PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN PENUTUPAN KAS ... filePEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN...

2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN Bulan September Tahun 2018 Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran SKPD KECAMATAN KUNIR Kota Lumajang Di Tempat A. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018 A.1. Jumlah Penerimaan A.2. Jumlah Pengeluaran A.3. Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 A.4. Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 2.699.937,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00 B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018 B.1. Jumlah Penerimaan B.2. Jumlah Pengeluaran B.3. Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 B.4. Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00 C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo di Kas Tunai C.1. Saldo di Bank C.2. Saldo Total C.3. 53.686.725.00 Rp. 214.951.832.00 Rp. 265.938.620.00 Rp. 2.699.937.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 2.699.937.00 Rp. 0.00 Rp. 2.699.937.00 Rp.

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN PENUTUPAN KAS ... filePEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN...

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGLAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan September Tahun 2018

Kepada Yth.Kuasa Pengguna AnggaranSKPD KECAMATAN KUNIR Kota LumajangDi Tempat

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018A.1.

Jumlah PenerimaanA.2.

Jumlah PengeluaranA.3.

Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018A.4.

Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.2.699.937,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018B.1.

Jumlah PenerimaanB.2.

Jumlah PengeluaranB.3.

Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018B.4.

Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo di Kas TunaiC.1.

Saldo di BankC.2.

Saldo TotalC.3.

53.686.725.00Rp.

214.951.832.00Rp.

265.938.620.00Rp.

2.699.937.00Rp.

0.00Rp.

0.00Rp.

0.00Rp.

0.00Rp.

2.699.937.00Rp.

0.00Rp.

2.699.937.00Rp.

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas

Nama Penutup Kas

Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu

:

:

:

Jumlah Transaksi s/d bulan September :

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal 30 September 2018

- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal 30 September 2018

Rp.

Rp.

214.951.832.00

265.938.620.00

Saldo Buku Rp. 2.699.937.00

Saldo Kas 2.699.937,00Rp.

Terdiri atas

1. Uang Kertas :

2. Uang Logam :

3. Saldo Bank

Pecahan Rp. 100.000

Pecahan Rp. 50.000

Pecahan Rp. 20.000

Pecahan Rp. 10.000

Pecahan Rp. 5.000

Pecahan Rp. 2.000

Pecahan Rp. 1.000

Pecahan Rp. 1.000

Pecahan Rp. 500

Pecahan Rp. 200

Pecahan Rp. 100

Pecahan Rp. 50

Pecahan Rp. 25

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

lembar

lembar

lembar

lembar

lembar

lembar

koin

lembar

26 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.600.000,00

0,00

Rp. 0,00

Rp. 2.699.950,00JUMLAH

Rp. (13,00)Perbedaan Positif / Negatif

1

2

0

1

2

0

0

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGKECAMATAN KUNIR

30 September 2018

31 Agustus 2018

SABARTONO

00001

Rp. 0,00

4. Kertas Berharga / kwitansi

Lampiran D.XIX : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

TANGGAL

:

:

13 Tahun 2006

15 Mei 2006

50.000,00

40.000,00

0,00

5.000,00

4.000,00

0,00

1

2

0

1

0

500,00

400,00

0,00

50,00

0,00

koin

koin

koin

koin

koin

Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018 Rp. 53.686.725.00

5. Terdapat selisih positif kas sebesar Rp. (13,00), - disebabkan kesulitan uang kecil.