188 82467 ALUPANEL® blanc Ultra mat 2 105,25 0,00 1
02/05/2018 2188 82467 TUBES 1 217,32 0,00 10
02/05/2018 2188 0204 TEL S FIL DECT SIEMENS 300,00 0,00 1
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 134
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
11/05/2018 2188 412 LOT DE 50 CROCHETS BUT ALU 987,84 0,00 1
15/05/2018 2184 2131 ARMOIRE PORTE BATTANTE 2000 421,55 0,00 1
15/05/2018 2184 2131 VITRINE EXTERIEURE PLEXIGLASS 320,04 0,00 1
15/05/2018 2183 2131 E2280HSB1 ECRAN IIYAMA LED21.5 219,60 0,00 1
16/05/2018 2188 2131 3 CARTES MEMOIRE 32 GO 44,64 0,00 1
16/05/2018 2188 2131 3 CLAVIERS LOGITECH K400 PLUS 115,20 0,00 1
16/05/2018 2183 2131 3 SWITCH D-LINK 8 PORTS 63,36 0,00 1
16/05/2018 2183 2131 3 E3E03A HP OFFICEJET PRO 6230 169,74 0,00 1
16/05/2018 2188 4211 TAPIS DE NAGE KOMI ENCOCHES 541,81 0,00 1
16/05/2018 2188 4111 MATELAS DE CHUTE NAGE KOMI 390,00 0,00 1
16/05/2018 2188 251 POMPE VIDANGE ASPEN 628,80 0,00 1
16/05/2018 2188 4111 TREUILS A CREMAILLERE 294,00 0,00 1
17/05/2018 2188 0204 SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 154,80 0,00 1
17/05/2018 2188 0204 SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 154,80 0,00 1
17/05/2018 2188 0204 PERFORELIEUR PULSAR 15 FLES 154,80 0,00 1
17/05/2018 2188 0204 CISAILLE STELLAR A4 155,94 0,00 1
17/05/2018 2188 0204 PLASTIFIEUSE NEPTUNE A3 212,40 0,00 1
17/05/2018 2183 112 Logiciel et materiel PVE police 2 890,80 0,00 5
17/05/2018 2188 0204 POINTEUR LASER LOGITECH R400 0,00 0,00 1
17/05/2018 2188 0204 POINTEUR LASER LOGITECH R400 45,19 0,00 1
22/05/2018 2188 21310 TROUSSE PRMS COMPLETE 1 265,28 0,00 10
22/05/2018 2188 21310 RADI0 MANIVELLE SOLAIRE LAMPE 412,80 0,00 1
22/05/2018 2158 0205 GROUPE ELECTROGENE ES5000 912,00 0,00 10
22/05/2018 2041582 705 EP AVENUE DE PARK NEVEZ 5 777,99 0,00 15
22/05/2018 2188 2131 5 VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS 6 968,16 0,00 10
22/05/2018 2183 2131 SWITCH GIGABIT ALLIED TELESIS 298,00 0,00 1
22/05/2018 2183 0204 TRANSCEND SSD 240 GO 179,90 0,00 1
22/05/2018 2183 0204 DELL LATITUDE E5530 I5 3340M 897,00 0,00 5
22/05/2018 2188 0204 2 TELEPH SANS FIL DECT GIGASET 118,00 0,00 1
23/05/2018 21 2188 CANON EOS 2000D 529,90 0,00 1
23/05/2018 20 2051 ORACLE STANDART EDITION ONE 812,22 0,00 2
23/05/2018 20 2051 VMWARE VSPHERE 2 325,82 0,00 2
23/05/2018 21 2183 PC PORTABLE DELL 486,00 0,00 1
23/05/2018 21 2183 PC PORTABLE DELL 1 987,20 0,00 5
23/05/2018 21 2183 ECRAN ASUS VZ239Q23" 359,98 0,00 1
23/05/2018 2158 0205 COFFRET EQUIPE PC2PT NORMALE 546,96 0,00 1
23/05/2018 21 2188 COFFRET MULTIPRISES CAOUTCHOUC 259,98 0,00 1
24/05/2018 21 2158 PACK 2 BATTERIES HITACHI 310,80 0,00 1
28/05/2018 21 2188 RADIO CD MP3 AB40K 79,80 0,00 1
28/05/2018 21 2188 SCORPIO BOMBOX ROUGE 10W 249,50 0,00 1
28/05/2018 21 2188 TOUR AUDIO THOMSON DS250CD 79,90 0,00 1
28/05/2018 21 2188 BOOMBOX TOKAI NOIR/ROUGE 10W 34,90 0,00 1
28/05/2018 21 2188 BOUILLOIRE MOULINEX BY550510 32,90 0,00 1
28/05/2018 21 2188 CAFETIERE SUBITO MOULINEX 31,90 0,00 1
28/05/2018 21 2188 CONNECTIQUE/ADAPTATEUR 598,00 0,00 1
28/05/2018 21 2188 BUNDLE BASE IP-DECT SIP+COMBINE 194,13 0,00 1
30/05/2018 2188 4111 30 BARRIÈRES POLYPROPYLÈNES 2M 2 592,00 0,00 10
30/05/2018 2188 2131 CHARIOT DE SERVICE 3 PLATEAUX 419,28 0,00 1
04/06/2018 2158 0205 - PB770- 3 SOUFFLEURS ECHO 1 944,00 0,00 10
04/06/2018 2158 0205 2 DEBROUSSAILLEUSES ECHO 924,00 0,00 10
04/06/2018 2158 0205 2 DEBROUSSAILLEUSES ECHO 907,99 0,00 10
04/06/2018 2158 0205 TAILLE HAIES ECHO 668,01 0,00 1
04/06/2018 2188 0205 PIECES BALAYEUSE 1 701,30 0,00 10
04/06/2018 2182 0205 TRAFIC GD CONFORT HDI L1H2 120 26 767,17 0,00 8
05/06/2018 2184 2131 5 LITS MEZZANINE 937,65 0,00 10
06/06/2018 2182 0205 TRAFIC COMBI ZEN L1 ENERGY 21 019,56 0,00 8
06/06/2018 2188 82467ALUPANEL ULTRA BLANC 992,61 0,00 1
06/06/2018 2188 82467 PYRO-BOX PORTEE 15 M 4 590,00 0,00 10
06/06/2018 2188 82467 ENCRE PROMENADE EPHEMERE 3 157,80 0,00 10
06/06/2018 2188 82467 16 PANNEAUX 1 488,00 0,00 10
06/06/2018 21568 0204 EXTINCTEUR 2 KG PP CO2 1 825,68 0,00 1
06/06/2018 21568 0204 EXTINCTEUR 6L EAU ADDITIF 1 582,12 0,00 1
06/06/2018 2188 0232 PAVILLONS FRANCE, BRETAGNE 260,40 0,00 1
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 135
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
06/06/2018 2031 831 AFFICHES DEPLIANTS EAUX PLUVIAL 370,20 0,00 0
06/06/2018 2041582 822 AVENUE DE LA RESISTANCE 2 018,98 0,00 15
07/06/2018 2183 2131 8 MEMOIRES BASE 8 GO 325,44 0,00 1
07/06/2018 2183 2131 8 BATTERIES LONGUE DUREE 252,48 0,00 1
07/06/2018 2183 2131 8 PC PORTABLES LENOVO X270 3 120,00 0,00 5
07/06/2018 2183 2131 BARRETTE 4 GO DDRA LENOVO 43,32 0,00 1
07/06/2018 2183 2131 PC PORTABLE LENOVO L470 570,00 0,00 1
07/06/2018 2188 254 WISCV MATERIEL PAPIER VERSION 1 774,80 0,00 10
11/06/2018 2184 2131 2 TABLEAUX TRYPTIQUES 753,96 0,00 1
11/06/2018 2184 2131 60 CHAISES CLEMENCE T6 1 689,60 0,00 10
11/06/2018 2184 2131 TABLEAU TRYPTIQUE 405,78 0,00 1
11/06/2018 2184 2131 15 CHAISES CLEMENCE T5 422,82 0,00 1
12/06/2018 2188 82467 ORAGUARD 270 STONE GUARD 504,90 0,00 1
12/06/2018 2152 822 3 CORBEILLES ELLIPSE 60 ACIER 2 170,80 0,00 20
12/06/2018 2152 822 6 BANCS SIMPLES VESTA 6 084,00 0,00 20
12/06/2018 21568 0204 COFFRET EXTINCTEUR 129,82 0,00 1
12/06/2018 2188 82467 ORAJET COULE RAPIDAIR BLANC B 2 851,84 0,00 10
12/06/2018 2183 0204 HPE DL360 GEN10 8 SFF 721,18 0,00 1
12/06/2018 2183 0204 OPTIONS COMMUNES SERVEURS HP 72,48 0,00 1
12/06/2018 2183 0204 HPE SMART ARRAY P408I A SR GEN 465,00 0,00 1
12/06/2018 2183 0204 HPE DL360 GEN10 XEON-G 6134 2 716,72 0,00 5
12/06/2018 2183 0204 HPE1U GEN10 SFF EASY INSTALL 100,39 0,00 1
12/06/2018 2183 0204 HPE96W SMART STORAGE BATTERY 81,82 0,00 1
12/06/2018 2183 0204 OPTIONS COMMUNES SERVEURS HP 456,82 0,00 1
12/06/2018 2183 0204 4 HPE 16GB (1x16GB)Single Rank 1 233,89 0,00 5
12/06/2018 2183 0204 EXTENSION GARANTIE SERVEUR 165,60 0,00 1
12/06/2018 2183 0204 HPE 480GB SATA 6G RI SFF SC DS 995,45 0,00 5
12/06/2018 2183 0204 HPE 500W FLEX SLOT PLATINUM 250,91 0,00 1
13/06/2018 2051 0204 E CADRE BUDGETAIRE 5 004,00 0,00 2
14/06/2018 2188 82462 FLYERS ETUDE STATIONNEMENT 102,00 0,00 1
14/06/2018 2188 82461 DEPLIANTS BALADE EPHEMERE 1 565,28 0,00 10
14/06/2018 2184 4211 MICRO ONDES KOR6LM07B DAEWOO 82,00 0,00 1
14/06/2018 2188 333 22 TABLES POYLIGHT 1 393,39 0,00 10
20/06/2018 2031 82462 ETUDE DU STATIONNEMENT 17 400,00 0,00 0
20/06/2018 2031 4143 BORNAGE RUE ST CHRISTOPHE 1 560,00 0,00 0
06/07/2018 2188 3211 PARASOLS EXCENTRES/MEDIATHEQUE 1 899,60 0,00 10
11/07/2018 2031 831 KERAMPICHON 49 644,00 0,00 0
11/07/2018 2188 82467 FUTS SILAXOR 1 623,60 0,00 1
11/07/2018 2182 0205 PARTNER PRO 2 PORTES 10 915,44 0,00 8
11/07/2018 2188 4222 FOUR ENCASTRABLE AEG 549,90 0,00 1
11/07/2018 2188 4222 HOTTE DECORATIVE 90 CM BLANC 309,90 0,00 1
11/07/2018 2188 4222 REFRIGERATEUR TABLE TOP 130 L 247,00 0,00 1
11/07/2018 2188 4222 TABLE CUISSON INDUCTION 409,90 0,00 1
11/07/2018 21568 0204 EXTINCTEURS 5 KG PP CO2 1 080,87 0,00 1
11/07/2018 2183 0204 PC APPLE MAC MINI MGEM 549,00 0,00 1
11/07/2018 2188 2131 VIDEOPROJECTEUR ACER 480,00 0,00 1
11/07/2018 2188 2131 ENCEINTES JBL 180,00 0,00 1
11/07/2018 2188 2131 TBW106UB 101,88 0,00 1
11/07/2018 2188 21310 RADIO ON CHANEL 510 500,00 0,00 1
11/07/2018 2188 21310 CONNECTIQUE/ADAPTATEUR 299,00 0,00 1
11/07/2018 2183 0204 DISQUE DUR HPE600GB 1 900,80 0,00 5
11/07/2018 2183 21310 DISQUE DUR HPE 32GB 1 060,18 0,00 5
11/07/2018 2158 0205 PORTIQUE LEVE PLATEAU TONDEUSE 990,00 0,00 10
11/07/2018 2158 0205 OUTILLAGE IXTMX0355-Z 267,08 0,00 1
11/07/2018 2188 82467MATERIEL EXPOPHOTO 379,38 0,00 1
18/07/2018 2188 4141 2 KAYAKS COSTA RICA CLUB 684,00 0,00 1
18/07/2018 2188 4141 2 KAYAKS OCEAN DUO SOLEIL 996,00 0,00 15
18/07/2018 2188 4111 REGULATEURS FILETS DE TENNIS 80,00 0,00 1
18/07/2018 2188 4111 TATAMIS ROUGES 450,00 0,00 1
18/07/2018 2188 4111 TABLE TENNIS DE TABLE 599,99 0,00 1
18/07/2018 2182 0205 TONDEUSE FRONTALE DIESEL 29 160,00 0,00 8
18/07/2018 2188 4144 AIRE DE JEUX MOULIN DU DUC 2 230,69 0,00 10
18/07/2018 2188 251 REGULATEUR BLOC CHAUFFE 712,14 0,00 1
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 136
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
18/07/2018 2188 4111 KARCHER 10573210 CV 48/2 672,00 0,00 1
18/07/2018 2182 0205 PLATEAU LIDER 4M X2.10M 5 040,00 0,00 8
19/07/2018 2031 02044 MISES A JOUR DES DTA 32 280,00 0,00 0
24/07/2018 2188 2131 REFRIGERATEUR TABLE TOP BEKO 269,00 0,00 1
24/07/2018 2183 2131 4 SWITCH ALLIED TELESIS 606,00 0,00 1
24/07/2018 2183 0204 2 HP ELITEDESK 800 G1 447,19 0,00 1
24/07/2018 2183 2131 SACOCHE DACOMEX 17" 18,00 0,00 1
24/07/2018 2183 2131 TP LINK TL PA4025PKIT 138,96 0,00 1
24/07/2018 2188 2131 CLAVIER BLUETOOTH K 400 115,20 0,00 1
24/07/2018 2184 2131 WATT CHAISES VISITEUR 4 PIEDS 1 436,36 0,00 10
24/07/2018 2184 2131 2 FAUTEUILS DANA DOSSIER 215,86 0,00 1
24/07/2018 2184 2131 3 TABOURETS MBAS POUR HAUTEUR 582,80 0,00 1
24/07/2018 2184 2131 2 TABOURETS , TABOURET ROND 220,52 0,00 1
24/07/2018 2184 0204 5 SIEGES OPERATEUR SENTIS 1 516,98 0,00 10
24/07/2018 2184 0204 3 FAUTEUILS DANA DOSSIER 344,78 0,00 1
24/07/2018 2188 02092 DEFIBRILLATEUR 1 188,00 0,00 10
24/07/2018 2184 2131 10 DRAPEAUX FRANCAIS 341,88 0,00 1
24/07/2018 2183 2131 DELL SERVEUR 440 8 038,12 0,00 5
24/07/2018 2184 2131 TABLE ET JEU ACCESSOIRES 376,80 0,00 1
24/07/2018 2183 112 IMPRIMANTE SAMSUNG BIXOLON 562,80 0,00 1
24/07/2018 2184 2131 JOUETS PEN AR RU 590,43 0,00 1
24/07/2018 2183 0204 11 PC DELL SFF INTEL CORE 8 936,40 0,00 5
25/07/2018 2184 2131 10 LITS SUPERPOSES PICOLINO 3 849,60 0,00 10
25/07/2018 2184 2131 2 LOTS 5 MATELAS DEHOUS PVC 60 426,36 0,00 1
25/07/2018 2188 02092 5 ELECTRODES SMART ADULTES 360,00 0,00 1
25/07/2018 2188 02092 BATTERIE DEFIBRILLATEUR 180,00 0,00 1
02/08/2018 2188 412 TIRE CABLE MANUEL 230,40 0,00 1
02/08/2018 2184 2131 CAISSE PLEINE 50L 2 036,16 0,00 10
02/08/2018 2188 82467 COFFRET ELECTRIQUE 564,96 0,00 1
02/08/2018 2188 2131 RADIO ON CHANNEL 510 500,00 0,00 1
02/08/2018 2188 02048 DEBROUSSAILLEUSE ECHO 594,00 0,00 1
02/08/2018 2188 0205 INVERSEUR POUR EPAREUSE 1 041,44 0,00 10
02/08/2018 2188 112 CONE BALISAGE RETRACTABLE 421,20 0,00 1
02/08/2018 2188 8331 RUCHETTES-MIELLERIE 252,35 0,00 1
02/08/2018 2183 02041 ECRAN APPLE ULTRA HD 499,00 0,00 1
02/08/2018 2188 0232 ECRAN 27 LED FULL APPLE CINE 1 398,00 0,00 5
02/08/2018 2188 0232 SAC A DOS PHOTO 39,00 0,00 1
02/08/2018 2188 0232 MICROPHONE VIDEOMIC 89,00 0,00 1
02/08/2018 2188 0232 GO PRO HERO 6 BLACK EDITION 429,00 0,00 1
02/08/2018 2188 0232 GO PRO STABILISATEUR 349,00 0,00 1
02/08/2018 2188 82461 INVITATION BALADE 249,60 0,00 1
02/08/2018 2183 4211 TABLETTE SAMSUNG TACTILE 319,98 0,00 1
02/08/2018 2188 0231 STARBLITZ PIED PHOTO/VIDEO 79,90 0,00 1
02/08/2018 2051 0204 VMWARE QUOTE REEWAL 73,66 0,00 1
02/08/2018 2183 0204 COMPAQ HP ELITEDESK 700 755,88 0,00 1
02/08/2018 2183 0204 COMPAQ PROBOOK 645 G1 83,99 0,00 1
02/08/2018 2183 0204 COMPAQ PROBOOK 645 G1 191,94 0,00 1
06/08/2018 2188 6412 GROUPE FILTRANT LFG52S 199,00 0,00 1
06/08/2018 2161 334 TRAITEMENT OEUVRE "LE MOINE" 2 436,00 0,00 0
20/08/2018 2152 822 BARRIERES RUSQUET 2 623,90 0,00 1
20/08/2018 2188 2131 COMBINE PREMIUM 3X2 M HAND 2 349,12 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 CASQUE VERTEX ST BLANC 82,68 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 AND/5120 312,37 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 CHAUSSURES ANTI COUPURE 481,94 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 CHAUSSURES CLIP N 113,47 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 PANTALON DE GRIMPE CARGO 113,47 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 SIROCCO CASQUE 48-58 95,40 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 1SNA PANTALON ROUGE 453,60 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 2XD3 . GANTS 2XD3 . 68,40 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 SIROCCO CASQUE 48-58 95,40 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 VISIERE PROTECTION 50,51 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 COQUILLE ANTIBRUIT PELTOR X4 34,61 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 1SXA MANCHETTE 110,40 0,00 1
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 137
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
21/08/2018 21568 0203 LUNETTE G-SNIPER FUME 19,68 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 CHAUSSURES DOLOMITE CLASSE 2 211,84 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 1SNA PANTALON ROUGE 453,60 0,00 1
21/08/2018 21568 0203 COMBINAISONS 2ZIP SIL VERTE 977,04 0,00 10
22/08/2018 2188 3211 GUITARE ELECTRIQUE 497,80 0,00 1
22/08/2018 2031 82464 LANNION 2030 ALLEE VERTE 2 628,00 0,00 0
22/08/2018 2183 0204 IMPRIMANTE LASER MONOCHROME 136,50 0,00 1
22/08/2018 2188 4144 30 POUTRES 12X12X360CM COLORIS 5 429,83 0,00 15
22/08/2018 2188 6415 TOBOGGAN AIRE DE JEUX 4 030,80 0,00 1
22/08/2018 2182 0205 REMORQUE PORTE KAYAKS 3 243,48 0,00 8
22/08/2018 2188 8331 MATERIEL APICULTURE 486,54 0,00 1
22/08/2018 2152 822 8 APPUIS VELOS 332,70 0,00 1
22/08/2018 2152 822 49 BARRIERES 3 506,95 0,00 20
22/08/2018 2152 822 BARRIERES RUE DE BRELEVENEZ 1 017,27 0,00 1
22/08/2018 2188 0205 IVECO BW 849 ET 1 596,00 0,00 10
22/08/2018 2188 0205 CANTER EY 461T 1 418,14 0,00 10
22/08/2018 2188 0205 GRAVILLONNEUR 1 075,81 0,00 10
23/08/2018 2111 822 VOIRIE MAHARIT AN NAY 1,00 0,00 0
27/08/2018 2183 0204 LASER MONOCHROME HP MULTIFONCT 307,83 0,00 1
28/08/2018 2051 0204 VM WARE UPGRADE VSPHERE 6 2 756,00 0,00 2
28/08/2018 2051 0204 VM WARE PRODUCON SUPPORT 704,80 0,00 1
28/08/2018 2051 0204 LICENCE SQL SERVEUR 2 COEURS 1 800,00 0,00 2
28/08/2018 2051 0204 MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERV 1 320,00 0,00 2
30/08/2018 2182 0205 KIT BALISAGE VEHICULES 1 770,36 0,00 8
30/08/2018 2041582 814 ECLAIRAGE PUBLIC 2 951,37 0,00 1
30/08/2018 2111 4143 BASE SPORTS NATURE 170,19 0,00 0
03/09/2018 2111 822 ECHANGE MARTELLI-MORIN 310,00 0,00 0
05/09/2018 2111 8245 IMPASSE CREC'HUET BIHAN 1 512,00 0,00 0
07/09/2018 2188 3211 RADIO CD SONY 79,00 0,00 1
07/09/2018 2188 0232 CARTE MICRO SD GOPRO 29,00 0,00 1
07/09/2018 2188 0204 SMARTPHONE LG G6 299,00 0,00 1
07/09/2018 2188 21310 ADAPTATEUR TABLETTE 179,40 0,00 1
10/09/2018 2188 3211 PORTE MESSAGE CADRO-CLIC A3 347,70 0,00 1
10/09/2018 2188 3211 LECTEUR DVD THOMSOM 229,99 0,00 1
10/09/2018 2183 0241 HP FLEXIBLE THIN CLIENT T620 515,00 0,00 1
10/09/2018 2158 0205 GROUPE ELECTROGENE E4000 558,00 0,00 1
10/09/2018 2188 6412 SECHE LINGE ELECTROLUX 1 367,76 0,00 10
10/09/2018 2158 0205 CONGELATEUR ELECTRIQUE SIBERIA 1 102,80 0,00 10
11/09/2018 2184 2131 TABLE PIQUE NIQUE ENFANT 788,40 0,00 10
11/09/2018 2184 2131 3 TABLES PIQUE NIQUE BERLIN 1 198,80 0,00 10
11/09/2018 2184 2131 VITRINE REFERENCE FOND TOLE 174,00 0,00 1
11/09/2018 2188 2131 10 CHARIOTS DE LAVAGE 2X15L 560,16 0,00 1
11/09/2018 2188 2131 CHARIOT MULTIUSAGE COMPAC TECH 163,97 0,00 1
11/09/2018 2188 2131 11 PRESSES A MACHOIRES TECH 322,74 0,00 1
11/09/2018 2188 2131 11 SUPPORTS RASANTS R40 387,42 0,00 1
11/09/2018 2188 2131 11 MANCHES ALU 1.40M UNIVERSEL 25,88 0,00 1
11/09/2018 2188 2131 22 FRANGES RASANTS 40CM 180,57 0,00 1
13/09/2018 2183 0204 CERTIFICATS MEGALIS 144,00 0,00 1
13/09/2018 2051 0204 INTERFACE COMEDEC 420,00 0,00 1
13/09/2018 2188 0204 VIDEOPROJECTEUR CASIO 717,60 0,00 1
13/09/2018 2188 0204 SUPPORT PLAFOND VIDEOPROJECTEU 15,56 0,00 1
13/09/2018 2188 0204 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-535W 1 003,19 0,00 10
13/09/2018 2184 2131 MEUBLE DESSIN FORMAT RAISIN 395,83 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 3 SECHE-DESSINS LISE 421,45 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 ARMOIRE BASSE HETRE 293,14 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 2 BACS A ALBUMS BAS PEN AR RU 411,70 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 2 BANQUETTES RECRE PRIMAIRES 490,18 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 2 TAPIS BASICS D180x120 T0304 336,29 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 2 TAPIS BASICS D120x60 T0861 169,18 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 ONDULO CANAPE 3 PLACES 6/10ans 218,17 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 5 TABLES FIXES 4 PIEDS 720,65 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 7 TABLES FIXES 4 PIEDS ELODIE 993,80 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 3 BANCS ASSISES 3 LAMES 361,98 0,00 1
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 138
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
13/09/2018 2184 2131 2 ONDULO CANAPE 2 PLACES 345,36 0,00 1
13/09/2018 2188 2131 6 ONDULO POUF 1 PLACE 6/10ans 434,95 0,00 1
13/09/2018 2184 0204 ARMOIRE BASSE METALLIQUE 240,66 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 3 TABLES MATERNELLE OCTOGONALE 437,96 0,00 1
13/09/2018 2184 2131 TABLE DE TENNIS DE TABLE 510M 789,99 0,00 10
18/09/2018 2188 82467 CD-ROM PRISES DE VUE AERIENNE 1 578,00 0,00 10
18/09/2018 2152 822 BARRIERES RUE DE BRELEVENEZ 9 394,30 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 DIALOPHONE 69,82 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 ATELIERS EVEIL MUSICAL_V0L 3 306,15 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 MALLE MA JOURNEE MUSICALE 66,16 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 MINI MALLE 8 INSTRUMENTS 42,66 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 MALLE 9 INSTRUMENTS 83,06 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 PANIER AFRICAIN SELECTION 185,15 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 BALAFON 8 LAMES ET MAILLOCHES 78,66 0,00 1
18/09/2018 2188 2131 BATTERIE DEROULANTE 0,00 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 CIRCUIT A BILLES ORCHESTRA 183,16 0,00 1
18/09/2018 2188 3211 MALLE INSTRUMENTS BOIS 85,42 0,00 1
18/09/2018 2188 2131 LAVE-LINGE FRONTAL LGF84J72WHS 610,00 0,00 1
19/09/2018 2188 4211 2 TESTEURS ELECTRONIQUES 153,00 0,00 1
19/09/2018 2188 336 ARMOIRE GASTRONORME 2/1GKV 7110 1 610,40 0,00 10
20/09/2018 2188 02048 PANNEAUX SITE LE STANCO 583,70 0,00 1
25/09/2018 2188 02092 BATTERIES DEFIBRILLATEUR 360,00 0,00 1
25/09/2018 2188 02092 2 ELECTRODES DEFIBRILLATEUR 144,00 0,00 1
25/09/2018 2188 020 SINISTRE CITROEN JUMPY DM069 JJ 1 854,24 0,00 10
25/09/2018 2188 0205 POMPE CASAPPA KP 30.43 2 417,84 0,00 10
25/09/2018 2051 0204 WINDOWS SERVER STANDART 750,90 0,00 1
25/09/2018 2183 0204 IMPRIMANTE HP MULTIJET 141,19 0,00 1
25/09/2018 2188 0232 ORIFLAMME BEACHFLAG GOUTTE EAU 268,51 0,00 1
27/09/2018 2188 2131 RICOH MP2555SP AVEC POSTSCRIPT 1 728,00 0,00 10
27/09/2018 2188 2131 2 RICOH MP2501SP POSTSCRIPT 2 952,00 0,00 10
27/09/2018 2188 2131 RICOH MP4055SP BAC GDE CAPACIT 2 628,00 0,00 10
27/09/2018 2183 112 5 CARTES NFC SANS CONTACT 246,00 0,00 1
01/10/2018 2188 2131 TROTTINETTE 2 ROUES 223,00 0,00 1
01/10/2018 2188 2131 DRAISIENNE3-6ANS 243,00 0,00 1
01/10/2018 2188 2131 TRICYCLE MIDI 3-6 ANS 234,00 0,00 1
01/10/2018 2188 2131 BEN-HUR 2 PLACES 319,00 0,00 1
01/10/2018 2152 822 22 BARRIERES ECOLE LE RUSQUET 2 693,96 0,00 20
01/10/2018 21568 0204 EXTINCTEURS 9KG POUDRE ABC 80,09 0,00 1
01/10/2018 2188 8331 2 ESSAIMS ABEILLES 220,00 0,00 1
01/10/2018 2041582 2131 ECLAIRAGE PUBLIC 2 100,30 0,00 15
01/10/2018 2051 0204 CONNECTEUR ACTIVE DIRECTORY 1 668,00 0,00 2
04/10/2018 2188 0204 30 TEL NUMERIQUES ALCATEL 8029 1 144,80 0,00 10
04/10/2018 2188 0204 5 TEL NUMERIQUES ALCATEL 8039 301,98 0,00 1
04/10/2018 2188 0204 20 TEL ALCATEL IP 8028 1 364,16 0,00 10
04/10/2018 2188 0204 16 BLOCS ALIMENTATION IP4018 167,23 0,00 1
04/10/2018 2188 0204 5 TEL ALCATEL IP 8038 518,76 0,00 1
04/10/2018 2051 0204 INTEGRATION DONNEES SIP 205,33 0,00 1
04/10/2018 2051 0204 10 LICENCES ALCATEL 136,08 0,00 1
08/10/2018 2188 412 3 COQUES NOVA 3/40 - M2- 133,20 0,00 1
11/10/2018 2188 0232 VOILES GOUTTES 436,80 0,00 1
16/10/2018 2051 0233 20 ADOBE-VIP GOUV- 751,68 0,00 1
22/10/2018 2188 114 2 DEFIBRILLATEURS SAMARITAN 2 661,60 0,00 10
22/10/2018 2031 0204 CENTRE SOCIAL DE KER HUEL 420,00 0,00 0
22/10/2018 2051 112 LOGICIEL Y PVE 660,00 0,00 1
23/10/2018 2188 251 DESINSECTISEURS 297,84 0,00 1
29/10/2018 2188 02032 3 PAVILLONS FRANCE POLYSPUN 0,00 0,00 1
29/10/2018 2183 0204 2 CERTIFICATS SIGNATURE MEGALI 288,00 0,00 1
29/10/2018 2188 0204 SCANNER CODE A BARRES 234,00 0,00 1
29/10/2018 2188 0204 3 TEL DECT SIP GIGASET C5301P 266,33 0,00 1
29/10/2018 2188 0204 SCANNER CODE A BARRES 778,80 0,00 10
29/10/2018 2183 0204 10 MONITEURS LED 23 1 528,80 0,00 5
29/10/2018 2158 0205 ASPIRATEUR FEUILLES BILLYGOAT 4 170,00 0,00 10
29/10/2018 2158 0205 TONDEUSE SARP SP53HXA 2 664,00 0,00 10
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 139
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
29/10/2018 2158 0205 TRONCONNEUSE BATTERIE T536LIXP 696,00 0,00 1
29/10/2018 2041582 822 RUE DE BRELEVENEZ 7 392,94 0,00 15
31/10/2018 2188 823 10 CONES K5A 50 R FILM CL2 137,52 0,00 1
07/11/2018 2188 21310 BOX W 50L 126,40 0,00 1
07/11/2018 2188 641 BARRIERE SECU. CRECHE FAMILIALE 117,70 0,00 1
07/11/2018 2188 6411 SIEGE AUTO CRECHE FAMILALE 259,80 0,00 1
07/11/2018 2188 0205 13R22.5 PNEU DUNLOP 1 272,29 0,00 10
07/11/2018 2188 3211 ETAGERES STOCKAGE 194,63 0,00 1
07/11/2018 2188 32 ETAGERES DE STOCKAGE MEDIATHEQUE 306,36 0,00 1
07/11/2018 2188 0204 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J3 179,00 0,00 1
07/11/2018 2188 3211 COFFRE BOIS HIBISCUS 52,84 0,00 1
07/11/2018 2188 0205 CARROSSERIE FORD BT-704-SM 1 318,85 0,00 10
07/11/2018 2158 0205 MEULEUSE ANGULAIRE BOSCH 119,30 0,00 1
12/11/2018 2188 0204 20 SMARTPHONE HUAWEI P8 LITE 3 980,40 0,00 1
12/11/2018 2188 3211 4 PRESENTOIRS ASLER 103,33 0,00 1
13/11/2018 2188 0204 VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON 1 620,00 0,00 10
13/11/2018 2188 3211 13 PRESENTOIRS EDIMETA 531,53 0,00 1
14/11/2018 2158 0205 COUPE BORDURE HUSQVARNA 1 422,00 0,00 10
14/11/2018 2188 0202 ARBRE DE RIDEAU METALLIQUE 1 320,00 0,00 10
14/11/2018 2188 02093 3 ASPIRATEURS GD1010 800W 1 457,28 0,00 10
14/11/2018 2182 0205 REMORQUE FILL'N RIDE GRV 320L 7 704,00 0,00 8
19/11/2018 26 261 Adhésion SPLA LTC 10 102,50 0,00 0
21/11/2018 2188 3212 PLATINE RFID-USB 534,00 0,00 1
26/11/2018 2182 0205 MASTER VEHICULE PLOMBERIE 25 940,05 0,00 1
27/11/2018 2188 2131 REFRIGERATEUR TABLE TOP FAURE 260,00 0,00 1
27/11/2018 2182 0205 FOURGON MENUISERIE 19 355,21 0,00 8
28/11/2018 2188 2554 2 SAXOPHONES ALTO JUPITER 700 1 896,00 0,00 10
28/11/2018 2188 2554 2 BARYTONS SIB JUPITER VERNIS 2 398,00 0,00 10
28/11/2018 2188 2554 2 CLARINETTES YAMAHA RESINE 980,00 0,00 10
28/11/2018 2031 251 DIAGN HYGIENE CUISINE CENTRALE 720,00 0,00 0
29/11/2018 2182 0205 AUTOLAVEUSE 5000 VELOCE EURO 6 198 972,70 0,00 8
29/11/2018 2188 0202 PENDERIES DOUBLE BARRES 226,25 0,00 1
29/11/2018 2188 8331 MATERIEL APICULTURE 861,90 0,00 10
03/12/2018 2188 3211 DIDGERIDOO SYNTHETIQUE 32,90 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 MARIMBULA 295,00 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 LOT 6 CAPSONS ENREGIST.NUMERI 174,00 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 POCHONS MUSICAUX 49,90 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 SKRAPA PLANCHE MULTIPERCUSSION 42,00 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 TRIANGLES MUSICAUX 19,90 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 MICRO DE TABLE 59,90 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 COMMENT JOUER VOS 1ER RYTHMES 29,00 0,00 1
03/12/2018 2188 02092VOIES RESPIRATOIRES BABY ANNE 52,80 0,00 1
03/12/2018 2183 0204 SWITCHES CISCO 719,90 0,00 1
03/12/2018 2188 8331 NOURRISSEUR COUVRE CADRE RUCHE 100,96 0,00 1
03/12/2018 2182 0205 AMENAGT VEHICULE PLOMBERIE 57,00 0,00 1
03/12/2018 2182 0205 PROFIL MASQ. FOURGON PLOMBIER 90,60 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 AMPLIFICATEUR YAMAHA 164,90 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 PLATINE DISQUE DENON DP-200USB 179,90 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 LOT 2 ENCEINTES COMPACTE FOCAL 268,00 0,00 1
03/12/2018 2188 3211CHARGEUR PILES EVOLTA PANASONIC 39,99 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 CHARGEUR PILES 29,99 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 PILES RECHARGEABLES PANASONIC 75,96 0,00 1
03/12/2018 2188 3211 CABLE AUDIO MONSTER PR PLATINE 39,90 0,00 1
03/12/2018 2188 0232 PAVILLON FRANCE 100,80 0,00 1
03/12/2018 2188 0205 ARBRES PLATEAUX DROIT/GAUCHE 1 716,10 0,00 10
03/12/2018 2158 0205 PLAQUE CALAGE SUPPORT NACELLE 727,39 0,00 1
03/12/2018 2188 814 ILLUMINATIONS RUE LE DANTEC 1 536,70 0,00 10
03/12/2018 2188 814 ILLUMINATIONS RUE LE DANTEC 723,04 0,00 1
03/12/2018 2183 0204 NAVITEK NT PRO PHO2018 1 092,62 0,00 5
03/12/2018 2182 0205 BAC A BEC TUBE CAMION PLOMBIER 109,25 0,00 1
03/12/2018 2182 0205 AMENAGT VEHICULE PLOMBERIE 92,22 0,00 1
03/12/2018 CB OCT COULISSES CAMION PLOMBIER 81,10 0,00 1
03/12/2018 2182 0205 COULISSE BARILLET CLE 349,24 0,00 1
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 140
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
03/12/2018 2182 0205 RACCORD RAPIDE AMENAG VEHICULE 46,70 0,00 1
05/12/2018 2188 4144 SIEGE M101 GRIS LE COQ FARCEUR 0,00 0,00 1
06/12/2018 2188 6414 TABLE D'ACTIVITE SANS REBORD 509,15 0,00 1
06/12/2018 2188 6411 BANC SANS DOSSIER EN 80 G65 216,68 0,00 1
06/12/2018 2188 6415 LIT EVACUATION L18 FRENE CLAIR 351,50 0,00 1
06/12/2018 2188 6415 REPOSE PIEDS ENFANT G637 66,07 0,00 1
06/12/2018 2188 6415 2 FAUTEUILS BOIS A220 189,98 0,00 1
06/12/2018 2188 6415 FAUTEUIL A TABLETTE H18 A220TA 174,36 0,00 1
06/12/2018 2188 112 ESSENTIEL 6 CONES 15CM JAUNE 132,00 0,00 1
06/12/2018 2188 112 4 VELOS TOW VOYAGE RAPID 299,00 0,00 1
06/12/2018 2188 112 3 VELOS ROCKRIDER 300 520,00 0,00 1
06/12/2018 2188 112 SAC ROULETTE 105L GRIS/ROUGE 80,00 0,00 1
06/12/2018 2188 112 CASQUE VELO ENFANT 500 ROUGE 40,00 0,00 1
06/12/2018 2183 0204 STATION ACCUEIL USB C 121,32 0,00 1
06/12/2018 2183 0204 2 CARTES RESEAU DELL 4 PORTS 316,80 0,00 1
06/12/2018 2188 0204 HOTTE DECORATIVE 60 CM 299,90 0,00 1
06/12/2018 2188 0204 TABLE CUIS VITROCE ELECTROLUX 299,90 0,00 1
06/12/2018 2188 0204 MICRO ONDES 23 LITR SAMSUNG 119,90 0,00 1
06/12/2018 2188 251 CAPOT CONTENEUR CHAUFFANT 498,72 0,00 1
06/12/2018 2188 814 GUIRLANDES CREPITANTES 1 008,72 0,00 10
06/12/2018 2031 82466 IMMEUBLES CENTRE VILLE 20 370,00 0,00 0
11/12/2018 2188 3211 BATTERIE DEROULANTE 56,16 0,00 1
20/12/2018 2031 0232 joomlart serv com 97,56 0,00 0
20/12/2018 2183 0204 CISCO CATALYST 3650 STACK 1 693,20 0,00 5
20/12/2018 2183 4222 PC PORTABLE DELL E5440 325,00 0,00 1
20/12/2018 2183 0204 PC DELL E5440 360,00 0,00 1
20/12/2018 2183 0204 PC LENOVO IDEAPAD 17.3 692,10 0,00 1
20/12/2018 2183 0204 CISCO SMB SG350X/RAILKIT 1 993,00 0,00 5
20/12/2018 2183 0204 CISCO CATALYST 3650 / POWERVAU 2 494,00 0,00 5
20/12/2018 2183 0204 TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A6 324,97 0,00 1
20/12/2018 2183 4222 TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A6 299,98 0,00 1
20/12/2018 2183 2131 IMPRIMANTE MULTIJET PRO HP 279,80 0,00 1
20/12/2018 2188 6452 ABRIS ZOUG 3 996,00 0,00 10
20/12/2018 2188 8331 RUCHE+GANTS/ COMBI MIELERIE 417,80 0,00 1
20/12/2018 2158 0205 MULTIMETRE/MEGOHMETRE GARAGE 298,80 0,00 1
20/12/2018 2188 0205 PPE A EAU TUYAU COURROIE 1 014,66 0,00 10
20/12/2018 2188 0205 MOTEUR KAWA/TUBULURE..TONDEUSE 1 449,25 0,00 10
20/12/2018 2158 0205 DETECTEUR DE CARBONE CO7B 653,18 0,00 1
TOTAL GENERAL 5 060 717,49 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 141
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A10.2
A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date desortie
Désignation du bien
Valeurd’acquisition
(coûthistorique)
Duréede
l’amort.
Cumul desamort.
antérieurs
Valeurnette
comptableau jour dela cession
Prix decession
Plus oumoinsvalues
Cessions à titre onéreux 17/05/2018 Procès verbaux électroniques 2 474,52 5 2 474,52 0,00 500,00 500,00
02/07/2018 HP DESIGNJET 500 +Cable RJ45
(Ref 688502
4 677,09 5 4 677,09 0,00 300,00 300,00
02/07/2018 Kayaks ocean duo soleil 1 355,67 15 810,00 91,89 287,00 195,11
02/07/2018 Kayaks ocean duo soleil 1 355,67 15 810,00 91,89 235,00 143,11
02/07/2018 Consommables pour traceur 586,69 1 586,69 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Maintenance traceur 777,40 10 777,40 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Matériel de camping 166,41 10 144,00 22,41 754,00 731,59
02/07/2018 Perforateur électrique GBH3
6VF-LI
741,52 10 666,00 75,52 78,00 2,48
03/07/2018 Lit avec matelas 617,75 1 617,75 0,00 10,00 10,00
03/07/2018 FOURNITURE TABLE DE
TENNIS130803
1 194,25 10 1 194,25 0,00 105,00 105,00
28/08/2018 2111 708 ACQUISITION
RICHARD
126 192,01 0 0,00 126 192,01 1,00 -126 191,01
05/10/2018 F38271-Meuleuse D230MM 2200
W G23SC3
160,26 1 160,26 0,00 33,00 33,00
08/10/2018 806 SRDT 1568TX22 n°137 23 009,14 8 23 009,14 0,00 200,00 200,00
08/10/2018 F21013059-Laveuse AZURA
14582
60 170,76 10 60 170,76 0,00 420,00 420,00
08/10/2018 Entretien laveuse jardin 1 775,46 8 1 775,46 0,00 0,00 0,00
09/10/2018 MERCEDES A308D N°216 15 873,45 8 15 873,45 0,00 534,00 534,00
09/10/2018 F02506194-Tondeuse KUBOTA
621
2 846,48 10 2 846,48 0,00 192,00 192,00
09/10/2018 Camion IVECO Type 35C13
Benne 177 WY 22
25 235,60 8 25 235,60 0,00 3 159,00 3 159,00
09/10/2018 Equipement sécurité camion 177
WY 22
2 225,75 8 2 225,75 0,00 0,00 0,00
09/10/2018 Fournitures réparations 177 wy 22 1 553,36 8 1 553,36 0,00 0,00 0,00
09/10/2018 Equipement signalisation 177 WY
22
411,11 1 411,11 0,00 0,00 0,00
09/10/2018 Réparation 177 WY 22 2 896,86 8 2 896,86 0,00 0,00 0,00
15/10/2018 ASav1Ea0300000004 Peugeot
106
5 973,11 1 5 973,11 0,00 150,00 150,00
22/10/2018 Tondeuse toro type 335 D 34 714,47 8 34 714,47 0,00 211,00 211,00
07/11/2018 Tondeuse Toro 4 993,41 10 4 993,41 0,00 365,00 365,00
07/11/2018 Tondeuse toro 5 096,38 10 5 096,38 0,00 420,00 420,00
07/11/2018 Couchette empilable 393,32 1 393,32 0,00 5,00 5,00
07/11/2018 Couchette empilable 1 048,85 1 1 048,85 0,00 5,00 5,00
07/11/2018 FVO401284-Kangoo Express RL
D65 Blanc
8 717,72 8 8 717,72 0,00 166,00 166,00
16/11/2018 FOURGON EXPRESS N°200 7 607,66 8 7 607,66 0,00 50,00 50,00
Cessions à titre gratuit 02/07/2018 Construction mobile bungalow 1 103,12 1 1 103,12 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 MARTEAU PERFORATEUR 827,34 10 827,34 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 PERFORATEUR GBH 2SR 209,18 1 209,18 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 TENTES 6 707,76 10 6 707,76 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 VISSEUSE 76,07 1 76,07 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 F353883 PERFORATEUR AVEC
MECHES
980,12 10 980,12 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 F22397878-Perceuse visseuse
Eurobasic
182,99 1 182,99 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 F91613-Marteau perforateur
PPH24X2E
316,94 1 316,94 0,00 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 142
Modalités et date desortie
Désignation du bien
Valeurd’acquisition
(coûthistorique)
Duréede
l’amort.
Cumul desamort.
antérieurs
Valeurnette
comptableau jour dela cession
Prix decession
Plus oumoinsvalues
02/07/2018 F740797-Visseuse 598,00 10 598,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 F38271-Marteau perfo
burineur950WDH40MR
669,88 10 669,88 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 F38271-Perceuse visseuse 12V
DS12DVF+UB
131,56 1 131,56 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 F8S104486-Marteau perforateur
GBH 2000
204,95 1 204,95 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse visseuse 14,4 V 250,91 1 250,91 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse-Visseuse
12V6270DWEP3
181,79 1 181,79 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse-Visseuse 12V
DS12DVF3 + emboûts
150,70 10 150,70 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Visseuse Métabo 14,4 volts + 2
batteries
482,73 10 482,73 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Marteau perforateur 720w 24mm
DH 24PB2
232,02 10 232,02 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse Visseuse PES14,4T 190,16 10 190,16 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Visseuse à choc S/Fil 8,05 1 8,05 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perforateur + mèches 789,00 10 789,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Visseuse 538,20 1 538,20 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse-visseuse 260,73 1 260,73 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse-visseuse XRP 12V 352,82 1 352,82 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse-visseuse 328,90 1 328,90 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Marteau perforateur 695,16 1 695,16 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse visseuse 14,4 V 342,06 1 342,06 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Marteau perforateur burin dh 45mr 786,70 10 786,70 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Marteau perforateur 800w 24mm 154,76 1 154,76 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse visseuse 13 mm 370,96 1 370,96 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perforateur burineur
SDS+HR2810T
323,00 1 323,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Glacière élect. + Mat. camping
10977
109,00 1 109,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Visseuse choc 392,13 1 392,13 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 PERFORATEUR
MENUISERIE148235
652,02 1 652,02 0,00 0,00 0,00
02/07/2018 Perceuse visseuse DS 14 2158
0205
689,30 1 689,30 0,00 0,00 0,00
30/08/2018 VISSEUSE GSR 409,99 1 409,99 0,00 0,00 0,00
30/08/2018 F28663-Marteau perfo
burineur950W DH40MR
676,12 10 676,12 0,00 0,00 0,00
30/08/2018 Marteau perforateur 24V 3A 2BAT
DH
609,96 1 609,96 0,00 0,00 0,00
05/10/2018 F38271-Meuleuse GWS 14,4V
S/FIL
343,24 1 343,24 0,00 0,00 0,00
05/10/2018 Meuleuse D125mm 1500w 202,32 10 202,32 0,00 0,00 0,00
08/10/2018 Réparation PEUGEOT 806 1568
TX 22
1 189,42 8 1 036,00 153,42 0,00 -153,42
08/10/2018 Moteur XUD9TURBO+INJECTION
806 PEUGEOT
3 161,53 8 2 765,00 396,53 0,00 -396,53
09/10/2018 REFECTION CABINE CAMION
MERCEDES128143
2 345,71 10 2 345,71 0,00 0,00 0,00
09/10/2018 Réparation aquacide 6542 VE 22 3 131,64 8 3 131,64 0,00 0,00 0,00
09/10/2018 Flexible désherbage thermique 3 986,20 8 3 486,00 500,20 0,00 -500,20
18/10/2018 F0102032/Radio-téléph./809WA22 143,68 1 143,68 0,00 0,00 0,00
22/10/2018 Réparation Tondeuse Toro 396,16 1 396,16 0,00 0,00 0,00
16/11/2018 BALISAGE RENAULT EXPRESS
9033VQ22
218,97 1 218,97 0,00 0,00 0,00
16/11/2018 ANNONCE ET INSERTIONS
VEHICULES
144,06 1 144,06 0,00 0,00 0,00
Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 143
Modalités et date desortie
Désignation du bien
Valeurd’acquisition
(coûthistorique)
Duréede
l’amort.
Cumul desamort.
antérieurs
Valeurnette
comptableau jour dela cession
Prix decession
Plus oumoinsvalues
Mise à la réforme Divers
09/03/2018 20422 943 ADE BAR TABAC L
AIGUILLON
6 599,88 2 6 599,88 0,00 0,00 0,00
09/03/2018 2041411 0205 DESHERBEUR
MECANIQUE
459,30 1 459,30 0,00 0,00 0,00
21/08/2018 2031 02044 ACCESSIBILITE
HANDICAPES
6 708,00 0 0,00 6 708,00 6 708,00 0,00
21/08/2018 2031 82215 RECONVERSION
CES CH LE GOFFIC
430,86 0 0,00 430,86 430,86 0,00
21/08/2018 2031 823 RADEAU FLOTTANT
STE ANNE
1 200,00 0 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00
21/08/2018 2031 709 REQUALIF URBAINE
KER UHEL
43 830,00 0 0,00 43 830,00 43 830,00 0,00
21/08/2018 2031 82271 SCHEMA REF
LANNION 2030
4 149,60 0 0,00 4 149,60 4 149,60 0,00
21/08/2018 2031 3212 ESPACE
SOCIOCULTUREL STE ANNE
27 639,12 0 0,00 27 639,12 27 639,12 0,00
21/08/2018 2031 3362 MQSERVEL MAITRISE
OEUVRE
3 534,00 0 0,00 3 534,00 3 534,00 0,00
21/08/2018 2031 82472 COLLEGE CH LE
GOFFIC
104 305,62 0 0,00 104 305,62 104 305,62 0,00
21/08/2018 2031 8246 LANNION 2030 2 364,30 0 0,00 2 364,30 2 364,30 0,00
21/08/2018 2031 0204 RUE DE TREGUIER 840,00 0 0,00 840,00 840,00 0,00
21/08/2018 2031 0204 DIVISION MOULIN DU
DUC
3 840,00 0 0,00 3 840,00 3 840,00 0,00
21/08/2018 2031 0232 ACHAT 4 NOMS DE
DOMAINE
422,40 1 0,00 422,40 422,40 0,00
21/08/2018 2031 32413 EGLISE DE
BRELEVENEZ
3 236,93 0 0,00 3 236,93 3 236,93 0,00
21/08/2018 2031 0232 GANDI SERVICE COM 264,00 0 0,00 264,00 264,00 0,00
30/08/2018 2182 5243 CARAVANE TERRAIN
GENS VOYAGE
500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 592 414,15 -119 343,87
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 144
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
A10.3
Pour mémoireCrédits ouverts
(BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 535 950,00
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 8 180,00
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 127 523,87
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 145
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES
A10.4
A10.4 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux 25/06/2018 Rue du Commandant Coadou – exercice du droit
de priorité
10,00 0,00 0
01/10/2018 Rue Isidore Le Bourdon – Acquisition à M. et Mme
REBY
1,00 0,00 0
19/11/2018 Saint-Marc – acquisition à la SCI Saint-Marc 1 601,00 0,00 0
19/11/2018 Beg Leguer – régularisation d’alignements
appartenant à Mme LECORVAISIER
1,00 0,00 0
Acquisitions à titre gratuit 19/11/2018 Secteur de Pourquéo – acquisition de parcelles au
Conseil Départemental
0,00 0,00 0
Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Divers 05/02/2018 Chemin de Kerwegan – alignements ALLAIN 1,00 0,00 0
23/07/2018 Lotissement Maharit an Nay – rétrocession des
espaces et équipements communs
1,00 0,00 0
31/12/2018 Servel – Chemin des Fontaines – acquisitions de
biens vacants sans maître
1,00 0,00 0
31/12/2018 Chemin de Convenant Bellec – alignement 1,00 0,00 0
TOTAL GENERAL 1 617,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 146
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES
A10.5
A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)
Modalités et date desortie
Désignation dubien
Valeurd’acquisition
(coûthistorique)
Durée del’amort.
Cumul desamort.
antérieurs
Valeur nettecomptableau jour dela cession
Prix decession
Plus oumoinsvalues
Cessions à titre onéreux 05/02/2018 Kervouric – cession à M.
LEMAIRE et Mme LE
GUILLOUZER
17 664,12 0 0,00 17 664,12 38 364,00 20 699,88
05/07/2018 Saint-Marc – cession à la
SCI LEEBAP
1,00 0 0,00 1,00 1 082,40 1 081,40
26/07/2018 Loguivy- cession à M. et
Mme BONNIEC
1,00 0 0,00 1,00 2 715,00 2 714,00
31/12/2018 Secteur de l’I.U.T –
cession à M. BOUVIER
1,00 0 0,00 1,00 5 300,00 5 299,00
31/12/2018 Saint-Hugeon 6 – cession
à M. et Mme PARLOUER
– Modif délibération 17
mars 2017
72 450,00 0 0,00 72 450,00 39 035,36 -33 414,64
31/12/2018 Rue des Cordiers –
cessions de parcelles à 2
riverains
602,70 0 0,00 602,70 12,30 -590,40
Cessions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Mise à la réforme Divers
TOTAL GENERAL 90 719,82 -4 210,76
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 147
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)
A11
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Article (2) Libellé (2)Dépenses
Mandats émisRecettes
Titres émis
011 Charges à caractère général 445 070,71 60632 Fournitures de petit équipement 31 439,26
60633 Fournitures de voirie 106 369,66
60633 Fournitures de voirie 9 784,19
6068 Autres matières et fournitures 229 359,70
6068 Autres matières et fournitures 24 085,98
6135 Locations mobilières 11 385,10
6241 Transports de biens 15 611,65
6241 Transports de biens 7 256,07
6283 Frais de nettoyage des locaux 9 779,10
012 Charges de personnel, frais assimilés 33 476,69 64111 Rémunération principale 33 476,69
72 Travaux en régie 478 547,39
722 Immobilisations corporelles 478 547,39
TOTAL GENERAL 478 547,40 I 478 547,39
SECTION D’INVESTISSEMENTArticle (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
23 Immobilisations en cours 478 547,39
2313 Constructions 45 397,24
2313 Constructions 227 451,89
2315 Installations, matériel et outillage techniques 205 698,26
TOTAL GENERAL 478 547,39
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées
augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 148
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE
A11
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 478 547,39
Recettes réelles de fonctionnement 23 790 156,68
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement 2,01 %
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 149
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT
B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
1 065 994,38 562 812,24 12 545,23 61 265,49
EMERAUDE I.D 2014 P EXTENSION DU
RESTAURANT
(1/4)
CRCAM
Côtes d'Armor
150 000,00 119 686,71 14,01 M F Taux
fixe à
3.3 %
3,350 F Taux
fixe à
3.3 %
3,290 A-1 EUR 4 067,68 6 569,54
EMERAUDE I.D 2016 P EXTENSION DU
RESTAURANT
(2/4)
CE 140 338,39 124 198,72 13,83 M F Taux
fixe à
1.25 %
1,260 F Taux
fixe à
1.25 %
1,250 A-1 EUR 1 607,57 8 120,24
EMERAUDE I.D 2017 P EXTENSION DU
RESTAURANT
(3/4)
(renégociation)
CE 97 700,40 87 064,12 13,18 M F Taux
fixe à
1.2 %
1,210 F Taux
fixe à
1.2 %
1,200 A-1 EUR 1 084,01 6 026,36
EMERAUDE I.D 2017 P EXTENSION DU
RESTAURANT
(4/4)
(renégociation)
CE 77 002,37 60 015,82 6,18 M F Taux
fixe à
0.7 %
0,700 F Taux
fixe à
0.7 %
0,700 A-1 EUR 455,65 9 361,26
EMERAUDE I.D 2010 C CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT
INDUSTRIEL
CREDIT
AGRICOLE
200 000,00 92 222,33 6,85 M F Taux
fixe à
3.3 %
3,350 F Taux
fixe à
3.3 %
3,290 A-1 EUR 3 281,67 13 333,32
EMERAUDE I.D 2006 P EXTENSION
RENOVATION
BATIMENT
BNP PARIBAS 125 000,00 20 796,47 2,08 M F Taux
fixe à
2.92 %
2,960 F Taux
fixe à
2.92 %
2,920 A-1 EUR 758,73 9 542,25
EMERAUDE I.D 2018 P CE 177 500,00 0,00 15,42 X F Taux
fixe à
1.27 %
1,280 F Taux
fixe à
1.27 %
0,000 A-1 EUR 0,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 150
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
EMERAUDE I.D 2016 C CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT
INDUSTRIEL
CE 38 453,22 29 828,22 6,85 M F Taux
fixe à
0.9 %
0,900 F Taux
fixe à
0.9 %
0,900 A-1 EUR 289,47 4 312,50
EMERAUDE I.D 2010 C CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT
INDUSTRIEL
BNP PARIBAS 60 000,00 28 999,85 7,21 M F Taux
fixe à
3.21 %
3,260 F Taux
fixe à
3.21 %
3,200 A-1 EUR 1 000,45 4 000,02
Total des emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
8 095 750,39 5 311 243,23 104 713,65 209 941,52
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2004 P CONSTRUCTION
2 LOG RUE
JEANNE D'ARC
CDC 22 408,50 15 899,50 20,25 A V Livret A
+ 0.7
2,950 V Livret A
+ 0.7
1,450 A-1 EUR 239,88 643,79
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2004 P CONSTRUCTION
6 LOG RUE
JEANNE D'ARC
CDC 136 304,50 98 806,19 20,42 A V Livret A
+ 1.2
3,450 V Livret A
+ 1.2
1,940 A-1 EUR 2 000,41 3 778,68
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2004 P CONSTRUCTION
6 LOG
PRESBYTERE
SERVEL
CDC 111 000,00 80 463,16 20,50 A V Livret A
+ 1.2
3,450 V Livret A
+ 1.2
1,940 A-1 EUR 1 629,04 3 077,18
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2009 P CONSTRUCTION
6 LOG
PRESBYTERE
SERVEL
CDC 269 942,50 220 741,86 25,17 A V Livret A
+ 1
3,500 V Livret A
+ 1
1,750 A-1 EUR 3 979,55 6 660,81
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2011 P ACQUISITION
TERRAIN
CONSTRUCTION
5 LOGEMENTS
KERLITOUS
CDC 20 905,50 19 245,93 42,58 A V Livret A
+ 0.6
2,850 V Livret A
+ 0.6
1,350 A-1 EUR 264,26 328,67
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2011 P CONSTRUCTION
DE 5
LOGEMENTS
KERLITOUS
CDC 175 713,00 155 407,93 32,58 A V Livret A
+ 0.6
2,850 V Livret A
+ 0.6
1,350 A-1 EUR 2 148,22 3 718,96
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2011 P 1 LOGEMENT
QUAI DES ARTS
CDC 28 621,00 24 992,50 33,67 A V Livret A
+ (-0.2)
2,050 V Livret A
+ (-0.2)
0,550 A-1 EUR 141,13 666,83
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2004 P CONSTRUCTION
6 LOG
PRESBYTERE
SERVEL
CILCA 45 600,00 45 600,00 24,25 A V Livret A 2,250 V Livret A 0,750 A-1 EUR 342,00 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 151
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2003 P CONSTRUCTION
2 LOG RUE
JEANNE D'ARC
CILCA 65 000,00 27 954,05 9,83 A F Taux
fixe à 1
%
1,000 F Taux
fixe à 1
%
1,000 A-1 EUR 305,99 2 645,44
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2000 P CONSTRUCTION
4 LOG BUHULIEN
CDC 113 419,10 61 515,83 13,67 A V Livret A
+ 1.3
4,300 V Livret A
+ 1.3
2,040 A-1 EUR 1 351,05 4 388,75
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2001 P CONSTRUCTION
2 LOG ST ROCH
CDC 46 258,22 26 440,73 14,08 A V Livret A
+ 0.8
3,800 V Livret A
+ 0.8
1,550 A-1 EUR 437,51 1 785,36
BATIMENT STYLES
BRETAGNE
2001 P CONSTRUCTION
4 LOG ST ROCH
CDC 113 419,10 66 872,97 14,08 A V Livret A
+ 1.3
4,300 V Livret A
+ 1.3
2,040 A-1 EUR 1 460,41 4 366,51
OPHLM DES
COTES D'ARMOR
1999 P RESTAURATION
DU VIEUX
COLLEGE
CDC 634 398,67 94 049,62 1,17 A V Livret A
+ 1.3
3,800 V Livret A
+ 1.3
4,540 A-1 EUR 7 035,94 43 505,05
SA D'HLM ARMOR
HABITAT
2011 P 8 LOGEMENTS
PSLA LES HAUTS
DE KERLAN
ARKEA 549 500,00 63 926,59 24,50 T V Livret A
+ 0.96
2,990 V Livret A
+ 0.96
1,710 A-1 EUR 1 111,30 1 692,20
SA D'HLM ARMOR
HABITAT
2012 P LES HAUTS DE
KERLAN - LOT 46
ARKEA 84 575,00 0,00 0,00 T V Livret A
+ 0.96
3,250 V Livret A
+ 0.96
1,730 A-1 EUR 323,88 0,00
SA D'HLM ARMOR
HABITAT
2012 P LES HAUTS DE
KERLAN - LOT 32
ARKEA 73 875,00 67 136,47 25,75 A V Livret A
+ 1.5
3,750 V Livret A
+ 1.5
2,240 A-1 EUR 1 550,03 1 753,80
SA D'HLM ARMOR
HABITAT
2016 P Douar Nevez - 15
logements PSLA
CREDIT
AGRICOLE
916 000,00 904 333,70 29,33 T V (Livret A
+
1)-Floor
-1 sur
Livret A
1,760 V (Livret A
+
1)-Floor
-1 sur
Livret A
(Livret A
+
1)-Floor
-1 sur
Livret A
1,750 A-1 EUR 16 004,54 11 666,31
SA D'HLM ARMOR
HABITAT
2016 P CROAS AR LAN -
24 logements
ARKEA 1 731 800,00 1 183 951,69 29,00 A V Livret A
+ 1
1,750 V Livret A
+ 1
2,300 A-1 EUR 28 050,54 31 142,57
SAHLM
D'ARMORIQUE
2003 P ACQUISITIONS
FONCIERES
KERILIS II
CDC 642 782,18 451 534,11 19,33 A V Livret A
+ 1.2
4,200 V Livret A
+ 1.2
1,940 A-1 EUR 9 162,14 18 319,14
SAHLM
D'ARMORIQUE
2003 P ACQUISITIONS
FONCIERES
KERILIS II
CDC 76 440,06 64 744,90 34,33 A V Livret A
+ 1.2
4,200 V Livret A
+ 1.2
1,940 A-1 EUR 1 287,53 1 282,15
SAHLM
D'ARMORIQUE
2013 P KER ANNA - 3
Logements
AA-PLUS
CDC 90 825,00 82 194,28 34,92 A V Livret A
+ 0.6
1,850 V Livret A
+ 0.6
1,350 A-1 EUR 1 134,30 1 827,98
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 152
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
SAHLM
D'ARMORIQUE
2013 P KER ANNA - 2
Logements
AA-PLAI
CDC 75 325,00 67 012,49 34,92 A V Livret A
+ (-0.2)
1,050 V Livret A
+ (-0.2)
0,550 A-1 EUR 378,10 1 731,99
SAHLM
D'ARMORIQUE
2013 P KER ANNA - 2
Logements
CN-PLUS
CDC 71 201,50 64 435,51 34,92 A V Livret A
+ 0.6
1,850 V Livret A
+ 0.6
1,350 A-1 EUR 889,23 1 433,03
SAHLM
D'ARMORIQUE
2013 P KER ANNA - 1
Logement
CN-PLUS
CDC 40 636,00 36 151,61 34,92 A V Livret A
+ (-0.2)
1,050 V Livret A
+ (-0.2)
0,550 A-1 EUR 203,98 934,36
SAHLM
D'ARMORIQUE
2015 P Route de
Trébeurden - 8
logements PLUS
CDC 378 962,00 357 402,57 36,00 A V Livret A
+ 0.6
1,600 V Livret A
+ 0.6
1,350 A-1 EUR 4 924,98 7 410,76
SAHLM
D'ARMORIQUE
2015 P Route de
Trébeurden - 4
logements PLAIO
CDC 206 573,00 192 821,01 36,00 A V Livret A
+ (-0.2)
0,800 V Livret A
+ (-0.2)
0,550 A-1 EUR 1 086,30 4 687,58
SAHLM
D'ARMORIQUE
2002 P CONSTRUCTION
10 LOGEMENTS
LOGUIVY ET BEL
AIR
CDC 279 838,13 167 051,83 15,08 A V Livret A
+ 0.8
3,800 V Livret A
+ 0.8
1,550 A-1 EUR 2 753,55 10 596,48
SAHLM
D'ARMORIQUE
2002 P CONSTRUCTION
30 LOGEMENTS
LOGUIVY ET BEL
AIR
CDC 35 481,53 28 856,64 33,08 A V Livret A
+ 1.3
4,300 V Livret A
+ 1.3
2,040 A-1 EUR 609,31 865,56
SAHLM
D'ARMORIQUE
2002 P CONSTRUCTION
10 LOGEMENTS
LOGUIVY ET BEL
AIR
CDC 11 320,39 9 003,22 33,08 A V Livret A
+ 0.8
3,800 V Livret A
+ 0.8
1,550 A-1 EUR 143,97 285,13
SAHLM
D'ARMORIQUE
2002 P CONSTRUCTION
30 LOGEMENTS
LOGUIVY ET BEL
AIR
CDC 1 047 625,51 632 696,34 15,08 A V Livret A
+ 1.3
4,300 V Livret A
+ 1.3
2,040 A-1 EUR 13 764,58 38 746,45
TOTAL GENERAL 9 161 744,77 5 874 055,47 117 258,88 271 207,01
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 153
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 154
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX
GARANTIES D’EMPRUNTB1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT
Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 73 810,71Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 1 784 662,00Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 1 858 472,71
Recettes réelles de fonctionnement II 47 580 313,36
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 7,81
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 155
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
B1.5
B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNESAnnée
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
31/12/N
Annuité versée au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 2 600 000,00 2 293 333,34 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 2 600 000,00 2 293 333,34 0,00
2016 APPEL EN GARANTIE - ctt 109 - 11601 TOUTE PERSONNE
TITULAIRE D'UN TITRE
ELIGIBLE
15 X 300 000,00 240 000,00 0,00
2016 APPEL EN GARANTIE - ctt 110 - 11602 TOUTE PERSONNE
TITULAIRE D'UN TITRE
ELIGIBLE
15 X 300 000,00 260 000,00 0,00
2016 APPEL EN GARANTIE - ctt 111 - 11603 TOUTE PERSONNE
TITULAIRE D'UN TITRE
ELIGIBLE
15 X 200 000,00 173 333,34 0,00
2016 APPEL EN GARANTIE - ctt 237/238 -
11701
TOUTE PERSONNE
TITULAIRE D'UN TITRE
ELIGIBLE
15 X 1 800 000,00 1 620 000,00 0,00
TOTAL 2 600 000,00 2 293 333,34 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 156
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7
B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS(Article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiairesMontant du fonds de concours ou de
la subvention (numéraire)Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations Entreprises Personnes physiques Autres Personnes de droit public Etat Régions Départements Communes Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) Autres
TOTAL GENERAL 0,00
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 157
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPSCOMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 49,00 0,86 49,86 47,66 0,00 47,66
Adjt adm C 7,00 0,86 7,86 7,66 0,00 7,66Adjt adm Pal 1Cl C 8,00 0,00 8,00 7,40 0,00 7,40Adjt adm Pal 2Cl C 8,00 0,00 8,00 7,80 0,00 7,80Attaché A 5,00 0,00 5,00 4,60 0,00 4,60Attaché Pal A 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00Rédacteur B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Rédacteur Pal 1Cl B 10,00 0,00 10,00 9,40 0,00 9,40Rédacteur Pal 2Cl B 4,00 0,00 4,00 3,80 0,00 3,80
FILIERE TECHNIQUE (c) 162,00 11,02 173,02 164,69 0,00 164,69
Adjt tech C 23,00 9,26 32,26 31,46 0,00 31,46Adjt tech Pal 1Cl C 61,00 0,00 61,00 58,47 0,00 58,47Adjt tech Pal 2Cl C 33,00 1,76 34,76 34,16 0,00 34,16Adjt tech ter 1Cl (anc) C 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00Agent maitrise C 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00Agent maitrise Pal C 14,00 0,00 14,00 13,80 0,00 13,80DST 20 à 40 mille hab A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Ingénieur Pal A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Technicien B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Technicien Pal 1Cl B 6,00 0,00 6,00 5,80 0,00 5,80Technicien Pal 2Cl B 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00
FILIERE SOCIALE (d) 17,00 0,00 17,00 14,30 0,00 14,30
Agent Pal ATSEM 1Cl C 13,00 0,00 13,00 11,50 0,00 11,50Agent Pal ATSEM 2Cl C 3,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00Assist soc-ed Pal (anc) B 1,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV – ANNEXES IV
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 158
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOISBUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPSCOMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g) 8,00 0,00 8,00 7,60 0,00 7,60
Conseiller APS A 2,00 0,00 2,00 1,80 0,00 1,80Educateur APS B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Educateur APS Pal 1Cl B 3,00 0,00 3,00 2,80 0,00 2,80Educateur APS Pal 2Cl B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
FILIERE CULTURELLE (h) 13,00 0,50 13,50 12,60 0,00 12,60
Adjt ter patr Pal 1Cl C 2,00 0,00 2,00 1,70 0,00 1,70Adjt ter patr Pal 2Cl C 4,00 0,00 4,00 3,80 0,00 3,80Assist conserv B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Assist conserv Pal 1Cl B 3,00 0,00 3,00 2,80 0,00 2,80Assist ens art Pal 1Cl B 1,00 0,50 1,50 1,30 0,00 1,30Bibliothécaire A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Bibliothécaire pal A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE ANIMATION (i) 35,00 5,59 40,59 39,39 0,00 39,39
Adjt ter anim Pal 1Cl C 3,00 0,00 3,00 2,60 0,00 2,60Adjt ter anim Pal 2Cl C 7,00 1,71 8,71 8,71 0,00 8,71Adjt ter animation C 13,00 3,88 16,88 16,28 0,00 16,28Animateur B 9,00 0,00 9,00 8,80 0,00 8,80Animateur Pal 1Cl B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Animateur Pal 2Cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE POLICE (j) 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Brigadier-chef Pal C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Chef service PM B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00
Adjoint au Maire 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00Conseiller 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17,00Conseiller Délégué 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00Etudiant en Entreprise 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Maire 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Reversion SFT 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 345,00 51,49 396,49 325,24 55,52 380,76
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 159
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 160
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES
(1)SECTEUR
(2)REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 1 391,38 Adjt tech C 1089 0,00 3-2 CDD Contrat à durée
déterminéeAdjt tech C 3817 0,00 3-2 CDD Contrat à durée
déterminéeAdjt tech C 1442 0,00 3-1 CDD Contrat à durée
déterminéeAdjt tech C 1041 0,00 3-1 CDD Contrat à durée
déterminéeAdjt ter animation C 9369 0,00 3-2 CDD Contrat à durée
déterminéeAdjt ter animation C 1041 0,00 3-1 CDD Contrat à durée
déterminéeAdjt ter animation C 347 0,00 3-3-1° CDD Contrat à durée
déterminéeAdjt ter patrimoine C 347 0,00 3-1 CDD Contrat à durée
déterminéeAnimateur B 732 0,00 3-2 CDD Contrat à durée
déterminéeAttaché A 772 0,00 A CONT-CDI (Passage de
CDD)CDI Contrat à duréeindéterminée
Attaché A 772 0,00 3-3-2° CDD Contrat à duréedéterminée
Attaché A 434 0,00 3-3-1° CDD Contrat à duréedéterminée
Attaché Pal A 879 0,00 A CONT-CDI (Passage deCDD)
CDI Contrat à duréeindéterminée
Educateur APS B 389 0,00 3-2 CDD Contrat à duréedéterminée
Ingénieur Pal A 879 0,00 A CONT-CDI (Direct) CDI Contrat à duréeindéterminée
Rédacteur B 848 0,00 3-2 CDD Contrat à duréedéterminée
Rédacteur B 529 0,00 3-2 CDD Contrat à duréedéterminée
Service civique 1 391,38 3-3-3° A Technicien B 366 0,00 3-1 CDD Contrat à durée
déterminée
IV – ANNEXES IV
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 161
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES(1)
SECTEUR(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)Technicien Pal 2Cl B 1269 0,00 3-2 CDD Contrat à durée
déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7) 27 916,64 Apprentis 14 656,07 A APP-Contrat : Apprenti A CEA 13 260,57 A CEA-Contrat : CEA A Monit-ed interv Fam B 366 0,00 3-a° CDD Contrat à durée
déterminée
TOTAL GENERAL 29 308,02 (1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 162
IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N
C1.2
C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)
ELUS BENEFICIAIRESDES ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OUL’ETABLISSEMENT
CHARLET Delphine Revitalisation des centres-villes
KERVAON Patrice L'Etat et les collectivités territoriales : réforme ou recentralisation ?
(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 163
IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENTFINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demandercommunication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organismeRaison sociale de
l’organismeNature juridique de
l’organismeMontant de
l’engagementDélégation de service public (3) Détention d’une part du capital 23/10/0013 - BOCAGE ENERGIE BOCAGE ENERGIE Société Coopérative d'Intérêt
Collectif
600,00
22/05/2000 - Caisse d'Épargne de Bretagne Société Locale d'Épargne
de Guingamp-Lannion
Personne morale de droit privé 7 620,00
14/02/2014 - Agence France Locale Agence France Locale Société Anonyme à Directoire 67 000,00
28/05/2018 - Lannion Trégor Aménagement Lannion Trégor
Aménagement
Société Publique Locale
d'Aménagement
10 102,50
Garantie ou cautionnement d’un emprunt 01/01/1996 - EMERAUDE I.D EMERAUDE I.D Association Loi 1901 562 812,22
01/01/1999 - OPHLM DES COTES D'ARMOR OPHLM DES COTES
D'ARMOR
SA HLM 94 049,62
01/01/2000 - BATIMENT STYLES BRETAGNE BATIMENT STYLES
BRETAGNE
SA HLM 843 940,63
01/01/2002 - Armorique Habitat SAHLM D'ARMORIQUE SA HLM 2 153 904,49
01/01/2011 - ARMOR HABITAT SA D'HLM ARMOR
HABITAT
SA HLM 2 219 348,43
Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l’organisme
17/03/0017 - OMS Lannion OMS Lannion Association Loi 1901 7 000,00
05/02/2018 - AEP DES ECOLES CATHOLIQUES AEP DES ECOLES
CATHOLIQUES
Association Loi 1901 145 848,24
23/03/2018 - Harmonie Municipale Harmonie Municipale Association Loi 1901 3 500,00
23/03/2018 - Centre Social de Lannion Centre Social de Lannion Organisme de Droit privé assurant
une mission de service public
133 338,40
23/03/2018 - Centre Saint-Elivet Centre Saint-Elivet Association Loi 1901 83 000,00
23/03/2018 - CCAS CCAS de la ville de Lannion Centre Communal d'action sociale 389 860,00
23/03/2018 - COS de la Ville de Lannion COS de la Ville de Lannion Association loi 1901 15 000,00
23/03/2018 - Lannion Coeur de Ville Lannion Coeur de Ville Association Loi 1901 46 739,92
23/03/2018 - Comité jumelage Gunzburg Comité jumelage Gunzburg Association Loi 1901 3 325,00
23/03/2018 - Comité jumelage Caerphilly Comité jumelage Caerphilly Association Loi 1901 3 325,00
23/03/2018 - Maison de la solidarité Maison de la solidarité Association Loi 1901 450,00
23/03/2018 - URHAJ Bretagne URHAJ Bretagne Association Loi 1901 59 975,00
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 164
IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
C3.1
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OUL’ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMESDATE
D’ADHESIONMODE DE
FINANCEMENT (1)MONTANT DUFINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale LANNION TREGOR COMMUNAUTE 01/01/2003 TPU 0,00
Autres organismes de regroupement
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
LANNION - BUDGET VILLE - CA - 2018
Page 165
IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE
C3.2
C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)Catégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissementDate decréation
N° et datedélibération
Nature del’activité
(SPIC/SPA)
TVA(oui / non)
Caisse des Écoles Caisse des Écoles 01/01/1900 inconnu - 01/01/1900 Caisse des Écoles Non
CCAS CCAS Ville de Lannion 01/01/1900 inconnu - 01/01/1900 CCAS Non
SPL Locations diverses-Baux commerciaux 06/07/2015 inconnu - 06/07/2015 SPIC Oui
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une
régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du
CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet
état.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3.3
C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXECatégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissementDate decréation
N° et date dedélibération
N° SIRET Nature del’activité
(SPIC/SPA)
TVA(oui /non)
SPL Eau 01/01/1923 inconnu - 01/01/1923 21220113100290 SPIC Oui
SPL Port de plaisance 01/01/1981 inconnu - 01/01/1981 21220113100258 SPIC Non
SPL Pompes funèbres 01/01/1998 inconnu - 01/01/1998 21220113100332 SPIC Oui
SPL BVL 23/09/2002 inconnu - 23/09/2002 21220113100357 SPIC Oui
Lotissement Lotissements communaux 2 22/10/2007 inconnnu - 22/10/2007 21220113100399 Lotissement Oui
SPL Camping des 2 rives 02/02/2009 inconnu - 02/02/2009 21220113100415 SPIC Oui
Lotissement Kervouric 2 16/06/2014 inconnu - 16/06/2014 21220113100480 Lotissement Oui
Régie autonome SPA Petite Enfance 06/03/2015 inconnu - 06/03/2015 21220113100498 SPA Non
Lotissement St Ugeon 5 23/03/2018 4 - 23/03/2018 21220113100514 Lotissement Oui
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .A , le Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
COMMUNE - LANNION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET VILLE (2)
Numéro SIRET : 21220113100498
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : PETITE ENFANCE (3)
ANNEE 2018
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations générales (5)A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budgetA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18
IV - Annexes (6)A - Eléments du bilanA1 - Présentation croisée par fonction (1) 19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
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B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signaturesD1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 27
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autrescommunes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchetsménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE LANNIONPETITE ENFANCE
CA2018
I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fineNom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
20 8150
LANNION TREGOR COMMUNAUTE
Potentiel fiscal et financier (1)Valeurs par hab.(population DGF)
Moyennes nationales dupotentiel financier parhabitants de la strateFiscal Financier
0 0 0 0
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales dela strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 86,68 02 Produit des impositions directes/population 0 03 Recettes réelles de fonctionnement/population 85,69 04 Dépenses d’équipement brut/population 0 05 Encours de dette/population 0 06 DGF/population 0 07 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 93,02 % NaN %8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 101,16 % NaN %9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00 %10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0 % NaN %
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF del'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité proprecomprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité proprecomprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, lesEPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par lesarticles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tiréesles informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière annéeconnue.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1) I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.- sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 1 804 245,48 G 1 783 616,25
Section d’investissement B 0,00 H 0,00
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en section defonctionnement (002)
C 0,00 I 118 272,55(si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 0,00 J 0,00(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations +reports)
= A+B+C+D 1 804 245,48 = G+H+I+J 1 901 888,80
RESTES AREALISER A
REPORTER ENN+1 (1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 0,00 = K+L 0,00
RESULTATCUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 1 804 245,48 = G+I+K 1 901 888,80
Section d’investissement = B+D+F 0,00 = H+J+L 0,00
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 804 245,48 = G+H+I+J+K+L 1 901 888,80
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilitédes engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Charg.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 146 339,00 122 943,09 2 312,23 0,00 21 083,68
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 773 800,00 1 678 378,47 0,00 0,00 95 421,53
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 1 920 639,00 1 801 321,56 2 312,23 0,00 117 005,21
66 Charges financières 5 000,00 564,03 8,33 0,00 4 427,64
67 Charges exceptionnelles 500,00 39,33 0,00 0,00 460,67
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 272,55 Total des dépenses réelles de
fonctionnement1 926 411,55 1 801 924,92 2 320,56 0,00 122 166,07
023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre defonctionnement
0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 926 411,55 1 801 924,92 2 320,56 0,00 122 166,07
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 7 200,00 3 691,03 0,00 0,00 3 508,97
70 Produits services, domaine et ventes div 272 000,00 270 024,87 0,00 0,00 1 975,13
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 991 482,00 923 143,35 49 400,00 0,00 18 938,65
75 Autres produits de gestion courante 537 457,00 537 357,00 0,00 0,00 100,00
Total des recettes de gestion courante 1 808 139,00 1 734 216,25 49 400,00 0,00 24 522,75
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles defonctionnement
1 808 139,00 1 734 216,25 49 400,00 0,00 24 522,75
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre defonctionnement
0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 808 139,00 1 734 216,25 49 400,00 0,00 24 522,75
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 118 272,55
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00 0,00
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Page 10
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 0,00
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
011 Charges à caractère général 125 255,32 125 255,32
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 678 378,47 1 678 378,47
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 572,36 0,00 572,3667 Charges exceptionnelles 39,33 0,00 39,3368 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 1 804 245,48 0,00 1 804 245,48
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00
INVESTISSEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0015 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 3 691,03 3 691,03
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 270 024,87 270 024,87
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00
74 Dotations et participations 972 543,35 972 543,35
75 Autres produits de gestion courante 537 357,00 0,00 537 357,0076 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 1 783 616,25 0,00 1 783 616,25
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
118 272,55
INVESTISSEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,001068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0015 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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Page 13
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 146 339,00 122 943,09 2 312,23 0,00 21 083,68
60611 Eau et assainissement 3 200,00 3 521,38 0,00 0,00 -321,38
60612 Energie - Electricité 11 150,00 3 255,90 0,00 0,00 7 894,10
60623 Alimentation 45 700,00 37 576,58 1 046,74 0,00 7 076,68
60631 Fournitures d'entretien 2 000,00 2 499,07 0,00 0,00 -499,07
60632 Fournitures de petit équipement 9 800,00 9 015,75 115,04 0,00 669,21
60636 Vêtements de travail 2 705,00 2 208,93 0,00 0,00 496,07
6064 Fournitures administratives 350,00 155,46 0,00 0,00 194,54
6068 Autres matières et fournitures 19 832,00 13 716,74 408,42 0,00 5 706,84
611 Contrats de prestations de services 2 750,00 628,32 0,00 0,00 2 121,68
6132 Locations immobilières 1 608,00 1 125,31 0,00 0,00 482,69
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 2 339,00 766,14 0,00 0,00 1 572,86
61558 Entretien autres biens mobiliers 695,00 1 448,40 0,00 0,00 -753,40
6156 Maintenance 480,00 1 684,47 0,00 0,00 -1 204,47
617 Etudes et recherches 0,00 604,10 0,00 0,00 -604,10
6182 Documentation générale et technique 1 400,00 1 267,91 0,00 0,00 132,09
6184 Versements à des organismes de formation 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 110,00 620,00 0,00 0,00 -510,00
6226 Honoraires 6 900,00 4 293,75 0,00 0,00 2 606,25
6232 Fêtes et cérémonies 3 550,00 589,51 546,84 0,00 2 413,65
6237 Publications 500,00 996,48 0,00 0,00 -496,48
6251 Voyages et déplacements 700,00 150,40 0,00 0,00 549,60
6256 Missions 300,00 30,50 0,00 0,00 269,50
6262 Frais de télécommunications 2 800,00 1 987,98 0,00 0,00 812,02
627 Services bancaires et assimilés 0,00 300,00 0,00 0,00 -300,00
6288 Autres services extérieurs 23 470,00 32 500,01 195,19 0,00 -9 225,20
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 773 800,00 1 678 378,47 0,00 0,00 95 421,53
6331 Versement de transport 5 933,24 5 666,26 0,00 0,00 266,98
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 393,65 5 148,36 0,00 0,00 245,29
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 15 210,52 14 519,44 0,00 0,00 691,08
64111 Rémunération principale titulaires 666 295,66 651 150,35 0,00 0,00 15 145,31
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 27 667,55 25 840,99 0,00 0,00 1 826,56
64118 Autres indemnités titulaires 111 520,07 107 428,75 0,00 0,00 4 091,32
64131 Rémunérations non tit. 407 744,13 377 239,09 0,00 0,00 30 505,04
64138 Autres indemnités non tit. 53 707,54 47 909,24 0,00 0,00 5 798,30
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 245 545,64 227 443,77 0,00 0,00 18 101,87
6453 Cotisations aux caisses de retraites 209 560,25 196 719,27 0,00 0,00 12 840,98
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 22 864,36 17 095,95 0,00 0,00 5 768,41
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 2 357,39 2 192,00 0,00 0,00 165,39
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 25,00 0,00 0,00 -25,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
65888 Autres 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65+656)
1 920 639,00 1 801 321,56 2 312,23 0,00 117 005,21
66 Charges financières (b) 5 000,00 564,03 8,33 0,00 4 427,64
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 4 300,00 562,51 8,33 0,00 3 729,16
6688 Autres 700,00 1,52 0,00 0,00 698,48
67 Charges exceptionnelles (c) 500,00 39,33 0,00 0,00 460,67
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 250,00 39,33 0,00 0,00 210,67
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 272,55 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e1 926 411,55 1 801 924,92 2 320,56 0,00 122 166,07
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Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)(6)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 926 411,55 1 801 924,92 2 320,56 0,00 122 166,07
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 7 200,00 3 691,03 0,00 0,00 3 508,97
6419 Remboursements rémunérations personnel 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 7 000,00 3 691,03 0,00 0,00 3 308,97
70 Produits services, domaine et ventes div 272 000,00 270 024,87 0,00 0,00 1 975,13
7066 Redevances services à caractère social 272 000,00 270 024,87 0,00 0,00 1 975,13
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 991 482,00 923 143,35 49 400,00 0,00 18 938,65
74748 Participat° Autres communes 29 182,00 17 763,71 0,00 0,00 11 418,29
7478 Participat° Autres organismes 962 300,00 905 379,64 49 400,00 0,00 7 520,36
75 Autres produits de gestion courante 537 457,00 537 357,00 0,00 0,00 100,00
7552 Prise en charge déficit BA administratif 537 357,00 537 357,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
1 808 139,00 1 734 216,25 49 400,00 0,00 24 522,75
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
1 808 139,00 1 734 216,25 49 400,00 0,00 24 522,75
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)(5)
0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
1 808 139,00 1 734 216,25 49 400,00 0,00 24 522,75
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
118 272,55
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
0,00 0,00 0,00 0,00
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
LANNION - PETITE ENFANCE - CA - 2018
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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
0,00 0,00 0,00 0,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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97 643000-557 114000000654 757
1 901 8890001 246 259000000655 630
1 804 2450001 803 373000000872
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IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)
Dépenses réelles
- Equipements municipaux (2)
- Equip. non municipaux (c/204) (3) - Opérations financières
Dépenses d’ordre Solde d’exécution reporté de N-1 Total dépenses
Total recettes
Solde d’investissement
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
SOLDE RAR investissement
FONCTIONNEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)
Total dépenses
Total recettes
Solde de fonctionnement
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
SOLDE RAR fonctionnement
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement
Dépenses réelles
010 Stocks
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations d’équipement
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
001Solde d’exécution reporté de N-1
RECETTES
Total recettes d’investissement
Recettes réelles
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14 12500014 1250000000
1550001550000000
2 2090002 2090000000
9 1310009 1310000000
2 4990002 4990000000
38 62300038 6230000000
3 2560003 2560000000
3 5210003 5210000000
125 255000124 955000000300
1 804 2450001 803 373000000872
1 804 2450001 803 373000000872
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
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000000000000
000000000000 000000000000
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
010 Stocks
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers
Recettes d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
001Solde d’exécution reporté de N-1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
011 Charges à caractère général
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
60623 Alimentation
60631 Fournitures d'entretien
60632 Fournitures de petit équipement
60636 Vêtements de travail
6064 Fournitures administratives
6068 Autres matières et fournitures
LANNION - PETITE ENFANCE - CA - 2018
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000000000000
25000250000000
2 1920002 1920000000
17 09600017 0960000000
196 719000196 7190000000
227 444000227 4440000000
47 90900047 9090000000
377 239000377 2390000000
107 429000107 4290000000
25 84100025 8410000000
651 150000651 1500000000
14 51900014 5190000000
5 1480005 1480000000
5 6660005 6660000000
1 678 3780001 678 3780000000
32 69500032 6950000000
3000000000000300
1 9880001 9880000000
31000310000000
1500001500000000
9960009960000000
1 1360001 1360000000
4 2940004 2940000000
6200006200000000
2 0000002 0000000000
1 2680001 2680000000
6040006040000000
1 6840001 6840000000
1 4480001 4480000000
7660007660000000
1 1250001 1250000000
6280006280000000 62862800000062862800000000000000
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
611 Contrats de prestations de services
6132 Locations immobilières
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
61558 Entretien autres biens mobiliers
6156 Maintenance
617 Etudes et recherches
6182 Documentation générale et technique
6184 Versements à des organismes de
formation
6225 Indemnités aux comptable et
régisseurs
6226 Honoraires
6232 Fêtes et cérémonies
6237 Publications
6251 Voyages et déplacements
6256 Missions
6262 Frais de télécommunications
627 Services bancaires et assimilés
6288 Autres services extérieurs
012 Charges de personnel, frais assimilés
6331 Versement de transport
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT
64111 Rémunération principale titulaires
64112 NBI, SFT, indemnité résidence
64118 Autres indemnités titulaires
64131 Rémunérations non tit.
64138 Autres indemnités non tit.
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 Cotisations aux caisses de retraites
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux
6475 Médecine du travail, pharmacie
014 Atténuations de produits
LANNION - PETITE ENFANCE - CA - 2018
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537 3570000000000537 357
954 780000954 7800000000
17 76400017 7640000000
972 543000972 5430000000
000000000000
270 025000270 0250000000
270 025000270 0250000000
3 6910003 6910000000
3 6910003 6910000000
1 783 6160001 246 259000000537 357
1 901 8890001 246 259000000655 630
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
39000390000000
39000390000000
200000000002
5710000000000571
5720000000000572
000000000000
000000000000 000000000000
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
66 Charges financières
6615 Intérêts comptes courants et de
dépôts
6688 Autres
67 Charges exceptionnelles
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
68 Dot. aux amortissements et
provisions
Dépenses d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre sections
043 Opérat° ordre intérieur de la section
002 Déficit de fonctionnement reporté
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
013 Atténuations de charges
6459 Rembourst charges SS et
prévoyance
70 Produits des services, du domaine,
vente
7066 Redevances services à caractère
social
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
74748 Participat° Autres communes
7478 Participat° Autres organismes
75 Autres produits de gestion
courante
LANNION - PETITE ENFANCE - CA - 2018
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118 2730000000000118 273
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000000000000
000000000000
000000000000
537 3570000000000537 357 537 3570000000000537 357
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
7552 Prise en charge déficit BA
administratif
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprise sur amortissements et
provisions
Recettes d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
002 Excédent de fonctionnement reporté
(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
LANNION - PETITE ENFANCE - CA - 2018
Page 25
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
LANNION - PETITE ENFANCE - CA - 2018
Page 26
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
139146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR1068 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 0,00
Solde V = IV – II (3) 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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Page 27
IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .A , le Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : .
LANNION - LOTS COMMUNAUX 2 - CA - 2018
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
COMMUNE - LANNION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET VILLE (2)
Numéro SIRET : 21220113100399
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : LOTS COMMUNAUX 2 (3)
ANNEE 2018
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Vote du compte administratifA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 7
II - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 8
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 9
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signaturesD1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 11
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Page 3
(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchetsménagers. Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Page 4
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES A1
Chap.
/ Art.
(1)
Libellé (1) Créditsouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 621 600,00 126 458,07 41,30 0,00 495 100,63
6015 Terrains à aménager 334 000,00 1 132,00 0,00 0,00 332 868,00
605 Achats matériel, équipements et travaux 287 600,00 125 326,07 41,30 0,00 162 232,63
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 40 000,00 3 026,53 547,42 0,00 36 426,05
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 37 000,00 2 651,53 547,42 0,00 33 801,05
6688 Autres 3 000,00 375,00 0,00 0,00 2 625,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (2) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES 661 600,00 129 484,60 588,72 0,00 531 526,68
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) 1 773 153,60 139 592,00 1 633 561,60
71355 Variat° stocks terrains aménagés 1 773 153,60 139 592,00 1 633 561,60
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 40 000,00 3 573,95 36 426,05
608 Frais accessoires sur terrains en cours 40 000,00 3 573,95 36 426,05
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 813 153,60 143 165,95 1 669 987,65
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 474 753,60 272 650,55 588,72 0,00 2 201 514,33
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l’émission de mandats.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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Page 5
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES A2
Chap. /Art. (1)
Libellé (1)Crédits
ouverts(BP +
DM + RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 734 153,60 63 947,04 0,00 0,00 1 670 206,56
7015 Ventes de terrains aménagés 1 734 153,60 63 947,04 0,00 0,00 1 670 206,56
74 Dotations et participations 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00
74751 Participat° GFP de rattachement 39 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00
7477 Participat° Budget communautaire et FS 0,00 39 000,00 0,00 0,00 -39 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 36 644,96 0,00 0,00 -36 644,96
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 36 644,96 0,00 0,00 -36 644,96
78 Reprises provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 1 773 153,60 139 592,00 0,00 0,00 1 633 561,60
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3)
(4)
661 600,00 130 073,32 531 526,68
71355 Variat° stocks terrains aménagés 661 600,00 130 073,32 531 526,68
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 40 000,00 3 573,95 36 426,05
796 Transferts charges financières 40 000,00 3 573,95 36 426,05
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 701 600,00 133 647,27 567 952,73
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE(=Total des recettes réelles et d’ordre)
2 474 753,60 273 239,27 0,00 0,00 2 201 514,33
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Dont 776.
(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES B1
Chap. /Art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues (2) 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) 661 600,00 130 073,32 531 526,68
Reprises sur autofinancement antérieur (4) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 661 600,00 130 073,32 531 526,68
3555 Terrains aménagés 661 600,00 130 073,32 531 526,68
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 661 600,00 130 073,32 531 526,68
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
661 600,00 130 073,32 0,00 531 526,68
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-11 111 553,60
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES B2
Chap./ Art(1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations (2) 0,00 0,00 Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (2) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 1 773 153,60 139 592,00 1 633 561,60
3555 Terrains aménagés 1 773 153,60 139 592,00 1 633 561,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
1 773 153,60 139 592,00 1 633 561,60
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 773 153,60 139 592,00 1 633 561,60
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 773 153,60 139 592,00 0,00 1 633 561,60
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les chapitres et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de titres.021
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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II – ANNEXES IIELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A5.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 0,00 1 111 553,60 1 111 553,60
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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II – ANNEXES IIELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A5.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 773 153,60 III 139 592,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 1 773 153,60 139 592,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 31… Matières premières (et fournitures) (3) 33… En-cours de production de biens (3) 35… Stocks de produits (3) 3555 Terrains aménagés 1 773 153,60 139 592,00
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR1068 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
139 592,00 0,00 0,00 0,00 139 592,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 111 553,60
Ressources propres disponibles IV 139 592,00
Solde V = IV – II (4) -971 961,60
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
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(3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un
lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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II – ANNEXES IIARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :
Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),A , le, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
COMMUNE - LANNION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET VILLE (2)
Numéro SIRET : 21220113100480
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : KERVOURIC 2 (3)
ANNEE 2018
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Vote du compte administratifA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 7
II - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 8
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 9
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signaturesD1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 11
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(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchetsménagers. Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES A1
Chap.
/ Art.
(1)
Libellé (1) Créditsouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 696 751,00 217 234,45 0,00 0,00 479 516,55
6045 Achats études, prestat° services (terrai 2 826,00 1 042,72 0,00 0,00 1 783,28
605 Achats matériel, équipements et travaux 692 245,00 214 423,73 0,00 0,00 477 821,27
6353 Impôts indirects 1 680,00 1 768,00 0,00 0,00 -88,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 6 000,00 4 749,44 125,12 0,00 1 125,44
66111 Intérêts réglés à l'échéance 5 990,00 5 380,02 0,00 0,00 609,98
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 10,00 -630,58 125,12 0,00 515,46
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (2) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES 702 751,00 221 983,89 125,12 0,00 480 641,99
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) 928 665,04 174 165,00 754 500,04
71355 Variat° stocks terrains aménagés 928 665,04 174 165,00 754 500,04
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 6 000,00 4 874,56 1 125,44
608 Frais accessoires sur terrains en cours 6 000,00 4 874,56 1 125,44
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 934 665,04 179 039,56 755 625,48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 637 416,04 401 023,45 125,12 0,00 1 236 267,47
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l’émission de mandats.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES A2
Chap. /Art. (1)
Libellé (1)Crédits
ouverts(BP +
DM + RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 752 665,04 174 165,00 0,00 0,00 578 500,04
7015 Ventes de terrains aménagés 752 665,04 174 165,00 0,00 0,00 578 500,04
74 Dotations et participations 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00
74741 Participat° Communes du GFP 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00
74751 Participat° GFP de rattachement 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00
7478 Participat° Autres organismes 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 928 665,04 174 165,00 0,00 0,00 754 500,04
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3)
(4)
702 751,00 222 109,01 480 641,99
71355 Variat° stocks terrains aménagés 702 751,00 222 109,01 480 641,99
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 6 000,00 4 874,56 1 125,44
796 Transferts charges financières 6 000,00 4 874,56 1 125,44
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 708 751,00 226 983,57 481 767,43
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE(=Total des recettes réelles et d’ordre)
1 637 416,04 401 148,57 0,00 0,00 1 236 267,47
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Dont 776.
(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES B1
Chap. /Art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 450 000,00 150 000,00 0,00 300 000,00
1641 Emprunts en euros 450 000,00 150 000,00 0,00 300 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues (2) 0,00 Total des dépenses financières 450 000,00 150 000,00 0,00 300 000,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 450 000,00 150 000,00 0,00 300 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) 702 751,00 222 109,01 480 641,99
Reprises sur autofinancement antérieur (4) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 702 751,00 222 109,01 480 641,99
3555 Terrains aménagés 702 751,00 222 109,01 480 641,99
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 702 751,00 222 109,01 480 641,99
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 152 751,00 372 109,01 0,00 780 641,99
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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Page 7
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES B2
Chap./ Art(1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations (2) 0,00 0,00 Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (2) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 928 665,04 174 165,00 754 500,04
3555 Terrains aménagés 928 665,04 174 165,00 754 500,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
928 665,04 174 165,00 754 500,04
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 928 665,04 174 165,00 754 500,04
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)
928 665,04 174 165,00 0,00 754 500,04
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1224 085,96
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les chapitres et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de titres.021
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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II – ANNEXES IIELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A5.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
450 000,00 I 150 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 450 000,00 150 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 450 000,00 150 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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II – ANNEXES IIELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A5.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 928 665,04 III 174 165,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 928 665,04 174 165,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 31… Matières premières (et fournitures) (3) 33… En-cours de production de biens (3) 35… Stocks de produits (3) 3555 Terrains aménagés 928 665,04 174 165,00
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR1068 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
174 165,00 0,00 224 085,96 0,00 398 250,96
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 150 000,00
Ressources propres disponibles IV 398 250,96
Solde V = IV – II (4) 248 250,96
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
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(3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un
lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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II – ANNEXES IIARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :
Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),A , le, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
COMMUNE - LANNION (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET VILLE (2)
Numéro SIRET : 21220113100514
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : LOTISSEMENT ST UGEON 5 (3)
ANNEE 2018
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Vote du compte administratifA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 7
II - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 8
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 9
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signaturesD1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 11
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(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchetsménagers. Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES A1
Chap.
/ Art.
(1)
Libellé (1) Créditsouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
6045 Achats études, prestat° services (terrai 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
605 Achats matériel, équipements et travaux 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (2) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) 100 000,00 0,00 100 000,00
71355 Variat° stocks terrains aménagés 100 000,00 0,00 100 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 100 000,00 0,00 100 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l’émission de mandats.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES A2
Chap. /Art. (1)
Libellé (1)Crédits
ouverts(BP +
DM + RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
7015 Ventes de terrains aménagés 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3)
(4)
100 000,00 0,00 100 000,00
71355 Variat° stocks terrains aménagés 100 000,00 0,00 100 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 100 000,00 0,00 100 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE(=Total des recettes réelles et d’ordre)
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Dont 776.
(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES B1
Chap. /Art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues (2) 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) 100 000,00 0,00 100 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur (4) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 100 000,00 0,00 100 000,00
3555 Terrains aménagés 100 000,00 0,00 100 000,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 100 000,00 0,00 100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES B2
Chap./ Art(1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations (2) 0,00 0,00 Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (2) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 100 000,00 0,00 100 000,00
3555 Terrains aménagés 100 000,00 0,00 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
100 000,00 0,00 100 000,00
041 Opérations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 100 000,00 0,00 100 000,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)
100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-10,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les chapitres et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de titres.021
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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II – ANNEXES IIELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A5.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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II – ANNEXES IIELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A5.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 100 000,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 100 000,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 31… Matières premières (et fournitures) (3) 33… En-cours de production de biens (3) 35… Stocks de produits (3) 3555 Terrains aménagés 100 000,00 0,00
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR1068 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 0,00
Solde V = IV – II (4) 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
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(3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un
lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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II – ANNEXES IIARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :
Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),A , le, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21220113100290
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE LANNION
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : EAU LANNION (2)
ANNEE 2018
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 31
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 2 362 639,53 G 2 620 613,26 G-A 257 973,73
Section d’investissement B 931 772,63 H 993 097,12 H-B 61 324,49
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 0,00 I 7 480,64 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 615 145,84 J 0,00 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D3 909 558,00
Q=
G+H+I+J3 621 191,02 =Q-P -288 366,98
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 252 741,60 L 700 000,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 252 741,60 = K+L 700 000,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 2 362 639,53 = G+I+K 2 628 093,90 265 454,37
Sectiond’investissement
= B+D+F 1 799 660,07 = H+J+L 1 693 097,12 -106 562,95
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F4 162 299,60
=
G+H+I+J+K+L4 321 191,02 158 891,42
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 252 741,60 L 700 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 700 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 16 375,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 114 308,50 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 122 058,10 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 1 738 600,00 1 212 568,89 525 116,80 0,00 914,31
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 13 000,00 9 265,72 0,00 0,00 3 734,28
Total des dépenses de gestion courante 1 751 600,00 1 221 834,61 525 116,80 0,00 4 648,59
66 Charges financières 30 000,00 7 333,33 12 372,21 0,00 10 294,46
67 Charges exceptionnelles 45 000,00 13 550,86 0,00 0,00 31 449,14
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 4 580,64 Total des dépenses réelles d’exploitation 1 831 180,64 1 242 718,80 537 489,01 0,00 50 972,83
023 Virement à la section d'investissement (4) 153 340,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 620 000,00 582 431,72 37 568,28
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 773 340,00 582 431,72 190 908,28
TOTAL 2 604 520,64 1 825 150,52 537 489,01 0,00 241 881,11
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 515 000,00 2 244 144,11 300 000,00 0,00 -29 144,11
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 2 515 000,00 2 244 144,11 300 000,00 0,00 -29 144,11
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 5 700,00 794,65 0,00 0,00 4 905,35
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 2 520 700,00 2 244 938,76 300 000,00 0,00 -24 238,76
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 76 340,00 75 674,50 665,50
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 76 340,00 75 674,50 665,50
TOTAL 2 597 040,00 2 320 613,26 300 000,00 0,00 -23 573,26
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
7 480,64
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 60 824,22 1 400,00 16 375,00 43 049,22
21 Immobilisations corporelles 143 336,74 15 637,32 114 308,50 13 390,92
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 059 473,51 741 011,59 122 058,10 196 403,82
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 1 263 634,47 758 048,91 252 741,60 252 843,96
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 85 000,00 70 000,00 0,00 15 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 28 049,22 28 049,22 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 113 049,22 98 049,22 0,00 15 000,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 1 376 683,69 856 098,13 252 741,60 267 843,96
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 76 340,00 75 674,50 665,50
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 76 340,00 75 674,50 665,50
TOTAL 1 453 023,69 931 772,63 252 741,60 268 509,46
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
615 145,84
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 34 664,13 40 500,00 0,00 -5 835,87
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 890 000,00 0,00 700 000,00 190 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 924 664,13 40 500,00 700 000,00 184 164,13
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 370 165,40 370 165,40 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 370 165,40 370 165,40 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 1 294 829,53 410 665,40 700 000,00 184 164,13
021 Virement de la section d'exploitation (2) 153 340,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 620 000,00 582 431,72 37 568,28
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 773 340,00 582 431,72 190 908,28
TOTAL 2 068 169,53 993 097,12 700 000,00 375 072,41
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 1 737 685,69 1 737 685,69
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 9 265,72 9 265,72
66 Charges financières 19 705,54 0,00 19 705,5467 Charges exceptionnelles 13 550,86 0,00 13 550,8668 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 582 431,72 582 431,7269 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 1 780 207,81 582 431,72 2 362 639,53
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 362 639,53
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 75 334,50 75 334,5014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
70 000,00 0,00 70 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 1 400,00 0,00 1 400,0021 Immobilisations corporelles (6) 15 637,32 0,00 15 637,3222 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 741 011,59 0,00 741 011,5926 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 28 049,22 0,00 28 049,2228 Amortissement des immobilisations(reprises) 340,00 340,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 856 098,13 75 674,50 931 772,63
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 615 145,84
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 1 546 918,47
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 544 144,11 2 544 144,11
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 794,65 75 334,50 76 129,1578 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 340,00 340,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 2 544 938,76 75 674,50 2 620 613,26
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 7 480,64
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 628 093,90
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 40 500,00 0,00 40 500,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 582 431,72 582 431,72
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 40 500,00 582 431,72 622 931,72
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 370 165,40
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 993 097,12
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 1 738 600,00 1 212 568,89 525 116,80 0,00 914,31
6137 Redevances, droits de passage, servitude 500,00 349,56 0,00 0,00 150,44
618 Divers 274 526,00 -100 429,88 117 014,89 0,00 257 940,99
6287 Remboursements de frais 1 381 080,00 1 230 279,21 408 101,91 0,00 -257 301,12
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 82 494,00 82 370,00 0,00 0,00 124,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 13 000,00 9 265,72 0,00 0,00 3 734,28
6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 623,17 0,00 0,00 4 376,83
6542 Créances éteintes 7 000,00 8 642,55 0,00 0,00 -1 642,55
658 Charges diverses de gestion courante 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
1 751 600,00 1 221 834,61 525 116,80 0,00 4 648,59
66 Charges financières (b) (5) 30 000,00 7 333,33 12 372,21 0,00 10 294,46
66111 Intérêts réglés à l'échéance 20 000,00 19 863,36 0,00 0,00 136,64
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 10 000,00 -12 530,03 12 372,21 0,00 10 157,82
67 Charges exceptionnelles (c) 45 000,00 13 550,86 0,00 0,00 31 449,14
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 35 000,00 10 457,03 0,00 0,00 24 542,97
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 10 000,00 3 093,83 0,00 0,00 6 906,17
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 4 580,64 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f1 831 180,64 1 242 718,80 537 489,01 0,00 50 972,83
023 Virement à la section d'investissement 153 340,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 620 000,00 582 431,72 37 568,28
675 Valeur comptable éléments d'actif cédés 20 000,00 0,00 20 000,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 600 000,00 582 431,72 17 568,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
773 340,00 582 431,72 190 908,28
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 773 340,00 582 431,72 190 908,28
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 604 520,64 1 825 150,52 537 489,01 0,00 241 881,11
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 12 372,21 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 12 530,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -157,82
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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Page 13
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 515 000,00 2 244 144,11 300 000,00 0,00 -29 144,11
70111 Ventes d'eau aux abonnés 2 040 000,00 1 727 866,72 300 000,00 0,00 12 133,28
70118 Autres ventes d'eau 410 000,00 405 375,72 0,00 0,00 4 624,28
704 Travaux 45 800,00 93 138,85 0,00 0,00 -47 338,85
7068 Autres prestations de services 2 400,00 3 996,51 0,00 0,00 -1 596,51
7071 Compteurs 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
7083 Locations diverses 11 800,00 13 766,31 0,00 0,00 -1 966,31
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
2 515 000,00 2 244 144,11 300 000,00 0,00 -29 144,11
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 5 700,00 794,65 0,00 0,00 4 905,35
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 184,90 0,00 0,00 -184,90
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
778 Autres produits exceptionnels 1 700,00 609,75 0,00 0,00 1 090,25
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
2 520 700,00 2 244 938,76 300 000,00 0,00 -24 238,76
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 76 340,00 75 674,50 665,50
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 76 000,00 75 334,50 665,50
7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 340,00 340,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 76 340,00 75 674,50 665,50
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
2 597 040,00 2 320 613,26 300 000,00 0,00 -23 573,26
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
7 480,64
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 60 824,22 1 400,00 16 375,00 43 049,22
2031 Frais d'études 32 775,00 1 400,00 16 375,00 15 000,00
2088 Autres immobilisations incorporelles 28 049,22 0,00 0,00 28 049,22
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 143 336,74 15 637,32 114 308,50 13 390,92
2154 Matériel industriel 135 336,74 15 637,32 114 308,50 5 390,92
2188 Autres immobilisations corporelles 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 059 473,51 741 011,59 122 058,10 196 403,82
2313 Constructions 394 368,63 108 921,01 95 638,90 189 808,72
2315 Installat°, matériel et outillage techni 665 104,88 632 090,58 26 419,20 6 595,10
Total des dépenses d’équipement 1 263 634,47 758 048,91 252 741,60 252 843,96
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 85 000,00 70 000,00 0,00 15 000,00
1641 Emprunts en euros 85 000,00 70 000,00 0,00 15 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 28 049,22 28 049,22 0,00 0,00
2764 Créances sur personnes de droit privé 28 049,22 28 049,22 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 113 049,22 98 049,22 0,00 15 000,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 1 376 683,69 856 098,13 252 741,60 267 843,96
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 76 340,00 75 674,50 665,50
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 76 340,00 75 674,50 665,50
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 39 000,00 38 915,50 84,50
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 3 700,00 3 647,00 53,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 5 000,00 4 971,00 29,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 4 300,00 4 225,00 75,00
13918 Autres subventions d'équipement 24 000,00 23 576,00 424,00
28032 Frais de recherche et de développement 340,00 340,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 76 340,00 75 674,50 665,50
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 453 023,69 931 772,63 252 741,60 268 509,46
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
615 145,84
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 34 664,13 40 500,00 0,00 -5 835,87
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 30 300,00 40 500,00 0,00 -10 200,00
1312 Subv. équipt Régions 4 364,13 0,00 0,00 4 364,13
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 890 000,00 0,00 700 000,00 190 000,00
1641 Emprunts en euros 890 000,00 0,00 700 000,00 190 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 924 664,13 40 500,00 700 000,00 184 164,13
10 Dotations, fonds divers et réserves 370 165,40 370 165,40 0,00 0,00
1068 Autres réserves 370 165,40 370 165,40 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 370 165,40 370 165,40 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 1 294 829,53 410 665,40 700 000,00 184 164,13
021 Virement de la section d'exploitation 153 340,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 620 000,00 582 431,72 37 568,28
28031 Frais d'études 17 000,00 16 459,00 541,00
28032 Frais de recherche et de développement 1 200,00 770,00 430,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 12 000,00 10 638,25 1 361,75
28121 Aménagement Terrains nus 20 000,00 19 203,00 797,00
281311 Bâtiments d'exploitation 199 650,00 181 984,46 17 665,54
28138 Aménagement Autres constructions 7 000,00 6 962,00 38,00
28151 Installations complexes spécialisées 100 000,00 93 222,06 6 777,94
281531 Réseaux d'adduction d'eau 140 000,00 130 401,11 9 598,89
28154 Matériel industriel 114 000,00 113 794,15 205,85
28157 Aménagement matériel industriel 150,00 146,00 4,00
28182 Matériel de transport 1 500,00 1 459,00 41,00
28183 Matériel de bureau et informatique 5 400,00 5 380,69 19,31
28188 Autres 2 100,00 2 012,00 88,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
773 340,00 582 431,72 190 908,28
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 773 340,00 582 431,72 190 908,28
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 068 169,53 993 097,12 700 000,00 375 072,41
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
2 300 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 2 300 000,00 21602 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
01/12/2015 01/12/2015 01/01/2018 800 000,00 V (Livret A +
0.75)-Floor 0
sur Livret A
1,500 1,520 EUR A C O A-1
21603 CREDIT AGRICOLE 13/05/2016 16/06/2016 05/09/2016 700 000,00 V (Moyenne
Euribor 03 M +
1.01)-Floor
-1.01 sur
Moyenne
Euribor 03 M
0,760 0,760 EUR T C O A-1
21701 CREDIT AGRICOLE 08/12/2016 19/12/2016 05/03/2017 800 000,00 V (Moyenne
Euribor 03 M +
0.77)-Floor
-0.77 sur
Moyenne
Euribor 03 M
0,470 0,470 EUR T C O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 2 300 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 2 168 333,34 70 000,00 19 863,36 0,00 12 210,68
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 2 168 333,34 70 000,00 19 863,36 0,00 12 210,68
21602 N 0,00 A-1 780 000,00 38,00 V (Livret A +
0.75)-Floor 0 sur
Livret A
1,500 20 000,00 12 000,00 0,00 11 667,95
21603 N 0,00 A-1 641 666,70 27,43 V (Moyenne
Euribor 03 M +
1.01)-Floor -1.01
sur Moyenne
Euribor 03 M
0,680 23 333,32 4 482,00 0,00 308,36
21701 N 0,00 A-1 746 666,64 27,93 V (Moyenne
Euribor 03 M +
0.77)-Floor -0.77
sur Moyenne
Euribor 03 M
0,440 26 666,68 3 381,36 0,00 234,37
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 2 168 333,34 70 000,00 19 863,36 0,00 12 210,68
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
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(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits3 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 2 168 333,34 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : €
09-12-1996
Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel Informatique - VILLE 5 09/12/1996
L Camions et Voitures 8 09/12/1996
L Matériel de bureau - Amort 6 09/12/1996
L Matériels classiques - Amortissables 10 09/12/1996
L Equipement de cuisine - VILLE 10 09/12/1996
L Equipements sportifs amort - VILLE 15 09/12/1996
L Installations de voirie - VILLE 20 09/12/1996
L Agencement terrains&bâtiments - VI 20 09/12/1996
L Subventions d'équip organisme public 15 09/12/1996
L Subv d'équip organisme privé 5 09/12/1996
L Subventions travaux 15 09/12/1996
L SUBVENTION POUR ETUDES 5 09/12/1996
L Frais d'études BA 5 09/12/1996
L Matériel et outillage 10 09/12/1996
L Autres immos incorporelles 5 09/12/1996
L INCENDIE (matériel&outillage) 10 09/12/1996
L Autres matériels informatiques 6 09/12/1996
L PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES 20 09/12/1996
L Matériel industriel 10 09/12/1996
L Budgets annexes réseaux après transfert 50 09/12/1996
L Camions et véhicules industriels Amort 8 01/01/2000
L Coffre fort - Amortissable 20 01/01/2000
L Appareils de chauffage - Amortissables 10 01/01/2000
L Appareils de levage - VILLE 20 01/01/2000
L Appareils de laboratoire - VILLE 5 01/01/2000
L Equipement de garage - VILLE 15 01/01/2000
L Bâtiments légers abris amort - VILLE 10 01/01/2000
L Frais d'étude et de recherche amort - VI 5 01/01/2000
L Bâtiments - amort - VILLE 0 01/01/2000
L Aménagement de bâtiments Amort - VILLE 30 01/01/2000
L Install.elect.téléphones Amort. VILLE 15 01/01/2000
L Agencement aménag de terrains Amort 20 01/01/2000
L Batiment Amort 50 01/01/2000
L Agencement aménagt terrains amortiss 15 01/01/2000
L frais d'études BVL 5 01/01/2000
L Matériel informatique CCAS avec amortist 5 01/01/2000
L Subvention acquisitions 5 01/01/2000
L Frais d'études amortissables Port 5 01/01/2000
L Frais d'insertion 5 01/01/2000
L Installation de matériel 15 01/01/2000
L Installations de voirie Parkings Payants 20 01/01/2000
L Frais d'évaluation et d'organis. CCAS 5 01/01/2000
L Matériel electromenager CCAS 5 01/01/2000
L TRANSFERT IMMO ASSAINISSEMENT 0 01/01/2000
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Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel divers CCAS sans seuil 10 01/01/2000
L petit matériel 5 01/01/2000
L matériel électrique 5 01/01/2000
L Matériel de cuisine 8 01/01/2000
L Budgets annexes contructions après trans 30 01/01/2000
L Petit matériel médical 5 01/01/2000
L Logiciels - VILLE 2 31/12/2006
L Mobiliers - Amort 10 31/12/2006
L Logiciel CCAS 2 05/03/2008
L Matériel informatique CCAS 3 ans 3 05/03/2008
L Véhicules amortissables CCAS 5 05/03/2008
L Coffre fort amort. CCAS 10 05/03/2008
L Mobilier amort. CCAS 10 05/03/2008
L Matériel bureau amort CCAS 6 05/03/2008
L Matériel classique CCAS 10 05/03/2008
L Agencement bâtiment CCAS 15 05/03/2008
L Outillage CCAS amort. 6 05/03/2008
L Matériel biomédical CCAS 10 05/03/2008
L Indemnisation PPC 5 04/02/2011
L Documents d'urbanisme Ville 5 24/09/2012
L AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES 2 25/03/2013
L TENUES DE SECURITE VILLE 5 16/06/2014
L CHEPTEL 2 22/09/2014
L Subventions d'équipement versées 10 07/11/2017
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
161 000,00 I 145 334,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 85 000,00 70 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 85 000,00 70 000,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 76 000,00 75 334,50
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 76 000,00 75 334,50
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
145 334,50 252 741,60 615 145,84 1 013 221,94
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 773 340,00 III 582 431,72
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 773 340,00 582 431,72
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 17 000,00 16 459,00
28032 Frais de recherche et de développement 1 200,00 770,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 12 000,00 10 638,25
28121 Aménagement Terrains nus 20 000,00 19 203,00
281311 Bâtiments d'exploitation 199 650,00 181 984,46
28138 Aménagement Autres constructions 7 000,00 6 962,00
28151 Installations complexes spécialisées 100 000,00 93 222,06
281531 Réseaux d'adduction d'eau 140 000,00 130 401,11
28154 Matériel industriel 114 000,00 113 794,15
28157 Aménagement matériel industriel 150,00 146,00
28182 Matériel de transport 1 500,00 1 459,00
28183 Matériel de bureau et informatique 5 400,00 5 380,69
28188 Autres 2 100,00 2 012,00
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 153 340,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
582 431,72 700 000,00 0,00 370 165,40 1 652 597,12
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 013 221,94
Ressources propres disponibles IV 1 652 597,12
Solde V = IV – II (3) 639 375,18
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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Page 28
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A8.1
A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux Acquisitions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Divers 01/01/2018 2313 STATION EAU POTABLE PRADIC GLAZ 25 189,63 0,00 30
01/01/2018 2313 USINE EAU POTABLE DE KERGOMAR 62 410,38 0,00 30
01/01/2018 23150 RESEAUX DIVERS 632 090,58 0,00 50
01/01/2018 2313 CHATEAU D EAU RD POINT IUT 21 321,00 0,00 30
09/02/2018 2031 BORNAGE PRADIC GLAS 1 400,00 0,00 0
05/03/2018 2154 TURBIDIMETRE 4 583,60 0,00 10
19/07/2018 2154 TRANSMETTEUR SC 200 1 641,00 0,00 10
19/07/2018 2154 TURBIDIMETRE SS7 HACH SC 2 825,00 0,00 10
28/08/2018 2154 DETECTEUR DE FUITE DE CHLORE DC01 3 344,28 0,00 10
19/09/2018 2154 GROUPE ELECTROGENE 243,44 0,00 1
28/11/2018 2154 STABILISATEUR AVAL PFA 25 BARS HYDR 1 992,00 0,00 10
28/11/2018 2154 STABILISATEURS AVAL PFA 25 BARS HYD 2 008,00 0,00 10
28/11/2018 2764 KE4 COLVE ALAIN EXPLOITANT 1 154,99 0,00 0
28/11/2018 2764 KE15 GOURHANT BRIGITTE EXPLOIT 1 966,16 0,00 0
28/11/2018 2764 KE5 EARL DU LOC EXPLOITANT 2 225,76 0,00 0
28/11/2018 2764 KP258 RAOUL JEANNE MARIE PROPR 99,25 0,00 0
28/11/2018 2764 KP10 ALLAIN MARIE PROPR KERGOMAR 45,89 0,00 0
28/11/2018 2764 KP 82.1 EVEN JEAN MARC PROPR 1 464,66 0,00 0
28/11/2018 2764 KP 119 L HELIAS MICHEL PROPR 1 163,25 0,00 0
28/11/2018 2764 KP175 LE LOARER MICHEL PROPR 79,90 0,00 0
28/11/2018 2764 KP214.1 LOPEZ_COLVE CHRISTINE 2 907,66 0,00 0
28/11/2018 2764 KP2151 LUCAS JEAN FRANCOIS PROP 32,47 0,00 0
28/11/2018 2764 KP 223 MERRER LEON PROPR KERGOMAR 121,28 0,00 0
28/11/2018 2764 KP 246 POLLET CHRISTOPHE PROPR 104,18 0,00 0
28/11/2018 2764 KP266 ROMAIN JEAN FRANCOIS PROP 32,36 0,00 0
28/11/2018 2764 KP182.2 TILLY MARIE FRANCOISE 18,00 0,00 0
28/11/2018 2764 KP 239 PERON JEAN YVES PROPR 55,44 0,00 0
28/11/2018 2764 KP171 LE GUILLOU SYLVIANE PROPR 37,35 0,00 0
28/11/2018 2764 KP 133 LE BIHAN NORBERT PROPR 73,74 0,00 0
28/11/2018 2764 KP257 RAOUL JEAN FRANCOIS PROPR 2 367,55 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43000594 GUEZOU YVES PROPR 18,43 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43004631 LE HIR DANNIOU PROPR 208,72 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43006878 TREDAN HOUSSIER PROP 209,81 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43012362 BODILIS PIERRE PROPR 126,84 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43025816 JOSSE-SALAUN JEANNE 15,26 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43029478 LE MANACH MARCEL KERIEL 648,12 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP 43034978 LE ROUX_LE BRIS M 31,28 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP 43039604 DE ROUGE BERTRAND 1 371,65 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43040871PERRIN MORDELLES MARIE 121,20 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43042161 LE MOAL YVES PROPR 9,65 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43043155GRALL JOSEPH PROP 114,48 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43050769 LE BOUR LE LOARER 80,15 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43053662 LE BOURDONNEC FOMEL 64,52 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43054884 RIOU ALAIN PROP KERIEL 2 130,41 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP 43056425 BOUROULLEC PROPR 1 611,31 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43058781 LE PIVAINGT PROPR 4,72 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43058835 LOZAHIC LOUIS PROPR 8,77 0,00 0
LANNION - EAU LANNION - CA - 2018
Page 29
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
29/11/2018 2764 KLP43069185 LE MANAC H CHRISTIANE 81,48 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43078357 DAMANY PATRICE PROPR 130,31 0,00 0
29/11/2018 2764 KLE45 LE MOAL YVES EXPL KERIEL 15,07 0,00 0
29/11/2018 2764 KLE43090675 ROUAT YVES PROPR KERIEL 257,39 0,00 0
29/11/2018 2764 KLE 43093122 HELLENDOORN PROPR 729,06 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43109575PROP JEZEQUEL KERIEL 77,44 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43117807 PRO LE BOURVA KERIEL 199,72 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43120684 BUANNEC PROP KERIEL 21,00 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43139803PRYNNE-VAN VLYMEN PROP 141,48 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43907086PROP DUMONCEL KERIEL 34,10 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43907107 LE MERDY MADEL PROP 114,24 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43907152 SCHNEPF LAETITIA PROP 24,16 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43907258 BARBARESQUE PROPR 2,97 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43021154 GOAZIOU YVES PROPR 1 573,29 0,00 0
29/11/2018 KLP43039604DE ROUGE BERTRAND PROP KERIEL 0,00 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43069186 LE MANACH CHRISTIANE 412,23 0,00 0
29/11/2018 2764 KLP43053008 GOARIN GILLES PROP 2 660,35 0,00 0
29/11/2018 2764 KLE43096193 PROPR DUPONT KERIEL 125,21 0,00 0
TOTAL GENERAL 785 373,62 0,00
LANNION - EAU LANNION - CA - 2018
Page 30
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A8.2
A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date desortie
Désignation du bien
Valeurd’acquisition
(coûthistorique)
Durée del’amort.
Cumul desamort.
antérieurs
Valeur nettecomptableau jour dela cession
Prix decession
Plus oumoinsvalues
Cessions à titre onéreux Cessions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Mise à la réforme Divers
15/02/2018 INDEMNISATIONS PPC
11-28(REPORT)
19 777,80 5 19 777,80 0,00 0,00 0,00
15/02/2018 INDEMNISATIONS PPC
11-27(REPORT)
42 183,00 5 42 183,00 0,00 0,00 0,00
09/03/2018 2031 EXPERTISE
FORESTIERE
500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 62 460,80 0,00
LANNION - EAU LANNION - CA - 2018
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21220113100332
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE LANNION
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Compte administratif
BUDGET : CIMETIERES LANNION (2)
ANNEE 2018
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 19
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 7 652,20 G 7 652,20 G-A 0,00
Section d’investissement B 0,00 H 0,00 H-B 0,00
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 0,00 I 0,00 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 0,00 J 0,00 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D7 652,20
Q=
G+H+I+J7 652,20 =Q-P 0,00
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 7 652,20 = G+I+K 7 652,20 0,00
Sectiond’investissement
= B+D+F 0,00 = H+J+L 0,00 0,00
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F7 652,20
=
G+H+I+J+K+L7 652,20 0,00
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00
TOTAL 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00
TOTAL 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
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Page 9
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 7 652,20 7 652,20
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 7 652,20 0,00 7 652,20
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 652,20
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 7 652,20 7 652,20
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 7 652,20 0,00 7 652,20
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 7 652,20
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
6218 Autre personnel extérieur 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
023 Virement à la section d'investissement 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
706 Prestations de services 15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
15 550,00 7 652,20 0,00 0,00 7 897,80
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
0,00 0,00 0,00 0,00
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
0,00 0,00 0,00 0,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 0,00
Solde V = IV – II (3) 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
LANNION - CIMETIERES LANNION - CA - 2018
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
LANNION - PORT DE PLAISANCE LANNION - CA - 2018
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21220113100258
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE LANNION
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Compte administratif
BUDGET : PORT DE PLAISANCE LANNION (2)
ANNEE 2018
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
LANNION - PORT DE PLAISANCE LANNION - CA - 2018
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 22
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 24
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 28 200,60 G 27 008,19 G-A -1 192,41
Section d’investissement B 7 482,14 H 11 378,32 H-B 3 896,18
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 0,00 I 12 857,24 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 0,00 J 63 112,57 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D35 682,74
Q=
G+H+I+J114 356,32 =Q-P 78 673,58
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 1 346,69 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 1 346,69 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 28 200,60 = G+I+K 39 865,43 11 664,83
Sectiond’investissement
= B+D+F 8 828,83 = H+J+L 74 490,89 65 662,06
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F37 029,43
=
G+H+I+J+K+L114 356,32 77 326,89
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 1 346,69 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 346,69 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 16 867,24 3 524,64 0,00 0,00 13 342,60
012 Charges de personnel, frais assimilés 14 490,00 13 297,64 0,00 0,00 1 192,36
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Total des dépenses de gestion courante 31 857,24 16 822,28 0,00 0,00 15 034,96
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 32 357,24 16 822,28 0,00 0,00 15 534,96
023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 11 500,00 11 378,32 121,68
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 11 500,00 11 378,32 121,68
TOTAL 43 857,24 28 200,60 0,00 0,00 15 656,64
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 24 565,00 21 429,00 0,00 0,00 3 136,00
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Total des recettes de gestion courante 25 065,00 21 429,00 0,00 0,00 3 636,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 710,00 354,73 0,00 0,00 355,27
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 25 775,00 21 783,73 0,00 0,00 3 991,27
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 5 225,00 5 224,46 0,54
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 5 225,00 5 224,46 0,54
TOTAL 31 000,00 27 008,19 0,00 0,00 3 991,81
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
12 857,24
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 21 500,00 0,00 0,00 21 500,00
21 Immobilisations corporelles 15 112,57 2 257,68 0,00 12 854,89
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 32 775,00 0,00 1 346,69 31 428,31
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 69 387,57 2 257,68 1 346,69 65 783,20
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 69 387,57 2 257,68 1 346,69 65 783,20
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 5 225,00 5 224,46 0,54
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 5 225,00 5 224,46 0,54
TOTAL 74 612,57 7 482,14 1 346,69 65 783,74
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 11 500,00 11 378,32 121,68
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 11 500,00 11 378,32 121,68
TOTAL 11 500,00 11 378,32 0,00 121,68
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
63 112,57
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 3 524,64 3 524,64
012 Charges de personnel, frais assimilés 13 297,64 13 297,64
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 11 378,32 11 378,3269 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 16 822,28 11 378,32 28 200,60
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 28 200,60
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 5 224,46 5 224,4614 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 2 257,68 0,00 2 257,6822 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 2 257,68 5 224,46 7 482,14
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 7 482,14
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 21 429,00 21 429,00
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 354,73 5 224,46 5 579,1978 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 21 783,73 5 224,46 27 008,19
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 12 857,24
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 39 865,43
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 11 378,32 11 378,32
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 11 378,32 11 378,32
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 63 112,57
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 74 490,89
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 16 867,24 3 524,64 0,00 0,00 13 342,60
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 1 700,00 912,98 0,00 0,00 787,02
6063 Fournitures entretien et petit équipt 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
6064 Fournitures administratives 100,00 119,27 0,00 0,00 -19,27
6068 Autres matières et fournitures 1 200,00 1 564,89 0,00 0,00 -364,89
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 110,00 18,81 0,00 0,00 91,19
617 Etudes et recherches 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
618 Divers 11 857,24 0,00 0,00 0,00 11 857,24
6251 Voyages et déplacements 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6262 Frais de télécommunications 700,00 893,45 0,00 0,00 -193,45
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 200,00 15,24 0,00 0,00 184,76
012 Charges de personnel, frais assimilés 14 490,00 13 297,64 0,00 0,00 1 192,36
6331 Versement de transport 50,00 50,31 0,00 0,00 -0,31
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 50,00 48,07 0,00 0,00 1,93
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 140,00 131,49 0,00 0,00 8,51
6411 Salaires, appointements, commissions 8 990,00 8 415,07 0,00 0,00 574,93
6413 Primes et gratifications 1 100,00 1 198,16 0,00 0,00 -98,16
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 3 000,00 2 882,63 0,00 0,00 117,37
6453 Cotisations aux caisses de retraites 360,00 403,70 0,00 0,00 -43,70
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 775,00 168,21 0,00 0,00 606,79
6475 Médecine du travail, pharmacie 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6541 Créances admises en non-valeur 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
31 857,24 16 822,28 0,00 0,00 15 034,96
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f32 357,24 16 822,28 0,00 0,00 15 534,96
023 Virement à la section d'investissement 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 11 500,00 11 378,32 121,68
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 11 500,00 11 378,32 121,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
11 500,00 11 378,32 121,68
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 11 500,00 11 378,32 121,68
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
43 857,24 28 200,60 0,00 0,00 15 656,64
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
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(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 24 565,00 21 429,00 0,00 0,00 3 136,00
706 Prestations de services 24 565,00 21 429,00 0,00 0,00 3 136,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
7588 Autres 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
25 065,00 21 429,00 0,00 0,00 3 636,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 710,00 354,73 0,00 0,00 355,27
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 710,00 354,73 0,00 0,00 355,27
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
25 775,00 21 783,73 0,00 0,00 3 991,27
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 5 225,00 5 224,46 0,54
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 5 225,00 5 224,46 0,54
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 5 225,00 5 224,46 0,54
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
31 000,00 27 008,19 0,00 0,00 3 991,81
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
12 857,24
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 21 500,00 0,00 0,00 21 500,00
2031 Frais d'études 21 500,00 0,00 0,00 21 500,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 15 112,57 2 257,68 0,00 12 854,89
2188 Autres immobilisations corporelles 15 112,57 2 257,68 0,00 12 854,89
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 32 775,00 0,00 1 346,69 31 428,31
2313 Constructions 11 775,00 0,00 1 346,69 10 428,31
2315 Installat°, matériel et outillage techni 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00
Total des dépenses d’équipement 69 387,57 2 257,68 1 346,69 65 783,20
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 69 387,57 2 257,68 1 346,69 65 783,20
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 5 225,00 5 224,46 0,54
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 5 225,00 5 224,46 0,54
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 5 225,00 5 224,46 0,54
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 5 225,00 5 224,46 0,54
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
74 612,57 7 482,14 1 346,69 65 783,74
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 11 500,00 11 378,32 121,68
28031 Frais d'études 500,00 314,00 186,00
28032 Frais de recherche et de développement 2 900,00 2 884,00 16,00
28121 Aménagement Terrains nus 4 400,00 4 225,00 175,00
28131 Bâtiments 2 400,00 2 341,00 59,00
28151 Installations complexes spécialisées 1 100,00 1 416,32 -316,32
28188 Autres 200,00 198,00 2,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
11 500,00 11 378,32 121,68
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 11 500,00 11 378,32 121,68
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
11 500,00 11 378,32 0,00 121,68
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
63 112,57
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : €
09-12-1996
Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel Informatique - VILLE 5 09/12/1996
L Camions et Voitures 8 09/12/1996
L Matériel de bureau - Amort 6 09/12/1996
L Matériels classiques - Amortissables 10 09/12/1996
L Equipement de cuisine - VILLE 10 09/12/1996
L Equipements sportifs amort - VILLE 15 09/12/1996
L Installations de voirie - VILLE 20 09/12/1996
L Agencement terrains&bâtiments - VI 20 09/12/1996
L Subventions d'équip organisme public 15 09/12/1996
L Subv d'équip organisme privé 5 09/12/1996
L Subventions travaux 15 09/12/1996
L SUBVENTION POUR ETUDES 5 09/12/1996
L Frais d'études BA 5 09/12/1996
L Matériel et outillage 10 09/12/1996
L Autres immos incorporelles 5 09/12/1996
L INCENDIE (matériel&outillage) 10 09/12/1996
L Autres matériels informatiques 6 09/12/1996
L PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES 20 09/12/1996
L Matériel industriel 10 09/12/1996
L Budgets annexes réseaux après transfert 50 09/12/1996
L Camions et véhicules industriels Amort 8 01/01/2000
L Coffre fort - Amortissable 20 01/01/2000
L Appareils de chauffage - Amortissables 10 01/01/2000
L Appareils de levage - VILLE 20 01/01/2000
L Appareils de laboratoire - VILLE 5 01/01/2000
L Equipement de garage - VILLE 15 01/01/2000
L Bâtiments légers abris amort - VILLE 10 01/01/2000
L Frais d'étude et de recherche amort - VI 5 01/01/2000
L Bâtiments - amort - VILLE 0 01/01/2000
L Aménagement de bâtiments Amort - VILLE 30 01/01/2000
L Install.elect.téléphones Amort. VILLE 15 01/01/2000
L Agencement aménag de terrains Amort 20 01/01/2000
L Batiment Amort 50 01/01/2000
L Agencement aménagt terrains amortiss 15 01/01/2000
L frais d'études BVL 5 01/01/2000
L Matériel informatique CCAS avec amortist 5 01/01/2000
L Subvention acquisitions 5 01/01/2000
L Frais d'études amortissables Port 5 01/01/2000
L Frais d'insertion 5 01/01/2000
L Installation de matériel 15 01/01/2000
L Installations de voirie Parkings Payants 20 01/01/2000
L Frais d'évaluation et d'organis. CCAS 5 01/01/2000
L Matériel electromenager CCAS 5 01/01/2000
L TRANSFERT IMMO ASSAINISSEMENT 0 01/01/2000
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Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel divers CCAS sans seuil 10 01/01/2000
L petit matériel 5 01/01/2000
L matériel électrique 5 01/01/2000
L Matériel de cuisine 8 01/01/2000
L Budgets annexes contructions après trans 30 01/01/2000
L Petit matériel médical 5 01/01/2000
L Logiciels - VILLE 2 31/12/2006
L Mobiliers - Amort 10 31/12/2006
L Logiciel CCAS 2 05/03/2008
L Matériel informatique CCAS 3 ans 3 05/03/2008
L Véhicules amortissables CCAS 5 05/03/2008
L Coffre fort amort. CCAS 10 05/03/2008
L Mobilier amort. CCAS 10 05/03/2008
L Matériel bureau amort CCAS 6 05/03/2008
L Matériel classique CCAS 10 05/03/2008
L Agencement bâtiment CCAS 15 05/03/2008
L Outillage CCAS amort. 6 05/03/2008
L Matériel biomédical CCAS 10 05/03/2008
L Indemnisation PPC 5 04/02/2011
L Documents d'urbanisme Ville 5 24/09/2012
L AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES 2 25/03/2013
L TENUES DE SECURITE VILLE 5 16/06/2014
L CHEPTEL 2 22/09/2014
L Subventions d'équipement versées 10 07/11/2017
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
5 225,00 I 5 224,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 5 225,00 5 224,46
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 5 225,00 5 224,46
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
5 224,46 1 346,69 0,00 6 571,15
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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Page 21
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 11 500,00 III 11 378,32
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 11 500,00 11 378,32
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 500,00 314,00
28032 Frais de recherche et de développement 2 900,00 2 884,00
28121 Aménagement Terrains nus 4 400,00 4 225,00
28131 Bâtiments 2 400,00 2 341,00
28151 Installations complexes spécialisées 1 100,00 1 416,32
28188 Autres 200,00 198,00
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
11 378,32 0,00 63 112,57 0,00 74 490,89
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 6 571,15
Ressources propres disponibles IV 74 490,89
Solde V = IV – II (3) 67 919,74
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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Page 22
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A8.1
A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux Acquisitions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Divers 28/11/2018 2188 ORGANEAUX ACIER AVEC TIGE STRIEE 2 257,68 0,00 10
TOTAL GENERAL 2 257,68 0,00
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Page 23
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A8.2
A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date desortie
Désignation du bien
Valeurd’acquisition
(coûthistorique)
Durée del’amort.
Cumul desamort.
antérieurs
Valeur nettecomptableau jour dela cession
Prix decession
Plus oumoinsvalues
Cessions à titre onéreux Cessions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Mise à la réforme Divers
09/03/2018 Schéma directeur 9 412,60 5 9 412,60 9 412,60 0,00 -9 412,60
TOTAL GENERAL 9 412,60 -9 412,60
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Page 24
IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21220113100506
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE LANNION
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Compte administratif
BUDGET : BAUX COMMERCIAUX (2)
ANNEE 2018
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Page 2
SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 21
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 22
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 23
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 255 505,63 G 211 459,94 G-A -44 045,69
Section d’investissement B 26 166,72 H 6 078,18 H-B -20 088,54
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 0,00 I 223 406,88 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 4 302,18 J 0,00 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D285 974,53
Q=
G+H+I+J440 945,00 =Q-P 154 970,47
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 2 983,80 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 2 983,80 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 255 505,63 = G+I+K 434 866,82 179 361,19
Sectiond’investissement
= B+D+F 33 452,70 = H+J+L 6 078,18 -27 374,52
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F288 958,33
=
G+H+I+J+K+L440 945,00 151 986,67
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 2 983,80 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 983,80 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 108 406,88 1 122,61 0,00 0,00 107 284,27
012 Charges de personnel, frais assimilés 55 000,00 52 607,02 0,00 0,00 2 392,98
014 Atténuations de produits 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Total des dépenses de gestion courante 165 406,88 53 729,63 0,00 0,00 111 677,25
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 201 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 15 000,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 381 406,88 253 729,63 0,00 0,00 127 677,25
023 Virement à la section d'investissement (4) 50 400,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 800,00 1 776,00 24,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 52 200,00 1 776,00 50 424,00
TOTAL 433 606,88 255 505,63 0,00 0,00 178 101,25
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 210 200,00 209 777,93 0,00 0,00 422,07
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 210 200,00 209 777,93 0,00 0,00 422,07
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 1 682,01 0,00 0,00 -1 682,01
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 210 200,00 211 459,94 0,00 0,00 -1 259,94
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00
TOTAL 210 200,00 211 459,94 0,00 0,00 -1 259,94
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
223 406,88
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 15 286,03 0,00 4 713,97
21 Immobilisations corporelles 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 22 000,00 10 880,69 2 983,80 8 135,51
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 52 200,00 26 166,72 2 983,80 23 049,48
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 52 200,00 26 166,72 2 983,80 23 049,48
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 52 200,00 26 166,72 2 983,80 23 049,48
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
4 302,18
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 4 302,18 4 302,18 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 4 302,18 4 302,18 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 4 302,18 4 302,18 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 50 400,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 800,00 1 776,00 24,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 52 200,00 1 776,00 50 424,00
TOTAL 56 502,18 6 078,18 0,00 50 424,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 1 122,61 1 122,61
012 Charges de personnel, frais assimilés 52 607,02 52 607,02
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 200 000,00 0,00 200 000,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 1 776,00 1 776,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 253 729,63 1 776,00 255 505,63
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 255 505,63
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 15 286,03 0,00 15 286,0321 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 10 880,69 0,00 10 880,6926 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 26 166,72 0,00 26 166,72
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 4 302,18
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 30 468,90
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 209 777,93 209 777,93
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 1 682,01 0,00 1 682,0178 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 211 459,94 0,00 211 459,94
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 223 406,88
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 434 866,82
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 1 776,00 1 776,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 1 776,00 1 776,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 4 302,18
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 078,18
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 108 406,88 1 122,61 0,00 0,00 107 284,27
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 40 000,00 436,85 0,00 0,00 39 563,15
6063 Fournitures entretien et petit équipt 0,00 7,60 0,00 0,00 -7,60
6068 Autres matières et fournitures 16 406,88 0,00 0,00 0,00 16 406,88
6135 Locations mobilières 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 33 000,00 144,25 0,00 0,00 32 855,75
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 533,91 0,00 0,00 -533,91
63512 Taxes foncières 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 55 000,00 52 607,02 0,00 0,00 2 392,98
6218 Autre personnel extérieur 55 000,00 52 607,02 0,00 0,00 2 392,98
014 Atténuations de produits (4) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
7096 RRR sur prestations de services 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
165 406,88 53 729,63 0,00 0,00 111 677,25
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 201 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 201 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 15 000,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f381 406,88 253 729,63 0,00 0,00 127 677,25
023 Virement à la section d'investissement 50 400,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 1 800,00 1 776,00 24,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 1 800,00 1 776,00 24,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
52 200,00 1 776,00 50 424,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 52 200,00 1 776,00 50 424,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
433 606,88 255 505,63 0,00 0,00 178 101,25
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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Page 13
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 210 200,00 209 777,93 0,00 0,00 422,07
7083 Locations diverses 210 200,00 209 777,93 0,00 0,00 422,07
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
210 200,00 209 777,93 0,00 0,00 422,07
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 1 682,01 0,00 0,00 -1 682,01
778 Autres produits exceptionnels 0,00 1 682,01 0,00 0,00 -1 682,01
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
210 200,00 211 459,94 0,00 0,00 -1 259,94
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
210 200,00 211 459,94 0,00 0,00 -1 259,94
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
223 406,88
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 20 000,00 15 286,03 0,00 4 713,97
2031 Frais d'études 20 000,00 15 286,03 0,00 4 713,97
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00
2188 Autres immobilisations corporelles 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 22 000,00 10 880,69 2 983,80 8 135,51
2313 Constructions 22 000,00 10 880,69 2 983,80 8 135,51
Total des dépenses d’équipement 52 200,00 26 166,72 2 983,80 23 049,48
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 52 200,00 26 166,72 2 983,80 23 049,48
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
52 200,00 26 166,72 2 983,80 23 049,48
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
4 302,18
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 302,18 4 302,18 0,00 0,00
1068 Autres réserves 4 302,18 4 302,18 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 4 302,18 4 302,18 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 4 302,18 4 302,18 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 50 400,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 1 800,00 1 776,00 24,00
28131 Bâtiments 1 500,00 1 489,00 11,00
28188 Autres 300,00 287,00 13,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
52 200,00 1 776,00 50 424,00
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 52 200,00 1 776,00 50 424,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
56 502,18 6 078,18 0,00 50 424,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : €
09-12-1996
Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel Informatique - VILLE 5 09/12/1996
L Camions et Voitures 8 09/12/1996
L Matériel de bureau - Amort 6 09/12/1996
L Matériels classiques - Amortissables 10 09/12/1996
L Equipement de cuisine - VILLE 10 09/12/1996
L Equipements sportifs amort - VILLE 15 09/12/1996
L Installations de voirie - VILLE 20 09/12/1996
L Agencement terrains&bâtiments - VI 20 09/12/1996
L Subventions d'équip organisme public 15 09/12/1996
L Subv d'équip organisme privé 5 09/12/1996
L Subventions travaux 15 09/12/1996
L SUBVENTION POUR ETUDES 5 09/12/1996
L Frais d'études BA 5 09/12/1996
L Matériel et outillage 10 09/12/1996
L Autres immos incorporelles 5 09/12/1996
L INCENDIE (matériel&outillage) 10 09/12/1996
L Autres matériels informatiques 6 09/12/1996
L PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES 20 09/12/1996
L Matériel industriel 10 09/12/1996
L Budgets annexes réseaux après transfert 50 09/12/1996
L Camions et véhicules industriels Amort 8 01/01/2000
L Coffre fort - Amortissable 20 01/01/2000
L Appareils de chauffage - Amortissables 10 01/01/2000
L Appareils de levage - VILLE 20 01/01/2000
L Appareils de laboratoire - VILLE 5 01/01/2000
L Equipement de garage - VILLE 15 01/01/2000
L Bâtiments légers abris amort - VILLE 10 01/01/2000
L Frais d'étude et de recherche amort - VI 5 01/01/2000
L Bâtiments - amort - VILLE 0 01/01/2000
L Aménagement de bâtiments Amort - VILLE 30 01/01/2000
L Install.elect.téléphones Amort. VILLE 15 01/01/2000
L Agencement aménag de terrains Amort 20 01/01/2000
L Batiment Amort 50 01/01/2000
L Agencement aménagt terrains amortiss 15 01/01/2000
L frais d'études BVL 5 01/01/2000
L Matériel informatique CCAS avec amortist 5 01/01/2000
L Subvention acquisitions 5 01/01/2000
L Frais d'études amortissables Port 5 01/01/2000
L Frais d'insertion 5 01/01/2000
L Installation de matériel 15 01/01/2000
L Installations de voirie Parkings Payants 20 01/01/2000
L Frais d'évaluation et d'organis. CCAS 5 01/01/2000
L Matériel electromenager CCAS 5 01/01/2000
L TRANSFERT IMMO ASSAINISSEMENT 0 01/01/2000
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Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel divers CCAS sans seuil 10 01/01/2000
L petit matériel 5 01/01/2000
L matériel électrique 5 01/01/2000
L Matériel de cuisine 8 01/01/2000
L Budgets annexes contructions après trans 30 01/01/2000
L Petit matériel médical 5 01/01/2000
L Logiciels - VILLE 2 31/12/2006
L Mobiliers - Amort 10 31/12/2006
L Logiciel CCAS 2 05/03/2008
L Matériel informatique CCAS 3 ans 3 05/03/2008
L Véhicules amortissables CCAS 5 05/03/2008
L Coffre fort amort. CCAS 10 05/03/2008
L Mobilier amort. CCAS 10 05/03/2008
L Matériel bureau amort CCAS 6 05/03/2008
L Matériel classique CCAS 10 05/03/2008
L Agencement bâtiment CCAS 15 05/03/2008
L Outillage CCAS amort. 6 05/03/2008
L Matériel biomédical CCAS 10 05/03/2008
L Indemnisation PPC 5 04/02/2011
L Documents d'urbanisme Ville 5 24/09/2012
L AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES 2 25/03/2013
L TENUES DE SECURITE VILLE 5 16/06/2014
L CHEPTEL 2 22/09/2014
L Subventions d'équipement versées 10 07/11/2017
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 2 983,80 4 302,18 7 285,98
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 52 200,00 III 1 776,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 52 200,00 1 776,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28131 Bâtiments 1 500,00 1 489,00
28188 Autres 300,00 287,00
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 50 400,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
1 776,00 0,00 0,00 4 302,18 6 078,18
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 7 285,98
Ressources propres disponibles IV 6 078,18
Solde V = IV – II (3) -1 207,80
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A8.1
A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux Acquisitions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Divers 02/05/2018 23131 BATIMENT NOD UHEL 5 957,22 0,00 30
13/06/2018 2031 QUAI NOD UHEL 15 286,03 0,00 5
13/06/2018 23131 BATIMENT NOD UHEL 587,81 0,00 1
19/07/2018 2313 NOD UHEL 3 295,26 0,00 30
05/12/2018 2313 COMMISSARIAT DE POLICE 1 040,40 0,00 1
TOTAL GENERAL 26 166,72 0,00
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A8.2
A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date desortie
Désignation du bien
Valeurd’acquisition
(coûthistorique)
Durée del’amort.
Cumul desamort.
antérieurs
Valeur nettecomptableau jour dela cession
Prix decession
Plus oumoinsvalues
Cessions à titre onéreux Cessions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Mise à la réforme Divers
TOTAL GENERAL 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21220113100415
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE LANNION
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE LANNION
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Compte administratif
BUDGET : Camping des 2 rives (2)
ANNEE 2018
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 21
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 16 112,00 G 17 036,90 G-A 924,90
Section d’investissement B 0,00 H 16 112,00 H-B 16 112,00
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 0,00 I 35 456,75 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 257 486,10 J 0,00 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D273 598,10
Q=
G+H+I+J68 605,65 =Q-P -204 992,45
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 16 112,00 = G+I+K 52 493,65 36 381,65
Sectiond’investissement
= B+D+F 257 486,10 = H+J+L 16 112,00 -241 374,10
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F273 598,10
=
G+H+I+J+K+L68 605,65 -204 992,45
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 4 100,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00
022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 4 988,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00
023 Virement à la section d'investissement (4) 257 486,10 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 16 112,00 16 112,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 273 598,10 16 112,00 257 486,10
TOTAL 278 586,10 16 112,00 0,00 0,00 262 474,10
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 226 129,35 0,00 0,00 0,00 226 129,35
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 226 129,35 0,00 0,00 0,00 226 129,35
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 17 000,00 17 036,90 0,00 0,00 -36,90
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 243 129,35 17 036,90 0,00 0,00 226 092,45
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00
TOTAL 243 129,35 17 036,90 0,00 0,00 226 092,45
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
35 456,75
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
257 486,10
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 257 486,10 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 16 112,00 16 112,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 273 598,10 16 112,00 257 486,10
TOTAL 273 598,10 16 112,00 0,00 257 486,10
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 16 112,00 16 112,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 0,00 16 112,00 16 112,00
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 16 112,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 257 486,10
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 257 486,10
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 17 036,90 0,00 17 036,9078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 17 036,90 0,00 17 036,90
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 35 456,75
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 52 493,65
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 16 112,00 16 112,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 16 112,00 16 112,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 16 112,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
444,00 0,00 0,00 0,00 444,00
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 4 100,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00
695 Impôts sur les bénéfices 4 100,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f4 988,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00
023 Virement à la section d'investissement 257 486,10 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 16 112,00 16 112,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 16 112,00 16 112,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
273 598,10 16 112,00 257 486,10
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 273 598,10 16 112,00 257 486,10
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
278 586,10 16 112,00 0,00 0,00 262 474,10
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 226 129,35 0,00 0,00 0,00 226 129,35
74 Subventions d'exploitation 226 129,35 0,00 0,00 0,00 226 129,35
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
226 129,35 0,00 0,00 0,00 226 129,35
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 17 000,00 17 036,90 0,00 0,00 -36,90
778 Autres produits exceptionnels 17 000,00 17 036,90 0,00 0,00 -36,90
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
243 129,35 17 036,90 0,00 0,00 226 092,45
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
243 129,35 17 036,90 0,00 0,00 226 092,45
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
35 456,75
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
2313 Constructions 16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
Total des dépenses d’équipement 16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
16 112,00 0,00 0,00 16 112,00
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
257 486,10
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 257 486,10 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 16 112,00 16 112,00 0,00
28121 Aménagement Terrains nus 6 590,00 6 590,00 0,00
28131 Bâtiments 8 027,00 8 027,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 1 495,00 1 495,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
273 598,10 16 112,00 257 486,10
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 273 598,10 16 112,00 257 486,10
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
273 598,10 16 112,00 0,00 257 486,10
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : €
09-12-1996
Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel Informatique - VILLE 5 09/12/1996
L Camions et Voitures 8 09/12/1996
L Matériel de bureau - Amort 6 09/12/1996
L Matériels classiques - Amortissables 10 09/12/1996
L Equipement de cuisine - VILLE 10 09/12/1996
L Equipements sportifs amort - VILLE 15 09/12/1996
L Installations de voirie - VILLE 20 09/12/1996
L Agencement terrains&bâtiments - VI 20 09/12/1996
L Subventions d'équip organisme public 15 09/12/1996
L Subv d'équip organisme privé 5 09/12/1996
L Subventions travaux 15 09/12/1996
L SUBVENTION POUR ETUDES 5 09/12/1996
L Frais d'études BA 5 09/12/1996
L Matériel et outillage 10 09/12/1996
L Autres immos incorporelles 5 09/12/1996
L INCENDIE (matériel&outillage) 10 09/12/1996
L Autres matériels informatiques 6 09/12/1996
L PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES 20 09/12/1996
L Matériel industriel 10 09/12/1996
L Budgets annexes réseaux après transfert 50 09/12/1996
L Camions et véhicules industriels Amort 8 01/01/2000
L Coffre fort - Amortissable 20 01/01/2000
L Appareils de chauffage - Amortissables 10 01/01/2000
L Appareils de levage - VILLE 20 01/01/2000
L Appareils de laboratoire - VILLE 5 01/01/2000
L Equipement de garage - VILLE 15 01/01/2000
L Bâtiments légers abris amort - VILLE 10 01/01/2000
L Frais d'étude et de recherche amort - VI 5 01/01/2000
L Bâtiments - amort - VILLE 0 01/01/2000
L Aménagement de bâtiments Amort - VILLE 30 01/01/2000
L Install.elect.téléphones Amort. VILLE 15 01/01/2000
L Agencement aménag de terrains Amort 20 01/01/2000
L Batiment Amort 50 01/01/2000
L Agencement aménagt terrains amortiss 15 01/01/2000
L frais d'études BVL 5 01/01/2000
L Matériel informatique CCAS avec amortist 5 01/01/2000
L Subvention acquisitions 5 01/01/2000
L Frais d'études amortissables Port 5 01/01/2000
L Frais d'insertion 5 01/01/2000
L Installation de matériel 15 01/01/2000
L Installations de voirie Parkings Payants 20 01/01/2000
L Frais d'évaluation et d'organis. CCAS 5 01/01/2000
L Matériel electromenager CCAS 5 01/01/2000
L TRANSFERT IMMO ASSAINISSEMENT 0 01/01/2000
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Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
L Matériel divers CCAS sans seuil 10 01/01/2000
L petit matériel 5 01/01/2000
L matériel électrique 5 01/01/2000
L Matériel de cuisine 8 01/01/2000
L Budgets annexes contructions après trans 30 01/01/2000
L Petit matériel médical 5 01/01/2000
L Logiciels - VILLE 2 31/12/2006
L Mobiliers - Amort 10 31/12/2006
L Logiciel CCAS 2 05/03/2008
L Matériel informatique CCAS 3 ans 3 05/03/2008
L Véhicules amortissables CCAS 5 05/03/2008
L Coffre fort amort. CCAS 10 05/03/2008
L Mobilier amort. CCAS 10 05/03/2008
L Matériel bureau amort CCAS 6 05/03/2008
L Matériel classique CCAS 10 05/03/2008
L Agencement bâtiment CCAS 15 05/03/2008
L Outillage CCAS amort. 6 05/03/2008
L Matériel biomédical CCAS 10 05/03/2008
L Indemnisation PPC 5 04/02/2011
L Documents d'urbanisme Ville 5 24/09/2012
L AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES 2 25/03/2013
L TENUES DE SECURITE VILLE 5 16/06/2014
L CHEPTEL 2 22/09/2014
L Subventions d'équipement versées 10 07/11/2017
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 0,00 257 486,10 257 486,10
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 273 598,10 III 16 112,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 273 598,10 16 112,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28121 Aménagement Terrains nus 6 590,00 6 590,00
28131 Bâtiments 8 027,00 8 027,00
28153 Installations à caractère spécifique 1 495,00 1 495,00
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 257 486,10 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
16 112,00 0,00 0,00 0,00 16 112,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 257 486,10
Ressources propres disponibles IV 16 112,00
Solde V = IV – II (3) -241 374,10
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
LE BIHAN Paul
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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