Program Voucher

download Program Voucher

of 16

  • date post

    27-Sep-2015
  • Category

    Documents

  • view

    234
  • download

    2

Embed Size (px)

description

bsdvsd

Transcript of Program Voucher

COA>> Hapus Saldo Awal Baru >>CHART OF ACCOUNT41640.0Saldo Awal Baru atau dari Penutupan?BaruSALDO AWAL SALAHTabel Bantu untuk Dropdown ListKodeNama AkunKeteranganSaldo Awal BaruSaldo Awal PenutupanIndentasiLay Out LaporanSaldo AwalSaldo NormalIndentasiSaldo Normal1-000H A R T AHeader1H A R T A0.0Akun,Debit1Baru1-005HARTA LANCARHeader1HARTA LANCAR0.0Akun,Kredit2Penutupan1-010Kas dan Setara KasHeader1Kas dan Setara Kas0.0Header31-015Kas BesarAkun,Debit1Kas Besar0.0Subjumlah01-017Kas KecilAkun,Debit3,407,777.001Kas Kecil$3,407,777Jumlah1-020Bank Comm AUDAkun,Debit1Bank Comm AUD0.0Total1-021Bank Comm IDRAkun,Debit1Bank Comm IDR0.01-022Bank Comm USDAkun,Debit1Bank Comm USD0.01-030Piutang DagangHeader1Piutang Dagang0.01-040Piutang KaryawanAkun,Debit1Piutang Karyawan0.01-041Akun,Debit10.01-042Akun,Debit10.01-043Akun,Debit10.01-044Akun,Debit10.01-045Akun,Debit10.01-046Akun,Debit10.01-047Akun,Debit10.01-048Akun,Debit10.01-050Jaminan ContainerAkun,Debit1Jaminan Container0.01-061PPh 21 dibayar dimukaAkun,Debit1PPh 21 dibayar dimuka0.01-062Pph 22 dibayar dimukaAkun,Debit1Pph 22 dibayar dimuka0.01-063PPh 25 dibayar dimukaAkun,Debit0.01PPh 25 dibayar dimuka0.01-070Uang Muka PembelianAkun,Debit1Uang Muka Pembelian0.01-080Persd. Barang DaganganAkun,Debit1Persd. Barang Dagangan0.01-090Uang Muka SewaAkun,Debit1Uang Muka Sewa0.01-095JUMLAH HARTA LANCARJumlah0JUMLAH HARTA LANCAR0.01-09900.01-100HARTA TETAPHeaderHARTA TETAP0.01-105Peralatan KantorAkun,Debit1Peralatan Kantor0.01-110Akum. Peny. Peralatan KantorAkun,Kredit1Akum. Peny. Peralatan Kantor0.01-115Kendaraan OperasionalAkun,Debit1Kendaraan Operasional0.01-120Akum. Peny. KendaraanAkun,Kredit1Akum. Peny. Kendaraan0.01-125JUMLAH HARTA TETAPJumlah0JUMLAH HARTA TETAP0.01-13000.01-135JUMLAH HARTATotalJUMLAH HARTA0.01-14000.01-300KEWAJIBANHeader1KEWAJIBAN0.01-305KEWAJIBAN LANCARHeader1KEWAJIBAN LANCAR0.01-310Hutang Gaji KaryawanAkun,Kredit1Hutang Gaji Karyawan0.01-315Hutang Pendapatan Diterima DimukaAkun,Kredit1Hutang Pendapatan Diterima Dimuka0.01-317Hutang UsahaAkun,Kredit1Hutang Usaha0.01-320Hutang PPNHeader1Hutang PPN0.01-325Hutang PPN KeluaranAkun,Kredit1Hutang PPN Keluaran0.01-330Hutang PPN MasukanAkun,Kredit1Hutang PPN Masukan0.01-331Hutang PPh 21Akun,Kredit$831,6571Hutang PPh 211-332Hutang PPh 25Akun,Kredit$292,3821Hutang PPh 251-333Hutang PPh 29 / BadanAkun,Kredit1Hutang PPh 29 / Badan1-335JUMLAH KEWAJIBAN LANCARSubjumlah0JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR0.01-34000.01-400KEWAJIBAN JANGKA PANJANGHeaderKEWAJIBAN JANGKA PANJANG0.01-405Hutang kepada BankAkun,Kredit1Hutang kepada Bank0.01-410JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANGSubjumlah0JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG0.01-41500.01-420JUMLAH KEWAJIBANJumlah0JUMLAH KEWAJIBAN0.01-42500.01-600EKUITASHeaderEKUITAS0.01-605Modal SendiriAkun,Kredit(300,000,000.00)1Modal Sendiri$(300,000,000)1-610Laba Yang DitahanAkun,Kredit1Laba Yang Ditahan0.01-615Laba Rugi Periode BerjalanAkun,Kredit1Laba Rugi Periode Berjalan0.01-620JUMLAH EKUITASJumlahJUMLAH EKUITAS0.01-62500.01-630JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITASTotal1JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS0.00.02-000PENDAPATAN USAHAHeaderPENDAPATAN USAHA0.02-005PenjualanAkun,Kredit1Penjualan0.02-010Return PenjualanAkun,Kredit1Return Penjualan0.02-015Potongan PenjualanAkun,Kredit1Potongan Penjualan0.02-020Pendapatan ServiceAkun,Kredit1Pendapatan Service0.02-025Jumlah Pendapatan UsahaJumlah0Jumlah Pendapatan Usaha0.02-03000.02-100HARGA POKOK PENJUALANHeaderHARGA POKOK PENJUALAN0.02-105PembelianAkun,Debit1Pembelian0.02-106Ongkos KirimAkun,Debit1Ongkos Kirim2-107Biaya custom ClearanceAkun,Debit1Biaya custom Clearance2-110Potongan PembelianAkun,Debit1Potongan Pembelian0.02-115Jumlah HPPJumlah0Jumlah HPP0.02-12000.02-155LABA RUGI KOTORTotal0LABA RUGI KOTOR0.02-16010.02-200BIAYA - BIAYA USAHAHeader1BIAYA - BIAYA USAHA0.02-205Gaji karyawanAkun,Debit1Gaji karyawan0.02-206Uang Makan karyawanAkun,Debit1Uang Makan karyawan2-210Biaya KarantinaAkun,Debit1Biaya Karantina0.02-212Biaya pupukAkun,Debit1Biaya pupuk2-215Biaya Perlengkapan kantorAkun,Debit1Biaya Perlengkapan kantor0.02-216Biaya KendaraanAkun,Debit1Biaya Kendaraan2-217Biaya Penyusutan kendaraanAkun,Debit1Biaya Penyusutan kendaraan2-218Biaya penyusutan peralatan kantorAkun,Debit1Biaya penyusutan peralatan kantor2-219Biaya BensinAkun,Debit1Biaya Bensin2-220Biaya Paket,Pos dan MateraiAkun,Debit1Biaya Paket,Pos dan Materai2-221Biaya Perjalanan dinasAkun,Debit1Biaya Perjalanan dinas0.02-222Biaya administrasi bankAkun,Debit1Biaya administrasi bank2-223Biaya teleponAkun,Debit1Biaya telepon2-224Biaya pamAkun,Debit1Biaya pam2-225Biaya listrikAkun,Debit1Biaya listrik2-226Biaya internetAkun,Debit1Biaya internet0.02-227Biaya PPLAkun,Debit1Biaya PPL0.02-228Biaya ijinAkun,Debit1Biaya ijin0.02-229Biaya pengacaraAkun,Debit1Biaya pengacara0.02-230Biaya tol,parkirAkun,Debit1Biaya tol,parkir0.02-231Biaya PBBAkun,Debit1Biaya PBB0.02-232Biaya asuransiAkun,Debit1Biaya asuransi0.02-233Biaya perbaikan aktivaAkun,Debit1Biaya perbaikan aktiva0.02-234Biaya fotocopy dan cetakanAkun,Debit1Biaya fotocopy dan cetakan0.02-235Biaya transportAkun,Debit1Biaya transport0.02-236Biaya tunjangan karyawanAkun,Debit1Biaya tunjangan karyawan0.02-237Biaya iuran dan sumbanganAkun,Debit1Biaya iuran dan sumbangan0.02-238Biaya EntertainmentAkun,Debit1Biaya Entertainment0.02-239Biaya notarisAkun,Debit1Biaya notaris0.02-240Biaya keperluan dapurAkun,Debit1Biaya keperluan dapur0.02-241Bon sementaraAkun,Debit1Bon sementara0.02-242Biaya honor externAkun,Debit1Biaya honor extern0.02-24310.02-250BIAYA PSIHeader1BIAYA PSI0.02-251Biaya Paspor PSIAkun,Debit1Biaya Paspor PSI0.02-252Biaya Visa PSIAkun,Debit1Biaya Visa PSI0.02-253Biaya Perjalanan dinas PSIAkun,Debit1Biaya Perjalanan dinas PSI0.02-254Biaya Lab PSIAkun,Debit1Biaya Lab PSI0.02-270BIAYA TREATMENTAkun,Debit1BIAYA TREATMENT0.02-271Biaya SequensingAkun,Debit1Biaya Sequensing0.02-272Biaya honor treatmentAkun,Debit1Biaya honor treatment0.02-280LABA RUGI USAHA(EBIT)Jumlah0LABA RUGI USAHA(EBIT)0.02-29010.02-300PENDAPATAN LAIN-LAINHeader1PENDAPATAN LAIN-LAIN0.02-305Pendapatan Bunga BankAkun,Kredit1Pendapatan Bunga Bank0.02-310Laba Atas Penjualan AktivaAkun,Kredit1Laba Atas Penjualan Aktiva0.02-315JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAINSubjumlah0JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN0.02-32010.02-400BIAYA LAIN-LAINHeader1BIAYA LAIN-LAIN0.02-405Biaya Bunga BankAkun,Debit1Biaya Bunga Bank0.02-410Rugi Atas Penjualan AktivaAkun,Debit1Rugi Atas Penjualan Aktiva0.02-415JUMLAH BIAYA LAIN-LAINSubjumlah0JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN0.02-42010.02-500LABA RUGI SEBELUM PAJAK(EBT)Jumlah0LABA RUGI SEBELUM PAJAK(EBT)0.02-505Pajak Penghasilan(PPH)Akun,Debit1Pajak Penghasilan(PPH)0.02-510LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)Total0LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

PreviewKe MenuHapusPreviewKe MenuHapusPreviewKe MenuHapus

REFREFERENSI UNTUK VLOOKUPREREFENSI UNTUK DROPDOWN LISTNama AkunKodeSaldo AwalNama AkunKodeKode+Nama AkunAkum. Peny. Kendaraan1-1200.0Uang Muka Sewa1-0901-090 Uang Muka SewaAkum. Peny. Peralatan Kantor1-1100.0Uang Muka Pembelian1-0701-070 Uang Muka PembelianBank Comm AUD1-0200.0Uang Makan karyawan2-2062-206 Uang Makan karyawanBank Comm IDR1-0210.0Rugi Atas Penjualan Aktiva2-4102-410 Rugi Atas Penjualan AktivaBank Comm USD1-0220.0Return Penjualan2-0102-010 Return PenjualanBIAYA - BIAYA USAHA2-2000.0PPh 25 dibayar dimuka1-0631-063 PPh 25 dibayar dimukaBiaya administrasi bank2-2220.0Pph 22 dibayar dimuka1-0621-062 Pph 22 dibayar dimukaBiaya asuransi2-2320.0PPh 21 dibayar dimuka1-0611-061 PPh 21 dibayar dimukaBiaya Bensin2-2190.0Potongan Penjualan2-0152-015 Potongan PenjualanBiaya Bunga Bank2-4050.0Potongan Pembelian2-1102-110 Potongan PembelianBiaya custom Clearance2-1070.001-0481-048 0Biaya Entertainment2-2380.001-0441-044 0Biaya fotocopy dan cetakan2-2340.001-0431-043 0Biaya honor extern2-2420.001-0451-045 0Biaya honor treatment2-2720.001-0471-047 0Biaya ijin2-2280.001-0461-046 0Biaya internet2-2260.001-0421-042 0Biaya iuran dan sumbangan2-2370.001-0411-041 0Biaya Karantina2-2100.0Piutang Karyawan1-0401-040 Piutang KaryawanBiaya Kendaraan2-2160.0Persd. Barang Dagangan1-0801-080 Persd. Barang DaganganBiaya keperluan dapur2-2400.0Peralatan Kantor1-1051-105 Peralatan KantorBiaya Lab PSI2-2540.0Penjualan2-0052-005 PenjualanBIAYA LAIN-LAIN2-4000.0Pendapatan Service2-0202-020 Pendapatan ServiceBiaya listrik2-2250.0Pendapatan Bunga Bank2-3052-305 Pendapatan Bunga BankBiaya notaris2-2390.0Pembelian2-1052-105 PembelianBiaya Paket,Pos dan Materai2-2200.0Pajak Penghasilan(PPH)2-5052-505 Pajak Penghasilan(PPH)Biaya pam2-2240.0Ongkos Kirim2-1062-106 Ongkos KirimBiaya Paspor PSI2-2510.0Modal Sendiri1-6051-605 Modal SendiriBiaya PBB2-2310.0Laba Yang Ditahan1-6101-610 Laba Yang DitahanBiaya pengacara2-2290.0Laba Rugi Periode Berjalan1-6151-615 Laba Rugi Periode BerjalanBiaya Penyusutan kendaraan2-2170.0Laba Atas Penjualan Aktiva2-3102-310 Laba Atas Penjualan AktivaBiaya penyusutan peralatan kantor2-2180.0Kendaraan Operasional1-1151-115 Kendaraan OperasionalBiaya perbaikan aktiva2-2330.0Kas Kecil1-0171-017 Kas KecilBiaya Perjalanan dinas2-2210.0Kas Besar1-0151-015 Kas BesarBiaya Perjalanan dinas PSI2-2530.0Jaminan Container1-0501-050 Jaminan ContainerBiaya Perlengkapan kantor2-2150.0Hutang Usaha1-3171-317 Hutang UsahaBiaya PPL2-2270.0Hutang PPN Masukan1-3301-330 Hutang PPN MasukanBIAYA PSI2-2500.0Hutang PPN Keluaran1-3251-325 Hutang PPN KeluaranBiaya pupuk2-2120.0Hutang PPh 29 / Badan1-3331-333 Hutang PPh 29 / BadanBiaya Sequensing2-2710.0Hutang PPh 251-3321-332 Hutang PPh 25Biaya telepon2-2230.0Hutang PPh 211-3311-331 Hutang PPh 21Biaya tol,parkir2-2300.0Hutang Pendapatan Diterima Dimuka1-3151-315 Hutang Pendapatan Diterima DimukaBiaya transport2-2350.0Hutang kepada Bank1-4051-405 Hutang kepada BankBIAYA TREATMENT2-2700.0Hutang Gaji Karyawan1-3101-310 Hutang Gaji KaryawanBiaya tunjangan karyaw