Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

download Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

of 14

  • date post

    19-Jan-2017
  • Category

    Documents

  • view

    225
  • download

    5

Embed Size (px)

Transcript of Peraturan Bank Indonesia terkait Pemantauan Lalu Lintas Devisa

  • SMBCINews To : AllCustomersFrom : PTBankSumitomoMitsuiIndonesiaDate : 28October2016Re :NewBankIndonesiaRegulationonMonitoringForeignCurrencyFlowforBankandCustomer

    (BankIndonesiaCircularLetter(BICL)No.18/23/DSta)DearvaluedCustomer, Nasabahyangterhormat,IntherelationtotheissuanceBankIndonesiaCircularLetter(BICL)No.18/23/DStaregardingMonitoringofForeignExchangeMovement(LLD)ActivitiesofBanksandCustomerswhich is issuedon26October2016,herewithweinformtheregulation.A. Background

    Backgroundoftheissuancethisregulation:1. Refer to Bank Indonesia Regulation (BIR) No.18/10/PBI/2016 dated 29 June 2016 regardingMonitoring of Foreign Exchange Movement(LLD)ActivitiesofBanksandCustomers.

    2. To increase transparency and availability ofinformation regarding the use of foreignexchangebystrengtheningtheLLDReports.

    B. Mainregulation

    1) Customer have to submit underlyingdocumentsforthebelowtransaction:a. Outward remittance (outgoing transfer) inforeigncurrency;

    b. Theoutwardremittanceconductedinforeigncurrency with amount equivalent to > USD100.000,00;

    c. Withorwithoutforeignexchange.d. Themaximum amount of transaction is theamountspecifiedintheunderlyingdocumentwithtolerancemorethan2.5%fromnominalofunderlyingdocument.

    e. For outgoing transfer with underlyingdocumentwhich isnot listed inappendixofBank Indonesia Circular Letter, customershould submit a statement letter completewith the underlying document. Bank willprovidethetemplateofstatementletter.

    2) Regulationtosubmitunderlyingdocumentcanbeexceptfor:a. Transactionwhich conduct by the bank forbanksinterest;and

    b. Fund transfer to the same customerwithinthecountry.

    Sehubungan dengan telah diterbitkannya SuratEdaranBankIndonesia(SEBI)No.18/23/DStatentangPemantauan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank danNasabah yang telah diterbitkan pada tanggal 26Oktober 2016, berikut kami sampaikan informasimengenaiketentuantersebut.A. LatarBelakang

    Latarbelakangditerbitkannyasuratedaranini:1. Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.18/10/PBI/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentangPemantauan Lalu LintasDevisa (LLD)BankdanNasabah.

    2. Untuk meningkatkan transparansi danmeningkatkan ketersediaan informasi ataspenggunaan devisa dengan memperkuatlaporanlalulintasdevisa.

    B. Pokokpokokpengaturan

    1) Nasabah wajib menyampaikan dokumenpendukunguntuktransaksiberikut:a. Merupakan transaksi transfer dana keluar(outgoingtransfer)dalammatauangasing;

    b. Transfer dana keluar dalam valuta asingdilakukan dengan nilai setara > USD100.000,00;

    c. Denganatautanpapertukaranvalutaasing.d. Nilai transaksi maksimal sama dengan nilaidokumen pendukung dengan nilai toleransilebih sebesar 2.5%darinilai yang tercantumpadadokumenpendukung.

    e. Untuk outgoing transfer dengan dokumenpendukungnyatidakterdapatdalamlampiranSurat EdaranBank Indonesia, nasabah harusmenggunakan surat pernyataan besertadokumen pendukungnya. Bank akanmenyiapkan template surat pernyataantersebut.

    2) Ketentuanmenyampaikandokumenpendukungdapatdikecualikanuntuk:a. Transaksi yang dilakukan oleh bank untukkepentinganbankitusendiri;dan

    b. Transaksi yang bertujuan untuk pemindahansimpanan oleh nasabah yang sama di dalam

    SummitmasII,9th11thFloorsJl.Jend.SudirmanKav.6162Jakarta12190Indonesia

  • C. CustomersObligation

    1) Customers shall provide information, dataand/or underlying documents to the Bankcorrectly. Underlying document shall besubmitted to Bank before the settlement oftransaction.

    2) In theeventofBank IndonesiaexaminationofLLD reportcorrectness,customershallprovideinformation, evidence, data, underlyingdocument and/or other document withinperiodtimespecifiedbyBankIndonesia.

    D. BanksObligation1) Bank shall only accept the fund transfer

    instruction forLLD transactionwhichhasbeensupportedwithunderlyingdocument.

    2) Bank shall request information, data and/or

    underlyingdocumenttocustomerwhoconductLLDactivitiesthroughbank.

    3) Bank shall verify the conformity betweenoutgoingtransferandtheunderlyingwhicharerecipientsnameandnominalofpayment.

    negeri.

    C. KewajibanNasabah1) Nasabah wajib menyampaikan keterangan,

    data, dan/atau dokumen pendukung kepadabankdenganbenar.Dokumenpendukungharusdisampaikan ke Bank sebelum pelaksanaanpenyelesaiantransaksi.

    2) DalamrangkapenelitiankebenaranlaporanLLDoleh Bank Indonesia, nasabah harusmemberikan penjelasan, bukti, catatan,dokumen pendukung, dan/atau dokumenlainnya dalam jangka waktu yang ditentukanolehBankIndonesia.

    D. KewajibanBank1) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan

    perintah transfer dana untuk transaksi LLDsepanjang dilengkapi dengan dokumenpendukung.

    2) Bankwajibmemintaketerangan,datadan/ataudokumen pendukung kepada nasabah yangmelakukankegiatanLLDmelaluibank.

    3) Bank harus melakukan verifikasi terhadapkesesuaian antara perintah outgoing transferdengandokumenpendukungnya, yaitu terkaitnamapenerimadannilaipembayaran.

    E. Sanction E. Sanksi Violation

    PelanggaranSanctionSanksi

    Bank Acceptance LLD transaction withoutunderlyingdocument.

    IDR5.000.000/transfer

    Melakukan pengaksepan perintah transferdana untuk transaksi LLD tanpa dilengkapidokumenpendukungdarinasabah

    Customer/Nasabah

    Not submitting information, data and/orunderlyingdocumentscorrectlytobank

    WarningLetter/SuratTeguran

    tidak menyampaikan keterangan, data,dan/ataudokumenpendukungdenganbenarkepadabank

    0.25%oftransactionvaluewithmaximumIDR50.000.000/transfer/0.25% dari nilai transaksi denganmaksimal sebesar Rp50.000.000,00/transfer

    ExemptionofAdministrativeSanction in formofPenaltiesAbankoracustomer thathasbeen imposedanadministrative sanction in formofpenaltiesmaybe given exemption of the administrativesanction in the form of penalties with therequirementsasfollows:1) The bank or the customer applies for a

    request for exemption of the administrativesanction in the form of penalties within aspecified period of time. The said request isrequiredtobesubmittedtoBankIndonesiabythe end of the following month of theimpositionletterofadministrativesanctionintheformoffinancialpenalty issuancemonthatthelatest;and

    2) Based on Bank Indonesias examination, the

    PembebasanSanksiAdministrasiberupaDendaBank atau nasabah yang telah dikenakan sanksiadministratif berupa denda, dapat diberikanpembebasan sanksi administratif berupa dendadenganketentuan:1) Bank atau nasabah mengajukan permohonan

    pembebasan sanksi dengan dalamwaktu yangditentukan. Permohonan tersebut wajibdisampaikan paling lambat akhir bulanberikutnya setelah bulan diterbitkannya suratpenetapansanksiadministratifberupadenda;

    2) Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, bank

  • bank or the customer does not commit anyviolation.

    ataunasabahtidakmelakukanpelanggaran.

    F. ListofUnderlyingDocumentPleaserefertothislinkattachment.

    F. ListDokumenPendukungMohonmengacupadalinklampiran.

    G. ClosingProvision1) The obligation to submit the supportingdocuments as referred to in point B will beeffectivefromNovember2016.

    2) The provisions regarding sanctions in relationwith the obligation to submit supportingdocuments will be effective for transactionsthat will be conducted starting from March2017whichwill be reported by Bank in April2017.

    The regulations can be downloaded from BankIndonesiaWebsite:www.bi.go.id.Thankyouforyourattention.

    G. KetentuanPenutup1) Keharusan penyampaian dokumen pendukungsebagaimana dimaksud pada poin B berlakumulaiNovember2016.

    2) Ketentuanmengenaisanksisehubungandengankewajiban penyampaian dokumen pendukungberlaku untuk transaksi yang dilakukan mulaibulanMaret 2017 yang dilaporkan oleh BankpadabulanApril2017.

    PeraturantersebutdapatdiunduhdarisituswebBankIndonesia:www.bi.go.id.TerimakasihatasperhatianAnda

  • 1

    A. TRANSAKSIBARANGTRANSACTIONSOFGOODS

    1. Ekspor/ImporBarangExport/ImportofGoods

    Fotokopi Pemberitahuan ImporBarang(PIB)Photocopy of Import Declaration(PIB)

    LetterofCredit(L/C)danperubahanL/CLetter of Credit (L/C) and L/Camendment

    Faktur/SuratTagihanInvoice/CommercialInvoice

    DaftarSuratTagihanListofInvoices

    DaftarMuatanKapalBillofLading

    PerjanjianPembelianPurchaseAgreement

    Perjanjian/KontrakPenjualanSalesAgreement/SalesContract

    FakturtransaksijualbelibarangInvoiceforgoodsbuyingandsellingtransactions

    NotaDebetDebitNote

    Dokumen Proyeksi Cashflow untukkegiatanperdagangan internasional(eksporimpor)Cashflow projection document forinternational trade (export/import)activities

    Purchase order atau dokumenpembelian lain yang telahdikonfirmasiolehpenjualPurchaseorderorotherpurchasingdocuments that have beenconfirmedbytheseller

    WeselDrafts(BillsofExchange)

    2. GudangdanTokoBunkers&Stores

    Faktur/SuratTagihanInvoice/CommercialInvoice

    DaftarSuratTagihanListofInvoices

    Fakturtransaksijualbelibarang

    Invoiceforgoodsbuyingandsellingtransactions

    Purchase order atau dokumenpembelian lain yang telahdikonfirmasiolehpenjualPurchaseorderorotherpurchasingdocuments that have beenconfirmedbytheseller

    3. TransaksiBarangLainnyaOtherGoodsTransactions

    Faktur/SuratTagihanInvoice/CommercialInvoice

    DaftarSuratTagihanListofInvoices

    PerjanjianPembelianPurchaseAgreement

    Perjanjian/KontrakPenjualanSalesAgreement/SalesContract

    FakturtransaksijualbelibarangInvoiceforgoodsbuyingandsellingtransactions

    NotaDebetDebitNote

    Purchase order atau dokumenpembelian lain yang telahdikonfirmasiolehpenjualPurchaseorderorotherpurchasingdocuments that have beenconfirmedbytheseller

    SKBDN (Surat Kredit BerdokumenDalamNegeri)SKBDN (Local L/C) DomesticDocumentaryLetterofCredit

    B. TRANSAKSIJASASERVICETRANSACTION

    1. JasaPemrosesanBarangGo