2. Peluang Pengelolaan Risiko Harga Pada Komoditas Kedelai
Disampaikan pada Kuliah Umum Universitas Islam Riau 10 Oktober 2013
Iwan Cahyo Suryadi [email protected] Research & Business
Development Jakarta Futures Exchange @infoJFX www.jfx.co.id
3. Study Kasus: KEDELAI @infoJFX www.jfx.co.id
4. Beberapa Fakta Ketahanan Pangan @infoJFX Pangan fundamental
bagi setiap mahluk hidup tanpa membedakan bangsa, warna kulit dan
agama. Kenaikan harga pangan dan energi pada awal 2008, harus
diimbangi dengan meningkatkan produksi lokal. Dijaga agar rakyat
tetap cukup tersedia pangan dan gizi www.jfx.co.id
5. Peranan Kedelai Kebutuhan dan Perdagangan Pangan Nasional
Ekonomi Rumah Tangga Petani Konsumsi Pangan @infoJFX
www.jfx.co.id
6. Pangan Berbahan Kedelai @infoJFX www.jfx.co.id
7. Penggunaan Kedelai Tahu dan Tempe Kecap dan Tauco Makanan
Bayi Susu Kedelai Snack Pakan Ternak (bungkil dan ampas Tahu)
Minyak Kedelai (soy oil) @infoJFX www.jfx.co.id
8. Domestic Consumption 3,000 Domestic Consumption, 2,719 2,500
1000 MT 2,000 1,500 1,000 500 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
2004 2006 2008 2010 2012 Year Sumber: United States Department of
Agriculture @infoJFX www.jfx.co.id
9. Luas Panen dan Produksi Kedelai Dunia, 1961 - 2010 300,000
250,000 200,000 Luas Panen (000 Ha) 150,000 Produksi (000 Ton)
Linear (Luas Panen (000 Ha)) Linear (Produksi (000 Ton)) 100,000
50,000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 0
Sumber: FAO @infoJFX www.jfx.co.id
10. Perkembangan Produksi Kedelai di Jawa dan Luar Jawa, 1970 -
2012 2,000.00 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1000 TON 1,200.00 1,000.00
Produksi (000 Ton) Jawa Produksi (000 Ton) Luar Jawa 800.00
Produksi (000 Ton) Indonesia 600.00 400.00 200.00 0.00 1970 1972
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Tahun Sumber: Ditjen Tanaman
Pangan Kementerian Pertanian @infoJFX www.jfx.co.id
11. Luas Panen dan Produksi Tanaman Kedelai di Indonesia
1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 Luas Panen(Ha) 800000
Produksi(Ton) 600000 400000 200000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 Tahun Sumber: PUSDATIN, Departemen Pertanian Indonesia
@infoJFX www.jfx.co.id
12. Produksi Kedelai Seluruh Propinsi Tahun 2012 Aceh Sumatera
Utara Sumatera barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung
Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah
DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa
Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan
Selatan Sumber: BPS, data yang diolah @infoJFX www.jfx.co.id
13. 300,000 Luas Panen Kedelai Menurut Propinsi, 2008 - 2012
250,000 200,000 150,000 2008 2009 100,000 2010 2011 2012 1) 50,000
- Sumber: PUSDATIN, Departemen Pertanian Indonesia @infoJFX
www.jfx.co.id
14. (20.00) (40.00) @infoJFX Sumatera Selatan Jambi Kepulauan
Riau Riau Papua Barat Papua Maluku Utara Maluku Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi
Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Jawa
Timur DI Yogyakarta Jawa Tengah Banten Jawa Barat DKI Jakarta
Lampung Bengkulu Kepulauan Bangka Belitung (60.00) Sumatera Barat
Sumatera Utara Aceh Pertumbuhan Kedelai Menurut Propinsi, 2011 -
2012 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 Pertumbuhan/ 20.00 0.00
(80.00) Sumber: PUSDATIN, Departemen Pertanian Indonesia
www.jfx.co.id
15. @infoJFX www.jfx.co.id
16. Proyeksi Konsumsi Kedelai di Indonesia, Tahun 2003-2025
4000 3500 Proyeksi Konsumsi Kedelai di Indonesia, Tahun 20032025,
3352 Total Konsumsi (000) Ton 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tahun Sumber: Data
yang diolah dari berbagai sumber.Perhitungan Proyeksi Penulis
@infoJFX www.jfx.co.id
17. Harga Kedelai Dunia, 1973 - 2013 2000.00 1800.00 1600.00
1400.00 Cents Dollars 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00
0.00 Sumber: Reuters, data yang diolah @infoJFX www.jfx.co.id
18. What is we NEED it? Why doan EXCHANGE? @infoJFX
www.jfx.co.id
19. Operational Economic/Fin ancial Strategic/ Market RISK
Technological changes Acts of God (storms, floods, fire, e
arthquakes) @infoJFX www.jfx.co.id
20. Focused on the wrong target market Failed to
study/understand customer needs Unaware of technological changes in
manufacturing or innovations in service delivery PRICED the
product/service incorrectly Incorrectly estimated demand (way too
optimistic) @infoJFX Strategic/Market Risk Ignored competitor
actions that impact demand, pricing, marketing strategy or new
product/service development www.jfx.co.id
21. Dibutuhkan langkah logis dan sistimatis; Risk Management,
di dalam keseluruhan aktivitas dan proses yang terjadi, yakni
melalui tahapan: Monitoring Treating Analysing Identifying @infoJFX
www.jfx.co.id
22. SOLUSI hadapi RISIKO FLUKTUASI HARGA @infoJFX
www.jfx.co.id
23. Bursa Berjangka Jakarta Jakarta Futures Exchange UNDANG
UNDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi BUY BUY SELL SELL BUY SELL BUY SELL KLIRING
BERJANGKA INDONESIA Lembaga Kliring dan Penjaminan @infoJFX
www.jfx.co.id
24. Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Price discovery:
Tersedianya harga yang terbentuk secara transparan dan efisien yang
dapat digunakan sebagai referensi Hedging: Memungkinkan
dilakukannya transfer resiko fluktuasi harga komoditi/aset tertentu
untuk menjamin kepastian dan kelangsungan usaha jangka panjang
@infoJFX www.jfx.co.id
25. Tujuan Perdagangan Berjangka Mendapat acuan harga yang
transparan Melakukan lindung nilai (hedging) dan memperkecil dampak
volatilitas harga Meningkatkan kepastian penyerahan barang fisik di
masa yang akan datang Memperkecil cost of fund dalam pembiayaan
usaha (leveraged trading) @infoJFX www.jfx.co.id
26. Transaksi Kontrak Berjangka Tutup Posisi Buka Posisi Buka
Posisi Kontrak Berjangka Tukar Fisik Berjangka Tutup Posisi
(Offset) Kontrak Berjangka Beli Jual Serah Terima Fisik Tukar Fisik
Berjangka @infoJFX www.jfx.co.id
27. Tukar Fisik dengan Berjangka (TFB) Exchange Futures for
Physical Tukar Fisik dengan Berjangka (TFB) Exchange of Futures for
Physical (EFP) Serah fisik tidak harus pada gudang/tangki terdaftar
Serah fisik bisa dengan spesifikasi berbeda (sesuai kesepakatan
buyer dan seller) Serah fisik tidak perlu pada masa pemberitahuan
penyerahan TFB bisa untuk buka posisi ataupun tutup posisi kontrak
berjangka TFB mengefisiensikan proses serah terima fisik dan
mengoptimalkan fungsi hedging @infoJFX www.jfx.co.id
28. Mekanisme Transaksi KBI Nasabah Nasabah Sistem Pengawasan
Sistem Penyebaran Info Order Online (Online System) Risk Management
System & Surveillance Order Online (Online System) Order via
Pialang (Broker System) melalui Screen Trader Order via Pialang
(Broker System) melalui Screen Trader Order Buy Pedagang @infoJFX
JFX JAFeTS 3 Order Sell Pedagang www.jfx.co.id
29. Conclusion? FUTURES MARKET: Transparent Information Many
Buyers & Sellers Easy Entry & Exit Perfect Market @infoJFX
www.jfx.co.id
30. What can you do with FUTURES TRADING ? Hedge Invest
@infoJFX Trade www.jfx.co.id
31. Jakarta Futures Exchange TCT Tower lantai 20 Jl. MH Thamrin
no.81 Jakarta 10310 Thank You @infoJFX www.jfx.co.id