Tugas leb kom

of 30/30
TUGAS AUTOMATISASI SIKLUS AKUNTASI KELOMPOK: 3 SUBANG ANGGOTA: - MEGA PURNAMA W (0117043) - TIYA ARISTIANTI (0117044) - YENI HERDIANI (0117045) DOSEN PEMBIMBING: SURYANA, SE.,M.Ak POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG

Embed Size (px)

Transcript of Tugas leb kom

  • TUGAS AUTOMATISASI SIKLUS AKUNTASI

    KELOMPOK: 3 SUBANG

    ANGGOTA: - MEGA PURNAMA W (0117043) - TIYA ARISTIANTI (0117044) - YENI HERDIANI (0117045)

    DOSEN PEMBIMBING: SURYANA, SE.,M.Ak

    POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG

  • Periode Akuntansi 1-Jan-15 31-Jan-15

    Daftar Akun Neraca Saldo Awal Jurnal Umum

    1-0101 2-0101 6-01041-0102 3-0101 6-01051-0103 4-0101 7-01011-0104 6-0101 7-01021-0105 6-0102 8-01011-0106 6-0103 Jurnal Penutup

    Neraca Laba Rugi Perubahan Modal

    Buku Besar

    Customer & Supplier List

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab. Subang

  • No Akun Nama Akun Saldo Normal1-0000 ASET1-0100 ASET LANCAR1-0101 Kas Bank Tambunan Debet1-0102 Piutang Usaha Debet1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Debet1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Debet1-0106 Peralatan Reparasi Debet2-0000 KEWAJIBAN2-0100 KEWAJIBAN LANCAR2-0101 Hutang Usaha Kredit3-0000 EKUITAS3-0101 Modal AMI Kredit4-0000 PENDAPATAN4-0101 Pendapatan Reparasi Kredit6-0000 BEBAN6-0101 Beban Listrik Air Telfon Debet6-0102 Beban Iklan Debet6-0103 Beban Asuransi Debet6-0104 Beban sewa Debet6-0105 Beban Perlengkapan Debet7-0000 BEBAN LAIN-LAIN7-0101 Pajak Bunga Bank Debet7-0102 Beban Administrasi Bank Debet8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN8-0101 Pendapatan Bungan Bank Kredit

    DAFTAR AKUN ( Chart of Account)

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subang

    back to Menu Utama

    back to menu utama di pojok kanan atas atabel di hyperlink menggunakan menu hy perlink dengan cara kita memblok kata yang akan di hyper link kemudian klik kanan dan cari menu hyperlink seperti gambar di bawah ini

  • S01 S02pt Poly Entron PT Thos Ibak Jl. Ahok No. 1 Jakarta Jl. Emil No. 1 Jakarta

    C01 C02 C03Cirrus c Gajah Raja Elisman Edmon Elias Jl. Cigarantang No. 1 Medan Jl. Simacan No. 2 Bandung Jl. Sipayung No. 3 Jakarta

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu UtamaCV 3 Subang

    Jl Soklat Kab SubangSupplier dan Customer List

    Alamat

    Kode SupplierNama PelangganAlamat

    Kode CustomerNama Pelanggan

  • Debet Kredit1-0000 ASET1-0100 ASET LANCAR1-0101 Kas Bank Tambunan Debet 15,000,000Rp 1-0102 Piutang Usaha Debet 5,000,000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet 3,000,000Rp 1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Debet 1,200,000Rp 1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Debet 2,400,000Rp 1-0106 Peralatan Reparasi Debet 8,000,000Rp 2-0000 KEWAJIBAN2-0100 KEWAJIBAN LANCAR2-0101 Hutang Usaha Kredit 12,000,000Rp 3-0000 EKUITAS3-0101 Modal AMI Kredit 22,600,000Rp

    34,600,000Rp 34,600,000Rp Total

    NERACA AWAL

    back to Menu Utama

    No Akun Nama Akun Saldo Normal 1-Jan-15Tanggal Saldo Awal

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subang

    untuk mencari debet di gunakan =VLOOKUP(A10,COA,3,FALSE) pada tabel di samping. fungsi yang digunakan untuk mengambil data pada tabel.

  • Tanggal Transaksi No Akun Nama Akun Keterangan Nomor Bukti

    Debet Kredit

    1-0101 Kas Bank Tambunan 10,000,000Rp 3-0101 Modal AMI 10,000,000Rp 1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 240,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 240,000Rp

    1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 600,000Rp

    1-0101 Kas Bank Tambunan 600,000Rp 1-0106 Peralatan Reparasi 5,000,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 1,500,000Rp 2-0101 Hutang Usaha 3,500,000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi 600,000Rp 2-0101 Hutang Usaha 600,000Rp 6-0102 Beban Iklan 50,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 50,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 350,000Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi 350,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 500,000Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi 500,000Rp 1-0102 Piutang Usaha 500,000Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi 500,000Rp 1-0102 Piutang Usaha 1,000,000Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi 1,000,000Rp 6-0101 Beban Listrik Air Telfon 150,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 150,000Rp 6-0103 Beban Asuransi 50,000Rp

    1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 50,000Rp

    6-0105 Beban Perlengkapan 350,000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi 350,000Rp 6-0104 Beban sewa 20,000Rp 1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 20,000Rp

    19,410,000Rp 19,410,000Rp

    Jl Soklat Kab SubangJurnal Umum

    1121

    1122

    1123

    1116

    1117

    1118

    1119

    1120

    1111

    1112

    1113

    1114

    1115

    Penyesuaian Perlengkapan Yang Terpakai

    ################

    ################

    ################

    ################

    ################

    ################

    ################

    ################

    ################

    ################

    ################

    Pendapatan Hasil Reparasi

    Piutang Usaha

    Piutang Usaha

    Beban Listrik Air & Telepon

    Penyesuaian Beban Asuransi

    ################ penyesuaian Beban Sewa 1124

    Total

    back to Menu Utama

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG

    Setoran Awal

    Membayar Sewa Tempat

    Premi Asuransi

    Pembelian Peralatan

    Pembelian Perlengkapan

    Biaya Iklan

    Pendapatan Hasil Reparasi

    ################

    ################

    if di gunakan untuk nama akun yang ada ditabel=IF(B6"",VLOOKUP(B6,COA,2,FALSE),"") yang dipakai untuk mempermudah data dalam tabel

  • Kode Akun 1-0101Nama Akun Kas Bank TambunanSaldo Normal DebetSaldo Awal 15,000,000Rp Saldo Akhir 23,310,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir################ 1111 Setoran Awal 10,000,000Rp -Rp 25,000,000Rp ################ 1112 Membayar Sewa Tempat -Rp 240,000Rp 24,760,000Rp ################ 1113 Premi Asuransi -Rp 600,000Rp 24,160,000Rp ################ 1114 Pembelian Peralatan -Rp 1,500,000Rp 22,660,000Rp ################ 1116 Biaya Iklan 18 -Rp 50,000Rp 22,610,000Rp ################ 1117 Pendapatan Hasil Reparasi 19 350,000Rp -Rp 22,960,000Rp ################ 1118 Pendapatan Hasil Reparasi 21 500,000Rp -Rp 23,460,000Rp ################ 1121 Beban Listrik Air & Telepon 28 -Rp 150,000Rp 23,310,000Rp

    23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp

    BUKU BESAR

    CV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subang

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 1-0102Nama Akun Piutang UsahaSaldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir 1,500,000Rp untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,F

    =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari de

    Tanggal Transaksi No BuktiKeterangan Transaksi

    Ref Debet Kredit Saldo Akhir#VALUE!

    ################# 1119 Piutang Usaha 500,000Rp -Rp 500,000Rp untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di bu -Rp -Rp 500,000Rp #######

    ################# 1120 Piutang Usaha 1,000,000Rp -Rp 1,500,000Rp fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di sam1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKback to Menu

    Utama

    CV 3 SUBANG

    JL Soklat Kab Subanguntuk mencari piutang usaha tambunan di =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE)gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE)digunakan untuk mencari debet untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • FALSE) di gunakan pada tabel di samping. ebet

    uat sebelumnya

    mping

  • Kode Akun 1-0103Nama Akun Perlengkapan ReparasiSaldo Normal DebetSaldo Awal 3,000,000Rp Saldo Akhir 3,250,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############## 1115 Pembelian Perlengkapan 600,000Rp -Rp 3,600,000Rp

    ############## 1123Penyesuaian Perlengkapan Yang Terpakai

    -Rp 350,000Rp 3,250,000Rp

    3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    CV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subanguntuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 1-0104Nama Akun Asuransi Di Bayar DimukaSaldo Normal DebetSaldo Awal 1,200,000Rp Saldo Akhir 1,750,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############## 1113 Premi Asuransi 600,000Rp -Rp 1,800,000Rp ############## 1122 Penyesuaian Beban Asuransi -Rp 50,000Rp 1,750,000Rp

    1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp 1,750,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    CV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subang

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 1-0105Nama Akun Sewa Di Bayar DimukaSaldo Normal DebetSaldo Awal 2,400,000Rp Saldo Akhir 2,620,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############## 1112 Membayar Sewa Tempat 240,000Rp -Rp 2,640,000Rp ############## 1124 penyesuaian Beban Sewa -Rp 20,000Rp 2,620,000Rp

    2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp 2,620,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    CV ANDRE SAGALA

    Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awuntuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat se =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • E w

    e

    g

  • Kode Akun 1-0106Nama Akun Peralatan ReparaSaldo Normal DebetSaldo Awal 8,000,000Rp Saldo Akhir 13,000,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ################ 1114 Pembelian Peralatan 5,000,000Rp -Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp 13,000,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    CV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subang

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 2-0101Nama Akun Hutang UsahaSaldo Normal KreditSaldo Awal 12,000,000Rp Saldo Akhir 16,100,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ################ 1114 Pembelian Peralatan -Rp 3,500,000Rp 15,500,000Rp ################ 1115 Pembelian Perlengkapan -Rp 600,000Rp 16,100,000Rp

    16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp 16,100,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKback to Menu

    Utama

    CV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab subang untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 3-0101Nama Akun Modal AMISaldo Normal KreditSaldo Awal 22,600,000Rp Saldo Akhir 32,600,000Rp

    Tanggal Transaksi No BuktiKeterangan Transaksi

    Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############### 1111 Setoran Awal -Rp 10,000,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp 32,600,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    CV 3 subang

    Jl Soklat Kab subang untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 4-0101Nama Akun Pendapatan ReparasiSaldo Normal KreditSaldo Awal -Rp Saldo Akhir 2,350,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############### 1117 Pendapatan Hasil Reparasi -Rp 350,000Rp 350,000Rp ############### 1118 Pendapatan Hasil Reparasi -Rp 500,000Rp 850,000Rp ############### 1119 Piutang Usaha -Rp 500,000Rp 1,350,000Rp ############### 1120 Piutang Usaha -Rp 1,000,000Rp 2,350,000Rp

    2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp 2,350,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKback to Menu

    Utama

    cv 3 subang

    jl soklat kab subanguntuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 6-0101Nama Akun Beban Listrik Air TelfonSaldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir 150,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############### 1121 Beban Listrik Air & Telepon 150,000Rp -Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    cv 3 subang

    jl soklat kab subang

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 6-0102Nama Akun Beban IklanSaldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir 50,000Rp

    Tanggal Transaksi No BuktiKeterangan Transaksi

    Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############### 1116 Biaya Iklan 50,000Rp -Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    cv 3 subang

    Jl Soklat Kab subang

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 6-0103Nama Akun Beban AsuransiSaldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir 50,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############## 1122 Penyesuaian Beban Asuransi 50,000Rp -Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    cv 3 subang

    Jl Soklat Kab subang

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 6-0104Nama Akun Beban sewaSaldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir 20,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############## 1124 penyesuaian Beban Sewa 20,000Rp -Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp 20,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    cv 3 subang

    Jl Soklat Kab subang

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 6-0105Nama Akun Beban PerlengkapanSaldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir 350,000Rp

    Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    ############### 1123Penyesuaian Perlengkapan Yang

    Terpakai350,000Rp -Rp 350,000Rp

    350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp 350,000Rp

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    CV 3 subang

    jl soklat kab subanguntuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 7-0101Nama Akun Pajak Bunga BankSaldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir

    Tanggal Transaksi

    No BuktiKeterangan Transaksi

    Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    CV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab SUBANG

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 7-0102

    Nama AkunBeban Administrasi Bank

    Saldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir

    Tanggal Transaksi

    No BuktiKeterangan Transaksi

    Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama

    CV3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subang

    untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • Kode Akun 8-0101Nama Akun Pendapatan Bungan BankSaldo Normal KreditSaldo Awal -Rp Saldo Akhir

    Tanggal Transaksi

    No BuktiKeterangan Transaksi

    Ref Debet Kredit Saldo Akhir

    BUKU BESAR

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKback to Menu

    Utama

    CV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subang untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

  • NoAkun Debet Kredit

    1-0000 ASET1-0100 ASET LANCAR1-0101 Kas Bank Tambunan 23,310,000Rp 1-0102 Piutang Usaha 1,500,000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi 3,250,000Rp 1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 1,750,000Rp 1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 2,620,000Rp 1-0106 Peralatan Reparasi 13,000,000Rp 2-0000 KEWAJIBAN2-0100 KEWAJIBAN LANCAR2-0101 Hutang Usaha 16,100,000Rp 3-0000 EKUITAS3-0101 Modal AMI 32,600,000Rp 4-0000 PENDAPATAN4-0101 Pendapatan Reparasi 2,350,000Rp 6-0000 BEBAN6-0101 Beban Listrik Air Telfon 150,000Rp 6-0102 Beban Iklan 50,000Rp 6-0103 Beban Asuransi 50,000Rp 6-0104 Beban sewa 20,000Rp 6-0105 Beban Perlengkapan 350,000Rp 7-0000 BEBAN LAIN-LAIN7-0101 Pajak Bunga Bank7-0102 Beban Administrasi Bank8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN8-0101 Pendapatan Bungan Bank

    TOTAL 46,050,000Rp 51,050,000Rp

    NERACA SALDO

    back to Menu Utama

    Saldo

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV3 SUBANG

    Jl Soklat Kab Subang

    Nama Akun

    =VLOOKUP(A8,COA,2,FALSE) untuk nama akun d tabel samping =IF(AND(A9='1-0101'!$F$1,'1-0101'!F3="debet"),'1-0101'!F5,"") untuk debet d tabel samping =IF(AND(A17='2-0101'!$F$1,'2-0101'!F3="kredit"),'2-0101'!F5,"") untuk mencari kredit

  • 4-0101 Pendapatan Reparasi Rp2,350,000.00Rp2,350,000.00

    Rp2,350,000.00

    6-0101 Beban Listrik Air Telfon Rp150,000.006-0102 Beban Iklan Rp50,000.006-0103 Beban Asuransi Rp50,000.006-0104 Beban sewa Rp20,000.006-0105 Beban Perlengkapan Rp350,000.00

    Rp620,000.00Rp620,000.00

    8-0101 Pendapatan Bungan Bank Rp0.00Rp0.00

    Beban lain lain7-0101 Pajak Bunga Bank Rp0.007-0102 Beban Administrasi Bank Rp0.00

    Rp0.00Rp1,730,000.00

    Jumlah Beban Operasional

    Laba/Rugi

    Pendapatan Lain Lain

    PenghasilanPendapatan Jasa

    Beban Operasional

    Total Pendapatan Jasa

    back to Menu Utama

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab SubangLaporan Rugi Laba

    =VLOOKUP(A9,COA,2,FALSE) untuk mendapatkan pendapatan repatrasi ='Neraca saldo'!D21 untuk hasil pendapatan =VLOOKUP(A14,COA,2,FALSE) untuk beban listrik =VLOOKUP(A15,COA,2,FA LSE) untuk beban iklan =VLOOKUP(A16,COA,2,FALSE) untuk beban sewa =VLOOKUP(A18,COA,2,FALSE) beban perlengkapan jumlah =SUM(C14:C18) =VLOOKUP(A23,COA,2,FALSE) pendapatan bunga bank =VLOOKUP(A26,COA,2,FALSE) pajak bunga bank =VLOOKUP(A27,COA,2,FALSE) beban administrasi bank

  • 1,730,000Rp 32,600,000Rp

    34,330,000Rp

    Laba 31 Januari 2016Modal 31 Januari 2016

    Modal AMI

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu CV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab SubangLaporan Perubahan Modal

    =lapRL!E29 untuk laporan per31januari 2016 ='3-0101'!F5 modal 31 januari 2016 =SUM(C8:C9) untuk modal AMI

  • HartaHarta Lancar1-0101 Kas Bank Tambunan Rp23,310,000.001-0102 Piutang Usaha Rp1,500,000.001-0103 Perlengkapan Reparasi Rp3,250,000.001-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Rp1,750,000.001-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Rp2,620,000.001-0106 Peralatan Reparasi Rp13,000,000.00

    Total Harta Rp45,430,000.00Liabilitas2-0101 Hutang Usaha Rp16,100,000.00Ekuitas3-0101 Modal AMI Rp34,330,000.00

    Total Liabilitas dan Ekuitas Rp50,430,000.00

    PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu UtamaCV 3 SUBANG

    Jl Soklat Kab SubangLaporan Posisi Keuangan

    ccs3subangMenu UtamaDaftar Akun Cust&Supp ListNeraca AwalJurnal1-01011-01021-01031-01041-01051-01062-01013-01014-01016-01016-01026-01036-01046-01057-01017-01028-0101Neraca saldolapRLLap Perubahan ModalLap posisi keuangan