World Bank Document · BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

WAT ER RESOURCES &IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM l1IBRD LOAN NUMBER 8027-ID

PADA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2014

NOMOR :LAI-495/PW09/2/2015TANGGAL :22 Juni 2015

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR ISI

Halaman

A. Laporan Auditor Independen IB. Laporan Keuangan 3

1. Project Sources and Uses of Funds 4

2. Catatan atas Laporan Keuangan 5

a) Gambaran Umum Proyek 5

b) Kebijakan Akuntansi 8

c) Penjelasan atas Cumulative Project Sources and Uses of 8

Funds by Category

3. Special Account Activity Statement 15

C. Dasar Audit 16

D. Tujuan dan Lingkup Audit 16

E. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern 17

F. Penilaian Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement 17

G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya 18

H. Ikhtisar Kondisi Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran 25

Penyajian Laporan Keuangan

I. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan 30

Lampiran:

Lampiran 1 Project Sources and Uses of Funds by Category

rLampiran 2 Project Sources and Uses of Funds Central P/Us

Lampiran 3 Project Sources and Uses of Funds PPMUs

Lampiran 4 Summary Statement of Expenditures ( Sum-SOE) for Contract NOT /Subject to Prior Review

Lampiran 5 Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior ReviewLampiran 6 Statement of Expenditures for Those NOT Subject to Prior Review

Lampiran 7 Jumlah Satker WISMP-2 yang Diaudit

Lampiran 8 Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY BOARD)

BPKPJAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE

Address: JI. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur Central Telephone: 85907460Post Code 13120 E-mail: dkii(bpkp.go.id Facsimile : (021) 8190663

Number: LAI-495/PWO9/2/2015 June 22, 2015

A. INDEPENDENT AUDITOR'S OPINION

To

1. Director General of Water Resources, Ministry of PublicWorks and Housing as Executing Agency of IBRD LoanNumber 8027-ID.

2. Director General of Budget Financing and Risk Management,Ministry of Finance.

in Jakarta

We have audited the accompanying consolidated financial statements of the National

Project Management Unit of the Water Resources & Irrigation Sector Management

Program-2 (NPMU WISMP-2) Loan IBRD Number 8027-ID as of December 31, 2014

and for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the

Director General of Water Resources, Ministry of Public Works and Housing. Our

responsibility is to express an opinion on accompanying statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards prescribed by the

Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to the international

auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to

obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of

material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence

supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also

includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by

management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We

believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

. 1

As described in note B.2b, these financial statements were prepared on the basis ofcash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting otherthan generally accepted accounting principles in Indonesia.

In our opinion, (a) the financial statements referred to above, and the appended notes,present fairly in all material respects, the financial position of the Water Resources &irrigation Sector Management Project as at December 31, 2014 and for the year thenended in conformity with accounting basis as described in note B.2.b.; (b) DirectorGeneral of Water Resources, Ministry of Public Works and Housing as the ExcecutingAgency has utilized all proceeds of the loan withdrawn from the World Bank only forpurposes of the Project in accordance with the Loan Agreement; and no proceeds ofthe loan and grant have been utilized for other purposes; and (c) Director General ofWater Resources, Ministry of Public Works and Housing was in compliance, as of theend of financial year with all financial covenants of the loan agreement.

In addition

a) With respect to Statement of Expenditures, adequate supporting documentation has

been maintained to support claims to the Word Bank for replenishment ofexpenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for financing under

IBRD Number 8027-ID.

b) Special Account Activity Statement (SAAS) of IBRD Loan Number 8027-ID give a

fair view of the receipts collected and payments made during the year ended

December 31, 2014 and the receipts and payments support special account

liquidation/replenishments during the year.

The F' I and ment Supervisory Board

ite ntative Office

Anang DwijantoAccountant, State Register No. D-5436.

2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

SDJTo Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120Telepon (021) 85907460; Facsimile (021) 819 0663 e-mail: [email protected]

Nomor LAI-495/PW.09/2/2015 22 Juni 2015

A. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Yth.

1. Direktur Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat RI selaku ExecutingAgency IBRD Loan Number 8027-/D.

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaandan Risiko, Kementerian Keuangan RI.

di Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dari Unit ManajemenProyek Nasional Program Pengelolaan Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi-2atau National Project Management Unit Water Resources & Irrigation SectorManagement Program (NPMU WISMP-2) International Bank For Reconstructionand Development (IBRD) Loan Number 8027-ID Tahun Anggaran 2014. LaporanKeuangan Konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Direktorat JenderalSumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rl.Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuanganberdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan InstitutAkuntan Publik Indonesia, yang telah mengacu kepada Standar AuditingInternational. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan

melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan

keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas

dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan

dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntasi yangdigunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian

terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa

audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

1

Sebagaimana- dijelaskan dalam catatan butir B.2b, Laporan keuangankonsolidasian disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran kas yangmerupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlakuumum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, (a) Laporan Keuangan yang kami sebut di atastermasuk pengungkapannya menyajikan secara wajar, dalam semua hal yangmaterial, posisi keuangan konsolidasian NPMU WISMP-2 (IBRD Loan Number8027-ID) per 31 Desember 2014 dan untuk Tahun Anggaran 2014 sesuai denganbasis akuntansi yang dijelaskan dalam catatan butir B.2.b); (b) DirektoratJenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat RI selaku ExecutingAgencytelah menggunakan pinjaman dan Hibah dariWord Bank sebagaimana tercanturn dalam Naskah Perjanjian Pinjaman danHibah Luar Negeri (NPPHLN) dan tidak ada penggunaan dana pinjaman danhibah untuk tujuan lain; (c) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air KernenterianPekerjaan Urmrum dan Perurnahan Rakyat RI selaku Executing Agency telahmemenuhi persyaratan keuangan sampai akhir Tahun Anggaran sebagaimanatercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN).Selain itu:a. Dalam kaitannya dengan Statement of Expenditures, pengajuan klaim kepada

Word Bank untuk pengisian kembali, rekening khusus berdasarkanpengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokurnentasi yangmemadai; dan semua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai ketentuanLoan Agreement yaitu Loan IBRD Number 8027-ID.

b. Menurut pendapat kami, Special Account Activity Statement untuk Loan IBRDNumber 8027-ID, telah memberikan gambaran yang wajar mengenaipenerimaan dan pembayaran yang terjadi selama Tahun Anggaran per 31Desember 2014. Penerimaan dan pernbayaran tersebut telah mendukungpenggantian dana (replenishment) selama tahun yang bersangkutan.

la akilan,

PBl ng DwijantoRegis er Negara No. D- 5436

22

B. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan NPMU WISMP-2 (IBRD Loan Number 8027-ID), terdiri dari

1. Project Sources & Uses Funds

2. Catatan atas Laporan Keuangan:

1) Gambaran Umum Proyek

2) Kebijakan Akuntansi

3) Penjelasan atas Cummulative Project Sources and Uses of Funds

3. Special Account Activity Statement

Laporan keuangan tersebut disajikan dalam halaman berikut:

C>3

Loan 8027-ID: Water Resources and Irrigation Sector Management Program - 1l

Project Sources & Uses of Fundsfor the Year Ending on December 31, 2014

Consolidation (Dalam Rupiah)

.Actual .. .. Planned . Variance in%

NO DESCR[PTIONS CummulativeuptoYear Cuinmulative up to Cummulative.up to Year . . Cummulative up to Year to Cummulative.. 03 . Year to Date - .0. Year to Dite Current Quarter

. 2013 .-- Year 2014 2013 :V - ear 2014 -Date to Date

.- 23 4 5 7..7 8 9=3/6 - -10=-4/7 11=5/8

A. SOURCES OF FUNDS1 GO1 (Counterpart) 129.394.562.467,00 91.430.607.263 220.825.169.730 225.939.638.754,00 165,822.469.970 391.762.108.724 57,3% 55,1% 56,4%2 The World Bank LOAN 8027-IND 190,298,042.933,00 271.832.368.132 462.130.411.065 431.763.845.502,00 366.220.548.911 797.984.394.413 44,1% 74,2% 57,9%

Tota Sources of Fund 319.20.975.395 82.955.580.7953 -657.03484.256,00 5 . 158.7650.37_486 68,% 5,4

B. USES OF FUND BY CATEGORY EXPENDiTURES

I Disbursement Category 1 96.201.184.528,00 173.471.354,849 269.672.539.377 341.915.514.750,00 259.496,336.500 601.411.851.250 28,1% 66,8% 44,8%

2 Disbursement Category 2 32.612.129.897,00 45.692.492.333 78.304.622.230 45.091.974.246,00 59.059.133.500 104.151.107.746 72,3% 77,4% 75,2%

3 Disbursement Category 3 82.622.516.874,00 83.056.881.034 165.679.397.908 132.618.697.506,00 111.177.820.911 243.796.518.417 62,3% 74,7% 68,0%

4 Disbursement Category 4 837.500.000,00 2.750.000.000 3.587.500.000 837.500.000,00 3.840.250.000 4.677.750.000 0,0% 71,6% 76,7%

S 1T1 i.*6.d 3 .,99,0'34.970.728,216 s517.* '04 515' 520.463.686.502,0 433,573,540.911 95407.27.413 40,8% 70,3% 54,2%

Non Bank Financed (Rupiah Murni) 107.419.274.101 58.292.247.179 165.711.521.280 137.239.797.754,00 98.469.477.970 235.709.275.724 78,3% 59,2% 70,3%

Tol UOes ofFundj 319.692.605.400,00 § 3.262.9753.95 82.955.58095½ 657.703.484.256,00 3.043.018.88 _1.189.46.503137- 948,6% 68,3% 574%

4

2. Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Gambaran Umum Proyek

(1) Latar Belakang Proyek PHLN

Berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapiPemerintah sa3at ini seperti kualitas Sumber Daya Manusia yang padaumumnya masih rendah mempengaruhi kemampuan dalam mengelolaSumber Daya Air. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastrukturmengalami penurunan kuantitas dan kualitas yang akan mempengaruhiperbaikan kesejahteraan rakyat, serta kesenjangan pernbangunan antardaerah masih rnenunjukkan fakta yang signifikan.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas disusunprogram kegiatan WISMP 11 dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitaspengelolaan $umber Daya Air wilayah Sunga dan [rigasi sedameningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.Ruang Lingkt.p Program WISMP IlI yang akan dilaksanakan selama 5(lima) tahun (2012-2016) adalah sebagai berikut:

Peningkatan Kapasitas Institusi Koordinasi dan Pengelola SDAWilayah Sungai dan Kinerja Prasarana Sungai dalam penyediaan air

bagi masyarakat;

• Peningkatan Kapasitas Institusi Pengelolaan Daerah Irigasi pada

Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang merupakan

kelanjutan Program WISMP-1 dan NTB-WRMP, serta Daerah Irigasi

kewenanga'n Pusat dengan pola PPSIP;

• Melaksanakan uji coba Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi

secara PPSIP pada Daerah Irigasi Jatiluhur (Strategis Nasional) untuk

Meningkatkan Kinerja dalam Pelayanan Pemberian Air dan

Keberlanjutan Sistem Irigasi.

• Kegiatan Pendukung Program (Konsultan, Administrasi Kegiatan)

Penyesuaian lingkup program juga difokuskan pada upaya peningkatankinerja terhadap Perencanaan, Pemrograman, Manajemen Investasi,Pelaksanaan O&P, dan Peningkatan Produksi Pertanian Beririgasi padaWilayah Sungai dan Sistem Irigasi yang terpilih.

5

(2) Tujuan dan Sasaran Proyek

Tujuan Proyek W/SMP-2 adalah untuk meningkatkan kapasitas

pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi serta

meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.

Sasaran Proyek WISMP-2 adalah lebih dari 500.000 rumah tangga petani

yang secara langsung menerima manfaat dari suplai air irigasi yang lebih

handal dan efisiensi dan peningkatan produktivitas pertanian melalui

perbaikan manajemen air irigasi dan intervensi pertanian di irigasi

390.000 ha daerah di 101 kabupaten. Selain itu, beberapa penerima

manfaat 600.000 rumah tangga petani WISMP 1 akan terus mendapatkan

keuntungan dari kegiatan WISMP-2. Kelompok lain penerima manfaat

adalah pengelola sumber daya ai'r Nasional Provinsi dan Kabupaten serta

lembaga pengelolaan irigasi, dan layanan dukungan pertanian di wilayah

proyek. Mereka menerima manfaat langsung melalui pengembangan

kelembagaan dan kegiatan pengembangan kapasitas dan peningkatan

infrastruktur sumber daya air dan irigasi pengiriman layanan. Selanjutnya,

kelompok pengguna non-pertanian air di cekungan proyek dan kabupaten

secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan dari proyek dalam

hal keamanan air ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola sumber daya

air dan irigasi dan kapasitas manajemen serta perbaikan infrastruktur

sungai di 18 aliran sungai

(3) Lokasi Proyek WISMP-2

Lokasi Kegiatan WISMP-2 dilaksanakan di 14 Provinsi di Indonesia yaitu:

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimema

Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi

Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, yang meliputi 101

kabupaten di mana masing-masing Kabupaten memiliki 3 (tiga) Project

implementing Unit (P/U) yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

0 Pertanian.

6

(4) Jumlah dan Sumber Pinjaman

Sesuai dengan isi Loan Agreement WISMP-2 antar Pemerintah RIdengan IBRD Number 8027-ID tanggal 06 Oktober 2011, alokasi danayang disediakan untuk kepentingan WISMP2, sebagai berikut

Amount of Percentage ofCategory the Loan expenditures RemarksAllocated to be

(in USD) Financed(Exclusive of

Taxes)(1) Goods, Non-Consulting Services, 85,710,000 75% NP/U &

Works, Consultants Services BBWS dan(including for audits), Training, BWSand Operating Costs for parts 1(a) (i) and (b) (i), 2(d), 3, and 4 (a)of the Project

(2) Goods, Non-Consulting 20.810,000 100% PP/UServices, works, ConsultantsServices (including for audits),Training, and Operating Costs forparts I (a) (ii) and (b) (ii), 2(a) (i),(b) (i) and (c) (i) (A), and 4 (b) ofthe Project financed under theLoan

(3) Goods, Non-Consulting Services, 36.660.000 100% KP/UWorks, Consultants Services(including for audits), Training,and Operating Costs for parts 2(a) (ii) and (b) (ii), and (c) (i) (B),and 4 (c) of the Project financedunder the Loan

(4) Community Subproject Grants for 6.600,000 100% KP/UPart 2 (c) (ii) of the Project Departemen

ofAgnculture

Total Amount 150,000,000

(5) Spesifikasi Proyek sesual Perdirjen Perbendaharaan

Nomor Perjanjian Pinjaman 8027-IDNomor Register : 108371101Tanggal Penandatanganan 06 Oktober 2011Effective Date : 14 November 2011Closing Date 30 November 2016Jumlah Pinjaman US$ 150,000,000.Nomor Reksus : 601.303411980Initial Deposit : Rencana Kebutuhan 6 (enam) bulanExecuting Agency (EA) Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum RI

7

b. Kebijakan Akuntansi

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pelaksanaanpenyusunan laporan keuangan konsolidasian WISMP-2, yaitu:

1) Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kas (cash basis) yaitu

penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya transaksi secarakas;

2) Periode akuntansi dimulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31

Desember, sesuai dengan Tahun Anggaran yang dianut oleh Pemerintah

RI;

3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan

valuta asing, yang diekuivalenkan ke dalam rupiah, sesuai kurs saat

transaksi penarikan dana;4) Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban Water

Resources & Irrigation Sector Management Program (NPMU WISMP-2)

atas dana yang dikelola, baik yang berasal dari pinjaman luar negeri

maupun dari Rupiah Murni Pendamping (RMP);

5) Penerimaan pembiayaan dari pinjaman dan hibah luar negeri

dicatat dengan cara sebagai berikut:

- Penerimaan pembayaran dari rekening khusus dicatat berdasarkan

SP2D yang dicairkan melalui Rekening Khusus pada Bank Indonesia,sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti

pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya.

- Penerimaan pembiayaan dengan cara pembayaran langsung (direct

payment) dicatat berdasarkan Withdrawal Authorization (WA) dari

World Bank. Konversi dari mata uang asing ke dalam mata uang

rupiah, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal

penerbitan Aplikasi WA.

c. Penjelasan atas Cummulative Project Sources and Uses of Funds by

Category

Expenditure Category 1,2,3 dan 4 Rp682.955.580.795,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan dana untuk

kegiatan National Project Implementing Unit, Provincial Project Implementing

Unit and Kabupaten/Distric Project Implementing Unit (NPIU, PP/U, KPIU)

WISMP-2 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagal berikut:

8

.Ujraian . . GOI IBRD - Total._. (Rp) . (Rp) (Rp)

Saldo Awal 1 Januar 2014 129.394.562.467 190.298.042.9331 319.692.605.400Realisasi TA 2014 91.430.607.263 271.832.368.132 363.262.975.395Saldo Akhir 31 Des 2014 220.825.169.730 462.130.411.065 682.955.580.795

Realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp363.262.975.395,00 adalah

pengeluaran pada:

No. Uraian. GOI IBRD Total'a- - (R ) . (Rp) (Rp)

1 'vleneg PPNI Bappenas 551 034 685 2.068 057.888 2.619 092 5732. Ditjen Bina Bangda 1.825.617.335 8.418.596.488 10.244.213.8233. Ditjen SDA Kernen PU 30.004.898.971 127.154.030.460 157.158.929.4314. Ditjen PSP Kementan 756.809.093 2.692.309.929 3.449.119.0225. Daerah (14 Prov & 101 kab) 58.292.247.179 131.499.373.367 189.791.620.546

Total 91.430.607.263 271.832.368.132 363.262.975.395

Perincian per Category sebagai berikut:

(1) Category 1 Rp269.672.539.377,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran untuk membiayai

pekerjaan yang terkait dengan kegiatan yang ada di NPIU dan BBWS

(dokumen anggaran DIPA) sampai dengan 31 Desember 2014, dengan

rincian sebagai berikut:

UraGOl BDTa :

Saldo AwaI 1 Januari 2014 21.975.288.366 74.225.896.162 96.201.184.528Realisasi TA 2014 33.138.360.084 140.332.994.765 173.471.354.849Saldo Akhir 31 Des 2014 55.113.648.450 214.558.890.927 269.672.539.377

Realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp173.471.354.849,00 terdiri

dari:

29

No. 'raian .. GO IBRD Total,. I Urai.n- (Rp) (Rp) (Rp)

1. Meneg PPN/ Bappenas 551.034.685 2.068.057.888 2.619.092.5732. Ditjen Bina Bangda 1.825.617.335 8.418.596.488 10.244.213.8233. Ditjen SDA Kemen PU 30.004.898.971 127.154.030.460 157.158.929.431

- Dit Bina Program 3.530.450.690 11.919.411.568 15.449.862.258{ - Dit Irigasi dan Rawa 2.215.942.629 9.348.934.066 11.564.876.695

- Dit Bina PSDA 3.318.894.675 14.099.764.141 17.418.658.815- Dit Bina OP 408.894.347 1.226.683.042 1.635.577.389- BWS Sumatera 11 - -- BWS Sumatera V 709.110.597 2.127.331.789 2.836.442.386- BBWS Mesuji Sekampung 123.445.623 370.336.871 493.782.494- BBWS Citanduy 102.742.638 308.227.913 410.970.551- BBWS Citarum 16.705.388.742 79.083.253.984 95.788.642.725- BBWS Pemalijuana 24.270.375 72.811.125 97.081.500- BBWS Serayu Opak 4.863.125 14.589.375 19.452.500- BBWS Pompengan Jeneberang 875.367.301 2.626.101.900 3.501.469.201- BWS Nusa Tenggara 1 1.985.528.229 5.956.584.687 7.942.112.916

4. Ditjen PSP Kementan 756.809.093 2.692.309.929 3.449.119.022Total 33.138.360.084 140.332.994.765 173.471.354.849

Dalam pengeluaran category 1 tersebut, terdapat pelaksanaan kegiatan

jasa konsultansi-(Consulting Services) yang tidak sesuai dengan kontrak,

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 34.921.364,00 terdiri

dari:

a. Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi (Consulting Services) tidak

sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran

kepada konsultan sebesar Rp 23.245.364,00

b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan (Training) tidak sesuai ketentuan yang

berlaku, sehingga mengakibatkan pembayaran yang tidak benar

sebesar Rp1 1.676.000,00

(2) Category 2 Rp78.304.622.230,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran biaya untukmembiayai kegiatan-kegiatan dari Satker Provinsi (PPIU) sampai dengan31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

- GOV 11BRDToa'Uraian ( )( )(p* ~(R(R')Saldo Awal 1 Januari 2014 - 32.612.129.897 32.612.129.897Realisasi TA 2014 - 45.692.492.333 45.692.492.333Saldo Akhir 31 Des 2014 - 78.304.622.230 78.304.622.230


dari:

10

(N :v~tn~ 4&XY~ ~ "'lGOI J&BD$ otl:JB milRIDHinlmnm~NO. é~ 9 tk.ralan. T

1. PPIU HAD - 1.764.867.682 1.764.667.6822. PPIU Sumut - 376.400.500 376.400.500a. PPIU Sumbar - 3.250.534.859 3.250.534.8594. PPIU Sumsel - 51.914.700 51.914.7005. PPIU Lampung - 193.500.000 193.500.0006. PPIU Jabar - 4.164.713.766 4.164.713.766

<h7. PPIU Jateng - 1.854.611.349 1.854.611.3498. PPlU Dl Yogyakarta - 2.358.530.555 2.358.530.555

ét9. PPIU Jatim - 5.976.942.620 5.976.942.62010, PPIU Sulse[ - 5.432.829.600 5.432.529.60011. PPIU SuIteng - 7.157.278.567 7.157.278.56712. PPIU Sulb ar - 269.887.754 289.887.754-13 PPIUJNTB - 5.106.948.700 5.106.948.70014._IPPIU NTT - 7.713.531.681 7.713.531.6612.Tot 45.692.492.333 45.692.492.333

Dalam pengeluaran category 2 tersebut, terdapat pelaksanaan kegiatanyang tidak sesuai kontrak dan ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan

pembayaran/penbayaran yang tidak benar Rp275.432.991,56 denganrincian:

a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang (Goods) tidak sesuaikontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepadapihak ketiga sebesar Rp624.000,00

b. Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi (Works) tidak sesuai kontrak,yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak ketigasebesar Rp81.003.291

c. Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi (Consuting Service) tidaksesuai kontrak, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada

konsultan sebesar Rp40.577.600,00

d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan (Training) tidak sesual ketentuan

yang berlaku, yang mengakibatkan pembayaran yang tidak benar

sebesar Rp149.483.100,00

e. Pelaksanaan kegiatan Operating cost tidak sesuai ketentuan yangberlaku, sehingga mengakibatkan pembayaran yang tidak benarsebesar Rp3.745.000,00

(3) Category 3 Rp165.679.397.908,00

Jumlah tersebut untuk membiayai pengeluaran kegiatan di tingkat

Kabupaten (KPIU) sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian

sebagai berikut:S~~ GOI ' IBRD, < Total

U(rp) (Rp) . , (Rp i,Saldo Awal 1 Januari 2014 . 82.622.516.874 82.622.516.874Realisasi TA 2014 .. 83.056.881.034 83.056.881.034Sa[do Akhir 31 Des 2014 - 165.679.397.908 165.679.397.908


dari:

GOI IBRD Total'_raiant(Rp) e'~(Rp 7 (Rp)

1. KPIU NAD - 1.891.016.681 1.891.016.6812. KPIU Sumut - 5.436.294.332 5.436.294.3323. KPIU Sumbar - 5.154.355.749 5.154.355.7494. KPIU Sumsel - 1.301.835.165 1.301.835.1655. KPIU Lampung - - -

6. KPIU Jabar - 12.450.366.701 12.450.366.7017. KPIU Jateng - 13.914.326.734 13.914.326.7348. KPIU DI Yogyakarta - 4.768.309.897 4.768.309.8979. KPIU Jatim - 10.222.765.817 10.222.765.81710. KPIU Sulsel - 9.892.327.601 9.892.327.60111. KPIU Sulteng - 4.431.582.224 4.431.582.22412. KPIU Sulbar - 1.741.470.750 1.741.470.75013. KPIU NTB - 8.060.653.686 8.060.653.68614. KPIU NTT - 3.791.575.697 3.791.575.697Total - 83.056.881.034 83.056.881.034

Dalam pengeluaran Category 3 tersebut, terdapat pelaksanaan kegiatan

tidak sesuai kontrak/ketentuan, mengakibatkan kelebihan

pembayaran/pembayaran yang tidak benar sebesar Rp1.242.070.067,02

dengan rincian:

a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang (Goods) tidak sesuai

kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak

ketiga sebesar Rp8,898.353,00

b. Pelaksanaan kegiatan swakelola pekerjaan konstruksi (Non Consuiting

Services) tidak sesual ketentuan yang berlaku, sehingga

mengakibatkan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp6.900.000,00

c. Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi (Works) tidak sesuai kontrak,

sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga

sebesar Rp531.168.081,02

12

d. Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi (Consulting Service) tidak

sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran

kepada konsultan sebesar Rp68.736.518,00

e. Pelaksanaan kegiatan pelatihan (Training) tidak sesuai ketentuan yang


sebesar Rp552.507.700,00

f. Pelaksanaan kegiatan Operating cost tidak sesuai ketentuan yang


sebesar Rp73.859.415,00

(4) Category 4 Rp3.587.500.000,00

Jumlah tersebut untuk membiayai pengeluaran yang terkait dengan

Bantuan Langsung Masyarakat yang ada di SKPD Dinas Pertanian

Kabupaten. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian

sebagai berikut:

ø> PY< 001W J k LirTotalU $ raåian (Rp)" •(Rrp) '' (Rp).

Saldo Awal 1 Januari 2014 - 837.500.000 837.500.000

Realisasi TA 2014 - 2.750.000.000 2.750.000.000

Saldo Akhir 31 Des 2014 - 3.587.500.000 3.587.500.000

Realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.750.000,000,00 terdiri dari:

GOI COl IBRD ½ .a TotaYj·

I .n(p p' (Rp) j1. KPIU NAD--2. KPIU Sumut.--3. KPIU Sumbar - 100.000.000 100.000.000

4. KPIU SumSel - -

5. KPIU Lampung - · -

6. KPIU JaBar - 400.000.000 400.000.000

7. KPIU Jateng - 800.000.000 800.000.000

8. KPIU D] Yogyakarta - 1.100.000.000 1.100.000.000

9. KPlU Jatim - 350.000.000 350.000.000

10. KPIU Sulsel - - -

11. KPIU Sulteng -12. KPIU Sulbar -13. KPIU NTB--14.,KIPIU NTT -

L Total - 2.760.000.000 2.750.000.000

Dalam pengeluaran category 4 tersebut, terdapat pelaksanaan kegiatan

tidak sesuai kontrak/ketentuan,mengakibatkan kelebihan pembayaran/

pembayaran yang tidak benar sebesar Rp15.769,000, terjadi pada/di:

13

WILAYAH SATKER NAMA SATKER Nilai Temuan Categ.Rp Pembebanan

Kabupaten Kulon Dinas Pertanian 15.769.000,00 Works.Progo

(5) Non Bank Finance Rp165.711.521.280,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari pencairan dana Paralel

Financing (dana APBD Rupiah Murni) penunjang kegiatan WISMP-2 yang

berasal dari Pemerintah Daerah (APBD P/K), dengan perincian sebaga

berikut:GOl IBRD4C,_ Total

Uraianl ~ ____________ (p>r,~ ~<(Rhp)Saldo Awal 1 Januari 2014 107.419.274.101 - 107.419.274.101Realisasi TA 2014 58.292.247.179 - 58.292.247.179Saldo Akhir 31 Des 2014 165.711.521.280 - 165.711.521.280


dari:

. U ; .a ,1BRD TNot a ~ ~<s:..t(Rp) .'(Rp) -: _ (Rp)

1. PPMU NAD 4.282.748.193 - 4.282.748.1932. PPMU Sumut 2.434.296.799 - 2.434.296.7993. PPMU Sumbar 2.569.741.388 - 2.569.741.3884. PPMU SumSel 1.590.067.450 - 1.590.067.4505. PPMU Lampung 181.493.400 - 181.493.4006. PPMU JaBar 11.353.662.715 - 11.353.662.7157. PPMU Jateng 7.580.540.505 - 7.580.540.5058. PPMU DI Yogyakarta 3.749.244.024 - 3.749.244.0249. PPMU Jatim 4.165.896.251 - 4.165.896.251

( 10. PPMU Sulsel 5.708.421.654 - 5.708.421.654

11. PPMU Sulteng 6.804.250.11.0 - 6.804.250.110

12. PPMU Sulbar 1.023.406.640 - 1.023.406.64013. PPMU NTB 3.611.535.447 - 3.611.535.44714. PPMU NTT 3.236.942.603 - 3.236.942.603

Total 58.292.247.179 - 58.292.247.179

L1 4

3 SPECIAL ACCOUNT ACTIVITY STATEMENT

WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAMSpecial Account Activity Statement

For the Year Ending on December 31, 2014

For Year January 1, 2014 up to December 31, 2014Title of Project Water Resources and Irrigarion sector management ProgramLoan IBRD Loan No. 8027-IDAccount Number Bank Indonesia 601.303411980Currency United State Dollar (USD)

USDPart I

1. Cummulative advances to end of current reporting period 29.960.000,002. Cummulative expenditure to end of last reporting period 12.926.626,773. Outstanding advances to be accounted (1-2) 17.033.373,23

Part 1i4. Opening SA Balance at beginning of reporting period (as January 1, 2014) 33.373,235, Add/ Substract Cummulative adjustments (if any)*6. Advance from world bank during reporting period 17.000.000,007. Add 5 and 6 17.000.000,008. Outstanding advance to be accounted for (4+7) (must be the same as item 3) 17.033.373,23

9. Closing SA Balance at end of current repoting (as of December 31, 2014) 23.576,7910. Add/ Substract Cummulative adjustments (if any)** 25.150,7711. Expenditures for current reporting period 16.984.645,6712. Add 10 + 11 17.009.796,4413. Add 9 + 12 17.033.373,23

14. Difference (if any) 8-13 *

No - " E pnanaIion fora em 10 (f -not zero) FFR ..AV. Arnoui M -1 Remarks

1 SA. dale 1512114 pg 7, no 43, amour as uSD 9301.49 . eq IDP 13.Pe 9.301,49 GOC portion117.189.472,51, transfer no.15121400147007. SP2D no.141401104001106, date 09/12/14, amount as EUR 7.708,69,- forexpenditure NPIU BPSDA, contractor DHV BV

2 SA, date 15/12114, pg 8, no. 50, amount as USD 14.440,04 , eq IDR 16/PB 14.440,04 GOI portion181.930.063,96. transfer no.15121400147008, SP2D no.141401103002969, date 09/12/14, amount as USD 14.440,04,- forexpenditure NPIU BPSDA, contractor PT. Virama Karya

3 SA, date 07/08/14, pg 4, no. 27, amount as USD 573,30, eq IDR 13/PB 573,30 double account6.745.447,80. transfer no. 07081400147012, SP2D no. (SA date 07/08114,141391301000997, date 03/03/14, amount as IDR 6.648.000,- for pg 4, no 25)expenditure NPIU Irrigation,

4 SA, date 07/08/14, pg 4, no. 23, amount as USD 835,94, eq IDR 131PB 835,94 double account9.835.670,04, transfer no. 07081400147016, SP2D no. with (SA date141391301001003, date 03/03/14, amount as IDR 9.693.525,- for 07/08/14, pg 5, noexpenditure NPIU Irrigation, 34)

25.150,77

15

C. Dasar Audit

1. Loan Agreement IBRD Number 8027-ID;

2. Peraturan Penerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor

ST-528/PW09/2/2015, tanggal 13 Mei 2015.

D. Tujuan dan Lingkup Audit

Tujuan audit adalah sebagai berikut:

a. Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran penyajian laporan

keuangan konsolidasian berbasis Interim Financial Report (IFR);

b. Memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan sistern manajemenkeuangan dan prosedur keuangan, termasuk pelaksanaan sistem

pengendalian intern, dan meyakini bahwa seluruh dana pinjaman yang telah

dicairkan telah dimanfaatkan untuk pos-pos pengeluaran sesuai Loan

Agreement, dan telah dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan;

c. Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen keuangan yangdisajikan dalarn Laporan Keuangan Triwulanan (quarterly IFRInterim

Financial Reports);

d. Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan proyek berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan;

e. Melakukan penilaian atas ketaatan proyek terhadap berbagai ketentuan

keuangan (financial covenants) yang telah disepakati dalam Loan Agreement.

Lingkup audit mencakup pengujian terhadap kewajaran penyajian laporan

keuangan, penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian

intern proyek, serta ketaatan terhadap ketentuan pada peraturan yang berlaku

dalam pelaksanaan proyek untuk Tahun Anggaran per 31 Desember 2014.

Penilaian kewajaran laporan keuangan mencakup pengujian keakuratan

penyajian jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, penilalan

kecukupan sistem pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti

pendukung pengeluaran proyek pada National Project Management Unit

(NPMU).

16

Penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyekmrnencakup penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistempengendalian intern proyek serta efektivitas implementasinya di lapangan.

Penilalan ketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalampelaksanaan proyek mencakup penilaian terhadap ketaatan program yangmencakup:

b. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam Loan Agreement untuk aspek: porsipembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan, danperuntukan penggunaan dana pinjaman dan hibah;

c. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan interna] yang ditetapkanproyek.

Audit lapangan (field work) berakhir pada tanggal 19 Juni 2015.

E. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern

Menurut penilaian kami, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yangditerapkan proyek secara umum cukup memadai, akan tetapi masih terdapatbeberapa hal yang perlu disempurnakan pada 5 (lima) unsur yaitu LingkunganPengendalian sebanyak 1 (satu) sub unsur di 1 (satu) Provinsi , Penilaian

Risiko sebanyak 2 (dua) sub unsur di 9 (sembilan) provinsi, Kegiatan

Pengendalian sebanyak 4 (empat) sub unsur di 7 (tujuh) provinsi, SistemInformasi dan Komunikasi sebanyak 3 (tiga) sub unsur di 3 (tiga) provinsi sertaPemantauan sebanyak 3 (tiga) sub unsur di 3 (tiga) provinsi.

F. Penilaian Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement

Hasil penilaian kami terhadap ketaatan (compliance) dalam pelaksanaan proyekadalah sebagai berikut:

* Secara umum Executing Agency telah memenuhi ketentuan dalam Loan

Agreement khususnya untuk aspek : porsi pembiayaan dan penyediaan dana

pendamping, prosedur pengadaan, dan peruntukan penggunaan dana loan;* Secara umum, mekanisme dan prosedur kegiatan proyek telah mengikuti

ketentuan interna[ yang ditetapkan proyek.

17

G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya

a. Target Keuangan

Pencapaian target keuangan sebesar equivalent Rp 363.262.975.395 atau68,28% dari total anggaran sebesar equivalent Rp532.043.018.881 denganrincian sebagai berikut:

Sumber Anggaran Realisasi % Realisasi

Dana (Rp) (Rp) terhadap

D AnggaranAPBN 165.822.469.970,00 91.430.607.263,00 55,14Loan IBRD 8027-ID 366,220.548.911,00 271.832.368.132,00 74,23Total 532.043.018.881,00 363.262.975.395,00 68,28

b. Hambatan Pencapaian Target

Pencapaian target sebesar 68,28% dari total anggaran sebesarRp532.043.018.881,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:1) Kategori 1 (NPIU, BBWS)

(1) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana di NPIU SatkerDirektorat Bina Program Ditjen SDA Kementerian PU, yaitu;- Alokasi dana DIPA Tahun Anggaran 2014 untuk pembayaran

Valas tidak mencukupi karena nilai kurs yang cukup tinggi

sehingga Konsultan PMTA belum dapat menagih termin ke 7 dan

8;

- Perubahan metode pelaksanaan workshop yang semula

mengundang perwakilan daerah Provinsi/Kabupaten sebanyak 2kali, namun dirubah menjadi kunjungan ke masing-masing

Provinsi

(2) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana di NPIU Satker

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air Kementerian PU, yaitu kontrak Technical

Assistance Basin Water Resouces Management Planning (TA-

BWRMP) dan Technical Assistance Basin Water Resouces

Management (TA- BWRM) karena;- Adanya keterbatasan alokasi dana pada komponen foreign

currency;

- Adanya amandemen dan addendum karena adanya pergantian

tenaga ahli, termasuk perubahan lingkup pekerjaan.

18

2 (3) Beberapa kegiatan tidak sesual rencana di NPIU Satker Direktorat

Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air KementerianPU berupa kegiatan Consulting Services toPIM Wismp-2 (sumber

dana Loan /BRD 8027-/D) yang dilaksanakan oleh EGIS EAU,disebabkan pengalokasian diam DIPA yang kurang seimbang antara

Loan dengan Rupiah Murni Pendamping dan ketersediaan dana

untuk foreign currency consulting services hanya dapat digunakan

untuk pembayaran tagihan sampai dengan bulan Agustus 2014.

(4) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai target di NPIU Satker

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup DitjenBina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu:

- Kegiatan bulan Agustus sampai dengan Desember 2014

invoicenya belum ditagihkan oleh konsultan dan adanya efisiensi

kegiatan workshop;

- Keterbatasan SDM untuk tugas panitia pemeriksa barang dan

tidak terealisasinya narasumber untuk kegiatan workshop dari

pejabat eselon I.

(5) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai target di NPIU Satker

Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI , yaitu Konsultan baru

mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan untuk bulan April

sampai dengan Juli 2014, sedangkan untuk kegiatan bulan Agustus

sampai dengan Desember 2014, masih dalam tahap verifikasi oleh

PPK;

(6) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai target di NP/U Balai

Besar Wilayah Sungai Sumatera V, yaitu:

- Persetujuan No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia untuk

pengadaan barang mengalami keterlambatan yakni tanggal 11

Juni 2014;

- Persetujuan No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia untuk

paket pekerjaan konsultansi belum terbit sampai dengan bulan

september 2014;

- Permohonan perubahan Annual Work Plan (AWP) kegiatan

WISMP 11 TA 2014 dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera V

19

ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum belum

disetujui sampai dengan akhir tahun anggaran 2014.

(7) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai target di NPIU Balai

Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Lampung, yaitu:

- Pengadaan kendaraan operasional hidrologi (kendaraan roda 2)

tidak dapat dilaksanakan karena harga satuan yang ditetapkan

Bank Dunia lebih kecil dari harga pasar;

- Kegiatan OJT Staf Hidrologi dan OJT Observer, Kegiatan OJT

Bagi Staf Kantor dan Staf lapangan, tidak dapat dilaksanakan

karena belum diterimanya modul/materi dari NPMU/Konsultan

WISMP;

- Inventarisasi prasarana alokasi air, Kegiatan OJT kualitas air dan

OJT Observer, Analisa Laboratorium dl Institusi Lain dan rapat

koordinasi dengan Institusi lain, Pengadaan Bahan Banjiran dan

pengadaan Test Kit Kualitas Air, tidak dapat dilaksanakan karena

waktu untuk pelaksanaan tidak mencukupi;

- Kegiatan pengadaan reagen tidak dapat dilaksanakan karena

reagen tidak dijual bebas di toko bahan kimia;

- Kegiatan Inventarisasi Aset Prasarana Sungai dan Inspeksi pada

Lokasi yang memerlukan tindak lanjut direncanakan dilaksanakan

melalui kontrak dengan pihak lain namun waktunya tidak

mencukupi.

2) Kategori 2 (PPIU)

Tidak tercapainya target keuangan maupun fisik (Kegiatan) di PPMU

disebabkan karena:

(1) DPA Perubahan dan APBA Perubahan pada SKPD Dinas Pengairan

Provinsi Aceh baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2014 serta

perubahan AWP disahkan tanggal 6 Oktober 2014 yang diterima oleh

PPTK pada akhir Oktober 2014;

(2) Adanya revisi Penganggaran pada SKPD Dinas PU/SDA Provinsi

Sumatera Utara komponen 1 dan komponen 2 yang harus diajukan

pada perubahan DPA di APBD Perubahan, dan baru disahkan pada

bulan November 2014, serta adanya perubahan kewenangan

pengelolaan daerah irigasi semula daerah Irigasi kewenangan Provinsi

Sumatera Utara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.;20

(3) Tidak terealisasi kegiatan Studi Pengembangan Investasi Agribisnisdan Workshop Pengembangan Investasi Agribisnis pada SKPD DinasPertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, karena NotObjection Letter (NOL) dari Bank Dunia sampai dengan Agustus 2014belum keluar persetujuan dimaksud.

(4) Tidak terealisasinya pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) pada SKPD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan GabunganPerkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada SKPD Dinas PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatansehingga berdampak tidak terlaksananya kegiatan pengadaan TPM,honor TPM, pelatihan dan pelaksanaan PSETK,

(5) Legalisasi GP3A berbadan hukum hanya terealisasi 1 kelompok darirencana 2 pada SKPD kelompok Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat.

(6) Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi yang diprioritaskanpada SKPD Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan tidak mencapai

target karena Sub kegiatan Study Banding ke Daerah Irigasi yang lebih

maju dan Sub kegiatan Design Partisipatif tidak terlaksana. sedangkanpada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan irigasiPartisipatif tidak mencapa target karena sub kegiatan PenilaianTingkat Partisipasi GP3A tidak terlaksana.

(7) Beberapa kegiatan pada SKPD Dinas PU Provinsi Nusa TenggaraTimur tidak dapat dilaksanakan antara lain:

- Pengembangan GIS, Tim Sistem Informasi dan Web yangdirencanakan dengan metode National Shopping (NS), beserta

pelatihannya tidak terlaksana karena adanya proses AmandmentProcurement Methode dari Bank Dunia;

- Pelatihan Pengelolaan Aset Irigasi (PAl) Daerah Irigasi (Dl)wewenang Provinsi berupa kegiatan survey kerusakan jaringanirigasi secara swakelola, tidak dapat dilaksanakan.

(8) Kegiatan penyusunan detail desain irigasi partisipatif pada SKPD

Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pelaksanaanpekerjaannya diborongkan kepada penyedia jasa ternyata tidakmampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak.

21

3) Kategori 3 (KPlU)

(1) Terlambatnya pengesahan DPA WISMP Phase 11 tahun 2014 danketerbatasan SDM yang dimiliki pada SKPD Bappeda KabupatenPiddie;

(2) Tidak direalisasikannya kegiatan Studi Banding GP3A keKabupaten/Provinsi lain pada SKPD Dinas Pertanian KabupatenBireun;

(3) Belum tersedia dana talangan khusus pada APBK Kabupaten AcehBarat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk menanggulangi danaWISMP 2 pada SKPD Bappeda dan Dinas PU Kabupaten Aceh BaratDaya;

(4) Tidak direalisasikannya alokasi anggaran untuk kegiatanPelatihan/Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA),Sosialisasi/Penyusunan RP21 , Operasional TPM/KTPM pada SKPDDinas PU/SDA Kabupaten Serdang Bedagai;

(5) Tidak direalisasikannya kegiatan studi banding petugas dan GP3Aserta operasional TPM yang disebabkan baru disahkannya danapendamping dalam APBD perubahan pada bulan Desember 2014pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan KabupatenTanah Datar;

(6) Kegiatan sosialisasi/penyusunan RP2 pada SKPD Dinas PUKabupaten Padang Pariaman tidak terlaksana serta PengelolaanProyek dalam AWP sebanyak delapan kegiatan yang terealisasihanya 4 kegiatan serta adanya penghematan anggaran;

(7) Pelaksanaan jaminan mutu (QA) pada SKPD Dinas PU KabupatenOgan Komering Ulu (OKU) Selatan tidak dapat direalisasikan, danGP3A belum berbadan hukum, sehingga pelaksanaan konstruktsipartisipatif belum dapat dilaksanakan;

(8) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada SKPDDinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor tidak mengikutipelatihan Operasi dan Pemeliharaan, sehingga tidak memperolehdana bantuan untuk Rehabilitasi Jaringan rrigasi;

(9) Pengesahan APBD tahun 2014 pada SKPD Dinas PU KabupatenBlora terlambat sehingga pelaksaaan kegiatan WISMP tidak sesuai

22

jadwal dan adanya kegiatan lain yang bersumber dari DAU, serta

terbatasnya sumber daya manusia di Bidang Sumber Daya Air;

(10) Kegiatan Konstruksi Partisipatif DI Godong dan Dl Pilang pada SKPD

Dinas PU Kabupaten Sukoharjo tidak terlaksana karena sistem

pelelangan SPKS harus masuk ke rekening Bantuan Sosial

sedangkan dalam DPA masuk rekening Belanja Barang dan Jasa

(Pemeliharaan) sehingga memerlukan perubahan DPA;

(11) Pelatihan dan pelaksanaan PSTEK pada SKPD Bappeda Kabupaten

Seragen hanya teréalisasi 50; Penyusunan RP21 tidak dilaksanakan;

Penyusunan dan Sosialisasi Pelbup KPI terealisasi 50%; Monitoring

dan evaluasi KPI tidak terealisasi serta Rapat koordinasi teralisasi

75%.

(12) Terbatasnya jumlah personil pada SKPD Bappeda Kabupaten Kendal

yang menangani WISMP 1[ sehingga tidak semua kegiatan dapat

berjalan sesual dengan jadwal pelaksanaan kegiatan;

(13) Kegiatan legalisasi P3A dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Pertanian berupa Dana Investasi Agribisnis (DIA) tidak terlaksana

pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Klaten;

(14) Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan kegiatan

WISMP bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan rutin

Dinas PU Pengairan, GP3A yang menjadi obyek pelatihan, secara

bersamaan juga menjadi obyek pelatihan pada SKPD Dinas PU

Pengairan, Bappeda dan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto;

(15) Adanya efisiensi anggaran kegiatan pada SKPD Bappeda, Dinas PU

Pengairan dan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;

(16) Keterlambatan pencairan dana WISMP 2 dar! Kas Daerah, pada

SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dan kurangnya

koordinasi dan kurang efektifnya pengelola kegiatan dalam

pelaksanaan tugas sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak

dilaksanakan;

(17) Anggaran kegiatan WISMP 2 tidak masuk dalam APBD pokok pada

SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Takalar namun baru dianggarkan

pada APBD perubahan tanggal 25 Agustus 2014;

(18) Kurangnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas

Pertanian Kabupaten Donggala dalam menyusun Annual Work Plan

23

(AWP) sehingga tiga (3) paket pekerjaan konstruksi tidak dapat

dilaksanakan karena GP3A yang bersangkutan belum berbadan

hukum;

(19) Pengelola kegiatan pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Banggaitidak melaksanakan Kegiatan Investasi Rehab Jaringan Tersier/Jalan

Usaha Tani sebanyak 4 paket karena belum memahami Project

Management Manual (PMM) secara memadai;

(20) Tidak dilaksanakan kegiatan Pelaksanaan Jaminan Mutu, Pelatihan

GP3A tentang OP Partisipatif, Operasional Tenaga Pendamping

Petanif Koordinator Tenaga Pendamping Petani (TPP/KTPP),

Penilaian Tingkat Partisipasi GP3A, dan Sosialisasi Perda Irigasi

disebabkan keterbatasan SDM pada SKPD Dinas PU Kabupaten

Manggarai Barat;

(21) Pengadaan konstruksi jaringan irigasi pada DI Wanga dan DI. Melolo

pada SKPD Dinas PU Kabupaten Sumbawa Timur tidak terlaksana

karena ijin proses procurement hasil konsultasi NPIU (Ditjen SDA)

baru diterima di bulan Nopember 2014;

(22) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian dan Pelatihan

Sekolah Lapang SRI pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Lombok

Timur tidak dapat dilaksanakankarena kurangnya komitmen dari

pengelola proyek dan GP3A;

(23) Pada SKPD Bappeda Kabupaten Bima, terdapat adanya kebijakan

pengalokasian penggunaan anggaran mengutamakan kegiatan non

WISMP, sehingga sasaran program WISMP tidak tercapai secara

maksimal.

4) Kategori 4 (KPIU Dinas Pertanian)

Tidak terdapat hambatan dalam kegiatan WISMP 2 di KPIU Dinas

Pertanian.

24

H. Ikhtisar Kondisi Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian

Laporan Keuangan

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdapattemuan audit sebesar Rpl.600.275.324,58 terdiri dari:1. Kategori 1 (NPIU)

No Uraian NILAI

E Rp1 2 3 4i Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaan

pengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yangmasih harus ditindaklaniuti.a Satker Kementerian Perencanaan 1.507.000,00

Pembangunan Nasional/Bappenasb Satker Direktorat Irigasi dan Rawa Direktorat 3.366.800,00

Jenderal Sumber Daya Air KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan 18.371.564,00Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal BinaPembangunan Daerah Kementerian DalamNegeri RI

d Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan 8.880.000,00Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal BinaPembangunan Daerah Kementerian DalamNegeri Ri

e Balai Wilayah Sungai Sumatera V 2.796.000,00f Satker Direktorat BWna Penatagunaan Sumnber 2.107,95 32.08.902.00

Daya Air Direktorat Jenderal Sumbetr Daya AirKemnenterian Pekerjaan umfum danPerumahan Rakyar

Jumnlah 67.003.266,00j

O Dari jumlah temuan sebesar Rp67.003.266,00 telah ditindaklanjuti sebesarRpl.507.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA SATKER NILAI RpSatker Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 1.507.000,00Telah ditindaklanjuti 1.507.000,00

25

2. Kategori 2 (PPU)

No Uraian Nila

1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaan pengadaanbarang/jasa/kegiatan proyek) yang masih harus ditindaklanjuti.

- Provinsi Aceh SKPD Bappeda 1.000.000,00

- Provinsi Sumatera Barat SKPD Bappeda 1.247.000,00- Provinsi Sumatera Barat SKPD Dinas PSDA 22.779.900,00- Provinsi Sumatera Barat SKPD Dinas PSDA 10.816.500,00- Provinsi Sumatera Barat SKPD Dinas PSDA 10.425.000,00

- Provinsi Sumatera Selatan SKPD Dinas PU Pengairan 6.700.000,00- Provinsi Lampung SKPD Bappeda 1.722.000,00- Provinsi Lampung SKPD Dinas Pertanian 6.785.000,00- Provinsi Jawa Tengah SKPD Bappeda 3.575.000,00- Provinsi Jawa Tengah SKPD Dinas PSDA 2.320.000,00- Provinsi Jawa Tengah SKPD Dinas Pertanian 2.400.000,00- Provinsi Jawa Tengah SKPD Dinas Pertanian 1.125.000,00

Provinsi DI Yogyakarta SKPD Dinas PU 41.631.400,00

- Provinsi Jawa Timur SKPD Dinas PU Pengairan 8.142.757,00- Provinsi Jawa Timur SKPD Dinas PU Pengairan 624.000,00

- Provinsi Jawa Timur SKPD Dinas PU Pengairan 2.889.795,56

- Provinsi Sulawesi Selatan SKPD Dinas PSDA 17.522.839,00

- Provinsi Sulawesi Selatan SKPD Dinas Pertanian 1.350.000,00- Provinsi Sulawesi Selatan SKPD Dinas Pertanian 1.250.000,00- Provinsi NTT SKPD Bappeda 4.085.000,00

- Provinsi NTT SKPD Bappeda 3.000.000,00Provinsi NTT SKPD Bappeda 600.000,00

¯ Provinsi NTT SKPD Dinas PU 3.996.000,00- Provinsi NTT SKPD Dinas PU . 55.889.200,00

- Provinsi NTB SKPD Bappeda 6.750.000,00

- Rrovinsi NTB SKPD Bappeda 1.425.000,00

- Provinsi NTB SKPD Dinas PU 36.581.600,00

- Provinsi NTB SKPD Dinas PU 17.000.000,00- Provinsi NTB SKPD Dinas PU 1.800.000,00

Jumlah 275.432.991,56

Atas masalah tersebut telah direkomendasikan agar Kepala SKPD Bappeda,

Dinas PU/PSDA dan Dinas Pertanian Provinsi terkait agar;

- Menambah volume pekerjaan senilal Rp 60.061.634,56

- Menyetor kelebihan pembayaran ke Rekening

Kas Umum Negara sebesar Rp215.371.357,00

- Total Rp275.432.991,56

26

3. Kategori 3 (KPIU)

No Uraian Nilai TemuanRp

1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaan pengadaani barang/jasa/kegiatan proyek) Vang masih harus ditindaklanjuti.* Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas PU 300.000,00* Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas Pertanian 250.000,00* Kabupaten Klaten SKPD Bappeda 27.322.500,00• Kabupaten Banyuwangi SKPD Bappeda 1.500.000,00* Kabupaten Jeneponto SKPD Dinas Pertanian 6.250.000,006 Kabupaten Pangkajene SKPD Dinas PU 1.350.000,00

Kepulauan• Kabupaten Pangkajene SKPD Dinas Tanaman Pangan 12.000.000,00

Kepulauan dan PeternakanN Kabupaten Polewali Mandar SKPD Dinas PU 7.184.018,00• Kabupaten Lombok Tengah SKPD Dinas PU 12.580.000,00* Kabupaten Bireuen SKPD Bappeda 1.256.753,00• Kabupaten Bireuen SKPD Dinas Pengairan, 3.103.900,00

Pertambangan, dan Energi* Kabupaten Kendal SKPD Dinas Bina Marga 3.137.700,00* Kabupaten Manggarai SKPD Dinas PU 1.400.000,00* Kabupaten Bantaeng SKPD Dinas PU 6.900.000,00* Kabupaten Deli Serdang SKPD Dinas Pertanian 600.000,00* Kabupaten Grobogan SKPD Bappeda 1.266.500,00r Kabupaten Sragen SKPD Bappeda 4.827.400,00* Kabupaten Rembang SKPD Dinas PU 2.413.000,00• Kabupaten Manggarai Barat SKPD Bappeda 10.970.000,00* Kabupaten Manggarai Barat SKPD Dinas Pertanian 1.145.000,00* Kabupaten Sumba Timur SKPD Bappeda 31.365.000,00* Kabupaten Lombok Barat SKPD Bappeda 4.950.000,00* Kabupaten Lombok Tengah SKPD Bappeda 1.400.000,00* Kabupaten Sumbawa SKPD Bappeda 725.000,00* Kabupaten Sumbawa Barat SKPD Dinas PU 3.150.000,00. Kabupaten Bima SKPD Bappeda 4.658.100,00* Kabupaten Bima SKPD Dinas Pertanian 6.389.415,00* Kabupaten Piddie SKPD Bappeda 6.900.000,00* Kabupaten Piddie SKPD Dinas Pertanian dan 2.050.000,00

Peternakan* Kabupaten Piddie Jaya SKPD Bappeda 1.590.000,00* Kabupaten Piddie Jaya SKPD Dinas PU 4.025.000,00. Kabupaten Bireuen SKPD Bappeda . 2.375.000,006 Kabupaten Bireuen SKPD Dinas Pengairan, 3.875.000,00

Pertambangan, dan Energi* Kabupaten Bireuen SKPD Dinas Pertanian dan 225.000,00

Peternakan* Kabupaten Aceh Barat Daya SKPD Bappeda 2.740.000,00* Kabupaten Serdang Bedagai SKPD Bappeda 4.725.000,00* Kabupaten Serdang Bedagai SKPD Dinas PU/PSDA 6.000.000,00

Kabupaten Tanah Datar SKPD Dinas Pertanian, 1.610.000,00Perkebunan,.dan Kehutanan

• Kabupaten Lima Puluh Kota SKPD Bappeda 920.000,00* Kabupaten Lima Puluh Kota SKPD Dinas Tanaman Pangan 2.250.000,00

Hortikultura dan Perkebunan* Kabupaten Musi Rawas SKPD Dinas Tanaman Pangan 10.048.000,00

dan Hortikultura* Kabupaten Cianjur SKPD Dinas PSDA 12.350.250,00c Kabupaten Cianjur SKPD Dinas Pertanian 6.153.000,00* Kabupaten Bandung Barat SKPD Bappeda 14.250.000,00. Kabupaten Bandung Barat SKPD Dinas Bina Marga dan 56.260.000,00

Pengairan• Kabupaten Bandung Barat SKPD Dinas Pertanian 5.500.000,00

27

Kabupaten Pati SKPD Bappeda 3.310.000,00

* Kabupaten Grobogan SKPD Dinas Pengairan 1.550.000,000 Kabupaten Grobogan SKPD Dinas Pertanian 7.000.000,00

* Kabupaten Blora SKPD Bappeda 1.440.000,00

Ø Kabupaten Blora SKPD Dinas PU 2.630.000,00. Kabupaten Blora SKPD Dinas Pertanian 86.600.000,00• Kabupaten Sukoharjo SKPD Dinas PU 6.545.500,00* Kabupaten Sukoharjo SKPD Dinas Pertanian 3.600.000,00

Kabupaten Karanganyar SKPD Dinas Pertanian 7.380.000,00

* Kabupaten Sragen SKPD Bappeda 2.870.000,00

• Kabupaten Rembang SKPD Dinas Pertanian 5.932.000,00

• Kabupaten Kudus SKPD Dinas Bina Marga PESDM 3.782.000,00

Q Kabupaten Kudus SKPD Dinas Pertanian 18.235.500,006 Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas PU 225.000,00

Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas Pertanian 200.000,00* Kabupaten Banyuwangi SKPD Bappeda 8.276.800,00

* Kabupaten Bangkalan SKPD Dinas Pertanian 23.265.000,00

. Kabupaten Bondowoso SKPD Dinas Pertanian 1.450.000,00

. Kabupaten Mojokerto SKPD Dinas PU Pengairan 600.000,00

* Kabupaten Jember SKPD Dinas PU Pengairan 14.600.000,00

9 Kabupaten Pinrang SKPD Bappeda 1.200.000,00* Kabupaten Pinrang SKPD Dinas PSDA 3.200.000,00

* Kabupaten Sidenreng SKPD Dinas PSDA 30.914.700,00Rappang

* Kabupaten Luwu Utara SKPD Dinas PU 5.960.000,00

6 Kabupaten Jeneponto SKPD Dinas PU 9.350.000,00

Kabupaten Pangkajene SKPD Bappeda 10.800.000,00KepulauanKabupaten Bantaeng SKPD Dinas PU 600.000,00

Kabupaten Majene SKPD Bappeda 3.800.000,00¯Kabupaten Majene SKPD Dinas Pertanian dan 8.661.000,00

PeternakanKabupaten Polewali Mandar SKPD Bappeda 2.215.000,00

Kabupaten Polewali Mandar SKPD Dinas Pertanian 1.180.000,00

* Kabupaten Donggala SKPD Bappeda 1.225.000,00

Q Kabupaten Manggarai Barat SKPD Bappeda 1.170.000,00

2 Kabupaten Manggarai Barat SKPD Dinas PU 8.235.000,00

* Kabupaten Manggarai Barat SKPD Dinas Pertanian 30.540.000,00

* Kabupaten Sumba Timur SKPD Dinas PU 18.105.000,00

• Kabupaten Sumba Timur SKPD Dinas Pertanian 7.882.500,00

* Kabupaten Lombok Barat SKPD Bappeda 2.625.000,00

¯ abupaten Lombok Barat SKPD Dinas PU 2.625.000,00

Kabupaten Lombok Barat SKPD Dinas Pertanian 17.484.400,00

Kabupaten Lombok Tengah SKPD Bappeda 720.000,00

Kabupaten Lombok Tengah SKPD Dinas PU 18.000.000,00

Kabupaten Bima SKPD Dinas PU 19.777.050,00

SKabupaten Bima SKPD Dinas Pertanian 2.900.000,00

Kabupaten Piddie Jaya SKPD Dinas PU 4.884.000,00

Kabupaten Deli Serdang SKPD Dinas PU/PSDA 5.744.954,64

Kabupaten Serdang Bedagal SKPD Dinas PU/PSDA 73.271.818,00

Kabupaten Bekasi SKPD Dinas Bina Marga dan 2.964.562,50PSDA

S Kabupaten Subang SKPD Dinas Bina Marga dan 3.702.471,00Pengairan

Kabupaten Bandung Barat SKPD Dinas Bina Marga dan 114.810.778,97Pengairan

Kabupaten Pati SKPD Dinas PU 11.859.240,00

Kabupaten Grobogan SKPD Dinas Pengairan 6.128.000,00

" Kabupaten Sragen SKPD Dinas PU 7.863.053,00

9 Kabupaten Sragen SKPD Dinas Pertanian 1.496.637,00

* Kabupaten Kudus SKPD Dinas Bina Marga PESDM 16.215.029,00

Kabupaten Kudus SKPD Dinas Pertanian 3.047.165,00

Kabupaten Temanggung SKPD Dinas PU 6.128.850,00

28

- Kabupaten Kendal SKPD Dinas Bina Marga 2.862.500,00- Kabupaten Purbalingga SKPD Dinas PU 71.706.147,00- Kabupaten Sampang SKPD Dinas PU Pengairan 1.750.000,00- Kabupaten Jombang SKPD Dinas PU Bina Marga dan 4,637,636,00

PengajranS Kabupaten Jombang SKPD Dinas Pertanian 2.608.179,00- Kabupaten Nganjuk SKPD Dinas PU Pengairan 2.214.312,00

Kabupaten Soppeng SKPD DinasPSDA 4.331.811,00Kabupaten Luwu Utara SKPD Dinas PU 13.610.687,00

- Kabupaten Luwu SKPD Dinas PSDA 12.738.171,00- Kabupaten Pangkajene SKPD Dinas PU 15.271.081,96

Kepulauan- Kabupaten Takalar SKPD Dinas PU 14.672.421,00- Kabupaten Bantaeng SKPD Dinas PU 4.157.420,85- Kabupaten Majene SKPD Dinas PU 2.305.043,04- Kabupaten Tojo Una-una SKPD Dinas PU 13.082.647,38- Kabupaten Manggarai SKPD Dinas PU 22.388.318,00- Kabupaten Lombok Barat SKPD Dinas PU 8.884.982,50- Kabupaten Lombok Tengah SKPD Dinas PU 1.759.004,28- Kabupaten Lombok Timur SKPD Dinas PU 29.280.079,54- Kabupaten Sumbawa SKPD Dinas PU 2.738.289,00- Kabupaten Sumbawa Barat SKPD Dinas PU 2.594.400,00- Kabupaten Bima SKPD Dinas PU 9.014.357,78¯ Kabupaten Dompu SKPD Dinas PU 30.444.033,58

Jumlah 1.242.070.067,02

Atas masalah tersebut telah direkomendasikan kepada Kepala SKPD

Bappeda, Dinas PU/PSDA dan Dinas Pertanian Kabupaten terkait agar;

- Menambah volume pekerjaan senilai Rp 226.232.533,15

- Menyetor kelebihan pembayaran ke Rekening

Kas Umum Negara sebesar Rpl.015.837.533,87

- Total Rpl.242.070.067,02

Dari jumlah kewajiban menyetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar

Rpl.015.837.533,87 telah ditindaklanjuti oleh SKPD sebesar

Rp105.286.799,96 dengan rincian sebagai berikut:

WILAYAH SATKER NAMA SATKER NRai

Kabupaten Pangkajene SKPD Dinas PU 1.350.000,00KepulauanKabupaten Bireuen SKPD Dinas Pengairan, Pertarnbangan, 3.103.900,00

dan EnergiKabupaten Deli Serdang SKPD Dinas Pertanian 600.000,00Kabupaten Piddie Jaya SKPD Bappeda 1.590.000,00Kabupaten Bireuen SKPD Dinas Pengairan, Pertambangan, 3.875.000,00

dan EnergiKabupaten Bireuen SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan 225.000,00Kabupaten Serdang SKPD Dinas PU/PSDA 6.000.000,00BedagaiKabupaten Serdang SKPD Dinas PU/PSDA 73.271.818,00BedagaiKabupaten Pangkajene SKPD Dinas PU 15.271.081,96Kepulauan

Total telah ditindaklanjuti 105.286.799,96

29

4. Kategori 4 (KPIU Dinas Pertanian)

ø NilaiNo Uraian Rp

1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaanpengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yang masihharus ditindaklanjutiKabupaten Kulon Progo SKPD.Dinas Pertanian 15.769.000,00

Jumlah temuan tersebut sebesar Rpl.600.275.324,58 atau 0,44% dari jumlah

pengeluaran/ realisasi proyek Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp363.262.975.395,00 sehingga tidak cukup signifikan berpengaruh pada

kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya,

pendapat kami atas penyajian laporan keuangan tersebut adalah Wajar Tanpa

Pengecualian.

I. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Tidak terdapat kejadian setelah tanggal laporan keuangan yang berpengaruh

terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

30

�

} �

,

( '4

Lamplran 1/i-1

�� i

loan 8027-[ � : Water Resources and lrrigatlon Sector Management Program -1[ProJect Uses о( F ипд Ьу[ategory

r� + For the УеагEnding опDecemher 31, 2014

Г� �

Cansolldatio п

� ' Сит п. и� :г� . г l г,llsl г�:; г ..

� д ih г::G;лаrl аэггi,l � -г�а u: гя4i г� nJsl ы iai г� а'V1'1 Tc1ai Сйi Се� пг� л�� [ 55Uг� Gт аь., дь, в ir.; гв.: а и�а :, ь а.. [ м; г(.:d ы 65F..:ccr' ы.п ;пылы . .. ._\ Fu: г,о ! о н<` Чр ьр. ucD

(^1 1 Category 1 96.201184.528,00 21.975.288,Э66,00 74.225.896 д 62,00 7.729,104,55l' 2 Category2 32.612.129,897,00 Э2.612.129.897,00 3.Э95.751,24

� 3 Category 3 82.622.516,87А,00 - - 82.622516.874,00 8.603,55А,474 еа, евоrуа аз7.5 о0. ооо,оо ез7s00.ооо,а0 8zz3s,se

Nan 8ank Financed [Rupfah Murni] 107 д 19.274.101,00 107д 19.274.101,00

� ' Tvtal.Usëвofrtind � `; ,' �i319.692.605. чilG,Oo` �� 21 �975:288.966Д0; �, ° '107.419,27q �101,OG � - i" �190.296.042.9 ЭЭ,00`" ' � � 19.815.649,89 �Average бнгhапgе Rate: 9,60 з,42

�1'

� . ,....,..... .. ......... . . � _. � ..,. . ....... . ._� - , ,.. .....,... .. ._ . ,_ .-. � . _ . . � . -- " йn. гaiFi: � ,i � ' hiid� �̀_ �Е, �̀ ."' � ;. Gп�erSGar.cr �ы sп ь;i '1. _ .''No: � И п лгF., л� l; 1Lr Сsl гца ,] � / �г ги 7;1 _..G Гр G;иМ е -- п HW1у , 5 д� f: г; оа� :. в Cмvg.aL465; п .. Сн ;. г;.r3 ь' аб 5 р д . �- 'i � _ - Fi г.;.:a пF1 __?:r � ; � ` � ''' ' . .

т.- � . . � . �. � Rr, ар � Рь� п . ар . Ед. _ r� :Ul 1 Category 1 i73.471.354.849,00 ЭЭ.138.Э60.084,00 24.870,072.8 Э7,00 115.4 б2.921.928,00 8.60 Э.946,55

� 2 Category 2 45.692,492.33Э,00 - - 29,626.864.579, г10 16,055.627.754,00 744,р7Э,75, 3 Category3 83.056.881.034,00 - 56.026.399,621,00 27.030.481.41Э,00 765.045,5г

4 Calegory4 2.750.000.000,00 - 2.000.000.000,00 750.000.000,00 (17.44Э,27]� � Nan Вапk flnanced [Rupfah Murni) 58.292,247.179 Д 0 58.292.Z47.179,00 -

ТЬtа1 Us¢soiF �mi эd � ` � � � � ', � �. � �� '; �� 369.262:975.395,ООу�� ,"- � :33,138. Э60.084,00� -q,"> `58.292.247,179,00, �� , �w.=� � 112.52Э,ЭЭ7.О37,00 =z'� 159.309.0;1, р95,00 � ` 10.095,622,55я�� ..,Average Eнchange Rate: I5,780,01� '

�-i. , С� пь ; п . �, п [.u � � i i?; г 2 �i � �� г

i �1И.гг5 Pvnar � ы5 га� i1 ' -

� 'NO. l1 г?sali.,ndslG,Caгpor� � � ! � ТСгэ! GG� Би � :. гг. да:[ � S ЕсгN �9 � L гапФ .:j ( мvг; е4L5 д 5р . Ас: Сhь�Егд : ЧГSд Рггfl п;r.. �r.i_1 _. Ru и,, Ры ко . Чд _ � i'.i г

/^ � 1 categoryl zьs. ыzs з9.з77,0о 5s.11Э,648д50,0о - 24.e70.o7z.s37,00 18s.6s в.e1s.o90,a0 � 1ь. зэз.051,10( � 2 Category Z 78.Э04.622.2Э0,00 - 29.626.864.579,00 48.677.757.651,00 4.139.825,04

Э Categary3 165.679,Э97,90В,00 55.026.399.621,00 109,652,998.287,00 9.368.599,99� � 4 Category4 Э.58Z500.000,00 2.000.0 ОО.Ор 0,00 1.587.500.000,00 69.796,31

Non Bank Fl папсед [Ruдiah Mvrnf] 165,711.521.280,00 165.711321.280,00 -

� , r �mEa�l�mses�o(Fдпд � �� i' ьв2.95s;5ao,is5,aa'�� . �ass:ilзsas:чso,0o;:�,. � �,i5s;� iis ц .zë0,00 � �:' гii гsгз.ззт.Оз7, о0 � =" за9. боi. огл.оzв, д0� % :� ''x9:911.ziz,4aAvexage E нchange Rate : 11.688,14

�

� �

t �

л1�

�

1

� i

( � ti

i

�\.

�

�

�

Г ti

Lampimn V-1Loan 80VAID Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 11

Project Sources & Uses of FundsFor the Year Ending on December 31, Z014

Consolidated Central PlUs

Actual Planned Vari3nce inNO DESCRIPTIONS Curnmulathe up to Cummulat,ve up to Year Commulative up to Cu Mm U13 e up TO Current Ye3rto Cummulalijeto'fair to Date Year to DateYe3r 2013 2014 Year 2013 Ycar 2014 Quarter Date Date2 3 5 7 8 9=3i'6 10=417 11=518A. SOURCES OF FUNDSI -Got 21.975,288.366 33.138.360.084 55.113.648.450 88.70&841.000 67.352.992.000 156.061.833.OGO 24,77% 49,20% 35,32Y.2 WORLD BANK 74.225.896.162 140.332.994.765 214.558.890.927 252.959.162.750 192.143.S44.500 445.102.507.250 29,34% 73,04% 48,20%96' 01.184S28 .,,,,173.471.354.849 .672. 39371,',

469 -341.668.003.750' 7-"U9A96:336 00 6 1- 6 340.80A ,,28,16% ..66,

B. USESOFFUND

I Disbursement CategorV I

Component 1 (a) (i). Basin water resource managementimprovement: Improvement of operational effectiveness at central C3-951-589312 19.742,6 2.635 26-694.221.947 62232-909-950 39.387.856,690 101.620.766.640 11,17% 50,12Y. 26,27%level

Component 1 (b) (1). Basin water resourcemanagement improvement: 8.491.823.967 9.673.702.528 18.165.526.495 23.866.514.800 23.838.057.812 47.704.572.612 35,58% 40,58% 38,08%improvement of physical system performance at central level

IComponent 2 (d). Participatory irrigation management improvement: 22.016.101.083 21.026.CS7.466 43.042.158-549 38.345.666.000 25.034.964.338 63.380.630.338 57,41% 83,99% 67,91%provision of TA IComponent 3. Jatiluhur Irrigation Management Improvement 25-954,812.387 95.788.642.725 121.743.455.112 128.268.792.000 121.096.270.000 249.365.062.000 20,23% 79,10% 48,82%

Component 4 (a). Project Management and implementation Support:provision of advisory support to entities at central level 32.786.857.779 27.240.319.494 60.G27.177,273 88-954,121.000 50.139.187.660 139.093-308.660 36,861Y. 54,33% 43,16%

-96.201'184.528 354.849 '539 601; .34 '66,859 -44,'86%SubTotal S 173V1. 269.672. .377' 341.668,003.7507: 259,496.336300' 164 0.250' 28,16% ANon Bank Financed (Ruplah Murni)Total Uses of Fund'- -J -,,,96.201.184.528 269.672.'539.377 - 341.668.003.750 2.59.496-336.500 1 434

173A71.354.949 71 7- 50 28,16% "66,85%1 44,86%

Lampiran 311-1

Loan 8027-ID: Water Resources and Irrigation Sector Management Project- Il

Project Sources & Uses of FundsFor the Year Ending on December 31, 2014

Consolidated PPMUs

Actual . Planned Variance in?

NO DESCRIPT.ONrS Cuirnularive up to Cummulative up to Cummulative up ro Cummulative up to Current CummulativeYear to Date Year to Date -Year to Date

eYear 2013 YeartOD3te Year 2014 Year 2013 . Year 2014 Quarter . to Date

1 2 3 4 5 . 6 7. 8 9-3/6 10-4/7 11=5/8

A. SOURCES OF FUNDS

1 GO 107.419.274.101 58.292.247.179 165.711.521.280 137.591.059.754 98.469.477.970 236.060.537.724 78,07% 59,20% 70,20%

2 WORLD BANK 116.072.146.771 131.499.373.367 247.571.520.138 179.079.921.752 174.077.204.411 353.157.126.163 64,82% 75,54% 70,10%

STottl Sourcesof Fund .223.491l4.01872 -1 89 .791. 620.54 6" p,413.283.041.418 316.670981.506 272.546:682.381 .'589.217663.887 0,58% 6964%

B. USES OF FUND1. Disbursement Category

Category 2 Good, non consulting

services, works,consultants' services( 32.612.129.897 45.692.492.333 78.304.622.230 45.226.974.246 59.059.133.500 104.286.107.746 72,11% 77,37% 75,09%including for audits), training, and

operating CostsCategory 3 Good, non consulting

services, works,consultants' services( 82.622.516.874 83.056.881.034 165.679.397.908 133.015.447.506 111.177.820.911 244.193.268.417 62,11% 74,71% 67,85%including for audits), training, and

operating Costs

Category 4. Community Subproject

Grants for Component 2 (c)(ii) Of the 837.500.000 2.750.000.000 3.587.500.000 837,500.000 3.840.250.000 4.677.750.000 100% 71,61% 76,69%

Project

,Subdtal,vt -i . . 116.072.146.7717 ~:131.499.373.367- 247.571.520.138 i79079.921.752 174.077.204.411 353.157,126.163 64,82% 75,54%

Non Bank Financed (Rupiah Murni) 107.419.274.101 58,292.247.179 165.711.521.280 137.591,059.754 98.469.477.970 236.060.537.724 78,07% 59,20% 70,20%

Total Uses of Fuznd 1,223.491.420.872 189.791.620.546.. 413.283.041.418, 316.670.981.506 -- 272.546.682.381 589.217.663.887 70,58% 69,64%. 70,14%

Lampiran 411-1

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - IiLoan 8027-ID

Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE)for Contract NOT I Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

Disbursement Category .- Threshold Number of Country of Total Paid WB. Amount of Average AmountItem Sfor :SP23 supplie toContractorst Fmancing WB portion Exchange ChargedNo . - SOEs covered consultani Expenditures . . paid Rate to SA. atNo .Decrpton-(USD eqv) ,trairing (GOI,IEROLPN (JSD eqv)1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 (1) Disbursement Category 1 85.710.000 602 Indonesia Rp 142.378.397.317 75% Rp 115462.921.928 Rp 13.419,76 8.603-46,55

2 (2) Disbursement Category 2 20.810.000 22 Indonesia Rp 16.065.627.754 100% Rp 16.065.627.754 Rp 21.591,45 744,073,75

3 (3) Disbursement Category 3 36.880.000 102 Indonesia Rp 27,030.481.413 100% Rp 27.030.481.413 Rp 35.331,86 765.045,52

4 (4) Disbursement Category 4 6.600.000 3 Indonesia Rp 750.000.000 100% Rp 750.000.000 Rp (42.996,53) (17.443,27)

3 O . GRAND TOTAL 150.000.000 : 729 - . p Rp 2. . 7 Rp7*: 159.309.031.095 Rp 15.780,01 110.095622,55

- -> -- --- -D--- ~ 9 9-999'-999 'Lan./-

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2Loan 8027-ID

Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

-31 2 3 -3b -. c - 6 7 8 9 10 1I 12erDle o1 Toni Arnounl Pad to W >

.rcI _u9 D. Onur.n SP2D Crao;·REI C~n'ract No. and Date . sip,oiier/C,onitråctor Co.tram Valuei .nci. han.t6untcfoe F-ra..,Ab.i.nr4e Ra0 .F.ount Cnlirge toLat. NO. D£nin2rrrnE - - AdL | o.1RPr r.i Adoll a. P Applied SA lizOeqvi

(1) Category i

140 KP khusus 14140130 043.00PK/PPK.0 PT, Anugerah . DR 7.476.473400 1.333.147.579 75% 1.121.471.010 12.193,00 91.976,631 140 KPPN khusus 2000291 6.10/6/2014 Kridspradana D14140130 043.00/PK/PPK.0 PT.Anugerah2 140 KPPN khusus 203 16/12/14 6.0//2014 30/06/14 Kridapradana [DR 7.476.473.400 322.773.731 75% 261.708.431 12.900,00 20.287,48

Tåta[ Blapeiiai(01) ;G:i•tt cti 2.946._800 .8194 .SX51.705.921:.310 , -Å ¯L383.179.441 A12.320,76 112.264,11

14140110 4342/SDJlV/FPRL 30/11/12, add ENGINEERItNG &3 140 KPPN khusus 100 15/12/14 H/2012, add 71 CONEULTNT C JDR 29.150.410.000 1.039.142.518 75% 843.349.497 12.900,00 65.375,93,4342/SD.IV/FPRL LDNSI3003048 4342/5DIV/FPRL 7/01/14 CONSULTANT CO.,

H/2012-add 1 LTD.

USD 429,0043,14133130 Pr. Tetira

4 135 lakarta IV 2413349 11/06/14 4342/50.IV/FPRL 3011/12 TntematTonal IDR 29.150.410.000 979.485.100 75% 824,829.558 11.766,00 69.883,042C03349 1H/2012 Consultantsi _ -_ 9 -. PT. Tetira USD 429.200

.1413130PT. Tetira5 133 Jakarta v 14133 0 16/07/14 4342/SDJV/FPRL 30/11/12 International IDR 29.150.410.000 3.573.838.101 75% 3.009.547.875 11.766,00 254,938,412003045 H/2012 Consultants

USD 429.800

14133130 4342/SD.IV/FPRL PT. Tetira6 133 Jakarta IV 2006297 21/08/14 H/212 30/11/12 International IDR 29.150.410.000 1.750.117.603 75% 1.473.783.245 11.985,00 122.968,98

Consultants

USD 429.800

141331-30) 4342/5D.IV/FPRL 3011/12, add PT. Tetira7 133 JakartaIV 2010272 21/11/14 H/2012,add 7114 InternatIonal IDR 29.150.410,000 1.494.198.750 75% 1.211.512.500 12.161,00 99.622,77

4342/5D.XV/FPRL ConsultantsH/2012-add 1

__________________USID5 429.B0DTotalDit8nasangda(02)^- . -.. UD29008.836.782.072 .-87 7.363.022.675 . 12-015,59 6t2.789,13

14140110 217/1-K.02.03/A Korea Rural8 140 KPPN khusus 3002738 23/11/14 p/ PPK/2013 21/06/13 Community Co IDR 25.69L96.165 45L651.542 75% 366.264.360 12.264,00 29.865,00

USD 444.320

1414011D ý217/HIK.012.03/A Kcrea Rural9 140 KPPN khusus 0 16/12/14 p/ PPK/2013 21/06/13 C2ornrunity Co IDR 25.691.j63.165 468.213.550 75% 379.882.800 12.720,00 29.865,00

lar9n9S


Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior ReviewFor the Year Ending en December 31, 2014

'Item, sburséement CateKo5y. D loI;l tVuou.-c F TC'd ro W- E.-Ar.OficessungPZD Cro,*At itrl, uppk/ at,r ContncVueIcI. - Amr.sunklof WSPorilo-l c.neM .To.rra5t

CN. bDescription'. - Officessung5P2D .5P2D -. Conlr3ctd N &rwdD31c - Cntractor iInciS6c.122 (Ad-d)DPN .; .A -LC

USD 444.320

14139130 217/HK.02.03/A Korea Rural10 159 Jakarta V 14139130 28/05/14 p/PP0201a 21/06/13 Kora Rural IDR 25.691.963.165 963.852.023 75% 781.501.640 11.766,00 67.295,41

3004455 2/51 /PP/03 2/91 Comnmunity CoUSD 444.220

14139130 217/HK.02.03/A Korea Rural11 139 Jakarta V 1 0 11/0/14 p/PKM203 21/06/13 G i C IDR 25.691.963165 819.951.271 75% 664.825.355 11.677,00 56.934,60

3009967 110/4WPK21 10/3Community Co

USD 444.220

14139130 217/HK.02.03/A Korei Rural12 139 Jakarta V 20/11/14 p/ PPK/2013 21/06/13 IDR 25,691.963.165 734.130.234 75% 595.240.730 12.161,00 48.946,69

3018979 Community Co

USD 444.320217/HK.02.03/A

14140110 21/X0.3AKorea Rural13 140 KPPN khusus a002754 2811/14 p/ PPK/2013 21/06/13 Korea Rr IDR 25.69t.963.165 366.419.203 75% 297.095.400 12.264,00 24.225,00

2002754 2/11 2/013Community Co

USD 444.320

14140110 217/K203/Ara14 140 KPPN khusus 400 28/11/14 p/ PPK/2013 21/06/13 Koraurae IDR 25.691.963.165 451.651.542 75% 366.264.360 12.264,00 29.865,00

3002756 Comimunity Co

USD 444.320

15 139 Jakarta V 14139130 16/12/14 217/HK.02.03/A 21/06/13 Korea Rural IDR 25.691.963.165 1.004.744.534 75% 814.657.730 12.720,00 64.045,423023540 p/PPK/2013 Community Co

USo 444.320Total Dit Bira Program(03) ¡·l¯ ¯- ·. . . .. · - .. . 5.260.613.899 : .~--4.265.732.375 12.151,63 351.042,12

14140110 KU.08.08/SKDIR/16 140 KPPN khusus 10110 18/09/14 IV/48/2013, add 18/04/13 EGI$ EAI MDR 32.199.154.200 4.031.750.372 75% 3.271.296.459 12.599,00 259.647,31

3001923

USD 972.200

14140110 KU.08.08/SKDIR/17 140 KPPN khusus 16/12/14 ]V/48/2013, add 13/04/13 EGI$ EAU IOR 32.199.154.200 234.465.847 75% 190.235.232 12.720,00 14.955,60

3003064

USD 972.200

18 139 Jakarta V 14139130 18/09/14 KU.03.08/SKDIR/ 18/04/13 EG1 EAU IDR 32.199.154.200 719.872.269 75% 608.208.227 11.985,00 50.580,582024779 IV/48/2013

USD 972.200

14139130 KU.08.08/SKDIR/19 139 JakartaV 20133068 12/11/14 IV/48/2013, add 18/04/13 EGIS EAU IDR 32.199.154.200 769.149.035 75% 623.634.353 12.205,00 51.096,63

USD 972.20014139130 KU.08.08/SKDIR/

20 139 Jakarta V 1439130 11/11/14 IV/48/2013, add 18/04/13 EG15 EAU IDR 32.199.154.200 765.647.603 75% 620.957.516 12.205,00 50,7,312032389I



. 2 b 5 6 7 å 9 10 II 1Ieri. Disbursemnent CategoV. r ros *Pe r iuppiKr/Coc4r cd0r Confart Vale (,nd. . .Or ArnOuu ol VaB Poniorn Eruhanae R.ie AOnoA,it CP Ir6e lo

Olfk i .2 u.j ýP2D cho-! i,rei CMatN aad),ce 5uCpwrCw.rsiIr CGdcCtVIs(rir Finuanrnd <hn.Rk4j.oýt[ý&Cat. No; . .2D. .- Nåme A.ppled SA[U30e q

- (S(P.P20 -OIüIlBPCü..PPfJ4USe~

USD 972.200

14140110 KU.08.08/SKDIR/21 140 KPPN khusus 300 30/10/14 IV/48/2013, add 1./04/13 EGIS EAU IDR 32.199.154.200 851.067.376 75% 704.596.647 12.193,00 57.786,98

3002399 11

USD 972.200

1413913022 139 Jakarta V 2037425 01/12/14 ]V/48/2013, add 18/04/13 EGIS EAU [DR 32.199.154.200 1.119.533.052 75% 907.729.502 12.276,00 73.943,43

1-

USD 972.200

14139130 KU.08.08/SKDIR/23 139 Jakarta V 2042720 16/12/14 IV/48/2013, add 18/14/13 EGIS EAU IDR 32.199.154,200 1.126.040.247 75% 913.005.606 12-720,00 71.777,17

USD 972.200

14139Z30 KU.8.08/sKDIR/24 139 Jakarta V 2043987 19/12/14 IV/48/2013, add 18/04/13 EGIS EAU IDR 32.199.154.200 837.143.143 75% 678.764.711 12.500,00 54.301,18

1

USD 972.200Total Dit Irigasi dan Rawa(04) -, . :.. ->-- - - - - -fl-i . .-- - <v44i. 3- : -. ·. 10.454.868.944 : 75% 8.516.428.253 :12.433,36 684.966,19

14140110 02/KNT/WISMP225 140 KPPN khusus 03/12/14 BWRMP/DBP5D 18/12/13 DHV BV IDR 17.039,860.000 914,251.835 75% 564.761.946 12.318,00 45.348,51

4001090 A/2Dl9

EUR 742.640

01/KNT/WISMP-

26 140 KPPN khusus 14140110 05/12/14 BWRM/DPSDA/ 1211/2013, PT. Vicama Karya IDR 27.259.661.000 1.031.681.125 75% 8354.126.393 12.296,00 69.463,763002955 051/42013, add 1 edd 30/12/13

USD B23.745

02/KNT/WSMP2.

27 139 Jakarta V 15/08/14 BWRMP/DSPSD 16/12/13 DHV BV IDR 17.039.860.000 2.771.130.432 75% 2.333.608.827 11.985,00 194.710,793010553 A21

0USD 742.640

02/KNT/WISMP2.28 140 KPPNkhusus 14140110 03/10/14 BWRMP/DBPSD 18/12/13 DHV BV IDR 17.039.860.000 2.195.130.289 75% 1.845.640.400 12.124,00 152.230,32

4000864 A/2013

USD 742.640

Water Resources and Irrigation Sector Management Project -2Loan 8027-ID


_ 2 r. n A 5 6 7 8 9 10. -. ll 12 .lam * l0'burierateaet.ClEo). Cio: Re 031 o a .- upplcr/Coilr-tor Comr3cIL %lue (Iad. To Aro,r&tPandl. - W%6 Arnount ai6%B Po.an EAchangpritc AmrnomChir6eto

Car. No. Dcr.ptbon D 5F2ub No ane Cirt -N ame Add) *- Cont ;cir Fnancinq P1d Appliced SA tUSD Cq%)

01/KNT/WISMP-

29 139 Jakartay 14139130 09/1214 BWRM/DBPSDA/ 12/11/201.3, PT. Virama Karya IOR 27.259.661.000 1.329.B04.942 75% 1.078.220.223 12,432,00 96,729,431033570 201S, add 1 add 30/12/13

USD 823.745

Total Dit Bina PSDA (05) 4. * S;t> 2 4 :K j, 8.242.028.673 '-375%. --6.676.37.789 .- 12.161,32- 548.9828

HK.02.03/PPK.IRG.1/SNVT-

30 095 Bandungi 14095130 21/10/14 PJPAC/18,add 17/12/2013, PT RudyJaya IDR 16.207.220.000 2.098.934.990 75% 1.701.758.100 12.034,00 141.412,511011068 HK.02.03/PPK.IR add 18/09/14

G.1/SNVT-PJPAC/1IC

HK.02.03/PPK.IR

G.II/SNVT- PT. Suburo Jayana

31 095 Bandung II 14095130 15/10/14 PJPAC/19, add 12/12/2013, Indah Car (PT. IDR 18.323.964.000 2.353.698.755 75% 2.015.551.447 12.034,00 167.572,001010816 HK.02.03/PPK.iR add 13/0/14 Saiainco)

G.11/5NVT-PJPAC/19-add-1

HK.02.03/PPK-

IRG.II/5NV-PJ

32 095 Bandung II 14093130 151/4PAl/13, add 13/11/2013, PT. Jaya Etika Teknik IDR 10.263.23.000 2.458.514.002 75% 1.998.632.975 12.034,00 165.666,91010818 HK.02.03/PPK- add 13/06/14

I RGII/SN VT-PJPAC/13-add 1HK.02.03/PPK.P PT. Tri Tunggal

33 140 KPPN khusus 14140130 04/12/14 P-Av/14, add 12/05/14, add Pratyaksa & IDR 17.418.808.000 947.448.119 75% 768.201.177 12.318,00 62.364,121000642 HK.02.03/PPK.P 26/05/14 Associates

P-Av/14A- P-Av-A USD 435.028

HK.02.03/PPK.P PT. Tri Tunggal

34 140 KPPN khusus 14140130 D4/12{14 P-Av/:4,add 12/05/14, add Pratyaksa & ICR 17.418.808.000 631.549.952 75% 512.067.529 12.318,00 41.S70,671000640 HK.02.03/PPK.P 26/05/14 Associates

P-Av/14AUSD 435.028

HK.02.03/PPK.P PT TriTunggal14140110P-Av/PT.addr12/3/14gad

35 140 KPPN khusus 14140110 09/12/14 P-Av/14, add 12/05/14, add Pratyaksa & IDR 17,418.808.000 399.406.664 75% 324.090.77 12.599,00 25.723,503002968 HK.02.03/PPK.P 26/05/14 Associates

P-Av/14Ai__ USD 435.028

- Lan0 0 n15D)/:

Water Resources and irrigation Sector Management Project - 2Loan 8027-10

Summary Sheet for Paynent of Contract Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

1 4. .%t2& h 33 -4 .~ - 6 -.8 -9 10 ;1 I. 122-D-teo[TrI A,T.r,.. P3ad 1o w 6 ;k,',.-h~~e!

temi Disb4rsementcateo. _~. D3[eof cl - P - [. [ supplIèCImURT[o CV,.'racIAC lind. Tr-oLr.ontP._dr --. - Amch.nn.?WBFort.o Et.; AU nt4.aieOlfice i:u.r.SP2D -P DeCAr.dradt -n . nnc.g

Cat. No. Deýpsainon -- P2 Dtd. (BPrDP.e Addj åiP App'icd :5Dj u vlS5. t..1PW)> (GOIAIBPDppVd.l-

14140130 HK.02.03/PPK- PT. Ti Tunggal56 140 KPPN khusus 14030 16/07/14 /14 12/05/14 Pratyaksa & [DR 17.418.808.000 1.606.450.416 75% 1.352.800.350 11.766,00 114.595,54

1000238 AvAssociates

1JSD 435.028

HK.02.03/PPK.P PT. Tri Tunggal

37 140 KPPN khusus 14140130 /14P-Av/14, add 12/0514, add PratVaksa & lDR 17.418.808.000 394.639.626 75% 319.978.075 12.146,00 26.344,321000566 HK.02.03/PPK.P 26/05/14 Associates

P-Av/14AUJSD 435.028

14095130 ~ ~HK.02.03/PPK-AR 14/11/12013, P.Guary38 05 Bandungl 14085130 01/12/14 GJ./NVT- add-2 PT. Gunakarya ]DR 32.257.560.000 6.266.031.0s0 75% 5.080.565.700 12.264,00 414.266,61

1013240 PJPAC/Os, add-2 22/03/14 Nusantara

HK.02.03/PPKUJR

G.I/SNVT-

39 095 Bandungi 14095130 19/12/14 PJPAC/18, add 17/12/2013, PT RudyJaya IDR 16.207.220.000 1.049.417.455 75%/ 850.879.050 12.500,00 68.070,321015609 HK.02.03/PPKR add18/09/14

G./SNVT-PJPAC/18cHK.02.03/PPKJR

G./SNVT-

40 095 Bandungl 14095130 19/12/14 PJPAC/18, add 17/12/2013, PT. Rudy Jaya IDR 16,207.220.000 1.499.167.850 753/ 1.215.541.500 12,500,00 97.243,32101511HK.02.03/PPKR add 180914

G.J/SNVT-

PJPAC/18c3HK.02.03/PPK

41 095 Bandunglil 341953 22/12/14 -IRGJ/SNVT-PJ 03/12/13 PT. Tirta Wijaya Karya DR 24,239.992.000 7.044.396.195 75% 5.892,594.049 12.435,00 473.871,663017142 PAC/18

5HK.02.03/PPK.lR

42 095 Bandungi 14095130 22/07/14 GJr/SNVT- 10/06/14 PT. Rudy Jaya IDR 2.870.170.000 2.556.245.156 75% 2.152.627.500 11.756,00 186.681,77

1007003 PJPAC/04

14095130 FI~K.02.03/PPK- T eiaCF.43 095 Bandung 14095130 24/07/14 IRG./SNVT. 16/06/14 PT Media CiPT. [DR 10.674.474.000 950.695.341 756 800.585.550 11.756,00 69.428,98

43 095 1007330 PJPAC/04 Perkasa

HK.02.03/PPK-

44 095 Bandung11 14085130 18/07/14IRGJ5NVT- 11/06/14 PT. Basuki Rahmanta IDR 22.979.198.00 2.046.584.822 75/ 1.723.439.850 11.766,00 147.227,052003962 PJPAC/03 Putra

HK.02.03/PPK- PT. SuburoJayana

45 095 Bandungtl 14095130 10/07/14 IRG.I/SNVT- 12/12/13 Indah Car (PT. IR 6.926.458.300 4.070.933.485 756 3.428.154.514 11.766,00 296.835,61100608a PJPAC/19 SujaincO)

3HK.02.03/PPK.IR

46 095 Bandungi 14085130 18/07/14 GJ/SNVT- 10/05/14 PT. Tirta Wijaya Karya M0R 26.783.000.000 2.385.360.937 75% 2.008.725.000 11.766,00 171.597,90l006300 PJPAC/03

- 1 l -J i J . � . . � . 1 � - � .l � . � 1) � � � . � � � -_1 � - % . , � � � _� _� � � � � _.J � .ап; � п 5/ г� _.

Water Resources апд lrr эgation 5ес[or Ma пagement Project- 2Loan 8027-1D

5ит т ату 5heet for Payment of Contract Su Ьject to Prior ReviewFor tho УеагEndiпg оп Ресет Ьог31, 2014

.. .. __._.. _-...- ....-..._ ___ _.. .-_....... ......._...._.._..._ _._ .. . - ...... .. ......... -_ -- � --.. _. _ ... _. _ _ . . . - .i � 2 � 3; 3b _ 3 5 Б -' Т � ' б � 5 � , � !G. � 1! � �l2

пс�� - РгЬь� ст сn[ L-lеуогу . GSt г л( - - - - � Ги lэ� ат ,:, � п[ Рэ�� l о � 4ць - - -Сго _ �Hef - iuppбcr, Сап [ гз. п г Сспггэд L;1 � ? �м д Ат оип [ oi WB РопРал Ен[nan� E Nй1e Ат оигiгCr� ;rge iu� ' � Gпк г1:e � �nk 5Р2 � Р35 �т7еП1 Сипп ап Нь. апд Dы г � - Сапl гэП л Fin3 л[ пtg

� Cлt.NU. Geunouon - - 5P20NO � � h эт е Аид� - -- - Pai � Appliad :л5 �U5U гyv). 15 ��гD1 1i:o й� iae � P'r г�М

14095130 НК.02. О3/ РРК -47 095 Bandungll 3005500 14/67/14 FR6J!/SNVT- оЭ/12/ ЕЗ PT.Tirta Wijaya Karya 1DR 10.000.0OO.OflO 8.60 Э.588. З22 75°4 7.245.127.008 11.756,00 52 Э.129,53

Р1 РАС/1 В

14095130 NK.o2.OS/PPK.iR рТ. Nindya Кагуааа O9s вапдипg и 2004176 21/ а7/1а� . и/s иvr- 1о/06114 {рег=его) ioe з.941.зs6.100 зslo.z70.v6 7ss 2ssь.од7.075 ц .7ss,o0 zs в. ззs, ЭаР1РАС/05

140951 Э0 НК.42. О3/ РРК -49 095 Bandung 11 - 1006084 10/07/14 lRG.11I5NVT- 15/11/13 РТ.1 ауа Etika Teknik 11]R 10.263.233.000 1.897.7Э2.237 75b ?.598.090.3 � 5 11.766,00 1Э8.374,78

Р1 РАС/13

149951 Э0 HK.02.D3/ РРК -50 095 BandungSi � 1005835 07/07/14 1RG.1/SNVT- 17/12/13 PT.Rudylaya 1c1R 16.Z07.220.000 7.335.378.563 75% 6.177.160.895 11.765,00 524.065,57

Р3 РАС/1 Н

140951 Э0 НК.02.43/PPK-�R рТ, Mugraha Adi51 095 8апдипgl й Э049617 12/09/14 G.1/SN цТ- 02/12/13 Тагипа 10R - 6.486.468.164 75°,6 5.462.288.980 11.875,00 459.982,23

Р1 РАС/17 �, . НК.02.03/РРК-1R

140951 Э0 G.1/SNVT- PT.Gunakarya52 095 Bandungll 10D8232 21/OBI14 Р1РдС/08 14/I1/13 Nusa пtara �П R 32.257.560.000 6.555.524.258 75% 5.520.44i.481 11.985,60 460.612,56

/ОВTota1 88W5 Gtarum (11j'. "-,. � .`. ,.: r.:°. : ., "_; -. ; , '_ ' � ., г°. . -- �� .. . ~, �"" г". ' � - - �� '"'=- �� 7Э.158.6Э6.654' � 759Ь - . 6LIOi.328.487 � ',17. �906.01. а, " "-5.131.972,57-

14139130 РТ. Amurwa53 i39 3akarta V 2О23427 09/09/14 09/ РРК.Р5Р.3/ КО 03/04/14 1пCemational Ф R 18.750.340.000 1.734.406.450 75% 1.406.275.500 11.782,Of1 119. Э57,96

пггаК/04/20i4

I15П_,бit Рга3 агапа дап 5агапа Реrt апlап 16 ' � `-> . . � _.'- � ` - . .`,-' �'°.'", �"._` -_ _ ,.. :� .. � ".. -."х- � .:'? - - 1.734.4 Л6.450 �� - � .. � . ", _ �� " "...... .� ' � " '� '�° �.:.-.i.406.275500" г г.11.782.00.. ...'..1i9.357.96

, ... - � ."7огаГСаге о 1 ' � " � -�.;-- �' , �,...-...:. � .- ' � :_ �;.'-. - . - .. . _ .. .-'109393.258.902' �"-'3; м_ � ; г: .' --90.7 ц .Э24.519 � :: � 1L996.80 ; � 7S61Э 7гi,894 !У

,. °.:.GRANП TOTAL'' �г- "� -;= ..- � .. � . � : � � `г̀ �г'-- -:'.-' --.._._ �--< .1. � �' '_-_- .-`-"' � - � - � 104.393.258.092,2Э ' �.' - � � ,90.7I2.324.519,15 .:-- ц .996.80а `. � . �7361.374.89,

[ 1

� , Lampfran б/1 - 21

� �

� WateгResour[es апд lrrйgatlon Sector Management Рго]ect- 2Loan 8027-1D

5tatement of FЭlpendltures for those NOi 5иЬ]ect to Рг1агRevlew

� For the УеагEnding апDесет Ьег31, 2014

1 � 2 3а 3G � f 1д 11 г: _ iUl:6ur,.i �д i п l []1[-Lr

' й 512 G1 .

� ыет UG:S i:e! 5 иры11;:; C3n1r � [L 4п: йш Л� 1 L4A С 4 ги in 4т оьл[ Cn;rqc 1и�Ст н i 1s:uing 5 Р1 й Р:r..., пг Сл:. иs и г: о. ь:.S Gsrs i.,h ц .F.. а ;1 г � ыыиi а' ии Са1 г: л. огso-ьр l �ап SPi в иь. `Sc:U � и г:ап, г Р; ь.i La iu:i,.yi1

П (1} Cateporyi

1 1а0 KPPN khu5u5 141401Э0 15J12/14 - - P77e1ekomunikasE 1.225.522,00 #2.599,00 97,35n 1000685

z 1ао KPPN khusus 141481Э0 1д/12/14 - - РТ' 272.252,00 #z.s00,00 21,7в100074 Э Telekomunikasi

� ' З 340 КРРИ khusus 14140170 1 у/12/14 - � варрепа5 вЭ.7 Э6.000,00 12.500,00 5. Б9В,8 В1000207141401 Э0 _ РТ.

4 140 KPPN khusus 10002аЭ � /08/1 а Telekomunikasf 1. б54. б06,00 11.756,00 1 а9,В5

� s 1 а0 KPPN khusus 14140170 23/т /1 а � варрепаs э7.319.100,00 11.7ss,00 Э.2 а5,7810 аа1226 140 KPPN khusu5 14140170 15/07/14 - Варрепаs 6.5 Э9.550,00 11.766,00 556,51

� 100008 а

7 140 KPPtJ RhuSUS 14I40130 23/04/14 РТ� 932.929,00 11.766,0� 80,49� -- � 2600024 � Telekomunikasi

` - Е 8 � 140 KPPNkhusus Э0000210 2В/04/14 - - Варрепат 64.357.500.00 11.766,00 5.55 Э, ЭЭ

r-,, 9 1 ао кРРикnusus loovo110 18/0Э/14 - 6appenas 71s7z зs0,00 11 збб, о0 б.э70s Э

10 140 KPPN khusus 14140170 05/O5f14 � Варрепа5 42.O5fi.063,00 11.7 б6,00 Э.65 Э,55

^ ?000031

I '� 11 140 KPPNkhusus 14140170 1Э/ О6/14 - 8appenas 26. а90.000,00 11.7Б6,00 2.248,5410000861414 � 170

32 140 KPPN khusus 1090{157 11/66/14 - Bappenas 94.340.100,00 11.766,00 7.992,в4

� 1 з 140 1 сРРН khusus 1а1 ао17о ОБ/11J14 - Bappenas s9.3s6so0,o0 12.1а9,00 7.3ss,Os1о001s в

�� 14 140 KPPN khusus 100016В ОБ/]i/14 - - Bappenas 5.887.500,00 12.205,00 482.38

тоt аl вар епаs От : : .;; � '� < . ,� ,,., � , , , �г,',. ,.;,, г, , г ,, г'�,z:yfsz6.0a0,sгza0' '" =' 7тт:ац :тs 1t .' �:.'4a.assa з'

�15 1Э3 lakarla 1V 141ЭЭ1 Э0 23I10f14 - D1t ВЕпа Bangda 2.565.000,00 12.034,00 213,15

Э01вЭ9Э

� � 16 133 lakarta 1V 36116490 25/ д7/14 - DIf б lпаBangda 33.900.000,00 11.756,90 2.92А, Б8

t7 1зз l аkагга1ц 1а1зЭ1 з0 161 в7/14 - оЕ[ вЕпавапgда е.зг0.000,0 о 11.768,00 7as,Oz� 301043 о

14 Э33130 Pi.Paruh1 а 1з3 l акаrtа 1ц з01212в 11IoaI14 1141/sO.EVIFPвL ОБ/OS/14 Дпааапg м еага Z9 в.7zfi.313,00 11.677, оо z5sez,45

�н/zO1a

19 133 l аkалаEv 1а1зз 1з0 ОБ/11/1 д - пг[ вЕпавапg да за.z о{1. о00, а0 12.1а9,00 z.als,Os3019469

� zo 13з lакаr[а1У 1а1Э31Эа ОБ11111 а 14a71s0.EV/FP вt 12/ ОБ/14 PT-Wfrasena ЭЭв.о4Э.7s0,00 1z.1a9,ee 27.824,822{709306 Н/2014 Specta KreasE

1413 Э130Г� zI 1 зз lаkала Ev Э021zэz 2о/11I1a - оЕ[ вiпавапgда Э3.900.вво, вв 1z.1 ы ,00 2.ra7s0

141 ЭЭ1 Э0 РУ. Wlrasena22 1ЭЭ lakarialV 24f11/14 1448/5D.1V/FPBL 12/ об/14 Э05.868.750,00 ц .122,00 25.232,53

�; Р easi2010 Э17 ес г

Н/2014то[ а1 опаlпа̀вапgда'�o2F t., ��.` гЧ°:> г, r' � �, '. '.; -: �:;: г� �ы'� :, �; �° � � ` г:055.573.в1э,ое :"1., ' 1i.9из.00' , ва. ов9 Э0

� koreksf

14139130 рет ЬеЬапаппо

� zз 3а9 Закалаv 1o103as 171 оь/1 а -+ абЕhапо0зЭг7, 100. в24.000,00 1z.z02,o0 a.zьz,93� АА 927595/091020

14

� � 2а 1 Э9 lakaлaV 14139130 17/10f14 CV-71a1Esta 126.2 б2.500,00 12.034,00 10.492,15� г029 оs0 � wi бowo

25 139 lakarta v 1а139190 15/10/1 а - - оЕ[ вЕпаргоагат z0.199. э0о,00 1z. оза,00 1.s7s,sx�

1924230

' 26 139 lakarta V 141391Э0 #5J10/14 - - O1t Bina program ЭЭ.480. б00 Д 0 i2.034,00 2.7а2,171024202

л х7 139 laka лаУ 141 Э91 Э0 22/10/14 - nltBina program 4.84 п.S75, в0 1х.0 Э4,00 402,24f � 1025049

гв 1з9 lakaпav 1^3391Эо os/ ОвI14 - - cv. кhauv э3.7az.7zs,o0 11.756,вв 2.e7s,aa10157 а3

Г� , зz/sr к/ар/ Ргк!` ' 2g 139 7akarta У Э4139130 21/07/14 KLN� 21/O5J14 CV. T1a51Ita g9,062.50Q00 11.756,00 7.693,06

2017811 Wl5MP2f2614 Wf6owo

� ' 30 1Э9 lakarta V 14139130 25/07/14 _ СУ� Rahmat ЭЭ.767.100,00 11.756,00 2.913,22� 1015471 Hfdayat

31 1Э9 lakartaV 14139130 25JD7/14 PT.ArlfiпdoGraha 14.625.000,00 11.75&,00 1.261,75n 201в711 Рга[ат а

� 32 1 Э9 lakarta V 141391Э0 08/07/14 - - Oit Bina program б9.74 Э.561, ОD 11.7 б6,00 5.9G3,541912665

� 33 1 Э9 lakarta V 141Э91 Э0 25IO6I14 - D1t вЕпаpragram 4.207.500,00 11.766,00 Э49,841011 Э87

за 139 lakaлaV 1а139 Э3в 261 о6/Ia Рт. пгЕгидо� гапа l аs ба.750,00 11.766,00 907,1а�

20140а0 Pratama

f

�

{ �

�Lamplran бJ2 - 21

i

+ Water Resources and 1rr1gat3on 5sctor Managemeпt Pro}ect-2( 1 loan 8В27-]D

5tatemeпt о( Eкpeпditures for thase NOT SuЬject to Pr1or RevlewFor the Year Ending оп Пecember Э7, 2014

� -- -- � -- � _ �._-- - - � � - - �1 2 З1 3G_ а�

5 о 1 й 11 i_

П ISn й .sc. т. ьmUlt' о . �

й ;[241 iier1l ст ~ GoTS � Fe1 LupG i{4r �1raU нr �� 4un14f 1'гд рогдо п Am.;pr � 1 U ��3 � iE 1L� . � дfгцаг,!urugSf2П на, т епl [ опиап Ии ::. дG � 1 ь Елсh апg сАаггороисд, г�о Сц гт . b ь5ы 1 р1 �СП ; �'l бNO с: Чь,. г на�д � 5г� 1L1i � гqul

iP. й

I, � 35 139 lakarta V 14139130 11/07/14 - - 6it В1паргоgгат Э.В29.200, Об 31.766,60 Э29,341613347

РТ. DwlmuktF

^ 36 1 Э9 lakarta V 14139139 уб/ О6)14 M1tra 19.566.099,6D 11J66,00 1. б12,77� ЗООбб71 W fsata/5otfs

Hate1

n 37 139 lakarta V 141Э91 Э0 12/65/14 _ РТ. MuSi LlnWS 162.000.006,06 ц .766,60 ]4.643,00ЭббЭ215 Permata

зв 1зs l акапаv 141Э91 Эо 25/64/14 - - � it Bina program z2.78o.500,00 11.766,оо 1s ьЭ, ь7^ 100568 Э

f ' 39 1Э9 1akaAa V 14139136 16/67/14 - � 1tBtna рго8 гат 50.025.000,00 11.766,06 4.237,61101 Э754

� 144)spK/Ар)РРк Рт. owrmuku14139136 M1tra

46 ]39 lakarta У 3668181 15/{[7/14 /KLN- 17/ ОА/14 ,141sata/5ot1s ББ.Э60.660, Об 11.7 Бб,W 5. б62, Э1W15MP2/2П 14 Hote1

� 41 139 lakarta V 14139]30 12)05/14 _ _ РТ. Mas М игп1 129.699.o00,fl0 11.766,66 11.2 Э4,46Э003213 lndones3a ТВК

42 1 а9 l акапаv 1413913а 17Iоь114 - ог[ виарго&гат з .б06. б0о, об 11т 66, об Эо3А ь

� � 161633 Э

4 з 139 lakaпav 1413в13° 17/66J14 - 6EtBlnaprogram э.боо.ооо,оо ц .rss,o6 ЭоЭ,4 б1016335

г �i 141 Э91 Э0 11/5РК/ АРI РРК/ � ц,yiraRiгkl44 1 Э9 lakarta V 266666Э 2Э/04/14 KLN� 16/O1I34 Pratama 57.187.500,00 11.766,06 4.934.21

W15MP2/2014164/ НК.62.03/ А

!� 1 141 Э91 Э0 РТ. Пwimas45 139 lakarta v Зоо2155 2s/o4/14 Р/ РРк/ к�и- 18/oz)14 Andaian Ргорепv 19г.боо. ооо, оо v.76 б,оо 16sso,з6- W15MP 11/2014

14139136F-- � 46 139 lakarta ц 16163ВВ 17/О6/14 - � 1[ Bfna prvgram 16.849.660,60 11.766,66 1.419,96

47 139 l акаггаv 141з91 эб ц )о6/14 - оi[ хiпаргпагат 6.1 о5. ооо,об 11.7 бб,бо s67,611611379

� � 34]39130 1Э8/5 РК)Ар/ РРК

48 139 lakarta V 2614356 Зб) бб/14 / КСN- 11/04/14 РКВ1 41 А ОО. Обб, рб 11.766,U0 ЭЯ 58,9 А

W15MP11/2014

Г , 156/5РК/Ар/ РРК РТ� Пw1 п16kti

49 1 Э9 lakar[a V 14139139 30/66/14 IKLN- 24/04/14 Mitra 4g,gg3.756,06 11.766,60 4.693, Э9з6о68s г wisмPiUzo14 w�вata/sot �s

/- � Hote[

, 1 141 Э91 Э0 028/SPKIдpIPPK PT.Amhhara

so 1 Э9 lakarsa v Эоо5299 о9l оы 14 l кLП'- 63Jo2/14 тh агипа - но[е� 37so6.000,00 11.7 бб, оо з .186,66

W15MPtl/2014 RmЬhara� ' 14139130

51 139 lakarta V 1616343 17/ОБ/14 - � It В1паprogram 3.465.600,00 11,766,69 292,ОВ

� n 52 139 lakarta V 143 Э9] ЭО ЗО/04/14 - - Dit Blna program 43.003.800,00 11.766,66 Э.729, ПВ100 бОб2

53 139 Jakarta V 141391Э0 . 25/О6)I4 - 6i[ В1па ргл gгат 5.940.000,00 11.7 ББ,Об А9Э,891611385

� � 75/5 РК/Ар/ РРК/

� 54 1з9 lakarta V 14139136 27/об/14 xt и-wisMP- ]61о1114 сv.l аигапмаь ба.об6.9 т5, бо 11.76ь,0о s.2os.9o3006759 2/2q14

! � ' ss 139 lakarta V ]41 Э9хзо ц /оы14 - - nit вгпарговгат a.ass.6oo,oo v.76 б, о0 375s41016 Э18141 Э91 Э0

56 139 lakarta V 2610Э00 30/65/14 - СЧ . R1zka М аи ll да 63.626.925,60 11.7 б5,00 5.427,69

� ' 141 Э91Э0

57 139 lakarta V 1616339 17)66/34 - D1t д lпаpro8ram 3.660.606,06 11.766,60 Э0 Э,46

�694/нк.оz. оз/ д

5а 1 з9 iakaгt лv 141з9136 2 В/64J14 Р/ РРккLи- 18/62/14 P� -6wlmas zl б. ооо. оо0, оо 11.766, бо 1 а.БЭВ,Эб3002443 W15MP 11I2014 АпдаlапРгорег[ у

� � 59 1 Э9 lakarta V 14139136 36/64/14 - П it Bina program Э8.65 Э.050,00 11.766,60 3.351,8116 Р6664

РТ . Ambhara

бо 1Э9 lakarsa v 1413В136 28/05/14 - Tharuna � Но[ е1 l зs бб.0 оо,0 о 11.7 бь,оо 1.1sа,л 9Г 1 Э004496 Ambhara

б1 139 lakarta V 141 Э91 Эб � г/04/14 - - Dit 9lna рго gгат 47.696.166,00 11.766,00 4.111,Э81005670

� � 62 139 lakarta V 14139]36 25/04/14 - Dit В1па program 33.513.60D,90 11. Т66,00 2.888,85]06568114139130

Г � 6Э 139 3akarta V 1o6s6sz 25/� 1}q - itlt вiпаprogram z1. ь9о.ьаа,бб 11.7бб, о0 1. иь9,72

64 3Э9 laxartav 141з9139 07JDQ/14 _ PT.Art(iпdoGraha g.s31.z5o,oo 11.76s,vo 7s6,1a2{164379 Pratama

Г 1 65 139 lakarta V 141 Э91 Э0 25/04/1А � � 3t Bina program 38.588.f60,60 11.766,6+J 3.326,271065669

66 гз9 lakaлav 141391Эб 17/ОБ/14 - - � itBlnaprogram 2.вв7.5 оо,бо 11.766, оо z4з,4 о

�1616316

67 139 lakarta V 141 Э93 Э0 ОЗ/ ОБ/14 - - РТ. Eas[рагсНо[е1 156.468.756,66 ц .766, бб ]2.745,113604764

r 68 139 lakarta V 141Э9130 18/бб/14 - OIt Bina pmgram 64.640.95Q00 ]].766,00 i.413,34161vsss

б9 1s9 7акапаv 141з9136 15/64)14 Рт, Artfmdo eraha вsз l. хsо, бо 11.7 бб, оо 7аб,1 Э2005174 Рга[ата

�'

Г-�

f � '

LampIran 613 -21

Water ReSources and IrrigatIo n Sector Management Project - 2Loan 8DUAD

Statement of Exponditures for thusta NOT Subject to Prior ReviewFor the ¥ear Ending an Decernber 31, 2014

Ib j- 1211CM 011-ce l SP20 Corå r- e, supilliericoc.lraii lej. A-roL-n climie tapjo (hi r40 Dé:z-jplIG-1 -5 9 2 o r4 a l'affr~rt cec.nå,1 rio. år-d Dile 01 r, Pre Rår.? Aponej . 14 lull, Eq, i"n""'" G, vr,

70 139 JakartaV 141391301004684 16/04114 DR Dina program 44,752.350,09 11.766,DD 3.912,60

71 139 JakartaV 1413913D 251(34114 Dit DIna program 54,732.300,00 11.766,00 4.717,901005680

PT. Dwimukti

72 139 Jakarta V 14139130 2QUI14 Mitra 22.287.500,00 11.766,0o 1.007,983006669 wisata/sotigHotel

73 139 Jakarta V 141391302009895 Z3/05114 PIT. Alho ind.1t 152,475.000,00 11.765,00 13.189,08

74 14139130 04/SPK/APIPPK/ CV. Hasco Jaya139 Jakarta V 204502 0$104114 KLIV- 09/DI/14 Prima 57.187.50,0 J1,765,00 5.056,Bl

14139130 WISMP2/2014

75 139 Jakarta V 1005667 25104114 Dit Dina program 50.535.13GOffi 11.766,00 4.356,09

76 239 Jakarta V 14139139 15107114 Dit Una program 202.865.875,00 11,766,00 8.785,201013647 l

77 139 JakarLa V 14139130 17106114 Dit Bina program 16.845.OCG,00 11,766,00 1.419,961010386

78 139 Jakarta V 14139130 08107114 Dit Wna program 6.559.350,DD 11,766,00 569,871012653

79 139 Jakarta V 14139130 28105114 Dit ffina program 6.208.20,00 11.766,0 534,591008401

80 1139 Jakarta V 141391301005668 25104114 Dit Ena program 22.911.75U'00 21.766,09 2,974,98

81 139 Jakarta V 14139130 PT. Must Lintas3003217 22105114 Permala 144.000=0,0 11.766,00 12,482,66

B2 139 Jakarta V 14139130 23105114 PT. Alho Indak 13GA25.000,0p 11.766,00 11,801,47200989714139130 CV. Tiaslita83 139 IJakafta V 12016923 26107114 IWI1,0WO 30.23v75,00 11.7136,00 2,560,84

94 139 JakartaV 14139130 27106114 Dit Bina program 6.000.000,00 11.766,00 505,771010337

14139130 PT. Ambhar85 139 Jakarta V 3005541 11106114 Tharmna - Hotel 33.030'{)[)0'DO 11.766,00 2.541,73

Arnbh.ra

86 139 JakartaV 141391301010390 17106114 Dit Dina program 2.88L500,00 11,766,00 243,40

87 139 I.Inkarta V 14139130 03106114 PT. Eastparc Hotel 156.487.500,00 11.766,00 13.254,913JP4766

88 139 åkerta V 141.39130 18106114 WI Bin. program 3.600.000,00 11.765,00 300,551010GGS

046/SPK/APIPPK ?T Mas Murni89 139 Mkarta V 14139130 25104124 IWI. 14/02114 « 113AO0.000,0 11.766,00 9.775,023002157 C MP11/2014 incionesia

1413913390 139 Jakart. V 1016725 18102114 - Dft Dina program 9.225.000,00 11.682,00 789,68

91 139 Jakarta V 141391301016727 18102114 WI Dina program 3.013.576,00 11.682,00 257,97

92 139 Jakarta V 141391301017887 28109114 Dit Dina program 15.20.725,00 11.710,00 1,298,52

1413913093 139 Jakarta V 1018141 01109114 Dit Gina program 50.535.00,00 11.734,00 4.306,72

94 139 Jakarta V 14139130 01109114 Dit Dina program 9.900.000,00 11.734,00 843,701018148

95 139 JakartaV 141391301019523 10109114 WI Dina program 4.867.031,00 11.831,00 411,38

96 139 Jakarta V 14139130 10109/14 YI Dina program 11.250.000,00 11.831,00 950,691019566

97 139 Jakarta V 1413913D 10109114 DIt Dina program 7.298,100,00 11,831,00 616,891019569

98 139 Jakarta V 14139130 9114 Dit Dina program 78.819.000,00 11.831,00 6,662,07

99 139 Jakartalir 14139130 11109114 Dit Dina program 11.025.000,00 11.83 1,0 931,871019941

100 139 Jakarta V 14139130 Dit Dina program 62.805.000,00 11.931,0 m08,51

1413913D 22109114 Dit Dina program 7.200.000,0 33.972,00, 601,40101 139 Jakarta V 1020886

198/HK.02.03/A PT, Hotet

102 139 Jakarta V 14139130 lnnicmesý22/09114 p/ PPKIKIN- 11107114 Natourlinna 333,900,000,00 11,972,00 27.890,08

2o2Sll4 WISMP2/2014Simpang Hotet

14139130103 139 Mkarta V 1020BB9 22109114 Dit Vna program 9.69D.ODD'VD 11.972,00 801,137

104 139 Jakarta V 14139130 22109114 Dit BIna program 7.200.ODD,00 11,972,00 601,40102089114139130

139 Jak-tå V 1020929 22109114 Dit BIna program 20.850.000,00 11.972,00 1.741,56

139 Jakarta V 14139130 22109114 Dit Bina prog ram 12.257.400,00 11.972,00 1.023,841020909

107 141391111 22/C9/14 Dit Sina program- 10.068,750,00 11.972,00 841,0211020911

LaMpiran 6/4 - 21


Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

iter- .'apulle,Canlracl Ancrl0%V0Po,Nan A.mou.[ Cll;i,? 1,3via. Cat. Iso. Critic.: I;iuIr.i W.20 4F2L0 ,a *~en cor-E 1cl No. an Dal At ooI,'o1~ Elzhaunt p 'OPotoaid ApeIp"C a ud2E'CNO._____ Cat No.D Dcs.iplr.- ia.,c P31d uL)0i

, 108 139 Jakarta V 1930 22/09/14 - - Dit BTna program 7.200.000,00 11.972,00 601,401020930 ______

14139130 - 39/HK.02.03/Ap/ PT. Tria5 umatera109 139 Jakartay 2025455 23/09/14 PPK/KLN- 04/05/14 Novotel Soechi 361.125.000,00 22.976,00 30.154,05

2 WISMPII/2014 Hotel

110 139 Jakarta V 141 30 25/09/14 - Oit Bine program 8.983,950,00 11.947,00 753,981021576180/HK.02.03/A PT. Griya Asri

il 19Jaara 14139130) P/PPK/KLN- PGiya u Absl111 10 Jakarta V 130/09/14 IP 13/06/14 (Grand Quality 391.218.750,00 12.188,00 32.09,683014016

2/2014 Hotel)

112 109 Jakarta V 01/10/14 - CV. Hasco aya 22.210.125,00 12.144,00 1.828,9D2029610 Prima . . ,01.4,0100014109104123 130 Jakarta V 1 03/10/14 - Di Bina program 16.845.000,00 12.212,00 1.379,38113 39 akara V 1022710

14110214 139 Jakarta V 1003/11/14 - Di Bina program 16.94S.000,00 12.149,00 1.386,53102912

14109100 PT. S.hid1315 139 Jakarta VM1 30 27/10/14 Makassar perkasa 438.750.000,00 12.149,00 36.114,001410910326 139 Jakarta V 102593 29/10/14 - - Oit Bine program 10.800.000,00 12.149,00 888,95___________ __________________1025939

1719JkraV 14130330 PT.an127 109 Jakarta V 1422/11/14 - (Perero/ Garden 336.975.000,00 12.205,00 27.560,43

Permata Hotel

14139130 CV. Multi karya /118 139 Jakarta V 3018064 12/11/14 - - Hotei Grand Legl 310.500.000,00 12.205,00 25.440,a9

MataramPT. Hotel

11 3 Jkr.V 14139330 Anomesola2010a 12/11/14 -Sarorano a/Lor 258.750,000,00 12.205,00 21,200,33

In Hotel Solo14139130120 13 Jakarta V 1 0 13/11/14 - Oilt Bina program 38,523.300,00 12.191,00 3.159,9810204

121 139 Jakarta V 193D 19/11/14 Oilt ina program 14.896.200,00 12.161,00 1.224,92___________ __________________1020032

122 139 Jakarta V 243 19/11/14 CV.wan 35.0463000,00 12.161,00 2.881,91

123 139 Jakarta V 19/11/14 . - Dit Oina program 14.295.975,00 12.161,00 1.175,561028990

PT. Uway

124 139 Jakarta V 14139130 1911/14 Makmr/ 274.590.00 12.161,00 22.579,5631019973 191/4Macsloe Hotei &. 2400tOt 2110 2001ResTdence

14139130 PT. Ambbara125 239 Jakarta V 318943 20/11/14 - - Tharuna - Hotel 33.600,000,00 12.161,00 2.762,93

I _Ambhara

126 239 JakartaV 19130 20/11/14 - - Diina program 4.800.000,00 12.161,00 394,701029004

273139 JakartaV 20/11/14 i Ditna program 4,800.000,00 12.161,00 394,70127 39JkraV 10290M0 ______

12 1 JakrtaV 13930 24/11/14 - - Dina program 5.775.000,00 12.122,00 476,41128 139 Jakarta V___ 1029301

1190PT. Ambhara129 129 Jakarta V 24/11/14 - Thuruna - Hotel 23.950.000,00 12.122,00 1.150,80

129 129_ Jakarta V 3019298Ambhara

130 139 Jakarta V 24/11/14 - - Dina program 4.800.000,00 12.122,00 395,97_______ ~1929423 _____

131 39 akara V 14139130131 139 Jakarta V 24/11/14 Ol DRina program 4.800.000,00 12.122,00 395,97

132 139 Jakarta V I1930 24/11/14 - Dina program 9.020.550,00 12.122,00 744,151029393 ____

130 139 Jakarta V 27/11/14 - - Dil Bina program 10.462.500,00 12.179,00 859,06133 39 akara V 141393

134 139 Jakarta V 27/11/14 Dit Bine program 8.362.500,00 12.179,00 686,631030327

135 139 Jakarta V 27/11/14 - Dit Binea program 20.613.225,00 12.179,00 1.692,52135 19 Jakrta 1330

136 139 Jakarta V 30 26/11/14 Dit Bina program 17.099.700,00 12.179,00 2.404,03_______________________1030045 ____ _______

137 100 Jakarta V 27/11/14 - - Dit Bina program 10.575.000,00 12.179,00 868,3017S9JkraV 1030333 ____

""N 413130PT. endosemnar16 109 JakartaV 3 0 27/11/14 M oulakar ar 16.275.000,00 12.179,0 1.335,32

Amoz Cozy Hotel

199 139 Jakarta V 1 01/12/14 O .lt Bina program 16,94S.000,00 12.264,00 1.373,53140 239__________ _ J/B r0910310941- Bnp r4 2 029 03 9

'' 10119 Jakarta V 14310 04/12/14 DiR Bite program 41.320.000,00 12,290,00 3.361,09-H:94 _____________ 1031749

Lampiran 615 - 21


Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

i2 33 J, . laI J I" i Ewur.incrptCmpr, ü-ke ä

( «.t. Nü 1 De:I .1 â- -2 CTos: te .. id, a.-da Da5e t1,,i",iisConiti A.T.ö,r.I al WS Paviln A'lDe IP T.-ii.,rciroaudDm ruii".i" - ål Gfi htiod. C.%[ ~ D.r',l. i~"~ 'FN AJU. lsti P .0JbD nc.ji

14139130141 139 Jakarta V 1031751 04/12/14 - Dit Bina program 55.766.250,00 12.296,00 4.535,3214139130142 139 Jakarta V 133 10/12/14 - - Bt BIna program 16.845.003,00 12.432,00 1,354,976."'>14330

143 156 Jakarta V 13121214 - - Dt Dina program 25.207.875,0 12.432,00 2.027,6614133130144 139 Jakarta V 143390 10/12/14 - - Dit Dina program 57.885.900,00 12.432,03 4.656,201033503

145 139 Jakarta V 14593 12/12/14 - - Dit Dina program 5,013.000,00 12.432,05 403,23

14139130146 139 Jakarta V 1033688 09/12/14 - - Dit Bina program 42,793,200,00 12.432,00 3.442,18

14139130 CV. Rahmat147 139 Jaata V 10339/4 10/12/14 - - HidaVat 37.217.75,00 12.432,00 2.993,6814139123148 139 Jakarta V 10330 09/12/14 - - Dit Bina program 56.196.850,00 12.432,00 4.681,21______1033606

1413913049 139 Jakarta V 1034585 12/12/14 - - Dit Sina program 4.560.000,00 12.432,00 366,80

150 139 sakart. V 40812/14 - 9.34.250,00 12,432,00 758,87I4139130Pim

15 19Ja1taV 1349970 15/12/14 - -Dit Bina program 100,700.250,00 12.599,00 7.992,72

11135 Jakarta V 06/1214997

14139130152 139 Jakarta V 1034999 15/12/14 - - Dit Bina program 41.425.00,00 12.599,00 3.288,02

153 139 Jakarta V 14310 15/12/14 - -Dit Bina program 15.814.125,00 12.599,00 1.255,19

l1034097AN 1413130

154 139 lJakarta V 14135107 15/12/14 - •Dit Bina program 77.7(10.600,01) 12.599,00 6.171,97

155 139 Jakarta v 1413960 15/12/14 - - Dit Bina program 5.767.500,00 12.599,00 457,77

14139110

156 139 Jakarta V 103630 16/12/14 - - Dit Bina program 6.825.000,00 12.720,00 536,56

1035064

14130130

157 139 Jakarta V 103135 16/12/14 - Dit Bina program 3.412.500,00 12.720,00 268,28

14133130

158 139 Jakarta V 1 39235 16/12/14 - - Dit Bina program 3.412.500,00 12.720,00 258,28

__l_ 10132

159 139 Jakarta v 14159130 16/12/14 - - Dit Bina program 16.953.600,00 12.720,00 1332,831036930

160 139 Jakarta V 14139130 16/12/14 - - Dit Bina program 5.265.500,00 12.720,00 413,92

103623

14139130PT. Dwirnukti161 139 akarta V 393550 6121 Mitra Wis ata/ 1512500 2.720,00 1,188,09

161 139Jakajl V 302557 -1112114Sotfs Hotetl512500

162 139 Jakarta V 14130130 16/12/14 - - Dit Bna program 7.215.500,00 12,720,00 567,22103625 PT. DWImUkti

163 139 Jaka rtaV 1430235 16/12/14 - -Mitra Wisata/ 10.968.750,00 12,720,00 862,323023553Sotis Hotet

14139130164 139 Jakarta V 1036303 16/12/14 - - Dit Dina program 15.313.350,00 12.720,00 1.203,83

165 139 Jakarta v 14159130 16/12/14 - Dit Dina program 4.972.500,00 12.720,00 390,921036930

16 19JaataV 139213 16/12/14 - -Dit Bhna program 4,095.000,00 12.720,00 321,93166 39 akara V 14139213

167 139 Jakarta V 1013391- 16/12/14 - -Dit sina program 7.020.000,00 12.720,00 551,89

14135130 PT. Dwimukti168 139 Jakarta V 13523 16/12/14 - - Mitra Wisata/ 19531.250,00 12.720,00 670,70Satis Hotel

169 139 Jakarta V 16/12/14 - DSUITA 13.442.625,00 12.720,00 1.05681

14110130 CV. TimuSLI

170 139 Jakarta V 242852 16/12/14 - - iaSWlTA 13.199,475,00 12.720,00 1.03769

PT. DWIMUJKTI14139130 MITRA171 139 Jakarta V 3023559 16/12/14 - - WIATA/Sog 14,625.000,00 12.720,00 1.149,76

HOTEL162 139 JakartaV 17/12/14 - - Dit na om 32.02.500,00 12.720,00 2.523,00

172__ 1056krt V W3073 oy

17391 C39 Jakarta 1/24. .. yJeumal4 35.267.500,00 12.720,0P 2.764,74

174 139 JakarnaV 6 18/12/14 - - Dit Sina program 9.600.000,00 12.500,00 768,00

{ 175 139 Jakarta V 13130 18/12/14 - -CV, TIASUITA 30.537.000,00 12.500,00 2.442914139110 CV 5

176 139 Jakaria V 241370 18/12/14 - . iBODIa 11.775.000,00 12.500,00 942,00

Total Dit BiaProgramn (03] J2" A:-i · W-7.653.¯679.19!i0 . 711:963ý87 • · 639.73f,54

14130110 PiIi.s dwiukt

177 139 Jakarta V 16/12/14 trga Wsan 7.312.950,00 12.034,00 607,69

14139130CV ALT

160 139 JakartaV 204123 17/12/14 - iCV.Tamandulaa 24.000.00,00 12.034,00 1.994,35

130110iT7

� �

Г '1 Lampkan 6/6 - 21

t� �

� , Water ReSOUrces апд1rrlgalfoл 5ес[огManagemeпt ProJect -21 � loan 8027-� 0

5tateme пt of Expendltu гe5 Тагthose N6T 5u6Ject [ о РгiогRevlew .r... � For the УеагEnding ап Dесет Ьег31, 2014

� 1 2 3! ib 1 5 6 7 �i 11 12_` O� :GUr52�T� i.1i I i1f.6 � � Di12 41 � uF � / '-

t^ 11 ет [ro;s Ре! ' и� : [ � :.1: асг s тоип i.l ь' �В � йrrl.in А� �иип 1 Сп; г� г 1 с, Ии [, гL. гФ "'Gëii � 1p1 �3 П � � `г ls ат л 5 Р20 ;r2U г� � Ра. глепг [ сг.lls п г: о ;nd6;1t игм ; п�г Fr �d F- СЬЭг.� г F аlг Лроигд . , д iJiUC4ь!EiP.u1

Г� 179 1з9 lаkапаУ 1413913о z5/07114 _ _ oEtErEgaStdan 27.э9о.ооо,оо 11.75б,0 о z. зsз,0 а101552 Э Rawa

1В0 139 lakarta V 141 Э91 Э0 2g/O5J14 _ _ CV.1a11a Raya 36.91 А.250,00 11.766 Д 0 3.178,70� " � 3оо446 ь льадЕ� 181 1 Э9 lакапаv 141391зо 11/ О6/14 оЕ[ ErlgasE дап 72 09440U 00 11 дБб, оо 1.s71,9з10099 Э6 Hawa

г 1 162 1Э9 lakarla V 141Э91 Э0 27/ОЗ/14 СУ� Rai5e11nda 35.S4Z.50p,p0 1].766,00 3.107,41 �1. 10D32B7 Perdana183 139 lakana V 141Э91 Э0 � g0/04/14 _ � It 1rlgasf дап Э8,q87,750, Ор 1].766,00 3.337,47

rI 1рОБр92 Rawa

184 139 lakarla V 141Э9130 20/ОЗ/14 Oit 1rlgasf дап 8,463.OOD,00 11.766,00 741,911002545 Rawa

/1 18s 139 lakartav 141з91 з0 Оз1 аз114 � иЕгЕ8а5 Едап 27.1о5. ооо,оо 11.7 бб,0 о z. зз7, ааl , 10a10oz - nawa1вь 139 lakaftav I41391зо 18/0Э/14 � сц. натагЕl ауа Эь.е75.250 р0 11.760,оо з.zs8so10о2129 - sик5е5

г �, 14139iз0 _ Cц.S И ergl187 139 lakarta V 201б9]5 16/07/14 Gemilang Э0.190.500,00 11JББ,00 2.557,4Э

18S 139 lakarta V 14i Э9]30 27/ ОБ/14 _ PI[lrigasldan q5.57A.225,00 11.766,00 3.765,52n 10]]560 ftawa

189 1Э9 lakartaц 14139]30 р5106/14 _ pltc гiga5ldan 16.659.750,00 11.766,00 1. а03,0А#009235 Rawa

� ; 1so 1з9 lakartaV 1413э]зо 21/о4/14 _ оЕгs=гаа5l дап э2.2 эо.2 оо, оо 11. гбб,оо z.e19,79- ]005027 Rawa

391 139 )akdrta V 14139130 30/04/14 - - CV. Putra tunggal 2.067.19$,OD 11.766,90 179,26/.^ � 2006956 �

192 I39 гакаггаv 141з91 Эо эо/ о4/14 _ _ оЕ[пгваS Едап 26. вs о.00 о, оо 11.766,00 2.32а, зо1006490 Rawa

� 193 139 7 а$arta V 1а139130 27/оь/14 oit EriaasE дап 27,Э90.ООа,0 о 11.76б,0 о z.z ьз,он1011556 Rawa

194 139 lakarta V 14139130 2$/02/14 Oii lrigasl дап 6.648.000,00 11.76б,00 572,4Э100 р919 " Rawa

Г , � 14139130 П f[ lгiga5i дап' ' 195 1Э9 lakaгta V 1006785 09/05/14 � Rawa 47 �107.575,00 11.7 б6,110 4.052,61

196 139 lakartaV 14139130 ц /05/14 _ Dftlr1ga53daп 10. В29.175,00 11,766,00 941,09� 1007998 Nawa

197 139 lakaria V 141Э9130 17f07/14 _ 01 г1rlgasf дап 9,536.300,09 11.7бб,00 $25,$7101 Э789 Nawa

En 1se 139 lakanav 141391зо 2в/OS/1a _ O1t1r1gasldan 27.Э9 о.ооо,о0 11.766,Оо 2.3ss5fi100B5 ЭЭ Паwа1 а139130 D1t 1r1gasl дап

199 139 lakana V 08/04/14 27.930.OO11,00 11.766,00 2.469,71`/ � 1004057 " 8awa` 14139130 _ D1t 1r1gasl дап

200 139 lakarta V 1006920 z8I02/14 Rawa 9. б9Э.525,00 11.766,00 833,21

г "� 201 139 lakartaV 14I39330 2g/02/14 O1t1r1gasldan ц ,105.000,00 11.7 б6,00 2.329,81` 1046946 " Rawa

202 139 lakartaV 14139130 9В/08/14 - - CV.Tamadolaya 7. з12.500,00 11.677,00 626,2ЭЭ009912

� � zo3 1а9 sakartav ]413913о о1/ ов/14 outrt бasldan 27.з9о.ооо,о0 11.7 за, Яо 2. Зз4,24]018499 " Rawa

204 139 Эаkдlt дV 14139130 01/10/14 l]it lrigasl дап 27,390.000,00 12.144,00 2.255,4Эr 1022327 " Rawa

205 1Э9 lakarta V 14139130 D3/10/14 СУ. Ramarllaya 15.712.875,00 12.212,00 1.286,673014245 " 5uk5es

i,� ' г06 1Э9 lakar[aV 14Z39130 z9/30/14 _ Oftlrfga ц dan 27,390.000,00 12.205,OD 2.244,1610ц В55 Rawa

2р7 1Э9 lakar[аV 141391Э0 01/ц /14 CV. RaISefiпdo з7.222.125, р11 72.264Д 0 3.035,р7� 1030948 Регдапа

� zo$ 1з9 lаkапаv 141ЭS]3о т /1 г/14 O1t 1rlgasf дап 2>.з90.00о,0 о 1z.zбa,0o г. гаа,3710 Э 1011 8awa

� 209 139 1akaNaV 14139130 01/12/14 _ СУ . Уоlапда 5.821.875,00 12.276,00 474,2520Э7420 Kamilah

21 о 1з9 lakartav 242Э92 зо ов/12/14 _ onErEeastdaп 27. э9о.ооо, оо 12.э52,оо 2.217,45

�

1032954 Rawa

г11 139 lakartaV 141Э9] ЭО 11/12/14 - CV.TAMAODIAYA ]8.000.000,00 12.АЭ2,00 1.447,В83022348. . . . .,.. . � ;-..;- �.., .. � `� г .. :. � � � .. ::. �t � - ь '. "'<:8 Э2.505:81300' � � ` �11.761,54 ' � :70.661,90Tota1D1t1rigasidanRa нia(04],. '.''^:{ ��_ � , i': -. �5; �. � , �

� �

� � 5 212 1Э9 lakar[аУ 1023635 10/10/]4 � CV.MutlaraSyiFa 26.4 Э7.500,00 ' 12.202,00 2.166,65

213 1Э9 lakarta V 1 а139130 10/10/14 - CV.1rfan Family 19.0Э5.000,00 12.202,00 1.559,99аоl а9z в

Г 1 1 кЕ.а61 ИРш

l zIa 1з9 lакапаv 1413ч13 о 10/1о11 аwES мP- 12/ Э/2014 Екота� $ д8иь 1z.ooo.000,00 12.2 о2, о0 9e3,4sЭ014868 2/2014 �В 5идагт а

Г- �, �� 215 1Э9 lakasiaV 141Э91 Э0 Z3J10/14 Радl аl атап 5 иlсеs 62.550.000,00 12.034,00 5.197,77

Э016151 � Наге1

� 216 1Э9 1akaAaV 14139130 z3J10/14 - D1tBP$OA 105.379.425,00 12.034,O11 9.756,812029897

1а13913 о 1нкд. оэ/s Рк/s к- Рт, маггоно[ еЕ217 139 lakarla V z01B761 25/07/14 DBPS� A%2014 12/05/1 а 1пlегпа[ Еопа1 42 �322.509,00 11.756, р0 3.651, Э2

�'i

n

l �

�

.

Г-1 lampfran 6/7 � 21

� �

Wа[ егResources апд irrlgatfon 5ector Management ProJect-2.-.i ' Соап8027- Ф� Statement of Eнpendllures far those NOT SubJect [о РдагAevlew

�For the Year Ending оп 1J есетЪег31, 20I4

, . [ z - ) э 3е - -� , -- --; - - � гп � 1 t х�G � :Lu+i4n чen[ Саге

� сг Garcol, FP Ец i ап[rsd

� 1 пг.-г� � Cro::Rc1 5 а ', и лп,й� п l оlWВ РоЛ�оп � й r, �pW� [ind �gpldi � i �6 Сэ1 h � D[ п Пддап Gnice �ssw ч;:F2a � 5P2 й rr Р ` г. � .P �г i.. лl: ад гт andGm.� сл : �ате гв�д i..1 ь':.° гq;1i npPn`е I гд i050с, ],_ a2n' 4 � !

f �� 218 I39 lakarla V 14139130 22/р7/1а � - O1t 6Р50 А 7Э. В6Э .225,00 11.756,00 6.405,622018096141391 Э0

� ^^ 219 339 lakarta V 20182Э5 23I07/14 � � 1[ 6 Р50 А 27.051.825,00 11.755,00 2.352,74г , 141 з91 з0� zz0 13s lakarta V зо0692z з0/ оы1а � cv. тгппi: мапдi гг 20.289.225,00 11.75ь,0 о 1. ь95,1s

n 221 139 lakarta V 141Э93 Э0 ОВ/07/14 � <71[ ВР50 А Э9.008.250,00 11.766,00 3.3Э5,462015647

222 139 lakartaV 14339]30 19/ ОБ/14 - 11it8P5 � A 56.080.200,00 11.766,09 А.706,292033]60

r'- 14]39130, 223 1Э9 lakarta ц 2o1zoI7 11/О6/14 - - оппРSол э6.zsl.Ioo,oo 11.766,а0 з.Or1,3s

/1 22 А 1Э9 lakarta ц 1д139130 2 Э/06/14 - - Oit ВР5<) А 36.750.00а,00 11.766,00 Э.Об9,92f + 2а13489

225 1 Э9 lakartaц 141 Э9130 30Io4/14 НКА .01/5 РК15 К� 19/аЭ/ Э4 Grand5erela 50.557.500,00 11.766, П 0 4.384,11� ` 2006871 D6P5DA/2014 Hote1

� 226 1Э9 lakarta V 1413913о о4/ о4/14 N. ц fга N1xk1 26.114.250,00 11,76Б,00 2.308,952004082 Pratama

� � 227 1Э9 lakarta V 141391Э0 у1/07/I4 - Dit BPSDA 12552.500,00 11.766,00 1.065,13� 2017766

228 1Э9 lakarta V 141 Э9130 2Э/04I14 � 9![ ВРS� А 116.6 Э4. Э75,00 11.766, о0 10.063,3G

�� 2006069

� ' 229 1Э4 lakar[aV 141Э91 Э0 05)06114 - � ft8P5 � A 13.490. Э25,00 11.7ББ,00 1,1Э6,122011218

� 2 Э0 139 lakartaV 141Э9130 z3J04/14 - - nit8P9DA 12. ЭЭ7.5 оо, о0 11.766,оа 1.ОБ4,502006067

2 Э1 139 10karta V 141 Э9130 29/08/14 - - o1t ВРSпА 159,057. а00,00 ]].710, бо ]3.583,012а21692

'� х3г 13s lakarta v 1oz0043a 12lо9/14 - - сц. мииага5y �ra v.49 ь.3 оо, оо ]1.н31, о0 La78,8s

r-, z33 13 в lakarta Ч zOZ3sь7a 12/о9/1а � сч. еiккамаи]та з1. а75s о0, а0 ц .изl, оо 2. ыь, ыг �

2Э4 I39 lakarla V 1413913а 23jo9/14 � � 1[ BPSDA 14.575.6а0,00 11.976,0 о 1.634,52202547 Э

� ~ 2 з5 1Э9 lakarta V ? Огs384 2з/ о911а � опвrS оА ы s7os00.oo 11.97б,о0 s.141,1б

2 з6 139 lакапа v 141393з0 � /09/14 _ сц. кагуа 11. ч40.000,00 ц .s76, о0 99ь,ssr-- � 102]273 бlnangvn 5e �atS

� i4139130 НКА.04/5 РК/5 К� KenariTowerzз7 1Э9 f акапац зоlаоs о о1/10/14 овгs оА/2 о1а z7/ ое/14 но[еi 6 н.o6zsoo,oo 1z.14a,00 s.w4, ыН

� � 2зв 1Эв lакалаv io 2Zo9 01/1о/]4 - cv. мииагаsy �fa 12.з81.15 о, о0 12.144,00 1.o19,s3

гг� ', 239 1Э9 lakarta V Z � Z64� 79 01/1aI14 - Dit BP50A 28.575.090 Д 0 12.144,00 2. Э5 Э,01

2 ар 1 Э9 lakarta ц 1413913D а6/]0/14 - ni1 ВРSпА 82.424.10Q00 12.190,00 6.76],6220272 Э2

� i 14] Э9] ЭО241 1 Э9 lakarta V 20272Э1 О6/1о/14 - - oit 8Р50 А 12.562.500,00 I2.19o,00 1. оЭ0.56

� -' � I 141391Э0 К1. О6/NP1U a8.1R.i}R5.242 139 lakarla V Z027158 05/10f14 W15MP�2/2014 11/ ОЗ/14 5yamsuddln 45.000.000,00 12.]9 о, о0 3,691,55

' М апгоег, o1PL.HE

� � � 243 139 lakaгtaV Z � 2 � ZЗ40 ОБ/10/14 � D1tBP54A 1 В.В94. аоо,а0 12.190,00 1.549,96

244 139 Jakarta V 141 Э91 Э0 об/10/14 01/ КL.05/5PKI5K 19/ ОВ/14 Hote15a1ak 63.000.000,00 1г.190, е0 5.168,17� � 3а14421 пВРSпА/2 а14

245 139 lakarta V 14739]30 10/11/14 - 0i[ БРSПА 24.348.750,90 12.149,00 zAa4,18

tr�

2032519

246 - 139 lakartaV 14139130 27/1af]4 - oFtBPS� A 33.459.000,00 12.149,0 а 2.753,312030091

z47 139 lakartaV 141 Ээ1 Э0 аз1]1/I4 - oit вasoA 5. ь58s од,00 п .2оs, оо sas,56� , 2031380

248 139 lakarta ц 141391Э0 2q/11/14 _ _ Gц . pararl Atka � 1.652.50D,OD 12.122,00 1.78б,222аЭ5038 Рдта

� � 249 139 lakaгiav 1а13913о 24/11/]а СУ' А'" ап z3.4a0.000,00 i2.122,o0 1.930,3>20 Э5ы 2 Manekrou

250 1 Э9 lakarlaV 141 Э91 Э0 01/12/14 � D1[BPSDA 36.750.000,00 12.260.,00 2.996,58� 20371 Э2

� 251 ]39 lakartaV 141Э91 Э0 01/12/14 - n1t9P5oA 28. о]6.175, оо 12.264,00 2.284,422а37123

~ 252 139 lakartaV 141Э9] ЭО 01/12/14 - O1tHP5oA 122.314.575, а0 12.276,0 о 9.963,72�.

�2а37471

253 139 lakarta ц 14139130 0Э/12/14 - Dit ВРSоА 61.200.09{1,Оо 12.295,0 о 4.477,63

� �2а37815

254 139 }akarta ц 14139130 09/12/14 - D1t BPSDA 42.96 о.9 а0,00 1 г.4 Э2, аа 3.383,282040148

� 255 139 Jakarta V 14139130 09J12/14 - CV. Mut]ага 9уЕ{а 27.930.000,00 12.432,00 2.246,621033696

zs6 139 lakarta V I4139130 a911z/14 - oit вгs0А 51. з9ъ1z5,о0 1z.432,a0 а.1 Эдд 6zaaala3� 1

/ � 1

�

Lampirun 618 - 21

Water Resources and irrigation Settor Management Project - 2Loan 8027-ID

Statement of Upenditures for those NOT Subject ta PrIor RevkwFor the Year Ending on December 31, 2014

3&' 5 3b 10Ul,bur5ement'Cäegåry '2ýi CrossSef Supplicrjcolnýacl Ameumt of,WB Fýortwnlern Kringunt: Char

Offtå l ispi, I and Datý -se te9 SKU ýý2DI Nu. P.y-ni: '91wýc' No, F. teAp ed, .ýDäcri on, orN-e paldf. SAJUSD eqv)(Snu

14139130257 139 Jakarta V 2040146 09112114 Dit SPSDA 77.675,025,00 12.432,00 6.247,99

258 139 Jakarta V 14139130 09112114 CV. Mutåra Sylfa t 5,06o,000,00 12.432,00 1.211,39103360414 11112114 Dit SPSDA 14,700,000,00 12.432,00 1.182,43259 139 Jakarta V 2014191016024139130

260 139 Jakarta V 2041723 15/121141 Dit BPSDA 14,925,000,00 12.599,00 1.184,62

261 139 Jakarta V 14139130 15112114 bit BPSDA E12.170,300,00 12.599,00 G.521,97204172014239130

262 139 Jakarta V 2042726 15112114 Dit DPSDA 93.067,275,()0 12.599,00 7.3815,88

261 3 139 Jakarta V 242391303022958 15112114 Cv. irfan rami:y 19ý387SOQ,00 12.599,00 1.539,81

264 139 Jukarta V 14139230 15112114 CV. Irfan Family BA30.000,00 12.599,00 669,103022959

14139130 JKLGS/NPILJ l KOMANG AGUS265 139 Jakarta V 302MI9 16112114 WISIVIP- 11103114 SUDARMA 15.000,000,00 12.720,00 1.179,25

266 139 Jakarta V 14139130 16112114 ORSSUKUR 25.500.000,00 12.720,00 2.034,7211035622

267 139 Jakarta V 14139130 17112114 Dony rakhmat 33,750.000,00 12.120,00 2.653,303023723 Albgr, SE

268 139 Jakarta V 14139130 17112114 Cv. Kbally 11.152.500,00 12.720,00 876,77103.424

14339130 K1,06INplu DRIR,Drs.269 139 falkorta V 2042985 17112114 11103114 Syamsuddin 56.250.000,00 12.720,00 4.422,17

WISMP-212014 Dipf.HE

14139130270 139 Jakarta V 17112114 - Dit DPSDA 68.147.025,00 12.565,00 SA23,515

2043368

271 139 Jakarta V 14139130 17112114 CV. Serandli 32Å30.000,00 12.565,00 2.580,982043376 EMP2t

272 139 Jakarta v 14139130 18112114 oft BPSDA 10.575.000,00 12.500,00 846,002043760

Total Dit Blna'PSDA7(05):ý'i'. t ýý2,477.726.400,00' K1`12.111X ZD4.570,95,

273 139 Jakarta V 14139130 23110114 DJ% Gina OP 33.000.000,03 1 2.034,00 2.742,23.102531414139130

274 139 Jakarta V 1025302 23110114 DrI Dina OP 32.175.00Dop 12.034,00 2.673,67

1413913D275 139 Jåkarto V 1025312 23110114 Dit Dina OP 112.350.000,00 12.034,00 9.336,05

276 139 Jakada v 14139130 231101141 Wt Dina OP 123A98.900,00 12.031,00 10.262,5010253D4

277 14139130

139 Jakarta V 1926523 03121/14 Dit Gina OP 11.793.750,00 12.149,00 970,76

14139130 10111114 Dit Bi.a OP 28.350.DDO,00 12.149,00 2,333,53278 139 Jakarta V 1027369

279 139 Jakarta V 14339130 29110114 Dit Dina OP 6G.366.600,00 12.149,00 5,462,721025944

280 139 Jakatta V 14139130 05111114 Dit BIna CP 19.500.000,00 22,205,00 1.597,71102698014139130 03111114 Dit Bfna OP 15.600.000,00 12.205,00 1.218,1ti281 :139 Jakarta V 1026517 l

282 139 Jakarta V 14139130 19111/14 CV. Permata 32.702.820,0 12,161,00 2189,163018788 Nusantara

283 139 Jakarta V 14139130 19111114 CV. Permata 33.621.480,00 12,161,00 2.764,703018827 Nusantara

2a4 139 Jakarta V 14139130 19111114 CV. Aryn Nusv 92.153.482,00 12.161,00 2.643,982034346 Perkasa

285 239 Jakarta V 14139130 24111114 PT. Bint~g Gran- 26.805.000,00 12.122,00 7.160,953019438 Darrna14139130 26111114 Dit gina OP 212.973.075,00 12.179,00 17,486,91286 139 Jakarta V

287 139 Jakarta V 14139230 26111114 Dit Bino ap 23,070.000,00 12.179,00 1.894,241030026

288 139 Jakarta V 24139130

l .2037064 01112114 Nasa Hulel 10.620.000,00 12.264,00 865,95

289 139 Jakarta V 14139130 08112f14 PT Mitra Anugrab 30.843.750,03 12.352,00 2.497,073021395 Joya

KU.02.0310711X/

290 139 Jakarta V 14139130 08112124 5 3D/09114 PT, Arga Citra 70.416.000,00 12,352,00 5,700,782038385 DBOP/SWILAST Pertiwi

COP/201414139130

291 139 Jakorta V 1032228 08112114 Dit Dina OP 3BA71.250,00 12.352,00 3.114,58

292 139 JakartaV 14139130 08112114 CV. Teratal PrIrna 27.211.935,00 12ý352,00 2.203,04203B9B4

293 139 JakartaV 14139130 08112114 Dit Una CP 2.250.000,00 12.432,00 180,98i 1e,33 ', i l

294 139 JakartaV 141.111.111 0911211',1 Dit Dina 0? 16.500.00D,00 12.432,00 1.327,22

Lampiran 6/9 -21

Water Resources and Irrigatian Sector Management Project - 2Loan 8027-ID

Statement of Expenditures for thnse NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

1 3i. ]3 . 6 10 1,Lrer¶,.rnI<ae C,0:%-qcf Suir,*c,/Caniw ci P-Tovrit nalkapcnian . . Ar9uICl4'1rio. ca, r De :ip[ron 1 T.i . L.ir a. i DaeeEci-. r 10 e p d ir D Q1

34139130295 139 Jakarta V 3033694 09/12/14 - Dit Bina OP 16.500.0o,o 12432,00 1.327,22KU.02.03/14/Xl/

29 3 aat 431D5 PT Mtr.Anga296 139 Jakar8V 15112/14 DBOP/5W/P20P 11/1114 a Anrah 149.910,000,00 12.599,00 11.898,55. K B/2014

Total Dit Dina OP (06) '. Ž 1.226.683.042;00 12.216,42 100.412,67

TotalBWB Smatera 1(07) , --. II/01

297 1020 Padang 0951541 01/10/14 - CVH5Karya 22.398.750,00 12.190,00 1.837,47298 010 Padang 0951561 01/10/14 M oanPutra 142.631.250,00 12.193.00 11.700,68299 010 Padang 0952581 01/1/14 . - CVAlganiWKarya 15,525.000,00 12.190,00 1.273,58300 . 010 Padang 0953231 01/10/14- CV Arnula Karya 22.350.000,0D 12.190,00 1.833,47301 010 Padang 0953251 01/10/14 - - Gusa Inda 60.780.000,00 12,190,00 4.989,05

302 020 Padang 0953281 01/10/14 - - era 212.723.750,00 12,190,00 9.165,20

303 010 Padang 0966101 07/10/14 - - BW5Sumatera V 37.491.250,00 22.202,00 3.071,73

304 010 Padang 0900131 07/10/14 - - BWSumatera V 510.000,00 12.202,00 42,80

305 010 Padang 0966461 07/10/14 - - SSumnatera V 2.910,000,00 - 12.202,00 238,49

306 010 Padang 0984971 17/10/14 - 5BW5 Sunatera V 22.117.425,00 12.065,00 1.832,10

307 010 Padang 0525941 20/02/14 - - 55Sumatera V 15.043.500,00 11.272,00 1.334,59

308 010 Podang 0651211 17/03/14 - BWSsumateraV 24.515.250,00 11.491,9p 2.144,63

309 010 Padang 067552 04/04/14 - . BW55umatera V 16.044.250,00 11.532,00 2.460,65

310 010 Padang 0729401 06/05/14 - - 8BW55umatera V 13.632.775,00 11.525,00 1.102,80

311 010 Padang 0763531 03/06/14 - BW5 umatera V 5.007.075,00 11.806,00 424,11

312 010 PMang 0791041 20/06/14 -V BW4 Sumatera V 32.070.708,00 12.091,00 2.652,45

313 010 Podong 0812701 03/07/14 - -WS5umatera V 5.756.775,00 11.695,00 492,24

314 010 Pdang 0911281 03/09/14 - -BWS5 umatera V 37.477.200,00 11.722,00 3.197,17

315 010 Padang 0913451 04/09/14 - - 85Sumatera V 11.013.750,00 11.722,00 939,59

316 010 Padang 0920931 09/09/14 - - CVAnugrahAbndl 2a2.975,000,00 12.030,00 23.522,44

317 010 Padang 0932021 16/09/14 - - BWSsumateraV 34.121.950,00 12972,00 2.849,31

318 010 Padang 0932041 16/09/14 - - B5Sumnatera V 1497.000,00 1.972,00 125,04

319 010 Padang 0942641 23/09/14 - - BWSurmatera V 27.56L825,00 12.212,00 2.256.95

320 010 Padang 610535K 31/10/14 -- Sumnatera V 51.531.900,00 12.179,00 4.231,21

321 010 Padang 611386K 04/10/14 · BWS Sumnatera V 22.909.775,0 12.149,00 2,70S,85

322 010 Padang 12824K 11/11/14 BWS Sumantera V 35.949.750,00 12.206,00 2.945,25

323 010 Padang 013351K 13/11/14 - BWS Sumatera V 37.248.996,00 12.146,00 3.066,77

324 010 Padang 613573K 14/11/14 - 0WS Sumatera V 2.3,475.000,00 12.161,00 1.930,35

325 010 Padang 614928K 20/11/14 - 850W Sumatera V 37.228.354,00 12.122,00 3.071,34

326 010 Padang 616852X 28/11/14 - - BWSumatera V 35.089.907,00 12.27,00 2.939,88

327 010 Padang 616858K 28/11/14 - -04WSumatera V 16.282.875,00 12.276,00 2.326,40

328 010 Padang 618382K 03/12/14 - 95 Sumatera V 31.875.000,00 12.352,00 2.50,55

329 010 Pdang 61949K 04/12/14 - - BWSunatera V 37.20520,00 12.347,00 3.023,30

330 020 Padang 620989K 09/12/14 - - BW5Suratera V 16.915.125,00 17.336,00 1.372,20

331 020 Padang 623326K 17/12/14 BW5 5umatra V 59,137.125,00 12.500,00 4.730,97

332 010 Pdang 623369K 17/12/14 - BWS Sumatera V 24.690.000,00 12.500,00 L975,20ToalBWS5matéra 0/ (08- - < D-~ .I . 1:36.4721620,00 ..12.113,72 114.41409

Lamplran 6/10 - 21

Water Resources and IrrJgation Sector Management Project - 2Loan 8027-ID

Statement of E:penditures forthose NOT Subjett to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

DIr,,,r]em,.ar C 1go40r1 C,atI lDteof C ¯ . ?..----mw Cr all., 5.r .På,%e. 4n.a.nt le Na 2.,rrd . :ma RGla i ru. hsroe leP.o. Cå1.No. Da0pln iP2No. P a - .- r PanicI h i-. AU;E46

66635 Mesuji333 017 B lampung 426687 30/09/14 - - B meuj 8,277,600,00 12.190,00 679,05- - - - _________ ____________5ekampung _________

334 017 Btampung 430302J 28/10/14 8BW5 Mesul 1.132,500,0D 12.082A 93,73Sekanpung

335 017 B lampung 4312391 05/11/14 BBW5 Mesuj 3.851.625,00 12.163,00 316,67Sekampung336 017 B Lampung 432704J 12/11/14 - - BBW5Mesuji 5.220,675,00 12.206,00 427,71Sekampung337 017 B Lampung 434203J 21/11/14 - - 2,651,250,00 12.160,00 218,03

___________________ - -SekampurR

KU.02.07/01/158338 017 B Lampurg 435211] 27/11/14 BW5MS- 03/11/14 PTB r 252.459.544,00 12.2760 20.566..03

P5DAfXI/2014 - BW Meseji

339 017 B Lampung 435212 27/11/14 S meuj 4.763.002ß0 12,276,0D 387,99Sekampungi 346 017 B Lampung 4355333 01/12/14 -e-ampen 2.26.65,0012.95,0 14,1

341 017 B Lampung 43.5537J 01/12/14 -BW5 Mesuji 8.016,750,00 12.295,00 652,03sekmpung342 017 B Lampung 4363131 03/12/14 -BBWs MeSuji 4.306.050,00 12.352,00 348,61Sekampung

343 017 B Lampung 436315] 03/12/14 - - 6WS Mesu 5.294.025,00 12.352,00 428,60_______ ekatopung344 017 B Lampung 4367301 04/12/14 BBW Mesuji 6.935.250,00 12.347,00 561,70Sekampung345 017 BLampung 439287J 15/12/14 -aBW5Mesuji 3.90.030,00 12.720,00 290,09sekampung

346 017 6BLamipung 439360] 16/12/14 . - sk u .3.7,01.6,0597

15/5PK-

OM/SBBW5MS1347 017 B Lmpung 40746] 17/12/14 mp 12/12/14 ALAM PRIMA 22A87.025,00 12.500,00 I.798,96I4I1 amug 494J 71141(komponen.>. KOMPUTER 2.6.2,01.0,01730

JA]-

PSDA/11/2014

348 017 Bl mpung 439747J 17/12/14 600 mesull m.000,00 12.500,0 50,40sekampung

16/5PK-

BM/5sBW5M5/349 017 B Lampung 439894] 17/12/14 11komponen-) - 11/12/14 CVHosealaya 30.813.730,00 12.500,00 2A65,10

P5DA/111/2014Töfl1 BBVS Mesuji s3Ci1ilend09)

. 370.336.671,50 <12.31644 .30.06,51

350 025 Tasikmalaya 0 17/12/14 - - BBW3Citanduy 21,538.425,00 12.720,00 1.693,27

351 025 Tasikmalaya 30 17/12/14 - - BBW5CItanduy 2.078.775,00 12.720ß0 163,43302 i025 Tasi1malaya 0 17/12/14 -6W5 Citanduy 3.224.213,00 12.720,00 253,48

352025TuNmaay 1014774 1121

Total BBWS,CtandL (10),I .tit 'pt b -:. 26.8414 1300 § • t : 2.21996 t 2.11018

353 095 Bandung 3l1010 05/11/14 -BW5Citarurn 20.640.00,00 12.149,00 1.698,91

354 005 Sandung11 06/11/14 - - BBWSCitarum 4.471.800,00 12.1490,0 368,08F 1 9 adn l 3012312

__________

355 095 Bandung 1 3 24/11/14 B -0BBWSCiarum 41.534,850,00 12.122,00 3.426,40____________________ __________3013621 _______

356 095 Bandungl 49510 04/12/14 - -B3B3W5Citarum 99.328.875,00 12,318,00 8.063,72_______ 3014760<"7 14003170157 095 Bandung|| 10001 05/12/14 - - BBW5Citarm 111,771.000,00 12,296,00 9,090,03

358 095 Bandung Il 05/12/14 - -BBBWS Citarum 16,320,000,00 12.296,00 3.327,26100170

359 005 gandung11 05/12/14 - - - BBBW5Citarum 53.285.175,02 12.296,00 4.333,541000011 ____

160 095 Bandung1 170 05/12/14 - H BBBWS Citarüm , 11,250.000,00 12.296,00 914,93360__ 095__________ Bandung 11_ 1000934 ______ ___________

361 095 Bandung 0 1 18/12/14 -BEBW3 Citarum 15.783.750,00 12.565,0 1.256,17<I - -1406510

362 095 Bandung Il 8/12/14 - - 6BBW5Citarum 19.s00.00,00 12.565,00 1.575,81

363 095 Bandung il 149530 19/12/14 - BBBW Ciltarum 2.006.233,00 12.500,00 160,50

364 095 Bandung 3095130 19/12/14 - - B6WSCitarum 12.757.500,00 12300,00 1020,60

365 095 Bandung li /1912/14 - -B31W5Citarum 7.891875,00 12.603,00 631,313017016 1 2- B C m3 ,1 07166 093 Bandeu" [1 493 13/12/14 BBW - C6623 tal rum 6.213.750,00 12.500,00 73710I_ _ _ _ _ - . ~~~~3017G00 _ _ _ __ _ _ _

_

tampiran 6/11-21

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2Loan E027-ID

Staternent of Expendliures for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2014

1-1 5 e3__b _ 1 ur 12Ire.n ildr OGtsieIi62r. Dift alrie Ej00 'upplléj/CDula~ OI 0l 1 OdtI ParCAion An,munt Chni a raS.Pr'. SP. rO. Pk år.d Dare .,,år E,h.itTl Aplie 0olie. r.i r . rr.Er. Ceg.I. io. ard -ai . u EaChal. P13 ew9 t-e -pD5i"2d r K h ".

14095130367 095 Bandung 301695 19/12/14 - - BBBW Citarum 5.261.250,00 12.500,00 420,903016995 _____

1409510308 095 Bandungli 3017081 0 1912/14 -BBWSCtnrum 2.25D.000,00 12.500,00 180,00

369 095 BandunglII 19/12/14 - - BBBWS Citarum 9.213.750,00 12.500,00 237,103016333

14035130370 095 Bandungl1 301761 19/12/14 - - BBBWSCituum 9.213.750,00 12.500,00 737,103017001114035130371 095 Bandungi 3017 19/12/14 - - BBBW5Citsrum 2.889.000,00 12.500,00 231,123017070

Total BBWScitaruni1} - .-. - - . - 454.882.575,00 - 12.323,89, 36.91062

14030130372 030 Yogyakarta 3023628 2210/14 BWS5erayuOpak 1.725.375,00 12.034,00 143,38

373 030 Yogyakarta 301 0 04/09/14 - - CV Alreschs 2.760.375,00 11.760,00 234,73l40 3010200

374 030 Yo~karta 14001 0 04/11/14 - - BW5Serayu Opak 1.725.375,00 12.205,00 141,373014040

375 030 Yojyakarta 1430105 19/11/14 - - BW5Serayu Opak 1.860.250,00 12.161,00 153,63301605014030130070 030 Yogyakartae 083 12/12/14 - - BWS Serayu Opak 1.000.210,03 17.432,00 140,31

377 030 Yogyakarta 0212/114 - - W55erayu Opak 1.601.250,00 12.432,00 128,80

370 030 Yogyakarta 14030130 18/12/14 - S W5erayu Opak 3.052.500,00 12.565,00 242,94

Tåtaj~B¥55erayuOpak(13): .!. t +.i. 14.589.375,00 "12.217,27 11941

HK.02.03/MVP.1.C14054130 WQ3/PPK-OPSD CV. Rhynala379 054 Mokussar l 2002197 29/08/14 AlI/NVT.DPSDA Mandiri Sejahtera 35.478,000,00 11.710,00 3.029,72

PJ/57

HK.02.03/T.UPJ.CWO1/PPK-0

380 054 Makassar 1 29/08/14 P5DAJ/5NVT.OP 11/00/14 dewo tra 61363,500,00 11.710,00 5.240,202002214 SDAAP/5

HK.02.03/PUDET

381 054 Makassari1 04/009/14 A.P 2/PpK 11/06/14 AikaJoint 49.590.750,00 11.760,00 4.216,902002400 OPSDAI/SlYV1.O Konstruksi 170004260PSDAPJ/56

382 054 Makassari 04/11/14 - - Je eb 273.194.171,00 12.149,00 22.486,97- -2001040 Jeeberang

383 054 Makassr 1405410 O6/11/14 MB Pompergan 89.574,000,00 12.149,00 7.372,95000330 Jeneberang

HK,02.03/MPJ.C14054130 Wa3/PPK-OPSD CV. Rhyn.la 1050700

304 054 Makassar 1 07/2/14 /SNVLPSDA 11/06/14 195.579.760,00 12.205,00 16,024,48842005200 P.57 Mandiri Saoero

385 054 Makassar 1 14054130 06/11/14 P TDna 172.000.000,00 12.205,00 14.15,13

3( G 054 Makassari 31/10/14 - -T MulyaSakti 87.640.560,00 12.205,00 7.180,71

387 054 Mokassari 1211/14 - - Geomatik 88.598.400,00 12.205,00 7.259,192005000 Constiltant________

3 054 Makassr 14054130 201114 - Sewo Citra 442.178.192,00 12.161,00 36.360.353000089 004andierr2/1/1

HK.02.03/T.U PJ-14004130 CW01/PPK-DC.SwoCta0.00100

389 054 Makasseri 1 30 18/12/14 PSDAI/SNVT,OP 11/06/14 dewoCitra 30.609.113,00 12.565,00 2.406,062007762 S5DAP/55Mndr

HK,02.03/MPJ-C

390 054 Makassari 1054130 18/12/14 AN PPD 13/00/14 åndi sJahtera 104.344.777,00 12.565,00 8.304,40

PJ/57

HK.02.03/MPJ-C

391 054 Makassari 1 18/1214 S 11/0614 CV. R lytera 17.652.113,00 12.565,00 1.404,91

PJ/57

{

�

� � , L

am

pir

an

6/1

2 -

21

f �

r W

ater

Bes

ourc

es

апд

1гr� g

atlo

n 5ec

tor M

anagem

ent

Лго J

есt -

2 '

r �

lоап

aov-

io5t

atem

ent

of Eк

pend

lture

s (о

гtho

se N

oT 5u

bject

to Рг

1 огR

evie

wFo

r the

Ye

ar En

ding

опoece

mhe

r 31

, 2D

14Т

� �'

l_

2 3s

ЭЬ

i f

_-

5 G

�

1�rt

1;п ет�

1!� ,иагл. г.: �[sгг . �г,г о;�гс1 �̀r

�л

"

�

C.r

.s

ме1

�'г

. YnL

Си

:п;п

и оэ:.

дG

sie

'и;,

оигг

/Сл

п Нас

l 4г

г�,;и

�дч

г1'г

иае

пw

п�

�`

йт

и,r.

�Сl�

iг,�е

1о1

�ry

u.

W[ а

и.

oesы

� pUt

n 'т

� �г

L:иl

п� SГ

ЮSР

iDгг

ч.

�'

��г� �

�,. ��

Е,гh

ал�г

Rагг

с рн�

� СJ

�_

:и

2G

+'

. Р

iю5.1

1U

':4JE

QY

1

�

__

��

�Н

КА2.9

3/P

l1D

E7

Э92

054

Mak

assa

rl 14

0541

Эр]g

/12I

14

A-P1

CW.0

2/Р

РК-

11

О6

14 CV

.Am

ikalo

lnt

�200777

ЭО

Р5ВА

1/S

NV

T.O

/ 1

konst

ruk5i

14

7.1

Q4

.55

4,U

0

12.5

б5,0

0 11

.7р7

,49

Р50А Р1/56

�\

HK

.02

.03

fT.1

1P

1-

1' �

14054130

CW

01

/РР

К-о

393

054

Maka55ar1

18

12

14

Р5

�А

1 SN

VT.

oP

11 О

6 ]А

CV

.Sew

aC

ltra

гот

756

// /

// M

and

iri

78А

З1.

445,

ооц

s65,о

оs.ц

o,2z

�^

SD

AP

/55

l � '

394

054

Mak

a5

5ar1

14054130

1В/1

2/1

4

Су,А

идд

�

2007

932

BIN

YA

NG

B

lRU

14.8

50.

ООО Д

о12590,

о0

1.188

ДП

Г�'

HK

.02.0

3fR

KO

PS

1AOS

413o

5/

РРКФ

Р50

А8/

PT

.MU

LY

A5

ДKT

139

5 05

4 M

akassarl

г008155

22/1

2/1

4 SN

VГ.o

75�

AP1

/5

15I0

8/14

W

NA

YA

13

1.46

0.8

А4,О

Л12

.435,0

0 10

.571,

В4� �5N

11

1

Tota1

и9

WS

PG

m �

п Нап

1епё

Ьёг

ап g

[14j

� :� -��

"-�`

:�н

� . . ;��.

. ..

, ,..

-..:

" .

�. _

:

{ 2.

о ц1.

049.

775, �

. ..

' ��,

..' '1

2.23

1.42

- �:

� . � 1

65:1

5У58 �'

Э9б

0Э$

Маl

ага

т8

21

18б1

29

/р9/1

4

_ Сц

8 епи

т85

.2Э0

.000

,00

ц.34

4,Q0

7.0

18,2

8

Г�G

em

i�an

g m

andlr

l -

' 39

7 6Э

8 М

а[аг

ат

8211871

29/0

91

4

_ _

CVCi

tгS

Bukit

/ Ca

haya

и5

.Ои2

.250,0

0 I2.

14А,

ОП7.0

06,11

�

�39

и03

8 M

ata

ram

В2

17Э

71

01

10

14

_ 8

W5

NuS

a//

Tenggara

1

50.1

45.0

00,0

0 12

,196

,OQ

4.1

]3,6

2

399

0Э8

Мдt

агат

82262ц

Q7/]

0/1

4

_ _

8W

5

NuS

a 10

1.7t

l6.6

6D,6

o 1Z

.202

,00

8.3

3i,

24

�Teng

gara

l�

' 4о

0 0Э

8 M

ata

ram

8226271

67

10

14

иW5

NuS

a//

" тe

ng

gara

1

5о.о

95.7

44,о о

1z.zoz

,oo

A.lo

ssa

4U1

0Э8

Mata

ram

82

2б3

51

07)]

Oj1

4

8W

5

NuS

a�

�Te

ng ага

l 43

.е78.Э

14,а о

12.го

г,оо

зs9s

,99

402

0 Э8

Mata

ram

8

23

36

11

1

0fI

0/1

4

_ B

WS

Nusa

q,04

2.50

0,00

12

.065

,00

335,ОБ

Teng

gara

Э

�1К

.02.о

А /51

ST.O

P40

3 о

38

Mata

ram

8

23

36ц

10

/10

/145nA

NT

1/O

PS

DA

25J0

9/1

4C

VM

edla

Lamб o

k Ы

.9o4

.250

,90

12.0

65,0

0 5.

Э79,5

511

/242

6/20

14{^

''

iк.о2.

о41sа

т.о40

4 03

8 M

ata

ram

8

24

00

21

1

5/1

0/1

45ПА

ИТ

� /DP

50A

26/0

9/14

СVии

апа

lауа

137.5

и6.75

0,П0

12

.о65

,оП

11.А

ОЭ.79

�;

8J24

47/2

а14

405

о38

Mata

ram

$252761

24/1

0/1

4

_ _

6W

5 Nu

sa 7.

380.

225,

00

12.1

63,0

4 6

06

,78

�1

Ten

gg

ara

1

, 1к

.02

,04

f SАТ

.О40

6 О3

8 M

ata

ram

8255701

2В/1

0/1

450

АИ

Т1/O

PS

DA

бЭ/1

0/1

4U

DM

11an

Pra

kar

sa

1А8.

590

А00

,00

12.0

82,0

0 12

.291

,01

Г\,

11

/25

28

J20

14

[

1K

.o2.0

4J5

AT

.oP

А07

038

Mata

ram

и2

557L

2и

/10/1

4 SD

AN

TI/О

РS�

А03

/10/

14

CV

Tfm

bull

aya

79А

47.5

оо,0

0 12

.9и2

,ро

6.575

,69�

�8,

2529

J2o1

4

IKA

2.04

/SА

Т.О

��

40В

038

Mata

ram

8255741

28

/10

/14

SB

AN

TI/

оРS

ВА

09/1

0/14

U

DK

unla

ya

148.5о

0.00

о р0

12

98

2,0

9

12.2

91,0

11I

/260

4/20

14

Г�;

iк.o2

.a4l

sv.r.

op'

4о9

ози

ма[аг

а тa2

ss7ы

2н/1о

114 5

одит

цои5

одо9

/1о/14

uoa

ircam

ar 76

.766.z

so,oo

1z

.овг ,а

аб.а

sэ,77

11/z

Б05/

2014

r�_

BW

SN

usa

41о

ози

Mata

ram

ezs

яal

28/1а

/14

9.$о9

.25о,о

о1z.o

иz,oo

$11,$

9Te

ngga

ra

1r

1КА

2.0

4/SА

Т.О

А41

1 оз

иМ

а[аг

ат

$2

57

51

J 28

/1о/1

4 5о

лил

/oas

oa

16/]

о114

cvFa

�ar8

i5ky

7б

,7бб.z

sо,оо

1х.ов

z,оо

6.ЭS3

,7г11

/268

3/20

14�

1КА

2.0

4/SА

Т.О

А41

2 0Э

8 М

а[аг

ат8

25

75Э1

2

&/1

0/1

4

SnA

NT

1/о

РSВ

А16

/10/

14

CV

Tunggalt

ka

148.

500.

ООа,

00

12.о

82,0

о12

.291,0

1Г--

1 и/z

6e1Izo

14�

1КА

2.М

/SА

Т.О

413

QЭи

Маг

ага

т8257551

28

/10

/14

SD

AN

T1

/0P

5D

A

17

11

0/1

4C

VM

edfa

Lo

mb

ok

98

.340

.000

,00

12.0

В2,00

8.1

Э9,38

r-:

1 �

иlz69

в/zo14

iк.ог

,иаls

лт.а

'�1

414

0Э$

Mata

ram

6257571

28

/10

/14

5о

АN

Г1

/OP

Sb

A 1

7/19

/1q

CV

кагу

а65

.4Эб

.75Q

R0

12.0

82,о

0 5А

16,05

I ��

11/2

70о/2014

Mah

ara

ni

r..,

�41

5 ОЭ

8 M

ata

ram

В1

B4

0ц08

/о9

14

�С

ЧFa

агR

sk

7г.4

$4.5

60,0

0 12

,о3

9,0

0

6.02

5,Э1

{ 416

о3

ема

гаrат

8lва

оаl

а$/о

9/1

4

- N

raert

om

4ok

44.1а

Б.ооо

,оо12.

иао,о

оЗ.ь

ьь,зз

` а17

оэ

вM

ata

ram

вl8

аоы

ои/о

9/14

-

сцнг

гi ah

149я

s9.оа

а,оо

1г.оз

о,оо

12AS

7,11

41н

о3в

мat

aram

818

в1v

б9lо

9/14

_

вws

ии,а

73.7з

z.5оо

,оо1z.

озо,а

о6.

179,

as�

�-

Tenggara

1

г�1�̀

� Lamplran 6113 � 21

f

� Water Resource5 апд 1rrlgatian 5есt огManagemeпt ProJe[t-2г �Соап8027-lD

5tatement aF Expeпdltures far those NOT SuBJect to Prior Fleview� � For the УеагEnding рп Ресет Ьег31, 2014

� 1 2 - 1 г ЭЬ_ � � г 1д ![ 1!Г� пггп г'rtb �.r �emeпr [. пе ,.: - G,ic с1 + � . ' -

f ` �GO:: асг 5и 0р��г4 Сйпи ;il AmLU:.1o[L4й �orl �on AглountU.irtrtu�̀ rio. Ci1 h0. ре; ьпри4 П ' � г̀с �иы г.р5F20 5F2 й :l о � F; гп ..; пt i иNгад NG rr �d Wrr т г� ггпе ррд Е . гh; пусиц i арри: д� i л : � 1 ] А lUiU гq ь l

f ' 439 038 Mataram 8188131 д90914 _ eWSNusa/ / � Tenggaral з7.I5a.7so,oo 1z.озр,оо s. овв, в4

4zo рз8 мataram alaalsl о91 а9/14 _ BwsNu:a 25. ьвз.7s о, оо 1z. озо,оо z.13д,9 вr � ' Tengga га 1

� 421 р38 Mataram в2о5521 23/W/14 _ Сц ЕгаPutrangga 149.403.о90,рр 12.212,00 12.23А,115ak[I

� 422 озs ма[агат aza4721 14/11п А � сv5 г па 14 вsoo.voo.oo 1г.161,ао 1 г.z ц ,17А 2 з оЭ8 Ма[агат 82879L 17/11/14 aW5Nu5a 1.69 � .50 � ,00 12161,00 139,01Tenggara 1

� i 42 А р38 М агагат 82 В7921 17/11I14 BW5 Nusa 6.75р.ррр,рр 12.163,00 555,05� Tenggara 1

А25 (F38 Mataram 8287937 ]7J1 14 _ _ eW5 Nusaи тenggara i 5.zso.ooo,oo 1 аl ы , рд 4з1, п�

� ' 426 азВ Ма[ агат в1в79 ы я7113/1а - ' тengg raai 1. зl гs оо,оо 1z.l ы , рр ] о7,9з

Ir. А27 ОзВ Mataram В288001 37J1]/14 _ 7 цf 5 ага 1 14343.75о,00 12.161,0р L179,A914z в оза ма[агат $2 ввоц 17/13/14 - CVFaarRisk 1оо.о17.75 а,ра 12.161,оо а.г24,47

_ СЧ Каrуа429 рза м а[ агат в28 во41 17J11/14 - 14 о,512.5 ор,оа 12.1 б 1,оо 11ss4, зsr � Maharanl

аэо озв м а[ агат еz еаоы 17I11/1 а - сч тип э� s ка 147. озз.7s о,аа � 12.161,оо 1z.р9 р, ьоаэ1 озв Mataram вzвеовl v/1N14 � cv utami s1. а7а.адо, до 12.161,оо ь.ь99,61!/' � 432 аЭа Mataraгn В268271 17f1i/14 � � V Oi[ а Pessada 148.787.925 пп 12.161, оо 12.234,84

аэз оза магагат вz9 оааl 1а1 �� 114 вws ии: а 5. хао.ооо, оо 1г.161,оо 4з4,17� renggara [

� 434 оЭ8 М а[ агат 8290451 1В/III14 аW5 Лги5а 1. ЭЭ2.000,00 12.161,00 1о9,5 Э� ienggaral

азs о3в Mataram вг9да61 18/11/14 _ _ 8W5NUSa 2Э1.96 Э.750, оо 12.16],до 19.о7 л,4 о�

Tenggara 1

_ 436 О3В Mataram 8290471 18/11/14 aWSNusa 5.175.pp0,pD 12.161, д� 425,54� Tenggara 1

аз7 о3в ма[агат 8г91sz1 1 В/I1/I4 _ вws ииsа 1.аоо.ооо,ро 1z.16I,oo I4e,oIr � Tenggara 1

азн рзв м а[агат 8z97421 z4/11/14 _ вws Nusa з2.415. аz р, рр 12.16о, до z.66s,74Tenggara 1

� ' 439 о38 М а[агат 8297891 24/11/14 . - ' ТепS ага 1 7Z537.250ДП 12.160,00 6.376,42

6W5 ИиSа� ` 440 о38 Mataram 83 и2051 26/11/14 ' - Teng ага 1 187.p62.817,U0 12.179,Од 15.з59,46

� " 441 о3В Mataram 8302061 хб/11/14 _ _ BW5 Nusa 67.203.000,0о 12.179,99 5.517,94� ^

Tenggara 1

/ � 442 р3В М а[агат 83 о27 о1 26/11/14 - те gg га1 24 �776.250,рр I2.179,90 2. вЭ4, Э4

4 А3 озв ма[лгат а3о2711 2 ь/11/14 _ _ вws ииs а 67.5 зз.75 о, оо 12.v9,oo ss4s,loTeng ага 1?� � а44 озв м аtлгат 8 эоz721 26/ц /14 - с v м е�аы 144.з7s.д 9 о, оо 1z.179,op 11.вs4,42

445 о38 Mataram 83[17в]1 28I11/14 - - CV Karya Mandlrl 89 А 71.25 о,о0 12.276,оо 7.2ВВ, Э1�

{� 446 р38 М а{агат 83 о7821 2 В/11/14 _ _ CV ЕгаPU Trangsa 116.151.о9д,ор 12.27 б,0 о 9.461,6ЭSakil

447 оз8 маt агат азо7азl 2в/11/14 вw5 ииsа з. оо9. ооо,оо 1z.27ь,оо z4s,11� � - renggara 1

448 D3B М а[агат 8309б71 П 3 12 14 _ BW5 Nusa// ' Tenggara 1 67.1э8д 8s, рр 12.27ь, рр 5.469,ов

у� 1 аа9 озВ Mataram вэо95 в1 а1/1z/14 _ _ вw5 Ии5а з2.299.5оо.оо 12.z гб,од 2.6з1,IITenggara 1

BVJS Nusa` 450 р38 Mataram $315961 03/12/14 - - 1.125.рдDД р 12. Э18,90 91,ЭЭ(f �

Teng ага 1

' 451 озв м аrагат аз159ю оэ/1z/14 _ _ вw5 Ии: а 1.zap.poo,ao 1z. зl в,ио 97,4zТеп ага 1

452 о38 Ма[агат аз16о11 пэ/12/14 _ _ вw5 Nusa q.5oo.aoo,oo 12. Э1в,оо з65,з2��

Tenggara 1

4s з oss м а[агат аэ16 о31 оэ/1 х/14 _ _ вw5 Nusa Аs од .аоо, ао 12.31в, оо збs, з2

�Tenggara 1

� 454 038 М а[агат а316051 W/12/14 _ BW5 Nusa 2,7 оо.ооо,0 о 12318,оо 214,19тепвg ага 1

� 4ss о3в ма[агат аэ16о61 дЭ/1z/14 _ ew5 ии:а 1. о12.5 оо,оо 1z. зlе,оо а2,2 оTenggara 1

456 038 Mataram 8316о81 вЭ/12/14 aWSNusa Э.45о. ооо, оо 12. Э18, рр 280,о8Tenggara 1

� as7 азв Mataram $з1ы 01 оз/1z114 _ вw5 Ии5а z.zso.ooo,o0 12. з18, оо 1аz, ббTenggaraf

� � 45 и рав М а[агат азl ыг1 оЭ/12/14 ' Те5 агаi s.lso.ooo,o0 1z. зlе,оо 74z,8z66

` as9 азв ма[ агат нз161а1 оз/12/14 _ swsиu5a 2,775. ооо, оо 12. з1е,оо zzs,2aTengga гal

J^' � � або оав Mataram аз 1б1 б1 оэ/12/1а awSNusa 2.77s.ooo,o0 1z. зl в,ро zzs,zs, � Tenggara 1

461 озн ма[агат аз161в1 о9/12/14 _ swsNusa у_1so.ooo,o0 12. з1в,аа 74z,s2ri Tenggaral

f� ' 462 о38 Mataram 83I6201 рз/12/14 _ BW5 Nusa 1.2 оо.00 о, о0 12. Э18, оо 97, А2renggara 1

!` � 46 Э 038 М а[агат 8 Э16221 о3 12 14 _ BW5 Nusa/ 1 // Tenggaral 1 �1z5.DO[1, оо 1г.31 в,пп 91,33

� ,

r�

�

i �

� ', Lampiran 6/14 � 21

Г�

Waler Resources and lydga дon 5есt огManagement Project-2� � lоап8027-1П

5tatement аЕEкpenditure5 for those ND75uЪject t6 Pr1or Revlew.--1 For the УеагEnding ап Оесет Ъег31 г2014� _.,' . 2 3 г i4 - _3 5 � _ 1а [[ 71 -

% � п2 Т � 1: �� иг( � гг.г ..1 Сд1['G г Gi1i С! ~ �l i G.,:i Ftf . ги G4 �lгг

И О CMntf� ti_ы г.5г5 ы2 д Р гг.х .г.v io го ranrr;,d..JOaie 1( ап и эи 4,npunldlL4 й йеп � оп Лrn � unlCn;rtc,O_ Са[ ИО Пе:[ гi рll лП 9PdD: �J огИ а.� , Р са�д i. гh;: �gг r;ta � а,. л� �гдiaiC, � .i � 1Uiй iq ьl

� � 464 оз8 мataram азs62 а1 ОЗ/12/14 вws ии5а 2.79о.ооо, оо 1z. з] н,об z19,19� Tenggara 1465 038 Ма[ агат ВЗ16261 63/12/14 BW5 Nusa

� - тепвкагаi z.zso.6oo,90 ]2. з]адо 182,Бь� АББ 638 М а[ агат 8316281 03I12/1 А _ вW5 Nusa 3.450.699,W ]2.338,OD 286,08Tenggara 1

Г ` �� 467 бза Mataram вз163 ог оэ1] г/1 а _ вws ИиSа 1.olzsoo,66 1z. зl в,оо az,zoТеп ага 146в о3в М а[агат вsvввl бз/1zI14 _ вwsNuSa 742.9оо, оо 1z.зl в, оо 6o,zaГ� \ Tenggara 1

l 469 93 в магаrат 8з17891 оз/1 г/] а _ вwsNusa 74ZSOO,9o 1z. Эl в,об 60,2аTenggaral

Г' � 476 оз 8 м а[ агат взv961 оэ/1z/1 а _ вwsNusa 2. з1 а.9 оо,0 о 12. Э1 в, оо 187sзТеп ага 1471 Оз8 Mataram 83179]1 D3/12/14 _ вW5 Nvsa 1.7Э2.506,Об 12. Э1$,90 140,65Tenggara 1

� � 472 038 MaWram 8321241 64/12/14 _ 8W5Nusa 1.650.000,00 12.352,06 133,56TenggaralА7 Э 638 М аТагат ВЭ21251 64/1214 BWSNUSa �

/ Tenggara 1 1 �567.500,00 . 12.352,00 126,90� а7а оэа М а[ агат изz71 з1 osI121a � сч� �имиi а ]]9.6zs.o6o,90 12. ззб,оо 9. ь97,2347s оэв М аlагат взi7141 05/12/14 _ awsrvu вa 1.Э1zs9o,oo 1z.336,00 1о6, аб� 1 7enggara 1а7 в оза Mataram e3z7191 os/1 г/1 а _ _ вws Ии, а s.vs.ooo,oo 12.Ззб,об 419soTenggaral

� � 477 аза м а[ агат e3z71Cil о5/1z/1 а _ _ вws ИиSа А.S об.обо,об 12. ззь,о0 з64,79� Tenggaral478 0Э8 М а[ат т Вз27171 05/]2/14 _ BW5 ИиSа 1.ЭЭ2.000,00 1Z,336,00 167,9 вf"'1 Tenggara 1

i1 � 479 оэв ма[ агат 8з27181 о5/12/1 а _ вwsNnSa Э.Ооо.ббб,оо 1z.33 ь,бо z4 з,19TenggaraE/1 486 ОЭ8 Mataram 8327191 05/12J14 _ BWSNUSa 9.000.600,00 1Z.3 Э6,00 729,57f � Te пggaral

Ав1 о3в м а[агат 8зz7za os/12/14 _ ews иива з.0 оо.обо, бо 12.33ь, ао z4 з,19Tenggara 1� � 4а2 озв маtагат aзnzv os/1zI14 _ вws ни:а 9. ооо.ооо,9 о 1z. зэб,ао 7z9s7Tenggara 1

4 аз озв маТаrат a327zz1 os/1z114 _ _ вw5 Nusa 7.2оо.ооо, оо 1 х. Эз6, бо sвз,66r �, Теп gara 1� 484 038 Mataram 83272Э1 05/12/14 _ 8W5 NuSa 3.19 в.099,06 12.336,09 255,35Тапggдгд 1

� ! aes � озв маt агат взх7z аl 6s/12/14 вws ии5а zo1.671.2so,69 1г.ззб,оо 1s. эав,19, � Теп garal4 в6 038 MaWram 8 ЭЭ482! 08/121 а BWSNuSa

/ � Teng ага 1 14.29о.29 о, оо 12.33s,oo 1.15в,а 2

� 4 в7 038 Ма[ агат ВЭЭ48 Э1 08/12/14 _ вWSNusa 17y,g54.000,00 12.335.00 14.012,16Tenggara 1� , 488 0Э8 М а[ агат ВЭЭ6041 10/12/14 � CV Batu Pampang 25. Э19.250,60 12.4 З2,00 2.636,62

4в9 ' D3a Mataram 8 ЭЭ6761 111214 вWSNusa// Teng ага 1 337.9оо, бо 1г.9 оо, оо 26,16

г �� а9о оза Mafaram в33 ы в1 11l12/14 _ ews ИиSа s2s.ooo,60 lzsoo,oo абдоTenggara 1491 аза Ма[агат вззбвоl 11/1г/1 а _ вws ИиSд s.1o6.6oo,o6 zz.9oo,0o з9s, зs� � ' �, Tenggara 1a9z Озв ма[ агат в336 аz1 11/1г/1 а _ ew9 ИиSа 337.9 оо,оо 1z.99o,o0 z6,]6Te лggaral

r' 493 б3В М а[агдт 8336 а41 11I12/14 _ вW5 NЧSа 5.100. ООб, рб 12.900,00 395,357e пggaralа94 0 Э8 Mataram 8 ЭЗ6861 11 12 14 _ BW5 Nusa

� / 1 Teпggara 1 s2s.o60,00 129оо,0 о 4 о,7 о� _ BW5 Nusaas5 о3в маwгат взаьввl ц /tz/1 а z.887soo,oo 1 г9 оо,о9 ггз,наTenggaral

а96 о3в мawran, в3Э6 в91 ц /12h4 _ вws ИиSа 11.Эы soo,oo 1z.9oo,96 ано,нl� � Tenggara Э497 9зв мararam 8зз6911 11/121]4 вws ип5а 979.ооб,оо 1z.90o,00 7ss8

� .,,- �� Теп garai

49 в 938 М а[аrам 8336941 1112 ]4 BW5Nu5a// � Teng агаi 51.640.OOQ00 12.906, рб 4.018,60

� '^ 499 ОЭв ма[агат 83 з9s а 11/1z/1 а awsNura 1о.аы soo,oo 12.90 о,9 о s11,os( ' � - 3епввага t' s0o озв маtагат 83 з9sz1 11/1z/14 _ ewsNuSa 4.687soo,oo 12.99 о,о9 36 з,з7Tenggaral

� ` � � 8WS ИиSаso1 озв маТагат азз9s зl 11/12/14 1 в7 л92.99 а,99 1 г.99а,9 о l аs за,зо� Teng ага 1562 038 Mataram н339 Б11 11/12/14 - CV Wah и 1 97.909.350,90 12.906,69 7.589.87

I� - � , 563 038 Mataram 8339531 11/12 14 - GV вumlSetla 123.919.1zS,0p 12,906,06 9.606,13soa o3s ма[ агат _ а343691 и /1 г114 _ ew9Nura 6.5]]soo,6o ц s оо, оо so4,nTen gara 1 �,

,'"" � , sos о3в М а[ агат а34 з]о1 11/1z/14 _ _ вws ии5а 6.91 а.7s одо 1z.900,0o s36,3aTenggara 1so6 бэн М аlагат 8 з4 з111 11/12/14 _ _ вws Nusa 1. або.ооо,оо 1z.900,00 139sзr� Теп gara 1

I�

LampIratt 6115 - 21

Water Resources and Irrlgation Sector Management Project - 2Loan 8027-ID

Staternent of Expenditures for those NOT Subject te Prior RevIewFør the Year Ending an Decemhet 31, 2014

Dale ålS.jpucrcåcd,a-A amå.-iL 01 Vdtl Cliårýý 1..No Cir Nå. DC;C.Ipl-cf. ,å På,.r..eý%1 corti ice r,o. a,.d qýle Hale Apiýjjýdar Na.,b,ý Påld SA i USD eq.)

507 038 Mataram 834312J 11/12/14 MSNusa 3.810.c00,00 12.900,00 295,35Tenggýra l508 03B Mataram 8343131 1v12114 BWS Nusa 3.221.850,00 12.900,00 249,75Tengpral509 038 Malaram 834314J 11112114 OWS Nusa 225.000,00 12.900,00 17,44Tenggaral510 038 Mataram B3431SJ 11112114 UD Milýn Prakarsa 6.918,750,0a 12.9QD,00 536,34511 038 Mataram 834316J 11112114 UD Milan Prakarsa 6.918.750,00 12,900,00 535,34

BWS Nusa512 038 Mataram 834317J 1111ý114 3.165.000,00 12.90GO0 245,35

siý 038 Mataýam 834318J 11112114 MsNusa 1.3C8.525,00 12.900,1)0 101,44Tengg.ra l514 038 Mataram 834319) 11/12114 BWS Nusa 8.395.500,00 12.900,00 650,81Tenggaralsis 038 matalann 834320) 11112114 EWS Nusa 8.395,5ý)ý,00 12ý900,00 650,81'renggara l516 038 mataram 83453RI 12112114 UD Milan Prakars? 37.485.93B,00 12.900,00 2.905,89517 038 Mataram 834540J 12112/Z4 UD Nur Fajrin 6.9111.750,C0 12.9DOO0 536,34sis 038 Mataram 8345421 12/12114 SWS Nusý 3.220.500,00 12.900,00 249,65Tenggaral519 038 Matarant 83469SJ 12112114 UD Kun Jaya 13.998.750,00 12.900,00 1.0$5,17520 039 Matýram 834696J 1211 114 UD Kun Jaya 22.811.550,00 12.900,00 1,768,34521 038 mataram 934697J 12112114 BWS Nusa 72.918.750,VO 12.900,00 5.652,62Tenggara r522 038 Mataram 83459M 12112111 BWS Nusa 3.220.50(1,00 12.903,00 249,65Tenggaral

5,515.5DD,00 12.900,00

427,55

523 038 Mýtamm 834699J 12/12114 BWS Nusa

Tenggaral524 038 Mataram 8ý1700J 12112114 BWS Nusa 3.220300,00 12.900,00 24%65'Tenggara l--ý25 038 Matamm 8354011 16112114 CV Dita Persada 112.412.025.00 12.565,00 8.946,44526 038 Mataram 8354021 16112114. cvRbesaý 149.737.500,00 12.565,ý)0 11.917,03527 039 Mat.ram 835,1SSJ 17112114 BWS Nusa 10.800.000,00 12.500,00 864,DOTenmaral528 Øý8 Mataram 8354711 17/12114 CV Biduk Raya 48,101.625,130 12.500,00 3,848,13529 038 Mata"m 835472) 17112114 BWS Nu" 31.500.000,00 22.51:0,co 2.520,QOTenggara l530 038 mataram 83558SJ 17112114 BWS Nus? 31.MO.CDO,00 12.500,00 2.520,COTenggaral531 038 Mataram 835589J 17112114ý BWS Nusa 2.160.00(ý,CO 12.5DOO0 172,80Tenggýral532 038 Mataram 8355901 17/12114 BWS Nusa 2.160.000,00 12.500,00 172,80Tenggaral533 038 Mataram 835591,1 17112114 13WS Nusa 7.290.000,00 12,500,00 58ý,20Týýn"am l534 038 Mataram B355921 17112114 UD Al Ansbor 23.400.000,00 12.500,00 1.872,00535 038 M.týram 8355931 17/121,14 CVAndýlos 17.514.338,00 12.500,00 1.401,15535 038 M.ta;arn 835594.1 17112114 CV Saglta 140.662.500,00 12.500,00 11.253,00537 035 Mataram 835595) 17112114 BWS Nusa 7.290.0d0,00 12.500,OD 583,20Tenggaral

Total BWS,NtniaTeriggarat $:945ý12!).397,00 -12.287,99: 4821.816,32

538 139 Jakarta V 14:Lý9130 27110114 - Dit PSP 57.OOG.600,00 12.034,CO 4.737,132029066

14139130 23/C6114 ýxtpsp 32.907.750,00 11.766,00 2.748,96

539 139 Jakart4 V 2013399

540 139 Jakarta V 141391ýØ 04/07114 09.215Pi</PPX.PS 41.768 Pr. Paramount 133.515.000,00 11.766,00 11.232,023DO7341 Prep-,tincIGP.910512014

541 139 Jakafta V 14139130 04106114 Dit PSP 112.449.150,00 11.766,00 9,521,522010880

542 139 MN Ikhusus 14139130 12/09114 Dit PSP 73.681.200,00 11.831,00 6,227,812023991

UKT14139130 13111114 Kebinamargaan 9.375.000,00 12.191,00 769,01

543 139 ýlakarta V 3018173

Wýlayah li

Ban ung

I.IPKT544 139 JakaýtaV 14139130 13111114 KebInarnargaan 10.687.SCOIOD 12.191,00 976,673018174 Wilayab 11

Býndung

14139130 Koperasi Wisma545 139 lakarta V 13111114 Bina marga 44.1150,000,00 12,191,00 3,678,943018151 Bandung

14139130 Koperasi Msma546 139 JakaýtaV 3018333 14111114 Bina marga 37,950.000,00 12.193,00 3.112,441-ýl - l i i -i Banýung

[.141 141 4,",' ' 17/11114 Dit PSP 106,414.500,00 12.146,00 = lý.76ý,2.1,3*11 arta v 203

� �

� � � . Lampiran 6/16 � 21

�

/- � Waler Resources and lydgatlon Sector Ma пagement Projett-2I � loan $П27-!U

5tatement of Expendilure5 far thuse NOTSuhject to Pr1or RevlewF огthe УеагEnding Оп Qетет Ъег31, 20 А4Г ' �

. � �1 �- - " � � 2 3; 1'., � 1 5 6 111 j 1l "- l2[ к т о�: сы �,. п�спг[ а[ е�л, й;iee[ . а�ииг,,[ опlгап дт G� N лl ьу8 Рлп h; п ц у^ C�oa �FJ 5 н г Ртйи4t С1�1гRгглGrh, г 1.:,, �ng,P2й :: гт епг Ссг.ию г,о an3G:1c о гл с . У [ гд Ел. палу.= пн �_ � рди.J л[ги. Саf. гго. � Dгr и �дии� уР. С[ г+а l и: й еуаl_ li л1G[ ,

141391301 548 139 lakarta Ч рр43486 17/12/14 � Пit Р5Р 100.981.9511,116 12.565,90 В.ОЭБ,76

14139130+ 549 139 lakar[аЧ 18/12/14 - - Пit Р5Р 40.267.500,00 12.500,90 Э.221,А0�

` 2043830, � 6f[ Prasaran"з' дап5ат па Pertanl ап (16) � '� � � 1 � w � ' � �-766.086.150,00' ' ' � 12.079,44 . . 62,92Э,94'

^ пFlnandal statemeht FY 2013j ' enyesuaia (1,002.626,5Э�� ,;.. � , ..-. ._- �,-,:._`i �7otalCotefloryl � -- . . � _ ; .;; , � :s. , ._. _ .. _ .. , . г. � `" � �� ' � � � .°2А.756.597.409А 0" -. ,; � - . '23.739,93, � �" � 1А42.571,66

{zJ CateQory2i�

1

1 019 lakartall 140193Э0 14/07/14 - Prov.Aceh 128,270.500,00 11.766,00 11,р32,124005316

Гу' 2 о19 lакаг[ аи 1461в13 о 18/68/14 � Ргпц. лсеп zz4. дz эs0o,o0 n.681,00 1s.1B7,o14006904

Э 019 1аk аПа ll 140191Эб О8/12/14 - - Prav.Acefi 691,834.В27,00 f2.Э52,00 56.010,35� � 4014567

4 614 lakartall 14 п191Э0 18/12/14 - - Prov.Aceh 151.410 А00,00 12.565,00 32.050,144016 Аб970t в1'PP1UPrбW'АсеЬ 61 ` � /' п� � *н,гt? г; г ц'' � ".= Л;' � ., �,;,.. � .е, `. .. � . "f � °.. � _' ь s ,,.-; , , . � _.. . , . .... _. _� � .^ ,. '." �... �: . :., . : .. � :. г:� 1� °. П195.Б43.82700'� �:. . -.. � . � '12:165,74 �, �̀ ,' �,: �"1:.98:279�62'

^ 5 019 lakartall 40 6905 18/O8J14 - Ргои.S итЪаг ЭЭ9.894,749, ОD I1.681,06 29.097,23

6 019 lakarta п 14019130 22/12/14 - Ргоц.S итЬаг 5Э7.45Э.520,ОD 12.435,60 4Э.221,03^ 4017126

1' 7 019 lakar[а 0 14019136 22/12/14 - Ргоч.9 итЬаг 18 Э.594.140,00 12.q35,00 34.764,314017127

,,, � тдеаl РР[и�Рг'очiSG т bаг. Оз1` �i1`: ; -- - ,'-., � . �-";! � .. Т;. � ; г.l � �, � . � : �:�.i':06os3z:a09'00� � � - �- �z х:1аЭ,06 ., � �ь. �,' ��87.08i'S7С � -' -�

146191301 а arta 1[ 22/I2 14 Г� i 4017I4p - � г ov.5umsa! s1.914.700 00 12.43s,66 4.174,а9УЬ tа1. РР1U. РгоvS йгпs е1104 :_ . . г...- i � �.г ;� ' л§si': � 1 '..: � , г;и� гг̀, � � � ,ак� г>`.1 �'`. �гf �й ` � . , � ' Е°у ;:;1 � ц__ _ _ _51:9дА:700017 ` ^� : Тьа'� �� '-.12.4Э4;99 :;; з.. � ^' �.`4:I7489

� 1

� s 019 l акапап I46I91зo 1l1/11f]4 - Prov. Lampung 109.767.абб,об 1z.2os,oo 8.993,644611591

� . �, . ; ,.. г.:. ` . : .... . . .. .. . ,. ,� �-'' � г '� � � � i,;i Ё�г.h:i Т' � 'li' -' 169.767:400,00� � � ; ц :205,ОD i' �jSToa1PP1U.Prov4aip � Un "O5If ' � , г:', r �� -:"+`.l .У.. '°. � .. � . " ��' , ia3a�8.993fi4'

r �� , 10 019 lakartali 1401913D 22/12/14 - Prov.la бar 1.122.2ZS.B33,00 12.4 Э5,80 911.247p34017124

11 019 lakartall 14619136 22/12/14 - Ргоv.}аЬаг 38, р50.000,00 12.4 Э5,00 ЭА59,914017121 -� �. � t й=, ., гг,г � й.� TOta1PP1UP,foй] ЭЪаг 061' � - ,:,1' '= ъ ;'4li � , .eS, -- � . . _ _-_. '.1:160:276:833W 1 � �1_�г� I; � ' х: � 1° �г=12:435,00iFr,".�= �--9 Э:Э07,Э4

� 12 019 lakar[а 11 14419130 о7/1о/14 _ Ргоц. D1 61 В. Э6Э.137, Оп 12.241,110 50.515,744009420 Yogyakartaтоt аl РлlU' РгоцЫгУо� ak°arta' оеЕ, � `<ts �:� ; г'. �_ � '", г� �з� ,^. з., г� .° � `, ae, i' � i�г'' � � Бi в.Э6з.1Э7 оо� ,:'-' д�̀ �̀ и� г? �'�з;".12:z4100" 50.5f57a'

r �.

13 019 lakartall 14019130 12/08/14 � Prov.5u1se1 6В9.715.800,00 11.681,00 59.045,954006731�

1 1 а01913о1а о19 lакапап 4о1об7о 17/10Ji4 � Prov.5u1se1 1.14s.924.6s9,a0 1z.o34,00 95.zz3,a7

� 15 019 lakarta П 14019136 17/10)1А - Ргоц. 5u1se1 д5S А 5Э.200,00 12.0Э4,00 12.88А,59, 4010071тогаlPr[u � ProG5�m1s"ëPf1o1^ � � 7,.,," � �°'_ � г� +.. а '1` �#� ; г.: � "s,:.:c: � ',,<< г� s- �»г�,,,, ' � 1:990.69з.оs000' '' � '�� г'i},. г'"` �"-'PS11909, зx, � - д67. дs41 �

� �

1ь 019 l акаггаiг 1аб191з0 11BJ12J14 - Prav.Sulteng з.аs9. зн9. ьеs, а0 1z.3sz,00 31x.as6s9г� ^� . ' 44145б9 :-,_ _ . -... � :__,: � . . ..; , : � : � . ,: - . �µ �.� ' � 7о[ а1 РРlи Ргои 5 иl[ ёn'q(11j.._ -- ---- .� �� ^гг;. г� рrъ :- ъ zЕ;, � , :. �.� i- 859:384:Ба500, ' . �� i,,'= � t'-+. �̂ '1z.352,0u.'1' г�.;.-s.:'-812':4505ч'

r � 1401913017 019 l аkапап q017oa5 19/12/14 - Ргоч. ИТВ 3.91 о.бва.9s о,оо 1zs6o,a6 э32.а5а.8о

18 619 lakarta 11 14619130 14/07/S4 - Prov. NT6 2.488.456.656,110 11.7бб,06 214А 24,14� � , 4aas317�i � PenyeSUaian Flnancial s[aiement FY 2013 2.440.В04.000,00

19 о 19 lakгrta и 140191з0 28/10/14 � Prov. итв 251.835.006,00 12.2os,00 2о. бзз,76� 4016778, TotaCP.P1U�PгdvNTB`13jl:; � s � �--. ',>i;' э3� t �E з� s �," _ - ..,r' � ._. 1, �'<�k, -+"4.210.174.60000- - - � 7.684.64 r�-S-°'.'r' �547.5 д2,70

� 20 019 lakarta 11 14019130 26/11/]4 - - Рго и. NП Э59.ОБ4.623,00 12179,00 29.482,274013502

� -r 21 6I9 lakarta 11 14019130 Оу/12/14 - Рго v. N7T 1.11А .111.2А0,00 12.432,00 89.616, А11 ' 4014726

у 22 019 lakar[а 11 10.019130 22/12/14 - Prov. NTT 335.296.Z50,00 12.435,00 Z6.9 БЭ,9I4617109� � �, Tota��РР 1U �Ргб̀vNTi_(14 �ч'�#;`^, � `У:' гi _ - � r д 1 � . ,гг� : .'. Е1;1;� '.% �з�' � :.' Ъ'7-"г«j;[}.А :,'r.,.r.r.,.1.808.472.113-00 й� r.:" � ""`. у�12: В81,49_ . '.-146:06259=

�

г � ,г

LampIran 6117 - 21

Water Resources and IffIgat1011 SeCtOr Managenient Project - 2

Loan 8027-11)Slaternent of Expenditures for thase NOT Subject to Prlor Revlew

For the Year Ending an Pecember 31,20143t. 1 11 - -

5- 12fler. DVIMISE-TIE1.1 Utber) Ca:! REl 0 ik af - A,-ajnl alim An räl CM Pticlo

0,1-ec :Ijwni sr je, ca,- lit ido. å,zi D bre E. F,,, é 50Na. Cat rio. De;irli)ciajl of 1, åff.E Id

Penyesualan Financial staternent FY 2013 (771,460,34)n

l'ý,-16.055;627.754,00ý il.591',45' 444.013,75

coreporr3

019 Jakurtaft 14019130 22112/14 Kalj.Ndfe 174.935.400,00 12.435,00 14.067,994017149Total Kalt PIdie (01.01)

174.935.400,00 14.067,99

1401511302 019 Mkarta 11 4009422 07110114 Kab, Bireuen 242.754.382,00 12.241,00 19.032,07

3 019 11 14019130

4016471 Kab. Wreucn 67.864.419,00 12.565,00 5.401,07

4 019 Jakarta 11 14019130 18/12114 Kalt. Cireuen 354.274,640,00 12.565,00 28.195,36- Total Kab Blreueun (01.02) 41316470 664.903.441,00, 12.444,73 53.428,50

TÖkal KPJU.PåVAcéli (01) 1, 12.442,70 '67.496;49

5 019 Jakarla 11 14019130 23/10114 Kab. SImalungun 1.519.1320,482,00 12.1234,00 126,277,254010534

6 019 Jakarta li 14019130 23130114 ga b. simalungun 33.02E.OUUDD 12.034,00 2,744,564010533Total KaK SimalungLin (02.02

X29,021,8

7 019 Jakarta 11 14019133 Xab. semlangl 4010535 23/10114 Bedagai 320.431.700,00 12.034,00 26.627,20

TotalKab.Setda'PgBudagal(02.03) 320.431.700,00 12,034,0q_ 26.627,20

a D19 Mkurtell 14019130 24110124 Kab. Humbang 98.1560.300,0 12,205,00 8.083,1304010525 Hasundutan

9 01 140191 22 12 14 Kab. Humbang 519.151.500,00 12A35,DD 41.749,224 0 1 1139 HasundutanTotal Kab.Sumbang Hosvndijton (02.041 617.RIX,800,00 12.397,69 49.832,82

TotalP !'-Z.490.Sgi.982,0 22,20

10 019 Jakarta 11 14019230 23/09114 Kab. tanah Dat.r 318.202.605,00 11,976,00 26.570,024009260

1401913011 019 Jakatta 11 401.712lý 22112114 Kab. Tanab Dalar 638.735.323,00 12A35,00 51.365,93

r--\ Total Kobjtanalt Datar Ja3.0 9511.937.9213,00 12.273,52 77.935,95

12 019 Jukarta 11 14019130 09112114 Kab. Solvk 373.667.900,00 12Å32,00 30.055,944014721

14019130 22112114 Kab. Svick 125.651.479,00 12Å35,00 10.104,6613

019 Jakarta 11 4017119

Total Kab. Solok (03.02) 499.319.379,00 12.432,715, 40.161,60

14 019 Jakarta 11 14CI19130 16109114 Kab, Lima Puluh 81.526.700,00 11,908,00 6.846,3114008743 Kota-

15 019 Jaka tta 11 14019130 Kab. Lima Puluh401GB84 19112/14 Kota 52.703.900,00 12.500,00 4.216,31

16 019 Jakasta 11 14019130 19112114 Kab. Lima Puluh 25.009.4CIGGD 12,500,00 2.000,75Kab. Lirna Puluh Kota 103.04) - 40 115883 Kota

159,243.C)UU,C)O 12.189,74 13.0153,44

17 019 Jakarta 11 14ID19130 30106114 Kab. Agam ar70.600,00 11.766,00 1.142,174004560Kab. Agam 103.051

13.670.600,00 11.968,97 X.142,17

14019130 22112114 Kab. Pasaman 55.723.100,00 12.435,00 4.481,1518

019 Jakarta 11 4017112

Kab.Yasarnan 1133.06) 55.723.100,00 12,435,00 4,481,15

14019130 28111114 Kab.PadanS 12.196,00 12.863,619 019 Jakarta 11 4013905

PariarnanKab. Padang Parlamný (03.071

12.196,00

20 019 Jakarta 11 14019130 26109114 Kab. Pesish, 98.149.000,00 11.908,00 8.242,27Selötan

21 019 Jakarta C 14019130 16109114 Kab. Pesisir 13.545.000,00 11.908,00 1.137,4740OB744 solatanKab. Peslikselatan (03.08) 111.694.000,00 11.909,01 9.379,74

TotalýKPIUýprovsbiikhoý(03VCý-' ýy k9 12,283,84,, ;;159.CI27,74ý1ý.953:470.607ý00'

019 jakarta 11 14019130 22112124 si Rawas 474.230.00 1PA3$,00 3B.136,714017108Kab, MUSI Rewas (04.01)

12.435,00 38.136,71

Г-^ � Lamplran 6/18 � 21

r1

/ � Water Resaurces and lydgatlon 5ector Management ProJect-2i � Loan 8627�1D' Statement о! Eиpenditures for lhose NOT 5 иЬ]ect to Pr1or Revlew

For the УеагEnding on DetemЬer Э1, 2U14� ',�. _ � �. ,...»....._ .А,_. .... � _. .. . . _1,

.. 2

.. . . �ia

�_

�ib -

5 б 1G 11 J: �Gis бwsr. т,rn1 с[1 г�а � [ � ;1 е�,1Г � I1Em JH � iE1i:� 1n-"'� Cr � � 5i � e1 SuuWiгi;Cйnlli П 4г� риг.t е l ьЧд С�йг117 �г Ari.uьu;l[hэ, � г14! i гао Са2. гг.7, ' oE:iupl гir в � � � SS, Сьио � 1 г.т.гп1 Сс :лы п ha, впд Gлrf огh агле р;,,1 Еыг.,. gr. Ч ,1 Е Рын� �� 4 ур 1U Ю tq.11="2 Р 1

� 2з оIч l аkапаи 14 о]913о os/о9п4 - Каь, tanat 62.д4 о.ооо,оо ц .по, оо s. зos,ol4аааоза� , z4 о]9 l акаг[ап 34o-191зо оэ/1z11a - - Квь. iahat 15 з.2 оо. ооо, оо ]2 яЭг,оо ]z. зzз,оа4014722

То [ а1 Ка6: Lahat [ОА. о3]' " � ' ' ' 215.640.f1nn,90 ' 12 аЗх,78 17.628 05

�. _. . .. ._. ..... ш _ . . . _.Total КplflPravSOmse1(00.°';( ы..[, � _ � � , . � ' �� .: . � � --._ .' =Е-%"''� '. � .,. :: � .'.'- � � � -- �� -"1_ . -.- г,689.870.U0 о 0[1 � , _,.° � � � ' ч�,`12. Э71 А 7, и 4т� >" , �53:764.7б

'� � � 14 р14130- zs . a1s lакаг[ ап 4оо7з77 26/оа/14 - - Каь, боаог z6o.289.zoo,oo 11.98s,ao z3.7v,91Те[ аэкаЬ, cianlur { оь,ог� '. ' zso.z89aoo,00 ц .9sspa z1.717 91� ,

zь ozs lakarta 1I 14 о393 зо ц1т /1 а - КаЬ. suba пg д1.61о.ооо,оо v.766,0o зsss дs4065596

27 019 lakarta 11 14 а391 Э0 zq/10/14 - КаЬ.S иЪалg 26 б.957.9п0, о0 12.205,0 а I6356,e1� д010717то[ а1 КаЬ.S иЬапg [ об.а7] � � z48.567.9oo,oa 12.1ц ,69 zoszzs7

n 2в о19 lакаггап 140191зо 2а/ до/14 � Каь. sandeng 145.еЭ9.ьоо,аа ']2.Ia9,uo 12.oo4,zs401 о 716

� тагаl Каь: вапдипq' �об.ое) 145.е39. боооо 1z,149,o0 1г.оо4 zs4 �

z9 о19 lакаг[ап 14 оI91 зо о7/1 о/14 _ Каь. вапд�пв г86s7а1 зн,ао 1 г.z41, оо zз.411,4z �4п09446 earat� 7а[а1 НаЬ: Bandun8 earat{06.09j- - � ' � " ' � 286.579.1 Э8, О(1 . �, 12.241,00 23.411,4 х

То lal �КPIUPPbvla бar.( ов) . .. f.> � -: ч, � +� ,r: � ^ � i.,,', r, � 'as°,�ir г_,°,; г� �rг941275.В3 В"001 i2, ц 1А 1. й� ..:5', 77.656"55f '` ,

30 Q19 lakartall 14 п191Э0 2,,г/11/14 - КаЬ.S ет агапg 63.05Э.60п, П0 12.16бД П 5,182,77� " �. ао] ЗЗд731 019 lakartaFl 14019330 ц J07/14 - КаЪ.5 ет агапg 32.730.0O0,OD 11.7Бб,00 7.827,1бА905736

Г � i Tota1 Kab:Sëmarang [07.01j ' � 95.78Э.600 OU � - ц .9S8,11 � 8.009,93

l 14019130зг о19 lакаrгаи т/ хо/I4 - Каь. мабеi апк 178.144.11о, оо 1z.za],ао 14ssЭ,o74009451� � То[а1 КаЬ. Magelang (07.02) � � � 178.144.110,о0 ' � 12.x41,qp � 14.55ЭД 7

зэ о19 l акапап I4o]91Эо оа/12/14 - Кац, Кiа[вп 1оЭS16.1з6,оо 1 г.зl и,оо а.аоз,6s� 40I4328' Tota1 Каь. Кi52 епro7.os1 �- °' 1oss16.136,aп ' ' ц .зl а,оо в.4 оз.ьs

� `' 34 о 39 l аkагlа 11 140191Эп 07/10/14 - - Kab.Sukohar]о 501.852.970,U0 32.241,0 о 40.997,714009462iotal Kдb.SUkoharjo(07.97 � ,' � ' ' � � . 5Dl.8i2.970 оп' 12.241,OU qp,997 71

��

35 019 lakartall 14п19130 2g/05/14 - Ка 6.l ерага 41.695.96 п,00 11.766,00 3.584,28490260 в

� ' Зб 019 lakartali 4PP941$ 67/10I14 - КаЬ.l ерага 94.131.551, р0 12.241,00 7.689,86

r, 37 019 lakarta 11 40P9419 07/1а/I4 - Ка6.l ерага 24.500.000,00 12.241, Оо 2.001,47

r' 38 019 lakarta 11 14 о19130 22/12/14 - - Ка6.l ерага 536. оВ1.960,90 12 А35,00 4 Э.110,7ЭА017]20

f� Та[а1 Каb.l ерага [Ф . ТОj � �� 696.409.47I,pp "-12.35 о, Б8 55.386,34

з9 о]9 lakarta 11 14019130 3о111l1д - КаЬ. Кид� s а9гззр,zs рра 3z.2osдo 4о.Эзв,41А611587 ,� 40 D19 lakarla 11 qo16B780 19/12/14 - Ка6, kudus 755.762. Б36,00 12.5 оо,00 69.4б1,03 I

j' � То[ а1 Ка6: Киди s W.11] ;" � � ' 1г 48. п92.91600 12.381,95 " 100.799 21 '

41 019 lakartall 14 п191 Э0 24/ о9/14 - - Kab.Boyolali 281.00].946, п0 ]].947,00 23.5Z0,71 .1021945

r' аг а19 lакагw i: 1ао191з0 22/32/14 - КаЬ. BayolalF 1.ои .639.665, оо 3z.4 зs,0o вl зs ац4017107 i

Та[ а1КаЬ. ВоуоlаП [07.12], ' ' 3.292.641.611,0 п � '" � �12. э25,56 ' 1о4.В74 92Г `5

1' � 43 019 lakarta 11 q010718 24I10/I4 � Kab. Кепдаl Э5ЭА В7 А а0, Оп 12.205, о0 28.962,5]Г-- � то[аt каь. Кепда11 о7.14) ЗsЭ.4в7.аоо,оо 1z.zos,oo . 2в.9ы ,s11

44 о19 lакаг[ аи ]4 о191зо 22/12/14 - - КаЬ.wопоаtr г 8so. в67.SOO,ao 12. д3s, оо 6e д2s,z1� 1 4017148', Tota1 Каb: Wonogld 107.15) ' " � � ' � � �850.867.90п, п0 � � 12,9Э5,0{) 6В.425 21 '

Г` � , 45 0]9 JakarW 11 14019130 1g/12/14 - Ka4.Purbalingga 789, П 94 А 50,00 12.5 по,00 6Э.127,52' 4016874

46 р19 l аkаг2а 11 14 п391Э0 гг/12/14 � КаЬ. Pur6a11ngga T55.979.10Q00 12.4Э5,00 Бп.794,464017129� ` �, Total КaЬ:PUrbalingga [07.17 � ' � i.545 �0Т3.350, оо � 1г.46 а,11 ' 123.9 ц 98

1-� ,

tompiran 6119 - 21

Water Resources and Irrigation Sector Management Project - 2Loan 8027-1 D

Staternent of Expéndltures for those NOT Subject to PrEar RevlewFor the Year EndIng on Decernläer 31, 2014

5 10 u i z-le -m CrDi; Rel Suppil£réq:anlraýl fin.au.ii 0 o. e Forldrin Pýn.3unl cr.vié maND cn rIG Deicilljelor. -4 Då14 D, rjax.å Plid A.1c åpoli-',1 SA jusD eq j)

12.372,20 i 526.372,23

47 019 Jakartau 140113130 (17110114 Kab, bantul 72.550.000,00 12,241,00 5.926,804009463

48 14019130 11106114 Kab, Bantu[ 73.029.500,00 11.7GGIJD 6.187,37019 ljakarta 11 4003481

49 019 lakartå 11 14019130 11106114 Kab. Bantul 29.500.001),00 11.766,03 l.GS2,12Total Kab. Hantul (02.01)' 4003481

IG5.U79.500,00 11.991,58 13.766,29

50 029 jak.FI? 11 14019130 3p105114 Kab. Gunung KIclul 21.067.000,00 11.766,00 1.814,40400287G

51 019 lakarta 11 14019130 07/10114 Kab. Gunung Kidul 177.390.00,00 12,241,00 UA91,454009423Total Kab. Gunung Kklul (08..02), 298.457.000,00 12.170,90 16.305,86

52 14019130019 Jakarta 11 4007375 26108114 Kab,Sleman 248.498.350,00 11.985,00 20.734,11TotajKab:Slemånj08.04)' 248.498.350,00 11.985,w 20.734,11

019 Jakarta 11 240191304009444 07110114 Kab.kutonprogo 348.232.493,00 12.241,00 32.532,68

Total Kab.kulon eroga (08.031 348.232.493,00 10.704,03 32.532,59

Tota] KP' k- 950.267.343,00'

54 019 Jakarta 11 14019130 Kab. Bend~so 715.875.059,00 12.2C5,01) 5?,654,24

4 0107 1 1 24110114

55 019 Jakarta 11 14019130 19IW14 Kab. Bondowoso 309.354.227,00 12.SOU,00 24,748,344017046Total Kab, Bondowosc 9.02) '1.025.229.286,00 12.292,54 83.402,58

Total Kab. Probolinggo (09.03 UD1WOl-

401913056 019 Jakarta 11 14011425 06/11114 Kab, Pamekasan 387.141.600,00 12.149,00 31.1166,13

57 019 Jakarta 11 14019130 22112/14 Kab. Parnckesan 212.537.300,00 12.433,00 17.011,44Total Kab. Pafflekosan 409.04) 4017138 598.67B.900,00 12249,54 43.877,57

58 019 Jakatta 11 14019130 24110114 Kab. IVI.Jok.no 107.817.000,00 12,205,00 8.833,844010712

59 019 Jakarta 11 14019130 22112114 Kab. Majokorto 124.329.800,00 12,435,00 9.998,384017137Total Kab. Mojokerto (09.05) 232.146.800,00 '12.327,11 18.332,22

60 019 Jakarta 11 19112114 Kab.Alganjuk 590A41.700,131) 12.500,00 47.235,344016886K&KNganjukj09.06) 590.441.700,00 12.500,00 47.235,34

61 019 Jakarta 11 14039130 28105114 Kab.Sumenep 228.21D.000,00 11.766,DD 19.651,254002726Total Kab. Surnenop (09,081 ZZG.21U.OW,00 11.613,w

62 Dig Jakorte 11 14019130 24/10114 Kab. sombang 230.197Y00,00 12.205,00 18.860,934010719Total KaL. Jornbanz (09.09V 230.197.700,CO 12.205,00 18.860,93

14019130G3 019 Jakirla 11 4(110714 24110/14 Kab. Sampang 110,461.700,00 12.205,00 9.050,53

1401913054 019 Jakarta 11 4010714 24110114 Kab. Sampang 3.025.000,00 12.205,00 247,95Total Kab. Samparig (09.10) 113ÅB6.700,00 12,205,00, 9.298,38

14019130 24110114 Kab. stubonda ID3.03S.000,00 12.205,00 8.442,0365 019 Jakarta fl 4010715

Total Kab. Situbcmilo 109.11) 103.035.000,00 IZ.205,00 8.442,03

1401913066 019 Jakart. 11 4010713 24110114 KA Pasuruan 299.172.950,00 12.205,00 24.512,33

299,172.950,OD 12.20s,co Z4,512,33Total Kab. Pa£uruan (09.121

14019130 24j10114 Kab. Banyuwangl 138.601.450,01) 12.205,00 11,356,1267 019 Jakort? 11 4020710Tota[Kab.Banyuwangi(09.1 138.601.450,00 12.205,00 11.356,12_

12å53,30

г �

� Lamplran 6/zo - 21

г�� '

Waeer Resources апд lydgation 5ector Management Pro]ect-2� �' loan 8027-10

Staiement о( Eкpenditure5 f оГthose NCfT SuЬject to Рг1огRevlewFor lhe УеагEпding оп оесет ЬегЭ1. 2в1а

�' 1 I ' Эа io д i Е 1д 11 _ _ 12

�о lгьи s. т сМ сцг�лг � � � й s к о1 � ,� � : � им 1 дп�ии t о 1 Wдно�пGп ьт 4ш N Cnugn 1оиет Сг:� :; г�е1 ' S� . 1 гС:, г�� гао UtNO. r7i ыrlpUOn i Гm н .ls:,,Fnt ь.'с� ga2Or:,,, 8 а. г:.::. г Cc:. ыsuno.sndGSle � � г. ап.е � Рь1 е i..han� cF;leeP нllcn 5s{ и ' Ое4+1

i-F:G

I, . 68 о19 fakdrta 11 14 о1913о од/12/14 - Kab. 5l дгар 213.77 в.воо,о0 12.432, оо 17,195,85� 4о14727КаЬ.5l дга - � ' � � � � � " " 213.77В.Воо,о0 12.432,W ' 17.195,$5

� �

' � 69 о19 7akarta 11 14 о1913о о9/12/14 - КаЬ. Enrekang 139.954.7 о0, о9 12.432, оо 11.257,624010.728

� 7о 919 lakartall 14 о1913о 11/o6f14 - Ka4.Enrekang 466.20 о. В90,0 о 11.766, о0 39.49В,5 о, 4оо3482

Ка6.' ЕпгекапВ бo6.15s.soo,ao 11.94z,s1 sa.rs б,lz

� 71 919 lakarta 11 14 о19130 14/о5/14 - Ка6. Pinrang 242.974.2 оо, оо 11.7 бб,9 о 21.152,1о4оо1995

� Кдb: Р lПfдпg " " ' ' � ''242.974.2 оо, оо � � ' ' `.; 11.487, оо ;' � � 21.192,1 о

7z о19 l акапаи 1ao191so 14/ о5114 - ка6, tuwu игага 139. оо4. ооо,оо 11.7 ьь, ов 1z.1oo,9a49 о1994

г � Ка6: Luwu ыtara. �� . - ' ° . ' � - . 1 Э9. ооа.ааа,аа � � �' 11.487,в0 ` " 12.10о98

7з o1s l акапаи 14в191Эо 14/1 о/14 - каь. шWи ц4.z55.3ао,оо 1z.19s,oo 1z. б49, об�

"� 4oa9e3s

� КаЬ.°LUwuзг, ° ' "д54.z55.3oo,UO 1x.19s,oo 12.ба9, о$

140191 Э0Г� 74 о19 lакапап 4оlооба 17/1а/14 - каЬ.l епероnго 6as9s.oao,oo 1z.o34,0o s.oas,a2КаЪ.'leneponto ' � � ' � � � ' Бо.595.0оо,о0 ' ' � i2.033,99 -а 5. оз5, з2

� 7s о19 l аkапаи 14 о191 зо 1411о/14 � КаЬ. еагги 2о.ооо.ьоо, оо 12.195, оо 1.sao,ol4оо9аз4� 76 о19 lakarta 11 14oi9130 14/10/14 � КаЬ. Вагги в. в25. о0 о, о0 12.195, оо 723,66� � 4оо9в34

каь. вагги ; ' � �� ' " ze.azs.ooo,o0 1г19s,oz " z. эьз,б7

� � 77 019 lakarta 11 qo13503 26/11/14 - - Ка6. Pangkajeгle 439.916. боо, оо 12.179, оо 36.12Q91

Kab:Pa пgka;ene" �" - � � � � � [4э9.91ь.ьоооо . � 1г.179,аа aб.lzo,91� ;

7В о19 lakartaП 1491913в 14fo5/14 - Kab,Soppsng e7J66J99,09 11.766,0о 7.64о,5 Э4оо1997

;� ; 79 о19 lakarta П 1 ав191 эо 14f1o/14 - Kab.Soppeng 174. Э94.745, оо 1z.195,00 14.зоо,9140098 ЭЭ

Ка6 � 5а peng ° � '' ' . �262.161.544 ot1 11.948,46 21.941,о4

� ! во ог9 lakarta 11 14 о191 зо о9/ о9/14 - каь. �uwu лтиг 117д9одоо, оо ц .7 вz, оо 9вsв,ьз4ooelsz� KaЬ: Luwu,Timur " г'117.45о.4 оо, оо ° ""11.7в2,00 9.968,63�� тоt аl КРШ 5й1s ё1 �1 о}`-. --- - ri '�� г̀,", � � ',г, �. �"� . ,. . _ : ч� .' �� i�� 'zz65:i16`s3a4`00' "f.i � �.§"-9. � '� '' � !Эn1i:9ь6;7д' � -, i ..89.2 ВЭ 68;

%� в1 019 lakartall 14 о1913о ов/3 Ц 14 - Ka6.To11�to11 527.746.50{1,0о 12.352, ПП 4z.725,591о32 оо8

Ka Ь:7o1Gta11 � '' ' ' � � � ' ' S27.746SOO,oo ° � � '12.352,0о ' 42,725,59

14 о 19130sz о19 lakarta 11 22/12/14 - Ка6. Poso 47 в.63z.аоо,оо 1z.aэs,oo звя9 о,711о35599

,,, � Кдb: РО90: °'.' � ..; ".: � . � : � , . � � � 478.632.ооо.оо . .� �'.12.4Э5, о0 ' . Э8.49о,71 �/

в3 о19 lаkапап 14 о1913о 26/11l14 - каб, виоl 1 г3.1з2.обо,ао 12.179,оо 1о.11 о,194D13501

� � Ка6.$UO1'� � " " ' ' ' " 123.132.ооо,00 ' ' ' '12.179,oD � 1о.11 о 19`

ТО 1д1' КPWSt� këп ' I7 �11 r �s..4 � "i!?ъ''` ° 'чt �, й , �- ��1' д.'i:;f � ' � 4:.! � з ,г-, д :i1' :^'' � ё̀1'9г�.-" �̀ � .: 1.'129.51 о.5 о0 оо' - � _32:367, в3. - � � :.,91325'4 В

n

i4o1913o Ка6. Mamujuаа о19 lakarra 11 z9/o9/14 - 69.az5.zoo,oo 12.1zo,oo s.7s1,1sт z г4 зl игага� �' 14 о1913о Каb. Mamujuas о19 iakarra 11 4оггш 2z/1zп 4 - - и, ага z ц.6zz.7oo,00 1z.43s,пo ц .5оо,аz

г КаЬ`. М ат и] и Utara' ' " " � � - ' ' "287.447.900 ор '� � � 12. Э5б,98 23.261,9в1 �

_ � � .тогаl кгlи s от аг'(12) - _ 'i '= � - ze7.aa7.9W oo, г2i з5s,9 в я,' С°;'+ �+''23:z6i,9a

�ss o1s lаkапаи 14 о1913о о7/11/14 _ _ каь. Lamбok a3osslssz,oo 12.1as,oo Бв.ав9, эz

4 о11514 Tengah

� � в7 о19 lakarta 11 14 в19130 о9/12/14 Ка6. Lomhak д,99 о.оов,в0 12 АЭ2, оо 8 оЭ,574в14724 � Tengah

Ka6.Lam ЬokTengah � - ' ' - � � ,, � , � B40.B5i.852,00 ' � , i12.152,29 - � 69.i92,89

� вв � о19 l акапаи 14 о191Эо 2 вl1 о/14 каь. Ботьок Э41.44s.3so,oo 12.149, оо za.loas94016777 Т1 тиг

Г '"1 КаЬ, Lpmhok Timur'<�� "' ч' ' � ' � ' � � � 341,44s.350,QO - ' ", 12.149,0о ' � 2в .104 89

а9 о19 sакапаК 14 о191зо 2 в/1 а114 _ каъ. s ипьэwа 1oг.zsa.aoo,oo 1z.149,0o в.$s1,9o� 4о10815 earatI � КаЬ.SUmbawa Barat г � � - ' 1о7.296.В00,00 � ' i2.7.49,01' - В .в31,9о

.� r

1 `I

� Lampfran 6J2] - 21

1 1 .

^ Water Resaurces and 1rrlgation 5ector Management ProJeQ - 2f � Eoan 8027-1D� 5tatemene of Expend�tureslогthose NO75u6Ject ео Prior reev �ew

For theYeaгEnding оп December3l, 2014� '. _1-. � ,.,.., _, и s7. . ., .. .. ,. . . �.,-.7 э' " " тЬ . ,kr....4. ь� . . ,., п., � .._5.. � .,. _ _ _6 � ,. , . _10., .,_... ... � ...... ._ [ Е еаG1 �: ры 5гп�г.N Сц i' о: � � Gэ1? � 1 г� 4пиы f6 ог. гы Сг or,. йu �� 1 of ьЧдPG:[rcn � Г.: п,;,, т Ch,rбн 7G

1l еПг _ C.G:; �i г1� ' Но Са1 ил. � Defrn дсп � �̀ Е is: ы .:7 Sк G ; г� 2 р г, � У :,. т.г.v Сслиасггоо' в.:J G,qe т г�ат е r,i �o Еr. нап: гБагс� рдпеJч r,,zL,�- . 5aluioe�irl

� 9р 019 lа kаг[ а 11 14019139 23/09/I4 - Kab.5um6awa 359.866.500,88 11.976,80 ЭО. в48,974009161

� 9S 019 Iakarta 11 14U39130 27/10/14 - - Ка6. 5umбawa 352.913.400,OD 12.149,90 29.871,874010762каb.5umbawa � " .7zz.779.9oo,oп 1z.o6z,x5 59.9хо,94

� 9z D39 lakarea 11 1401913Q 22/05/14 - КаЬ. Dompu 94.1 о7,5 оо, оо 11.766, бв 8.]7z,6v4eaz4zs93 019 lakarta 11 140191Э0 27/1pI14 - КаЪ . Dampu 692.162.600,08 12.149,в0 56.972,8П�

' 491076 Э

КаЬ.D отри" � � " � ^ � " � � - 786.27D.10000 � ° �12.069,46 65,145,4а

� � s4 о19 lakarta п 14 о191эо 2s/1о/14 � Каь, etma 244.19 з.12s, оо 1z.2os,oo zо.от , бэ4о1оа]614 в19130

� 9s о]9 lakana и z цlz па - каь. вiта 359.7zг] оо,оо lz яэs, оо zв.92 в,ьо4 в171 Э1Ка6. В1т а- � . � . . . . `. . 603.920.2ц ,00 ` 12.Э4в,96 . 48.936 23

� тоtаlкРl йNте" 13i "``- °. . ��;f°, � , ,`,. �.. . л ;. ь� _,1� � .: �, г . з:4 дг.567.гг7ао� Е'^i. г:� <: �s. ��i:'' Э12:]46,z9 - 2ао.i3 х; ц `

� s6 а19 lakarta и 14 о191 зо о6/11/14 - - каь. мапВбагаi 1 ц.оаls оо,оо 1z. гд5, оо 9sv, Э7АО]1426КаЬ. Manggaral: �' � � 121.041.50 в,06 ` � "12.205,00 � " 9.917 37

� 97 OI9 l аkаг[а 11 14 в191Э0 07/U7/14 Ка6. Manggaral ]q0.324.400,00 11.766,00 11.905, а140049 ЭЭ - earatГ^� 9в о19 lakarta 11 14 о191эо 14/1о/14 _ _ каь, мапввагаi 427 яваs4 з,оо 12.19s,oo Э5. а47, ввf �� 4оо99 Э0 Barat

" 99 f119 l акаг[а i1 14°1 в13 о 19/s2/14 каь. мапввагаt 7 ьь.59 в.вбь,оо 12.5 аа,ое 61, зz7,z7/"' � ао 17р44 Barat{ ' 1рр 019 lakar[а 11 140191351 01/в7/14 Ka6.Manggarai 137.290.572,88 11.766,90 11.6 Э6,77400454 б 8arat

КвЬ . М апgg ага�Вага[ . ' ' ' - 1я71.514,7в1"00 - ' � -,12,271,95 � � 119.916,93

� 1в1 019 lakarta 11 14619139 10f11/14 - Ка6. S ит Ьа Т1тиг ]74.218.700,00 12.205,00 14.27 А,374011598

182 019 lakarea 11 14п 191Э0 1g/12/14 - КаЬ.S ит ЬаTfmur 2Эf.767.900,00 12.5Q0,60 18.50.1,43� 40168 в1Kab.SumbaTrmur " � � ' � ' � ' ' " " ' 405.9в6.6tЮ ,ЕЮ � �.' " ""12.Э71,68 � Э2. Вi5,80

� � тогаlкРl и'итТ� t141 - '. . ' ..; , ` � -1- ` С - - 1.s9в:6 аг. ввТао . -1z:ze7;99 � ;.16z. бзо,l о>Penyesualan Flnancial stalement FY 2 о1 Э '1';qq7216;17

� ! ;т� �зr;.:, � и: � ;- ку�г�� , � 9;.;: �г.�То[дГСи[ ероПi е- � ;' ��, � � �� - �� - F, � �н _ .' �-'27.030.481.41Э, вд. _ ��Э5. дЭ1,96 . ��765. в0.5,52

I4I CПrtpory4

�'

` 14и 191301 019 l акагlа11 4о17187 2z/12/14 - каь. воуд а8 1оо. ооо.оор,оо " lz язs, оо в.оа1,82� z о19 lakarea и 148191зе ц /1z/1 а - - каь. Ригьаi и8gа 16 о.ооо.ооо,оо ]z л35, оо 8.о41,924017129

Tota ГRP1ll Рго 'v1 а[ еп '107 У . '.:'".. .. ; п ; �,� ,r� i., кg..С:- � '�.г :т :. . .... � -, � � : J: д�,:., _`_.'.. " � � . , - .__ г,� У� , :� .,;100.ООО.IX Ю +з�_ � .:; �. i2,435,64� � 16. бв3 �Г 1 '- -� 1д4191 э0' з о19 lakarta � 1 4 � 09444 07J10)]4 - КаЪ .8 иlоп progo sso.eoe.ooo,o0 12.z41,oo 4о.а46, зз� TOta1KA1U'Piro6D1� .Ya'akaFta"(OBI' �� `1<"�� ,.^3 � _ � ''� '� 'г=� i`gл̀:`t,'"' � :i55U.6D0.000�00' г,'.~1 � `,;. �,'.'i1 Э.4651в :',° �. 4в:84633

PenVesuaia пFlnandal5tatement FV 2013 74.Э73 24'"^" � ?` ы;,:'; � ' ГоЮ 1,Са [еg ор '4 ,. � � �, .. . �п .�f,в.'; :.. � , ; � :_. r: � =�h,.:, � ',:,,.. г г̂г� : ,.:. Е'�750.в90.0вв,0 в ' ё .,(42.996.53I � м 'a �r., �° �17: А4Э,27

� _ � :�RAND�TOTAL ' - .n,"'i "' ._ � 68 �596:706:576.Otl � -' � -'.27:067,в9 � >",2.539:24У,66

� ,

1 .

�

Г-'`.�

�

Г1`,

�

Г� ,

г�

DAFTAR NAMA SATKER SAMPLE AUDIT Lårnpiran: 711.3

TAHUNANGGARAN2014

Solkoryang Diaudit Jurninh Urul NO, Jufflinh UrulUrut Sallker Urut Satker yong Diaudit

11 Nýngl Provinsf

SappedaDinas PU/SDA B.p.pljada 46

- 2 Fertanlan -ÅTDInas Portorlan

-6 y Jawa Barat

2 d-iroun-Bappeda

-1 Provins]

Dinas PU/S 4 Bappeda 4-8DA 5 Dinas FutövADinas Porlionlan - -- Uin-sPerlanýan

2 ýnur

51Dinas Portanlan Unas PIIISDA 52- Dinas PerLanlan 531ý",Uääarat Daya--- ---

Boppeda - g 3 ab, nor - . ----

- DInas PU/SDA 10 Bappeda 54

5 Rdle Jaza - Dinas PUJSDADinas Flortanlan-- -- -56

Dinas ?MDA 12 4 Kab. Karawang

2 Surnatera Utara - Bappeda

I ProWnsi DInas ?U/SDA .58Dinas Portenlan

Bappeda 1314 -5 Kab. Bkasl

2 Dolt Serdang - Bappeda 60Dinas PUSDA

15 Dinas PertanånOlnås PU/SDA 16 62elnas perta 17 b Kab. Purwakarta

---- 0 -Alan

Dinas PUfSDAB ppeda ---- 64

Dinas PI.IiSDA - 0 65

Mnas Pedanlan 7 K b,SubargBappacia

3 Surnatera Barat PI.IISDA- 1 Provinsi Dinas pertanlan 6 .aBappeda 2-1

Dinas PU1SDA 22 8 Kab. Bandung BaratDinas Portanlan 3 Happeda eg

_Mnas MSDA 702 Tonoh Dalar - Dnas PManian 71yýýa 24Bag ---Dinas PU/SDA 25 7 Jnwa Tonoth

- Dinas Pertanlan 26 1 Pcovinsi

- 723 Kab.Pasaman Mnas PU/SDABappeda 27 73

Dinas PU1SDA 28Dinas Perlanian 29 2

4 tima Puluh KotaBoppeda 30 _ Dimas PUSDA

Dinas Pertanfan 31 Dinas PertanTan 77

5 Padang Påriarnan Boppeda 713Bapeeda 32 Dinas PU/SDA 79Dinas PU/SDA Dinas PertaNanUinas Pertanlan

34 4 BloraKota ýdng

-- Ba2pýdaDinas Portanlan Dinas PMUA 82Dinas Pertanian 83- -gu- rnaitera -

I Provins[ 5 SukohagoSaffiLda

.ý4Dinas PlifSDA 37 DInas pufSDA

2 Musi Rowes - Unas Pertanlan 86

Bappeda 35 6DInas PU1SDA 39 Boppeda yar

Perlanlan 40 Dinas PI-lisDADbas -Ped.,ia-n---

3 CIgan Komering. UlUJOKU) SelatanBappeda 41~ __LSr.q.n

- Dinas PU1SDA 42 _ ApQpsdaDInas Portanion 43 Dinas MEDA

Dinas Pedýlan 9.2-

Bappeda 44 8 Rem ana - --

45 93Dinas PU1SDA 64~Dinas Pertanlan 95

Lampiran: 7/2.3DAFTAR NAMA SATKFR SAMPLE AUDIT

TAHUN ANGGARAN2014

No SatkeryanqDiaudit Jumlah Urut No. Salker yang Diaudit Jomleb Urolrul Stker Uret Salkor

9 KudusBappeda0 7 Borndowoso -

Dinas PU/SDA 97 Bappeda 147

Dinas Porlasianin 9B Dinas PMSDA 14

Dinas Praien 149.--1D Temanggung

Bsppeda 99 8 SitubendQ

Dinas PUISDA 100 Bappeda 150Dinas Peortanlan 101 Dinas PUSDA 151

Dns Partanuan 152

/1 Keandel _________

B_gppe 102 9 SumenepOlnas PUISDA 103 Bapeda 153D-nas Pertaan 104 Dinas PUISDA 154

------ Dins PØ~/n 15

Bnppeda 105 10 PamekasanDinas PUiSDA 106 Bappeda 156

Dina Polan10 7 Dinas PUiSDA 157Dinas Petanlan 158

13 MagelangDiuPoson10Bappeda 108 11 SampangDinas PUISDA 109 BAppeda 159bl lnas; P er/ m ian 0D in as PU S D A 160

Dinas Pedaien 16114 Klaten

Bae11a 12 BangkalanDinas PUISDA 112 Bappeda 162Dinas Pertanlan 113 DInas PUISDA 103

Dinas Pertanlan 164

8 Daerah 19trnewaYnyekarteI Provinel 13 Pasuruan

Bppeda 1 agpe da _ __1

Dinas PUSD A 115 Cinas PUSDA 16Dinas Pertanian 116 Dinas Pertanian 167

___ u lanFPro _ 14 ~aoisg ____

17e BaReda2 .6

Dinas FUWODA 1a Dinas PUSDA 169Dinas Perdanian 119 Dinas Perlanlan 170

- 3 Gosung Kidal 15 §uleaesl SelBtan120 1 Provlnsl

Dines F/ODA21 Bap.da 171Dnas Padanlan 122 Dinas FUSDA 172

Dinas Peranian 1734 Benlul

Bqppeda 123 2 PinrangDinas PUISDA 124 Bappeda 174

Dinas Pertanlan 125 Dinas PUI/DA 70Dines Peranlan -76

B 126 3 $oppeng

Dinas PUSDA 127 Bappeda 177Dines PerIanan 128 DInas PU/SDA 178

Dinas Peranlan 179

9 Jawa TimtnlI F7mn9nu 4 Wo1 s

Nppeda 129 B_pda_ 150Dinas PUSDA 130lnas PU1SDA1

---ins ortnlý13t Dinýas Pertanian B2/2- - n erpd n __ ..

Dinas PUISDA 133 Dinas PU/SDA 184

Dinas Per1anian 134 __ DinasFertenin 185

3_ Probolinggo6 Luwu Utara

Bap pd 135 da 16Dnes PU/DA136 Dinas PUSDA 187

Dinas Perlanlan 137 Dinas Peranien 1aI

4 _ 7 Jsi Luwu ______

Bappeda 13EBppeda _ 189Dinas PU/SDA 39 _ Dinas PULSDA __ 190Dines Peranian 140 Unas Pertanian 191

5 Jember B Jeneponto

Bappeda 141 Bappda 192

Dina5 PUISDA 142 Dinas PU/SDA 193

D/nas Prtlanan 143 Dines Pertapian _194

_9 PangkaLene Kepulauan

Bppede /4_144 Happeda _____ 195

Dins FU/nDA 140 Dines PU/ODA

Dins& Per/asien 146 Dines eresiasn5

CøI

Lampiran: 73-3DAFTAR NAMA SATKER SAMPLE AUDIT

TAHUN ANGGARAN 2014

No. Satkeryang Dlaudit Jumlah Urut No. Salker yangD:audit Jumlah UrutUrut Satier Urut Satker

10 Takalor __ 14 Nusa Tenggora Baret*Bappeda wa 1 ProvinsiDinas PU/SDA 199 Bappoda 243Dinao Pertanian 200 Dinas PU1SDA 244

D]nas Pertnnan 245

11 BantuengB a p p e d a 2 0 1 2 L o m b o k B a ra t

Din PU1SDA 202 Bappeda 246DIns Pertanlan 203 DInas PUISDA 247

finas Portanlan 24811 Sulawesl Barat

1 Provinsi 3 LembakTengah

Bappeda 204 Bapda 249Dinas PUSDA 205 Dinas PU(SDA 250Dinas Pertanlan 206

2 Mamuj Utara Bappsda 251 -Bappsda 207 Dinas PUSDA 252Dinas nUSCD 208 Olus Pertanion 2l3

Inas PertanTan 2095 Sumbawa

3 Polewall Mandar Bappeda 254Bappeda 210 Dinas PU1SDA 255Dinas PULSDA 211 Dinas Pertian 25Dinas Pelanla 212

6_mbawa Berat4 Majene Bappeda 257

Bappeda 213 Dnas PUISDA _258

Dinas PU1SDA 214Dnas Pertanlan 215 7 Bima

Bappeda 2 59

12 Sulawesl Tengab Dinas PUJSDA 2601 Provinsi Dinas Pertanlan 261Bappda 216Dinas PU1SDA 217 DompuPertanian 218 Bappeda 282

Dinas PUISDA 293

1 i~tDongala ___nso Portanian _ __ ____294Bappeda 219

5 Pu1aBappenas25

2 Toll-toll 2 irektorat Bina Program 0tlen SDA 26

Bappeda 221 3 Direktoratlrigasi Die OA 267gOnas PU1SDA 222 4 Direktorat PSDA 000n SDA 268

5 Balai Wilayah Sungal Sumtnera V 209

4 Poam 6 Bala BosarWilayah $unga Mesuji9Segamn 270-__- -rtFPL Dijn a a-7

DinasP U SDA 7 8 Olnas P¯tanlanka t PLUcn Pr 272

loratopnrasidan Pameliharaan 273

peda 225

Dinas PtiSDA 226D3inas Portanan 227 ________________________

6 To|o Una.una -

Bappeda 22B ----- -Dlnas PUISDA 229

Boppeda 230

13 Nusa Tenggara TImur1 ProvInsi

Boppeda 231DinasMPUSDA 232Dinas Petlanian 233

2 Manggara2Bappeda 234

Unsa FUWSDA 3Dnas Peranlan 236

3 Mang_ral Barat -- -

Bappeda 237Dinas PUiSDA 238

DInas Pertanian 239

4 sumba Timur

l§apneo______ 24901nasPU1SDA 241

Dinas Pertanlan 242

Lampiran 8/1-1

Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern

No Unsur SPIP Yang Belum Dilakukan Keterangan

Seluruh pegawai belum diwajibkan menandatangani Pakta Integritas.

Struktur organisasi serta metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern

Lingkungan Pengendalian Pengawasan terhadap kegiatan/program belum dilaksanakan secara independen

Kurangnya komitmen dalarn menyusun perencanaan

Instansi telah menyusun dan menetapkan aturan perilaku secara tertulis

Belum memiliki metode penilaian risiko.

2 Penilaian Resiko Belum memiliki mekanisme identifikasi dan analisis risiko.

Analisis risiko belum dilaksanakan

Kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadal belum

dikembangkan dan belum diterapkan untuk memastikan adanya kepatuhan

terhadap arahan yang sudah ditetapkan

3 Kegiatan Pengendalian Otorisasi atas transaksi/kejadian penting belum dikembangkan untuk setiapkeaiatan dan diterakan sebacaimana mestinvaKoordinasi kegiatan masih lemah

Supervisi pelaksanaan kegiatan oleh atasan langsung dan koordinator cukup

mi madaiSistem informasi untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan

keuangan yang penting yang berhubungan dengan peristiwa internal dan eksternal

belum ada dan diimplementasikanPenanggungjawab Sub Program dan Pimpinan belum memastikan bahwa

4 Komunikasi dan Informasi komunikasi internal dan eksternal telah terialin dengan efektif

Penanggungjawab Sub Program dan Pimpinan belum menggunakan berbagal

bentuk komunikasi yang sesual dengan kebutuhannya serta mengelola,

mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya

5 Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan pengendalian intern untuk menila! kualitas kinerja pengendalian

intern belum dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian dari proses

pelaksanaan keqiatan sehari-hariEvaluasi terpisah terhadap pengendalian intern belum dilakukan secara berkala

dan kelemahan yang ditemukan belum diteliti lebih lanjut seperti yang diuraikan

dalam temuan hasil pemeriksaanBelum ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh ternuan audit dan reviu

lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan

ltindakan Qerbaikannva.

World Bank Document · BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA...

Documents

Transcript of World Bank Document · BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA...