MAU CBTT-02

(Ban hcmh kern thea Thong tu s6 38/2007/TT-BTC ngay 18/4/2007 cua B(j truang B(j Tai ch£nh huang dan v~ vi¢c Cong b6 thong tin tren thi fruong ch"tmg khaan)

T.:\P DOA.N XANG DAU VIE;T NA 1 CONG HOA XA. HOI CHU NGHiA VII;:T NAM CO G TV CP XA Y LAp III PETROLIMEX DQc I~p - T\!' do - H~nb phuc

sf>: ~~ IXL3-HDQT Tp,HCM, ngayJJthimg J nam 2014

BAo cAo THUONG NIEN

Ten cong ty d:;ti chung: CONG TY CO PHAN XAY LAp III PETROLIMEX Nam bao cao : 2013

I. Lich sir ho~t dQng eua Cong ty

1. Nhfmg S~t' ki¢n quan tr9ng:

+ Vi¢c thanh l(lp:

Nam 1977 BQ V?t Tu thanh l?p Cong Ty Xay L~p III la mQt doanh nghi~p Nha nuac vai ch(rc nang nhi~m l,l duy tu sua ehi1'a cae cong trinh xang d§u ti~p quan ella eh~ dQ eli va xay m6'i cae eong trinh kho xang d§u, c§u eang thuQe ngimh xang d§u eho cae tinh ttl' Quang Binh cho d~n Ca Mau.

+ Chuydn ddi so' hLru thanh cong ty cd phdn .-

Ngay 0 l/O 112002 Cong Ty Xay L~p III chinh thuc chuy~n sang Cong y C6 Ph§n thea Quy€t dinh s5: 07211QD-BTM ngay 08/06/] 999 va Quy@t dinh s5 : 12391200l/QD-BTM ngay 14/1112001 ella BQ Thuong M~i v&i ten gQi mai la: Cong Ty C6 Ph§n Xay I~p III Petrolimex. V5n di~u l~ la 4,2 ty d6ng, trong d6 v5n Nha mrac ehi~m 30%.

Sa K~ ho~ch d§u tu TPHCM dp gifty ch(rng nh?n dang ky kinh doanh Cong ty e6 ph§n 554103000817 ngay 31101/2002.

Dang ky thay 06i I§n thfr 3 ngay 10/12/2004 6 sung nganh ngh~ kinh doanh.

Dang ky thay d6i I§n thu 4 ngay 24/05/2006 tang v6n di~u l~ len] 0.5 t' d6ng.

Dang kY thay d6i Ifin th()' 5 ngay 22/1112006 b6 sung nganh ngh ~ kinh doanh.

Dang ky thay d6i l~n thu 6 ngay 02/0112007 tang v5n di~u l~ len 21 ty d6ng.

Dang ky thay d6i lfin thu 7 ngay 16/05/2007 b5 sung nganh ngh ~ kinh doanh. 1

:Dang ky thay d6i l~n thu 8 ngay 6/12/2007 tang v6n di~u l~ len 50 t)' C:6ng

Dang ky thay d6i IAn thu 9 ngay 5/1 0/2009 b;: sung nganh ngh~ kinh doanh.

Dang ky thay d6i l§n thu 10 ngay 19/0812011 b6 sung nganh ngh~ kinb doanh.

:Dang kY thay d6i l§n thu 11 ngay 16/09/2013 b6 sung nganll ngh~ kinh doanh.

+ Niem yit: Da duQ'c c~p gi~. chung nh~n dang ky luu kY chung khoan s6 13/20 14/GCNCP-VSD X do Trung tam luu ky chung khoan Vi~t Narn dp ngay 26/02/2014.

Dang nQP h6 sa niem y~t. Da co thong bao 44/TB-SGDHN ngay 24/01/2011 thong baa v~ vi~c ch~p thu~n nguyen t~c niem y~t c6 phi€u t~i l-INX.

2. Qua trinh phat triin

+ Nganh ngh~ kinh'doanh:

- Xay l~p cae cong trinh ph1}c Vl,l nganh xang d~u.

- Xay l~p cac Quang day va tr:;tm bi€n di~n d€n 35KV. - Xay l~p dan dl,lng, cong nghi~p, thuy lQ'i. c§u duang, cong trinh eong cQng va xu Iy moi tru<lng. - Xay dl,fng eong triOO ba ke b~n cang. - Xay l~p b6n chira, Quang 6ng, kIlo cang chua xang d§u. '- Xay I~p cae eong trinh d§u khi. - L~p d~t thi€t bi phong chay, chua chay. - Dtlu tu kinh doanh phM tri~n OOa va h:;t t§ng ca so. - San xu~t kinh doanh cac san ph§m ca khi, v~t li~u xay dVng. - Kinh doanh xang d§u va cac san ph§m hoa dtlu, h6a ch<1t (tm hoa ch<1t co tinh dQc h:;ti m:;tnh), v~t tu, thi€t b! nganh xang d~u.

- V~n tai, giao nh~n hang h6a va cho thue kho bai, nha xuong. - Mua ban ta h,Ja, hangthu cong m- ngh~.

- Mua ban vui sQ'i, hang may mi;ic, khi d6t h6a long (ga , acetylen, oxy). - San xufit d<i xay d~rng (khong san xu§t tlili tr. so). - Thi~t k€ do d':;te eong trinh nganh do ve aja hinh. - Thi€t k€ t6ng th~ m~t bAng xay dlJilg eong trinh. - Thi€t k€ ki€n true cong trinh dan dl)ng va eong nghi~p.

- Thi€t k~ nQi ngo:;ti th§t cong trinh. - Xu ly n~n m6ng cong trinh. - Xay d\fng eong trinh ba ke, b€n eang. - San xu~t be tong due s5n, 6ng CQt be tong, CQC be tong e6t th .P (khong san xufit t:;ti tr~1 so). - Quan ly d\f an cong trinh, d:;ti ly bao hi€m.

,~ .:1

, ".. ., ,\

"

2

- Mua ban xe oto, xe ehuyen dung, may moe - thi~t bi xay d~ng cong :lghi~p.

- Cho tlme van phong, nha cr. . ~.

- San xuat day di ~n va eap di~n (khong ren, due, eat, keo kim lOC;li, d~p, go, han, san. tai eh~ ph~ thai, xi m~ di~n, luy~n kim due t~i tn,! sa). - L~p d~t h~ th6ng xay dvng ( tn!' gia cong cO' lilli, tai ch€ ph~ thai va xi m~ di~n t~i tr\l sa). - Ban buon d6 u6ng. - Nha hang va cac dich V\l an u5ng ph\lc V\l 1uu dong. - Dich V\l d6 u5ng (tn! quan bar, quan fUgu, quan giai khat co khieu vii, hang bia, quan bia).

3. Djnh huang philt trdn ,)

- T?p trung ngu6n lvc nh~m nang cao hi~u qua ho~t dQng san xuch kinh doanh cila I

Cong ty. ~ ,

. Hoan chinh cO' du t6 cht'.!'c quan ly cac ho~t dong san xu~t kinh doanh cho phu hqp '/

vai nhi~m V\l k~ ho~ch va chi~n luqc phat tri~n trong tuang lai.

- Tlmg buac rna rQng quy mo hOC;lt dQng, tang doanh thu va lqi nhu?n, tC;lo cong an vi~c lam cho nguai lao dQng tren cO' sa khai thac nhling th~ m~nh hi~n co cua Cong ty chu trQng dao t~o ngu6n nhan 1ve co trinh dQ, ky nang va tay ngh~. Co ch~ do khuy~n khich va phat tri€n doi ngG quan ly va ky thu?t co tfinh do eao, eo d~o dll'C va nhi~t huy~t d€ hoan thi~n bo may ho~t dong eua Cong ty.

II Bao cao cua HQi dang quan tri:

1. Nhfmg net n6i b(it cua kdt qua hoe;tt i1(mg trong nam

Lqi nhU?ll truac thu~: 10.297 tri~u d6ng.

Tinh hinh tai chinh t~i thai di~m cu6i nam: Bao toan v6n .

2. TInh hinh th1!C hi~n so vai k~ hO(Jch

DVT : tri~ll d6ng

Chi tiell K~ ho~ch Th'!c hi~n Ty I~ TH/KH

Gia tri san lUQ'ng 184.400 125.526 68%

Doanh thu 158.000 175.302 III %

LQ'i nhu?n truac thu~ 9.200 10.297 112%

Chia c6 nrc 12% 12% 100%

3

m. Bao cao ella Ban giam d6c

1. Bao cao tinh hinh fiJi chinh

- Kha nang sinh li)'i

Lqi nhu~ sau tl1U~ /T6ng tai san:

Lqi nhu~n sau thu~ /Doanh thu thu~n:

Lqi nhu~n sau thu~ N6n chu So' huu BQ:

3.10% 4.37%

9.42%

- Kha nang thanh toan

Kha nang thanh toan nhanh: 0.58 l~n

Kha nang thanh toan hi~n hanh : 0.98 l~n

- Gia trj s6 sach t(;Ii thai (him 31/12/2011 au()'c tinh:

Gia tri s6 sach lCP = 16.679 d6ng

- T6ng s6 c6 phdu theo t£mg 109i :

5.000.000 c6 phi~u dang luu hanh d~u la lo~i c6 phi~u thong thuOng, n(nh gia

10.000 d6ng.

C6 tll'c/lqi nhu~n chia cho cac thanh ien g6p v6n : 12%/ CP

2. Bao cao kit qua hO(;It a9ng san xu/a kinh doanh

rong tinh hinh kinh t~ cua d~t nuO'c con anh hUOng cua kbung hoang toan C~Ll

Cong ty CP Xay LAp III Petrolim x cling phai duang d~u vai r~t nhi~u kb6 khan:

- Cong tac ti~p th! t~o ngu6n con h~n ch6, chu yell thong qua cong tac dfru thdu

phai giam gia r~t nhi ~u. trong thaj dh~m th! truOng gia ca v~t tu xang ddu v~n chua

tht,rc S\f 60 dinh, chi phi nhan cong tang dang kS va c~nh tranh kh6c li~t tll' cae dan vi

xay lAp khac, vi v~y 19i nhu~n khong d~t nhu k6 ho~ch d~ ra, rna chi d~ dam bao cluy

tri dQi ngli cong nhan.

- Cac khach hang truy~n th6ng c6 xu huang bao hQ trong nganh, nQi bQ tl! th~fC

hj~n. nen vi~c tim ki~m n u6n vi~c ngoai nganh cling kh6 khan han.

- Ho~t dQng xay lip v~ phii dung hoim toan v6n vay trong khi mQt s6 chu d~ll

tu v~n ti~p t\lC chi~m d\lng v6n thi cong bfulg each keo did thai gian thanh toan giai

doc;tn va quy€t tmln cong trinh. Lai vay trong nam 2013 13 2 tY.

- Nang h;rc thi cong, nhfit 13 h,rc IUQllg can bQ k9 thu~t c6 kinh nghi~m, cong

nhan c6 tay ngh~ con hC;ln che trong !<hi d6 chinh sach tLly~n dl,log thai V\l tra luang

nguai lao dQng chua c6 suc h~p d~ nen chua thu hut dugc ngu6n nhan h,rc gi6i, c6

chuyen man cao.

Ben qmh nhfrng kh6 khan tren cong t cling 6 mQt 56 thu~n 19i:

.'l ..

I"'~

I

'J

,)

4

-----------------

- Cae dan vi tn,rc thuoc te;ti Ha noi, C~n tho, Da n~ng deu Chll dQng trong cong tac t<;to ngu6n, de;tt va VUQ't muc k~ hoe;tch d~ ra g6p ph~n khong nh6 vao vi~c th\Ic hi~n k~ hoe;tch san xu~t kinh doanh trong toan cong ty. •

- Cac cong tac kinh doanh dich Vl) khac vfrn kha 6n dinh dem le;ti ngu6n thu

d~u d~n

- Truy~n th6ng doan k~t VUQt kh6 clla to~m can bo cong nhan vien trong toan cong ty duQ'C phat huy tri~t d~.

3. Nhiing tiin bo cong ty ali &;zt aU(fc

- Ap d~ng h~ th6ng quan !y chit lUQ'ng theo tieu chufrn ISO 9001:2008

- Trinh dO, tay ngh~ Clla doi ngG cong nhan thi eong t';li cong trinh Van Phong ..dUQ'c nang cao, ti~p c~n vai ky thu?t mai, th~ hi~n phong cach lam vi~c tien ti~n dap •1

ung ap h,rc cong vi~c cao. "

.'1

,I IV. Bao cao tai chinh \

Cac baa cao tai chinh ali aU(fc kidm toan thea qui ajnh cua phap lu(tt vd kJ loan.

Bao cao chi ti~t dfnh kern

V. Ban giai trinh bao cao tai chinh va bao cao k.i~m toaD "

- Don vj kidm toan aoc lap:

Cong ty hgp danh ki"m toan Vi~t Nam

Tr~l s6 chinh : s6 17, Lo 2 C, khu do thi Trung Yen, Ph6 Trung Hoa, Qu~n

C~u Oi~y, TP Ha N9i. Di~n tho(,\i: (844) 37832121 Fax: (844) 37832122

Website: http://www.cpavietnam.vn

Ykiin kidm toan e-19c l(tp:

Thea y ki~n lla Chung t6i, Bao cao tai chinh k' m theo da phim anh trung th\IC va hQ'p Iy, tren cae khia c(,\nh trQng y~u, tinh hinh tai chinh CLIO. Cong ty t';ii ngay 31

thang 12 nam 2013 cling nhu k~t qua ho~t dong kinh doanh va cac lu6ng luu chuy€n ti~n t~ trang nam tai chinh k~t thuc t~i ngay 31 thfmg 12 narn 2013, phil hQ'P vai Chufrn ffi\IC K~ toan Vi~t Narn, Ch~ dQ k~ toan Vi~t Nam hi~n h~mh va cac quy dinh

phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I?p v' trinh bay bao cao tai chinh.

VI. Cae cong ty co lieD quaD

- Tinh hinh a6u tu vao cac cong ty co lien quan:

1. Ngan hang lMCP Petrolim x - PO Bank 6.556.328 CP m~nh gia 10.000 dlCP.

2. Cong ty CP Dich Vl) va thuang 111';ii Petrolimex Lam B6ng 65.000 CP m~nh gia 10.000 d/CP.

5

. --- ... ----_.

--

VII. T& chii'c va nhaD s'!

CO' c6u t6 chll'c cua cong ty:

!;

MO HiNH TO cHirc CONG TV CP xAY LAp III PIJ:TROLIMEX

BAN KIEM soAT

PHONG I(INR DOANH THlfC1NG M~l

TP HeM. IIgiry 10 Ihimg 08 110m 2012

CO" ~~p"",;m~.

" ,

II

Tom tlit lj lich cua cac ca nhan trang Ban di~u himh:

TRtNH DQ AMSTT HQvATE CHO 6 HIJ;:N AY CHlr'C Vl)

SINH Chuyen

Chfnh tri mon

39 JA/12 Tr§.n Hlrng CT.HDQT kiem

CLIng Quang Hit 1957 Cao dpD~o phlt'emg eLI Kho Qu~n Th~c 51 Giam d6c

1 PHCM ~...._.·.H.H... H._ ...... ............ ..,~._.._.. -._.

390 khu ph6 I lluynh T~n 2 D~ng Blnh Th~ng 1953 Ph6 Giam d6c D~i hQc Cao dp

Phat -9t~n 7 ~p~ic:::i'I1 . ._ 30 SAm Son QLI~n Tan Blnh

Nguy6n NgQc Thanh 19693 Ph6 Giam d6c TPlrCM

1142A e Duc ThQ Phucl'l1g4 Le Trung DGng 1954 Ph6 Giam d6c Caodp

13 Qu~~ Go vip T~HC

30/31/24/16 Lam Van B~n 5 Nguy~n Sum 1972 Pho Giam d6c

................. __ .~:_T~~~i~ng:LTPHCIv1............................u_·· _._._ .

6

- Quy~n l(li cua Ban Giam a6c: Ti~n luong, thuO'ng e~la Ban g;rim ct6e va cae

quy~n l(li khac cua Ban giam a6c.

Tj~n luang binh quan: Giam d6e 27.840.000 d6ng Ithang, Pho giam d6e

19.520.000 d6ng /thling Ti~n luang Ban Giam D6e nam 2013: 1.266.720.000 d6ng

Thai gian lam vi~e dll 12 thang trong nam thi dUQ'e huang luang thang 13.

Ti~n thucmg: phl,l thuoc vao k~t gua ho<;tt dong SXKD ella Cong ty.

- s6 lU(lng can b(3, nhan vien va chinh sach a6i vai ngwYi lao a(3ng

+ S6lao dong co mi.H d~n 31/1212013: 274 nguo'i.

+ Cong ty thlJc hi~n nghiem chinh dfry du eac van ban Phap lu~t ella Nha mroc v~

chinh sach d6i voi ngm'yi lao dong nhu: BO lu~t Lao dong, Lu~t Bao hi~m ,'a h9i. cac

van ban huang d~n duoi lu~t, ...

- chi a(3 lam vi¢c: Bo ph~n nghi~p V\l lam vi~c thea gia himh chinh 40

gialtufrn. Cae ngay l~, t~t, phep, ngay nghi hang tufrn duqc thvc hi~n thea B<) lu~t Lao

d<)ng.

- chi a(3 aao t(lO, tuyin d"mg, ch6m dut h(lp a6ng lao a(3ng, cho thoi vi¢c:

Thl!e hi~n theo quy dinh hi~n himh eua Phap lu~t v~ Lao dong.

- chi a6 ti~n luong, ti~n thuO'ng, phuc l(li, c6 tLrc:

+ Ap dl,lng thea quy dinh ella Nha Nuoe v~ "thang b~e luang va ch~ d<) x~p,

nang b~c luang" d6i vai Cong ty Nha Nuac.

+ Cong ty thvc hi~n thea guy eh~ tra luang, tra thuang va Di~u l~ t6 ehtl'c ho~lt

d<)ng clla Cong ty.

+ Mue chi tn'! c6 mc dU'Q'c thong qua t~i D~i h<)i d6ng c6 dong thuCYng nien.

VIII. Thong tin c6 dong/thanh vien gop v6n va QUaD trj cong ty

J. H(3i t/6ng quan trf vel Ban kiim soat:

T6ng .6 thanh vien H<)i d6ng quan tri : 05. trang do c6 02 thanh vien d9c l~p

kh6ng tI1JC ti~p di€u hanh,

T6ng sf, thanh vien Ban ki~m soM 03, trong d6 01 thanh vien ngoai doanh

nghi~p.

- HO(lt t/6ng eua HDQT:

Cac thanh vien HDQT co dfry dil trinh d<) va kinh nghi¢m d~ dua ra cae quy~t

djnh dung d~n.

- HDQT lam v(c th 0 nguyen t~e t~p th~ Ianh d<;to, Cel nharr phl,l tnich a ho<;tt

d<)ng thea OLll1g Di€u I~, dung quy ch~ ho~t d<)ng cua H<)i d6ng quan tri .

7

- HOi d6ng quan tri Cong ty da t6 chilc tri~n khai tht,re hi~n nght quy~t ella D~i

hOi d6ng e6 dong, s6 phi ~n hOp cua HDQT dam baa quy dinh t6i thi ~u 1 quy I l§n thea dunh quy djnh. Cae nght quy~t, quy~t dlnh cualIDQT ban llilnh da th~ hi~n duQ'c dinh hu6'ng, chi~n lu'Q'c phat tri~n va co noi dung phu hgp v6i quy dinh eua Nha mr6c, chu tnrong ng~ quy~t cua D~i hQi c6 dong va f)i~u l¢ Cong ty.

- Hoqt dong cua Ban kdm soat:

Ban ki~m soat da th1lc hi¢n ki~rn soat thea dung di€u l¢ Cong ty, giam sat tinh hinh hO<;1t dong va tai chfnh cua Cong ty, giam sat hO<;1t dong eua cac thanh vien IIoi d6ng quan tri, thanh vien Ban Giarn D6c va cac can bo qufm ly, co nhfrng ki~n nghi gui I-IDQT d~ lam cO' So' danh gia va t6 chu'c l<;1i cac eong vi~c lien quan d~n ho<;\t dOng san xu~t kinh doanh cua Cong ty.

Trang qua trinh hO<;1t dQng, Ban ki~rn soat da thucmg xuyen trao d6i thong tin v6i HOi d6ng quan tri, Ban Giam d6e di~u hanh va cac phong ban nghi¢p vI,! C6ng ty

d~ giai quy~t cong vi¢c th a dung nhi~m V~I, qUY~1l h,;m duQ'c quy dinh t<;\i Di~u I~

cong ty, dam baa dnh dOc l~p, khach quan va dung lu~t dinh. Tharn dt,r cac phien hqp thuang ky cua HDQ d~ tham gia gop y cae dinh huang phat tri~n hmln thi~n cac Quy ch€ qufm Iy nOi bQ; cac nghi quy~t va vi~c tri ~n khai th~rc hi~n nghi quy~t, quy€t dinh cua HDQT eung nhu cac v~n d:- lien quan a~n quan ly va di~u hanh eua Cong ty.

Cac a:' xu~t, ki~n nghi cua Ban kiern soat v~ cong tac quan Iy va di~u hanh ho~t aQng s{m xUfrt kinh doanh cua Cong ty dil dugc HDQT, Ban giam d6c di~u hfmh ti "p tim va nghien Clru di~u chinh.

- Thil lao, cac khoan l(fi ich khac va chi phi cho thanh vien HDQT va thanh

vien Ban kl"im soat

hu lao tinh tren ti~n luang binh quan eua CBCNV v6i milc h~ s6: - Chu tjch HDQT : 1 - Uy vien HDQT va truCrng ban ki~m soat: 0.8 - Thanh vien ban ki~m soat : 0.6 Thu lao nam 2012 IIDQT: 285.560.000 d6ng, BKS: 145.200.000 d6ng.

- Ty l¢ So' hfJ:u cd ph6n/vr5n gop va nhfi:ng thay ddt trong tY l¢ nlim gh7' cd ph6n/vim gop cua thanh vien HDQT/H9i d6ng thanh vien

Ong Hoang M<;\nh DuOng da thai ChtTe Vl;l thanh vien HDQT cong ty k~ til

02/10/2013. I-IDQT aa b§u b6 sung Ong guy~n Sum la thanh vien IIDQT k~ tir ngay 03/1 0/20 13 va se xin y ki~n thong qua chinh thtl'C t~i ky Be;ti hQi d6ng c6 dong g§n nh~it eua cong ty CP xay l~p III Petrolimex.

8

j

\ .\ .)

.'B

STT HQ VA TEN crnJ"c VlJ mEN NAY s6 co PmEU sa HiJiJ

• • 4""

il i6m tV Ie IvAn di~~ I~

3

2

4 _._.-.._ 5

f-­ - -

6

Hoang M.mh Duong

Cung Quang Ha

D~ng Dinh Th5ng

NguySn H6ng Ky _ __ Le Huy Thuy

_

NguySn Sum

........

_._.

... _ _ _..... .

Thanh vien I-IDQT

Chu tlch HDQT

Thanh vien HDQ

Thanh vien H8QT .__._ _ _ - _ Thanh vien r-IDQT

_ __ _ - -

Thanh vien HDQT

_­

-

_.

f­ _.­

20.000

190.440

119.630

214.360 _ ­

230.000 ._ - _

18.420

3,81

2,39

0040

4.29 -

4.60 _. -­

0.37

2. Cae dii' Ii~u fh6ng ke vi eli (/ong/tluinlt vien gop v6n

.. Thong tin chi tzit v~ cO' cdu cd liong/them!? vien gop v6n trang nuoc:

162 c5 dong sa hfru 5.000.000 c5 ph~n

- Thong tin chi tzit v~ tung cd clong lon/themh vien gop v6n thea noi dung: \

'--" Chiem t)1 ;S6 CP saTen Di~ chi J~ % trel1:huu VDL .""

30% .1'T5ng Cty Xang p~u VN 1.500.000S6 1 Khaffi Thien Ba N<)i

C6ng do~m ngan hang T~ng 24T6a nha Mipec 229 ph6 Tay

TMCP Xang d~u Scm, PhuOng Nga Tll' Sa, qU?n D~ng 5.2%260.000

Petrolimcx Da, TP. Hi N<)i

elf" . 'leu (; ..... flt/11fI :1bJfll}19 ;Ita

9