OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU .dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari

download OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU .dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari

of 95

  • date post

    23-Jul-2019
  • Category

    Documents

  • view

    213
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU .dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari

  • PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

    REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

    REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND (selanjutnya disebut ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND) adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

    ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang melalui investasi Efek Syariah bersifat ekuitas yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang); dan/atau di perusahaan yang memiliki sebagian besar usahanya di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang); dan/atau di induk perusahaan yang sebagian besar asetnya berupa perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang).

    ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan melakukan investasi yang dikelola secara aktif melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (Right), warrant yang telah dicatat atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jangkauan alokasi sebagai investasi sebagai berikut: 1. Efek bersifat ekuitas minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH

    ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Adapun ketentuan komposisi investasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan Efek Syariah dalam negeri sebagai berikut: a) minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan diinvestasikan pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 49% (empat puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Efek Syariah dalam negeri.

    2. instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

    Seluruh kebijakan investasi tersebut di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

    Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali Unit ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dapat dilihat pada Bab XIII, Bab XIV, dan Bab XV Prospektus

    PENAWARAN UMUM PT ABERDEEN ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar ) Unit Penyertaan.

    Setiap Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

    Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada X Prospektus.

    Manajer investasi Bank Kustodian PT Aberdeen Asset Management Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

    Bharat S. Joshi Tri Meryta Samuel F. Siahaan Mina Direktur Direktur Head of Fund Services Business & Legal

    Documentation Securities Services Indonesia Account Manager Securities Services Indonesia

    Tanggal Efektif : 23 Desember 2015 Tanggal Mulai Penawaran : 12 April 2016 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

  • Manajer Investasi

    PT ABERDEEN ASSET MANAGEMENT Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2, Jakarta Selatan 12950 Indonesia Telp.: (021) 2981 2800, Fax : (021) 2981 2836

    Bank Kustodian

    DEUTSCHE BANK A.G, CABANG JAKARTA

    Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310 - Indonesia

    Telp.: (021) 2964 4137/4141, Fax.: (021) 2964 4130/4131

    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2018

    PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

    MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

  • i

    BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

    (UNDANG-UNDANG OJK)

    Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

    UNTUK DIPERHATIKAN ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Aberdeen Asset Management (Manajer Investasi) merupakan bagian dari Aberdeen Group yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Aberdeen Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Aberdeen Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Dengan melakukan pem