Fund Fact Sheet, November 2020

Mandiri Investa Cerdas BangsaReksa Dana SahamNAB/Unit: Rp. 2,134.60Tanggal Laporan30-November-2020

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa DanaS-3474/BL/2008

Tanggal Efektif Reksa Dana

Bank KustodianDeutsche Bank, Jakarta

Tanggal Peluncuran15-Jul-2008

Total AUMRp. 884.37 Miliar

Mata UangIndonesian rupiah (Rp.)

Periode PenilaianDaily

Minimum InvestasiIDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan2.000.000.000 (Dua Miliar)

Imbal Jasa Manajer InvestasiMaks. 3.00% p.a

Imbal Jasa Bank KustodianMaks. 0.2% p.a

Biaya PembelianMaks. 1.00%

Biaya Penjualan KembaliMaks. 1.00% (< 1 Tahun*) * holding period

Biaya PengalihanMaks. 1.00%

Kode ISINIDN000062106

Kode BloombergMANIUGM : IJ

Faktor Risiko Utama- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik- Risiko Wanprestasi- Risiko Likuiditas- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap

Unit Penyertaan

Periode Investasi<3 3-5 >5

> 5 : jangka panjang

Tingkat Risiko

Tinggi

KeteranganReksa Dana MICB berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan segmen Jangka Panjang, dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio saham tersebut.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa DanaSesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

Tentang Mandiri InvestasiPT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaandari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep 11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 61.25 Triliun (per 30 November 2020).

Profil Bank KustodianDeutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan InvestasiUntuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi Komposisi PortfolioPasar Uang : 0% - 20% Pasar Uang : 1.38%Saham : 80% - 100% Saham : 97.91%Obligasi : 0% - 20% Obligasi : 0.71%

Kinerja PortfolioMICB Benchmark*

Jul-08 Mar-09Nov-09 Jul-10 Mar-11 Oct-11 Jun-12 Feb-13 Oct-13 Jun-14 Jan-15Sep-15 May-16Jan-17 Aug-17 Apr-18 Dec-18Aug-19 Apr-20 Nov-20-50%

0%

50%

100%

150%

200%

Kinerja BulananMICB Benchmark*

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Mar-16 Aug-16 Jan-17 Jun-17 Nov-17 Apr-18 Sep-18 Feb-19 Jul-19 Jan-20 Jun-20 Nov-20

Kepemilikan TerbesarBerdasarkan Abjad

Alokasi SektorSektor Terbesar

Finance, 33.57%Infrastructure, 17.85%Basic Industry, 10.67%Consumer, 9.59%Others, 26.24%

Kinerja - 30 November 20201 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Dari Awal

TahunSejak

Pembentukan

Bulan Terbaik May-09 24.69% Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 24.69% pada bulan May-09 dan mencapai kinerja -22.60% pada bulan Mar-20.Bulan Terburuk Mar-20 -22.60%

* LQ45

Ulasan PasarSejauh ini bulan November menjadi bulan terbaik IHSG di tahun 2020. IHSG naik 9,4% di bulan November mengikuti pergerakan saham global. Investor saat ini lebih berminat untuk berinvestasi pada risky asset seperti saham global dimana pengumuman tingkat keampuhan dari vaksin yang tinggi dianggap sebagai kunci akan perbaikan ekonomi kedepannya. Selain itu, US telah melaksanakan pemilu dengan memilih Joe Biden sebagai presiden US berikutnya. Pemilu tersebut berjalan baik dan hasilnya dilihat menguntungkan pasar. Dengan dua katalis tersebut, kami melihat dana asing mulai membeli saham Indonesia. Kami menaikan asumsi pertumbuhan EPS 2021 dari 15% menjadi 35% dengan dasar bahwa vaksin dapat membantu memperbaiki ekonomi lebih cepat dan presiden US berikutnya lebih kooperatif untuk perdagangan global. Maka dari itu, target IHSG 2021 naik dari 5.800 – 6.000 menjadi 6.300 – 6.400.

Rekening Reksa DanaDeutsche Bank AG, Jakarta Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, JakartaREKSA DANA MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA REKSA DANA MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA0083303-00-9 104-000-4800-947

Bank Central Asia Tbk. SahamBank Rakyat Indonesia Tbk. SahamTelekomunikasi Indonesia Tbk. SahamBank Mandiri Tbk. SahamAstra International Tbk. SahamBank Negara Indonesia Tbk. SahamUnilever Indonesia Tbk. SahamIndocement Tunggal Prakarsa Tbk. SahamCharoen Pokphand Indonesia Tbk. SahamAdaro Energy Tbk. Saham

MICB 11.80% 7.66% 22.94% -10.27% -17.68% 3.03% -14.25% 113.46%Benchmark* 11.71% 7.14% 21.66% -7.71% -11.00% 19.17% -12.95% 139.22%