0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2026
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2022
Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2025
Deposito + Kas Obligasi Minejesa Capital 2037
Obligasi Negara Indonesia 2021
-3,12% -3,12% 0,77%
21,18%
2,82%
0,84% 0,26% 0,21%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,30%
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
7,60
USD 2,64
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
7,80
LAPORAN KINERJA INVESTASI
7 Nopember 2000
TUJUAN INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
TARGET ALOKASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 53,82
PROFIL MANAJER INVESTASI
USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
69,56%
5,75%USD Fixed Income -3,37%-0,14% -3,37% 0,22%
Sepanjang bulan Maret 2018, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,14%. Setelah Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) memutuskan kenaikan
tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi kisaran 1,50%-1,75% yang sesuai dengan ekspektasi pasar, para investor memutuskan pembelian surat utang di
jangka menengah, namun isu perang tarif dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok meredam aksi pembelian agresif para investor. Ke depannya, surat utang
negara Indonesia berdenominasi Dolar Amerika Serikat masih akan mengikuti pergerakan surat utang negara Amerika Serikat dan kebijakan ekonomi dan moneter
Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31 Maret 2018
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
6,43%
1 Bulan3 Tahun
0,76% 1,49%
ULASAN MANAJER INVESTASI
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
69,56%
Obligasi Korporasi,
21,18%
Instrumen Pasar Uang, …
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0056
Aneka Industri Obligasi Pemerintah FR0053
Energi Obligasi Pemerintah FR0068
Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0072
Obligasi Pemerintah FR0073
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja +0,42%, searah dengan rebound yang terjadi di pasar obligasi negara Indonesia.
Investor asing kembali menempatkan dananya di obilgasi negara Indonesia setelah Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) memutuskan kenaikan tingkat
suku bunga sebesar 0,25% pada bulan Maret 2018 yang sesuai dengan ekspektasi pasar dan pergerakan Rupiah yang stabil terhadap mata uang dolar Amerika
Serikat pada kisaran IDR 13.730 – 13.800. Bank Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi
pasar global dan penurunan inflasi bulan Februari 2018 menjadi 3,18% per tahun dari 3,25% per tahun di bulan sebelumnya. Ke depannya, pasar obligasi negara
Indonesia masih tergantung pada perkembangan kebijakan ekonomi AS dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
90,17%
3,86%
3,58%
2,39%
Tolok Ukur * 0,44% -0,19% -0,19% 8,28%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
6,31% 3,57% 7,85%
4,09% 10,55%6,92%
IDR Fixed Income 0,42% -0,42% -0,42% 7,02%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 3.724,91 Harian
5,70 5,52
7 Nopember 2000 IDR 1.045.993,26
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi
5,97%
Reksadana Obligasi90,17%
Instrumen Pasar Uang
3,86%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Energi PT HM Sampoerna Tbk
Keuangan PT Bank Mandiri Tbk
Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
6,79%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja -7,65%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada JCI sebesar -7,23%. Pelemahan JCI bulan
ini dikontribusikan oleh sektor Barang Konsumsi (-1,97%), Keuangan (-1,13%), dan Telekomunikasi (-0.64%). Koreksi pasar saham terjadi dalam skala global dan
melanjutkan tren bearish bulan sebelumnya. Investor asing melakukan profit taking di tengah ketegangan ekonomi AS-Cina. Dari sisi makroekonomi, Bank
Indonesia menahan tingkat suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di 4,25% karena inflasi Februari 2018 turun menjadi 3,18% per tahun, dari bulan
sebelumnya 3,25% per tahun. Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada kondisi makroekonomi, laporan keuangan emiten kuartal pertama
2018, serta dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,31%
2,91%
5,10%
3,55%
3,74%
3,03%
5,82%
0,32%
7,65%
0,75%
10,88% 3,72%
9,91%
20,55%
0,36% 2,61% 17,09%
28,57%
4,48% 17,28%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur -6,01% -2,81% -2,81%
IDR Equity -7,65% -5,63% -5,63% 4,65%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 15.546,79 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan
toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
7 Nopember 2000 IDR 15.518.775,93
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 87,10%
Reksadana Saham, 3,74%
Instrumen Pasar Uang,
9,17%
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
RD Pasar Uang RD TRIM Kas 2
Obligasi < 1 Tahun RD Bahana Dana Likuid
Deposito + Kas RD Danareksa Seruni Pasar Uang 2
MTN I Bank Jateng A 2018
Obligasi Medco Energi 2018
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja +0,28%. Inflasi bulan Februari 2018 turun menjadi 0,17% per bulan (3,18% per tahun),
dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,62% per bulan (3,25% per tahun). Dengan mempertimbangkan inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi global, Bank
Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat suku bunga deposito di level 5,50%-6,50%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
85,18%
8,83%
4,23%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
5,99%
4,83% 5,24% 5,12%
3,69% 3,73%Tolok Ukur * 0,25% 0,72% 0,72% 3,20%
IDR Money Market 0,28% 0,99% 0,99% 4,50%
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.812,55 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
5 Mei 2006 IDR 182.966,59
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Muamalat
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Bukopin Syariah
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja +0,34%. Inflasi bulan Februari 2018 turun menjadi 0,17% per bulan (3,18% per tahun),
dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,62% per bulan (3,25% per tahun). Dengan mempertimbangkan inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi global, Bank
Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,00%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,20% 3,69%
100,00%
4,75% 5,11% 4,72%
3,73% 4,15%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,25% 0,72% 0,72%
IDR Dana Berkah 0,34% 1,00% 1,00% 4,22%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
05 Mei 2006 IDR 12.027,88
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.731,91 Harian
INFORMASI INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang
100,00%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa ETF ABF Indonesia Bond Index
Barang Konsumsi RD SAM Sukuk Syariah Berkembang
Energi PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
7,22%
0,73%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -4,37%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi di pasar saham Indonesia, meskipun rebound
terlihat di pasar obligasi negara Indonesia. Koreksi pasar saham terjadi dalam skala global dan melanjutkan tren bearish dari bulan sebelumnya. Aksi jual oleh investor
asing berlanjut di pasar saham, namun di sisi obligasi mereka menambah kepemilikannya di obligasi negara Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku
bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan penurunan inflasi bulan Februari 2018 menjadi 3,18% per tahun dari 3,25% per tahun
di bulan sebelumnya. Ke depannya, pasar saham dan obligasi negara Indonesia masih tergantung pada perkembangan kebijakan ekonomi AS dan pergerakan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
36,23%
10,23%
3,99%
0,71%
1,09%
5,75%
6,16%
3,37%
2,05%
2,25%
Tolok Ukur * -3,30% -3,21% -3,21% 8,38%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
20,23%
3,67% 4,51% 7,52%
5,76% 5,16%6,15%
IDR Balanced -4,37% -3,41% -3,41% 6,63%
IDR 2.009,78 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
15 Agustus 2008 IDR 159.993,46
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
bervariasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 49,55%
Reksadana Obligasi, 36,23%
Instrumen Pasar Uang,
14,22%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Muamalat
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,29%. Inflasi bulan Februari 2018 turun menjadi 0,17% per bulan (3,18% per tahun),
dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,62% per bulan (3,25% per tahun). Dengan mempertimbangkan inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi global, Bank
Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,00%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,53%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
4,63% 4,64% 4,29%
3,69% 3,73%Tolok Ukur 0,25% 0,72% 0,72% 3,20%
IDR Cash Syariah 0,29% 0,94% 0,94% 4,17%
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.423,79 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
29 Oktober 2009 IDR 10.994,52
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%
20,00%25,00%30,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Energi PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Kesehatan PT United Tractors Tbk
Aneka Industri PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -8,96%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada JII sebesar -8,64%. Pelemahan JII
bulan ini dikontribusikan oleh sektor Telekomunikasi (-2,06%),Barang Konsumsi (-2,02%), dan Pelayanan & Jasa (-1,46%). Koreksi pasar saham terjadi dalam skala
global dan melanjutkan tren bearish bulan sebelumnya. Investor asing melakukan profit taking di tengah ketegangan ekonomi AS-Cina. Dari sisi makroekonomi,
Bank Indonesia menahan tingkat suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di 4,25% karena inflasi Februari 2018 turun menjadi 3,18% per tahun, dari bulan
sebelumnya 3,25% per tahun. Ke depannya, pasar saham syariah Indonesia masih akan tergantung pada kondisi makroekonomi, laporan keuangan emiten kuartal
pertama 2018, serta dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
4,32%
10,59%
5,09%
1,14%
18,69%
2,32%
-1,74% -0,75%
18,36%
11,08%
25,31%
-2,78% -1,51% 1,88%
3,10%
1,74% 5,79%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -8,73% -7,53% -7,53%
IDR Equity Syariah -8,96% -8,00% -8,00% -4,05%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
25 Juni 2010 IDR 4.455.379,46
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.155,33 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 98,86%
Instrumen Pasar Uang,
1,14%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Energi RD Premier Fixed Income Syariah
Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -4,46%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi di pasar saham syariah Indonesia,
meskipun rebound terlihat di pasar obligasi syariah Indonesia. Koreksi pasar saham terjadi dalam skala global dan melanjutkan tren bearish dari bulan sebelumnya.
Aksi jual oleh investor asing berlanjut di pasar saham, namun di sisi obligasi mereka menambah kepemilikannya di obligasi negara Indonesia. Bank Indonesia
mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan penurunan inflasi bulan Februari 2018 menjadi
3,18% per tahun dari 3,25% per tahun di bulan sebelumnya. Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia masih tergantung pada perkembangan
kebijakan ekonomi AS dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
2,58%
4,69%
2,77%
41,83%
8,02%
9,60%
0,98%
1,40%
5,59%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
9,93%
5,81%
12,37%
3,39% 3,79% 6,04%
Tolok Ukur * -4,33% -3,45% -3,45% 0,87% 1,69% 2,96%
IDR Balanced Syariah -4,46% -3,81% -3,81% 3,04%
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.577,13 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
25 Juni 2010 IDR 1.671.189,80
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 50,15%
Reksadana Obligasi41,83%
Instrumen Pasar Uang,
8,02%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
60% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
atau Reksadana Saham
0% - 20% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
atau Reksadana Saham
0% - 20% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
atau Reksadana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
15% MSCI China + 15% MSCI India Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa Saham Indonesia
Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk
Energi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Kesehatan Saham Cina
Aneka Industri ETF Ishares MSCI China
Teknologi Informasi ETF Ishares FTSE Chimerica
Industri Dasar Tencent Holdings Ltd
Properti Saham India
Telekomunikasi ETF Ishares Core Sensex India
Utilitas Maruti Suzuki India Ltd
Reksadana Saham Reliance Industries Ltd
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
9,38%
3,31%
2,43%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan kinerja -6,11%, sejalan dengan pelemahan harga saham di Cina (-3,01%), India (-
3,65%), dan Indonesia (-7,23%). Ketegangan hubungan perdagangan Cina dan AS menjadi perhatian utama pelaku pasar yang menimbulkan sentimen negatif
walaupun terdapat berita positif dari meningkatnya pertumbuhan akitivitas jasa dan manufaktur di Cina seiring dengan dicabutnya batasan polusi selama musim
dingin dan menggiatnya kegiatan konstruksi. Melanjutkan dari skandal bank BUMN India bulan lalu, Punjab National Bank setuju untuk membayar AS$ 1 miliar
kepada pihak-pihak yang berkaitan. Bank Indonesia menahan tingkat suku bunga acuan bulan ini di 4,25%, sementara PBOC menaikkan suku bunga acuan
sebesar 5 bps menjadi 2,55% mengikuti Fed. RBI diharapkan akan menahan suku bunga acuannya di 6,00% sampai bulan depan. Ke depannya, pasar saham di
negara tersebut masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi masing-masing serta dinamika isu global.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,08%
3,49%
11,99%
3,88%
0,65%
1,86%
3,80%
11,29%
9,00%
5,22%
32,60%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 3 KEPEMILIKAN TERBESAR
3,04% 5,79% 8,75%
Tolok Ukur * -6,00% -4,86% -4,86% 13,01% 3,42% 6,36%
IDR China-India-
Indonesia Equity-6,11% -4,39% -4,39% 12,15%
7,19%
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.834,16 Harian
KINERJA INVESTASI
YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 4.805.436,54
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di Cina, India dan Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Mar-
15
May-1
5
Ju
l-15
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 80,63%
Reksadana Saham, 11,99%
Instrumen Pasar Uang,
7,38%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD Schroder Dana Prestasi
RD Schroder Dana Istimewa
RD First State Indonesia Equity Peka
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.178,77 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 657.823,80
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
-6,18% -3,52% -3,52% 6,41%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
1,20% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
4,84%
Tolak Ukur -5,42% -2,25% -2,25% 11,44% 4,87% N/A 7,29%
IDR Prime Equity Fund
33,63%
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja -6,18%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada JCI sebesar -7,23%. Pelemahan JCI
bulan ini dikontribusikan oleh sektor Barang Konsumsi (-1,97%), Keuangan (-1,13%), dan Telekomunikasi (-0.64%). Koreksi pasar saham terjadi dalam skala global dan
melanjutkan tren bearish bulan sebelumnya. Investor asing melakukan profit taking di tengah ketegangan ekonomi AS-Cina. Dari sisi makroekonomi, Bank Indonesia
menahan tingkat suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di 4,25% karena inflasi Februari 2018 turun menjadi 3,18% per tahun, dari bulan sebelumnya 3,25%
per tahun. Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada kondisi makroekonomi, laporan keuangan emiten kuartal pertama 2018, serta dinamika
isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
33,60%
32,76%
ULASAN MANAJER INVESTASI
0,00%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Jul-15
Au
g-1
5S
ep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb-1
6M
ar-
16
Ap
r-1
6M
ay-1
6Ju
n-1
6Jul-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb-1
7M
ar-
17
Ap
r-1
7M
ay-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Au
g-1
7S
ep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb-1
8M
ar-
18
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 100,00%
Instrumen Pasar Uang,
0,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur : 5,21
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
RD Schroder Dana Mantap Plus II
RD BNP Paribas Prima II
Deposito + Kas
21 Oktober 2014 IDR 88.268,20
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
INFORMASI INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang
strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating
tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana
pendapatan tetap yang berkualitas.
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
IDR 1.280,38 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Prime Fixed Income 0,55% -0,40% -0,40% 7,53%
N/A 8,92%
ALOKASI PORTOFOLIO
9,12% 7,94%
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
5,56
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja +0,55%, searah dengan rebound yang terjadi di pasar obligasi negara
Indonesia. Investor asing kembali menempatkan dananya di obilgasi negara Indonesia setelah Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) memutuskan
kenaikan tingkat suku bunga sebesar 0,25% pada bulan Maret 2018 yang sesuai dengan ekspektasi pasar dan pergerakan Rupiah yang stabil terhadap mata
uang dolar Amerika Serikat pada kisaran IDR 13.730 – 13.800. Bank Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level
4,25% karena kondisi pasar global dan penurunan inflasi bulan Februari 2018 menjadi 3,18% per tahun dari 3,25% per tahun di bulan sebelumnya. Ke depannya,
pasar obligasi negara Indonesia masih tergantung pada perkembangan kebijakan ekonomi AS dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan.
65,90%
33,51%
0,60%
ALOKASI ASET
Tolak Ukur * 0,51% 0,13% 0,13%
5,89% N/A 7,45%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Mar-
15
Ap
r-1
5
May-1
5
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Au
g-1
5
Se
p-1
5
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Ap
r-1
6
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Au
g-1
6
Se
p-1
6
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Ap
r-1
7
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Au
g-1
7
Se
p-1
7
Oct-
17
No
v-1
7
De
c-1
7
Ja
n-1
8
Feb
-18
Mar-
18
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 99,40%
Instrumen Pasar Uang,
0,60%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Energi PT Astra Internasional Tbk
Kesehatan PT United Tractors Tbk
Aneka Industri ETF Premier Syariah
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Saham
Deposito + Kas
10 Juni 2015 IDR 46.685,08
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.019,59 Harian
KINERJA INVESTASI
N/A N/A 0,69%
Tolok Ukur * -6,24% -3,72% -3,72% 1,73% N/A N/A
IDR Growth Equity
Syariah-8,14% -4,73% -4,73% -4,65%
3,17%
4,66%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
15,13%
11,32%
21,70%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -8,14%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada ISSI sebesar -6,15%.
Pelemahan ISSI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Telekomunikasi (-1,24%), Pelayanan & jasa (-1,05%), dan Industri Dasar (-0,94%). Koreksi pasar saham terjadi
dalam skala global dan melanjutkan tren bearish bulan sebelumnya. Investor asing melakukan profit taking di tengah ketegangan ekonomi AS-Cina. Dari sisi
makroekonomi, Bank Indonesia menahan tingkat suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di 4,25% karena inflasi Februari 2018 turun menjadi 3,18% per
tahun, dari bulan sebelumnya 3,25% per tahun. Ke depannya, pasar saham syariah Indonesia masih akan tergantung pada kondisi makroekonomi, laporan keuangan
emiten kuartal pertama 2018, serta dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
4,63%
8,47%
6,92%
3,31%
9,99%
13,81%
1,57%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Perm
ula
an
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Perm
ula
an
31
-Jul-1
5A
ug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 86,70%
Reksadana Saham, 3,31%
Instrumen Pasar Uang,
9,99%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Energi RD Premier Fixed Income Syariah
Kesehatan PT Astra Internasional Tbk
Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
10 Juni 2015 IDR 57.729,94
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.102,27 Harian
KINERJA INVESTASI
N/A N/A 3,53%
Tolok Ukur -3,06% -1,49% -1,49% 2,61% N/A N/A
IDR Dynamic Syariah -4,37% -1,96% -1,96% 1,73%
1,47%
4,30%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
9,42%
7,57%
12,20%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -4,37%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi di pasar saham syariah Indonesia,
meskipun rebound terlihat di pasar obligasi syariah Indonesia. Koreksi pasar saham terjadi dalam skala global dan melanjutkan tren bearish dari bulan sebelumnya.
Aksi jual oleh investor asing berlanjut di pasar saham, namun di sisi obligasi mereka menambah kepemilikannya di obligasi negara Indonesia. Bank Indonesia
mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan penurunan inflasi bulan Februari 2018 menjadi
3,18% per tahun dari 3,25% per tahun di bulan sebelumnya. Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia masih tergantung pada perkembangan
kebijakan ekonomi AS dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
2,95%
4,57%
5,34%
42,10%
6,54%
7,01%
0,83%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Perm
ula
an
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Perm
ula
an
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 51,36%
Reksadana Obligasi, 42,10%
Instrumen Pasar Uang,
6,54%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /
berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
10% MSCI Asia Ex. Japan
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
ALOKASI SEKTOR
Amerika Serikat Teknologi Informasi
Jepang Kesehatan
Denmark Aneka Industri
Cina Pelayanan dan Jasa
Inggris Barang Konsumsi
IBM
Intel Corp.
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Maret 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja -0,98%, sejalan dengan pelemahan harga saham global sebesar -2,37%.
FOMC meeting terakhir memutuskan untuk menaikkan Fed Fund Rate sebesar 25 bps menjadi kisaran 1,50%-1,75%. Fed juga menyampaikan bahwa bank sentral AS
akan tetap pada rencana awal yaitu kenaikan sebanyak tiga kali di tahun 2018. Ketegangan perdagangan antara AS dan Cina menjadi perhatian utama yang menjadi
sentimen negatif pelaku pasar bulan ini. Dari Jepang, ekspor tumbuh 1,8% per tahun-melanjutkan tren 15 bulan surplus-nya. Bank Sentral Eropa (ECB) menyatakan
bahwa mereka siap untuk memperpanjang stimulus bahkan setelah bulan September jika diperlukan. Inggris memasuki bulan ke-12 dari batas finasilisasi Brexit. Ke
depannya, pasar saham global masih akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi global dan perkembangan kebijakan terutama oleh Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
Roche
Wal-mart Store
5,61%
Apple Inc.
12,09%
9,52%
KEPEMILIKAN TERBESAR
5,70%
10,67%
5,97%
33,75%
15,05%
14,56%
57,49%
Tolok Ukur -2,25% -1,31% -1,31% 14,20%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR
N/A N/A 7,05%
N/A 12,38%N/A
USD Global Growth
Equity Fund-0,98% -0,72% -0,72% 8,70%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,1089 Harian
23 September 2016 USD 7,84
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di negara maju dan negara berkembang
INFORMASI INVESTASI
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 99,41%
Instrumen Pasar Uang,
0,59%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Astra Internasional Tbk
Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Deposito + Kas
Sepanjang bulan Maret 2018, USD Onshore Equity Fund mencatatkan kinerja -6,46%, sejalan dengan pelemahan saham yang tercatat di Indonesia sebesar -6,87% yang
dikontribusikan oleh sektor Telekomunikasi (-1,35%), Barang Konsumsi (-1,30%), dan Keuangan (-1,29%). Koreksi pasar saham terjadi dalam skala global dan
melanjutkan tren bearish bulan sebelumnya. Investor asing melakukan profit taking di tengah ketegangan ekonomi AS-Cina. Dari sisi makroekonomi, Bank Indonesia
menahan tingkat suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di 4,25% karena inflasi Februari 2018 turun menjadi 3,18% per tahun, dari bulan sebelumnya 3,25% per
tahun. Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada kondisi makroekonomi, laporan keuangan emiten kuartal pertama 2018, serta dinamika isu
global lainnya.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
2,80%
1,37%
12,84%
1,47%
1,59%
ULASAN MANAJER INVESTASI
5,32%
39,80%
12,32%
11,12%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
N/A 2,82%
Tolok Ukur -7,09% -7,52% -7,52% N/A N/A N/A 2,70%
USD Onshore Equity
Fund-6,46% -6,39% -6,39% N/A N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
1,57%
9,78%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 2,03
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0282 Harian
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Saham, 90,22%
Instrumen Pasar Uang,
9,78%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Monthly Return
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World
10% MSCI AC Asia Ex Japan
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD BNP Paribas Cakra Syariah
RD Schroder Asian Equity Yield Class A
Deposito + Kas
Sepanjang bulan Maret 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja -1,17%, sejalan dengan pelemahan harga saham global dalam DJIM sebesar -
1,58%. FOMC meeting terakhir memutuskan untuk menaikkan Fed Fund Rate sebesar 25 bps menjadi kisaran 1,50%-1,75%. Fed juga menyampaikan bahwa bank
sentral AS akan tetap pada rencana awal yaitu kenaikan sebanyak tiga kali di tahun 2018. Ketegangan perdagangan antara AS dan Cina menjadi perhatian utama yang
menjadi sentimen negatif pelaku pasar bulan ini. Dari Jepang, ekspor tumbuh 1,8% per tahun-melanjutkan tren 15 bulan surplus. Bank Sentral Eropa (ECB)
menyatakan bahwa mereka siap untuk memperpanjang stimulus bahkan setelah bulan September jika diperlukan. Inggris memasuki bulan ke-12 dari batas finasilisasi
Brexit. Ke depannya, pasar saham global masih akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi global dan perkembangan kebijakan terutama oleh Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
1,24%
15,93%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
82,83%
N/A -4,70%
Tolak Ukur -1,57% N/A N/A N/A N/A N/A -5,72%
USD Prime Global
Equity Fund-1,17% N/A N/A N/A N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara
maju dan Asia - kecuali Jepang.
INFORMASI INVESTASI
19 Januari 2018 USD 21,45
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,9530 Harian
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18
USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 98,76%
Instrumen Pasar Uang,
1,24%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD Fidelity Emerging Market Class A ACC
Deposito + Kas
Sepanjang bulan Maret 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -2,49%, sejalan dengan pelemahan harga saham di pasar berkembang
sebesar -2,03%. FOMC meeting terakhir memutuskan untuk menaikkan Fed Fund Rate sebesar 25 bps menjadi kisaran 1,50%-1,75%. Fed juga menyampaikan bahwa
bank sentral AS akan tetap pada rencana awal yaitu kenaikan sebanyak tiga kali di tahun 2018. Ketegangan perdagangan antara AS dan Cina menjadi perhatian utama
yang menjadi sentimen negatif pelaku pasar bulan ini. Ke depannya, pasar saham negara berkembang masih akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan
perkembangan kebijakan terutama oleh Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
100,00%
N/A -4,07%
Tolak Ukur -2,03% N/A N/A N/A N/A N/A -4,81%
USD Prime Emerging
Market Equity Fund-2,49% N/A N/A N/A N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara
berkembang.
INFORMASI INVESTASI
18 Januari 2018 USD 28,66
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,9593 Harian
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Maret 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
Reksadana Saham, 100,00%
Instrumen Pasar Uang,
0,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18
Kinerja Bulanan
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18
USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Top Related