KARTU HADIR

No : _______Nama : _______ Periode : ______________ Jml : ______________Jam biasa : _______ Tarif : ______________ Jml : ______________

Potongan PPh Ps 21 : _____________Utang : _____________Lain-lain : _____________

Jml potongan : ______________

_______________

Jumlah yang harus dibayar M K M K M K M K

_______________________________________________

DAFTAR HADIR KARYAWAN

Minggu yang berakhir tanggal ________________________

No Nama Karyawan Senin Selasa Rabu

Masuk Keluar Jam TotalMasuk Keluar Jam TotalMasuk Keluar Jam Total 123456789

10111213141516171819202122232425

KARTU JAM KERJA

Box Potong Box Potong Nama Jam Kerja Waktu

Tgl No. Kartu Jam

Nama Barang No. Order

Jumlah potong harga

Mandor Kepala Bagian Total jam kerja

DAFTAR GAJI BULAN

NO Nama Karyawan Nomor IndukTarif Gaji

Gaji biasa Gaji lembur Total GajiJumlah Per

Jumlah Hari Kerja

Jumlah jam lembur

DAFTAR UPAH UNTUK MINGGU

NO Departemen Bagian Gaji Biasa Gaji Lembur Potongan gaji/ karyawan

Gaji Bersih PPh Pasal 21 Iuran Org. Karyawan Dana Pensiun Lain-lain

DAFTAR UPAH UNTUK MINGGU

NO Nama Karyawan Nomor IndukHari dan Jam Kerja Tarif Gaji

Jumlah Per

Jml. Jam kerja biasa

Jumlah jam lembur

Upah Biasa

SURAT ORDER PRODUKSI

Jumlah unit yang diperlukan Nomor Surat Order Produksi Tanggal surat order produksi

Nama Produk Nomor kode Produk Tanggal Produk dieprlukan

Instruksi Khusus : Tanggal produksi selesai

Jumlah Produk selesai

Kepala Departemen produksi Bagian produksiBagian perencanaan dan pengawasan produksi

DAFTAR KEBUTUHAN BAHAN BAKU

Nomor surat orde produksi : Tanggal surat order produksi : Nama produk : Nomor kode produk :

No kode barang Nomor suku Cadang Satuan Jumlah yang diperlukan Keterangan

Kepala Departemen Bagian Perencanaan dan Pengawasan Produksi

DAFTAR KEGIATAN PRODUKSI

Nomor surat order produksi : Tanggal Surat produksi Nama Produksi : Nomor kode produksi

Nomor Mesin jam per 100 unit Penjelasan kegiatan produksi

Kepala Departemen Bagian Perencanaan dan Pengawasan Produksi

Nama Kegiatan Produksi

BUKTI PENGEMBALIAN BARANG GUDANG

Departemen Bagian Nomor Surat Order Produksi Tanggal Nomor

Satuan Diisi oleh Departemen Akuntansi

Harga Satuan total Harga

Kepala Bagian Gudang Kepala Departemen Kepala Bagian

Nomor Urut

Kode Barang

Nama Barang

Jumlah yang dikembalikan

Alasan Pengembalian

LAPORAN PRODUK SELESAI Tanggal

kode produk Satuan

Kepala Bagian gudang Kepala Departemen Kepala Bagian

Nomor Laporan Produk selesai

Nomor surat order produksi

Nama Produk

Kuantitas yang dipesan

Kuantitas yang diproduksi

BUKTI PERMINTAAN DAN PENGELUARAN BARANG GUDANG BARANG GUDANG

Departemen Bagian Nomor Surat Order Produksi Tanggal Nomor

Satuan Diisi oleh Departemen Akuntansi

Harga Satuan total Harga

Kepala Bagian Gudang Kepala Departemen Kepala Bagian

Nomor Urut

Kode Barang

Nama Barang

Jumlah yang diminta

Jumlah yang diserahkan

FAKTUR PENJUALAN TUNAI

Nama Pembeli Alamat Tanggal Nomor

Nomor Urut Kode Barang Nama Barang Satuan Kuantitas Jumlah harga

jumlah

Dicatat dalam jurnal Diserahkan Dijual

Tanggal

Tanda Tangan

Harga Satuan

Dicatat dalam Buku Pembantu

FAKTUR PENJUALAN COD

Nama Pembeli Alamat Tanggal Nomor Faktur

Nomor Urut Kode Barang Nama Barang Satuan Kuantitas Jumlah harga

jumlah

Dicatat dalam jurnal Diserahkan Dijual

Tanggal

Tanda Tangan

Nomor Bill of Lading

Harga Satuan

Dicatat dalam Buku Pembantu

Nama : TEGUH TRIYANTONIM : 064210193Jurusan : AkuntansiDosen : Bapak KirjadiMK : SIA

Macam macam dokumen ada dua yaitu :

1. Dokumen sumber (source document)2. Dokumen pendukung (supporting document atau corroborating document)

yag di rekam dlm dokumen sumberDalam merancang formulir adapun prinsip - prinsip nya sbb :1. Sedapat mungkin memanfaat kan tembusan / copy formulir.2. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data.3. Buatlah rancangan formulir seringkas mungkin.4. Masukan unsur internal check dalam merancang ormulir.5. Cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formuliryang akan di gunakan

6. Cetak lah garis pada formulir.7. Beri nomor untuk identifikasi formulir.8. Cantumkan nomor urut tercetak.9. Rancanglah formulir dengan menyisipkan karbon sekali pakai.10 Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir di bagi menurut blok - blok dan daerah yang mana berisi data yang saling berkaitan.

Dokumen sumber adalah: dokumen yang di pakai untuk dasar pencatatan ke dalam buku pembantu atau jurnal.Dokumen pendukung : adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sah nya transaksi

untuk komunikassi dengan pihak luar cantumkan nama formulir untuk memudahkan dalam mengidentifikasi.

BUKTI SETOR BANK

Nama Bank No. Cek Jumlah Rupiah

No. Rekening

Tanda Tangan penyetor Credit card sales SlipUang tunai

Jumlah

Jumlah rupiah Pengesahan Bank

PERMINTAAN CEK

NAMA BAGIAN NAMA DEPARTEMEN TANGGAL PERMINTAN NOMOR PENDAFTARAN

UNTUK KEPERLUAN

JUMLAH HURUF

JUMLAH DALAM RANGKA DEPARTEMEN YANG MENYETUJUI BAGIAN YANG MEMINTA

BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Jumlah yang diterima menurut Rp No. BPKK :Jumlah yang dikeluarkan menurut Rp No. PPKK :Jumlah sisa lebih Rp Tanggal :

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Disetujui Diepriksa Dibuat

PERMINTAAN PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL

Tgl No. BPKK Keterangan Jumlah

Diperiksa Dibuat JumlahUangJumlah Dana Kas

Dibukukan Dibayar disetujui

REKAPIULTASI PENGELUARAN KAS KECILNo. Rek Jumlah No. Rek Jumlah No. Rek Jumlah

JURNAL PENGELUARAN DANA KAS KECIL

Tanggal Keterangan Dana Kas Kecil BOP Sesungguhnya Biaya administrasi dan Umum Biaya Pemasaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SURAT PERMINTAAN OTORISASI DAN INVESTASI

NOMOR SPOI __________________NOMOR OTORISASI __________________TGL. OTORISASI __________________OTORISATOR __________________

TANGGAL LOKASI DEPARTEMEN/ DIVISI JUMLAH TAKSIRAN/ INVESTASI

PENJELASAN INVESTASI TAKSIRAN INVENSTASIINVESTASI :BIAYA :

:JUMLAH :

:RINCIAN DICANTUMKAN DI HALAMAN SEBALIK

ALASAN PENGAJUAN PERMINTAAN LUAS PEKERJAAN MANFAAT YANG DIPEROLEH

(DATA TAMBAHAN ATAU DAFTAR RINCI USULAN INVESNTASI HARUS DISERTAKAN

TARIF KEMBALI INVESTASI _______________________ Jangka waktu pengembalian investasi

APAKAH PERMINTAAN OTORISASI INVESTASI INI TERCANTUM DALAM ANGGARA INVESTASI YA / TIDAK

SURAT PERMINTAAN OTORISASI DAN INVESTASI

NOMOR SPOI __________________NOMOR OTORISASI __________________TGL. OTORISASI __________________OTORISATOR __________________

TANGGAL LOKASI DEPARTEMEN/ DIVISI JUMLAH TAKSIRAN/ INVESTASI

PENJELASAN INVESTASI TAKSIRAN INVENSTASIBAHAN BAKU :SUKU CADANG :TENAGA KERJA :OVER HEAD :JASA LUAR :JUMLAH

ALASAN PENGAJUAN PERMINTAAN LUAS PEKERJAAN MANFAAT YANG DIPEROLEH

(DATA TAMBAHAN ATAU DAFTAR RINCI USULAN INVESNTASI HARUS DISERTAKAN

TARIF KEMBALI INVESTASI _______________________ Jangka waktu pengembalian investasi

APAKAH PERMINTAAN OTORISASI INVESTASI INI TERCANTUM DALAM ANGGARA INVESTASI YA / TIDAK

SURAT PERMINTAAN TRANSFER AKTIVA TETAP

BAGIAN DEPARTEMEN NO. SPTAT TGL. SPTAT

NO.KODE NAMA AKTIVA TETAP KUANTITAS LOKALISASI ASAL LOKALISASI DITUJU KONDISI

PENJELASAN RINCI ALASAN TRANSFER AKTIVA TETAP

DIREKTUR UTAMA BAGIAN AKTIVA TETAP DEPARTEMEN BAGIAN

SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN PEMAKAIAN AKTIVA TETAP

BAGIAN DEPARTEMEN NO. SPPPAT TGL. SPPPAT

NO.KODE NAMA AKTIVA TETAP KUANTITAS LOKASI KONDISI TAKSIRAN NILAI JUAL

PENJELASAN RINCI ALASAN TRANSFER AKTIVA TETAP

DIREKTUR UTAMA BAGIAN AKTIVA TETAP DEPARTEMEN BAGIAN

SURAT PERINTAH KERJA Departemen / Bagian : __________________No. SPOR : ____________________ Tgl. SPOR No. SPK

Tgl. SPK dikeluarkanTgl. SPK diselesaikan Taksiran Sesungguhnya

Perkiraan Bahan _______________ _______________Sesungguhnya Suku cadang _______________ _______________

tenaga kerja _______________ _______________Overhead _______________ _______________jasa _______________ _______________

Penjelasan Pekerjaan

Tgl. Keterangan No. Bukti Bahan Suku cadang Tenaga kerja Jumlah

Departemen Teknik Bagian reparasi dan Pemeliharaan

Overhead jasa

DAFTAR DEPRESIASI AKTIVA TETAP

KO

Rekapiulasi Biaya overhead pabrik ____________Biaya administrasi dan umum ____________Biaya pemasaran ____________

Direktur Keuangan Departemen Akuntansi Biaya Bagian Kartu Persediaan

GOLONGAN AKTIVA TETAP

JENIS AKTIVA TETAP

HARGA POKOK

NILAI RESIDU

TAKSIRAN UMUR

EKONOMI

METODE DEPRESIASI

BIAYA DEPRESIASI

DATA RINCI REPARASI

JENIS KETERANGAN BIAYA JASA JUMLAH

DISTRIBUSI AKUNTANSI MENURUT JENIS

DISETUJUI OLEH DIAJUKAN OLEH BAGIAN ANGGARAN BAGIAN

DISETUJUI OLEH DIOTORISASI OLEHDEPARTEMEN TEKNIK DEPARTEMEN

DISETUJUI OLEH DIOTORISASI OLEHDIREKTUR UTAMA DIREKTUR

BIAYA BAHAN

BIAYA SUKU CADANG

BIAYA OVERHEAD