SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp...

24
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 1-Jan-10 Saldo 1.844.050 Rp 1.844.050 Rp 2-Jan-10 Transport BKM 01/uk/01/2010 100.000 Rp 1.744.050 Rp Pinjaman Andi ( Pihak Ke-3) 02/uk/01/2010 440.000 Rp 1.304.050 Rp 4-Jan-10 Setoran KSM Kenanga 01/um/01/2010 430.500 Rp 1.734.550 Rp Setoran KSM Kemuning 02/um/01/2010 474.000 Rp 2.208.550 Rp Setoran KSM Mawar Janah 03/um/01/2010 517.500 Rp 2.726.050 Rp Setoran KSM Mawar 1 04/um/01/2010 621.000 Rp 3.347.050 Rp Setoran KSM Rakyat Membangun 05/um/01/2010 474.000 Rp 3.821.050 Rp 12-Jan-10 Setoran KSM Plamboyan 2 06/um/01/2010 70.000 Rp 3.891.050 Rp Setoran KSM Melati 07/um/01/2010 280.000 Rp 4.171.050 Rp Setoran KSM Mawar 08/um/01/2010 150.000 Rp 4.321.050 Rp Mengambil Uang dari BRI 09/um/01/2010 7.000.000 Rp 11.321.050 Rp Transport Ke BRI 03/uk/01/2010 15.000 Rp 11.306.050 Rp 13-Jan-10 Pinjaman KSM Mawar 2 04/uk/01/2010 4.000.000 Rp 7.306.050 Rp Pinjaman KSM Tupai 05/uk/01/2010 5.000.000 Rp 2.306.050 Rp Tabungan KSM Mawar 2 10/um/01/2010 200.000 Rp 2.506.050 Rp Tabungan KSM Tupai 11/um/01/2010 250.000 Rp 2.756.050 Rp Membeli dan Pembuatan Jam Reward 06/uk/01/2010 250.000 Rp 2.506.050 Rp 16-Jan-10 Setoran KSM Melati 1 12/um/01/2010 300.000 Rp 2.806.050 Rp Setoran KSM Jamur 13/um/01/2010 50.000 Rp 2.856.050 Rp Pembuatan Kartu KSM 07/uk/01/2010 35.000 Rp 2.821.050 Rp Setoran KSM Anggur Merah 14/um/01/2010 150.000 Rp 2.971.050 Rp Setoran KSM Pandawa 15/um/01/2010 360.000 Rp 3.331.050 Rp 22-Jan-10 Setoran KSM Fortuna 16/um/01/2010 540.000 Rp 3.871.050 Rp Setoran KSM Valentine 17/um/01/2010 300.000 Rp 4.171.050 Rp Pinjaman Kepada Pihak Ke-3 ( Yola) 18/um/01/2010 400.000 Rp 3.771.050 Rp Penjilidan 08/uk/01/2010 78.000 Rp 3.693.050 Rp 25-Jan-10 Menabung Ke BRI 09/uk/01/2010 2.800.000 Rp 893.050 Rp Transport Ke BRI 10/uk/01/2010 10.000 Rp 883.050 Rp 26-Jan-10 Setoran KSM Gurame 19/um/01/2010 300.000 Rp 1.183.050 Rp 27-Jan-10 Setoran KSM Harapan Maju 20/um/01/2010 300.000 Rp 1.483.050 Rp Setoran KSM Mangga Anggrek 21/um/01/2010 300.000 Rp 1.783.050 Rp Setoran KSM Sakura 22/um801/2010 300.000 Rp 2.083.050 Rp Setoran KSM Mawar 23/um/01/2010 30.000 Rp 2.113.050 Rp Setoran KSM Pandawa 24/um/01/2010 120.000 Rp 2.233.050 Rp Setoran KSM Binawarga Sentosa 25/um/01/2010 250.000 Rp 2.483.050 Rp Setoran KSM Anda 26/um/01/2010 120.000 Rp 2.603.050 Rp 31-Jan-10 Pinjaman Pada Pihak Ke-3 ( Herlan) 11/uk/01/2010 500.000 Rp 2.103.050 Rp Rapat UPK ( Forum) 12/uk/01/2010 6.000 Rp 2.097.050 Rp Pembelian Kertas dan Spidol 13/uk/01/2010 15.000 Rp 2.082.050 Rp Insentif UPK 14/uk/01/2010 150.000 Rp 1.932.050 Rp Membeli Kertas HVS 15/uk/2010 37.500 Rp 1.894.550 Rp Fotocopi Laporan 16/uk/01/2010 15.000 Rp 1.879.550 Rp Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 10.000 Rp 1.869.550 Rp 31-Jan-10 Saldo Akhir Rp15.731.050 13.861.500 Rp Rp1.869.550 BUKU KAS HARIAN Bulan: Januari 2010 UPK 1

Transcript of SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp...

Page 1: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Jan-10 Saldo 1.844.050Rp 1.844.050Rp

2-Jan-10 Transport BKM 01/uk/01/2010 100.000Rp 1.744.050Rp

Pinjaman Andi ( Pihak Ke-3) 02/uk/01/2010 440.000Rp 1.304.050Rp

4-Jan-10 Setoran KSM Kenanga 01/um/01/2010 430.500Rp 1.734.550Rp

Setoran KSM Kemuning 02/um/01/2010 474.000Rp 2.208.550Rp

Setoran KSM Mawar Janah 03/um/01/2010 517.500Rp 2.726.050Rp

Setoran KSM Mawar 1 04/um/01/2010 621.000Rp 3.347.050Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 05/um/01/2010 474.000Rp 3.821.050Rp

12-Jan-10 Setoran KSM Plamboyan 2 06/um/01/2010 70.000Rp 3.891.050Rp

Setoran KSM Melati 07/um/01/2010 280.000Rp 4.171.050Rp

Setoran KSM Mawar 08/um/01/2010 150.000Rp 4.321.050Rp

Mengambil Uang dari BRI 09/um/01/2010 7.000.000Rp 11.321.050Rp

Transport Ke BRI 03/uk/01/2010 15.000Rp 11.306.050Rp

13-Jan-10 Pinjaman KSM Mawar 2 04/uk/01/2010 4.000.000Rp 7.306.050Rp

Pinjaman KSM Tupai 05/uk/01/2010 5.000.000Rp 2.306.050Rp

Tabungan KSM Mawar 2 10/um/01/2010 200.000Rp 2.506.050Rp

Tabungan KSM Tupai 11/um/01/2010 250.000Rp 2.756.050Rp

Membeli dan Pembuatan Jam Reward 06/uk/01/2010 250.000Rp 2.506.050Rp

16-Jan-10 Setoran KSM Melati 1 12/um/01/2010 300.000Rp 2.806.050Rp

Setoran KSM Jamur 13/um/01/2010 50.000Rp 2.856.050Rp

Pembuatan Kartu KSM 07/uk/01/2010 35.000Rp 2.821.050Rp

Setoran KSM Anggur Merah 14/um/01/2010 150.000Rp 2.971.050Rp

Setoran KSM Pandawa 15/um/01/2010 360.000Rp 3.331.050Rp

22-Jan-10 Setoran KSM Fortuna 16/um/01/2010 540.000Rp 3.871.050Rp

Setoran KSM Valentine 17/um/01/2010 300.000Rp 4.171.050Rp

Pinjaman Kepada Pihak Ke-3 ( Yola) 18/um/01/2010 400.000Rp 3.771.050Rp

Penjilidan 08/uk/01/2010 78.000Rp 3.693.050Rp

25-Jan-10 Menabung Ke BRI 09/uk/01/2010 2.800.000Rp 893.050Rp

Transport Ke BRI 10/uk/01/2010 10.000Rp 883.050Rp

26-Jan-10 Setoran KSM Gurame 19/um/01/2010 300.000Rp 1.183.050Rp

27-Jan-10 Setoran KSM Harapan Maju 20/um/01/2010 300.000Rp 1.483.050Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 21/um/01/2010 300.000Rp 1.783.050Rp

Setoran KSM Sakura 22/um801/2010 300.000Rp 2.083.050Rp

Setoran KSM Mawar 23/um/01/2010 30.000Rp 2.113.050Rp

Setoran KSM Pandawa 24/um/01/2010 120.000Rp 2.233.050Rp

Setoran KSM Binawarga Sentosa 25/um/01/2010 250.000Rp 2.483.050Rp

Setoran KSM Anda 26/um/01/2010 120.000Rp 2.603.050Rp

31-Jan-10 Pinjaman Pada Pihak Ke-3 ( Herlan) 11/uk/01/2010 500.000Rp 2.103.050Rp

Rapat UPK ( Forum) 12/uk/01/2010 6.000Rp 2.097.050Rp

Pembelian Kertas dan Spidol 13/uk/01/2010 15.000Rp 2.082.050Rp

Insentif UPK 14/uk/01/2010 150.000Rp 1.932.050Rp

Membeli Kertas HVS 15/uk/2010 37.500Rp 1.894.550Rp

Fotocopi Laporan 16/uk/01/2010 15.000Rp 1.879.550Rp

Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 10.000Rp 1.869.550Rp

31-Jan-10 Saldo Akhir Rp15.731.050 13.861.500Rp Rp1.869.550

BUKU KAS HARIANBulan: Januari 2010

UPK 1

Page 2: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 04/01/2010 1

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Kenanga 01/um/01/2010 430.500Rp 350.500Rp 20000 60000

Setoran KSM Kemuning 02/um/01/2010 474.000Rp 384.000Rp 22500 67500

Setoran KSM Mawar Janah 03/um/01/2010 517.500Rp 417.500Rp 25000 75000

Setoran KSM Mawar 1 04/um/01/2010 621.000Rp 501.000Rp 30.000Rp 90.000Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 05/um/01/2010 474.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 67.500Rp

2.517.000Rp -Rp 2.037.000Rp 120.000Rp 360.000Rp

Transaksi Tanggal 12/01/2010

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Plamboyan 2 06/um/01/2010 70.000Rp 70.000Rp

Setoran KSM Melati 07/um/01/2010 280.000Rp 242.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Mawar 08/um/01/2010 150.000Rp 112.500Rp 37.500Rp

Mengambil Uang dari BRI 09/um/01/2010 7.000.000Rp 7.000.000Rp

7.500.000Rp 7.000.000Rp 425.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 75.000Rp -Rp

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Nomor

SUB Jumlah

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

Kredit

Page 3: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 13/01/2010 2

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

DebetTabungan KSM Mawar 2 10/um/01/2010 200.000Rp 200000

Tabungan KSM Tupai 11/um/01/2010 250.000Rp 250000

450.000Rp -Rp 450.000Rp -Rp

Transaksi Tanggal 16/01/2010

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Melati 1 12/um/01/2010 300.000Rp 262.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Jamur 13/um/01/2010 50.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Anggur Merah 14/um/01/2010 150.000Rp 112.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Pandawa 15/um/01/2010 360.000Rp 310.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

860.000Rp 697.500Rp 12.500Rp 150.000Rp

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

Nomor

Kredit

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Kredit

Page 4: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 22/01/2010 3

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Fortuna 16/um/01/2010 540.000Rp 450.000Rp 22500 67500

Setoran KSM Valentine 17/um/01/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

840.000Rp 700.000Rp 35.000Rp 105.000Rp

Transaksi Tanggal 26/01/2010

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Gurame 19/um/01/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

-Rp

300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

Nomor

Kredit

Keterangan

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Nomor Bukti

Transaksi

Kredit

Page 5: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 27/01/2010 4

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

DebetSetoran KSM Harapan Maju 20/um/01/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 21/um/01/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Sakura 22/um801/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Mawar 23/um/01/2010 30.000Rp 30.000Rp

Setoran KSM Pandawa 24/um/01/2010 120.000Rp 120.000Rp

Setoran KSM Binawarga Sentosa 25/um/01/2010 250.000Rp 200.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Anda 26/um/01/2010 120.000Rp 120.000Rp

1.420.000Rp 1.220.000Rp 50.000Rp 150.000Rp

13.887.000Rp 7.000.000Rp 5.329.500Rp 680.000Rp 877.500Rp

13.887.000Rp Pembanding

Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Kredit

Page 6: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Transaksi Tanggal 04/12/2009 1

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasiona

l

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Transport BKM 01/uk/01/2010 100.000Rp 100.000Rp

Pinjaman Andi ( Pihak Ke-3)02/uk/01/2010 440.000Rp 440.000Rp

-Rp -Rp 440.000Rp -Rp 100.000Rp -Rp 540.000Rp

Transaksi Tanggal 12/01/2010

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasiona

l

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Transport Ke BRI 03/uk/01/2010 15.000Rp 15.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp

UPK 3

Sub Jumlah

Debet

Sub Jumlah

Debet

CATATAN UANG KELUAR

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

Page 7: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

UPK 3

CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 13/01/2010 2

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasiona

l

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman KSM Mawar 2 03/uk/01/2010 4.000.000Rp 4.000.000Rp

Pinjaman KSM Tupai 04/uk/01/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp

Membeli dan Pembuatan Jam Reward05/uk/01/2010 250.000Rp 250.000Rp

-Rp 9.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 250.000Rp 9250000

Transaksi Tanggal 16/01/2010

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasiona

l

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pembuatan Kartu KSM 07/uk/01/2010 35.000Rp 35.000Rp

-Rp -Rp -Rp 0 35.000Rp -Rp 0 35.000Rp

Debet

Debet

Nomor Keterangan

No. Bukti

Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

No. Bukti

Transaksi

Nomor Keterangan

Page 8: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

UPK 3

CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal 22/01/2010 3

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasiona

l

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman Kepada Pihak Ke-3 ( Yola)18/um/01/2010 400.000Rp 400.000Rp

Penjilidan 08/uk/01/2010 78.000Rp 78.000Rp

-Rp 400000 78.000Rp -Rp 478.000Rp

Transaksi Tanggal 25/01/2010

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasiona

l

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Menabung Ke BRI 09/uk/01/2010 2.800.000Rp 2.800.000Rp

Transport Ke BRI 10/uk/01/2010 10.000Rp 10.000Rp

2.800.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2.810.000Rp

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

Nomor Keterangan

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Debet

Debet

No. Bukti

Transaksi

Page 9: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

UPK 3

CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal 31/01/2010 4

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasiona

l

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman Pada Pihak Ke-3 ( Herlan)11/uk/01/2010 500.000Rp 500.000Rp

Rapat UPK ( Forum) 12/uk/01/2010 6000 6.000Rp

Pembelian Kertas dan Spidol13/uk/01/2010 15.000Rp 15.000Rp

Insentif UPK 14/uk/01/2010 150000 150.000Rp

Membeli Kertas HVS 15/uk/2010 37.500Rp 37.500Rp

Fotocopi Laporan 16/uk/01/2010 15.000Rp 15.000Rp

Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 10.000Rp 10.000Rp

-Rp 500.000Rp -Rp 150.000Rp 67.500Rp 10.000Rp 6.000Rp -Rp -Rp -Rp 733.500Rp

2.800.000Rp 9.000.000Rp -Rp 1.340.000Rp -Rp 150.000Rp 180.500Rp 135.000Rp 6.000Rp -Rp -Rp 250.000Rp 13.861.500Rp

13.861.500Rp

Sub Jumlah

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar

Debet

Page 10: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Jan-10 Saldo 7.761.545Rp 7.761.545Rp

12-Jan-10 Mengambil Uang BRI 7.000.000Rp 761.545Rp

15-Jan-10 Jasa 1.294Rp 762.839Rp

16-Jan-10 Administrasi 3.500Rp 759.339Rp

25-Jan-10 Menabung 2.800.000Rp 759.339Rp

759.339Rp

31-Jan-10 Saldo Akhir 10.562.839Rp 7.003.500Rp 3.559.339Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: Januari 2010

Page 11: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

31 Desember 2009 02 Januari 2010 02 Januari 2010 04 Januari 2010 04 Januari 2010 12 Januari 2010 12 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM -Rp 360.000Rp 360.000Rp 75.000Rp 435.000Rp 435.000Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK -Rp -Rp -Rp -Rp

Pendapatan Non Op -Rp

Jumlah -Rp -Rp 360.000Rp 360.000Rp 75.000Rp 435.000Rp -Rp 435.000Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp

51030 Biaya Kantor -Rp -Rp -Rp -Rp

51040 Biaya Transportasi 100.000Rp 100.000Rp 100.000Rp 15.000Rp 115.000Rp 115.000Rp

51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp -Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp

52010 Biaya Non Operasional -Rp -Rp -Rp 72.000Rp 72.000Rp

Jumlah -Rp 100.000Rp 100.000Rp -Rp 100.000Rp 15.000Rp 115.000Rp 72.000Rp 187.000Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan -Rp (100.000)Rp (100.000)Rp 360.000Rp 260.000Rp 60.000Rp 320.000Rp (72.000)Rp 248.000Rp

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Januari 2010

UPK 7

No. Rek Buku Besar

Page 12: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Januari 2010

UPK 7

2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

13 Januari 2010 15 Januari 2010 15 Januari 2010 16 Januari 2010 16 Januari 2010 22 Januari 2010 22 Januari 2010 25 Januari 2010 25 Januari 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 435.000Rp 435.000Rp 150.000Rp 585.000Rp 105.000Rp 690.000Rp 690.000Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK -Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 435.000Rp 1.294Rp 436.294Rp 150.000Rp 586.294Rp 105.000Rp 691.294Rp -Rp 691.294Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51030 Biaya Kantor -Rp -Rp 35.000Rp 35.000Rp 78.000Rp 113.000Rp 113.000Rp

51040 Biaya Transportasi 115.000Rp 115.000Rp 115.000Rp 115.000Rp 10.000Rp 125.000Rp

51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

52010 Biaya Non Operasional 72.000Rp 72.000Rp 3.500Rp 75.500Rp 75.500Rp 75.500Rp

Jumlah 187.000Rp -Rp 187.000Rp 38.500Rp 225.500Rp 78.000Rp 303.500Rp 10.000Rp 313.500Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 248.000Rp 1.294Rp 249.294Rp 111.500Rp 360.794Rp 27.000Rp 387.794Rp (10.000)Rp 377.794Rp

No. Rek Buku Besar

Page 13: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Januari 2010

UPK 7

3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

25 Januari 2010 26 Januari 2010 26 Januari 2010 27 Januari 2010 27 Januari 2010 31 Januari 2010 31 Januari 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 690.000Rp 37.500Rp 727.500Rp 150.000Rp 877.500Rp 877.500Rp 877.500Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 691.294Rp 37.500Rp 728.794Rp 150.000Rp 878.794Rp -Rp 878.794Rp -Rp 878.794Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp 150.000Rp 150.000Rp 150.000Rp

51030 Biaya Kantor 113.000Rp 113.000Rp 113.000Rp 67.500Rp 180.500Rp 180.500Rp

51040 Biaya Transportasi 125.000Rp 125.000Rp 125.000Rp 10.000Rp 135.000Rp 135.000Rp

51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp

52010 Biaya Non Operasional 75.500Rp 75.500Rp 75.500Rp 75.500Rp 75.500Rp

Jumlah 313.500Rp -Rp 313.500Rp -Rp 313.500Rp 237.600Rp 551.100Rp -Rp 551.100Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 377.794Rp 37.500Rp 415.294Rp 150.000Rp 565.294Rp (237.600)Rp 327.694Rp -Rp 327.694Rp

No. Rek Buku Besar

Page 14: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1 ←Back To Menu

Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 04 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 12 Januari 2010 Saldo Tgl

31/12/2009 Debet Kredit 02 Januari 2010 Debet Kredit 04 Januari 2010 Debet Kredit 12 Januari 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.844.050Rp 540.000Rp 1.304.050Rp 2.517.000Rp 3.821.050Rp 7.500.000Rp 15.000Rp 11.306.050Rp

11021 Dana di Rekening UPK 7.761.545Rp 7.761.545Rp 7.761.545Rp 7.000.000Rp 761.545Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 37.630.000Rp 37.630.000Rp 2.037.000Rp 35.593.000Rp 425.000Rp 35.168.000Rp

Pinjaman Lainnya 1.413.000Rp 440.000Rp 1.853.000Rp 1.853.000Rp 1.853.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 47.584.845Rp 440.000Rp 540.000Rp 47.484.845Rp 2.517.000Rp 2.037.000Rp 47.964.845Rp 7.500.000Rp 7.440.000Rp 48.024.845Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp

JUMLAH AKTIVA 47.769.345Rp 440.000Rp 540.000Rp 47.669.345Rp 2.517.000Rp 2.037.000Rp 48.149.345Rp 7.500.000Rp 7.440.000Rp 48.209.345Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 3.257.500Rp 3.257.500Rp 120.000Rp 3.377.500Rp 3.377.500Rp

Cadanhan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp

Cadangan Dana Reward KSM 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.394.608Rp -Rp -Rp 5.394.608Rp -Rp 120.000Rp 5.514.608Rp -Rp -Rp 5.514.608Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 100.000Rp (100.000)Rp 360.000Rp 260.000Rp 60.000Rp 320.000Rp

Jumlah Modal 42.374.737Rp 100.000Rp -Rp 42.274.737Rp -Rp 360.000Rp 42.634.737Rp -Rp 60.000Rp 42.694.737Rp

JUMLAH PASSIVA 47.769.345Rp 100.000Rp -Rp 47.669.345Rp -Rp 480.000Rp 48.149.345Rp -Rp 60.000Rp 48.209.345Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Januari 2010

Page 15: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

UPK 6

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Januari 2010

2Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 16 Januari 2010 Saldo Tgl

12/01/2010 Debet Kredit 13 Januari 2010 Debet Kredit 15 Januari 2010 Debet Kredit 16 Januari 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 11.306.050Rp 450.000Rp 9.250.000Rp 2.506.050Rp 2.506.050Rp 860.000Rp 35.000Rp 3.331.050Rp

11021 Dana di Rekening UPK 761.545Rp 761.545Rp 1.294Rp 762.839Rp 3.500Rp 759.339Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 35.168.000Rp 9.000.000Rp 44.168.000Rp 44.168.000Rp 935.000Rp 43.233.000Rp

Pinjaman Lainnya 1.853.000Rp 1.853.000Rp 1.853.000Rp 1.853.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.024.845Rp 9.450.000Rp 9.250.000Rp 48.224.845Rp 1.294Rp -Rp 48.226.139Rp 860.000Rp 973.500Rp 48.112.639Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp

JUMLAH AKTIVA 48.209.345Rp 9.450.000Rp 9.250.000Rp 48.409.345Rp 1.294Rp -Rp 48.410.639Rp 860.000Rp 973.500Rp 48.297.139Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 3.377.500Rp 450.000Rp 3.827.500Rp 3.827.500Rp 237.500Rp 12.500Rp 3.602.500Rp

Cadanhan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp

Cadangan Dana Reward KSM 178.092Rp 178.000Rp 92Rp 92Rp 92Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.514.608Rp 178.000Rp 450.000Rp 5.786.608Rp -Rp -Rp 5.786.608Rp 237.500Rp 12.500Rp 5.561.608Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 320.000Rp 72.000Rp 248.000Rp 1.294Rp 249.294Rp 111.500Rp 360.794Rp

Jumlah Modal 42.694.737Rp 72.000Rp -Rp 42.622.737Rp -Rp 1.294Rp 42.624.031Rp -Rp 111.500Rp 42.735.531Rp

JUMLAH PASSIVA 48.209.345Rp 250.000Rp 450.000Rp 48.409.345Rp -Rp 1.294Rp 48.410.639Rp 237.500Rp 124.000Rp 48.297.139Rp

No. Rek Buku Besar

Page 16: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

UPK 6

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Januari 2010

3Saldo Tgl Mutasi Tgl 22 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 25 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 26/1/100 Saldo Tgl

16/01/2010 Debet Kredit 22 Januari 2010 Debet Kredit 25 Januari 2010 Debet Kredit 26/1/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 3.331.050Rp 840.000Rp 478.000Rp 3.693.050Rp 2.810.000Rp 883.050Rp 300.000Rp 1.183.050Rp

11021 Dana di Rekening UPK 759.339Rp 759.339Rp 2.800.000Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 43.233.000Rp 700.000Rp 42.533.000Rp 42.533.000Rp 250.000Rp 42.283.000Rp

Pinjaman Lainnya 1.853.000Rp 400.000Rp 2.253.000Rp 2.253.000Rp 2.253.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.112.639Rp 1.240.000Rp 1.178.000Rp 48.174.639Rp 2.800.000Rp 2.810.000Rp 48.164.639Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.214.639Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp

JUMLAH AKTIVA 48.297.139Rp 1.240.000Rp 1.178.000Rp 48.359.139Rp 2.800.000Rp 2.810.000Rp 48.349.139Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.399.139Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 3.602.500Rp 35.000Rp 3.637.500Rp 3.637.500Rp 12.500Rp 3.650.000Rp

Cadanhan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp

Cadangan Dana Reward KSM 92Rp 92Rp 92Rp 92Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.561.608Rp -Rp 35.000Rp 5.596.608Rp -Rp -Rp 5.596.608Rp -Rp 12.500Rp 5.609.108Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 360.794Rp 27.000Rp 387.794Rp 10.000Rp 377.794Rp 37.500Rp 415.294Rp

Jumlah Modal 42.735.531Rp -Rp 27.000Rp 42.762.531Rp 10.000Rp -Rp 42.752.531Rp -Rp 37.500Rp 42.790.031Rp

JUMLAH PASSIVA 48.297.139Rp -Rp 62.000Rp 48.359.139Rp 10.000Rp -Rp 48.349.139Rp -Rp 50.000Rp 48.399.139Rp

No. Rek Buku Besar

Page 17: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

UPK 6

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Januari 2010

4Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Januari 2010 Saldo Tgl

26/1/100 Debet Kredit 27 Januari 2010 Debet Kredit 31 Januari 2010 Debet Kredit 31 Januari 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.183.050Rp 1.420.000Rp 2.603.050Rp 733.500Rp 1.869.550Rp 1.869.550Rp

11021 Dana di Rekening UPK 3.559.339Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 42.283.000Rp 1.270.000Rp 41.013.000Rp 41.013.000Rp 41.013.000Rp

Pinjaman Lainnya 2.253.000Rp 2.253.000Rp 500.000Rp 2.753.000Rp 2.753.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.214.639Rp 1.420.000Rp 1.270.000Rp 48.364.639Rp 500.000Rp 733.500Rp 48.131.139Rp -Rp -Rp 48.131.139Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (20.500)Rp (20.500)Rp (4.100)Rp (24.600)Rp (24.600)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp (4.100)Rp -Rp 180.400Rp -Rp -Rp 180.400Rp

JUMLAH AKTIVA 48.399.139Rp 1.420.000Rp 1.270.000Rp 48.549.139Rp 495.900Rp 733.500Rp 48.311.539Rp -Rp -Rp 48.311.539Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 3.650.000Rp 50.000Rp 50.000Rp 3.650.000Rp 3.650.000Rp 3.650.000Rp

Cadangan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp

Cadangan Dana Reward KSM 92Rp 92Rp 92Rp 92Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.609.108Rp 50.000Rp 50.000Rp 5.609.108Rp -Rp -Rp 5.609.108Rp -Rp -Rp 5.609.108Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 415.294Rp 150.000Rp 565.294Rp 237.600Rp 327.694Rp 327.694Rp

Jumlah Modal 42.790.031Rp -Rp 150.000Rp 42.940.031Rp 237.600Rp -Rp 42.702.431Rp -Rp -Rp 42.702.431Rp

JUMLAH PASSIVA 48.399.139Rp 50.000Rp 200.000Rp 48.549.139Rp 237.600Rp -Rp 48.311.539Rp -Rp -Rp 48.311.539Rp

No. Rek Buku Besar

Page 18: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 1.869.550Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 3.650.000Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 3.559.339Rp Cadangan BOP 356.185Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 41.013.000Rp Cadangan Dana Sosial 356.185Rp

Pinjalam Lain (BKM) 2.753.000Rp Cadangan Dana Insentif 178.092Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp Cadangan Reward KSM 92Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.131.139Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.609.108Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 205.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (24.600)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp

31020 Cadangan PNPM

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 327.694Rp

Jumlah aktiva Tetap 180.400Rp Jumlah Modal 42.702.431Rp

Jumlah Aktiva 48.311.539Rp Jumlah Passiva 48.311.539Rp

UPK 8

NERACABulan: Januari 2010

Page 19: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 877.500Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 1.294Rp

Pendapatan Non Operasional -Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 878.794Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 878.794Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 150.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 180.500Rp

51040 Biaya Transport 135.000Rp

51050 Biaya Rapat 6.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 4.100Rp

Jumlaj Biaya Operasional 475.600Rp

5.2 Biaya Non Operasional

52010 Biaya Lain-lain 75.500Rp

Jumlah Biaya Non operasional 75.500Rp

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 551.100Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 327.694Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI 2010

Page 20: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguka

nMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 04/12/2009 04/12/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 384.000Rp 4.116.000Rp 4.116.000Rp -Rp 4.116.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 04/12/2009 04/12/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 384.000Rp 4.116.000Rp 4.116.000Rp -Rp 4.116.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 04/12/2009 04/12/2010 6.000.000Rp 6.000.000Rp 1 501.000Rp 5.499.000Rp 5.499.000Rp -Rp 5.499.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 350.000Rp 10 262.500Rp -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 0,00%5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 04/12/2009 04/12/2010 4.000.000Rp 4.000.000Rp 1 350.500Rp 3.649.500Rp 3.649.500Rp 3.649.500Rp 100,00%6 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 25.000Rp 10 -Rp 25.000Rp 25.000Rp 25.000Rp 97,40%7 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 660.000Rp 10 142.500Rp -Rp 517.500Rp 517.500Rp 517.500Rp -Rp 66,00%8 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 527.500Rp 10 112.500Rp -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 78,90%9 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 850.000Rp 10 242.500Rp -Rp 607.500Rp 607.500Rp 607.500Rp 66,00%

10 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 892.500Rp 10 892.500Rp 892.500Rp 892.500Rp 50,30%11 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 147.500Rp 10 70.000Rp -Rp 77.500Rp 77.500Rp 77.500Rp 78,50%12 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 76,10%13 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 04/12/2009 04/12/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp 1 417.500Rp 4.582.500Rp 4.582.500Rp -Rp 4.582.500Rp 100,00%14 JAMUR Pasir Pogor RT 01/07 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 250.000Rp 10 250.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp LUNAS 100,00%15 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 10/03/2009 10/01/2010 2.000.000Rp 200.000Rp 10 -Rp 200.000Rp 200.000Rp 200.000Rp 90,00%

16 ANDA Balandongan RT 03/05 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 380.000Rp 10 120.000Rp -Rp 260.000Rp 260.000Rp 260.000Rp 0,00%

17 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 500.000Rp 9 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp -Rp 250.000Rp 90,00%18 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 500.000Rp 9 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp -Rp 250.000Rp 80,00%19 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 500.000Rp 9 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp -Rp 250.000Rp 80,00%20 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%21 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 450.000Rp 1.000.000Rp 800.000Rp 800.000Rp 100,00%22 PANDAWA Cbodas RW 8 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 6 430.000Rp 1.000.000Rp 1.820.000Rp 820.000Rp 1.820.000Rp 54,95%23 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%24 SAKURA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%25 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13/01/2010 13/01/2011 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 100,00%26 Tupai Pangkalan RT 03/06 13/01/2010 13/01/2011 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 100,00%

80.000.000Rp 46.630.000Rp 5.617.000Rp 36.713.000Rp 41.013.000Rp 2.180.000Rp 2.320.000Rp 35.513.000Rp 2.787.500Rp 2.712.500Rp -Rp -Rp 89,52%1% 5% 15% 50% 100%

355.130Rp 139.375Rp 406.875Rp

Jumlah KSM 26 KSM 8 3

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Januari 2010

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM

Page 21: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi Pokok Jasa Total

1 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 3 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 25.000Rp 10 -Rp 25.000Rp 25.000Rp 25.000Rp 4 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 517.500Rp 10 -Rp 517.500Rp 517.500Rp 517.500Rp 5 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 6 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 607.500Rp 10 -Rp 607.500Rp 607.500Rp 607.500Rp 7 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 892.500Rp 10 -Rp 892.500Rp 892.500Rp 892.500Rp 8 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 77.500Rp 10 -Rp 77.500Rp 77.500Rp 77.500Rp 9 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 597.500Rp 4Rp - 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp

10 PANDAWA Cibodas RW 08 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.820.000Rp 1.000.000Rp 820.000Rp 820.000Rp 820.000Rp

22.500.000Rp 5.040.000Rp -Rp 1.000.000Rp 4.040.000Rp 3.220.000Rp -Rp 4.040.000Rp 5%

202.000Rp

Angsuran

Perbulan

Cadangan Resiko Pinjaman

TunggakanSaldo Pinjaman

Nomor Nama KSM Alamat KSM

Tanggal PinjamanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

PENGHITUNGAN TUNGGAKANBulan: PERIODE JANUARI 2010

Page 22: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Dana Tanggung Renteng 237.500Rp ………………….

Pinjaman KSM …………………… 237.500Rp

Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Jamur terhadap Pembayaran

atau Pelunasan bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 237,500

Manajer UPK

Taupik F

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Cadangan Resiko Pinjaman 178.000Rp ………………….

Pendapatan Non Operasional …………………… 178.000Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan Reward KSM Ke Pendapatan Non Operasional

Manajer UPK

Taupik F

Warsa Suwarsa

No. Transaksi: 01/PB/1/2010

Warsa Suwarsa

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Sukabumi, 13 Januari 2009

Pembuku

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 02/PB/1/2010

Sukabumi, 16 Januari 2010

Pembuku

Page 23: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Dana Tanggung Renteng 50.000Rp

Pinjaman KSM 50.000Rp

Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Bina Warga Sentosa terhadap Pembayaran

atau Pelunasan bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 50,000

Manajer UPK

Taupik F

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Dana Tanggung Renteng 50.000Rp

Pinjaman KSM 50.000Rp

Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Bina Warga Sentosa terhadap Pembayaran

atau Pelunasan bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 50,000

Manajer UPK

Taupik F

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 04/PB/01/2010

Sukabumi, 27 Januari 2010

Pembuku

Warsa Suwarsa

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 03/PB/1/2010

Warsa Suwarsa

Sukabumi, 27 Januari 2010

Pembuku

Page 24: SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com fileFotocopi Laporan 16/uk/01/2010 Rp 15.000 Rp 1.879.550 Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 Rp 10.000 Rp 1.869.550 31-Jan-10 Saldo Akhir

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Akumulasi Penyusutan 4.100Rp

Biaya Penyusutan 4.100Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan terhadap Aktiva tetap

Manajer UPK

Taupik F Warsa Suwarsa

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 05/PB/01/2010

Sukabumi, 31 Januari 2010

Pembuku