Pembukuan Desa

36
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING URAIAN 1 2 1 PENDAPATAN 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab./ kota 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dan Telepon - Honor 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK

description

pembukuan

Transcript of Pembukuan Desa

Page 1: Pembukuan Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING URAIAN

1 21 PENDAPATAN1 1 Pendapatan Asli Desa1 1 1 Hasil Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer1 2 1 Dana Desa1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab./ kota1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuangan1 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan2 1 1 1 Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan BPD

2 1 2 Operasional Perkantoran2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor- Benda POS- Pakaian Dinas dan Atribut- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan Kebersihan- Perjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik,dan Telepon- Honor

2 1 2 3 Belanja Modal- Komputer- Meja dan Kursi- Mesin TIK

Page 2: Pembukuan Desa

2 1 3 Operasional BPD2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat

2 1 4 Operasional RT/ RW2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja- Honor

2 2 1 3 Belanja Modal- Semen- Material

2 2 2 Pengaspalan jalan desa2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja- Honor

2 2 2 3 Belanja Modal:- Aspal- Pasir

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih- Konsumsi- Bahan Pelatihan

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih- Konsumsi- Bahan pelatihan

2 5 Bidang Tak Terduga2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

Page 3: Pembukuan Desa

- Honor tim- Konsumsi- Obat-obatan- dst……………………

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN3 1 Penerimaan Pembiayaan3 1 1 SILPA3 1 2 Pencairan Dana Cadangan3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH ( RP )

3 2 Pengeluaran Pembiayaan3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan3 2 2 Penyertaan Modal Desa

JUMLAH ( RP )

Page 4: Pembukuan Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN(Rp.)

31,600,000,000

100,000,00020,000,00075,000,0005,000,000

1,500,000,0001,000,000,000

100,000,000300,000,000

20,000,00030,000,00050,000,000

1,600,000,000

1,600,000,000750,000,000250,000,000250,000,000100,000,000100,000,000

50,000,000350,000,000300,000,000

50,000,00010,000,00015,000,00015,000,00040,000,00060,000,00070,000,000

10.000.00030,000,000

50,000,00025,000,00025,000,000

-

Page 5: Pembukuan Desa

50,000,00025,000,00010,000,00015,000,000

100,000,00045,000,00030,000,00025,000,000

350,000,000350,000,000

50,000,00030,000,00020,000,000

150,000,00050,000,000

100,000,000

350,000,00050,000,00030,000,00020,000,000

150,000,000100,000,000

50,000,000

50,000,00050,000,00050,000,0005,000,000

25,000,00020,000,000

50,000,00050,000,00050,000,00010,000,00025,000,00015,000,000

50,000,00050,000,00050,000,000

Page 6: Pembukuan Desa

10,000,00015,000,000

25,000,000

1,600,000,000

-

------

----

Page 7: Pembukuan Desa

Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pada 5 Januari Pemerintah Desa Adilmakmur menerima pencairan Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp250.000.000,- langsung masuk ke rekening Desa.

2. Pada 6 Januari Bendahara mengajukan SPP Gaji dan Tunjangan sebesar Rp20.000.000,- dan langsung cair pada hari itu juga dan didistribusikan kepada seluruh perangkat desa.

3. Berdasarkan transaksi nomor 2, bendahara memungut PPh pasal 21 sebesar Rp1.000.000,- (5%)dan langsung menyetorkannya hari itu juga.

4. Pada 10 Januari 2015 Bendahara mengajukan SPP untuk pembayaran belanja operasional perkantoran berupa pembelian ATK sebesar Rp11.000.000,-

6. Pada 15 Januari Pemerintah Desa menerima pencairan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tentram sebesar Rp75.000.000,- langsung masuk ke rekening Desa.

7. Pada 20 Januari Bendahara menerima secara tunai Pendapatan Hasil Usaha sebesar Rp5.000.000,-

8. Pada 21 Januari Bendahara menyetorkan pendapatan Hasil Usaha yang diterima sehari sebelum ke bank.

9. Pada akhir bulan Januari, Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban untuk transaksi selama bulan Januari.

Berdasarkan transaksi selama bulan Januari 2015, maka pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa pada buku-buku terkait adalah sebagai berikut.

BUKU KAS UMUM

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

TAHUN ANGGARAN 2015

No. Tgl. KODE REKENING URAIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 61 5-Jan 1 2 1 Dana Desa 250,000,0002 6-Jan 2 1 1 1 Penghasilan 25,000,0003 6-Jan Pungut/setor PPh 21 1,000,000 1,000,0004 10 2 1 2 2 ATK - 11,000,0005 11 Pungut/setor PPN dan PPh 1,150,000 1,150,0006 15 1 2 3 ADD 75,000,000 -7 20 1 1 1 Hasil Usaha 5,000,000 -

JUMLAH Rp. Rp.

5. Berdasarkan pembayaran ATK pada transaksi sebelumnya, bendahara melakukan pemungutan PPN sebesar Rp1.000.000,-( kurang lebih 9%) dan PPh pasal 22 sebesar Rp150.000,-(kurang lebih 1%). Penyetoran pajak-pajak dilakukan pada hari itu juga.

Page 8: Pembukuan Desa

Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Adil Makmur

Page 9: Pembukuan Desa

2. Pada 6 Januari Bendahara mengajukan SPP Gaji dan Tunjangan sebesar Rp20.000.000,- dan langsung cair pada hari itu juga dan didistribusikan kepada seluruh perangkat desa.

6. Pada 15 Januari Pemerintah Desa menerima pencairan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tentram sebesar Rp75.000.000,- langsung masuk ke rekening Desa.

BUKU BANK

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

BUKU KAS UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA BULAN : Januari

TAHUN ANGGARAN 2015 BANK CABANG : BJB Indramayu

REK. NO. : 1234567890

NO BUKTI SALDO No TGL URAIAN BUKTI

PEMASUKAN

SETORAN (Rp)

7 8 9 1 2 3 4 5123 250,000,000 1 5-Jan Dana Desa 123 250,000,000124 25,000,000 225,000,000 2 6-Jan Bayar Gaji 124 -125 225,000,000 3 10-Jan Bayar ATK 126 -126 36,000,000 214,000,000 4 15-Jan ADD 128 75,000,000127 - 214,000,000 5 21-Jan Hasil Usaha 129 5,000,000128 - 289,000,000129 - 294,000,000 330,000,000

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF 330,000,000

5. Berdasarkan pembayaran ATK pada transaksi sebelumnya, bendahara melakukan pemungutan PPN sebesar Rp1.000.000,-( kurang lebih 9%) dan PPh pasal 22 sebesar Rp150.000,-(kurang lebih 1%). Penyetoran

JUMLAH PENGELUARAN

KOMULATIF

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

Page 10: Pembukuan Desa

Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015

KEPALA DESA,

Page 11: Pembukuan Desa

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

BULAN : Januari

BANK CABANG : BJB Indramayu

REK. NO. : 1234567890

PEMASUKAN PENGELUARAN

SALDOBUNGA BANK (Rp) PENARIKAN (Rp) PAJAK (Rp) BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)

6 7 8 9 10- - - - 250,000,000- 25,000,000 - - 225,000,000- 11,000,000 - - 214,000,000- - - - 289,000,000- - - - 294,000,000

- 36,000,000 - -- 36,000,000 - -

Page 12: Pembukuan Desa

Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Adil Makmur

Page 13: Pembukuan Desa

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

TAHUN ANGGARAN 2015

No TANGGAL URAIANPEMOTONGAN PENYETORAN(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4

1 6-Jan Pungut PPh 21 1,000,000 -

2 6-Jan Setor PPh 21 - 1,000,000

3 11-Jan Pungut PPN 1,000,000 -

4 11-Jan Pungut PPh 22 150,000 -

5 11-Jan Setor PPN - 1,000,000

6 11-Jan Setor PPh 22 - 150,000

JUMLAH 2,150,000 2,150,000

Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Adil Makmur

Page 14: Pembukuan Desa

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

TAHUN ANGGARAN 2015

SALDO(Rp.)

5

1,000,000

-

1,000,000

1,150,000

150,000

-

-

Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015

Page 15: Pembukuan Desa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

BULAN JANUARI 2015 BULAN JANUARI 2015

No KODE REKENING URAIANJUMLAH

No(Rp.)

1 2 3 5 11 1.2.3. Dana Desa 250,000,000 12 1.2.1. Alokasi Dana Desa 75,000,000 23 1.1.1. Hasil Usaha 5,000,000 JUMLAH

JUMLAH 330,000,000

Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015

MEMVERIFIKASISekdes

Mengesahkan,

Kepala Desa

Adil

Berdasarkan pencatatan pada buku-buku di atas, bendahara desa dapat membuat laporan pertanggungjawaban, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran sebagai berikut:

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

Sejahtera Makmur

Page 16: Pembukuan Desa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

BULAN JANUARI 2015

KODE REKENING URAIANJUMLAH

(Rp.)2 3 5

2.1.1.1. Penghasilan dan Tunjangan 25,000,0002.1.2.2. Alat Tulis Kantor 11,000,000

JUMLAH 36,000,000

Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015

MEMVERIFIKASISekdes

Mengesahkan,

Kepala Desa

Adil

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

Sejahtera Makmur

Page 17: Pembukuan Desa

Bendahara desa dapat membuat laporan penutupan buku bulanan sebagai berikut:

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

BULAN JANUARI 2015

Saldo awal bulan 1-Jan-15 Rp0,-

Jumlah penerimaan bulan Jan-15 Rp330.000.000,-

Jumlah pengeluaran bulan Jan-15 Rp36.000.000,-

Saldo akhir bulan 31-Jan-15 Rp294.000.000,-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2015 terdiri dari:

Saldo Kas Tunai Rp0,-

Saldo Kas di Bank Rp294.000.000,-

Total Saldo Rp294.000.000,-

Adilmakmur, tanggal 31 Januari 2015

Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Desa Adilmakmur Kecamatan Sejahtera adalah sejumlah Rp294.000.000,- dengan rincian sebagai berikut.

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

Adil Makmur

Page 18: Pembukuan Desa

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

BULAN JANUARI 2015

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Desa Adilmakmur Kecamatan Sejahtera adalah sejumlah

Page 19: Pembukuan Desa

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

S.D. BULAN JANUARI 2015

KODE REKENING URAIAN

1 21 PENDAPATAN1 1 Pendapatan Asli Desa1 1 1 Hasil Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer1 2 1 Dana Desa1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab./ kota1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuangan1 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan2 1 1 1 Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan BPD

2 1 2 Operasional Perkantoran2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor- Benda POS- Pakaian Dinas dan Atribut- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan Kebersihan- Perjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik,dan Telepon- Honor

2 1 2 3 Belanja Modal- Komputer- Meja dan Kursi

Page 20: Pembukuan Desa

- Mesin TIK

2 1 3 Operasional BPD2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat

2 1 4 Operasional RT/ RW2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja- Honor

2 2 1 3 Belanja Modal- Semen- Material

2 2 2 Pengaspalan jalan desa2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja- Honor

2 2 2 3 Belanja Modal:- Aspal- Pasir

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih- Konsumsi- Bahan Pelatihan

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih- Konsumsi

Page 21: Pembukuan Desa

- Bahan pelatihan

2 5 Bidang Tak Terduga2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim- Konsumsi- Obat-obatan- dst……………………

JUMLAH BELANJA

Page 22: Pembukuan Desa

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA ADILMAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA

S.D. BULAN JANUARI 2015

ANGGARAN REALISASI SELISIH(Rp.) (Rp.) (Rp.)

3 4 51,600,000,000 5,000,000 1,595,000,000

100,000,000 5,000,000 95,000,00020,000,000 5,000,000 15,000,00075,000,0005,000,000

1,500,000,000 325,000,000 1,175,0001,000,000,000 250,000,000 750,000,000

100,000,000300,000,000 75,000,000 225,000,00020,000,00030,000,00050,000,000

1,600,000,000 330,000,000 1,270,000,000

1,600,000,000 36,000,000 1,564,000,000750,000,000 36,000,000 714,000,000250,000,000 25,000,000 225,000,000250,000,000 25,000,000 225,000,000100,000,000 10,000,000 90,000,000100,000,000 10,000,000 90,000,00050,000,000 5,000,000 45,000,000

350,000,000 11,000,000 339,000,000300,000,000 11,000,000 289,000,00050,000,000 11,000,000 39,000,00010,000,00015,000,00015,000,00040,000,00060,000,00070,000,00010.000.00030,000,000

50,000,00025,000,00025,000,000

Page 23: Pembukuan Desa

-

50,000,00025,000,00010,000,00015,000,000

100,000,00045,000,00030,000,00025,000,000

350,000,000350,000,00050,000,00030,000,00020,000,000

150,000,00050,000,000

100,000,000

350,000,00050,000,00030,000,00020,000,000

150,000,000100,000,00050,000,000

50,000,00050,000,00050,000,0005,000,000

25,000,00020,000,000

50,000,00050,000,00050,000,00010,000,00025,000,000

Page 24: Pembukuan Desa

15,000,000

50,000,00050,000,00050,000,00010,000,00015,000,000

25,000,000

1,600,000,000 36,000,000 1,564,000,000

Page 25: Pembukuan Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

SEMESTER....TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH DESA...............

KECAMATAN...............

KABUPATEN/KOTA...................

Pagu Dana Desa Rp.

URAIANPENERIMAAN (Rp)

(Rp.)2 3

1. PENDAPATANDana desa-Tahap I-Tahap II-Tahap III

JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJABidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPenghasilan Tetap dan TunjanganBelanja Pegawai:- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat- Tunjangan BPDOperasional PerkantoranBelanja Barang dan Jasa- Alat Tulis Kantor- Benda POS- Pakaian Dinas dan Atribut- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan Kebersihan- Perjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik,dan Telepon- Honor

Belanja Modal- Komputer- Meja dan Kursi- Mesin TIK

Operasional BPDBelanja Barang dan Jasa- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat

Page 26: Pembukuan Desa

Operasional RT/ RWBelanja Barang dan Jasa- ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat

Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaPerbaikan Saluran IrigasiBelanja Barang dan jasa- Upah Kerja- Honor

Belanja Modal- Semen- Material

Pengaspalan jalan desaBelanja Barang dan Jasa :- Upah Kerja- Honor

Belanja Modal:- Aspal- Pasir

Bidang Pembinaan KemasyarakatanKegiatan Pembinaan Ketentraman dan KetertibanBelanja Barang dan Jasa:- Honor Pelatih- Konsumsi- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan MasyarakatKegiatan Pelatihan Kepala Desa dan PerangkatBelanja Barang dan Jasa:- Honor pelatih- Konsumsi- Bahan pelatihan

Bidang Tak TerdugaKegiatan Kejadian Luar BiasaBelanja Barang dan Jasa:- Honor tim- Konsumsi- Obat-obatan- dst……………………

JUMLAH BELANJA

Page 27: Pembukuan Desa

Bendahara Desa

(........................)

Page 28: Pembukuan Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

SEMESTER....TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH DESA...............

KECAMATAN...............

KABUPATEN/KOTA...................

PENGELUARAN (Rp) SISA (Rp.) (Rp.)

4 5

Page 29: Pembukuan Desa
Page 30: Pembukuan Desa

Disetujui olehKepala Desa

(..........................)

Page 31: Pembukuan Desa

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN PEKERJAANNOMOR :............................................

I. Nama : ........................................................................................ Jabatan : Kuwu .............................................................................. Alamat : ........................................................................................

II. Nama : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kuwu Desa .................................. Nomor.............................. Tentang

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

1. Pekerjaan Pembangunan................................................................................................................................2. Pekerjaan Pembangunan................................................................................................................................

3. ..................................dst

................................................................... 2015Pihak Pertama Pihak Kedua

Kuwu ............................. Tim Pengelola KegiatanSelaku 1. Nama ..................................................... (Ketua TPK)

Pemegang Kuasa 2. Nama ..................................................... (Sekretaris TPK)Pengelolaan Keuangan Desa 3. Nama ..................................................... (Anggota TPK)

4. Nama ..................................................... (Anggota TPK) 5. Nama ..................................................... (Anggota TPK)

(.....................................)

Pada hari ini ....................... Tanggal.......... Bulan..................... Tahun......................................... (............. -..................-......................) bertempat di..................................... telah dilaksanakan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan antara :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hasil Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan RAB dalam keadaan Baik dari PIHAK KEDUA meliputi :

masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang

Page 32: Pembukuan Desa

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN PEKERJAANNOMOR :............................................

: ........................................................................................: Kuwu ..............................................................................: ........................................................................................

: Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kuwu Desa .................................. Nomor.............................. Tentang

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

1. Pekerjaan Pembangunan................................................................................................................................2. Pekerjaan Pembangunan................................................................................................................................

................................................................... 2015Pihak Kedua

Tim Pengelola Kegiatan1. Nama ..................................................... (Ketua TPK)

2. Nama ..................................................... (Sekretaris TPK) 3. Nama ..................................................... (Anggota TPK) 4. Nama ..................................................... (Anggota TPK) 5. Nama ..................................................... (Anggota TPK)

Pada hari ini ....................... Tanggal.......... Bulan..................... Tahun......................................... (............. -..................-......................) bertempat di..................................... telah dilaksanakan serah terima hasil pelaksanaan

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hasil Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan RAB dalam keadaan Baik dari PIHAK KEDUA

Page 33: Pembukuan Desa

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJADESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ................

1 Bidang2 Kegiatan

NO. PENERIMA URAIAN

1 2 3

JUMLAH (Rp.)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............................,tanggal ..................................Pelaksana Kegiatan

..........................................................

Cara pengisian:

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

Page 34: Pembukuan Desa

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJADESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ................

JUMLAH (Rp.)

4

............................,tanggal ..................................Pelaksana Kegiatan

..........................................................

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai

Page 35: Pembukuan Desa

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN 20151 Bidang :2 Kegiatan :3 Waktu Pelaksanaan :

Rinncian Dana :

NO. URAIAN PAGU ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

JUMLAH - -

Telah dilakukan VerifikasiSekretaris Desa

Petunjuk pengisian: ..............................

Setuju dibayarKepala Desa

..............................

PENCAIRAN S.D. YG LALU

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.

3. Kolom 1 dengan nomor urut.

4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

Page 36: Pembukuan Desa

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN 2015

SISA DANA

(Rp.) (Rp.) (Rp.) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Telah dilakukan Verifikasi ........................................Sekretaris Desa Pelaksana Kegiatan

.............................. ..............................

Setuju dibayar Telah dibayar lunasKepala Desa Bendahara

.............................. ..............................

PERMINTAAN SEKARANG

JUMLAH SAMPAI SAAT INI