PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN EASTCOAST RESIDENCELAPORAN POSISI KEUANGANPer 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

2018 2017Rp Rp

ASETKas dan setara kas 3,286,668,060 1,632,017,432 Piutang penghuni 312,669,104 231,789,655 Piutang lain-lain 6,040,000 424,188 Pendapatan yang akan diterima 2,765,490 680,489 Beban dibayar dimuka dan uang muka 106,189,076 272,892,926 Persediaan 83,179,381 94,225,853 Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan 269,151,829 336,467,098 Jumlah Aset 4,066,662,940 2,568,497,641

KEWAJIBAN DAN ASET BERSIHUtang Lain-lain 921,298,775 977,376,481 Utang usaha 4,225 9,815,225 Utang pajak 7,226,140 4,519,206 Beban yang masih harus dibayar 927,906,918 753,308,473 Utang Singking Fund 1,677,174,738 632,753,113 Iuran Diterima di Muka 286,014,584 329,458,334 Utang Manfaat Karyawan 427,407,169 404,176,624 Jumlah Kewajiban 4,247,032,549 3,111,407,456

Aset Bersih Tidak Terikat (180,369,609) (542,909,815)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 4,066,662,940 2,568,497,641

- -

Total Sinking Fund s/d 31 Desember 2018 4,911,241,014 Sinking Fund Interest 112,724,625

Pemakaian Sinking Fund 2010 - Pemakaian Sinking Fund 2011 - Pemakaian Sinking Fund 2012 - Pemakaian Sinking Fund 2013 133,780,000 Pemakaian Sinking Fund 2014 662,940,189 Pemakaian Sinking Fund 2015 1,380,963,692 Pemakaian Sinking Fund 2016 356,665,068 Pemakaian Sinking Fund 2017 468,589,314 Pemakaian Sinking Fund - 31 Desember 2018 343,852,640

3,346,790,902

1,677,174,738 Sisa Sinking Fund s/d 31 Desember 2018

Total Pemakaian Sinking Fund 2012 - 31 Desember 2018

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN EASTCOAST RESIDENCELAPORAN AKTIVITASPer 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

2018 2017Rp Rp

IURAN DAN PENDAPATANIuran tetap 6,787,178,145 6,802,372,353 Pendapatan Bunga 81,479,870 46,189,894 Iuran Lain-Lain 56,125,588 52,940,317 Jumlah Iuran dan Pendapatan Tidak Terikat 6,924,783,603 6,901,502,564

BEBAN Beban gedung 3,307,538,793 3,298,157,134 Beban gaji dan tunjangan 1,865,277,050 1,935,410,742 Beban Umum dan Administrasi 580,024,862 521,672,749 Beban pemeliharaan 626,063,862 659,507,853 Beban asuransi 172,195,479 178,237,141 Lain-lain 11,143,351 42,843,029 Jumlah Beban-Beban 6,562,243,397 6,635,828,648

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat USAHA 362,540,206 265,673,916

Aset bersih awal tahun (542,909,815) (808,583,731)

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat BERSIH (180,369,609) (542,909,815)

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN EASTCOAST RESIDENCELAPORAN ARUS KASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

2018 2017Rp Rp

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perubahan dalam aset bersih 362,540,206 265,673,917 Penyesuaian untuk : Penyusutan 112,172,189 108,479,706 Perubahan dalam aset bersih sebelum perubahan modal kerja 474,712,395 374,153,623

Perubahan modal kerja : Piutang penghuni (80,879,449) (65,314,009) Piutang lain-lain (5,615,813) 15,317,163 Pendapatan yang akan diterima (2,085,001) (265,228) Beban dibayar dimuka dan uang muka 166,703,850 (184,440,143) Persediaan 11,046,472 (20,790,983) Utang lain-lain (56,077,706) (178,386,867) Utang usaha (9,811,000) (79,641,287) Utang pajak 2,706,934 (6,627) Beban yang masih harus dibayar 174,598,445 (232,104,111) Iuran Diterima di Muka (43,443,750) 284,041,666 Manfaat Karyawan 23,230,545 146,750,736 Utang Dana Cadangan 1,044,421,625 354,968,140

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi 1,699,507,547 414,282,073

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penambahan aset tetap (44,856,920) (132,458,209) Penjualan Aset Tetap 6,839,250 Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (44,856,920) (125,618,959)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 1,654,650,627 288,663,114 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1,632,017,432 1,343,354,318

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 3,286,668,060 1,632,017,432