PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. DAN .3/31/2017 · pt bank tabungan pensiunan nasional tbk.

download PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. DAN .3/31/2017 · pt bank tabungan pensiunan nasional tbk.

of 201

  • date post

    08-Jun-2019
  • Category

    Documents

  • view

    214
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. DAN .3/31/2017 · pt bank tabungan pensiunan nasional tbk.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 DAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016/ THREE-MONTH PERIOD ENDED 31 MARCH 2017 AND 2016 AND AS AT 31 DECEMBER 2016

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016 DAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. AND SUBSIDIARY

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THREE-MONTH PERIOD ENDED

31 MARCH 2017 AND 2016 AND AS AT 31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Daftar Isi Table of Contents

Halaman/ Page

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1/1-1/3 Consolidated Statements of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated Statements of Profit or Loss Komprehensif Lain Konsolidasian 2/1-2/2 and Other Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 3/1-3/2 Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian 4/1-4/3 Consolidated Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 5/1-5/179 Notes to the Consolidated Financial Statements Informasi Keuangan Tambahan 5/180-5/188 Supplementary Financial Information

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Halaman - 1/1 - Page

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 MARET 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 MARCH 2017 AND 31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

Notes 31 Maret/

March 2017 31 Desember/

December 2016

ASET ASSETS Kas 2e,2f,4 1,315,110 1,448,180 Cash

Current accounts with Giro pada Bank Indonesia 2e,2g,2h,5 4,706,514 4,625,356 Bank Indonesia Current accounts with Giro pada bank lain: 2e,2h,6 other banks: - Pihak ketiga 908,891 286,598 Third parties - - Pihak berelasi 37 7,273 571,833 Related parties - 916,164 858,431 Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia dan bank lain 2e,2i,7 6,756,201 7,003,585 Indonesia and other banks Pendapatan bunga yang masih akan diterima 1,610 1,857 Accrued interest income Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for penurunan nilai - - impairment losses 6,757,811 7,005,442 Efek-efek: Marketable securities: Aset keuangan tersedia Available-for-sale untuk dijual 2e,2j,8 1,283,497 1,081,238 financial assets Aset keuangan dimiliki Held-to-maturity hingga jatuh tempo 2e,2j,8 4,491,640 4,852,820 financial assets Pendapatan bunga/marjin yang Accrued interest/ masih akan diterima 23,115 18,500 margin income 5,798,252 5,952,558 Efek-efek yang dibeli dengan Securities purchased janji dijual kembali under resale agreements (Reverse Repo) 2e,2k,9 2,708,143 2,696,767 (Reverse Repo) Pendapatan bunga yang masih akan diterima 4,012 2,332 Accrued interest income 2,712,155 2,699,099 Tagihan derivatif 2e,2m,10 105 43,652 Derivatives receivables

Pinjaman yang diberikan: Loans: - Pihak ketiga 2e,2l,11 59,854,784 58,147,138 Third parties - - Pihak berelasi 2ah,37 21,154 24,460 Related parties - Pembiayaan/piutang syariah: Sharia financing/receivables:

- Pihak ketiga 2e,2l,11 5,118,231 4,996,812 Third parties - Pendapatan bunga/marjin yang Accrued interest/ masih akan diterima 761,878 764,513 margin income Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for penurunan nilai (740,065) (685,304) impairment losses 65,015,982 63,247,619 Penyertaan saham 2e,12 22 22 Investments Biaya dibayar di muka 2p,13 2,775,667 2,643,707 Prepayments Aset pajak tangguhan 2z,14d 122,236 122,597 Deferred tax assets Aset tetap 2,926,981 2,879,774 Fixed assets Dikurangi: Akumulasi Less: Accumulated penyusutan (1,311,518) (1,247,509) depreciation 2n, 15 1,615,463 1,632,265 Aset tak berwujud 1,081,413 995,989 Intangible assets Dikurangi: Akumulasi Less: Accumulated amortisasi (400,458) (360,614) amortisation 2o,16 680,955 635,375 Aset lain-lain 2e,2q,17 531,922 457,084 Other assets JUMLAH ASET 92,948,358 91,371,387 TOTAL ASSETS

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Halaman - 1/2 - Page

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 MARET 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 MARCH 2017 AND 31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

Notes 31 Maret/

March 2017 31 Desember/

December 2016

LIABILITAS, DANA SYIRKAH LIABILITIES, TEMPORARY TEMPORER DAN EKUITAS SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES Liabilitas segera 2e,2r,18 47,514 95,984 Obligations due immediately Simpanan nasabah: Deposits from customers: - Pihak ketiga 2e,2s,19 63,989,507 60,429,532 Third parties - - Pihak berelasi 2s,37 422,567 1,377,266 Related parties - Beban bunga yang masih harus dibayar 259,965 235,420 Accrued interest expenses 64,672,039 62,042,218 Simpanan dari bank lain: Deposits from other banks: - Pihak ketiga 2e,2s,20 928,194 914,535 Third parties - Beban bunga yang masih harus dibayar 24 61 Accrued interest expenses 928,218 914,596 Liabilitas derivatif 2e,2m,10 19,571 8,344 Derivatives payables Utang pajak: 14b Taxes payable: - Pajak penghasilan 68,506 78,594 Income taxes - - Pajak lain-lain 119,674 88,075 Other taxes - 188,180 166,669 Utang obligasi 1c,2e,2t,21 2,470,848 2,469,143 Bonds payable Beban bunga yang masih harus dibayar 37,819 38,123 Accrued interest expenses 2,508,667 2,507,266 Pinjaman yang diterima: Borrowings: - Pinjaman bank 2e,2u,22 1,332,550 2,088,237 Bank borrowings - - Pinjaman bukan bank 649,500 1,643,125 Non-bank borrowings - Biaya transaksi yang belum Unamortised diamortisasi (26,890) (32,190) transaction cost Beban bunga yang masih harus dibayar 12,489 51,499 Accrued interest expenses 1,967,649 3,750,671 Akrual 23 246,604 204,048 Accruals Liabilitas imbalan kerja karyawan: 2x,24 Employee benefit liabilities:

- Bonus dan tantiem 361,872 426,307 Bonus and tantiem - - Imbalan pasca kerja 49,201 47,321 Post employment benefit -

411,073 473,628 Liabilitas lain-lain 2e,25 1,176,847 488,501 Other liabilities Jumlah Liabilitas 72,166,362 70,651,925 Total Liabilities TEMPORARY DANA SYIRKAH TEMPORER SYIRKAH FUNDS Simpanan nasabah: Deposits from customer: - Pihak ketiga Third parties - Tabungan Mudharabah saving mudharabah 2v,26a 70,773 63,641 deposits Deposito Mudharabah time mudharabah 2v,26b 4,417,496 4,324,203 deposits

- Pihak berelasi Related parties - Tabungan Mudharabah saving mudharabah 2ah,37 341 361 deposits Deposito Mudharabah time mudharabah 2ah,37 5,415 6,509 deposits Beban bagi hasil yang masih Accrued profit harus dibayar 26b 12,246 12,320 sharing expenses Jumlah Dana Syirkah Total Temporary Syirkah Temporer 4,506,271 4,407,034 Funds

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Halaman - 1/3 - Page

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 MARET 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 MARCH 2017 AND 31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

Notes 31 Maret/

March 2017 31 Desember/

December 2016

EKUITAS EQUITY Ekuitas yang diatribusikan Equity attributable to owners

kepada pemilik entitas induk of the parent Modal saham - Share capital - Modal dasar Rp 150.000 Authorised capital of terdiri dari: Rp 150,000 consists of: 7.500.000.000 saham 7,500,000,000 shares dengan nilai nominal and with par value of Rp 20 (nilai penuh) Rp 20 (full amount) per saham per share Modal ditempatkan dan Issued and fully disetor penuh sebesar paid-up capital is 5.840.287.2