Modul myob step-by-step

download Modul myob step-by-step

of 33

  • date post

    25-Dec-2014
  • Category

    Documents

  • view

    23.190
  • download

    12

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Modul myob step-by-step

  • 1. BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 JAKARTA
  • 2. Data Baru Perusahaan1. Buka program MYOB2. Klik tombol Create new company file3. Kemudian klik Next4. Setelah itu, masukkan data-data perusahaan , p5. Klik Next6. Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB a. a Current Financial Year : 2009 b. Last Month of Financial Year : Desember c. Conversion Month : Desember d. Number of Acc. Period : Twelve7. Kemudian klik Next8.8 Klik Next Kemudian pilih opsi yang kedua Next.9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai11. Pilih Command Center lh d
  • 3. Import Data Akun1. Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel2. Simpan dalam format Excel, a. Klik Fil S File Save A As b. Tulis nama file klik Save3. Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited) a. Klik File Save As b. Pada save as type pilih Text (Tab Delimited) c. Klik Save OK Yes4. Tutup File Excel a. Klik File Exit - NO5.5 Kemudian k b li ke MYOB K di kembali k6. Klik Menu File Import Data Accounts7. Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue8. Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open.9. Klik Match All.10. Klik Import. . K mport.11. Klik OK
  • 4. Setup Link Akun p k k1. Klik menu Setup Linked Accounts Klik Accounts & Banking Accounts Undeposited Funds diganti Cash in Bank2. Klik menu Setup Linked Accounts Klik Sales Accounts Trade Debtors diganti Account Receivable Cheque Account diganti Cash in Bank q g Klik I give discount for early payment kemudian isi dengan Sales Discount3.3 Klik menu Setup Linked Accounts Klik Purchases Accounts Trade Creditors diganti Account Payable Cheque Account diganti Cash in Bank Klik I take discount for early payment kemudian isi dengan Purchase Discount4.4 Klik Ok
  • 5. Menyesuaikan Link Akun Equity1. Klik Accounts2. Klik Accounts List3. Klik Equity q y4. Hapus account-account berikut ini : 3-2000 Retained Earnings g 3-3000 Current Year Earnings 3-9999 Historical Balancing5.5 Rubah nomor account-account berikut ini : account account 3-0800 Retained Earnings menjadi 3-2000 3 0900 3-0900 Current Year Earnings menjadi 3-3000 3 3000 3-0999 Historical Balancing menjadi 3-9999
  • 6. Langkah Koreksi Akun1. Membuat Akun Barua. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuatb. Isi Nomor Akun, kemudian Enterc. Isi Nama Akund.d Pilih Header atau Detaile. Tentukan Account Typef. Klik Ok2. Memperbaiki akun yang salaha. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaikib.b Perbaiki sebagaimana mestinyac. Klik Ok3. Menghapus Akun . g pa. Klik tanda panah pada akun yang akan dihapusb. Klik Editc. Klik Delete Account D l t A t
  • 7. Menyesuaikan Link Pajak1. Klik menu List Tax Codes2.2 Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax untuk men edit Tax, mengedit Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut : Tax code : VAT Rate : 10% Linked Account for Tax Collected : VAT Out Linked Account for Tax Paid : VAT In3. Kemudian klik OK Close
  • 8. Card File1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer) a. Klik Card File Cards List b. Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang baru c. Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang tersedia d. Pada bagian Selling Details. Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN, Freight Tax Code : N-T e. Klik OK jika data telah terisi dengan benar f. f Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain lain.
  • 9. Card File2. Membuat Daftar Pemasok (Supplier) a. Klik Card File Card List b. Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru. c. Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia. d. Pada bagian Buying Details, Isi kolom ID Tax Number sesuai d i dengan NPWP pastikan T NPWP, tik Tax C d = PPN F i ht Code PPN, Freight Tax Code : N-T e. e Kemudian klik OK f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang lain. lain
  • 10. Input Saldo Awal melalui Jurnal p J Klik Accounts Record Journal Entry Isi kolom general journal sesuai dengan nomor, nama akun, dan posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik tanda panah - klik N d h Nama akun klik U Account k Use A Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit pada neraca saldo lakukan langkah tersebut sampai seluruh saldo, saldo akun tercatat. Klik Record Kemudian Klik Journal untuk melihat jurnal, atau Cancel untuk kembali ke Command Center
  • 11. Input Saldo Awal melalui Opening Balance Pada Command centre klik Setup- Balances- p Account Opening Balances Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada akun akun neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal normal. Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance balance. Klik OK bila sudah balance.
  • 12. Input Saldo Piutang p gKlik Setup Balances Customer Balances1. Klik Add Sale2. Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer.3. Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin p p g4. Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice #5. Isi tanggal sesuai awal bulan. gg6. Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T7. Klik Record8. Ulangi langkah tersebut9. klik OK
  • 13. Input Saldo Hutang p g K Klik Setup Balances Supplier Balances p pp Klik Add Purchases Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer. Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin Isi N I i Nomer Invoice jik ada pada I I i jika d d Invoice # i Isi tanggal sesuai awal bulan. Isi total sejumlah Hutang dan pilih N-T Hutang, Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin Klik Record Ulangi langkah tersebut klik OK
  • 14. Inventory y1. Klik command centers Inventory Items List2.2 Klik N New untuk mencatat persediaan b t k t t di barang yang b baru3. Kemudian isi sesuai data yang ada4. Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling Details i i B D t il isi Base S lli P i d Selling Price dengan h harga j l jual.5. Klik OK6.6 Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan berikutnya7. Klik Close apabila telah selesai mengisi data