LIPPO DANA LIKUID - lipposecurities.co.id Dana Likuid - Maret 2019.pdfLIPPO DANA LIKUID MARET 2019...

LAPORAN KINERJA BULANAN TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI DANA KELOLAAN PER : Tanggal Perdana Nilai Aktiva Bersih Total Unit Penyertaan NAB / unit Tolok Ukur INFORMASI REKSA DANA FEES KOMPOSISI PORTOFOLIO Top 5 Holding (% NAB) Top 5 Sectors (% NAB) B Mitraniaga TD 8,60% Finance #N/A 8,53% Cnst/Property #N/A 8,50% Infrastructure #N/A 8,50% Mining #N/A MEDC02ACN1 IIFF01A BVIC02SB SMBNII01CN Agriculture #N/A KINERJA VS TOLOK UKUR (50% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan & 50% kas) NAB/Unit 1 bln 3 bln 6 bln YTD Sejak Perdana 1 th 3 th 5 th DANA LIKUID 1.025,32 0,31% 0,96% 2,06% 0,96% 2,53% 2,63% #N/A #N/A Tolok Ukur 1.033,78 0,29% 0,83% 1,69% 0,83% 3,38% 3,15% #N/A #N/A ######### ############# ############# 28/12/2018 ######### ######### ######### 1.025,32 1.033,78 LIPPO DANA LIKUID MARET 2019 29 Maret 2019 05 Maret 2018 11.791.166.171,91 11.500.000,00 Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui penempatan dana pada Efek bersifat pasar uang. Kebijakan Investasi Lippo Dana Likuid: 80% - 100% Instrumen Pasar Uang 0% - 20% Efek Utang dan/atau Ekuitas Fixed Income 59.46% Cash & MM 40.54% Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA LIKUID 950,00 960,00 970,00 980,00 990,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 LIPPO DANA LIKUID vs Tolok Ukur NAV/unit Benchmark Analisa Ekonomi dan Pasar Pada bulan Maret inflasi sebesar 2,48% yoy (vs 2,57% yoy bulan lalu) dan 0,11% mom (vs -0,08% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir Maret berada di posisi IDR14.243/USD, melemah dari bulan lalu IDR14.069/USD. 7-days Reverse Repo tetap di level 6,00%. Pertumbuhan PDB Q4-2018 sebesar 5,18%, naik dari pertumbuhan di Q3-2018 di 5,17%. Indeks Obligasi Pemerintah Himdasun berada pada posisi 97,25 naik dari bulan lalu 96,25. IHSG ditutup pada posisi 6.468,75 naik dari bulan lalu 6.443,35. *Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, BPS Hubungi Kami: PT Lippo Securities Tbk Ruko Pinangsia Karawaci Office Park Blok M 38/39 Lippo Karawaci Tangerang 15139 Telp: (021) 551-6588 Fax : (021) 551-5970 Manajer Investasi : PT Lippo Securities Tbk Bank Kustodian : PT Bank BukopinTbk Tanggal Efektif : 29 Januari 2018 Tanggal Perdana : 05 Maret 2018 Pembelian Awal : Minimum IDR 50.000,- Pembelian Berikut : Minimum IDR 50.000,- Penjualan Kembali : Minimum IDR 50.000,- Mata Uang : Rupiah Investor Biaya Pembelian : tidak ada Biaya Penjualan : tidak ada Reksa Dana Annual Mgt Fee : maksimum 2,0% Annual Cust Fee : maksimum 0,1% UNTUK DIPERHATIKAN LIPPO DANA LIKUID tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIPPO DANA LIKUID, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam LIPPO DANA LIKUID. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIPPO DANA LIKUID akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIPPO DANA LIKUID yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. 8,50%

Upload
truongthien
Category

Documents
view
217
download
0

Embed Size (px):

Transcript of LIPPO DANA LIKUID - lipposecurities.co.id Dana Likuid - Maret 2019.pdfLIPPO DANA LIKUID MARET 2019...

Page 1: LIPPO DANA LIKUID - lipposecurities.co.id Dana Likuid - Maret 2019.pdfLIPPO DANA LIKUID MARET 2019 29 Maret 2019 05 Maret 2018 11.791.166.171,91 11.500.000,00 Memberikan tingkat pertumbuhan

LAPORAN KINERJA BULANAN

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI DANA KELOLAAN PER :Tanggal PerdanaNilai Aktiva BersihTotal Unit PenyertaanNAB / unitTolok Ukur

INFORMASI REKSA DANA

FEES

KOMPOSISI PORTOFOLIOTop 5 Holding (% NAB) Top 5 Sectors (% NAB)B Mitraniaga TD 8,60% Finance #N/A

8,53% Cnst/Property #N/A8,50% Infrastructure #N/A8,50% Mining #N/A

MEDC02ACN1 IIFF01A

BVIC02SB

SMBNII01CN Agriculture #N/A

KINERJA VS TOLOK UKUR (50% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan & 50% kas)NAB/Unit 1 bln 3 bln 6 bln YTD Sejak Perdana 1 th 3 th 5 th

DANA LIKUID 1.025,32 0,31% 0,96% 2,06% 0,96% 2,53% 2,63% #N/A #N/ATolok Ukur 1.033,78 0,29% 0,83% 1,69% 0,83% 3,38% 3,15% #N/A #N/A

######### ############# ############# 28/12/2018 ######### ######### #########

1.025,32 1.033,78

LIPPO DANA LIKUID

MARET 2019

29 Maret 201905 Maret 201811.791.166.171,91

11.500.000,00

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui penempatandana pada Efek bersifat pasar uang.

Kebijakan Investasi Lippo Dana Likuid:80% - 100% Instrumen Pasar Uang0% - 20% Efek Utang dan/atau Ekuitas

Fixed Income59.46%

Cash & MM40.54%

Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA LIKUID

950,00

960,00

970,00

980,00

990,00

1.000,00

1.010,00

1.020,00

1.030,00

LIPPO DANA LIKUID vs Tolok Ukur

NAV/unit Benchmark

Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan Maret inflasi sebesar 2,48% yoy (vs 2,57% yoy bulan lalu) dan 0,11% mom (vs -0,08% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir Maret berada di posisi IDR14.243/USD, melemah dari bulan lalu IDR14.069/USD. 7-days Reverse Repo tetap di level 6,00%. Pertumbuhan PDB Q4-2018 sebesar 5,18%, naik dari pertumbuhan di Q3-2018 di 5,17%. Indeks Obligasi Pemerintah Himdasun berada pada posisi 97,25 naik dari bulan lalu 96,25. IHSG ditutup pada posisi 6.468,75 naik dari bulan lalu 6.443,35.

*Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, BPS

Hubungi Kami:PT Lippo Securities Tbk

Ruko PinangsiaKarawaci Office Park

Blok M 38/39Lippo Karawaci

Tangerang 15139Telp: (021) 551-6588Fax : (021) 551-5970

Manajer Investasi : PT Lippo Securities TbkBank Kustodian : PT Bank BukopinTbkTanggal Efektif : 29 Januari 2018Tanggal Perdana : 05 Maret 2018Pembelian Awal : Minimum IDR 50.000,-Pembelian Berikut : Minimum IDR 50.000,-Penjualan Kembali : Minimum IDR 50.000,-Mata Uang : Rupiah

InvestorBiaya Pembelian : tidak adaBiaya Penjualan : tidak adaReksa DanaAnnual Mgt Fee : maksimum 2,0%Annual Cust Fee : maksimum 0,1%

UNTUK DIPERHATIKANLIPPO DANA LIKUID tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIPPODANA LIKUID, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dandokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisibisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memintapertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam LIPPO DANA LIKUID.Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIPPODANA LIKUID akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIPPO DANA LIKUID yang dipegangnya.Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaandapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupunaspek lain yang relevan.

8,50%